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单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 1.8350 1.8350 1.7520 1.7520 0.0830 4.74% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 1.8019 1.8019 1.7204 1.7204 0.0815 4.74% 开放申购 0.00% 购买
3 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.8596 0.8596 0.0381 4.43% 开放申购 0.15% 购买
4 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 0.8922 0.8922 0.8544 0.8544 0.0378 4.42% 开放申购 0.00% 购买
5 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 1.4345 1.4845 1.3769 1.4269 0.0576 4.18% 开放申购 0.15% 购买
6 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 1.4047 1.4047 1.3483 1.3483 0.0564 4.18% 开放申购 0.00% 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2203 1.2203 0.0502 4.11% 开放申购 0.15% 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.2352 1.2352 1.1864 1.1864 0.0488 4.11% 开放申购 0.00% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 0.8465 0.8465 0.8131 0.8131 0.0334 4.11% 开放申购 0.00% 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8473 0.8473 0.0347 4.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7451 1.7451 1.6629 1.6629 0.0822 4.94% 开放申购 0.15% 购买
2 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7396 1.7396 1.6577 1.6577 0.0819 4.94% 开放申购 0.00% 购买
3 022710 工银智能制造股票C 基金吧 档案 3.4410 3.4410 3.2800 3.2800 0.1610 4.91% 开放申购 0.00% 购买
4 002861 工银智能制造股票A 基金吧 档案 3.4760 3.4760 3.3140 3.3140 0.1620 4.89% 开放申购 0.15% 购买
5 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.7541 1.7541 1.6757 1.6757 0.0784 4.68% 开放申购 0.15% 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.7287 1.7287 1.6514 1.6514 0.0773 4.68% 开放申购 0.00% 购买
7 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.8999 0.8999 0.8649 0.8649 0.0350 4.05% 开放申购 0.00% 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9022 0.9022 0.8672 0.8672 0.0350 4.04% 开放申购 0.08% 购买
9 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.4108 2.4108 2.3201 2.3201 0.0907 3.91% 开放申购 0.15% 购买
10 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.3775 2.3775 2.2881 2.2881 0.0894 3.91% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501096 国联安科创混合(LOF) 基金吧 档案 1.5156 1.5156 1.4384 1.4384 0.0772 5.37% 开放申购 0.06% 购买
2 020064 西部利得科技创新混合A 基金吧 档案 1.5861 1.5861 1.5068 1.5068 0.0793 5.26% 开放申购 0.15% 购买
3 020065 西部利得科技创新混合C 基金吧 档案 1.5686 1.5686 1.4902 1.4902 0.0784 5.26% 开放申购 0.00% 购买
4 481010 工银中小盘混合 基金吧 档案 6.0400 6.0400 5.7480 5.7480 0.2920 5.08% 开放申购 0.15% 购买
5 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 基金吧 档案 1.8110 1.8110 1.7255 1.7255 0.0855 4.96% 开放申购 0.00% 购买
6 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 基金吧 档案 1.8598 1.8598 1.7720 1.7720 0.0878 4.95% 开放申购 0.15% 购买
7 024052 工银科技先锋混合发起式A 基金吧 档案 2.1986 2.1986 2.0989 2.0989 0.0997 4.75% 开放申购 0.15% 购买
8 024053 工银科技先锋混合发起式C 基金吧 档案 2.1882 2.1882 2.0889 2.0889 0.0993 4.75% 开放申购 0.00% 购买
9 019925 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 1.5069 1.5069 1.4389 1.4389 0.0680 4.73% 开放申购 0.00% 购买
10 010335 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 1.5242 1.5242 1.4555 1.4555 0.0687 4.72% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.1497 2.1697 2.1107 2.1307 0.0390 1.85% 开放申购 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.0989 2.0989 2.0608 2.0608 0.0381 1.85% 开放申购 0.00% 购买
3 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.1487 2.1687 2.1098 2.1298 0.0389 1.84% 开放申购 0.09% 购买
4 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.2693 1.3143 1.2490 1.2940 0.0203 1.63% 开放申购 0.08% 购买
5 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.2472 1.2872 1.2273 1.2673 0.0199 1.62% 开放申购 0.00% 购买
6 007032 平安可转债债券A 基金吧 档案 1.4013 1.4013 1.3825 1.3825 0.0188 1.36% 开放申购 0.06% 购买
7 007033 平安可转债债券C 基金吧 档案 1.3622 1.3622 1.3440 1.3440 0.0182 1.35% 开放申购 0.00% 购买
8 202107 南方广利回报债券C 基金吧 档案 2.2481 2.4651 2.2188 2.4358 0.0293 1.32% 开放申购 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 2.2107 2.5427 2.1818 2.5138 0.0289 1.32% 开放申购 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9615 1.9615 1.9368 1.9368 0.0247 1.28% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2372 0.2372 0.2220 0.2220 0.0152 6.85% 开放申购 0.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2383 1.0823 0.2231 1.0728 0.0152 6.81% 开放申购 0.10% 购买
3 159707 地产ETF华宝 基金吧 档案 0.4908 0.4908 0.4652 0.4652 0.0256 5.50% 场内交易 -- 购买
4 159768 房地产ETF银华 基金吧 档案 0.4402 0.4402 0.4173 0.4173 0.0229 5.49% 场内交易 -- 购买
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.7972 0.7972 0.7573 0.7573 0.0399 5.27% 开放申购 0.00% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4770 0.4770 0.4531 0.4531 0.0239 5.27% 开放申购 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.4879 1.4156 0.4635 1.4003 0.0244 5.26% 开放申购 0.12% 购买
8 526030 港股通信息技术ETF汇添富 基金吧 档案 0.8951 0.8951 0.8572 0.8572 0.0379 4.42% 场内交易 -- 购买
9 526050 港股通信息技术ETF招商 基金吧 档案 1.1023 1.1023 1.0557 1.0557 0.0466 4.41% 场内交易 -- 购买
10 159131 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 档案 0.9927 0.9927 0.9508 0.9508 0.0419 4.41% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9963 0.9963 0.9769 0.9769 0.0194 1.99% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9911 0.9911 0.9719 0.9719 0.0192 1.98% 开放申购 0.00% 购买
3 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9208 0.9208 0.9104 0.9104 0.0104 1.14% 开放申购 0.80% 购买
4 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9191 0.9191 0.9087 0.9087 0.0104 1.14% 开放申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9072 0.9072 0.8972 0.8972 0.0100 1.11% 开放申购 1.50% 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0636 1.0636 1.0552 1.0552 0.0084 0.80% 开放申购 0.08% 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0619 1.0619 1.0536 1.0536 0.0083 0.79% 开放申购 0.00% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 -- -- 6.8455 6.8455 -- -- 限大额 1.50% 购买
9 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 -- -- 6.7829 6.7829 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 6.7371 6.7371 -- -- 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9319 0.9319 0.9161 0.9161 0.0158 1.72% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9141 0.9141 0.8986 0.8986 0.0155 1.72% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0389 1.0389 1.0222 1.0222 0.0167 1.63% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0205 1.0205 1.0041 1.0041 0.0164 1.63% 开放申购 0.00% 购买
5 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0318 1.0318 1.0161 1.0161 0.0157 1.55% 开放申购 0.00% 购买
6 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0337 1.0337 1.0180 1.0180 0.0157 1.54% 开放申购 0.08% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8783 0.8783 0.0135 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8952 0.8952 0.0137 1.53% 开放申购 0.10% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4718 1.4718 1.4498 1.4498 0.0220 1.52% 开放申购 0.15% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9380 0.9380 0.9240 0.9240 0.0140 1.52% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0699 8.0699 17.51% 98.26% 158.99% 282.60% 199.26% 119.00% 706.99% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.8373 6.8373 -9.95% 84.30% 151.92% 507.27% 379.91% 100.03% 583.73% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 3.3410 3.3410 3.62% 88.61% 150.39% 353.76% 238.95% 105.79% 234.10% 0.15% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 3.0395 3.0395 16.57% 94.99% 150.35% 204.13% -- 115.66% 203.95% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 3.2960 3.2960 3.51% 88.22% 149.41% 350.15% 234.93% 105.20% 256.59% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0090 3.0090 16.42% 94.51% 149.11% 201.14% -- 114.91% 200.90% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.0727 3.0727 3.52% 76.30% 144.29% 359.09% 236.40% 96.89% 207.27% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.0434 3.0434 3.47% 76.11% 143.80% 357.17% 234.37% 96.61% 204.34% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4867 9.4867 -23.17% 100.65% 135.78% 474.99% 483.94% 106.22% 848.58% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- 0.26% 84.94% 121.42% 341.31% 297.60% 98.11% 1033.56% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 7.8139 7.8139 -23.61% 84.59% 120.76% 501.35% 448.61% 97.54% 681.39% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- 0.16% 84.57% 120.55% 337.74% 292.83% 97.55% 190.95% 0.00% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 7.3421 7.3421 -23.77% 83.86% 119.02% 491.87% 435.65% 96.42% 634.21% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- -3.45% 79.23% 114.12% 360.22% 212.31% 92.13% 232.83% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- -3.57% 78.79% 113.06% 355.60% 207.64% 91.46% 225.21% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A -- -- 0.28% 75.28% 105.53% 211.04% 126.21% 106.53% 180.34% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C -- -- 0.16% 74.83% 104.52% 207.94% 122.83% 105.80% 168.09% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A -- -- 7.46% 65.72% 104.09% 266.59% 202.24% 87.07% 463.08% 0.15% 购买
10 016052 华商改革创新股票C -- -- 7.30% 65.11% 102.74% 261.97% 195.28% 86.15% 127.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1136 8.1136 16.55% 94.93% 158.66% 278.47% 194.26% 120.19% 711.36% 0.15% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 3.4770 3.4770 5.67% 92.92% 152.25% 370.44% 262.94% 114.17% 247.70% 0.15% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -9.95% 84.30% 151.92% 507.27% 379.91% 100.03% 583.73% 0.15% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 3.4301 3.4301 5.56% 92.53% 151.25% 366.74% 258.65% 113.55% 271.10% 0.00% 购买
6 021179 易方达产业机遇混合A 3.0565 3.0565 15.95% 92.28% 150.82% 205.83% -- 116.87% 205.65% 0.15% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 3.0259 3.0259 15.82% 91.82% 149.60% 202.83% -- 116.12% 202.59% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 3.1967 3.1967 5.49% 80.61% 143.91% 376.76% 259.38% 104.84% 219.67% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 3.1662 3.1662 5.44% 80.43% 143.42% 374.84% 257.24% 104.55% 216.62% 0.00% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.7908 9.7908 -23.31% 97.85% 138.96% 499.56% 504.74% 112.83% 878.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5218 2.5218 0.57% 22.84% 34.24% 84.52% 66.49% 26.53% 152.18% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4461 2.4461 0.47% 22.59% 33.70% 83.05% 64.49% 26.17% 144.61% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.34% 13.98% 29.87% 67.89% 56.66% 26.59% 155.20% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1427 2.4917 -3.64% 14.15% 23.83% 69.79% 61.35% 20.47% 182.64% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0226 2.2996 -3.74% 13.92% 23.34% 68.45% 59.42% 20.13% 154.35% 0.00% 购买
6 630009 华商稳定增利债券A -- -- 1.40% 16.41% 20.93% 42.42% 37.41% 18.15% 209.10% 0.08% 购买
7 630109 华商稳定增利债券C -- -- 1.27% 16.13% 20.50% 41.26% 35.69% 17.79% 189.29% 0.00% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 2.2107 2.5427 -5.12% 10.42% 19.44% 66.62% 47.18% 13.13% 179.25% 0.08% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 2.2481 2.4651 -5.22% 10.20% 18.96% 65.29% 45.41% 12.80% 164.77% 0.00% 购买
10 003809 招商招顺纯债A 1.3611 1.5336 1.02% 1.37% 18.91% 20.98% 25.46% 18.32% 59.62% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0553 3.1659 -1.20% 86.40% 136.56% -- -- 103.73% 216.59% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 1.0212 3.0636 -1.67% 86.63% 135.86% -- -- 103.87% 206.36% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 -- -- -3.54% 82.56% 134.14% -- -- 96.02% 138.28% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 -- -- -5.02% 70.18% 123.92% 293.06% -- 85.04% 238.82% -- 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4450 2.4450 -2.17% 79.32% 123.33% -- -- 94.06% 144.50% 0.10% 购买
6 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4400 2.4400 -2.22% 79.14% 122.89% -- -- 93.79% 144.00% 0.00% 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 1.0302 3.0906 -3.89% 71.81% 122.49% 303.58% -- 91.20% 209.06% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 1.1442 3.4326 -3.77% 71.33% 122.42% 304.79% -- 90.55% 243.26% -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 1.0749 3.2247 -3.98% 71.28% 121.69% 312.26% -- 90.46% 222.37% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 -- -- -5.80% 68.63% 120.71% 288.95% 197.23% 82.89% 181.60% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -15.74% 42.70% 91.16% 137.94% 86.92% 68.60% 167.18% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -15.74% 42.70% 91.16% 137.94% 86.92% 68.60% 167.18% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.37% 46.26% 82.59% 177.44% 265.38% 57.69% 308.06% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -16.39% 39.85% 81.90% 126.42% 75.92% 62.06% 167.40% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.50% 45.82% 81.47% 174.20% 259.04% 57.02% 299.40% 0.00% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -13.82% 35.71% 80.38% 145.81% 206.94% 64.22% 134.50% 0.16% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -13.89% 35.47% 79.67% 143.87% 203.15% 63.85% 187.30% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -23.65% 36.20% 76.58% 246.31% 310.53% 55.23% 252.71% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -23.76% 35.86% 75.66% 242.88% 304.85% 54.66% 245.51% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 31.64% 22.08% 74.94% 80.00% 53.62% 92.06% 102.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -6.06% 34.46% 48.33% 147.12% 108.44% 39.65% 89.74% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -6.14% 34.25% 47.89% 145.66% 106.57% 39.35% 87.46% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -5.66% 32.97% 46.32% 146.76% 108.47% 37.67% 84.60% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -5.73% 32.77% 45.89% 145.29% 106.61% 37.37% 81.98% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -12.84% 28.55% 44.24% 135.95% 98.18% 32.65% 74.60% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -5.56% 30.11% 44.11% 127.85% 93.87% 36.95% 64.05% 0.12% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -12.93% 28.30% 43.68% 134.04% 95.81% 32.28% 82.48% 0.00% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -5.65% 29.85% 43.54% 126.04% 91.56% 36.56% 60.76% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -6.83% 22.80% 30.56% 110.08% 75.79% 26.08% 72.08% 0.15% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -11.33% 14.08% 30.21% 75.25% -- 23.25% 63.45% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-18
万份收益|7日年化		 2026-09-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 1.8162 1.7370% 0.2447 0.9090% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 1.7504 1.4930% 0.1792 0.6670% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.9637 1.3300% 0.2595 0.9630% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.8977 1.0880% 0.1941 0.7210% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.7155 1.6220% 0.7355 1.4180% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.6701 1.4530% 0.6901 1.2500% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
7 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6683 1.2590% 0.2171 1.0680% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.5515 1.2720% 0.3082 1.1400% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5312 1.3550% 0.2240 1.3560% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.5132 1.1290% 0.2691 0.9980% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-18

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-18
单位净值|累计净值		 2026-09-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159030 粮食ETF华夏 基金吧 0.8850 0.8850 0.8630 0.8630 0.0220 2.55%
2 159063 粮食ETF南方 基金吧 1.0576 1.0576 1.0315 1.0315 0.0261 2.53%
3 159073 粮食ETF汇添富 基金吧 1.0502 1.0502 1.0243 1.0243 0.0259 2.53%
4 159033 粮食ETF国泰 基金吧 1.0031 1.0031 0.9784 0.9784 0.0247 2.52%
5 158038 粮食ETF富国 基金吧 0.9919 0.9919 0.9676 0.9676 0.0243 2.51%
6 159038 易方达国证粮食产业ETF 基金吧 0.9498 0.9498 0.9265 0.9265 0.0233 2.51%
7 159587 粮食ETF广发 基金吧 1.2154 1.2154 1.1857 1.1857 0.0297 2.50%
8 159072 粮食ETF景顺 基金吧 1.1357 1.1357 1.1080 1.1080 0.0277 2.50%
9 159698 粮食ETF鹏华 基金吧 0.9414 0.9414 0.9185 0.9185 0.0229 2.49%
10 159060 粮食ETF浦银 基金吧 1.0363 1.0363 1.0112 1.0112 0.0251 2.48%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7194 09-17 0.29% 3.51% -2.78% 0.26% 84.94% 121.42% 297.60% 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.8139 09-18 3.02% 5.32% -2.61% -23.61% 84.59% 120.76% 448.61% 0.15% 购买
3 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.4907 09-17 0.29% 3.50% -2.81% 0.16% 84.57% 120.55% 292.83% 0.00% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3421 09-18 3.02% 5.30% -2.67% -23.77% 83.86% 119.02% 435.65% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3283 09-17 0.81% 5.69% -6.41% -3.45% 79.23% 114.12% 212.31% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.2521 09-17 0.81% 5.68% -6.44% -3.57% 78.79% 113.06% 207.64% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.8033 09-18 3.06% 7.60% -6.37% 7.70% 65.60% 107.26% 213.67% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.6305 09-18 3.06% 7.59% -6.41% 7.53% 64.99% 105.89% 206.46% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8034 09-17 0.22% 4.78% -7.49% 0.28% 75.28% 105.53% 126.21% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.6809 09-17 0.21% 4.77% -7.53% 0.16% 74.83% 104.52% 122.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.1136 09-18 0.54% 0.24% -6.92% 16.55% 94.93% 158.66% 194.26% 0.15% 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4770 09-18 4.07% 12.31% -6.12% 5.67% 92.92% 152.25% 262.94% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.8373 09-17 -0.09% 1.99% 3.48% -9.95% 84.30% 151.92% 379.91% 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4301 09-18 4.07% 12.30% -6.16% 5.56% 92.53% 151.25% 258.65% 0.00% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0565 09-18 0.56% 0.46% -6.52% 15.95% 92.28% 150.82% -- 0.15% 购买
6 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0259 09-18 0.56% 0.45% -6.56% 15.82% 91.82% 149.60% -- 0.00% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1967 09-18 4.04% 11.72% -7.12% 5.49% 80.61% 143.91% 259.38% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1662 09-18 4.03% 11.72% -7.13% 5.44% 80.43% 143.42% 257.24% 0.00% 购买
9 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.4616 09-18 5.02% 0.80% -8.87% -13.16% 35.14% 134.53% -- 0.15% 购买
10 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.4471 09-18 5.02% 0.79% -8.92% -13.29% 34.73% 133.17% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5218 09-18 0.02% -0.91% -2.16% 0.57% 22.84% 34.24% 66.49% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4461 09-18 0.02% -0.92% -2.20% 0.47% 22.59% 33.70% 64.49% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1427 09-18 0.80% 1.56% -0.81% -3.64% 14.15% 23.83% 61.35% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0226 09-18 0.80% 1.56% -0.84% -3.74% 13.92% 23.34% 59.42% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4660 09-18 0.20% -0.12% -0.52% 1.07% 15.50% 21.90% 37.69% 0.08% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9877 09-18 2.10% 4.92% -3.65% -8.93% 19.03% 21.88% 47.56% 0.08% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9877 09-18 2.10% 4.92% -3.65% -8.93% 19.02% 21.88% -- 0.00% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3090 09-18 0.22% -0.13% -0.56% 0.96% 15.28% 21.40% 36.06% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2107 09-18 1.32% 2.82% -3.16% -5.12% 10.42% 19.44% 47.18% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2481 09-18 1.32% 2.81% -3.19% -5.22% 10.20% 18.96% 45.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4450 09-18 4.10% 13.00% -6.81% -2.17% 79.32% 123.33% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4400 09-18 4.10% 12.99% -6.82% -2.22% 79.14% 122.89% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3508 09-18 3.39% 10.84% -7.88% -2.73% 69.88% 116.42% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3354 09-18 3.39% 10.83% -7.90% -2.78% 69.71% 115.97% -- 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5561 09-18 4.04% 12.97% -6.62% -1.80% 76.93% 115.21% -- 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5506 09-18 4.04% 12.96% -6.64% -1.85% 76.76% 114.79% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6018 09-17 0.15% 5.51% -9.03% -4.89% 65.03% 111.39% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5947 09-17 0.15% 5.51% -9.05% -4.94% 64.86% 110.99% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.5001 09-18 3.39% 10.79% -8.04% -3.28% 67.76% 110.27% -- 0.12% 购买
10 021893 易方达半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.5457 09-18 3.36% 10.77% -7.77% -3.11% 67.45% 110.21% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0806 09-17 0.8800% 1.21% -5.65% -10.37% 46.26% 82.59% 265.38% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6740 09-17 2.6100% -0.41% -7.51% -16.39% 39.85% 81.90% 75.92% 0.15% 购买
3 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9940 09-17 0.8800% 1.20% -5.70% -10.50% 45.82% 81.47% 259.04% 0.00% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3450 09-17 1.6000% -3.50% -6.76% -13.82% 35.71% 80.38% 206.94% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3070 09-17 1.6300% -3.51% -6.75% -13.89% 35.47% 79.67% 203.15% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.7653 09-17 0.5300% -2.34% -10.13% -26.01% 28.55% 68.42% 201.00% 0.15% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7373 09-17 0.5400% -2.34% -10.15% -26.06% 28.36% 67.85% 198.31% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7927 09-17 -0.2000% -3.87% -6.19% -12.99% 32.63% 67.08% 128.54% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7519 09-17 -0.2000% -3.88% -6.23% -13.09% 32.36% 66.28% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.7371 09-17 2.2300% -1.07% -6.02% -14.06% 30.07% 62.39% 180.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8974 09-17 -0.46% -0.36% -5.79% -6.06% 34.46% 48.33% 108.44% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8746 09-17 -0.46% -0.37% -5.81% -6.14% 34.25% 47.89% 106.57% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8460 09-17 -0.46% -0.51% -5.79% -5.66% 32.97% 46.32% 108.47% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8198 09-17 -0.46% -0.52% -5.82% -5.73% 32.77% 45.89% 106.61% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7460 09-17 -0.67% -0.07% -6.36% -12.84% 28.55% 44.24% 98.18% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6405 09-17 -0.45% -0.62% -4.90% -5.56% 30.11% 44.11% 93.87% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6076 09-17 -0.45% -0.63% -4.93% -5.65% 29.85% 43.54% 91.56% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7208 09-17 -0.43% -1.11% -5.95% -6.83% 22.80% 30.56% 75.79% 0.15% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6312 09-16 1.95% -0.49% -2.43% -11.33% 14.08% 30.21% -- 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6225 09-16 1.95% -0.50% -2.45% -11.37% 13.96% 29.95% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.8823 09-182.64%59.17%49.77%27.41%55.01%52.46%-11.77%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8464 09-182.57%58.86%49.20%26.42%51.39%51.63%-15.36%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.7610 09-182.83%52.88%49.16%34.81%47.17%52.21%176.10%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4844 09-172.02%46.12%21.31%-3.98%20.02%17.66%-51.56%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4741 09-172.00%45.97%21.07%-4.34%18.64%17.35%-52.59%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.6570 09-17-3.45%44.25%35.98%13.69%35.29%30.50%165.70%0.15%查看详情
017479广发医药精选股票A1.3854 09-18-3.31%42.63%25.73%5.21%40.08%27.43%38.54%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.3634 09-18-3.35%42.47%25.42%4.71%38.00%26.98%36.34%0.00%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.6931 09-18-2.84%35.09%20.09%-3.99%22.44%17.72%69.31%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.5938 09-18-2.91%34.82%19.59%-4.75%19.45%17.05%59.38%0.00%查看详情
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    兴业稳天盈货币A

    1.3440%

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    把握股债双重机会

    前海联合添鑫3个月开债A

    2.74%

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    广发创业板ETF发起式联接C

    8.04%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.39%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.17%0.00%购买
国泰纳斯达克100指数1,288.87%0.15%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A74.49%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币243.25%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A127.95%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C126.93%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A527.04%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A88.15%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A113.68%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-61.28%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C144.00%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C233.08%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.08%0.12%购买
易方达上证科创50联接C27.25%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C96.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合711.36%0.15%购买
东方人工智能主题混合C271.10%0.00%购买
银华集成电路混合C216.62%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A241.54%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C210.85%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C443.30%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C133.01%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C191.74%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.38%0.00%购买
易方达增强回报债券A290.67%0.08%购买
东方添益债券75.76%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.01%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.97%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.66%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.59%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.56%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.4090%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3220%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3210%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3190%0.00%购买
创金合信货币C1.3130%0.00%购买
中加货币E1.3020%0.00%购买
英大现金宝A1.2470%0.00%购买
工银安盈货币C1.2420%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.66%
2华商改革创新股票A★★★★★107.26%
3易方达科益混合A★★★★★86.88%
4易方达科益混合C★★★★★85.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.66%
2东方人工智能主题混★★★★★152.25%
3前海开源沪港深乐享★★★★★151.92%
4东方人工智能主题混★★★★★151.25%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.66%
2南方信息创新混合A★★★★★127.69%
3东方惠新灵活配置混★★★★★120.15%
4财通价值动量混合A★★★★★112.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★158.66%
2前海开源沪港深乐享★★★★★151.92%
3财通匠心优选一年持★★★★★133.43%
4财通匠心优选一年持★★★★★131.60%
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1华夏上证科创板半-2.17%79.32%123.33%
2华夏上证科创板半-2.22%79.14%122.89%
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