万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.79 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.26 23/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 认购期 0.05% 详情 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.4544 2.4544 0.66% 52.68% 133.57% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.4357 2.4357 0.65% 52.47% 132.61% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9529 1.9529 -0.89% 49.66% 107.20% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9423 1.9423 -0.90% 49.51% 106.78% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.7104 1.7104 0.62% 61.71% 105.95% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6669 1.6669 0.62% 61.32% 104.90% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.1584 5.2984 0.76% 56.59% 100.37% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.1228 4.1228 0.76% 56.29% 99.57% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.7589 1.7589 0.54% 42.20% 87.44% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.7410 1.7410 0.54% 41.83% 86.48% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 03-11 2.1176 2.1176 0.94% 42.26% 83.74% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 03-11 2.0946 2.0946 0.94% 41.95% 82.87% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.9495 5.3675 -0.12% 13.02% 75.83% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.8658 4.8658 -0.12% 12.75% 74.97% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.5671 5.0608 -0.10% 12.95% 74.64% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.9255 4.9255 0.03% 13.03% 73.95% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 03-11 4.5387 4.5387 -0.10% 12.67% 73.77% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.8942 4.8942 0.03% 12.71% 73.05% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.6720 4.3150 0.14% 12.24% 71.21% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.5485 4.1850 0.14% 11.96% 70.36% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.9627 5.9704 -0.08% 10.27% 66.86% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.9255 2.9255 -0.08% 10.01% 66.12% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9560 1.9560 0.36% 23.12% 65.55% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9150 1.9150 0.36% 22.76% 64.56% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 03-11 1.5287 1.5287 0.03% 21.06% 61.19% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 03-11 1.5061 1.5061 0.03% 20.77% 60.39% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2961 1.2961 1.05% 8.52% 58.29% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2699 1.2699 1.06% 8.32% 57.67% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.4278 2.4278 -0.27% 5.27% 55.97% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6256 1.7816 0.40% 17.94% 55.04% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6052 1.6052 0.39% 17.65% 54.27% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6579 3.1296 -0.24% 28.01% 50.84% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3004 1.3004 2.66% 17.61% 50.61% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0979 1.0979 0.08% 14.11% 50.34% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2948 1.2948 2.66% 17.50% 50.33% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5788 1.5788 -0.30% 20.07% 50.26% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5716 1.5716 -0.29% 19.84% 49.66% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.2926 2.4605 -0.24% 27.50% 49.63% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0645 1.0645 0.08% 13.83% 49.57% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2804 1.2804 -0.21% 23.45% 47.85% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6235 1.6235 0.04% 19.97% 47.40% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.7275 2.3699 0.31% 19.13% 47.34% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2466 1.2466 -0.21% 23.15% 47.11% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6076 1.6076 0.04% 19.74% 46.81% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.9129 1.9129 -0.13% 20.79% 46.77% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6850 2.3103 0.32% 18.89% 46.74% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.8925 1.8925 -0.13% 20.50% 46.05% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6616 2.3975 0.25% 17.82% 42.72% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6746 2.6746 -0.06% 10.74% 42.64% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6377 2.3423 0.24% 17.58% 42.13% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.6262 2.6262 -0.07% 10.47% 41.93% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4933 1.8933 - -4.38% 40.57% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4536 1.8536 - -4.62% 39.86% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4969 1.4969 -0.66% 12.82% 39.05% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6243 1.6243 -0.23% 17.58% 39.00% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4882 1.4882 -0.66% 12.60% 38.50% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6123 1.6123 -0.23% 17.28% 38.31% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0726 3.4469 2.10% 28.54% 38.15% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.9236 3.9236 -1.15% -4.58% 37.56% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0216 1.0216 0.27% 7.91% 37.40% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0269 2.1531 2.10% 28.17% 37.33% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 03-11 3.7647 3.7647 -1.15% -4.82% 36.86% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.9528 3.4328 -1.14% -5.37% 36.80% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9946 0.9946 0.26% 7.64% 36.71% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.8599 3.3294 -1.14% -5.60% 36.11% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2131 1.2131 0.39% 26.87% 36.06% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1965 1.1965 0.39% 26.53% 35.37% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.4115 3.4115 -1.16% -4.90% 35.15% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5011 2.1411 2.93% 3.27% 34.71% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.1487 2.1487 -1.40% 9.09% 34.34% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.7289 1.7289 0.23% 14.37% 34.19% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.2948 2.6574 1.44% 25.50% 34.11% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.2976 3.2976 -1.17% -5.27% 34.06% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.4764 1.4764 2.94% 3.04% 34.06% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3913 1.3913 -1.13% -4.87% 33.83% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1956 1.1956 0.71% 7.98% 33.72% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.1065 2.1065 -1.40% 8.81% 33.67% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6588 1.6588 0.22% 14.08% 33.51% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1885 1.1885 0.71% 7.88% 33.46% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3728 1.3728 -1.13% -5.11% 33.15% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.7800 2.7800 2.04% 24.30% 32.29% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4763 1.4763 -0.09% 12.54% 31.72% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.7375 2.7375 2.05% 23.99% 31.62% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4614 1.4614 -0.08% 12.38% 31.33% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.7943 1.7943 0.36% 7.60% 30.29% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3704 1.5437 -0.41% 7.03% 30.06% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.7871 1.7871 0.36% 7.49% 30.02% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1670 1.1670 0.38% 13.33% 29.32% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1249 1.1249 -1.30% 7.76% 28.83% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1383 1.1383 0.38% 13.05% 28.68% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9021 1.9021 0.46% 9.90% 28.05% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8671 0.8671 -0.24% -2.40% 27.80% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.7924 1.7924 0.46% 9.74% 27.67% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.4010 1.4010 -1.33% 11.99% 27.50% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8494 0.8494 -0.23% -2.63% 27.17% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.3881 1.3881 -1.34% 11.76% 26.99% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2801 1.2801 0.47% 8.37% 26.44% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2800 1.2800 0.47% 8.38% 26.44% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9367 0.9367 -0.12% -1.42% 26.36% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5893 1.5893 0.54% 8.29% 26.24% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2767 1.2767 0.47% 8.27% 26.18% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.4477 1.4477 0.09% 20.28% 26.03% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9200 0.9200 -0.12% -1.66% 25.73% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5780 1.7360 0.54% 7.99% 25.52% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0586 1.0586 -0.08% -0.72% 25.44% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.4264 1.4264 0.08% 19.98% 25.41% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.8477 2.3477 1.71% 13.21% 25.34% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 03-10 0.8567 0.8567 0.23% -2.40% 25.29% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9471 2.1471 0.53% 7.78% 25.01% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0363 1.0363 -0.07% -0.97% 24.81% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.8165 1.8165 1.70% 12.93% 24.74% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0700 1.0700 -0.16% -3.42% 24.67% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5634 2.7923 -0.06% 0.33% 24.65% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9818 0.9818 -1.42% 3.22% 24.59% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 03-10 0.8340 0.8340 0.23% -2.71% 24.53% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0479 1.0479 -0.16% -3.67% 24.03% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9614 0.9614 -1.42% 2.98% 24.00% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5094 2.7227 -0.07% -0.09% 23.58% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.3264 3.8663 -0.07% 23.34% 23.19% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5518 1.5518 0.58% 4.95% 22.96% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5395 1.5395 0.57% 4.84% 22.71% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.1757 3.7031 -0.07% 23.02% 22.56% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.5625 1.5625 -0.06% 11.50% 21.69% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1998 1.1998 -1.13% -0.92% 21.47% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 1.4570 1.4570 -0.31% 1.25% 21.41% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.5262 1.5262 -0.07% 11.27% 21.20% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 1.4489 1.4489 -0.30% 1.14% 21.14% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1902 1.1902 -1.14% -1.20% 20.83% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1932 3.5587 0.26% 3.09% 18.92% 6.83 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1888 1.2142 0.26% 2.94% 18.56% 0.01 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.4601 1.4601 -0.77% 6.12% 16.78% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.1350 1.3403 -0.37% 5.58% 16.31% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.4384 1.4384 -0.78% 5.87% 16.22% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.2233 1.2233 -0.67% 5.47% 16.15% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.0818 1.3203 -0.37% 5.43% 15.97% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1799 1.1799 -0.57% 5.56% 14.42% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1390 1.1390 -0.49% -7.59% 14.05% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1639 1.1639 -0.58% 5.31% 13.90% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0677 1.0677 0.14% 5.49% 13.55% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1268 1.1268 -0.49% -7.81% 13.49% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0554 1.0554 0.13% 5.23% 12.97% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6141 2.8022 1.34% 5.95% 12.77% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.0598 2.0598 -1.23% -5.26% 12.69% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5881 2.7644 1.35% 5.89% 12.65% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9830 0.9830 1.81% 0.45% 12.46% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.9618 1.9618 -1.23% -5.49% 12.12% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9506 0.9506 1.81% 0.47% 12.05% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9691 0.9691 1.81% 0.21% 11.89% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3987 5.0778 -1.20% -0.58% 11.64% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9339 0.9339 1.80% 0.20% 11.48% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.2404 1.3434 0.08% 4.33% 11.15% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1567 1.1567 -0.14% 4.47% 10.92% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1985 1.2995 0.08% 4.13% 10.71% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1472 1.1472 -0.14% 4.26% 10.52% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.3559 1.6434 -0.08% 5.66% 10.37% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.3409 1.5610 -0.08% 5.48% 9.99% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1270 1.1270 0.00% 3.32% 9.77% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1067 1.1067 0.00% 3.12% 9.35% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1668 1.1668 -0.04% 3.09% 9.23% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1457 1.1457 -0.45% 3.38% 9.23% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2903 1.4513 -0.01% 2.88% 9.11% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.2733 1.4282 -0.01% 2.78% 8.88% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1318 1.1318 -0.46% 3.18% 8.81% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.2412 1.2412 0.00% 3.27% 8.46% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2562 1.2562 0.04% 2.78% 7.89% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1971 1.1971 -0.76% -0.48% 7.59% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2455 2.2398 0.04% 2.60% 7.52% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.3215 1.3215 -0.38% 2.86% 7.40% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1612 1.1612 -0.77% -0.73% 7.05% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2952 1.2952 -0.39% 2.58% 6.82% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0887 1.0887 0.06% 3.14% 6.76% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0718 1.0718 0.06% 2.93% 6.33% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0947 1.0947 0.05% 2.57% 6.26% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8298 0.8298 -0.75% 6.17% 5.87% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0798 1.0798 0.05% 2.35% 5.82% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0799 1.0799 0.08% 2.80% 5.66% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3418 1.4518 -0.01% 1.91% 5.45% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.3152 1.3882 -0.02% 1.85% 5.33% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8069 0.8069 -0.76% 5.89% 5.33% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1700 2.4051 0.14% 0.99% 5.31% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0683 1.0683 0.07% 2.58% 5.23% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0709 1.0791 0.02% 0.41% 5.19% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0522 1.8276 0.03% 2.05% 5.02% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0631 1.0706 0.01% 0.21% 4.76% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6504 1.6504 0.11% 1.85% 4.75% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0472 1.7539 0.03% 1.90% 4.72% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5873 1.5873 0.11% 1.75% 4.54% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0199 1.3670 0.00% 0.76% 4.26% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0193 1.1671 0.00% 0.70% 4.18% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2659 1.4586 0.01% 1.05% 4.12% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0185 1.3464 0.01% 0.71% 4.12% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0730 1.0730 0.07% 2.03% 4.05% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8617 0.8617 0.14% -5.37% 3.96% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2465 1.4333 0.01% 0.96% 3.91% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1247 1.1812 0.02% 1.32% 3.91% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1269 1.1269 -0.01% 0.14% 3.73% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0525 1.0525 0.07% 1.86% 3.66% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1104 1.1621 0.03% 1.18% 3.60% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0708 1.2676 0.00% 1.02% 3.46% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.8469 0.8469 0.14% -5.61% 3.43% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1058 1.1058 -0.01% -0.05% 3.32% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0247 1.3190 0.00% 1.01% 3.08% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0590 1.2370 0.00% 0.82% 3.05% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0267 1.3242 0.00% 1.02% 3.02% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0380 1.1811 - 1.37% 2.90% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2130 1.6462 0.00% 1.53% 2.83% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.2119 1.2119 0.00% 1.53% 2.83% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0924 1.3528 0.01% 1.13% 2.79% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0909 1.1784 0.00% 1.12% 2.78% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0355 1.0355 0.13% 1.53% 2.71% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0884 1.3357 0.00% 1.03% 2.58% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0438 1.2886 0.00% 1.22% 2.57% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1723 1.5698 -0.01% 1.38% 2.50% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0317 1.0317 0.13% 1.44% 2.50% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0437 1.0437 0.01% 0.85% 2.41% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0347 1.2505 0.00% 1.08% 2.27% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0393 1.0393 0.01% 0.75% 2.20% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0407 1.0407 0.01% 1.08% 2.18% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0738 1.1561 0.01% 1.17% 2.07% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0568 1.1609 0.01% 0.92% 2.06% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0534 1.2694 0.00% 0.92% 2.06% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0377 1.0377 0.00% 0.99% 2.03% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0790 1.1214 -0.01% 0.78% 1.98% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0862 1.3245 -0.01% 0.76% 1.96% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1467 1.3076 - 0.90% 1.93% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1462 1.1695 - 0.90% 1.93% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 03-11 1.9259 1.9259 0.15% -6.11% 1.90% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0865 1.1699 0.00% 0.83% 1.88% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.0430 1.2547 0.01% 0.83% 1.87% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0663 1.0663 0.01% 0.90% 1.82% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0797 1.1610 0.01% 0.77% 1.76% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1225 1.1225 0.00% 0.76% 1.75% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0707 1.2867 -0.01% 0.63% 1.67% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0614 1.0614 0.01% 0.80% 1.62% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0708 1.1410 0.01% 0.97% 1.61% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1169 1.2623 - 0.74% 1.61% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0777 1.0777 0.01% 0.63% 1.59% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 03-11 1.1124 1.1124 0.00% 0.67% 1.55% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0165 1.0818 0.00% 0.87% 1.55% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0226 1.0893 0.01% 0.84% 1.52% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0152 1.3062 0.00% 0.78% 1.50% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0171 1.0999 0.00% 0.85% 1.47% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0145 1.0787 0.01% 0.83% 1.47% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0149 1.0149 0.00% 0.78% 1.44% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0567 1.1339 - 0.45% 1.42% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0304 1.0736 0.00% 1.04% 1.41% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0318 1.1340 0.00% 1.03% 1.40% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0057 1.2953 0.00% 0.69% 1.30% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0344 1.1121 0.00% 1.06% 1.30% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0165 1.0802 0.00% 0.71% 1.25% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1028 1.3201 0.00% 0.58% 1.17% 0.11 陈奕雯 限大额 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0025 1.0937 0.00% 0.56% 1.13% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0117 1.0117 0.00% 0.64% 1.13% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0156 1.0985 0.00% 0.67% 1.11% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0162 1.0531 0.00% 0.70% 1.07% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0166 1.3262 0.00% 0.70% 1.04% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0261 1.0957 0.00% 1.02% 1.04% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0881 1.3006 0.00% 0.48% 0.97% 0.00 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0577 1.1613 - 0.62% 0.85% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0149 1.3115 0.00% 0.60% 0.84% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0982 1.0982 0.00% 0.72% 0.82% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.08% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7753 0.7753 -0.04% -5.09% 0.78% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.6161 1.6161 0.19% -7.68% -0.20% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.5475 1.5475 0.19% -7.91% -0.70% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4717 1.4717 0.38% -12.34% -1.83% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.7436 0.7436 -0.61% -4.13% -1.99% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4632 1.4632 0.38% -12.42% -2.03% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.7393 0.7393 -0.62% -4.22% -2.18% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.7106 0.7106 -0.13% -8.82% -9.87% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.6919 0.6919 -0.13% -9.03% -10.31% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.0189 1.0189 -0.68% -16.95% -17.30% 1.81 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.0247 1.0247 -0.68% -17.05% -17.53% 2.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0577 1.0577 -0.25% 2.07% - 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0619 1.0619 -0.24% 2.26% - 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3011 1.3011 -1.47% -18.69% - 2.79 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3004 1.3004 -1.48% -18.83% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1732 1.1882 1.10% 2.79% - 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1754 1.1904 1.10% 2.89% - 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6401 1.6401 -1.19% 38.57% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6373 1.6373 -1.19% 38.44% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.0641 1.0641 0.04% 2.04% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1119 1.1119 2.00% 9.08% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1101 1.1101 1.99% 8.97% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.1807 1.1807 -1.25% 8.17% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.1773 1.1773 -1.26% 7.96% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2391 1.2391 -0.06% 5.95% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2347 1.2347 -0.06% 5.68% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0072 1.0072 0.01% 0.71% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0084 1.0084 0.01% 0.81% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3403 1.3403 0.62% 26.46% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.3358 1.3358 0.62% 26.14% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2327 1.2327 1.23% 21.09% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.2343 1.2343 1.24% 21.22% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0163 1.0163 0.00% 1.47% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0153 1.0153 0.00% 1.37% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1006 1.1006 1.38% 10.06% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0996 1.0996 1.39% 9.96% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0364 1.0364 0.59% 3.62% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0353 1.0353 0.59% 3.51% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.5808 1.5808 -0.06% 11.46% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0241 1.0241 -0.36% 2.41% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.0257 1.0257 -0.36% 2.57% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0332 1.0332 0.02% - - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0314 1.0314 0.02% - - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2351 1.2351 -0.71% 23.51% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2321 1.2321 -0.71% 23.21% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 03-11 0.8766 0.8766 -0.48% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 03-11 0.8786 0.8786 -0.49% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 03-11 1.3332 1.3332 -0.91% - - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 03-11 1.3313 1.3313 -0.90% - - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0027 1.0027 0.30% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0011 1.0011 0.30% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 03-11 1.0624 1.0624 0.02% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 03-11 1.0643 1.0643 0.03% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0391 1.0391 1.37% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0384 1.0384 1.36% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1668 1.1668 -0.35% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1647 1.1647 -0.36% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.9635 0.9635 0.10% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.9641 0.9641 0.09% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.8717 0.8717 -0.49% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.8712 0.8712 -0.49% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0091 1.0091 -0.20% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0098 1.0098 -0.20% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1715 1.1715 0.14% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0062 1.0062 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0066 1.0066 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0016 1.0016 0.01% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0020 1.0020 0.02% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9838 0.9838 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9628 0.9628 -0.75% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9633 0.9633 -0.75% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9991 0.9991 - - - 0.10 况晓 暂停申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9990 0.9990 - - - 0.00 况晓 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3036 1.1180% 1.12% 1.17% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3568 1.3090% 1.32% 1.31% 0.33% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3215 1.1820% 1.20% 1.22% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3736 1.3760% 1.39% 1.41% 0.35% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3454 1.3450% 1.33% 1.36% 0.33% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3546 1.3110% 1.31% 1.36% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2933 1.1520% 1.13% 1.17% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2893 1.0680% 1.07% 1.12% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3816 1.4000% 1.41% 1.41% 0.35% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3160 1.1580% 1.17% 1.16% 0.29% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.2974 1.0780% 1.09% 1.11% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3634 1.3210% 1.33% 1.36% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3815 1.4000% 1.41% 1.41% 0.35% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3157 1.1570% 1.17% 1.16% 0.29% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3634 1.3210% 1.33% 1.36% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3436 1.2710% 1.27% 1.32% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证新能源车电池ETF 159156 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0554 1.0554 2.85% 1.0530 0.23% 2.97 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0477 1.0477 2.12% 1.0470 0.07% 0.59 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.7502 1.7502 1.47% 1.7480 0.13% 2.07 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1155 1.1915 1.43% 1.1150 0.04% 11.20 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3149 1.3149 1.30% 1.3150 -0.01% 5.51 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4829 1.5089 1.17% 1.4790 0.26% 5.60 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1580 1.1580 0.75% 1.1560 0.17% 2.42 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 03-11 4.8864 1.2474 0.63% 4.8790 0.15% 3.73 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3086 1.3086 0.50% 1.3070 0.12% 17.59 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.6142 1.6142 0.39% 1.6130 0.07% 1.43 吴宜蓉
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 03-11 3.2020 3.2020 0.11% 3.2020 0.00% 0.86 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 03-11 101.0180 1.0102 0.01% 100.8720 0.14% 21.87 徐青 等
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4861 1.4861 -0.08% 1.4850 0.07% 7.13 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1450 1.1450 -0.33% 1.1450 0.00% 2.77 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 03-11 0.8706 0.8706 -0.51% 0.8680 0.30% 2.34 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5670 1.5670 -0.65% 1.5630 0.26% 1.81 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 0.9780 0.9780 -0.72% 0.9750 0.31% 12.40 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.9206 1.9206 -0.94% 1.9170 0.19% 87.60 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.5191 1.5191 -1.13% 1.5200 -0.06% 2.63 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.0761 2.0761 -1.27% 2.0770 -0.04% 5.61 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.3000 1.3000 -1.35% 1.2990 0.08% 0.87 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4889 1.4889 -1.50% 1.4790 0.66% 8.84 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.7797 1.7797 -1.58% 1.7820 -0.13% 0.59 吴宜蓉
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4914 1.4914 -2.35% 1.4940 -0.17% 1.61 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.30% 288.03 175,698.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.29% 396.05 170,649.89
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 13 0.27% 7,839.88 156,797.51
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 43 0.26% 111.16 150,682.53
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.22% 1,105.19 127,273.54
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.21% 565.71 121,203.67
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.18% 650.00 103,922.00
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 34 0.17% 453.96 101,874.06
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 7 0.17% 7,600.00 100,776.05
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.17% 550.01 98,056.53

行业配置前十大（全部基金）

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58

3

 明天大家怎么看？ [工业有色ETF万家吧]

鱼台43岁老上单

2026-03-12

56

0

 我觉得这只基金真的很神，1月份买了这... [万家双引擎灵活配置混合A吧]

bobox

2026-03-11

60

1

 $万家创业板2年定期开放混合C$6年了还... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民jrEwle

2026-03-11

40

0

 现在的行情，化工和有色板块的博弈非... [万家周期视野股票发起式C吧]

爱太脆弱一不小心就碎了

2026-03-11

352

46

 本吧怎么没有如俺般的小散朋友？！ [自由现金流800ETF万家吧]

爱乐586

2026-03-11

32

0

 贵有色轮动明显，有逆市表现的 [万家趋势领先混合C吧]

良田帅帅哒

2026-03-11

17

0

 这波反弹就有色没动了吧晕 [工业有色ETF万家吧]

上海炒股养家

2026-03-11

105

5

 还能继续拿吗，天天跌 [工业有色ETF万家吧]

股友85u119n162

2026-03-11

33

0

 $万家锦利债券发起式C$十大重仓，两经... [万家锦利债券发起式C吧]

专注de金吉拉

2026-03-11

103

1

 最近业绩可不错了。 [万家自主创新混合A吧]

惬意的施知霖

2026-03-11

35

0

 老鼠仓哦 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民3Sfsic

2026-03-11

36

0

 趁着AI应用最近调整，先上车一笔埋伏... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

杰一生无悔的走

2026-03-11

40

0

 防守了 [万家臻选混合A吧]

浣熊储蓄屋

2026-03-11

91

5

 成本1.885要不要做下t明天 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-03-11

40

0

 长期拿住，软件板块还是成长性很高的... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

安详的慕容茹雪

2026-03-11

46

0

 $万家周期视野股票发起式C$这支基金托... [万家周期视野股票发起式C吧]

基民081Y6c0893

2026-03-11

61

1

 个股涨那么多，基金怎么才涨不到1%,基... [万家新兴蓝筹A吧]

股友3020r35U15

2026-03-11

24

0

 万家基金管理有限公司关于增加中金公... [软件ETF万家吧]

基金资讯

2026-03-11

42

0

 固态电池+储能双重催化，电池赛道迎来... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

内秀金牛

2026-03-11

45

0

 整车龙头高景气延续，比亚迪盈利稳、... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

舒适的戚亦凡1

2026-03-11

49

0

 最近的表现有点差，跌的时候冬虫夏草... [万家趋势领先混合C吧]

平和宁静的朱亚特

2026-03-11

52

0

 我最近重点关注软件板块行情 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

甜美的秦茜茹

2026-03-11

734

18

 对不起我错了预测错误，我道歉具体价... [工业有色ETF万家吧]

vcearth2050

2026-03-11

20

0

 万家基金管理有限公司关于增加中金公... [半导体设备ETF万家吧]

基金资讯

2026-03-11

31

0

 还新增钨业，已长这么高了，唉！ [工业有色ETF万家吧]

生财有道之

2026-03-11

36

0

 新能源是实打实的长线赛道，$万家国证... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

风啸银影

2026-03-11

36

0

 机构对后市保持乐观，投资也要顺势而... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

酒穆1

2026-03-11

33

0

 电池可是生活中很多产品都需要的，随... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-03-11

42

0

 转了一圈发现比亚迪汽车的业绩很是突... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

有教养的姜泓9

2026-03-11

43

0

 别以为电池只用在车上，未来感满满的... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

奋发的烈马

2026-03-11

38

0

 2026年，被不少人看作是固态电池产业... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

奋发的烈马

2026-03-11

13

0

 还新增钨业，已长很高了，唉！ [工业有色ETF万家吧]

生财有道之

2026-03-11

14

0

 明天又是大跌，我真的 [工业有色ETF万家吧]

果断的石寄琴

2026-03-11

34

0

 电池板块业绩增长比较明显，可以继续... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

草原1122

2026-03-11

31

0

 d电池板块最近连续走强，龙头企业业绩... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

草原1122

2026-03-11

49

1

 电池行业迎业绩释放，整车龙头盈利与... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

乐观的大姐姐

2026-03-11

26

1

 有色都涨了，你也跟上 [工业有色ETF万家吧]

婀娜妩媚的唐佳玉

2026-03-11

40

0

 宁德时代同比暴增57%，公司产能利用率... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

有魄力的欧阳

2026-03-11

36

0

 最近表现不错的，继续看好$万家国证新... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

暖暖爱才

2026-03-11

40

0

 活跃资金不断流入，感觉新一轮行情又... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

暖暖爱才

2026-03-11

38

0

 $万家国证新能源车电池ETF发起式联接C... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

暖暖爱才

2026-03-11

36

0

 电池板块强势崛起，我继续观察持续性 [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

机泰祝农

2026-03-11

17

0

 这逼玩意咋一直跌 [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-03-11

28

0

 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

红树林滚利

2026-03-11

33

0

 电池行业迎业绩释放期，产能与需求共... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接A吧]

尽职的顾琬坤

2026-03-11

184

0

 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

日积月累y

2026-03-11

65

2

 现在赎好，还是继续持有，我问一下，... [万家精选混合A吧]

股友28372g3m76

2026-03-11

23

0

 无论多么看好，都要给自己留足安全垫... [万家国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

机泰祝农

2026-03-11

13

0

 几天了，一次像样的反弹都没有，真湿... [工业有色ETF万家吧]

股友85u119n162

2026-03-11

34

0

 看好AI应用，现在回调刚好可以上车 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

我要努力呀呀

2026-03-11
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