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单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.2881 1.2881 0.1097 8.52% 开放申购 0.00% 购买
2 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 1.4261 1.4261 1.3142 1.3142 0.1119 8.51% 开放申购 0.15% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.4260 2.8650 2.2410 2.6800 0.1850 8.26% 开放申购 0.15% 购买
4 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 0.8952 0.8952 0.8274 0.8274 0.0678 8.19% 开放申购 0.15% 购买
5 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 0.8921 0.8921 0.8246 0.8246 0.0675 8.19% 开放申购 0.00% 购买
6 006881 华宝大健康混合A 基金吧 档案 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放申购 0.15% 购买
7 025557 华宝大健康混合D 基金吧 档案 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放申购 1.00% 购买
8 018529 华宝大健康混合C 基金吧 档案 2.3414 2.3414 2.1643 2.1643 0.1771 8.18% 开放申购 0.00% 购买
9 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.0175 1.0175 0.0820 8.06% 开放申购 0.00% 购买
10 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0379 1.0379 0.0836 8.05% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.6865 1.6865 1.5632 1.5632 0.1233 7.89% 开放申购 0.15% 购买
2 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.6646 1.6646 1.5429 1.5429 0.1217 7.89% 开放申购 0.00% 购买
3 022301 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.0482 1.0482 0.0774 7.38% 开放申购 0.15% 购买
4 022302 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 1.1175 1.1175 1.0407 1.0407 0.0768 7.38% 开放申购 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.9240 1.9240 1.7924 1.7924 0.1316 7.34% 开放申购 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.9051 1.9051 1.7748 1.7748 0.1303 7.34% 开放申购 0.00% 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 0.9723 1.2723 0.9064 1.2064 0.0659 7.27% 开放申购 0.12% 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 0.9959 1.3059 0.9285 1.2385 0.0674 7.26% 开放申购 0.00% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9138 1.8525 1.7855 1.7283 0.1283 7.19% 开放申购 0.15% 购买
10 022081 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 1.2210 1.2210 1.1391 1.1391 0.0819 7.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 1.3978 1.3978 1.2881 1.2881 0.1097 8.52% 开放申购 0.00% 购买
2 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 1.4261 1.4261 1.3142 1.3142 0.1119 8.51% 开放申购 0.15% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 2.4260 2.8650 2.2410 2.6800 0.1850 8.26% 开放申购 0.15% 购买
4 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 0.8952 0.8952 0.8274 0.8274 0.0678 8.19% 开放申购 0.15% 购买
5 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 0.8921 0.8921 0.8246 0.8246 0.0675 8.19% 开放申购 0.00% 购买
6 006881 华宝大健康混合A 基金吧 档案 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放申购 0.15% 购买
7 025557 华宝大健康混合D 基金吧 档案 2.3836 2.3836 2.2033 2.2033 0.1803 8.18% 开放申购 1.00% 购买
8 018529 华宝大健康混合C 基金吧 档案 2.3414 2.3414 2.1643 2.1643 0.1771 8.18% 开放申购 0.00% 购买
9 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.0175 1.0175 0.0820 8.06% 开放申购 0.00% 购买
10 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0379 1.0379 0.0836 8.05% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.0346 2.0546 2.0087 2.0287 0.0259 1.29% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.0337 2.0537 2.0078 2.0278 0.0259 1.29% 开放申购 0.09% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.9913 1.9913 1.9660 1.9660 0.0253 1.29% 开放申购 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 基金吧 档案 2.1540 2.1540 2.1270 2.1270 0.0270 1.27% 开放申购 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.7721 1.7721 1.7506 1.7506 0.0215 1.23% 开放申购 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.9212 1.9212 1.8985 1.8985 0.0227 1.20% 开放申购 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.9768 1.9768 1.9535 1.9535 0.0233 1.19% 开放申购 0.08% 购买
8 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.2250 2.2250 2.2000 2.2000 0.0250 1.14% 开放申购 0.00% 购买
9 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.2420 2.3920 2.2170 2.3670 0.0250 1.13% 开放申购 0.08% 购买
10 003092 华商丰利增强定开债A 基金吧 档案 2.2400 2.5580 2.2150 2.5330 0.0250 1.13% 暂停申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-27
单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.8762 0.8762 0.8233 0.8233 0.0529 6.43% 场内交易 -- 购买
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 档案 0.8098 0.8098 0.7610 0.7610 0.0488 6.41% 场内交易 -- 购买
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 1.5604 1.5604 1.4692 1.4692 0.0912 6.21% 场内交易 -- 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 0.5002 1.0004 0.4713 0.9426 0.0289 6.13% 场内交易 -- 购买
5 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 档案 0.8110 0.8110 0.7643 0.7643 0.0467 6.11% 场内交易 -- 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2583 1.2583 1.1861 1.1861 0.0722 6.09% 场内交易 -- 购买
7 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 档案 1.3341 1.3341 1.2584 1.2584 0.0757 6.02% 场内交易 -- 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.7880 0.7880 0.7434 0.7434 0.0446 6.00% 场内交易 -- 购买
9 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2649 1.2649 1.1934 1.1934 0.0715 5.99% 场内交易 -- 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8062 0.8062 0.7608 0.7608 0.0454 5.97% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-27
单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0100 1.0100 0.9452 0.9452 0.0648 6.86% 开放申购 0.00% 购买
2 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9472 0.9472 0.0649 6.85% 开放申购 0.15% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8449 0.8449 0.0561 6.64% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9033 0.9033 0.8471 0.8471 0.0562 6.63% 开放申购 1.50% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9595 6.7495 4.9174 6.7074 0.0421 0.86% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1441 0.1441 0.1431 0.1431 0.0010 0.70% 开放申购 1.50% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7698 1.7698 1.7738 1.7738 -0.0040 -0.23% 开放申购 0.18% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7166 1.7166 1.7205 1.7205 -0.0039 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9748 1.9748 1.9862 1.9862 -0.0114 -0.57% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-27
单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.9542 0.9542 0.0103 1.08% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9479 0.9479 0.9378 0.9378 0.0101 1.08% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4219 1.4219 1.4099 1.4099 0.0120 0.85% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4091 1.4091 1.3972 1.3972 0.0119 0.85% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4110 1.4110 1.3997 1.3997 0.0113 0.81% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3899 1.3899 1.3788 1.3788 0.0111 0.81% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1191 1.1191 1.1101 1.1101 0.0090 0.81% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1157 1.1157 1.1067 1.1067 0.0090 0.81% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9514 0.9514 0.9451 0.9451 0.0063 0.67% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9498 0.9498 0.9436 0.9436 0.0062 0.66% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8195 3.8195 -0.02% 16.31% 212.95% -- -- 1.06% 281.95% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7866 3.7866 -0.17% 15.96% 210.99% -- -- 0.91% 278.66% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7229 3.7229 0.66% 22.81% 196.88% 249.47% -- 3.18% 272.29% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6639 3.6639 0.51% 22.44% 195.10% 245.29% -- 3.03% 266.39% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2231 2.2231 21.73% 44.09% 192.59% 192.51% 121.12% 25.02% 122.31% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1804 2.1804 21.55% 43.72% 191.30% 190.45% 118.65% 24.83% 18.74% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.5040 2.5040 24.21% 51.53% 189.05% 249.72% 156.37% 27.15% 150.40% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.4307 2.4307 24.03% 51.08% 187.35% 245.61% 151.83% 26.98% 143.07% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5518 1.5518 19.88% 40.63% 185.78% 193.29% 132.90% 22.84% 55.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.2890 4.2890 6.27% 24.88% 154.10% 182.54% 149.88% 8.43% 328.90% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.0453 4.0453 6.05% 24.39% 152.09% 178.07% 143.97% 8.22% 304.53% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.6001 6.6501 25.72% 43.14% 138.29% 206.97% 108.95% 28.03% 570.05% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.7927 4.7927 20.43% 37.09% 128.52% 174.26% 106.98% 23.79% 379.27% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.6834 4.6834 20.21% 36.62% 127.07% 170.92% 103.14% 23.57% 96.08% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.6119 3.0499 14.27% 23.37% 120.80% 136.86% 62.35% 16.68% 226.51% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.1187 4.1187 10.30% 25.30% 114.90% 154.19% 80.85% 12.59% 311.87% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 2.5770 2.5770 6.75% 18.59% 112.10% 175.91% 65.72% 7.87% 157.70% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 3.2360 3.7890 7.54% 24.03% 109.18% 166.12% 144.11% 8.45% 381.48% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 1.4472 1.5022 5.96% 22.58% 109.01% 124.55% 72.33% 7.67% 51.77% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8195 3.8195 -0.02% 16.31% 212.95% -- -- 1.06% 281.95% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7866 3.7866 -0.17% 15.96% 210.99% -- -- 0.91% 278.66% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7229 3.7229 0.66% 22.81% 196.88% 249.47% -- 3.18% 272.29% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6639 3.6639 0.51% 22.44% 195.10% 245.29% -- 3.03% 266.39% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2231 2.2231 21.73% 44.09% 192.59% 192.51% 121.12% 25.02% 122.31% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1804 2.1804 21.55% 43.72% 191.30% 190.45% 118.65% 24.83% 18.74% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.5040 2.5040 24.21% 51.53% 189.05% 249.72% 156.37% 27.15% 150.40% 0.15% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.4307 2.4307 24.03% 51.08% 187.35% 245.61% 151.83% 26.98% 143.07% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5518 1.5518 19.88% 40.63% 185.78% 193.29% 132.90% 22.84% 55.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6658 1.9546 3.06% 3.44% 53.07% 107.18% -- 3.12% 107.20% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4608 1.4630 0.37% 0.70% 45.36% -- -- 0.42% 46.30% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3930 1.4508 0.33% 0.61% 45.04% -- -- 0.37% 45.11% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 2.0346 2.0546 1.13% 9.76% 38.84% 58.46% 35.60% 2.30% 106.47% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9913 1.9913 1.01% 9.49% 38.15% 56.88% 33.58% 2.18% 99.13% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5290 2.5290 6.44% 8.59% 33.25% 45.76% 27.53% 6.28% 152.90% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5161 2.5161 6.37% 8.43% 32.85% 44.90% -- 6.20% 28.37% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2634 1.3890 0.64% 0.93% 29.99% 33.54% 37.52% 0.65% 41.18% 0.04% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.0380 2.7630 -0.17% 7.75% 29.56% 48.87% 34.08% 0.45% 232.20% 0.08% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 1.9674 2.6374 -0.27% 7.53% 29.01% 47.70% 32.48% 0.35% 212.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0688 3.2064 3.20% 19.05% 151.78% 190.09% 194.76% 4.02% 220.67% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.1490 3.1490 13.34% 29.66% 144.81% 208.57% 198.37% 13.14% 214.90% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.1006 3.1006 13.27% 29.50% 144.20% 207.05% 196.14% 13.08% 210.06% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7239 2.7239 3.23% 20.07% 143.73% -- -- 4.00% 172.39% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7136 2.7136 3.17% 19.95% 143.24% -- -- 3.95% 171.36% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6259 2.6259 2.67% 19.13% 141.42% -- -- 3.48% 162.59% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6165 2.6165 2.62% 19.01% 140.93% -- -- 3.42% 161.65% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0245 3.0245 2.93% 18.24% 137.74% 174.80% 183.91% 3.73% 202.45% 0.10% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3459 2.6918 3.54% 24.20% 137.50% -- -- 3.27% 169.18% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0125 3.0125 2.85% 18.06% 137.04% -- -- 3.65% 118.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 12.35% 28.78% 111.93% 165.30% 191.75% 14.08% 159.21% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 12.22% 28.42% 110.88% 162.94% 188.17% 13.95% 154.56% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 10.26% 24.97% 103.99% 158.21% 194.74% 12.08% 180.83% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 10.13% 24.65% 102.98% 155.88% 190.98% 11.94% 175.79% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 11.57% 27.34% 84.23% 76.65% -- 14.09% 112.31% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 11.47% 27.10% 83.65% 75.66% -- 13.99% 110.46% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 15.22% 26.53% 83.13% 69.40% 107.29% 15.55% 65.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 15.07% 26.34% 82.49% 68.15% 104.27% 15.48% 102.49% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 4.48% 16.85% 72.63% 90.00% 172.17% 5.33% 172.58% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 4.33% 16.50% 71.56% 87.83% 167.36% 5.19% 167.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 6.91% 6.84% 64.11% 83.86% 51.44% 6.11% 31.57% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 1.42% 8.60% 60.22% 61.37% 37.85% 2.35% 34.71% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 1.32% 8.39% 59.56% 60.08% -- 2.25% 41.05% 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4110 1.4110 9.17% 7.21% 56.99% 68.46% 38.56% 10.55% 41.10% 0.10% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3899 1.3899 9.06% 6.97% 56.33% 67.08% 36.87% 10.45% 38.99% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 1.11% 4.82% 53.57% 64.95% 43.10% 2.07% 36.86% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 1.04% 4.66% 53.10% 63.97% 41.82% 1.99% 35.11% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.76% 5.47% 52.46% 63.77% 41.61% 2.69% 39.53% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.68% 5.32% 52.00% 62.78% 40.34% 2.62% 38.05% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 3.96% 7.37% 48.46% 58.00% 38.09% 4.83% 25.58% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-27
万份收益|7日年化		 2026-03-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 5.4523 5.5210% 4.1245 2.7230% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 5.4515 5.5210% 4.1248 2.7230% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.1148 1.7540% 0.3491 1.3870% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.1024 1.7050% 0.3363 1.3380% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
5 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.0561 1.5320% 0.2896 1.1650% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 0.9847 1.1900% 0.3235 1.1920% 2013-01-29 康佳燕 0.00% 购买
7 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 0.9521 1.1500% 0.3132 1.1510% 2013-01-29 康佳燕 0.00% 购买
8 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.8491 2.6150% 0.2542 2.3420% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.8431 1.7000% 0.2851 1.4100% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.7888 2.3740% 0.1914 2.1000% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-27
单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-27
单位净值|累计净值		 2026-03-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 0.8762 0.8762 0.8233 0.8233 0.0529 6.43%
2 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 0.8098 0.8098 0.7610 0.7610 0.0488 6.41%
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 基金吧 1.5604 1.5604 1.4692 1.4692 0.0912 6.21%
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.5002 1.0004 0.4713 0.9426 0.0289 6.13%
5 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 基金吧 0.8110 0.8110 0.7643 0.7643 0.0467 6.11%
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 基金吧 1.2583 1.2583 1.1861 1.1861 0.0722 6.09%
7 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 基金吧 1.3341 1.3341 1.2584 1.2584 0.0757 6.02%
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 基金吧 0.7880 0.7880 0.7434 0.7434 0.0446 6.00%
9 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2649 1.2649 1.1934 1.1934 0.0715 5.99%
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8062 0.8062 0.7608 0.7608 0.0454 5.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.2890 03-27 -0.17% -1.47% 3.78% 6.27% 24.88% 154.10% 149.88% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.0453 03-27 -0.17% -1.49% 3.72% 6.05% 24.39% 152.09% 143.97% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.6001 03-27 0.24% -2.37% 1.18% 25.72% 43.14% 138.29% 108.95% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.7927 03-27 1.10% 2.73% 4.61% 20.43% 37.09% 128.52% 106.98% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.6834 03-27 1.10% 2.72% 4.57% 20.21% 36.62% 127.07% 103.14% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.6119 03-27 2.60% 0.64% -9.14% 14.27% 23.37% 120.80% 62.35% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.1187 03-27 0.43% 0.52% 1.77% 10.30% 25.30% 114.90% 80.85% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5770 03-27 0.66% 0.31% -3.19% 6.75% 18.59% 112.10% 65.72% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.2360 03-27 -0.15% -0.95% -2.71% 7.54% 24.03% 109.18% 144.11% 0.15% 购买
10 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4472 03-27 -1.25% -2.64% -3.22% 5.96% 22.58% 109.01% 72.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8195 03-27 0.48% -1.05% -2.51% -0.02% 16.31% 212.95% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7866 03-27 0.48% -1.06% -2.56% -0.17% 15.96% 210.99% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7229 03-27 -0.16% -1.11% -1.85% 0.66% 22.81% 196.88% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6639 03-27 -0.16% -1.12% -1.90% 0.51% 22.44% 195.10% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2231 03-27 -0.22% 0.14% 2.66% 21.73% 44.09% 192.59% 121.12% 0.15% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1804 03-27 -0.23% 0.13% 2.62% 21.55% 43.72% 191.30% 118.65% 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.5040 03-27 0.68% 3.52% 5.37% 24.21% 51.53% 189.05% 156.37% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.4307 03-27 0.68% 3.51% 5.33% 24.03% 51.08% 187.35% 151.83% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5518 03-27 -0.16% -0.20% 4.29% 19.88% 40.63% 185.78% 132.90% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5150 03-27 -0.16% -0.21% 4.25% 19.86% 40.43% 184.67% 129.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0346 03-27 1.29% 1.88% -10.76% 1.13% 9.76% 38.84% 35.60% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9913 03-27 1.29% 1.87% -10.79% 1.01% 9.49% 38.15% 33.58% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5290 03-27 0.71% 1.65% -3.44% 6.44% 8.59% 33.25% 27.53% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5161 03-27 0.71% 1.64% -3.46% 6.37% 8.43% 32.85% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2634 03-27 0.04% 0.04% 0.33% 0.64% 0.93% 29.99% 37.52% 0.04% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0380 03-27 0.98% 2.16% -7.30% -0.17% 7.75% 29.56% 34.08% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9674 03-27 0.97% 2.15% -7.34% -0.27% 7.53% 29.01% 32.48% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1909 03-27 0.01% 0.04% 0.08% 0.26% 0.18% 28.78% -- 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7582 03-27 0.96% 0.64% -11.71% -0.85% 3.40% 28.24% 24.25% 0.08% 购买
10 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4227 03-27 0.34% -0.40% -3.71% 11.42% 14.32% 28.01% 21.38% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1490 03-27 -0.02% -1.54% -0.67% 13.34% 29.66% 144.81% 198.37% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1006 03-27 -0.02% -1.55% -0.69% 13.27% 29.50% 144.20% 196.14% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7239 03-27 -0.28% -0.84% -2.19% 3.23% 20.07% 143.73% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7136 03-27 -0.28% -0.84% -2.21% 3.17% 19.95% 143.24% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6259 03-27 -0.30% -0.89% -2.53% 2.67% 19.13% 141.42% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6165 03-27 -0.30% -0.89% -2.55% 2.62% 19.01% 140.93% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0245 03-27 -0.33% -0.90% -2.53% 2.93% 18.24% 137.74% 183.91% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0125 03-27 -0.33% -0.91% -2.55% 2.85% 18.06% 137.04% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9627 03-27 -0.33% -0.91% -2.55% 2.86% 18.06% 137.02% 181.36% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7489 03-27 -0.38% -1.89% -3.00% 3.80% 22.10% 123.25% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8083 03-26 -4.5600% -3.58% -3.07% 10.26% 24.97% 103.99% 194.74% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7579 03-26 -4.5600% -3.59% -3.11% 10.13% 24.65% 102.98% 190.98% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1231 03-26 -4.2900% -3.34% -9.18% 11.57% 27.34% 84.23% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1046 03-26 -4.2900% -3.35% -9.21% 11.47% 27.10% 83.65% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6500 03-26 -4.0700% -5.55% -6.83% 15.22% 26.53% 83.13% 107.29% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6260 03-26 -4.0700% -5.57% -6.87% 15.07% 26.34% 82.49% 104.27% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7258 03-26 -3.6600% -2.74% -5.62% 4.48% 16.85% 72.63% 172.17% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6757 03-26 -3.6600% -2.75% -5.66% 4.33% 16.50% 71.56% 167.36% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0556 03-26 -2.2800% -2.71% -9.18% 14.54% 22.87% 64.51% 65.11% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.0296 03-26 -2.2800% -2.72% -9.20% 14.38% 22.53% 63.74% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3157 03-25 -0.87% -1.60% -11.78% 6.91% 6.84% 64.11% 51.44% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3471 03-26 -1.52% -0.21% -7.52% 1.42% 8.60% 60.22% 37.85% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4110 03-27 0.81% -0.66% -13.23% 9.17% 7.21% 56.99% 38.56% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3899 03-27 0.81% -0.67% -13.26% 9.06% 6.97% 56.33% 36.87% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3686 03-26 -1.57% -0.44% -8.52% 1.11% 4.82% 53.57% 43.10% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3511 03-26 -1.58% -0.44% -8.54% 1.04% 4.66% 53.10% 41.82% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3953 03-26 -1.64% -0.48% -8.05% 1.76% 5.47% 52.46% 41.61% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3805 03-26 -1.64% -0.50% -8.07% 1.68% 5.32% 52.00% 40.34% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2558 03-26 -1.42% -0.05% -6.21% 3.96% 7.37% 48.46% 38.09% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2329 03-26 -1.42% -0.06% -6.24% 3.85% 7.15% 47.87% 36.43% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1625 03-275.87%39.58%36.47%54.71%--40.47%116.25%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1419 03-275.84%39.43%36.15%53.95%--40.31%114.19%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7758 03-27-4.67%29.91%40.32%69.00%--32.48%77.58%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7589 03-27-4.70%29.75%39.98%68.17%--32.33%75.89%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2116 03-27-0.30%28.58%48.75%81.43%29.75%29.56%21.16%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.6001 03-271.18%25.72%43.14%138.29%108.95%28.03%570.05%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.5894 03-271.15%25.61%------27.92%58.72%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.9014 03-271.65%23.14%41.30%93.39%21.95%26.20%90.14%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8996 03-271.62%23.05%------26.12%25.36%0.00%查看详情
008009华商高端装备制造股票A4.7927 03-274.61%20.43%37.09%128.52%106.98%23.79%379.27%0.15%查看详情
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    打造闲钱增值利器

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    近1年

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  • 汇添富基金

    聚焦高端制造

    汇添富高端制造股票A

    27.36%

    近1年

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  • 交银施罗德基金

    【长跑基】坚持长坡厚雪

    交银优势行业混合

    2.74%

    近5年

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  • 华宝基金

    一键打包优质银行

    华宝中证银行ETF联接C

    3.10%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A180.83%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C175.79%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.59%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A47.08%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A88.67%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A44.35%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A714.43%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C199.63%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C29.17%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C29.97%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C50.75%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C29.64%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C89.79%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C77.28%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A81.42%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.57%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C51.44%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C18.74%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C67.48%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C35.28%0.00%购买
华夏新锦绣混合C199.40%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C266.39%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C278.66%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A259.76%0.07%购买
基金名称成立来费率操作
中邮纯债恒利债券A65.03%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.83%0.06%购买
南方昌元可转债债券A106.47%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A28.46%0.05%购买
南方昌元可转债债券C99.13%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.59%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.30%0.08%购买
长城短债C22.60%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.8870%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.5100%0.00%购买
永赢天天利货币A1.5030%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4600%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4450%0.00%购买
平安金管家货币D1.3930%0.00%购买
工银安盈货币C1.3790%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.3610%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★146.55%
2宝盈转型动力混合A★★★★★143.03%
3华宝核心优势混合A★★★★★138.25%
4华商优势行业混合A★★★★★126.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★192.59%
2华商均衡成长混合A★★★★★189.05%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★185.78%
4前海开源沪港深乐享★★★★★171.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★170.56%
2易方达瑞享混合E★★★★★170.04%
3易方达远见成长混合★★★★★165.63%
4易方达远见成长混合★★★★★164.54%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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3东财通信A13.34%29.66%144.81%
4东财通信C13.27%29.50%144.20%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C3.06%3.44%53.07%
2湘财鑫裕纯债A0.37%0.70%45.36%
3湘财鑫裕纯债C0.33%0.61%45.04%
4南方昌元可转债债1.13%9.76%38.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合-0.02%16.31%212.95%
2永赢科技智选混合-0.17%15.96%210.99%
3中航机遇领航混合0.66%22.81%196.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A13.34%29.66%144.81%
2东财通信C13.27%29.50%144.20%
3天弘中证全指通信3.23%20.07%143.73%
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3博普安泰2号1期即将开放2026-03-2476.59%119.31%312.01%
4蒙玺中证1000即将开放2026-03-2514.41%57.37%68.88%
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