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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.3777 2.3777 2.2374 2.2374 0.1403 6.27% 限大额 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.3567 2.3567 2.2177 2.2177 0.1390 6.27% 暂停申购 0.00% 购买
3 011598 信澳医药健康混合A 基金吧 档案 1.3136 1.3136 1.2537 1.2537 0.0599 4.78% 限大额 0.15% 购买
4 024171 信澳医药健康混合C 基金吧 档案 1.3101 1.3101 1.2504 1.2504 0.0597 4.77% 限大额 0.00% 购买
5 010731 广发创新医疗两年持有混合A 基金吧 档案 0.9245 0.9245 0.8838 0.8838 0.0407 4.61% 开放申购 0.15% 购买
6 010732 广发创新医疗两年持有混合C 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8670 0.8670 0.0400 4.61% 开放申购 0.00% 购买
7 017978 信澳优享生活混合C 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1594 1.1594 0.0497 4.29% 开放申购 0.00% 购买
8 017977 信澳优享生活混合A 基金吧 档案 1.2301 1.2301 1.1796 1.1796 0.0505 4.28% 开放申购 0.15% 购买
9 014114 广发沪港深医药混合A 基金吧 档案 1.1561 1.1561 1.1089 1.1089 0.0472 4.26% 开放申购 0.15% 购买
10 014115 广发沪港深医药混合C 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.0911 1.0911 0.0464 4.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005894 华夏优势精选股票 基金吧 档案 1.6908 1.6908 1.5992 1.5992 0.0916 5.73% 限大额 0.15% 购买
2 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 4.0146 4.0146 3.8660 3.8660 0.1486 3.84% 开放申购 0.15% 购买
3 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 3.7924 3.7924 3.6522 3.6522 0.1402 3.84% 开放申购 0.00% 购买
4 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.6031 0.6031 0.5824 0.5824 0.0207 3.55% 开放申购 0.00% 购买
5 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.6138 0.6138 0.5928 0.5928 0.0210 3.54% 开放申购 0.15% 购买
6 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.9210 1.9210 1.8560 1.8560 0.0650 3.50% 开放申购 0.15% 购买
7 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 1.3003 1.3003 1.2577 1.2577 0.0426 3.39% 开放申购 0.15% 购买
8 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 1.2773 1.2773 1.2354 1.2354 0.0419 3.39% 开放申购 0.00% 购买
9 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 1.5788 1.5788 1.5302 1.5302 0.0486 3.18% 开放申购 0.00% 购买
10 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 1.5974 1.5974 1.5483 1.5483 0.0491 3.17% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020433 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 1.2400 1.2400 1.1636 1.1636 0.0764 6.57% 开放申购 0.00% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 1.2261 2.6219 1.1506 2.5464 0.0755 6.56% 开放申购 0.12% 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 基金吧 档案 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放申购 0.15% 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 基金吧 档案 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放申购 0.00% 购买
5 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金吧 档案 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放申购 0.15% 购买
6 002862 金信量化精选混合A 基金吧 档案 1.5925 1.9234 1.5038 1.8347 0.0887 5.90% 开放申购 0.15% 购买
7 020434 金信量化精选混合C 基金吧 档案 1.5827 1.5827 1.4946 1.4946 0.0881 5.89% 开放申购 0.00% 购买
8 008308 华夏见龙精选混合 基金吧 档案 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 限大额 0.15% 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.6111 1.6111 1.5312 1.5312 0.0799 5.22% 开放申购 0.15% 购买
10 023286 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.6049 1.6049 1.5253 1.5253 0.0796 5.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3908 1.4358 1.3771 1.4221 0.0137 0.99% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3703 1.4103 1.3569 1.3969 0.0134 0.99% 开放申购 0.00% 购买
3 025259 华宝可转债债券D 基金吧 档案 2.1202 2.1202 2.1005 2.1005 0.0197 0.94% 开放申购 0.08% 购买
4 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 2.1201 2.1201 2.1004 2.1004 0.0197 0.94% 开放申购 0.08% 购买
5 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 2.0887 2.0887 2.0692 2.0692 0.0195 0.94% 开放申购 0.00% 购买
6 015723 长城久悦债券C 基金吧 档案 1.3322 1.3322 1.3206 1.3206 0.0116 0.88% 开放申购 0.00% 购买
7 006254 长城久悦债券A 基金吧 档案 1.3498 1.3498 1.3381 1.3381 0.0117 0.87% 开放申购 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 基金吧 档案 1.9269 2.2759 1.9109 2.2599 0.0160 0.84% 限大额 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 基金吧 档案 1.8238 2.1008 1.8087 2.0857 0.0151 0.83% 限大额 0.00% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0620 2.0620 2.0473 2.0473 0.0147 0.72% 开放申购 0.05% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516000 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 场内交易 -- 购买
2 515400 富国中证大数据产业ETF 基金吧 档案 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01% 场内交易 -- 购买
3 516700 华宝大数据ETF 基金吧 档案 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99% 场内交易 -- 购买
4 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.7866 1.7866 1.7047 1.7047 0.0819 4.80% 开放申购 0.12% 购买
5 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.7777 1.7777 1.6962 1.6962 0.0815 4.80% 开放申购 0.00% 购买
6 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.7762 1.7762 1.6948 1.6948 0.0814 4.80% 开放申购 0.00% 购买
7 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48% 场内交易 -- 购买
8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45% 场内交易 -- 购买
9 159527 广发中证云计算与大数据ETF 基金吧 档案 2.5693 2.5693 2.4601 2.4601 0.1092 4.44% 场内交易 -- 购买
10 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0635 1.0635 1.0183 1.0183 0.0452 4.44% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7906 1.7906 1.7658 1.7658 0.0248 1.40% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7397 1.7397 1.7156 1.7156 0.0241 1.40% 开放申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1472 0.1472 0.1463 0.1463 0.0009 0.62% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0321 1.0321 1.0258 1.0258 0.0063 0.61% 开放申购 1.50% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0206 2.0206 2.0085 2.0085 0.0121 0.60% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0068 2.0068 1.9948 1.9948 0.0120 0.60% 限大额 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9903 0.9903 0.9929 0.9929 -0.0026 -0.26% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9893 0.9893 0.9919 0.9919 -0.0026 -0.26% 开放申购 0.00% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5580 7.3480 5.5826 7.3726 -0.0246 -0.44% 限大额 0.15% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9745 0.9745 0.9880 0.9880 -0.0135 -1.37% 暂停申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-14
单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4135 1.4135 1.3844 1.3844 0.0291 2.10% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3934 1.3934 1.3648 1.3648 0.0286 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1258 1.1258 1.1036 1.1036 0.0222 2.01% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.1095 1.1095 1.0877 1.0877 0.0218 2.00% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1093 1.1093 1.0962 1.0962 0.0131 1.20% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0911 1.0911 1.0782 1.0782 0.0129 1.20% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5332 1.5332 1.5172 1.5172 0.0160 1.05% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5205 1.5205 1.5047 1.5047 0.0158 1.05% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0359 1.0359 1.0304 1.0304 0.0055 0.53% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0296 1.0296 0.0054 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6122 3.6122 12.15% 104.98% 223.15% -- -- -4.43% 261.22% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.5854 3.5854 11.98% 104.37% 221.13% -- -- -4.45% 258.54% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.6107 2.6107 24.93% 87.31% 164.51% 216.53% 100.19% 5.42% 161.07% 0.15% 购买
5 014938 同泰产业升级混合A 2.1148 2.1148 5.19% 31.20% 164.15% 184.02% 119.51% 3.97% 111.48% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4126 3.4126 20.63% 102.35% 164.09% 307.47% -- -5.42% 241.26% 0.15% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 1.5079 1.5079 15.65% 114.22% 163.57% 189.20% 111.28% 2.15% 50.79% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 2.0830 2.0830 5.08% 30.93% 163.07% 181.71% 116.89% 3.95% 108.30% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.3626 3.3626 20.45% 101.74% 162.54% 302.61% -- -5.44% 236.26% 0.00% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C 2.4455 2.4455 24.67% 86.55% 162.42% 211.53% 95.47% 5.39% 144.55% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0080 2.0080 31.40% 96.36% 114.28% -- -- 10.93% 100.80% 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 1.3048 1.3598 20.36% 72.78% 113.73% 106.55% 46.16% -2.92% 36.84% 0.15% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 5.5014 5.5514 31.17% 91.49% 112.92% 180.30% 56.11% 6.72% 458.51% 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9874 1.9874 31.13% 95.67% 112.56% -- -- 10.84% 98.74% 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7392 1.7392 15.46% 79.97% 110.20% 181.15% 148.56% 1.24% 73.92% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7044 1.7044 15.35% 79.60% 109.33% 178.86% 145.52% 1.23% 70.44% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8002 1.8002 12.07% 79.32% 108.31% 167.69% 110.23% 1.52% 80.02% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7806 1.7806 11.94% 78.86% 107.24% 164.97% -- 1.51% 131.22% 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 5.5657 5.5657 29.89% 82.39% 104.77% 135.09% 120.42% 9.11% 456.57% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.1958 2.1958 18.21% 67.32% 104.39% 167.13% 120.11% -0.61% 119.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6942 3.6942 21.06% 108.17% 217.34% -- -- -2.26% 269.42% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6668 3.6668 20.88% 107.55% 215.37% -- -- -2.28% 266.68% 0.00% 购买
4 011815 恒越优势精选混合A 1.5276 1.5276 23.51% 113.95% 158.56% 192.98% 114.04% 3.48% 52.76% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4555 3.4555 28.89% 103.67% 157.80% 312.60% -- -4.23% 245.55% 0.15% 购买
6 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.5160 2.5660 28.10% 50.33% 157.63% 145.51% -- 13.03% 162.28% 0.15% 购买
7 005550 汇安成长优选混合A 2.6709 2.6709 34.50% 91.59% 156.57% 223.82% 104.81% 7.85% 167.09% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 3.4048 3.4048 28.70% 103.07% 156.27% 307.66% -- -4.25% 240.48% 0.00% 购买
9 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.4780 2.5280 27.94% 49.95% 156.10% 142.85% -- 13.01% 158.33% 0.00% 购买
10 005551 汇安成长优选混合C 2.5019 2.5019 34.23% 90.82% 154.54% 218.71% 99.98% 7.82% 150.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1896 2.2096 18.40% 46.25% 62.61% 70.29% 53.32% 10.10% 122.19% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1451 2.1451 18.25% 45.88% 61.80% 68.59% 51.03% 10.07% 114.51% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9506 1.9506 14.65% 40.11% 48.18% 64.69% 40.53% 10.10% 95.06% 0.08% 购买
4 020824 汇泉安阳纯债C 1.6151 1.9039 0.19% -0.18% 47.81% -- -- -0.02% 100.90% 0.00% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9269 1.9269 14.53% 39.83% 47.59% 63.38% 38.83% 10.08% 18.43% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 2.5265 2.5315 14.91% 30.59% 45.89% 55.00% 32.83% 8.50% 153.43% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 2.4123 2.4163 14.79% 30.33% 45.31% 53.75% 31.25% 8.48% 141.83% 0.00% 购买
8 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4551 1.4573 0.23% -0.09% 44.93% -- -- 0.03% 45.73% 0.06% 购买
9 009465 东方可转债债券A 1.3908 1.4358 19.22% 31.51% 44.69% 48.69% 32.99% 11.67% 45.12% 0.08% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 2.1789 2.9039 16.64% 35.26% 44.68% 62.36% 44.68% 7.39% 255.17% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3966 2.7932 41.23% 117.91% 144.65% -- -- 7.16% 179.32% -- 购买
2 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1158 2.2316 42.67% 107.44% 141.33% -- -- 12.87% 123.16% -- 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.1683 3.1683 29.76% 113.76% 140.57% 239.87% 274.86% 2.79% 216.86% -- 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF 2.3462 2.3462 35.20% 93.09% 131.56% 214.17% 200.56% 15.96% 134.62% -- 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6040 2.6040 30.06% 105.77% 131.47% -- -- 2.61% 160.40% 0.10% 购买
6 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6849 2.6849 29.99% 107.75% 131.40% -- -- 2.51% 168.49% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5958 2.5958 30.00% 105.58% 131.00% -- -- 2.60% 159.58% 0.00% 购买
8 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6758 2.6758 29.92% 107.54% 130.95% -- -- 2.50% 167.58% 0.00% 购买
9 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.8408 2.8408 38.01% 105.04% 129.71% -- -- 7.00% 184.08% 0.12% 购买
10 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.8329 2.8329 37.95% 104.85% 129.25% -- -- 6.99% 183.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -0.14% 20.20% 155.63% 129.02% 55.13% 13.97% 65.13% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -0.35% 19.88% 155.34% 127.42% -- 13.98% 55.98% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 3.13% 24.14% 110.94% 75.11% 29.56% 15.15% 50.64% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 0.05% 20.11% 106.86% 76.96% -- 12.46% 58.11% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- 0.10% 19.95% 106.28% 78.14% 15.86% 12.43% 35.72% 0.15% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 1.80% 21.73% 105.62% 72.75% 34.95% 14.83% 66.20% 0.15% 购买
7 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -1.23% 17.80% 101.79% 74.53% -- 12.15% 54.46% 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -1.16% 17.67% 101.19% 75.79% 20.67% 12.15% 38.24% 0.15% 购买
9 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 13.51% 61.06% 98.93% 172.69% 176.55% 4.18% 136.71% 0.15% 购买
10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 13.39% 60.70% 97.99% 170.24% 173.07% 4.17% 132.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -1.43% 51.14% 81.69% 92.25% 50.93% 7.79% 33.65% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 8.72% 51.15% 70.76% 67.89% 36.34% 2.44% 34.83% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 8.60% 50.86% 70.07% 66.53% -- 2.42% 41.28% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4135 1.4135 0.16% 51.34% 68.64% 74.61% 43.93% 10.75% 41.35% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3934 1.3934 0.06% 51.00% 67.92% 73.18% 42.15% 10.73% 39.34% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 6.82% 51.03% 66.75% 73.71% 41.17% 3.08% 38.22% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 6.75% 50.80% 66.26% 72.67% 39.90% 3.06% 36.53% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 6.56% 50.27% 64.49% 71.87% 37.90% 3.16% 40.16% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 6.48% 50.04% 64.00% 70.84% 36.67% 3.15% 38.76% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 4.99% 38.44% 57.47% 58.23% -- 2.64% 40.10% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-14
万份收益|7日年化		 2026-01-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.7430 1.1220% 0.1238 1.0900% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6457 1.2880% 0.4454 1.2830% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
3 026150 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 0.6308 1.3550% 0.3167 1.2320% 2025-11-20 颜文浩 0.00% 购买
4 018608 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 0.6219 1.2970% 0.3002 1.1630% 2023-07-03 颜文浩 0.00% 购买
5 000868 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 0.6155 1.2890% 0.2976 1.1610% 2014-11-13 颜文浩 0.00% 购买
6 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5816 1.5010% 0.3577 1.3820% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
7 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.5766 1.0350% 0.3767 1.0290% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.5504 1.3990% 0.4059 1.2710% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
9 001401 德邦如意货币A 基金吧 档案 0.5153 1.2680% 0.2950 1.1500% 2016-02-03 张晶等 0.00% 购买
10 017880 国寿安保薪金宝货币B 基金吧 档案 0.5132 1.4470% 0.3330 1.3630% 2023-02-10 张英 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-14

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-14
单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-14
单位净值|累计净值		 2026-01-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.3766 1.3766 1.3361 1.3361 0.0405 3.03%
2 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.6330 1.6330 1.5851 1.5851 0.0479 3.02%
3 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.0687 1.0687 1.0376 1.0376 0.0311 3.00%
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 基金吧 1.8452 1.8452 1.7918 1.7918 0.0534 2.98%
5 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 基金吧 1.0920 1.0920 1.0610 1.0610 0.0310 2.92%
6 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.8302 1.8302 1.7828 1.7828 0.0474 2.66%
7 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.7143 1.7143 1.6703 1.6703 0.0440 2.63%
8 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 0.8358 0.8358 0.8145 0.8145 0.0213 2.62%
9 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 基金吧 1.7125 1.7425 1.6712 1.7012 0.0413 2.47%
10 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 1.6288 1.6288 1.5912 1.5912 0.0376 2.36%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-14
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0080 01-14 1.42% 5.23% 20.18% 31.40% 96.36% 114.28% -- 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3048 01-14 1.18% -4.21% -1.51% 20.36% 72.78% 113.73% 46.16% 0.15% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.5014 01-14 2.43% 3.97% 5.16% 31.17% 91.49% 112.92% 56.11% 0.15% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 1.9874 01-14 1.42% 5.22% 20.06% 31.13% 95.67% 112.56% -- 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7392 01-14 1.64% -1.45% 3.27% 15.46% 79.97% 110.20% 148.56% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7044 01-14 1.65% -1.45% 3.24% 15.35% 79.60% 109.33% 145.52% 0.00% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8002 01-14 1.49% -1.64% 2.79% 12.07% 79.32% 108.31% 110.23% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7806 01-14 1.49% -1.65% 2.75% 11.94% 78.86% 107.24% -- 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.5657 01-14 1.18% 3.01% 16.66% 29.89% 82.39% 104.77% 120.42% 0.15% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.1958 01-14 1.34% -3.09% 1.11% 18.21% 67.32% 104.39% 120.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6942 01-14 2.27% -3.47% 2.32% 21.06% 108.17% 217.34% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6668 01-14 2.27% -3.48% 2.26% 20.88% 107.55% 215.37% -- 0.00% 购买
3 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5276 01-14 1.31% -1.87% 5.82% 23.51% 113.95% 158.56% 114.04% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.4555 01-14 1.26% -5.12% -3.42% 28.89% 103.67% 157.80% -- 0.15% 购买
5 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.5160 01-14 2.25% 5.60% 17.55% 28.10% 50.33% 157.63% -- 0.15% 购买
6 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.6709 01-14 2.31% 0.26% 10.24% 34.50% 91.59% 156.57% 104.81% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.4048 01-14 1.25% -5.13% -3.47% 28.70% 103.07% 156.27% -- 0.00% 购买
8 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 2.4780 01-14 2.24% 5.59% 17.50% 27.94% 49.95% 156.10% -- 0.00% 购买
9 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.5019 01-14 2.31% 0.24% 10.16% 34.23% 90.82% 154.54% 99.98% 0.00% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.1744 01-14 1.94% 0.23% 5.56% 15.89% 81.38% 150.27% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1896 01-14 0.65% 3.58% 14.56% 18.40% 46.25% 62.61% 53.32% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1451 01-14 0.65% 3.56% 14.52% 18.25% 45.88% 61.80% 51.03% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9506 01-14 0.46% 3.15% 12.87% 14.65% 40.11% 48.18% 40.53% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9269 01-14 0.46% 3.15% 12.83% 14.53% 39.83% 47.59% 38.83% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5265 01-14 0.42% 3.60% 13.09% 14.91% 30.59% 45.89% 32.83% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4123 01-14 0.42% 3.59% 13.05% 14.79% 30.33% 45.31% 31.25% 0.00% 购买
7 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4551 01-14 0.01% 0.09% 0.08% 0.23% -0.09% 44.93% -- 0.06% 购买
8 009465 东方可转债债券A 债券型-混合二级 1.3908 01-14 0.99% 6.01% 17.73% 19.22% 31.51% 44.69% 32.99% 0.08% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1789 01-14 0.01% 2.52% 10.50% 16.64% 35.26% 44.68% 44.68% 0.08% 购买
10 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3880 01-14 0.01% 0.09% 0.06% 0.18% -0.19% 44.60% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6040 01-14 1.66% 0.27% 6.14% 30.06% 105.77% 131.47% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6849 01-14 1.63% 0.19% 6.12% 29.99% 107.75% 131.40% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5958 01-14 1.66% 0.27% 6.12% 30.00% 105.58% 131.00% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6758 01-14 1.63% 0.18% 6.10% 29.92% 107.54% 130.95% -- 0.00% 购买
5 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8408 01-14 1.58% 3.70% 12.72% 38.01% 105.04% 129.71% -- 0.12% 购买
6 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.8329 01-14 1.58% 3.70% 12.70% 37.95% 104.85% 129.25% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9930 01-14 1.63% 0.29% 5.94% 28.45% 102.89% 128.32% 256.10% 0.10% 购买
8 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 指数型-股票 2.2038 01-14 1.58% 3.34% 11.65% 37.21% 103.70% 128.02% -- 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9829 01-14 1.63% 0.29% 5.91% 28.36% 102.59% 127.63% -- 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9336 01-14 1.63% 0.29% 5.91% 28.36% 102.58% 127.62% 252.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6620 01-13 1.8700% 8.71% 10.16% 1.80% 21.73% 105.62% 34.95% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3730 01-13 1.8500% 8.92% 3.47% -1.23% 17.80% 101.79% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3824 01-13 1.8500% 8.92% 3.48% -1.16% 17.67% 101.19% 20.67% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6038 01-13 -0.2500% -0.42% 4.91% 12.09% 57.99% 94.01% 188.09% 0.15% 购买
5 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5978 01-13 1.0900% 6.91% 5.95% -0.45% 18.99% 93.95% -- 0.12% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5461 01-13 1.1000% 6.91% 5.88% -0.62% 18.69% 93.12% -- 0.00% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5596 01-13 -0.2600% -0.44% 4.85% 11.93% 57.62% 93.05% 184.46% 0.00% 购买
8 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1114 01-13 1.3000% 6.48% 2.24% 2.01% 16.11% 87.10% 38.49% 0.15% 购买
9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6937 01-13 0.1000% 1.63% -7.48% 9.48% 52.24% 86.82% -- 0.15% 购买
10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6765 01-13 0.1000% 1.62% -7.59% 9.28% 51.94% 85.99% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3365 01-12 2.57% 6.21% 11.18% -1.43% 51.14% 81.69% 50.93% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3483 01-13 -1.00% -0.19% 4.98% 8.72% 51.15% 70.76% 36.34% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4135 01-14 2.10% 7.18% 15.89% 0.16% 51.34% 68.64% 43.93% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3934 01-14 2.10% 7.17% 15.85% 0.06% 51.00% 67.92% 42.15% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3822 01-13 -1.36% -0.39% 4.17% 6.82% 51.03% 66.75% 41.17% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3653 01-13 -1.37% -0.39% 4.13% 6.75% 50.80% 66.26% 39.90% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4016 01-13 -1.38% -0.33% 4.32% 6.56% 50.27% 64.49% 37.90% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3876 01-13 -1.38% -0.33% 4.29% 6.48% 50.04% 64.00% 36.67% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4010 01-13 -0.82% -0.11% 3.60% 4.99% 38.44% 57.47% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2332 01-13 -1.15% -0.09% 4.22% 6.09% 42.06% 54.46% 32.52% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.2910 01-1439.39%49.86%78.57%92.91%56.19%23.77%471.76%0.15%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.7837 01-148.95%39.33%102.83%96.01%66.64%7.22%78.37%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C1.7574 01-148.91%39.20%102.54%95.35%64.75%7.21%75.74%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6159 01-1421.15%38.44%89.75%95.23%95.63%7.25%161.59%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5509 01-1421.09%38.24%89.29%94.18%92.16%7.23%48.07%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.6152 01-1442.23%36.66%58.54%61.68%--33.78%61.52%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.5978 01-1442.18%36.53%58.23%61.05%--33.76%59.78%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3599 01-1433.78%33.80%------17.87%35.99%0.15%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A2.4760 01-1432.90%32.83%38.79%65.73%85.47%29.43%147.60%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C2.4000 01-1432.82%32.60%38.25%64.38%81.13%29.38%61.29%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C71.67%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A151.45%0.10%购买
永赢科技智选混合发起C266.68%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A59.05%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.07%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A802.69%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.24%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币137.86%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C92.69%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C52.64%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C92.72%0.00%购买
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-18.35%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C62.99%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.27%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A86.74%0.12%购买
易方达消费行业股票239.20%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C71.67%0.00%购买
国投瑞银白银期货(LOF)A151.45%0.10%购买
中航机遇领航混合发起C240.48%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C48.61%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C320.57%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C266.68%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C158.92%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A274.63%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.41%0.00%购买
易方达增强回报债券A284.62%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.56%0.06%购买
兴业兴和盛债券C1.69%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A27.21%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.16%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.58%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.33%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
英大现金宝A1.4970%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4830%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4530%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4510%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4250%0.00%购买
创金合信货币C1.4040%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3930%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3820%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159247汇添富创业板ETF汇添富基金指数型-股票25/10/20～26/01/19罗昊
024231人保中证A50指数增强A人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20～26/01/19刘石开
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★127.88%
2景顺长城稳健回报混★★★★★127.53%
3华宝核心优势混合A★★★★★121.59%
4易方达科讯混合★★★★★114.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★158.56%
2汇安成长优选混合A★★★★★156.57%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★141.66%
4华商均衡成长混合A★★★★★140.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★141.66%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★141.63%
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