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1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 103.1953 1.4952 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.1277 133.0967 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 21.2000 28.5060 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 20.5410 21.0410 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 15.8800 15.8800 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 10.5646 10.6646 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 10.4087 10.4087 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 10.3606 10.3606 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 014143 银河创新成长混合C 基金吧 档案 -- -- 10.1070 10.1070 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 9.6653 11.4703 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 2.0519 2.0519 1.8541 1.8541 0.1978 10.67% 开放申购 0.15% 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 2.0302 2.0302 1.8345 1.8345 0.1957 10.67% 开放申购 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 3.1337 3.1337 2.8928 2.8928 0.2409 8.33% 开放申购 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.9792 2.9792 2.7502 2.7502 0.2290 8.33% 开放申购 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 3.1490 3.2490 2.9259 3.0259 0.2231 7.63% 开放申购 0.15% 购买
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 3.0822 3.0822 2.8638 2.8638 0.2184 7.63% 开放申购 0.00% 购买
7 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.2369 2.2369 2.0930 2.0930 0.1439 6.88% 开放申购 0.00% 购买
8 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.2549 2.2549 2.1099 2.1099 0.1450 6.87% 开放申购 0.15% 购买
9 011328 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 1.5879 1.5879 1.4906 1.4906 0.0973 6.53% 开放申购 0.15% 购买
10 011329 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 1.5800 1.5800 1.4831 1.4831 0.0969 6.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 1.1437 1.1437 0.9911 0.9911 0.1526 15.40% 开放申购 0.15% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 1.1433 1.1433 0.9908 0.9908 0.1525 15.39% 开放申购 0.00% 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 基金吧 档案 1.2635 1.2635 1.1234 1.1234 0.1401 12.47% 开放申购 0.15% 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 基金吧 档案 1.2502 1.2502 1.1116 1.1116 0.1386 12.47% 开放申购 0.00% 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9623 1.9623 1.7460 1.7460 0.2163 12.39% 开放申购 0.15% 购买
6 015838 广发招利混合A 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.2122 1.2122 0.1490 12.29% 开放申购 0.15% 购买
7 015839 广发招利混合C 基金吧 档案 1.3394 1.3394 1.1928 1.1928 0.1466 12.29% 开放申购 0.00% 购买
8 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.9655 1.9655 1.7617 1.7617 0.2038 11.57% 开放申购 0.15% 购买
9 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.9415 1.9415 1.7402 1.7402 0.2013 11.57% 开放申购 0.00% 购买
10 024455 银华成长智选混合A 基金吧 档案 1.3064 1.3064 1.1782 1.1782 0.1282 10.88% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 基金吧 档案 1.0057 1.0057 0.9829 0.9829 0.0228 2.32% 开放申购 0.08% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 基金吧 档案 0.9945 0.9945 0.9720 0.9720 0.0225 2.31% 开放申购 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.3438 2.3638 2.2930 2.3130 0.0508 2.22% 开放申购 0.08% 购买
4 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.3427 2.3627 2.2919 2.3119 0.0508 2.22% 开放申购 0.09% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 2.2959 2.2959 2.2462 2.2462 0.0497 2.21% 开放申购 0.00% 购买
6 002101 创金合信转债精选债券A 基金吧 档案 1.5405 1.6399 1.5115 1.6091 0.0290 1.92% 开放申购 0.08% 购买
7 022730 创金合信转债精选债券E 基金吧 档案 1.5399 1.5399 1.5109 1.5109 0.0290 1.92% 开放申购 0.00% 购买
8 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.5053 1.4701 1.4769 1.4424 0.0284 1.92% 开放申购 0.00% 购买
9 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.3927 1.4007 1.3669 1.3749 0.0258 1.89% 开放申购 0.08% 购买
10 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.3920 1.3920 1.3662 1.3662 0.0258 1.89% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 2.1275 2.1275 1.9374 1.9374 0.1901 9.81% 场内交易 -- 购买
2 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.9456 1.9456 1.7812 1.7812 0.1644 9.23% 开放申购 0.12% 购买
3 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.9431 1.9431 1.7790 1.7790 0.1641 9.22% 开放申购 0.00% 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.8190 1.8190 1.6675 1.6675 0.1515 9.09% 场内交易 -- 购买
5 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.6684 1.6684 0.1513 9.07% 场内交易 -- 购买
6 563790 鹏华中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.3607 1.3607 1.2478 1.2478 0.1129 9.05% 场内交易 -- 购买
7 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 档案 2.2120 2.2120 2.0287 2.0287 0.1833 9.04% 场内交易 -- 购买
8 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 档案 1.8082 1.8082 1.6584 1.6584 0.1498 9.03% 场内交易 -- 购买
9 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 基金吧 档案 1.7873 1.7873 1.6452 1.6452 0.1421 8.64% 场内交易 -- 购买
10 588960 富国上证科创板新能源ETF 基金吧 档案 1.6167 1.6167 1.4884 1.4884 0.1283 8.62% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9283 0.9283 0.9231 0.9231 0.0052 0.56% 暂停申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0474 1.0474 0.0058 0.55% 开放申购 1.50% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9216 0.9216 0.0051 0.55% 暂停申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9968 1.9968 1.9902 1.9902 0.0066 0.33% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9830 1.9830 1.9764 1.9764 0.0066 0.33% 限大额 0.00% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7483 1.7483 1.7451 1.7451 0.0032 0.18% 开放申购 0.18% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6983 1.6983 1.6952 1.6952 0.0031 0.18% 开放申购 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9754 0.9754 0.9739 0.9739 0.0015 0.15% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9743 0.9743 0.9728 0.9728 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2949 7.0849 5.2984 7.0884 -0.0035 -0.07% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-23
单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5434 1.5434 1.4934 1.4934 0.0500 3.35% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5214 1.5214 1.4721 1.4721 0.0493 3.35% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1727 1.1727 1.1555 1.1555 0.0172 1.49% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.1556 1.1556 1.1387 1.1387 0.0169 1.48% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5498 1.5498 1.5311 1.5311 0.0187 1.22% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5369 1.5369 1.5184 1.5184 0.0185 1.22% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1450 1.1450 1.1316 1.1316 0.0134 1.18% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1260 1.1260 1.1129 1.1129 0.0131 1.18% 开放申购 0.00% 购买
9 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0501 1.0501 0.0115 1.10% 开放申购 0.00% 购买
10 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0779 1.0779 1.0663 1.0663 0.0116 1.09% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 15.76% 97.36% 228.53% -- -- 3.05% 289.47% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 15.59% 96.77% 226.49% -- -- 3.01% 286.53% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A -- -- 100.43% 139.60% 184.06% 250.30% 266.75% 27.60% 159.29% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C -- -- 100.23% 139.11% 182.91% 247.54% -- 27.57% 252.54% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A -- -- 24.49% 99.53% 157.14% 215.04% 116.77% 6.73% 57.55% 0.15% 购买
7 005550 汇安成长优选混合A -- -- 24.40% 81.41% 147.72% 271.02% 108.68% 11.98% 177.30% 0.15% 购买
8 017234 永赢睿恒混合A -- -- 31.55% 92.16% 147.16% -- -- 13.21% 148.15% 1.50% 购买
9 018993 中欧数字经济混合发起A -- -- 10.61% 67.88% 146.35% 250.33% -- 5.35% 224.27% 0.15% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C -- -- 24.15% 80.67% 145.77% 265.21% 103.75% 11.92% 159.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 34.85% 94.13% 124.91% -- -- 15.83% 109.68% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 34.59% 93.45% 123.13% -- -- 15.73% 107.51% 0.00% 购买
3 005660 嘉实资源精选股票A 5.7835 5.7835 32.17% 77.49% 113.48% 164.10% 120.67% 13.38% 478.35% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.3342 1.3892 18.64% 64.21% 113.37% 121.78% 49.81% -0.74% 39.92% 0.15% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 4.9155 4.9155 36.04% 80.79% 112.49% 133.44% 101.48% 17.25% 391.55% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 5.5833 5.5833 32.01% 77.05% 112.42% 161.50% 117.41% 13.34% 458.33% 0.00% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.6900 4.6900 35.87% 80.35% 111.44% 131.13% 98.48% 17.21% 369.00% 0.00% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 4.1728 4.1728 22.40% 73.93% 109.31% 158.75% 75.43% 7.78% 317.28% 0.15% 购买
9 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.9143 2.9143 39.45% 69.52% 108.22% 120.00% 51.03% 18.45% 191.40% 0.15% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 4.0835 4.0835 22.22% 73.41% 108.07% 155.68% 72.24% 7.74% 70.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7268 3.7268 14.55% 88.48% 214.50% -- -- -1.39% 272.68% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6986 3.6986 14.38% 87.92% 212.54% -- -- -1.43% 269.86% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合A 1.5648 1.5648 23.44% 99.62% 159.24% 210.78% 115.30% 6.00% 56.48% 0.15% 购买
5 005550 汇安成长优选混合A 2.7694 2.7694 25.01% 80.35% 148.31% 267.20% 108.41% 11.83% 176.94% 0.15% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 2.1619 2.1619 11.60% 25.49% 147.98% 208.09% 115.48% 6.29% 116.19% 0.15% 购买
7 014939 同泰产业升级混合C 2.1292 2.1292 11.49% 25.24% 146.98% 205.66% 112.90% 6.26% 112.92% 0.00% 购买
8 005551 汇安成长优选混合C 2.5936 2.5936 24.76% 79.62% 146.35% 261.43% 103.48% 11.77% 159.36% 0.00% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.5105 2.5605 27.79% 41.64% 145.98% 169.19% -- 12.79% 161.71% 0.15% 购买
10 017234 永赢睿恒混合A 2.4674 2.4674 31.28% 91.81% 145.76% -- -- 12.56% 146.74% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3438 2.3638 29.41% 49.11% 71.18% 94.81% 56.08% 17.85% 137.84% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2959 2.2959 29.26% 48.74% 70.33% 92.87% 53.76% 17.81% 129.59% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0580 2.0580 21.98% 43.19% 56.63% 82.30% 41.35% 16.16% 105.80% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0328 2.0328 21.86% 42.90% 56.01% 80.85% 39.62% 16.13% 24.94% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 2.6521 2.6571 23.20% 32.14% 51.60% 75.75% 34.62% 13.89% 166.03% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 2.6518 2.6518 23.20% 32.13% 51.58% -- -- 13.89% 51.54% 0.00% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 2.5320 2.5360 23.07% 31.88% 51.00% 74.38% 33.05% 13.86% 153.83% 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 1.4559 1.5009 24.89% 33.79% 48.68% 65.39% 34.48% 16.90% 51.91% 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 1.4344 1.4744 24.77% 33.53% 48.09% 64.06% 32.88% 16.87% 48.97% 0.00% 购买
10 020824 汇泉安阳纯债C 1.6168 1.9056 0.23% -0.05% 48.07% -- -- 0.09% 101.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3160 2.3160 39.89% 92.42% 139.26% 185.75% 105.72% 20.65% 131.60% -- 购买
2 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.3612 2.3612 39.59% 90.10% 135.04% 181.80% -- 20.52% 136.12% -- 购买
3 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6099 2.6099 34.60% 72.35% 130.11% 194.27% -- 27.24% 160.99% -- 购买
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.8963 1.8963 37.73% 88.99% 129.44% 166.48% -- 19.45% 89.63% -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.2896 2.3146 36.98% 85.40% 128.18% 171.17% 94.19% 18.84% 133.88% -- 购买
6 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1325 2.1325 34.26% 71.09% 128.15% -- -- 27.03% 113.25% -- 购买
7 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0569 2.0569 34.30% 71.21% 126.86% -- -- 27.04% 105.69% -- 购买
8 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.5421 1.5421 35.38% 79.77% 126.25% 141.94% -- 18.56% 54.36% -- 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3549 2.7098 28.21% 93.28% 126.17% -- -- 3.96% 170.98% -- 购买
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9907 1.9907 34.04% 69.87% 125.32% -- -- 26.76% 99.07% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.39% -4.63% 126.95% 152.64% 46.18% 5.10% 52.28% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -3.57% -4.89% 126.54% 150.57% -- 5.08% 43.80% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 19.65% 59.97% 92.81% 180.52% 179.10% 8.27% 146.02% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 19.50% 59.61% 91.81% 178.15% 175.53% 8.25% 141.81% 0.00% 购买
5 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 16.66% 45.39% 90.09% 78.89% -- 3.31% 77.30% 0.15% 购买
6 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 0.23% 5.30% 89.28% 81.05% 19.04% 7.19% 40.22% 0.00% 购买
7 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 16.44% 45.08% 89.26% 77.22% -- 3.21% 75.48% 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.07% 56.77% 88.29% 176.29% 188.68% 7.87% 170.29% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 17.91% 56.41% 87.33% 173.89% 185.02% 7.83% 165.67% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -1.34% -0.86% 85.86% 95.74% -- 5.63% 48.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 14.04% 57.69% 95.36% 121.09% 61.58% 18.63% 47.09% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5434 1.5434 17.83% 55.74% 87.65% 97.29% 55.95% 20.93% 54.34% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5214 1.5214 17.72% 55.40% 86.88% 95.68% 54.03% 20.90% 52.14% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.97% 48.79% 68.26% 82.74% 37.50% 6.00% 39.52% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.86% 48.49% 67.58% 81.27% -- 5.97% 46.18% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 12.54% 49.93% 65.24% 91.25% 44.13% 7.44% 44.07% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 12.45% 49.71% 64.74% 90.11% 42.83% 7.42% 42.30% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 12.54% 49.61% 63.23% 89.09% 41.40% 7.58% 46.17% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 12.45% 49.38% 62.72% 87.96% 40.14% 7.56% 44.69% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 13.67% 30.06% 55.79% 86.31% 50.00% 10.62% 160.41% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-23
万份收益|7日年化		 2026-01-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3821 1.4000% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3150 1.1700% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3489 1.3160% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3013 1.2580% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2785 1.0320% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3082 1.1550% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3181 1.1610% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3222 1.1720% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3565 1.2970% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3164 1.1570% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-23

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-23
单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-23
单位净值|累计净值		 2026-01-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 140.2500 1.4360 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 134.5080 1.3670 -- --
3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 -- -- 117.6157 1.3830 -- --
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 117.5375 1.2636 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 115.6949 1.2616 -- --
6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 115.1742 1.1517 -- --
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 114.6235 1.2212 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 114.0336 1.1629 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 112.9315 1.1293 -- --
10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 -- -- 108.7771 1.0878 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-23
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0968 01-23 0.76% 3.08% 17.86% 34.85% 94.13% 124.91% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0751 01-23 0.77% 3.07% 17.74% 34.59% 93.45% 123.13% -- 0.00% 购买
3 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.7835 01-23 1.58% 4.15% 17.85% 32.17% 77.49% 113.48% 120.67% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3342 01-23 -3.98% -3.14% -2.70% 18.64% 64.21% 113.37% 49.81% 0.15% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.9155 01-23 2.66% 4.86% 21.15% 36.04% 80.79% 112.49% 101.48% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.5833 01-23 1.58% 4.14% 17.80% 32.01% 77.05% 112.42% 117.41% 0.00% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.6900 01-23 2.66% 4.85% 21.09% 35.87% 80.35% 111.44% 98.48% 0.00% 购买
8 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.1728 01-23 0.33% 1.06% 4.98% 22.40% 73.93% 109.31% 75.43% 0.15% 购买
9 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 2.9143 01-23 1.98% 7.57% 21.33% 39.45% 69.52% 108.22% 51.03% 0.15% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.0835 01-23 0.33% 1.05% 4.92% 22.22% 73.41% 108.07% 72.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7268 01-23 -4.31% -2.17% -1.36% 14.55% 88.48% 214.50% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6986 01-23 -4.31% -2.18% -1.40% 14.38% 87.92% 212.54% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5648 01-23 -0.68% -1.33% 7.30% 23.44% 99.62% 159.24% 115.30% 0.15% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.7694 01-23 -0.13% -1.99% 10.30% 25.01% 80.35% 148.31% 108.41% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.1619 01-23 0.82% 1.25% 16.46% 11.60% 25.49% 147.98% 115.48% 0.15% 购买
6 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.1292 01-23 0.82% 1.25% 16.42% 11.49% 25.24% 146.98% 112.90% 0.00% 购买
7 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.5936 01-23 -0.13% -2.01% 10.23% 24.76% 79.62% 146.35% 103.48% 0.00% 购买
8 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.5105 01-23 1.30% 0.46% 14.54% 27.79% 41.64% 145.98% -- 0.15% 购买
9 017234 永赢睿恒混合A 混合型-偏股 2.4674 01-23 -0.57% 0.67% 13.12% 31.28% 91.81% 145.76% -- 1.50% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.0446 01-23 -1.14% -1.04% 0.26% 27.99% 84.50% 144.95% 117.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3438 01-23 2.22% 4.14% 20.32% 29.41% 49.11% 71.18% 56.08% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2959 01-23 2.21% 4.13% 20.28% 29.26% 48.74% 70.33% 53.76% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0580 01-23 1.43% 2.84% 17.84% 21.98% 43.19% 56.63% 41.35% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0328 01-23 1.43% 2.84% 17.80% 21.86% 42.90% 56.01% 39.62% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.6521 01-23 1.61% 3.63% 16.97% 23.20% 32.14% 51.60% 34.62% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.6518 01-23 1.61% 3.63% 16.97% 23.20% 32.13% 51.58% -- 0.00% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.5320 01-23 1.61% 3.63% 16.93% 23.07% 31.88% 51.00% 33.05% 0.00% 购买
8 009465 东方可转债债券A 债券型-混合二级 1.4559 01-23 1.75% 3.50% 22.39% 24.89% 33.79% 48.68% 34.48% 0.08% 购买
9 009466 东方可转债债券C 债券型-混合二级 1.4344 01-23 1.75% 3.50% 22.35% 24.77% 33.53% 48.09% 32.88% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2553 01-23 0.64% 2.54% 15.21% 19.56% 27.85% 47.84% 47.61% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.2244 01-23 2.54% 5.51% 20.70% 34.22% 83.15% 125.32% -- 0.10% 购买
2 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.2173 01-23 2.55% 5.51% 20.68% 34.14% 82.95% 124.79% -- 0.00% 购买
3 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.0536 01-23 2.51% 5.43% 21.73% 35.07% 83.55% 124.14% -- 0.10% 购买
4 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.0367 01-23 2.51% 5.42% 21.70% 34.97% 83.29% 123.47% -- 0.00% 购买
5 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.1531 01-23 2.55% 5.36% 22.04% 35.51% 81.74% 122.24% -- 0.10% 购买
6 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.1429 01-23 2.56% 5.35% 22.02% 35.44% 81.57% 121.83% -- 0.00% 购买
7 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 指数型-股票 2.2038 01-23 2.47% 11.68% 23.23% 32.83% 67.50% 121.33% -- 0.12% 购买
8 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 指数型-股票 2.1982 01-23 2.47% 11.67% 23.25% 32.82% 67.20% 120.81% -- 0.00% 购买
9 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 指数型-股票 2.1629 01-23 2.33% 11.57% 23.28% 32.52% 66.89% 120.79% -- 0.12% 购买
10 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 指数型-股票 2.1559 01-23 2.34% 11.57% 23.25% 32.43% 66.80% 120.24% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7730 01-22 2.7600% 3.70% -3.01% 16.66% 45.39% 90.09% -- 0.15% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7548 01-22 2.7600% 3.69% -3.12% 16.44% 45.08% 89.26% -- 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7029 01-22 0.7800% 2.57% 6.81% 18.07% 56.77% 88.29% 188.68% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6567 01-22 0.7700% 2.56% 6.76% 17.91% 56.41% 87.33% 185.02% 0.00% 购买
5 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5456 01-22 -1.7700% -6.01% 5.61% -1.06% 3.18% 84.84% 23.14% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2884 01-22 -1.1000% -5.54% 0.54% -2.62% -2.86% 81.57% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2973 01-22 -1.1000% -5.54% 0.55% -2.55% -2.95% 81.04% 14.33% 0.15% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.4506 01-22 -0.6000% 1.01% 7.29% 5.57% 16.57% 76.00% 72.56% 0.15% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5060 01-22 -1.0600% -4.82% 1.69% -2.39% 0.78% 74.93% -- 0.12% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0324 01-22 1.0900% 3.31% 15.27% 20.13% 40.21% 74.54% 51.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4709 01-21 3.72% 6.99% 21.33% 14.04% 57.69% 95.36% 61.58% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5434 01-23 3.35% 9.61% 21.24% 17.83% 55.74% 87.65% 55.95% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5214 01-23 3.35% 9.60% 21.20% 17.72% 55.40% 86.88% 54.03% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3952 01-22 0.45% 1.42% 6.74% 13.97% 48.79% 68.26% 37.50% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4407 01-22 0.34% 2.07% 7.66% 12.54% 49.93% 65.24% 44.13% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4230 01-22 0.35% 2.07% 7.63% 12.45% 49.71% 64.74% 42.83% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4617 01-22 0.35% 2.05% 7.80% 12.54% 49.61% 63.23% 41.40% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4469 01-22 0.34% 2.04% 7.77% 12.45% 49.38% 62.72% 40.14% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6041 01-22 -0.21% 3.01% 10.43% 13.67% 30.06% 55.79% 50.00% 0.15% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4381 01-22 0.22% 1.17% 5.46% 9.30% 35.73% 55.32% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.3600 01-2344.45%58.94%78.82%96.38%53.56%26.36%483.75%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7719 01-2321.11%49.39%95.33%99.37%98.25%13.65%177.19%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7026 01-2321.05%49.17%94.87%98.30%94.73%13.60%56.87%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.4008 01-2337.87%44.37%------21.42%40.08%0.15%查看详情
020276银河新材料股票发起式A1.8644 01-2319.37%40.71%64.66%83.63%--17.78%86.44%0.15%查看详情
020277银河新材料股票发起式C1.8535 01-2319.31%40.51%64.17%82.56%--17.73%85.35%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A2.9143 01-2321.33%39.45%69.52%108.22%51.03%18.45%191.40%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.8631 01-2321.28%39.32%69.22%107.43%48.82%18.42%42.43%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1081 01-2319.90%38.06%57.13%66.21%10.50%18.49%10.81%0.15%查看详情
025445万家周期视野股票发起式A1.3586 01-2325.84%36.98%------31.92%35.86%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A171.73%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C72.90%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C269.86%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.80%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A105.98%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币134.86%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A793.49%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C228.84%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C94.31%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C48.65%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C105.01%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C43.89%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C74.81%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C91.13%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.95%0.12%购买
易方达消费行业股票232.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A171.73%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C72.90%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C72.60%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-11.07%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C180.68%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C239.99%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A300.34%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C265.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券C129.59%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.79%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.21%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.44%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.84%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.51%0.05%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.96%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.42%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.4550%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4340%0.00%购买
英大现金宝A1.4150%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4050%0.00%购买
中加货币E1.4010%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3960%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3960%0.00%购买
工银安盈货币C1.3840%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
563560兴业中证科技优势成长50策略E...兴业基金指数型-股票25/11/04～26/01/30徐成城 张诗悦
025929恒生前海成长先锋混合C恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/01/23邢程 龙江伟
025928恒生前海成长先锋混合A恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/01/23邢程 龙江伟
点击查询全部新发基金>截至2026-01-23  新发基金共242只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华富永鑫灵活配置混★★★★★130.47%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★130.26%
3前海开源金银珠宝混★★★★★125.75%
4前海开源金银珠宝混★★★★★125.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★159.24%
2汇安成长优选混合A★★★★★148.31%
3华商均衡成长混合A★★★★★144.95%
4交银优择回报灵活配★★★★★139.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★125.75%
2前海开源金银珠宝混★★★★★125.49%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★125.45%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★125.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★159.24%
2汇安成长优选混合A★★★★★148.31%
3同泰产业升级混合A★★★★★147.98%
4同泰产业升级混合C★★★★★146.98%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中证有色金属34.22%83.15%125.32%
2路博迈资源精选股34.85%94.13%124.91%
3华安中证有色金属34.14%82.95%124.79%
4博时中证有色金属35.07%83.55%124.14%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债29.41%49.11%71.18%
2南方昌元可转债债29.26%48.74%70.33%
3华夏可转债增强债21.98%43.19%56.63%
4华夏可转债增强债21.86%42.90%56.01%
点击查看全部基金排行>截至2026-01-23
序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合14.55%88.48%214.50%
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