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单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 1.0495 1.0495 1.0014 1.0014 0.0481 4.80% 开放申购 0.00% 购买
2 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 1.1526 1.1526 1.1144 1.1144 0.0382 3.43% 开放申购 0.80% 购买
3 233008 大摩消费领航混合 基金吧 档案 0.7660 0.7660 0.7596 0.7596 0.0064 0.84% 开放申购 0.15% 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6837 0.6837 0.6791 0.6791 0.0046 0.68% 开放申购 0.12% 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68% 开放申购 0.00% 购买
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3571 0.3571 0.3547 0.3547 0.0024 0.68% 开放申购 0.00% 购买
7 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9399 0.9399 0.9337 0.9337 0.0062 0.66% 开放申购 0.08% 购买
8 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9396 0.9396 0.9334 0.9334 0.0062 0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3638 0.3638 0.3614 0.3614 0.0024 0.66% 开放申购 0.15% 购买
10 012057 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 0.8230 0.8230 0.8179 0.8179 0.0051 0.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011013 长城消费30股票A 基金吧 档案 0.5458 0.5458 0.5429 0.5429 0.0029 0.53% 开放申购 0.15% 购买
2 011014 长城消费30股票C 基金吧 档案 0.5357 0.5357 0.5329 0.5329 0.0028 0.53% 开放申购 0.00% 购买
3 003190 创金合信消费主题股票A 基金吧 档案 1.8938 1.8023 1.8852 1.7942 0.0086 0.46% 开放申购 0.15% 购买
4 003191 创金合信消费主题股票C 基金吧 档案 1.8165 1.7151 1.8083 1.7074 0.0082 0.45% 开放申购 0.00% 购买
5 009899 上银内需增长股票A 基金吧 档案 0.7345 0.7345 0.7315 0.7315 0.0030 0.41% 开放申购 0.15% 购买
6 015754 上银内需增长股票C 基金吧 档案 0.7254 0.7254 0.7225 0.7225 0.0029 0.40% 开放申购 0.00% 购买
7 001162 前海开源优势蓝筹股票A 基金吧 档案 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39% 开放申购 0.15% 购买
8 001638 前海开源优势蓝筹股票C 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.4040 1.4040 0.0050 0.36% 开放申购 0.15% 购买
9 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 3.4620 3.4620 3.4510 3.4510 0.0110 0.32% 开放申购 0.15% 购买
10 000778 鹏华先进制造股票 基金吧 档案 2.8150 2.8150 2.8060 2.8060 0.0090 0.32% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 233008 大摩消费领航混合 基金吧 档案 0.7660 0.7660 0.7596 0.7596 0.0064 0.84% 开放申购 0.15% 购买
2 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3571 0.3571 0.3547 0.3547 0.0024 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3638 0.3638 0.3614 0.3614 0.0024 0.66% 开放申购 0.15% 购买
4 012057 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 0.8230 0.8230 0.8179 0.8179 0.0051 0.62% 开放申购 0.15% 购买
5 012058 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 0.8042 0.8042 0.7993 0.7993 0.0049 0.61% 开放申购 0.00% 购买
6 200008 长城品牌优选混合A 基金吧 档案 1.3525 1.5155 1.3446 1.5076 0.0079 0.59% 开放申购 0.15% 购买
7 019819 长城品牌优选混合C 基金吧 档案 1.3462 1.3462 1.3383 1.3383 0.0079 0.59% 开放申购 0.00% 购买
8 519616 银河君信混合A 基金吧 档案 1.1884 1.4339 1.1814 1.4269 0.0070 0.59% 限大额 0.08% 购买
9 519617 银河君信混合C 基金吧 档案 1.1651 1.3896 1.1583 1.3828 0.0068 0.59% 限大额 0.00% 购买
10 519618 银河君信混合I 基金吧 档案 1.0688 1.0888 1.0625 1.0825 0.0063 0.59% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 1.1526 1.1526 1.1144 1.1144 0.0382 3.43% 开放申购 0.80% 购买
2 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0181 1.0181 1.0151 1.0151 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
3 007540 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 1.0660 1.1970 1.0629 1.1939 0.0031 0.29% 开放申购 0.08% 购买
4 020741 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 1.0643 1.1118 1.0612 1.1087 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0188 1.0188 1.0159 1.0159 0.0029 0.29% 开放申购 0.05% 购买
6 012451 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 1.0332 1.1002 1.0307 1.0977 0.0025 0.24% 限大额 0.08% 购买
7 016406 格林泓旭利率债 基金吧 档案 1.0215 1.0595 1.0191 1.0571 0.0024 0.24% 暂停申购 0.60% 购买
8 010097 博远鑫享三个月债券C 基金吧 档案 0.9972 1.0722 0.9951 1.0701 0.0021 0.21% 暂停申购 0.00% 购买
9 018253 平安利率债A 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0623 1.0623 0.0021 0.20% 开放申购 0.04% 购买
10 007768 信澳安盛纯债A 基金吧 档案 1.0272 1.1279 1.0251 1.1258 0.0021 0.20% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 1.0495 1.0495 1.0014 1.0014 0.0481 4.80% 开放申购 0.00% 购买
2 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72% 场内交易 -- 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7939 0.7939 0.7883 0.7883 0.0056 0.71% 场内交易 -- 购买
4 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6080 0.6080 0.6037 0.6037 0.0043 0.71% 场内交易 -- 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.6837 0.6837 0.6791 0.6791 0.0046 0.68% 开放申购 0.12% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68% 开放申购 0.00% 购买
7 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9399 0.9399 0.9337 0.9337 0.0062 0.66% 开放申购 0.08% 购买
8 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9396 0.9396 0.9334 0.9334 0.0062 0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57% 场内交易 -- 购买
10 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 0.7662 0.7662 0.7619 0.7619 0.0043 0.56% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-24
单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6788 6.4688 4.6820 6.4720 -0.0032 -0.07% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5616 1.5616 1.5672 1.5672 -0.0056 -0.36% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5593 1.5593 1.5650 1.5650 -0.0057 -0.36% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0640 1.0640 -0.0053 -0.50% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0472 1.0472 -0.0052 -0.50% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5330 4.5330 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8850 3.8850 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7347 4.1737 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7315 3.7315 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7290 3.7290 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-24
单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6087 0.6087 0.6171 0.6171 -0.0084 -1.36% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6026 0.6026 0.6109 0.6109 -0.0083 -1.36% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6343 0.6343 0.6435 0.6435 -0.0092 -1.43% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6280 0.6280 0.6372 0.6372 -0.0092 -1.44% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7292 0.7292 0.7406 0.7406 -0.0114 -1.54% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7228 0.7228 0.7341 0.7341 -0.0113 -1.54% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6721 0.6721 0.6834 0.6834 -0.0113 -1.65% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6652 0.6652 0.6764 0.6764 -0.0112 -1.66% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.8316 0.8316 -0.0178 -2.14% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8074 0.8074 0.8251 0.8251 -0.0177 -2.15% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-06-24
  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.6556 2.3496 0.86% 74.81% 124.98% 129.64% 137.63% 74.50% 144.02% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.6444 2.3344 0.91% 75.00% 121.73% 127.01% 135.44% 74.68% 142.41% 0.08% 购买
4 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.29% 26.97% 47.13% -- -- 26.78% 81.84% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.59% 37.45% 46.03% 43.42% 13.55% 34.49% 12.30% 0.16% 购买
6 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 11.66% 27.28% 45.90% -- -- 27.41% 86.06% 0.12% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 11.54% 27.02% 45.32% -- -- 27.17% 84.74% 0.00% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.49% 36.86% 45.05% -- -- 33.89% 38.73% 0.00% 购买
9 519185 万家精选混合A 1.8673 3.2416 2.08% 14.88% 44.30% 43.51% 82.70% 14.57% 370.71% 0.15% 购买
10 015566 万家精选混合C 1.8450 1.9712 1.93% 14.54% 43.43% 41.81% -- 14.25% 56.76% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005402 广发资源优选股票A 1.6686 1.6686 7.63% 22.11% 21.63% -18.32% -21.72% 20.45% 66.86% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.8517 2.8517 6.54% 23.81% 21.40% 12.78% 14.29% 19.19% 185.17% 0.15% 购买
3 010235 广发资源优选股票C 1.6447 1.6447 7.52% 21.87% 21.14% -18.97% -22.65% 20.22% -2.58% 0.00% 购买
4 005661 嘉实资源精选股票C 2.7746 2.7746 6.40% 23.50% 20.79% 11.66% 12.60% 18.91% 177.46% 0.00% 购买
5 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2570 2.2570 7.68% 20.63% 20.57% 46.84% 43.39% 18.04% 125.70% 0.15% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 1.6400 1.6400 6.77% 19.62% 19.27% -1.32% -10.92% 18.50% 64.00% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 1.6130 1.6130 6.68% 19.39% 18.87% -2.24% -12.29% 18.34% -15.19% 0.00% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 3.7130 3.7130 6.70% 16.94% 17.69% 11.60% -10.57% 16.03% 271.30% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 0.9170 0.9170 6.84% 17.16% 17.67% 12.97% -8.54% 16.22% -8.30% 0.15% 购买
10 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9372 0.9372 5.26% 15.59% 17.12% 12.07% -8.35% 14.67% -6.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8673 3.2416 2.08% 14.88% 44.30% 43.51% 82.70% 14.57% 370.71% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8450 1.9712 1.93% 14.54% 43.43% 41.81% -- 14.25% 56.76% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.0992 2.4618 2.48% 13.80% 42.47% 44.33% 97.42% 13.52% 193.69% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6311 2.6311 1.70% 13.61% 41.79% 44.55% 99.17% 13.40% 163.11% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6133 2.6133 1.57% 13.33% 41.09% -- -- 13.13% 31.59% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3939 1.3939 10.99% 30.06% 34.43% 18.43% -12.55% 27.95% 39.39% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3826 1.3826 10.95% 29.94% 34.18% 17.98% -13.05% 27.84% 38.26% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2650 1.2650 7.00% 22.27% 26.37% -- -- 20.24% 26.50% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2568 1.2568 6.83% 21.90% 25.60% -- -- 19.89% 25.68% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.6556 2.3496 0.86% 74.81% 124.98% 129.64% 137.63% 74.50% 144.02% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.6444 2.3344 0.91% 75.00% 121.73% 127.01% 135.44% 74.68% 142.41% 0.08% 购买
3 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0071 1.4121 0.44% 0.78% 41.46% -- -- 0.73% 41.53% 0.00% 购买
4 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1018 1.4058 0.47% 0.83% 40.64% -- -- 0.78% 40.70% 0.08% 购买
5 008883 国联安增祺纯债C 1.4014 1.4584 34.14% 37.07% 39.03% 42.97% 46.98% 35.58% 48.05% 0.00% 购买
6 017622 同泰恒盛债券A 1.1665 1.2885 0.67% 1.63% 29.88% -- -- 1.36% 29.06% 0.08% 购买
7 017623 同泰恒盛债券C 1.0411 1.2841 0.65% 1.58% 29.61% -- -- 1.31% 28.78% 0.00% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2455 1.5094 23.64% 25.45% 27.63% 31.42% 37.84% 25.06% 61.36% 0.08% 购买
9 015830 平安惠复纯债A 1.1001 1.2671 0.94% 2.16% 25.30% -- -- 1.86% 27.11% 0.06% 购买
10 015831 平安惠复纯债C 1.0953 1.2614 0.94% 2.17% 25.07% -- -- 1.87% 26.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.29% 26.97% 47.13% -- -- 26.78% 81.84% 0.00% 购买
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 11.66% 27.28% 45.90% -- -- 27.41% 86.06% 0.12% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 11.54% 27.02% 45.32% -- -- 27.17% 84.74% 0.00% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 11.49% 25.72% 40.88% 85.33% 64.40% 25.38% 349.35% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 11.40% 25.50% 40.40% 83.94% -- 25.18% 53.98% 0.00% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 11.90% 26.05% 39.72% 97.38% 81.35% 26.04% 364.20% 0.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 11.80% 25.83% 39.23% 95.93% -- 25.83% 69.07% 0.00% 购买
8 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 8.06% 18.85% 33.42% 68.02% -- 18.65% 31.97% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 8.38% 19.33% 33.41% 84.09% 54.75% 19.70% 79.43% -- 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 7.99% 18.66% 33.05% 66.78% -- 18.50% 28.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.59% 37.45% 46.03% 43.42% 13.55% 34.49% 12.30% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.49% 36.86% 45.05% -- -- 33.89% 38.73% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 3.33% 20.88% 42.44% 71.38% 1.96% 19.91% 177.42% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 11.33% 25.94% 42.27% 70.44% 17.70% 26.05% 74.07% 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 3.68% 21.18% 41.25% 82.54% 12.46% 20.51% 395.88% 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.29% 17.55% 37.03% 73.57% 19.83% 18.50% 252.88% 0.16% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 11.53% 25.55% 36.56% -- -- 25.61% 60.45% 0.15% 购买
8 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.17% 17.29% 36.45% 72.20% -- 18.25% 63.47% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 4.10% 17.16% 36.17% 71.39% -- 18.12% 62.62% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 7.89% 20.54% 36.09% 55.90% 23.30% 20.72% 211.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.75% 4.73% 7.45% -0.65% 2.36% 3.07% 8.93% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.66% 4.55% 7.07% -1.34% 1.28% 2.90% 7.48% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 2.73% 7.72% 5.06% 2.87% 4.32% 7.09% 23.52% 0.12% 购买
4 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.06% 1.70% 5.05% -0.19% -- 1.09% -0.14% 0.08% 购买
5 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.30% 2.51% 4.77% -- -- 1.71% 1.98% 0.00% 购买
6 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.15% 1.52% 4.68% -0.89% -- 0.92% -0.98% 0.00% 购买
7 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.05% 1.82% 4.65% -0.11% -- 1.21% 0.00% 0.10% 购买
8 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.21% 2.31% 4.36% 0.26% 1.37% 1.53% 11.48% 0.08% 购买
9 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.04% 1.63% 4.23% -0.90% -- 1.03% -1.19% 0.00% 购买
10 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C -- -- 0.11% 2.11% 3.95% -0.54% 0.16% 1.34% 9.47% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-06-24
万份收益|7日年化
2024-06-21
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 2.6672 2.8890 0.4222 2.8250 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 2.6038 2.6490 0.3592 2.5840 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 000211 光大现金宝货币B 基金吧 档案 1.7016 2.0940 0.3843 1.3930 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
4 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.6361 1.8490 0.3192 1.1500 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
5 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 1.4941 2.6340 0.4978 2.2480 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
6 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.4276 2.3430 0.4551 2.0030 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
7 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.3972 2.0240 1.0638 1.5290 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
8 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.3322 1.7830 0.9966 1.2890 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
9 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.3321 1.7810 0.9986 1.2860 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 1.2402 3.1370 2.0580 3.2060 2016-12-30 洪木妹等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-06-24

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-24
单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-06-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-24
单位净值|累计净值
2024-06-21
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7939 0.7939 0.7883 0.7883 0.0056 0.71%
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6080 0.6080 0.6037 0.6037 0.0043 0.71%
4 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57%
5 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 0.7682 0.7682 0.7640 0.7640 0.0042 0.55%
6 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 基金吧 0.8098 0.8098 0.8058 0.8058 0.0040 0.50%
7 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 1.0796 1.0796 1.0753 1.0753 0.0043 0.40%
8 510630 华夏消费ETF 基金吧 0.8977 3.5908 0.8946 3.5784 0.0031 0.35%
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 113.7811 1.1528 113.4108 1.1491 0.3703 0.33%
10 510020 博时上证超大盘ETF 基金吧 2.6594 0.9809 2.6510 0.9778 0.0084 0.32%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-06-24
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.6686 06-24 -0.97% 1.19% -1.70% 7.63% 22.11% 21.63% -21.72% 66.86% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8517 06-24 -1.20% -0.30% -4.29% 6.54% 23.81% 21.40% 14.29% 185.17% 0.15% 购买
3 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6447 06-24 -0.98% 1.18% -1.73% 7.52% 21.87% 21.14% -22.65% -2.58% 0.00% 购买
4 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.7746 06-24 -1.21% -0.31% -4.33% 6.40% 23.50% 20.79% 12.60% 177.46% 0.00% 购买
5 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2570 06-24 -0.35% -0.13% -0.57% 7.68% 20.63% 20.57% 43.39% 125.70% 0.15% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6400 06-24 -0.73% -0.18% -1.62% 6.77% 19.62% 19.27% -10.92% 64.00% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6130 06-24 -0.74% -0.19% -1.65% 6.68% 19.39% 18.87% -12.29% -15.19% 0.00% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.7130 06-24 0.27% 1.42% 2.68% 6.70% 16.94% 17.69% -10.57% 271.30% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9170 06-24 0.11% 1.29% 2.83% 6.84% 17.16% 17.67% -8.54% -8.30% 0.15% 购买
10 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9372 06-24 -0.19% 0.44% 2.19% 5.26% 15.59% 17.12% -8.35% -6.28% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8673 06-24 -2.45% -2.51% -4.43% 2.08% 14.88% 44.30% 82.70% 370.71% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8450 06-24 -2.45% -2.52% -4.48% 1.93% 14.54% 43.43% -- 56.76% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0992 06-24 -2.54% -2.75% -4.45% 2.48% 13.80% 42.47% 97.42% 193.69% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6311 06-24 -2.64% -2.98% -4.87% 1.70% 13.61% 41.79% 99.17% 163.11% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6133 06-24 -2.64% -2.99% -4.91% 1.57% 13.33% 41.09% -- 31.59% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3939 06-24 -0.11% 0.82% 3.25% 10.99% 30.06% 34.43% -12.55% 39.39% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3826 06-24 -0.12% 0.82% 3.24% 10.95% 29.94% 34.18% -13.05% 38.26% 0.00% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2650 06-24 -0.42% 0.21% -0.52% 7.00% 22.27% 26.37% -- 26.50% 0.15% 购买
9 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2568 06-24 -0.43% 0.20% -0.58% 6.83% 21.90% 25.60% -- 25.68% 0.00% 购买
10 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 混合型-偏股 1.1239 06-24 -0.72% 0.59% 0.15% 13.59% 26.87% 23.68% -- 12.39% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.6556 06-24 0.03% 0.14% 0.41% 0.86% 74.81% 124.98% 137.63% 144.02% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.6444 06-24 0.03% 0.15% 0.43% 0.91% 75.00% 121.73% 135.44% 142.41% 0.08% 购买
3 018567 恒生前海恒源泓利债券C 债券型-混合二级 1.0071 06-24 0.03% 0.07% 0.16% 0.44% 0.78% 41.46% -- 41.53% 0.00% 购买
4 018566 恒生前海恒源泓利债券A 债券型-混合二级 1.1018 06-24 0.03% 0.07% 0.17% 0.47% 0.83% 40.64% -- 40.70% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1665 06-24 0.03% 0.05% 0.24% 0.67% 1.63% 29.88% -- 29.06% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0411 06-24 0.04% 0.05% 0.23% 0.65% 1.58% 29.61% -- 28.78% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1001 06-24 0.08% 0.18% 0.41% 0.94% 2.16% 25.30% -- 27.11% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0953 06-24 0.08% 0.18% 0.42% 0.94% 2.17% 25.07% -- 26.44% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2555 06-24 -0.35% -0.52% -0.16% 0.30% 2.64% 17.07% -- 9.71% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1324 06-24 0.05% 0.15% 0.42% 1.03% 2.66% 12.98% 19.47% 54.80% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.6420 06-21 -0.83% -0.84% 8.85% 11.90% 26.05% 39.72% 81.35% 364.20% 0.12% 购买
2 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5095 06-21 -0.31% 0.14% 5.84% 8.45% 19.16% 32.32% 49.82% 150.95% 0.12% 购买
3 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4447 06-21 -0.31% 0.14% 5.81% 8.37% 18.98% 31.92% -- 41.35% 0.00% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.2500 06-21 -0.28% 0.13% 5.14% 7.52% 17.39% 31.04% 49.65% 892.57% 0.15% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5125 06-21 -0.27% 0.15% 5.01% 7.69% 18.07% 30.31% -- 51.25% 0.12% 购买
6 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5027 06-21 -0.27% 0.15% 4.98% 7.61% 17.90% 29.92% -- 50.27% 0.00% 购买
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9481 06-21 -0.27% 0.19% 5.29% 7.66% 17.05% 29.91% 47.95% 622.01% 0.13% 购买
8 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.8689 06-21 -0.28% 0.18% 5.28% 7.61% 16.94% 29.65% 46.92% 166.56% 0.00% 购买
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0560 06-21 -0.26% 0.17% 5.01% 7.20% 16.60% 29.60% 47.53% 505.60% 0.12% 购买
10 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9570 06-21 -0.27% 0.17% 4.99% 7.14% 16.46% 29.33% -- 50.58% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7407 06-21 -1.2600% -0.72% 6.84% 11.33% 25.94% 42.27% 17.70% 74.07% 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7347 06-21 -0.6500% -0.27% 2.45% 3.68% 21.18% 41.25% 12.46% 395.88% 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5147 06-21 -0.5100% -0.17% 3.96% 4.29% 17.55% 37.03% 19.83% 252.88% 0.16% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6045 06-21 -1.1400% 0.10% 9.03% 11.53% 25.55% 36.56% -- 60.45% 0.15% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.4655 06-21 -0.5100% -0.18% 3.91% 4.10% 17.16% 36.17% -- 62.62% 0.00% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5911 06-21 -1.1400% 0.09% 8.96% 11.37% 25.18% 35.71% -- 59.11% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.2271 06-21 -0.6200% 0.00% 5.55% 8.25% 20.82% 35.03% 36.20% 222.71% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5330 06-21 -0.4800% -0.02% 4.57% 6.78% 21.53% 33.76% 53.09% 353.30% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9493 06-21 -0.8400% -0.96% 5.66% 7.02% 20.80% 32.61% 20.92% 94.93% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.9247 06-21 -0.8400% -0.97% 5.62% 6.87% 20.53% 32.13% -- 13.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0893 06-20 0.01% -0.14% -0.37% 0.75% 4.73% 7.45% 2.36% 8.93% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0748 06-20 0.00% -0.15% -0.41% 0.66% 4.55% 7.07% 1.28% 7.48% 0.00% 购买
3 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9986 06-21 -0.08% -0.18% -0.45% -0.06% 1.70% 5.05% -- -0.14% 0.08% 购买
4 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1218 06-20 -0.04% -0.06% -0.38% 0.30% 2.51% 4.77% -- 1.98% 0.00% 购买
5 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9902 06-21 -0.08% -0.19% -0.48% -0.15% 1.52% 4.68% -- -0.98% 0.00% 购买
6 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0000 06-21 -0.06% -0.14% -0.36% 0.05% 1.82% 4.65% -- 0.00% 0.10% 购买
7 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1148 06-20 -0.04% -0.07% -0.41% 0.21% 2.31% 4.36% 1.37% 11.48% 0.08% 购买
8 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9881 06-21 -0.06% -0.14% -0.39% -0.04% 1.63% 4.23% -- -1.19% 0.00% 购买
9 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C FOF-稳健型 1.0947 06-20 -0.04% -0.07% -0.45% 0.11% 2.11% 3.95% 0.16% 9.47% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0482 06-21 -0.02% -0.01% 0.08% 0.53% 1.80% 3.91% -- 4.82% 0.03% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001764广发沪港深新机遇股票0.9950 06-24-1.87%14.63%18.31%-3.12%-45.18%13.84%11.11%0.15%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0313 06-240.36%14.16%21.90%11.46%-1.05%19.32%3.13%0.15%查看详情
160322华夏港股通精选股票发起式(LOF)A0.9133 06-24-1.15%13.09%17.35%2.54%-46.41%14.01%-4.75%0.15%查看详情
012884华夏港股通精选股票发起式(LOF)C0.8981 06-24-1.20%12.93%17.00%2.05%--13.68%-45.51%0.00%查看详情
010204中银港股通优势成长股票0.6288 06-241.65%12.35%24.79%8.23%-37.47%21.62%-37.12%0.15%查看详情
001878嘉实沪港深精选股票2.0140 06-241.26%12.33%15.88%6.28%-15.84%11.46%110.55%0.15%查看详情
007354创金合信港股通量化股票A0.6877 06-24-2.06%10.74%10.58%-7.55%-28.02%6.29%-31.23%0.15%查看详情
008283易方达金融行业股票发起式A1.0975 06-24-2.81%10.59%11.65%-1.68%-19.97%9.23%9.75%0.15%查看详情
007357创金合信港股通量化股票C0.6691 06-24-2.12%10.54%10.16%-8.28%-29.72%5.90%-33.09%0.00%查看详情
019026易方达金融行业股票发起式C1.0930 06-24-2.84%10.42%11.27%----8.88%-1.61%0.00%查看详情
点此查看全部基金>
  • 兴证全球基金

    打包龙头,增强实力派

    兴全沪深300指数(LOF)A

    9.96%

    近5年

  • 国联安基金

    金牛优选

    国联安小盘精选混合

    45.97%

    近5年

  • 人保资产基金

    申赎灵活 无手续费

    人保货币A

    2.1380%

    七日年化

  • 景顺长城基金

    深度价值名将鲍无可掌舵

    景顺长城价值边际灵活配置混合A

    21.57%

    近1年

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
宏利印度股票(QDII)55.10%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A622.01%0.13%购买
长盛盛裕纯债D10.94%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.45%0.08%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,379.85%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合71.32%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)420.63%0.12%购买
易方达消费行业股票246.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A125.70%0.15%购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C75.17%0.00%购买
易方达上证50增强A482.74%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.02%0.12%购买
易方达消费行业股票246.20%0.15%购买
工银前沿医疗股票A168.40%0.15%购买
华夏能源革新股票A115.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.64%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A325.85%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A252.38%0.075%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,379.85%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合71.32%0.15%购买
交银趋势混合A536.54%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)420.63%0.12%购买
诺安成长混合65.83%0.15%购买
农银新能源主题A105.15%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C6.67%0.00%购买
广发双债添利债券E15.27%0.00%购买
东方添益债券62.31%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C76.08%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.76%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.94%0.06%购买
长城短债C17.45%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.62%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2420%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.0370%0.00%购买
创金合信货币C2.0110%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9960%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9880%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9580%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9520%0.00%购买
南方天天利货币B1.9360%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016365长城量化鑫选六个月持有混合C长城基金混合型-偏股24/04/08~24/07/05雷俊
016364长城量化鑫选六个月持有混合A长城基金混合型-偏股24/04/08~24/07/05雷俊
018220广发品质优选混合发起式A广发基金混合型-偏股24/04/09~24/06/25罗洋
018221广发品质优选混合发起式C广发基金混合型-偏股24/04/09~24/06/25罗洋
019927国联先进制造混合A国联基金混合型-偏股24/04/17~24/07/16甘传琦
点击查询全部新发基金>截至2024-06-25  在售基金共146
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实资源精选股票A★★★★★21.40%
2嘉实资源精选股票C★★★★★20.79%
3景顺长城沪港深精选★★★★★20.57%
4华宝资源优选混合A★★★★★16.28%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★44.30%
2万家新利灵活配置混★★★★★42.47%
3万家宏观择时多策略★★★★★41.79%
4景顺长城价值领航两★★★★★22.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★39.72%
2国富全球科技互联混★★★★★35.03%
3嘉实美国成长股票美★★★★★34.90%
4嘉实美国成长股票人★★★★★33.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★44.30%
2万家新利灵活配置混★★★★★42.47%
3万家宏观择时多策略★★★★★41.79%
4嘉实美国成长股票美★★★★★34.90%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数-1.44%6.43%26.02%
2国联中证煤炭指数-1.54%6.29%25.60%
3国泰中证煤炭ET-1.73%6.29%25.49%
4国泰中证煤炭ET-1.81%6.13%25.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A2.08%14.88%44.30%
2万家精选混合C1.93%14.54%43.43%
3万家新利灵活配置2.48%13.80%42.47%
4万家宏观择时多策1.70%13.61%41.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1同泰恒利纯债C0.86%74.81%124.98%
2同泰恒利纯债A0.91%75.00%121.73%
3恒生前海恒源泓利0.44%0.78%41.46%
4恒生前海恒源泓利0.47%0.83%40.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数-1.44%6.43%26.02%
2国联中证煤炭指数-1.54%6.29%25.60%
3国泰中证煤炭ET-1.73%6.29%25.49%
4国泰中证煤炭ET-1.81%6.13%25.11%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1优美利观复2号A开放中2024-06-2122.44%-55.51%-45.94%
2宁水多策略开放中2024-06-2115.13%14.87%206.60%
3中欧瑞博优优1号开放中2024-06-2114.52%3.26%-10.70%
4中欧瑞博赤兔一期开放中2024-06-2113.28%2.67%-11.19%
5志强价值成长2号开放中2024-06-2113.10%-4.77%119.15%
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