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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 21.95% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 55.91% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.04% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 12.48% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 11.83% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0393 | 2.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4255 | 1.3861 | 1.3861 | 0.0394 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0338 | 2.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0335 | 2.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008234 | 光大消费主题股票A | 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0287 | 2.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017870 | 光大消费主题股票C | 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0286 | 2.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0350 | 2.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0347 | 2.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.2832 | 1.2832 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0322 | 2.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0320 | 2.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008234 | 光大消费主题股票A | 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0287 | 2.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017870 | 光大消费主题股票C | 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0286 | 2.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 基金吧 档案 | 2.0553 | 1.9560 | 2.0066 | 1.9097 | 0.0487 | 2.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 基金吧 档案 | 1.9492 | 1.8404 | 1.9030 | 1.7968 | 0.0462 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0290 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0290 | 1.97% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0280 | 1.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008166 | 工银消费股票A | 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.2968 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0225 | 1.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 008167 | 工银消费股票C | 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0214 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 基金吧 档案 | 2.5280 | 2.5980 | 2.4880 | 2.5580 | 0.0400 | 1.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0393 | 2.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 基金吧 档案 | 1.4255 | 1.4255 | 1.3861 | 1.3861 | 0.0394 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0170 | 2.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6339 | 0.6339 | 0.0154 | 2.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 基金吧 档案 | 0.6896 | 0.6896 | 0.6733 | 0.6733 | 0.0163 | 2.42% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 610007 | 信澳消费优选混合A | 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.8680 | 1.3460 | 1.8360 | 0.0320 | 2.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0245 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0243 | 2.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0821 | 1.0084 | 1.0584 | 0.0237 | 2.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0777 | 1.0041 | 1.0541 | 0.0236 | 2.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009425 | 金信民安两年债券 | 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0586 | 1.0000 | 1.0485 | 0.0101 | 1.01% | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 2 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1223 | 1.1132 | 1.1181 | 0.0042 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 基金吧 档案 | 1.0988 | 2.1244 | 1.0947 | 2.1203 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 6 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 基金吧 档案 | 0.9868 | 1.0274 | 0.9832 | 1.0238 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 7 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.2785 | 1.1084 | 1.2745 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 基金吧 档案 | 0.9778 | 1.0184 | 0.9743 | 1.0149 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1907 | 1.1059 | 1.1868 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0034 | 0.35% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
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2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0391 | 2.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0307 | 2.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0276 | 2.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0272 | 2.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0234 | 2.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0270 | 2.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0278 | 2.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0261 | 2.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0338 | 2.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0335 | 2.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-02-05 单位净值|累计净值 |
2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.4613 | 7.2513 | 5.4177 | 7.2077 | 0.0436 | 0.80% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 3 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0039 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0039 | 0.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0039 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6958 | 1.6958 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0146 | -0.85% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 7 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6468 | 1.6468 | 1.6610 | 1.6610 | -0.0142 | -0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0100 | -0.95% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1519 | 0.1519 | -0.0015 | -0.99% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.0195 | 2.0195 | 2.0420 | 2.0420 | -0.0225 | -1.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-02-05 单位净值|累计净值 |
2026-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 2 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 4 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0033 | -0.33% | 封闭期 | 0.50% | 购买 |
| 8 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0033 | -0.33% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-02-05 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.6757 | 3.6757 | 8.73% | 69.09% | 213.89% | -- | -- | -2.75% | 267.57% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.6472 | 3.6472 | 8.57% | 68.59% | 211.94% | -- | -- | -2.80% | 264.72% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.5035 | 3.5035 | 16.58% | 71.36% | 173.01% | 369.32% | -- | -2.90% | 250.35% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.4508 | 3.4508 | 16.40% | 70.85% | 171.40% | 363.75% | -- | -2.96% | 245.08% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 2.9870 | 2.9870 | 17.05% | 81.80% | 167.41% | 284.92% | 93.84% | 9.21% | 198.70% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4763 | 1.4763 | 4.58% | 76.38% | 160.14% | 192.92% | 101.82% | 0.01% | 47.63% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.1400 | 2.1400 | 28.32% | 82.64% | 156.01% | 249.10% | 120.73% | 8.67% | 114.00% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.0791 | 2.0791 | 28.13% | 82.11% | 154.51% | 244.96% | 116.80% | 8.61% | 107.91% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.4073 | 2.4073 | 87.59% | 129.88% | 154.28% | 224.52% | 236.69% | 18.47% | 140.73% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 5.8301 | 5.8801 | 25.37% | 74.25% | 130.58% | 246.78% | 58.55% | 13.10% | 491.88% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2.0374 | 2.0374 | 27.83% | 83.12% | 119.45% | -- | -- | 12.55% | 103.74% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2.0158 | 2.0158 | 27.58% | 82.47% | 117.71% | -- | -- | 12.43% | 101.58% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 4.1810 | 4.1810 | 16.77% | 67.83% | 117.25% | 170.27% | 73.33% | 7.99% | 318.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 4.0907 | 4.0907 | 16.60% | 67.34% | 115.97% | 167.09% | 70.18% | 7.93% | 71.27% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.9569 | 3.9569 | 2.28% | 63.27% | 112.95% | 244.47% | 126.60% | 0.03% | 295.69% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.3318 | 1.3868 | 14.96% | 59.13% | 112.14% | 124.25% | 51.96% | -0.92% | 39.67% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.7362 | 3.7362 | 2.08% | 62.61% | 111.28% | 239.04% | 121.22% | -0.05% | 273.62% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.4630 | 2.4630 | 15.04% | 68.81% | 107.15% | 239.72% | 47.93% | 3.10% | 146.30% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.8186 | 1.8186 | 27.25% | 80.99% | 106.38% | 219.05% | 73.33% | 9.32% | 81.86% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.6757 | 3.6757 | 8.73% | 69.09% | 213.89% | -- | -- | -2.75% | 267.57% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.6472 | 3.6472 | 8.57% | 68.59% | 211.94% | -- | -- | -2.80% | 264.72% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.5035 | 3.5035 | 16.58% | 71.36% | 173.01% | 369.32% | -- | -2.90% | 250.35% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.4508 | 3.4508 | 16.40% | 70.85% | 171.40% | 363.75% | -- | -2.96% | 245.08% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 2.9870 | 2.9870 | 17.05% | 81.80% | 167.41% | 284.92% | 93.84% | 9.21% | 198.70% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4763 | 1.4763 | 4.58% | 76.38% | 160.14% | 192.92% | 101.82% | 0.01% | 47.63% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.1400 | 2.1400 | 28.32% | 82.64% | 156.01% | 249.10% | 120.73% | 8.67% | 114.00% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.0791 | 2.0791 | 28.13% | 82.11% | 154.51% | 244.96% | 116.80% | 8.61% | 107.91% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 1.9173 | 1.9173 | 25.69% | 73.37% | 150.27% | 146.06% | 80.78% | 7.82% | 91.73% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2081 | 2.2281 | 19.27% | 34.63% | 61.26% | 88.45% | 45.64% | 11.03% | 124.07% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1626 | 2.1626 | 19.13% | 34.30% | 60.45% | 86.58% | 43.47% | 10.97% | 116.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6181 | 1.9069 | 0.02% | 0.02% | 47.98% | -- | -- | 0.17% | 101.27% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9092 | 1.9092 | 11.74% | 30.03% | 45.37% | 79.39% | 30.59% | 7.76% | 90.92% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4579 | 1.4601 | 0.36% | 0.14% | 45.14% | -- | -- | 0.22% | 46.01% | 0.06% | 购买 |
| 6 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3906 | 1.4484 | 0.31% | 0.05% | 44.83% | -- | -- | 0.20% | 44.86% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.8855 | 1.8855 | 11.63% | 29.77% | 44.79% | 77.94% | 28.97% | 7.72% | 15.89% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.5084 | 2.5134 | 13.37% | 22.34% | 42.09% | 74.32% | 26.62% | 7.72% | 151.61% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2.5082 | 2.5082 | 13.37% | 22.34% | 42.08% | -- | -- | 7.73% | 43.33% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 050119 | 博时转债增强债券C | 2.3945 | 2.3985 | 13.26% | 22.10% | 41.53% | 72.89% | 25.10% | 7.68% | 140.05% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0249 | 3.0747 | 14.09% | 74.55% | 134.87% | 262.03% | 243.85% | -0.25% | 207.50% | -- | 购买 |
| 2 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.3168 | 2.6336 | 24.16% | 76.89% | 134.33% | -- | -- | 1.04% | 163.36% | -- | 购买 |
| 3 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5352 | 2.5352 | 14.56% | 70.27% | 127.03% | -- | -- | -0.10% | 153.52% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5269 | 2.5269 | 14.51% | 70.10% | 126.57% | -- | -- | -0.12% | 152.69% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.6148 | 2.6148 | 14.28% | 71.43% | 126.35% | -- | -- | -0.16% | 161.48% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.6057 | 2.6057 | 14.22% | 71.26% | 125.91% | -- | -- | -0.18% | 160.57% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.9163 | 2.9163 | 13.76% | 68.15% | 123.39% | 239.30% | 229.41% | 0.02% | 191.63% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.8579 | 2.8579 | 13.67% | 67.89% | 122.72% | 237.29% | 226.47% | -0.01% | 185.79% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.9059 | 2.9059 | 13.68% | 67.89% | 122.71% | -- | -- | -0.02% | 111.09% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1.0778 | 2.1556 | 25.37% | 73.31% | 120.48% | -- | -- | 9.02% | 115.56% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -3.56% | -6.13% | 119.93% | 167.35% | 35.91% | 2.20% | 48.07% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -3.74% | -6.47% | 119.45% | 165.70% | -- | 2.14% | 39.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 12.73% | 51.80% | 105.79% | 180.91% | 175.12% | 8.58% | 146.72% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 12.58% | 51.43% | 104.74% | 178.48% | 171.52% | 8.53% | 142.45% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 10.57% | 47.86% | 99.60% | 175.05% | 183.80% | 7.42% | 169.16% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 10.42% | 47.51% | 98.55% | 172.63% | 180.20% | 7.36% | 164.51% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 4.56% | 1.41% | 89.28% | 106.12% | 20.09% | 8.01% | 41.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.28% | -5.41% | 84.58% | 109.20% | -- | 4.48% | 46.89% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.38% | -5.42% | 84.22% | 110.93% | 2.92% | 4.50% | 26.15% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.56% | -1.24% | 83.66% | 101.96% | 23.95% | 6.86% | 54.66% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 19.05% | 56.13% | 98.34% | 129.35% | 63.15% | 19.48% | 48.14% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 1.5508 | 1.5508 | 20.24% | 53.96% | 86.08% | 100.28% | 56.19% | 21.51% | 55.08% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.5284 | 1.5284 | 20.11% | 53.61% | 85.28% | 98.65% | 54.27% | 21.46% | 52.84% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 10.47% | 43.36% | 68.50% | 87.21% | 35.60% | 5.42% | 38.76% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 10.35% | 43.08% | 67.80% | 85.70% | -- | 5.37% | 45.36% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 8.41% | 43.21% | 65.24% | 96.44% | 42.57% | 6.61% | 42.95% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 8.33% | 42.98% | 64.74% | 95.27% | 41.29% | 6.58% | 41.18% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 8.51% | 43.00% | 63.02% | 93.82% | 39.48% | 6.60% | 44.84% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 8.43% | 42.77% | 62.52% | 92.66% | 38.23% | 6.57% | 43.36% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 16.14% | 30.80% | 57.38% | 89.70% | 50.19% | 11.58% | 162.69% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-02-05 万份收益|7日年化 |
2026-02-04 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 2.2081 | 1.5310% | 0.0852 | 0.6240% | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 2.2076 | 1.5310% | 0.0853 | 0.6240% | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 0.7464 | 0.6580% | 0.0879 | 0.7720% | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.6540% | 0.0866 | 0.7690% | 2017-08-03 | 邱骏等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004133 | 中航航行宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7259 | 1.4780% | 0.3476 | 1.2780% | 2017-01-25 | 李祥源 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6667 | 1.4980% | 0.3680 | 1.4740% | 2017-01-20 | 章文凝 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 基金吧 档案 | 0.6332 | 1.7130% | 0.3469 | 1.5790% | 2020-12-01 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 基金吧 档案 | 0.5864 | 1.5380% | 0.2996 | 1.4030% | 2025-07-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 0.5475 | 1.0290% | 0.1898 | 1.0310% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.5422 | 1.3800% | 0.3063 | 1.2500% | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-02-05 单位净值|累计净值 |
2026-02-04 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 1.4150 | 1.4150 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0391 | 2.84% | |
| 2 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 1.1188 | 1.1188 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0307 | 2.82% | |
| 3 | 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 1.0115 | 1.0115 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0276 | 2.81% | |
| 4 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0272 | 2.80% | |
| 5 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0234 | 2.80% | |
| 6 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0270 | 2.79% | |
| 7 | 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0278 | 2.77% | |
| 8 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 基金吧 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0261 | 2.72% | |
| 9 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0153 | 1.0153 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0262 | 2.65% | |
| 10 | 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 基金吧 | 1.0094 | 1.0094 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0261 | 2.65% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 5.8301 02-05 | -3.98% | 1.81% | 10.91% | 25.37% | 74.25% | 130.58% | 58.55% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2.0374 02-05 | -3.80% | -8.19% | 10.05% | 27.83% | 83.12% | 119.45% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2.0158 02-05 | -3.80% | -8.20% | 9.99% | 27.58% | 82.47% | 117.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 4.1810 02-05 | -3.35% | -3.58% | 5.92% | 16.77% | 67.83% | 117.25% | 73.33% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 4.0907 02-05 | -3.35% | -3.59% | 5.87% | 16.60% | 67.34% | 115.97% | 70.18% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.9569 02-05 | -2.23% | -2.18% | -2.77% | 2.28% | 63.27% | 112.95% | 126.60% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 1.3318 02-05 | -3.27% | -3.18% | -2.67% | 14.96% | 59.13% | 112.14% | 51.96% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.7362 02-05 | -2.23% | -2.19% | -2.83% | 2.08% | 62.61% | 111.28% | 121.22% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2.4630 02-05 | -1.72% | -2.73% | 0.61% | 15.04% | 68.81% | 107.15% | 47.93% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 股票型 | 1.8186 02-05 | -3.07% | -2.11% | 8.19% | 27.25% | 80.99% | 106.38% | 73.33% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.6757 02-05 | -1.41% | -3.74% | -4.37% | 8.73% | 69.09% | 213.89% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.6472 02-05 | -1.41% | -3.76% | -4.42% | 8.57% | 68.59% | 211.94% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.5035 02-05 | -4.31% | -0.94% | -4.39% | 16.58% | 71.36% | 173.01% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 3.4508 02-05 | -4.31% | -0.95% | -4.44% | 16.40% | 70.85% | 171.40% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.9870 02-05 | -4.48% | 2.89% | 7.06% | 17.05% | 81.80% | 167.41% | 93.84% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.4763 02-05 | -1.16% | -5.49% | -3.68% | 4.58% | 76.38% | 160.14% | 101.82% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2.1400 02-05 | -2.75% | 2.01% | 6.75% | 28.32% | 82.64% | 156.01% | 120.73% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2.0791 02-05 | -2.75% | 2.00% | 6.70% | 28.13% | 82.11% | 154.51% | 116.80% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 1.9173 02-05 | -4.08% | 1.32% | 6.02% | 25.69% | 73.37% | 150.27% | 80.78% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 1.8825 02-05 | -4.09% | 1.31% | 5.98% | 25.56% | 73.04% | 149.27% | 78.84% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2081 02-05 | -1.74% | -3.84% | 8.14% | 19.27% | 34.63% | 61.26% | 45.64% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1626 02-05 | -1.74% | -3.85% | 8.10% | 19.13% | 34.30% | 60.45% | 43.47% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9092 02-05 | -1.66% | -4.63% | 4.83% | 11.74% | 30.03% | 45.37% | 30.59% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 债券型-长债 | 1.4579 02-05 | 0.02% | 0.04% | 0.22% | 0.36% | 0.14% | 45.14% | -- | 0.06% | 购买 |
| 5 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 债券型-长债 | 1.3906 02-05 | 0.02% | 0.04% | 0.21% | 0.31% | 0.05% | 44.83% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.8855 02-05 | -1.66% | -4.64% | 4.79% | 11.63% | 29.77% | 44.79% | 28.97% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.5084 02-05 | -1.11% | -4.00% | 5.69% | 13.37% | 22.34% | 42.09% | 26.62% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 023165 | 博时转债增强债券E | 债券型-混合二级 | 2.5082 02-05 | -1.11% | -3.99% | 5.70% | 13.37% | 22.34% | 42.08% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.3945 02-05 | -1.11% | -4.00% | 5.66% | 13.26% | 22.10% | 41.53% | 25.10% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.1551 02-05 | -1.45% | -5.17% | 5.35% | 13.22% | 21.72% | 41.03% | 41.03% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 2.5352 02-05 | -2.31% | -2.42% | -1.81% | 14.56% | 70.27% | 127.03% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 2.5269 02-05 | -2.31% | -2.43% | -1.83% | 14.51% | 70.10% | 126.57% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2.6148 02-05 | -2.32% | -2.47% | -1.89% | 14.28% | 71.43% | 126.35% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2.6057 02-05 | -2.32% | -2.47% | -1.90% | 14.22% | 71.26% | 125.91% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.9163 02-05 | -2.24% | -2.39% | -1.68% | 13.76% | 68.15% | 123.39% | 229.41% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.8579 02-05 | -2.24% | -2.39% | -1.71% | 13.67% | 67.89% | 122.72% | 226.47% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2.9059 02-05 | -2.25% | -2.39% | -1.71% | 13.68% | 67.89% | 122.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.6911 02-05 | -2.58% | -1.83% | -0.29% | 22.68% | 68.34% | 120.28% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2.8514 02-05 | -2.77% | -1.68% | 0.64% | 19.02% | 71.47% | 120.24% | 206.77% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2.0938 02-05 | -2.51% | -1.81% | -0.45% | 21.91% | 68.06% | 120.03% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.6916 02-04 | -3.5200% | -3.17% | 7.42% | 10.57% | 47.86% | 99.60% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.6451 02-04 | -3.5200% | -3.18% | 7.36% | 10.42% | 47.51% | 98.55% | 180.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.5466 02-04 | 1.1000% | -3.69% | 6.86% | 2.56% | -1.24% | 83.66% | 23.95% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2656 02-04 | 0.8500% | -2.64% | 3.37% | -0.62% | -7.87% | 79.09% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.0654 02-04 | -1.4700% | -2.14% | 14.38% | 18.11% | 42.20% | 78.76% | 56.00% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2745 02-04 | 0.8500% | -2.63% | 3.40% | -0.56% | -7.91% | 78.58% | 6.21% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.0416 02-04 | -1.4700% | -2.14% | 14.34% | 18.00% | 41.89% | 77.93% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.6720 02-04 | 0.7200% | -2.87% | 15.57% | 16.28% | 29.27% | 76.72% | 74.98% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.1830 02-04 | 0.7400% | -2.85% | 15.63% | 16.24% | 29.02% | 76.05% | 43.05% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6518 02-04 | -1.7800% | -2.58% | -3.75% | 8.16% | 35.82% | 73.69% | -- | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.4814 02-03 | 0.11% | -6.87% | 19.48% | 19.05% | 56.13% | 98.34% | 63.15% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.5508 02-05 | -1.19% | -12.60% | 20.05% | 20.24% | 53.96% | 86.08% | 56.19% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.5284 02-05 | -1.20% | -12.61% | 20.01% | 20.11% | 53.61% | 85.28% | 54.27% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.3876 02-04 | -0.37% | -4.57% | 5.42% | 10.47% | 43.36% | 68.50% | 35.60% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4295 02-04 | -0.42% | -4.07% | 6.61% | 8.41% | 43.21% | 65.24% | 42.57% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4118 02-04 | -0.42% | -4.07% | 6.58% | 8.33% | 42.98% | 64.74% | 41.29% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4484 02-04 | -0.47% | -4.38% | 6.60% | 8.51% | 43.00% | 63.02% | 39.48% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4336 02-04 | -0.48% | -4.39% | 6.57% | 8.43% | 42.77% | 62.52% | 38.23% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2.6269 02-04 | 0.16% | -6.04% | 11.58% | 16.14% | 30.80% | 57.38% | 50.19% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | FOF-均衡型 | 1.7969 02-03 | 0.12% | -4.05% | 13.99% | 13.91% | 36.24% | 55.86% | 48.70% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 3.1530 02-05 | 17.43% | 44.63% | 63.03% | 83.74% | 42.67% | 18.58% | 447.79% | 0.15% | 查看详情 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 3.1510 02-05 | 17.40% | 44.54% | -- | -- | -- | 18.50% | 41.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.6502 02-05 | 7.05% | 39.64% | 71.93% | 99.17% | 84.58% | 8.66% | 165.02% | 0.15% | 查看详情 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.5834 02-05 | 7.00% | 39.43% | 71.52% | 98.08% | 81.30% | 8.59% | 49.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 2.8129 02-05 | 12.38% | 35.14% | 60.75% | 97.85% | 44.52% | 14.33% | 181.26% | 0.15% | 查看详情 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2.7632 02-05 | 12.35% | 35.01% | 60.47% | 97.12% | 42.41% | 14.29% | 37.46% | 0.00% | 查看详情 |
| 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 1.3362 02-05 | 12.84% | 34.20% | -- | -- | -- | 15.82% | 33.62% | 0.15% | 查看详情 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.6852 02-05 | 21.63% | 33.59% | 57.17% | 66.82% | -- | 25.72% | 68.52% | 0.12% | 查看详情 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.6702 02-05 | 21.59% | 33.40% | 56.78% | 65.99% | -- | 25.65% | 67.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.2766 02-05 | 20.65% | 32.95% | -- | -- | -- | 23.95% | 27.66% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 永赢高端装备智选混合发起C | 56.56% | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | -16.66% | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 152.14% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 58.01% | 0.08% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 56.24% | 0.12% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 201.28% | 0.10% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 99.75% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 765.63% | 0.13% | 购买 |