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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017000 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 1.4196 1.4196 1.3803 1.3803 0.0393 2.85% 开放申购 0.15% 购买
2 017001 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 1.4255 1.4255 1.3861 1.3861 0.0394 2.84% 开放申购 0.00% 购买
3 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2596 1.2596 0.0338 2.68% 开放申购 0.12% 购买
4 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2824 1.2824 1.2489 1.2489 0.0335 2.68% 开放申购 0.00% 购买
5 008234 光大消费主题股票A 基金吧 档案 1.1009 1.1009 1.0722 1.0722 0.0287 2.68% 开放申购 0.15% 购买
6 017870 光大消费主题股票C 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0673 1.0673 0.0286 2.68% 开放申购 0.00% 购买
7 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3477 1.3477 1.3127 1.3127 0.0350 2.67% 开放申购 0.12% 购买
8 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3361 1.3361 1.3014 1.3014 0.0347 2.67% 开放申购 0.00% 购买
9 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 基金吧 档案 1.2832 1.2832 1.2510 1.2510 0.0322 2.57% 开放申购 0.10% 购买
10 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 基金吧 档案 1.2749 1.2749 1.2429 1.2429 0.0320 2.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008234 光大消费主题股票A 基金吧 档案 1.1009 1.1009 1.0722 1.0722 0.0287 2.68% 开放申购 0.15% 购买
2 017870 光大消费主题股票C 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0673 1.0673 0.0286 2.68% 开放申购 0.00% 购买
3 003190 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 2.0553 1.9560 2.0066 1.9097 0.0487 2.43% 开放申购 0.15% 购买
4 003191 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 1.9492 1.8404 1.9030 1.7968 0.0462 2.43% 开放申购 0.00% 购买
5 015195 汇添富新兴消费股票D 基金吧 档案 1.4740 1.4740 1.4450 1.4450 0.0290 2.01% 开放申购 0.00% 购买
6 001726 汇添富新兴消费股票A 基金吧 档案 1.5000 1.5000 1.4710 1.4710 0.0290 1.97% 开放申购 0.15% 购买
7 015194 汇添富新兴消费股票C 基金吧 档案 1.4660 1.4660 1.4380 1.4380 0.0280 1.95% 开放申购 0.00% 购买
8 008166 工银消费股票A 基金吧 档案 1.2968 1.2968 1.2743 1.2743 0.0225 1.77% 开放申购 0.15% 购买
9 008167 工银消费股票C 基金吧 档案 1.2358 1.2358 1.2144 1.2144 0.0214 1.76% 开放申购 0.00% 购买
10 001044 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 2.5280 2.5980 2.4880 2.5580 0.0400 1.61% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017000 格林港股通臻选混合A 基金吧 档案 1.4196 1.4196 1.3803 1.3803 0.0393 2.85% 开放申购 0.15% 购买
2 017001 格林港股通臻选混合C 基金吧 档案 1.4255 1.4255 1.3861 1.3861 0.0394 2.84% 开放申购 0.00% 购买
3 012582 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 0.7152 0.7152 0.6982 0.6982 0.0170 2.43% 开放申购 0.15% 购买
4 010454 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 0.6493 0.6493 0.6339 0.6339 0.0154 2.43% 开放申购 0.15% 购买
5 012583 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 0.6896 0.6896 0.6733 0.6733 0.0163 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 610007 信澳消费优选混合A 基金吧 档案 1.3780 1.8680 1.3460 1.8360 0.0320 2.38% 开放申购 0.15% 购买
7 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 基金吧 档案 1.0640 1.0640 1.0395 1.0395 0.0245 2.36% 开放申购 0.15% 购买
8 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 基金吧 档案 1.0539 1.0539 1.0296 1.0296 0.0243 2.36% 开放申购 0.00% 购买
9 022802 西部利得消费精选混合A 基金吧 档案 1.0321 1.0821 1.0084 1.0584 0.0237 2.35% 开放申购 0.15% 购买
10 022803 西部利得消费精选混合C 基金吧 档案 1.0277 1.0777 1.0041 1.0541 0.0236 2.35% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009425 金信民安两年债券 基金吧 档案 1.0101 1.0586 1.0000 1.0485 0.0101 1.01% 开放申购 0.40% 购买
2 022109 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 1.1174 1.1223 1.1132 1.1181 0.0042 0.38% 开放申购 0.00% 购买
3 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38% 开放申购 0.00% 购买
4 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.0988 2.1244 1.0947 2.1203 0.0041 0.37% 开放申购 0.00% 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0470 1.0470 1.0431 1.0431 0.0039 0.37% 开放申购 0.05% 购买
6 017459 汇添富丰和纯债A 基金吧 档案 0.9868 1.0274 0.9832 1.0238 0.0036 0.37% 开放申购 0.03% 购买
7 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.1124 1.2785 1.1084 1.2745 0.0040 0.36% 开放申购 0.08% 购买
8 017460 汇添富丰和纯债C 基金吧 档案 0.9778 1.0184 0.9743 1.0149 0.0035 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.1098 1.1907 1.1059 1.1868 0.0039 0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 015433 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9628 0.9628 0.0034 0.35% 限大额 0.05% 购买
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单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.84% 场内交易 -- 购买
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.82% 场内交易 -- 购买
3 159245 富国国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.81% 场内交易 -- 购买
4 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.80% 场内交易 -- 购买
5 159735 银华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80% 场内交易 -- 购买
6 159285 华安国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.79% 场内交易 -- 购买
7 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.77% 场内交易 -- 购买
8 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.72% 场内交易 -- 购买
9 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2934 1.2934 1.2596 1.2596 0.0338 2.68% 开放申购 0.12% 购买
10 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2824 1.2824 1.2489 1.2489 0.0335 2.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4613 7.2513 5.4177 7.2077 0.0436 0.80% 限大额 0.15% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 开放申购 1.50% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8972 0.8972 0.8933 0.8933 0.0039 0.44% 开放申购 0.00% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9633 0.9633 0.9594 0.9594 0.0039 0.41% 开放申购 0.15% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9620 0.9620 0.9581 0.9581 0.0039 0.41% 开放申购 0.00% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6958 1.6958 1.7104 1.7104 -0.0146 -0.85% 开放申购 0.18% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6468 1.6468 1.6610 1.6610 -0.0142 -0.85% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0464 1.0464 1.0564 1.0564 -0.0100 -0.95% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1504 0.1504 0.1519 0.1519 -0.0015 -0.99% 开放申购 1.50% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0195 2.0195 2.0420 2.0420 -0.0225 -1.10% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-05
单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0281 1.0281 1.0303 1.0303 -0.0022 -0.21% 开放申购 0.04% 购买
2 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0265 1.0265 1.0287 1.0287 -0.0022 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
3 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0124 1.0124 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.03% 购买
4 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0093 1.0093 1.0117 1.0117 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0150 1.0150 -0.0026 -0.26% 开放申购 0.00% 购买
6 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0128 1.0128 1.0155 1.0155 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.08% 购买
7 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0028 1.0028 1.0061 1.0061 -0.0033 -0.33% 封闭期 0.50% 购买
8 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0026 1.0026 1.0059 1.0059 -0.0033 -0.33% 封闭期 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0089 1.0089 1.0129 1.0129 -0.0040 -0.39% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0083 1.0083 1.0123 1.0123 -0.0040 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6757 3.6757 8.73% 69.09% 213.89% -- -- -2.75% 267.57% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6472 3.6472 8.57% 68.59% 211.94% -- -- -2.80% 264.72% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5035 3.5035 16.58% 71.36% 173.01% 369.32% -- -2.90% 250.35% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4508 3.4508 16.40% 70.85% 171.40% 363.75% -- -2.96% 245.08% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 2.9870 2.9870 17.05% 81.80% 167.41% 284.92% 93.84% 9.21% 198.70% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.4763 1.4763 4.58% 76.38% 160.14% 192.92% 101.82% 0.01% 47.63% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.1400 2.1400 28.32% 82.64% 156.01% 249.10% 120.73% 8.67% 114.00% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.0791 2.0791 28.13% 82.11% 154.51% 244.96% 116.80% 8.61% 107.91% 0.00% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.4073 2.4073 87.59% 129.88% 154.28% 224.52% 236.69% 18.47% 140.73% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 5.8301 5.8801 25.37% 74.25% 130.58% 246.78% 58.55% 13.10% 491.88% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0374 2.0374 27.83% 83.12% 119.45% -- -- 12.55% 103.74% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0158 2.0158 27.58% 82.47% 117.71% -- -- 12.43% 101.58% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.1810 4.1810 16.77% 67.83% 117.25% 170.27% 73.33% 7.99% 318.10% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.0907 4.0907 16.60% 67.34% 115.97% 167.09% 70.18% 7.93% 71.27% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 3.9569 3.9569 2.28% 63.27% 112.95% 244.47% 126.60% 0.03% 295.69% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.3318 1.3868 14.96% 59.13% 112.14% 124.25% 51.96% -0.92% 39.67% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 3.7362 3.7362 2.08% 62.61% 111.28% 239.04% 121.22% -0.05% 273.62% 0.00% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.4630 2.4630 15.04% 68.81% 107.15% 239.72% 47.93% 3.10% 146.30% 0.15% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 1.8186 1.8186 27.25% 80.99% 106.38% 219.05% 73.33% 9.32% 81.86% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6757 3.6757 8.73% 69.09% 213.89% -- -- -2.75% 267.57% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6472 3.6472 8.57% 68.59% 211.94% -- -- -2.80% 264.72% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5035 3.5035 16.58% 71.36% 173.01% 369.32% -- -2.90% 250.35% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4508 3.4508 16.40% 70.85% 171.40% 363.75% -- -2.96% 245.08% 0.00% 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合A 2.9870 2.9870 17.05% 81.80% 167.41% 284.92% 93.84% 9.21% 198.70% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.4763 1.4763 4.58% 76.38% 160.14% 192.92% 101.82% 0.01% 47.63% 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.1400 2.1400 28.32% 82.64% 156.01% 249.10% 120.73% 8.67% 114.00% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.0791 2.0791 28.13% 82.11% 154.51% 244.96% 116.80% 8.61% 107.91% 0.00% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.9173 1.9173 25.69% 73.37% 150.27% 146.06% 80.78% 7.82% 91.73% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2081 2.2281 19.27% 34.63% 61.26% 88.45% 45.64% 11.03% 124.07% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1626 2.1626 19.13% 34.30% 60.45% 86.58% 43.47% 10.97% 116.26% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6181 1.9069 0.02% 0.02% 47.98% -- -- 0.17% 101.27% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.9092 1.9092 11.74% 30.03% 45.37% 79.39% 30.59% 7.76% 90.92% 0.08% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4579 1.4601 0.36% 0.14% 45.14% -- -- 0.22% 46.01% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3906 1.4484 0.31% 0.05% 44.83% -- -- 0.20% 44.86% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8855 1.8855 11.63% 29.77% 44.79% 77.94% 28.97% 7.72% 15.89% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 2.5084 2.5134 13.37% 22.34% 42.09% 74.32% 26.62% 7.72% 151.61% 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 2.5082 2.5082 13.37% 22.34% 42.08% -- -- 7.73% 43.33% 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 2.3945 2.3985 13.26% 22.10% 41.53% 72.89% 25.10% 7.68% 140.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0249 3.0747 14.09% 74.55% 134.87% 262.03% 243.85% -0.25% 207.50% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3168 2.6336 24.16% 76.89% 134.33% -- -- 1.04% 163.36% -- 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5352 2.5352 14.56% 70.27% 127.03% -- -- -0.10% 153.52% 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5269 2.5269 14.51% 70.10% 126.57% -- -- -0.12% 152.69% 0.00% 购买
5 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6148 2.6148 14.28% 71.43% 126.35% -- -- -0.16% 161.48% 0.10% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6057 2.6057 14.22% 71.26% 125.91% -- -- -0.18% 160.57% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9163 2.9163 13.76% 68.15% 123.39% 239.30% 229.41% 0.02% 191.63% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8579 2.8579 13.67% 67.89% 122.72% 237.29% 226.47% -0.01% 185.79% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9059 2.9059 13.68% 67.89% 122.71% -- -- -0.02% 111.09% 0.00% 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0778 2.1556 25.37% 73.31% 120.48% -- -- 9.02% 115.56% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.56% -6.13% 119.93% 167.35% 35.91% 2.20% 48.07% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.74% -6.47% 119.45% 165.70% -- 2.14% 39.78% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 12.73% 51.80% 105.79% 180.91% 175.12% 8.58% 146.72% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 12.58% 51.43% 104.74% 178.48% 171.52% 8.53% 142.45% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 10.57% 47.86% 99.60% 175.05% 183.80% 7.42% 169.16% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 10.42% 47.51% 98.55% 172.63% 180.20% 7.36% 164.51% 0.00% 购买
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 4.56% 1.41% 89.28% 106.12% 20.09% 8.01% 41.30% 0.00% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 1.28% -5.41% 84.58% 109.20% -- 4.48% 46.89% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 1.38% -5.42% 84.22% 110.93% 2.92% 4.50% 26.15% 0.15% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 2.56% -1.24% 83.66% 101.96% 23.95% 6.86% 54.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 19.05% 56.13% 98.34% 129.35% 63.15% 19.48% 48.14% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5508 1.5508 20.24% 53.96% 86.08% 100.28% 56.19% 21.51% 55.08% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5284 1.5284 20.11% 53.61% 85.28% 98.65% 54.27% 21.46% 52.84% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.47% 43.36% 68.50% 87.21% 35.60% 5.42% 38.76% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.35% 43.08% 67.80% 85.70% -- 5.37% 45.36% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.41% 43.21% 65.24% 96.44% 42.57% 6.61% 42.95% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.33% 42.98% 64.74% 95.27% 41.29% 6.58% 41.18% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.51% 43.00% 63.02% 93.82% 39.48% 6.60% 44.84% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.43% 42.77% 62.52% 92.66% 38.23% 6.57% 43.36% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 16.14% 30.80% 57.38% 89.70% 50.19% 11.58% 162.69% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-05
万份收益|7日年化
2026-02-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.2081 1.5310% 0.0852 0.6240% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.2076 1.5310% 0.0853 0.6240% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.7464 0.6580% 0.0879 0.7720% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.7407 0.6540% 0.0866 0.7690% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
5 004133 中航航行宝货币A 基金吧 档案 0.7259 1.4780% 0.3476 1.2780% 2017-01-25 李祥源 0.00% 购买
6 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.6667 1.4980% 0.3680 1.4740% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
7 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.6332 1.7130% 0.3469 1.5790% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
8 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.5864 1.5380% 0.2996 1.4030% 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.5475 1.0290% 0.1898 1.0310% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5422 1.3800% 0.3063 1.2500% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-02-05

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-05
单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-02-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-05
单位净值|累计净值
2026-02-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.4150 1.4150 1.3759 1.3759 0.0391 2.84%
2 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 1.1188 1.1188 1.0881 1.0881 0.0307 2.82%
3 159245 富国国证港股通消费主题ETF 基金吧 1.0115 1.0115 0.9839 0.9839 0.0276 2.81%
4 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 基金吧 1.0001 1.0001 0.9729 0.9729 0.0272 2.80%
5 159735 银华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80%
6 159285 华安国证港股通消费主题ETF 基金吧 0.9956 0.9956 0.9686 0.9686 0.0270 2.79%
7 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 基金吧 1.0315 1.0315 1.0037 1.0037 0.0278 2.77%
8 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.9869 0.9869 0.9608 0.9608 0.0261 2.72%
9 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 1.0153 1.0153 0.9891 0.9891 0.0262 2.65%
10 520620 嘉实恒生消费ETF 基金吧 1.0094 1.0094 0.9833 0.9833 0.0261 2.65%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-02-05
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.8301 02-05 -3.98% 1.81% 10.91% 25.37% 74.25% 130.58% 58.55% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0374 02-05 -3.80% -8.19% 10.05% 27.83% 83.12% 119.45% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0158 02-05 -3.80% -8.20% 9.99% 27.58% 82.47% 117.71% -- 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.1810 02-05 -3.35% -3.58% 5.92% 16.77% 67.83% 117.25% 73.33% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.0907 02-05 -3.35% -3.59% 5.87% 16.60% 67.34% 115.97% 70.18% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9569 02-05 -2.23% -2.18% -2.77% 2.28% 63.27% 112.95% 126.60% 0.15% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3318 02-05 -3.27% -3.18% -2.67% 14.96% 59.13% 112.14% 51.96% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.7362 02-05 -2.23% -2.19% -2.83% 2.08% 62.61% 111.28% 121.22% 0.00% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.4630 02-05 -1.72% -2.73% 0.61% 15.04% 68.81% 107.15% 47.93% 0.15% 购买
10 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 1.8186 02-05 -3.07% -2.11% 8.19% 27.25% 80.99% 106.38% 73.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6757 02-05 -1.41% -3.74% -4.37% 8.73% 69.09% 213.89% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6472 02-05 -1.41% -3.76% -4.42% 8.57% 68.59% 211.94% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5035 02-05 -4.31% -0.94% -4.39% 16.58% 71.36% 173.01% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4508 02-05 -4.31% -0.95% -4.44% 16.40% 70.85% 171.40% -- 0.00% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 2.9870 02-05 -4.48% 2.89% 7.06% 17.05% 81.80% 167.41% 93.84% 0.15% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4763 02-05 -1.16% -5.49% -3.68% 4.58% 76.38% 160.14% 101.82% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.1400 02-05 -2.75% 2.01% 6.75% 28.32% 82.64% 156.01% 120.73% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.0791 02-05 -2.75% 2.00% 6.70% 28.13% 82.11% 154.51% 116.80% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 1.9173 02-05 -4.08% 1.32% 6.02% 25.69% 73.37% 150.27% 80.78% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 1.8825 02-05 -4.09% 1.31% 5.98% 25.56% 73.04% 149.27% 78.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2081 02-05 -1.74% -3.84% 8.14% 19.27% 34.63% 61.26% 45.64% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1626 02-05 -1.74% -3.85% 8.10% 19.13% 34.30% 60.45% 43.47% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9092 02-05 -1.66% -4.63% 4.83% 11.74% 30.03% 45.37% 30.59% 0.08% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4579 02-05 0.02% 0.04% 0.22% 0.36% 0.14% 45.14% -- 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3906 02-05 0.02% 0.04% 0.21% 0.31% 0.05% 44.83% -- 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8855 02-05 -1.66% -4.64% 4.79% 11.63% 29.77% 44.79% 28.97% 0.00% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5084 02-05 -1.11% -4.00% 5.69% 13.37% 22.34% 42.09% 26.62% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5082 02-05 -1.11% -3.99% 5.70% 13.37% 22.34% 42.08% -- 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.3945 02-05 -1.11% -4.00% 5.66% 13.26% 22.10% 41.53% 25.10% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1551 02-05 -1.45% -5.17% 5.35% 13.22% 21.72% 41.03% 41.03% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5352 02-05 -2.31% -2.42% -1.81% 14.56% 70.27% 127.03% -- 0.10% 购买
2 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5269 02-05 -2.31% -2.43% -1.83% 14.51% 70.10% 126.57% -- 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6148 02-05 -2.32% -2.47% -1.89% 14.28% 71.43% 126.35% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6057 02-05 -2.32% -2.47% -1.90% 14.22% 71.26% 125.91% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9163 02-05 -2.24% -2.39% -1.68% 13.76% 68.15% 123.39% 229.41% 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8579 02-05 -2.24% -2.39% -1.71% 13.67% 67.89% 122.72% 226.47% 0.00% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9059 02-05 -2.25% -2.39% -1.71% 13.68% 67.89% 122.71% -- 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6911 02-05 -2.58% -1.83% -0.29% 22.68% 68.34% 120.28% -- 0.12% 购买
9 008326 东财通信A 指数型-股票 2.8514 02-05 -2.77% -1.68% 0.64% 19.02% 71.47% 120.24% 206.77% 0.10% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.0938 02-05 -2.51% -1.81% -0.45% 21.91% 68.06% 120.03% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6916 02-04 -3.5200% -3.17% 7.42% 10.57% 47.86% 99.60% 183.80% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6451 02-04 -3.5200% -3.18% 7.36% 10.42% 47.51% 98.55% 180.20% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5466 02-04 1.1000% -3.69% 6.86% 2.56% -1.24% 83.66% 23.95% 0.15% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2656 02-04 0.8500% -2.64% 3.37% -0.62% -7.87% 79.09% -- 0.00% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0654 02-04 -1.4700% -2.14% 14.38% 18.11% 42.20% 78.76% 56.00% 0.15% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2745 02-04 0.8500% -2.63% 3.40% -0.56% -7.91% 78.58% 6.21% 0.15% 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0416 02-04 -1.4700% -2.14% 14.34% 18.00% 41.89% 77.93% -- 0.00% 购买
8 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6720 02-04 0.7200% -2.87% 15.57% 16.28% 29.27% 76.72% 74.98% 0.15% 购买
9 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1830 02-04 0.7400% -2.85% 15.63% 16.24% 29.02% 76.05% 43.05% 0.00% 购买
10 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6518 02-04 -1.7800% -2.58% -3.75% 8.16% 35.82% 73.69% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4814 02-03 0.11% -6.87% 19.48% 19.05% 56.13% 98.34% 63.15% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5508 02-05 -1.19% -12.60% 20.05% 20.24% 53.96% 86.08% 56.19% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5284 02-05 -1.20% -12.61% 20.01% 20.11% 53.61% 85.28% 54.27% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3876 02-04 -0.37% -4.57% 5.42% 10.47% 43.36% 68.50% 35.60% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4295 02-04 -0.42% -4.07% 6.61% 8.41% 43.21% 65.24% 42.57% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4118 02-04 -0.42% -4.07% 6.58% 8.33% 42.98% 64.74% 41.29% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4484 02-04 -0.47% -4.38% 6.60% 8.51% 43.00% 63.02% 39.48% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4336 02-04 -0.48% -4.39% 6.57% 8.43% 42.77% 62.52% 38.23% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6269 02-04 0.16% -6.04% 11.58% 16.14% 30.80% 57.38% 50.19% 0.15% 购买
10 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.7969 02-03 0.12% -4.05% 13.99% 13.91% 36.24% 55.86% 48.70% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.1530 02-0517.43%44.63%63.03%83.74%42.67%18.58%447.79%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1510 02-0517.40%44.54%------18.50%41.68%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6502 02-057.05%39.64%71.93%99.17%84.58%8.66%165.02%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5834 02-057.00%39.43%71.52%98.08%81.30%8.59%49.95%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.8129 02-0512.38%35.14%60.75%97.85%44.52%14.33%181.26%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.7632 02-0512.35%35.01%60.47%97.12%42.41%14.29%37.46%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3362 02-0512.84%34.20%------15.82%33.62%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.6852 02-0521.63%33.59%57.17%66.82%--25.72%68.52%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.6702 02-0521.59%33.40%56.78%65.99%--25.65%67.02%0.00%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.2766 02-0520.65%32.95%------23.95%27.66%0.15%查看详情
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  • 中信保诚

    一年四计,见红就分

    中信保诚四季红混合A

    400.33%

    成立以来

  • 中海基金

    政策助推医药火热行情

    中海医疗保健主题股票A

    3.79%

    近1年

  • 金鹰基金

    高弹性债基

    金鹰元丰债券A

    33.83%

    近1年

  • 金信基金

    掘金泛科技领域

    金信深圳成长混合A

    304.08%

    成立以来

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.56%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-16.66%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.14%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.01%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A56.24%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A201.28%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.75%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A765.63%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C72.40%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C30.64%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C97.20%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C105.76%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C99.00%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C110.39%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C60.63%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C78.90%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.56%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C216.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C62.76%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-16.66%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A300.31%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C265.13%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C245.08%0.00%购买
永赢信息产业智选混合发起C4.83%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A124.07%0.08%购买
南方昌元可转债债券C116.26%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C62.68%0.00%购买
永赢稳健增强债券C18.45%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.72%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.03%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.61%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A27.65%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5170%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4610%0.00%购买
英大现金宝A1.4480%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4390%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4200%0.00%购买
中加货币E1.4160%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4000%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3940%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17~26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17~26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03~26/02/09刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18~26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18~26/03/17晏阳
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★141.52%
2华宝核心优势混合A★★★★★129.16%
3华商龙头优势混合★★★★★126.61%
4景顺长城稳健回报混★★★★★122.24%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1红土创新新兴产业混★★★★★167.41%
2恒越优势精选混合A★★★★★160.14%
3华商均衡成长混合A★★★★★156.01%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★141.52%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★137.49%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★137.46%
4易方达瑞享混合I★★★★★132.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★160.14%
2华商均衡成长混合A★★★★★156.01%
3华商均衡成长混合C★★★★★154.51%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.27%
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查询

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1红土创新新科技股25.37%74.25%130.58%
2博时中证全指通信14.56%70.27%127.03%
3博时中证全指通信14.51%70.10%126.57%
4天弘中证全指通信14.28%71.43%126.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债19.27%34.63%61.26%
2南方昌元可转债债19.13%34.30%60.45%
3汇泉安阳纯债C0.02%0.02%47.98%
4华夏可转债增强债11.74%30.03%45.37%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-05
序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合8.73%69.09%213.89%
2永赢科技智选混合8.57%68.59%211.94%
3中航机遇领航混合16.58%71.36%173.01%
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