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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 102.4773 1.4880 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.3413 133.3103 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 19.7000 27.0060 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 19.0710 19.5710 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 15.4410 15.4410 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 377240 摩根新兴动力混合A 基金吧 档案 -- -- 9.8804 9.8804 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 9.7079 9.8079 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 014642 摩根新兴动力混合C 基金吧 档案 -- -- 9.6750 9.6750 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 9.5580 9.5580 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 9.1487 10.9537 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.1658 1.1658 1.1167 1.1167 0.0491 4.40% 开放申购 0.15% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.1638 1.1638 1.1147 1.1147 0.0491 4.40% 开放申购 0.00% 购买
3 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.2490 2.2490 2.1625 2.1625 0.0865 4.00% 开放申购 0.12% 购买
4 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.2275 2.2275 2.1419 2.1419 0.0856 4.00% 开放申购 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 5.2592 5.2592 5.0946 5.0946 0.1646 3.23% 开放申购 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 5.0730 5.0730 4.9145 4.9145 0.1585 3.23% 开放申购 0.00% 购买
7 001764 广发沪港深新机遇股票 基金吧 档案 1.3180 1.4550 1.2780 1.4150 0.0400 3.13% 开放申购 0.15% 购买
8 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 2.7230 4.7310 2.6600 4.6210 0.0630 2.37% 开放申购 0.15% 购买
9 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.0614 1.0614 1.0368 1.0368 0.0246 2.37% 开放申购 0.15% 购买
10 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.0438 1.0438 1.0196 1.0196 0.0242 2.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.5505 1.5505 1.4756 1.4756 0.0749 5.08% 开放申购 0.15% 购买
2 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.5299 1.5299 1.4561 1.4561 0.0738 5.07% 开放申购 0.00% 购买
3 025216 永赢资源慧选混合发起A 基金吧 档案 1.4426 1.4426 1.3836 1.3836 0.0590 4.26% 开放申购 0.15% 购买
4 025217 永赢资源慧选混合发起C 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.3784 1.3784 0.0587 4.26% 开放申购 0.00% 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.7160 2.7660 2.6074 2.6574 0.1086 4.17% 开放申购 0.15% 购买
6 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.9477 1.9477 1.8699 1.8699 0.0778 4.16% 开放申购 0.00% 购买
7 023570 浦银安盛周期优选混合A 基金吧 档案 1.5938 1.5938 1.5328 1.5328 0.0610 3.98% 开放申购 0.15% 购买
8 023571 浦银安盛周期优选混合C 基金吧 档案 1.5873 1.5873 1.5266 1.5266 0.0607 3.98% 开放申购 0.00% 购买
9 018375 金信景气优选混合A 基金吧 档案 1.5888 1.5888 1.5285 1.5285 0.0603 3.95% 开放申购 0.15% 购买
10 018376 金信景气优选混合C 基金吧 档案 1.5735 1.5735 1.5139 1.5139 0.0596 3.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021468 上银慧臻利率债债券A 基金吧 档案 1.0251 1.0351 1.0043 1.0143 0.0208 2.07% 开放申购 0.08% 购买
2 021868 上银慧臻利率债债券C 基金吧 档案 1.0178 1.0278 0.9985 1.0085 0.0193 1.93% 限大额 0.00% 购买
3 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1725 1.2275 1.1622 1.2172 0.0103 0.89% 开放申购 0.08% 购买
4 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1725 1.2275 1.1622 1.2172 0.0103 0.89% 开放申购 0.08% 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1424 1.1974 1.1324 1.1874 0.0100 0.88% 开放申购 0.00% 购买
6 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0589 1.0589 0.0071 0.67% 开放申购 0.08% 购买
7 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0381 1.0381 1.0313 1.0313 0.0068 0.66% 开放申购 0.00% 购买
8 007701 国联安6个月定开债A 基金吧 档案 1.0235 1.0547 1.0176 1.0488 0.0059 0.58% 暂停申购 0.04% 购买
9 021999 兴银朝阳C 基金吧 档案 1.0607 1.0607 1.0551 1.0551 0.0056 0.53% 限大额 0.00% 购买
10 002972 前海开源鼎安债券C 基金吧 档案 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.2609 2.2609 2.1854 2.1854 0.0755 3.45% 场内交易 -- 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.7793 1.7793 1.7201 1.7201 0.0592 3.44% 场内交易 -- 购买
3 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.4506 2.4506 2.3695 2.3695 0.0811 3.42% 场内交易 -- 购买
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.8456 1.8456 1.7846 1.7846 0.0610 3.42% 场内交易 -- 购买
5 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 1.8187 1.8187 1.7585 1.7585 0.0602 3.42% 场内交易 -- 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.7308 1.7308 1.6739 1.6739 0.0569 3.40% 场内交易 -- 购买
7 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 2.1142 2.1142 2.0471 2.0471 0.0671 3.28% 开放申购 0.01% 购买
8 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 基金吧 档案 2.1006 2.1006 2.0339 2.0339 0.0667 3.28% 开放申购 0.00% 购买
9 021958 南方黄金股A 基金吧 档案 1.9161 1.9161 1.8552 1.8552 0.0609 3.28% 开放申购 0.12% 购买
10 021959 南方黄金股C 基金吧 档案 1.9102 1.9102 1.8495 1.8495 0.0607 3.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8196 1.8196 1.7698 1.7698 0.0498 2.81% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7647 1.7647 1.7166 1.7166 0.0481 2.80% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0200 1.0200 1.0121 1.0121 0.0079 0.78% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0100 1.0100 0.0078 0.77% 开放申购 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24% 开放申购 1.50% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.9033 0.9033 0.0012 0.13% 开放申购 1.50% 购买
7 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9021 0.9021 0.9010 0.9010 0.0011 0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1442 0.1442 0.1441 0.1441 0.0001 0.07% 开放申购 1.50% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9203 6.7103 4.9595 6.7495 -0.0392 -0.79% 限大额 0.15% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9268 1.9268 1.9748 1.9748 -0.0480 -2.43% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1225 1.1225 1.1191 1.1191 0.0034 0.30% 开放申购 0.12% 购买
2 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1190 1.1190 1.1157 1.1157 0.0033 0.30% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4237 1.4237 1.4219 1.4219 0.0018 0.13% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4108 1.4108 1.4091 1.4091 0.0017 0.12% 开放申购 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0078 1.0078 1.0068 1.0068 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0069 1.0069 1.0059 1.0059 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08% 开放申购 0.03% 购买
8 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07% 开放申购 0.04% 购买
9 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- -0.02% 16.31% 212.95% -- -- 1.06% 281.95% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- -0.17% 15.96% 210.99% -- -- 0.91% 278.66% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 0.66% 22.81% 196.88% 249.47% -- 3.18% 272.29% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 0.51% 22.44% 195.10% 245.29% -- 3.03% 266.39% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 21.73% 44.09% 192.59% 192.51% 121.12% 25.02% 122.31% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 21.55% 43.72% 191.30% 190.45% 118.65% 24.83% 18.74% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A -- -- 24.21% 51.53% 189.05% 249.72% 156.37% 27.15% 150.40% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C -- -- 24.03% 51.08% 187.35% 245.61% 151.83% 26.98% 143.07% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 19.88% 40.63% 185.78% 193.29% 132.90% 22.84% 55.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.3518 4.3518 7.71% 26.33% 160.29% 183.47% 152.35% 10.01% 335.18% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.1043 4.1043 7.50% 25.83% 158.21% 178.98% 146.37% 9.80% 310.43% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.6157 6.6657 25.16% 40.01% 140.26% 202.92% 111.22% 28.34% 571.63% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.8257 4.8257 22.46% 34.88% 131.58% 168.38% 112.90% 24.65% 382.57% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.7154 4.7154 22.23% 34.42% 130.11% 165.10% 108.96% 24.41% 97.42% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.6318 3.0698 15.18% 21.88% 126.14% 135.19% 61.53% 17.57% 228.99% 0.15% 购买
7 519935 长信创新驱动股票 2.5990 2.5990 6.82% 16.91% 118.40% 174.45% 70.31% 8.79% 159.90% 0.15% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.1115 4.1115 10.12% 21.80% 116.90% 149.27% 77.75% 12.39% 311.15% 0.15% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 1.4811 1.5361 7.71% 22.09% 114.06% 127.30% 75.07% 10.19% 55.33% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 2.6855 2.6855 3.45% 16.25% 110.96% 107.05% 73.21% 5.87% 168.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8388 3.8388 -0.37% 14.95% 210.66% -- -- 1.57% 283.88% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8056 3.8056 -0.52% 14.61% 208.70% -- -- 1.42% 280.56% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2518 2.2518 23.73% 45.97% 198.53% 193.32% 126.11% 26.63% 125.18% 0.15% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7047 3.7047 -0.19% 21.55% 198.26% 236.06% -- 2.68% 270.47% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2085 2.2085 23.53% 45.61% 197.16% 191.21% 123.58% 26.44% 20.27% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.5587 2.5587 26.77% 54.21% 196.56% 246.66% 165.62% 29.93% 155.87% 0.15% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6458 3.6458 -0.34% 21.19% 196.48% 232.04% -- 2.53% 264.58% 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.4837 2.4837 26.58% 53.76% 194.80% 242.58% 160.89% 29.74% 148.37% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5758 1.5758 21.73% 42.49% 192.19% 191.28% 138.61% 24.74% 57.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6667 1.9555 3.18% 3.48% 53.16% 107.25% -- 3.18% 107.32% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4617 1.4639 0.49% 0.76% 45.43% -- -- 0.48% 46.39% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3937 1.4515 0.44% 0.66% 45.11% -- -- 0.43% 45.18% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 2.0143 2.0343 1.03% 4.49% 38.47% 54.63% 34.77% 1.28% 104.41% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9713 1.9713 0.91% 4.23% 37.77% 53.08% 32.76% 1.15% 97.13% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5254 2.5254 6.01% 5.99% 33.87% 43.76% 27.67% 6.13% 152.54% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5124 2.5124 5.93% 5.84% 33.48% 42.90% -- 6.05% 28.18% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2645 1.3901 0.76% 0.99% 30.12% 33.62% 37.61% 0.74% 41.30% 0.04% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.0238 2.7488 -0.44% 3.72% 29.07% 45.39% 33.58% -0.25% 229.89% 0.08% 购买
10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1912 1.2992 0.28% 0.19% 28.78% -- -- 0.27% 29.93% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0844 3.2532 4.40% 21.61% 157.29% 181.93% 212.45% 5.54% 225.35% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7633 2.7633 4.42% 22.58% 148.97% -- -- 5.51% 176.33% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7528 2.7528 4.37% 22.46% 148.47% -- -- 5.45% 175.28% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.1820 3.1820 13.29% 30.71% 148.24% 199.96% 208.87% 14.33% 218.20% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.1331 3.1331 13.22% 30.55% 147.64% 198.48% 206.57% 14.26% 213.31% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6622 2.6622 3.82% 21.62% 146.43% -- -- 4.91% 166.22% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6527 2.6527 3.77% 21.51% 145.94% -- -- 4.85% 165.27% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0661 3.0661 4.08% 20.66% 142.63% 167.31% 199.60% 5.15% 206.61% 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.0035 3.0035 4.01% 20.48% 141.89% 165.73% 196.94% 5.08% 200.35% 0.00% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0539 3.0539 4.00% 20.47% 141.89% -- -- 5.08% 121.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 12.02% 28.40% 111.86% 167.48% 193.20% 13.74% 158.44% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 11.89% 28.04% 110.80% 165.11% 189.39% 13.61% 153.79% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 10.09% 24.78% 104.19% 160.78% 194.99% 11.90% 180.39% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 9.95% 24.45% 103.17% 158.42% 191.22% 11.76% 175.35% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.73% 26.00% 86.07% 68.69% 108.77% 15.06% 64.30% 0.16% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 10.88% 26.55% 86.03% 76.55% -- 13.39% 111.00% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.58% 25.80% 85.45% 67.25% 105.72% 14.99% 101.62% 0.00% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 10.79% 26.32% 85.43% 75.58% -- 13.29% 109.17% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.62% 15.89% 72.08% 89.28% 169.93% 4.46% 170.33% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 3.47% 15.53% 71.01% 87.10% 165.14% 4.32% 165.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 4.95% 6.76% 63.20% 83.06% 51.88% 6.42% 31.95% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 2.09% 9.31% 60.56% 64.57% 38.91% 3.02% 35.59% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 1.98% 9.09% 59.89% 63.25% -- 2.91% 41.96% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3991 1.3991 10.71% 0.97% 55.58% 61.47% 37.13% 9.62% 39.91% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3781 1.3781 10.60% 0.75% 54.93% 60.13% 35.45% 9.51% 37.81% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.19% 5.94% 54.28% 69.36% 44.50% 3.16% 38.33% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.12% 5.79% 53.82% 68.36% 43.20% 3.09% 36.56% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.68% 6.43% 52.88% 67.87% 42.73% 3.62% 40.79% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.59% 6.26% 52.43% 66.85% 41.44% 3.55% 39.29% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 4.72% 8.16% 48.67% 61.37% 39.01% 5.60% 26.50% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-30
万份收益|7日年化		 2026-03-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3612 1.4530% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3681 1.1640% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3759 1.3000% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5351 1.2820% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2710 1.0150% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3165 1.2810% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2884 1.1480% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3017 1.2420% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3405 1.2860% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2957 1.2100% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-30
单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-30
单位净值|累计净值		 2026-03-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 140.3610 1.4430 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 134.4730 1.3730 -- --
3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 -- -- 118.3166 1.3900 -- --
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 118.0888 1.2691 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 116.1845 1.2665 -- --
6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 116.1135 1.1611 -- --
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 114.1003 1.2160 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 113.7534 1.1678 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 113.2424 1.1324 -- --
10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 -- -- 109.3422 1.0934 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.3518 03-30 1.46% 5.35% 5.30% 7.71% 26.33% 160.29% 152.35% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.1043 03-30 1.46% 5.34% 5.24% 7.50% 25.83% 158.21% 146.37% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.6157 03-30 0.24% 2.15% 1.41% 25.16% 40.01% 140.26% 111.22% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.8257 03-30 0.69% 5.72% 5.33% 22.46% 34.88% 131.58% 112.90% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.7154 03-30 0.68% 5.71% 5.28% 22.23% 34.42% 130.11% 108.96% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.6318 03-30 0.76% 7.70% -8.45% 15.18% 21.88% 126.14% 61.53% 0.15% 购买
7 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5990 03-30 0.85% 4.84% -2.37% 6.82% 16.91% 118.40% 70.31% 0.15% 购买
8 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.1115 03-30 -0.17% 5.16% 1.59% 10.12% 21.80% 116.90% 77.75% 0.15% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4811 03-30 2.34% 5.84% -0.96% 7.71% 22.09% 114.06% 75.07% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 2.6855 03-30 0.50% 8.64% 3.70% 3.45% 16.25% 110.96% 73.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8388 03-30 0.51% 3.39% -2.02% -0.37% 14.95% 210.66% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8056 03-30 0.50% 3.38% -2.07% -0.52% 14.61% 208.70% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2518 03-30 1.29% 6.51% 3.98% 23.73% 45.97% 198.53% 126.11% 0.15% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7047 03-30 -0.49% 4.35% -2.33% -0.19% 21.55% 198.26% -- 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.2085 03-30 1.29% 6.50% 3.94% 23.53% 45.61% 197.16% 123.58% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.5587 03-30 2.18% 10.45% 7.68% 26.77% 54.21% 196.56% 165.62% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6458 03-30 -0.49% 4.33% -2.38% -0.34% 21.19% 196.48% -- 0.00% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.4837 03-30 2.18% 10.44% 7.62% 26.58% 53.76% 194.80% 160.89% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5758 03-30 1.55% 6.46% 5.90% 21.73% 42.49% 192.19% 138.61% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5384 03-30 1.54% 6.45% 5.86% 21.71% 42.30% 191.03% 135.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0143 03-30 -1.00% 2.98% -11.65% 1.03% 4.49% 38.47% 34.77% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9713 03-30 -1.00% 2.97% -11.69% 0.91% 4.23% 37.77% 32.76% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5254 03-30 -0.14% 2.70% -3.57% 6.01% 5.99% 33.87% 27.67% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5124 03-30 -0.15% 2.69% -3.60% 5.93% 5.84% 33.48% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2645 03-30 0.09% 0.15% 0.41% 0.76% 0.99% 30.12% 37.61% 0.04% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0238 03-30 -0.70% 2.84% -7.95% -0.44% 3.72% 29.07% 33.58% 0.08% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1912 03-30 0.03% 0.06% 0.11% 0.28% 0.19% 28.78% -- 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7473 03-30 -0.62% 2.68% -12.25% -1.47% -0.33% 28.55% 22.79% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9536 03-30 -0.70% 2.82% -7.99% -0.54% 3.51% 28.53% 32.00% 0.00% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7247 03-30 -0.62% 2.67% -12.28% -1.56% -0.52% 28.04% 21.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7633 03-30 1.45% 5.33% -0.78% 4.42% 22.58% 148.97% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7528 03-30 1.44% 5.33% -0.80% 4.37% 22.46% 148.47% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1820 03-30 1.05% 4.50% 0.37% 13.29% 30.71% 148.24% 208.87% 0.10% 购买
4 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1331 03-30 1.05% 4.50% 0.35% 13.22% 30.55% 147.64% 206.57% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6622 03-30 1.38% 5.20% -1.18% 3.82% 21.62% 146.43% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6527 03-30 1.38% 5.20% -1.20% 3.77% 21.51% 145.94% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0661 03-30 1.38% 5.16% -1.19% 4.08% 20.66% 142.63% 199.60% 0.10% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0035 03-30 1.38% 5.16% -1.21% 4.01% 20.48% 141.89% 196.94% 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0539 03-30 1.37% 5.15% -1.21% 4.00% 20.47% 141.89% -- 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7830 03-30 1.24% 3.87% -1.80% 4.51% 24.51% 126.85% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8039 03-27 -0.1600% -2.31% -2.67% 10.09% 24.78% 104.19% 194.99% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7535 03-27 -0.1600% -2.32% -2.71% 9.95% 24.45% 103.17% 191.22% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6430 03-27 -0.4200% -3.47% -6.44% 14.73% 26.00% 86.07% 108.77% 0.16% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1100 03-27 -0.6200% -2.89% -8.24% 10.88% 26.55% 86.03% -- 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6190 03-27 -0.4300% -3.52% -6.47% 14.58% 25.80% 85.45% 105.72% 0.00% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0917 03-27 -0.6100% -2.89% -8.26% 10.79% 26.32% 85.43% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7033 03-27 -0.8300% -2.63% -5.60% 3.62% 15.89% 72.08% 169.93% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6535 03-27 -0.8300% -2.65% -5.64% 3.47% 15.53% 71.01% 165.14% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0374 03-27 -0.8900% -2.62% -9.71% 13.53% 21.78% 63.59% 64.84% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0115 03-27 -0.8900% -2.64% -9.74% 13.36% 21.44% 62.82% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3195 03-26 0.29% -2.18% -10.49% 4.95% 6.76% 63.20% 51.88% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3559 03-27 0.65% 0.13% -7.57% 2.09% 9.31% 60.56% 38.91% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3991 03-30 -0.84% -0.26% -13.97% 10.71% 0.97% 55.58% 37.13% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3781 03-30 -0.85% -0.27% -13.99% 10.60% 0.75% 54.93% 35.45% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3833 03-27 1.07% 0.50% -7.93% 2.19% 5.94% 54.28% 44.50% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3656 03-27 1.07% 0.50% -7.96% 2.12% 5.79% 53.82% 43.20% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4079 03-27 0.90% 0.25% -7.56% 2.68% 6.43% 52.88% 42.73% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3929 03-27 0.90% 0.24% -7.58% 2.59% 6.26% 52.43% 41.44% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2650 03-27 0.73% 0.36% -5.74% 4.72% 8.16% 48.67% 39.01% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2420 03-27 0.74% 0.36% -5.77% 4.62% 7.94% 48.07% 37.36% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.2490 03-3010.10%44.05%34.48%62.15%--46.09%124.90%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.2275 03-3010.07%43.90%34.16%61.35%--45.92%122.75%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8131 03-30-2.67%33.29%37.96%73.27%--35.27%81.31%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7957 03-30-2.71%33.12%37.62%72.41%--35.10%79.57%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2058 03-30-0.77%25.46%44.03%81.05%28.96%28.93%20.58%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.6157 03-301.41%25.16%40.01%140.26%111.22%28.34%571.63%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.6048 03-301.38%25.05%------28.22%59.09%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.9023 03-301.69%22.86%37.59%95.17%23.11%26.26%90.23%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.9004 03-301.66%22.76%------26.17%25.41%0.00%查看详情
008009华商高端装备制造股票A4.8257 03-305.33%22.46%34.88%131.58%112.90%24.65%382.57%0.15%查看详情
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    融通巨潮100指数A(LOF)

    521.39%

    成立以来

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  • 中欧基金

    大盘价值，白马成长！

    中欧行业成长混合(LOF)A

    216.03%

    成立以来

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  • 安信基金

    主债少股 屡创新高

    安信稳健增值混合A

    5.07%

    近1年

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  • 招商基金

    基本面改善、估值底部

    招商中证银行指数A

    4.70%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A180.39%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C175.35%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C232.80%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.63%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A44.97%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A85.44%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A41.89%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A699.74%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C29.51%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C30.33%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C51.92%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C93.04%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C29.19%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C80.01%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A81.01%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.04%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C56.92%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C20.27%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.41%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C38.73%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A265.05%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C232.80%0.00%购买
华夏新锦绣混合C201.73%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C264.58%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D17.87%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.53%0.05%购买
南方昌元可转债债券A104.41%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.37%0.08%购买
鹏华丰禄债券58.63%0.08%购买
广发景宁债券C17.32%0.00%购买
南方昌元可转债债券C97.13%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.72%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.6910%0.00%购买
中加货币E1.5730%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5430%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5040%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4390%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4270%0.00%购买
工银安盈货币C1.3870%0.00%购买
平安金管家货币D1.3720%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★152.84%
2宝盈转型动力混合A★★★★★146.87%
3华宝核心优势混合A★★★★★139.00%
4华商优势行业混合A★★★★★131.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★198.53%
2华商均衡成长混合A★★★★★196.56%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★192.19%
4易方达瑞享混合I★★★★★176.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★176.77%
2易方达瑞享混合E★★★★★176.22%
3易方达远见成长混合★★★★★172.79%
4易方达远见成长混合★★★★★171.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★198.53%
2华商均衡成长混合A★★★★★196.56%
3华商均衡成长混合C★★★★★194.80%
4易方达瑞享混合I★★★★★176.77%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业7.71%26.33%160.29%
2财通集成电路产业7.50%25.83%158.21%
3天弘中证全指通信4.42%22.58%148.97%
4天弘中证全指通信4.37%22.46%148.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C3.18%3.48%53.16%
2湘财鑫裕纯债A0.49%0.76%45.43%
3湘财鑫裕纯债C0.44%0.66%45.11%
4南方昌元可转债债1.03%4.49%38.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合-0.37%14.95%210.66%
2永赢科技智选混合-0.52%14.61%208.70%
3华泰柏瑞质量成长23.73%45.97%198.53%
4中航机遇领航混合-0.19%21.55%198.26%
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