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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.5681 0.5681 0.5377 0.5377 0.0304 5.65% 开放申购 0.00% 购买
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64% 开放申购 0.10% 购买
3 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 1.4108 1.4108 1.3510 1.3510 0.0598 4.43% 开放申购 0.10% 购买
4 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.1647 1.1647 0.0516 4.43% 开放申购 0.12% 购买
5 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 1.4053 1.4053 1.3458 1.3458 0.0595 4.42% 开放申购 0.00% 购买
6 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.1624 1.1624 0.0514 4.42% 开放申购 0.00% 购买
7 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 基金吧 档案 1.1711 1.1711 1.1222 1.1222 0.0489 4.36% 开放申购 0.00% 购买
8 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 1.1725 1.1725 1.1236 1.1236 0.0489 4.35% 开放申购 0.10% 购买
9 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1010 1.1010 1.0554 1.0554 0.0456 4.32% 开放申购 0.12% 购买
10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0988 1.0988 1.0534 1.0534 0.0454 4.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4385 1.4385 1.3962 1.3962 0.0423 3.03% 开放申购 0.15% 购买
2 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4127 1.4127 1.3712 1.3712 0.0415 3.03% 开放申购 0.00% 购买
3 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.2680 1.2680 1.2310 1.2310 0.0370 3.01% 限大额 0.15% 购买
4 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.2516 1.2516 1.2150 1.2150 0.0366 3.01% 限大额 0.00% 购买
5 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.4384 1.4384 1.3971 1.3971 0.0413 2.96% 开放申购 0.15% 购买
6 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.4271 1.4271 1.3861 1.3861 0.0410 2.96% 开放申购 0.00% 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 1.3124 1.3124 1.2754 1.2754 0.0370 2.90% 开放申购 0.15% 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 1.2921 1.2921 1.2557 1.2557 0.0364 2.90% 开放申购 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.4149 2.4149 2.3499 2.3499 0.0650 2.77% 开放申购 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.3118 2.3118 2.2496 2.2496 0.0622 2.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.5681 0.5681 0.5377 0.5377 0.0304 5.65% 开放申购 0.00% 购买
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.5789 0.5789 0.5480 0.5480 0.0309 5.64% 开放申购 0.10% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.7250 1.7250 1.6600 1.6600 0.0650 3.92% 开放申购 0.00% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.7640 1.7640 1.6980 1.6980 0.0660 3.89% 开放申购 0.15% 购买
5 018999 万家趋势领先混合A 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1295 1.1295 0.0415 3.67% 开放申购 0.15% 购买
6 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.1654 1.1654 1.1242 1.1242 0.0412 3.66% 开放申购 0.00% 购买
7 010090 中信建投医药健康A 基金吧 档案 0.6653 0.6653 0.6463 0.6463 0.0190 2.94% 开放申购 0.15% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.1225 2.1225 2.0621 2.0621 0.0604 2.93% 限大额 0.15% 购买
9 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.0985 2.0985 2.0388 2.0388 0.0597 2.93% 限大额 0.00% 购买
10 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 基金吧 档案 0.9200 0.9700 0.8939 0.9439 0.0261 2.92% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7640 2.1840 1.7490 2.1690 0.0150 0.86% 限大额 0.10% 购买
2 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 3.2094 3.3244 3.1825 3.2975 0.0269 0.85% 限大额 0.08% 购买
3 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.0722 3.1692 3.0465 3.1435 0.0257 0.84% 限大额 0.00% 购买
4 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6810 2.0700 1.6670 2.0560 0.0140 0.84% 限大额 0.00% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 基金吧 档案 1.8631 2.1447 1.8535 2.1351 0.0096 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 基金吧 档案 1.7547 2.0363 1.7457 2.0273 0.0090 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 002381 东海祥瑞A 基金吧 档案 1.1949 1.3069 1.1890 1.3010 0.0059 0.50% 开放申购 0.04% 购买
8 002382 东海祥瑞C 基金吧 档案 1.0784 1.1844 1.0730 1.1790 0.0054 0.50% 暂停申购 0.00% 购买
9 023300 东海祥瑞E 基金吧 档案 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
10 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.2710 1.4955 1.2648 1.4893 0.0062 0.49% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.4182 1.4182 1.3555 1.3555 0.0627 4.63% 场内交易 -- 购买
2 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.1679 1.1679 1.1169 1.1169 0.0510 4.57% 场内交易 -- 购买
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.1270 1.1270 1.0780 1.0780 0.0490 4.55% 场内交易 -- 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.5504 1.5504 1.4832 1.4832 0.0672 4.53% 场内交易 -- 购买
5 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 1.4108 1.4108 1.3510 1.3510 0.0598 4.43% 开放申购 0.10% 购买
6 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 基金吧 档案 1.2163 1.2163 1.1647 1.1647 0.0516 4.43% 开放申购 0.12% 购买
7 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 1.4053 1.4053 1.3458 1.3458 0.0595 4.42% 开放申购 0.00% 购买
8 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.1624 1.1624 0.0514 4.42% 开放申购 0.00% 购买
9 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.1013 1.1013 1.0547 1.0547 0.0466 4.42% 场内交易 -- 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 1.1551 1.1551 1.1065 1.1065 0.0486 4.39% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5138 1.5138 1.4975 1.4975 0.0163 1.09% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4784 1.4784 1.4626 1.4626 0.0158 1.08% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7890 1.7890 1.7929 1.7929 -0.0039 -0.22% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7813 1.7813 1.7852 1.7852 -0.0039 -0.22% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2262 7.0162 5.2402 7.0302 -0.0140 -0.27% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8330 4.8330 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1140 4.1140 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1000 4.1000 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9984 4.4374 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.9963 3.9963 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-05-21
单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8289 0.8289 0.8239 0.8239 0.0050 0.61% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8384 0.8384 0.8334 0.8334 0.0050 0.60% 开放申购 0.10% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8054 0.8054 0.8018 0.8018 0.0036 0.45% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7954 0.7954 0.7918 0.7918 0.0036 0.45% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0507 1.0507 1.0484 1.0484 0.0023 0.22% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7483 0.7483 0.7471 0.7471 0.0012 0.16% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7381 0.7381 0.7369 0.7369 0.0012 0.16% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6687 0.6687 0.6678 0.6678 0.0009 0.13% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6778 0.6778 0.6770 0.6770 0.0008 0.12% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4001 2.4001 46.04% 49.33% 169.67% 198.82% 194.13% 78.57% 140.01% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2119 2.2119 40.99% 45.36% 152.21% 116.64% -- 73.14% 121.19% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1875 2.1875 40.85% 45.07% 151.18% 114.90% -- 72.88% 118.75% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8079 1.8709 32.30% 35.99% 142.32% 157.85% 133.65% 61.69% 89.44% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7818 1.8448 32.17% 35.73% 141.33% 155.77% 130.84% 61.44% 86.81% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 25.99% 29.84% 125.04% 120.55% -- 48.74% 122.00% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A -- -- 78.13% 110.50% 124.06% 105.64% 69.07% 120.65% 78.15% 0.15% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 25.84% 29.52% 123.91% 118.35% -- 48.46% 118.98% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C -- -- 77.94% 110.07% 123.18% 104.00% 67.06% 120.30% 75.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6274 1.6274 -2.11% 52.22% 75.18% -- -- 53.89% 62.74% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6123 1.6123 -2.26% 51.77% 74.13% -- -- 53.54% 61.23% 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 1.0726 1.0726 8.27% 10.60% 59.23% 15.00% 27.52% 21.73% 7.26% 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 1.0497 1.0497 8.13% 10.32% 58.42% 13.83% 25.59% 21.49% 4.97% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3607 1.3607 -10.81% 7.23% 58.41% 40.90% 36.07% 4.27% 36.07% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3517 1.3517 -10.86% 7.07% 57.98% 40.25% 35.17% 4.12% 35.17% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A -- -- -0.17% 23.74% 57.43% 5.20% -- 12.56% -1.43% 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 1.1814 1.1814 -17.22% 5.39% 57.16% 19.16% -- 1.05% 18.14% 0.15% 购买
9 017747 建信电子行业股票C 1.1716 1.1716 -17.31% 5.20% 56.57% 18.22% -- 0.91% 17.16% 0.00% 购买
10 017745 嘉实绿色主题股票发起式C -- -- -0.32% 23.36% 56.49% 3.95% -- 12.30% -2.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.4001 2.4001 46.04% 49.33% 169.67% 198.82% 194.13% 78.57% 140.01% 0.15% 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.2119 2.2119 40.99% 45.36% 152.21% 116.64% -- 73.14% 121.19% 0.15% 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1875 2.1875 40.85% 45.07% 151.18% 114.90% -- 72.88% 118.75% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8079 1.8709 32.30% 35.99% 142.32% 157.85% 133.65% 61.69% 89.44% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7818 1.8448 32.17% 35.73% 141.33% 155.77% 130.84% 61.44% 86.81% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 25.99% 29.84% 125.04% 120.55% -- 48.74% 122.00% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A -- -- 78.13% 110.50% 124.06% 105.64% 69.07% 120.65% 78.15% 0.15% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 25.84% 29.52% 123.91% 118.35% -- 48.46% 118.98% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C -- -- 77.94% 110.07% 123.18% 104.00% 67.06% 120.30% 75.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E -- -- 0.34% 1.74% 93.75% 98.18% -- 0.16% 100.04% 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.3122 1.5251 0.32% 1.02% 52.55% -- -- 0.32% 52.63% 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.3118 1.5247 0.29% 1.00% 52.49% -- -- 0.28% 52.59% 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A -- -- 0.17% 1.10% 51.54% -- -- -0.28% 47.56% 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C -- -- 0.14% 0.94% 51.06% -- -- -0.30% 48.58% 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4113 1.4113 0.46% 2.56% 40.86% -- -- 0.04% 41.13% 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4042 1.4042 0.47% 2.50% 40.25% -- -- 0.01% 40.42% 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3792 1.4852 0.30% 1.33% 36.42% 40.66% 43.55% -0.22% 50.64% 0.00% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C -- -- 0.64% 1.46% 35.98% 42.55% 46.38% 0.52% 51.40% 0.00% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A -- -- 5.25% 14.60% 23.54% 17.53% 39.11% 14.11% 132.48% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.0311 2.0311 8.00% 6.05% 107.42% -- -- 37.53% 103.11% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.0259 2.0259 7.93% 5.92% 106.91% -- -- 37.41% 102.59% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.7116 1.7116 9.96% 9.63% 104.03% -- -- 40.75% 71.16% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.7332 1.7332 10.80% 10.53% 103.62% 76.12% -- 42.08% 73.32% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6958 1.6958 9.85% 9.41% 103.21% -- -- 40.53% 69.58% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.7211 1.7211 10.72% 10.37% 103.03% 75.07% -- 41.91% 72.11% 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6729 1.6729 12.65% 10.61% 90.36% -- -- 39.51% 67.29% 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6660 1.6660 12.56% 10.44% 89.79% -- -- 39.34% 66.60% 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 1.4942 1.4942 9.74% 8.63% 88.42% 59.60% -- 40.29% 49.42% 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 1.4836 1.4836 9.66% 8.47% 87.87% 58.66% -- 40.12% 48.36% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 11.84% 31.78% 70.27% 88.72% 83.74% 26.47% 28.67% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 11.52% 31.02% 66.76% 82.63% 75.65% 25.90% 21.85% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 14.57% 39.01% 53.05% 64.57% 61.37% 32.98% 123.98% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 14.70% 36.25% 52.47% 78.69% 80.63% 28.31% 45.35% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 14.53% 35.76% 51.45% 76.46% 77.30% 27.94% 41.98% 0.00% 购买
6 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 14.37% 36.19% 50.60% 74.83% 69.55% 28.24% 30.56% 0.00% 购买
7 160125 南方香港优选股票 -- -- 18.44% 36.56% 49.85% 52.69% 45.13% 29.64% 62.98% 0.13% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 43.82% 48.41% 47.73% 40.32% 32.70% 63.27% 11.22% 0.12% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 43.54% 47.93% 47.03% 38.79% -- 62.90% 5.00% 0.00% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A -- -- 2.80% 19.38% 46.82% -- -- 9.74% 50.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -1.37% -1.17% 24.28% -5.82% -16.51% 4.82% -16.51% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- -1.46% -1.36% 23.78% -6.57% -17.51% 4.67% -17.51% 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7483 0.7483 -1.84% -0.90% 20.27% -9.98% -15.12% 0.44% -25.17% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7381 0.7381 -1.93% -1.10% 19.78% -10.71% -16.13% 0.29% -26.19% 0.00% 购买
5 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.19% 5.82% 19.69% 18.98% -- 5.21% 18.97% 0.12% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A -- -- -2.17% 5.49% 18.34% 1.86% -2.73% 8.36% -16.26% 0.10% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -2.71% 11.68% 18.03% -- -- 9.32% 4.28% 0.08% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C -- -- -2.27% 5.29% 17.87% 1.04% -3.89% 8.19% -17.42% 0.00% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -2.79% 11.47% 17.60% -- -- 9.17% 3.58% 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 2.43% 6.15% 17.18% 0.77% -0.94% 8.54% -14.93% 0.06% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-05-21
万份收益|7日年化		 2025-05-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 1.1032 1.8060 0.5235 1.3910 2017-05-26 范静等 0.00% 购买
2 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 1.1032 1.8060 0.5235 1.3910 2017-09-15 范静等 0.00% 购买
3 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.7031 1.6390 0.3976 1.7280 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
4 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.6420 1.4160 0.3369 1.5050 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
5 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.6412 1.4520 0.3647 1.3060 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
6 005149 华泰保兴货币C 基金吧 档案 0.6284 1.3560 0.3170 1.2760 2024-04-29 王海明 0.00% 购买
7 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 0.6283 1.3580 0.3174 1.2780 2017-04-20 王海明 0.00% 购买
8 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.6134 1.8710 0.3777 1.7380 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
9 004173 嘉实增益宝货币A 基金吧 档案 0.5717 1.6730 0.3987 1.5810 2016-12-27 张博洋 0.00% 购买
10 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5707 1.4600 0.5796 1.4250 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-21
单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-05-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-05-21
单位净值|累计净值		 2025-05-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.4182 1.4182 1.3555 1.3555 0.0627 4.63%
2 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1679 1.1679 1.1169 1.1169 0.0510 4.57%
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1270 1.1270 1.0780 1.0780 0.0490 4.55%
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.5504 1.5504 1.4832 1.4832 0.0672 4.53%
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.1013 1.1013 1.0547 1.0547 0.0466 4.42%
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 1.1551 1.1551 1.1065 1.1065 0.0486 4.39%
7 159834 金ETF 基金吧 7.7551 1.8933 7.5188 1.8356 0.2363 3.14%
8 518680 富国上海金ETF 基金吧 7.7499 1.8530 7.5137 1.7965 0.2362 3.14%
9 518600 广发上海金ETF 基金吧 7.3194 1.7928 7.0973 1.7384 0.2221 3.13%
10 518890 中银上海金ETF 基金吧 7.4525 1.7933 7.2277 1.7392 0.2248 3.11%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-05-21
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6274 05-21 -0.04% -3.04% 9.05% -2.11% 52.22% 75.18% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6123 05-21 -0.04% -3.05% 9.00% -2.26% 51.77% 74.13% -- 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 股票型 1.0726 05-21 0.07% 4.60% 5.33% 8.27% 10.60% 59.23% 27.52% 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 股票型 1.0497 05-21 0.08% 4.59% 5.29% 8.13% 10.32% 58.42% 25.59% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3607 05-21 -0.32% -1.53% 3.56% -10.81% 7.23% 58.41% 36.07% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3517 05-21 -0.32% -1.53% 3.55% -10.86% 7.07% 57.98% 35.17% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 0.9857 05-20 0.37% -1.92% -2.01% -0.17% 23.74% 57.43% -- 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1814 05-21 -0.81% -2.85% -2.08% -17.22% 5.39% 57.16% -- 0.15% 购买
9 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1716 05-21 -0.82% -2.86% -2.12% -17.31% 5.20% 56.57% -- 0.00% 购买
10 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9726 05-20 0.36% -1.94% -2.06% -0.32% 23.36% 56.49% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.7815 05-20 -0.57% -2.72% 13.21% 78.13% 110.50% 124.06% 69.07% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.7593 05-20 -0.58% -2.73% 13.17% 77.94% 110.07% 123.18% 67.06% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.9303 05-21 -0.74% -3.06% 8.59% -8.56% 70.16% 104.42% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.9150 05-21 -0.75% -3.07% 8.55% -8.65% 69.81% 103.59% -- 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.6046 05-20 -0.84% -3.56% 15.67% -2.46% 69.48% 94.40% -- 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.5851 05-20 -0.84% -3.57% 15.61% -2.60% 68.97% 93.28% -- 0.00% 购买
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2040 05-21 -0.17% -3.22% -4.52% -9.61% 21.74% 82.42% 6.55% 0.00% 购买
8 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2130 05-21 -0.16% -3.19% -4.56% -9.55% 21.79% 82.41% 6.78% 0.15% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 混合型-偏股 1.3740 05-20 -1.23% -2.59% 18.25% 1.80% 53.19% 79.96% 19.40% 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 混合型-偏股 1.3563 05-20 -1.22% -2.59% 18.20% 1.66% 52.75% 78.91% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7186 05-20 -0.03% -0.02% -0.06% 0.34% 1.74% 93.75% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.3122 05-21 0.00% -0.02% 0.15% 0.32% 1.02% 52.55% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.3118 05-21 -0.01% -0.02% 0.14% 0.29% 1.00% 52.49% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0509 05-20 -0.04% -0.05% 0.10% 0.17% 1.10% 51.54% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0079 05-20 -0.04% -0.06% 0.09% 0.14% 0.94% 51.06% -- 0.00% 购买
6 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4113 05-21 -0.01% -0.06% 0.15% 0.46% 2.56% 40.86% -- 0.08% 购买
7 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4042 05-21 -0.01% -0.06% 0.13% 0.47% 2.50% 40.25% -- 0.00% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3792 05-21 -0.03% -0.03% 0.18% 0.30% 1.33% 36.42% 43.55% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9250 05-21 -0.10% 0.00% 1.69% -0.52% 11.66% 20.92% 19.34% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9120 05-21 -0.10% 0.00% 1.70% -0.52% 11.62% 20.86% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 2.0311 05-21 0.38% 4.08% 8.16% 8.00% 6.05% 107.42% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 2.0259 05-21 0.38% 4.08% 8.14% 7.93% 5.92% 106.91% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.7116 05-21 0.39% 4.10% 8.21% 9.96% 9.63% 104.03% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.7332 05-21 0.38% 4.07% 8.02% 10.80% 10.53% 103.62% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.6958 05-21 0.38% 4.09% 8.16% 9.85% 9.41% 103.21% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.7211 05-21 0.38% 4.07% 8.00% 10.72% 10.37% 103.03% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.6729 05-21 0.51% 4.09% 6.49% 12.65% 10.61% 90.36% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.6660 05-21 0.51% 4.09% 6.47% 12.56% 10.44% 89.79% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4942 05-21 0.38% 4.07% 8.19% 9.74% 8.63% 88.42% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.4836 05-21 0.38% 4.08% 8.17% 9.66% 8.47% 87.87% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2867 05-20 1.4300% 2.70% 6.37% 11.84% 31.78% 70.27% 83.74% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2185 05-20 1.4300% 2.68% 6.27% 11.52% 31.02% 66.76% 75.65% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.2398 05-20 1.5100% 3.16% 6.01% 14.57% 39.01% 53.05% 61.37% 0.16% 购买
4 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4535 05-19 0.4800% 1.46% 9.29% 14.70% 36.25% 52.47% 80.63% 0.15% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4198 05-19 0.4700% 1.45% 9.19% 14.53% 35.76% 51.45% 77.30% 0.00% 购买
6 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4988 05-20 1.5200% 3.10% 7.10% 18.44% 36.56% 49.85% 45.13% 0.13% 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5004 05-20 0.8100% 2.09% 31.72% 2.80% 19.38% 46.82% -- 0.15% 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4895 05-20 0.8100% 2.08% 31.67% 2.70% 19.15% 46.24% -- 0.00% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6527 05-20 0.7700% 1.12% 3.34% -3.26% 19.63% 45.14% 1.24% 0.15% 购买
10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.6385 05-20 0.7600% 1.09% 3.28% -3.42% 19.26% 44.26% -0.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8349 05-19 0.07% -0.26% 0.48% -1.37% -1.17% 24.28% -16.51% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8249 05-19 0.07% -0.27% 0.45% -1.46% -1.36% 23.78% -17.51% 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7483 05-21 0.16% -0.70% 3.20% -1.84% -0.90% 20.27% -15.12% 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7381 05-21 0.16% -0.70% 3.16% -1.93% -1.10% 19.78% -16.13% 0.00% 购买
5 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1897 05-19 0.00% -0.16% 5.40% 0.19% 5.82% 19.69% -- 0.12% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8374 05-20 1.40% 1.16% 3.22% -2.17% 5.49% 18.34% -2.73% 0.10% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0428 05-19 -0.26% -0.33% 5.24% -2.71% 11.68% 18.03% -- 0.08% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8258 05-20 1.40% 1.15% 3.19% -2.27% 5.29% 17.87% -3.89% 0.00% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0358 05-19 -0.25% -0.33% 5.21% -2.79% 11.47% 17.60% -- 0.00% 购买
10 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8507 05-20 0.60% 0.39% 1.31% 2.43% 6.15% 17.18% -0.94% 0.06% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.4649 05-218.41%35.10%36.75%41.85%44.11%47.98%46.49%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.4390 05-218.37%34.97%36.49%41.31%42.42%47.76%18.97%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.4294 05-2011.98%34.14%30.89%32.55%51.42%41.99%42.94%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.2014 05-2011.95%34.02%30.63%32.04%--41.77%20.14%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.4384 05-2112.03%32.87%34.25%42.93%--43.85%43.84%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.4271 05-2111.98%32.68%33.86%41.99%--43.53%42.71%0.00%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.4812 05-218.47%30.77%------49.00%48.12%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.4790 05-218.44%30.65%------48.78%47.90%0.00%查看详情
015052东方红医疗升级股票发起A1.3124 05-216.90%28.44%31.65%28.10%31.23%39.36%31.24%0.15%查看详情
015053东方红医疗升级股票发起C1.2921 05-216.88%28.32%31.36%27.51%29.29%39.14%29.21%0.00%查看详情
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    浙商全景消费混合A

    37.89%

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    中信保诚四季红混合A

    335.39%

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    东方红短债债券E

    1.92%

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    易方达创业板ETF联接C

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A181.06%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.00%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.29%0.08%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.12%0.10%购买
鹏华碳中和主题混合C58.51%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A677.02%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C186.36%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C82.58%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
工银前沿医疗股票A194.60%0.15%购买
易方达消费行业股票252.30%0.15%购买
易方达上证50增强A501.67%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A55.22%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A215.12%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.83%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-22.62%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C6.52%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C36.77%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A181.06%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C157.00%0.00%购买
中欧医疗健康混合A80.17%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合86.00%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,426.78%0.15%购买
鹏华碳中和主题混合C58.51%0.00%购买
兴全合润混合A486.50%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券29.06%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.17%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.64%0.00%购买
长盛盛裕纯债D15.20%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.29%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.57%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.05%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.54%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
光大保德信耀钱包货币C1.8710%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6230%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5850%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5830%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.5660%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5220%0.00%购买
英大现金宝货币A1.5110%0.00%购买
中加货币E1.5080%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022195汇丰晋信景气优选混合A汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
022290兴业中证红利指数A兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022291兴业中证红利指数C兴业基金指数型-股票25/03/17～25/06/17楼华锋
022338长信稳瑞纯债债券A长信基金债券型-长债25/03/24～25/05/23刘婧
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1创金合信积极成长股★★★★★59.23%
2创金合信积极成长股★★★★★58.42%
3工银新兴制造混合A★★★★★58.37%
4工银新兴制造混合C★★★★★57.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★82.41%
2华富科技动能混合A★★★★★79.96%
3泰信中小盘精选混合★★★★★73.37%
4申万菱信多策略灵活★★★★★67.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★47.10%
2大成景恒混合A★★★★★40.67%
3大成景恒混合C★★★★★39.83%
4招商优势企业混合A★★★★★38.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★124.06%
2同泰产业升级混合C★★★★★123.18%
3中欧智能制造混合A★★★★★72.56%
4中欧智能制造混合C★★★★★71.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份8.00%6.05%107.42%
2中欧北证50成份7.93%5.92%106.91%
3博时北证50成份9.96%9.63%104.03%
4广发北证50成份10.80%10.53%103.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.34%1.74%93.75%
2百嘉百臻利率债债0.32%1.02%52.55%
3百嘉百臻利率债债0.29%1.00%52.49%
4恒生前海恒源臻利0.17%1.10%51.54%
点击查看全部基金排行>截至2025-05-20
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两46.04%49.33%169.67%
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3中信建投北交所精40.85%45.07%151.18%
4汇添富北交所创新32.30%35.99%142.32%
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