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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.7386 2.4547 0.6763 2.3924 0.0623 9.21% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.7353 0.8203 0.6733 0.7583 0.0620 9.21% 限大额 0.00% 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.5872 0.5872 0.5377 0.5377 0.0495 9.21% 开放申购 0.15% 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.5750 0.5750 0.5265 0.5265 0.0485 9.21% 开放申购 0.00% 购买
5 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.5748 0.6548 0.5295 0.6095 0.0453 8.56% 限大额 0.00% 购买
6 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.3487 2.2028 0.3213 2.1848 0.0274 8.53% 限大额 0.12% 购买
7 002605 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 1.7580 1.7580 1.6330 1.6330 0.1250 7.65% 开放申购 0.15% 购买
8 007084 天治转型升级混合 基金吧 档案 0.8430 0.8430 0.7848 0.7848 0.0582 7.42% 开放申购 0.15% 购买
9 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 1.1719 0.8342 1.0951 0.7795 0.0768 7.01% 开放申购 0.15% 购买
10 011463 长城量化精选股票C 基金吧 档案 0.8351 0.8351 0.7852 0.7852 0.0499 6.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 1.1719 0.8342 1.0951 0.7795 0.0768 7.01% 开放申购 0.15% 购买
2 011463 长城量化精选股票C 基金吧 档案 0.8351 0.8351 0.7852 0.7852 0.0499 6.36% 开放申购 0.00% 购买
3 006926 长城量化精选股票A 基金吧 档案 0.8561 0.8561 0.8050 0.8050 0.0511 6.35% 开放申购 0.15% 购买
4 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.7754 0.7754 0.7337 0.7337 0.0417 5.68% 开放申购 0.15% 购买
5 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.7626 0.7626 0.7216 0.7216 0.0410 5.68% 开放申购 0.00% 购买
6 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.5015 1.5015 1.4216 1.4216 0.0799 5.62% 开放申购 0.15% 购买
7 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.4352 1.4352 1.3589 1.3589 0.0763 5.61% 开放申购 0.00% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 基金吧 档案 1.7415 1.7415 1.6519 1.6519 0.0896 5.42% 开放申购 0.15% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 基金吧 档案 1.6950 1.6950 1.6078 1.6078 0.0872 5.42% 限大额 0.00% 购买
10 009954 华银优选成长股票 基金吧 档案 1.0018 1.0018 0.9514 0.9514 0.0504 5.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.5872 0.5872 0.5377 0.5377 0.0495 9.21% 开放申购 0.15% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.5750 0.5750 0.5265 0.5265 0.0485 9.21% 开放申购 0.00% 购买
3 002605 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 1.7580 1.7580 1.6330 1.6330 0.1250 7.65% 开放申购 0.15% 购买
4 007084 天治转型升级混合 基金吧 档案 0.8430 0.8430 0.7848 0.7848 0.0582 7.42% 开放申购 0.15% 购买
5 610002 信澳精华配置混合A 基金吧 档案 0.8590 3.1750 0.8080 3.1240 0.0510 6.31% 开放申购 0.15% 购买
6 003685 汇安丰融混合C 基金吧 档案 1.1778 1.1778 1.1081 1.1081 0.0697 6.29% 开放申购 0.00% 购买
7 012772 信澳精华配置混合C 基金吧 档案 0.8280 0.8280 0.7790 0.7790 0.0490 6.29% 开放申购 0.00% 购买
8 003684 汇安丰融混合A 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1478 1.1478 0.0721 6.28% 开放申购 0.15% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.6504 0.6504 0.6168 0.6168 0.0336 5.45% 开放申购 0.15% 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.6311 0.6311 0.5985 0.5985 0.0326 5.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8273 2.2473 1.8066 2.2266 0.0207 1.15% 限大额 0.10% 购买
2 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7369 2.1259 1.7172 2.1062 0.0197 1.15% 限大额 0.00% 购买
3 003341 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 1.4356 1.4356 1.4213 1.4213 0.0143 1.01% 暂停申购 0.08% 购买
4 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4864 1.4864 1.4717 1.4717 0.0147 1.00% 开放申购 0.08% 购买
5 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.4472 1.4472 1.4329 1.4329 0.0143 1.00% 开放申购 0.00% 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.3940 1.3940 1.3852 1.3852 0.0088 0.64% 开放申购 0.08% 购买
7 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3794 1.3794 0.0087 0.63% 开放申购 0.00% 购买
8 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.3722 1.3722 1.3636 1.3636 0.0086 0.63% 开放申购 0.00% 购买
9 002362 国富恒瑞债券C 基金吧 档案 1.3400 1.5580 1.3320 1.5500 0.0080 0.60% 开放申购 0.00% 购买
10 015524 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 1.1573 1.1573 1.1506 1.1506 0.0067 0.58% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.7386 2.4547 0.6763 2.3924 0.0623 9.21% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.7353 0.8203 0.6733 0.7583 0.0620 9.21% 限大额 0.00% 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 0.5613 1.8226 0.5155 1.7310 0.0458 8.88% 场内交易 -- 购买
4 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.5748 0.6548 0.5295 0.6095 0.0453 8.56% 限大额 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.3487 2.2028 0.3213 2.1848 0.0274 8.53% 限大额 0.12% 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.5615 0.5615 0.5276 0.5276 0.0339 6.43% 场内交易 -- 购买
7 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 档案 0.6565 0.6565 0.6169 0.6169 0.0396 6.42% 场内交易 -- 购买
8 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 0.5982 0.5982 0.5623 0.5623 0.0359 6.38% 场内交易 -- 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 档案 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 6.28% 场内交易 -- 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 基金吧 档案 0.6441 0.6441 0.6061 0.6061 0.0380 6.27% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5299 7.3199 5.3388 7.1288 0.1911 3.58% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0096 2.0096 2.0080 2.0080 0.0016 0.08% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9955 1.9955 1.9939 1.9939 0.0016 0.08% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7961 1.7961 1.8004 1.8004 -0.0043 -0.24% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7444 1.7444 1.7486 1.7486 -0.0042 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0784 1.0784 1.0811 1.0811 -0.0027 -0.25% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1546 0.1546 0.1550 0.1550 -0.0004 -0.26% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9061 0.9061 0.9088 0.9088 -0.0027 -0.30% 暂停申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.9072 0.9072 -0.0027 -0.30% 暂停申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9712 0.9712 -0.0041 -0.42% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-29
单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.7743 1.7743 1.7546 1.7546 0.0197 1.12% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.7489 1.7489 1.7295 1.7295 0.0194 1.12% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.2328 1.2328 1.2210 1.2210 0.0118 0.97% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.2031 1.2031 0.0117 0.97% 开放申购 0.00% 购买
5 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0193 1.0193 1.0115 1.0115 0.0078 0.77% 封闭期 0.00% 购买
6 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0194 1.0194 1.0117 1.0117 0.0077 0.76% 封闭期 0.50% 购买
7 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0306 1.0306 1.0230 1.0230 0.0076 0.74% 开放申购 0.03% 购买
8 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 1.0223 1.0223 0.0076 0.74% 开放申购 0.00% 购买
9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0797 1.0797 1.0729 1.0729 0.0068 0.63% 开放申购 1.00% 购买
10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0784 1.0784 1.0716 1.0716 0.0068 0.63% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 3.3075 3.3075 158.10% 211.82% 265.75% 343.96% 367.82% 62.77% 230.75% 0.10% 购买
3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 3.2777 3.2777 157.82% 211.21% 264.31% 340.49% -- 62.72% 349.68% 0.00% 购买
4 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8187 3.8187 1.52% 75.65% 228.77% -- -- 1.04% 281.87% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7895 3.7895 1.38% 75.12% 226.71% -- -- 0.99% 278.95% 0.00% 购买
6 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 3.1432 3.1432 60.71% 115.38% 174.42% 238.09% -- 53.24% 214.32% -- 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 4.0570 4.0570 67.23% 121.09% 174.12% 222.24% 199.41% 58.72% 305.70% 0.15% 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.9650 3.9650 67.23% 121.01% 173.83% 221.57% 198.34% 58.73% 296.50% 0.00% 购买
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.8200 2.8200 65.71% 118.54% 172.83% 218.90% 163.70% 55.17% 182.00% 0.15% 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.7391 2.7391 65.66% 118.45% 172.57% 218.31% 162.95% 55.15% 173.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.2192 2.2192 35.23% 101.36% 136.41% -- -- 22.59% 121.92% 0.15% 购买
2 003624 创金合信资源股票发起式A 5.5247 5.5247 46.80% 104.49% 135.83% 152.72% 126.45% 31.78% 452.47% 0.15% 购买
3 003625 创金合信资源股票发起式C 5.2709 5.2709 46.63% 103.99% 134.66% 150.22% 123.07% 31.73% 427.09% 0.00% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1959 2.1959 34.96% 100.65% 134.53% -- -- 22.47% 119.59% 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 6.3488 6.3488 40.78% 94.21% 128.63% 175.44% 142.24% 24.46% 534.88% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 6.1286 6.1286 40.61% 93.73% 127.49% 172.72% 138.64% 24.41% 512.86% 0.00% 购买
7 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.1734 3.1734 45.00% 80.59% 122.77% 138.69% 64.46% 28.98% 217.31% 0.15% 购买
8 015157 申万菱信行业轮动股票C 3.1176 3.1176 44.87% 80.28% 121.94% 136.36% 62.05% 28.94% 55.09% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 1.3755 1.4305 9.00% 59.59% 121.57% 119.76% 54.45% 2.34% 44.25% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 4.3361 4.3361 13.64% 70.06% 120.99% 169.46% 82.30% 12.00% 333.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8187 3.8187 1.52% 75.65% 228.77% -- -- 1.04% 281.87% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7895 3.7895 1.38% 75.12% 226.71% -- -- 0.99% 278.95% 0.00% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 4.0570 4.0570 67.23% 121.09% 174.12% 222.24% 199.41% 58.72% 305.70% 0.15% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.9650 3.9650 67.23% 121.01% 173.83% 221.57% 198.34% 58.73% 296.50% 0.00% 购买
6 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.8200 2.8200 65.71% 118.54% 172.83% 218.90% 163.70% 55.17% 182.00% 0.15% 购买
7 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.7391 2.7391 65.66% 118.45% 172.57% 218.31% 162.95% 55.15% 173.91% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.5620 1.5620 9.51% 84.55% 166.55% 206.33% 114.91% 5.81% 56.20% 0.15% 购买
9 018999 万家趋势领先混合A 2.7009 2.7009 50.89% 106.29% 159.70% -- -- 35.62% 170.09% 0.15% 购买
10 019000 万家趋势领先混合C 2.6815 2.6815 50.58% 105.97% 158.58% -- -- 35.46% 168.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2962 2.3162 20.20% 39.87% 67.31% 88.00% 52.92% 15.46% 133.01% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2491 2.2491 20.05% 39.52% 66.48% 86.12% 50.62% 15.41% 124.91% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0018 2.0018 13.98% 35.89% 52.68% 79.23% 37.49% 12.99% 100.18% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9772 1.9772 13.87% 35.62% 52.08% 77.82% 35.80% 12.96% 21.52% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 2.6128 2.6178 16.14% 28.90% 48.92% 70.66% 32.63% 12.20% 162.09% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 2.6124 2.6124 16.14% 28.89% 48.90% -- -- 12.20% 49.29% 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 2.2725 2.2725 15.44% 27.23% 48.35% 53.63% 48.73% 14.02% 127.25% 0.08% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 2.4943 2.4983 16.02% 28.64% 48.32% 69.33% 31.07% 12.17% 150.05% 0.00% 购买
9 020824 汇泉安阳纯债C 1.6172 1.9060 0.11% 0.13% 47.98% -- -- 0.11% 101.16% 0.00% 购买
10 005284 华商可转债债券C 2.2100 2.2100 15.32% 26.97% 47.76% 52.41% 46.94% 13.99% 121.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 3.1432 3.1432 60.71% 115.38% 174.42% 238.09% -- 53.24% 214.32% -- 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.4045 3.4045 59.63% 113.10% 172.03% 239.16% -- 52.09% 240.45% -- 购买
3 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.6445 2.6445 51.14% 113.82% 171.45% 217.58% 134.90% 37.76% 164.45% -- 购买
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.5595 2.5595 59.80% 112.97% 171.31% -- -- 52.46% 155.95% -- 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4708 2.4708 59.95% 113.31% 170.15% -- -- 52.60% 147.08% -- 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3920 2.3920 59.73% 111.49% 168.22% -- -- 52.32% 139.20% -- 购买
7 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.5197 2.5197 58.91% 110.64% 167.23% -- -- 50.78% 151.97% -- 购买
8 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.6905 2.6905 50.52% 110.90% 166.18% 213.14% -- 37.33% 169.05% -- 购买
9 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 2.1658 2.1658 47.63% 108.55% 159.50% 197.21% -- 36.43% 116.58% -- 购买
10 021958 南方黄金股A 2.5935 2.5935 55.00% 104.16% 158.03% -- -- 47.84% 159.35% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 1.95% -5.10% 129.39% 153.36% 48.25% 6.59% 54.44% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 1.82% -5.36% 129.01% 151.31% -- 6.59% 45.87% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.81% 59.78% 111.86% 185.46% 188.14% 11.78% 153.98% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.60% 59.38% 110.76% 182.95% 184.39% 11.73% 149.59% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 13.01% 55.95% 106.13% 180.09% 196.87% 10.93% 177.96% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.85% 55.58% 105.07% 177.63% 193.09% 10.89% 173.19% 0.00% 购买
7 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 7.32% 3.93% 95.91% 90.41% 24.16% 11.80% 46.25% 0.00% 购买
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 33.61% 59.89% 95.30% 159.82% 146.61% 22.58% 155.26% 0.00% 购买
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 33.64% 60.22% 94.40% 158.05% 147.12% 22.57% 155.79% 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- 5.64% 1.43% 90.70% 86.88% 27.94% 10.96% 60.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.7743 1.7743 34.44% 67.43% 116.46% 122.32% 79.28% 39.02% 77.43% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.7489 1.7489 34.30% 67.07% 115.57% 120.49% 77.07% 38.98% 74.89% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 25.89% 61.53% 112.97% 136.85% 74.74% 28.29% 59.07% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 12.41% 51.86% 76.58% 85.73% 43.30% 10.48% 45.41% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.29% 51.56% 75.86% 84.21% -- 10.44% 52.35% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 9.77% 51.26% 72.25% 93.29% 49.07% 11.13% 49.01% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 9.68% 51.04% 71.73% 92.13% 47.72% 11.10% 47.17% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 10.14% 51.31% 70.49% 91.58% 46.54% 11.49% 51.48% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 10.06% 51.10% 69.99% 90.44% 45.23% 11.47% 49.95% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 21.92% 37.40% 67.50% 92.10% 61.03% 18.75% 179.57% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-29
万份收益|7日年化		 2026-01-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 1.0642 1.5020% 0.2962 1.1430% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 1.0091 1.2990% 0.2412 0.9410% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.9643 0.9030% 0.1642 1.5380% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.9590 0.9010% 0.1640 1.5360% 2017-08-03 邱骏等 0.00% 购买
5 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.6872 1.3970% 0.2051 1.1950% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.6211 1.1530% 0.1391 0.9520% 2015-09-29 林悦等 0.00% 购买
7 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.6205 1.4920% 0.3741 1.4600% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
8 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.6204 1.1510% 0.1383 0.9490% 2017-01-13 林悦等 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.5995 1.8260% 0.3745 1.7090% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.5764 1.2510% 0.3063 1.1620% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-01-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-29
单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-29
单位净值|累计净值		 2026-01-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 0.5613 1.8226 0.5155 1.7310 0.0458 8.88%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 0.5615 0.5615 0.5276 0.5276 0.0339 6.43%
3 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 基金吧 0.6565 0.6565 0.6169 0.6169 0.0396 6.42%
4 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 0.5982 0.5982 0.5623 0.5623 0.0359 6.38%
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 6.28%
6 159843 招商国证食品饮料ETF 基金吧 0.6441 0.6441 0.6061 0.6061 0.0380 6.27%
7 518860 建信上海金ETF 基金吧 11.9419 2.8377 11.3001 2.6852 0.6418 5.68%
8 518680 富国上海金ETF 基金吧 12.4584 2.9787 11.7908 2.8191 0.6676 5.66%
9 159834 金ETF 基金吧 12.4341 3.0356 11.7679 2.8730 0.6662 5.66%
10 159830 天弘上海金ETF 基金吧 12.4278 3.0946 11.7618 2.9287 0.6660 5.66%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.2192 01-29 -0.53% 6.65% 24.16% 35.23% 101.36% 136.41% -- 0.15% 购买
2 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 5.5247 01-29 1.35% 15.38% 35.05% 46.80% 104.49% 135.83% 126.45% 0.15% 购买
3 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 5.2709 01-29 1.35% 15.37% 35.00% 46.63% 103.99% 134.66% 123.07% 0.00% 购买
4 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1959 01-29 -0.53% 6.63% 24.03% 34.96% 100.65% 134.53% -- 0.00% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 6.3488 01-29 0.41% 11.51% 28.25% 40.78% 94.21% 128.63% 142.24% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 6.1286 01-29 0.41% 11.50% 28.20% 40.61% 93.73% 127.49% 138.64% 0.00% 购买
7 005009 申万菱信行业轮动股票A 股票型 3.1734 01-29 0.38% 11.05% 31.11% 45.00% 80.59% 122.77% 64.46% 0.15% 购买
8 015157 申万菱信行业轮动股票C 股票型 3.1176 01-29 0.38% 11.05% 31.07% 44.87% 80.28% 121.94% 62.05% 0.00% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3755 01-29 -2.50% -1.01% -0.22% 9.00% 59.59% 121.57% 54.45% 0.15% 购买
10 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.3361 01-29 -2.34% 4.26% 9.55% 13.64% 70.06% 120.99% 82.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8187 01-29 -2.27% -1.95% -1.12% 1.52% 75.65% 228.77% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7895 01-29 -2.27% -1.96% -1.17% 1.38% 75.12% 226.71% -- 0.00% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 混合型-灵活 4.0570 01-29 2.50% 25.18% 58.35% 67.23% 121.09% 174.12% 199.41% 0.15% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 混合型-灵活 3.9650 01-29 2.51% 25.24% 58.35% 67.23% 121.01% 173.83% 198.34% 0.00% 购买
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.8200 01-29 2.04% 21.55% 54.53% 65.71% 118.54% 172.83% 163.70% 0.15% 购买
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 2.7391 01-29 2.05% 21.54% 54.52% 65.66% 118.45% 172.57% 162.95% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5620 01-29 -2.74% -0.86% 3.42% 9.51% 84.55% 166.55% 114.91% 0.15% 购买
8 018999 万家趋势领先混合A 混合型-偏股 2.7009 01-29 0.86% 15.31% 38.13% 50.89% 106.29% 159.70% -- 0.15% 购买
9 019000 万家趋势领先混合C 混合型-偏股 2.6815 01-29 0.86% 15.30% 37.97% 50.58% 105.97% 158.58% -- 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.5368 01-29 -2.05% -0.99% -4.89% 6.74% 69.86% 154.74% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2962 01-29 -2.19% 0.14% 15.00% 20.20% 39.87% 67.31% 52.92% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2491 01-29 -2.20% 0.13% 14.96% 20.05% 39.52% 66.48% 50.62% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0018 01-29 -2.13% -1.34% 13.14% 13.98% 35.89% 52.68% 37.49% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9772 01-29 -2.13% -1.34% 13.11% 13.87% 35.62% 52.08% 35.80% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.6128 01-29 -1.12% 0.10% 12.83% 16.14% 28.90% 48.92% 32.63% 0.08% 购买
6 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.6124 01-29 -1.12% 0.10% 12.83% 16.14% 28.89% 48.90% -- 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2725 01-29 -1.36% 1.41% 14.34% 15.44% 27.23% 48.35% 48.73% 0.08% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4943 01-29 -1.12% 0.09% 12.79% 16.02% 28.64% 48.32% 31.07% 0.00% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2100 01-29 -1.37% 1.39% 14.30% 15.32% 26.97% 47.76% 46.94% 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6899 01-29 0.26% 7.08% 21.18% 16.03% 34.10% 45.95% 28.72% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021958 南方黄金股A 指数型-股票 2.5935 01-29 2.52% 20.59% 48.20% 55.00% 104.16% 158.03% -- 0.12% 购买
2 021959 南方黄金股C 指数型-股票 2.5869 01-29 2.52% 20.59% 48.20% 54.99% 103.81% 157.43% -- 0.00% 购买
3 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 指数型-股票 2.5339 01-29 2.33% 19.89% 47.53% 54.07% 102.42% 156.29% -- 0.12% 购买
4 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 指数型-股票 2.5256 01-29 2.34% 19.88% 47.50% 53.95% 102.31% 155.65% -- 0.00% 购买
5 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 指数型-股票 2.9031 01-29 2.75% 20.43% 47.56% 53.81% 100.20% 154.55% -- 0.10% 购买
6 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 指数型-股票 2.8858 01-29 2.75% 20.42% 47.52% 53.69% 99.89% 153.76% -- 0.00% 购买
7 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 指数型-股票 2.4039 01-29 2.57% 19.85% 46.35% 52.64% 99.64% 151.59% -- 0.10% 购买
8 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 指数型-股票 2.3983 01-29 2.57% 19.84% 46.34% 52.56% 99.54% 151.21% -- 0.00% 购买
9 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.4828 01-29 1.79% 14.46% 33.73% 42.09% 99.29% 150.03% -- 0.10% 购买
10 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.4748 01-29 1.79% 14.46% 33.71% 42.00% 99.05% 149.45% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7796 01-28 1.6800% 3.64% 9.14% 13.01% 55.95% 106.13% 196.87% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7319 01-28 1.6700% 3.62% 9.09% 12.85% 55.58% 105.07% 193.09% 0.00% 购买
3 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.6059 01-28 2.9600% 2.07% 8.27% 5.64% 1.43% 90.70% 27.94% 0.15% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 2.2070 01-28 3.9600% 11.86% 18.85% 36.07% 59.12% 90.26% 170.13% 0.08% 购买
5 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 2.1820 01-28 3.9500% 11.84% 18.85% 35.95% 58.81% 89.08% -- 0.00% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.2999 01-28 0.8300% -0.21% 2.86% 2.11% -7.14% 83.94% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3089 01-28 0.8300% -0.21% 2.88% 2.16% -7.20% 83.40% 15.35% 0.15% 购买
8 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.6340 01-28 2.3900% 4.69% 13.57% 10.65% 21.41% 82.94% 81.74% 0.15% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.1105 01-28 2.2400% 4.97% 17.60% 20.40% 44.66% 82.66% 57.62% 0.15% 购买
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.7510 01-28 2.3800% 6.79% 18.53% 15.30% 30.13% 81.94% 79.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7743 01-29 1.12% 18.81% 39.73% 34.44% 67.43% 116.46% 79.28% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.7489 01-29 1.12% 18.80% 39.69% 34.30% 67.07% 115.57% 77.07% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.5907 01-27 0.22% 12.16% 26.52% 25.89% 61.53% 112.97% 74.74% 0.12% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4541 01-28 1.98% 4.69% 9.48% 12.41% 51.86% 76.58% 43.30% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4901 01-28 1.59% 3.78% 10.08% 9.77% 51.26% 72.25% 49.07% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4717 01-28 1.59% 3.78% 10.06% 9.68% 51.04% 71.73% 47.72% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5148 01-28 1.70% 4.00% 10.47% 10.14% 51.31% 70.49% 46.54% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4995 01-28 1.70% 3.99% 10.44% 10.06% 51.10% 69.99% 45.23% 0.00% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.7957 01-28 2.91% 7.13% 17.72% 21.92% 37.40% 67.50% 61.03% 0.15% 购买
10 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.8728 01-27 0.42% 8.40% 17.68% 18.65% 36.15% 62.44% 55.05% 0.00% 购买
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025445万家周期视野股票发起式A1.6132 01-2955.86%63.26%------56.64%61.32%0.15%查看详情
025446万家周期视野股票发起式C1.6110 01-2955.85%63.12%------56.64%61.10%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A5.5247 01-2935.05%46.80%104.49%135.83%126.45%31.78%452.47%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C5.2709 01-2935.00%46.63%103.99%134.66%123.07%31.73%427.09%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.1734 01-2931.11%45.00%80.59%122.77%64.46%28.98%217.31%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C3.1176 01-2931.07%44.87%80.28%121.94%62.05%28.94%55.09%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A6.3488 01-2928.25%40.78%94.21%128.63%142.24%24.46%534.88%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C6.1286 01-2928.20%40.61%93.73%127.49%138.64%24.41%512.86%0.00%查看详情
023834广发资源智选股票发起式A1.4732 01-2927.67%40.26%------25.30%47.32%0.15%查看详情
023835广发资源智选股票发起式C1.4693 01-2927.60%40.05%------25.24%46.93%0.00%查看详情
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    易方达黄金ETF联接A

    89.78%

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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C59.47%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-11.14%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C154.34%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C278.95%0.00%购买
鹏华丰禄债券57.94%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.67%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币140.70%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A807.95%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C77.72%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C131.91%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C144.99%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C137.29%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C34.44%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C69.91%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C88.80%0.00%购买
易方达消费行业股票242.00%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C59.47%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-11.14%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A347.15%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C307.88%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C77.08%0.00%购买
永赢信息产业智选混合发起C11.46%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C154.34%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C248.40%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A133.01%0.08%购买
南方昌元可转债债券C124.91%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.35%0.00%购买
永赢稳健增强债券C20.14%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.64%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.95%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.51%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.01%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.4260%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4250%0.00%购买
英大现金宝A1.4230%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4150%0.00%购买
中加货币E1.4140%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3960%0.00%购买
平安金管家货币D1.3410%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3280%0.00%购买

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563560兴业中证科技优势成长50策略E...兴业基金指数型-股票25/11/04～26/01/30徐成城 张诗悦
026006中海智选成长混合C中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
026005中海智选成长混合A中海基金混合型-偏股25/11/17～26/02/13姚炜
024911华夏经典回报混合华夏基金混合型-偏股25/12/03～26/03/02刘心任
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★174.12%
2前海开源金银珠宝混★★★★★173.83%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★172.83%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★172.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源金银珠宝混★★★★★174.12%
2恒越优势精选混合A★★★★★166.55%
3华商均衡成长混合A★★★★★152.91%
4红土创新新兴产业混★★★★★144.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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