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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 8.28% |
| 东财创业板C | 近1年 | 46.58% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 14.93% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.64% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 48.28% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 基金吧 档案 | 0.9118 | 0.9118 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0650 | 7.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8129 | 0.8129 | 0.0624 | 7.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0630 | 7.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9007 | 0.9007 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0603 | 7.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0600 | 7.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0631 | 7.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005296 | 南华丰淳混合A | 基金吧 档案 | 1.6017 | 1.7805 | 1.4967 | 1.6755 | 0.1050 | 7.02% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 005297 | 南华丰淳混合C | 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.6886 | 1.4175 | 1.5891 | 0.0995 | 7.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007713 | 华富科技动能混合A | 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4700 | 1.3303 | 1.3803 | 0.0897 | 6.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017968 | 华富科技动能混合C | 基金吧 档案 | 1.3913 | 1.3913 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0878 | 6.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0824 | 9.5248 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8722 | 9.3287 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3136 | 8.3636 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2882 | 8.2882 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4978 | 7.4978 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0510 | 7.0510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7160 | 6.7780 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6760 | 6.6760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2030 | 6.2030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0950 | 6.3150 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 24.2480 | 31.5540 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.4290 | 23.9290 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.4844 | 21.1754 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.3450 | 15.3450 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.7010 | 15.1720 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8862 | 12.9862 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6688 | 12.6688 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5041 | 12.5041 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.1576 | 12.1576 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0860 | 12.8730 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.9756 | 1.5230 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0030 | 5.5264 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9980 | 8.1922 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9663 | 5.4888 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9660 | 3.9660 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7733 | 3.8883 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7680 | 3.7680 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6617 | 4.8657 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5966 | 3.6936 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4483 | 3.4483 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.0600 | 1.4580 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.4930 | 1.3960 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.0435 | 1.4173 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.6717 | 1.2849 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.8973 | 1.2640 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.3657 | 1.1837 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.9508 | 1.2842 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.9232 | 1.1763 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7936 | 1.1379 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.5332 | 1.1053 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3430 | 6.3430 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7010 | 5.7010 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2436 | 6.0336 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0958 | 4.0958 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0113 | 4.0113 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6481 | 2.6481 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6120 | 2.6120 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6012 | 2.6012 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3803 | 2.3803 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3593 | 2.3593 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2026-08-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0484 | 2.3534 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0125 | 2.0125 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9347 | 1.9347 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9120 | 1.9120 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8889 | 1.8889 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8626 | 1.8626 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7835 | 1.7835 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7747 | 1.7747 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7612 | 1.7612 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6899 | 1.6899 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.2508 | 9.2508 | 31.21% | 99.62% | 234.64% | 430.31% | 403.23% | 101.09% | 824.99% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.5470 | 7.5470 | 24.81% | 88.72% | 215.11% | 412.36% | 386.90% | 89.81% | 654.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.3270 | 4.3270 | 24.70% | 88.38% | 214.01% | 407.86% | -- | 89.37% | 332.70% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.8838 | 4.8838 | 27.58% | 93.43% | 213.73% | 423.56% | 396.62% | 93.20% | 388.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.0467 | 3.0467 | 28.66% | 95.01% | 213.58% | 399.30% | 374.05% | 95.73% | 204.67% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.7665 | 4.7665 | 27.33% | 92.67% | 211.25% | 415.30% | 384.94% | 92.27% | 376.65% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.9429 | 2.9429 | 28.41% | 94.25% | 211.12% | 391.38% | 362.87% | 94.79% | 194.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.6901 | 3.6901 | 3.64% | 63.79% | 211.11% | 427.38% | 327.39% | 87.38% | 269.01% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 3.5740 | 3.5740 | 3.49% | 63.30% | 209.25% | 421.14% | 319.78% | 86.70% | 257.40% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 24.08% | 88.44% | 205.24% | 445.65% | 390.95% | 89.54% | 649.78% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 23.83% | 87.70% | 202.83% | 437.06% | 379.37% | 88.63% | 605.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 27.05% | 64.13% | 166.67% | 304.29% | 245.34% | 85.12% | 959.27% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 30.00% | 63.59% | 166.34% | 316.54% | 208.01% | 92.65% | 233.73% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 26.92% | 63.81% | 165.63% | 301.04% | 241.20% | 84.68% | 171.99% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 29.84% | 63.20% | 165.02% | 312.41% | 203.44% | 92.08% | 226.26% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 38.41% | 70.59% | 163.87% | 187.96% | 128.35% | 109.83% | 184.82% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 38.24% | 70.18% | 162.57% | 185.09% | 124.96% | 109.20% | 172.52% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 35.60% | 63.32% | 149.82% | 261.85% | 200.42% | 97.49% | 494.45% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | -- | -- | 10.28% | 58.87% | 148.72% | 324.74% | 283.01% | 63.16% | 180.28% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | 31.21% | 99.62% | 234.64% | 430.31% | 403.23% | 101.09% | 824.99% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | -- | -- | 24.81% | 88.72% | 215.11% | 412.36% | 386.90% | 89.81% | 654.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | -- | -- | 24.70% | 88.38% | 214.01% | 407.86% | -- | 89.37% | 332.70% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -- | -- | 27.58% | 93.43% | 213.73% | 423.56% | 396.62% | 93.20% | 388.38% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | -- | -- | 28.66% | 95.01% | 213.58% | 399.30% | 374.05% | 95.73% | 204.67% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | -- | -- | 27.33% | 92.67% | 211.25% | 415.30% | 384.94% | 92.27% | 376.65% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | -- | -- | 28.41% | 94.25% | 211.12% | 391.38% | 362.87% | 94.79% | 194.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | -- | -- | 3.64% | 63.79% | 211.11% | 427.38% | 327.39% | 87.38% | 269.01% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | -- | -- | 3.49% | 63.30% | 209.25% | 421.14% | 319.78% | 86.70% | 257.40% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 11.81% | 17.90% | 44.10% | 75.69% | 70.82% | 30.62% | 160.32% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 11.69% | 17.66% | 43.52% | 74.29% | 68.78% | 30.30% | 152.61% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.69% | 14.17% | 36.76% | 59.20% | 57.44% | 27.53% | 157.10% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -2.28% | 3.28% | 35.97% | 80.99% | 48.90% | 14.38% | 102.65% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -2.38% | 3.07% | 35.43% | 79.55% | 47.08% | 14.11% | 22.76% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | -5.05% | -0.72% | 32.48% | 80.15% | 50.60% | 12.79% | 127.63% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | -5.17% | -0.97% | 31.82% | 78.34% | 48.35% | 12.44% | 119.13% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 8.10% | 11.44% | 30.31% | 67.01% | 58.91% | 19.93% | 181.37% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 0.39% | 7.40% | 29.85% | 62.84% | 45.37% | 15.15% | 184.26% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 7.99% | 11.23% | 29.80% | 65.69% | 57.03% | 19.64% | 153.31% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 43.19% | 73.55% | 188.30% | -- | -- | 103.17% | 205.31% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 42.73% | 73.25% | 188.16% | -- | -- | 102.77% | 215.10% | -- | 购买 |
| 3 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 35.14% | 65.12% | 175.99% | 268.97% | -- | 93.97% | 255.17% | -- | 购买 |
| 4 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 35.26% | 65.01% | 175.26% | 267.21% | -- | 93.89% | 213.41% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 34.93% | 64.50% | 174.63% | 268.37% | -- | 93.10% | 247.85% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | 34.87% | 64.44% | 174.31% | 274.56% | -- | 93.15% | 226.93% | -- | 购买 |
| 7 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | 34.44% | 63.79% | 172.51% | 265.20% | 204.45% | 91.96% | 195.56% | -- | 购买 |
| 8 | 159582 | 半导体ETF博时 | -- | -- | 26.59% | 57.47% | 168.10% | 279.20% | -- | 76.63% | 294.75% | -- | 购买 |
| 9 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | -- | -- | 26.43% | 57.03% | 166.91% | 286.88% | -- | 76.10% | 258.25% | -- | 购买 |
| 10 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | 27.34% | 57.34% | 164.40% | 270.80% | -- | 75.18% | 258.90% | 0.06% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -2.68% | 41.41% | 116.13% | 260.82% | 307.87% | 57.08% | 256.92% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -2.83% | 41.04% | 115.05% | 257.06% | 302.64% | 56.58% | 249.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 3.48% | 45.13% | 107.30% | 187.20% | 261.56% | 58.27% | 309.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 3.32% | 44.70% | 106.04% | 183.87% | 255.30% | 57.70% | 301.13% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -3.56% | 38.23% | 105.55% | 242.79% | 286.96% | 51.71% | 280.15% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -3.71% | 37.85% | 104.50% | 239.31% | 281.77% | 51.21% | 272.53% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 2.73% | 39.57% | 102.96% | 156.35% | 196.33% | 60.58% | 210.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -10.49% | 29.35% | 98.47% | 143.61% | 184.26% | 47.46% | 174.40% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | -10.56% | 29.14% | 97.79% | 142.30% | 181.71% | 47.16% | 171.71% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -8.45% | 39.43% | 96.48% | 131.75% | 68.95% | 63.91% | 159.76% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.46% | 33.15% | 86.87% | 145.77% | 107.07% | 42.39% | 93.47% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.38% | 32.95% | 86.32% | 144.31% | 105.22% | 42.13% | 91.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.64% | 31.66% | 85.22% | 146.43% | 107.85% | 40.87% | 88.89% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.55% | 31.46% | 84.65% | 144.95% | 105.99% | 40.61% | 86.26% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 4.43% | 27.79% | 80.37% | 132.89% | 97.79% | 35.50% | 78.35% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 4.34% | 27.55% | 79.68% | 131.04% | 95.43% | 35.18% | 86.47% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 8.86% | 29.89% | 75.89% | 125.88% | 92.68% | 39.54% | 67.15% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 8.75% | 29.63% | 75.18% | 124.07% | 90.38% | 39.19% | 63.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 6.65% | 23.30% | 59.52% | 110.75% | 79.61% | 30.02% | 77.47% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.19% | 13.97% | 52.96% | 101.66% | 73.64% | 21.92% | 68.99% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-08-12 万份收益|7日年化 |
2026-08-11 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 0.6745 | 1.0840% | 0.3013 | 1.0660% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004262 | 招商招禧宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5704 | 1.3490% | 0.3319 | 1.2330% | 2017-03-29 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004869 | 国联日盈B | 基金吧 档案 | 0.5546 | 1.5500% | 0.7377 | 1.4320% | 2017-07-26 | 韩正宇等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002890 | 交银天利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.5486 | 1.2720% | 0.6101 | 1.2710% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 0.5370 | 1.2650% | 0.2949 | 1.1380% | 2017-03-10 | 刘莎莎等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 019040 | 国联日盈C | 基金吧 档案 | 0.5023 | 1.3570% | 0.6855 | 1.2400% | 2023-08-14 | 韩正宇等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 基金吧 档案 | 0.4969 | 1.3290% | 0.3357 | 1.2460% | 2025-12-11 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4914 | 1.3090% | 0.3302 | 1.2260% | 2014-10-17 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002889 | 交银天利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.4827 | 1.0290% | 0.5444 | 1.0280% | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 0.4796 | 1.2050% | 0.5440 | 1.2150% | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-08-12 单位净值|累计净值 |
2026-08-11 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159050 | 机器人ETF广发 | 基金吧 | 0.9130 | 0.9130 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0193 | 2.16% | |
| 2 | 159272 | 机器人ETF富国 | 基金吧 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0178 | 2.10% | |
| 3 | 159530 | 机器人ETF易方达 | 基金吧 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4021 | 1.4021 | 0.0293 | 2.09% | |
| 4 | 159039 | 机器人ETF华安 | 基金吧 | 0.8964 | 0.8964 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0183 | 2.08% | |
| 5 | 159559 | 机器人ETF景顺 | 基金吧 | 1.2899 | 1.2899 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0261 | 2.07% | |
| 6 | 159278 | 机器人ETF鹏华 | 基金吧 | 1.0154 | 1.0154 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0206 | 2.07% | |
| 7 | 159048 | 机器人ETF大成 | 基金吧 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0187 | 2.07% | |
| 8 | 159052 | 新能源电池ETF嘉实 | 基金吧 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0136 | 1.58% | |
| 9 | 159193 | 新能源电池ETF银华 | 基金吧 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0128 | 1.58% | |
| 10 | 159071 | 新能源电池ETF华宝 | 基金吧 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0132 | 1.56% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-12 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 7.4978 08-11 | 0.03% | 10.97% | -9.69% | 24.08% | 88.44% | 205.24% | 390.95% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 7.0510 08-11 | 0.03% | 10.95% | -9.75% | 23.83% | 87.70% | 202.83% | 379.37% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 9.0824 08-11 | 0.00% | 7.69% | -14.92% | 27.05% | 64.13% | 166.67% | 245.34% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 3.3373 08-11 | -2.43% | 13.57% | -16.32% | 30.00% | 63.59% | 166.34% | 208.01% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 8.8722 08-11 | 0.00% | 7.68% | -14.95% | 26.92% | 63.81% | 165.63% | 241.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 3.2626 08-11 | -2.43% | 13.56% | -16.35% | 29.84% | 63.20% | 165.02% | 203.44% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.8482 08-11 | -2.44% | 11.42% | -13.56% | 38.41% | 70.59% | 163.87% | 128.35% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.7252 08-11 | -2.44% | 11.41% | -13.60% | 38.24% | 70.18% | 162.57% | 124.96% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.9445 08-11 | -1.38% | 9.19% | -8.70% | 35.60% | 63.32% | 149.82% | 200.42% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.6239 08-11 | -0.36% | 2.78% | -12.52% | 10.28% | 58.87% | 148.72% | 283.01% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001480 | 财通成长优选混合A | 混合型-灵活 | 7.5470 08-11 | -0.29% | 10.26% | -10.28% | 24.81% | 88.72% | 215.11% | 386.90% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021528 | 财通成长优选混合C | 混合型-灵活 | 4.3270 08-11 | -0.30% | 10.27% | -10.32% | 24.70% | 88.38% | 214.01% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 3.6901 08-11 | 0.61% | 10.45% | -11.31% | 3.64% | 63.79% | 211.11% | 327.39% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 3.5740 08-11 | 0.61% | 10.43% | -11.36% | 3.49% | 63.30% | 209.25% | 319.78% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 8.5163 08-11 | -1.64% | 5.57% | 5.06% | 60.35% | 102.38% | 207.43% | 208.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.4509 08-11 | -2.65% | 15.32% | -15.58% | 50.03% | 80.30% | 204.82% | 246.02% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 3.2114 08-11 | -2.68% | 12.16% | -14.89% | 42.64% | 72.38% | 204.11% | 243.32% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 3.4059 08-11 | -2.65% | 15.31% | -15.61% | 49.88% | 79.94% | 203.64% | 241.92% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 3.1814 08-11 | -2.69% | 12.16% | -14.90% | 42.57% | 72.20% | 203.48% | 241.24% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合A | 混合型-灵活 | 14.7010 08-11 | -0.26% | 7.36% | -9.41% | 23.94% | 77.40% | 202.93% | 336.62% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.6032 08-11 | -0.94% | -1.19% | -0.15% | 11.81% | 17.90% | 44.10% | 70.82% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.5261 08-11 | -0.95% | -1.20% | -0.19% | 11.69% | 17.66% | 43.52% | 68.78% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0265 08-11 | -1.44% | 3.99% | -11.26% | -2.28% | 3.28% | 35.97% | 48.90% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9973 08-11 | -1.44% | 3.98% | -11.29% | -2.38% | 3.07% | 35.43% | 47.08% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2432 08-11 | -1.69% | 3.88% | -5.59% | -5.05% | -0.72% | 32.48% | 50.60% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1913 08-11 | -1.69% | 3.87% | -5.63% | -5.17% | -0.97% | 31.82% | 48.35% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.1331 08-11 | -0.55% | 0.89% | -1.68% | 8.10% | 11.44% | 30.31% | 58.91% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2.2503 08-11 | -1.01% | 3.79% | -3.89% | 0.39% | 7.40% | 29.85% | 45.37% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0144 08-11 | -0.56% | 0.88% | -1.71% | 7.99% | 11.23% | 29.80% | 57.03% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2.2893 08-11 | -1.02% | 3.78% | -3.92% | 0.29% | 7.19% | 29.32% | 43.62% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 指数型-股票 | 3.5890 08-11 | -2.60% | 11.37% | -15.54% | 27.34% | 57.34% | 164.40% | -- | 0.06% | 购买 |
| 2 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 指数型-股票 | 3.5719 08-11 | -2.60% | 11.36% | -15.56% | 27.26% | 57.14% | 163.76% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 3.3875 08-11 | -2.70% | 14.96% | -16.76% | 34.43% | 63.07% | 163.15% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 3.3726 08-11 | -2.71% | 14.96% | -16.78% | 34.36% | 62.91% | 162.60% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2.7615 08-11 | -2.68% | 11.41% | -16.34% | 26.15% | 55.59% | 162.25% | -- | 0.07% | 购买 |
| 6 | 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2.7548 08-11 | -2.68% | 11.41% | -16.36% | 26.10% | 55.45% | 161.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 3.7810 08-11 | -2.69% | 11.25% | -16.13% | 27.20% | 57.01% | 160.65% | -- | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 3.7541 08-11 | -2.69% | 11.24% | -16.15% | 27.10% | 56.77% | 159.87% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 3.3984 08-11 | -2.40% | 11.69% | -17.07% | 23.83% | 53.05% | 159.52% | 210.24% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 3.3621 08-11 | -2.40% | 11.68% | -17.09% | 23.75% | 52.86% | 158.84% | 207.91% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 4.0958 08-11 | 0.2500% | 3.60% | -11.94% | 3.48% | 45.13% | 107.30% | 261.56% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 4.0113 08-11 | 0.2500% | 3.58% | -11.99% | 3.32% | 44.70% | 106.04% | 255.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.7440 08-10 | -2.1100% | 8.82% | -17.91% | -10.49% | 29.35% | 98.47% | 184.26% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.7171 08-10 | -2.1100% | 8.81% | -17.93% | -10.56% | 29.14% | 97.79% | 181.71% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.6120 08-11 | 1.3600% | -2.76% | -12.11% | -9.21% | 36.33% | 86.84% | 60.25% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.8066 08-10 | 0.0900% | 2.17% | -6.67% | -4.54% | 33.08% | 86.56% | 118.92% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.2560 08-10 | -1.3600% | 1.12% | -11.98% | -6.20% | 36.73% | 86.14% | 199.20% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.7668 08-10 | 0.0900% | 2.16% | -6.70% | -4.64% | 32.73% | 85.67% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.2200 08-10 | -1.3300% | 1.09% | -12.01% | -6.29% | 36.45% | 85.31% | 195.21% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.8035 08-10 | -1.2900% | 1.74% | -8.43% | -4.03% | 32.06% | 71.77% | 185.71% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.9347 08-11 | -0.61% | 5.07% | -4.99% | 10.46% | 33.15% | 86.87% | 107.07% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.9120 08-11 | -0.61% | 5.06% | -5.01% | 10.38% | 32.95% | 86.32% | 105.22% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8889 08-11 | -0.71% | 4.61% | -4.97% | 10.64% | 31.66% | 85.22% | 107.85% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.8626 08-11 | -0.71% | 4.60% | -4.99% | 10.55% | 31.46% | 84.65% | 105.99% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7835 08-11 | -1.10% | 4.74% | -12.12% | 4.43% | 27.79% | 80.37% | 97.79% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.6715 08-11 | -0.57% | 4.12% | -4.44% | 8.86% | 29.89% | 75.89% | 92.68% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.6386 08-11 | -0.58% | 4.12% | -4.47% | 8.75% | 29.63% | 75.18% | 90.38% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.7747 08-11 | -0.70% | 3.30% | -3.52% | 6.65% | 23.30% | 59.52% | 79.61% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6899 08-11 | -0.68% | 3.77% | -6.28% | 2.19% | 13.97% | 52.96% | 73.64% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6611 08-11 | -0.68% | 3.76% | -6.33% | 2.06% | 13.70% | 52.20% | 71.05% | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.8482 08-11 | -13.56% | 38.41% | 70.59% | 163.87% | 128.35% | 109.83% | 184.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.7252 08-11 | -13.60% | 38.24% | 70.18% | 162.57% | 124.96% | 109.20% | 172.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 002289 | 华商改革创新股票A | 5.9445 08-11 | -8.70% | 35.60% | 63.32% | 149.82% | 200.42% | 97.49% | 494.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 016052 | 华商改革创新股票C | 5.7711 08-11 | -8.75% | 35.40% | 62.73% | 148.17% | 193.50% | 96.64% | 140.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8309 08-11 | 21.07% | 32.46% | 28.52% | 25.06% | 44.43% | 43.58% | -16.91% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7977 08-11 | 20.97% | 32.18% | 28.02% | 24.08% | 41.06% | 42.91% | -20.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 1.7307 08-11 | -15.74% | 32.06% | 56.53% | -- | -- | 67.72% | 73.07% | 0.15% | 查看详情 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 1.7260 08-11 | -15.77% | 31.94% | 56.21% | -- | -- | 67.33% | 72.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.6190 08-11 | 19.97% | 31.02% | 30.69% | 28.51% | 37.77% | 44.38% | 161.90% | 0.15% | 查看详情 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.3373 08-11 | -16.32% | 30.00% | 63.59% | 166.34% | 208.01% | 92.65% | 233.73% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
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| 财通成长优选混合C | 332.70% | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 72.16% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 76.14% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 130.16% | 0.12% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 726.62% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 535.10% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 897.20% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 266.64% | 0.00% | 购买 |
存储芯片
通信设备
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023205 | 兴全合辰混合A | 兴证全球基金 | 混合型-偏股 | 26/05/27～26/08/26 | 童兰 |
| 026550 | 百嘉中债1-5年政金债指数C | 百嘉基金 | 指数型-固收 | 26/06/11～26/09/10 | 林峰 |
| 026503 | 百嘉中债1-5年政金债指数A | 百嘉基金 | 指数型-固收 | 26/06/11～26/09/10 | 林峰 |
| 027388 | 汇泉中债0-5年政金债C | 汇泉基金 | 指数型-固收 | 26/06/12～26/09/11 | 汪雨晨 |
| 027387 | 汇泉中债0-5年政金债A | 汇泉基金 | 指数型-固收 | 26/06/12～26/09/11 | 汪雨晨 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-08-12 新发基金共262只 | |||||
