汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -283,000.75 -85,715.78 - 874.10 - 24,691.93 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 762.04 - - 785.96 103.14% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 762.04 - - 785.96 103.14% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 -18,169.26 -8,585.47 - 70.10 - 2,910.04 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,379.52 - - 831.61 60.28% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,379.52 - - 831.61 60.28% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 8,783.15 - - 8,967.77 102.10% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 8,783.15 - - 8,967.77 102.10% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -92,186.57 -166.24 - - - 6.83 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 158,880.36 - - 49,072.94 30.89% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 56,935.08 - - 24,873.18 43.69% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数A 详情 -6,401.35 -2,785.80 - 3.34 - 913.76 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 443.15 - - 360.36 81.32% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 443.15 - - 360.36 81.32% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 464,771.66 - - 164,318.88 35.35% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 -3,731.11 -10,712.69 - 10,435.22 - 924.11 -
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 -3,731.11 -10,712.69 - 10,435.22 - 924.11 -
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 77,507.98 - - 35,238.31 45.46% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 121,384.98 - - 35,879.95 29.56% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 121,384.98 - - 35,879.95 29.56% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 22,309.77 -20,020.23 - 32,900.19 147.47% 2,273.73 10.19%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -90,719.46 -26,656.56 - 0.00 - 2,866.67 -
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 -11,513.53 4,132.45 - 223.25 - 2,551.14 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 -17,905.23 -48,177.91 - 4,343.30 - 5,346.57 -
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 -1,531.13 -20,882.66 - 256.72 - 4,835.28 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 56,935.08 - - 24,873.18 43.69% - -
27 001050 汇添富中证500指数增强A 详情 -8,368.29 -17,772.50 - 59.28 - 5,026.11 -
28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 详情 -19,942.15 -22,993.16 - 67.14 - 1,630.95 -
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -9,471.47 -3,107.94 - 5.13 - 1,011.90 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -3,069.01 5,247.62 - 0.12 - 299.96 -
31 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 详情 55,714.67 5,937.12 10.66% - - 513.74 0.92%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -9,931.05 -2,938.59 - 0.10 - 653.24 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 -27,201.78 -21,239.51 - 142.58 - 1,823.42 -
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -5,888.07 -3,354.31 - 2.86 - 283.70 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -5,092.72 -4,678.50 - 39.43 - 288.63 -
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 7,516.37 -3,808.65 - - - 648.75 8.63%
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -58,442.63 -76,927.51 - 226.40 - 1,142.15 -
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -5,092.72 -4,678.50 - 39.43 - 288.63 -
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -58,442.63 -76,927.51 - 226.40 - 1,142.15 -
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 7,516.37 -3,808.65 - - - 648.75 8.63%
41 002418 汇添富优选回报混合C 详情 -55,782.32 -64,177.46 - 49.90 - 565.14 -
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 -1,796.12 -2,388.78 - 0.24 - 156.82 -
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 -94,346.15 -88,290.96 - 83.82 - 1,788.52 -
44 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 详情 2,001.98 - - 1,538.08 76.83% - -
45 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 详情 2,001.98 - - 1,538.08 76.83% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -3,145.33 -1,496.38 - 5.07 - 188.31 -
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 -10,941.44 -5,366.05 - 45.35 - 472.58 -
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 148.23 -153.80 - 188.51 127.17% 12.85 8.67%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 -866.86 5.76 - -0.01 - 597.32 -
50 003528 汇添富长添利定期开放债券A 详情 78,981.33 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定期开放债券C 详情 78,981.33 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 3,975.95 - - 4,087.79 102.81% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 3,975.95 - - 4,087.79 102.81% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 5,599.47 - - 4,217.55 75.32% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 5,599.47 - - 4,217.55 75.32% - -
56 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 详情 2,571.43 - - -8.17 - - -
57 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 详情 2,571.43 - - -8.17 - - -
58 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 详情 2,571.43 - - -8.17 - - -
59 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 详情 2,571.43 - - -8.17 - - -
60 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -44,047.54 -14,206.46 - 39.54 - 2,675.49 -
61 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 -205.98 -64.09 - 481.18 - 69.56 -
62 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 -205.98 -64.09 - 481.18 - 69.56 -
63 004451 汇添富双鑫添利债券A 详情 1,846.87 -216.25 - 1,546.35 83.73% 214.56 11.62%
64 004452 汇添富双鑫添利债券C 详情 1,846.87 -216.25 - 1,546.35 83.73% 214.56 11.62%
65 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 4,815.17 - - 4,895.94 101.68% - -
66 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 4,815.17 - - 4,895.94 101.68% - -
67 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 102.59 -81.38 - 161.28 157.21% 12.80 12.47%
68 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 102.59 -81.38 - 161.28 157.21% 12.80 12.47%
69 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 8,523.96 - - 5,914.01 69.38% - -
70 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 8,523.96 - - 5,914.01 69.38% - -
71 004687 汇添富熙和混合A 详情 47.58 -42.62 - 57.69 121.26% 6.40 13.45%
72 004688 汇添富熙和混合C 详情 47.58 -42.62 - 57.69 121.26% 6.40 13.45%
73 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 25.43 -178.12 - 136.78 537.76% 14.21 55.86%
74 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 5,744.10 - - 4,479.19 77.98% - -
75 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 5,744.10 - - 4,479.19 77.98% - -
76 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 详情 1,636.16 -2,838.57 - - - 299.10 18.28%
77 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 详情 1,636.16 -2,838.57 - - - 299.10 18.28%
78 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 详情 1,636.16 -2,838.57 - - - 299.10 18.28%
79 004946 汇添富盈润混合A 详情 197.74 -326.17 - 184.91 93.51% 21.27 10.76%
80 004947 汇添富盈润混合C 详情 197.74 -326.17 - 184.91 93.51% 21.27 10.76%
81 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -19,341.58 -5,554.85 - - - 515.01 -
82 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 406.97 -297.72 - 316.08 77.67% 28.37 6.97%
83 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 406.97 -297.72 - 316.08 77.67% 28.37 6.97%
84 005351 汇添富行业整合混合A 详情 -674.05 -1,046.12 - 9.79 - 65.04 -
85 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -130,290.73 -39,770.53 - - - 7,707.45 -
86 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 4,360.02 - - 4,434.81 101.72% - -
87 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 4,360.02 - - 4,434.81 101.72% - -
88 005503 汇添富理财60天债券E 详情 541.52 - - 449.10 82.93% - -
89 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 详情 -9,642.57 -4,324.97 - - - 1,014.75 -
90 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 -22,407.59 -15,649.03 - 32.62 - 6,524.92 -
91 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 27,234.33 - - 26,724.19 98.13% - -
92 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 27,234.33 - - 26,724.19 98.13% - -
93 005802 汇添富智能制造股票A 详情 -79,012.54 -67,055.93 - 349.47 - 1,158.23 -
94 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 4,594.66 - - 4,184.91 91.08% - -
95 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 4,594.66 - - 4,184.91 91.08% - -
96 006113 汇添富创新医药混合 详情 -156,131.95 -137,156.31 - 822.59 - 6,332.55 -
97 006259 汇添富红利增长混合A 详情 -11,673.08 -15,777.09 - 64.09 - 1,241.41 -
98 006260 汇添富红利增长混合C 详情 -11,673.08 -15,777.09 - 64.09 - 1,241.41 -
99 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 详情 8,976.33 3,844.11 42.82% 28.23 0.31% 668.53 7.45%
100 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 详情 8,976.33 3,844.11 42.82% 28.23 0.31% 668.53 7.45%
101 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 详情 8,976.33 3,844.11 42.82% 28.23 0.31% 668.53 7.45%
102 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -107,737.04 -18,931.62 - 286.02 - 6,204.65 -
103 006646 汇添富短债债券A 详情 24,251.06 - - 21,860.44 90.14% - -
104 006647 汇添富短债债券C 详情 24,251.06 - - 21,860.44 90.14% - -
105 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 -5,283.46 -6,666.68 - 13.53 - 346.41 -
106 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -2,877.51 -975.01 - 28.67 - 226.04 -
107 006772 汇添富丰润中短债A 详情 1,644.73 - - 1,614.06 98.14% - -
108 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 45,846.87 - - 37,774.35 82.39% - -
109 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 45,846.87 - - 37,774.35 82.39% - -
110 006893 汇添富丰利短债A 详情 10,529.72 - - 9,799.66 93.07% - -
111 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 -7,529.18 - - 49.05 - 714.15 -
112 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 -2,548.93 - - 11.65 - 299.43 -
113 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -3,001.90 -16.97 - 0.32 - 0.80 -
114 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -3,001.90 -16.97 - 0.32 - 0.80 -
115 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 18,376.14 - - 18,032.58 98.13% - -
116 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 18,376.14 - - 18,032.58 98.13% - -
117 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 -223.12 -0.75 - 0.00 - 0.89 -
118 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 -223.12 -0.75 - 0.00 - 0.89 -
119 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 32,225.20 - - 28,846.65 89.52% - -
120 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 32,225.20 - - 28,846.65 89.52% - -
121 007355 汇添富科技创新混合A 详情 -22,946.28 -12,431.93 - 227.28 - 2,104.94 -
122 007356 汇添富科技创新混合C 详情 -22,946.28 -12,431.93 - 227.28 - 2,104.94 -
123 007456 汇添富90天短债A 详情 22,916.40 - - 20,216.10 88.22% - -
124 007457 汇添富90天短债B 详情 22,916.40 - - 20,216.10 88.22% - -
125 007458 汇添富90天短债C 详情 22,916.40 - - 20,216.10 88.22% - -
126 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -6,325.63 -3,603.54 - 10.40 - 609.91 -
127 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -6,325.63 -3,603.54 - 10.40 - 609.91 -
128 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 -6,401.23 -3,221.45 - 5.83 - 224.19 -
129 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 -316.87 6.30 - -0.01 - - -
130 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 -316.87 6.30 - -0.01 - - -
131 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 64.39 - - 38.74 60.17% - -
132 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 64.39 - - 38.74 60.17% - -
133 007901 汇添富中短债A 详情 20,779.73 - - 19,260.33 92.69% - -
134 007902 汇添富中短债C 详情 20,779.73 - - 19,260.33 92.69% - -
135 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 33,450.79 - - -1.50 - - -
136 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 -1,434.24 -1,524.16 - 2,485.86 - 630.85 -
137 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 -1,434.24 -1,524.16 - 2,485.86 - 630.85 -
138 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 744.72 - - 362.46 48.67% - -
139 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 744.72 - - 362.46 48.67% - -
140 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 -57,220.29 -13,894.41 - -2.22 - 5,786.93 -
141 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -55,812.05 -50,070.42 - - - 2,013.52 -
142 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -55,812.05 -50,070.42 - - - 2,013.52 -
143 008081 汇添富鑫远债 详情 4,860.24 - - 4,619.76 95.05% - -
144 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 -17,905.23 -48,177.91 - 4,343.30 - 5,346.57 -
145 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 -10,281.40 - - 40.18 - 506.52 -
146 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 -11,240.18 - - 40.21 - 750.90 -
147 008398 汇添富鑫福债 详情 4,427.66 - - 3,209.20 72.48% - -
148 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 -367.16 3.43 - 0.01 - 0.77 -
149 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 -367.16 3.43 - 0.01 - 0.77 -
150 008993 汇添富多策略纯债A 详情 1,019.65 - - 1,052.59 103.23% - -
151 008994 汇添富多策略纯债C 详情 1,019.65 - - 1,052.59 103.23% - -
152 009391 汇添富优质成长混合A 详情 -52,050.86 -31,273.23 - 244.51 - 2,425.60 -
153 009392 汇添富优质成长混合C 详情 -52,050.86 -31,273.23 - 244.51 - 2,425.60 -
154 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 1,118.18 -307.03 - 1,670.92 149.43% 21.07 1.88%
155 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -267,270.06 -62,711.79 - 0.04 - 13,587.47 -
156 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -267,270.06 -62,711.79 - 0.04 - 13,587.47 -
157 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 详情 -69,174.97 -52,399.86 - 381.65 - 4,786.25 -
158 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 详情 -69,174.97 -52,399.86 - 381.65 - 4,786.25 -
159 009588 汇添富现金宝货币B 详情 158,880.36 - - 49,072.94 30.89% - -
160 009589 汇添富现金宝货币C 详情 158,880.36 - - 49,072.94 30.89% - -
161 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -49,032.25 -50,303.04 - - - 1,453.78 -
162 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -49,032.25 -50,303.04 - - - 1,453.78 -
163 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 -9,921.44 -9,221.05 - 32.60 - 877.93 -
164 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 -9,921.44 -9,221.05 - 32.60 - 877.93 -
165 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 1,371.18 -989.37 - 97.83 7.13% 187.73 13.69%
166 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 -6,812.43 -9,870.10 - 6,587.53 - 529.41 -
167 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 -6,812.43 -9,870.10 - 6,587.53 - 529.41 -
168 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 -7,968.27 -6,815.28 - 6,373.86 - 667.82 -
169 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 -4,614.77 -6,265.92 - 6,577.79 - 641.59 -
170 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -27,312.44 -22,429.02 - 192.81 - 2,658.28 -
171 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 -4,155.11 -5,508.79 - 4,464.17 - 440.48 -
172 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 -866.35 -1,109.40 - 2,013.56 - 391.13 -
173 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 详情 -46,304.37 -32,624.84 - 112.25 - 2,128.89 -
174 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 41,890.20 - - - - - -
175 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 -22,407.59 -15,649.03 - 32.62 - 6,524.92 -
176 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 -61,114.66 -58,670.45 - 709.69 - 3,930.51 -
177 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 -19,944.78 -23,005.99 - - - 1,524.83 -
178 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 详情 -3,753.81 -528.22 - - - 1,134.03 -
179 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -47,787.86 -52,718.79 - 362.59 - 8,349.89 -
180 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -47,787.86 -52,718.79 - 362.59 - 8,349.89 -
181 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 364.62 -2,111.59 - 2,435.42 667.94% 354.38 97.19%
182 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 662.73 -26.71 - 573.55 86.54% 71.17 10.74%
183 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 -32,751.94 -36,129.91 - - - 1,723.54 -
184 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 -32,751.94 -36,129.91 - - - 1,723.54 -
185 011057 汇添富丰利短债C 详情 10,529.72 - - 9,799.66 93.07% - -
186 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 262.89 -249.68 - 558.36 212.40% 95.39 36.29%
187 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 262.89 -249.68 - 558.36 212.40% 95.39 36.29%
188 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 详情 -19,925.92 -22,505.13 - 49.60 - 577.75 -
189 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 详情 -19,925.92 -22,505.13 - 49.60 - 577.75 -
190 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 -19,944.78 -23,005.99 - - - 1,524.83 -
191 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 -31,689.70 -21,358.09 - 189.56 - 1,822.36 -
192 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 -31,689.70 -21,358.09 - 189.56 - 1,822.36 -
193 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 详情 -893.61 -2,518.89 - - - 54.73 -
194 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 详情 -893.61 -2,518.89 - - - 54.73 -
195 011399 汇添富数字未来混合A 详情 -55,295.32 -58,720.36 - 446.50 - 3,546.18 -
196 011400 汇添富数字未来混合C 详情 -55,295.32 -58,720.36 - 446.50 - 3,546.18 -
197 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -43,462.77 -49,240.82 - 112.38 - 2,496.44 -
198 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -43,462.77 -49,240.82 - 112.38 - 2,496.44 -
199 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -135,196.25 -59,598.12 - 444.17 - 6,760.15 -
200 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -135,196.25 -59,598.12 - 444.17 - 6,760.15 -
201 011424 汇添富外延增长股票C 详情 -1,531.13 -20,882.66 - 256.72 - 4,835.28 -
202 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 2,296.55 -438.14 - 2,939.20 127.98% 357.46 15.56%
203 011597 汇添富多策略纯债E 详情 1,019.65 - - 1,052.59 103.23% - -
204 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 45,846.87 - - 37,774.35 82.39% - -
205 011622 汇添富短债债券E 详情 24,251.06 - - 21,860.44 90.14% - -
206 011623 汇添富中短债E 详情 20,779.73 - - 19,260.33 92.69% - -
207 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 3,507.22 - - 3,513.11 100.17% - -
208 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 3,507.22 - - 3,513.11 100.17% - -
209 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 3,507.22 - - 3,513.11 100.17% - -
210 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 详情 -105,416.40 -65,286.76 - 1,516.66 - 6,641.96 -
211 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 详情 -105,416.40 -65,286.76 - 1,516.66 - 6,641.96 -
212 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 -1,826.69 271.99 - 3.62 - 92.89 -
213 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 -1,826.69 271.99 - 3.62 - 92.89 -
214 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 4,369.52 5,053.55 115.65% - - 653.56 14.96%
215 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 4,369.52 5,053.55 115.65% - - 653.56 14.96%
216 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 1,118.18 -307.03 - 1,670.92 149.43% 21.07 1.88%
217 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 详情 8,734.44 - - 7,487.46 85.72% - -
218 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 详情 8,734.44 - - 7,487.46 85.72% - -
219 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 -21,124.50 -23,653.79 - 17.87 - 1,419.47 -
220 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 -21,124.50 -23,653.79 - 17.87 - 1,419.47 -
221 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 3.96 -62.26 - 1.08 27.19% 80.09 2,024.11%
222 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 3.96 -62.26 - 1.08 27.19% 80.09 2,024.11%
223 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -1,127.62 - - 225.77 - 4,467.89 -
224 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 3,748.92 - - 3,615.51 96.44% - -
225 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 3,748.92 - - 3,615.51 96.44% - -
226 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 4.24 -2,379.55 - 2,120.31 49,948.89% 127.22 2,996.98%
227 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 4.24 -2,379.55 - 2,120.31 49,948.89% 127.22 2,996.98%
228 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 -501.12 -851.99 - 8.45 - 104.06 -
229 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 -501.12 -851.99 - 8.45 - 104.06 -
230 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 11,505.08 - - 11,072.79 96.24% - -
231 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 11,505.08 - - 11,072.79 96.24% - -
232 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 -497.95 4.53 - 0.01 - 735.70 -
233 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 -497.95 4.53 - 0.01 - 735.70 -
234 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 148.23 -153.80 - 188.51 127.17% 12.85 8.67%
235 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -489.60 -144.11 - 85.42 - 905.43 -
236 012789 汇添富双享回报债券A 详情 815.45 -3,601.33 - 1,622.28 198.94% 238.06 29.19%
237 012790 汇添富双享回报债券C 详情 815.45 -3,601.33 - 1,622.28 198.94% 238.06 29.19%
238 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 -24,547.71 - - 122.66 - 1,270.54 -
239 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 -24,547.71 - - 122.66 - 1,270.54 -
240 012820 汇添富价值领先混合 详情 -36,111.63 -24,143.24 - 115.68 - 4,412.24 -
241 012830 汇添富货币E 详情 121,384.98 - - 35,879.95 29.56% - -
242 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -92,186.57 -166.24 - - - 6.83 -
243 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -34,481.44 -306.97 - 0.19 - 8.68 -
244 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -34,481.44 -306.97 - 0.19 - 8.68 -
245 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 264.06 -308.08 - 611.53 231.59% 97.33 36.86%
246 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 264.06 -308.08 - 611.53 231.59% 97.33 36.86%
247 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 81.02 -795.61 - 7.72 9.53% 228.75 282.33%
248 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 81.02 -795.61 - 7.72 9.53% 228.75 282.33%
249 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
250 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
251 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 详情 -91.22 -67.81 - 0.06 - 9.38 -
252 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 详情 -91.22 -67.81 - 0.06 - 9.38 -
253 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 -8,678.17 -3,452.80 - 46.69 - 822.22 -
254 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 -8,678.17 -3,452.80 - 46.69 - 822.22 -
255 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 -1,513.38 7.55 - 0.05 - 0.36 -
256 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 -1,513.38 7.55 - 0.05 - 0.36 -
257 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 详情 -294.44 -172.93 - 0.37 - 38.19 -
258 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 详情 -294.44 -172.93 - 0.37 - 38.19 -
259 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -87,793.65 -115,327.47 - 163.05 - 2,318.36 -
260 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -87,793.65 -115,327.47 - 163.05 - 2,318.36 -
261 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -174.03 -201.33 - 18.29 - 341.63 -
262 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -8,619.47 -10,928.89 - 18.08 - 212.83 -
263 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -8,619.47 -10,928.89 - 18.08 - 212.83 -
264 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 -802.15 -992.73 - 0.05 - 48.79 -
265 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 -802.15 -992.73 - 0.05 - 48.79 -
266 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 1,289.65 385.42 29.89% 0.84 0.07% 79.60 6.17%
267 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 1,289.65 385.42 29.89% 0.84 0.07% 79.60 6.17%
268 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -1,365.44 -144.02 - 82.75 - 974.57 -
269 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -72,874.51 -30,763.54 - 493.33 - 6,737.71 -
270 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -72,874.51 -30,763.54 - 493.33 - 6,737.71 -
271 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 4.24 -2,379.55 - 2,120.31 49,948.89% 127.22 2,996.98%
272 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 -3,571.91 -1,377.02 - 19.07 - 335.13 -
273 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 -3,571.91 -1,377.02 - 19.07 - 335.13 -
274 013552 汇添富成长领先混合A 详情 -13,441.41 -13,917.73 - - - 1,489.30 -
275 013553 汇添富成长领先混合C 详情 -13,441.41 -13,917.73 - - - 1,489.30 -
276 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 -1,793.75 - - 1.85 - 330.83 -
277 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 -1,793.75 - - 1.85 - 330.83 -
278 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 -4,555.95 - - 30.77 - 529.90 -
279 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 9,048.84 - - 6,434.08 71.10% - -
280 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 9,048.84 - - 6,434.08 71.10% - -
281 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -39,669.19 -10,984.30 - 79.43 - 1,520.48 -
282 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -39,669.19 -10,984.30 - 79.43 - 1,520.48 -
283 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 -902.04 - - - - 169.92 -
284 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 -902.04 - - - - 169.92 -
285 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 204.92 - - 31.89 15.56% 632.98 308.89%
286 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 详情 -1,810.88 -2,638.04 - - - 75.81 -
287 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 详情 -1,810.88 -2,638.04 - - - 75.81 -
288 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 详情 -1,267.80 -520.42 - 0.38 - 42.09 -
289 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 详情 -1,267.80 -520.42 - 0.38 - 42.09 -
290 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 详情 -5,068.42 - - 16.73 - 355.26 -
291 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 详情 -5,068.42 - - 16.73 - 355.26 -
292 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 9,624.86 -1,044.70 - - - 566.43 5.89%
293 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 9,624.86 -1,044.70 - - - 566.43 5.89%
294 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 详情 1,357.60 - - 1,147.46 84.52% - -
295 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 详情 1,357.60 - - 1,147.46 84.52% - -
296 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 7,753.94 - - 4,642.11 59.87% - -
297 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 7,753.94 - - 4,642.11 59.87% - -
298 014508 汇添富先进制造混合A 详情 -3,357.27 -3,778.35 - 1.81 - 69.21 -
299 014509 汇添富先进制造混合C 详情 -3,357.27 -3,778.35 - 1.81 - 69.21 -
300 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 -4,699.40 -3,724.82 - 10.03 - 155.44 -
301 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 -4,699.40 -3,724.82 - 10.03 - 155.44 -
302 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 详情 -1,301.51 -1,076.49 - - - 24.28 -
303 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 详情 -1,301.51 -1,076.49 - - - 24.28 -
304 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 -1,950.27 -734.07 - 2.87 - 53.54 -
305 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 -1,950.27 -734.07 - 2.87 - 53.54 -
306 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -22,726.63 147.22 - 0.30 - 1.68 -
307 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -22,726.63 147.22 - 0.30 - 1.68 -
308 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 详情 -2,020.03 24.50 - 6.42 - 40.24 -
309 014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 详情 -2,020.03 24.50 - 6.42 - 40.24 -
310 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 17,215.54 - - 16,485.75 95.76% - -
311 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 17,215.54 - - 16,485.75 95.76% - -
312 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 17,215.54 - - 16,485.75 95.76% - -
313 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 -94,346.15 -88,290.96 - 83.82 - 1,788.52 -
314 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 -94,346.15 -88,290.96 - 83.82 - 1,788.52 -
315 014836 汇添富创新活力混合C 详情 -1,796.12 -2,388.78 - 0.24 - 156.82 -
316 014837 汇添富创新活力混合D 详情 -1,796.12 -2,388.78 - 0.24 - 156.82 -
317 015114 汇添富高端制造股票C 详情 -27,201.78 -21,239.51 - 142.58 - 1,823.42 -
318 015115 汇添富高端制造股票D 详情 -27,201.78 -21,239.51 - 142.58 - 1,823.42 -
319 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 -57,220.29 -13,894.41 - -2.22 - 5,786.93 -
320 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 -57,220.29 -13,894.41 - -2.22 - 5,786.93 -
321 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 详情 -9,642.57 -4,324.97 - - - 1,014.75 -
322 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 详情 -9,642.57 -4,324.97 - - - 1,014.75 -
323 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 详情 -19,942.15 -22,993.16 - 67.14 - 1,630.95 -
324 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 详情 -19,942.15 -22,993.16 - 67.14 - 1,630.95 -
325 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -9,471.47 -3,107.94 - 5.13 - 1,011.90 -
326 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -9,471.47 -3,107.94 - 5.13 - 1,011.90 -
327 015179 汇添富美丽30混合C 详情 -18,169.26 -8,585.47 - 70.10 - 2,910.04 -
328 015180 汇添富美丽30混合D 详情 -18,169.26 -8,585.47 - 70.10 - 2,910.04 -
329 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 -26,168.97 -19,101.47 - - - 974.66 -
330 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 -26,168.97 -19,101.47 - - - 974.66 -
331 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 -44,047.54 -14,206.46 - 39.54 - 2,675.49 -
332 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 -44,047.54 -14,206.46 - 39.54 - 2,675.49 -
333 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -107,737.04 -18,931.62 - 286.02 - 6,204.65 -
334 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -107,737.04 -18,931.62 - 286.02 - 6,204.65 -
335 015190 汇添富行业整合混合C 详情 -674.05 -1,046.12 - 9.79 - 65.04 -
336 015191 汇添富行业整合混合D 详情 -674.05 -1,046.12 - 9.79 - 65.04 -
337 015192 汇添富社会责任混合C 详情 -31,385.26 -30,278.39 - - - 509.61 -
338 015193 汇添富社会责任混合D 详情 -31,385.26 -30,278.39 - - - 509.61 -
339 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -5,888.07 -3,354.31 - 2.86 - 283.70 -
340 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -5,888.07 -3,354.31 - 2.86 - 283.70 -
341 015196 汇添富智能制造股票C 详情 -79,012.54 -67,055.93 - 349.47 - 1,158.23 -
342 015197 汇添富智能制造股票D 详情 -79,012.54 -67,055.93 - 349.47 - 1,158.23 -
343 015198 汇添富移动互联股票C 详情 -11,513.53 4,132.45 - 223.25 - 2,551.14 -
344 015199 汇添富移动互联股票D 详情 -11,513.53 4,132.45 - 223.25 - 2,551.14 -
345 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 详情 55,714.67 5,937.12 10.66% - - 513.74 0.92%
346 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 详情 55,714.67 5,937.12 10.66% - - 513.74 0.92%
347 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 -2,003.23 - - 12.50 - 177.95 -
348 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 -2,003.23 - - 12.50 - 177.95 -
349 015223 汇添富进取成长混合A 详情 -8,817.19 -5,175.43 - 3.17 - 234.35 -
350 015224 汇添富进取成长混合C 详情 -8,817.19 -5,175.43 - 3.17 - 234.35 -
351 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 详情 -429.07 -405.34 - 0.00 - 37.05 -
352 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 详情 -429.07 -405.34 - 0.00 - 37.05 -
353 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 109.67 -8.62 - 6.76 6.17% 93.63 85.37%
354 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 109.67 -8.62 - 6.76 6.17% 93.63 85.37%
355 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 17,869.95 - - 16,327.60 91.37% - -
356 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 17,869.95 - - 16,327.60 91.37% - -
357 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 -34,481.44 -306.97 - 0.19 - 8.68 -
358 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 9,067.14 - - 8,195.04 90.38% - -
359 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 9,067.14 - - 8,195.04 90.38% - -
360 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 679.86 - - 450.07 66.20% - -
361 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 679.86 - - 450.07 66.20% - -
362 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 679.86 - - 450.07 66.20% - -
363 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 8,249.26 - - 8,008.78 97.08% - -
364 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 详情 201.77 - - 32.45 16.08% 644.51 319.43%
365 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 详情 201.77 - - 32.45 16.08% 644.51 319.43%
366 016038 汇添富丰润中短债C 详情 1,644.73 - - 1,614.06 98.14% - -
367 016039 汇添富丰润中短债E 详情 1,644.73 - - 1,614.06 98.14% - -
368 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 77,507.98 - - 35,238.31 45.46% - -
369 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 3,126.41 - - 2,725.37 87.17% - -
370 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 3,126.41 - - 2,725.37 87.17% - -
371 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 详情 -2,632.05 -1,856.57 - 25.94 - 192.29 -
372 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 详情 -2,632.05 -1,856.57 - 25.94 - 192.29 -
373 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 详情 -2,632.05 -1,856.57 - 25.94 - 192.29 -
374 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 -1,569.58 -703.36 - 5.47 - 38.94 -
375 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 -1,569.58 -703.36 - 5.47 - 38.94 -
376 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 3,973.64 2,859.73 71.97% - - 54.16 1.36%
377 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 3,973.64 2,859.73 71.97% - - 54.16 1.36%
378 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 3,973.64 2,859.73 71.97% - - 54.16 1.36%
379 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 3,973.64 2,859.73 71.97% - - 54.16 1.36%
380 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 详情 14,000.00 - - 12,627.78 90.20% - -
381 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 详情 14,000.00 - - 12,627.78 90.20% - -
382 016427 汇添富丰利短债D 详情 10,529.72 - - 9,799.66 93.07% - -
383 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 11,505.08 - - 11,072.79 96.24% - -
384 016583 汇添富鑫润纯债A 详情 8,468.10 - - 6,065.52 71.63% - -
385 016584 汇添富鑫润纯债C 详情 8,468.10 - - 6,065.52 71.63% - -
386 016626 汇添富创新成长混合A 详情 -9,551.33 -6,239.49 - 22.68 - 334.09 -
387 016627 汇添富创新成长混合C 详情 -9,551.33 -6,239.49 - 22.68 - 334.09 -
388 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 详情 679.86 - - 450.07 66.20% - -
389 016854 汇添富中证500指数增强C 详情 -8,368.29 -17,772.50 - 59.28 - 5,026.11 -
390 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 详情 17,215.54 - - 16,485.75 95.76% - -
391 017043 汇添富品质价值混合 详情 246.58 -11,682.91 - 171.47 69.54% 5,563.81 2,256.40%
392 017062 汇添富全额宝货币C 详情 464,771.66 - - 164,318.88 35.35% - -
393 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 24,463.59 - - 20,372.43 83.28% - -
394 017153 汇添富鑫悦纯债C 详情 24,463.59 - - 20,372.43 83.28% - -
395 017161 汇添富中证1000ETF联接A 详情 -213.32 43.68 - 0.04 - 0.05 -
396 017162 汇添富中证1000ETF联接C 详情 -213.32 43.68 - 0.04 - 0.05 -
397 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 -2,548.93 - - 11.65 - 299.43 -
398 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,877.51 -975.01 - 28.67 - 226.04 -
399 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 详情 6.70 -319.22 - 391.43 5,841.59% 57.81 862.75%
400 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 详情 6.70 -319.22 - 391.43 5,841.59% 57.81 862.75%
401 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 -7,529.18 - - 49.05 - 714.15 -
402 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -489.60 -144.11 - 85.42 - 905.43 -
403 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,127.62 - - 225.77 - 4,467.89 -
404 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -174.03 -201.33 - 18.29 - 341.63 -
405 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -1,365.44 -144.02 - 82.75 - 974.57 -
406 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 204.92 - - 31.89 15.56% 632.98 308.89%
407 017459 汇添富丰和纯债A 详情 882.51 - - 366.05 41.48% - -
408 017460 汇添富丰和纯债C 详情 882.51 - - 366.05 41.48% - -
409 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 9,048.84 - - 6,434.08 71.10% - -
410 017519 汇添富北证50成份指数A 详情 1,260.40 -141.04 - 0.09 0.01% 73.30 5.82%
411 017520 汇添富北证50成份指数C 详情 1,260.40 -141.04 - 0.09 0.01% 73.30 5.82%
412 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -6.48 - - 1.25 - 26.68 -
413 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 -40.19 - - 0.34 - 4.47 -
414 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -18.11 - - 2.32 - 35.02 -
415 017592 汇添富添添乐双盈债券A 详情 893.47 -1,174.49 - 1,530.87 171.34% 221.46 24.79%
416 017593 汇添富添添乐双盈债券C 详情 893.47 -1,174.49 - 1,530.87 171.34% 221.46 24.79%
417 017608 汇添富远景成长一年持有混合A 详情 -450.39 -126.45 - - - 33.83 -
418 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 详情 -450.39 -126.45 - - - 33.83 -
419 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -281.91 0.80 - 0.00 - - -
420 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -281.91 0.80 - 0.00 - - -
421 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 详情 -281.91 0.80 - 0.00 - - -
422 017659 汇添富稳丰中短债债券A 详情 878.91 - - 835.67 95.08% - -
423 017660 汇添富稳丰中短债债券C 详情 878.91 - - 835.67 95.08% - -
424 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 详情 34.35 -160.89 - - - 81.37 236.86%
425 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 详情 34.35 -160.89 - - - 81.37 236.86%
426 017872 汇添富收益快钱货币E 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
427 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 详情 -9,849.20 -3,202.50 - - - 100.93 -
428 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 详情 -1,169.81 -414.67 - - - 225.56 -
429 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 详情 -1,169.81 -414.67 - - - 225.56 -
430 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 945.80 - - 0.01 0.00% - -
431 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 945.80 - - 0.01 0.00% - -
432 017896 汇添富中证800指数增强A 详情 -121.18 12.31 - - - 673.35 -
433 017897 汇添富中证800指数增强C 详情 -121.18 12.31 - - - 673.35 -
434 017902 汇添富双颐债券A 详情 -175.06 -231.35 - 48.12 - 3.82 -
435 017903 汇添富双颐债券C 详情 -175.06 -231.35 - 48.12 - 3.82 -
436 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 -234.07 -6.39 - 0.00 - - -
437 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 -234.07 -6.39 - 0.00 - - -
438 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 945.80 - - 0.01 0.00% - -
439 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 945.80 - - 0.01 0.00% - -
440 017953 汇添富中证1000指数增强A 详情 -182.15 1,113.27 - 0.01 - 63.27 -
441 017954 汇添富中证1000指数增强C 详情 -182.15 1,113.27 - 0.01 - 63.27 -
442 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 详情 3,126.41 - - 2,725.37 87.17% - -
443 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 详情 3,126.41 - - 2,725.37 87.17% - -
444 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 详情 662.73 -26.71 - 573.55 86.54% 71.17 10.74%
445 018058 汇添富深证300ETF联接C 详情 -818.23 -0.12 - - - 0.00 -
446 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 详情 -866.86 5.76 - -0.01 - 597.32 -
447 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 详情 815.82 - - 436.29 53.48% - -
448 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 详情 815.82 - - 436.29 53.48% - -
449 018420 汇添富稳航30天持有债券A 详情 1,417.51 - - 1,039.50 73.33% - -
450 018421 汇添富稳航30天持有债券C 详情 1,417.51 - - 1,039.50 73.33% - -
451 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 详情 218.05 - - 78.42 35.96% - -
452 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 详情 218.05 - - 78.42 35.96% - -
453 018440 汇添富量化选股混合A 详情 -250.15 -111.34 - - - 113.88 -
454 018441 汇添富量化选股混合C 详情 -250.15 -111.34 - - - 113.88 -
455 018442 汇添富成长领航混合A 详情 -1,093.95 -834.45 - - - 27.11 -
456 018443 汇添富成长领航混合C 详情 -1,093.95 -834.45 - - - 27.11 -
457 018487 汇添富鑫荣纯债A 详情 12,690.97 - - 8,969.91 70.68% - -
458 018488 汇添富鑫荣纯债C 详情 12,690.97 - - 8,969.91 70.68% - -
459 018536 汇添富上证综合指数C 详情 5.36 299.81 5,598.26% 7.75 144.67% 2,278.48 42,545.30%
460 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 详情 1,463.82 - - - - 0.18 0.01%
461 018586 汇添富双享增利债券A 详情 118.54 -315.25 - 270.78 228.44% 15.08 12.72%
462 018587 汇添富双享增利债券C 详情 118.54 -315.25 - 270.78 228.44% 15.08 12.72%
463 018769 汇添富90天短债D 详情 22,916.40 - - 20,216.10 88.22% - -
464 018770 汇添富收益快钱货币F 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
465 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 详情 815.82 - - 436.29 53.48% - -
466 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 详情 -180.89 -57.55 - - - 0.73 -
467 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 详情 -180.89 -57.55 - - - 0.73 -
468 018792 汇添富和聚宝货币B 详情 77,507.98 - - 35,238.31 45.46% - -
469 018793 汇添富和聚宝货币D 详情 77,507.98 - - 35,238.31 45.46% - -
470 018794 汇添富稳益60天持有债券A 详情 1,140.77 - - 579.92 50.84% - -
471 018795 汇添富稳益60天持有债券C 详情 1,140.77 - - 579.92 50.84% - -
472 018830 汇添富稳健回报债券A 详情 -548.46 -935.87 - 679.31 - 40.80 -
473 018831 汇添富稳健回报债券C 详情 -548.46 -935.87 - 679.31 - 40.80 -
474 018947 汇添富沪深300安中指数C 详情 -6,401.35 -2,785.80 - 3.34 - 913.76 -
475 018950 汇添富稳利60天短债B 详情 11,505.08 - - 11,072.79 96.24% - -
476 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 413.86 - - 0.02 0.00% - -
477 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 413.86 - - 0.02 0.00% - -
478 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 413.86 - - 0.02 0.00% - -
479 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 413.86 - - 0.02 0.00% - -
480 019446 汇添富短债债券D 详情 24,251.06 - - 21,860.44 90.14% - -
481 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 详情 3.96 -62.26 - 1.08 27.19% 80.09 2,024.11%
482 019649 汇添富稳航30天持有债券B 详情 1,417.51 - - 1,039.50 73.33% - -
483 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
484 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 64,143.73 - - 33,138.26 51.66% - -
485 159536 汇添富中证2000ETF 详情 984.12 684.81 69.59% - - 12.40 1.26%
486 159630 汇添富中证100ETF 详情 37.51 318.91 850.31% - - 72.96 194.54%
487 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 详情 -7,279.94 -4,535.19 - - - 452.74 -
488 159660 汇添富纳斯达克100ETF 详情 2,900.18 1,197.94 41.31% - - 110.59 3.81%
489 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 -340.18 -485.67 - 0.28 - 36.46 -
490 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 -765.67 -1,532.82 - 1.18 - 48.03 -
491 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 752.70 -339.45 - - - 42.07 5.59%
492 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 -40,598.31 -13,343.14 - 18.76 - 832.02 -
493 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -534.15 -360.48 - 0.93 - 90.47 -
494 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -13,001.54 -10,578.78 - - - 565.46 -
495 159912 汇添富深证300ETF 详情 -1,283.25 -195.41 - 0.86 - 128.45 -
496 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -196,497.68 -46,206.11 - - - 21,901.67 -
497 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -23,444.50 -18,676.18 - - - 2,627.51 -
498 159930 汇添富中证能源ETF 详情 2,993.67 -1,084.69 - - - 1,485.31 49.62%
499 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -207.82 -452.38 - - - 240.37 -
500 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 1,463.82 - - - - 0.18 0.01%
501 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 113.15 - - 107.55 95.05% - -
502 164703 汇添富纯债(LOF) 详情 6,143.57 - - 6,330.08 103.04% - -
503 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 -3,753.81 -528.22 - - - 1,134.03 -
504 470006 汇添富医药保健混合 详情 -78,729.28 -66,238.05 - 215.43 - 3,464.04 -
505 470007 汇添富上证综合指数A 详情 5.36 299.81 5,598.26% 7.75 144.67% 2,278.48 42,545.30%
506 470008 汇添富策略回报混合 详情 -13,780.48 -9,908.75 - 84.58 - 754.83 -
507 470009 汇添富民营活力混合 详情 -24,283.77 -10,490.12 - 150.63 - 2,305.87 -
508 470010 汇添富多元收益债券A 详情 87.56 -1,384.34 - 1,027.90 1,173.93% 108.55 123.97%
509 470011 汇添富多元收益债券C 详情 87.56 -1,384.34 - 1,027.90 1,173.93% 108.55 123.97%
510 470014 汇添富理财14天债券A 详情 112.70 - - 113.87 101.04% - -
511 470018 汇添富双利债券A 详情 22,309.77 -20,020.23 - 32,900.19 147.47% 2,273.73 10.19%
512 470021 汇添富优选回报混合A 详情 -55,782.32 -64,177.46 - 49.90 - 565.14 -
513 470028 汇添富社会责任混合A 详情 -31,385.26 -30,278.39 - - - 509.61 -
514 470030 汇添富鑫禧债 详情 43,876.10 - - 40,867.24 93.14% - -
515 470058 汇添富可转换债券A 详情 -5,721.98 -23,482.25 - -2,670.34 - 1,038.38 -
516 470059 汇添富可转换债券C 详情 -5,721.98 -23,482.25 - -2,670.34 - 1,038.38 -
517 470060 汇添富理财60天债券A 详情 541.52 - - 449.10 82.93% - -
518 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 -818.23 -0.12 - - - 0.00 -
519 470078 汇添富增强收益债券C 详情 1,438.58 - - 1,231.71 85.62% - -
520 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 2,100.69 -2,275.73 - 3,112.97 148.19% 311.85 14.84%
521 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 2,100.69 -2,275.73 - 3,112.97 148.19% 311.85 14.84%
522 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 -26,168.97 -19,101.47 - - - 974.66 -
523 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -9,849.20 -3,202.50 - - - 100.93 -
524 471014 汇添富理财14天债券B 详情 112.70 - - 113.87 101.04% - -
525 471060 汇添富理财60天债券B 详情 541.52 - - 449.10 82.93% - -
526 472007 汇添富利率债 详情 9,604.55 - - 7,993.54 83.23% - -
527 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 详情 -21,863.02 -20,736.41 - 12.51 - 1,587.84 -
528 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 详情 -21,863.02 -20,736.41 - 12.51 - 1,587.84 -
529 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 详情 -823.70 -249.11 - 2.49 - 78.07 -
530 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 详情 -823.70 -249.11 - 2.49 - 78.07 -
531 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 详情 -34,169.82 -31,110.19 - 0.17 - 3,764.17 -
532 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 详情 -34,169.82 -31,110.19 - 0.17 - 3,764.17 -
533 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 5,835.71 121.40 2.08% 0.18 0.00% 1.46 0.02%
534 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 5,835.71 121.40 2.08% 0.18 0.00% 1.46 0.02%
535 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 详情 -5,399.19 -5,491.20 - 27.82 - 481.40 -
536 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 详情 -5,399.19 -5,491.20 - 27.82 - 481.40 -
537 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 详情 -1,568.57 -1,069.01 - 10.35 - 614.48 -
538 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 详情 -1,568.57 -1,069.01 - 10.35 - 614.48 -
539 501043 汇添富沪深300指数A(LOF)A 详情 -2,505.20 -729.20 - 2.61 - 631.62 -
540 501045 汇添富沪深300指数C(LOF)C 详情 -2,505.20 -729.20 - 2.61 - 631.62 -
541 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 详情 -6,842.98 -21,445.03 - 1.33 - 16.66 -
542 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 详情 -6,842.98 -21,445.03 - 1.33 - 16.66 -
543 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 详情 -383,429.09 -127,997.85 - 105.11 - 13,248.53 -
544 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 详情 -383,429.09 -127,997.85 - 105.11 - 13,248.53 -
545 501063 汇添富悦享两年持有混合 详情 -408.63 -467.99 - 1.35 - -1.45 -
546 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -14,519.14 -6,263.42 - 47.39 - 466.37 -
547 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -38,854.44 -22,002.90 - 5.23 - 613.18 -
548 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 -50,368.73 -48,599.87 - 59.58 - 2,249.97 -
549 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 详情 257.04 -1,810.69 - 1.16 0.45% 1,479.59 575.62%
550 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 详情 257.04 -1,810.69 - 1.16 0.45% 1,479.59 575.62%
551 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 -20,808.27 -4,032.71 - 184.85 - 914.31 -
552 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -36,498.94 -21,822.44 - - - 14,916.83 -
553 511980 汇添富添富通货币E 详情 56,935.08 - - 24,873.18 43.69% - -
554 512650 添富中证长三角ETF 详情 -3,647.88 -3,229.12 - 9.43 - 881.06 -
555 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -635.43 -3,244.76 - - - 2,254.32 -
556 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 详情 -3,577.40 3,853.13 - - - 402.34 -
557 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -1,338.27 -239.37 - - - 96.78 -
558 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 详情 4,207.12 347.05 8.25% - - 109.01 2.59%
559 515310 添富沪深300ETF 详情 -821.06 -448.15 - 0.47 - 128.17 -
560 515800 添富中证800ETF 详情 -68,732.76 -29,372.10 - 18.16 - 5,705.39 -
561 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 -514.34 -552.04 - 1.27 - 289.17 -
562 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 -10,270.68 -3,924.55 - 38.87 - 452.64 -
563 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 -16,712.03 -7,276.75 - 4.23 - 527.72 -
564 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 -133.45 -5,283.00 - - - 96.90 -
565 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 -4,483.79 -3,809.38 - 2.62 - 1,241.64 -
566 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 -1,622.32 -1,277.97 - - - 89.99 -
567 519008 汇添富优势精选混合 详情 -44,756.93 -21,095.12 - 72.02 - 6,768.07 -
568 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -32,875.71 -42,525.38 - 208.47 - 3,796.57 -
569 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -72,874.51 -30,763.54 - 493.33 - 6,737.71 -
570 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -94,779.38 -93,672.88 - 186.65 - 5,081.12 -
571 519069 汇添富价值精选混合 详情 -180,900.08 -158,317.98 - 1,283.67 - 22,119.34 -
572 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,438.58 - - 1,231.71 85.62% - -
573 519517 汇添富货币B 详情 121,384.98 - - 35,879.95 29.56% - -
574 519518 汇添富货币A 详情 121,384.98 - - 35,879.95 29.56% - -
575 519888 汇添富收益快线货币A 详情 25,929.56 - - 10,392.41 40.08% - -
576 519889 汇添富收益快线货币B 详情 25,929.56 - - 10,392.41 40.08% - -
577 560020 汇添富中证红利ETF 详情 -380.55 -202.04 - - - 7.98 -
578 560030 汇添富中证800价值ETF 详情 473.36 340.75 71.99% - - 360.37 76.13%
579 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -89,531.27 -79,716.80 - - - 16,381.15 -
580 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 详情 -6,222.21 -5,090.79 - 13.13 - 669.09 -
581 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 详情 -8,304.38 -5,129.05 - - - 4,123.92 -
582 560080 汇添富中证中药ETF 详情 543.59 -6,203.80 - - - 3,562.64 655.39%
583 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 详情 -139.87 3,083.20 - - - 1,840.27 -
584 560110 汇添富中证1000ETF 详情 -238.47 -2,570.87 - 26.02 - 424.20 -
585 560950 汇添富中证500增强策略ETF 详情 1,190.05 1,072.24 90.10% - - 32.92 2.77%
586 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 详情 -23,915.36 -28,859.87 - 62.10 - 601.88 -
587 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 详情 -23,915.36 -28,859.87 - 62.10 - 601.88 -
588 501063 汇添富悦享两年持有混合 详情 -473.02 164.69 - - - 66.45 -

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汇添富基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -182,445.62 -43,282.92 - 316.04 - 14,679.66 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 444.25 - - 476.89 107.35% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 444.25 - - 476.89 107.35% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 -3,577.94 -637.19 - 75.59 - 1,620.00 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 854.11 - - 504.70 59.09% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 854.11 - - 504.70 59.09% - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 4,370.33 - - 4,119.21 94.25% - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 4,370.33 - - 4,119.21 94.25% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -57,137.26 -155.04 - - - 5.01 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 77,026.83 - - 25,045.93 32.52% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 22,338.52 - - 10,510.21 47.05% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数A 详情 1,993.93 958.86 48.09% 1.52 0.08% 239.80 12.03%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 285.79 - - 179.14 62.68% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 285.79 - - 179.14 62.68% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 227,502.43 - - 79,735.12 35.05% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 -43.40 -2,248.83 - 5,858.25 - 710.19 -
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 -43.40 -2,248.83 - 5,858.25 - 710.19 -
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 37,327.85 - - 16,541.92 44.32% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 72,108.96 - - 21,857.52 30.31% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 72,108.96 - - 21,857.52 30.31% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 17,870.70 -13,944.99 - 20,336.14 113.80% 1,412.90 7.91%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -26,693.15 -4,846.39 - - - 2,294.72 -
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 25,059.44 13,542.98 54.04% 223.25 0.89% 1,565.43 6.25%
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 -8,380.36 -6,961.67 - 2,628.41 - 2,773.66 -
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 -1,493.24 -12,831.83 - 196.31 - 2,255.55 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 22,338.52 - - 10,510.21 47.05% - -
27 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 详情 -23,485.55 -10,676.08 - 34.53 - 1,357.17 -
28 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -4,447.08 -859.58 - 1.54 - 699.62 -
29 001541 汇添富民营新动力股票 详情 3,800.51 3,158.31 83.10% 0.12 0.00% 195.90 5.15%
30 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 详情 36,119.07 1,324.06 3.67% - - 254.39 0.70%
31 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -5,296.14 -1,868.43 - - - 455.66 -
32 001725 汇添富高端制造股票A 详情 -7,592.43 -2,958.65 - 43.24 - 1,146.95 -
33 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -2,925.42 -293.02 - 0.04 - 180.19 -
34 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -2,446.56 -1,085.13 - 24.69 - 211.52 -
35 001801 汇添富达欣混合A 详情 -1,630.59 -1,078.66 - - - 539.88 -
36 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -23,489.36 -34,064.56 - 156.16 - 1,089.28 -
37 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -2,446.56 -1,085.13 - 24.69 - 211.52 -
38 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -23,489.36 -34,064.56 - 156.16 - 1,089.28 -
39 002165 汇添富达欣混合C 详情 -1,630.59 -1,078.66 - - - 539.88 -
40 002418 汇添富优选回报混合C 详情 -30,515.40 -37,611.07 - 25.71 - 418.65 -
41 002419 汇添富创新活力混合A 详情 1,928.43 758.43 39.33% 0.25 0.01% 68.68 3.56%
42 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 -41,588.93 -69,251.24 - 76.38 - 1,629.08 -
43 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 1,024.08 - - 951.21 92.88% - -
44 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 1,024.08 - - 951.21 92.88% - -
45 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -682.12 -867.06 - 0.00 - 150.18 -
46 002959 汇添富盈泰混合 详情 -4,136.98 -406.09 - 22.98 - 247.69 -
47 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 81.16 -32.35 - 106.88 131.70% 6.55 8.07%
48 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 407.10 0.36 0.09% - - 0.04 0.01%
49 003528 汇添富长添利定开债A 详情 36,971.92 - - - - - -
50 003529 汇添富长添利定开债C 详情 36,971.92 - - - - - -
51 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 2,289.15 - - 2,017.03 88.11% - -
52 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 2,289.15 - - 2,017.03 88.11% - -
53 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 4,361.59 - - 3,081.90 70.66% - -
54 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 4,361.59 - - 3,081.90 70.66% - -
55 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 68.64 9.08 13.23% 28.86 42.05% 2.72 3.96%
56 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 68.64 9.08 13.23% 28.86 42.05% 2.72 3.96%
57 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 详情 -342.13 - - -2,643.62 - - -
58 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 详情 -342.13 - - -2,643.62 - - -
59 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 详情 -342.13 - - -2,643.62 - - -
60 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 详情 -342.13 - - -2,643.62 - - -
61 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -11,167.97 -2,711.47 - 39.54 - 1,545.82 -
62 004436 添富年年泰定开混合A 详情 -59.00 -64.09 - 303.62 - 47.95 -
63 004437 添富年年泰定开混合C 详情 -59.00 -64.09 - 303.62 - 47.95 -
64 004451 汇添富双鑫添利债A 详情 -33.71 -96.72 - 157.88 - 54.44 -
65 004452 汇添富双鑫添利债C 详情 -33.71 -96.72 - 157.88 - 54.44 -
66 004469 汇添富鑫益定开债发起式A 详情 2,760.28 - - 2,311.52 83.74% - -
67 004470 汇添富鑫益定开债发起式C 详情 2,760.28 - - 2,311.52 83.74% - -
68 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 119.05 17.95 15.07% 73.70 61.90% 7.75 6.51%
69 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 119.05 17.95 15.07% 73.70 61.90% 7.75 6.51%
70 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 2,493.71 - - 2,092.62 83.92% - -
71 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 2,493.71 - - 2,092.62 83.92% - -
72 004687 添富熙和混合A 详情 83.23 15.97 19.19% 38.88 46.72% 3.36 4.04%
73 004688 添富熙和混合C 详情 83.23 15.97 19.19% 38.88 46.72% 3.36 4.04%
74 004774 添富添福吉祥混合 详情 148.72 5.55 3.73% 79.88 53.71% 9.61 6.46%
75 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 3,519.27 - - 2,178.16 61.89% - -
76 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 3,519.27 - - 2,178.16 61.89% - -
77 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 详情 830.31 -712.98 - - - 186.45 22.46%
78 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 详情 830.31 -712.98 - - - 186.45 22.46%
79 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 详情 830.31 -712.98 - - - 186.45 22.46%
80 004946 添富盈润混合A 详情 211.58 -104.56 - 142.91 67.54% 12.63 5.97%
81 004947 添富盈润混合C 详情 211.58 -104.56 - 142.91 67.54% 12.63 5.97%
82 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -10,292.95 -1,636.50 - - - 308.58 -
83 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 246.04 -115.61 - 154.76 62.90% 22.65 9.21%
84 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 246.04 -115.61 - 154.76 62.90% 22.65 9.21%
85 005351 汇添富行业整合混合A 详情 -192.44 -468.81 - 9.79 - 40.19 -
86 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -56,154.29 -14,859.83 - - - 4,676.92 -
87 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 3,617.49 - - 3,888.92 107.50% - -
88 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 3,617.49 - - 3,888.92 107.50% - -
89 005503 汇添富理财60天债券E 详情 269.37 - - 227.68 84.52% - -
90 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 详情 -5,394.36 -1,857.21 - - - 771.34 -
91 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 3,220.82 7,951.12 246.87% 32.55 1.01% 3,031.47 94.12%
92 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 16,718.47 - - 11,279.08 67.46% - -
93 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 16,718.47 - - 11,279.08 67.46% - -
94 005802 汇添富智能制造股票A 详情 -34,306.32 -34,609.26 - 260.97 - 794.97 -
95 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 2,573.69 - - 2,060.89 80.07% - -
96 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 2,573.69 - - 2,060.89 80.07% - -
97 006113 添富创新医药混合 详情 -94,277.36 -72,271.68 - 211.94 - 5,242.46 -
98 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -880.55 -157.39 - 0.09 - 79.11 -
99 006259 添富红利增长混合A 详情 -5,220.93 -7,892.68 - 4.62 - 769.08 -
100 006260 添富红利增长混合C 详情 -5,220.93 -7,892.68 - 4.62 - 769.08 -
101 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 详情 10,890.91 5,547.96 50.94% 27.05 0.25% 290.66 2.67%
102 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 详情 10,890.91 5,547.96 50.94% 27.05 0.25% 290.66 2.67%
103 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 详情 10,890.91 5,547.96 50.94% 27.05 0.25% 290.66 2.67%
104 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -45,041.81 -3,016.54 - 64.44 - 4,161.28 -
105 006646 汇添富短债债券A 详情 15,266.13 - - 13,603.67 89.11% - -
106 006647 汇添富短债债券C 详情 15,266.13 - - 13,603.67 89.11% - -
107 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 -2,710.46 -3,334.52 - 1.95 - 212.64 -
108 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 224.07 -327.06 - 66.13 29.52% 74.54 33.27%
109 006772 汇添富丰润中短债A 详情 1,498.97 - - 1,482.21 98.88% - -
110 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 30,307.93 - - 17,871.60 58.97% - -
111 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 30,307.93 - - 17,871.60 58.97% - -
112 006893 汇添富丰利短债债券A 详情 5,873.52 - - 5,422.01 92.31% - -
113 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 -862.03 - - 27.45 - 244.60 -
114 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 -357.25 - - 1.88 - 89.34 -
115 007076 汇添富中证医药卫生ETF联接A 详情 -2,002.16 -12.51 - 0.32 - 0.51 -
116 007077 汇添富中证医药卫生ETF联接C 详情 -2,002.16 -12.51 - 0.32 - 0.51 -
117 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 7,627.26 - - 6,757.98 88.60% - -
118 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 7,627.26 - - 6,757.98 88.60% - -
119 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 128.55 -0.27 - - - 1.11 0.86%
120 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 128.55 -0.27 - - - 1.11 0.86%
121 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 19,174.99 - - 13,782.63 71.88% - -
122 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 19,174.99 - - 13,782.63 71.88% - -
123 007355 汇添富科技创新混合A 详情 25,053.09 12,547.91 50.09% 47.31 0.19% 1,294.23 5.17%
124 007356 汇添富科技创新混合C 详情 25,053.09 12,547.91 50.09% 47.31 0.19% 1,294.23 5.17%
125 007456 汇添富90天短债A 详情 12,868.34 - - 10,239.53 79.57% - -
126 007457 汇添富90天短债B 详情 12,868.34 - - 10,239.53 79.57% - -
127 007458 汇添富90天短债C 详情 12,868.34 - - 10,239.53 79.57% - -
128 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -1,837.52 406.40 - 5.35 - 396.14 -
129 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -1,837.52 406.40 - 5.35 - 396.14 -
130 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 -2,331.91 -1,654.83 - - - 175.58 -
131 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 161.06 - - - - - -
132 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 161.06 - - - - - -
133 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 34.63 - - 21.05 60.78% - -
134 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 34.63 - - 21.05 60.78% - -
135 007901 汇添富中短债A 详情 10,576.93 - - 7,823.88 73.97% - -
136 007902 汇添富中短债C 详情 10,576.93 - - 7,823.88 73.97% - -
137 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 15,174.12 - - -1.50 - - -
138 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 747.72 813.26 108.76% 1,344.67 179.84% 413.57 55.31%
139 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 747.72 813.26 108.76% 1,344.67 179.84% 413.57 55.31%
140 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 184.86 - - 68.52 37.06% - -
141 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 184.86 - - 68.52 37.06% - -
142 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 -28,466.26 -2,796.54 - -2.22 - 1,290.68 -
143 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -31,501.04 -24,013.42 - - - 1,858.29 -
144 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -31,501.04 -24,013.42 - - - 1,858.29 -
145 008081 汇添富鑫远债券 详情 2,862.25 - - 2,109.67 73.71% - -
146 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 -8,380.36 -6,961.67 - 2,628.41 - 2,773.66 -
147 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 -4,794.52 - - 17.28 - 491.04 -
148 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 -5,506.25 - - 12.97 - 750.90 -
149 008398 汇添富鑫福债 详情 2,690.88 - - 2,062.03 76.63% - -
150 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 1,158.71 3.59 0.31% 0.01 0.00% 0.77 0.07%
151 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 1,158.71 3.59 0.31% 0.01 0.00% 0.77 0.07%
152 008993 汇添富多策略纯债A 详情 649.34 - - 623.70 96.05% - -
153 008994 汇添富多策略纯债C 详情 649.34 - - 623.70 96.05% - -
154 009391 汇添富优质成长混合A 详情 -19,065.82 -15,259.23 - 146.47 - 1,360.99 -
155 009392 汇添富优质成长混合C 详情 -19,065.82 -15,259.23 - 146.47 - 1,360.99 -
156 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 1,283.98 -108.57 - 924.16 71.98% 18.94 1.47%
157 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -140,542.27 -25,330.53 - - - 9,882.76 -
158 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -140,542.27 -25,330.53 - - - 9,882.76 -
159 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 详情 -29,879.19 -26,930.19 - 144.45 - 2,700.15 -
160 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 详情 -29,879.19 -26,930.19 - 144.45 - 2,700.15 -
161 009588 汇添富现金宝货币B 详情 77,026.83 - - 25,045.93 32.52% - -
162 009589 汇添富现金宝货币C 详情 77,026.83 - - 25,045.93 32.52% - -
163 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -27,380.60 -23,857.77 - - - 1,145.40 -
164 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -27,380.60 -23,857.77 - - - 1,145.40 -
165 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 6,818.97 34.22 0.50% 0.02 0.00% 596.65 8.75%
166 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 6,818.97 34.22 0.50% 0.02 0.00% 596.65 8.75%
167 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 6,515.40 1,069.96 16.42% 0.92 0.01% 172.29 2.64%
168 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 -7,597.53 -6,773.17 - 3,739.96 - 212.78 -
169 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 -7,597.53 -6,773.17 - 3,739.96 - 212.78 -
170 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 -1,593.41 -1,732.62 - 4,098.30 - 464.68 -
171 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 698.01 -1,474.26 - 3,426.18 490.85% 441.77 63.29%
172 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -7,758.70 1,467.57 - 68.43 - 1,686.81 -
173 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 -177.76 -1,910.44 - 2,246.45 - 304.23 -
174 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 307.83 -488.50 - 910.79 295.88% 234.62 76.22%
175 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 详情 -17,940.85 -17,181.76 - 112.25 - 1,252.88 -
176 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 20,659.03 - - - - - -
177 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 3,220.82 7,951.12 246.87% 32.55 1.01% 3,031.47 94.12%
178 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 13,975.50 -29,813.06 - 533.88 3.82% 2,267.01 16.22%
179 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 -9,281.68 -13,875.46 - - - 635.06 -
180 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 详情 120.15 -57.39 - - - 490.64 408.34%
181 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 -2,491.18 -14,371.38 - 168.60 - 4,014.62 -
182 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 -2,491.18 -14,371.38 - 168.60 - 4,014.62 -
183 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 1,136.80 108.64 9.56% 1,475.92 129.83% 191.97 16.89%
184 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 502.84 -16.66 - 282.42 56.16% 47.38 9.42%
185 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 14,417.33 2,404.32 16.68% - - 981.86 6.81%
186 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 14,417.33 2,404.32 16.68% - - 981.86 6.81%
187 011057 汇添富丰利短债债券C 详情 5,873.52 - - 5,422.01 92.31% - -
188 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 265.61 -76.54 - 300.53 113.14% 54.15 20.39%
189 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 265.61 -76.54 - 300.53 113.14% 54.15 20.39%
190 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 详情 -8,009.50 -11,607.94 - 49.60 - 325.37 -
191 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 详情 -8,009.50 -11,607.94 - 49.60 - 325.37 -
192 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 -9,281.68 -13,875.46 - - - 635.06 -
193 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 -11,780.32 -10,864.42 - 140.54 - 1,060.92 -
194 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 -11,780.32 -10,864.42 - 140.54 - 1,060.92 -
195 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 详情 -14,591.04 -21,046.91 - 62.10 - 424.78 -
196 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 详情 -14,591.04 -21,046.91 - 62.10 - 424.78 -
197 011399 汇添富数字未来混合A 详情 12,445.11 -30,089.45 - 417.34 3.35% 2,050.82 16.48%
198 011400 汇添富数字未来混合C 详情 12,445.11 -30,089.45 - 417.34 3.35% 2,050.82 16.48%
199 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -3,595.61 -32,515.50 - 81.82 - 1,833.10 -
200 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -3,595.61 -32,515.50 - 81.82 - 1,833.10 -
201 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -69,655.24 -31,951.18 - 16.61 - 4,353.12 -
202 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -69,655.24 -31,951.18 - 16.61 - 4,353.12 -
203 011424 汇添富外延增长股票C 详情 -1,493.24 -12,831.83 - 196.31 - 2,255.55 -
204 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 1,923.74 -377.08 - 1,878.94 97.67% 207.68 10.80%
205 011597 汇添富多策略纯债E 详情 649.34 - - 623.70 96.05% - -
206 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 30,307.93 - - 17,871.60 58.97% - -
207 011622 汇添富短债债券E 详情 15,266.13 - - 13,603.67 89.11% - -
208 011623 汇添富中短债E 详情 10,576.93 - - 7,823.88 73.97% - -
209 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 1,363.82 - - 1,243.33 91.17% - -
210 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 1,363.82 - - 1,243.33 91.17% - -
211 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 1,363.82 - - 1,243.33 91.17% - -
212 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 详情 -8,046.15 -26,462.43 - 517.54 - 3,368.75 -
213 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 详情 -8,046.15 -26,462.43 - 517.54 - 3,368.75 -
214 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 -620.40 -125.55 - 3.10 - 48.97 -
215 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 -620.40 -125.55 - 3.10 - 48.97 -
216 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 195.98 5,289.95 2,699.24% - - 596.20 304.22%
217 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 195.98 5,289.95 2,699.24% - - 596.20 304.22%
218 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 1,283.98 -108.57 - 924.16 71.98% 18.94 1.47%
219 012128 汇添富彭博中国政银债1-3年A 详情 5,503.93 - - 4,337.52 78.81% - -
220 012129 汇添富彭博中国政银债1-3年C 详情 5,503.93 - - 4,337.52 78.81% - -
221 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 -6,576.61 -10,406.05 - 0.03 - 622.00 -
222 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 -6,576.61 -10,406.05 - 0.03 - 622.00 -
223 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 22.32 52.62 235.80% 1.00 4.48% 34.33 153.83%
224 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 22.32 52.62 235.80% 1.00 4.48% 34.33 153.83%
225 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 4,368.87 - - 139.14 3.18% 2,198.20 50.31%
226 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 1,823.42 - - 1,598.42 87.66% - -
227 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 1,823.42 - - 1,598.42 87.66% - -
228 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 404.11 -1,530.30 - 983.44 243.36% 54.77 13.55%
229 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 404.11 -1,530.30 - 983.44 243.36% 54.77 13.55%
230 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 361.80 -77.51 - 7.55 2.09% 79.99 22.11%
231 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 361.80 -77.51 - 7.55 2.09% 79.99 22.11%
232 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 6,680.50 - - 6,110.96 91.47% - -
233 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 6,680.50 - - 6,110.96 91.47% - -
234 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 198.88 -0.48 - 0.01 0.01% - -
235 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 198.88 -0.48 - 0.01 0.01% - -
236 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 81.16 -32.35 - 106.88 131.70% 6.55 8.07%
237 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,073.91 -144.11 - 68.92 6.42% 414.39 38.59%
238 012789 汇添富双享回报债券A 详情 1,964.54 -1,663.31 - 605.81 30.84% 132.01 6.72%
239 012790 汇添富双享回报债券C 详情 1,964.54 -1,663.31 - 605.81 30.84% 132.01 6.72%
240 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 -7,509.78 - - 55.10 - 395.22 -
241 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 -7,509.78 - - 55.10 - 395.22 -
242 012820 汇添富价值领先混合 详情 -13,998.41 -11,594.11 - 2.99 - 2,649.15 -
243 012830 汇添富货币E 详情 72,108.96 - - 21,857.52 30.31% - -
244 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -57,137.26 -155.04 - - - 5.01 -
245 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -9,758.51 -233.65 - - - 7.44 -
246 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -9,758.51 -233.65 - - - 7.44 -
247 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 261.19 -133.39 - 311.73 119.35% 52.96 20.28%
248 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 261.19 -133.39 - 311.73 119.35% 52.96 20.28%
249 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 189.20 -454.10 - 7.72 4.08% 174.41 92.19%
250 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 189.20 -454.10 - 7.72 4.08% 174.41 92.19%
251 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 23,273.99 - - 10,723.11 46.07% - -
252 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 23,273.99 - - 10,723.11 46.07% - -
253 013093 汇添富科技龙头指数A 详情 21.06 -47.24 - - - 7.10 33.70%
254 013094 汇添富科技龙头指数C 详情 21.06 -47.24 - - - 7.10 33.70%
255 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 -1,312.70 1,535.33 - 46.69 - 353.58 -
256 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 -1,312.70 1,535.33 - 46.69 - 353.58 -
257 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 -367.73 18.55 - 0.05 - - -
258 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 -367.73 18.55 - 0.05 - - -
259 013129 汇添富消费龙头指数发起A 详情 -127.26 -106.22 - 0.08 - 24.58 -
260 013130 汇添富消费龙头指数发起C 详情 -127.26 -106.22 - 0.08 - 24.58 -
261 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -30,078.39 -16,449.47 - 122.36 - 1,773.69 -
262 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -30,078.39 -16,449.47 - 122.36 - 1,773.69 -
263 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 231.03 -117.60 - 43.15 18.68% 98.84 42.78%
264 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -1,495.22 -5,438.05 - 18.08 - 129.93 -
265 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -1,495.22 -5,438.05 - 18.08 - 129.93 -
266 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 -280.51 -475.75 - - - 33.92 -
267 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 -280.51 -475.75 - - - 33.92 -
268 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 5,553.44 2,242.75 40.38% 0.90 0.02% 51.03 0.92%
269 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 5,553.44 2,242.75 40.38% 0.90 0.02% 51.03 0.92%
270 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 447.98 -144.02 - 65.74 14.67% 430.71 96.15%
271 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -43,419.23 -17,796.80 - 267.24 - 4,450.31 -
272 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -43,419.23 -17,796.80 - 267.24 - 4,450.31 -
273 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 404.11 -1,530.30 - 983.44 243.36% 54.77 13.55%
274 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 -573.40 802.15 - 19.07 - 150.33 -
275 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 -573.40 802.15 - 19.07 - 150.33 -
276 013552 汇添富成长领先混合A 详情 -2,154.57 -4,917.49 - - - 939.14 -
277 013553 汇添富成长领先混合C 详情 -2,154.57 -4,917.49 - - - 939.14 -
278 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 -766.05 - - - - 322.80 -
279 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 -766.05 - - - - 322.80 -
280 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 -1,935.07 - - 16.75 - 490.86 -
281 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 5,583.61 - - 3,635.22 65.11% - -
282 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 5,583.61 - - 3,635.22 65.11% - -
283 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -11,527.04 -6,681.41 - 50.02 - 1,031.28 -
284 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -11,527.04 -6,681.41 - 50.02 - 1,031.28 -
285 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 -342.36 - - - - 137.27 -
286 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 -342.36 - - - - 137.27 -
287 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 550.24 - - 31.65 5.75% 298.56 54.26%
288 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A 详情 1,925.66 149.03 7.74% - - 58.34 3.03%
289 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C 详情 1,925.66 149.03 7.74% - - 58.34 3.03%
290 014218 添富中证科创创业50指数增强A 详情 -249.92 -264.32 - 0.34 - 25.01 -
291 014219 添富中证科创创业50指数增强C 详情 -249.92 -264.32 - 0.34 - 25.01 -
292 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 详情 -935.13 - - 3.81 - 178.86 -
293 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 详情 -935.13 - - 3.81 - 178.86 -
294 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 2,367.63 -8.94 - - - 475.22 20.07%
295 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 2,367.63 -8.94 - - - 475.22 20.07%
296 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A 详情 467.29 - - 287.27 61.48% - -
297 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C 详情 467.29 - - 287.27 61.48% - -
298 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 4,155.95 - - 1,818.41 43.75% - -
299 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 4,155.95 - - 1,818.41 43.75% - -
300 014508 汇添富先进制造混合A 详情 -957.38 -2,399.05 - 1.71 - 46.39 -
301 014509 汇添富先进制造混合C 详情 -957.38 -2,399.05 - 1.71 - 46.39 -
302 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 -1,369.93 -1,143.46 - 10.03 - 112.92 -
303 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 -1,369.93 -1,143.46 - 10.03 - 112.92 -
304 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 详情 -333.81 -551.66 - - - 16.00 -
305 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 详情 -333.81 -551.66 - - - 16.00 -
306 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 -712.59 866.04 - 1.55 - 44.71 -
307 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 -712.59 866.04 - 1.55 - 44.71 -
308 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -8,035.49 148.55 - 0.01 - 1.90 -
309 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -8,035.49 148.55 - 0.01 - 1.90 -
310 014543 汇添富中证沪港深云计算产业A 详情 1,546.73 345.52 22.34% - - 32.58 2.11%
311 014544 汇添富中证沪港深云计算产业C 详情 1,546.73 345.52 22.34% - - 32.58 2.11%
312 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 10,417.42 - - 8,412.43 80.75% - -
313 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 10,417.42 - - 8,412.43 80.75% - -
314 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 10,417.42 - - 8,412.43 80.75% - -
315 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 -41,588.93 -69,251.24 - 76.38 - 1,629.08 -
316 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 -41,588.93 -69,251.24 - 76.38 - 1,629.08 -
317 014836 汇添富创新活力混合C 详情 1,928.43 758.43 39.33% 0.25 0.01% 68.68 3.56%
318 014837 汇添富创新活力混合D 详情 1,928.43 758.43 39.33% 0.25 0.01% 68.68 3.56%
319 015114 汇添富高端制造股票C 详情 -7,592.43 -2,958.65 - 43.24 - 1,146.95 -
320 015115 汇添富高端制造股票D 详情 -7,592.43 -2,958.65 - 43.24 - 1,146.95 -
321 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 -28,466.26 -2,796.54 - -2.22 - 1,290.68 -
322 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 -28,466.26 -2,796.54 - -2.22 - 1,290.68 -
323 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 详情 -5,394.36 -1,857.21 - - - 771.34 -
324 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 详情 -5,394.36 -1,857.21 - - - 771.34 -
325 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 详情 -23,485.55 -10,676.08 - 34.53 - 1,357.17 -
326 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 详情 -23,485.55 -10,676.08 - 34.53 - 1,357.17 -
327 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -4,447.08 -859.58 - 1.54 - 699.62 -
328 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -4,447.08 -859.58 - 1.54 - 699.62 -
329 015179 汇添富美丽30混合C 详情 -3,577.94 -637.19 - 75.59 - 1,620.00 -
330 015180 汇添富美丽30混合D 详情 -3,577.94 -637.19 - 75.59 - 1,620.00 -
331 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 -6,434.09 -9,180.34 - - - 703.32 -
332 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 -6,434.09 -9,180.34 - - - 703.32 -
333 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 -11,167.97 -2,711.47 - 39.54 - 1,545.82 -
334 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 -11,167.97 -2,711.47 - 39.54 - 1,545.82 -
335 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -45,041.81 -3,016.54 - 64.44 - 4,161.28 -
336 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -45,041.81 -3,016.54 - 64.44 - 4,161.28 -
337 015190 汇添富行业整合混合C 详情 -192.44 -468.81 - 9.79 - 40.19 -
338 015191 汇添富行业整合混合D 详情 -192.44 -468.81 - 9.79 - 40.19 -
339 015192 汇添富社会责任混合C 详情 -8,564.89 -9,271.85 - - - 426.29 -
340 015193 汇添富社会责任混合D 详情 -8,564.89 -9,271.85 - - - 426.29 -
341 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -2,925.42 -293.02 - 0.04 - 180.19 -
342 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -2,925.42 -293.02 - 0.04 - 180.19 -
343 015196 汇添富智能制造股票C 详情 -34,306.32 -34,609.26 - 260.97 - 794.97 -
344 015197 汇添富智能制造股票D 详情 -34,306.32 -34,609.26 - 260.97 - 794.97 -
345 015198 汇添富移动互联股票C 详情 25,059.44 13,542.98 54.04% 223.25 0.89% 1,565.43 6.25%
346 015199 汇添富移动互联股票D 详情 25,059.44 13,542.98 54.04% 223.25 0.89% 1,565.43 6.25%
347 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 详情 36,119.07 1,324.06 3.67% - - 254.39 0.70%
348 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 详情 36,119.07 1,324.06 3.67% - - 254.39 0.70%
349 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 -706.66 - - 5.82 - 172.20 -
350 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 -706.66 - - 5.82 - 172.20 -
351 015223 汇添富进取成长混合A 详情 -2,835.03 -2,135.56 - 3.17 - 178.36 -
352 015224 汇添富进取成长混合C 详情 -2,835.03 -2,135.56 - 3.17 - 178.36 -
353 015225 汇添富中证细分化工指数增强发起A 详情 -163.09 -45.95 - 0.00 - 30.14 -
354 015226 汇添富中证细分化工指数增强发起C 详情 -163.09 -45.95 - 0.00 - 30.14 -
355 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 117.74 -14.92 - 5.13 4.35% 54.08 45.93%
356 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 117.74 -14.92 - 5.13 4.35% 54.08 45.93%
357 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 11,701.50 - - 10,526.49 89.96% - -
358 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 11,701.50 - - 10,526.49 89.96% - -
359 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 -9,758.51 -233.65 - - - 7.44 -
360 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 5,122.82 - - 3,998.13 78.05% - -
361 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 5,122.82 - - 3,998.13 78.05% - -
362 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 419.45 - - 253.45 60.42% - -
363 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 419.45 - - 253.45 60.42% - -
364 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 419.45 - - 253.45 60.42% - -
365 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5,193.95 - - 4,739.59 91.25% - -
366 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 详情 282.02 - - 16.73 5.93% 271.46 96.26%
367 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 详情 282.02 - - 16.73 5.93% 271.46 96.26%
368 016038 汇添富丰润中短债C 详情 1,498.97 - - 1,482.21 98.88% - -
369 016039 汇添富丰润中短债E 详情 1,498.97 - - 1,482.21 98.88% - -
370 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 37,327.85 - - 16,541.92 44.32% - -
371 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 2,371.29 - - 1,861.82 78.52% - -
372 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 2,371.29 - - 1,861.82 78.52% - -
373 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 详情 1,891.30 -474.48 - 0.02 0.00% 108.89 5.76%
374 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 详情 1,891.30 -474.48 - 0.02 0.00% 108.89 5.76%
375 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 详情 1,891.30 -474.48 - 0.02 0.00% 108.89 5.76%
376 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 -849.36 -296.61 - 3.60 - 28.28 -
377 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 -849.36 -296.61 - 3.60 - 28.28 -
378 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 4,609.90 1,943.16 42.15% - - 37.73 0.82%
379 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 4,609.90 1,943.16 42.15% - - 37.73 0.82%
380 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 4,609.90 1,943.16 42.15% - - 37.73 0.82%
381 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 4,609.90 1,943.16 42.15% - - 37.73 0.82%
382 016260 汇添富中债1-5年政金债指数A 详情 8,308.55 - - 6,490.54 78.12% - -
383 016261 汇添富中债1-5年政金债指数C 详情 8,308.55 - - 6,490.54 78.12% - -
384 016427 汇添富丰利短债债券D 详情 5,873.52 - - 5,422.01 92.31% - -
385 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 6,680.50 - - 6,110.96 91.47% - -
386 016583 汇添富鑫润纯债A 详情 4,164.74 - - 2,722.75 65.38% - -
387 016584 汇添富鑫润纯债C 详情 4,164.74 - - 2,722.75 65.38% - -
388 016626 汇添富创新成长混合A 详情 -1,144.86 -1,791.92 - - - 261.29 -
389 016627 汇添富创新成长混合C 详情 -1,144.86 -1,791.92 - - - 261.29 -
390 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 详情 419.45 - - 253.45 60.42% - -
391 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 详情 10,417.42 - - 8,412.43 80.75% - -
392 017043 汇添富品质价值混合 详情 5,918.33 4,436.81 74.97% 44.78 0.76% 2,232.68 37.72%
393 017062 汇添富全额宝货币C 详情 227,502.43 - - 79,735.12 35.05% - -
394 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 10,025.75 - - 7,477.72 74.59% - -
395 017153 汇添富鑫悦纯债C 详情 10,025.75 - - 7,477.72 74.59% - -
396 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 -357.25 - - 1.88 - 89.34 -
397 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 224.07 -327.06 - 66.13 29.52% 74.54 33.27%
398 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 -862.03 - - 27.45 - 244.60 -
399 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,073.91 -144.11 - 68.92 6.42% 414.39 38.59%
400 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 4,368.87 - - 139.14 3.18% 2,198.20 50.31%
401 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 231.03 -117.60 - 43.15 18.68% 98.84 42.78%
402 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 447.98 -144.02 - 65.74 14.67% 430.71 96.15%
403 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 550.24 - - 31.65 5.75% 298.56 54.26%
404 017459 汇添富丰和纯债A 详情 717.02 - - 194.07 27.07% - -
405 017460 汇添富丰和纯债C 详情 717.02 - - 194.07 27.07% - -
406 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 5,583.61 - - 3,635.22 65.11% - -
407 017519 汇添富北证50成份指数A 详情 -273.35 -37.36 - 0.01 - 64.59 -
408 017520 汇添富北证50成份指数C 详情 -273.35 -37.36 - 0.01 - 64.59 -
409 017592 汇添富添添乐双盈债券A 详情 -110.07 -981.86 - 720.17 - 144.72 -
410 017593 汇添富添添乐双盈债券C 详情 -110.07 -981.86 - 720.17 - 144.72 -
411 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -153.23 - - - - - -
412 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -153.23 - - - - - -
413 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 详情 -153.23 - - - - - -
414 017659 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A 详情 469.59 - - 362.22 77.13% - -
415 017660 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C 详情 469.59 - - 362.22 77.13% - -
416 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 详情 60.67 -58.58 - - - 50.45 83.15%
417 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 详情 60.67 -58.58 - - - 50.45 83.15%
418 017872 汇添富收益快钱货币E 详情 23,273.99 - - 10,723.11 46.07% - -
419 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 详情 -13,095.83 -935.36 - - - 68.16 -
420 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 详情 2,793.06 -74.91 - - - 214.11 7.67%
421 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 详情 2,793.06 -74.91 - - - 214.11 7.67%
422 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 84.43 - - - - - -
423 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 84.43 - - - - - -
424 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 -43.44 -6.39 - - - - -
425 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 -43.44 -6.39 - - - - -
426 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 84.43 - - - - - -
427 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 84.43 - - - - - -
428 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 详情 2,371.29 - - 1,861.82 78.52% - -
429 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 详情 2,371.29 - - 1,861.82 78.52% - -
430 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 详情 502.84 -16.66 - 282.42 56.16% 47.38 9.42%
431 018058 汇添富深证300ETF联接C 详情 -15.19 - - - - 0.00 -
432 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 详情 407.10 0.36 0.09% - - 0.04 0.01%
433 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 详情 392.82 - - 138.48 35.25% - -
434 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 详情 392.82 - - 138.48 35.25% - -
435 018536 汇添富上证综合指数C 详情 4,179.10 353.58 8.46% 2.19 0.05% 893.14 21.37%
436 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 详情 976.04 - - - - - -
437 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 23,273.99 - - 10,723.11 46.07% - -
438 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 23,273.99 - - 10,723.11 46.07% - -
439 159630 汇添富中证100ETF 详情 200.28 400.90 200.17% - - 37.44 18.69%
440 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 详情 -4,415.49 -1,284.90 - - - 377.57 -
441 159660 汇添富纳斯达克100ETF 详情 2,007.83 676.91 33.71% - - 14.76 0.74%
442 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 126.83 -285.88 - - - 27.38 21.59%
443 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 1,194.26 -947.50 - - - 35.38 2.96%
444 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 1,060.17 -185.91 - - - 21.66 2.04%
445 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 -10,893.80 -6,167.92 - - - 709.08 -
446 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -208.78 -8.95 - 0.46 - 78.44 -
447 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -15,163.45 -3,046.09 - - - 452.49 -
448 159912 汇添富深证300ETF 详情 13.34 -72.30 - - - 88.30 662.16%
449 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -122,661.90 -13,633.14 - - - 15,134.48 -
450 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -17,014.71 -4,973.90 - - - 1,887.98 -
451 159930 汇添富中证能源ETF 详情 1,535.17 -717.69 - - - 637.27 41.51%
452 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -30.08 -262.06 - - - 90.70 -
453 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 976.04 - - - - - -
454 164702 汇添富季季红定开债 详情 77.67 - - 46.81 60.27% - -
455 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 3,534.19 - - 3,354.71 94.92% - -
456 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 120.15 -57.39 - - - 490.64 408.34%
457 470006 汇添富医药保健混合 详情 -48,919.81 -33,237.13 - 97.62 - 2,919.03 -
458 470007 汇添富上证综合指数A 详情 4,179.10 353.58 8.46% 2.19 0.05% 893.14 21.37%
459 470008 汇添富策略回报混合 详情 -3,846.86 -1,223.01 - 19.44 - 425.24 -
460 470009 汇添富民营活力混合 详情 18,231.82 8,887.72 48.75% 89.44 0.49% 1,513.77 8.30%
461 470010 汇添富多元收益债券A 详情 646.31 -301.90 - 434.97 67.30% 70.26 10.87%
462 470011 汇添富多元收益债券C 详情 646.31 -301.90 - 434.97 67.30% 70.26 10.87%
463 470014 汇添富理财14天债券A 详情 53.65 - - 48.65 90.67% - -
464 470018 汇添富双利债券A 详情 17,870.70 -13,944.99 - 20,336.14 113.80% 1,412.90 7.91%
465 470021 汇添富优选回报混合A 详情 -30,515.40 -37,611.07 - 25.71 - 418.65 -
466 470028 汇添富社会责任混合A 详情 -8,564.89 -9,271.85 - - - 426.29 -
467 470030 汇添富鑫禧债券 详情 24,410.18 - - 20,330.95 83.29% - -
468 470058 汇添富可转换债券A 详情 17,154.66 -15,760.68 - -1,057.96 - 540.16 3.15%
469 470059 汇添富可转换债券C 详情 17,154.66 -15,760.68 - -1,057.96 - 540.16 3.15%
470 470060 汇添富理财60天债券A 详情 269.37 - - 227.68 84.52% - -
471 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 -15.19 - - - - 0.00 -
472 470078 汇添富增强收益债券C 详情 539.38 - - 331.11 61.39% - -
473 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 1,624.34 -1,528.97 - 1,498.21 92.24% 154.24 9.50%
474 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 1,624.34 -1,528.97 - 1,498.21 92.24% 154.24 9.50%
475 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 -6,434.09 -9,180.34 - - - 703.32 -
476 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -13,095.83 -935.36 - - - 68.16 -
477 471014 汇添富理财14天债券B 详情 53.65 - - 48.65 90.67% - -
478 471060 汇添富理财60天债券B 详情 269.37 - - 227.68 84.52% - -
479 472007 汇添富利率债 详情 129.25 - - 120.78 93.45% - -
480 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 -19,736.16 -8,213.04 - 5.89 - 1,238.52 -
481 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 -19,736.16 -8,213.04 - 5.89 - 1,238.52 -
482 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 214.89 -47.59 - 1.33 0.62% 64.91 30.21%
483 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 214.89 -47.59 - 1.33 0.62% 64.91 30.21%
484 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 -42,905.40 -11,556.84 - 0.16 - 2,910.55 -
485 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 -42,905.40 -11,556.84 - 0.16 - 2,910.55 -
486 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 20,578.92 139.81 0.68% 0.57 0.00% 1.34 0.01%
487 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 20,578.92 139.81 0.68% 0.57 0.00% 1.34 0.01%
488 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 650.03 -1,554.25 - 10.94 1.68% 363.98 55.99%
489 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 650.03 -1,554.25 - 10.94 1.68% 363.98 55.99%
490 501036 汇添富中证500A 详情 1,695.36 -803.36 - 5.84 0.34% 441.55 26.04%
491 501037 汇添富中证500C 详情 1,695.36 -803.36 - 5.84 0.34% 441.55 26.04%
492 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 64.16 9.58 14.93% 29.73 46.34% 3.10 4.83%
493 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 64.16 9.58 14.93% 29.73 46.34% 3.10 4.83%
494 501041 汇添富弘安混合A 详情 30.25 -15.03 - 27.54 91.02% 0.99 3.28%
495 501042 汇添富弘安混合C 详情 30.25 -15.03 - 27.54 91.02% 0.99 3.28%
496 501043 汇添富沪深300指数A 详情 200.16 -220.01 - 1.28 0.64% 303.41 151.58%
497 501045 汇添富沪深300指数C 详情 200.16 -220.01 - 1.28 0.64% 303.41 151.58%
498 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 -108,950.55 -23,857.63 - 104.26 - 10,692.96 -
499 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 -108,950.55 -23,857.63 - 104.26 - 10,692.96 -
500 501063 添富悦享定开混合 详情 219.78 259.67 118.15% - - 48.87 22.24%
501 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -6,411.58 -336.01 - 31.13 - 314.79 -
502 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -13,550.94 -2,521.92 - -3.66 - 442.25 -
503 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 -2,154.53 -26,255.28 - 59.58 - 1,694.61 -
504 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 557.40 -153.61 - - - 846.53 151.87%
505 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 557.40 -153.61 - - - 846.53 151.87%
506 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 4,886.36 11,082.68 226.81% 184.85 3.78% 497.89 10.19%
507 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 17,304.31 -3,493.63 - - - 5,530.32 31.96%
508 511980 汇添富添富通货币E 详情 22,338.52 - - 10,510.21 47.05% - -
509 512650 添富中证长三角ETF 详情 1,284.61 -958.20 - 7.23 0.56% 504.98 39.31%
510 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -135.28 -1,194.36 - - - 810.82 -
511 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 详情 238.84 1,736.97 727.26% - - 144.90 60.67%
512 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -1,307.13 194.53 - - - 47.10 -
513 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 详情 162.59 145.52 89.50% - - 29.34 18.05%
514 515310 添富沪深300ETF 详情 38.69 -45.47 - 0.21 0.55% 52.43 135.53%
515 515800 添富中证800ETF 详情 2,844.92 -2,386.85 - 10.86 0.38% 2,259.84 79.43%
516 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 1,308.90 204.31 15.61% 1.27 0.10% 177.26 13.54%
517 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 -2,086.39 -1,877.00 - 11.52 - 311.14 -
518 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 -3,739.85 -2,170.50 - 4.23 - 425.61 -
519 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 4,700.66 -2,564.24 - - - 65.96 1.40%
520 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 253.45 -2,726.85 - 1.30 0.51% 593.54 234.18%
521 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 719.31 -391.11 - - - 57.39 7.98%
522 519008 汇添富优势精选混合 详情 -9,925.07 -4,739.01 - 62.19 - 3,720.56 -
523 519018 汇添富均衡增长混合 详情 333.47 -20,071.79 - 136.65 40.98% 2,696.87 808.72%
524 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -43,419.23 -17,796.80 - 267.24 - 4,450.31 -
525 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -36,736.07 -51,872.24 - 39.60 - 2,770.01 -
526 519069 汇添富价值精选混合 详情 -101,401.39 -74,850.50 - 483.44 - 11,560.57 -
527 519078 汇添富增强收益债券A 详情 539.38 - - 331.11 61.39% - -
528 519517 汇添富货币B 详情 72,108.96 - - 21,857.52 30.31% - -
529 519518 汇添富货币A 详情 72,108.96 - - 21,857.52 30.31% - -
530 519888 汇添富收益快线货币A 详情 14,195.35 - - 4,996.74 35.20% - -
531 519889 汇添富收益快线货币B 详情 14,195.35 - - 4,996.74 35.20% - -
532 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -31,273.24 -42,411.62 - - - 8,944.01 -
533 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 详情 -422.60 -2,836.39 - 6.47 - 390.43 -
534 560080 汇添富中证中药ETF 详情 22,750.05 940.18 4.13% - - 2,501.32 10.99%
535 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 详情 -7,082.88 457.10 - - - 625.30 -
536 560110 汇添富中证1000ETF 详情 4,220.65 387.98 9.19% 11.65 0.28% 326.48 7.74%
537 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 详情 17,406.55 -4,717.57 - - - 66.06 0.38%
538 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 详情 17,406.55 -4,717.57 - - - 66.06 0.38%
539 001050 汇添富中证500指数增强A 详情 -3,116.03 7,425.07 - 14.57 - 85.45 -
540 016854 汇添富中证500指数增强C 详情 -3,116.03 7,425.07 - 14.57 - 85.45 -

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