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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.6429 1.6429 1.5411 1.5411 0.1018 6.61% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.6311 1.6311 1.5300 1.5300 0.1011 6.61% 开放申购 0.00% 购买
3 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58% 开放申购 0.15% 购买
4 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 基金吧 档案 0.9289 0.9289 0.8798 0.8798 0.0491 5.58% 开放申购 0.00% 购买
5 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 0.8366 0.8366 0.7937 0.7937 0.0429 5.41% 开放申购 0.15% 购买
6 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40% 开放申购 0.00% 购买
7 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 基金吧 档案 0.9689 0.9689 0.9198 0.9198 0.0491 5.34% 开放申购 0.00% 购买
8 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金吧 档案 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33% 开放申购 0.15% 购买
9 026470 泓德医药精选混合发起式A 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9171 0.9171 0.0486 5.30% 开放申购 0.15% 购买
10 026471 泓德医药精选混合发起式C 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9167 0.9167 0.0485 5.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.5607 1.5607 1.4834 1.4834 0.0773 5.21% 限大额 0.15% 购买
2 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.5285 1.5285 1.4528 1.4528 0.0757 5.21% 限大额 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5465 1.5465 1.4738 1.4738 0.0727 4.93% 开放申购 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5377 1.5377 1.4654 1.4654 0.0723 4.93% 开放申购 0.00% 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 0.7824 0.7824 0.7465 0.7465 0.0359 4.81% 开放申购 0.15% 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 0.7663 0.7663 0.7311 0.7311 0.0352 4.81% 开放申购 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.8291 1.8291 1.7462 1.7462 0.0829 4.75% 开放申购 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.8116 1.8116 1.7295 1.7295 0.0821 4.75% 开放申购 0.00% 购买
9 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.3524 1.3524 1.2918 1.2918 0.0606 4.69% 限大额 0.15% 购买
10 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.3301 1.3301 1.2705 1.2705 0.0596 4.69% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.6429 1.6429 1.5411 1.5411 0.1018 6.61% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.6311 1.6311 1.5300 1.5300 0.1011 6.61% 开放申购 0.00% 购买
3 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58% 开放申购 0.15% 购买
4 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 基金吧 档案 0.9289 0.9289 0.8798 0.8798 0.0491 5.58% 开放申购 0.00% 购买
5 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 0.8366 0.8366 0.7937 0.7937 0.0429 5.41% 开放申购 0.15% 购买
6 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40% 开放申购 0.00% 购买
7 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 基金吧 档案 0.9689 0.9689 0.9198 0.9198 0.0491 5.34% 开放申购 0.00% 购买
8 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金吧 档案 0.9701 0.9701 0.9210 0.9210 0.0491 5.33% 开放申购 0.15% 购买
9 026470 泓德医药精选混合发起式A 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9171 0.9171 0.0486 5.30% 开放申购 0.15% 购买
10 026471 泓德医药精选混合发起式C 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9167 0.9167 0.0485 5.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.8751 1.8751 1.8608 1.8608 0.0143 0.77% 开放申购 0.08% 购买
2 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 开放申购 0.00% 购买
3 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0269 1.0269 0.0075 0.73% 开放申购 0.08% 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0333 1.0333 1.0259 1.0259 0.0074 0.72% 开放申购 0.00% 购买
5 002971 前海开源鼎安债券A 基金吧 档案 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 开放申购 0.08% 购买
6 006254 长城久悦债券A 基金吧 档案 1.3720 1.3720 1.3623 1.3623 0.0097 0.71% 开放申购 0.08% 购买
7 015723 长城久悦债券C 基金吧 档案 1.3533 1.3533 1.3438 1.3438 0.0095 0.71% 开放申购 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 2.6024 2.6024 2.5847 2.5847 0.0177 0.68% 限大额 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 2.5895 2.5895 2.5719 2.5719 0.0176 0.68% 限大额 0.00% 购买
10 002586 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 1.3913 1.6773 1.3822 1.6682 0.0091 0.66% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 档案 1.5158 1.5158 1.4452 1.4452 0.0706 4.89% 场内交易 -- 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.71% 场内交易 -- 购买
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2373 1.2373 1.1818 1.1818 0.0555 4.70% 场内交易 -- 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 0.4898 0.9796 0.4679 0.9358 0.0219 4.68% 场内交易 -- 购买
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7885 0.7885 0.7534 0.7534 0.0351 4.66% 场内交易 -- 购买
6 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 0.7957 0.7957 0.7604 0.7604 0.0353 4.64% 场内交易 -- 购买
7 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7375 1.4750 0.7049 1.4098 0.0326 4.62% 场内交易 -- 购买
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.5229 1.5229 1.4558 1.4558 0.0671 4.61% 场内交易 -- 购买
9 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.7489 0.7489 0.7170 0.7170 0.0319 4.45% 开放申购 0.00% 购买
10 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2344 1.2344 1.1819 1.1819 0.0525 4.44% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8662 0.8662 0.8353 0.8353 0.0309 3.70% 开放申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8642 0.8642 0.8334 0.8334 0.0308 3.70% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9327 0.9327 0.9075 0.9075 0.0252 2.78% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9311 0.9311 0.9059 0.9059 0.0252 2.78% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0801 6.8701 5.0025 6.7925 0.0776 1.55% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1492 0.1492 0.1493 0.1493 -0.0001 -0.07% 开放申购 1.50% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0493 2.0493 2.0543 2.0543 -0.0050 -0.24% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0341 2.0341 2.0391 2.0391 -0.0050 -0.25% 限大额 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7821 1.7821 1.7918 1.7918 -0.0097 -0.54% 开放申购 0.18% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-06
单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0835 1.0835 1.0764 1.0764 0.0071 0.66% 开放申购 0.06% 购买
2 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0672 1.0672 1.0602 1.0602 0.0070 0.66% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8402 0.8402 0.8363 0.8363 0.0039 0.47% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8263 0.8263 0.8224 0.8224 0.0039 0.47% 开放申购 0.00% 购买
5 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0066 1.0066 0.0043 0.43% 封闭期 0.50% 购买
6 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0104 1.0104 1.0061 1.0061 0.0043 0.43% 封闭期 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9111 0.9111 0.9075 0.9075 0.0036 0.40% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9266 0.9266 0.9230 0.9230 0.0036 0.39% 开放申购 0.10% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0549 1.0549 1.0516 1.0516 0.0033 0.31% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0533 1.0533 1.0500 1.0500 0.0033 0.31% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6745 3.6745 12.18% 22.41% 180.35% 224.14% -- 1.84% 267.45% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6175 3.6175 12.02% 22.05% 178.68% 220.27% -- 1.73% 261.75% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8199 3.8199 11.49% 23.85% 175.39% -- -- 1.07% 281.99% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7884 3.7884 11.33% 23.47% 173.67% -- -- 0.96% 278.84% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4877 1.4877 29.31% 38.15% 157.43% 158.24% 118.04% 17.76% 48.77% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4528 1.4528 29.29% 37.95% 156.41% 155.91% 114.97% 17.78% 45.28% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1063 2.1063 32.68% 40.19% 156.21% 157.31% 104.52% 18.45% 110.63% 0.15% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.4017 2.4017 56.33% 113.62% 155.83% 211.06% 260.07% 18.19% 140.17% 0.10% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0663 2.0663 32.48% 39.83% 155.07% 155.45% 102.24% 18.30% 12.53% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.4813 6.5313 36.69% 48.36% 128.61% 196.00% 85.54% 25.73% 557.99% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2260 2.2260 32.35% 68.57% 126.54% -- -- 22.97% 122.60% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2015 2.2015 32.10% 67.99% 124.73% -- -- 22.78% 120.15% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 5.8829 5.8829 21.44% 54.63% 115.97% 137.78% 121.26% 15.33% 488.29% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 2.8332 3.2712 35.11% 31.50% 115.93% 144.96% 59.72% 26.57% 254.17% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 5.6765 5.6765 21.31% 54.26% 114.91% 135.45% 118.02% 15.24% 467.65% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 4.0728 4.0728 12.70% 24.03% 113.96% 164.40% 134.28% 2.96% 307.28% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.8432 3.8432 12.48% 23.54% 112.27% 160.22% 128.75% 2.81% 284.32% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 4.9157 4.9157 24.33% 56.07% 110.34% 103.59% 107.98% 17.25% 391.57% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.0886 3.0886 35.86% 56.19% 110.29% 118.45% 72.34% 25.53% 208.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6745 3.6745 12.18% 22.41% 180.35% 224.14% -- 1.84% 267.45% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6175 3.6175 12.02% 22.05% 178.68% 220.27% -- 1.73% 261.75% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8199 3.8199 11.49% 23.85% 175.39% -- -- 1.07% 281.99% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7884 3.7884 11.33% 23.47% 173.67% -- -- 0.96% 278.84% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4877 1.4877 29.31% 38.15% 157.43% 158.24% 118.04% 17.76% 48.77% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4528 1.4528 29.29% 37.95% 156.41% 155.91% 114.97% 17.78% 45.28% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1063 2.1063 32.68% 40.19% 156.21% 157.31% 104.52% 18.45% 110.63% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0663 2.0663 32.48% 39.83% 155.07% 155.45% 102.24% 18.30% 12.53% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.3381 2.3381 30.46% 48.11% 152.39% 216.73% 144.29% 18.73% 133.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A 1.8444 2.0324 0.48% 1.10% 103.78% -- -- 0.34% 103.78% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 1.8422 2.0290 0.38% 0.90% 103.42% -- -- 0.26% 103.42% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6214 1.9102 0.45% 0.43% 48.91% -- -- 0.37% 101.68% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4609 1.4631 0.53% 0.57% 45.44% -- -- 0.43% 46.31% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3931 1.4509 0.47% 0.46% 45.10% -- -- 0.38% 45.12% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1624 2.1824 16.57% 21.22% 41.68% 66.72% 43.29% 8.73% 119.43% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1170 2.1170 16.43% 20.92% 40.96% 65.07% 41.16% 8.63% 111.70% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.5949 1.5949 15.71% 17.34% 36.60% 48.32% 22.06% 14.46% 59.47% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 1.5449 1.5449 15.60% 17.12% 36.07% 47.15% 20.62% 14.39% 54.47% 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.8890 1.8890 10.69% 16.77% 34.98% 60.21% 32.10% 6.62% 88.90% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0825 3.2475 16.48% 28.99% 137.95% 177.16% 234.66% 5.36% 224.78% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9565 1.9565 31.32% 59.08% 131.26% 153.27% 95.81% 23.24% 95.65% -- 购买
3 008326 东财通信A 3.1489 3.1489 26.09% 39.34% 131.20% 190.14% 222.17% 13.14% 214.89% 0.10% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7575 2.7575 16.10% 30.16% 131.00% -- -- 5.28% 175.75% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.1010 3.1010 26.02% 39.17% 130.63% 188.71% 219.79% 13.09% 210.10% 0.00% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7474 2.7474 16.04% 30.03% 130.54% -- -- 5.24% 174.74% 0.00% 购买
7 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3757 2.7514 19.68% 32.99% 130.32% -- -- 5.56% 175.14% -- 购买
8 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2457 2.2457 41.37% 61.13% 130.21% -- -- 35.94% 124.57% -- 购买
9 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2390 2.2390 41.36% 60.02% 130.21% -- -- 36.04% 123.90% -- 购买
10 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6668 2.6668 16.48% 29.71% 129.52% -- -- 5.09% 166.68% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 15.14% 35.87% 104.05% 165.31% 199.85% 13.04% 156.85% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.99% 35.54% 103.13% 163.06% 196.11% 12.95% 152.33% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.31% 31.92% 96.39% 157.82% 199.47% 10.98% 178.09% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.17% 31.60% 95.43% 155.56% 195.66% 10.89% 173.19% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 21.92% 40.11% 84.95% 82.94% -- 17.85% 119.31% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 21.82% 39.84% 84.36% 81.94% -- 17.77% 117.44% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.79% 38.25% 80.70% 75.47% 97.78% 18.70% 69.50% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.61% 37.90% 79.96% 74.14% -- 18.61% 107.97% 0.00% 购买
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 18.78% 39.22% 70.87% 135.13% 152.39% 15.64% 141.32% 0.00% 购买
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 18.78% 39.13% 70.50% 136.64% 151.83% 15.63% 140.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 22.68% 29.78% 81.00% 102.77% 62.54% 17.47% 45.65% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 14.07% 22.37% 66.47% 72.59% 41.55% 8.53% 42.85% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5186 1.5186 23.90% 21.74% 66.15% 80.64% 50.12% 18.98% 51.86% 0.10% 购买
4 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.97% 22.15% 65.82% 71.20% -- 8.46% 49.61% 0.00% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4962 1.4962 23.78% 21.47% 65.45% 79.16% 48.29% 18.90% 49.62% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.86% 20.87% 60.30% 77.73% 47.81% 8.84% 45.95% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.77% 20.70% 59.80% 76.67% 46.48% 8.79% 44.11% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.89% 20.71% 58.27% 75.49% 44.97% 8.85% 47.90% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.81% 20.54% 57.80% 74.45% 43.67% 8.80% 46.36% 0.00% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A -- -- 22.15% 37.63% 54.06% 64.64% 41.23% 21.13% 15.10% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-06
万份收益|7日年化		 2026-03-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.4034 1.8360% 0.1145 1.1810% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.1005 1.3690% 0.3721 1.3710% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
3 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9863 1.2260% 0.3344 1.2280% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
4 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.9031 1.1260% 0.3064 1.1290% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8950 1.2890% 0.2595 1.2540% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
6 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.8335 1.0480% 0.1921 1.0110% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
7 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.8082 1.6130% 0.3401 1.3680% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
8 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.7653 1.1000% 0.2843 1.2580% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
9 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.7442 1.3690% 0.2723 1.1250% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.7054 1.6620% 0.3804 1.4900% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-06

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-06
单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-06
单位净值|累计净值		 2026-03-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 基金吧 1.5158 1.5158 1.4452 1.4452 0.0706 4.89%
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7709 0.7709 0.7362 0.7362 0.0347 4.71%
3 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2373 1.2373 1.1818 1.1818 0.0555 4.70%
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.4898 0.9796 0.4679 0.9358 0.0219 4.68%
5 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7885 0.7885 0.7534 0.7534 0.0351 4.66%
6 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.7957 0.7957 0.7604 0.7604 0.0353 4.64%
7 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7375 1.4750 0.7049 1.4098 0.0326 4.62%
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5229 1.5229 1.4558 1.4558 0.0671 4.61%
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.2344 1.2344 1.1819 1.1819 0.0525 4.44%
10 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 1.2016 1.2016 1.1529 1.1529 0.0487 4.22%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-06
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4813 03-06 -0.69% -0.65% 12.09% 36.69% 48.36% 128.61% 85.54% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2260 03-06 -1.80% -5.07% 9.48% 32.35% 68.57% 126.54% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2015 03-06 -1.80% -5.08% 9.43% 32.10% 67.99% 124.73% -- 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8829 03-06 -2.48% -2.20% 5.94% 21.44% 54.63% 115.97% 121.26% 0.15% 购买
5 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.8332 03-06 -0.16% -1.44% 8.79% 35.11% 31.50% 115.93% 59.72% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6765 03-06 -2.48% -2.21% 5.91% 21.31% 54.26% 114.91% 118.02% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0728 03-06 -0.84% -1.45% 4.87% 12.70% 24.03% 113.96% 134.28% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8432 03-06 -0.84% -1.46% 4.81% 12.48% 23.54% 112.27% 128.75% 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.9157 03-06 -2.06% -3.17% 5.07% 24.33% 56.07% 110.34% 107.98% 0.15% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.0886 03-06 0.82% -2.24% 8.63% 35.86% 56.19% 110.29% 72.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6745 03-06 -1.77% -3.13% 5.50% 12.18% 22.41% 180.35% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6175 03-06 -1.77% -3.14% 5.44% 12.02% 22.05% 178.68% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8199 03-06 -0.62% -2.50% 4.41% 11.49% 23.85% 175.39% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7884 03-06 -0.62% -2.51% 4.36% 11.33% 23.47% 173.67% -- 0.00% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4877 03-06 -1.66% -0.02% 14.02% 29.31% 38.15% 157.43% 118.04% 0.15% 购买
6 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4528 03-06 -1.66% -0.03% 14.10% 29.29% 37.95% 156.41% 114.97% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1063 03-06 -1.76% -2.74% 10.62% 32.68% 40.19% 156.21% 104.52% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0663 03-06 -1.76% -2.75% 10.53% 32.48% 39.83% 155.07% 102.24% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3381 03-06 -1.65% -1.61% 9.35% 30.46% 48.11% 152.39% 144.29% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.2704 03-06 -1.65% -1.62% 9.30% 30.27% 47.67% 150.90% 139.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8444 03-06 0.02% 0.06% 0.12% 0.48% 1.10% 103.78% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8422 03-06 0.01% 0.05% 0.08% 0.38% 0.90% 103.42% -- 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4609 03-06 0.00% 0.10% 0.17% 0.53% 0.57% 45.44% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3931 03-06 -0.01% 0.09% 0.15% 0.47% 0.46% 45.10% -- 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1624 03-06 -0.09% -5.15% -2.75% 16.57% 21.22% 41.68% 43.29% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1170 03-06 -0.09% -5.16% -2.78% 16.43% 20.92% 40.96% 41.16% 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5949 03-06 -0.36% -3.74% 0.12% 15.71% 17.34% 36.60% 22.06% 0.08% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5449 03-06 -0.36% -3.74% 0.09% 15.60% 17.12% 36.07% 20.62% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8890 03-06 -0.35% -5.14% -1.63% 10.69% 16.77% 34.98% 32.10% 0.08% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6024 03-06 0.68% -0.63% 0.12% 12.29% 13.65% 34.89% 30.05% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1489 03-06 -0.62% -0.68% 10.89% 26.09% 39.34% 131.20% 222.17% 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7575 03-06 -1.05% -0.99% 6.21% 16.10% 30.16% 131.00% -- 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1010 03-06 -0.62% -0.68% 10.87% 26.02% 39.17% 130.63% 219.79% 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7474 03-06 -1.05% -0.99% 6.20% 16.04% 30.03% 130.54% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6668 03-06 -1.03% -1.01% 5.94% 16.48% 29.71% 129.52% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6576 03-06 -1.03% -1.02% 5.92% 16.42% 29.58% 129.06% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0701 03-06 -1.05% -1.06% 5.97% 15.66% 28.24% 126.28% 221.14% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0079 03-06 -1.05% -1.06% 5.94% 15.57% 28.04% 125.60% 218.26% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0585 03-06 -1.05% -1.06% 5.94% 15.58% 28.04% 125.60% -- 0.00% 购买
10 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1442 03-06 -2.18% -4.29% 7.71% 28.50% 56.31% 119.69% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7809 03-05 -0.9300% -4.01% 4.10% 12.31% 31.92% 96.39% 199.47% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7319 03-05 -0.9400% -4.02% 4.06% 12.17% 31.60% 95.43% 195.66% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1931 03-05 1.7300% -6.19% 8.54% 21.92% 40.11% 84.95% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1744 03-05 1.7300% -6.19% 8.50% 21.82% 39.84% 84.36% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6950 03-05 0.1800% -4.29% 7.35% 17.79% 38.25% 80.70% 97.78% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6700 03-05 0.1800% -4.35% 7.26% 17.61% 37.90% 79.96% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7679 03-05 -0.0900% -4.16% 3.05% 8.12% 29.78% 65.46% 177.23% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7179 03-05 -0.1000% -4.17% 3.00% 7.96% 29.38% 64.43% 172.33% 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0330 03-05 -1.3600% -2.77% 4.52% 18.34% 36.53% 63.95% 154.76% 0.08% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1193 03-05 1.0100% -6.36% 4.29% 21.07% 32.63% 63.22% 63.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4565 03-04 0.34% -2.34% -2.08% 22.68% 29.78% 81.00% 62.54% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4285 03-05 0.76% -1.94% 5.71% 14.07% 22.37% 66.47% 41.55% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5186 03-06 -1.02% -6.62% -1.29% 23.90% 21.74% 66.15% 50.12% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4962 03-06 -1.02% -6.62% -1.32% 23.78% 21.47% 65.45% 48.29% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4595 03-05 0.95% -2.44% 4.44% 11.86% 20.87% 60.30% 47.81% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4411 03-05 0.95% -2.44% 4.41% 11.77% 20.70% 59.80% 46.48% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4790 03-05 1.09% -2.53% 4.48% 11.89% 20.71% 58.27% 44.97% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4636 03-05 1.09% -2.54% 4.45% 11.81% 20.54% 57.80% 43.67% 0.00% 购买
9 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1510 03-05 -0.21% 2.48% 5.90% 22.15% 37.63% 54.06% 41.23% 0.12% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6581 03-05 -0.55% -0.50% 3.30% 14.50% 20.34% 53.79% 54.62% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005328前海开源价值策略股票1.2031 03-0616.35%50.50%49.23%86.70%25.52%28.65%20.31%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8118 03-068.33%45.16%54.43%66.46%--35.17%81.18%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7950 03-068.29%44.98%54.05%65.64%--35.04%79.50%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.0880 03-06-0.03%40.36%53.86%66.47%41.78%16.13%436.50%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0850 03-06-0.06%40.23%------16.02%38.71%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.4813 03-0612.09%36.69%48.36%128.61%85.54%25.73%557.99%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.4722 03-0612.06%36.57%------25.65%55.90%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0288 03-0614.05%36.39%31.91%28.99%--31.78%102.88%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0100 03-0614.01%36.23%31.60%28.37%--31.67%101.00%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3470 03-061.85%36.23%------16.75%34.70%0.15%查看详情
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    纯债基金

    宝盈盈润纯债债券A

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    中资美元债价值凸显

    融通中国概念债券(QDII)A

    24.96%

    成立以来

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    高弹性高成长

    天弘医疗健康混合C

    30.66%

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C276.03%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C173.19%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.41%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A54.17%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A52.57%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.26%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A763.13%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C217.59%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.25%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C67.28%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C112.96%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C46.43%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C59.30%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C78.49%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A87.44%0.12%购买
易方达消费行业股票223.30%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C40.58%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C50.46%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C228.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C65.60%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A312.38%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C276.03%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C261.75%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C278.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A119.43%0.08%购买
南方昌元可转债债券C111.70%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.13%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.84%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.07%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.54%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.41%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.07%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.6020%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5210%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4590%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4520%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4440%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4170%0.00%购买
中加货币E1.4150%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4090%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/09晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/09晏阳
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★147.09%
2宝盈转型动力混合A★★★★★133.45%
3华宝核心优势混合A★★★★★128.43%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★126.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量精选混★★★★★157.43%
2华泰柏瑞质量成长A★★★★★156.21%
3华商均衡成长混合A★★★★★152.39%
4红土创新新兴产业混★★★★★150.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★147.81%
2易方达瑞享混合E★★★★★147.32%
3易方达远见成长混合★★★★★144.04%
4易方达远见成长混合★★★★★143.06%
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3汇泉安阳纯债C0.45%0.43%48.91%
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1中航机遇领航混合12.18%22.41%180.35%
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