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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6873 0.6873 0.6228 0.6228 0.0645 10.36% 暂停申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6724 0.6724 0.6093 0.6093 0.0631 10.36% 暂停申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 开放申购 0.00% 购买
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.1030 4.82% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.1110 4.81% 开放申购 0.00% 购买
6 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1103 4.71% 开放申购 0.10% 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4428 2.4428 2.3330 2.3330 0.1098 4.71% 开放申购 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4093 2.7803 2.3009 2.6719 0.1084 4.71% 开放申购 0.00% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4340 1.7015 2.3275 1.6307 0.1065 4.58% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014122 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 0.8440 0.8440 0.8223 0.8223 0.0217 2.64% 开放申购 0.00% 购买
2 014121 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 0.8573 0.8573 0.8353 0.8353 0.0220 2.63% 开放申购 0.15% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 4.1008 4.1008 4.0468 4.0468 0.0540 1.33% 开放申购 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 3.8690 3.8690 3.8181 3.8181 0.0509 1.33% 开放申购 0.00% 购买
5 003984 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 3.0230 3.0230 2.9876 2.9876 0.0354 1.18% 开放申购 0.15% 购买
6 003985 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 2.9095 2.9095 2.8755 2.8755 0.0340 1.18% 开放申购 0.00% 购买
7 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1690 1.1690 0.0126 1.08% 开放申购 0.15% 购买
8 022082 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 1.1766 1.1766 1.1641 1.1641 0.0125 1.07% 开放申购 0.00% 购买
9 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.3850 3.3850 3.3510 3.3510 0.0340 1.01% 开放申购 0.15% 购买
10 011321 国泰大健康股票C 基金吧 档案 2.2530 2.2530 2.2320 2.2320 0.0210 0.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160921 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0577 3.94% 开放申购 0.15% 购买
2 016062 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 1.4873 1.4873 1.4309 1.4309 0.0564 3.94% 开放申购 0.00% 购买
3 017262 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82% 开放申购 0.00% 购买
4 017261 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1548 1.1548 0.0325 2.81% 开放申购 0.15% 购买
5 018890 大成锐见未来混合A 基金吧 档案 1.0545 1.0545 1.0267 1.0267 0.0278 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 018891 大成锐见未来混合C 基金吧 档案 1.0440 1.0440 1.0165 1.0165 0.0275 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 009798 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 1.1096 1.1096 1.0816 1.0816 0.0280 2.59% 暂停申购 0.00% 购买
8 160926 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1064 1.1064 0.0286 2.58% 暂停申购 0.15% 购买
9 011003 同泰大健康主题混合C 基金吧 档案 0.4417 0.4417 0.4336 0.4336 0.0081 1.87% 开放申购 0.00% 购买
10 011002 同泰大健康主题混合A 基金吧 档案 0.4504 0.4504 0.4422 0.4422 0.0082 1.85% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0353 1.0353 1.0325 1.0325 0.0028 0.27% 开放申购 0.08% 购买
2 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0314 1.0314 0.0028 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1005 2.1261 1.0985 2.1241 0.0020 0.18% 开放申购 0.00% 购买
4 016006 红土创新添利债券C 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 基金吧 档案 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16% 暂停申购 0.03% 购买
6 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 基金吧 档案 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16% 暂停申购 0.00% 购买
7 016005 红土创新添利债券A 基金吧 档案 1.1093 1.1093 1.1076 1.1076 0.0017 0.15% 开放申购 0.08% 购买
8 008044 博远增强回报债券A 基金吧 档案 0.9719 1.0544 0.9705 1.0530 0.0014 0.14% 开放申购 0.08% 购买
9 008045 博远增强回报债券C 基金吧 档案 0.9517 1.0292 0.9504 1.0279 0.0013 0.14% 开放申购 0.00% 购买
10 007128 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 1.5305 1.5305 1.5286 1.5286 0.0019 0.12% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 基金吧 档案 1.9355 1.9355 1.9017 1.9017 0.0338 1.78% 暂停申购 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 基金吧 档案 1.9000 1.9000 1.8668 1.8668 0.0332 1.78% 暂停申购 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 档案 2.1525 2.1525 2.1154 2.1154 0.0371 1.75% 场内交易 -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 0.5117 1.7234 0.5062 1.7124 0.0055 1.09% 场内交易 -- 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6653 2.3814 0.6583 2.3744 0.0070 1.06% 限大额 0.10% 购买
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6622 0.7472 0.6553 0.7403 0.0069 1.05% 限大额 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.3187 2.1831 0.3154 2.1810 0.0033 1.05% 限大额 0.12% 购买
8 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.5252 0.6052 0.5198 0.5998 0.0054 1.04% 限大额 0.00% 购买
9 516970 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 1.3311 1.3311 1.3190 1.3190 0.0121 0.92% 场内交易 -- 购买
10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.9562 0.9562 0.0083 0.87% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1389 6.9289 5.1148 6.9048 0.0241 0.47% 限大额 0.15% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8584 0.8584 0.8620 0.8620 -0.0036 -0.42% 开放申购 1.50% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8563 0.8563 0.8599 0.8599 -0.0036 -0.42% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9884 1.9884 1.9999 1.9999 -0.0115 -0.58% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9735 1.9735 1.9850 1.9850 -0.0115 -0.58% 限大额 0.00% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.9391 0.9391 -0.0154 -1.64% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9220 0.9220 0.9374 0.9374 -0.0154 -1.64% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0242 1.0242 1.0433 1.0433 -0.0191 -1.83% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1484 0.1484 0.1513 0.1513 -0.0029 -1.92% 开放申购 1.50% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8529 1.8529 1.9011 1.9011 -0.0482 -2.54% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05% 封闭期 0.50% 购买
2 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05% 封闭期 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0317 1.0317 1.0325 1.0325 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0307 1.0307 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 1.0180 1.0180 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
7 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0140 1.0140 1.0159 1.0159 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.03% 购买
8 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0131 1.0131 1.0150 1.0150 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
9 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0051 1.0051 1.0071 1.0071 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
10 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.05% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6810 3.6810 2.89% 17.69% 179.99% 220.09% -- 2.02% 268.10% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6236 3.6236 2.74% 17.34% 178.33% 216.28% -- 1.90% 262.36% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1657 2.1657 21.12% 37.05% 169.10% 175.82% 119.40% 21.79% 116.57% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1245 2.1245 20.93% 36.71% 167.91% 173.85% 116.94% 21.63% 15.69% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5253 1.5253 18.69% 35.46% 166.89% 174.63% 133.37% 20.74% 52.53% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4894 1.4894 18.68% 35.28% 165.82% 172.19% 130.09% 20.75% 48.94% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7442 3.7442 3.70% 14.32% 164.38% -- -- -0.93% 274.42% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.4207 2.4207 20.44% 44.56% 163.98% 224.75% 158.68% 22.92% 142.07% 0.15% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7129 3.7129 3.55% 13.98% 162.73% -- -- -1.05% 271.29% 0.00% 购买
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单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.5770 6.6270 25.72% 42.18% 121.34% 191.42% 96.93% 27.58% 567.70% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 4.1008 4.1008 3.91% 16.07% 115.77% 158.55% 140.11% 3.67% 310.08% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 3.8690 3.8690 3.70% 15.61% 114.06% 154.47% 134.43% 3.50% 286.90% 0.00% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1337 2.1337 27.71% 54.67% 112.27% -- -- 17.87% 113.37% 0.15% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 4.6596 4.6596 21.54% 33.94% 111.42% 155.83% 101.04% 20.36% 365.96% 0.15% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1100 2.1100 27.46% 54.13% 110.92% -- -- 17.68% 111.00% 0.00% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 4.5543 4.5543 21.32% 33.48% 110.08% 152.71% 97.31% 20.16% 90.68% 0.00% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.4744 1.5294 11.29% 25.49% 107.87% 125.27% 68.25% 9.69% 54.62% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 2.7042 3.1422 19.88% 27.80% 105.35% 128.65% 56.10% 20.80% 238.04% 0.15% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 2.5630 2.5630 8.97% 24.54% 103.41% 162.07% 62.83% 7.28% 156.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6592 3.6592 2.28% 17.00% 181.50% 221.86% -- 1.42% 265.92% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6021 3.6021 2.13% 16.65% 179.82% 218.04% -- 1.30% 260.21% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7675 3.7675 4.35% 15.03% 172.83% -- -- -0.32% 276.75% 0.15% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1611 2.1611 20.86% 36.76% 172.49% 171.70% 113.51% 21.53% 116.11% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1200 2.1200 20.67% 36.42% 171.27% 169.75% 111.13% 21.37% 15.45% 0.00% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7360 3.7360 4.19% 14.69% 171.12% -- -- -0.43% 273.60% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5157 1.5157 17.94% 34.61% 168.74% 173.69% 126.19% 19.98% 51.57% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4800 1.4800 17.93% 34.42% 167.73% 171.21% 123.03% 19.98% 48.00% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.3897 2.3897 18.90% 42.71% 166.08% 219.91% 150.41% 21.35% 138.97% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A 1.8447 2.0327 0.44% 0.90% 69.52% -- -- 0.36% 103.81% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 1.8424 2.0292 0.33% 0.71% 69.27% -- -- 0.27% 103.45% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6209 1.9097 0.33% 0.60% 49.16% -- -- 0.34% 101.62% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4596 1.4618 0.39% 0.57% 45.31% -- -- 0.34% 46.18% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3919 1.4497 0.34% 0.47% 44.98% -- -- 0.30% 44.99% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1085 2.1285 10.32% 14.57% 41.42% 61.89% 41.92% 6.02% 113.96% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.0640 2.0640 10.19% 14.29% 40.71% 60.29% 39.81% 5.91% 106.40% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.5518 1.5518 12.25% 13.57% 33.83% 43.94% 21.74% 11.37% 55.16% 0.08% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 2.5794 2.5794 11.56% 10.59% 33.30% 45.31% 30.47% 8.40% 157.94% 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 1.5030 1.5030 12.13% 13.35% 33.30% 42.80% 20.29% 11.28% 50.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0768 3.2304 8.44% 23.11% 143.51% 171.37% 233.03% 4.80% 223.07% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.1901 3.1901 18.62% 34.56% 138.74% 191.95% 227.93% 14.62% 219.01% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.1413 3.1413 18.54% 34.39% 138.16% 190.48% 225.46% 14.56% 214.13% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7455 2.7455 8.51% 24.42% 136.19% -- -- 4.83% 174.55% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7354 2.7354 8.46% 24.30% 135.73% -- -- 4.78% 173.54% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6510 2.6510 8.05% 24.19% 134.39% -- -- 4.46% 165.10% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6418 2.6418 8.00% 24.06% 133.93% -- -- 4.42% 164.18% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0512 3.0512 8.00% 22.49% 130.89% 158.53% 219.33% 4.64% 205.12% 0.10% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3597 2.7194 10.14% 27.00% 130.24% -- -- 4.33% 171.94% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0395 3.0395 7.92% 22.31% 130.20% -- -- 4.58% 120.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.51% 29.47% 102.72% 159.78% 208.35% 12.88% 156.47% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.38% 29.18% 101.68% 157.52% 204.55% 12.78% 151.94% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.81% 25.73% 94.96% 152.44% 205.39% 10.75% 177.51% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.66% 25.41% 93.99% 150.21% 201.49% 10.64% 172.58% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 20.65% 29.66% 85.97% 71.56% 111.96% 17.86% 68.30% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 20.57% 29.41% 85.36% 70.15% -- 17.83% 106.60% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 17.56% 32.33% 84.56% 82.64% -- 16.27% 116.36% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 17.46% 32.09% 83.97% 81.65% -- 16.18% 114.51% 0.00% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -6.88% -21.57% 72.49% 111.11% 63.62% -0.08% 44.77% 0.12% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -7.03% -21.83% 72.19% 109.50% 61.78% -0.16% 36.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 19.96% 19.13% 71.34% 97.98% 63.50% 14.42% 41.87% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4989 1.4989 22.89% 15.22% 63.23% 72.11% 49.23% 17.44% 49.89% 0.10% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.45% 17.38% 63.01% 69.25% 44.30% 7.77% 41.85% 0.15% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4766 1.4766 22.76% 14.96% 62.53% 70.69% 47.39% 17.34% 47.66% 0.00% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.35% 17.16% 62.36% 67.90% -- 7.69% 48.55% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 9.07% 15.61% 56.81% 73.55% 50.80% 7.93% 44.72% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.98% 15.44% 56.35% 72.51% 49.45% 7.87% 42.89% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.28% 15.71% 55.03% 71.55% 48.04% 8.07% 46.83% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.20% 15.54% 54.56% 70.53% 46.71% 8.01% 45.29% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.23% 15.50% 49.89% 63.55% 42.95% 8.88% 30.43% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-13
万份收益|7日年化		 2026-03-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.3954 1.4940% 0.0692 1.4900% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.3911 1.4930% 0.0698 1.4880% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8261 0.7150% 0.0973 1.0740% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8255 0.7150% 0.0971 1.0740% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.7086 1.4680% 0.3543 1.4420% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
6 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.5891 1.4010% 0.3594 1.3010% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
7 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 0.5829 1.2910% 0.3104 1.2270% 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
8 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.5231 1.1580% 0.2934 1.0580% 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
9 000734 博时天天增利货币A 基金吧 档案 0.5172 1.0480% 0.2446 0.9840% 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
10 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.4908 1.6280% 0.3795 1.5710% 2016-12-20 黄莹洁等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-13

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.82%
2 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.0644 5.08%
3 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.5199 1.5199 1.4818 1.4818 0.0381 2.57%
4 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8508 1.8508 1.8067 1.8067 0.0441 2.44%
5 561170 富国中证绿色电力ETF 基金吧 1.3035 1.3035 1.2746 1.2746 0.0289 2.27%
6 562960 易方达中证绿色电力ETF 基金吧 1.2970 1.2970 1.2682 1.2682 0.0288 2.27%
7 562550 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 1.2984 1.2984 1.2697 1.2697 0.0287 2.26%
8 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.4572 1.4572 1.4252 1.4252 0.0320 2.25%
9 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2635 1.2635 1.2357 1.2357 0.0278 2.25%
10 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2594 1.2594 1.2319 1.2319 0.0275 2.23%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5770 03-13 -0.54% 1.48% 4.67% 25.72% 42.18% 121.34% 96.93% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.1008 03-13 1.33% 0.69% 4.32% 3.91% 16.07% 115.77% 140.11% 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8690 03-13 1.33% 0.67% 4.25% 3.70% 15.61% 114.06% 134.43% 0.00% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1337 03-13 -1.79% -4.15% 1.40% 27.71% 54.67% 112.27% -- 0.15% 购买
5 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6596 03-13 -0.22% 4.37% 6.29% 21.54% 33.94% 111.42% 101.04% 0.15% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1100 03-13 -1.79% -4.16% 1.36% 27.46% 54.13% 110.92% -- 0.00% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5543 03-13 -0.22% 4.36% 6.20% 21.32% 33.48% 110.08% 97.31% 0.00% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4744 03-13 -1.18% 0.69% 6.62% 11.29% 25.49% 107.87% 68.25% 0.15% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.7042 03-13 -2.52% -4.55% -2.29% 19.88% 27.80% 105.35% 56.10% 0.15% 购买
10 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5630 03-13 -0.54% -0.81% 0.08% 8.97% 24.54% 103.41% 62.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6592 03-13 -0.59% -0.42% 0.12% 2.28% 17.00% 181.50% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6021 03-13 -0.59% -0.43% 0.08% 2.13% 16.65% 179.82% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7675 03-13 0.62% -1.37% 0.92% 4.35% 15.03% 172.83% -- 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1611 03-13 -0.21% 2.60% 7.17% 20.86% 36.76% 172.49% 113.51% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1200 03-13 -0.21% 2.60% 7.08% 20.67% 36.42% 171.27% 111.13% 0.00% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7360 03-13 0.62% -1.38% 0.87% 4.19% 14.69% 171.12% -- 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5157 03-13 -0.63% 1.88% 9.45% 17.94% 34.61% 168.74% 126.19% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4800 03-13 -0.63% 1.87% 9.52% 17.93% 34.42% 167.73% 123.03% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3897 03-13 -1.28% 2.21% 6.21% 18.90% 42.71% 166.08% 150.41% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3203 03-13 -1.28% 2.20% 6.16% 18.72% 42.30% 164.51% 145.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8447 03-13 0.01% 0.02% 0.11% 0.44% 0.90% 69.52% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8424 03-13 0.01% 0.01% 0.08% 0.33% 0.71% 69.27% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1085 03-13 -2.03% -2.49% -7.47% 10.32% 14.57% 41.42% 41.92% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0640 03-13 -2.03% -2.50% -7.51% 10.19% 14.29% 40.71% 39.81% 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5518 03-13 -1.50% -2.70% -4.74% 12.25% 13.57% 33.83% 21.74% 0.08% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5794 03-13 -0.55% -0.88% -0.56% 11.56% 10.59% 33.30% 30.47% 0.08% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5030 03-13 -1.50% -2.71% -4.77% 12.13% 13.35% 33.30% 20.29% 0.00% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5665 03-13 -0.55% -0.89% -0.58% 11.48% 10.43% 32.90% -- 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8242 03-13 -1.96% -3.43% -7.86% 5.55% 10.06% 32.19% 30.39% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8009 03-13 -1.96% -3.44% -7.89% 5.45% 9.85% 31.66% 28.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1901 03-13 -1.24% 1.31% 7.86% 18.62% 34.56% 138.74% 227.93% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1413 03-13 -1.24% 1.30% 7.84% 18.54% 34.39% 138.16% 225.46% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7455 03-13 -0.88% -0.44% 2.99% 8.51% 24.42% 136.19% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7354 03-13 -0.88% -0.44% 2.98% 8.46% 24.30% 135.73% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6510 03-13 -0.91% -0.59% 2.79% 8.05% 24.19% 134.39% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6418 03-13 -0.92% -0.59% 2.77% 8.00% 24.06% 133.93% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0512 03-13 -0.92% -0.62% 2.71% 8.00% 22.49% 130.89% 219.33% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0395 03-13 -0.92% -0.62% 2.69% 7.92% 22.31% 130.20% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9892 03-13 -0.92% -0.62% 2.69% 7.92% 22.31% 130.19% 216.45% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7814 03-13 -1.68% -1.01% 2.24% 10.36% 25.21% 117.28% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7751 03-12 -2.7400% -0.21% -0.81% 11.81% 25.73% 94.96% 205.39% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7258 03-12 -2.7400% -0.22% -0.85% 11.66% 25.41% 93.99% 201.49% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6830 03-12 -1.9200% -0.71% -0.36% 20.65% 29.66% 85.97% 111.96% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6590 03-12 -1.9500% -0.66% -0.36% 20.57% 29.41% 85.36% -- 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1636 03-12 -1.8600% -1.35% 0.53% 17.56% 32.33% 84.56% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1451 03-12 -1.8600% -1.35% 0.49% 17.46% 32.09% 83.97% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7573 03-12 -2.3600% -0.38% -2.03% 8.24% 25.34% 69.20% 180.84% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7072 03-12 -2.3600% -0.39% -2.07% 8.08% 24.96% 68.15% 175.88% 0.00% 购买
9 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 1.7128 03-12 -1.8700% -0.07% -0.10% 13.78% 17.84% 64.01% -- 0.15% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0340 03-12 -1.8800% 0.05% 2.52% 15.63% 34.88% 63.50% 150.49% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4187 03-11 -0.81% -2.60% -3.75% 19.96% 19.13% 71.34% 63.50% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4989 03-13 -1.71% -1.30% -1.30% 22.89% 15.22% 63.23% 49.23% 0.10% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4185 03-12 -0.75% -0.70% 0.37% 10.45% 17.38% 63.01% 44.30% 0.15% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4766 03-13 -1.71% -1.31% -1.34% 22.76% 14.96% 62.53% 47.39% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4472 03-12 -0.96% -0.84% -0.54% 9.07% 15.61% 56.81% 50.80% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4289 03-12 -0.96% -0.85% -0.56% 8.98% 15.44% 56.35% 49.45% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4683 03-12 -0.96% -0.72% -0.43% 9.28% 15.71% 55.03% 48.04% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4529 03-12 -0.97% -0.73% -0.45% 9.20% 15.54% 54.56% 46.71% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3043 03-12 -0.84% -0.29% 0.01% 10.23% 15.50% 49.89% 42.95% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2808 03-12 -0.84% -0.30% -0.02% 10.12% 15.27% 49.28% 41.24% 0.00% 购买
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混合型

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8260 03-135.17%40.90%52.38%70.29%--36.23%82.60%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8090 03-135.13%40.71%52.02%69.46%--36.10%80.90%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1948 03-1310.73%37.33%41.85%83.56%26.17%27.76%19.48%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1537 03-1316.01%35.44%34.43%44.10%--39.90%115.37%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1336 03-1315.98%35.29%34.11%43.39%--39.77%113.36%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.9764 03-132.32%31.04%45.77%101.37%74.23%20.97%197.61%0.15%查看详情
022327宏利高端装备股票A1.7541 03-134.51%31.04%37.96%74.50%--17.81%75.41%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9228 03-132.29%30.91%45.52%100.62%71.71%20.89%45.40%0.00%查看详情
022328宏利高端装备股票C1.7463 03-134.48%30.91%37.68%73.83%--17.72%74.63%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A2.2661 03-131.93%27.85%32.34%59.47%42.27%15.43%126.61%0.15%查看详情
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  • 宏利基金

    纯正新能源 高爆发

    宏利新能源股票C

    35.04%

    近1年

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  • 嘉合基金

    价值精选，严控回撤

    嘉合睿金混合发起式C

    22.15%

    近1年

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  • 鹏扬基金

    安全性好 低风险理财

    鹏扬现金通利货币A

    1.3340%

    七日年化

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  • 诺安基金

    前瞻布局优势行业

    诺安研究精选股票A

    56.25%

    近1年

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A177.51%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C172.58%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A50.93%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A95.47%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A745.89%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C211.23%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A49.64%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C38.40%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C63.63%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C102.03%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C110.18%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C57.52%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C41.90%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C54.77%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.78%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
前海开源金银珠宝混合C214.20%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C42.14%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A309.43%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C273.32%0.00%购买
华夏新锦绣混合A270.54%0.15%购买
华夏新锦绣混合C213.99%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C129.68%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A113.96%0.08%购买
南方昌元可转债债券C106.40%0.00%购买
招商安本增利债券C254.22%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A65.59%0.08%购买
易方达增强回报债券A286.80%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.56%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.03%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4490%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4360%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4310%0.00%购买
南方天天利货币B1.4290%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4150%0.00%购买
平安金管家货币D1.3860%0.00%购买
英大现金宝A1.3720%0.00%购买
招商保证金快线D1.2680%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★143.57%
2宝盈转型动力混合A★★★★★137.34%
3华宝核心优势混合A★★★★★137.02%
4华商优势行业混合A★★★★★115.31%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★172.49%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★168.74%
3华商均衡成长混合A★★★★★166.08%
4易方达先锋成长混合★★★★★150.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★149.78%
2易方达瑞享混合E★★★★★149.29%
3易方达远见成长混合★★★★★147.09%
4易方达远见成长混合★★★★★146.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★172.49%
2华商均衡成长混合A★★★★★166.08%
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