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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-03-24
单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00% 开放申购 1.50% 购买
2 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.2100 1.2100 0.0310 2.56% 开放申购 0.00% 购买
3 010418 财通景气行业混合A 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7421 0.7421 0.0190 2.56% 开放申购 1.50% 购买
4 016234 财通景气行业混合C 基金吧 档案 0.7535 0.7535 0.7347 0.7347 0.0188 2.56% 开放申购 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2600 1.2600 1.2290 1.2290 0.0310 2.52% 开放申购 0.15% 购买
6 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 基金吧 档案 1.2077 1.2077 1.1784 1.1784 0.0293 2.49% 开放申购 0.00% 购买
7 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 基金吧 档案 1.2072 1.2072 1.1779 1.1779 0.0293 2.49% 开放申购 0.12% 购买
8 005851 财通新视野灵活配置混合A 基金吧 档案 2.0980 2.0980 2.0512 2.0512 0.0468 2.28% 开放申购 0.15% 购买
9 005959 财通新视野灵活配置混合C 基金吧 档案 1.9879 1.9879 1.9436 1.9436 0.0443 2.28% 开放申购 0.00% 购买
10 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 基金吧 档案 1.0125 1.0125 0.9899 0.9899 0.0226 2.28% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.9598 0.9598 0.9424 0.9424 0.0174 1.85% 开放申购 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.0161 1.0161 0.9977 0.9977 0.0184 1.84% 开放申购 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.0110 1.0110 0.9927 0.9927 0.0183 1.84% 开放申购 0.00% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.9401 0.9401 0.9231 0.9231 0.0170 1.84% 开放申购 0.00% 购买
5 008314 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 1.2982 1.2982 1.2753 1.2753 0.0229 1.80% 开放申购 0.15% 购买
6 008315 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 1.2459 1.2459 1.2240 1.2240 0.0219 1.79% 开放申购 0.00% 购买
7 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 0.8710 0.8710 0.8558 0.8558 0.0152 1.78% 开放申购 0.15% 购买
8 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 0.8627 0.8627 0.8477 0.8477 0.0150 1.77% 开放申购 0.00% 购买
9 005259 建信龙头企业股票 基金吧 档案 1.9134 1.9134 1.8814 1.8814 0.0320 1.70% 开放申购 0.15% 购买
10 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4331 1.4331 1.4092 1.4092 0.0239 1.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010400 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 0.7336 0.7336 0.7122 0.7122 0.0214 3.00% 开放申购 1.50% 购买
2 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.2100 1.2100 0.0310 2.56% 开放申购 0.00% 购买
3 010418 财通景气行业混合A 基金吧 档案 0.7611 0.7611 0.7421 0.7421 0.0190 2.56% 开放申购 1.50% 购买
4 016234 财通景气行业混合C 基金吧 档案 0.7535 0.7535 0.7347 0.7347 0.0188 2.56% 开放申购 0.00% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 基金吧 档案 1.2600 1.2600 1.2290 1.2290 0.0310 2.52% 开放申购 0.15% 购买
6 005851 财通新视野灵活配置混合A 基金吧 档案 2.0980 2.0980 2.0512 2.0512 0.0468 2.28% 开放申购 0.15% 购买
7 005959 财通新视野灵活配置混合C 基金吧 档案 1.9879 1.9879 1.9436 1.9436 0.0443 2.28% 开放申购 0.00% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 基金吧 档案 1.8596 1.8596 1.8185 1.8185 0.0411 2.26% 开放申购 0.15% 购买
9 007491 南方信息创新混合C 基金吧 档案 1.7762 1.7762 1.7370 1.7370 0.0392 2.26% 开放申购 0.00% 购买
10 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 0.9110 0.9110 0.8920 0.8920 0.0190 2.13% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金吧 档案 1.0204 1.0324 1.0204 1.0324 0.0100 0.98% 暂停申购 0.03% 购买
2 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金吧 档案 1.0187 1.0307 1.0187 1.0307 0.0100 0.98% 暂停申购 0.00% 购买
3 010485 中航瑞晨87个月定开债A 基金吧 档案 1.0345 1.1895 1.0345 1.1895 0.0100 0.97% 暂停申购 0.03% 购买
4 010486 中航瑞晨87个月定开债C 基金吧 档案 1.0324 1.1874 1.0324 1.1874 0.0100 0.97% 暂停申购 0.00% 购买
5 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 基金吧 档案 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0100 0.97% 暂停申购 0.00% 购买
6 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 基金吧 档案 1.0270 1.0940 1.0270 1.0940 0.0100 0.97% 暂停申购 0.03% 购买
7 022875 南方宁元债券C 基金吧 档案 1.0657 1.0657 1.0597 1.0597 0.0060 0.57% 开放申购 0.00% 购买
8 021517 兴华兴利债券A 基金吧 档案 1.0348 1.0348 1.0307 1.0307 0.0041 0.40% 开放申购 0.08% 购买
9 021518 兴华兴利债券C 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0300 1.0300 0.0041 0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 007214 国泰惠丰纯债债券A 基金吧 档案 1.1379 1.2375 1.1335 1.2331 0.0044 0.39% 开放申购 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-03-24
单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520600 广发中证港股通汽车ETF 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.2025 1.2025 0.0316 2.63% 场内交易 -- 购买
2 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 1.2815 1.2815 1.2488 1.2488 0.0327 2.62% 场内交易 -- 购买
3 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 基金吧 档案 1.2077 1.2077 1.1784 1.1784 0.0293 2.49% 开放申购 0.00% 购买
4 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 基金吧 档案 1.2072 1.2072 1.1779 1.1779 0.0293 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 基金吧 档案 1.0125 1.0125 0.9899 0.9899 0.0226 2.28% 开放申购 0.10% 购买
6 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 基金吧 档案 1.0080 1.0080 0.9855 0.9855 0.0225 2.28% 开放申购 0.00% 购买
7 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 0.8776 0.8776 0.8582 0.8582 0.0194 2.26% 场内交易 -- 购买
8 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9392 0.9392 0.9197 0.9197 0.0195 2.12% 开放申购 0.10% 购买
9 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9359 0.9359 0.9165 0.9165 0.0194 2.12% 开放申购 0.00% 购买
10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1734 1.1734 1.1521 1.1521 0.0213 1.85% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6069 1.6069 1.5918 1.5918 0.0151 0.95% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5713 1.5713 1.5567 1.5567 0.0146 0.94% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4041 7.1941 5.3844 7.1744 0.0197 0.37% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7259 1.7259 1.7414 1.7414 -0.0155 -0.89% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7196 1.7196 1.7351 1.7351 -0.0155 -0.89% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5150 4.5150 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.9710 3.9710 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8380 3.8380 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7431 4.1821 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.7417 3.7417 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-03-24
单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7538 0.7538 0.7523 0.7523 0.0015 0.20% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7440 0.7440 0.7425 0.7425 0.0015 0.20% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8478 0.8478 0.8464 0.8464 0.0014 0.17% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8366 0.8366 0.8352 0.8352 0.0014 0.17% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8237 0.8237 0.8227 0.8227 0.0010 0.12% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6907 0.6907 0.6905 0.6905 0.0002 0.03% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6818 0.6818 0.6817 0.6817 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0975 1.0975 -0.0016 -0.15% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15% 开放申购 0.00% 购买
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8727 1.8727 31.87% 143.78% 103.53% 171.88% 131.68% 39.33% 87.27% 0.15% 购买
3 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3598 1.3598 33.62% 62.15% 95.74% 53.32% -- 33.26% 35.98% -- 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0415 2.0415 55.83% 167.11% 95.02% -- -- 61.41% 104.15% 0.15% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0267 2.0267 55.66% 166.57% 94.24% -- -- 61.26% 102.67% 0.00% 购买
6 016295 新华利率债债券E 1.7116 1.9926 -0.04% 1.49% 93.41% 98.42% -- -0.25% 99.23% 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4232 1.4862 18.32% 110.55% 87.99% 101.97% 81.71% 27.29% 49.13% 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4035 1.4665 18.20% 110.13% 87.24% 100.34% 79.52% 27.16% 47.15% 0.00% 购买
9 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1559 1.1559 35.02% 59.77% 86.89% 47.02% 39.91% 35.00% 15.59% -- 购买
10 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1769 1.1769 34.89% 60.14% 86.01% 46.45% 39.00% 34.69% 17.69% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.6761 1.6761 52.53% 118.78% 76.95% -- -- 58.50% 67.61% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.6622 1.6622 52.31% 118.14% 75.89% -- -- 58.29% 66.22% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.4766 1.4766 10.42% 100.68% 62.16% 43.25% -- 13.15% 47.66% 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 1.4673 1.4673 10.31% 100.34% 61.72% 42.58% -- 13.03% 46.73% 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 1.3401 1.3401 11.68% 88.32% 56.37% -- -- 14.63% 34.01% 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 1.3299 1.3299 11.60% 87.97% 55.78% -- -- 14.55% 32.99% 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0174 1.0174 11.72% 74.21% 54.74% 0.12% -- 16.18% 1.74% 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.0048 1.0048 11.53% 73.72% 53.83% -1.06% -- 16.01% 0.48% 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 2.6699 2.6699 8.75% 53.57% 53.36% 20.25% 22.78% 12.76% 166.99% 0.15% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.3227 1.3227 25.03% 74.57% 52.42% -- -- 27.21% 32.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8727 1.8727 31.87% 143.78% 103.53% 171.88% 131.68% 39.33% 87.27% 0.15% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0415 2.0415 55.83% 167.11% 95.02% -- -- 61.41% 104.15% 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0267 2.0267 55.66% 166.57% 94.24% -- -- 61.26% 102.67% 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4232 1.4862 18.32% 110.55% 87.99% 101.97% 81.71% 27.29% 49.13% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4035 1.4665 18.20% 110.13% 87.24% 100.34% 79.52% 27.16% 47.15% 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7115 1.7115 59.74% 163.23% 85.29% -- -- 72.50% 71.15% 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6923 1.6923 59.52% 162.45% 84.19% -- -- 72.26% 69.23% 0.00% 购买
9 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8325 1.8325 34.11% 139.67% 81.72% 81.36% -- 43.44% 83.25% 0.15% 购买
10 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8134 1.8134 33.97% 139.17% 81.00% 79.92% -- 43.32% 81.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7116 1.9926 -0.04% 1.49% 93.41% 98.42% -- -0.25% 99.23% 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0513 1.4803 -0.64% 0.57% 49.65% -- -- -0.64% 48.07% 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0969 1.4699 -0.51% 0.95% 48.17% -- -- -0.64% 47.02% 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3988 1.3988 -0.60% 1.64% 39.80% -- -- -0.85% 39.88% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3924 1.3924 -0.59% 1.57% 39.17% -- -- -0.83% 39.24% 0.00% 购买
6 020823 汇泉安阳纯债A 1.1164 1.3827 -0.43% 0.61% 38.38% -- -- -0.47% 38.40% 0.04% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4224 1.4764 -0.66% 0.92% 36.41% 40.93% 43.60% -0.86% 49.69% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.3902 1.4802 -0.12% 0.96% 36.24% 43.00% 46.04% -0.17% 50.36% 0.00% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 1.1388 1.3516 -0.48% 0.51% 35.25% -- -- -0.51% 35.27% 0.00% 购买
10 005024 南方兴利定开债券 1.2758 1.5397 -0.13% 1.14% 26.64% 32.43% 36.85% -0.49% 65.28% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3598 1.3598 33.62% 62.15% 95.74% 53.32% -- 33.26% 35.98% -- 购买
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1559 1.1559 35.02% 59.77% 86.89% 47.02% 39.91% 35.00% 15.59% -- 购买
3 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1769 1.1769 34.89% 60.14% 86.01% 46.45% 39.00% 34.69% 17.69% -- 购买
4 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7438 0.7438 35.41% 59.96% 85.30% 46.19% 40.90% 35.38% -25.62% -- 购买
5 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3709 1.3709 34.79% 60.10% 85.23% 47.36% -- 34.72% 37.09% -- 购买
6 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7448 0.7448 35.15% 59.55% 84.95% 47.02% 41.14% 35.17% -25.52% -- 购买
7 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2034 1.2034 30.96% 61.86% 84.03% 47.33% 50.69% 29.62% 20.34% -- 购买
8 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0763 1.0763 34.00% 58.54% 83.39% 46.88% 40.82% 33.85% 7.63% -- 购买
9 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.2522 1.2522 31.00% 52.19% 75.70% 40.22% -- 30.96% 25.22% 0.10% 购买
10 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.2492 1.2492 30.93% 52.03% 75.35% 39.65% -- 30.89% 24.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 27.00% 60.25% 81.58% 65.27% 88.11% 25.49% 27.67% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 26.62% 57.88% 77.86% 59.90% 79.79% 25.17% 21.14% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 32.11% 56.29% 60.05% 41.48% 63.02% 30.28% 119.43% 0.16% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6069 1.6069 17.16% 50.35% 59.11% 44.04% -- 13.06% 60.69% 0.18% 购买
5 160125 南方香港优选股票 -- -- 26.25% 52.07% 58.85% 33.19% 41.08% 23.58% 55.36% 0.13% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5713 1.5713 17.23% 49.68% 57.51% 41.29% -- 13.16% 57.13% 0.00% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 22.30% 66.56% 52.10% 18.43% 10.14% 21.34% 8.60% 0.16% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.71% 44.98% 50.29% 56.47% 63.96% 17.92% 33.58% 0.15% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A -- -- 23.67% 45.99% 49.80% 31.04% 24.05% 23.28% -22.99% 0.15% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A -- -- 18.38% 35.08% 49.61% -- -- 15.59% 55.44% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 5.77% 40.31% 25.65% -- -- 7.03% 21.03% 0.12% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7538 0.7538 -1.94% 27.50% 21.82% -11.36% -18.83% 1.18% -24.62% 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7440 0.7440 -2.04% 27.27% 21.33% -12.07% -19.80% 1.09% -25.60% 0.00% 购买
4 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 2.75% 20.19% 20.92% -- -- 5.92% 23.88% 0.12% 购买
5 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 2.65% 19.95% 20.43% -- -- 5.83% 23.19% 0.00% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 5.27% 32.84% 20.08% 1.75% -2.87% 6.71% -12.87% 0.12% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.70% 34.22% 19.62% -0.51% -6.33% 7.44% -14.46% 0.12% 购买
8 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) -- -- 3.54% 21.15% 19.18% 4.63% -- 5.94% 0.52% 1.20% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 5.05% 32.30% 19.11% 0.13% -5.18% 6.53% -15.18% 0.00% 购买
10 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A -- -- 3.60% 25.35% 19.08% -- -- 5.21% 14.26% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-03-24
万份收益|7日年化		 2025-03-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.8432 2.1140 0.3593 1.3220 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
2 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.7905 1.9190 0.3066 1.1290 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
3 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 1.2519 1.5160 0.2745 0.9970 2013-12-03 李洁 0.00% 购买
4 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.0503 1.7050 0.3746 1.7900 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.0303 1.2360 0.1214 0.9680 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.0298 1.2210 0.1480 0.9530 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
7 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 1.0251 1.8490 0.3875 1.5720 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
8 004684 鹏华盈余宝货币A 基金吧 档案 0.9590 1.6030 0.3204 1.3270 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
9 000874 华安现金宝货币B 基金吧 档案 0.9354 2.4320 0.4578 2.2730 2017-03-10 李邦长 0.00% 购买
10 000873 华安现金宝货币A 基金吧 档案 0.8698 2.1860 0.3989 2.0290 2017-03-10 李邦长 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-24
单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-03-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-03-24
单位净值|累计净值		 2025-03-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 520600 广发中证港股通汽车ETF 基金吧 1.2341 1.2341 1.2025 1.2025 0.0316 2.63%
2 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 1.2815 1.2815 1.2488 1.2488 0.0327 2.62%
3 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 0.8776 0.8776 0.8582 0.8582 0.0194 2.26%
4 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 基金吧 1.1734 1.1734 1.1521 1.1521 0.0213 1.85%
5 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.7116 1.4232 0.6988 1.3976 0.0128 1.83%
6 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.7974 0.7974 0.7832 0.7832 0.0142 1.81%
7 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.7691 0.7691 0.7554 0.7554 0.0137 1.81%
8 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.0830 1.0830 1.0639 1.0639 0.0191 1.80%
9 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 1.4871 1.4871 1.4610 1.4610 0.0261 1.79%
10 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.7753 0.7753 0.7617 0.7617 0.0136 1.79%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-03-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.6761 03-24 -0.04% -2.59% 0.93% 52.53% 118.78% 76.95% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.6622 03-24 -0.05% -2.60% 0.88% 52.31% 118.14% 75.89% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.4766 03-24 1.38% -2.66% -2.39% 10.42% 100.68% 62.16% -- 0.15% 购买
4 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.4673 03-24 1.38% -2.66% -2.41% 10.31% 100.34% 61.72% -- 0.00% 购买
5 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.3401 03-24 1.22% -3.11% -6.01% 11.68% 88.32% 56.37% -- 0.15% 购买
6 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.3299 03-24 1.21% -3.11% -6.04% 11.60% 87.97% 55.78% -- 0.00% 购买
7 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0174 03-24 1.53% -0.91% -0.90% 11.72% 74.21% 54.74% -- 0.15% 购买
8 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 1.0048 03-24 1.52% -0.92% -0.94% 11.53% 73.72% 53.83% -- 0.00% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 2.6699 03-24 0.17% -4.63% -5.57% 8.75% 53.57% 53.36% 22.78% 0.15% 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 股票型 1.3227 03-24 -0.11% -2.23% -2.49% 25.03% 74.57% 52.42% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.0415 03-24 0.53% -3.51% -2.26% 55.83% 167.11% 95.02% -- 0.15% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.0267 03-24 0.52% -3.52% -2.29% 55.66% 166.57% 94.24% -- 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.7115 03-24 -0.30% -4.44% 2.86% 59.74% 163.23% 85.29% -- 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.6923 03-24 -0.30% -4.46% 2.81% 59.52% 162.45% 84.19% -- 0.00% 购买
5 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.9260 03-24 1.44% -2.18% -6.35% 8.20% 63.89% 74.98% 45.39% 0.15% 购买
6 006477 中邮沪港深精选混合A 混合型-偏股 1.1592 03-24 0.82% -1.13% -0.24% 27.16% 56.56% 74.29% 40.88% 0.15% 购买
7 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.8908 03-24 1.44% -2.19% -6.38% 8.07% 63.54% 74.25% 43.63% 0.00% 购买
8 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 1.4451 03-24 0.84% -2.73% 0.96% 24.91% 85.17% 71.63% 44.51% 0.15% 购买
9 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 1.4224 03-24 0.84% -2.74% 0.92% 24.70% 84.58% 70.63% 42.24% 0.00% 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 2.2567 03-24 0.87% -2.63% -0.15% 23.55% 81.10% 68.06% 29.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7116 03-24 0.02% 0.13% 0.09% -0.04% 1.49% 93.41% -- 0.00% 购买
2 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0513 03-24 0.02% 0.09% -0.05% -0.64% 0.57% 49.65% -- 0.00% 购买
3 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0969 03-24 0.02% 0.09% -0.04% -0.51% 0.95% 48.17% -- 0.08% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.3988 03-24 0.08% 0.19% -0.16% -0.60% 1.64% 39.80% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.3924 03-24 0.08% 0.19% -0.18% -0.59% 1.57% 39.17% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4224 03-24 0.01% 0.12% -0.11% -0.66% 0.92% 36.41% 43.60% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9460 03-24 -0.31% -1.57% 0.31% 9.26% 32.83% 26.45% 20.29% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9330 03-24 -0.31% -1.58% 0.31% 9.21% 32.76% 26.42% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5144 03-24 -0.43% -2.55% -1.46% 3.37% 26.54% 25.59% 19.02% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4692 03-24 -0.44% -2.56% -1.50% 3.27% 26.26% 25.08% 17.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.2522 03-24 1.00% -0.61% 1.28% 31.00% 52.19% 75.70% -- 0.10% 购买
2 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.2492 03-24 0.99% -0.62% 1.26% 30.93% 52.03% 75.35% -- 0.00% 购买
3 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 指数型-股票 1.4157 03-24 1.22% -1.20% -0.05% 29.47% 50.88% 74.39% -- 0.12% 购买
4 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 指数型-股票 1.4029 03-24 1.21% -1.20% -0.07% 29.35% 50.59% 73.71% -- 0.00% 购买
5 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5351 03-24 0.86% -7.48% -1.51% 14.44% 124.96% 66.61% -- 0.10% 购买
6 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 指数型-海外股票 0.8358 03-24 1.64% -2.11% -0.78% 26.37% 47.28% 65.97% 35.84% 0.10% 购买
7 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5219 03-24 0.85% -7.49% -1.54% 14.33% 124.50% 65.93% -- 0.00% 购买
8 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5458 03-24 0.92% -7.58% -1.32% 14.75% 122.03% 65.86% -- 0.12% 购买
9 006614 嘉实港股通新经济指数C 指数型-股票 1.1543 03-24 1.20% -1.64% -0.45% 27.86% 46.82% 65.66% 28.00% 0.00% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 指数型-股票 1.1764 03-24 1.20% -1.63% -0.41% 27.88% 46.34% 65.43% 28.78% 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2767 03-21 -2.9600% 0.54% 6.75% 27.00% 60.25% 81.58% 88.11% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2114 03-21 -2.9600% 0.53% 6.66% 26.62% 57.88% 77.86% 79.79% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.1943 03-21 -2.9100% -0.09% 7.32% 32.11% 56.29% 60.05% 63.02% 0.16% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6069 03-24 0.9500% -2.88% -4.24% 17.16% 50.35% 59.11% -- 0.18% 购买
5 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.4287 03-21 -2.5200% -0.29% 5.96% 26.25% 52.07% 58.85% 41.08% 0.13% 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5713 03-24 0.9400% -2.90% -4.30% 17.23% 49.68% 57.51% -- 0.00% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII-混合偏股 1.0860 03-21 -2.7800% -2.51% 4.93% 22.30% 66.56% 52.10% 10.14% 0.16% 购买
8 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3358 03-21 -2.4000% -0.73% 3.77% 17.71% 44.98% 50.29% 63.96% 0.15% 购买
9 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.7701 03-21 -3.2200% -3.89% -3.06% 23.67% 45.99% 49.80% 24.05% 0.15% 购买
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5544 03-21 -2.8300% -2.12% -5.12% 18.38% 35.08% 49.61% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2103 03-20 0.00% 1.22% 1.76% 5.77% 40.31% 25.65% -- 0.12% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7538 03-24 0.20% -1.54% -0.69% -1.94% 27.50% 21.82% -18.83% 0.10% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7440 03-24 0.20% -1.54% -0.71% -2.04% 27.27% 21.33% -19.80% 0.00% 购买
4 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.2388 03-20 -0.75% 0.84% 0.87% 2.75% 20.19% 20.92% -- 0.12% 购买
5 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.2319 03-20 -0.75% 0.83% 0.84% 2.65% 19.95% 20.43% -- 0.00% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8713 03-20 -0.85% 2.06% 2.95% 5.27% 32.84% 20.08% -2.87% 0.12% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8554 03-20 -0.89% 2.19% 3.11% 5.70% 34.22% 19.62% -6.33% 0.12% 购买
8 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.0052 03-20 -0.66% 0.85% 1.09% 3.54% 21.15% 19.18% -- 1.20% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8482 03-20 -0.86% 2.05% 2.89% 5.05% 32.30% 19.11% -5.18% 0.00% 购买
10 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0782 03-21 -1.92% -3.80% -6.89% 3.60% 25.35% 19.08% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
019457平安先进制造主题股票发起A1.6761 03-240.93%52.53%118.78%76.95%--58.50%67.61%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6622 03-240.88%52.31%118.14%75.89%--58.29%66.22%0.00%查看详情
006923前海开源沪港深非周期股票A1.1834 03-241.54%29.28%37.33%37.43%14.26%27.76%18.34%0.15%查看详情
006924前海开源沪港深非周期股票C1.1666 03-241.51%29.21%37.10%37.02%13.49%27.68%16.66%0.00%查看详情
004450嘉实前沿科技沪港深股票A1.9372 03-24-2.38%27.84%45.85%49.37%5.60%27.77%93.70%0.15%查看详情
020315嘉实前沿科技沪港深股票C1.9158 03-24-2.42%27.70%44.91%47.95%--27.63%22.58%0.00%查看详情
018240嘉实制造升级股票发起式A1.3227 03-24-2.49%25.03%74.57%52.42%--27.21%32.27%0.15%查看详情
018241嘉实制造升级股票发起式C1.3144 03-24-2.53%24.95%74.30%51.88%--27.13%31.44%0.00%查看详情
006803嘉实互通精选股票1.2524 03-24-0.76%24.38%56.75%43.57%5.12%26.45%25.24%0.15%查看详情
020458平安医药精选股票A1.3377 03-247.78%21.91%38.39%----22.75%33.77%0.15%查看详情
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    招商MSCI中国A股国际ETF...

    17.78%

    近6月

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    2024人工智能爆发

    创金合信芯片产业股票发起C

    1.47%

    成立以来

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  • 西部利得基金

    布局蓝筹 超额显著

    西部利得沪深300指数增强A

    14.01%

    近1年

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  • 中银国际证券...

    买宽基 捕捉市场β机会

    中银证券中证500ETF联接C

    11.65%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C69.23%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C102.67%0.00%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-17.36%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.64%0.10%购买
鹏华丰禄债券54.81%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A618.61%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C164.91%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A361.75%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
平安先进制造主题股票发起C66.22%0.00%购买
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C1.28%0.00%购买
中欧中证机器人指数发起C43.53%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C16.22%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-18.94%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C11.84%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A237.64%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-38.73%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
鹏华碳中和主题混合C69.23%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C150.23%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C102.67%0.00%购买
招商优势企业混合A446.39%0.15%购买
招商优势企业混合C70.32%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A156.47%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C134.64%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合92.28%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券27.34%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.08%0.06%购买
鹏华丰禄债券54.81%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券60.92%0.06%购买
华泰保兴安悦债券A32.58%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C13.58%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A25.05%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A38.92%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7980%0.00%购买
兴全天添益货币B1.7610%0.00%购买
创金合信货币C1.7520%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.7500%0.00%购买
南方天天利货币B1.7410%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7170%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.6210%0.00%购买
中加货币E1.6090%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
512250招商中证A50ETF招商基金指数型-股票24/12/31～25/03/28许荣漫
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
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  • 上证
  • 招商
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  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★74.98%
2工银新兴制造混合C★★★★★74.25%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★65.85%
4嘉实创新先锋混合C★★★★★64.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★74.98%
2嘉实创新先锋混合A★★★★★65.85%
3景顺长城品质长青混★★★★★63.05%
4嘉实科技创新混合★★★★★61.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商优势企业混合A★★★★★48.25%
2信澳新能源精选混合★★★★★47.03%
3金信转型创新成长混★★★★★42.83%
4博时研究慧选混合A★★★★★39.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1南方中国新兴经济9★★★★★81.58%
2工银新兴制造混合A★★★★★74.98%
3工银新兴制造混合C★★★★★74.25%
4前海开源嘉鑫混合A★★★★★66.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1平安先进制造主题52.53%118.78%76.95%
2平安先进制造主题52.31%118.14%75.89%
3国泰中证港股通科31.00%52.19%75.70%
4国泰中证港股通科30.93%52.03%75.35%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E-0.04%1.49%93.41%
2恒生前海恒源臻利-0.64%0.57%49.65%
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