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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.3018 3.7978 1.2488 3.7448 0.0530 4.24% 开放申购 0.15% 购买
2 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.2920 1.2920 1.2394 1.2394 0.0526 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.8893 0.8893 0.0361 4.06% 开放申购 0.15% 购买
4 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.9074 0.9074 0.8721 0.8721 0.0353 4.05% 开放申购 0.00% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.3352 1.3352 1.2870 1.2870 0.0482 3.75% 限大额 0.10% 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.3247 1.3247 1.2769 1.2769 0.0478 3.74% 限大额 0.00% 购买
7 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.3995 1.3995 1.3561 1.3561 0.0434 3.20% 开放申购 0.15% 购买
8 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.6211 0.6211 0.6040 0.6040 0.0171 2.83% 开放申购 0.15% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0950 1.8270 1.0650 1.7770 0.0300 2.82% 开放申购 0.08% 购买
10 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.6089 0.6089 0.5922 0.5922 0.0167 2.82% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013152 长信消费精选量化股票C 基金吧 档案 1.0237 1.0237 0.9970 0.9970 0.0267 2.68% 开放申购 -- 购买
2 004805 长信消费精选量化股票A 基金吧 档案 1.0411 1.0411 1.0140 1.0140 0.0271 2.67% 开放申购 0.15% 购买
3 006926 长城量化精选股票A 基金吧 档案 0.9081 0.9081 0.8850 0.8850 0.0231 2.61% 开放申购 0.15% 购买
4 011463 长城量化精选股票C 基金吧 档案 0.8871 0.8871 0.8645 0.8645 0.0226 2.61% 开放申购 0.00% 购买
5 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.5733 1.5733 1.5397 1.5397 0.0336 2.18% 开放申购 0.15% 购买
6 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.5074 1.5074 1.4753 1.4753 0.0321 2.18% 开放申购 0.00% 购买
7 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 基金吧 档案 1.5457 1.5457 1.5151 1.5151 0.0306 2.02% 开放申购 0.15% 购买
8 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 基金吧 档案 1.4747 1.4747 1.4455 1.4455 0.0292 2.02% 开放申购 0.00% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.9111 3.0111 2.8544 2.9544 0.0567 1.99% 开放申购 0.15% 购买
10 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.8533 2.8533 2.7978 2.7978 0.0555 1.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540002 汇丰晋信龙腾混合A 基金吧 档案 1.3018 3.7978 1.2488 3.7448 0.0530 4.24% 开放申购 0.15% 购买
2 019244 汇丰晋信龙腾混合C 基金吧 档案 1.2920 1.2920 1.2394 1.2394 0.0526 4.24% 开放申购 0.00% 购买
3 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.8893 0.8893 0.0361 4.06% 开放申购 0.15% 购买
4 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 0.9074 0.9074 0.8721 0.8721 0.0353 4.05% 开放申购 0.00% 购买
5 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.3995 1.3995 1.3561 1.3561 0.0434 3.20% 开放申购 0.15% 购买
6 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.6211 0.6211 0.6040 0.6040 0.0171 2.83% 开放申购 0.15% 购买
7 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.6089 0.6089 0.5922 0.5922 0.0167 2.82% 开放申购 0.00% 购买
8 014040 民生加银金融优选混合A 基金吧 档案 0.9352 0.9352 0.9102 0.9102 0.0250 2.75% 开放申购 0.15% 购买
9 014041 民生加银金融优选混合C 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9008 0.9008 0.0247 2.74% 开放申购 0.00% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.4411 2.4411 2.3779 2.3779 0.0632 2.66% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 350006 天治稳健双盈债券 基金吧 档案 1.1251 2.1507 1.1171 2.1427 0.0080 0.72% 开放申购 0.00% 购买
2 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7773 1.7773 1.7660 1.7660 0.0113 0.64% 限大额 0.08% 购买
3 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.3376 1.3376 1.3295 1.3295 0.0081 0.61% 开放申购 0.08% 购买
4 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.3333 1.3333 1.3252 1.3252 0.0081 0.61% 开放申购 0.00% 购买
5 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.3179 1.3179 1.3099 1.3099 0.0080 0.61% 开放申购 0.00% 购买
6 022579 天弘多元增利债券E 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1171 1.1171 0.0066 0.59% 开放申购 0.00% 购买
7 015525 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 1.1143 1.1143 1.1078 1.1078 0.0065 0.59% 开放申购 0.00% 购买
8 015524 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 1.1279 1.1279 1.1214 1.1214 0.0065 0.58% 开放申购 0.08% 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.5626 1.5626 1.5563 1.5563 0.0063 0.40% 开放申购 0.08% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4841 1.4841 0.0060 0.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 1.0950 1.8270 1.0650 1.7770 0.0300 2.82% 开放申购 0.08% 购买
2 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 1.0850 1.0850 1.0560 1.0560 0.0290 2.75% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 2.0715 1.4604 2.0173 1.4244 0.0542 2.69% 开放申购 0.10% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 2.0631 2.0631 2.0091 2.0091 0.0540 2.69% 开放申购 0.00% 购买
5 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 2.0521 2.0521 1.9984 1.9984 0.0537 2.69% 开放申购 0.00% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.7846 2.5007 0.7643 2.4804 0.0203 2.66% 限大额 0.10% 购买
7 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.7813 0.8663 0.7611 0.8461 0.0202 2.65% 限大额 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.1433 2.5466 1.1141 2.4882 0.0292 2.62% 场内交易 -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 0.5921 1.8842 0.5771 1.8542 0.0150 2.60% 场内交易 -- 购买
10 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.6060 0.6860 0.5910 0.6710 0.0150 2.54% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5484 7.3384 5.5612 7.3512 -0.0128 -0.23% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8821 1.8821 1.9252 1.9252 -0.0431 -2.24% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8711 1.8711 1.9140 1.9140 -0.0429 -2.24% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7154 1.7154 1.7826 1.7826 -0.0672 -3.77% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6700 1.6700 1.7354 1.7354 -0.0654 -3.77% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6640 5.6640 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8680 4.8680 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6520 5.0910 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6403 4.6403 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6126 4.6126 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-14
单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0093 1.0093 1.0112 1.0112 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.00% 购买
2 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.04% 购买
3 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0296 1.0296 1.0379 1.0379 -0.0083 -0.80% 开放申购 0.03% 购买
4 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0285 1.0285 1.0368 1.0368 -0.0083 -0.80% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9802 0.9802 -0.0170 -1.73% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9496 0.9496 0.9665 0.9665 -0.0169 -1.75% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8426 0.8426 0.8584 0.8584 -0.0158 -1.84% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8556 0.8556 0.8717 0.8717 -0.0161 -1.85% 开放申购 0.10% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0818 1.0818 1.1063 1.1063 -0.0245 -2.21% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0804 1.0804 1.1049 1.1049 -0.0245 -2.22% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7014 2.7014 16.17% 41.55% 161.51% 199.36% 171.09% 111.46% 170.14% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6674 2.6674 16.05% 41.27% 160.49% 196.94% 167.84% 110.81% 166.74% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5771 2.5771 13.06% 25.87% 151.57% 225.72% 264.10% 91.73% 157.71% 0.15% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7392 2.7392 56.52% 90.91% 148.61% 174.33% -- 116.32% 173.92% 0.15% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 1.9284 1.9284 17.06% 18.92% 148.06% 148.89% 85.21% 138.84% 92.84% 0.15% 购买
7 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7055 2.7055 56.28% 90.34% 147.17% 171.09% -- 115.30% 170.55% 0.00% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.9013 1.9013 16.94% 18.68% 147.05% 146.92% 82.99% 138.08% 90.13% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2299 2.2299 22.29% 28.27% 141.33% 109.89% -- 76.30% 122.99% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2088 2.2088 22.16% 28.01% 140.37% 108.22% -- 75.75% 120.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.8835 1.8835 14.54% 27.48% 108.21% -- -- 78.11% 88.35% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8617 1.8617 14.37% 27.10% 106.99% -- -- 77.29% 86.17% 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 1.7100 1.7100 23.72% 30.35% 91.73% 85.81% 72.26% 31.03% 71.00% 0.15% 购买
4 671030 西部利得事件驱动股票A 3.8264 3.8264 50.52% 50.76% 91.44% 95.11% 70.56% 61.61% 282.64% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 1.6973 1.6973 23.66% 30.21% 91.22% 84.95% 71.12% 30.74% 69.73% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6063 1.6063 60.01% 88.82% 85.94% 106.76% 94.89% 85.08% 60.63% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 1.5907 1.5907 59.79% 88.34% 84.97% -- -- 84.32% 106.56% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5063 1.5063 55.87% 77.69% 84.26% 114.57% 113.81% 82.03% 50.63% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.4776 1.4776 55.70% 77.32% 83.51% 112.82% 111.21% 81.43% 47.76% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 3.1369 3.1369 58.96% 90.10% 80.99% 109.83% 90.98% 59.76% 213.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.7014 2.7014 16.17% 41.55% 161.51% 199.36% 171.09% 111.46% 170.14% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6674 2.6674 16.05% 41.27% 160.49% 196.94% 167.84% 110.81% 166.74% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5771 2.5771 13.06% 25.87% 151.57% 225.72% 264.10% 91.73% 157.71% 0.15% 购买
5 018993 中欧数字经济混合发起A 2.7392 2.7392 56.52% 90.91% 148.61% 174.33% -- 116.32% 173.92% 0.15% 购买
6 014938 同泰产业升级混合A 1.9284 1.9284 17.06% 18.92% 148.06% 148.89% 85.21% 138.84% 92.84% 0.15% 购买
7 018994 中欧数字经济混合发起C 2.7055 2.7055 56.28% 90.34% 147.17% 171.09% -- 115.30% 170.55% 0.00% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.9013 1.9013 16.94% 18.68% 147.05% 146.92% 82.99% 138.08% 90.13% 0.00% 购买
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2299 2.2299 22.29% 28.27% 141.33% 109.89% -- 76.30% 122.99% 0.15% 购买
10 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2088 2.2088 22.16% 28.01% 140.37% 108.22% -- 75.75% 120.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6121 1.9009 -0.37% 43.51% 49.07% -- -- 47.48% 100.52% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 1.8494 1.8694 23.52% 33.16% 41.84% 30.58% 21.84% 38.35% 87.67% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 1.8140 1.8140 23.36% 32.82% 41.12% 29.27% 20.02% 37.79% 81.40% 0.00% 购买
4 240012 华宝增强收益债券A 1.6567 2.0367 10.56% 21.49% 36.79% 31.00% 21.53% 23.82% 122.92% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.7014 1.7014 22.21% 26.66% 36.78% 31.24% 16.93% 29.05% 70.14% 0.08% 购买
6 240013 华宝增强收益债券B 1.5352 1.9152 10.46% 21.24% 36.26% 29.97% 20.09% 23.44% 108.71% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.6824 1.6824 22.09% 26.40% 36.24% 30.20% 15.55% 28.64% 3.41% 0.00% 购买
8 217018 招商安瑞进取债券A 2.3417 2.3417 15.87% 25.29% 35.02% 20.74% 16.68% 28.02% 134.17% 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 2.1987 2.2037 13.65% 21.56% 34.63% 29.18% 9.88% 27.70% 120.55% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 2.3328 2.3328 15.79% 25.11% 34.63% 20.07% -- 27.73% 19.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2442 1.2442 49.76% 79.95% 101.46% 97.71% 68.20% 87.21% 24.42% -- 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3586 1.3586 49.08% 79.07% 99.24% 93.78% 62.49% 85.55% 35.98% -- 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8308 1.8308 49.19% 79.02% 98.55% 92.86% 61.47% 85.38% 83.08% -- 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.8957 1.8957 48.92% 78.55% 96.69% 88.97% 57.01% 84.30% 89.57% -- 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3076 1.3076 45.56% 72.64% 89.37% 82.42% 52.92% 78.12% 30.76% 0.10% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3021 1.3021 45.52% 72.55% 89.18% 82.04% 52.45% 77.98% 30.21% 0.00% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.2546 1.2546 44.64% 71.07% 88.58% 84.04% 55.97% 76.95% 25.46% 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2427 1.2427 44.55% 70.84% 88.12% 83.15% 54.81% 76.60% 24.27% 0.00% 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.6899 2.6899 58.75% 54.14% 86.86% -- -- 64.09% 168.99% -- 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.3943 2.3943 58.15% 53.64% 86.43% 112.83% 139.93% 63.50% 140.01% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 20.36% 76.89% 114.45% 112.57% 138.75% 142.74% 65.36% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 20.30% 77.12% 114.29% 111.45% -- 142.83% 56.52% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 36.15% 57.57% 85.48% 91.42% 59.21% 78.74% -3.66% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 35.95% 57.09% 84.39% 89.14% 56.36% 77.90% -5.98% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 40.95% 80.95% 79.37% 142.64% 162.75% 70.53% 132.30% 0.15% 购买
6 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 41.89% 83.72% 78.70% 145.28% 163.23% 72.66% 108.54% 0.15% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 40.82% 80.55% 78.40% 140.65% 159.53% 69.89% 128.67% 0.00% 购买
8 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 41.73% 83.27% 77.70% 143.20% 159.89% 72.01% 105.23% 0.00% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 19.27% 67.10% 71.66% -- -- 94.88% 56.38% 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 19.58% 53.89% 71.31% 48.82% 71.11% 91.13% 63.26% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 59.80% 77.99% 68.27% 73.39% 61.00% 81.68% 35.59% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4112 1.4112 51.09% 66.97% 55.54% 55.28% 41.84% 70.99% 41.12% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3926 1.3926 50.91% 66.60% 54.89% 54.01% 40.11% 70.41% 39.26% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 41.38% 55.99% 48.76% 48.81% 33.89% 49.17% 29.39% 0.12% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 39.04% 57.43% 48.30% 42.72% 24.57% 51.24% 24.02% 0.15% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 41.26% 55.75% 48.29% 47.91% 32.69% 48.82% 27.90% 0.00% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 38.91% 57.10% 47.68% 41.57% -- 50.76% 30.09% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 41.02% 54.85% 47.08% 47.24% 33.55% 47.52% 31.53% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 40.91% 54.62% 46.63% 46.37% 32.33% 47.18% 30.31% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 25.24% 39.51% 43.77% 51.27% 55.18% 45.93% 141.93% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-14
万份收益|7日年化		 2025-10-13
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.8516 1.8130 0.7815 1.5530 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
2 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 0.8417 1.3030 0.2787 1.0140 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
3 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.8051 1.6400 0.7351 1.3810 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
4 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 0.7601 1.4290 0.4109 1.2050 2019-12-25 郝杰等 0.00% 购买
5 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.7449 1.2970 0.3811 1.0600 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
6 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.7228 1.7930 0.3778 1.6160 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
7 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6910 1.3280 0.3006 1.0770 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.6860 1.5250 0.4046 1.3510 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
9 519588 交银货币A 基金吧 档案 0.6574 1.5480 0.3110 1.3710 2006-01-20 季参平 0.00% 购买
10 002680 工银安盈货币B 基金吧 档案 0.6120 1.5960 0.4569 1.4930 2016-04-26 姚璐伟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-10-14

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-14
单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-14
单位净值|累计净值		 2025-10-13
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.1433 2.5466 1.1141 2.4882 0.0292 2.62%
2 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 0.5921 1.8842 0.5771 1.8542 0.0150 2.60%
3 512700 南方中证银行ETF 基金吧 1.6289 1.7959 1.5887 1.7557 0.0402 2.53%
4 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 1.4435 1.4435 1.4079 1.4079 0.0356 2.53%
5 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 1.7077 1.7077 1.6658 1.6658 0.0419 2.52%
6 512820 汇添富中证银行ETF 基金吧 1.4132 1.6092 1.3784 1.5744 0.0348 2.52%
7 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 1.3281 1.3281 1.2954 1.2954 0.0327 2.52%
8 159887 富国中证800银行ETF 基金吧 1.3105 1.3105 1.2783 1.2783 0.0322 2.52%
9 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 0.8058 1.6116 0.7861 1.5722 0.0197 2.51%
10 516210 华安中证银行ETF 基金吧 1.3701 1.3701 1.3368 1.3368 0.0333 2.49%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-14
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.8835 10-14 -3.42% -8.01% -4.05% 14.54% 27.48% 108.21% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.8617 10-14 -3.41% -8.03% -4.10% 14.37% 27.10% 106.99% -- 0.00% 购买
3 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.7100 10-14 -3.09% -2.64% 5.90% 23.72% 30.35% 91.73% 72.26% 0.15% 购买
4 671030 西部利得事件驱动股票A 股票型 3.8264 10-14 -1.86% -3.00% 3.03% 50.52% 50.76% 91.44% 70.56% 0.15% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.6973 10-14 -3.09% -2.65% 5.88% 23.66% 30.21% 91.22% 71.12% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6063 10-14 -4.71% -8.39% -1.61% 60.01% 88.82% 85.94% 94.89% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.5907 10-14 -4.71% -8.42% -1.66% 59.79% 88.34% 84.97% -- 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5063 10-14 -5.16% -8.84% -3.44% 55.87% 77.69% 84.26% 113.81% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.4776 10-14 -5.15% -8.87% -3.48% 55.70% 77.32% 83.51% 111.21% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.1369 10-14 -5.27% -8.94% -11.21% 58.96% 90.10% 80.99% 90.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 2.7392 10-14 -5.01% -10.19% -4.15% 56.52% 90.91% 148.61% -- 0.15% 购买
2 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.9284 10-14 -4.08% -9.99% -5.31% 17.06% 18.92% 148.06% 85.21% 0.15% 购买
3 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 2.7055 10-14 -5.02% -10.21% -4.20% 56.28% 90.34% 147.17% -- 0.00% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.9013 10-14 -4.09% -10.01% -5.35% 16.94% 18.68% 147.05% 82.99% 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.2299 10-14 -4.99% -12.85% -2.95% 22.29% 28.27% 141.33% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.2088 10-14 -4.99% -12.86% -2.99% 22.16% 28.01% 140.37% -- 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.8439 10-14 -5.11% -12.25% -4.59% 23.65% 29.01% 139.90% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.8171 10-14 -5.11% -12.28% -4.64% 23.46% 28.62% 138.50% -- 0.00% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 1.9641 10-14 -4.27% -6.16% -1.06% 17.36% 46.17% 128.01% -- 0.15% 购买
10 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 1.9369 10-14 -4.27% -6.18% -1.10% 17.21% 45.77% 126.67% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8494 10-14 -3.26% -4.07% 0.49% 23.52% 33.16% 41.84% 21.84% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8140 10-14 -3.27% -4.09% 0.45% 23.36% 32.82% 41.12% 20.02% 0.00% 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6567 10-14 -1.31% -2.64% -1.48% 10.56% 21.49% 36.79% 21.53% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7014 10-14 -2.26% -2.95% 2.65% 22.21% 26.66% 36.78% 16.93% 0.08% 购买
5 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5352 10-14 -1.31% -2.65% -1.52% 10.46% 21.24% 36.26% 20.09% 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6824 10-14 -2.27% -2.96% 2.62% 22.09% 26.40% 36.24% 15.55% 0.00% 购买
7 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.3417 10-14 -1.44% -1.72% 0.40% 15.87% 25.29% 35.02% 16.68% 0.08% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1987 10-14 -1.58% -2.64% 1.12% 13.65% 21.56% 34.63% 9.88% 0.08% 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.3328 10-14 -1.44% -1.72% 0.37% 15.79% 25.11% 34.63% -- 0.00% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 债券型-混合二级 1.5544 10-14 -1.52% -2.10% -0.33% 9.51% 18.03% 34.31% 8.70% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 指数型-股票 1.3076 10-14 -1.79% 7.62% 7.18% 45.56% 72.64% 89.37% 52.92% 0.10% 购买
2 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 指数型-股票 1.3021 10-14 -1.80% 7.61% 7.17% 45.52% 72.55% 89.18% 52.45% 0.00% 购买
3 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2546 10-14 -1.68% 7.52% 7.13% 44.64% 71.07% 88.58% 55.97% 0.12% 购买
4 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 指数型-股票 1.2427 10-14 -1.69% 7.51% 7.10% 44.55% 70.84% 88.12% 54.81% 0.00% 购买
5 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 指数型-股票 2.5351 10-14 -4.99% -6.12% 9.18% 55.41% 51.55% 85.76% -- 0.05% 购买
6 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 指数型-股票 2.5291 10-14 -4.99% -6.13% 9.16% 55.33% 51.40% 85.39% -- 0.00% 购买
7 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 指数型-股票 2.4239 10-14 -4.97% -6.29% 9.41% 53.95% 50.25% 83.13% -- 0.12% 购买
8 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 指数型-股票 2.4118 10-14 -4.98% -6.30% 9.38% 53.83% 50.03% 82.59% -- 0.00% 购买
9 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 2.4477 10-14 -4.97% -6.29% 9.36% 54.95% 50.66% 81.38% -- 0.12% 购买
10 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 2.4448 10-14 -4.97% -6.30% 9.35% 54.91% 50.58% 81.20% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9634 10-13 1.0100% -1.35% 4.85% 36.15% 57.57% 85.48% 59.21% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9402 10-13 1.0100% -1.37% 4.80% 35.95% 57.09% 84.39% 56.36% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3230 10-13 2.4900% 0.66% 5.25% 40.95% 80.95% 79.37% 162.75% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.2867 10-13 2.4900% 0.65% 5.21% 40.82% 80.55% 78.40% 159.53% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3901 10-13 -1.0600% -7.42% -8.75% 19.27% 67.10% 71.66% -- 0.00% 购买
6 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6326 10-13 -1.0600% -6.57% -3.74% 19.58% 53.89% 71.31% 71.11% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3986 10-13 -1.0500% -7.45% -8.78% 19.05% 66.32% 71.15% 87.18% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6050 10-13 -1.9700% -7.13% -7.38% 19.53% 51.52% 69.34% -- 0.12% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.3877 10-13 1.3200% -1.07% -1.05% 21.95% 60.47% 69.10% 89.61% 0.15% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.5557 10-13 -1.9700% -7.08% -7.36% 19.43% 51.14% 68.62% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3559 10-10 -4.12% 2.57% 14.91% 59.80% 77.99% 68.27% 61.00% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4112 10-14 -3.43% 1.85% 8.48% 51.09% 66.97% 55.54% 41.84% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3926 10-14 -3.43% 1.81% 8.42% 50.91% 66.60% 54.89% 40.11% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2939 10-13 -0.63% -2.96% 3.36% 41.38% 55.99% 48.76% 33.89% 0.12% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2402 10-13 -0.62% -2.12% 2.62% 39.04% 57.43% 48.30% 24.57% 0.15% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2790 10-13 -0.64% -2.97% 3.33% 41.26% 55.75% 48.29% 32.69% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3153 10-13 -0.51% -2.75% 3.66% 41.02% 54.85% 47.08% 33.55% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3031 10-13 -0.51% -2.76% 3.63% 40.91% 54.62% 46.63% 32.33% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.4193 10-13 2.47% 4.43% 6.69% 25.24% 39.51% 43.77% 55.18% 0.15% 购买
10 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3430 10-10 -2.14% -0.58% 5.91% 21.09% 36.80% 42.77% -- 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
010013易方达信息行业精选股票A1.6063 10-14-1.61%60.01%88.82%85.94%94.89%85.08%60.63%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.5907 10-14-1.66%59.79%88.34%84.97%--84.32%106.56%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A3.1369 10-14-11.21%58.96%90.10%80.99%90.98%59.76%213.69%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C2.9693 10-14-11.28%58.65%89.36%79.55%86.47%58.76%196.93%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A4.5347 10-146.49%56.46%72.65%69.62%49.92%70.81%428.88%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C4.4442 10-146.45%56.30%72.30%68.90%48.09%70.24%36.24%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.5063 10-14-3.44%55.87%77.69%84.26%113.81%82.03%50.63%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.4776 10-14-3.48%55.70%77.32%83.51%111.21%81.43%47.76%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票1.9960 10-14-3.01%54.85%71.77%73.41%20.82%64.14%99.60%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.3606 10-14-7.14%53.14%79.25%60.65%24.19%62.48%236.06%0.15%查看详情
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    汇添富全球移动互联混合(QDI...

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C164.55%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C120.88%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C128.50%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-16.17%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A782.22%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C224.87%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A217.34%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.45%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-25.52%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C30.21%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C62.09%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C50.83%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-21.19%0.00%购买
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C51.60%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A217.34%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-42.45%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C203.34%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C231.65%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C164.55%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C68.51%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C81.71%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C120.88%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A240.54%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C210.95%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E27.79%0.00%购买
博时恒乐债券C19.16%0.00%购买
易方达增强回报债券A279.74%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.12%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.41%0.06%购买
长盛盛裕纯债D15.46%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.15%0.05%购买
鹏华丰禄债券56.58%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.4960%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4770%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4520%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4480%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4400%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4210%0.00%购买
平安金管家货币D1.4090%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.3360%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023575海富通稳鑫三个月持有债券A海富通基金债券型-长债25/08/07～25/11/06谈云飞
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★103.46%
2景顺长城稳健回报混★★★★★103.05%
3华商润丰灵活配置混★★★★★92.65%
4华商润丰灵活配置混★★★★★92.43%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏北交所精选两年★★★★★151.57%
2汇添富北交所创新精★★★★★130.28%
3华富科技动能混合A★★★★★126.19%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★118.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商润丰灵活配置混★★★★★92.65%
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2平安先进制造主题14.37%27.10%106.99%
3银华数字经济股票23.72%30.35%91.73%
4西部利得事件驱动50.52%50.76%91.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C-0.37%43.51%49.07%
2南方昌元可转债债23.52%33.16%41.84%
3南方昌元可转债债23.36%32.82%41.12%
4华宝增强收益债券10.56%21.49%36.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精16.17%41.55%161.51%
2中信建投北交所精16.05%41.27%160.49%
3华夏北交所精选两13.06%25.87%151.57%
4中欧数字经济混合56.52%90.91%148.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1嘉实中证稀土产业45.56%72.64%89.37%
2嘉实中证稀土产业45.52%72.55%89.18%
3华泰柏瑞中证稀土44.64%71.07%88.58%
4华泰柏瑞中证稀土44.55%70.84%88.12%
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3九坤优优股票量化开放中2025-10-1033.16%62.35%63.98%
4中欧瑞博优优1号开放中2025-10-1330.68%27.06%24.75%
5中欧瑞博6期成长开放中2025-10-1329.79%26.69%168.35%
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281这个多少价格可以买入股友22370...10-15 07:08:34
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