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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1257 1.1257 1.0803 1.0803 0.0454 4.20% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.0802 1.0802 0.0454 4.20% 开放申购 0.00% 购买
3 016873 广发远见智选混合A 基金吧 档案 0.9260 0.9260 0.8898 0.8898 0.0362 4.07% 开放申购 0.15% 购买
4 016874 广发远见智选混合C 基金吧 档案 0.9124 0.9124 0.8767 0.8767 0.0357 4.07% 开放申购 0.00% 购买
5 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.2681 1.2681 1.2186 1.2186 0.0495 4.06% 开放申购 1.50% 购买
6 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 0.9337 0.9337 0.9002 0.9002 0.0335 3.72% 开放申购 0.15% 购买
7 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 0.9238 0.9238 0.8907 0.8907 0.0331 3.72% 开放申购 0.00% 购买
8 410006 华富策略精选混合A 基金吧 档案 1.8088 1.9688 1.7441 1.9041 0.0647 3.71% 开放申购 0.15% 购买
9 019235 华富策略精选混合C 基金吧 档案 1.7859 1.7859 1.7220 1.7220 0.0639 3.71% 开放申购 0.00% 购买
10 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.9070 2.3460 1.8390 2.2780 0.0680 3.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.9204 1.9204 1.8671 1.8671 0.0533 2.85% 开放申购 0.15% 购买
2 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.9086 1.9086 1.8557 1.8557 0.0529 2.85% 开放申购 0.00% 购买
3 020276 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.4821 1.4821 1.4460 1.4460 0.0361 2.50% 开放申购 0.15% 购买
4 015048 建信新能源行业股票C 基金吧 档案 1.8759 1.8759 1.8304 1.8304 0.0455 2.49% 开放申购 0.00% 购买
5 020277 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.4748 1.4748 1.4389 1.4389 0.0359 2.49% 开放申购 0.00% 购买
6 009147 建信新能源行业股票A 基金吧 档案 1.9055 1.9055 1.8594 1.8594 0.0461 2.48% 开放申购 0.15% 购买
7 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 基金吧 档案 1.1690 1.1690 1.1411 1.1411 0.0279 2.45% 开放申购 0.12% 购买
8 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 基金吧 档案 1.1620 1.1620 1.1343 1.1343 0.0277 2.44% 开放申购 0.00% 购买
9 022299 安信周期优选股票型发起A 基金吧 档案 1.3947 1.3947 1.3619 1.3619 0.0328 2.41% 开放申购 0.15% 购买
10 022300 安信周期优选股票型发起C 基金吧 档案 1.3858 1.3858 1.3533 1.3533 0.0325 2.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1257 1.1257 1.0803 1.0803 0.0454 4.20% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1256 1.1256 1.0802 1.0802 0.0454 4.20% 开放申购 0.00% 购买
3 016873 广发远见智选混合A 基金吧 档案 0.9260 0.9260 0.8898 0.8898 0.0362 4.07% 开放申购 0.15% 购买
4 016874 广发远见智选混合C 基金吧 档案 0.9124 0.9124 0.8767 0.8767 0.0357 4.07% 开放申购 0.00% 购买
5 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 1.2681 1.2681 1.2186 1.2186 0.0495 4.06% 开放申购 1.50% 购买
6 011629 银河核心优势混合A 基金吧 档案 0.9337 0.9337 0.9002 0.9002 0.0335 3.72% 开放申购 0.15% 购买
7 016981 银河核心优势混合C 基金吧 档案 0.9238 0.9238 0.8907 0.8907 0.0331 3.72% 开放申购 0.00% 购买
8 410006 华富策略精选混合A 基金吧 档案 1.8088 1.9688 1.7441 1.9041 0.0647 3.71% 开放申购 0.15% 购买
9 019235 华富策略精选混合C 基金吧 档案 1.7859 1.7859 1.7220 1.7220 0.0639 3.71% 开放申购 0.00% 购买
10 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.9070 2.3460 1.8390 2.2780 0.0680 3.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8432 1.8632 1.8108 1.8308 0.0324 1.79% 开放申购 0.09% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8441 1.8641 1.8118 1.8318 0.0323 1.78% 开放申购 0.08% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8078 1.8078 1.7761 1.7761 0.0317 1.78% 开放申购 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.9482 2.6732 1.9228 2.6478 0.0254 1.32% 开放申购 0.08% 购买
5 025048 民生加银增强收益债券E 基金吧 档案 1.9470 1.9470 1.9217 1.9217 0.0253 1.32% 开放申购 0.00% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.8832 2.5532 1.8587 2.5287 0.0245 1.32% 开放申购 0.00% 购买
7 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.2204 1.2284 1.2045 1.2125 0.0159 1.32% 开放申购 0.08% 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 基金吧 档案 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32% 开放申购 0.00% 购买
9 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.2041 1.2041 0.0158 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 1.1846 1.1926 1.1693 1.1773 0.0153 1.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588710 科半导体 基金吧 档案 1.4236 1.4236 1.3792 1.3792 0.0444 3.22% 场内交易 -- 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.3808 1.3808 1.3379 1.3379 0.0429 3.21% 场内交易 -- 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 1.1189 1.1189 1.0846 1.0846 0.0343 3.16% 场内交易 -- 购买
4 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2339 1.2339 1.1974 1.1974 0.0365 3.05% 限大额 0.12% 购买
5 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2332 1.2332 1.1967 1.1967 0.0365 3.05% 限大额 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1591 1.1591 1.1248 1.1248 0.0343 3.05% 开放申购 0.10% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1585 1.1585 1.1242 1.1242 0.0343 3.05% 开放申购 0.00% 购买
8 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 档案 1.1955 1.1955 1.1648 1.1648 0.0307 2.64% 场内交易 -- 购买
9 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1910 1.1910 1.1623 1.1623 0.0287 2.47% 开放申购 0.12% 购买
10 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1899 1.1899 1.1613 1.1613 0.0286 2.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6335 1.6335 1.6256 1.6256 0.0079 0.49% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5887 1.5887 1.5810 1.5810 0.0077 0.49% 开放申购 0.00% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9406 1.9406 1.9345 1.9345 0.0061 0.32% 限大额 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9529 1.9529 1.9468 1.9468 0.0061 0.31% 限大额 0.15% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.5964 7.3864 5.5905 7.3805 0.0059 0.11% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7540 5.7540 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9610 4.9610 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6632 5.1022 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6488 4.6488 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6204 4.6204 -- -- 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1800 1.1800 0.0120 1.02% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.1964 1.1964 0.0121 1.01% 开放申购 0.10% 购买
3 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9861 0.9861 0.0069 0.70% 开放申购 0.00% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0070 1.0070 1.0001 1.0001 0.0069 0.69% 开放申购 0.06% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9619 0.9619 0.9555 0.9555 0.0064 0.67% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9479 0.9479 0.9416 0.9416 0.0063 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9905 0.9905 0.9841 0.9841 0.0064 0.65% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9748 0.9748 0.9685 0.9685 0.0063 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0715 1.0715 0.0061 0.57% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0757 1.0757 1.0696 1.0696 0.0061 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3080 3.3080 8.52% 174.07% 205.62% -- -- 191.71% 230.80% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.2859 3.2859 8.35% 173.26% 203.69% -- -- 190.04% 228.59% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1576 3.1576 4.89% 161.72% 152.37% 255.23% -- 135.34% 215.76% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1136 3.1136 4.73% 160.92% 150.85% 250.99% -- 134.07% 211.36% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5608 1.5608 0.48% 146.18% 147.16% 179.96% 65.39% 114.87% 56.08% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5303 1.5303 0.32% 145.44% 145.71% 176.63% 62.43% 113.73% 53.03% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4099 1.4099 25.63% 135.41% 144.73% 135.22% 91.41% 136.72% 40.99% 0.15% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.8605 1.8605 -4.15% 11.34% 132.91% 141.06% 86.93% 130.43% 86.05% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.8335 1.8335 -4.25% 11.12% 131.97% 139.14% 84.72% 129.59% 83.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.5919 1.5919 8.89% 91.45% 102.22% 128.62% 122.74% 92.37% 59.19% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5608 1.5608 8.76% 91.04% 101.37% 126.76% 120.05% 91.65% 56.08% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6465 1.6465 6.22% 95.64% 98.02% 117.19% 96.76% 89.71% 64.65% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6296 1.6296 6.09% 95.14% 97.00% 114.99% -- 88.83% 111.61% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.5522 3.5522 6.21% 124.01% 96.36% 133.41% 102.04% 80.91% 255.22% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.3591 3.3591 6.00% 123.14% 94.81% 129.71% 97.26% 79.60% 235.91% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.1784 1.2334 4.75% 69.53% 89.15% 72.56% 26.94% 88.15% 23.58% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 4.3040 4.5240 2.99% 84.80% 87.54% 135.32% 51.92% 70.25% 417.19% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 4.2480 4.2480 2.91% 84.54% 86.97% 133.92% 50.53% 69.78% 18.53% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 1.1075 1.1075 2.22% 89.09% 84.18% 100.71% 68.21% 73.89% 10.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3080 3.3080 8.52% 174.07% 205.62% -- -- 191.71% 230.80% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.2859 3.2859 8.35% 173.26% 203.69% -- -- 190.04% 228.59% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1576 3.1576 4.89% 161.72% 152.37% 255.23% -- 135.34% 215.76% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1136 3.1136 4.73% 160.92% 150.85% 250.99% -- 134.07% 211.36% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5608 1.5608 0.48% 146.18% 147.16% 179.96% 65.39% 114.87% 56.08% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5303 1.5303 0.32% 145.44% 145.71% 176.63% 62.43% 113.73% 53.03% 0.00% 购买
8 011815 恒越优势精选混合A 1.4099 1.4099 25.63% 135.41% 144.73% 135.22% 91.41% 136.72% 40.99% 0.15% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 1.8605 1.8605 -4.15% 11.34% 132.91% 141.06% 86.93% 130.43% 86.05% 0.15% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 1.8335 1.8335 -4.25% 11.12% 131.97% 139.14% 84.72% 129.59% 83.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6163 1.9051 0.17% 43.84% 49.07% -- -- 47.87% 101.05% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4534 1.4556 0.09% 0.04% 44.92% -- -- 44.71% 45.56% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3868 1.4446 0.04% -0.06% 44.61% -- -- 44.42% 44.46% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8441 1.8641 0.52% 31.92% 41.06% 36.21% 31.86% 37.95% 87.13% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8078 1.8078 0.39% 31.58% 40.36% 34.84% 29.90% 37.32% 80.78% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9482 2.6732 3.37% 28.29% 32.98% 38.86% 30.23% 30.49% 217.57% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 1.8832 2.5532 3.26% 28.03% 32.43% 37.76% 28.63% 29.97% 199.18% 0.00% 购买
8 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1875 1.2955 -0.17% -0.18% 31.37% -- -- 29.02% 29.53% 0.08% 购买
9 014502 泰信汇盈债券A 1.2539 1.3795 0.26% 28.48% 30.34% 34.02% 38.49% 28.46% 40.11% 0.04% 购买
10 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4601 1.4601 4.45% 17.22% 30.10% 30.99% 17.93% 25.74% 46.01% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6712 2.6712 5.53% 119.17% 104.35% 159.69% 219.41% 95.97% 167.15% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2774 2.2774 7.31% 112.70% 97.33% -- -- 90.12% 127.74% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2703 2.2703 7.25% 112.50% 96.95% -- -- 89.78% 127.03% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 2.4177 2.4177 5.41% 100.84% 96.90% 138.36% 182.71% 81.67% 141.77% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1978 2.1978 6.88% 109.75% 96.64% -- -- 88.91% 119.78% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 2.3824 2.3824 5.34% 100.57% 96.41% 137.17% 180.58% 81.25% 138.24% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1914 2.1914 6.83% 109.54% 96.24% -- -- 88.57% 119.14% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5485 2.5485 6.47% 107.92% 95.99% 149.05% 206.16% 88.40% 154.85% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5409 2.5409 6.39% 107.62% 95.44% -- -- 87.89% 84.58% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4989 2.4989 6.39% 107.62% 95.41% 147.56% 203.45% 87.89% 149.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 1.54% 44.84% 113.42% 104.09% 95.54% 141.57% 64.56% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 1.35% 44.98% 112.95% 102.69% -- 141.32% 55.54% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 22.90% 73.74% 87.88% 149.28% 178.99% 81.53% 119.25% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 22.79% 73.36% 86.96% 147.19% 175.57% 80.77% 115.68% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 22.36% 71.12% 84.75% 148.04% 176.92% 78.75% 143.50% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 22.22% 70.73% 83.86% 145.95% 173.47% 77.96% 139.53% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 44.08% 79.01% 83.27% 82.50% -- 100.32% 82.45% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 44.08% 78.81% 82.58% 80.92% -- 99.68% 80.85% 0.00% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- 2.49% 35.56% 79.13% 77.94% 66.67% 87.28% 4.90% 0.00% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -3.05% 41.89% 76.94% 53.44% -- 95.67% 56.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 10.05% 51.29% 49.74% 41.31% 26.61% 49.13% 22.29% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.94% 50.99% 49.14% 40.17% -- 48.58% 28.21% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 10.11% 52.23% 47.76% 47.96% 36.12% 47.24% 27.72% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 10.03% 52.01% 47.32% 47.08% 34.90% 46.86% 26.21% 0.00% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.40% 50.83% 46.99% 51.69% 36.60% 56.55% 16.83% 0.12% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 9.64% 50.27% 45.55% 46.16% 32.60% 44.98% 29.26% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 9.57% 50.05% 45.11% 45.28% 31.41% 44.59% 28.02% 0.00% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 4.29% 25.47% 43.09% 43.07% -- 36.85% 30.54% 0.08% 购买
9 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 4.19% 25.23% 42.53% 42.01% -- 36.38% 29.40% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 7.35% 42.11% 42.46% 37.02% -- 42.14% 31.72% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-11-28
万份收益|7日年化		 2025-11-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 1.1034 1.7320% 0.3660 1.3390% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
2 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 1.0396 1.4890% 0.2999 1.0960% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
3 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.0240 1.2130% 0.2069 1.0880% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
4 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.9632 0.9700% 0.1398 0.8460% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.8985 1.5370% 0.3166 1.2300% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
6 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.8452 1.2910% 0.2400 0.9870% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.6867 1.4260% 0.2757 1.2870% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.6867 1.4260% 0.2758 1.2870% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
9 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.6253 1.5130% 0.3228 1.3870% 2016-12-26 龚克寒 0.00% 购买
10 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.6221 1.1820% 0.2081 1.0440% 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-11-28

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-28
单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-11-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-11-28
单位净值|累计净值		 2025-11-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588710 科半导体 基金吧 1.4236 1.4236 1.3792 1.3792 0.0444 3.22%
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.3808 1.3808 1.3379 1.3379 0.0429 3.21%
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.1189 1.1189 1.0846 1.0846 0.0343 3.16%
4 159206 永赢国证商用卫星ETF 基金吧 1.1955 1.1955 1.1648 1.1648 0.0307 2.64%
5 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 基金吧 1.1933 1.1933 1.1660 1.1660 0.0273 2.34%
6 159608 广发中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.9800 0.9800 0.9576 0.9576 0.0224 2.34%
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.9092 0.9092 0.8884 0.8884 0.0208 2.34%
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 基金吧 0.8529 0.8529 0.8334 0.8334 0.0195 2.34%
9 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.5514 1.5514 1.5176 1.5176 0.0338 2.23%
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 1.4798 1.4798 1.4475 1.4475 0.0323 2.23%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-11-28
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.5919 11-28 0.89% 7.20% -9.06% 8.89% 91.45% 102.22% 122.74% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5608 11-28 0.89% 7.19% -9.09% 8.76% 91.04% 101.37% 120.05% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6465 11-28 0.40% 5.07% -8.27% 6.22% 95.64% 98.02% 96.76% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6296 11-28 0.39% 5.06% -8.31% 6.09% 95.14% 97.00% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5522 11-28 -0.94% 6.11% -11.37% 6.21% 124.01% 96.36% 102.04% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3591 11-28 -0.94% 6.09% -11.43% 6.00% 123.14% 94.81% 97.26% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1784 11-28 0.18% 7.18% -4.96% 4.75% 69.53% 89.15% 26.94% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.3040 11-28 0.75% 5.98% -6.03% 2.99% 84.80% 87.54% 51.92% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 4.2480 11-28 0.74% 5.99% -6.06% 2.91% 84.54% 86.97% 50.53% 0.00% 购买
10 012696 同泰数字经济股票A 股票型 1.1075 11-28 0.58% 6.69% -11.58% 2.22% 89.09% 84.18% 68.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.3080 11-28 0.20% 6.47% -10.91% 8.52% 174.07% 205.62% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.2859 11-28 0.20% 6.45% -10.96% 8.35% 173.26% 203.69% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.1576 11-28 -0.25% 8.74% -3.45% 4.89% 161.72% 152.37% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.1136 11-28 -0.25% 8.73% -3.50% 4.73% 160.92% 150.85% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5608 11-28 0.19% 8.13% -8.15% 0.48% 146.18% 147.16% 65.39% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5303 11-28 0.18% 8.12% -8.19% 0.32% 145.44% 145.71% 62.43% 0.00% 购买
7 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4099 11-28 1.81% 5.15% 2.09% 25.63% 135.41% 144.73% 91.41% 0.15% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.8605 11-28 0.64% 3.07% -7.62% -4.15% 11.34% 132.91% 86.93% 0.15% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.8335 11-28 0.64% 3.07% -7.65% -4.25% 11.12% 131.97% 84.72% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3370 11-28 -0.01% 9.07% -9.13% 3.64% 139.09% 131.61% 187.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4534 11-28 0.01% 0.01% 0.07% 0.09% 0.04% 44.92% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3868 11-28 0.01% 0.01% 0.05% 0.04% -0.06% 44.61% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8441 11-28 1.78% 2.30% -1.73% 0.52% 31.92% 41.06% 31.86% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8078 11-28 1.78% 2.29% -1.77% 0.39% 31.58% 40.36% 29.90% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9482 11-28 1.32% 1.03% 1.87% 3.37% 28.29% 32.98% 30.23% 0.08% 购买
6 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8832 11-28 1.32% 1.02% 1.84% 3.26% 28.03% 32.43% 28.63% 0.00% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1875 11-28 -0.07% -0.10% -0.18% -0.17% -0.18% 31.37% -- 0.08% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2539 11-28 0.02% 0.01% 0.07% 0.26% 28.48% 30.34% 38.49% 0.04% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-混合二级 1.4601 11-28 0.78% 1.21% -0.67% 4.45% 17.22% 30.10% 17.93% 0.08% 购买
10 007316 交银可转债债券A 债券型-混合二级 1.7533 11-28 0.65% 0.52% -0.56% 2.56% 22.25% 30.06% 31.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.2774 11-28 0.29% 8.73% -7.40% 7.31% 112.70% 97.33% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.2703 11-28 0.29% 8.73% -7.41% 7.25% 112.50% 96.95% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4177 11-28 0.16% 9.49% -7.54% 5.41% 100.84% 96.90% 182.71% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.1978 11-28 0.29% 8.73% -7.51% 6.88% 109.75% 96.64% -- 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 指数型-股票 2.3824 11-28 0.16% 9.49% -7.56% 5.34% 100.57% 96.41% 180.58% 0.00% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.1914 11-28 0.28% 8.73% -7.53% 6.83% 109.54% 96.24% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5485 11-28 0.30% 8.53% -7.59% 6.47% 107.92% 95.99% 206.16% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.5409 11-28 0.29% 8.53% -7.62% 6.39% 107.62% 95.44% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.4989 11-28 0.29% 8.53% -7.62% 6.39% 107.62% 95.41% 203.45% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 1.9813 11-28 0.49% 8.13% -9.59% 6.19% 94.97% 84.70% 146.83% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4350 11-27 -0.3200% 3.56% -0.50% 22.36% 71.12% 84.75% 176.92% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.3953 11-27 -0.3200% 3.54% -0.55% 22.22% 70.73% 83.86% 173.47% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.8245 11-27 -0.0900% 4.96% 15.61% 44.08% 79.01% 83.27% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.8085 11-27 -0.0900% 4.96% 15.57% 44.08% 78.81% 82.58% -- 0.00% 购买
5 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1357 11-27 0.6700% 2.18% 6.86% 1.98% 33.49% 76.08% 65.34% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3741 11-27 1.7900% 3.67% 6.16% -3.46% 39.76% 74.05% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3831 11-27 1.7900% 3.67% 6.18% -3.50% 39.30% 73.58% 54.35% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5463 11-27 0.0800% 0.14% -0.55% -3.65% 30.70% 68.98% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4977 11-27 0.0800% 0.13% -0.60% -3.72% 30.38% 68.28% -- 0.00% 购买
10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5755 11-27 0.7400% 3.14% 2.43% -1.51% 31.10% 67.77% 49.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2229 11-27 -0.18% -0.37% -5.81% 10.05% 51.29% 49.74% 26.61% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2772 11-27 -0.19% -0.35% -6.00% 10.11% 52.23% 47.76% 36.12% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2621 11-27 -0.19% -0.36% -6.02% 10.03% 52.01% 47.32% 34.90% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1683 11-26 -0.44% -6.57% -6.82% 2.40% 50.83% 46.99% 36.60% 0.12% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2926 11-27 -0.17% -0.47% -6.17% 9.64% 50.27% 45.55% 32.60% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2802 11-27 -0.16% -0.47% -6.18% 9.57% 50.05% 45.11% 31.41% 0.00% 购买
7 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3054 11-26 0.38% -0.46% -2.42% 4.29% 25.47% 43.09% -- 0.08% 购买
8 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.2940 11-26 0.38% -0.46% -2.45% 4.19% 25.23% 42.53% -- 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3172 11-27 -0.16% -0.45% -4.06% 7.35% 42.11% 42.46% -- 0.15% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1683 11-27 -0.28% -1.15% -3.84% 5.70% 38.70% 39.18% 22.36% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003984嘉实新能源新材料股票A2.7556 11-283.52%38.38%61.15%54.78%14.42%61.65%175.56%0.15%查看详情
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1225 11-282.29%38.26%71.01%51.44%12.33%61.16%12.25%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.6560 11-283.48%38.23%60.76%54.02%12.72%60.93%165.60%0.00%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.1023 11-282.24%38.08%70.53%50.57%10.31%60.33%10.23%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.0940 11-281.54%31.38%55.48%39.87%3.41%49.32%209.40%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6242 11-282.51%29.62%78.01%72.49%--77.01%62.42%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6096 11-282.46%29.42%77.48%71.20%--75.76%60.96%0.00%查看详情
012445华富新能源股票型发起式A1.1734 11-287.32%28.45%56.96%56.10%24.88%66.82%17.34%0.15%查看详情
012126宏利新能源股票A1.3020 11-287.37%28.42%47.47%47.25%-1.68%50.97%30.20%0.15%查看详情
012127宏利新能源股票C1.2846 11-287.35%28.33%47.25%46.83%-2.56%50.56%28.46%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C228.59%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币137.65%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A793.28%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C228.86%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A124.34%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C122.08%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C112.97%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.96%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-20.35%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.17%0.00%购买
易方达消费行业股票258.80%0.15%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C66.11%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.60%0.00%购买
易方达上证科创50联接C1.87%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C17.83%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A214.91%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A242.61%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C212.71%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C228.59%0.00%购买
华夏新锦绣混合A256.06%0.15%购买
华夏新锦绣混合C201.81%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C211.36%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C273.70%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合97.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
博时恒乐债券C19.25%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.82%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.88%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.24%0.06%购买
长城短债C21.56%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.13%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.83%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.77%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.4440%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4360%0.00%购买
平安金管家货币D1.4310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4280%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4170%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3800%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3740%0.00%购买
工银安盈货币C1.3540%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
025256鹏扬港股通精选混合C鹏扬基金混合型-偏股25/10/20～26/01/19李人望
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★119.56%
2景顺长城稳健回报混★★★★★119.09%
3易方达科讯混合★★★★★106.83%
4宝盈转型动力混合A★★★★★104.83%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★144.73%
2德邦鑫星价值灵活配★★★★★131.61%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.67%
4交银优择回报灵活配★★★★★125.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.69%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.67%
3景顺长城稳健回报混★★★★★119.56%
4易方达科融混合★★★★★114.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★144.73%
2同泰产业升级混合A★★★★★132.91%
3同泰产业升级混合C★★★★★131.97%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★128.69%
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1易方达战略新兴产8.89%91.45%102.22%
2易方达战略新兴产8.76%91.04%101.37%
3易方达信息行业精6.22%95.64%98.02%
4天弘中证全指通信7.31%112.70%97.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.17%43.84%49.07%
2湘财鑫裕纯债A0.09%0.04%44.92%
3湘财鑫裕纯债C0.04%-0.06%44.61%
4南方昌元可转债债0.52%31.92%41.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合8.52%174.07%205.62%
2永赢科技智选混合8.35%173.26%203.69%
3中航机遇领航混合4.89%161.72%152.37%
4中航机遇领航混合4.73%160.92%150.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证全指通信7.31%112.70%97.33%
2天弘中证全指通信7.25%112.50%96.95%
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1康曼德优优1号开放中2025-11-2640.09%72.97%122.47%
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3中欧瑞博优优1号开放中2025-11-2619.98%27.83%19.06%
4博普安泰2号1期即将开放2025-11-2539.52%38.22%139.95%
5世纪前沿优优指数即将开放2025-11-2128.96%41.39%52.51%
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