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单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.4634 2.4634 2.2106 2.2106 0.2528 11.44% 暂停申购 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.4405 2.4405 2.1904 2.1904 0.2501 11.42% 暂停申购 0.00% 购买
3 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 1.1862 1.1862 1.0944 1.0944 0.0918 8.39% 暂停申购 0.15% 购买
4 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 1.1647 1.1647 1.0749 1.0749 0.0898 8.35% 暂停申购 0.00% 购买
5 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.3479 1.3479 1.2550 1.2550 0.0929 7.40% 开放申购 0.00% 购买
6 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.3497 1.3497 1.2570 1.2570 0.0927 7.37% 开放申购 0.15% 购买
7 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3744 1.3744 1.2908 1.2908 0.0836 6.48% 开放申购 0.10% 购买
8 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3705 1.3705 1.2872 1.2872 0.0833 6.47% 开放申购 0.00% 购买
9 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4070 1.4070 0.0900 6.40% 开放申购 0.10% 购买
10 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4949 1.4949 1.4051 1.4051 0.0898 6.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.3479 1.3479 1.2550 1.2550 0.0929 7.40% 开放申购 0.00% 购买
2 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.3497 1.3497 1.2570 1.2570 0.0927 7.37% 开放申购 0.15% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.4624 1.5174 1.3829 1.4379 0.0795 5.75% 开放申购 0.15% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 2.2143 2.2143 2.1042 2.1042 0.1101 5.23% 开放申购 0.15% 购买
5 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 2.1903 2.1903 2.0816 2.0816 0.1087 5.22% 开放申购 0.00% 购买
6 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.1319 1.1319 1.0790 1.0790 0.0529 4.90% 开放申购 0.15% 购买
7 001416 嘉实事件驱动股票 基金吧 档案 1.1500 1.1500 1.0990 1.0990 0.0510 4.64% 开放申购 0.15% 购买
8 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 2.0720 2.0720 1.9916 1.9916 0.0804 4.04% 限大额 0.15% 购买
9 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 2.0499 2.0499 1.9706 1.9706 0.0793 4.02% 限大额 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 2.2838 2.2838 2.1963 2.1963 0.0875 3.98% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 基金吧 档案 1.1862 1.1862 1.0944 1.0944 0.0918 8.39% 暂停申购 0.15% 购买
2 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 基金吧 档案 1.1647 1.1647 1.0749 1.0749 0.0898 8.35% 暂停申购 0.00% 购买
3 019829 华夏数字产业混合A 基金吧 档案 2.7463 2.7463 2.5934 2.5934 0.1529 5.90% 开放申购 0.15% 购买
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3656 2.3656 2.2340 2.2340 0.1316 5.89% 开放申购 0.15% 购买
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 2.2976 2.2976 2.1698 2.1698 0.1278 5.89% 开放申购 0.00% 购买
6 019830 华夏数字产业混合C 基金吧 档案 2.7078 2.7078 2.5575 2.5575 0.1503 5.88% 开放申购 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 基金吧 档案 2.1351 2.1351 2.0166 2.0166 0.1185 5.88% 开放申购 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 基金吧 档案 2.0948 2.0948 1.9799 1.9799 0.1149 5.80% 开放申购 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 基金吧 档案 1.4277 1.4277 1.3513 1.3513 0.0764 5.65% 开放申购 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 基金吧 档案 1.4618 1.4618 1.3848 1.3848 0.0770 5.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.6836 1.6836 1.6599 1.6599 0.0237 1.43% 开放申购 0.08% 购买
2 007684 华商转债精选债券C 基金吧 档案 1.3354 1.3354 1.3166 1.3166 0.0188 1.43% 开放申购 0.00% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.6511 1.6511 1.6280 1.6280 0.0231 1.42% 开放申购 0.00% 购买
4 007683 华商转债精选债券A 基金吧 档案 1.3528 1.3528 1.3338 1.3338 0.0190 1.42% 开放申购 0.08% 购买
5 080003 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 1.4176 1.9956 1.3984 1.9764 0.0192 1.37% 开放申购 0.08% 购买
6 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.4169 1.4169 1.3977 1.3977 0.0192 1.37% 开放申购 0.00% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8119 1.8119 1.7887 1.7887 0.0232 1.30% 开放申购 0.00% 购买
8 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8118 1.8118 1.7887 1.7887 0.0231 1.29% 开放申购 0.08% 购买
9 100051 富国可转债A 基金吧 档案 2.5250 2.5250 2.4940 2.4940 0.0310 1.24% 开放申购 0.08% 购买
10 019540 富国可转换债券E 基金吧 档案 2.5210 2.5210 2.4900 2.4900 0.0310 1.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 7.22% 场内交易 -- 购买
2 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 7.12% 场内交易 -- 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 档案 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 7.08% 场内交易 -- 购买
4 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.3744 1.3744 1.2908 1.2908 0.0836 6.48% 开放申购 0.10% 购买
5 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.3705 1.3705 1.2872 1.2872 0.0833 6.47% 开放申购 0.00% 购买
6 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4070 1.4070 0.0900 6.40% 开放申购 0.10% 购买
7 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4949 1.4949 1.4051 1.4051 0.0898 6.39% 开放申购 0.00% 购买
8 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.5287 1.5287 1.4380 1.4380 0.0907 6.31% 场内交易 -- 购买
9 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.4268 1.4268 1.3427 1.3427 0.0841 6.26% 场内交易 -- 购买
10 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.0565 1.0565 0.9958 0.9958 0.0607 6.10% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-24
单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8496 1.8496 1.7827 1.7827 0.0669 3.75% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7952 1.7952 1.7308 1.7308 0.0644 3.72% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0596 1.0596 1.0489 1.0489 0.0107 1.02% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1526 0.1526 0.1511 0.1511 0.0015 0.99% 开放申购 1.50% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1587 2.1587 2.1550 2.1550 0.0037 0.17% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1430 2.1430 2.1396 2.1396 0.0034 0.16% 限大额 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9593 0.9593 0.9652 0.9652 -0.0059 -0.61% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9578 0.9578 0.9638 0.9638 -0.0060 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2775 7.0675 5.3277 7.1177 -0.0502 -0.94% 限大额 0.15% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9024 0.9024 0.9119 0.9119 -0.0095 -1.04% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-24
单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.9126 0.9126 0.0117 1.28% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9089 0.9089 0.8974 0.8974 0.0115 1.28% 开放申购 0.00% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1784 1.1784 1.1661 1.1661 0.0123 1.05% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1752 1.1752 1.1631 1.1631 0.0121 1.04% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5324 1.5324 1.5187 1.5187 0.0137 0.90% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5099 1.5099 1.4967 1.4967 0.0132 0.88% 开放申购 0.00% 购买
7 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0355 1.0355 1.0266 1.0266 0.0089 0.87% 开放申购 0.12% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0254 1.0254 0.0088 0.86% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0707 1.0707 1.0624 1.0624 0.0083 0.78% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0541 1.0541 1.0461 1.0461 0.0080 0.76% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8515 3.8515 25.50% 51.99% 179.89% -- -- 1.91% 285.15% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8203 3.8203 25.31% 51.52% 178.12% -- -- 1.81% 282.03% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7629 3.7629 29.94% 49.65% 166.63% 284.99% -- 4.29% 276.29% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7052 3.7052 29.75% 49.20% 165.04% 280.37% -- 4.20% 270.52% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.4634 2.4634 82.88% 131.70% 160.35% 230.44% 269.33% 21.23% 146.34% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4405 2.4405 82.70% 131.24% 159.32% 227.85% -- 21.16% 234.82% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1351 2.1351 52.32% 65.20% 150.83% 158.17% 108.91% 20.07% 113.51% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.3202 2.3202 43.73% 67.49% 149.75% 229.85% 144.62% 17.82% 132.02% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0948 2.0948 52.08% 64.79% 149.71% 156.31% 106.57% 19.93% 14.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2143 2.2143 39.61% 83.71% 134.34% -- -- 22.32% 121.43% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1903 2.1903 39.34% 83.07% 132.49% -- -- 22.16% 119.03% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.4128 6.4628 56.02% 66.25% 125.01% 221.35% 81.78% 24.40% 551.03% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 5.8047 5.8047 31.79% 65.22% 115.50% 137.08% 116.54% 13.80% 480.47% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 5.6018 5.6018 31.64% 64.82% 114.46% 134.76% 113.36% 13.72% 460.18% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 4.8422 4.8422 34.55% 69.17% 111.64% 107.17% 103.62% 15.50% 384.22% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.6181 4.6181 34.39% 68.75% 110.61% 105.11% 100.60% 15.42% 361.81% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 4.7928 4.7928 32.49% 64.50% 107.52% 124.73% 97.10% 14.98% 379.28% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 4.7086 4.7086 32.29% 64.00% 106.27% 122.04% -- 14.87% 93.28% 0.00% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 4.5200 4.5200 37.28% 50.62% 105.48% 161.97% 89.85% 16.75% 352.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8515 3.8515 25.50% 51.99% 179.89% -- -- 1.91% 285.15% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8203 3.8203 25.31% 51.52% 178.12% -- -- 1.81% 282.03% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7629 3.7629 29.94% 49.65% 166.63% 284.99% -- 4.29% 276.29% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7052 3.7052 29.75% 49.20% 165.04% 280.37% -- 4.20% 270.52% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1351 2.1351 52.32% 65.20% 150.83% 158.17% 108.91% 20.07% 113.51% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.3202 2.3202 43.73% 67.49% 149.75% 229.85% 144.62% 17.82% 132.02% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0948 2.0948 52.08% 64.79% 149.71% 156.31% 106.57% 19.93% 14.08% 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.2535 2.2535 43.53% 66.99% 148.29% 225.93% 140.27% 17.72% 125.35% 0.00% 购买
10 017234 永赢睿恒混合A 2.5054 2.5054 34.22% 49.46% 147.47% -- -- 14.30% 150.54% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2997 2.3197 26.32% 24.10% 55.55% 78.27% 54.53% 15.63% 133.37% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2517 2.2517 26.17% 23.79% 54.78% 76.49% 52.22% 15.54% 125.17% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6200 1.9088 0.15% 0.41% 48.83% -- -- 0.28% 101.51% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4599 1.4621 0.45% 0.56% 45.40% -- -- 0.36% 46.21% 0.06% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 2.0003 2.0003 18.57% 21.20% 45.22% 72.01% 41.36% 12.90% 100.03% 0.08% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3923 1.4501 0.40% 0.46% 45.06% -- -- 0.32% 45.04% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9751 1.9751 18.45% 20.96% 44.64% 70.65% 39.68% 12.84% 21.40% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2396 2.2396 20.26% 18.66% 41.62% 46.15% 48.11% 12.37% 123.96% 0.08% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 1.6493 1.6493 20.02% 23.63% 41.15% 52.76% 26.11% 18.37% 64.91% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 2.1773 2.1773 20.13% 18.42% 41.05% 44.98% 46.34% 12.31% 117.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.2881 2.2881 40.80% 73.41% 133.08% 164.37% 107.74% 19.20% 128.81% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9046 1.9046 42.70% 69.04% 128.95% 151.43% 90.46% 19.97% 90.46% -- 购买
3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3285 2.3285 40.15% 71.67% 128.64% 160.98% -- 18.85% 132.85% -- 购买
4 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6266 2.6266 40.72% 72.00% 123.35% 167.37% -- 28.05% 162.66% -- 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0778 3.2334 33.38% 48.42% 122.81% 209.06% 249.44% 4.90% 223.37% -- 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.2600 2.2850 38.19% 66.94% 121.54% 149.98% 96.38% 17.31% 130.86% -- 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.8403 2.8403 39.37% 69.97% 121.09% 167.90% -- 26.88% 184.03% -- 购买
8 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1400 2.1400 39.94% 70.29% 120.85% -- -- 27.47% 114.00% -- 购买
9 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.3018 2.3018 38.60% 68.06% 120.18% 149.17% 100.96% 18.25% 130.18% -- 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0640 2.0640 39.96% 70.58% 120.11% -- -- 27.48% 106.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -6.84% -8.37% 122.13% 157.72% 48.33% 4.79% 51.83% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -6.98% -8.66% 121.68% 155.62% 46.56% 4.77% 43.37% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 15.64% 46.38% 102.44% 176.42% 190.31% 11.81% 154.05% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.51% 45.99% 101.49% 173.92% 186.75% 11.75% 149.65% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 13.27% 42.36% 95.95% 169.92% 195.65% 10.40% 176.64% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 13.11% 42.02% 94.98% 167.54% 191.90% 10.33% 171.82% 0.00% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 0.80% -7.42% 91.57% 106.01% -- 8.21% 52.14% 0.00% 购买
8 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 2.34% -0.18% 91.01% 101.15% 27.13% 10.39% 44.41% 0.00% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 0.85% -7.46% 90.95% 107.66% 13.52% 8.21% 30.63% 0.15% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -1.31% -9.95% 85.44% 101.18% -- 6.84% 47.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 17.10% 48.11% 83.93% 117.51% 61.62% 17.53% 45.73% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5324 1.5324 28.79% 32.65% 68.03% 81.48% 54.10% 20.07% 53.24% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5099 1.5099 28.66% 32.34% 67.32% 79.99% 52.21% 19.99% 50.99% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.38% 32.65% 64.46% 76.18% 34.97% 5.41% 38.74% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.28% 32.40% 63.81% 74.75% -- 5.36% 45.34% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 8.35% 33.29% 61.55% 85.08% 43.71% 7.25% 43.81% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.26% 33.09% 61.06% 83.95% 42.41% 7.20% 42.01% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.35% 32.98% 59.68% 82.80% 40.76% 7.31% 45.80% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.27% 32.78% 59.19% 81.70% 39.51% 7.28% 44.31% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 8.98% 29.95% 52.76% 72.24% 35.89% 7.78% 29.11% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-24
万份收益|7日年化		 2026-02-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 750007 安信现金管理货币B 基金吧 档案 4.5702 3.2380% 0.2556 0.7870% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
2 750006 安信现金管理货币A 基金吧 档案 4.5043 2.9910% 0.1898 0.5460% 2013-02-05 祝璐琛等 0.00% 购买
3 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.1231 1.0220% 0.1372 1.0120% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.1039 1.6800% 0.3508 1.3550% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
5 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.0781 1.6900% 0.3593 1.3160% 2016-12-22 任凭等 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.0584 1.5120% 0.3052 1.1870% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
7 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 1.0121 1.4460% 0.2943 1.0720% 2016-10-17 任凭等 0.00% 购买
8 016473 景顺长城景丰货币E 基金吧 档案 0.9610 1.3840% 0.2781 1.1130% 2022-10-21 陈威霖等 0.00% 购买
9 000701 景顺长城景丰货币A 基金吧 档案 0.9609 1.3740% 0.2773 1.1080% 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
10 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.8221 1.1170% 0.2159 1.2640% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-24
单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-24
单位净值|累计净值		 2026-02-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 1.4654 1.4654 1.3667 1.3667 0.0987 7.22%
2 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 1.4017 1.4017 1.3085 1.3085 0.0932 7.12%
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 1.4122 1.4122 1.3188 1.3188 0.0934 7.08%
4 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 1.5287 1.5287 1.4380 1.4380 0.0907 6.31%
5 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 基金吧 1.4268 1.4268 1.3427 1.3427 0.0841 6.26%
6 159148 富国国证石油天然气ETF 基金吧 1.0565 1.0565 0.9958 0.9958 0.0607 6.10%
7 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 1.4208 1.4208 1.3393 1.3393 0.0815 6.09%
8 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 1.3342 1.3342 1.2583 1.2583 0.0759 6.03%
9 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.6266 2.6266 2.4911 2.4911 0.1355 5.44%
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.0640 2.0640 1.9580 1.9580 0.1060 5.41%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2143 02-24 5.23% 5.23% 5.60% 39.61% 83.71% 134.34% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1903 02-24 5.22% 5.22% 5.55% 39.34% 83.07% 132.49% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.4128 02-24 2.06% 2.06% 15.01% 56.02% 66.25% 125.01% 81.78% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8047 02-24 3.49% 3.49% 0.37% 31.79% 65.22% 115.50% 116.54% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6018 02-24 3.49% 3.49% 0.33% 31.64% 64.82% 114.46% 113.36% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.8422 02-24 3.11% 3.11% -1.49% 34.55% 69.17% 111.64% 103.62% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.6181 02-24 3.10% 3.10% -1.53% 34.39% 68.75% 110.61% 100.60% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.7928 02-24 3.19% 3.19% 1.60% 32.49% 64.50% 107.52% 97.10% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.7086 02-24 3.17% 3.17% 1.55% 32.29% 64.00% 106.27% -- 0.00% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.5200 02-24 3.11% 3.11% 8.32% 37.28% 50.62% 105.48% 89.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8515 02-24 3.17% 3.17% 3.35% 25.50% 51.99% 179.89% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8203 02-24 3.15% 3.15% 3.29% 25.31% 51.52% 178.12% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7629 02-24 2.96% 2.96% 9.03% 29.94% 49.65% 166.63% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7052 02-24 2.94% 2.94% 8.98% 29.75% 49.20% 165.04% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1351 02-24 5.88% 5.88% 20.46% 52.32% 65.20% 150.83% 108.91% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3202 02-24 3.12% 3.12% 13.48% 43.73% 67.49% 149.75% 144.62% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0948 02-24 5.80% 5.80% 20.35% 52.08% 64.79% 149.71% 106.57% 0.00% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.2535 02-24 3.11% 3.11% 13.43% 43.53% 66.99% 148.29% 140.27% 0.00% 购买
9 017234 永赢睿恒混合A 混合型-偏股 2.5054 02-24 1.86% 1.86% 1.54% 34.22% 49.46% 147.47% -- 1.50% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2410 02-24 3.88% 3.88% 13.76% 44.95% 64.18% 147.03% 116.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2997 02-24 0.92% 0.92% -1.88% 26.32% 24.10% 55.55% 54.53% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2517 02-24 0.91% 0.91% -1.93% 26.17% 23.79% 54.78% 52.22% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4599 02-24 0.03% 0.03% 0.20% 0.45% 0.56% 45.40% -- 0.06% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0003 02-24 1.03% 1.03% -2.80% 18.57% 21.20% 45.22% 41.36% 0.08% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3923 02-24 0.02% 0.02% 0.18% 0.40% 0.46% 45.06% -- 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9751 02-24 1.02% 1.02% -2.84% 18.45% 20.96% 44.64% 39.68% 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2396 02-24 1.06% 1.06% -0.70% 20.26% 18.66% 41.62% 48.11% 0.08% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6493 02-24 1.24% 1.24% 3.26% 20.02% 23.63% 41.15% 26.11% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1773 02-24 1.04% 1.04% -0.74% 20.13% 18.42% 41.05% 46.34% 0.00% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5978 02-24 1.24% 1.24% 3.23% 19.90% 23.38% 40.60% 24.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.1848 02-24 3.23% 3.23% -1.78% 33.91% 64.63% 118.48% -- 0.01% 购买
2 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.0281 02-24 3.23% 3.23% -1.24% 35.57% 65.64% 118.33% -- 0.10% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7463 02-24 3.02% 3.02% 3.03% 32.68% 48.04% 117.98% -- 0.10% 购买
4 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.1773 02-24 3.22% 3.22% -1.80% 33.82% 64.42% 117.95% -- 0.00% 购买
5 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.0109 02-24 3.22% 3.22% -1.27% 35.47% 65.40% 117.68% -- 0.00% 购买
6 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.0894 02-24 2.43% 2.43% 1.26% 39.44% 65.31% 117.62% -- 0.10% 购买
7 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7364 02-24 3.02% 3.02% 3.01% 32.61% 47.89% 117.54% -- 0.00% 购买
8 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.0754 02-24 2.43% 2.43% 1.23% 39.36% 65.12% 117.09% -- 0.00% 购买
9 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.1275 02-24 3.18% 3.18% -1.19% 36.19% 64.99% 116.78% -- 0.10% 购买
10 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.1170 02-24 3.18% 3.18% -1.21% 36.12% 64.81% 116.35% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7664 02-13 -1.1200% 1.88% 6.24% 13.27% 42.36% 95.95% 195.65% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7182 02-13 -1.1200% 1.87% 6.20% 13.11% 42.02% 94.98% 191.90% 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3081 02-13 0.0700% 4.46% -4.73% -1.31% -9.95% 85.44% -- 0.00% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3173 02-13 0.0700% 4.46% -4.71% -1.25% -9.97% 84.86% 15.58% 0.15% 购买
5 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5773 02-13 -0.7400% 2.71% -5.10% 0.24% -2.92% 84.74% 29.46% 0.15% 购买
6 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7240 02-13 -1.2000% 4.81% 8.18% 13.88% 25.94% 72.73% 82.21% 0.15% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6373 02-13 -0.9400% -1.84% -3.33% 1.15% 26.51% 72.40% -- 0.15% 购买
8 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2250 02-13 -1.2000% 4.80% 8.11% 13.81% 25.71% 72.08% 48.93% 0.00% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6199 02-13 -0.9400% -1.85% -3.38% 0.95% 26.25% 71.62% -- 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0683 02-13 -0.7200% 1.79% -3.88% -3.52% -6.74% 69.33% 35.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4573 02-12 -1.13% -0.91% 9.04% 17.10% 48.11% 83.93% 61.62% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5324 02-24 0.90% 0.90% -0.71% 28.79% 32.65% 68.03% 54.10% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5099 02-24 0.88% 0.88% -0.76% 28.66% 32.34% 67.32% 52.21% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3874 02-13 -1.83% 2.69% 2.90% 9.38% 32.65% 64.46% 34.97% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4381 02-13 -1.17% 3.15% 4.04% 8.35% 33.29% 61.55% 43.71% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4201 02-13 -1.18% 3.14% 4.01% 8.26% 33.09% 61.06% 42.41% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4580 02-13 -1.13% 3.28% 4.02% 8.35% 32.98% 59.68% 40.76% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4431 02-13 -1.12% 3.28% 4.00% 8.27% 32.78% 59.19% 39.51% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2911 02-13 -1.00% 2.99% 4.70% 8.98% 29.95% 52.76% 35.89% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2682 02-13 -1.01% 2.99% 4.66% 8.88% 29.70% 52.15% 34.27% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006265红土创新新科技股票A6.4128 02-2415.01%56.02%66.25%125.01%81.78%24.40%551.03%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.4044 02-2414.98%55.90%------24.33%54.27%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8436 02-2414.42%52.91%50.25%87.00%12.17%22.37%84.36%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7377 02-24-1.23%50.89%54.12%82.68%93.20%12.25%173.77%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6679 02-24-1.28%50.66%53.73%81.69%89.79%12.14%54.86%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7719 02-246.95%48.19%53.05%61.74%--32.19%77.19%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7557 02-246.90%48.00%52.67%60.96%--32.09%75.57%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.1010 02-24-7.71%47.81%47.46%66.10%43.17%16.62%438.75%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.0990 02-24-7.71%47.71%------16.55%39.34%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1319 02-242.15%46.43%44.19%74.62%19.39%21.03%13.19%0.15%查看详情
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    参与可转债，攻守有道

    金元顺安丰祥债券A

    3.21%

    近1年

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  • 方正富邦基金

    持续看好港股

    方正富邦大湾区综指(LOF)

    15.81%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C50.24%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C278.73%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C150.98%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.30%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A54.92%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A758.10%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A98.17%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C215.77%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C65.33%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C107.54%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C115.98%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C108.70%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C26.31%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C118.07%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C66.65%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C83.47%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C50.24%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C227.00%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C67.80%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C282.03%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A315.29%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C278.73%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C150.98%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-17.56%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A133.37%0.08%购买
南方昌元可转债债券C125.17%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.11%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.90%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.36%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.39%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.97%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.46%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.4460%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4410%0.00%购买
英大现金宝A1.4370%0.00%购买
南方天天利货币B1.4360%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4080%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3930%0.00%购买
中加货币E1.3720%0.00%购买
平安金管家货币D1.3670%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★144.15%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★127.51%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★127.31%
4宝盈转型动力混合A★★★★★127.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★150.83%
2华商均衡成长混合A★★★★★149.75%
3红土创新新兴产业混★★★★★147.03%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★144.33%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★127.04%
2前海开源金银珠宝混★★★★★123.88%
3易方达瑞享混合I★★★★★123.70%
4前海开源金银珠宝混★★★★★123.51%
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3红土创新新科技股56.02%66.25%125.01%
4华安中证有色金属33.91%64.63%118.48%
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1南方昌元可转债债26.32%24.10%55.55%
2南方昌元可转债债26.17%23.79%54.78%
3汇泉安阳纯债C0.15%0.41%48.83%
4湘财鑫裕纯债A0.45%0.56%45.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合25.50%51.99%179.89%
2永赢科技智选混合25.31%51.52%178.12%
3中航机遇领航混合29.94%49.65%166.63%
4中航机遇领航混合29.75%49.20%165.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中证有色金属33.91%64.63%118.48%
2博时中证有色金属35.57%65.64%118.33%
3天弘中证全指通信32.68%48.04%117.98%
4华安中证有色金属33.82%64.42%117.95%
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593那个质检又出来了发帖了金银钵满的梦轩02-25 09:02:34
241降温，就降这玩意！真是feiyu19...02-25 09:02:10
3835思密达很给力啊公正的吕芯洋02-25 09:01:35
101为什么停牌啊？财源利市88802-25 09:01:17
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