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单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019342 富国价值发现混合A 基金吧 档案 1.3122 1.3122 1.2627 1.2627 0.0495 3.92% 限大额 0.15% 购买
2 019343 富国价值发现混合C 基金吧 档案 1.2962 1.2962 1.2473 1.2473 0.0489 3.92% 限大额 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 2.6095 2.6095 2.5120 2.5120 0.0975 3.88% 限大额 0.10% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 2.5863 2.5863 2.4897 2.4897 0.0966 3.88% 暂停申购 0.00% 购买
5 016313 富国研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9810 2.9810 2.8760 2.8760 0.1050 3.65% 开放申购 0.00% 购买
6 000880 富国研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 3.0430 3.0430 2.9360 2.9360 0.1070 3.64% 暂停申购 0.15% 购买
7 019636 富国研究精选灵活配置混合D 基金吧 档案 3.0400 3.0400 2.9340 2.9340 0.1060 3.61% 开放申购 0.15% 购买
8 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.7070 2.1440 1.6480 2.0850 0.0590 3.58% 开放申购 0.15% 购买
9 019086 工银价值精选混合C 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.0960 1.0960 0.0390 3.56% 开放申购 0.00% 购买
10 019085 工银价值精选混合A 基金吧 档案 1.1364 1.1364 1.0974 1.0974 0.0390 3.55% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2334 1.2334 0.0414 3.36% 开放申购 0.15% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.2733 1.2733 1.2319 1.2319 0.0414 3.36% 开放申购 0.00% 购买
3 011478 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 2.1220 2.5400 2.0570 2.4750 0.0650 3.16% 开放申购 0.00% 购买
4 001043 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 2.1710 2.5950 2.1050 2.5290 0.0660 3.14% 开放申购 0.15% 购买
5 022327 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 1.6617 1.6617 1.6178 1.6178 0.0439 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 022328 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 1.6552 1.6552 1.6115 1.6115 0.0437 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 基金吧 档案 1.2846 1.2846 1.2540 1.2540 0.0306 2.44% 开放申购 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 基金吧 档案 1.2309 1.2309 1.2017 1.2017 0.0292 2.43% 开放申购 0.00% 购买
9 000991 工银战略转型股票A 基金吧 档案 3.8510 3.8510 3.7620 3.7620 0.0890 2.37% 限大额 0.15% 购买
10 011473 工银战略转型股票C 基金吧 档案 3.7580 3.7580 3.6710 3.6710 0.0870 2.37% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019342 富国价值发现混合A 基金吧 档案 1.3122 1.3122 1.2627 1.2627 0.0495 3.92% 限大额 0.15% 购买
2 019343 富国价值发现混合C 基金吧 档案 1.2962 1.2962 1.2473 1.2473 0.0489 3.92% 限大额 0.00% 购买
3 016313 富国研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 2.9810 2.9810 2.8760 2.8760 0.1050 3.65% 开放申购 0.00% 购买
4 000880 富国研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 3.0430 3.0430 2.9360 2.9360 0.1070 3.64% 暂停申购 0.15% 购买
5 019636 富国研究精选灵活配置混合D 基金吧 档案 3.0400 3.0400 2.9340 2.9340 0.1060 3.61% 开放申购 0.15% 购买
6 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.7070 2.1440 1.6480 2.0850 0.0590 3.58% 开放申购 0.15% 购买
7 019086 工银价值精选混合C 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.0960 1.0960 0.0390 3.56% 开放申购 0.00% 购买
8 019085 工银价值精选混合A 基金吧 档案 1.1364 1.1364 1.0974 1.0974 0.0390 3.55% 开放申购 0.15% 购买
9 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.6810 1.6810 1.6240 1.6240 0.0570 3.51% 开放申购 0.00% 购买
10 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 0.5720 0.5720 0.5530 0.5530 0.0190 3.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1958 1.1958 1.1849 1.1849 0.0109 0.92% 开放申购 0.08% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1831 1.1831 1.1723 1.1723 0.0108 0.92% 开放申购 0.00% 购买
3 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.3558 1.3558 1.3446 1.3446 0.0112 0.83% 开放申购 0.08% 购买
4 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.3202 1.3202 1.3093 1.3093 0.0109 0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.0845 1.0845 1.0766 1.0766 0.0079 0.73% 开放申购 0.08% 购买
6 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0565 1.0565 1.0489 1.0489 0.0076 0.72% 开放申购 0.00% 购买
7 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1855 1.2405 1.1772 1.2322 0.0083 0.71% 开放申购 0.08% 购买
8 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1855 1.2405 1.1772 1.2322 0.0083 0.71% 开放申购 0.08% 购买
9 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8323 1.8323 1.8196 1.8196 0.0127 0.70% 限大额 0.08% 购买
10 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1559 1.2109 1.1479 1.2029 0.0080 0.70% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-20
单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.7585 0.7585 0.7322 0.7322 0.0263 3.59% 场内交易 -- 购买
2 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.6939 0.6939 0.6699 0.6699 0.0240 3.58% 场内交易 -- 购买
3 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 0.7626 0.7626 0.7363 0.7363 0.0263 3.57% 场内交易 -- 购买
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 基金吧 档案 1.0205 1.0205 0.9868 0.9868 0.0337 3.42% 开放申购 0.10% 购买
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 基金吧 档案 1.0151 1.0151 0.9816 0.9816 0.0335 3.41% 开放申购 0.00% 购买
6 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.5729 0.5729 0.5578 0.5578 0.0151 2.71% 场内交易 -- 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.6394 0.6394 0.6228 0.6228 0.0166 2.67% 场内交易 -- 购买
8 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.4301 2.4301 2.3682 2.3682 0.0619 2.61% 场内交易 -- 购买
9 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.9861 1.9861 1.9358 1.9358 0.0503 2.60% 场内交易 -- 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.9159 1.9159 1.8673 1.8673 0.0486 2.60% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-20
单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.3326 7.1226 5.3285 7.1185 0.0041 0.08% 限大额 0.15% 购买
2 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1479 0.1479 0.1479 0.1479 0.0000 0.00% 开放申购 1.50% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02% 开放申购 1.50% 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9797 0.9797 0.9820 0.9820 -0.0023 -0.23% 开放申购 0.15% 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.7257 1.7257 -0.0136 -0.79% 开放申购 0.18% 购买
7 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.6632 1.6632 1.6764 1.6764 -0.0132 -0.79% 开放申购 0.00% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9510 0.9510 -0.0090 -0.95% 暂停申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9404 0.9404 0.9494 0.9494 -0.0090 -0.95% 暂停申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0102 2.0102 2.0421 2.0421 -0.0319 -1.56% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-01-20
单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4549 1.4549 1.4332 1.4332 0.0217 1.51% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.4342 1.4342 1.4128 1.4128 0.0214 1.51% 开放申购 0.00% 购买
3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.1226 1.1226 1.1188 1.1188 0.0038 0.34% 开放申购 0.06% 购买
4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.1025 1.1025 0.0038 0.34% 开放申购 0.00% 购买
5 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0948 1.0948 0.0015 0.14% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1146 1.1146 1.1131 1.1131 0.0015 0.13% 开放申购 0.10% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
9 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
10 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6377 3.6377 16.28% 83.47% 214.14% -- -- -3.75% 263.77% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6104 3.6104 16.11% 82.93% 212.16% -- -- -3.78% 261.04% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.6095 2.6095 93.65% 146.11% 187.58% 250.13% 269.09% 28.42% 160.95% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5863 2.5863 93.47% 145.64% 186.44% 247.39% -- 28.40% 254.82% 0.00% 购买
6 005550 汇安成长优选混合A 2.7598 2.7598 32.69% 78.32% 159.23% 255.05% 107.69% 11.44% 175.98% 0.15% 购买
7 005551 汇安成长优选混合C 2.5848 2.5848 32.42% 77.59% 157.19% 249.49% 102.79% 11.39% 158.48% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.5388 1.5388 23.67% 97.43% 155.06% 200.20% 111.72% 4.24% 53.88% 0.15% 购买
9 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.4815 2.5315 27.09% 43.72% 149.65% 153.89% -- 11.48% 158.68% 0.15% 购买
10 014938 同泰产业升级混合A 2.1285 2.1285 10.56% 25.04% 148.25% 194.77% 112.15% 4.65% 112.85% 0.15% 购买
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单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0487 2.0487 35.32% 97.03% 115.83% -- -- 13.18% 104.87% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0275 2.0275 35.05% 96.33% 114.10% -- -- 13.08% 102.75% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.3080 1.3630 18.83% 59.82% 112.72% 111.68% 46.87% -2.69% 37.17% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.7471 1.7471 13.23% 68.69% 107.59% 187.87% 134.45% 1.70% 74.71% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.7120 1.7120 13.12% 68.34% 106.74% 185.52% 131.60% 1.68% 71.20% 0.00% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 4.0923 4.0923 23.60% 67.89% 106.21% 146.81% 72.05% 5.70% 309.23% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 5.6242 5.6242 31.58% 82.18% 105.75% 149.91% 114.59% 10.26% 462.42% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 4.0049 4.0049 23.41% 67.38% 104.99% 143.89% 68.93% 5.67% 67.67% 0.00% 购买
9 005661 嘉实资源精选股票C 5.4298 5.4298 31.42% 81.73% 104.73% 147.45% 111.43% 10.23% 442.98% 0.00% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8036 1.8036 11.71% 65.64% 103.91% 173.27% 100.02% 1.71% 80.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6377 3.6377 16.28% 83.47% 214.14% -- -- -3.75% 263.77% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6104 3.6104 16.11% 82.93% 212.16% -- -- -3.78% 261.04% 0.00% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 2.7598 2.7598 32.69% 78.32% 159.23% 255.05% 107.69% 11.44% 175.98% 0.15% 购买
5 005551 汇安成长优选混合C 2.5848 2.5848 32.42% 77.59% 157.19% 249.49% 102.79% 11.39% 158.48% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.5388 1.5388 23.67% 97.43% 155.06% 200.20% 111.72% 4.24% 53.88% 0.15% 购买
7 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.4815 2.5315 27.09% 43.72% 149.65% 153.89% -- 11.48% 158.68% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 2.1285 2.1285 10.56% 25.04% 148.25% 194.77% 112.15% 4.65% 112.85% 0.15% 购买
9 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.4438 2.4938 26.93% 43.35% 148.18% 151.11% -- 11.45% 154.77% 0.00% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 2.0963 2.0963 10.45% 24.78% 147.26% 192.41% 109.61% 4.62% 109.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2276 2.2476 24.63% 44.58% 63.02% 79.82% 48.35% 12.01% 126.05% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1822 2.1822 24.48% 44.22% 62.21% 78.02% 46.14% 11.98% 118.22% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.9819 1.9819 19.28% 40.63% 50.16% 71.37% 36.12% 11.86% 98.19% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 1.9576 1.9576 19.16% 40.34% 49.55% 70.00% 34.45% 11.84% 20.32% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6163 1.9051 0.21% -0.19% 48.01% -- -- 0.06% 101.05% 0.00% 购买
6 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4564 1.4586 0.28% -0.03% 45.08% -- -- 0.12% 45.86% 0.06% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 2.5336 2.5386 18.29% 28.50% 44.79% 62.41% 28.61% 8.80% 154.14% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 2.5333 2.5333 18.28% 28.50% 44.77% -- -- 8.80% 44.77% 0.00% 购买
9 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3893 1.4471 0.23% -0.13% 44.75% -- -- 0.11% 44.72% 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 2.4190 2.4230 18.17% 28.25% 44.22% 61.05% 27.12% 8.78% 142.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.0582 3.0582 21.04% 88.10% 124.42% 222.12% 250.55% -0.79% 205.85% -- 购买
2 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.1914 2.1914 33.97% 91.27% 123.89% 160.42% 94.65% 14.16% 119.14% -- 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3029 2.6058 27.52% 84.64% 121.66% -- -- -0.03% 160.58% -- 购买
4 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.2342 2.2342 33.69% 89.13% 119.99% 157.54% -- 14.04% 123.42% -- 购买
5 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.8219 1.8219 34.24% 91.90% 118.45% 147.07% -- 14.77% 82.19% -- 购买
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0432 2.0864 29.24% 75.30% 118.31% -- -- 5.52% 108.64% -- 购买
7 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5185 2.5185 21.67% 82.47% 116.98% -- -- -0.76% 151.85% 0.10% 购买
8 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5968 2.5968 21.57% 83.48% 116.62% -- -- -0.85% 159.68% 0.10% 购买
9 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5105 2.5105 21.61% 82.29% 116.55% -- -- -0.77% 151.05% 0.00% 购买
10 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5879 2.5879 21.50% 83.29% 116.18% -- -- -0.87% 158.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -1.77% -2.59% 141.74% 147.77% 52.08% 9.11% 58.08% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -2.00% -2.90% 140.88% 146.06% -- 9.05% 49.24% 0.00% 购买
3 005700 工银新经济混合(QDII)美元 -- -- 0.31% 7.50% 98.95% 79.53% 23.44% 10.73% 44.85% 0.00% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -2.03% -0.05% 97.89% 91.06% -- 7.92% 51.74% 0.00% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) -- -- -1.97% -0.16% 97.19% 92.57% 13.42% 7.92% 30.28% 0.15% 购买
6 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 17.95% 55.20% 94.69% 172.07% 176.44% 6.00% 140.85% 0.15% 购买
7 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A -- -- -0.95% 5.31% 93.88% 76.68% 27.79% 10.36% 59.72% 0.15% 购买
8 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 17.76% 54.81% 93.64% 169.72% 172.89% 5.96% 136.71% 0.00% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- -3.30% -2.08% 92.74% 88.11% -- 7.56% 48.14% 0.00% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- -3.23% -2.17% 92.16% 89.55% 17.36% 7.57% 32.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值		 20日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 1.91% 56.40% 79.49% 99.24% 52.09% 10.40% 36.88% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4549 1.4549 9.13% 51.06% 75.04% 86.96% 47.00% 13.99% 45.49% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4342 1.4342 9.02% 50.73% 74.31% 85.44% 45.21% 13.97% 43.42% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 16.92% 47.87% 69.98% 75.65% 37.08% 4.98% 38.18% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 16.81% 47.58% 69.29% 74.25% -- 4.96% 44.79% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 16.15% 48.88% 66.77% 83.44% 43.68% 6.32% 42.57% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 16.05% 48.65% 66.26% 82.34% 42.39% 6.30% 40.82% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 15.99% 48.56% 64.68% 81.41% 40.86% 6.44% 44.62% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 15.90% 48.32% 64.17% 80.32% 39.60% 6.42% 43.16% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 11.44% 35.93% 56.00% 64.80% -- 4.70% 42.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-01-20
万份收益|7日年化		 2026-01-19
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 026150 国投瑞银增利宝货币E 基金吧 档案 0.6868 1.4220% 0.3195 1.3920% 2025-11-20 颜文浩 0.00% 购买
2 018608 国投瑞银增利宝货币D 基金吧 档案 0.6747 1.3680% 0.3065 1.3400% 2023-07-03 颜文浩 0.00% 购买
3 000868 国投瑞银增利宝货币A 基金吧 档案 0.6682 1.3520% 0.3006 1.3240% 2014-11-13 颜文浩 0.00% 购买
4 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.6517 1.4710% 0.3612 1.3120% 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
5 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.6270 0.9970% 0.1134 1.0580% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
6 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6016 1.2660% 0.4870 1.2890% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
7 004251 华夏惠利货币B 基金吧 档案 0.5970 1.4680% 0.3688 1.3390% 2017-02-10 邓子威 0.00% 购买
8 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.5328 1.0130% 0.4185 1.0360% 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.5100 1.4400% 0.3034 1.3400% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.5057 1.6080% 0.6125 1.5200% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-20
单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-01-20

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-01-20
单位净值|累计净值		 2026-01-19
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7585 0.7585 0.7322 0.7322 0.0263 3.59%
2 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6939 0.6939 0.6699 0.6699 0.0240 3.58%
3 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.7626 0.7626 0.7363 0.7363 0.0263 3.57%
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5729 0.5729 0.5578 0.5578 0.0151 2.71%
5 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.6394 0.6394 0.6228 0.6228 0.0166 2.67%
6 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.4301 2.4301 2.3682 2.3682 0.0619 2.61%
7 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.9861 1.9861 1.9358 1.9358 0.0503 2.60%
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.9159 1.9159 1.8673 1.8673 0.0486 2.60%
9 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.6447 2.6447 2.5784 2.5784 0.0663 2.57%
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.8555 1.8555 1.8091 1.8091 0.0464 2.56%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-20
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0487 01-20 -0.57% 3.48% 19.94% 35.32% 97.03% 115.83% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0275 01-20 -0.57% 3.46% 19.82% 35.05% 96.33% 114.10% -- 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3080 01-20 -3.35% 1.43% 1.17% 18.83% 59.82% 112.72% 46.87% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.7471 01-20 -2.31% 2.10% 6.36% 13.23% 68.69% 107.59% 134.45% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.7120 01-20 -2.31% 2.10% 6.32% 13.12% 68.34% 106.74% 131.60% 0.00% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.0923 01-20 -1.71% 5.35% 8.32% 23.60% 67.89% 106.21% 72.05% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.6242 01-20 0.67% 2.24% 16.66% 31.58% 82.18% 105.75% 114.59% 0.15% 购买
8 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.0049 01-20 -1.71% 5.34% 8.26% 23.41% 67.38% 104.99% 68.93% 0.00% 购买
9 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.4298 01-20 0.67% 2.23% 16.61% 31.42% 81.73% 104.73% 111.43% 0.00% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8036 01-20 -2.12% 1.68% 5.62% 11.71% 65.64% 103.91% 100.02% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6377 01-20 -3.63% 0.71% 0.51% 16.28% 83.47% 214.14% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6104 01-20 -3.63% 0.70% 0.46% 16.11% 82.93% 212.16% -- 0.00% 购买
3 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 2.7598 01-20 -1.45% 5.71% 17.29% 32.69% 78.32% 159.23% 107.69% 0.15% 购买
4 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 2.5848 01-20 -1.45% 5.70% 17.21% 32.42% 77.59% 157.19% 102.79% 0.00% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.5388 01-20 -2.56% 2.05% 11.02% 23.67% 97.43% 155.06% 111.72% 0.15% 购买
6 016243 广发成长领航一年持有混合A 混合型-偏股 2.4815 01-20 -0.84% 0.85% 20.56% 27.09% 43.72% 149.65% -- 0.15% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.1285 01-20 -0.80% 0.65% 15.80% 10.56% 25.04% 148.25% 112.15% 0.15% 购买
8 016244 广发成长领航一年持有混合C 混合型-偏股 2.4438 01-20 -0.85% 0.83% 20.50% 26.93% 43.35% 148.18% -- 0.00% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0963 01-20 -0.80% 0.64% 15.75% 10.45% 24.78% 147.26% 109.61% 0.00% 购买
10 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.1255 01-20 -3.11% 0.37% 5.56% 11.62% 61.14% 144.58% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2276 01-20 -1.62% 2.40% 16.48% 24.63% 44.58% 63.02% 48.35% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1822 01-20 -1.62% 2.39% 16.43% 24.48% 44.22% 62.21% 46.14% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9819 01-20 -1.30% 2.08% 14.90% 19.28% 40.63% 50.16% 36.12% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9576 01-20 -1.31% 2.06% 14.86% 19.16% 40.34% 49.55% 34.45% 0.00% 购买
5 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4564 01-20 0.03% 0.10% 0.10% 0.28% -0.03% 45.08% -- 0.06% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5336 01-20 -1.51% 0.70% 12.58% 18.29% 28.50% 44.79% 28.61% 0.08% 购买
7 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5333 01-20 -1.51% 0.70% 12.59% 18.28% 28.50% 44.77% -- 0.00% 购买
8 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3893 01-20 0.04% 0.10% 0.08% 0.23% -0.13% 44.75% -- 0.00% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.4190 01-20 -1.51% 0.70% 12.55% 18.17% 28.25% 44.22% 27.12% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.1948 01-20 -0.69% 1.67% 14.15% 17.35% 29.71% 42.83% 43.65% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5185 01-20 -2.96% -1.68% 3.88% 21.67% 82.47% 116.98% -- 0.10% 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5968 01-20 -3.00% -1.71% 3.71% 21.57% 83.48% 116.62% -- 0.10% 购买
3 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5105 01-20 -2.96% -1.68% 3.86% 21.61% 82.29% 116.55% -- 0.00% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.5879 01-20 -3.01% -1.71% 3.69% 21.50% 83.29% 116.18% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.8956 01-20 -2.95% -1.67% 3.80% 20.29% 79.73% 113.90% 234.75% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.8858 01-20 -2.95% -1.68% 3.77% 20.20% 79.45% 113.27% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8381 01-20 -2.95% -1.68% 3.77% 20.20% 79.46% 113.26% 231.79% 0.00% 购买
8 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.1165 01-20 0.31% 1.90% 18.15% 29.08% 82.28% 112.20% -- 0.10% 购买
9 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.1098 01-20 0.31% 1.89% 18.13% 29.00% 82.07% 111.70% -- 0.00% 购买
10 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 1.9555 01-20 0.28% 1.70% 19.25% 29.82% 83.01% 111.15% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5972 01-19 -2.9800% -2.10% 8.26% -0.95% 5.31% 93.88% 27.79% 0.15% 购买
2 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3168 01-19 -3.3400% -2.32% 2.34% -3.30% -2.08% 92.74% -- 0.00% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3259 01-19 -3.3400% -2.31% 2.36% -3.23% -2.17% 92.16% 17.36% 0.15% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.6470 01-19 -0.2200% 1.40% 7.06% 16.44% 52.05% 89.71% 186.19% 0.15% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.6019 01-19 -0.2200% 1.39% 7.02% 16.28% 51.71% 88.75% 182.57% 0.00% 购买
6 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6923 01-19 -0.3900% 0.02% -6.24% 10.54% 36.97% 83.55% -- 0.15% 购买
7 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6750 01-19 -0.3900% 0.01% -6.35% 10.33% 36.69% 82.74% -- 0.00% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5366 01-19 -2.3200% -2.78% 2.93% -0.98% 1.58% 82.67% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4867 01-19 -2.3300% -2.79% 2.86% -1.15% 1.33% 81.86% -- 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.0777 01-19 -2.8600% -1.77% 2.33% 0.64% 0.30% 77.05% 34.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3688 01-16 -0.57% 5.05% 16.56% 1.91% 56.40% 79.49% 52.09% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4549 01-20 1.51% 5.09% 17.29% 9.13% 51.06% 75.04% 47.00% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4342 01-20 1.51% 5.08% 17.25% 9.02% 50.73% 74.31% 45.21% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3818 01-19 -0.05% 1.46% 8.67% 16.92% 47.87% 69.98% 37.08% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4257 01-19 0.20% 1.74% 8.71% 16.15% 48.88% 66.77% 43.68% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4082 01-19 0.21% 1.73% 8.67% 16.05% 48.65% 66.26% 42.39% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4462 01-19 0.17% 1.76% 8.84% 15.99% 48.56% 64.68% 40.86% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4316 01-19 0.16% 1.75% 8.80% 15.90% 48.32% 64.17% 39.60% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.4290 01-19 -0.01% 1.16% 6.53% 11.44% 35.93% 56.00% -- 0.15% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2731 01-19 0.25% 2.05% 8.49% 15.05% 41.16% 55.64% 35.09% 0.12% 购买
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320022诺安研究精选股票A3.0910 01-2029.06%46.84%64.41%78.77%41.27%16.25%437.02%0.15%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.6082 01-2018.50%38.78%83.56%89.73%86.54%6.94%160.82%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.5431 01-2018.44%38.57%83.10%88.70%83.23%6.90%47.61%0.00%查看详情
014191广发先进制造股票发起式A1.8084 01-2013.99%38.53%91.08%94.28%67.41%8.70%80.84%0.15%查看详情
020276银河新材料股票发起式A1.8159 01-2022.24%38.41%63.12%75.53%--14.71%81.59%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C1.7815 01-2013.94%38.38%90.80%93.60%65.51%8.68%78.15%0.00%查看详情
020277银河新材料股票发起式C1.8053 01-2022.18%38.20%62.64%74.51%--14.67%80.53%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3156 01-2028.04%35.59%------14.03%31.56%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.0487 01-2019.94%35.32%97.03%115.83%--13.18%104.87%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C2.0275 01-2019.82%35.05%96.33%114.10%--13.08%102.75%0.00%查看详情
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    国泰聚信价值优势混合C

    9.51%

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    均衡稳健配置

    圆信永丰双利A

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    中邮新思路灵活配置混合A

    22.09%

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基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A160.95%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C54.69%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C261.04%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A58.40%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A106.27%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A794.40%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C229.17%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币135.63%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C73.94%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C33.61%0.00%购买
天弘工业有色金属指数C97.40%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C85.76%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C68.45%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A89.49%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A88.26%0.12%购买
易方达消费行业股票239.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)A160.95%0.10%购买
永赢高端装备智选混合发起C54.69%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C68.84%0.00%购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C-13.46%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C174.23%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C232.06%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C307.31%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C261.04%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢稳健增强债券C18.91%0.00%购买
易方达增强回报债券A285.44%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.72%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A27.41%0.05%购买
兴业兴和盛债券C1.74%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.29%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.77%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.59%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.9470%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4960%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4570%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4350%0.00%购买
英大现金宝A1.4120%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4060%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4060%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3790%0.00%购买

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024516海富通瑞泽90天持有债券发起C海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
024515海富通瑞泽90天持有债券发起A海富通基金债券型-长债25/10/28～26/01/27谈云飞
563560兴业中证科技优势成长50策略E...兴业基金指数型-股票25/11/04～26/01/30徐成城 张诗悦
025929恒生前海成长先锋混合C恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/02/05邢程 龙江伟
025928恒生前海成长先锋混合A恒生前海基金混合型-偏股25/11/06～26/02/05邢程 龙江伟
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★125.63%
2景顺长城稳健回报混★★★★★125.11%
3华商龙头优势混合★★★★★118.44%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★116.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇安成长优选混合A★★★★★159.23%
2恒越优势精选混合A★★★★★155.06%
3华商均衡成长混合A★★★★★137.99%
4交银优择回报灵活配★★★★★136.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★127.57%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★127.57%
3景顺长城稳健回报混★★★★★125.63%
4易方达科融混合★★★★★115.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★155.06%
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3博时中证全指通信21.61%82.29%116.55%
4天弘中证全指通信21.50%83.29%116.18%
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1南方昌元可转债债24.63%44.58%63.02%
2南方昌元可转债债24.48%44.22%62.21%
3华夏可转债增强债19.28%40.63%50.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合16.28%83.47%214.14%
2永赢科技智选混合16.11%82.93%212.16%
3国投瑞银白银期货93.65%146.11%187.58%
4国投瑞银白银期货93.47%145.64%186.44%
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3中欧瑞博6期成长开放中2026-01-1918.42%35.70%170.90%
4中欧瑞博优优1号开放中2026-01-1914.92%34.34%23.53%
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967现在买进是不是有点冒险股友89260...01-21 00:18:46
434封神！精准卡位4100点，A股港股磨底机会藏不住?多多妹01-21 00:18:10
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321比预计跌的上，还不错yuyu707001-21 00:16:38
982明天周三的走势预测重仓国证200001-21 00:15:52
6793今天T了一下，很是爽歪歪。养鸡炒股200801-21 00:15:40
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