基金数据

更多

投资工具

更多

资讯互动

更多

基金交易

免费开户 更多

行情中心

热门：

追求高收益基金

更多>

追求高收益基金

优选稳健理财

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年291.63%

F5G

近1年229.15%

CPO

近1年218.71%

小金属

近1年215.10%

PCB

近1年182.22%

高端理财

更多>

良好收益，品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！

申购费率1折起7×24小时快捷开户

产品交易服务费率

帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录

基金行情

刷新 更多

净值

领涨

点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握
点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.76%  2026-02-25  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50C近1年18.63%
东财创业板ETF发起近1年48.07%
全球博时标普500ETF近1年11.42%
广发纳斯达克100E近1年11.73%
行业交银中证海外中国互联近1年-7.48%

基金导读

永赢科技智选混合成立来 291.70%1折购买
中航机遇领航混合成立来 275.19%1折购买
华泰柏瑞质量成长成立来 112.48%1折购买
华商均衡成长混合成立来 134.01%1折购买

更多1折基金|热销榜

高端理财 良好收益，品类丰富

开源安盈1号近1年  2.83%购买

正己守道，守正出新，年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  214.58%购买

研究优选，指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购

进入基金导购

上线基金超2万只，总有一款适合你

基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金
开始筛选

财富号热门基金去看看

追求组合胜率

宏利睿智稳健混合A成立以来  150.68%购买

聚焦农业产业投资

嘉实农业产业股票A近1年  2.42%购买

基金数据

股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|

自选基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 5.8790 5.9090 5.5360 5.5660 0.3430 6.20% 开放申购 0.15% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 5.8180 5.8480 5.4790 5.5090 0.3390 6.19% 开放申购 0.15% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.0655 2.0655 1.9525 1.9525 0.1130 5.79% 开放申购 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.0422 2.0422 1.9305 1.9305 0.1117 5.79% 开放申购 0.00% 购买
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 1.5207 1.5207 1.4386 1.4386 0.0821 5.71% 开放申购 0.00% 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 1.5276 1.5276 1.4452 1.4452 0.0824 5.70% 开放申购 0.10% 购买
7 020003 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 0.4962 6.2054 0.4698 6.1235 0.0264 5.62% 开放申购 0.12% 购买
8 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4730 1.4730 1.3954 1.3954 0.0776 5.56% 限大额 0.12% 购买
9 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4577 1.4577 1.3809 1.3809 0.0768 5.56% 限大额 0.00% 购买
10 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.3459 1.3459 1.2778 1.2778 0.0681 5.33% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.1869 1.1869 1.1319 1.1319 0.0550 4.86% 开放申购 0.15% 购买
2 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.8075 1.8075 1.7278 1.7278 0.0797 4.61% 开放申购 0.15% 购买
3 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.7333 1.7333 1.6569 1.6569 0.0764 4.61% 开放申购 0.00% 购买
4 001008 工银国企改革股票 基金吧 档案 3.2510 3.2510 3.1280 3.1280 0.1230 3.93% 开放申购 0.15% 购买
5 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 2.3013 2.3013 2.2143 2.2143 0.0870 3.93% 开放申购 0.15% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 2.2762 2.2762 2.1903 2.1903 0.0859 3.92% 开放申购 0.00% 购买
7 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 1.6695 1.6695 1.6073 1.6073 0.0622 3.87% 开放申购 0.15% 购买
8 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 1.6275 1.6275 1.5669 1.5669 0.0606 3.87% 开放申购 0.00% 购买
9 011142 创金合信新材料新能源股票A 基金吧 档案 1.3124 1.3124 1.2644 1.2644 0.0480 3.80% 开放申购 0.15% 购买
10 011143 创金合信新材料新能源股票C 基金吧 档案 1.2724 1.2724 1.2259 1.2259 0.0465 3.79% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 5.8790 5.9090 5.5360 5.5660 0.3430 6.20% 开放申购 0.15% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 5.8180 5.8480 5.4790 5.5090 0.3390 6.19% 开放申购 0.15% 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.0655 2.0655 1.9525 1.9525 0.1130 5.79% 开放申购 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.0422 2.0422 1.9305 1.9305 0.1117 5.79% 开放申购 0.00% 购买
5 020003 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 0.4962 6.2054 0.4698 6.1235 0.0264 5.62% 开放申购 0.12% 购买
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.3459 1.3459 1.2778 1.2778 0.0681 5.33% 开放申购 0.15% 购买
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.3448 1.3448 1.2768 1.2768 0.0680 5.33% 开放申购 0.00% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 基金吧 档案 3.4855 3.4855 3.3138 3.3138 0.1717 5.18% 开放申购 0.15% 购买
9 007491 南方信息创新混合C 基金吧 档案 3.3044 3.3044 3.1416 3.1416 0.1628 5.18% 开放申购 0.00% 购买
10 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 0.9252 0.9252 0.8803 0.8803 0.0449 5.10% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015167 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 2.3610 2.3610 2.3210 2.3210 0.0400 1.72% 开放申购 0.00% 购买
2 310518 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 2.3780 2.5280 2.3390 2.4890 0.0390 1.67% 开放申购 0.08% 购买
3 012317 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 0.9845 0.9845 0.9699 0.9699 0.0146 1.51% 限大额 0.08% 购买
4 021846 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 0.9764 0.9764 0.9620 0.9620 0.0144 1.50% 限大额 0.00% 购买
5 012318 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 0.9578 0.9578 0.9436 0.9436 0.0142 1.50% 暂停申购 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.2688 2.2688 2.2396 2.2396 0.0292 1.30% 开放申购 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.2057 2.2057 2.1773 2.1773 0.0284 1.30% 开放申购 0.00% 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 2.2236 2.2236 2.1971 2.1971 0.0265 1.21% 开放申购 0.00% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 2.1499 2.8199 2.1243 2.7943 0.0256 1.21% 开放申购 0.00% 购买
10 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 2.2262 2.9512 2.1998 2.9248 0.0264 1.20% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 档案 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 6.06% 场内交易 -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 档案 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 6.04% 场内交易 -- 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 6.03% 场内交易 -- 购买
4 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 档案 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 6.02% 场内交易 -- 购买
5 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金吧 档案 1.5207 1.5207 1.4386 1.4386 0.0821 5.71% 开放申购 0.00% 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 基金吧 档案 1.5276 1.5276 1.4452 1.4452 0.0824 5.70% 开放申购 0.10% 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4730 1.4730 1.3954 1.3954 0.0776 5.56% 限大额 0.12% 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4577 1.4577 1.3809 1.3809 0.0768 5.56% 限大额 0.00% 购买
9 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.6148 1.6148 1.5306 1.5306 0.0842 5.50% 场内交易 -- 购买
10 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 档案 1.3230 1.3230 1.2540 1.2540 0.0690 5.50% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1537 0.1537 0.1526 0.1526 0.0011 0.72% 开放申购 1.50% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0658 1.0658 1.0596 1.0596 0.0062 0.59% 开放申购 1.50% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2897 7.0797 5.2775 7.0675 0.0122 0.23% 限大额 0.15% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9603 0.9603 0.9593 0.9593 0.0010 0.10% 开放申购 0.15% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9587 0.9587 0.9578 0.9578 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1471 2.1471 2.1587 2.1587 -0.0116 -0.54% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1314 2.1314 2.1430 2.1430 -0.0116 -0.54% 限大额 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8961 0.8961 0.9024 0.9024 -0.0063 -0.70% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8942 0.8942 0.9005 0.9005 -0.0063 -0.70% 开放申购 0.00% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8232 1.8232 1.8496 1.8496 -0.0264 -1.43% 开放申购 0.18% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5854 1.5854 1.5324 1.5324 0.0530 3.46% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5622 1.5622 1.5099 1.5099 0.0523 3.46% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0873 1.0873 1.0707 1.0707 0.0166 1.55% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0704 1.0704 1.0541 1.0541 0.0163 1.55% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9365 0.9365 0.9243 0.9243 0.0122 1.32% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9209 0.9209 0.9089 0.9089 0.0120 1.32% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1918 1.1918 1.1784 1.1784 0.0134 1.14% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1886 1.1886 1.1752 1.1752 0.0134 1.14% 开放申购 0.00% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5279 1.5279 1.5109 1.5109 0.0170 1.13% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5146 1.5146 1.4978 1.4978 0.0168 1.12% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-25
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9170 3.9170 22.74% 44.12% 184.23% -- -- 3.64% 291.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8852 3.8852 22.55% 43.68% 182.46% -- -- 3.54% 288.52% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7519 3.7519 23.28% 41.24% 171.86% 283.87% -- 3.99% 275.19% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6943 3.6943 23.09% 40.82% 170.23% 279.25% -- 3.89% 269.43% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5221 2.5221 83.77% 134.05% 167.80% 238.31% 278.13% 24.12% 152.21% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.4987 2.4987 83.59% 133.59% 166.76% 235.67% -- 24.05% 242.80% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1248 2.1248 44.08% 52.13% 152.59% 156.93% 107.91% 19.49% 112.48% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 2.3401 2.3401 36.00% 59.44% 152.22% 232.68% 146.72% 18.83% 134.01% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0847 2.0847 43.86% 51.76% 151.44% 155.07% 105.57% 19.35% 13.53% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3013 2.3013 43.45% 83.94% 146.87% -- -- 27.13% 130.13% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2762 2.2762 43.17% 83.28% 144.91% -- -- 26.95% 127.62% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.3736 6.4236 47.81% 57.74% 125.99% 219.38% 80.67% 23.64% 547.05% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 5.9508 5.9508 33.26% 63.43% 125.17% 143.05% 121.99% 16.66% 495.08% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 5.7428 5.7428 33.11% 63.03% 124.08% 140.67% 118.73% 16.58% 474.28% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 4.9713 4.9713 34.86% 67.09% 119.81% 112.69% 109.05% 18.58% 397.13% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.7411 4.7411 34.69% 66.68% 118.74% 110.58% 105.94% 18.49% 374.11% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 4.9254 4.9254 33.31% 63.51% 116.50% 130.95% 102.56% 18.16% 392.54% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 4.8389 4.8389 33.11% 63.02% 115.22% 128.19% -- 18.05% 98.62% 0.00% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.0878 3.0878 40.81% 57.57% 112.73% 125.78% 66.00% 25.50% 208.75% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.9170 3.9170 22.74% 44.12% 184.23% -- -- 3.64% 291.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8852 3.8852 22.55% 43.68% 182.46% -- -- 3.54% 288.52% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7519 3.7519 23.28% 41.24% 171.86% 283.87% -- 3.99% 275.19% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6943 3.6943 23.09% 40.82% 170.23% 279.25% -- 3.89% 269.43% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1248 2.1248 44.08% 52.13% 152.59% 156.93% 107.91% 19.49% 112.48% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.3401 2.3401 36.00% 59.44% 152.22% 232.68% 146.72% 18.83% 134.01% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0847 2.0847 43.86% 51.76% 151.44% 155.07% 105.57% 19.35% 13.53% 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.2728 2.2728 35.81% 58.97% 150.72% 228.72% 142.33% 18.73% 127.28% 0.00% 购买
10 017234 永赢睿恒混合A 2.4950 2.4950 29.09% 44.50% 147.79% -- -- 13.82% 149.50% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3133 2.3333 25.16% 23.00% 54.99% 79.33% 55.44% 16.32% 134.75% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2650 2.2650 25.00% 22.70% 54.23% 77.54% 53.12% 16.23% 126.50% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6196 1.9084 0.15% 0.32% 48.77% -- -- 0.26% 101.46% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 2.0065 2.0065 18.41% 20.21% 45.43% 72.54% 41.80% 13.25% 100.65% 0.08% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4596 1.4618 0.43% 0.49% 45.37% -- -- 0.34% 46.18% 0.06% 购买
6 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3920 1.4498 0.37% 0.39% 45.05% -- -- 0.30% 45.00% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9812 1.9812 18.29% 19.97% 44.86% 71.18% 40.11% 13.19% 21.77% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2688 2.2688 20.75% 18.43% 43.93% 48.06% 50.04% 13.84% 126.88% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 2.2057 2.2057 20.62% 18.19% 43.36% 46.87% 48.25% 13.77% 120.57% 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 1.6628 1.6628 20.48% 23.25% 43.15% 54.01% 27.14% 19.33% 66.26% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3791 2.3791 42.82% 71.70% 144.76% 174.88% 116.01% 23.94% 137.91% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9916 1.9916 46.24% 66.97% 143.32% 162.92% 99.16% 25.46% 99.16% -- 购买
3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4214 2.4214 42.23% 70.20% 140.10% 171.40% -- 23.59% 142.14% -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.3452 2.3702 40.11% 65.14% 132.78% 159.41% 103.78% 21.73% 139.56% -- 购买
5 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.3866 2.3866 40.40% 65.84% 130.86% 158.35% 108.36% 22.60% 138.66% -- 购买
6 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.1780 2.1780 42.49% 63.27% 130.33% 146.55% -- 22.63% 117.80% 0.10% 购买
7 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.1634 2.1634 42.40% 63.07% 129.78% 145.34% -- 22.59% 116.34% 0.00% 购买
8 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.6595 2.6595 39.56% 67.25% 129.60% 170.71% -- 29.66% 165.95% -- 购买
9 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.2909 2.2909 38.64% 65.86% 129.50% 159.45% 107.57% 20.97% 129.09% -- 购买
10 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.0273 2.0273 38.65% 65.86% 129.18% 158.85% 107.16% 21.08% 102.73% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 24.31% 53.14% 103.86% 183.68% 217.10% 17.05% 165.97% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 24.17% 52.76% 102.87% 181.21% 212.98% 16.98% 161.31% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.79% 49.05% 97.29% 177.09% 219.23% 15.59% 189.64% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.64% 48.69% 96.32% 174.65% 215.17% 15.51% 184.57% 0.00% 购买
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -4.62% -12.86% 88.45% 131.75% 62.68% 3.69% 50.23% 0.12% 购买
6 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -4.74% -13.17% 88.04% 130.57% 60.71% 3.65% 41.85% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 36.33% 54.82% 78.01% 102.31% -- 21.15% 125.45% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 36.21% 54.53% 77.44% 101.19% -- 21.07% 123.54% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 28.12% 47.90% 76.83% 87.55% 113.70% 23.46% 76.30% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 28.08% 47.54% 76.27% 86.08% -- 23.44% 116.44% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 11.45% 42.45% 83.67% 113.06% 57.18% 15.13% 42.75% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5854 1.5854 31.98% 29.37% 76.12% 87.75% 59.43% 24.22% 58.54% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5622 1.5622 31.85% 29.09% 75.39% 86.22% 57.48% 24.14% 56.22% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 21.25% 30.53% 60.90% 75.55% 41.45% 7.95% 42.09% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 21.13% 30.26% 60.24% 74.13% -- 7.88% 48.82% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 17.57% 28.39% 55.88% 82.28% 48.96% 8.86% 45.97% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 17.48% 28.19% 55.42% 81.17% 47.62% 8.81% 44.14% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.76% 27.99% 54.04% 80.04% 45.86% 8.92% 47.99% 0.12% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 17.52% 24.72% 53.59% 77.14% 55.09% 12.19% 164.11% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.67% 27.80% 53.57% 78.96% 44.55% 8.88% 46.46% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-25

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-25
万份收益|7日年化		 2026-02-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.0938 1.6940% 0.5473 1.2820% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
2 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.0937 1.6940% 0.5473 1.2820% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
3 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.0409 1.5000% 0.4955 1.0900% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 0.9467 1.2830% 0.2410 0.9160% 2006-07-05 郝杰等 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.6598 1.4120% 0.3520 1.2410% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 004502 中银如意宝货币A 基金吧 档案 0.6566 1.2610% 0.3674 1.0600% 2017-05-26 王悦宁 0.00% 购买
7 005162 中银如意宝货币B 基金吧 档案 0.6566 1.2610% 0.3673 1.0600% 2017-09-15 王悦宁 0.00% 购买
8 004985 博时合晶货币B 基金吧 档案 0.5932 1.5620% 0.4639 1.4500% 2017-08-02 李更 0.00% 购买
9 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.5924 1.1680% 0.2857 0.9980% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5352 1.4470% 0.3706 1.3590% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-25

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-25
单位净值|累计净值		 2026-02-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 基金吧 2.2312 2.2312 2.1037 2.1037 0.1275 6.06%
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 基金吧 2.1585 2.1585 2.0355 2.0355 0.1230 6.04%
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 基金吧 1.4755 1.4755 1.3916 1.3916 0.0839 6.03%
4 159713 富国中证稀土产业ETF 基金吧 1.6072 1.6072 1.5160 1.5160 0.0912 6.02%
5 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.6148 1.6148 1.5306 1.5306 0.0842 5.50%
6 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.3230 1.3230 1.2540 1.2540 0.0690 5.50%
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.2272 1.2272 1.1632 1.1632 0.0640 5.50%
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.1512 1.1512 1.0912 1.0912 0.0600 5.50%
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.8750 1.8750 1.7863 1.7863 0.0887 4.97%
10 588710 科半导体 基金吧 1.9381 1.9381 1.8466 1.8466 0.0915 4.96%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-25
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3013 02-25 3.93% 9.37% 9.75% 43.45% 83.94% 146.87% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2762 02-25 3.92% 9.35% 9.69% 43.17% 83.28% 144.91% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.3736 02-25 -0.61% 1.44% 14.31% 47.81% 57.74% 125.99% 80.67% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9508 02-25 2.52% 6.10% 2.89% 33.26% 63.43% 125.17% 121.99% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7428 02-25 2.52% 6.09% 2.86% 33.11% 63.03% 124.08% 118.73% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.9713 02-25 2.67% 5.86% 1.14% 34.86% 67.09% 119.81% 109.05% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.7411 02-25 2.66% 5.84% 1.09% 34.69% 66.68% 118.74% 105.94% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.9254 02-25 2.77% 6.04% 4.42% 33.31% 63.51% 116.50% 102.56% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.8389 02-25 2.77% 6.02% 4.36% 33.11% 63.02% 115.22% -- 0.00% 购买
10 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.0878 02-25 2.91% 6.15% 5.95% 40.81% 57.57% 112.73% 66.00% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.9170 02-25 1.70% 4.92% 5.10% 22.74% 44.12% 184.23% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8852 02-25 1.70% 4.90% 5.05% 22.55% 43.68% 182.46% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7519 02-25 -0.29% 2.66% 8.72% 23.28% 41.24% 171.86% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6943 02-25 -0.29% 2.64% 8.66% 23.09% 40.82% 170.23% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1248 02-25 -0.48% 5.37% 19.88% 44.08% 52.13% 152.59% 107.91% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3401 02-25 0.86% 4.00% 14.45% 36.00% 59.44% 152.22% 146.72% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.0847 02-25 -0.48% 5.29% 19.77% 43.86% 51.76% 151.44% 105.57% 0.00% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.2728 02-25 0.86% 3.99% 14.40% 35.81% 58.97% 150.72% 142.33% 0.00% 购买
9 017234 永赢睿恒混合A 混合型-偏股 2.4950 02-25 -0.42% 1.44% 1.12% 29.09% 44.50% 147.79% -- 1.50% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.2270 02-25 -0.43% 3.43% 13.27% 38.56% 55.37% 147.28% 116.00% 0.15% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3133 02-25 0.59% 1.52% -1.30% 25.16% 23.00% 54.99% 55.44% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2650 02-25 0.59% 1.50% -1.35% 25.00% 22.70% 54.23% 53.12% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0065 02-25 0.31% 1.34% -2.50% 18.41% 20.21% 45.43% 41.80% 0.08% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4596 02-25 -0.02% 0.01% 0.18% 0.43% 0.49% 45.37% -- 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3920 02-25 -0.02% 0.00% 0.16% 0.37% 0.39% 45.05% -- 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9812 02-25 0.31% 1.33% -2.54% 18.29% 19.97% 44.86% 40.11% 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2688 02-25 1.30% 2.37% 0.60% 20.75% 18.43% 43.93% 50.04% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2057 02-25 1.30% 2.36% 0.56% 20.62% 18.19% 43.36% 48.25% 0.00% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6628 02-25 0.82% 2.07% 4.11% 20.48% 23.25% 43.15% 27.14% 0.08% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6108 02-25 0.81% 2.06% 4.07% 20.36% 23.02% 42.60% 25.64% 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1780 02-25 4.24% 6.78% 5.55% 42.49% 63.27% 130.33% -- 0.10% 购买
2 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1634 02-25 4.24% 6.77% 5.53% 42.40% 63.07% 129.78% -- 0.00% 购买
3 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0190 02-25 4.29% 6.80% 4.68% 41.46% 61.04% 128.99% -- 0.10% 购买
4 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.1054 02-25 3.81% 7.17% 2.52% 37.46% 64.20% 128.80% -- 0.10% 购买
5 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.2669 02-25 3.76% 7.11% 1.91% 35.72% 63.07% 128.79% -- 0.01% 购买
6 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0083 02-25 4.29% 6.80% 4.66% 41.39% 60.90% 128.55% -- 0.00% 购买
7 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.2591 02-25 3.76% 7.10% 1.89% 35.64% 62.86% 128.24% -- 0.00% 购买
8 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.0875 02-25 3.81% 7.16% 2.49% 37.36% 63.97% 128.12% -- 0.00% 购买
9 018167 国泰有色矿业ETF联接A 指数型-股票 2.2062 02-25 3.70% 7.00% 2.47% 37.97% 63.39% 126.60% -- 0.10% 购买
10 018168 国泰有色矿业ETF联接C 指数型-股票 2.1953 02-25 3.70% 6.99% 2.45% 37.90% 63.23% 126.16% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8964 02-24 4.7000% 4.70% 9.01% 21.79% 49.05% 97.29% 219.23% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8457 02-24 4.6900% 4.69% 8.96% 21.64% 48.69% 96.32% 215.17% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2545 02-24 5.3400% 5.34% 11.01% 36.33% 54.82% 78.01% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2354 02-24 5.3000% 5.30% 10.97% 36.21% 54.53% 77.44% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7630 02-24 5.2500% 5.25% 15.38% 28.12% 47.90% 76.83% 113.70% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7380 02-24 5.2700% 5.27% 15.33% 28.08% 47.54% 76.27% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2261 02-24 4.4000% 4.40% 9.83% 34.09% 43.91% 75.27% 76.25% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.1986 02-24 4.3200% 4.32% 9.73% 33.89% 43.51% 74.44% -- 0.00% 购买
9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6471 02-24 0.6000% 0.60% -4.45% -7.77% 24.60% 69.02% -- 0.15% 购买
10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6293 02-24 0.5800% 0.58% -4.50% -7.96% 24.33% 68.26% -- 0.00% 购买
点击进入基金超市
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4275 02-13 -2.04% -2.17% 6.04% 11.45% 42.45% 83.67% 57.18% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5854 02-25 3.46% 4.39% 2.72% 31.98% 29.37% 76.12% 59.43% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5622 02-25 3.46% 4.38% 2.68% 31.85% 29.09% 75.39% 57.48% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4209 02-24 2.41% 2.41% 1.45% 21.25% 30.53% 60.90% 41.45% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4597 02-24 1.50% 1.50% 0.85% 17.57% 28.39% 55.88% 48.96% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4414 02-24 1.50% 1.50% 0.83% 17.48% 28.19% 55.42% 47.62% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4799 02-24 1.50% 1.50% 0.76% 17.76% 27.99% 54.04% 45.86% 0.12% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6411 02-24 1.82% 1.82% -0.17% 17.52% 24.72% 53.59% 55.09% 0.15% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4646 02-24 1.49% 1.49% 0.73% 17.67% 27.80% 53.57% 44.55% 0.00% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1320 02-24 3.48% 3.48% 7.32% 25.44% 42.86% 49.30% 39.68% 0.12% 购买
点击进入基金超市

基金超市

新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金

股票型

混合型

债券型

指数型

QDII

FOF

|

货币基金

定开债券

|

新基金

基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.7639 02-25-0.29%49.25%50.99%86.31%95.05%13.32%176.39%0.15%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8108 02-259.30%49.06%55.09%65.54%--35.09%81.08%0.12%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.6934 02-25-0.34%49.04%50.61%85.30%91.61%13.22%56.34%0.00%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7942 02-259.25%48.87%54.70%64.73%--34.98%79.42%0.00%查看详情
320022诺安研究精选股票A3.1430 02-25-6.46%48.32%45.91%69.16%45.11%18.20%446.05%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.1410 02-25-6.46%48.23%------18.13%41.23%0.00%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.3736 02-2514.31%47.81%57.74%125.99%80.67%23.64%547.05%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.3652 02-2514.27%47.70%------23.57%53.32%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1869 02-257.11%45.54%46.13%85.08%25.19%26.91%18.69%0.15%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8314 02-2513.66%44.94%44.60%86.08%11.43%21.56%83.14%0.15%查看详情
点此查看全部基金

财富号热门基金

更多
热门财富号：工银瑞信基金前海联合基金建信基金易方达基金摩根资产管理华夏基金

  • 农银汇理基金

    聚焦大国崛起高景气行业

    农银中国优势灵活配置混合

    18.13%

    近5年

    查看详情

  • 国联安基金

    神秘“黑点”驾驭者

    国联安睿祺灵活配置混合

    11.75%

    近2年

    查看详情

  • 融通基金

    中资美元债价值凸显

    融通中国概念债券(QDII)A

    25.32%

    成立以来

    查看详情

  • 恒越基金

    泛消费、泛科技

    恒越研究精选混合A/B

    29.17%

    近1年

    查看详情

优选基金

热门基金

更多
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C52.76%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.55%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C278.03%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.24%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A56.12%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A766.64%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C218.89%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A100.08%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C69.75%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C116.34%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C123.68%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C115.85%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C29.38%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C32.11%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C67.35%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C83.14%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C52.76%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C230.90%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C65.12%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.55%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C288.52%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A314.54%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C278.03%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-18.75%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A134.75%0.08%购买
南方昌元可转债债券C126.50%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.33%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C64.13%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.64%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.37%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.95%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.45%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4470%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4460%0.00%购买
南方天天利货币B1.4360%0.00%购买
英大现金宝A1.4340%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4080%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4080%0.00%购买
中加货币E1.3750%0.00%购买
平安金管家货币D1.3580%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

更多
代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
点击查询全部新发基金>截至2026-02-26  新发基金共179只

基金评级

基金重仓

基金增仓

更多
<
  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★146.09%
2华富永鑫灵活配置混★★★★★132.25%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★132.04%
4前海开源金银珠宝混★★★★★129.32%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★152.59%
2华商均衡成长混合A★★★★★152.22%
3红土创新新兴产业混★★★★★147.28%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★146.79%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★129.32%
2前海开源金银珠宝混★★★★★129.00%
3宝盈转型动力混合A★★★★★128.11%
4易方达瑞享混合I★★★★★125.80%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★152.59%
2华商均衡成长混合A★★★★★152.22%
3华商均衡成长混合C★★★★★150.72%
4华商龙头优势混合★★★★★146.09%
点击查看全部基金评级>
查询

基金排行

定投排行

累计分红榜

更多
<
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1路博迈资源精选股43.45%83.94%146.87%
2路博迈资源精选股43.17%83.28%144.91%
3天弘中证工业有色42.49%63.27%130.33%
4天弘中证工业有色42.40%63.07%129.78%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-25
序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债25.16%23.00%54.99%
2南方昌元可转债债25.00%22.70%54.23%
3汇泉安阳纯债C0.15%0.32%48.77%
4华夏可转债增强债18.41%20.21%45.43%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-25
序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合22.74%44.12%184.23%
2永赢科技智选混合22.55%43.68%182.46%
3中航机遇领航混合23.28%41.24%171.86%
4中航机遇领航混合23.09%40.82%170.23%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-25
序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证工业有色42.49%63.27%130.33%
2天弘中证工业有色42.40%63.07%129.78%
3万家中证工业有色41.46%61.04%128.99%
4博时中证有色金属37.46%64.20%128.80%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-25
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行

高端理财排行

更多
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1利位星熠1号开放中2026-02-1330.55%71.09%275.20%
2康曼德优优1号开放中2026-02-2425.02%58.59%157.46%
3中欧瑞博6期成长开放中2026-02-249.84%24.92%172.01%
4诚奇浦江CTA1开放中2026-02-248.71%25.70%19.14%
5国恩宏观精进6号开放中2026-02-246.19%21.27%136.60%
点击查看全部高端理财基金排行>
点此登录

高端理财精品区

固定收益类产品

浮动收益类产品

私募宝

更多
  • 财申道
    210.16%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    120.41%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 世纪前沿优优指数增强1号
    58.82%
    百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...
    101万起购点此查看详情
  • 利位星熠1号
    71.09%
    深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...
    100万起购点此查看详情

热门基金吧

更多

品牌基金

更多

基金路演

更多
直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]

基金吧

进入基金吧
基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表
更多
人气回复标题作者最后更新
953十几年了你倒是给我回本呀回本我就卖了不会想赚基民UZe8oU02-26 02:01:38
333这玩意完全看不懂，外盘涨得时候这边跌？有不跟股友8573p...02-26 02:00:00
161511终于退钱了，还是可以的飘逸的石日轩02-26 01:57:30
814纳指科技ETF（159509）溢价15%，就是纯杀猪盘！股神之二十02-26 01:57:17
1336大盘继续稳扎稳打，继续期待基市小姐姐02-26 01:56:51
501股债一起搭配，这种拿着挺好的开心快乐3302-26 01:56:24
181012回来了老铁们你我它谁02-26 01:56:04
541整体来看业绩还是不错的开心快乐3302-26 01:55:54
591这种股债一起搭配，比较全面开心快乐3302-26 01:55:37
421稳稳当当的，挺好的开心快乐3302-26 01:55:20
461投资就得全面一些开心快乐3302-26 01:55:02
481债基波动比较小，还是很靠谱的开心快乐3302-26 01:54:44
621均衡配置，长线拿着为好开心快乐3302-26 01:54:30
1346继续上涨行情，把握好机会开心快乐3302-26 01:54:10
9114年多终于没感情破裂亏得头也不想回，在嫁他人天奖金钱龟02-26 01:54:09
22162.25 接着奏乐接着舞，今天继续大涨！大A牛牛牛88802-26 01:53:34
1685开年红包行情！把握住善于赚钱的草莓02-26 01:52:49
1274继续上攻，大盘已经稳了？时光成歌i02-26 01:51:36
点击查看更多基金吧热贴>

基金公司友情链接

A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网
百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网
C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网
创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网
诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网
德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网
东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网
东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网
东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网
富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网
广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网
国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网
国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网
国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网
国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 官网
华安证券|专区 官网华安证券资产管理|专区 官网汇百川基金|专区 官网华宝基金|专区 官网华宸未来基金|专区 官网
华创证券|专区 官网泓德基金|专区 官网华富基金|专区 官网汇丰晋信基金|专区 官网海富通基金|专区 官网
宏利基金|专区 官网汇泉基金|专区 官网华润元大基金|专区 官网华商基金|专区 官网惠升基金|专区 官网
恒生前海基金|专区 官网华泰柏瑞基金|专区 官网华泰保兴基金|专区 官网红土创新基金|专区 官网汇添富基金|专区 官网
红塔红土|专区 官网华泰证券(上海)资产管理|专区 官网华夏基金|专区 官网华西基金|专区 官网华鑫证券|专区 官网
合煦智远基金|专区 官网华银基金|专区 官网恒越基金|专区 官网弘毅远方基金|专区 官网J嘉合基金|专区 官网
金融街证券|专区 官网景顺长城基金|专区 官网嘉实基金|专区 官网九泰基金|专区 官网建信基金|专区 官网
江信基金|专区 官网金信基金|专区 官网金鹰基金|专区 官网金元顺安基金|专区 官网交银施罗德基金|专区 官网
K凯石基金|专区 官网L联博基金|专区 官网路博迈基金(中国)|专区 官网M摩根基金(中国)|专区 官网摩根士丹利基金|专区 官网
民生加银基金|专区 官网明亚基金|专区 官网N诺安基金|专区 官网诺德基金|专区 官网南方基金|专区 官网
南华基金|专区 官网南京证券|专区 官网农银汇理基金|专区 官网P平安基金|专区 官网鹏安基金管理|专区 官网
平安证券|专区 官网鹏华基金|专区 官网浦银安盛基金|专区 官网鹏扬基金|专区 官网Q泉果基金|专区 官网
前海开源基金|专区 官网前海联合|专区 官网R人保资产|专区 官网瑞达基金|专区 官网融通基金|专区 官网
睿远基金|专区 官网S上海光大证券资产管理|专区 官网上海海通证券资产管理|专区 官网上海证券|专区 官网施罗德基金(中国)|专区 官网
申万宏源证券|专区 官网申万宏源证券资产管理|专区 官网申万菱信基金|专区 官网苏新基金|专区 官网山西证券|专区 官网
上银基金|专区 官网尚正基金|专区 官网山证(上海)资产管理|专区 官网T天风(上海)证券资产管理|专区 官网天风证券|专区 官网
天弘基金|专区 官网泰康基金|专区 官网太平基金|专区 官网太平洋|专区 官网同泰基金|专区 官网
泰信基金|专区 官网天治基金|专区 官网W万家基金|专区 官网万联资管|专区 官网X西部利得基金|专区 官网
西部证券|专区 官网湘财基金|专区 官网湘财证券|专区 官网信达澳亚基金|专区 官网信达证券|专区 官网
先锋基金|专区 官网新华基金|专区 官网兴合基金|专区 官网兴华基金|专区 官网西南证券|专区 官网
新沃基金|专区 官网兴业基金|专区 官网鑫元基金|专区 官网兴银基金管理|专区 官网兴证全球基金|专区 官网
兴证资管|专区 官网Y英大基金|专区 官网易方达基金|专区 官网银河金汇证券|专区 官网银华基金|专区 官网
银河基金|专区 官网粤开证券|专区 官网益民基金|专区 官网易米基金|专区 官网圆信永丰基金|专区 官网
永赢基金|专区 官网Z中庚基金|专区 官网中海基金|专区 官网中航基金|专区 官网中金财富|专区 官网
中金公司|专区 官网中加基金|专区 官网中金基金|专区 官网中科沃土基金|专区 官网中欧基金|专区 官网
朱雀基金|专区 官网招商基金|专区 官网浙商基金|专区 官网浙商证券资管|专区 官网招商证券资管|专区 官网
中泰证券(上海)资管|专区 官网中信保诚基金|专区 官网中信建投|专区 官网中信建投基金|专区 官网中信证券|专区 官网
中信证券资产管理|专区 官网中银基金|专区 官网中邮基金|专区 官网中银证券|专区 官网中原证券|专区 官网
A
安联基金安信基金
B
博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金
C
长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券长信基金财信基金财信证券
D
德邦基金德邦证券资管大成基金东财基金达诚基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理
F
富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券
G
光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券
H
华安基金汇安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金华商基金惠升基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华夏基金华西基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金
J
嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金
K
凯石基金
L
联博基金路博迈基金(中国)
M
摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金
N
诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金
P
平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金
Q
泉果基金前海开源基金前海联合
R
人保资产瑞达基金融通基金睿远基金
S
上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资产管理
T
天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
万家基金万联资管
X
西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金兴业基金鑫元基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管
Y
英大基金易方达基金银河金汇证券银华基金银河基金粤开证券益民基金易米基金圆信永丰基金永赢基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中欧基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中银基金中邮基金中银证券中原证券
回到顶部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30

天天基金客服热线：95021 客服邮箱：vip@1234567.com.cn将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服诚聘英才

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备31010402335653号 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099