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工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

管理规模: 7839.76亿元
基金数量: 443只
经理人数: 72人
天相评级:     
成立日期: 2005-06-21
公司性质: 合资企业(银行系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2022年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	15.14%	108.92%	0.55%	131.32
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	15.14%	108.92%	0.55%	131.32
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	121.31%	0.63%	7.55
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	121.31%	0.63%	7.55
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	134.89%	1.11%	23.43
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	134.89%	1.11%	23.43
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	12.60%	110.09%	2.58%	0.73
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	12.60%	110.09%	2.58%	0.73
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	43.13%	55.08%	0.40%	1.78
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	43.13%	55.08%	0.40%	1.78
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.49%	81.51%	0.96%	3.94
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	92.95%	5.76%	5.00%	60.50
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.51%	6.64%	1.61%	19.81
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.70%	0.15%	100.24
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	126.70%	0.15%	100.24
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.22%	31.68%	141.83
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	74.90%	5.18%	12.37%	1.86
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	74.90%	5.18%	12.37%	1.86
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	48.69%	33.30%	896.96
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.22%	31.68%	141.83
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	131.11%	2.00%	10.90
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.72%	41.27%	6.62
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.80%	6.18%	1.12%	2.82
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	82.04%	-	18.99%	10.76
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	14.87%	2.46
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	87.00%	0.12%	13.56%	50.47
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	48.03%	46.52%	1,130.26
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.84%	-	18.36%	15.58
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.14%	1.82%	3.47
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	92.14%	1.82%	3.47
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	94.94%	-	5.65%	36.92
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	86.42%	-	15.62%	7.33
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	90.93%	-	8.98%	28.48
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.76%	7.53%	41.77
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.48%	1.01%	16.04%	4.43
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	86.66%	0.29%	13.22%	16.46
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	13.12%	33.56
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	83.05%	0.11%	17.34%	5.53
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	89.91%	-	8.16%	34.01
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.93%	-	10.47%	1.97
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	91.65%	0.03%	8.85%	35.33
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	71.03%	23.56%	7.13%	2.65
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	84.98%	-	15.18%	3.53
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.39%	-	16.00%	0.54
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	65.13%	66.18%	3.80%	3.36
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	84.19%	-	14.82%	3.93
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	9.25%	79.39
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	84.40%	8.70%	7.50%	0.67
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.40%	0.12%	32.92%	5.70
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	10.76%	167.53
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	85.91%	-	13.36%	21.25
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	93.36%	-	10.34%	6.75
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	29.74%	86.70%	9.86%	1.60
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	27.17%	23.33%	24.17%	0.50
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.68%	102.79%	3.32%	4.46
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.40%	0.12%	32.92%	5.70
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	84.40%	8.70%	7.50%	0.67
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	28.98%	25.43%	20.63%	0.55
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.64%	-	27.30%	0.57
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	76.64%	-	27.30%	0.57
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	26.23%	35.29%	22.45%	0.49
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	29.55%	69.03%	0.43%	5.42
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	65.13%	66.18%	3.80%	3.36
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	88.58%	-	11.85%	1.79
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	88.58%	-	11.85%	1.79
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	83.76%	-	19.52%	16.95
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.49%	81.51%	0.96%	3.94
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	80.34%	-	24.46%	0.41
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	134.06%	0.51%	147.71
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.58%	39.44%	170.11
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.58%	39.44%	170.11
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.72%	41.27%	6.62
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	153.38%	0.76%	153.81
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.19%	0.14%	13.96
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	7.99%	0.61
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.86%	4.73%	3.23
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.12%	1.95%	5.03
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	89.98%	10.01%	1.08
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	89.98%	10.01%	1.08
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	89.98%	10.01%	1.08
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	49.19%	90.74%	2.01%	3.21
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.53%	40.11%	969.36
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.53%	40.11%	969.36
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	150.18%	0.34%	77.03
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	0.55
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.45%	0.55
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	23.04%	6.48
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	85.27%	-	23.04%	6.48
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	1.11
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.62%	1.11
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	129.34%	1.21%	50.48
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	90.63%	0.07%	15.68%	1.96
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	9.40%	0.56
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	9.40%	0.56
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	113.33%	9.03%	140.38
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	13.39%	3.78
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	85.87%	-	14.54%	0.58
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	85.87%	-	14.54%	0.58
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.13%	0.63%	11.84%	9.07
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.13%	0.63%	11.84%	9.07
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	81.75%	-	18.83%	57.04
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	81.75%	-	18.83%	57.04
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	29.83%	77.67%	0.31%	3.68
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	29.83%	77.67%	0.31%	3.68
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	38.35%	91.47%	5.28%	3.42
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	38.35%	91.47%	5.28%	3.42
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	8.41%	30.17
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.85%	-	8.41%	30.17
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	0.31%	120.76%	0.46%	22.68
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.67%	1.40%	5.29
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.67%	1.40%	5.29
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	0.92
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.42%	0.92
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.76%	0.54%	4.43
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	131.11%	2.00%	10.90
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	75.34%	-	24.97%	7.21
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	75.34%	-	24.97%	7.21
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	136.56%	0.36%	66.51
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.27%	-	5.60%	8.29
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	21.45%	100.89%	4.04%	3.02
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	21.45%	100.89%	4.04%	3.02
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	78.43%	1.91%	6.38
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	78.43%	1.91%	6.38
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	0.18%	30.37
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	0.18%	30.37
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	3.48%	2.45
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	6.68%	16.15
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	118.99%	0.61%	2.26
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	118.99%	0.61%	2.26
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.54%	0.33%	34.71
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.54%	0.33%	34.71
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	90.24%	0.13%	71.32
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	90.24%	0.13%	71.32
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.72%	0.62
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	95.28%	0.17%	11.57
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	95.28%	0.17%	11.57
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	84.19%	-	15.53%	8.51
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	83.76%	-	19.52%	16.95
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.98%	0.76%	141.16
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.76%	1.14%	2.35
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	10.99%	1.97
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	6.63%	0.69
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	6.63%	0.69
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	0.18%	30.37
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	121.31%	0.38%	109.75
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	158.15%	0.61%	77.87
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.01%	0.32
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.01%	0.32
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	0.65
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.80%	0.65
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	2.98%	3.37
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	8.61%	4.09
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	8.61%	4.09
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	7.78%	53.41%	79.93
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	7.78%	53.41%	79.93
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	67.31%	13.05%	28.98
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	67.31%	13.05%	28.98
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.91%	0.40%	11.87%	14.54
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.91%	0.40%	11.87%	14.54
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.14%	81.42%	0.59%	3.82
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.14%	81.42%	0.59%	3.82
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	92.89%	-	8.77%	49.11
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	78.43%	1.91%	6.38
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.43%	7.08%	2.44
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	8.05%	0.52
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.69%	-	16.81%	1.67
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.69%	-	16.81%	1.67
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	96.38%	0.14%	34.24
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	96.38%	0.14%	34.24
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	158.15%	0.61%	77.87
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	82.87%	-	6.09%	6.42
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	82.87%	-	6.09%	6.42
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	130.11%	0.11%	68.42
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	91.73%	-	7.83%	9.53
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	91.73%	-	7.83%	9.53
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.72%	0.36%	7.08
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.72%	0.36%	7.08
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	81.82%	-	18.52%	0.96
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	81.82%	-	18.52%	0.96
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.90%	58.79%	1.42%	2.57
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.90%	58.79%	1.42%	2.57
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	17.29%	108.47%	1.85%	4.01
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	17.29%	108.47%	1.85%	4.01
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	77.14%	-	23.05%	16.26
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	77.14%	-	23.05%	16.26
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	92.27%	-	8.77%	13.06
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	92.27%	-	8.77%	13.06
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	130.60%	0.33%	2.46
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	52.44%	0.27%	47.76
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	128.40%	0.32%	20.83
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	71.50%	-	21.23%	0.11
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	71.50%	-	21.23%	0.11
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	6.47%	2.09
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	90.20%	-	10.76%	167.53
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	9.25%	79.39
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	92.95%	5.76%	5.00%	60.50
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.77%	12.12
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.77%	12.12
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	80.79%	-	20.34%	1.78
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.49%	-	7.89%	71.76
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.27%	1.61%	8.47%	14.81
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.27%	1.61%	8.47%	14.81
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	14.05%	105.76%	1.76%	5.65
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	14.05%	105.76%	1.76%	5.65
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.56%	32.60
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	8.56%	32.60
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.15%	102.25%	1.71%	6.10
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.15%	102.25%	1.71%	6.10
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	94.94%	-	5.65%	36.92
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	92.51%	6.64%	1.61%	19.81
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	77.99%	-	20.94%	2.94
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	84.19%	-	14.82%	3.93
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.48%	1.01%	16.04%	4.43
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	90.93%	-	8.98%	28.48
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	18.70%	30.46%	51.08%	0.50
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	18.70%	30.46%	51.08%	0.50
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.60%	0.01%	6.03%	19.12
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.60%	0.01%	6.03%	19.12
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	39.61%	32.67%	27.97%	0.83
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	39.61%	32.67%	27.97%	0.83
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	29.51%	61.67%	2.06%	1.15
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	29.51%	61.67%	2.06%	1.15
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	16.30%	37.13%	19.14%	0.67
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	16.30%	37.13%	19.14%	0.67
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	38.85%	25.71%	19.79%	0.84
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	38.85%	25.71%	19.79%	0.84
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	83.02%	0.13%	17.56%	7.12
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	83.02%	0.13%	17.56%	7.12
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	11.34%	54.84
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	11.34%	54.84
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.57%	0.47%	52.51
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	30.64%	68.59%	0.45%	39.29
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	30.64%	68.59%	0.45%	39.29
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.92%	8.16%	17.26
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	93.22%	0.92%	8.16%	17.26
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	96.38%	0.14%	34.24
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	90.24%	0.13%	71.32
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	95.28%	0.17%	11.57
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	118.99%	0.61%	2.26
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	102.54%	0.33%	34.71
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.39%	-	16.00%	0.54
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	13.12%	33.56
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.64%	0.81%	2.43
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	136.81%	0.06%	4.99
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	136.81%	0.06%	4.99
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	13.43%	84.17%	2.63%	0.94
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	13.43%	84.17%	2.63%	0.94
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	93.61%	6.82%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.42
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.42
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	30.04%	87.38%	1.42%	9.33
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	30.04%	87.38%	1.42%	9.33
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.75%	0.68%	8.38%	10.86
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.75%	0.68%	8.38%	10.86
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.20
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.20
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.50%	-	8.26%	18.92
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.50%	-	8.26%	18.92
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	0.13
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	0.13
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	2.58%	3.85%	0.51
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.11%	7.50%	0.10
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	9.03%	1.52
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.00%	-	9.03%	1.52
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.11%	0.17%	10.87
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	6.11%	0.17%	10.87
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.84%	8.28
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	85.02%	-	15.27%	7.51
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	85.02%	-	15.27%	7.51
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.93%	-	10.47%	1.97
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	93.19%	0.76%	7.53%	41.77
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	22.06%	106.41%	1.53%	28.15
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	22.06%	106.41%	1.53%	28.15
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.01%	66.26%	2.81%	2.69
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.01%	66.26%	2.81%	2.69
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	10.57%	2.08
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.22%	0.52%	13.09
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.22%	0.52%	13.09
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	81.42%	-	18.85%	1.56
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	81.42%	-	18.85%	1.56
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.99%	2.47
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	5.99%	2.47
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	73.24%	0.09%	23.51%	2.50
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	73.24%	0.09%	23.51%	2.50
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	79.62%	-	26.82%	1.61
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	79.62%	-	26.82%	1.61
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	62.71%	-	39.47%	1.63
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	62.71%	-	39.47%	1.63
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	88.99%	-	10.40%	2.15
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	88.99%	-	10.40%	2.15
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	93.91%	0.27%	41.00
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.44%	116.42%	1.75%	20.46
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.44%	116.42%	1.75%	20.46
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	85.91%	-	13.36%	21.25
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	89.91%	-	8.16%	34.01
296	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	13.37%	0.15%	88.02%	2.61
297	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	13.37%	0.15%	88.02%	2.61
298	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	43.58%	39.44%	170.11
299	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	43.58%	39.44%	170.11
300	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	151.80%	0.73%	39.51
301	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	151.80%	0.73%	39.51
302	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.05%	0.98
303	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.05%	0.98
304	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.80%	0.42%	20.35
305	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.80%	0.42%	20.35
306	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	128.46%	4.84%	52.13
307	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	1.04%	79.10
308	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.27%	1.04%	79.10
309	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.14%	0.86%	2.25
310	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.14%	0.86%	2.25
311	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.28%	38.52%	450.32
312	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.61%	122.25%	1.50%	34.40
313	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.76%	0.54%	4.43
314	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.43%	7.08%	2.44
315	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.76%	1.14%	2.35
316	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.80%	10.99%	1.97
317	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	3.48%	2.45
318	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	134.67%	1.40%	5.29
319	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	2.11%	11.19
320	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.49%	0.03%	1.36%	4.72
321	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	98.49%	-	1.71%	1.01
322	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	97.99%	-	2.28%	0.60
323	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	1.27%	7.44
324	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	2.49%	4.29
325	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	2.37%	0.72
326	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.74%	22.88
327	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.43%	1.79
328	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	94.50%	0.04%	5.58%	0.21
329	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	96.61%	0.06%	3.96%	1.09
330	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.61%	122.25%	1.50%	34.40
331	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.72%	0.62
332	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	111.65%	1.65%	2.21
333	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	8.14%	0.16
334	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	19.75%	103.91%	3.47%	0.69
335	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	6.47%	2.09
336	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	13.39%	3.78
337	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	8.14%	0.16
338	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	80.79%	-	20.34%	1.78
339	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	86.89%	0.11%	13.21%	44.58
340	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	6.86%	6.66
341	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	92.78%	-	6.83%	3.58
342	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	79.48%	-	19.58%	4.11
343	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	6.68%	16.15
344	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	91.30%	0.03%	8.71%	15.71
345	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.27%	-	5.60%	8.29
346	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	77.99%	-	20.94%	2.94
347	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.84%	8.28
348	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	92.03%	5.64%	0.81%	2.43
349	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.28%	38.52%	450.32
350	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	66.12%	20.07%	14.11%	16.52
351	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	8.30%	96.48%	0.82%	8.87
352	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	135.94%	0.29%	15.23
353	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	14.98%	110.93%	0.76%	174.33
354	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.75%	89.62%	1.10%	22.03
355	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	52.44%	0.27%	47.76
356	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	122.01%	1.85%	19.72
357	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	130.60%	0.33%	2.46
358	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	130.11%	0.11%	68.42
359	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	8.30%	96.48%	0.82%	8.87
360	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.94%	0.29%	15.23
361	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.98%	110.93%	0.76%	174.33
362	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.75%	89.62%	1.10%	22.03
363	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	52.44%	0.27%	47.76
364	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.01%	1.85%	19.72
365	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	130.60%	0.33%	2.46
366	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	130.11%	0.11%	68.42
367	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	82.87%	-	6.09%	6.42
368	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.38%	-	5.58%	3.92
369	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	71.03%	23.56%	7.13%	2.65
370	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	80.16%	5.14%	17.55%	8.97
371	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.43%	10.57%	2.08
372	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	1.89%	0.95
373	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	0.40%	1.24%	26.16
374	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	0.33%	1.18%	2.77
375	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	0.16%	1.47%	2.31
376	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	97.50%	-	2.67%	0.59
377	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	97.67%	-	2.96%	0.31
378	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	1.01%	5.07
379	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.35%	-	1.73%	1.01
380	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.34%	-	1.81%	1.15
381	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.52%	1.17
382	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	0.25%	0.41%	54.91

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工银瑞信基金 2022年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	12.87%	98.78%	0.38%	151.75
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	12.87%	98.78%	0.38%	151.75
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	104.91%	0.56%	7.63
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	104.91%	0.56%	7.63
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	125.16%	0.59%	24.61
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	125.16%	0.59%	24.61
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	9.45%	99.58%	2.49%	0.76
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	9.45%	99.58%	2.49%	0.76
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	41.29%	56.70%	2.42%	1.89
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	41.29%	56.70%	2.42%	1.89
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	18.76%	98.69%	1.17%	4.27
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	87.56%	5.26%	7.69%	62.67
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	81.12%	7.61%	12.11%	19.90
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.73%	144.50
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.73%	144.50
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	58.01%	27.53%	157.61
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	63.00%	5.77%	18.57%	2.16
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	63.00%	5.77%	18.57%	2.16
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	40.01%	28.77%	890.24
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	58.01%	27.53%	157.61
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	129.81%	1.36%	11.03
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.46%	15.59%	7.28
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.61%	6.35%	1.00%	2.76
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	80.91%	-	20.54%	10.21
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	92.51%	-	9.37%	1.69
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	82.62%	-	17.08%	41.69
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	35.22%	43.01%	1,108.98
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.96%	0.42%	17.80%	11.92
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.83%	0.89%	2.34
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	105.83%	0.89%	2.34
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	7.70%	47.36
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	81.53%	-	18.72%	8.66
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	86.43%	0.00%	17.76%	20.13
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	86.35%	0.70%	14.25%	47.79
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	79.57%	0.79%	19.50%	6.15
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	85.92%	0.24%	14.07%	17.05
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	80.17%	-	19.37%	27.63
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	80.67%	-	20.47%	5.53
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	88.46%	0.37%	11.51%	37.62
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	82.02%	-	21.80%	4.03
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	80.51%	0.03%	20.19%	34.32
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	74.34%	21.11%	2.03%	2.42
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	84.46%	-	15.93%	3.56
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	99.88%	0.51
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	56.81%	76.26%	3.97%	3.55
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	82.09%	-	18.83%	3.77
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	87.70%	-	12.50%	84.71
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	83.76%	9.39%	7.25%	0.62
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	68.39%	0.14%	31.79%	7.98
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	14.03%	160.20
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	9.60%	22.94
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	93.98%	-	5.93%	6.95
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	29.70%	87.47%	1.21%	3.89
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	24.46%	35.05%	4.33%	0.60
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.67%	96.99%	3.06%	4.50
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	68.39%	0.14%	31.79%	7.98
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	83.76%	9.39%	7.25%	0.62
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	28.83%	25.34%	9.10%	1.08
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	0.86%	-	99.52%	0.51
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	0.86%	-	99.52%	0.51
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	27.58%	32.35%	5.38%	0.57
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	28.31%	76.50%	1.51%	5.80
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	56.81%	76.26%	3.97%	3.55
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	78.58%	-	21.70%	1.58
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	78.58%	-	21.70%	1.58
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	83.30%	-	16.54%	14.23
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	18.76%	98.69%	1.17%	4.27
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	83.12%	0.01%	17.53%	0.38
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	132.97%	0.82%	148.69
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.50%	24.42%	191.81
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.50%	24.42%	191.81
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.46%	15.59%	7.28
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	150.48%	0.73%	153.59
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.70%	0.10%	14.12
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	82.60%	-	18.14%	0.68
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.11%	5.57%	4.22
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	99.01%	1.38%	5.12
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	84.68%	21.12%	1.29
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	84.68%	21.12%	1.29
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	84.68%	21.12%	1.29
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	42.03%	94.09%	1.43%	4.52
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.55%	32.32%	1,287.00
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.55%	32.32%	1,287.00
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	125.76%	0.47%	78.99
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.23%	1.28
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.23%	1.28
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	6.12%	5.02
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	6.12%	5.02
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.71%	1.04
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.71%	1.04
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	104.10%	5.16%	51.17
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.08%	5.75%	1.95
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	82.56%	-	16.16%	0.48
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	82.56%	-	16.16%	0.48
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	115.06%	16.55%	141.17
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	11.65%	3.07
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	66.94%	-	33.02%	0.57
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	66.94%	-	33.02%	0.57
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	89.46%	0.63%	10.04%	9.63
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	89.46%	0.63%	10.04%	9.63
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	81.79%	0.04%	18.73%	58.67
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	81.79%	0.04%	18.73%	58.67
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	29.01%	60.06%	0.50%	4.34
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	29.01%	60.06%	0.50%	4.34
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	42.07%	91.82%	1.42%	3.54
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	42.07%	91.82%	1.42%	3.54
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	89.57%	-	8.53%	31.56
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	89.57%	-	8.53%	31.56
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	0.29%	62.09%	0.23%	22.93
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.70%	1.58%	5.63
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.70%	1.58%	5.63
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.00%	0.90
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.00%	0.90
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	0.92%	4.52
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	129.81%	1.36%	11.03
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	77.89%	-	22.58%	7.86
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	77.89%	-	22.58%	7.86
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	129.11%	0.35%	77.82
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.41%	-	5.49%	9.84
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	13.67%	97.92%	5.33%	3.14
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	13.67%	97.92%	5.33%	3.14
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	1.01%	5.78
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	1.01%	5.78
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.19%	0.12%	58.70
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.19%	0.12%	58.70
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	3.07%	2.08
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.11%	15.41
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	129.95%	1.12%	2.71
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	129.95%	1.12%	2.71
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	102.59%	0.41%	44.49
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	102.59%	0.41%	44.49
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	95.72%	2.03%	66.26
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	95.72%	2.03%	66.26
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.59%	0.59
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	101.80%	0.37%	21.36
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	101.80%	0.37%	21.36
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	84.64%	0.17%	15.64%	8.56
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	83.30%	-	16.54%	14.23
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.75%	11.70%	142.07
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	0.50%	2.00
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	1.41%	0.88
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	94.12%	-	6.58%	0.54
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	94.12%	-	6.58%	0.54
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	120.19%	0.12%	58.70
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	11.41%	110.21
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	159.42%	0.64%	78.74
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.26%	0.30
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.26%	0.30
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	0.55
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.76%	0.55
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.37%	4.68%	3.69
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	82.76%	-	16.18%	3.53
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	82.76%	-	16.18%	3.53
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.78%	12.11%	61.88
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.78%	12.11%	61.88
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	70.41%	0.67%	31.77
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	70.41%	0.67%	31.77
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.00%	0.42%	6.58%	13.77
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.00%	0.42%	6.58%	13.77
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	16.94%	81.94%	0.74%	3.79
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	16.94%	81.94%	0.74%	3.79
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	12.56%	49.75
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	1.01%	5.78
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	0.50%	1.80
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	6.54%	0.31
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	82.99%	-	12.95%	1.75
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	82.99%	-	12.95%	1.75
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	90.96%	0.06%	30.55
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	90.96%	0.06%	30.55
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	159.42%	0.64%	78.74
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	84.78%	-	7.10%	5.89
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	84.78%	-	7.10%	5.89
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	0.07%	47.41
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.65%	10.80
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.65%	10.80
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.04%	0.46%	7.08
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.04%	0.46%	7.08
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	79.02%	-	28.61%	1.04
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	79.02%	-	28.61%	1.04
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.72%	68.49%	3.38%	2.55
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.72%	68.49%	3.38%	2.55
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	14.98%	111.71%	1.87%	4.66
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	14.98%	111.71%	1.87%	4.66
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	69.60%	-	30.72%	16.43
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	69.60%	-	30.72%	16.43
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	88.64%	-	9.67%	12.35
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	88.64%	-	9.67%	12.35
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	132.93%	0.34%	2.66
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.21%	0.06%	25.05
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	126.42%	0.21%	21.00
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	58.87%	-	35.40%	0.12
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	58.87%	-	35.40%	0.12
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.39%	1.86
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	14.03%	160.20
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	87.70%	-	12.50%	84.71
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	87.56%	5.26%	7.69%	62.67
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	75.15%	-	25.08%	12.33
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	75.15%	-	25.08%	12.33
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	75.72%	-	20.92%	1.87
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	88.82%	-	11.33%	68.77
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	60.10%	-	38.41%	14.08
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	60.10%	-	38.41%	14.08
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	13.37%	109.94%	1.76%	5.99
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	13.37%	109.94%	1.76%	5.99
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.11%	-	19.91%	31.11
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	81.11%	-	19.91%	31.11
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.35%	110.80%	1.41%	6.43
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.35%	110.80%	1.41%	6.43
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	7.70%	47.36
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	81.12%	7.61%	12.11%	19.90
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	70.46%	-	30.35%	2.78
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	82.09%	-	18.83%	3.77
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	79.57%	0.79%	19.50%	6.15
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	86.43%	0.00%	17.76%	20.13
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	17.21%	32.42%	50.23%	0.49
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	17.21%	32.42%	50.23%	0.49
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.98%	0.00%	5.82%	17.12
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.98%	0.00%	5.82%	17.12
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	38.28%	47.83%	14.07%	1.23
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	38.28%	47.83%	14.07%	1.23
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	26.62%	53.16%	2.21%	1.36
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	26.62%	53.16%	2.21%	1.36
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	24.17%	50.05%	2.77%	0.91
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	24.17%	50.05%	2.77%	0.91
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	39.28%	31.44%	3.45%	1.02
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	39.28%	31.44%	3.45%	1.02
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	86.74%	0.02%	13.87%	7.37
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	86.74%	0.02%	13.87%	7.37
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	89.35%	-	10.91%	53.93
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	89.35%	-	10.91%	53.93
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	118.81%	20.40%	53.00
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.95%	74.70%	1.31%	41.99
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.95%	74.70%	1.31%	41.99
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	82.56%	0.95%	17.20%	17.50
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	82.56%	0.95%	17.20%	17.50
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	90.96%	0.06%	30.55
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	95.72%	2.03%	66.26
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	101.80%	0.37%	21.36
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	129.95%	1.12%	2.71
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	102.59%	0.41%	44.49
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	0.59%	-	99.88%	0.51
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	80.17%	-	19.37%	27.63
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	90.68%	5.94%	0.44%	3.85
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	135.10%	0.22%	6.78
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	135.10%	0.22%	6.78
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	11.15%	81.30%	3.13%	1.03
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	11.15%	81.30%	3.13%	1.03
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	93.80%	6.51%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.13%	0.37
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.13%	0.37
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	26.05%	85.24%	2.59%	9.62
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	26.05%	85.24%	2.59%	9.62
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.47%	0.67%	15.14%	11.49
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.47%	0.67%	15.14%	11.49
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.71%	0.18
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.71%	0.18
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.07%	-	13.18%	17.86
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.07%	-	13.18%	17.86
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.03%	0.11
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.03%	0.11
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	0.81%	0.25
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.50%	12.08%	0.10
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.73%	1.43
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.73%	1.43
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.20%	12.25
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	0.20%	12.25
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	90.81%	-	9.87%	8.60
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	77.79%	-	22.48%	8.05
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	77.79%	-	22.48%	8.05
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	82.02%	-	21.80%	4.03
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	86.35%	0.70%	14.25%	47.79
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	14.19%	97.98%	0.61%	49.81
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	14.19%	97.98%	0.61%	49.81
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.97%	71.58%	4.09%	3.15
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.97%	71.58%	4.09%	3.15
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.97%	-	0.34%	2.66
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.59%	0.61%	37.36
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.59%	0.61%	37.36
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	62.82%	0.07%	36.33%	1.87
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	62.82%	0.07%	36.33%	1.87
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.75%	0.46%	6.00%	2.55
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.75%	0.46%	6.00%	2.55
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	66.94%	0.14%	33.10%	2.62
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	66.94%	0.14%	33.10%	2.62
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	65.26%	-	35.82%	1.64
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	65.26%	-	35.82%	1.64
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	19.43%	-	81.03%	1.81
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	19.43%	-	81.03%	1.81
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.32%	2.15
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.32%	2.15
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.70%	0.15%	40.96
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.51%	98.50%	1.09%	20.48
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.51%	98.50%	1.09%	20.48
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	9.60%	22.94
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	88.46%	0.37%	11.51%	37.62
296	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	50.50%	24.42%	191.81
297	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	50.50%	24.42%	191.81
298	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	151.59%	12.73%	40.63
299	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	151.59%	12.73%	40.63
300	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	1.05
301	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	1.05
302	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	121.86%	3.09%	65.28
303	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.04%	38.14%	481.18
304	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	98.06%	-	2.08%	8.42
305	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.33%	0.02%	1.70%	5.42
306	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	98.22%	-	1.90%	1.02
307	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	-	1.76%	0.57
308	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	98.37%	0.52%	1.24%	6.50
309	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.04%	-	2.04%	3.96
310	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	2.53%	0.68
311	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.64%	24.33
312	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.69%	1.69
313	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	94.56%	0.03%	5.80%	0.23
314	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	97.31%	0.08%	3.16%	1.01
315	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.46%	108.85%	0.78%	41.49
316	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.59%	0.59
317	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	109.97%	0.75%	2.24
318	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.07%	0.15
319	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	18.60%	102.46%	3.29%	0.74
320	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.39%	1.86
321	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	11.65%	3.07
322	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.07%	0.15
323	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	75.72%	-	20.92%	1.87
324	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	85.16%	0.12%	14.91%	43.75
325	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.10%	13.31
326	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	93.24%	-	6.56%	4.71
327	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	66.87%	-	34.02%	4.05
328	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	93.83%	-	6.11%	15.41
329	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	87.16%	-	6.24%	15.67
330	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.41%	-	5.49%	9.84
331	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	70.46%	-	30.35%	2.78
332	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	90.81%	-	9.87%	8.60
333	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	90.68%	5.94%	0.44%	3.85
334	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.04%	38.14%	481.18
335	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	65.64%	23.34%	11.44%	15.78
336	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	7.64%	81.09%	0.75%	9.91
337	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	126.11%	1.51%	13.88
338	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	9.40%	91.90%	1.79%	207.77
339	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.37%	98.01%	0.62%	20.42
340	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	85.21%	0.06%	25.05
341	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	112.58%	0.38%	20.09
342	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	132.93%	0.34%	2.66
343	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	0.07%	47.41
344	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	7.64%	81.09%	0.75%	9.91
345	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.11%	1.51%	13.88
346	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	9.40%	91.90%	1.79%	207.77
347	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.37%	98.01%	0.62%	20.42
348	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.21%	0.06%	25.05
349	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.58%	0.38%	20.09
350	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	132.93%	0.34%	2.66
351	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.27%	0.07%	47.41
352	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	84.78%	-	7.10%	5.89
353	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	7.40%	3.72
354	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	74.34%	21.11%	2.03%	2.42
355	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	76.58%	4.88%	18.03%	8.54
356	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.97%	-	0.34%	2.66
357	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	97.77%	-	2.45%	0.76
358	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.54%	0.48%	0.98%	25.57
359	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.55%	0.28%	1.48%	2.58
360	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	0.17%	1.27%	2.36
361	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	97.85%	0.00%	2.31%	0.60
362	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	0.03%	1.90%	0.31
363	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	-	1.83%	4.89
364	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	-	1.62%	0.99
365	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.62%	-	1.54%	1.07
366	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.67%	1.08
367	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	0.11%	0.79%	41.60

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工银瑞信基金 2022年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	14.52%	97.00%	2.35%	179.01
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	14.52%	97.00%	2.35%	179.01
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	111.12%	0.85%	7.54
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	111.12%	0.85%	7.54
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	119.98%	0.31%	19.42
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	119.98%	0.31%	19.42
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	9.87%	118.73%	6.83%	0.76
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	9.87%	118.73%	6.83%	0.76
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	36.62%	81.64%	2.28%	2.76
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	36.62%	81.64%	2.28%	2.76
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.70%	87.06%	0.78%	5.58
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	89.38%	5.06%	5.01%	69.02
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	80.05%	5.10%	15.16%	24.82
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.67%	0.31%	122.14
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	119.67%	0.31%	122.14
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	71.97%	25.07%	100.89
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.81%	11.01%	9.30%	5.06
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	69.81%	11.01%	9.30%	5.06
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	40.34%	28.30%	771.87
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	71.97%	25.07%	100.89
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	125.00%	1.04%	10.85
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.91%	3.04%	7.22
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	94.00%	5.80%	0.75%	3.11
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	7.70%	11.74
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	82.92%	-	18.82%	2.36
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	86.10%	-	14.69%	47.02
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	36.80%	31.33%	1,051.39
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	83.60%	-	17.21%	10.83
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.69%	1.29%	1.46
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	132.69%	1.29%	1.46
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	14.63%	52.00
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	88.14%	-	12.15%	10.03
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	86.10%	0.23%	13.91%	29.49
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	85.40%	1.27%	15.07%	64.21
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.44%	0.64%	10.68%	7.71
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	91.44%	0.45%	8.61%	20.43
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	85.32%	-	15.35%	34.24
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	10.08%	6.36
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	91.79%	0.22%	8.33%	47.84
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	6.02%	6.83
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	81.19%	0.26%	18.77%	37.66
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	72.38%	21.25%	1.80%	2.42
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	83.84%	-	19.32%	4.19
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.38%	5.22%	9.71%	0.46
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	60.40%	70.39%	3.40%	4.51
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	82.27%	-	19.83%	4.56
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.62%	-	12.31%	103.17
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	92.35%	5.32%	2.66%	1.09
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.19%	0.10%	13.40%	9.64
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	13.84%	177.76
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.34%	-	8.26%	29.34
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	93.93%	-	6.08%	5.39
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	24.41%	81.26%	0.92%	5.56
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	26.44%	94.02%	9.39%	3.22
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.73%	97.23%	3.48%	4.48
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.19%	0.10%	13.40%	9.64
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	92.35%	5.32%	2.66%	1.09
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	29.89%	96.39%	1.80%	3.18
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	65.45%	6.02%	28.29%	0.17
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	65.45%	6.02%	28.29%	0.17
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	30.12%	84.92%	16.17%	2.31
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	29.62%	85.99%	1.55%	6.38
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	60.40%	70.39%	3.40%	4.51
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	84.20%	-	14.69%	2.00
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	84.20%	-	14.69%	2.00
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	12.40%	19.44
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.70%	87.06%	0.78%	5.58
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	68.50%	-	45.48%	0.37
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	119.20%	13.61%	148.57
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.79%	25.75%	156.68
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.79%	25.75%	156.68
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.91%	3.04%	7.22
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	124.78%	2.16%	153.69
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.27%	0.10%	14.09
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	82.89%	-	16.35%	1.39
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.59%	1.43%	29.40
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	124.78%	2.46%	5.16
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	87.83%	12.68%	0.98
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	87.83%	12.68%	0.98
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	87.83%	12.68%	0.98
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.77%	85.25%	1.15%	5.46
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.03%	25.21%	1,127.34
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.03%	25.21%	1,127.34
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	128.59%	0.32%	78.03
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.41%	3.74
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.41%	3.74
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.45%	-	7.79%	6.93
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.45%	-	7.79%	6.93
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.07%	1.37
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.07%	1.37
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	105.08%	4.55%	50.86
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.07%	5.97%	2.39
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	80.16%	-	16.36%	0.57
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	80.16%	-	16.36%	0.57
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	115.05%	20.34%	141.02
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	12.37%	2.67
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	85.72%	0.19%	14.45%	0.81
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	85.72%	0.19%	14.45%	0.81
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.43%	6.77%	12.22
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.43%	6.77%	12.22
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	62.11%	0.01%	41.06%	96.38
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	62.11%	0.01%	41.06%	96.38
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	29.50%	67.60%	2.46%	5.14
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	29.50%	67.60%	2.46%	5.14
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	50.81%	85.18%	1.05%	5.07
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	50.81%	85.18%	1.05%	5.07
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	87.25%	-	15.63%	36.92
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	87.25%	-	15.63%	36.92
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	5.90%	107.42%	2.65%	1.06
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.35%	1.52%	5.38
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.35%	1.52%	5.38
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	1.41
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	1.41
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	3.35%	4.83
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	125.00%	1.04%	10.85
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	71.93%	-	22.75%	8.87
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	71.93%	-	22.75%	8.87
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	121.80%	0.15%	73.15
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.44%	-	5.34%	16.80
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	19.80%	100.65%	3.85%	3.41
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	19.80%	100.65%	3.85%	3.41
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.01%	6.74%	6.47
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.01%	6.74%	6.47
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.67%	0.14%	52.98
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.67%	0.14%	52.98
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.22%	3.67%	2.29
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	6.10%	17.66
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	110.37%	0.69%	3.38
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	110.37%	0.69%	3.38
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	81.74%	2.15%	71.39
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	81.74%	2.15%	71.39
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	82.29%	0.82%	86.53
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	82.29%	0.82%	86.53
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.33%	0.66
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	81.65%	0.50%	17.84
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	81.65%	0.50%	17.84
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	86.42%	0.13%	14.78%	12.12
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	12.40%	19.44
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	113.28%	20.38%	141.80
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	1.89%	0.63
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.04%	2.64%	0.93
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	6.40%	0.62
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	6.40%	0.62
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	109.67%	0.14%	52.98
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.19%	25.39%	110.09
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	160.81%	0.62%	78.07
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	60.35%	0.37
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	60.35%	0.37
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.31%	0.56
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.31%	0.56
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	2.53%	4.25
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	9.47%	4.30
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	9.47%	4.30
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.04%	11.87%	61.88
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.04%	11.87%	61.88
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	69.24%	0.68%	46.03
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	69.24%	0.68%	46.03
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.52%	0.28%	6.21%	16.38
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.52%	0.28%	6.21%	16.38
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	16.93%	59.01%	2.57%	3.84
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	16.93%	59.01%	2.57%	3.84
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	91.76%	-	7.73%	62.28
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	88.01%	6.74%	6.47
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	1.18%	2.60
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	6.17%	0.33
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.54%	-	3.55%	1.97
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.54%	-	3.55%	1.97
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.16%	31.40
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.16%	31.40
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	160.81%	0.62%	78.07
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	80.27%	-	8.13%	6.41
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	80.27%	-	8.13%	6.41
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.57%	0.36%	28.53
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	91.65%	4.80%	2.65%	14.20
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	91.65%	4.80%	2.65%	14.20
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.33%	7.00
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.74%	0.33%	7.00
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	79.81%	0.11%	20.31%	1.25
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	79.81%	0.11%	20.31%	1.25
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	23.63%	61.24%	0.95%	5.60
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	23.63%	61.24%	0.95%	5.60
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	17.02%	104.33%	3.14%	5.55
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	17.02%	104.33%	3.14%	5.55
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.26%	0.08%	15.30%	19.86
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.26%	0.08%	15.30%	19.86
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	10.64%	14.83
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	91.68%	-	10.64%	14.83
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	128.92%	0.44%	2.66
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	64.60%	0.09%	45.42
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.50%	0.35%	20.75
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	74.95%	10.07%	6.13%	0.37
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	74.95%	10.07%	6.13%	0.37
193	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	5.92%	1.98
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	13.84%	177.76
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.62%	-	12.31%	103.17
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	89.38%	5.06%	5.01%	69.02
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	79.95%	-	20.58%	14.54
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	79.95%	-	20.58%	14.54
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	83.70%	-	13.96%	2.05
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	85.18%	-	13.86%	80.51
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.74%	-	13.73%	16.01
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.74%	-	13.73%	16.01
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	14.02%	108.59%	1.25%	7.72
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	14.02%	108.59%	1.25%	7.72
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.16%	0.23%	16.21%	35.22
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.16%	0.23%	16.21%	35.22
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.41%	101.69%	1.20%	8.43
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.41%	101.69%	1.20%	8.43
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	86.09%	-	14.63%	52.00
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	80.05%	5.10%	15.16%	24.82
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	86.05%	-	13.40%	3.20
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	82.27%	-	19.83%	4.56
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.44%	0.64%	10.68%	7.71
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	86.10%	0.23%	13.91%	29.49
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	23.60%	73.76%	7.29%	1.11
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	23.60%	73.76%	7.29%	1.11
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.30%	-	7.01%	18.40
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.30%	-	7.01%	18.40
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	39.42%	67.34%	3.49%	1.89
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	39.42%	67.34%	3.49%	1.89
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	28.52%	98.10%	3.27%	1.70
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	28.52%	98.10%	3.27%	1.70
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	35.37%	73.21%	3.14%	1.23
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	35.37%	73.21%	3.14%	1.23
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	39.74%	55.77%	8.11%	1.42
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	39.74%	55.77%	8.11%	1.42
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	7.93%	8.80
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	7.93%	8.80
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.07%	64.73
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.07%	64.73
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	141.27%	10.62%	52.26
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.66%	74.57%	0.69%	49.34
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.66%	74.57%	0.69%	49.34
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	80.51%	0.78%	21.41%	22.53
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	80.51%	0.78%	21.41%	22.53
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.16%	31.40
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	82.29%	0.82%	86.53
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	81.65%	0.50%	17.84
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	110.37%	0.69%	3.38
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	81.74%	2.15%	71.39
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	77.38%	5.22%	9.71%	0.46
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	85.32%	-	15.35%	34.24
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.53%	5.07%	0.48%	5.20
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.98%	0.27%	7.70
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.98%	0.27%	7.70
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	10.02%	98.72%	2.19%	1.28
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	10.02%	98.72%	2.19%	1.28
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	49.72%	6.57%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.44
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.28%	0.44
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	26.77%	74.83%	2.29%	10.99
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	26.77%	74.83%	2.29%	10.99
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	79.88%	0.60%	19.96%	13.70
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	79.88%	0.60%	19.96%	13.70
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.54%	0.21
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.54%	0.21
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	85.41%	-	15.21%	22.73
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	85.41%	-	15.21%	22.73
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	0.11
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	0.11
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.06%	0.27
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.91%	9.65%	0.11
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	6.72%	1.77
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	6.72%	1.77
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	1.80%	15.83
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	1.80%	15.83
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	7.66%	9.95
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	32.62%	-	68.60%	9.94
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	32.62%	-	68.60%	9.94
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	6.02%	6.83
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	85.40%	1.27%	15.07%	64.21
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	15.06%	101.45%	0.83%	50.27
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	15.06%	101.45%	0.83%	50.27
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.51%	78.94%	0.88%	3.18
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.51%	78.94%	0.88%	3.18
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	4.89%	3.06
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	67.60%	0.97%	71.23
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	67.60%	0.97%	71.23
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	67.35%	-	50.28%	2.25
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	67.35%	-	50.28%	2.25
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.02%	6.39%	2.99
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.02%	6.39%	2.99
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.02%	0.05%	17.94%	3.79
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.02%	0.05%	17.94%	3.79
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	31.63%	-	74.08%	2.23
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	31.63%	-	74.08%	2.23
287	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	123.07%	0.06%	40.51
288	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.98%	112.95%	1.16%	20.94
289	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.98%	112.95%	1.16%	20.94
290	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.34%	-	8.26%	29.34
291	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	91.79%	0.22%	8.33%	47.84
292	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	54.79%	25.75%	156.68
293	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	54.79%	25.75%	156.68
294	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	150.65%	0.90%	30.17
295	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	150.65%	0.90%	30.17
296	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	98.54%	-	1.47%	1.28
297	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.20%	-	1.86%	0.76
298	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	98.27%	0.44%	1.58%	6.36
299	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.34%	4.83
300	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.13%	0.71
301	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	98.86%	-	1.21%	31.41
302	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.27%	-	1.09%	2.01
303	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	95.88%	-	4.37%	0.30
304	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	97.40%	-	3.33%	1.25
305	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.64%	113.24%	0.91%	40.71
306	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.02%	-	6.33%	0.66
307	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	118.00%	5.39%	2.20
308	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	95.40%	-	7.19%	0.18
309	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	19.43%	99.28%	2.64%	0.80
310	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	5.92%	1.98
311	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	12.37%	2.67
312	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	95.40%	-	7.19%	0.18
313	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	83.70%	-	13.96%	2.05
314	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	86.29%	0.09%	13.80%	49.15
315	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	6.37%	16.24
316	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.75%	-	5.40%	5.19
317	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	23.47%	4.16
318	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	6.10%	17.66
319	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	7.59%	18.36
320	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.44%	-	5.34%	16.80
321	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	86.05%	-	13.40%	3.20
322	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	7.66%	9.95
323	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.53%	5.07%	0.48%	5.20
324	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.71%	30.07%	482.18
325	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	71.65%	20.42%	7.53%	17.04
326	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	8.17%	88.76%	0.47%	8.88
327	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	115.01%	0.29%	8.17
328	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	10.43%	110.88%	4.16%	186.72
329	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.91%	86.15%	0.62%	24.33
330	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	64.60%	0.09%	45.42
331	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	111.97%	1.98%	19.79
332	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	128.92%	0.44%	2.66
333	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	112.57%	0.36%	28.53
334	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	8.17%	88.76%	0.47%	8.88
335	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.01%	0.29%	8.17
336	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	10.43%	110.88%	4.16%	186.72
337	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.91%	86.15%	0.62%	24.33
338	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	64.60%	0.09%	45.42
339	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.97%	1.98%	19.79
340	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	128.92%	0.44%	2.66
341	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.57%	0.36%	28.53
342	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	80.27%	-	8.13%	6.41
343	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	87.87%	-	8.81%	3.79
344	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	72.38%	21.25%	1.80%	2.42
345	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	80.07%	5.20%	17.00%	6.53
346	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	4.89%	3.06
347	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	98.21%	-	1.97%	0.83
348	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	0.40%	0.68%	32.08
349	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.35%	0.11%	1.82%	2.73
350	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	0.15%	0.99%	3.29
351	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	0.02%	1.83%	0.77
352	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	97.91%	0.07%	2.90%	0.36
353	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.35%	5.76
354	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.26%	-	1.73%	1.01
355	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.48%	0.11%	1.42%	1.25
356	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.78%	1.03
357	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.58%	44.44

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工银瑞信基金 2022年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	13.23%	96.37%	0.69%	203.66
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	13.23%	96.37%	0.69%	203.66
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	2.42%	7.57
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	2.42%	7.57
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	134.50%	0.23%	13.04
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	134.50%	0.23%	13.04
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	8.35%	116.31%	3.08%	0.79
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	8.35%	116.31%	3.08%	0.79
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	31.51%	83.40%	0.73%	4.21
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	31.51%	83.40%	0.73%	4.21
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	16.91%	87.69%	0.67%	5.58
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	90.35%	6.70%	3.10%	71.42
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	83.76%	8.30%	7.77%	22.59
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.41%	94.56
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.41%	94.56
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.36%	40.79%	103.79
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	46.42%	15.26%	15.78%	6.76
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	46.42%	15.26%	15.78%	6.76
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	64.64%	28.42%	759.12
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.36%	40.79%	103.79
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	123.27%	3.44%	10.63
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	79.84%	22.85%	8.03
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.68%	4.36%	3.36%	2.96
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	94.47%	0.39%	6.03%	11.25
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	89.48%	-	7.46%	2.20
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	82.75%	-	8.66%	44.04
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	68.36%	28.40%	1,062.74
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.01%	-	19.98%	11.07
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.72%	4.09%	1.69
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	124.72%	4.09%	1.69
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	88.32%	0.56%	11.03%	54.53
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	91.98%	-	8.30%	8.66
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	87.63%	0.20%	16.32%	23.12
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.94%	7.31%	72.99
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.50%	0.67%	10.45%	7.80
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	90.13%	0.40%	9.65%	18.83
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	82.83%	-	17.67%	37.09
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.89%	5.71
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	90.05%	0.12%	10.32%	43.00
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.76%	-	7.22%	6.50
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	82.35%	0.20%	17.09%	34.72
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	73.70%	22.77%	1.88%	2.35
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	88.38%	0.31%	11.64%	3.83
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	80.70%	4.87%	6.89%	1.18
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	54.43%	73.81%	4.69%	4.72
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	80.99%	-	18.57%	4.71
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	88.85%	-	10.78%	95.78
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	89.10%	0.23%	9.61%	1.42
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.84%	0.00%	10.43%	9.11
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	85.80%	-	10.00%	180.35
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.93%	0.27%	14.39%	32.39
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.19%	-	6.46%	3.17
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	21.05%	77.17%	0.46%	6.64
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	30.21%	85.90%	0.54%	5.57
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.15%	104.16%	3.61%	4.20
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	85.84%	0.00%	10.43%	9.11
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	89.10%	0.23%	9.61%	1.42
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	28.69%	92.41%	2.01%	5.08
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.77%	6.09%	4.07%	1.40
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.77%	6.09%	4.07%	1.40
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	29.93%	87.18%	1.44%	3.82
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	28.86%	79.33%	0.73%	8.25
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	54.43%	73.81%	4.69%	4.72
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	86.48%	-	17.58%	1.84
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	86.48%	-	17.58%	1.84
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.37%	17.74
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	16.91%	87.69%	0.67%	5.58
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	92.42%	0.32%	18.29%	0.44
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	120.30%	21.34%	148.24
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.92%	42.61%	130.50
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.92%	42.61%	130.50
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	79.84%	22.85%	8.03
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	35.43%	15.62%	49.73
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.56%	0.14%	14.25
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	93.93%	-	6.55%	1.34
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.30%	1.22%	29.08
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.59%	7.16%	5.11
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.10%	9.40%	0.90
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.10%	9.40%	0.90
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	91.10%	9.40%	0.90
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	47.79%	84.61%	4.91%	6.70
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	69.30%	41.89%	1,101.31
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	69.30%	41.89%	1,101.31
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	134.39%	0.48%	77.14
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.24%	4.97
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.24%	4.97
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.81%	7.18
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.81%	7.18
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.86%	1.41
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.86%	1.41
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	109.44%	5.72%	50.35
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	5.80%	2.23
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	75.95%	-	38.15%	0.54
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	75.95%	-	38.15%	0.54
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	117.89%	20.48%	140.86
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	10.35%	2.67
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	88.38%	0.25%	17.99%	1.23
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	88.38%	0.25%	17.99%	1.23
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	89.64%	1.07%	10.00%	12.43
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	89.64%	1.07%	10.00%	12.43
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	80.84%	-	22.23%	99.00
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	80.84%	-	22.23%	99.00
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	28.75%	81.05%	1.64%	4.98
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	28.75%	81.05%	1.64%	4.98
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	46.72%	85.11%	5.37%	5.06
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	46.72%	85.11%	5.37%	5.06
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	6.77%	34.28
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	6.77%	34.28
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	5.55%	112.36%	2.76%	1.05
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.72%	0.64%	5.32
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.72%	0.64%	5.32
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.46%	1.31
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.46%	1.31
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.35%	5.84%	3.75%	4.63
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	123.27%	3.44%	10.63
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	79.21%	-	21.87%	8.85
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	79.21%	-	21.87%	8.85
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	140.77%	0.33%	68.85
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.42%	-	5.39%	15.82
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	16.28%	91.15%	5.68%	3.45
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	16.28%	91.15%	5.68%	3.45
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.49%	0.44%	4.09
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.49%	0.44%	4.09
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.77%	0.27%	27.57
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.77%	0.27%	27.57
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.55%	3.10%	2.08
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	6.25%	16.41
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.31%	7.78%	6.67
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.31%	7.78%	6.67
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	89.99%	21.58%	31.64
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	89.99%	21.58%	31.64
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	2.31%	61.93
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	2.31%	61.93
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	6.34%	0.63
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	115.91%	3.33%	0.53
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	115.91%	3.33%	0.53
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	85.89%	0.11%	14.15%	17.73
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	7.37%	17.74
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	115.72%	20.51%	141.71
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.49%	0.59
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	0.86%	0.87
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	6.31%	0.69
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	6.31%	0.69
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	124.77%	0.27%	27.57
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	111.27%	20.51%	110.09
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	160.42%	0.75%	78.08
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	62.63%	0.36
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	62.63%	0.36
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	0.58
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	0.58
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	3.15%	4.53
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	86.59%	0.16%	13.44%	3.75
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	86.59%	0.16%	13.44%	3.75
154	008249	工银深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	12.87%	0.11
155	008250	工银深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	12.87%	0.11
156	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.84%	11.80%	61.92
157	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.84%	11.80%	61.92
158	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	78.39%	0.40%	61.22
159	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	78.39%	0.40%	61.22
160	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.00%	0.14%	6.34%	15.47
161	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.00%	0.14%	6.34%	15.47
162	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.73%	80.33%	0.39%	6.52
163	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.73%	80.33%	0.39%	6.52
164	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	91.87%	-	8.24%	59.11
165	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	111.49%	0.44%	4.09
166	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.52%	5.40%	0.25%	2.64
167	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.47%	4.53%	0.29
168	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	69.85%	-	32.13%	2.14
169	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	69.85%	-	32.13%	2.14
170	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.42%	0.06%	46.03
171	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.42%	0.06%	46.03
172	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	160.42%	0.75%	78.08
173	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	85.92%	-	7.79%	6.65
174	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	85.92%	-	7.79%	6.65
175	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.24%	0.15%	10.22
176	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	87.92%	0.31%	13.83%	16.36
177	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	87.92%	0.31%	13.83%	16.36
178	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.41%	0.42%	6.93
179	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.41%	0.42%	6.93
180	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	82.08%	0.18%	18.06%	1.19
181	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	82.08%	0.18%	18.06%	1.19
182	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	23.27%	72.35%	0.68%	5.54
183	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	23.27%	72.35%	0.68%	5.54
184	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	15.98%	106.74%	8.14%	6.63
185	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	15.98%	106.74%	8.14%	6.63
186	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.44%	0.00%	15.38%	19.41
187	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	82.44%	0.00%	15.38%	19.41
188	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	90.74%	-	5.82%	14.91
189	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	90.74%	-	5.82%	14.91
190	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	122.07%	0.29%	2.68
191	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.09%	1.34%	40.31
192	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	142.15%	0.87%	20.50
193	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	51.05%	20.65%	31.37%	1.03
194	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	51.05%	20.65%	31.37%	1.03
195	010677	工银中证传媒指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.70%	-	6.85%	1.99
196	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	85.80%	-	10.00%	180.35
197	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	88.85%	-	10.78%	95.78
198	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	90.35%	6.70%	3.10%	71.42
199	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	76.76%	-	23.58%	15.18
200	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	76.76%	-	23.58%	15.18
201	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	72.79%	1.27%	29.19%	2.02
202	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.12%	-	10.06%	74.61
203	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	72.98%	-	30.62%	16.32
204	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	72.98%	-	30.62%	16.32
205	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	13.46%	102.80%	2.44%	8.51
206	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	13.46%	102.80%	2.44%	8.51
207	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	83.84%	0.18%	15.63%	32.69
208	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	83.84%	0.18%	15.63%	32.69
209	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.75%	98.59%	1.78%	9.39
210	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.75%	98.59%	1.78%	9.39
211	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	88.32%	0.56%	11.03%	54.53
212	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	83.76%	8.30%	7.77%	22.59
213	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	61.85%	-	37.84%	3.80
214	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	80.99%	-	18.57%	4.71
215	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.50%	0.67%	10.45%	7.80
216	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	87.63%	0.20%	16.32%	23.12
217	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	22.41%	91.22%	21.74%	3.50
218	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	22.41%	91.22%	21.74%	3.50
219	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.95%	0.01%	7.11%	17.19
220	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.95%	0.01%	7.11%	17.19
221	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	29.56%	80.75%	6.88%	3.46
222	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	29.56%	80.75%	6.88%	3.46
223	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	18.59%	73.83%	10.16%	3.46
224	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	18.59%	73.83%	10.16%	3.46
225	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	26.45%	69.27%	4.16%	2.88
226	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	26.45%	69.27%	4.16%	2.88
227	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	30.38%	64.25%	1.96%	3.43
228	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	30.38%	64.25%	1.96%	3.43
229	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.35%	6.01%	8.77
230	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.35%	6.01%	8.77
231	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	83.67%	-	16.67%	63.38
232	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	83.67%	-	16.67%	63.38
233	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	144.59%	21.40%	51.60
234	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.07%	79.28%	2.28%	53.28
235	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.07%	79.28%	2.28%	53.28
236	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.63%	9.64%	25.47
237	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.63%	9.64%	25.47
238	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	99.42%	0.06%	46.03
239	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	91.03%	2.31%	61.93
240	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	115.91%	3.33%	0.53
241	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	101.31%	7.78%	6.67
242	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	89.99%	21.58%	31.64
243	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	80.70%	4.87%	6.89%	1.18
244	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	82.83%	-	17.67%	37.09
245	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	89.20%	5.39%	0.37%	7.21
246	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.34%	0.23%	8.97
247	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.34%	0.23%	8.97
248	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	4.52%	82.12%	6.38%	1.96
249	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	4.52%	82.12%	6.38%	1.96
250	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.15%	0.41
251	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.15%	0.41
252	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.52%	85.00%	0.88%	10.60
253	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.52%	85.00%	0.88%	10.60
254	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.70%	0.49%	13.30%	13.47
255	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.70%	0.49%	13.30%	13.47
256	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.77%	0.20
257	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.77%	0.20
258	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	76.39%	-	15.77%	22.32
259	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	76.39%	-	15.77%	22.32
260	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.33%	0.12
261	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.33%	0.12
262	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	1.36%	0.26
263	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.31%	10.35%	0.10
264	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	7.64%	1.21
265	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	7.64%	1.21
266	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	0.98%	16.73
267	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	0.98%	16.73
268	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.41%	6.10%	9.63
269	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.76%	-	7.22%	6.50
270	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.94%	7.31%	72.99
271	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	14.65%	103.05%	1.02%	49.40
272	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	14.65%	103.05%	1.02%	49.40
273	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	19.55%	79.16%	1.69%	3.15
274	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	19.55%	79.16%	1.69%	3.15
275	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	22.54%	2.80
276	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	53.45%	8.41%	71.42
277	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	53.45%	8.41%	71.42
278	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	68.19%	-	41.61%	1.58
279	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	68.19%	-	41.61%	1.58
280	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.69%	0.03%	6.29%	3.07
281	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.69%	0.03%	6.29%	3.07
282	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.49%	107.18%	1.20%	20.56
283	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.49%	107.18%	1.20%	20.56
284	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.93%	0.27%	14.39%	32.39
285	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	90.05%	0.12%	10.32%	43.00
286	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.14%	1.30
287	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.18%	-	1.76%	0.75
288	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	98.05%	0.42%	1.62%	5.96
289	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	97.44%	-	2.82%	4.44
290	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.43%	0.73
291	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.02%	-	1.03%	28.60
292	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.91%	2.19
293	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	96.89%	-	3.51%	0.35
294	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	96.41%	-	5.10%	1.23
295	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.89%	111.95%	0.34%	27.88
296	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.03%	-	6.34%	0.63
297	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	123.27%	0.54%	2.17
298	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.77%	0.23
299	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	18.44%	97.87%	2.47%	0.82
300	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.70%	-	6.85%	1.99
301	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	10.35%	2.67
302	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	94.28%	-	6.77%	0.23
303	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	72.79%	1.27%	29.19%	2.02
304	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	87.81%	-	12.44%	45.07
305	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	69.96%	-	31.56%	19.14
306	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.93%	4.80
307	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	76.34%	-	24.35%	4.11
308	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	6.25%	16.41
309	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	94.46%	0.14%	6.34%	18.09
310	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.42%	-	5.39%	15.82
311	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	61.85%	-	37.84%	3.80
312	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.41%	0.41%	6.10%	9.63
313	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	89.20%	5.39%	0.37%	7.21
314	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.97%	39.73%	499.39
315	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	67.51%	20.89%	11.54%	16.49
316	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	8.09%	86.65%	0.19%	9.04
317	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	129.39%	2.35%	7.13
318	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	13.97%	104.29%	0.28%	202.23
319	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.71%	83.58%	0.55%	28.72
320	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	100.09%	1.34%	40.31
321	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	123.51%	2.74%	17.43
322	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	122.07%	0.29%	2.68
323	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	124.24%	0.15%	10.22
324	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	8.09%	86.65%	0.19%	9.04
325	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.39%	2.35%	7.13
326	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.97%	104.29%	0.28%	202.23
327	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.71%	83.58%	0.55%	28.72
328	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.09%	1.34%	40.31
329	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.51%	2.74%	17.43
330	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	122.07%	0.29%	2.68
331	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.24%	0.15%	10.22
332	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	85.92%	-	7.79%	6.65
333	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.02%	-	6.84%	4.23
334	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	73.70%	22.77%	1.88%	2.35
335	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	76.00%	5.43%	19.09%	5.96
336	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	22.54%	2.80
337	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.98%	0.80
338	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.74%	0.37%	1.20%	31.94
339	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	0.05%	1.13%	2.56
340	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	0.12%	0.64%	3.23
341	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	97.42%	0.05%	2.70%	0.68
342	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	98.01%	0.09%	2.15%	0.30
343	515830	工银瑞信中证800ETF	详情估值图基金吧档案	95.95%	0.14%	26.10%	0.05
344	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	98.63%	-	1.46%	5.90
345	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.53%	0.16%	1.37%	1.00
346	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	0.09%	1.77%	1.17
347	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.94%	1.03
348	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	0.11%	0.47%	39.16

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