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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3270 2.3270 2.2590 2.2590 0.0680 3.01% 开放申购 0.12% 购买
2 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3210 2.3210 2.2532 2.2532 0.0678 3.01% 开放申购 0.00% 购买
3 240022 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 5.1240 5.2330 5.0100 5.1190 0.1140 2.28% 开放申购 0.15% 购买
4 011068 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 5.0280 5.0280 4.9170 4.9170 0.1110 2.26% 开放申购 0.00% 购买
5 240011 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 4.7183 5.2251 4.6236 5.1304 0.0947 2.05% 开放申购 0.15% 购买
6 001349 富国改革动力混合 基金吧 档案 0.6670 0.6670 0.6550 0.6550 0.0120 1.83% 开放申购 0.15% 购买
7 011399 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9396 0.9396 0.0155 1.65% 开放申购 0.15% 购买
8 011400 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 0.9321 0.9321 0.9170 0.9170 0.0151 1.65% 开放申购 0.00% 购买
9 008065 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 1.4570 1.4570 1.4335 1.4335 0.0235 1.64% 开放申购 0.15% 购买
10 008066 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 1.4079 1.4079 1.3852 1.3852 0.0227 1.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票A 基金吧 档案 3.8028 3.8028 3.7506 3.7506 0.0522 1.39% 开放申购 0.15% 购买
2 011126 富国互联科技股票C 基金吧 档案 3.6942 3.6942 3.6437 3.6437 0.0505 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 009863 富国创新趋势股票A 基金吧 档案 0.7786 0.7786 0.7683 0.7683 0.0103 1.34% 开放申购 0.15% 购买
4 025468 富国创新趋势股票C 基金吧 档案 0.7782 0.7782 0.7679 0.7679 0.0103 1.34% 开放申购 0.00% 购买
5 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 1.1830 1.1830 1.1700 1.1700 0.0130 1.11% 开放申购 0.15% 购买
6 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 1.1597 1.1597 1.1471 1.1471 0.0126 1.10% 开放申购 0.00% 购买
7 015115 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 2.7920 2.7920 2.7690 2.7690 0.0230 0.83% 开放申购 0.00% 购买
8 015114 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 2.7740 2.7740 2.7520 2.7520 0.0220 0.80% 开放申购 0.00% 购买
9 001725 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 2.8340 2.8340 2.8120 2.8120 0.0220 0.78% 开放申购 0.15% 购买
10 007523 汇添富内需增长股票A 基金吧 档案 1.2906 1.2906 1.2831 1.2831 0.0075 0.58% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 240022 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 5.1240 5.2330 5.0100 5.1190 0.1140 2.28% 开放申购 0.15% 购买
2 011068 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 5.0280 5.0280 4.9170 4.9170 0.1110 2.26% 开放申购 0.00% 购买
3 240011 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 4.7183 5.2251 4.6236 5.1304 0.0947 2.05% 开放申购 0.15% 购买
4 001349 富国改革动力混合 基金吧 档案 0.6670 0.6670 0.6550 0.6550 0.0120 1.83% 开放申购 0.15% 购买
5 011399 汇添富数字未来混合A 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9396 0.9396 0.0155 1.65% 开放申购 0.15% 购买
6 011400 汇添富数字未来混合C 基金吧 档案 0.9321 0.9321 0.9170 0.9170 0.0151 1.65% 开放申购 0.00% 购买
7 008065 汇添富中盘积极成长混合A 基金吧 档案 1.4570 1.4570 1.4335 1.4335 0.0235 1.64% 开放申购 0.15% 购买
8 008066 汇添富中盘积极成长混合C 基金吧 档案 1.4079 1.4079 1.3852 1.3852 0.0227 1.64% 开放申购 0.00% 购买
9 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 基金吧 档案 1.6826 1.6826 1.6559 1.6559 0.0267 1.61% 开放申购 0.15% 购买
10 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 基金吧 档案 1.6574 1.6574 1.6312 1.6312 0.0262 1.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 2.3180 2.3180 2.3059 2.3059 0.0121 0.52% 开放申购 0.08% 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 2.3082 2.3082 2.2963 2.2963 0.0119 0.52% 开放申购 0.00% 购买
3 015539 富国元利债券A 基金吧 档案 1.0759 1.0759 1.0704 1.0704 0.0055 0.51% 开放申购 0.08% 购买
4 015540 富国元利债券C 基金吧 档案 1.0610 1.0610 1.0556 1.0556 0.0054 0.51% 开放申购 0.00% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 1.8926 1.8926 1.8850 1.8850 0.0076 0.40% 开放申购 0.08% 购买
6 025259 华宝可转债债券D 基金吧 档案 1.8926 1.8926 1.8850 1.8850 0.0076 0.40% 开放申购 0.08% 购买
7 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 1.8650 1.8650 1.8576 1.8576 0.0074 0.40% 开放申购 0.00% 购买
8 470010 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 1.3727 2.0848 1.3674 2.0795 0.0053 0.39% 开放申购 0.08% 购买
9 025644 汇添富多元收益债券D 基金吧 档案 1.3726 1.3726 1.3672 1.3672 0.0054 0.39% 开放申购 0.80% 购买
10 470011 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 1.3579 2.0157 1.3526 2.0104 0.0053 0.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 档案 1.1248 2.2496 1.0912 2.1824 0.0336 3.08% 场内交易 -- 购买
2 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3270 2.3270 2.2590 2.2590 0.0680 3.01% 开放申购 0.12% 购买
3 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3210 2.3210 2.2532 2.2532 0.0678 3.01% 开放申购 0.00% 购买
4 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0278 1.0278 0.0252 2.45% 场内交易 -- 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 档案 0.8982 1.7964 0.8773 1.7546 0.0209 2.38% 场内交易 -- 购买
6 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 1.0069 1.0069 0.9875 0.9875 0.0194 1.96% 场内交易 -- 购买
7 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 0.9846 0.9846 0.9687 0.9687 0.0159 1.64% 开放申购 0.10% 购买
8 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9573 0.9573 0.0157 1.64% 开放申购 0.00% 购买
9 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 0.9852 0.9852 0.9710 0.9710 0.0142 1.46% 场内交易 -- 购买
10 022934 交银创业板50指数Y 基金吧 档案 2.1890 2.1890 2.1583 2.1583 0.0307 1.42% 开放申购 1.20% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.5964 7.3864 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.5895 4.5895 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.5792 4.5792 -- -- 限大额 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.5075 4.5075 -- -- 限大额 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.4723 4.4723 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.4510 4.4510 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 3.6500 3.6500 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 3.6403 3.6403 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3619 3.8969 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.3582 3.3582 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.4972 1.4972 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
2 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.4844 1.4844 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3921 1.6801 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3787 1.3787 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.3681 1.3681 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.3651 1.3651 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3302 1.3302 -- -- 开放申购 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.3235 1.3235 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.3122 1.3122 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3007 1.3007 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 8.52% 174.07% 205.62% -- -- 191.71% 230.80% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 8.35% 173.26% 203.69% -- -- 190.04% 228.59% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 4.89% 161.72% 152.37% 255.23% -- 135.34% 215.76% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 4.73% 160.92% 150.85% 250.99% -- 134.07% 211.36% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 0.48% 146.18% 147.16% 179.96% 65.39% 114.87% 56.08% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 0.32% 145.44% 145.71% 176.63% 62.43% 113.73% 53.03% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A -- -- 25.63% 135.41% 144.73% 135.22% 91.41% 136.72% 40.99% 0.15% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A -- -- -4.15% 11.34% 132.91% 141.06% 86.93% 130.43% 86.05% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C -- -- -4.25% 11.12% 131.97% 139.14% 84.72% 129.59% 83.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A -- -- 8.89% 91.45% 102.22% 128.62% 122.74% 92.37% 59.19% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C -- -- 8.76% 91.04% 101.37% 126.76% 120.05% 91.65% 56.08% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A -- -- 6.22% 95.64% 98.02% 117.19% 96.76% 89.71% 64.65% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C -- -- 6.09% 95.14% 97.00% 114.99% -- 88.83% 111.61% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 6.21% 124.01% 96.36% 133.41% 102.04% 80.91% 255.22% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 6.00% 123.14% 94.81% 129.71% 97.26% 79.60% 235.91% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 -- -- 4.75% 69.53% 89.15% 72.56% 26.94% 88.15% 23.58% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A -- -- 2.99% 84.80% 87.54% 135.32% 51.92% 70.25% 417.19% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C -- -- 2.91% 84.54% 86.97% 133.92% 50.53% 69.78% 18.53% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A -- -- 2.22% 89.09% 84.18% 100.71% 68.21% 73.89% 10.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 8.52% 174.07% 205.62% -- -- 191.71% 230.80% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 8.35% 173.26% 203.69% -- -- 190.04% 228.59% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 4.89% 161.72% 152.37% 255.23% -- 135.34% 215.76% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 4.73% 160.92% 150.85% 250.99% -- 134.07% 211.36% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 0.48% 146.18% 147.16% 179.96% 65.39% 114.87% 56.08% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 0.32% 145.44% 145.71% 176.63% 62.43% 113.73% 53.03% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A -- -- 25.63% 135.41% 144.73% 135.22% 91.41% 136.72% 40.99% 0.15% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A -- -- -4.15% 11.34% 132.91% 141.06% 86.93% 130.43% 86.05% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C -- -- -4.25% 11.12% 131.97% 139.14% 84.72% 129.59% 83.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 0.17% 43.84% 49.07% -- -- 47.87% 101.05% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A -- -- 0.09% 0.04% 44.92% -- -- 44.71% 45.56% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C -- -- 0.04% -0.06% 44.61% -- -- 44.42% 44.46% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A -- -- 0.52% 31.92% 41.06% 36.21% 31.86% 37.95% 87.13% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C -- -- 0.39% 31.58% 40.36% 34.84% 29.90% 37.32% 80.78% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A -- -- 3.37% 28.29% 32.98% 38.86% 30.23% 30.49% 217.57% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C -- -- 3.26% 28.03% 32.43% 37.76% 28.63% 29.97% 199.18% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A -- -- -0.17% -0.18% 31.37% -- -- 29.02% 29.53% 0.08% 购买
9 014502 泰信汇盈债券A -- -- 0.26% 28.48% 30.34% 34.02% 38.49% 28.46% 40.11% 0.04% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 4.45% 17.22% 30.10% 30.99% 17.93% 25.74% 46.01% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF -- -- 5.53% 119.17% 104.35% 159.69% 219.41% 95.97% 167.15% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 7.31% 112.70% 97.33% -- -- 90.12% 127.74% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 7.25% 112.50% 96.95% -- -- 89.78% 127.03% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A -- -- 5.41% 100.84% 96.90% 138.36% 182.71% 81.67% 141.77% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 6.88% 109.75% 96.64% -- -- 88.91% 119.78% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C -- -- 5.34% 100.57% 96.41% 137.17% 180.58% 81.25% 138.24% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 6.83% 109.54% 96.24% -- -- 88.57% 119.14% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A -- -- 6.47% 107.92% 95.99% 149.05% 206.16% 88.40% 154.85% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E -- -- 6.39% 107.62% 95.44% -- -- 87.89% 84.58% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C -- -- 6.39% 107.62% 95.41% 147.56% 203.45% 87.89% 149.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 2.50% 44.70% 115.32% 98.34% 91.97% 139.40% 63.08% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 2.31% 44.84% 115.17% 97.22% -- 139.12% 54.13% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 19.17% 75.77% 90.52% 150.36% 185.30% 83.38% 121.48% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 19.01% 75.37% 89.57% 148.22% 181.78% 82.59% 117.85% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 18.70% 73.10% 87.54% 149.08% 181.94% 80.58% 145.99% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 18.56% 72.71% 86.66% 146.97% 178.46% 79.78% 141.98% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 46.23% 80.88% 86.05% 82.43% -- 100.24% 82.38% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 46.23% 80.68% 85.37% 80.84% -- 99.59% 80.77% 0.00% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- 2.49% 35.56% 79.13% 77.94% 66.67% 87.28% 4.90% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -1.84% 41.96% 78.08% 49.57% -- 94.05% 55.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 6.09% 52.48% 52.33% 42.02% 28.15% 50.16% 23.13% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 6.00% 52.18% 51.73% 40.89% -- 49.61% 29.09% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 5.67% 53.37% 50.25% 48.67% 37.46% 48.16% 28.51% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 5.59% 53.13% 49.79% 47.77% 36.23% 47.77% 26.99% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 5.29% 51.47% 48.01% 46.87% 33.57% 45.88% 30.07% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 5.21% 51.25% 47.58% 45.99% 32.38% 45.49% 28.82% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.40% 50.83% 46.99% 51.69% 36.60% 56.55% 16.83% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 4.62% 42.79% 44.87% 37.46% -- 42.82% 32.35% 0.15% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 4.29% 25.47% 43.09% 43.07% -- 36.85% 30.54% 0.08% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 4.19% 25.23% 42.53% 42.01% -- 36.38% 29.40% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-01
万份收益|7日年化		 2025-11-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.3820 1.4140% 0.3830 1.4120% 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
2 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.3586 1.3100% 0.3564 1.4100% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
3 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.3164 1.1700% 0.3174 1.1680% 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
4 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3833 1.4230% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
5 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3179 1.1730% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
6 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3350 1.2560% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
7 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3074 1.2390% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
8 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3039 1.1240% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
9 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3034 1.1770% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
10 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2872 1.1530% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-01
单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-01
单位净值|累计净值		 2025-11-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.1248 2.2496 1.0912 2.1824 0.0336 3.08%
2 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 1.0530 1.0530 1.0278 1.0278 0.0252 2.45%
3 159363 华宝创业板人工智能ETF 基金吧 0.8982 1.7964 0.8773 1.7546 0.0209 2.38%
4 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 1.0069 1.0069 0.9875 0.9875 0.0194 1.96%
5 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 0.9852 0.9852 0.9710 0.9710 0.0142 1.46%
6 159912 汇添富深证300ETF 基金吧 1.8115 1.8115 1.7883 1.7883 0.0232 1.30%
7 159716 华宝深证100ETF 基金吧 1.0549 1.0549 1.0416 1.0416 0.0133 1.28%
8 159975 招商深证100ETF 基金吧 0.7206 1.6466 0.7115 1.6258 0.0091 1.28%
9 515800 添富中证800ETF 基金吧 1.2230 1.3350 1.2099 1.3219 0.0131 1.08%
10 159596 华宝中证A50ETF 基金吧 0.6274 1.3043 0.6207 1.2909 0.0067 1.08%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6101 12-01 1.14% 7.20% -9.06% 8.89% 91.45% 102.22% 122.74% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5786 12-01 1.14% 7.19% -9.09% 8.76% 91.04% 101.37% 120.05% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6465 11-28 0.40% 5.07% -8.27% 6.22% 95.64% 98.02% 96.76% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6296 11-28 0.39% 5.06% -8.31% 6.09% 95.14% 97.00% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5522 11-28 -0.94% 6.11% -11.37% 6.21% 124.01% 96.36% 102.04% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3591 11-28 -0.94% 6.09% -11.43% 6.00% 123.14% 94.81% 97.26% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1784 11-28 0.18% 7.18% -4.96% 4.75% 69.53% 89.15% 26.94% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.3040 11-28 0.75% 5.98% -6.03% 2.99% 84.80% 87.54% 51.92% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 4.2480 11-28 0.74% 5.99% -6.06% 2.91% 84.54% 86.97% 50.53% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 股票型 1.1075 11-28 0.58% 6.69% -11.58% 2.22% 89.09% 84.18% 68.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.3080 11-28 0.20% 6.47% -10.91% 8.52% 174.07% 205.62% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.2859 11-28 0.20% 6.45% -10.96% 8.35% 173.26% 203.69% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.1576 11-28 -0.25% 8.74% -3.45% 4.89% 161.72% 152.37% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.1136 11-28 -0.25% 8.73% -3.50% 4.73% 160.92% 150.85% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5608 11-28 0.19% 8.13% -8.15% 0.48% 146.18% 147.16% 65.39% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5303 11-28 0.18% 8.12% -8.19% 0.32% 145.44% 145.71% 62.43% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4099 11-28 1.81% 5.15% 2.09% 25.63% 135.41% 144.73% 91.41% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8605 11-28 0.64% 3.07% -7.62% -4.15% 11.34% 132.91% 86.93% 0.15% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.8335 11-28 0.64% 3.07% -7.65% -4.25% 11.12% 131.97% 84.72% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3370 11-28 -0.01% 9.07% -9.13% 3.64% 139.09% 131.61% 187.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4534 11-28 0.01% 0.01% 0.07% 0.09% 0.04% 44.92% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3868 11-28 0.01% 0.01% 0.05% 0.04% -0.06% 44.61% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8441 11-28 1.78% 2.30% -1.73% 0.52% 31.92% 41.06% 31.86% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8078 11-28 1.78% 2.29% -1.77% 0.39% 31.58% 40.36% 29.90% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9482 11-28 1.32% 1.03% 1.87% 3.37% 28.29% 32.98% 30.23% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8832 11-28 1.32% 1.02% 1.84% 3.26% 28.03% 32.43% 28.63% 0.00% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1875 11-28 -0.07% -0.10% -0.18% -0.17% -0.18% 31.37% -- 0.08% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2539 11-28 0.02% 0.01% 0.07% 0.26% 28.48% 30.34% 38.49% 0.04% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4601 11-28 0.78% 1.21% -0.67% 4.45% 17.22% 30.10% 17.93% 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1815 11-28 0.77% 1.02% -1.68% 0.14% 18.32% 30.01% 16.53% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.2774 11-28 0.29% 8.73% -7.40% 7.31% 112.70% 97.33% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.2703 11-28 0.29% 8.73% -7.41% 7.25% 112.50% 96.95% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4177 11-28 0.16% 9.49% -7.54% 5.41% 100.84% 96.90% 182.71% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.1978 11-28 0.29% 8.73% -7.51% 6.88% 109.75% 96.64% -- 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 指数型-股票 2.3824 11-28 0.16% 9.49% -7.56% 5.34% 100.57% 96.41% 180.58% 0.00% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.1914 11-28 0.28% 8.73% -7.53% 6.83% 109.54% 96.24% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5485 11-28 0.30% 8.53% -7.59% 6.47% 107.92% 95.99% 206.16% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.5409 11-28 0.29% 8.53% -7.62% 6.39% 107.62% 95.44% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.4989 11-28 0.29% 8.53% -7.62% 6.39% 107.62% 95.41% 203.45% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.3270 12-01 3.01% 12.86% 5.10% 0.37% 95.73% 85.89% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4599 11-28 1.0200% 6.30% 0.01% 18.70% 73.10% 87.54% 181.94% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4198 11-28 1.0200% 6.28% -0.04% 18.56% 72.71% 86.66% 178.46% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8238 11-28 -0.0400% 4.19% 15.90% 46.23% 80.88% 86.05% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8077 11-28 -0.0400% 4.18% 15.86% 46.23% 80.68% 85.37% -- 0.00% 购买
5 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1306 11-28 -0.4500% 5.59% 7.67% 2.51% 33.72% 78.02% 64.43% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3626 11-28 -0.8400% 6.69% 7.03% -2.24% 39.80% 75.28% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3716 11-28 -0.8300% 6.70% 7.06% -2.25% 39.35% 74.84% 51.12% 0.15% 购买
8 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5699 11-28 -0.3600% 6.50% 3.28% -0.34% 31.71% 70.36% 49.66% 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.1844 11-28 0.4600% 3.74% -3.04% -0.79% 23.37% 69.24% 79.93% 0.15% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5463 11-27 0.0800% 0.14% -0.55% -3.65% 30.70% 68.98% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2313 11-28 0.69% 4.77% -4.82% 6.09% 52.48% 52.33% 28.15% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2851 11-28 0.62% 3.72% -5.33% 5.67% 53.37% 50.25% 37.46% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2699 11-28 0.62% 3.72% -5.36% 5.59% 53.13% 49.79% 36.23% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3007 11-28 0.63% 3.70% -5.42% 5.29% 51.47% 48.01% 33.57% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2882 11-28 0.62% 3.70% -5.45% 5.21% 51.25% 47.58% 32.38% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1683 11-26 -0.44% -6.57% -6.82% 2.40% 50.83% 46.99% 36.60% 0.12% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3235 11-28 0.48% 3.13% -3.30% 4.62% 42.79% 44.87% -- 0.15% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3054 11-26 0.38% -0.46% -2.42% 4.29% 25.47% 43.09% -- 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.2940 11-26 0.38% -0.46% -2.45% 4.19% 25.23% 42.53% -- 0.00% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1746 11-28 0.54% 2.08% -2.73% 4.19% 39.47% 41.52% 23.43% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003984嘉实新能源新材料股票A2.7556 11-283.52%38.38%61.15%54.78%14.42%61.65%175.56%0.15%查看详情
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1225 11-282.29%38.26%71.01%51.44%12.33%61.16%12.25%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.6560 11-283.48%38.23%60.76%54.02%12.72%60.93%165.60%0.00%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1023 11-282.24%38.08%70.53%50.57%10.31%60.33%10.23%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.0940 11-281.54%31.38%55.48%39.87%3.41%49.32%209.40%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6242 11-282.51%29.62%78.01%72.49%--77.01%62.42%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6096 11-282.46%29.42%77.48%71.20%--75.76%60.96%0.00%查看详情
012445华富新能源股票型发起式A1.1734 11-287.32%28.45%56.96%56.10%24.88%66.82%17.34%0.15%查看详情
012126宏利新能源股票A1.3020 11-287.37%28.42%47.47%47.25%-1.68%50.97%30.20%0.15%查看详情
012127宏利新能源股票C1.2846 11-287.35%28.33%47.25%46.83%-2.56%50.56%28.46%0.00%查看详情
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    多维挖掘潜力股

    摩根核心成长股票A

    297.81%

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    乘风破浪正当时

    诺德新旺

    11.50%

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    易方达深证100ETF联接C

    24.05%

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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C228.59%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币137.65%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A643.72%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A793.28%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C228.86%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A126.16%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C123.88%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.96%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-20.35%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.17%0.00%购买
易方达消费行业股票258.80%0.15%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C66.11%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.60%0.00%购买
易方达上证科创50联接C1.87%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C17.83%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C92.58%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A242.61%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C212.71%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C228.59%0.00%购买
华夏新锦绣混合A256.06%0.15%购买
华夏新锦绣混合C201.81%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C211.36%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C273.70%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合97.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.25%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.82%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.88%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.24%0.06%购买
长城短债C21.56%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.13%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.83%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.77%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.4430%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4390%0.00%购买
平安金管家货币D1.4310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4240%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4190%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3800%0.00%购买
工银安盈货币C1.3550%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3220%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
025256鹏扬港股通精选混合C鹏扬基金混合型-偏股25/10/20～26/01/19李人望
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★119.56%
2景顺长城稳健回报混★★★★★119.09%
3易方达科讯混合★★★★★106.83%
4宝盈转型动力混合A★★★★★104.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★144.73%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★131.61%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.67%
4交银优择回报灵活配★★★★★125.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.69%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.67%
3景顺长城稳健回报混★★★★★119.56%
4易方达科融混合★★★★★114.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★144.73%
2同泰产业升级混合A★★★★★132.91%
3同泰产业升级混合C★★★★★131.97%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达战略新兴产8.89%91.45%102.22%
2易方达战略新兴产8.76%91.04%101.37%
3易方达信息行业精6.22%95.64%98.02%
4天弘中证全指通信7.31%112.70%97.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.17%43.84%49.07%
2湘财鑫裕纯债A0.09%0.04%44.92%
3湘财鑫裕纯债C0.04%-0.06%44.61%
4南方昌元可转债债0.52%31.92%41.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合8.52%174.07%205.62%
2永赢科技智选混合8.35%173.26%203.69%
3中航机遇领航混合4.89%161.72%152.37%
4中航机遇领航混合4.73%160.92%150.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证全指通信7.31%112.70%97.33%
2天弘中证全指通信7.25%112.50%96.95%
3东财通信A5.41%100.84%96.90%
4博时中证全指通信6.88%109.75%96.64%
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2利位星熠1号开放中2025-11-2738.82%61.37%212.90%
3中欧瑞博优优1号开放中2025-11-2719.93%25.74%19.11%
4博普安泰2号1期即将开放2025-11-2539.52%38.22%139.95%
5世纪前沿优优指数即将开放2025-11-2128.96%41.39%52.51%
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