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1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.3428 1.3428 1.2394 1.2394 0.1034 8.34% 开放申购 0.15% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.3416 1.3416 1.2383 1.2383 0.1033 8.34% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.2983 1.2983 0.1077 8.30% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.3875 1.3875 1.2813 1.2813 0.1062 8.29% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.6664 1.6664 1.5402 1.5402 0.1262 8.19% 开放申购 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.6632 1.6632 1.5373 1.5373 0.1259 8.19% 开放申购 0.00% 购买
7 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.8334 2.8334 2.6465 2.6465 0.1869 7.06% 开放申购 0.15% 购买
8 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.7841 2.7841 2.6004 2.6004 0.1837 7.06% 开放申购 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 2.7709 2.7709 2.5972 2.5972 0.1737 6.69% 限大额 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 2.7417 2.7417 2.5699 2.5699 0.1718 6.69% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 5.6946 6.1370 5.4436 5.8860 0.2510 4.61% 开放申购 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 5.5753 6.0318 5.3297 5.7862 0.2456 4.61% 开放申购 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.7486 1.7486 1.6721 1.6721 0.0765 4.58% 开放申购 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.6778 1.6778 1.6044 1.6044 0.0734 4.57% 开放申购 0.00% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.4233 2.4233 2.3221 2.3221 0.1012 4.36% 开放申购 0.15% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.4079 2.4079 2.3073 2.3073 0.1006 4.36% 开放申购 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 2.0474 2.0474 1.9625 1.9625 0.0849 4.33% 开放申购 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 2.0072 2.0072 1.9239 1.9239 0.0833 4.33% 开放申购 0.00% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.7394 1.7394 1.6674 1.6674 0.0720 4.32% 开放申购 0.15% 购买
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.7232 1.7232 1.6519 1.6519 0.0713 4.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 基金吧 档案 1.3428 1.3428 1.2394 1.2394 0.1034 8.34% 开放申购 0.15% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 基金吧 档案 1.3416 1.3416 1.2383 1.2383 0.1033 8.34% 开放申购 0.00% 购买
3 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.2983 1.2983 0.1077 8.30% 开放申购 0.15% 购买
4 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.3875 1.3875 1.2813 1.2813 0.1062 8.29% 开放申购 0.00% 购买
5 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 1.6664 1.6664 1.5402 1.5402 0.1262 8.19% 开放申购 0.15% 购买
6 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 1.6632 1.6632 1.5373 1.5373 0.1259 8.19% 开放申购 0.00% 购买
7 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.8334 2.8334 2.6465 2.6465 0.1869 7.06% 开放申购 0.15% 购买
8 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.7841 2.7841 2.6004 2.6004 0.1837 7.06% 开放申购 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 2.7709 2.7709 2.5972 2.5972 0.1737 6.69% 限大额 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 2.7417 2.7417 2.5699 2.5699 0.1718 6.69% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 基金吧 档案 1.1230 1.3330 1.1010 1.3110 0.0220 2.00% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 基金吧 档案 1.0950 1.3050 1.0750 1.2850 0.0200 1.86% 开放申购 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.2506 2.2706 2.2130 2.2330 0.0376 1.70% 开放申购 0.08% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.2495 2.2695 2.2120 2.2320 0.0375 1.70% 开放申购 0.09% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2048 2.2048 2.1680 2.1680 0.0368 1.70% 开放申购 0.00% 购买
6 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.4067 1.4517 1.3836 1.4286 0.0231 1.67% 开放申购 0.08% 购买
7 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3859 1.4259 1.3632 1.4032 0.0227 1.67% 开放申购 0.00% 购买
8 005886 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 1.2590 1.3592 1.2391 1.3393 0.0199 1.61% 开放申购 0.08% 购买
9 005887 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 1.2243 1.3204 1.2050 1.3011 0.0193 1.60% 开放申购 0.00% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.0011 2.0011 1.9697 1.9697 0.0314 1.59% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.8974 1.8974 1.7952 1.7952 0.1022 5.69% 场内交易 -- 购买
2 588710 科半导体 基金吧 档案 1.9604 1.9604 1.8553 1.8553 0.1051 5.66% 场内交易 -- 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4508 1.4508 0.0819 5.65% 场内交易 -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5659 1.5659 1.4884 1.4884 0.0775 5.21% 开放申购 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5648 1.5648 1.4873 1.4873 0.0775 5.21% 开放申购 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.6401 1.6401 1.5722 1.5722 0.0679 4.32% 限大额 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.6387 1.6387 1.5709 1.5709 0.0678 4.32% 限大额 0.00% 购买
8 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7270 1.7270 0.0690 4.00% 场内交易 -- 购买
9 024042 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.7378 1.7378 1.6752 1.6752 0.0626 3.74% 开放申购 0.12% 购买
10 024043 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.7356 1.7356 1.6731 1.6731 0.0625 3.74% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-16
单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41% 开放申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0357 1.0357 1.0316 1.0316 0.0041 0.40% 开放申购 1.50% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7596 1.7596 1.7555 1.7555 0.0041 0.23% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7095 1.7095 1.7055 1.7055 0.0040 0.23% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9858 0.9858 0.9868 0.9868 -0.0010 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0333 2.0333 2.0364 2.0364 -0.0031 -0.15% 限大额 0.15% 购买
8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0194 2.0194 2.0225 2.0225 -0.0031 -0.15% 限大额 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9618 0.9618 0.9655 0.9655 -0.0037 -0.38% 暂停申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9639 0.9639 -0.0037 -0.38% 暂停申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-16
单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5467 1.5467 1.5359 1.5359 0.0108 0.70% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5339 1.5339 1.5233 1.5233 0.0106 0.70% 开放申购 0.00% 购买
3 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.08% 购买
4 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0234 1.0234 1.0241 1.0241 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8693 0.8693 0.8700 0.8700 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8553 0.8553 0.8560 0.8560 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1151 1.1151 1.1161 1.1161 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0968 1.0968 1.0978 1.0978 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8096 3.8096 20.87% 99.98% 235.97% -- -- 0.80% 280.96% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7812 3.7812 20.69% 99.38% 233.85% -- -- 0.77% 278.12% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5462 2.5462 86.36% 140.84% 179.13% 237.56% 256.11% 25.31% 154.62% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5237 2.5237 86.18% 140.38% 178.03% 234.89% -- 25.29% 246.23% 0.00% 购买
6 005550 汇安成长优选混合A 2.8257 2.8257 37.62% 90.12% 173.65% 248.77% 114.21% 14.11% 182.57% 0.15% 购买
7 005551 汇安成长优选混合C 2.6468 2.6468 37.35% 89.35% 171.49% 243.29% 109.15% 14.07% 164.68% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.5859 1.5859 21.71% 112.87% 169.94% 201.62% 119.90% 7.43% 58.59% 0.15% 购买
9 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5706 3.5706 29.92% 96.42% 162.49% 326.95% -- -1.04% 257.06% 0.15% 购买
10 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5181 3.5181 29.72% 95.84% 160.93% 321.83% -- -1.07% 251.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008382 融通产业趋势股票 1.3775 1.4325 23.47% 73.75% 128.63% 116.42% 53.95% 2.48% 44.46% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7966 1.7966 15.29% 78.64% 120.01% 192.04% 151.31% 4.58% 79.66% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7606 1.7606 15.18% 78.25% 119.09% 189.62% 148.25% 4.57% 76.06% 0.00% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 5.6049 5.6549 28.95% 85.35% 118.69% 186.37% 59.00% 8.73% 469.02% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8519 1.8519 12.47% 75.75% 117.00% 175.91% 114.22% 4.44% 85.19% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 4.1291 4.1291 22.28% 74.93% 116.17% 139.77% 81.32% 6.65% 312.91% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 1.8316 1.8316 12.33% 75.29% 115.86% 173.09% -- 4.42% 137.84% 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.0411 4.0411 22.09% 74.40% 114.88% 136.95% 78.02% 6.62% 69.19% 0.00% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0342 2.0342 32.41% 100.59% 114.83% -- -- 12.37% 103.42% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2681 2.2681 18.99% 64.62% 113.99% 175.89% 126.92% 2.67% 126.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8096 3.8096 20.87% 99.98% 235.97% -- -- 0.80% 280.96% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7812 3.7812 20.69% 99.38% 233.85% -- -- 0.77% 278.12% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.8257 2.8257 37.62% 90.12% 173.65% 248.77% 114.21% 14.11% 182.57% 0.15% 购买
5 005551 汇安成长优选混合C 2.6468 2.6468 37.35% 89.35% 171.49% 243.29% 109.15% 14.07% 164.68% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5859 1.5859 21.71% 112.87% 169.94% 201.62% 119.90% 7.43% 58.59% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5706 3.5706 29.92% 96.42% 162.49% 326.95% -- -1.04% 257.06% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5181 3.5181 29.72% 95.84% 160.93% 321.83% -- -1.07% 251.81% 0.00% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A 3.2438 3.2438 15.62% 72.84% 159.42% 245.09% -- 5.39% 224.38% 0.15% 购买
10 018994 中欧数字经济混合发起C 3.1990 3.1990 15.44% 72.32% 157.88% 241.04% -- 5.36% 219.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2506 2.2706 22.10% 49.78% 67.62% 76.79% 55.25% 13.16% 128.38% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2048 2.2048 21.95% 49.41% 66.78% 75.03% 52.93% 13.14% 120.48% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0011 2.0011 17.64% 43.82% 53.28% 69.76% 41.42% 12.95% 100.11% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9767 1.9767 17.51% 43.53% 52.68% 68.40% 39.70% 12.93% 21.49% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 2.5591 2.5641 17.34% 31.82% 48.50% 58.85% 32.94% 9.90% 156.70% 0.08% 购买
6 020824 汇泉安阳纯债C 1.6157 1.9045 0.21% -0.23% 47.93% -- -- 0.02% 100.97% 0.00% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 2.4434 2.4474 17.22% 31.56% 47.91% 57.54% 31.37% 9.88% 144.95% 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 1.4067 1.4517 20.57% 32.07% 46.76% 51.90% 32.98% 12.95% 46.78% 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 2.5588 2.5588 17.34% 31.82% 46.23% -- -- 9.90% 46.23% 0.00% 购买
10 009466 东方可转债债券C 1.3859 1.4259 20.45% 31.80% 46.16% 50.66% 31.39% 12.92% 43.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.2050 3.2050 26.96% 103.71% 140.31% 242.56% 274.11% 3.98% 220.53% -- 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3709 2.7418 34.93% 100.95% 138.69% -- -- 5.19% 174.18% -- 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6320 2.6320 27.32% 96.76% 131.45% -- -- 3.72% 163.20% 0.10% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7145 2.7145 27.25% 97.98% 131.22% -- -- 3.64% 171.45% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6237 2.6237 27.25% 96.56% 130.98% -- -- 3.71% 162.37% 0.00% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7053 2.7053 27.18% 97.78% 130.77% -- -- 3.63% 170.53% 0.00% 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0861 2.1722 36.31% 87.87% 130.67% -- -- 9.86% 117.22% -- 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0251 3.0251 25.80% 93.76% 128.05% 222.51% 255.56% 3.75% 202.51% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0149 3.0149 25.71% 93.47% 127.37% -- -- 3.73% 119.01% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9650 2.9650 25.70% 93.46% 127.36% 220.58% 252.39% 3.73% 196.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 1.20% 12.57% 153.18% 125.31% 53.10% 12.48% 62.97% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 1.07% 12.29% 152.86% 124.05% -- 12.47% 53.91% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 4.08% 17.47% 107.15% 72.83% 28.25% 13.99% 49.11% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 1.35% 12.94% 106.25% 74.93% -- 11.77% 57.14% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 1.40% 12.77% 105.67% 76.10% 15.16% 11.74% 34.89% 0.15% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 2.71% 15.14% 101.92% 70.39% 33.52% 13.62% 64.44% 0.15% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 0.01% 10.66% 100.97% 72.37% -- 11.41% 53.45% 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 0.09% 10.54% 100.41% 73.65% 19.88% 11.42% 37.34% 0.15% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 15.94% 57.50% 97.32% 175.73% 180.04% 5.50% 139.71% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.78% 57.12% 96.34% 173.45% 176.51% 5.48% 135.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 1.00% 55.94% 80.04% 97.76% 54.16% 10.88% 37.48% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.01% 49.85% 71.16% 71.22% 39.10% 4.51% 37.56% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.89% 49.56% 70.47% 69.84% -- 4.49% 44.14% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4081 1.4081 1.21% 52.84% 68.31% 76.10% 43.48% 10.33% 40.81% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3881 1.3881 1.11% 52.50% 67.60% 74.65% 41.72% 10.31% 38.81% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.12% 49.94% 66.65% 77.44% 44.16% 5.27% 41.15% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.02% 49.70% 66.13% 76.37% 42.86% 5.25% 39.42% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.00% 49.54% 64.59% 75.66% 40.92% 5.42% 43.23% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.92% 49.33% 64.10% 74.61% 39.66% 5.41% 41.80% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 7.74% 37.16% 56.66% 60.68% -- 4.14% 42.14% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-16
万份收益|7日年化		 2026-01-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.5227 1.7320% 0.2745 1.0790% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
2 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.4787 1.4810% 0.1746 0.8300% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
3 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.4045 1.5950% 0.2510 1.0020% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.3941 1.4720% 0.2137 0.8740% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.3382 1.3490% 0.1845 0.7570% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
6 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.3269 1.2290% 0.1467 0.6330% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
7 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.8962 1.6190% 0.3643 1.3360% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
8 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.8578 1.4770% 0.3259 1.1940% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
9 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.7894 1.4160% 0.3168 1.1680% 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
10 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.7348 1.3840% 0.3347 1.1630% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-16
单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-16
单位净值|累计净值		 2026-01-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.8974 1.8974 1.7952 1.7952 0.1022 5.69%
2 588710 科半导体 基金吧 1.9604 1.9604 1.8553 1.8553 0.1051 5.66%
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5327 1.5327 1.4508 1.4508 0.0819 5.65%
4 563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 基金吧 1.7960 1.7960 1.7270 1.7270 0.0690 4.00%
5 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 2.1606 2.1606 2.0843 2.0843 0.0763 3.66%
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 2.2968 2.2968 2.2160 2.2160 0.0808 3.65%
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 2.0622 2.0622 1.9895 1.9895 0.0727 3.65%
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.9604 1.9604 1.8913 1.8913 0.0691 3.65%
9 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 2.3320 2.3320 2.2503 2.2503 0.0817 3.63%
10 159310 天弘中证芯片产业ETF 基金吧 2.3950 2.3950 2.3130 2.3130 0.0820 3.55%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3775 01-16 1.71% 3.08% 10.29% 23.47% 73.75% 128.63% 53.95% 0.15% 购买
2 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7966 01-16 1.37% 3.14% 11.42% 15.29% 78.64% 120.01% 151.31% 0.15% 购买
3 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7606 01-16 1.37% 3.13% 11.39% 15.18% 78.25% 119.09% 148.25% 0.00% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.6049 01-16 0.51% 3.48% 14.77% 28.95% 85.35% 118.69% 59.00% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8519 01-16 1.09% 2.47% 10.62% 12.47% 75.75% 117.00% 114.22% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.1291 01-16 2.38% 3.96% 15.36% 22.28% 74.93% 116.17% 81.32% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.8316 01-16 1.08% 2.47% 10.58% 12.33% 75.29% 115.86% -- 0.00% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.0411 01-16 2.37% 3.95% 15.30% 22.09% 74.40% 114.88% 78.02% 0.00% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0342 01-16 -0.33% 5.08% 23.98% 32.41% 100.59% 114.83% -- 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2681 01-16 0.64% 1.80% 10.21% 18.99% 64.62% 113.99% 126.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8096 01-16 0.54% 1.72% 7.50% 20.87% 99.98% 235.97% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7812 01-16 0.54% 1.71% 7.45% 20.69% 99.38% 233.85% -- 0.00% 购买
3 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.8257 01-16 2.18% 6.43% 20.77% 37.62% 90.12% 173.65% 114.21% 0.15% 购买
4 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.6468 01-16 2.18% 6.42% 20.69% 37.35% 89.35% 171.49% 109.15% 0.00% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5859 01-16 1.35% 4.79% 14.37% 21.71% 112.87% 169.94% 119.90% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5706 01-16 0.71% -0.30% 4.30% 29.92% 96.42% 162.49% -- 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5181 01-16 0.71% -0.31% 4.25% 29.72% 95.84% 160.93% -- 0.00% 购买
8 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.2438 01-16 1.18% 3.13% 11.49% 15.62% 72.84% 159.42% -- 0.15% 购买
9 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.1990 01-16 1.18% 3.12% 11.43% 15.44% 72.32% 157.88% -- 0.00% 购买
10 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.4990 01-16 1.70% 1.96% 22.65% 23.33% 50.56% 157.44% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2506 01-16 1.70% 3.92% 20.59% 22.10% 49.78% 67.62% 55.25% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2048 01-16 1.70% 3.91% 20.54% 21.95% 49.41% 66.78% 52.93% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0011 01-16 1.59% 3.65% 18.02% 17.64% 43.82% 53.28% 41.42% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9767 01-16 1.59% 3.64% 17.98% 17.51% 43.53% 52.68% 39.70% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5591 01-16 1.22% 2.18% 16.15% 17.34% 31.82% 48.50% 32.94% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4434 01-16 1.22% 2.17% 16.11% 17.22% 31.56% 47.91% 31.37% 0.00% 购买
7 009465 东方可转债债券A 债券型-混合二级 1.4067 01-16 1.67% 3.72% 21.58% 20.57% 32.07% 46.76% 32.98% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5588 01-16 1.22% 2.18% 16.15% 17.34% 31.82% 46.23% -- 0.00% 购买
9 009466 东方可转债债券C 债券型-混合二级 1.3859 01-16 1.67% 3.71% 21.54% 20.45% 31.80% 46.16% 31.39% 0.00% 购买
10 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4559 01-16 0.03% 0.10% 0.14% 0.27% -0.09% 45.03% -- 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6320 01-16 0.47% 1.89% 12.91% 27.32% 96.76% 131.45% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7145 01-16 0.47% 1.82% 12.91% 27.25% 97.98% 131.22% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6237 01-16 0.47% 1.89% 12.90% 27.25% 96.56% 130.98% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7053 01-16 0.48% 1.81% 12.89% 27.18% 97.78% 130.77% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0251 01-16 0.48% 1.89% 12.70% 25.80% 93.76% 128.05% 255.56% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0149 01-16 0.48% 1.89% 12.67% 25.71% 93.47% 127.37% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9650 01-16 0.48% 1.88% 12.67% 25.70% 93.46% 127.36% 252.39% 0.00% 购买
8 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7933 01-16 -0.54% 0.52% 15.59% 32.08% 89.70% 124.52% -- 0.12% 购买
9 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.7854 01-16 -0.54% 0.51% 15.57% 32.02% 89.52% 124.09% -- 0.00% 购买
10 008326 东财通信A 指数型-股票 2.9014 01-16 1.21% 2.12% 13.84% 26.29% 88.78% 123.49% 225.93% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5823 01-15 -0.6600% 1.87% 7.75% 0.46% 13.04% 89.86% -- 0.12% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5310 01-15 -0.6600% 1.86% 7.67% 0.29% 12.76% 89.04% -- 0.00% 购买
3 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1056 01-15 -0.3600% 2.68% 5.96% 2.92% 10.57% 85.01% 37.77% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4160 01-15 -0.5200% 3.30% 7.98% 1.11% 19.96% 80.25% 72.66% 0.15% 购买
5 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5310 01-15 -0.1200% 3.73% 11.35% 8.16% 25.36% 74.55% 66.40% 0.15% 购买
6 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0680 01-15 -0.1400% 3.71% 11.42% 8.10% 25.11% 73.93% 36.05% 0.00% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 QDII-普通股票 2.0920 01-15 -0.7600% 3.98% 7.72% -1.97% 13.82% 73.32% 40.31% 0.15% 购买
8 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.8802 01-15 -0.4200% 2.52% 8.90% 0.17% 15.11% 71.68% 59.89% 0.13% 购买
9 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 QDII-混合灵活 2.0185 01-15 1.0300% 0.66% 6.26% 8.46% 40.56% 71.34% 38.93% 0.15% 购买
10 040018 华安香港精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.0940 01-15 -0.1300% 3.10% 10.50% 5.96% 22.78% 70.94% 58.42% 0.16% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3748 01-14 2.12% 7.26% 14.37% 1.00% 55.94% 80.04% 54.16% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3756 01-15 1.23% 2.40% 8.67% 13.01% 49.85% 71.16% 39.10% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4081 01-16 -0.61% 5.00% 17.36% 1.21% 52.84% 68.31% 43.48% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3881 01-16 -0.61% 4.99% 17.32% 1.11% 52.50% 67.60% 41.72% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4115 01-15 1.26% 2.08% 7.76% 11.12% 49.94% 66.65% 44.16% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3942 01-15 1.25% 2.07% 7.73% 11.02% 49.70% 66.13% 42.86% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4323 01-15 1.28% 2.18% 7.98% 11.00% 49.54% 64.59% 40.92% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4180 01-15 1.29% 2.18% 7.96% 10.92% 49.33% 64.10% 39.66% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4214 01-15 0.82% 2.01% 6.19% 7.74% 37.16% 56.66% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2584 01-15 1.28% 2.03% 7.45% 10.14% 41.73% 54.88% 35.22% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.1260 01-1633.36%43.26%69.34%83.88%46.07%17.56%443.10%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.8621 01-1619.30%40.75%102.64%107.22%73.90%11.93%86.21%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C1.8345 01-1619.26%40.61%102.33%106.49%71.91%11.91%83.45%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6943 01-1627.50%40.19%92.73%102.93%98.46%10.47%169.43%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6272 01-1627.44%39.98%92.26%101.83%94.94%10.43%52.50%0.00%查看详情
020276银河新材料股票发起式A1.8032 01-1625.41%33.34%66.64%77.03%--13.91%80.32%0.15%查看详情
020277银河新材料股票发起式C1.7928 01-1625.35%33.15%66.14%75.99%--13.88%79.28%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.5565 01-1641.12%32.91%47.62%57.13%--28.91%55.65%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.5397 01-1641.08%32.78%47.34%56.52%--28.90%53.97%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.0342 01-1623.98%32.41%100.59%114.83%--12.37%103.42%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A154.62%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C60.58%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C251.81%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C174.17%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C278.12%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C240.07%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.42%0.08%购买
天弘恒生科技ETF联接C-19.36%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C81.05%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C38.78%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C98.37%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C92.11%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C69.81%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.99%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A84.98%0.12%购买
易方达消费行业股票238.70%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A154.62%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C60.58%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-11.62%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.32%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C251.81%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C326.74%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C174.17%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C278.12%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.82%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.35%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.64%0.06%购买
兴业兴和盛债券C1.72%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A27.32%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.22%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.68%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.42%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7520%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5050%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4530%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4310%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4260%0.00%购买
英大现金宝A1.4070%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3960%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3750%0.00%购买

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159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★138.60%
2景顺长城稳健回报混★★★★★138.20%
3融通产业趋势股票★★★★★128.63%
4华宝核心优势混合A★★★★★123.16%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★173.65%
2恒越优势精选混合A★★★★★169.94%
3华商均衡成长混合A★★★★★152.01%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★148.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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2永赢科技智选混合20.69%99.38%233.85%
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