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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013424 宝盈安盛中短债债券C 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.0433 1.0433 0.1144 10.97% 暂停申购 0.00% 购买
2 013423 宝盈安盛中短债债券A 基金吧 档案 1.1729 1.1729 1.0571 1.0571 0.1158 10.95% 暂停申购 0.04% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4206 1.4206 1.3724 1.3724 0.0482 3.51% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3880 1.3880 1.3410 1.3410 0.0470 3.50% 开放申购 0.00% 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3264 1.3264 1.2865 1.2865 0.0399 3.10% 开放申购 0.15% 购买
6 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3187 1.3187 1.2790 1.2790 0.0397 3.10% 开放申购 0.00% 购买
7 011969 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 0.9088 0.9088 0.8819 0.8819 0.0269 3.05% 开放申购 0.15% 购买
8 011970 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 0.8975 0.8975 0.8710 0.8710 0.0265 3.04% 开放申购 0.00% 购买
9 017707 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 1.0403 1.0403 1.0105 1.0105 0.0298 2.95% 开放申购 0.15% 购买
10 005259 建信龙头企业股票 基金吧 档案 1.6963 1.6963 1.6491 1.6491 0.0472 2.86% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3264 1.3264 1.2865 1.2865 0.0399 3.10% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3187 1.3187 1.2790 1.2790 0.0397 3.10% 开放申购 0.00% 购买
3 005259 建信龙头企业股票 基金吧 档案 1.6963 1.6963 1.6491 1.6491 0.0472 2.86% 开放申购 0.15% 购买
4 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 0.9490 0.9490 0.9240 0.9240 0.0250 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.3690 1.3690 1.3358 1.3358 0.0332 2.49% 开放申购 0.15% 购买
6 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.6265 0.6265 0.6113 0.6113 0.0152 2.49% 开放申购 0.00% 购买
7 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 1.1312 1.1312 1.1143 1.1143 0.0169 1.52% 开放申购 0.15% 购买
8 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 1.1086 1.1086 1.0920 1.0920 0.0166 1.52% 开放申购 0.00% 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 基金吧 档案 1.4380 1.5140 1.4170 1.4930 0.0210 1.48% 开放申购 0.15% 购买
10 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 基金吧 档案 1.4290 1.4290 1.4090 1.4090 0.0200 1.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011969 建信港股通精选混合A 基金吧 档案 0.9088 0.9088 0.8819 0.8819 0.0269 3.05% 开放申购 0.15% 购买
2 011970 建信港股通精选混合C 基金吧 档案 0.8975 0.8975 0.8710 0.8710 0.0265 3.04% 开放申购 0.00% 购买
3 017707 建信阿尔法一年持有混合 基金吧 档案 1.0403 1.0403 1.0105 1.0105 0.0298 2.95% 开放申购 0.15% 购买
4 008960 长信国防军工量化混合C 基金吧 档案 1.3130 1.3130 1.2852 1.2852 0.0278 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 002983 长信国防军工量化混合A 基金吧 档案 1.3381 1.3381 1.3099 1.3099 0.0282 2.15% 开放申购 0.15% 购买
6 217021 招商优势企业混合A 基金吧 档案 4.7170 4.7170 4.6196 4.6196 0.0974 2.11% 限大额 0.15% 购买
7 017821 招商优势企业混合C 基金吧 档案 4.6486 4.6486 4.5527 4.5527 0.0959 2.11% 限大额 0.00% 购买
8 017866 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 0.9624 0.9624 0.9429 0.9429 0.0195 2.07% 开放申购 0.15% 购买
9 017867 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 0.9565 0.9565 0.9371 0.9371 0.0194 2.07% 开放申购 0.00% 购买
10 003751 万家瑞隆混合A 基金吧 档案 1.5990 1.5990 1.5667 1.5667 0.0323 2.06% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013424 宝盈安盛中短债债券C 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.0433 1.0433 0.1144 10.97% 暂停申购 0.00% 购买
2 013423 宝盈安盛中短债债券A 基金吧 档案 1.1729 1.1729 1.0571 1.0571 0.1158 10.95% 暂停申购 0.04% 购买
3 010838 格林泓景债券C 基金吧 档案 0.9971 2.3071 0.9764 2.2864 0.0207 2.12% 暂停申购 0.00% 购买
4 006842 南方国利6个月定开债 基金吧 档案 1.0746 1.2243 1.0569 1.2066 0.0177 1.67% 暂停申购 0.08% 购买
5 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 0.9608 0.9608 0.9490 0.9490 0.0118 1.24% 暂停申购 0.08% 购买
6 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9398 0.9398 0.9285 0.9285 0.0113 1.22% 暂停申购 0.00% 购买
7 006625 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 1.0253 1.3713 1.0160 1.3620 0.0093 0.92% 开放申购 0.08% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 1.0270 1.3078 1.0180 1.2988 0.0090 0.88% 暂停申购 0.00% 购买
9 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0971 1.0971 1.0877 1.0877 0.0094 0.86% 开放申购 0.05% 购买
10 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0953 1.0953 1.0860 1.0860 0.0093 0.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 基金吧 档案 0.7433 0.7433 0.7255 0.7255 0.0178 2.45% 开放申购 0.10% 购买
2 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 基金吧 档案 0.7366 0.7366 0.7190 0.7190 0.0176 2.45% 开放申购 0.00% 购买
3 562900 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 档案 0.7358 0.7358 0.7192 0.7192 0.0166 2.31% 场内交易 -- 购买
4 159825 富国中证农业主题ETF 基金吧 档案 0.6800 0.6800 0.6659 0.6659 0.0141 2.12% 场内交易 -- 购买
5 516810 华夏中证农业主题ETF 基金吧 档案 0.6876 0.6876 0.6734 0.6734 0.0142 2.11% 场内交易 -- 购买
6 159827 银华中证农业主题ETF 基金吧 档案 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08% 场内交易 -- 购买
7 010769 天弘中证农业主题A 基金吧 档案 0.6879 0.6879 0.6743 0.6743 0.0136 2.02% 开放申购 0.10% 购买
8 017019 博时中证农业主题指数发起式A 基金吧 档案 0.8041 0.8041 0.7883 0.7883 0.0158 2.00% 开放申购 0.10% 购买
9 017020 博时中证农业主题指数发起式C 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7835 0.7835 0.0157 2.00% 开放申购 0.00% 购买
10 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 0.7124 0.7124 0.6984 0.6984 0.0140 2.00% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4206 1.4206 1.3724 1.3724 0.0482 3.51% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3880 1.3880 1.3410 1.3410 0.0470 3.50% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6882 1.6882 1.6710 1.6710 0.0172 1.03% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6836 1.6836 1.6666 1.6666 0.0170 1.02% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9463 6.7363 4.9682 6.7582 -0.0219 -0.44% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.1080 5.1080 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.3350 4.3350 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0416 4.4806 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.0276 4.0276 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0090 4.0090 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7105 0.7105 0.7105 0.7105 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7020 0.7020 0.7021 0.7021 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8458 0.8458 0.8460 0.8460 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8375 0.8375 0.8377 0.8377 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8217 0.8217 0.8219 0.8219 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8127 0.8127 0.8130 0.8130 -0.0003 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7714 0.7714 0.7738 0.7738 -0.0024 -0.31% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7621 0.7621 0.7645 0.7645 -0.0024 -0.31% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7889 0.7889 0.7929 0.7929 -0.0040 -0.50% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7791 0.7791 0.7831 0.7831 -0.0040 -0.51% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3303 2.6509 0.15% 0.37% 161.47% -- -- 161.24% 165.24% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2839 2.6028 0.18% 0.46% 156.67% -- -- 156.42% 160.44% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.8038 1.9967 1.96% 93.07% 94.79% 99.50% -- 94.73% 99.68% 0.00% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 1.4292 1.4292 34.45% 38.99% 82.83% -- -- 75.90% 42.92% 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 1.4138 1.4138 34.25% 38.57% 81.75% -- -- 74.89% 41.38% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A 1.2751 2.3751 1.95% 2.69% 79.79% 130.95% 137.07% 79.73% 149.43% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.2841 2.3891 1.90% 2.59% 79.42% 133.62% 139.34% 79.37% 150.83% 0.00% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4568 1.4568 48.55% 34.04% 62.90% -- -- 56.85% 45.68% 0.15% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4402 1.4402 48.26% 33.51% 61.60% -- -- 55.63% 44.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3213 1.3213 68.08% 74.80% 59.98% 27.23% -- 51.87% 32.13% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3144 1.3144 68.00% 74.60% 59.65% 26.73% -- 51.57% 31.44% 0.00% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.2308 1.2308 25.46% 31.24% 49.86% 47.00% 32.80% 50.59% 23.08% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1891 1.1891 25.18% 30.70% 48.66% 44.62% 29.63% 49.38% 18.91% 0.00% 购买
5 005894 华夏优势精选股票 1.3707 1.3707 43.23% 53.55% 47.80% -6.55% -28.79% 43.39% 37.07% 0.15% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3357 1.3357 23.86% 27.79% 47.62% -- -- 42.58% 33.57% 0.10% 购买
7 000828 宏利转型机遇股票A 2.6620 2.8820 23.47% 16.35% 47.56% 0.76% -19.77% 43.35% 219.88% 0.12% 购买
8 012800 宏利转型机遇股票C 2.6340 2.6340 23.37% 16.14% 47.07% 0.11% -20.52% 42.84% -26.51% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.3261 1.3261 23.74% 27.53% 47.05% -- -- 42.03% 32.61% 0.00% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 1.0664 1.0664 15.59% 33.99% 45.92% 29.42% 6.65% 43.78% 6.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 1.4292 1.4292 34.45% 38.99% 82.83% -- -- 75.90% 42.92% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 1.4138 1.4138 34.25% 38.57% 81.75% -- -- 74.89% 41.38% 0.00% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4568 1.4568 48.55% 34.04% 62.90% -- -- 56.85% 45.68% 0.15% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4402 1.4402 48.26% 33.51% 61.60% -- -- 55.63% 44.02% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 1.4448 1.4448 35.80% 36.83% 61.32% -- -- 54.72% 44.48% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 1.4326 1.4326 35.60% 36.43% 60.37% -- -- 53.81% 43.26% 0.00% 购买
8 001480 财通成长优选混合A 2.2320 2.2320 44.56% 31.22% 59.89% 9.30% -3.67% 53.72% 123.20% 0.15% 购买
9 009707 工银新兴制造混合A 1.7958 1.7958 40.87% 48.79% 59.73% 42.71% 7.93% 54.49% 79.58% 0.15% 购买
10 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9073 1.9573 28.65% 37.26% 59.42% 74.15% 26.19% 54.52% 98.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3303 2.6509 0.15% 0.37% 161.47% -- -- 161.24% 165.24% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2839 2.6028 0.18% 0.46% 156.67% -- -- 156.42% 160.44% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.8038 1.9967 1.96% 93.07% 94.79% 99.50% -- 94.73% 99.68% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.2751 2.3751 1.95% 2.69% 79.79% 130.95% 137.07% 79.73% 149.43% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.2841 2.3891 1.90% 2.59% 79.42% 133.62% 139.34% 79.37% 150.83% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.2242 1.4882 1.41% 1.18% 48.47% -- -- 48.46% 49.08% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.2791 1.4781 1.79% 1.47% 47.97% -- -- 47.96% 48.02% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4341 1.4881 1.83% 35.80% 39.12% 42.72% 45.59% 38.99% 50.92% 0.00% 购买
9 020079 金信民富债券C 1.0946 1.3979 2.20% 2.47% 39.04% -- -- 50.60% 40.21% 0.00% 购买
10 020078 金信民富债券A 1.0278 1.3773 2.40% 2.82% 38.80% -- -- 38.80% 38.80% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.5102 1.5102 28.91% 67.15% 51.58% 41.26% 18.11% 46.56% 50.97% -- 购买
2 563010 易方达中证电信主题ETF 1.3241 1.3241 25.31% 40.37% 48.69% -- -- 45.33% 32.41% -- 购买
3 167301 方正富邦中证保险A 1.0270 1.7140 4.58% 32.69% 48.63% 38.78% 30.66% 44.24% 72.07% 0.08% 购买
4 560300 汇添富中证电信主题ETF 1.4242 1.4242 25.11% 39.89% 48.14% -- -- 44.79% 42.42% -- 购买
5 018099 方正富邦中证保险C 1.0210 1.0210 4.50% 32.43% 47.97% -- -- 43.80% 36.86% 0.00% 购买
6 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3497 1.3497 9.57% 26.53% 47.72% -- -- 43.97% 34.97% -- 购买
7 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2953 1.2953 9.85% 19.27% 46.88% 36.74% -- 42.89% 29.53% -- 购买
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5031 1.5031 48.94% 89.28% 45.33% 55.29% 25.86% 39.25% 50.31% -- 购买
9 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 1.3372 1.3372 23.95% 37.11% 45.14% -- -- 42.04% 33.72% 0.12% 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4272 1.4272 21.51% 24.06% 45.03% 73.39% 28.77% 37.75% 42.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 14.34% 35.83% 53.68% 29.76% 14.63% 48.97% 0.23% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 12.97% 33.82% 50.51% 25.54% 9.55% 45.92% -4.64% 0.00% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A -- -- 19.23% 20.56% 42.57% -- -- 43.64% 98.03% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 16.04% 16.42% 42.41% 60.93% -- 40.61% 39.78% 0.15% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4206 1.4206 17.05% 36.46% 42.13% 28.78% -- 39.27% 42.06% 0.18% 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C -- -- 19.11% 20.32% 42.01% -- -- 43.08% 96.75% 0.00% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 15.90% 16.20% 41.90% 59.71% -- 40.12% 38.13% 0.00% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.28% 23.86% 41.27% 39.11% 16.76% 38.85% 13.54% 0.15% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 16.54% 12.93% 40.65% 121.93% 40.94% 41.51% 95.43% 0.15% 购买
10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 13.55% 15.37% 40.56% 56.27% -- 38.46% 23.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 27.59% 26.02% 22.46% -- -- 19.25% 15.11% 0.12% 购买
2 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 11.66% 11.32% 18.82% -- -- 18.66% 19.03% 0.12% 购买
3 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 20.40% 20.15% 18.40% -2.52% -16.98% 14.95% -17.19% 0.12% 购买
4 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 11.54% 11.09% 18.33% -- -- 18.19% 18.47% 0.00% 购买
5 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 20.16% 19.66% 17.45% -4.09% -18.96% 14.05% -19.24% 0.00% 购买
6 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 21.28% 19.44% 17.03% -- -- 14.50% 14.14% 0.00% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 21.18% 20.01% 17.01% -5.31% -19.25% 13.48% -19.17% 0.12% 购买
8 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 21.11% 19.13% 16.44% -- -- 13.94% 4.31% 0.15% 购买
9 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C -- -- 20.93% 19.54% 16.08% -6.81% -21.17% 12.59% -21.19% 0.00% 购买
10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y -- -- 14.30% 9.89% 15.76% -- -- 15.01% 14.58% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-12-27
万份收益|7日年化		 2024-12-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 320019 诺安货币B 基金吧 档案 2.8165 2.5840 0.3324 2.5410 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
2 320002 诺安货币A 基金吧 档案 2.7565 2.3400 0.2622 2.2970 2004-12-06 岳帅 0.00% 购买
3 000786 国新国证现金增利货币B 基金吧 档案 1.4329 1.9720 0.3726 1.4160 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
4 000785 国新国证现金增利货币A 基金吧 档案 1.3679 1.7270 0.3059 1.1750 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
5 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.3678 1.9470 0.3908 1.6130 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
6 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.3066 1.7090 0.3236 1.3730 2013-01-29 康佳燕等 0.00% 购买
7 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 1.1638 2.3090 0.9309 1.9220 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
8 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 1.1633 2.3080 0.9302 1.9210 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
9 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 1.0924 2.3120 0.8767 1.9750 2017-01-06 刘禹含等 0.00% 购买
10 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 1.0924 2.0750 0.5196 1.7190 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-12-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-12-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562900 易方达中证现代农业主题ETF 基金吧 0.7358 0.7358 0.7192 0.7192 0.0166 2.31%
2 159825 富国中证农业主题ETF 基金吧 0.6800 0.6800 0.6659 0.6659 0.0141 2.12%
3 516810 华夏中证农业主题ETF 基金吧 0.6876 0.6876 0.6734 0.6734 0.0142 2.11%
4 159827 银华中证农业主题ETF 基金吧 0.7261 0.7261 0.7113 0.7113 0.0148 2.08%
5 159587 广发国证粮食产业ETF 基金吧 1.1771 1.1771 1.1545 1.1545 0.0226 1.96%
6 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 基金吧 0.9373 0.9373 0.9195 0.9195 0.0178 1.94%
7 159698 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 0.9053 0.9053 0.8882 0.8882 0.0171 1.93%
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6367 0.6367 0.6249 0.6249 0.0118 1.89%
9 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.5815 0.5815 0.5707 0.5707 0.0108 1.89%
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 基金吧 0.6182 0.6182 0.6069 0.6069 0.0113 1.86%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3213 12-27 -0.95% -0.57% 1.40% 68.08% 74.80% 59.98% -- 32.13% 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3144 12-27 -0.95% -0.57% 1.40% 68.00% 74.60% 59.65% -- 31.44% 0.00% 购买
3 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.2308 12-27 1.42% 2.19% 10.14% 25.46% 31.24% 49.86% 32.80% 23.08% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1891 12-27 1.42% 2.17% 10.07% 25.18% 30.70% 48.66% 29.63% 18.91% 0.00% 购买
5 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.3707 12-27 -1.34% 0.10% 1.49% 43.23% 53.55% 47.80% -28.79% 37.07% 0.15% 购买
6 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 股票型 1.3357 12-27 -1.45% -0.40% 5.87% 23.86% 27.79% 47.62% -- 33.57% 0.10% 购买
7 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 2.6620 12-27 -1.26% 4.89% 13.47% 23.47% 16.35% 47.56% -19.77% 219.88% 0.12% 购买
8 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.6340 12-27 -1.27% 4.81% 13.44% 23.37% 16.14% 47.07% -20.52% -26.51% 0.00% 购买
9 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 股票型 1.3261 12-27 -1.46% -0.42% 5.83% 23.74% 27.53% 47.05% -- 32.61% 0.00% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0664 12-27 -0.24% -0.45% 4.04% 15.59% 33.99% 45.92% 6.65% 6.64% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.4292 12-27 -1.87% 2.71% 16.18% 34.45% 38.99% 82.83% -- 42.92% 0.15% 购买
2 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.4138 12-27 -1.87% 2.70% 16.12% 34.25% 38.57% 81.75% -- 41.38% 0.00% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.4568 12-27 -1.07% 2.87% 15.25% 48.55% 34.04% 62.90% -- 45.68% 0.15% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 1.4402 12-27 -1.07% 2.86% 15.17% 48.26% 33.51% 61.60% -- 44.02% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 1.4448 12-27 -1.30% 4.57% 12.76% 35.80% 36.83% 61.32% -- 44.48% 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 1.4326 12-27 -1.30% 4.55% 12.71% 35.60% 36.43% 60.37% -- 43.26% 0.00% 购买
7 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 2.2320 12-27 -1.06% 2.72% 14.40% 44.56% 31.22% 59.89% -3.67% 123.20% 0.15% 购买
8 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.7958 12-27 -1.22% -0.06% 8.92% 40.87% 48.79% 59.73% 7.93% 79.58% 0.15% 购买
9 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.9073 12-27 -2.72% 1.48% 1.86% 28.65% 37.26% 59.42% 26.19% 98.59% 0.15% 购买
10 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 0.9207 12-27 -1.06% 2.86% 15.16% 43.55% 30.47% 59.18% -- -7.93% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3303 12-27 0.03% 0.01% 0.58% 0.15% 0.37% 161.47% -- 165.24% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2839 12-27 0.03% 0.01% 0.59% 0.18% 0.46% 156.67% -- 160.44% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.8038 12-27 0.17% 0.03% 1.52% 1.96% 93.07% 94.79% -- 99.68% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.2751 12-27 0.21% 0.09% 1.45% 1.95% 2.69% 79.79% 137.07% 149.43% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.2841 12-27 0.21% 0.08% 1.43% 1.90% 2.59% 79.42% 139.34% 150.83% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.2242 12-27 0.08% 0.07% 1.22% 1.41% 1.18% 48.47% -- 49.08% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.2791 12-27 0.20% 0.20% 1.35% 1.79% 1.47% 47.97% -- 48.02% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4341 12-27 0.14% 0.08% 1.44% 1.83% 35.80% 39.12% 45.59% 50.92% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4710 12-27 0.62% 0.05% 4.88% 16.37% 18.87% 23.85% 9.82% 52.36% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4284 12-27 0.61% 0.04% 4.84% 16.23% 18.62% 23.35% 8.51% 47.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 1.0270 12-27 -0.19% 2.50% 2.39% 4.58% 32.69% 48.63% 30.66% 72.07% 0.08% 购买
2 018099 方正富邦中证保险C 指数型-股票 1.0210 12-27 -0.20% 2.51% 2.30% 4.50% 32.43% 47.97% -- 36.86% 0.00% 购买
3 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 指数型-股票 1.3372 12-27 -0.76% 0.54% 5.69% 23.95% 37.11% 45.14% -- 33.72% 0.12% 购买
4 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 指数型-股票 1.3322 12-27 -0.75% 0.54% 5.67% 23.88% 36.90% 44.71% -- 33.22% 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 1.4117 12-27 -1.62% 1.50% 6.62% 20.34% 22.99% 43.58% 30.33% 41.17% 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 1.3880 12-27 -1.63% 1.48% 6.59% 20.25% 22.81% 43.15% 29.15% 38.80% 0.00% 购买
7 000950 易方达沪深300非银联接A 指数型-股票 1.1212 12-27 0.39% 1.16% 0.66% 13.59% 45.21% 42.48% 12.79% 12.12% 0.10% 购买
8 007882 易方达沪深300非银联接C 指数型-股票 1.1150 12-27 0.40% 1.16% 0.65% 13.56% 45.13% 42.33% 12.44% 10.53% 0.00% 购买
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 指数型-股票 1.6220 12-27 -0.06% 3.51% 5.94% 10.57% 19.70% 41.78% 30.18% 77.11% 0.12% 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.4757 12-27 -0.05% 3.67% 6.08% 10.14% 19.32% 41.76% 30.65% 68.35% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0023 12-26 -0.1000% -1.94% 5.95% 14.34% 35.83% 53.68% 14.63% 0.23% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9536 12-26 -0.1000% -1.96% 5.85% 12.97% 33.82% 50.51% 9.55% -4.64% 0.00% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.9803 12-26 -0.1300% 3.55% 9.68% 19.23% 20.56% 42.57% -- 98.03% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3978 12-26 0.2700% 2.51% 6.95% 16.04% 16.42% 42.41% -- 39.78% 0.15% 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4206 12-27 3.5100% 5.54% 10.24% 17.05% 36.46% 42.13% -- 42.06% 0.18% 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.9675 12-26 -0.1300% 3.54% 9.65% 19.11% 20.32% 42.01% -- 96.75% 0.00% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.3813 12-26 0.2800% 2.51% 6.81% 15.90% 16.20% 41.90% -- 38.13% 0.00% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1354 12-26 0.1300% 0.19% 4.91% 17.28% 23.86% 41.27% 16.76% 13.54% 0.15% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.9543 12-26 -0.1300% 3.62% 10.83% 16.54% 12.93% 40.65% 40.94% 95.43% 0.15% 购买
10 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.1124 12-26 0.1400% 0.17% 4.85% 17.11% 23.49% 40.44% 14.67% 11.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1511 12-25 0.13% 0.90% 3.92% 27.59% 26.02% 22.46% -- 15.11% 0.12% 购买
2 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1903 12-25 -0.63% -0.17% 1.99% 11.66% 11.32% 18.82% -- 19.03% 0.12% 购买
3 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8281 12-25 -0.37% -0.10% 1.88% 20.40% 20.15% 18.40% -16.98% -17.19% 0.12% 购买
4 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.1847 12-25 -0.64% -0.18% 1.95% 11.54% 11.09% 18.33% -- 18.47% 0.00% 购买
5 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8076 12-25 -0.38% -0.12% 1.80% 20.16% 19.66% 17.45% -18.96% -19.24% 0.00% 购买
6 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0493 12-25 -0.34% -0.15% 1.59% 21.28% 19.44% 17.03% -- 14.14% 0.00% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8083 12-25 -0.41% -0.23% 1.28% 21.18% 20.01% 17.01% -19.25% -19.17% 0.12% 购买
8 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0431 12-25 -0.34% -0.16% 1.54% 21.11% 19.13% 16.44% -- 4.31% 0.15% 购买
9 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.7881 12-25 -0.42% -0.25% 1.21% 20.93% 19.54% 16.08% -21.17% -21.19% 0.00% 购买
10 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0254 12-25 0.30% 0.52% 2.56% 14.30% 9.89% 15.76% -- 14.58% 0.00% 购买
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015641银华数字经济股票发起式A1.3213 12-271.40%68.08%74.80%59.98%--51.87%32.13%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3144 12-271.40%68.00%74.60%59.65%--51.57%31.44%0.00%查看详情
017746建信电子行业股票A1.2076 12-279.54%54.58%58.50%24.91%--19.47%20.76%0.15%查看详情
017747建信电子行业股票C1.1993 12-279.51%54.41%58.18%24.41%--18.99%19.93%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.8711 12-2710.10%54.27%48.07%18.82%-24.48%13.42%145.07%0.15%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0309 12-27-1.74%48.20%57.58%21.13%--16.16%3.09%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0240 12-27-1.77%48.04%57.25%20.63%--15.69%2.40%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.1751 12-27-2.69%46.05%46.21%15.86%--12.85%17.51%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.1581 12-27-2.73%45.87%45.86%15.29%--12.28%15.81%0.00%查看详情
013339创金合信芯片产业股票发起A1.0232 12-279.50%44.15%39.40%32.85%-6.39%29.26%2.32%0.15%查看详情
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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C96.75%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A566.22%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A696.45%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C193.74%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币101.70%0.12%购买
鹏华丰禄债券54.82%0.08%购买
易方达消费行业股票260.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A233.03%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
广发北证50成份指数C27.69%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C11.90%0.00%购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C-0.97%0.00%购买
天弘创业板ETF联接C-11.90%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A56.96%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-34.06%0.00%购买
易方达消费行业股票260.30%0.15%购买
易方达上证50增强A508.54%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A551.15%0.15%购买
永赢先进制造智选混合发起C31.98%0.00%购买
诺安成长混合115.88%0.15%购买
东方人工智能主题混合C16.86%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)494.07%0.12%购买
国泰黄金ETF联接A125.36%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C106.35%0.00%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,420.76%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C14.42%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.55%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E24.58%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E28.80%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券26.75%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券60.71%0.06%购买
博时裕乾纯债债券C38.81%0.00%购买
长盛盛裕纯债D13.80%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.0640%0.00%购买
华夏沃利货币B2.0500%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.9010%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8560%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.8540%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8490%0.00%购买
工银安盈货币C1.7770%0.00%购买
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022328宏利高端装备股票C宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
022327宏利高端装备股票A宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021418泰康红利低波ETF联接C泰康基金指数型-股票24/10/22～25/01/21魏军
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3工银新兴制造混合A★★★★★59.73%
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4宏利高研发6个月持★★★★★52.18%
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1宏利高研发6个月持★★★★★52.18%
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3财通价值动量混合A★★★★★49.68%
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2银华数字经济股票68.00%74.60%59.65%
3招商科技动力3个25.46%31.24%49.86%
4招商科技动力3个25.18%30.70%48.66%
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1明亚久安90天持0.15%0.37%161.47%
2明亚久安90天持0.18%0.46%156.67%
3新华利率债债券E1.96%93.07%94.79%
4同泰恒利纯债A1.95%2.69%79.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1大摩数字经济混合34.45%38.99%82.83%
2大摩数字经济混合34.25%38.57%81.75%
3财通景气甄选一年48.55%34.04%62.90%
4财通景气甄选一年48.26%33.51%61.60%
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1方正富邦中证保险4.58%32.69%48.63%
2方正富邦中证保险4.50%32.43%47.97%
3易方达中证电信主23.95%37.11%45.14%
4易方达中证电信主23.88%36.90%44.71%
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3中欧瑞博优优1号开放中2024-12-256.19%20.71%-5.87%
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