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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.3716 1.5446 1.3157 1.4887 0.0559 4.25% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 1.3399 1.5129 1.2854 1.4584 0.0545 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.1498 1.1498 1.1106 1.1106 0.0392 3.53% 开放申购 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5561 1.5561 1.5054 1.5054 0.0507 3.37% 开放申购 0.12% 购买
6 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.5379 1.5379 1.4878 1.4878 0.0501 3.37% 开放申购 0.00% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5369 1.5369 1.4868 1.4868 0.0501 3.37% 开放申购 0.00% 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.5788 1.5788 1.5289 1.5289 0.0499 3.26% 开放申购 0.10% 购买
9 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.5743 1.5743 1.5246 1.5246 0.0497 3.26% 开放申购 0.00% 购买
10 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.5584 1.5584 1.5092 1.5092 0.0492 3.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.5168 1.5168 1.4730 1.4730 0.0438 2.97% 开放申购 0.15% 购买
2 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.4865 1.4865 1.4437 1.4437 0.0428 2.96% 开放申购 0.00% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.8930 1.8930 1.8420 1.8420 0.0510 2.77% 开放申购 0.00% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.9500 1.9500 1.8980 1.8980 0.0520 2.74% 开放申购 0.15% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.7868 1.7868 1.7539 1.7539 0.0329 1.88% 开放申购 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.7733 1.7733 1.7407 1.7407 0.0326 1.87% 开放申购 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 3.0761 3.1761 3.0221 3.1221 0.0540 1.79% 开放申购 0.15% 购买
8 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 3.0142 3.0142 2.9614 2.9614 0.0528 1.78% 开放申购 0.00% 购买
9 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 0.8562 0.8562 0.8412 0.8412 0.0150 1.78% 开放申购 0.15% 购买
10 011220 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 0.8962 0.8962 0.8820 0.8820 0.0142 1.61% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008180 同泰慧利混合A 基金吧 档案 1.3716 1.5446 1.3157 1.4887 0.0559 4.25% 开放申购 0.15% 购买
2 008181 同泰慧利混合C 基金吧 档案 1.3399 1.5129 1.2854 1.4584 0.0545 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.1498 1.1498 1.1106 1.1106 0.0392 3.53% 开放申购 0.00% 购买
5 007082 平安高端制造混合A 基金吧 档案 1.9990 1.9990 1.9375 1.9375 0.0615 3.17% 开放申购 0.15% 购买
6 007083 平安高端制造混合C 基金吧 档案 1.8898 1.8898 1.8317 1.8317 0.0581 3.17% 开放申购 0.00% 购买
7 009662 平安研究睿选混合C 基金吧 档案 0.8940 0.8940 0.8669 0.8669 0.0271 3.13% 开放申购 0.00% 购买
8 009661 平安研究睿选混合A 基金吧 档案 0.9227 0.9227 0.8948 0.8948 0.0279 3.12% 开放申购 0.15% 购买
9 016756 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 0.8856 0.8856 0.8599 0.8599 0.0257 2.99% 开放申购 0.15% 购买
10 016757 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 0.8708 0.8708 0.8456 0.8456 0.0252 2.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8708 1.8708 1.8427 1.8427 0.0281 1.52% 限大额 0.08% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.2110 1.2110 0.0140 1.16% 开放申购 0.08% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.2126 1.2126 1.1988 1.1988 0.0138 1.15% 开放申购 0.00% 购买
4 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.2016 1.3116 1.1909 1.3009 0.0107 0.90% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.1504 1.2604 1.1401 1.2501 0.0103 0.90% 开放申购 0.00% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.8222 1.2222 0.8171 1.2171 0.0051 0.62% 限大额 0.08% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7896 1.1796 0.7847 1.1747 0.0049 0.62% 限大额 0.00% 购买
8 015606 广发集祥债券A 基金吧 档案 1.0946 1.0946 1.0889 1.0889 0.0057 0.52% 开放申购 0.08% 购买
9 015607 广发集祥债券C 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0779 1.0779 0.0055 0.51% 开放申购 0.00% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 3.4542 3.4542 3.4381 3.4381 0.0161 0.47% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.83% 场内交易 -- 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 基金吧 档案 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.79% 场内交易 -- 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 基金吧 档案 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.78% 场内交易 -- 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.59% 场内交易 -- 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.57% 场内交易 -- 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.55% 场内交易 -- 购买
7 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8142 0.8142 0.7873 0.7873 0.0269 3.42% 场内交易 -- 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.41% 场内交易 -- 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6801 1.0202 0.6577 0.9866 0.0224 3.41% 场内交易 -- 购买
10 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 档案 1.1664 1.1664 1.1280 1.1280 0.0384 3.40% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6156 7.4056 5.5908 7.3808 0.0248 0.44% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7068 1.7068 1.7001 1.7001 0.0067 0.39% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6609 1.6609 1.6545 1.6545 0.0064 0.39% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9607 1.9607 1.9614 1.9614 -0.0007 -0.04% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9488 1.9488 1.9496 1.9496 -0.0008 -0.04% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8770 5.8770 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0600 5.0600 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.8588 5.2978 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.8454 4.8454 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.8163 4.8163 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-11-03
单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8723 0.8723 0.8644 0.8644 0.0079 0.91% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0466 1.0466 1.0426 1.0426 0.0040 0.38% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0323 1.0323 1.0284 1.0284 0.0039 0.38% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.4342 1.4342 0.0029 0.20% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4264 1.4264 1.4236 1.4236 0.0028 0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0521 1.0521 0.0009 0.09% 开放申购 0.03% 购买
8 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0517 1.0517 1.0508 1.0508 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0208 1.0208 1.0200 1.0200 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4159 3.4159 58.82% 191.38% 249.77% -- -- 201.23% 241.59% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3945 3.3945 58.58% 190.40% 247.58% -- -- 199.63% 239.45% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9774 2.9774 44.95% 98.88% 175.40% 198.52% -- 135.13% 197.74% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9398 2.9398 44.73% 98.27% 173.78% 194.98% -- 133.95% 193.98% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0848 2.0848 23.34% 15.41% 160.18% 179.01% 102.76% 158.21% 108.48% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0550 2.0550 23.20% 15.18% 159.14% 176.80% 100.33% 157.33% 105.50% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合 1.4179 1.4179 70.48% 136.83% 149.15% 152.34% 75.05% 138.06% 41.79% 0.15% 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9096 1.9096 25.06% 16.74% 142.92% 99.79% -- 92.46% 90.96% 0.15% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3332 2.3332 23.23% 17.00% 142.89% 122.08% -- 84.47% 133.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6830 1.6830 52.71% 96.34% 110.43% 149.33% 118.34% 103.38% 68.30% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6506 1.6506 52.54% 95.92% 109.55% 147.28% 115.68% 102.68% 65.06% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 3.8595 3.8595 61.67% 130.69% 108.25% 162.37% 103.87% 96.56% 285.95% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 3.6517 3.6517 61.34% 129.77% 106.59% 158.22% 99.06% 95.25% 265.17% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7364 1.7364 52.48% 101.07% 105.30% 130.48% 93.56% 100.07% 73.64% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7191 1.7191 52.27% 100.52% 104.22% -- -- 99.20% 123.23% 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9285 1.9285 14.34% 19.52% 101.58% 92.48% -- 82.36% 92.85% 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.9055 1.9055 14.16% 19.15% 100.37% 90.23% -- 81.46% 90.55% 0.00% 购买
9 012696 同泰数字经济股票A 1.1684 1.1684 50.80% 91.51% 91.32% 118.35% 65.75% 83.45% 16.84% 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 3.9548 3.9548 40.00% 56.29% 91.08% 102.77% 82.54% 67.03% 295.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.4159 3.4159 58.82% 191.38% 249.77% -- -- 201.23% 241.59% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3945 3.3945 58.58% 190.40% 247.58% -- -- 199.63% 239.45% 0.00% 购买
4 018993 中欧数字经济混合发起A 2.9774 2.9774 44.95% 98.88% 175.40% 198.52% -- 135.13% 197.74% 0.15% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 2.9398 2.9398 44.73% 98.27% 173.78% 194.98% -- 133.95% 193.98% 0.00% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.0848 2.0848 23.34% 15.41% 160.18% 179.01% 102.76% 158.21% 108.48% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.0550 2.0550 23.20% 15.18% 159.14% 176.80% 100.33% 157.33% 105.50% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合 1.4179 1.4179 70.48% 136.83% 149.15% 152.34% 75.05% 138.06% 41.79% 0.15% 购买
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9096 1.9096 25.06% 16.74% 142.92% 99.79% -- 92.46% 90.96% 0.15% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3332 2.3332 23.23% 17.00% 142.89% 122.08% -- 84.47% 133.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6179 1.9067 0.01% 43.90% 49.53% -- -- 48.01% 101.25% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.8650 1.8850 16.21% 32.85% 42.54% 36.22% 27.26% 39.51% 89.26% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8289 1.8289 16.05% 32.52% 41.82% 34.86% 25.37% 38.92% 82.89% 0.00% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 2.2329 2.2379 11.84% 21.10% 37.72% 33.63% 13.87% 29.68% 123.98% 0.08% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 2.1336 2.1376 11.72% 20.86% 37.16% 32.60% 12.53% 29.25% 113.89% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9386 2.6636 15.09% 27.46% 36.43% 36.43% 27.62% 29.85% 216.00% 0.08% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 1.6895 2.0695 7.37% 21.86% 36.18% 35.81% 24.70% 26.27% 127.34% 0.08% 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4748 1.4748 11.15% 19.72% 36.01% 31.87% 16.33% 27.01% 47.48% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.8744 2.5444 14.97% 27.16% 35.83% 35.34% 26.14% 29.36% 197.79% 0.00% 购买
10 240013 华宝增强收益债券B 1.5652 1.9452 7.25% 21.62% 35.64% 34.73% 23.21% 25.85% 112.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7365 2.7365 58.68% 135.52% 101.44% 171.72% 213.82% 100.76% 173.68% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3185 2.3185 55.14% 126.20% 93.87% -- -- 93.55% 131.85% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3116 2.3116 55.06% 125.96% 93.50% -- -- 93.23% 131.16% 0.00% 购买
4 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5985 2.5985 52.85% 121.75% 93.07% 159.36% 200.27% 92.10% 159.85% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2407 2.2407 53.62% 123.87% 93.05% -- -- 92.60% 124.07% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2345 2.2345 53.54% 123.63% 92.66% -- -- 92.28% 123.45% 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5484 2.5484 52.73% 121.41% 92.48% 157.80% 197.57% 91.61% 154.84% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 2.4287 2.4287 47.20% 106.59% 92.22% 142.29% 179.93% 82.50% 142.87% 0.10% 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.1263 2.1263 54.74% 114.24% 91.82% 135.63% 166.19% 86.42% 112.63% -- 购买
10 008327 东财通信C 2.3937 2.3937 47.11% 106.34% 91.74% 141.06% 177.85% 82.11% 139.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.03% 44.08% 118.41% 91.64% 102.06% 129.72% 56.49% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.13% 44.28% 117.92% 90.22% -- 129.68% 48.04% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 36.06% 86.03% 96.40% 169.91% 180.77% 84.17% 122.43% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 34.91% 83.14% 95.43% 166.50% 177.31% 81.61% 147.39% 0.15% 购买
5 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 35.93% 85.68% 95.39% 167.52% 177.24% 83.49% 118.93% 0.00% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 34.78% 82.72% 94.35% 164.26% 173.89% 80.88% 143.46% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- -2.86% 36.72% 76.68% 57.18% -- 76.92% 55.55% 0.12% 购买
8 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C -- -- -2.94% 36.39% 75.93% 52.30% -- 76.34% 50.72% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -5.88% 42.93% 74.67% -- -- 85.58% 48.59% 0.00% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -5.99% 42.32% 74.15% 46.71% 56.11% 84.93% 27.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 27.96% 69.46% 53.33% 64.07% 52.50% 69.50% 26.50% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 32.53% 57.78% 51.99% 55.36% 40.21% 53.41% 33.07% 0.12% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 30.03% 56.98% 51.88% 47.77% 30.58% 54.55% 26.73% 0.15% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 32.43% 57.56% 51.53% 54.43% 38.96% 53.05% 31.53% 0.00% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 29.90% 56.65% 51.27% 46.57% -- 54.01% 32.90% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 32.25% 56.01% 49.73% 53.54% 36.87% 51.14% 34.76% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 32.14% 55.76% 49.28% 52.61% 35.65% 50.77% 33.49% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 24.18% 46.14% 44.17% 41.46% -- 46.14% 35.43% 0.15% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 15.06% 31.37% 43.97% 49.20% -- 41.66% 35.13% 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 14.95% 31.13% 43.43% 48.10% -- 41.22% 33.99% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-11-03
万份收益|7日年化		 2025-10-31
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.0624 1.5750 0.3239 1.1740 2016-09-18 马俊飞 0.00% 购买
2 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.0604 1.5450 0.3199 1.1100 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
3 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.0435 1.5040 0.3069 1.1030 2024-03-28 马俊飞 0.00% 购买
4 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.9937 1.2980 0.2532 0.8630 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
5 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.9372 1.6100 0.3558 1.4510 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
6 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.8776 1.3880 0.2964 1.2290 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
7 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.8526 1.6830 0.2902 1.3700 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
8 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 0.7869 1.4490 0.2470 1.1370 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 0.7500 1.5080 0.3831 1.2840 2016-11-30 廉素君等 0.00% 购买
10 000682 信澳慧管家货币C 基金吧 档案 0.7490 1.7590 0.5762 1.5740 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-11-03

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-03
单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-11-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-03
单位净值|累计净值		 2025-10-31
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.83%
2 516620 国泰中证影视主题ETF 基金吧 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.79%
3 159855 银华中证影视主题ETF 基金吧 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.78%
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.59%
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.57%
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 基金吧 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.55%
7 159618 华安中证光伏产业ETF 基金吧 0.8142 0.8142 0.7873 0.7873 0.0269 3.42%
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.41%
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 基金吧 0.6801 1.0202 0.6577 0.9866 0.0224 3.41%
10 562970 易方达中证光伏产业ETF 基金吧 1.1664 1.1664 1.1280 1.1280 0.0384 3.40%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-11-03
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6830 11-03 1.08% -3.29% 1.85% 52.71% 96.34% 110.43% 118.34% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6506 11-03 1.07% -3.30% 1.80% 52.54% 95.92% 109.55% 115.68% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.8595 11-03 -0.81% -0.16% 12.04% 61.67% 130.69% 108.25% 103.87% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.6517 11-03 -0.82% -0.17% 11.95% 61.34% 129.77% 106.59% 99.06% 0.00% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7364 11-03 0.89% -3.41% -0.97% 52.48% 101.07% 105.30% 93.56% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7191 11-03 0.89% -3.42% -1.02% 52.27% 100.52% 104.22% -- 0.00% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.9285 11-03 -0.35% -1.29% -5.82% 14.34% 19.52% 101.58% -- 0.15% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.9055 11-03 -0.36% -1.31% -5.87% 14.16% 19.15% 100.37% -- 0.00% 购买
9 012696 同泰数字经济股票A 股票型 1.1684 11-03 0.41% -6.02% 2.09% 50.80% 91.51% 91.32% 65.75% 0.15% 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 3.9548 11-03 0.01% -1.37% 0.26% 40.00% 56.29% 91.08% 82.54% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.4159 11-03 0.20% -6.97% 2.29% 58.82% 191.38% 249.77% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.3945 11-03 0.19% -6.99% 2.23% 58.58% 190.40% 247.58% -- 0.00% 购买
3 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.9774 11-03 0.17% -4.81% -2.38% 44.95% 98.88% 175.40% -- 0.15% 购买
4 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.9398 11-03 0.17% -4.82% -2.44% 44.73% 98.27% 173.78% -- 0.00% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0848 11-03 0.14% 2.83% -2.69% 23.34% 15.41% 160.18% 102.76% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0550 11-03 0.14% 2.82% -2.73% 23.20% 15.18% 159.14% 100.33% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合 混合型-偏股 1.4179 11-03 1.75% 2.04% 4.32% 70.48% 136.83% 149.15% 75.05% 0.15% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.9096 11-03 -1.02% -0.88% -9.13% 25.06% 16.74% 142.92% -- 0.15% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.3332 11-03 -1.06% 0.12% -8.81% 23.23% 17.00% 142.89% -- 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.3106 11-03 -1.07% 0.11% -8.84% 23.10% 16.76% 141.92% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8650 11-03 0.20% -1.02% -3.26% 16.21% 32.85% 42.54% 27.26% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8289 11-03 0.20% -1.03% -3.30% 16.05% 32.52% 41.82% 25.37% 0.00% 购买
3 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2329 11-03 -0.11% 0.59% -1.12% 11.84% 21.10% 37.72% 13.87% 0.08% 购买
4 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1336 11-03 -0.11% 0.59% -1.16% 11.72% 20.86% 37.16% 12.53% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9386 11-03 0.14% 0.66% -0.65% 15.09% 27.46% 36.43% 27.62% 0.08% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6895 11-03 0.14% 0.09% -0.71% 7.37% 21.86% 36.18% 24.70% 0.08% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4748 11-03 -0.18% 0.63% 1.39% 11.15% 19.72% 36.01% 16.33% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8744 11-03 0.13% 0.65% -0.69% 14.97% 27.16% 35.83% 26.14% 0.00% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5652 11-03 0.13% 0.08% -0.75% 7.25% 21.62% 35.64% 23.21% 0.00% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-混合二级 1.4476 11-03 -0.19% 0.62% 1.36% 11.05% 19.53% 35.59% 15.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.3185 11-03 1.02% -5.30% 2.85% 55.14% 126.20% 93.87% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.3116 11-03 1.03% -5.30% 2.83% 55.06% 125.96% 93.50% -- 0.00% 购买
3 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5985 11-03 0.81% -5.45% 2.25% 52.85% 121.75% 93.07% 200.27% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2407 11-03 1.06% -5.35% 2.37% 53.62% 123.87% 93.05% -- 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2345 11-03 1.06% -5.35% 2.35% 53.54% 123.63% 92.66% -- 0.00% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5484 11-03 0.80% -5.45% 2.23% 52.73% 121.41% 92.48% 197.57% 0.00% 购买
7 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4287 11-03 0.34% -6.77% -0.23% 47.20% 106.59% 92.22% 179.93% 0.10% 购买
8 008327 东财通信C 指数型-股票 2.3937 11-03 0.34% -6.78% -0.26% 47.11% 106.34% 91.74% 177.85% 0.00% 购买
9 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 2.0673 11-03 0.88% -5.29% 0.20% 51.15% 105.99% 85.82% 154.47% 0.12% 购买
10 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 1.6034 11-03 0.84% -5.12% 0.43% 51.06% 104.96% 85.30% 152.66% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4739 10-31 -1.5100% 2.68% 7.20% 34.91% 83.14% 95.43% 177.31% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4346 10-31 -1.5100% 2.67% 7.16% 34.78% 82.72% 94.35% 173.89% 0.00% 购买
3 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5555 10-31 2.5500% 1.87% -10.00% -2.86% 36.72% 76.68% -- 0.12% 购买
4 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5072 10-31 2.5400% 1.85% -9.98% -2.94% 36.39% 75.93% -- 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3052 10-31 4.5600% 2.82% -13.07% -6.66% 40.74% 73.86% -- 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3135 10-31 4.5600% 2.83% -13.08% -6.77% 40.11% 73.33% 54.13% 0.15% 购买
7 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9312 10-31 1.5400% -2.59% -4.65% 17.35% 39.88% 73.12% 37.81% 0.15% 购买
8 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5483 10-31 3.4900% 1.77% -11.39% -3.30% 35.01% 73.11% 54.86% 0.15% 购买
9 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9085 10-31 1.5400% -2.61% -4.70% 17.18% 39.45% 72.06% 35.35% 0.00% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.3082 10-31 -0.5400% 0.76% -3.40% 12.37% 34.27% 71.96% 98.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2650 10-30 -0.02% 0.77% -4.30% 27.96% 69.46% 53.33% 52.50% 0.12% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3307 10-31 -3.00% 0.38% -0.20% 32.53% 57.78% 51.99% 40.21% 0.12% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2673 10-31 -3.24% 0.27% 0.02% 30.03% 56.98% 51.88% 30.58% 0.15% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3153 10-31 -3.00% 0.38% -0.22% 32.43% 57.56% 51.53% 38.96% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3476 10-31 -3.02% 0.25% -0.36% 32.25% 56.01% 49.73% 36.87% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3349 10-31 -3.03% 0.25% -0.39% 32.14% 55.76% 49.28% 35.65% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3543 10-31 -1.86% 0.56% -0.70% 24.18% 46.14% 44.17% -- 0.15% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3513 10-30 -1.13% 2.53% 0.03% 15.06% 31.37% 43.97% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.3399 10-30 -1.12% 2.52% 0.00% 14.95% 31.13% 43.43% -- 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1849 10-31 -2.65% 0.25% -0.73% 26.39% 46.27% 42.30% 32.97% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.8595 11-0312.04%61.67%130.69%108.25%103.87%96.56%285.95%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.6517 11-0311.95%61.34%129.77%106.59%99.06%95.25%265.17%0.00%查看详情
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1596 11-033.47%61.32%75.88%69.78%--66.49%15.96%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1391 11-033.42%61.09%75.35%68.78%--65.69%13.91%0.00%查看详情
003984嘉实新能源新材料股票A2.8034 11-032.53%56.64%63.84%72.67%9.98%64.45%180.34%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.7029 11-032.48%56.45%63.43%71.81%8.35%63.77%170.29%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6374 11-038.65%54.18%80.39%64.08%--78.44%63.74%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6233 11-038.57%53.94%79.85%62.82%--77.25%62.33%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.6830 11-031.85%52.71%96.34%110.43%118.34%103.38%68.30%0.15%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.1920 11-03-1.54%52.58%58.96%55.94%0.85%54.05%219.20%0.15%查看详情
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    甄选成长

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    闲钱理财

    永赢天天利货币A

    1.4010%

    七日年化

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    【孔学兵】科技老将

    金信稳健策略混合A

    105.67%

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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C239.45%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.49%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.06%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C203.57%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C133.95%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A817.49%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C237.82%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-16.36%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-15.85%0.00%购买
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C132.27%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C71.98%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.94%0.00%购买
易方达上证科创50联接C7.19%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.49%0.00%购买
易方达消费行业股票258.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A217.70%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C239.45%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C199.35%0.00%购买
银河创新成长混合A823.78%0.15%购买
永赢半导体产业智选混合发起C62.92%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C88.13%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C131.06%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A232.52%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C203.57%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C20.01%0.00%购买
易方达增强回报债券A281.64%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.82%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.08%0.06%购买
长盛盛裕纯债D16.20%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.92%0.05%购买
鹏华丰禄债券57.30%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.14%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
工银安盈货币C1.6180%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4520%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4470%0.00%购买
平安金管家货币D1.4200%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4120%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3690%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.3180%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3120%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023664中信保诚稳和利率债债券A中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
023665中信保诚稳和利率债债券C中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
023698长城元利债券A长城基金债券型-长债25/08/20～25/11/19魏建
023699长城元利债券C长城基金债券型-长债25/08/20～25/11/19魏建
024882南方创业板中盘200ETF联接C南方基金指数型-股票25/08/25～25/11/24赵卓雄 何典鸿
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★122.84%
2景顺长城稳健回报混★★★★★122.41%
3易方达科讯混合★★★★★113.30%
4易方达战略新兴产业★★★★★110.43%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合★★★★★149.15%
2大成科技创新混合A★★★★★131.87%
3交银优择回报灵活配★★★★★130.98%
4红土创新新兴产业混★★★★★130.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达科融混合★★★★★120.36%
2易方达科讯混合★★★★★113.30%
3易方达瑞享混合I★★★★★107.90%
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1同泰产业升级混合A★★★★★160.18%
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2易方达战略新兴产52.54%95.92%109.55%
3财通集成电路产业61.67%130.69%108.25%
4财通集成电路产业61.34%129.77%106.59%
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1汇泉安阳纯债C0.01%43.90%49.53%
2南方昌元可转债债16.21%32.85%42.54%
3南方昌元可转债债16.05%32.52%41.82%
4博时转债增强债券11.84%21.10%37.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合58.82%191.38%249.77%
2永赢科技智选混合58.58%190.40%247.58%
3中欧数字经济混合44.95%98.88%175.40%
4中欧数字经济混合44.73%98.27%173.78%
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1天弘中证全指通信55.14%126.20%93.87%
2天弘中证全指通信55.06%125.96%93.50%
3国泰中证全指通信52.85%121.75%93.07%
4博时中证全指通信53.62%123.87%93.05%
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3博普安泰2号1期开放中2025-10-3136.51%41.98%136.63%
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