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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6873 0.6873 0.6228 0.6228 0.0645 10.36% 暂停申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6724 0.6724 0.6093 0.6093 0.0631 10.36% 暂停申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 开放申购 0.00% 购买
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.1030 4.82% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.1110 4.81% 开放申购 0.00% 购买
6 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 开放申购 0.00% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1103 4.71% 开放申购 0.10% 购买
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4428 2.4428 2.3330 2.3330 0.1098 4.71% 开放申购 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.4093 2.7803 2.3009 2.6719 0.1084 4.71% 开放申购 0.00% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4340 1.7015 2.3275 1.6307 0.1065 4.58% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014122 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 0.8440 0.8440 0.8223 0.8223 0.0217 2.64% 开放申购 0.00% 购买
2 014121 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 0.8573 0.8573 0.8353 0.8353 0.0220 2.63% 开放申购 0.15% 购买
3 011326 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8617 0.8617 0.0073 0.85% 开放申购 0.00% 购买
4 009805 国泰医药健康股票A 基金吧 档案 0.8858 0.8858 0.8784 0.8784 0.0074 0.84% 开放申购 0.15% 购买
5 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.3120 1.3620 1.3040 1.3540 0.0080 0.61% 开放申购 0.15% 购买
6 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.7030 0.7030 0.6997 0.6997 0.0033 0.47% 开放申购 0.15% 购买
7 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6910 0.6910 0.6878 0.6878 0.0032 0.47% 开放申购 0.00% 购买
8 519714 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 1.1700 3.4310 1.1650 3.4210 0.0050 0.43% 开放申购 0.15% 购买
9 009863 富国创新趋势股票A 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.8019 0.8019 0.0034 0.42% 开放申购 0.15% 购买
10 025468 富国创新趋势股票C 基金吧 档案 0.8040 0.8040 0.8006 0.8006 0.0034 0.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160921 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0577 3.94% 开放申购 0.15% 购买
2 016062 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 1.4873 1.4873 1.4309 1.4309 0.0564 3.94% 开放申购 0.00% 购买
3 017262 大成成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82% 开放申购 0.00% 购买
4 017261 大成成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1548 1.1548 0.0325 2.81% 开放申购 0.15% 购买
5 018890 大成锐见未来混合A 基金吧 档案 1.0545 1.0545 1.0267 1.0267 0.0278 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 018891 大成锐见未来混合C 基金吧 档案 1.0440 1.0440 1.0165 1.0165 0.0275 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 009798 大成创业板两年定开混合C 基金吧 档案 1.1096 1.1096 1.0816 1.0816 0.0280 2.59% 暂停申购 0.00% 购买
8 160926 大成创业板两年定开混合A 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1064 1.1064 0.0286 2.58% 暂停申购 0.15% 购买
9 005265 博时厚泽回报混合A 基金吧 档案 1.9859 2.2004 1.9515 2.1660 0.0344 1.76% 开放申购 0.15% 购买
10 005266 博时厚泽回报混合C 基金吧 档案 1.8661 2.0679 1.8338 2.0356 0.0323 1.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0353 1.0353 1.0325 1.0325 0.0028 0.27% 开放申购 0.08% 购买
2 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0314 1.0314 0.0028 0.27% 开放申购 0.00% 购买
3 016006 红土创新添利债券C 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0961 1.0961 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
4 016005 红土创新添利债券A 基金吧 档案 1.1093 1.1093 1.1076 1.1076 0.0017 0.15% 开放申购 0.08% 购买
5 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7868 2.2068 1.7848 2.2048 0.0020 0.11% 限大额 0.10% 购买
6 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6976 2.0866 1.6957 2.0847 0.0019 0.11% 限大额 0.00% 购买
7 003040 广发集富纯债C 基金吧 档案 1.0350 1.2970 1.0340 1.2960 0.0010 0.10% 限大额 0.00% 购买
8 017180 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 1.0654 1.0804 1.0646 1.0796 0.0008 0.08% 开放申购 0.06% 购买
9 025177 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
10 010816 银华远兴一年持有期债券 基金吧 档案 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6653 2.3814 0.6583 2.3744 0.0070 1.06% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6622 0.7472 0.6553 0.7403 0.0069 1.05% 限大额 0.00% 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 基金吧 档案 1.3311 1.3311 1.3190 1.3190 0.0121 0.92% 场内交易 -- 购买
4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.9562 0.9562 0.0083 0.87% 开放申购 0.10% 购买
5 021944 广发中证基建工程ETF联接F 基金吧 档案 0.9643 0.9643 0.9560 0.9560 0.0083 0.87% 限大额 0.00% 购买
6 005224 广发中证基建工程ETF联接C 基金吧 档案 0.9514 0.9514 0.9432 0.9432 0.0082 0.87% 开放申购 0.00% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.5289 0.5289 0.5248 0.5248 0.0041 0.78% 场内交易 -- 购买
8 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5597 0.5597 0.0043 0.77% 场内交易 -- 购买
9 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 基金吧 档案 0.5914 0.5914 0.5871 0.5871 0.0043 0.73% 开放申购 0.10% 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 基金吧 档案 0.6052 0.6052 0.6009 0.6009 0.0043 0.72% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8529 1.8529 1.9011 1.9011 -0.0482 -2.54% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7977 1.7977 1.8445 1.8445 -0.0468 -2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.1148 6.9048 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.9799 5.4189 -- -- 限大额 0.16% 购买
5 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.9565 4.9565 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.9250 4.9250 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.2950 4.2950 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7678 4.3028 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.7577 3.7577 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 3.6652 3.6652 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0051 1.0051 1.0071 1.0071 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
2 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.03% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9280 0.9280 0.9358 0.9358 -0.0078 -0.83% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9124 0.9124 0.9200 0.9200 -0.0076 -0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8370 0.8370 0.8440 0.8440 -0.0070 -0.83% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8230 0.8230 0.8300 0.8300 -0.0070 -0.84% 开放申购 0.00% 购买
7 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0030 1.0030 1.0141 1.0141 -0.0111 -1.09% 开放申购 0.12% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0126 1.0126 -0.0111 -1.10% 开放申购 0.00% 购买
9 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0320 1.0320 1.0442 1.0442 -0.0122 -1.17% 开放申购 0.00% 购买
10 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0484 1.0484 1.0609 1.0609 -0.0125 -1.18% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6810 3.6810 2.89% 17.69% 179.99% 220.09% -- 2.02% 268.10% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6236 3.6236 2.74% 17.34% 178.33% 216.28% -- 1.90% 262.36% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1657 2.1657 21.12% 37.05% 169.10% 175.82% 119.40% 21.79% 116.57% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1245 2.1245 20.93% 36.71% 167.91% 173.85% 116.94% 21.63% 15.69% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5253 1.5253 18.69% 35.46% 166.89% 174.63% 133.37% 20.74% 52.53% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4894 1.4894 18.68% 35.28% 165.82% 172.19% 130.09% 20.75% 48.94% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7442 3.7442 3.70% 14.32% 164.38% -- -- -0.93% 274.42% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.4207 2.4207 20.44% 44.56% 163.98% 224.75% 158.68% 22.92% 142.07% 0.15% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7129 3.7129 3.55% 13.98% 162.73% -- -- -1.05% 271.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A -- -- 26.40% 42.95% 122.23% 192.52% 96.16% 28.28% 571.32% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 30.03% 57.49% 116.44% -- -- 20.02% 117.26% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 29.79% 56.94% 115.07% -- -- 19.83% 114.85% 0.00% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 2.54% 14.54% 110.30% 154.98% 134.83% 2.30% 304.68% 0.15% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 23.35% 49.76% 109.73% 132.73% 128.50% 15.37% 488.51% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A -- -- 21.81% 34.24% 109.15% 156.75% 102.52% 20.63% 367.00% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A -- -- 22.97% 31.10% 109.00% 133.29% 59.60% 23.92% 246.77% 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 23.21% 49.41% 108.70% 130.47% 125.15% 15.27% 467.82% 0.00% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 2.34% 14.09% 108.63% 150.96% 129.26% 2.14% 281.81% 0.00% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C -- -- 21.59% 33.78% 107.82% 153.61% 98.75% 20.43% 91.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 2.89% 17.69% 179.99% 220.09% -- 2.02% 268.10% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 2.74% 17.34% 178.33% 216.28% -- 1.90% 262.36% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 21.12% 37.05% 169.10% 175.82% 119.40% 21.79% 116.57% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 20.93% 36.71% 167.91% 173.85% 116.94% 21.63% 15.69% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 18.69% 35.46% 166.89% 174.63% 133.37% 20.74% 52.53% 0.15% 购买
7 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- 18.68% 35.28% 165.82% 172.19% 130.09% 20.75% 48.94% 0.00% 购买
8 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 3.70% 14.32% 164.38% -- -- -0.93% 274.42% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A -- -- 20.44% 44.56% 163.98% 224.75% 158.68% 22.92% 142.07% 0.15% 购买
10 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 3.55% 13.98% 162.73% -- -- -1.05% 271.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A -- -- 0.43% 0.89% 103.77% -- -- 0.35% 103.79% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C -- -- 0.33% 0.70% 103.44% -- -- 0.27% 103.44% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 0.33% 0.61% 49.16% -- -- 0.35% 101.63% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A -- -- 0.41% 0.59% 45.35% -- -- 0.36% 46.21% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C -- -- 0.36% 0.49% 45.02% -- -- 0.32% 45.02% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A -- -- 12.60% 16.94% 40.87% 65.39% 47.23% 8.21% 118.39% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C -- -- 12.47% 16.66% 40.17% 63.74% 45.03% 8.10% 110.67% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A -- -- 13.95% 15.30% 35.11% 46.13% 24.18% 13.06% 57.52% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C -- -- 13.84% 15.08% 34.58% 44.98% 22.71% 12.98% 52.57% 0.00% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A -- -- 12.17% 11.20% 33.49% 46.44% 31.65% 8.99% 159.36% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF -- -- 9.50% 24.31% 141.50% 174.16% 245.39% 5.82% 226.22% -- 购买
2 008326 东财通信A -- -- 20.11% 36.25% 137.58% 196.15% 238.02% 16.06% 223.01% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C -- -- 20.03% 36.08% 136.98% 194.67% 235.48% 16.00% 218.07% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 9.48% 25.53% 134.21% -- -- 5.76% 177.00% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 9.43% 25.41% 133.74% -- -- 5.72% 175.98% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 9.05% 25.33% 132.54% -- -- 5.43% 167.54% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 9.00% 25.21% 132.09% -- -- 5.39% 166.62% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF -- -- 12.11% 29.27% 131.15% -- -- 6.19% 176.80% -- 购买
9 159320 广发恒生A股电网设备ETF -- -- 36.80% 59.41% 129.94% -- -- 35.84% 124.40% -- 购买
10 561380 国泰恒生A股电网设备ETF -- -- 36.78% 59.27% 129.82% -- -- 35.93% 123.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.51% 29.47% 102.72% 159.78% 208.35% 12.88% 156.47% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.38% 29.18% 101.68% 157.52% 204.55% 12.78% 151.94% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.81% 25.73% 94.96% 152.44% 205.39% 10.75% 177.51% 0.15% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.45% 33.23% 94.78% 77.82% 116.12% 20.17% 71.60% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.42% 33.02% 94.04% 76.43% -- 20.17% 110.71% 0.00% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.66% 25.41% 93.99% 150.21% 201.49% 10.64% 172.58% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 18.11% 34.51% 92.08% 87.35% -- 18.47% 120.47% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 18.01% 34.27% 91.47% 86.31% -- 18.39% 118.58% 0.00% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.62% -20.00% 75.27% 121.39% 67.61% 2.35% 48.30% 0.12% 购买
10 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.74% -20.20% 75.00% 119.80% 65.77% 2.30% 40.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 19.83% 21.21% 75.67% 101.91% 64.84% 15.36% 43.03% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A -- -- 25.02% 17.22% 63.99% 75.94% 54.37% 19.48% 52.49% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C -- -- 24.90% 16.96% 63.31% 74.50% 52.47% 19.38% 50.23% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.45% 17.38% 63.01% 69.25% 44.30% 7.77% 41.85% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 10.35% 17.16% 62.36% 67.90% -- 7.69% 48.55% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 9.07% 15.61% 56.81% 73.55% 50.80% 7.93% 44.72% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 8.98% 15.44% 56.35% 72.51% 49.45% 7.87% 42.89% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.28% 15.71% 55.03% 71.55% 48.04% 8.07% 46.83% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.20% 15.54% 54.56% 70.53% 46.71% 8.01% 45.29% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.21% 17.81% 49.90% 69.19% 55.77% 12.30% 164.37% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-13
万份收益|7日年化		 2026-03-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.3954 1.4940% 0.0692 1.4900% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.3911 1.4930% 0.0698 1.4880% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8261 0.7150% 0.0973 1.0740% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8255 0.7150% 0.0971 1.0740% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.7086 1.4680% 0.3543 1.4420% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
6 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.5891 1.4010% 0.3594 1.3010% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
7 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 0.5829 1.2910% 0.3104 1.2270% 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
8 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 0.5231 1.1580% 0.2934 1.0580% 2017-04-24 李文君等 0.00% 购买
9 000734 博时天天增利货币A 基金吧 档案 0.5172 1.0480% 0.2446 0.9840% 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
10 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.4908 1.6280% 0.3795 1.5710% 2016-12-20 黄莹洁等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-13
单位净值|累计净值		 2026-03-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.82%
2 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.0644 5.08%
3 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.5199 1.5199 1.4818 1.4818 0.0381 2.57%
4 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.8508 1.8508 1.8067 1.8067 0.0441 2.44%
5 561170 富国中证绿色电力ETF 基金吧 1.3035 1.3035 1.2746 1.2746 0.0289 2.27%
6 562960 易方达中证绿色电力ETF 基金吧 1.2970 1.2970 1.2682 1.2682 0.0288 2.27%
7 562550 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 1.2984 1.2984 1.2697 1.2697 0.0287 2.26%
8 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.4572 1.4572 1.4252 1.4252 0.0320 2.25%
9 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2635 1.2635 1.2357 1.2357 0.0278 2.25%
10 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 基金吧 1.2594 1.2594 1.2319 1.2319 0.0275 2.23%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5770 03-13 -0.54% 1.48% 4.67% 25.72% 42.18% 121.34% 96.93% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1726 03-12 -0.95% -4.15% -0.80% 30.03% 57.49% 116.44% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1485 03-12 -0.95% -4.16% -0.84% 29.79% 56.94% 115.07% -- 0.00% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0468 03-12 -1.99% -1.47% 0.88% 2.54% 14.54% 110.30% 134.83% 0.15% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8851 03-12 0.67% -2.44% 0.56% 23.35% 49.76% 109.73% 128.50% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6700 03-12 -0.75% 4.11% 4.23% 21.81% 34.24% 109.15% 102.52% 0.15% 购买
7 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6782 03-12 0.67% -2.45% 0.53% 23.21% 49.41% 108.70% 125.15% 0.00% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8181 03-12 -1.99% -1.48% 0.82% 2.34% 14.09% 108.63% 129.26% 0.00% 购买
9 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5645 03-12 -0.75% 4.10% 4.14% 21.59% 33.78% 107.82% 98.75% 0.00% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4920 03-12 -1.87% 0.32% 4.20% 12.62% 26.99% 107.08% 71.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6810 03-12 -1.58% -1.60% -1.95% 2.89% 17.69% 179.99% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6236 03-12 -1.58% -1.61% -2.00% 2.74% 17.34% 178.33% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7675 03-13 0.62% -1.37% 0.92% 4.35% 15.03% 172.83% -- 0.15% 购买
4 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7360 03-13 0.62% -1.38% 0.87% 4.19% 14.69% 171.12% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1657 03-12 -0.81% 1.01% 3.67% 21.12% 37.05% 169.10% 119.40% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1245 03-12 -0.81% 1.00% 3.58% 20.93% 36.71% 167.91% 116.94% 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5253 03-12 -0.70% 0.83% 6.91% 18.69% 35.46% 166.89% 133.37% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4894 03-12 -0.71% 0.82% 6.97% 18.68% 35.28% 165.82% 130.09% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4207 03-12 -1.52% 1.82% 4.26% 20.44% 44.56% 163.98% 158.68% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3505 03-12 -1.52% 1.81% 4.22% 20.27% 44.15% 162.45% 154.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8445 03-12 0.00% 0.02% 0.10% 0.43% 0.89% 103.77% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8423 03-12 0.00% 0.02% 0.08% 0.33% 0.70% 103.44% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1085 03-13 -2.03% -2.49% -7.47% 10.32% 14.57% 41.42% 41.92% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0640 03-13 -2.03% -2.50% -7.51% 10.19% 14.29% 40.71% 39.81% 0.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5754 03-12 -1.27% -1.58% -4.78% 13.95% 15.30% 35.11% 24.18% 0.08% 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5259 03-12 -1.27% -1.59% -4.81% 13.84% 15.08% 34.58% 22.71% 0.00% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5794 03-13 -0.55% -0.88% -0.56% 11.56% 10.59% 33.30% 30.47% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8607 03-12 -1.97% -1.84% -6.82% 7.67% 12.27% 33.04% 33.48% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5665 03-13 -0.55% -0.89% -0.58% 11.48% 10.43% 32.90% -- 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8369 03-12 -1.96% -1.85% -6.85% 7.56% 12.05% 32.50% 31.87% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1901 03-13 -1.24% 1.31% 7.86% 18.62% 34.56% 138.74% 227.93% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1413 03-13 -1.24% 1.30% 7.84% 18.54% 34.39% 138.16% 225.46% 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6510 03-13 -0.91% -0.59% 2.79% 8.05% 24.19% 134.39% -- 0.10% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7700 03-12 -1.30% -0.60% 1.69% 9.48% 25.53% 134.21% -- 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6418 03-13 -0.92% -0.59% 2.77% 8.00% 24.06% 133.93% -- 0.00% 购买
6 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7598 03-12 -1.29% -0.61% 1.67% 9.43% 25.41% 133.74% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0512 03-13 -0.92% -0.62% 2.71% 8.00% 22.49% 130.89% 219.33% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0395 03-13 -0.92% -0.62% 2.69% 7.92% 22.31% 130.20% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9892 03-13 -0.92% -0.62% 2.69% 7.92% 22.31% 130.19% 216.45% 0.00% 购买
10 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.1921 03-12 -1.15% -0.15% 1.83% 11.05% 26.70% 117.34% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7751 03-12 -2.7400% -0.21% -0.81% 11.81% 25.73% 94.96% 205.39% 0.15% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7160 03-11 0.5900% 1.42% 1.96% 17.45% 33.23% 94.78% 116.12% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6920 03-11 0.5900% 1.50% 1.93% 17.42% 33.02% 94.04% -- 0.00% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7258 03-12 -2.7400% -0.22% -0.85% 11.66% 25.41% 93.99% 201.49% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2047 03-11 0.0000% 2.26% 3.81% 18.11% 34.51% 92.08% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1858 03-11 0.0000% 2.26% 3.77% 18.01% 34.27% 91.47% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.8240 03-11 -0.0500% 1.93% 0.07% 8.14% 29.06% 74.74% 187.63% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7727 03-11 -0.0500% 1.92% 0.02% 7.98% 28.66% 73.66% 182.55% 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0730 03-11 -0.3800% 0.58% 0.88% 18.19% 37.83% 67.31% 155.30% 0.08% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0100 03-12 -1.8600% 0.59% 0.84% 18.11% 37.54% 66.37% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4187 03-11 -0.81% -2.60% -3.75% 19.96% 19.13% 71.34% 63.50% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4989 03-13 -1.71% -1.30% -1.30% 22.89% 15.22% 63.23% 49.23% 0.10% 购买
3 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4185 03-12 -0.75% -0.70% 0.37% 10.45% 17.38% 63.01% 44.30% 0.15% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4766 03-13 -1.71% -1.31% -1.34% 22.76% 14.96% 62.53% 47.39% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4472 03-12 -0.96% -0.84% -0.54% 9.07% 15.61% 56.81% 50.80% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4289 03-12 -0.96% -0.85% -0.56% 8.98% 15.44% 56.35% 49.45% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4683 03-12 -0.96% -0.72% -0.43% 9.28% 15.71% 55.03% 48.04% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4529 03-12 -0.97% -0.73% -0.45% 9.20% 15.54% 54.56% 46.71% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6437 03-11 -0.42% -1.09% 0.75% 15.21% 17.81% 49.90% 55.77% 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3043 03-12 -0.84% -0.29% 0.01% 10.23% 15.50% 49.89% 42.95% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8461 03-125.61%42.45%54.06%68.49%--37.73%84.61%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8289 03-125.58%42.26%53.69%67.67%--37.59%82.89%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2072 03-129.03%38.76%43.32%85.87%29.72%29.08%20.72%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1538 03-1211.51%35.45%34.44%41.36%--39.90%115.38%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1337 03-1211.48%35.30%34.12%40.67%--39.78%113.37%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0540 03-121.98%34.45%49.57%105.88%77.80%24.13%205.37%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9989 03-121.95%34.32%49.31%105.11%75.22%24.03%49.18%0.00%查看详情
022327宏利高端装备股票A1.7681 03-122.72%32.09%39.06%75.86%--18.75%76.81%0.15%查看详情
022328宏利高端装备股票C1.7603 03-122.69%31.96%38.78%75.19%--18.67%76.03%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A2.1221 03-122.51%30.16%39.81%83.27%--23.67%112.21%0.15%查看详情
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    49.90%

    近1年

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  • 国海富兰克林...

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    国富强化收益债券A

    145.91%

    成立以来

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  • 安信基金

    不投股票 理财增强

    安信宝利债券(LOF)D

    2.16%

    近1年

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  • 平安基金

    四大机构公认五星好基

    平安睿享文娱混合A

    59.77%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A177.51%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C172.58%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A52.95%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A95.47%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A745.89%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C211.23%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A49.64%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.22%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C109.02%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C63.63%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C115.76%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C44.74%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C57.52%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C56.07%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.46%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
前海开源金银珠宝混合C223.70%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C42.14%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A314.86%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C278.28%0.00%购买
华夏新锦绣混合A271.94%0.15%购买
华夏新锦绣混合C215.18%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C135.14%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A113.96%0.08%购买
南方昌元可转债债券C106.40%0.00%购买
招商安本增利债券C254.22%0.00%购买
中邮纯债恒利债券A65.92%0.08%购买
易方达增强回报债券A286.80%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.52%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.04%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4660%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4390%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4310%0.00%购买
南方天天利货币B1.4300%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4170%0.00%购买
平安金管家货币D1.4100%0.00%购买
英大现金宝A1.3720%0.00%购买
招商保证金快线D1.2680%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
点击查询全部新发基金>截至2026-03-13  新发基金共232只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★149.13%
2华宝核心优势混合A★★★★★137.02%
3宝盈转型动力混合A★★★★★135.34%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★117.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★169.10%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★166.89%
3华商均衡成长混合A★★★★★163.98%
4易方达先锋成长混合★★★★★151.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★149.78%
2易方达瑞享混合E★★★★★149.29%
3易方达远见成长混合★★★★★147.09%
4易方达远见成长混合★★★★★146.11%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★169.10%
2华商均衡成长混合A★★★★★163.98%
3华商均衡成长混合C★★★★★162.45%
4易方达先锋成长混合★★★★★151.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A18.62%34.56%138.74%
2东财通信C18.54%34.39%138.16%
3博时中证全指通信8.05%24.19%134.39%
4天弘中证全指通信9.48%25.53%134.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1尚正正达债券A0.43%0.89%103.77%
2尚正正达债券C0.33%0.70%103.44%
3汇泉安阳纯债C0.33%0.61%49.16%
4湘财鑫裕纯债A0.41%0.59%45.35%
点击查看全部基金排行>截至2026-03-12
序号简称近3月近6月近1年
1中航机遇领航混合2.89%17.69%179.99%
2中航机遇领航混合2.74%17.34%178.33%
3永赢科技智选混合4.35%15.03%172.83%
4永赢科技智选混合4.19%14.69%171.12%
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