万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 54.05 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.40 24/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通汽车ETF万家 520730 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.15 ~ 26.04.27 李自龙 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.3125 2.3125 -0.95% 25.24% 123.88% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.2939 2.2939 -0.95% 24.84% 123.01% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-10 5.0322 5.0322 2.16% 12.37% 106.36% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6247 1.6247 -1.34% 34.21% 106.23% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7564 1.7564 -0.82% 18.19% 106.08% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7466 1.7466 -0.82% 18.08% 105.68% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-10 4.9982 4.9982 2.16% 12.06% 105.29% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.5827 1.5827 -1.34% 33.87% 105.20% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-10 5.0535 5.4715 2.14% 13.34% 104.79% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-10 4.9661 4.9661 2.14% 13.07% 103.80% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-10 4.6608 5.1545 2.16% 12.27% 103.55% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-10 4.6300 4.6300 2.16% 11.99% 102.54% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.9736 5.1136 -1.22% 33.57% 100.42% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.9383 3.9383 -1.22% 33.30% 99.63% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.7508 4.3938 1.91% 11.06% 98.59% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.6232 4.2597 1.91% 10.78% 97.60% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.0087 6.0508 2.09% 10.47% 95.03% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.9700 2.9700 2.10% 10.25% 94.16% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-10 2.0155 2.0155 -0.96% 23.76% 91.30% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-10 1.9928 1.9928 -0.96% 23.47% 90.39% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6637 1.6637 -0.99% 20.77% 87.44% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6461 1.6461 -0.99% 20.50% 86.46% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3294 1.3294 3.25% 10.55% 83.92% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3020 1.3020 3.24% 10.33% 83.20% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3063 1.3063 4.17% 6.38% 75.27% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3005 1.3005 4.17% 6.28% 74.94% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.3823 2.3823 1.71% -1.81% 73.20% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1139 1.1139 1.99% 11.65% 71.08% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9669 1.9669 1.25% 21.88% 70.52% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0796 1.0796 1.98% 11.36% 70.20% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.9248 1.9248 1.25% 21.53% 69.51% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.9547 3.9547 1.99% 0.56% 68.22% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-10 3.7931 3.7931 1.99% 0.31% 67.38% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.4157 3.4157 1.86% -0.80% 65.79% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.4010 1.4010 1.97% 0.55% 64.94% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-10 1.5201 1.5201 1.19% 18.54% 64.73% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.2994 3.2994 1.86% -1.20% 64.44% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3819 1.3819 1.98% 0.30% 64.12% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5450 1.5450 1.00% 16.28% 64.01% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-10 1.4970 1.4970 1.20% 18.26% 63.93% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5374 1.5374 1.00% 16.05% 63.36% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6383 1.7943 1.24% 17.47% 62.92% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6171 1.6171 1.24% 17.17% 62.12% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.7147 2.7147 1.60% 9.27% 62.05% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6645 2.6645 1.60% 9.00% 61.25% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.8085 3.2885 2.21% -5.58% 58.94% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.7191 3.1886 2.21% -5.82% 58.15% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5739 1.5739 0.97% 15.57% 58.04% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4963 1.4963 1.49% 9.52% 57.52% 0.10 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5580 1.5580 0.97% 15.33% 57.41% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4871 1.4871 1.48% 9.30% 56.88% 0.09 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6520 1.6520 2.10% 12.73% 56.83% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6874 2.3298 1.08% 12.60% 56.50% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.6391 1.6391 2.10% 12.45% 56.06% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6454 2.2707 1.09% 12.37% 55.88% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6568 3.1285 0.18% 10.42% 54.28% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6031 2.3390 0.80% 12.16% 53.13% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.2901 2.4580 0.17% 9.97% 53.04% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5796 2.2842 0.80% 11.94% 52.52% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2459 1.2459 1.11% 6.93% 52.33% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2355 1.2355 1.11% 6.65% 51.52% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3873 1.3873 0.72% -10.89% 50.92% 2.79 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3869 1.3869 0.73% -10.79% 50.86% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2180 1.2180 0.24% 5.93% 49.85% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9010 1.9010 2.45% 14.55% 49.69% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1853 1.1853 0.24% 5.67% 49.09% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.8799 1.8799 2.45% 14.27% 48.94% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4165 2.0565 0.23% -4.60% 48.28% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.3995 1.3995 4.31% 2.66% 48.19% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7695 1.7695 2.31% 6.38% 48.00% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7621 1.7621 2.31% 6.27% 47.70% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.3861 1.3861 4.30% 2.45% 47.58% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3924 1.3924 0.23% -4.84% 47.55% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2183 1.2183 2.22% 7.23% 44.62% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2107 1.2107 2.22% 7.10% 44.32% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4144 1.4144 1.01% 7.94% 43.22% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1837 1.1837 1.02% 9.70% 43.20% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3997 1.3997 1.00% 7.78% 42.78% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1541 1.1541 1.02% 9.42% 42.48% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7770 1.7770 1.03% 14.48% 41.54% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 0.8120 0.8120 -1.18% -18.73% 40.85% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7043 1.7043 1.04% 14.19% 40.82% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-09 0.7902 0.7902 -1.18% -18.96% 40.03% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3625 1.5358 1.13% 2.11% 39.46% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9538 0.9538 0.59% 2.21% 38.96% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9283 0.9283 0.60% 1.97% 38.26% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5607 2.7896 1.52% 5.56% 37.61% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.2004 3.7403 1.78% 12.97% 36.81% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0530 1.0530 1.52% 3.97% 36.72% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9336 0.9336 1.42% 3.32% 36.45% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5059 2.7192 1.52% 5.12% 36.43% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.1774 2.5400 0.96% 10.25% 36.32% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-10 3.0542 3.5816 1.78% 12.69% 36.12% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9660 3.3403 1.01% 14.25% 36.06% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0303 1.0303 1.52% 3.69% 36.03% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9166 0.9166 1.43% 3.07% 35.77% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.8651 1.8651 1.46% 5.34% 35.51% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9217 2.0479 1.01% 13.91% 35.25% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7571 1.7571 1.46% 5.18% 35.10% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8307 0.8307 0.61% -10.18% 34.01% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8133 0.8133 0.59% -10.42% 33.35% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5882 1.5882 1.48% 7.00% 32.78% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3618 1.3618 1.22% 8.63% 32.52% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2528 1.2528 1.39% 3.82% 32.24% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2527 1.2527 1.39% 3.82% 32.24% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5762 1.7342 1.48% 6.69% 32.03% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2493 1.2493 1.39% 3.72% 31.98% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3413 1.3413 1.21% 8.37% 31.87% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6801 2.6801 0.64% 11.99% 31.60% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.9442 2.1442 1.48% 6.48% 31.51% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-10 2.6380 2.6380 0.64% 11.71% 30.93% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0876 1.0876 -0.39% 4.27% 30.38% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0774 2.0774 2.26% 3.17% 29.80% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0723 1.0723 -0.40% 3.99% 29.71% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0354 2.0354 2.26% 2.88% 29.12% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0208 1.0208 0.71% -10.35% 28.86% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0850 1.0850 2.21% 1.28% 28.49% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9993 0.9993 0.71% -10.59% 28.20% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-10 2.0538 2.0538 0.66% -5.48% 28.01% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5320 1.5320 1.50% 1.96% 27.68% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5197 1.5197 1.51% 1.86% 27.43% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.9553 1.9553 0.65% -5.71% 27.37% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3713 5.0292 0.81% -3.41% 27.37% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.5220 1.5220 0.07% 6.51% 23.36% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.2101 1.2101 1.75% 0.41% 23.20% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.4393 1.4393 1.44% 1.17% 23.19% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9341 0.9341 1.72% -3.40% 23.13% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.4862 1.4862 0.07% 6.29% 22.88% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.4175 1.4175 1.45% 0.93% 22.61% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9143 0.9143 1.71% -3.63% 22.54% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 1.4572 1.4572 0.63% -3.53% 22.16% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-09 1.4488 1.4488 0.63% -3.63% 21.91% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1680 1.1680 1.31% 1.97% 19.75% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.1252 1.3305 1.11% 3.44% 19.59% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7672 2.2672 0.44% 6.45% 19.58% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.0722 1.3107 1.11% 3.28% 19.23% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.1518 1.1518 1.32% 1.73% 19.21% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1595 1.1595 0.76% -3.62% 19.11% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.7367 1.7367 0.44% 6.18% 19.01% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1462 3.5117 0.64% -2.97% 18.62% 6.83 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1467 1.1467 0.77% -3.85% 18.52% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1417 1.1671 0.63% -3.11% 18.26% 0.01 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1406 1.1406 0.96% -10.88% 18.23% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1059 1.1059 0.95% -11.11% 17.64% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7553 0.7553 1.68% -4.50% 14.96% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7342 0.7342 1.68% -4.74% 14.38% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1455 1.1455 1.42% 0.78% 14.28% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.3331 1.7331 - -9.73% 14.26% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.1313 1.1313 1.42% 0.59% 13.84% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2970 1.6970 - -9.96% 13.67% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1604 1.1604 0.37% 3.72% 12.07% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2402 1.3432 0.20% 3.90% 11.88% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1505 1.1505 0.38% 3.52% 11.67% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1979 1.2989 0.19% 3.69% 11.44% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5599 2.7480 0.21% 2.24% 10.41% 3.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5347 2.7110 0.21% 2.19% 10.30% 2.84 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1258 1.1258 0.12% 2.97% 10.29% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.3559 1.6434 0.04% 1.66% 9.92% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1649 1.1649 0.23% 1.87% 9.87% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1051 1.1051 0.11% 2.77% 9.85% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2888 1.4498 0.23% 1.85% 9.83% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.2717 1.4266 0.24% 1.76% 9.61% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.3405 1.5606 0.04% 1.48% 9.54% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2533 1.2533 -0.08% 2.15% 9.19% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.2405 1.2405 0.10% 2.92% 9.02% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.3214 1.3214 0.97% 1.77% 8.87% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2423 2.2358 -0.08% 1.98% 8.81% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.0115 1.0115 0.04% -2.10% 8.80% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.2946 1.2946 0.97% 1.50% 8.31% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9994 0.9994 0.04% -2.35% 8.25% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0765 1.0765 0.13% 1.97% 7.25% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9222 0.9222 0.61% -6.71% 6.97% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0879 1.0879 0.06% 2.78% 6.90% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0646 1.0646 0.13% 1.76% 6.82% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8916 0.8916 0.61% -6.71% 6.70% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0707 1.0707 0.06% 2.58% 6.47% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9088 0.9088 0.62% -6.94% 6.44% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1238 1.1238 -0.01% -1.03% 6.32% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0932 1.0932 0.10% 2.06% 6.29% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8755 0.8755 0.61% -6.95% 6.15% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0594 1.0594 0.67% 1.18% 5.93% 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.1024 1.1024 -0.01% -1.22% 5.90% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0780 1.0780 0.10% 1.85% 5.86% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0736 1.0736 0.02% 1.69% 5.82% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3435 1.4535 0.09% 1.70% 5.75% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.3168 1.3898 0.09% 1.66% 5.65% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0548 1.0548 0.66% 0.97% 5.48% 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0529 1.0529 0.02% 1.53% 5.44% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8148 0.8148 0.94% -7.29% 5.34% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1650 2.3997 0.01% 1.37% 5.25% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0635 1.0717 -0.04% -0.63% 5.20% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.8005 0.8005 0.95% -7.52% 4.82% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-10 1.0555 1.0630 -0.03% -0.82% 4.79% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.6699 0.6699 1.38% -13.26% 4.01% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0544 1.8298 0.00% 2.16% 3.86% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.6659 0.6659 1.37% -13.35% 3.79% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0492 1.7559 0.01% 2.01% 3.56% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.6238 1.6238 0.07% -0.31% 3.45% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5615 1.5615 0.08% -0.41% 3.24% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.7295 0.7295 - -8.05% 3.24% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0335 1.1843 - 1.43% 2.90% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2175 1.6507 0.00% 1.76% 2.53% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.2163 1.2163 0.00% 1.76% 2.52% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1764 1.5739 0.00% 1.62% 2.21% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3546 1.3546 1.51% -12.60% 2.16% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0488 1.2936 0.05% 1.70% 2.08% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0220 1.3691 0.00% 0.86% 2.06% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0213 1.1691 0.00% 0.80% 1.97% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3466 1.3466 1.51% -12.68% 1.95% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0204 1.3483 0.00% 0.80% 1.93% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0517 1.2722 0.02% 1.09% 1.83% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0549 1.1636 0.01% 1.09% 1.82% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0394 1.2552 0.05% 1.55% 1.79% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1492 1.3101 - 1.07% 1.78% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1486 1.1719 - 1.08% 1.78% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0893 1.1727 -0.01% 0.99% 1.74% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0436 1.0436 0.01% 1.30% 1.70% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1244 1.1244 0.01% 0.81% 1.68% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0690 1.0690 0.00% 1.06% 1.66% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.0415 1.2572 0.01% 0.99% 1.63% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0824 1.1637 0.00% 0.95% 1.62% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0315 1.1259 0.01% 1.10% 1.58% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0385 1.3291 0.01% 1.08% 1.56% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0405 1.0405 0.01% 1.23% 1.55% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0448 1.0448 0.00% 0.88% 1.50% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-10 1.8073 1.8073 0.91% -8.18% 1.49% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-10 1.1140 1.1140 0.00% 0.71% 1.47% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.1190 1.2644 - 0.92% 1.47% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0779 1.1602 0.01% 1.43% 1.46% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0639 1.0639 0.00% 0.95% 1.46% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0162 1.0162 0.00% 0.83% 1.46% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0971 1.3575 0.01% 1.55% 1.42% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0956 1.1831 0.01% 1.55% 1.42% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0792 1.0792 0.00% 0.67% 1.38% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0195 1.0848 0.01% 1.07% 1.37% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2713 1.4640 0.02% 1.44% 1.31% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0613 1.1385 - 1.38% 1.31% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0402 1.0402 0.00% 0.78% 1.29% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-10 1.0174 1.0816 0.01% 1.04% 1.28% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0340 1.0340 -0.03% 1.27% 1.28% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0241 1.2909 0.01% 0.94% 1.27% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0180 1.3090 0.01% 0.99% 1.25% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0930 1.3403 0.01% 1.46% 1.23% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0128 1.0128 0.00% 0.69% 1.16% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1236 1.1801 -0.01% 1.13% 1.13% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0262 1.0929 0.02% 1.10% 1.12% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.2516 1.4384 0.02% 1.34% 1.11% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0300 1.0300 -0.04% 1.17% 1.08% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1037 1.3210 - 0.58% 1.07% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0203 1.1031 0.01% 1.07% 1.05% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0082 1.2978 0.01% 0.88% 1.04% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0745 1.1447 0.00% 1.22% 1.01% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0286 1.3229 0.03% 1.21% 0.99% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0306 1.3281 0.04% 1.23% 0.93% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0749 1.2717 0.03% 1.21% 0.88% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0606 1.1642 0.01% 0.96% 0.88% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0199 1.0836 0.01% 0.98% 0.88% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0888 1.3013 - 0.49% 0.86% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.1090 1.1607 -0.02% 0.98% 0.83% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0383 1.1160 0.02% 1.33% 0.79% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0187 1.1016 0.02% 0.91% 0.72% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0352 1.1374 0.01% 1.30% 0.71% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0337 1.0769 0.01% 1.29% 0.71% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0991 1.0991 - 0.71% 0.62% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0296 1.0992 0.02% 1.28% 0.54% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0627 1.2407 0.03% 1.02% 0.47% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0193 1.0562 0.01% 0.94% 0.43% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0197 1.3293 0.02% 0.95% 0.41% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0067 1.0979 0.02% 1.13% 0.32% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0178 1.3144 0.01% 0.84% 0.21% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.5183 1.5183 0.92% -9.26% -0.30% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-10 1.4533 1.4533 0.92% -9.48% -0.80% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.6587 0.6587 0.86% -11.47% -3.88% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.6411 0.6411 0.85% -11.69% -4.36% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.9593 0.9593 0.08% -26.50% -6.26% 1.81 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.9645 0.9645 0.08% -26.59% -6.53% 2.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1422 1.1572 0.32% 2.92% - 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1445 1.1595 0.32% 3.03% - 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6657 1.6657 1.10% 14.77% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.6626 1.6626 1.10% 14.65% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.0663 1.0663 0.00% 2.16% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0410 1.0410 0.08% 0.76% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0392 1.0392 0.08% 0.67% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.1653 1.1653 3.69% 2.66% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.1616 1.1616 3.70% 2.45% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2254 1.2254 1.42% 4.74% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2206 1.2206 1.42% 4.49% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0090 1.0090 0.01% 0.77% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0103 1.0103 0.00% 0.86% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2099 1.2099 -0.42% 6.05% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.2054 1.2054 -0.41% 5.78% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1619 1.1619 0.47% 12.28% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1636 1.1636 0.47% 12.40% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0192 1.0192 0.00% 1.65% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 04-10 1.0181 1.0181 0.01% 1.56% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1409 1.1409 4.13% 14.27% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1396 1.1396 4.14% 14.17% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0240 1.0240 1.51% 1.98% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0227 1.0227 1.51% 1.87% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 04-10 1.5398 1.5398 0.07% 6.51% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0212 1.0212 1.16% 1.97% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 04-08 1.0193 1.0193 1.16% 1.80% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0330 1.0330 0.31% 3.55% - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0308 1.0308 0.31% 3.34% - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1606 1.1606 0.96% 16.06% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1573 1.1573 0.95% 15.78% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 04-10 0.7997 0.7997 0.15% -19.59% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 04-10 0.8019 0.8019 0.15% -19.39% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 04-10 1.1971 1.1971 -1.42% 6.55% - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 04-10 1.1948 1.1948 -1.42% 6.37% - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9699 0.9699 1.97% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9680 0.9680 1.97% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 04-10 1.0702 1.0702 2.05% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 04-10 1.0678 1.0678 2.05% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0060 1.0060 0.01% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0052 1.0052 0.01% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1749 1.1749 0.33% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 04-10 1.1775 1.1775 0.33% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9386 0.9386 0.52% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9377 0.9377 0.53% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8447 0.8447 0.75% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8441 0.8441 0.75% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0072 1.0072 0.43% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0064 1.0064 0.43% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.1669 1.1669 0.01% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0078 1.0078 0.37% - - 10.39 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 04-08 1.0085 1.0085 0.37% - - 10.60 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0030 1.0030 0.03% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.0038 1.0038 0.04% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9771 0.9771 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9762 0.9762 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9406 0.9406 1.00% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9398 0.9398 1.00% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9988 0.9988 0.48% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0006 1.0006 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.0004 1.0004 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 04-10 0.9983 0.9983 0.47% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 04-10 1.2402 1.2402 - - - - 乔亮 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2763 1.0530% 1.19% 1.14% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3311 1.2600% 1.28% 1.36% 0.33% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3147 1.1610% 1.21% 1.24% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3652 1.3660% 1.42% 1.43% 0.35% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3543 1.2650% 1.27% 1.28% 0.33% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3022 1.0720% 1.08% 1.09% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3295 1.2450% 1.38% 1.33% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2638 1.0030% 1.14% 1.09% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3558 1.3510% 1.37% 1.45% 0.35% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2911 1.1070% 1.13% 1.20% 0.29% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2793 1.1050% 1.08% 1.09% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3450 1.3480% 1.33% 1.33% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3558 1.3510% 1.37% 1.45% 0.35% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.2901 1.1080% 1.13% 1.20% 0.29% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3453 1.3540% 1.33% 1.33% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-10 0.3185 1.2060% 1.34% 1.29% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0610 1.0610 4.43% 1.0590 0.19% 2.97 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.8233 1.8233 4.34% 1.8250 -0.09% 2.07 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5647 1.5647 2.55% 1.5640 0.04% 2.63 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5917 1.5917 2.45% 1.5890 0.17% 1.43 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.1761 1.1761 2.37% 1.1750 0.09% 2.42 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0788 1.0788 1.79% 1.0780 0.07% 2.77 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.8710 1.8710 1.77% 1.8690 0.11% 0.59 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 04-10 4.8255 1.2319 1.60% 4.8170 0.18% 3.73 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2652 1.2652 1.55% 1.2660 -0.06% 0.87 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4053 1.4053 1.47% 1.4060 -0.05% 1.81 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2795 1.2795 1.47% 1.2780 0.12% 17.59 杨坤
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 04-10 2.1104 2.1104 1.13% 2.1100 0.02% 5.61 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4207 1.4207 1.07% 1.4200 0.05% 7.13 杨坤
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.3057 1.3057 1.05% 1.3060 -0.02% 1.61 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.8418 0.8418 0.79% 0.8380 0.45% 2.34 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.5983 1.5983 0.76% 1.5830 0.96% 8.84 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 04-10 3.1129 3.1129 0.56% 3.1080 0.16% 0.86 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.2351 1.2351 0.50% 1.2360 -0.07% 5.51 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.4421 1.4681 0.33% 1.4300 0.84% 5.60 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.0759 1.1519 0.22% 1.0780 -0.20% 11.20 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-10 0.9174 0.9174 0.09% 0.9130 0.48% 12.40 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 04-10 0.9771 0.9771 0.08% 0.9750 0.21% 0.59 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 04-10 101.3929 1.0139 0.01% 101.3260 0.07% 21.87 徐青 等
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 04-10 1.7174 1.7174 -0.87% 1.7180 -0.03% 87.60 贺方舟
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 83 0.31% 294.77 179,809.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 87 0.30% 408.14 175,858.37
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 63 0.27% 8,087.12 161,742.47
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 68 0.26% 114.52 155,239.48
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.26% 1,336.27 153,884.70
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 62 0.21% 580.80 124,435.54
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 25 0.19% 684.23 109,394.69
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 67 0.18% 481.64 108,085.89
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 22 0.18% 8,032.68 106,513.35
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 22 0.17% 554.92 98,931.89

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埋头搞钱少说话

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