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购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 16.99% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 68.74% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.18% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 20.57% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 32.79% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0769 | 6.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0757 | 6.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.3732 | 1.0501 | 1.3098 | 0.0634 | 6.03% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0604 | 5.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0593 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 基金吧 档案 | 3.1520 | 3.1520 | 2.9820 | 2.9820 | 0.1700 | 5.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 基金吧 档案 | 3.0037 | 3.4637 | 2.8504 | 3.3104 | 0.1533 | 5.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001614 | 东方区域发展混合 | 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.4304 | 1.4304 | 0.0768 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0723 | 5.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3470 | 2.3470 | 2.2300 | 2.2300 | 0.1170 | 5.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0769 | 6.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0757 | 6.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0604 | 5.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0593 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 基金吧 档案 | 3.1520 | 3.1520 | 2.9820 | 2.9820 | 0.1700 | 5.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 基金吧 档案 | 2.6432 | 2.6432 | 2.5118 | 2.5118 | 0.1314 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 基金吧 档案 | 2.5495 | 2.5495 | 2.4229 | 2.4229 | 0.1266 | 5.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012126 | 宏利新能源股票A | 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0640 | 5.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 012127 | 宏利新能源股票C | 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0632 | 5.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0526 | 4.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 基金吧 档案 | 3.0037 | 3.4637 | 2.8504 | 3.3104 | 0.1533 | 5.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001614 | 东方区域发展混合 | 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.4304 | 1.4304 | 0.0768 | 5.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.3577 | 1.3577 | 0.0723 | 5.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.3470 | 2.3470 | 2.2300 | 2.2300 | 0.1170 | 5.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3960 | 1.2580 | 1.3300 | 0.0660 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3540 | 3.3440 | 2.2370 | 3.2270 | 0.1170 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0649 | 5.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 400032 | 东方主题精选混合 | 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0565 | 5.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 基金吧 档案 | 2.8084 | 2.8084 | 2.6751 | 2.6751 | 0.1333 | 4.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 基金吧 档案 | 2.7373 | 2.7373 | 2.6074 | 2.6074 | 0.1299 | 4.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2025-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.3732 | 1.0501 | 1.3098 | 0.0634 | 6.03% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.3744 | 1.3744 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0362 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.4165 | 1.4165 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0373 | 2.70% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.1070 | 2.2570 | 2.0590 | 2.2090 | 0.0480 | 2.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 基金吧 档案 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0470 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.8608 | 1.8608 | 1.8267 | 1.8267 | 0.0341 | 1.87% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.8596 | 2.2763 | 1.8256 | 2.2347 | 0.0340 | 1.86% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
8 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.8235 | 1.8235 | 1.7902 | 1.7902 | 0.0333 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2590 | 1.1918 | 1.2368 | 0.0222 | 1.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2375 | 1.1757 | 1.2157 | 0.0218 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 档案 | 2.3164 | 2.3164 | 2.1379 | 2.1379 | 0.1785 | 8.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0685 | 5.27% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 基金吧 档案 | 1.4079 | 1.4079 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0681 | 5.08% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0675 | 5.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 159692 | 证券ETF东财 | 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0648 | 4.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0530 | 4.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0585 | 4.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 基金吧 档案 | 1.4611 | 1.4611 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0676 | 4.85% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 基金吧 档案 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0536 | 4.85% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 基金吧 档案 | 1.5716 | 1.5716 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0725 | 4.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2025-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.7831 | 7.5731 | 5.6582 | 7.4482 | 0.1249 | 2.21% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8022 | 1.8022 | 1.7643 | 1.7643 | 0.0379 | 2.15% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7550 | 1.7550 | 1.7182 | 1.7182 | 0.0368 | 2.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9166 | 1.9166 | 1.9287 | 1.9287 | -0.0121 | -0.63% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9057 | 1.9057 | 1.9178 | 1.9178 | -0.0121 | -0.63% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6320 | 5.6320 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8310 | 4.8310 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5527 | 4.9917 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5422 | 4.5422 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5167 | 4.5167 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-09-29 单位净值|累计净值 |
2025-09-26 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0396 | 3.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.3384 | 1.3384 | 1.2993 | 1.2993 | 0.0391 | 3.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0173 | 1.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0170 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0179 | 1.72% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0176 | 1.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.4802 | 1.4802 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0222 | 1.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.4697 | 1.4697 | 1.4477 | 1.4477 | 0.0220 | 1.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8491 | 0.8491 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0125 | 1.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0123 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 3.0624 | 3.0624 | 82.58% | 105.06% | 225.10% | 206.45% | -- | 141.84% | 206.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 3.0254 | 3.0254 | 82.30% | 104.45% | 223.19% | 202.84% | -- | 140.76% | 202.54% | 0.00% | 购买 |
4 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6944 | 2.6944 | 16.15% | 48.85% | 215.28% | 192.39% | 169.87% | 110.91% | 169.44% | 0.15% | 购买 |
5 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6609 | 2.6609 | 16.03% | 48.55% | 214.04% | 190.05% | 166.62% | 110.30% | 166.09% | 0.00% | 购买 |
6 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.4030 | 3.5410 | 91.93% | 128.47% | 213.58% | 213.76% | 190.61% | 103.78% | 287.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.2713 | 3.4193 | 91.89% | 128.35% | 213.28% | 213.16% | 189.73% | 103.64% | 281.15% | 0.00% | 购买 |
8 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.5774 | 2.5774 | 11.54% | 35.95% | 199.14% | 215.59% | 249.19% | 91.76% | 157.74% | 0.15% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5798 | 2.5798 | 42.42% | 29.82% | 197.80% | 133.04% | -- | 103.97% | 157.98% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.5559 | 2.5559 | 42.28% | 29.56% | 196.61% | 131.18% | -- | 103.37% | 155.59% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2.0510 | 2.0510 | 28.17% | 23.79% | 140.61% | -- | -- | 93.95% | 105.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5150 | 3.5150 | 95.60% | 110.24% | 139.46% | 140.39% | 91.14% | 79.02% | 251.50% | 0.15% | 购买 |
3 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2.0277 | 2.0277 | 27.97% | 23.42% | 139.17% | -- | -- | 93.10% | 102.77% | 0.00% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3283 | 3.3283 | 95.21% | 109.39% | 137.55% | 136.59% | 86.62% | 77.96% | 232.83% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.8353 | 1.8353 | 51.70% | 40.86% | 134.93% | 100.19% | -- | 56.98% | 83.53% | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.8176 | 1.8176 | 51.56% | 40.57% | 134.02% | 98.62% | -- | 56.55% | 81.76% | 0.00% | 购买 |
7 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 3.7750 | 3.7750 | 66.52% | 56.64% | 132.74% | 105.50% | 86.24% | 69.36% | 277.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 2.2350 | 2.2350 | 78.94% | 87.82% | 132.57% | 103.00% | 28.67% | 83.80% | 123.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 3.7050 | 3.7050 | 66.29% | 56.20% | 131.42% | 103.24% | 83.05% | 68.72% | 110.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 4.7257 | 4.7757 | 64.25% | 71.62% | 130.53% | 96.40% | 32.35% | 87.85% | 379.76% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
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历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 3.0624 | 3.0624 | 82.58% | 105.06% | 225.10% | 206.45% | -- | 141.84% | 206.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 3.0254 | 3.0254 | 82.30% | 104.45% | 223.19% | 202.84% | -- | 140.76% | 202.54% | 0.00% | 购买 |
4 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6944 | 2.6944 | 16.15% | 48.85% | 215.28% | 192.39% | 169.87% | 110.91% | 169.44% | 0.15% | 购买 |
5 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6609 | 2.6609 | 16.03% | 48.55% | 214.04% | 190.05% | 166.62% | 110.30% | 166.09% | 0.00% | 购买 |
6 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 3.4030 | 3.5410 | 91.93% | 128.47% | 213.58% | 213.76% | 190.61% | 103.78% | 287.00% | 0.15% | 购买 |
7 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 3.2713 | 3.4193 | 91.89% | 128.35% | 213.28% | 213.16% | 189.73% | 103.64% | 281.15% | 0.00% | 购买 |
8 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.5774 | 2.5774 | 11.54% | 35.95% | 199.14% | 215.59% | 249.19% | 91.76% | 157.74% | 0.15% | 购买 |
9 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5798 | 2.5798 | 42.42% | 29.82% | 197.80% | 133.04% | -- | 103.97% | 157.98% | 0.15% | 购买 |
10 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.5559 | 2.5559 | 42.28% | 29.56% | 196.61% | 131.18% | -- | 103.37% | 155.59% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7291 | 1.7291 | 26.71% | 27.21% | 49.30% | 33.70% | 19.99% | 31.15% | 72.91% | 0.08% | 购买 |
2 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6096 | 1.8984 | 42.92% | 47.91% | 48.92% | -- | -- | 47.25% | 100.21% | 0.00% | 购买 |
3 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.7100 | 1.7100 | 26.58% | 26.95% | 48.70% | 32.63% | 18.59% | 30.75% | 5.10% | 0.00% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8865 | 1.9065 | 28.25% | 29.68% | 47.59% | 31.32% | 28.20% | 41.12% | 91.44% | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.8509 | 1.8509 | 28.09% | 29.35% | 46.85% | 30.01% | 26.29% | 40.59% | 85.09% | 0.00% | 购买 |
6 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6914 | 2.0714 | 16.32% | 18.86% | 45.20% | 33.36% | 25.28% | 26.41% | 127.59% | 0.08% | 购买 |
7 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5676 | 1.9476 | 16.20% | 18.62% | 44.63% | 32.31% | 23.79% | 26.04% | 113.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 1.8596 | 2.2763 | 23.02% | 23.55% | 44.00% | 23.43% | 6.94% | 32.99% | 127.63% | 0.06% | 购买 |
9 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9243 | 2.6493 | 21.08% | 22.72% | 43.60% | 31.26% | 25.53% | 28.89% | 213.67% | 0.08% | 购买 |
10 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 1.8235 | 1.8235 | 22.90% | 23.31% | 43.41% | 22.43% | 5.66% | 32.61% | -11.70% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2.8201 | 2.8201 | 65.68% | 63.00% | 158.49% | -- | -- | 72.03% | 182.01% | -- | 购买 |
2 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.5100 | 2.5100 | 65.06% | 62.47% | 157.75% | 128.74% | -- | 71.40% | 151.60% | -- | 购买 |
3 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2.4512 | 2.4512 | 64.95% | 62.55% | 157.51% | 128.44% | -- | 71.70% | 145.12% | -- | 购买 |
4 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.4848 | 2.4848 | 59.33% | 57.05% | 157.41% | -- | -- | 65.47% | 148.48% | 0.08% | 购买 |
5 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.4771 | 2.4771 | 59.26% | 56.89% | 156.91% | -- | -- | 65.22% | 147.71% | 0.00% | 购买 |
6 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2.6020 | 2.6020 | 63.60% | 61.13% | 152.60% | -- | -- | 69.99% | 160.20% | -- | 购买 |
7 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.9046 | 1.8092 | 74.90% | 73.88% | 142.80% | 112.63% | 150.30% | 83.69% | 78.14% | -- | 购买 |
8 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.0819 | 2.0819 | 60.17% | 57.80% | 142.79% | 116.10% | -- | 66.15% | 108.19% | 0.10% | 购买 |
9 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.0714 | 2.0714 | 60.13% | 57.72% | 142.55% | -- | -- | 66.03% | 131.36% | 0.00% | 购买 |
10 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.0674 | 2.0674 | 60.07% | 57.60% | 142.17% | 115.02% | -- | 65.84% | 106.74% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 30.71% | 93.34% | 143.19% | 130.69% | 131.05% | 147.25% | 68.43% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 30.54% | 93.66% | 142.72% | 129.06% | -- | 147.22% | 59.35% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 33.64% | 50.80% | 114.05% | 86.90% | 51.36% | 74.97% | -5.69% | 0.15% | 购买 |
4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 33.42% | 50.35% | 112.76% | 84.64% | 48.63% | 74.19% | -7.94% | 0.00% | 购买 |
5 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | 29.45% | 65.76% | 96.00% | 59.56% | 78.57% | 98.27% | 69.36% | 0.15% | 购买 |
6 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 30.27% | 67.13% | 93.81% | 60.81% | 76.43% | 100.34% | 51.21% | 0.00% | 购买 |
7 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 26.66% | 55.00% | 90.50% | -- | -- | 87.42% | 64.78% | 0.12% | 购买 |
8 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 26.48% | 54.52% | 88.58% | -- | -- | 86.79% | 59.65% | 0.00% | 购买 |
9 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 41.64% | 63.22% | 86.54% | 139.23% | 142.12% | 64.96% | 124.71% | 0.15% | 购买 |
10 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 41.51% | 62.84% | 85.64% | 137.27% | 139.14% | 64.38% | 121.25% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 50.77% | 53.61% | 80.23% | 56.06% | 41.21% | 65.01% | 23.15% | 0.12% | 购买 |
2 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 47.39% | 46.51% | 63.91% | 48.66% | 31.32% | 50.53% | 30.57% | 0.12% | 购买 |
3 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 47.28% | 46.28% | 63.43% | 47.77% | 30.14% | 50.21% | 29.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 46.19% | 44.55% | 61.64% | 46.61% | 33.52% | 48.37% | 32.29% | 0.12% | 购买 |
5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 46.08% | 44.33% | 61.15% | 45.73% | 32.31% | 48.05% | 31.08% | 0.00% | 购买 |
6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 44.79% | 47.53% | 58.21% | 41.70% | 20.87% | 51.27% | 24.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | -- | -- | 14.32% | 15.55% | 57.94% | 23.13% | 2.07% | 21.49% | -3.23% | 0.10% | 购买 |
8 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 29.47% | 31.00% | 57.60% | 35.04% | -- | 35.45% | 28.68% | 0.12% | 购买 |
9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 44.65% | 47.22% | 57.58% | 40.55% | -- | 50.81% | 30.13% | 0.00% | 购买 |
10 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | -- | -- | 14.17% | 15.29% | 57.27% | 22.12% | 0.82% | 21.11% | -4.55% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-09-29 万份收益|7日年化 |
2025-09-26 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004502 | 中银如意宝货币A | 基金吧 档案 | 0.7490 | 1.8030 | 0.4234 | 1.6710 | 2017-05-26 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
2 | 005162 | 中银如意宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7489 | 1.8030 | 0.4234 | 1.6710 | 2017-09-15 | 王悦宁 | 0.00% | 购买 |
3 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 基金吧 档案 | 0.7034 | 1.5540 | 0.3971 | 1.3490 | 2021-01-08 | 张英 | 0.00% | 购买 |
4 | 003679 | 国联现金增利货币C | 基金吧 档案 | 0.6924 | 1.8660 | 0.4334 | 1.6880 | 2016-11-22 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
5 | 000846 | 国联货币C | 基金吧 档案 | 0.6714 | 2.0140 | 0.3532 | 1.8640 | 2014-10-21 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
6 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 基金吧 档案 | 0.6513 | 1.3610 | 0.3449 | 1.1570 | 2015-10-21 | 张英 | 0.00% | 购买 |
7 | 003678 | 国联现金增利货币A | 基金吧 档案 | 0.6394 | 1.6230 | 0.3668 | 1.4390 | 2016-11-22 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
8 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6161 | 1.4700 | 0.2524 | 1.3240 | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
9 | 000847 | 国联货币A | 基金吧 档案 | 0.6107 | 1.7740 | 0.2904 | 1.6220 | 2014-10-21 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
10 | 003075 | 国联货币E | 基金吧 档案 | 0.6064 | 1.7700 | 0.2884 | 1.6210 | 2016-08-18 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-09-29 单位净值|累计净值 |
2025-09-26 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 基金吧 | 2.3164 | 2.3164 | 2.1379 | 2.1379 | 0.1785 | 8.35% | |
2 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 基金吧 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3008 | 1.3008 | 0.0685 | 5.27% | |
3 | 159692 | 证券ETF东财 | 基金吧 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0648 | 4.88% | |
4 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 基金吧 | 1.1398 | 1.1398 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0530 | 4.88% | |
5 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0585 | 4.86% | |
6 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.4611 | 1.4611 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0676 | 4.85% | |
7 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0536 | 4.85% | |
8 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.5716 | 1.5716 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0725 | 4.84% | |
9 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3066 | 1.3066 | 0.0632 | 4.84% | |
10 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 基金吧 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0590 | 4.84% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 2.0510 09-29 | 2.06% | -1.50% | 6.14% | 28.17% | 23.79% | 140.61% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.5150 09-29 | 2.35% | -3.44% | 5.70% | 95.60% | 110.24% | 139.46% | 91.14% | 0.15% | 购买 |
3 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 2.0277 09-29 | 2.05% | -1.51% | 6.08% | 27.97% | 23.42% | 139.17% | -- | 0.00% | 购买 |
4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.3283 09-29 | 2.34% | -3.46% | 5.63% | 95.21% | 109.39% | 137.55% | 86.62% | 0.00% | 购买 |
5 | 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.8353 09-29 | 2.55% | 3.48% | 14.06% | 51.70% | 40.86% | 134.93% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.8176 09-29 | 2.55% | 3.47% | 14.02% | 51.56% | 40.57% | 134.02% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 3.7750 09-29 | 1.86% | -0.71% | 5.36% | 66.52% | 56.64% | 132.74% | 86.24% | 0.15% | 购买 |
8 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2.2350 09-29 | 2.85% | 2.10% | 10.53% | 78.94% | 87.82% | 132.57% | 28.67% | 0.15% | 购买 |
9 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 3.7050 09-29 | 1.87% | -0.70% | 5.32% | 66.29% | 56.20% | 131.42% | 83.05% | 0.00% | 购买 |
10 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | 4.7257 09-29 | 2.49% | 0.77% | 6.15% | 64.25% | 71.62% | 130.53% | 32.35% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 3.0624 09-29 | 2.88% | 2.13% | 10.06% | 82.58% | 105.06% | 225.10% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 3.0254 09-29 | 2.88% | 2.12% | 10.00% | 82.30% | 104.45% | 223.19% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.4030 09-29 | 2.56% | -4.34% | 4.88% | 91.93% | 128.47% | 213.58% | 190.61% | 0.15% | 购买 |
4 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.2713 09-29 | 2.56% | -4.34% | 4.87% | 91.89% | 128.35% | 213.28% | 189.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.5798 09-29 | 2.89% | 0.76% | 18.16% | 42.42% | 29.82% | 197.80% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.5559 09-29 | 2.89% | 0.76% | 18.12% | 42.28% | 29.56% | 196.61% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.1231 09-29 | 3.02% | -3.74% | 3.14% | 96.42% | 151.44% | 193.55% | -- | 0.15% | 购买 |
8 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.5603 09-29 | 2.51% | -3.66% | 0.87% | 92.56% | 121.73% | 193.23% | 56.17% | 0.15% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.1488 09-29 | 1.62% | -2.01% | 9.88% | 32.16% | 120.46% | 192.95% | 109.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.1190 09-29 | 1.62% | -2.02% | 9.85% | 32.02% | 120.04% | 191.79% | 107.50% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.7291 09-29 | 1.69% | 4.16% | 5.81% | 26.71% | 27.21% | 49.30% | 19.99% | 0.08% | 购买 |
2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.7100 09-29 | 1.68% | 4.14% | 5.78% | 26.58% | 26.95% | 48.70% | 18.59% | 0.00% | 购买 |
3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.8865 09-29 | 1.77% | 3.43% | 3.42% | 28.25% | 29.68% | 47.59% | 28.20% | 0.08% | 购买 |
4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.8509 09-29 | 1.77% | 3.43% | 3.37% | 28.09% | 29.35% | 46.85% | 26.29% | 0.00% | 购买 |
5 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.6914 09-29 | 0.89% | 0.82% | 1.17% | 16.32% | 18.86% | 45.20% | 25.28% | 0.08% | 购买 |
6 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.5676 09-29 | 0.89% | 0.81% | 1.13% | 16.20% | 18.62% | 44.63% | 23.79% | 0.00% | 购买 |
7 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.8596 09-29 | 1.86% | 2.93% | 3.79% | 23.02% | 23.55% | 44.00% | 6.94% | 0.06% | 购买 |
8 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.9243 09-29 | 1.74% | 2.69% | 2.35% | 21.08% | 22.72% | 43.60% | 25.53% | 0.08% | 购买 |
9 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.8235 09-29 | 1.86% | 2.92% | 3.76% | 22.90% | 23.31% | 43.41% | 5.66% | 0.00% | 购买 |
10 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.8613 09-29 | 1.73% | 2.68% | 2.31% | 20.95% | 22.45% | 42.96% | 24.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.4848 09-29 | 1.96% | 5.60% | 13.44% | 59.33% | 57.05% | 157.41% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.4771 09-29 | 1.96% | 5.59% | 13.43% | 59.26% | 56.89% | 156.91% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.0819 09-29 | 1.97% | 5.71% | 13.57% | 60.17% | 57.80% | 142.79% | -- | 0.10% | 购买 |
4 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.0674 09-29 | 1.97% | 5.71% | 13.55% | 60.07% | 57.60% | 142.17% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 2.6466 09-29 | 1.96% | 5.11% | 14.53% | 61.58% | 59.79% | 142.03% | -- | 0.05% | 购买 |
6 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.2761 09-29 | 1.93% | 5.52% | 13.47% | 59.64% | 57.37% | 141.68% | -- | 0.05% | 购买 |
7 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 2.6406 09-29 | 1.95% | 5.11% | 14.51% | 61.49% | 59.63% | 141.57% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.5625 09-29 | 1.97% | 5.84% | 14.01% | 61.55% | 59.06% | 141.29% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.2636 09-29 | 1.93% | 5.51% | 13.45% | 59.55% | 57.21% | 141.19% | -- | 0.00% | 购买 |
10 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.5596 09-29 | 1.97% | 5.84% | 14.00% | 61.51% | 58.98% | 141.06% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9431 09-26 | -1.7900% | 0.75% | 7.62% | 33.64% | 50.80% | 114.05% | 51.36% | 0.15% | 购买 |
2 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9206 09-26 | -1.8000% | 0.73% | 7.56% | 33.42% | 50.35% | 112.76% | 48.63% | 0.00% | 购买 |
3 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.6936 09-26 | -2.1200% | -2.96% | 0.77% | 29.45% | 65.76% | 96.00% | 78.57% | 0.15% | 购买 |
4 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.6478 09-26 | -2.4800% | -3.06% | -1.41% | 26.66% | 55.00% | 90.50% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.5965 09-26 | -2.4800% | -3.07% | -1.46% | 26.48% | 54.52% | 88.58% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.2471 09-26 | -0.7000% | -0.12% | 13.32% | 41.64% | 63.22% | 86.54% | 142.12% | 0.15% | 购买 |
7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.2125 09-26 | -0.7000% | -0.13% | 13.29% | 41.51% | 62.84% | 85.64% | 139.14% | 0.00% | 购买 |
8 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII-普通股票 | 1.8863 09-26 | -1.5400% | -0.44% | 4.26% | 21.93% | 32.56% | 84.97% | 93.03% | 0.13% | 购买 |
9 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1158 09-26 | -2.0600% | -3.53% | -3.22% | 21.52% | 50.24% | 84.58% | 59.24% | 0.15% | 购买 |
10 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4044 09-26 | -2.0200% | -4.93% | -6.20% | 27.51% | 74.81% | 83.85% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.2315 09-25 | -0.28% | 5.71% | 4.79% | 50.77% | 53.61% | 80.23% | 41.21% | 0.12% | 购买 |
2 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3057 09-26 | -1.82% | 2.82% | 12.34% | 47.39% | 46.51% | 63.91% | 31.32% | 0.12% | 购买 |
3 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2909 09-26 | -1.82% | 2.81% | 12.31% | 47.28% | 46.28% | 63.43% | 30.14% | 0.00% | 购买 |
4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3229 09-26 | -1.77% | 2.85% | 11.94% | 46.19% | 44.55% | 61.64% | 33.52% | 0.12% | 购买 |
5 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3108 09-26 | -1.77% | 2.84% | 11.91% | 46.08% | 44.33% | 61.15% | 32.31% | 0.00% | 购买 |
6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2404 09-26 | -1.93% | 1.63% | 11.18% | 44.79% | 47.53% | 58.21% | 20.87% | 0.15% | 购买 |
7 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.9677 09-25 | 0.27% | 0.88% | 0.11% | 14.32% | 15.55% | 57.94% | 2.07% | 0.10% | 购买 |
8 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2868 09-25 | 0.87% | 2.94% | 8.71% | 29.47% | 31.00% | 57.60% | -- | 0.12% | 购买 |
9 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.9545 09-25 | 0.27% | 0.87% | 0.08% | 14.17% | 15.29% | 57.27% | 0.82% | 0.00% | 购买 |
10 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3286 09-25 | 0.32% | 2.14% | 5.58% | 21.29% | 25.74% | 57.23% | -- | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5150 09-29 | 5.70% | 95.60% | 110.24% | 139.46% | 91.14% | 79.02% | 251.50% | 0.15% | 查看详情 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3283 09-29 | 5.63% | 95.21% | 109.39% | 137.55% | 86.62% | 77.96% | 232.83% | 0.00% | 查看详情 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.7552 09-29 | 12.18% | 84.82% | 95.63% | 125.05% | 104.35% | 102.24% | 75.52% | 0.15% | 查看详情 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.7387 09-29 | 12.14% | 84.59% | 95.14% | 123.86% | -- | 101.47% | 125.78% | 0.00% | 查看详情 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.6611 09-29 | 13.24% | 79.11% | 84.28% | 129.40% | 117.45% | 100.74% | 66.11% | 0.15% | 查看详情 |
519935 | 长信创新驱动股票 | 2.2350 09-29 | 10.53% | 78.94% | 87.82% | 132.57% | 28.67% | 83.80% | 123.50% | 0.15% | 查看详情 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.6299 09-29 | 13.20% | 78.93% | 83.90% | 128.44% | 114.83% | 100.14% | 62.99% | 0.00% | 查看详情 |
001956 | 国联安科技动力 | 2.3595 09-29 | 2.37% | 77.79% | 85.35% | 95.89% | 17.65% | 57.13% | 135.95% | 0.15% | 查看详情 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 3.7341 09-29 | 8.73% | 77.65% | 84.67% | 99.91% | 27.35% | 80.54% | 273.41% | 0.15% | 查看详情 |
006080 | 海富通电子传媒股票C | 3.5062 09-29 | 8.65% | 77.27% | 83.93% | 98.30% | 24.34% | 79.46% | 250.62% | 0.00% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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中航机遇领航混合发起C | 208.27% | 0.00% | 购买 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 18.51% | 0.00% | 购买 |
永赢先进制造智选混合发起C | 155.59% | 0.00% | 购买 |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 105.93% | 0.00% | 购买 |
天弘恒生科技ETF联接C | -10.73% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 219.69% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -42.02% | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 776.13% | 0.13% | 购买 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 南方基金 | 混合型-偏股 | 25/08/04~25/11/03 | 恽雷 |
024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 南方基金 | 混合型-偏股 | 25/08/04~25/11/03 | 恽雷 |
023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 工银瑞信基金 | 债券型-长债 | 25/08/06~25/10/31 | 谷青春 |
023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 工银瑞信基金 | 债券型-长债 | 25/08/06~25/10/31 | 谷青春 |
023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 中信保诚基金 | 债券型-长债 | 25/08/07~25/11/06 | 杨穆彬 |
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