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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 6.1930 6.2230 5.8260 5.8560 0.3670 6.30% 开放申购 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 6.2570 6.2870 5.8870 5.9170 0.3700 6.29% 开放申购 0.15% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 开放申购 0.00% 购买
5 008178 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 1.6619 1.6619 1.5830 1.5830 0.0789 4.98% 开放申购 0.15% 购买
6 008179 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 1.6206 1.6206 1.5437 1.5437 0.0769 4.98% 开放申购 0.00% 购买
7 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 基金吧 档案 1.5977 1.5977 1.5227 1.5227 0.0750 4.93% 开放申购 0.15% 购买
8 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 基金吧 档案 1.5932 1.5932 1.5184 1.5184 0.0748 4.93% 开放申购 0.00% 购买
9 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.1869 1.1869 0.0580 4.89% 开放申购 0.00% 购买
10 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2308 2.6266 1.1735 2.5693 0.0573 4.88% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015641 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.1779 2.1779 2.1066 2.1066 0.0713 3.38% 开放申购 0.15% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.1601 2.1601 2.0894 2.0894 0.0707 3.38% 开放申购 0.00% 购买
3 001008 工银国企改革股票 基金吧 档案 3.3550 3.3550 3.2460 3.2460 0.1090 3.36% 开放申购 0.15% 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.9424 1.9424 1.8840 1.8840 0.0584 3.10% 开放申购 0.15% 购买
5 019764 中欧半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.9210 1.9210 1.8632 1.8632 0.0578 3.10% 开放申购 0.00% 购买
6 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.0426 2.0426 1.9830 1.9830 0.0596 3.01% 开放申购 0.12% 购买
7 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.0238 2.0238 1.9648 1.9648 0.0590 3.00% 开放申购 0.00% 购买
8 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 5.0764 5.0764 4.9320 4.9320 0.1444 2.93% 开放申购 0.15% 购买
9 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 4.8412 4.8412 4.7035 4.7035 0.1377 2.93% 开放申购 0.00% 购买
10 022299 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 1.6797 1.6797 1.6351 1.6351 0.0446 2.73% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 6.1930 6.2230 5.8260 5.8560 0.3670 6.30% 开放申购 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 6.2570 6.2870 5.8870 5.9170 0.3700 6.29% 开放申购 0.15% 购买
3 014352 东方创新成长混合A 基金吧 档案 1.3543 1.3543 1.2878 1.2878 0.0665 5.16% 开放申购 0.15% 购买
4 014353 东方创新成长混合C 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2609 1.2609 0.0651 5.16% 开放申购 0.00% 购买
5 008178 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 1.6619 1.6619 1.5830 1.5830 0.0789 4.98% 开放申购 0.15% 购买
6 008179 同泰慧盈混合C 基金吧 档案 1.6206 1.6206 1.5437 1.5437 0.0769 4.98% 开放申购 0.00% 购买
7 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 基金吧 档案 1.5977 1.5977 1.5227 1.5227 0.0750 4.93% 开放申购 0.15% 购买
8 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 基金吧 档案 1.5932 1.5932 1.5184 1.5184 0.0748 4.93% 开放申购 0.00% 购买
9 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.1869 1.1869 0.0580 4.89% 开放申购 0.00% 购买
10 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2308 2.6266 1.1735 2.5693 0.0573 4.88% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8553 1.8553 1.8357 1.8357 0.0196 1.07% 开放申购 0.00% 购买
2 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8210 1.8210 1.8017 1.8017 0.0193 1.07% 限大额 0.08% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8552 1.8552 1.8357 1.8357 0.0195 1.06% 开放申购 0.08% 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1798 1.1798 1.1712 1.1712 0.0086 0.73% 开放申购 0.08% 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1670 1.1670 1.1585 1.1585 0.0085 0.73% 开放申购 0.00% 购买
6 010513 淳厚益加债券A 基金吧 档案 1.2302 1.2302 1.2223 1.2223 0.0079 0.65% 开放申购 0.80% 购买
7 010514 淳厚益加债券C 基金吧 档案 1.2053 1.2053 1.1975 1.1975 0.0078 0.65% 开放申购 0.00% 购买
8 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4775 1.4775 1.4684 1.4684 0.0091 0.62% 开放申购 0.08% 购买
9 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.4381 1.4381 1.4293 1.4293 0.0088 0.62% 开放申购 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1659 1.2526 1.1592 1.2459 0.0067 0.58% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.2018 1.2018 1.1520 1.1520 0.0498 4.32% 场内交易 -- 购买
2 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.31% 场内交易 -- 购买
3 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.31% 场内交易 -- 购买
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.2810 1.2810 1.2281 1.2281 0.0529 4.31% 场内交易 -- 购买
5 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 4.15% 场内交易 -- 购买
6 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.0715 1.0715 1.0289 1.0289 0.0426 4.14% 场内交易 -- 购买
7 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 2.0533 2.0533 1.9720 1.9720 0.0813 4.12% 场内交易 -- 购买
8 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 1.0579 1.0579 1.0160 1.0160 0.0419 4.12% 场内交易 -- 购买
9 019874 广发稀有金属ETF联接A 基金吧 档案 2.2229 2.2229 2.1359 2.1359 0.0870 4.07% 开放申购 0.012% 购买
10 019875 广发稀有金属ETF联接C 基金吧 档案 2.2087 2.2087 2.1224 2.1224 0.0863 4.07% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8873 1.8873 1.8376 1.8376 0.0497 2.70% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8316 1.8316 1.7835 1.7835 0.0481 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1931 2.1931 2.1611 2.1611 0.0320 1.48% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1770 2.1770 2.1453 2.1453 0.0317 1.48% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1539 0.1539 0.1524 0.1524 0.0015 0.98% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0652 1.0652 1.0551 1.0551 0.0101 0.96% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2384 7.0284 5.2166 7.0066 0.0218 0.42% 限大额 0.15% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9442 0.9442 0.9438 0.9438 0.0004 0.04% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9426 0.9426 0.9423 0.9423 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8792 0.8792 0.8795 0.8795 -0.0003 -0.03% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.6262 1.6262 1.5652 1.5652 0.0610 3.90% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.6023 1.6023 1.5423 1.5423 0.0600 3.89% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0803 1.0803 1.0722 1.0722 0.0081 0.76% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0973 1.0973 1.0892 1.0892 0.0081 0.74% 开放申购 0.12% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9462 0.9462 0.9399 0.9399 0.0063 0.67% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9304 0.9304 0.9242 0.9242 0.0062 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1136 1.1136 1.1065 1.1065 0.0071 0.64% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0948 1.0948 1.0878 1.0878 0.0070 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1937 1.1937 0.0067 0.56% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1971 1.1971 1.1904 1.1904 0.0067 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9179 3.9179 18.67% 40.31% 185.23% -- -- 3.66% 291.79% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8860 3.8860 18.49% 39.89% 183.44% -- -- 3.56% 288.60% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7932 3.7932 19.83% 39.74% 176.65% 266.10% -- 5.13% 279.32% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7348 3.7348 19.65% 39.32% 175.00% 261.72% -- 5.03% 273.48% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5100 2.5100 78.33% 133.38% 170.62% 238.55% 279.73% 23.52% 151.00% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4866 2.4866 78.15% 132.91% 169.55% 235.89% -- 23.45% 241.14% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1656 2.1656 41.51% 52.51% 162.75% 167.23% 112.94% 21.79% 116.56% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1247 2.1247 41.29% 52.13% 161.57% 165.32% 110.55% 21.64% 15.71% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4880 1.4880 34.50% 47.81% 156.02% 166.62% 120.80% 17.79% 48.80% 0.15% 购买
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单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3449 2.3449 45.81% 89.41% 147.95% -- -- 29.54% 134.49% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.3194 2.3194 45.53% 88.75% 146.01% -- -- 29.36% 131.94% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.5234 6.5734 44.25% 59.82% 133.51% 213.34% 83.77% 26.55% 562.26% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 6.0152 6.0152 34.59% 66.03% 126.84% 148.19% 127.07% 17.92% 501.52% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 5.8048 5.8048 34.43% 65.63% 125.74% 145.77% 123.75% 17.84% 480.48% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 5.0764 5.0764 36.70% 72.75% 125.13% 119.63% 114.48% 21.09% 407.64% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.8412 4.8412 36.53% 72.32% 124.03% 117.46% 111.30% 20.99% 384.12% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 4.9708 4.9708 34.30% 67.52% 118.76% 134.54% 106.39% 19.25% 397.08% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 4.8833 4.8833 34.09% 67.02% 117.45% 131.73% -- 19.13% 100.45% 0.00% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.1593 3.1593 45.08% 62.93% 116.61% 129.48% 69.22% 28.41% 215.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9179 3.9179 18.67% 40.31% 185.23% -- -- 3.66% 291.79% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8860 3.8860 18.49% 39.89% 183.44% -- -- 3.56% 288.60% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7932 3.7932 19.83% 39.74% 176.65% 266.10% -- 5.13% 279.32% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.7348 3.7348 19.65% 39.32% 175.00% 261.72% -- 5.03% 273.48% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1656 2.1656 41.51% 52.51% 162.75% 167.23% 112.94% 21.79% 116.56% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1247 2.1247 41.29% 52.13% 161.57% 165.32% 110.55% 21.64% 15.71% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4880 1.4880 34.50% 47.81% 156.02% 166.62% 120.80% 17.79% 48.80% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2970 3.2970 36.07% 59.35% 155.78% 236.09% 121.42% 20.55% 229.70% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 2.3763 2.3763 33.97% 59.58% 155.60% 229.63% 152.82% 20.67% 137.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2799 2.2999 25.84% 26.27% 52.64% 75.13% 54.55% 14.64% 131.36% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2322 2.2322 25.68% 25.96% 51.88% 73.39% 52.24% 14.54% 123.22% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6194 1.9082 0.22% 0.29% 48.83% -- -- 0.25% 101.43% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4594 1.4616 0.42% 0.43% 45.35% -- -- 0.32% 46.16% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3918 1.4496 0.37% 0.33% 45.01% -- -- 0.29% 44.98% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.9913 1.9913 19.07% 23.19% 42.55% 68.93% 41.63% 12.39% 99.13% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9661 1.9661 18.95% 22.94% 41.98% 67.58% 39.94% 12.32% 20.84% 0.00% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 1.6568 1.6568 21.50% 27.14% 41.75% 53.19% 27.02% 18.90% 65.66% 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 1.6050 1.6050 21.38% 26.90% 41.20% 51.99% 25.52% 18.84% 60.48% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 2.2548 2.2548 21.65% 21.23% 40.42% 47.75% 49.28% 13.14% 125.48% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4540 2.4540 46.89% 79.43% 152.73% 183.86% 124.56% 27.84% 145.40% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.0533 2.0533 50.84% 74.02% 151.69% 170.88% 105.33% 29.34% 105.33% -- 购买
3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4970 2.4970 46.26% 77.81% 147.87% 180.31% -- 27.45% 149.70% -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4085 2.4335 43.67% 71.73% 139.11% 166.38% 110.71% 25.01% 146.03% -- 购买
5 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.2402 2.2402 46.59% 69.40% 137.66% 153.82% -- 26.13% 124.02% 0.10% 购买
6 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.2251 2.2251 46.49% 69.18% 137.09% 152.57% -- 26.08% 122.51% 0.00% 购买
7 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.4462 2.4462 43.80% 71.89% 136.62% 165.20% 115.51% 25.67% 144.62% -- 购买
8 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.0765 2.0765 45.55% 67.28% 136.26% 141.31% -- 25.99% 107.65% 0.10% 购买
9 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6856 1.6856 44.56% 65.73% 136.14% 158.85% 68.95% 29.59% 68.73% -- 购买
10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.0654 2.0654 45.48% 67.12% 135.80% 140.39% -- 25.96% 106.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 21.30% 50.22% 103.55% 183.15% 218.01% 17.39% 166.73% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 21.15% 49.91% 102.56% 180.68% 213.89% 17.32% 162.08% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.61% 46.10% 96.45% 175.84% 219.32% 15.62% 189.72% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.46% 45.75% 95.49% 173.43% 215.25% 15.53% 184.64% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 34.70% 57.28% 85.67% 108.68% -- 25.63% 133.78% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 34.58% 56.98% 85.07% 107.54% -- 25.55% 131.80% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 26.14% 46.48% 77.81% 86.23% 114.67% 24.02% 77.10% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 26.06% 46.11% 77.08% 84.76% -- 24.01% 117.43% 0.00% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 22.84% 51.40% 76.92% 158.07% 167.90% 18.49% 146.75% 0.00% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 22.83% 51.48% 76.19% 158.62% 168.48% 18.50% 147.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 27.09% 26.91% 85.36% 109.50% 67.33% 20.28% 49.14% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6262 1.6262 35.92% 34.34% 78.31% 89.93% 64.16% 27.42% 62.62% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6023 1.6023 35.79% 34.03% 77.56% 88.37% 62.16% 27.33% 60.23% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 18.90% 30.56% 64.62% 79.91% 45.02% 10.67% 45.67% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 18.79% 30.32% 63.97% 78.46% -- 10.61% 52.58% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.91% 28.71% 58.79% 86.25% 52.67% 11.57% 49.60% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.82% 28.52% 58.33% 85.14% 51.29% 11.51% 47.72% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.19% 28.40% 56.98% 84.06% 49.56% 11.68% 51.74% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.11% 28.21% 56.51% 82.96% 48.21% 11.63% 50.17% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 17.69% 24.08% 55.68% 79.73% 56.87% 13.47% 167.14% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-27
万份收益|7日年化		 2026-02-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0653 1.5360% 0.1732 1.0880% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9995 1.2920% 0.1066 0.8450% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9982 1.2860% 0.1061 0.8400% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
4 000682 信澳慧管家货币C 基金吧 档案 0.8299 1.7460% 0.5101 1.5110% 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.8285 1.2780% 0.2574 0.9840% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
6 021998 信澳慧管家货币F 基金吧 档案 0.7979 1.6380% 0.4779 1.4060% 2024-08-08 赵琳婧等 0.00% 购买
7 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.7893 1.3930% 0.3113 1.1400% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
8 009712 信澳慧管家货币B 基金吧 档案 0.7753 1.5410% 0.4544 1.3070% 2020-06-15 赵琳婧等 0.00% 购买
9 000681 信澳慧管家货币A 基金吧 档案 0.7697 1.5020% 0.4446 1.2640% 2014-06-26 赵琳婧等 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7696 1.3500% 0.2984 1.1100% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-27
单位净值|累计净值		 2026-02-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.2018 1.2018 1.1520 1.1520 0.0498 4.32%
2 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.6856 1.6856 1.6160 1.6160 0.0696 4.31%
3 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.3810 1.3810 1.3239 1.3239 0.0571 4.31%
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.2810 1.2810 1.2281 1.2281 0.0529 4.31%
5 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.1127 1.1127 1.0684 1.0684 0.0443 4.15%
6 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.0715 1.0715 1.0289 1.0289 0.0426 4.14%
7 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 2.0533 2.0533 1.9720 1.9720 0.0813 4.12%
8 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.0579 1.0579 1.0160 1.0160 0.0419 4.12%
9 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 2.4540 2.4540 2.3607 2.3607 0.0933 3.95%
10 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0469 1.0469 1.0072 1.0072 0.0397 3.94%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3449 02-27 1.04% 11.44% 8.82% 45.81% 89.41% 147.95% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.3194 02-27 1.04% 11.42% 8.77% 45.53% 88.75% 146.01% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5234 02-27 -0.62% 3.82% 12.48% 44.25% 59.82% 133.51% 83.77% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 6.0152 02-27 1.57% 7.25% 1.04% 34.59% 66.03% 126.84% 127.07% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.8048 02-27 1.57% 7.24% 1.01% 34.43% 65.63% 125.74% 123.75% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.0764 02-27 2.93% 8.10% -1.15% 36.70% 72.75% 125.13% 114.48% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.8412 02-27 2.93% 8.08% -1.19% 36.53% 72.32% 124.03% 111.30% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.9708 02-27 1.52% 7.02% 3.86% 34.30% 67.52% 118.76% 106.39% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.8833 02-27 1.52% 6.99% 3.81% 34.09% 67.02% 117.45% -- 0.00% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.1593 02-27 2.57% 8.60% 4.14% 45.08% 62.93% 116.61% 69.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.9179 02-27 -2.47% 4.95% 0.97% 18.67% 40.31% 185.23% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8860 02-27 -2.47% 4.92% 0.91% 18.49% 39.89% 183.44% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7932 02-27 -2.04% 3.79% 6.16% 19.83% 39.74% 176.65% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.7348 02-27 -2.04% 3.76% 6.11% 19.65% 39.32% 175.00% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1656 02-27 -1.09% 7.39% 15.43% 41.51% 52.51% 162.75% 112.94% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1247 02-27 -1.08% 7.31% 15.33% 41.29% 52.13% 161.57% 110.55% 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.4880 02-27 -0.98% 7.45% 12.25% 34.50% 47.81% 156.02% 120.80% 0.15% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2970 02-27 -0.51% 5.67% 10.82% 36.07% 59.35% 155.78% 121.42% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3763 02-27 -1.49% 5.61% 12.57% 33.97% 59.58% 155.60% 152.82% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4532 02-27 -0.99% 7.54% 12.32% 34.47% 47.59% 154.99% 117.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2799 02-27 -0.57% 0.05% -1.80% 25.84% 26.27% 52.64% 54.55% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2322 02-27 -0.57% 0.03% -1.84% 25.68% 25.96% 51.88% 52.24% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4594 02-27 0.03% -0.01% 0.17% 0.42% 0.43% 45.35% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3918 02-27 0.03% -0.01% 0.15% 0.37% 0.33% 45.01% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9913 02-27 -0.43% 0.58% -1.60% 19.07% 23.19% 42.55% 41.63% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9661 02-27 -0.43% 0.56% -1.64% 18.95% 22.94% 41.98% 39.94% 0.00% 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6568 02-27 0.21% 1.70% 1.53% 21.50% 27.14% 41.75% 27.02% 0.08% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6050 02-27 0.21% 1.69% 1.49% 21.38% 26.90% 41.20% 25.52% 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2548 02-27 0.15% 1.74% 0.32% 21.65% 21.23% 40.42% 49.28% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1920 02-27 0.15% 1.72% 0.29% 21.53% 20.98% 39.85% 47.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.2402 02-27 3.84% 9.82% 4.07% 46.59% 69.40% 137.66% -- 0.10% 购买
2 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.2251 02-27 3.84% 9.82% 4.05% 46.49% 69.18% 137.09% -- 0.00% 购买
3 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0765 02-27 3.82% 9.84% 3.23% 45.55% 67.28% 136.26% -- 0.10% 购买
4 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0654 02-27 3.82% 9.83% 3.21% 45.48% 67.12% 135.80% -- 0.00% 购买
5 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.1675 02-27 3.71% 10.33% 1.39% 41.12% 71.13% 135.78% -- 0.10% 购买
6 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.3332 02-27 3.69% 10.24% 0.61% 39.31% 69.90% 135.70% -- 0.01% 购买
7 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.3252 02-27 3.70% 10.23% 0.59% 39.23% 69.69% 135.13% -- 0.00% 购买
8 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.1490 02-27 3.71% 10.31% 1.37% 41.02% 70.87% 135.09% -- 0.00% 购买
9 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.2702 02-27 3.65% 10.10% 1.06% 41.57% 70.21% 133.42% -- 0.10% 购买
10 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.2590 02-27 3.65% 10.10% 1.04% 41.50% 70.04% 132.96% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8972 02-26 -0.9200% 4.73% 9.27% 18.61% 46.10% 96.45% 219.32% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8464 02-26 -0.9200% 4.72% 9.23% 18.46% 45.75% 95.49% 215.25% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3378 02-26 1.2100% 9.23% 15.42% 34.70% 57.28% 85.67% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3180 02-26 1.2100% 9.20% 15.38% 34.58% 56.98% 85.07% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7710 02-26 -1.5000% 5.73% 16.06% 26.14% 46.48% 77.81% 114.67% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7460 02-26 -1.5200% 5.75% 16.01% 26.06% 46.11% 77.08% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2633 02-26 0.2600% 6.14% 11.54% 32.70% 43.33% 73.23% 79.20% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2353 02-26 0.2600% 6.06% 11.44% 32.49% 42.93% 72.42% -- 0.00% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.0910 02-26 0.7200% 2.95% 1.06% 22.93% 48.40% 68.63% 167.73% 0.08% 购买
10 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.0660 02-26 0.7300% 2.89% 1.03% 22.83% 48.10% 67.56% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4914 02-25 3.96% 4.48% -0.62% 27.09% 26.91% 85.36% 67.33% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6262 02-27 3.90% 7.08% -0.79% 35.92% 34.34% 78.31% 64.16% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.6023 02-27 3.89% 7.06% -0.82% 35.79% 34.03% 77.56% 62.16% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4567 02-26 0.86% 4.99% 3.00% 18.90% 30.56% 64.62% 45.02% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4960 02-26 1.05% 4.03% 2.95% 16.91% 28.71% 58.79% 52.67% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4772 02-26 1.05% 4.02% 2.92% 16.82% 28.52% 58.33% 51.29% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5174 02-26 1.13% 4.07% 2.88% 17.19% 28.40% 56.98% 49.56% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5017 02-26 1.13% 4.06% 2.86% 17.11% 28.21% 56.51% 48.21% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6714 02-26 -0.34% 2.98% -1.58% 17.69% 24.08% 55.68% 56.87% 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3389 02-26 0.97% 3.70% 3.18% 17.05% 26.17% 51.17% 43.92% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.2670 02-271.08%56.99%56.24%75.36%51.46%22.87%467.59%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.2650 02-271.05%56.90%------22.79%46.81%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8628 02-278.23%52.83%61.94%69.92%--38.97%86.28%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8457 02-278.19%52.63%61.54%69.08%--38.86%84.57%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.8130 02-271.43%49.62%56.33%90.32%101.68%15.33%181.30%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7411 02-271.38%49.40%55.93%89.29%98.10%15.22%59.11%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2152 02-279.12%48.65%49.29%87.04%28.80%29.94%21.52%0.15%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3862 02-272.83%47.44%------20.15%38.62%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.3449 02-278.82%45.81%89.41%147.95%--29.54%134.49%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C2.3194 02-278.77%45.53%88.75%146.01%--29.36%131.94%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.35%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C277.16%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C184.64%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.22%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A56.12%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A99.97%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A766.41%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C218.80%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C74.03%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C122.51%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C129.37%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C121.09%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.70%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-4.62%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C68.26%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C85.31%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C56.35%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C238.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C64.24%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A313.58%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C277.16%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C273.48%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C151.65%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C288.60%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A131.36%0.08%购买
南方昌元可转债债券C123.22%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.57%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.23%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.64%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.35%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.22%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.92%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4650%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4440%0.00%购买
南方天天利货币B1.4350%0.00%购买
英大现金宝A1.4250%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4230%0.00%购买
中加货币E1.4150%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4030%0.00%购买
平安金管家货币D1.3840%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★150.06%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★138.87%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★138.65%
4前海开源金银珠宝混★★★★★137.59%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★162.75%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★156.02%
3红土创新新兴产业混★★★★★155.78%
4华商均衡成长混合A★★★★★155.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★137.59%
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3宝盈转型动力混合A★★★★★136.27%
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2路博迈资源精选股45.53%88.75%146.01%
3天弘中证工业有色46.59%69.40%137.66%
4天弘中证工业有色46.49%69.18%137.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债25.84%26.27%52.64%
2南方昌元可转债债25.68%25.96%51.88%
3汇泉安阳纯债C0.22%0.29%48.83%
4湘财鑫裕纯债A0.42%0.43%45.35%
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1永赢科技智选混合18.67%40.31%185.23%
2永赢科技智选混合18.49%39.89%183.44%
3中航机遇领航混合19.83%39.74%176.65%
4中航机遇领航混合19.65%39.32%175.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证工业有色46.59%69.40%137.66%
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3万家中证工业有色45.55%67.28%136.26%
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