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| 创金合信中证500指 | 近1年 | 4.59% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.02% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 14.83% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 30.65% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0686 | 9.60% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0684 | 9.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019115 | 东财卓越成长A | 基金吧 档案 | 1.2793 | 1.2793 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0961 | 8.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019116 | 东财卓越成长C | 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0940 | 8.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0622 | 7.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0605 | 7.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.6490 | 1.5400 | 1.5400 | 0.1090 | 7.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.4840 | 1.4840 | 0.1050 | 7.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 基金吧 档案 | 0.5629 | 0.5629 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0314 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0555 | 5.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0380 | 2.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.6250 | 1.6250 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0360 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0202 | 1.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0193 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8636 | 2.7164 | 1.8367 | 2.6772 | 0.0269 | 1.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8511 | 1.8511 | 1.8245 | 1.8245 | 0.0266 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0116 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0111 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0170 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015195 | 汇添富新兴消费股票D | 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0170 | 1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0219 | 2.80% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0219 | 2.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006541 | 南方成份精选混合C | 基金吧 档案 | 0.6412 | 2.0038 | 0.6273 | 1.9899 | 0.0139 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 202005 | 南方成份精选混合A | 基金吧 档案 | 0.6656 | 2.0582 | 0.6512 | 2.0438 | 0.0144 | 2.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 基金吧 档案 | 1.7598 | 1.7598 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0339 | 1.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6538 | 1.6538 | 0.0324 | 1.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 019115 | 东财卓越成长A | 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0235 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019116 | 东财卓越成长C | 基金吧 档案 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0230 | 1.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004357 | 南方智慧混合 | 基金吧 档案 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7389 | 2.7389 | 0.0444 | 1.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 基金吧 档案 | 1.5547 | 1.5547 | 1.5302 | 1.5302 | 0.0245 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020678 | 广发集盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0091 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020679 | 广发集盛债券C | 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0090 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0075 | 0.67% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0074 | 0.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 基金吧 档案 | 1.3093 | 1.3672 | 1.3015 | 1.3594 | 0.0078 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004441 | 富荣富兴纯债A | 基金吧 档案 | 1.2992 | 1.4331 | 1.2914 | 1.4253 | 0.0078 | 0.60% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1003 | 1.0472 | 1.0942 | 0.0061 | 0.58% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 8 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 基金吧 档案 | 1.5343 | 1.5343 | 1.5256 | 1.5256 | 0.0087 | 0.57% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.8018 | 1.2387 | 1.7947 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.7980 | 1.1514 | 1.7914 | 0.0066 | 0.57% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516620 | 影视ETF国泰 | 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0241 | 2.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159855 | 影视ETF银华 | 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.7962 | 0.7962 | 0.0204 | 2.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 档案 | 1.5622 | 1.5622 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0345 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 档案 | 1.5572 | 1.9132 | 1.5228 | 1.8788 | 0.0344 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4093 | 1.4093 | 0.0318 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 512800 | 银行ETF华宝 | 基金吧 档案 | 0.8693 | 1.7386 | 0.8501 | 1.7002 | 0.0192 | 2.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.8642 | 1.8642 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0410 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 1.5259 | 1.7219 | 1.4924 | 1.6884 | 0.0335 | 2.24% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
| 9 | 516210 | 银行ETF华安 | 基金吧 档案 | 1.4812 | 1.4812 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0324 | 2.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.3927 | 1.3927 | 0.0312 | 2.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.0145 | 5.8045 | 3.9987 | 5.7887 | 0.0158 | 0.40% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1298 | 0.1298 | -0.0002 | -0.15% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.2416 | 2.2451 | 2.2451 | -0.0035 | -0.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2196 | 2.2196 | 2.2231 | 2.2231 | -0.0035 | -0.16% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.8721 | 0.8721 | 0.8740 | 0.8740 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8918 | 0.8918 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8909 | 0.8909 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0029 | -0.32% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0117 | -1.33% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0116 | -1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0194 | -1.87% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
| 7 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 10 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2275 | 3.2275 | 222.43% | 224.27% | 226.27% | 224.53% | 224.21% | 226.77% | 222.75% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.9640 | 7.9640 | -3.44% | 82.09% | 141.27% | 206.69% | 186.66% | 116.13% | 696.40% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.9901 | 2.9901 | -3.43% | 75.67% | 133.33% | 189.35% | -- | 112.15% | 199.01% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9591 | 2.9591 | -3.55% | 75.24% | 132.18% | 186.51% | -- | 111.35% | 195.91% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.6470 | 5.6470 | -22.08% | 24.48% | 122.47% | 299.62% | 291.01% | 65.21% | 464.70% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.8114 | 7.8114 | -27.13% | 39.45% | 94.06% | 260.85% | 363.47% | 69.80% | 681.06% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -1.54% | 32.78% | 91.55% | 106.80% | 97.45% | 74.82% | 177.04% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.1602 | 3.1602 | -27.95% | 10.81% | 91.53% | 280.79% | 286.19% | 60.47% | 216.02% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 8.5111 | 8.9535 | -20.27% | 48.22% | 80.40% | 225.71% | 246.35% | 73.48% | 892.64% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.3086 | 8.7651 | -20.35% | 47.92% | 79.69% | 223.04% | 242.20% | 72.94% | 154.72% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 5.9993 | 5.9993 | -27.74% | 20.93% | 77.16% | 261.27% | 298.55% | 51.66% | 499.93% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.5198 | 2.5198 | -23.53% | 46.26% | 76.83% | 124.66% | 91.84% | 85.63% | 151.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.2430 | 5.2430 | -19.47% | 48.08% | 76.79% | 177.04% | 179.31% | 74.19% | 424.30% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.4089 | 2.4089 | -23.63% | 45.89% | 75.95% | 122.43% | 88.99% | 84.92% | 140.89% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.6341 | 5.6341 | -27.89% | 20.45% | 75.75% | 255.58% | 289.12% | 50.72% | 463.41% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.0849 | 5.0849 | -19.60% | 47.53% | 75.63% | 173.56% | 172.82% | 73.26% | 112.14% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.8187 | 2.8187 | -29.32% | 35.62% | 66.63% | 207.38% | 161.89% | 62.71% | 181.87% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001040 | 新华策略精选股票A | 3.4244 | 3.8624 | -17.21% | 17.16% | 66.13% | 219.59% | 166.78% | 52.98% | 328.07% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.8533 | 7.8533 | -3.12% | 77.38% | 144.80% | 211.65% | 186.31% | 113.12% | 685.33% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.9414 | 2.9414 | -3.53% | 70.32% | 136.09% | 186.18% | -- | 108.70% | 194.14% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9109 | 2.9109 | -3.65% | 69.90% | 134.92% | 183.35% | -- | 107.91% | 191.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.4134 | 5.4134 | -21.66% | 15.64% | 120.79% | 300.28% | 275.36% | 58.37% | 441.34% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2.9962 | 2.9962 | -27.99% | 3.21% | 89.19% | 278.50% | 266.37% | 52.15% | 199.62% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2.6154 | 2.6154 | -28.20% | 17.91% | 89.15% | 225.74% | 179.45% | 59.95% | 161.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.4204 | 7.4204 | -27.58% | 27.56% | 88.80% | 261.72% | 333.61% | 61.30% | 641.97% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2.5813 | 2.5813 | -28.27% | 17.67% | 88.43% | 223.19% | 176.13% | 59.48% | 158.13% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2.8990 | 2.8990 | -28.10% | 2.90% | 88.06% | 274.02% | 259.86% | 51.44% | 189.90% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2288 | 3.2288 | 222.56% | 224.21% | 226.41% | 224.67% | 224.67% | 226.90% | 222.88% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 0.39% | 16.08% | 27.56% | 50.38% | 57.13% | 26.74% | 155.50% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5084 | 2.5084 | -3.79% | 23.29% | 27.52% | 69.64% | 64.69% | 25.86% | 150.84% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4325 | 2.4325 | -3.88% | 23.04% | 27.00% | 68.28% | 62.72% | 25.47% | 143.25% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4840 | 2.8140 | 0.44% | 16.07% | 19.83% | 37.77% | 38.85% | 19.25% | 211.99% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3657 | 1.5382 | 1.08% | 1.61% | 19.40% | 21.61% | 25.73% | 18.72% | 60.16% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3250 | 2.6450 | 0.30% | 15.84% | 19.35% | 36.68% | 37.09% | 18.87% | 191.92% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3524 | 1.4444 | 1.03% | 1.52% | 19.15% | 21.12% | 24.98% | 18.53% | 47.00% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.9925 | 2.3415 | -8.16% | 5.60% | 13.88% | 43.99% | 49.85% | 12.03% | 162.83% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 015449 | 太平安元债券C | 1.2203 | 1.2203 | -6.27% | 3.60% | 13.66% | 20.74% | 22.31% | 14.94% | 22.03% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.4401 | 3.4401 | -16.78% | 30.95% | 78.83% | 197.87% | 239.83% | 69.61% | 244.04% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.4345 | 3.4345 | -16.80% | 30.89% | 78.66% | -- | -- | 69.49% | 194.45% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.4144 | 3.4144 | -16.84% | 30.78% | 78.37% | 196.39% | 237.36% | 69.28% | 241.47% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.2358 | 4.2358 | -18.20% | 28.55% | 78.08% | 207.25% | 260.34% | 66.88% | 323.58% | -- | 购买 |
| 5 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 0.8943 | 2.6829 | -31.13% | 50.47% | 73.62% | -- | -- | 72.64% | 168.29% | -- | 购买 |
| 6 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.0529 | 2.1058 | -31.34% | 51.12% | 73.40% | -- | -- | 73.23% | 110.58% | -- | 购买 |
| 7 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.8657 | 2.5971 | -31.40% | 50.69% | 73.12% | -- | -- | 72.83% | 159.71% | -- | 购买 |
| 8 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.0906 | 2.0906 | -29.19% | 46.38% | 67.30% | -- | -- | 65.93% | 109.06% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.0860 | 2.0860 | -29.23% | 46.23% | 66.96% | -- | -- | 65.67% | 108.60% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.1905 | 2.1905 | -28.17% | 44.45% | 65.35% | -- | -- | 62.86% | 119.05% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -6.73% | 29.77% | 86.45% | 113.20% | 94.87% | 74.78% | 176.98% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -6.73% | 29.77% | 86.45% | 113.20% | 94.87% | 74.78% | 176.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 36.33% | 23.62% | 80.59% | 67.39% | 65.13% | 92.45% | 102.56% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 36.18% | 23.42% | 80.09% | 66.81% | 64.07% | 91.92% | 93.78% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -3.14% | 33.77% | 79.59% | 143.24% | 228.10% | 72.55% | 146.40% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -3.23% | 33.50% | 78.95% | 141.33% | 223.50% | 72.09% | 201.74% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -7.69% | 27.28% | 76.60% | 103.39% | 82.79% | 67.39% | 176.20% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 34.90% | 20.75% | 75.49% | 66.94% | 60.41% | 87.64% | 107.87% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 34.81% | 20.58% | 74.97% | 65.69% | 57.12% | 87.26% | 42.75% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -3.68% | 29.30% | 74.32% | 124.33% | 216.91% | 68.18% | 627.27% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 12日 单位净值 |
12日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -14.21% | 20.43% | 31.58% | 97.79% | 99.45% | 32.77% | 80.40% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -14.28% | 20.25% | 31.19% | 96.60% | 97.65% | 32.47% | 78.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -12.30% | 18.59% | 30.94% | 88.16% | 88.25% | 32.08% | 58.22% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -13.90% | 20.24% | 30.80% | 98.95% | 100.49% | 31.68% | 76.57% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -12.39% | 18.35% | 30.42% | 86.65% | 86.00% | 31.68% | 55.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -13.97% | 20.05% | 30.41% | 97.78% | 98.69% | 31.37% | 74.03% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -23.97% | 11.93% | 25.84% | 90.94% | 84.33% | 22.99% | 61.88% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -24.04% | 11.71% | 25.35% | 89.41% | 82.11% | 22.61% | 69.14% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -12.56% | 13.18% | 19.99% | 72.06% | 69.57% | 21.01% | 65.16% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -15.81% | 6.97% | 19.66% | 49.50% | -- | 16.92% | 55.06% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-12 万份收益|7日年化 |
2026-10-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 0.5578 | 1.0000% | 0.2304 | 0.8240% | 2017-01-13 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 0.5577 | 1.0000% | 0.2300 | 0.8240% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 0.4873 | 0.7550% | 0.1650 | 0.5830% | 2015-09-29 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 基金吧 档案 | 0.4769 | 1.3540% | 0.5217 | 1.2690% | 2016-12-27 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫B | 基金吧 档案 | 0.4511 | 1.1380% | 0.2854 | 1.0510% | 2017-03-15 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 基金吧 档案 | 0.4148 | 0.9020% | 0.2177 | 0.7990% | 2016-12-27 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 基金吧 档案 | 0.4093 | 1.1100% | 0.4554 | 1.0260% | 2016-12-27 | 张英等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025454 | 太平日日鑫E | 基金吧 档案 | 0.4052 | 0.9660% | 0.2389 | 0.8790% | 2025-09-08 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004330 | 太平日日鑫A | 基金吧 档案 | 0.3846 | 0.8940% | 0.2189 | 0.8080% | 2017-03-15 | 朱燕琼等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 基金吧 档案 | 0.3812 | 1.2890% | 0.3448 | 1.2700% | 2021-07-12 | 温开强 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-12 单位净值|累计净值 |
2026-10-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516620 | 影视ETF国泰 | 基金吧 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8427 | 0.8427 | 0.0593 | 7.04% | |
| 2 | 159855 | 影视ETF银华 | 基金吧 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0517 | 6.94% | |
| 3 | 512980 | 传媒ETF广发 | 基金吧 | 0.8091 | 0.8091 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0386 | 5.01% | |
| 4 | 159805 | 传媒ETF鹏华 | 基金吧 | 1.1335 | 1.1335 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0532 | 4.92% | |
| 5 | 516190 | 传媒ETF华夏 | 基金吧 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0449 | 4.81% | |
| 6 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 基金吧 | 1.9160 | 1.9160 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0878 | 4.80% | |
| 7 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 基金吧 | 2.0850 | 2.0850 | 1.9898 | 1.9898 | 0.0952 | 4.78% | |
| 8 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 基金吧 | 1.5137 | 1.5137 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0690 | 4.78% | |
| 9 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 基金吧 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0668 | 4.77% | |
| 10 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 基金吧 | 1.5733 | 1.5733 | 1.5018 | 1.5018 | 0.0715 | 4.76% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 8.5111 10-12 | -2.66% | -8.40% | -8.49% | -20.27% | 48.22% | 80.40% | 246.35% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 8.3086 10-12 | -2.66% | -8.41% | -8.52% | -20.35% | 47.92% | 79.69% | 242.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 5.9993 10-12 | -4.91% | -12.63% | -19.14% | -27.74% | 20.93% | 77.16% | 298.55% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.5198 10-12 | -0.84% | -5.61% | -4.53% | -23.53% | 46.26% | 76.83% | 91.84% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 5.2430 10-12 | -0.49% | -3.31% | -2.79% | -19.47% | 48.08% | 76.79% | 179.31% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 2.4089 10-12 | -0.84% | -5.63% | -4.57% | -23.63% | 45.89% | 75.95% | 88.99% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 5.6341 10-12 | -4.91% | -12.65% | -19.19% | -27.89% | 20.45% | 75.75% | 289.12% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 5.0849 10-12 | -0.50% | -3.33% | -2.84% | -19.60% | 47.53% | 75.63% | 172.82% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.8187 10-12 | -1.17% | -7.93% | -9.04% | -29.32% | 35.62% | 66.63% | 161.89% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 3.4244 10-12 | -2.35% | -8.67% | -4.90% | -17.21% | 17.16% | 66.13% | 166.78% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.8533 10-12 | -1.39% | -1.18% | -2.98% | -3.12% | 77.38% | 144.80% | 186.31% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.9414 10-12 | -1.63% | -1.38% | -3.32% | -3.53% | 70.32% | 136.09% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.9109 10-12 | -1.63% | -1.40% | -3.36% | -3.65% | 69.90% | 134.92% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 5.4134 10-12 | -4.14% | -12.87% | -18.16% | -21.66% | 15.64% | 120.79% | 275.36% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2.9962 10-12 | -5.19% | -13.00% | -19.26% | -27.99% | 3.21% | 89.19% | 266.37% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.6154 10-12 | -2.59% | -7.89% | -8.90% | -28.20% | 17.91% | 89.15% | 179.45% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.5813 10-12 | -2.60% | -7.90% | -8.93% | -28.27% | 17.67% | 88.43% | 176.13% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2.8990 10-12 | -5.19% | -13.01% | -19.30% | -28.10% | 2.90% | 88.06% | 259.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 3.0167 10-12 | 0.53% | -3.56% | -2.56% | -26.20% | 59.99% | 87.38% | 187.85% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 2.9753 10-12 | 0.53% | -3.57% | -2.59% | -26.28% | 59.66% | 86.63% | 184.45% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 债券型-利率债 | 3.2288 10-12 | 0.04% | 221.56% | 222.14% | 222.56% | 224.21% | 226.41% | 224.67% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.5084 10-12 | 0.08% | -0.35% | -1.43% | -3.79% | 23.29% | 27.52% | 64.69% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4325 10-12 | 0.08% | -0.36% | -1.47% | -3.88% | 23.04% | 27.00% | 62.72% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4840 10-12 | 0.36% | 0.36% | 0.61% | 0.44% | 16.07% | 19.83% | 38.85% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3657 10-12 | 0.09% | 0.13% | 0.46% | 1.08% | 1.61% | 19.40% | 25.73% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3250 10-12 | 0.35% | 0.30% | 0.56% | 0.30% | 15.84% | 19.35% | 37.09% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3524 10-12 | 0.08% | 0.13% | 0.45% | 1.03% | 1.52% | 19.15% | 24.98% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9925 10-12 | -1.57% | -3.41% | -5.56% | -8.16% | 5.60% | 13.88% | 49.85% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8280 10-12 | 0.27% | 0.27% | 0.44% | 0.11% | 10.59% | 13.61% | 27.12% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.8803 10-12 | -1.58% | -3.42% | -5.59% | -8.26% | 5.39% | 13.43% | 48.07% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.4401 10-12 | -3.23% | -4.44% | -3.07% | -16.78% | 30.95% | 78.83% | 239.83% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.4345 10-12 | -3.23% | -4.45% | -3.07% | -16.80% | 30.89% | 78.66% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.4144 10-12 | -3.23% | -4.45% | -3.09% | -16.84% | 30.78% | 78.37% | 237.36% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.0906 10-12 | -0.11% | -4.76% | -3.38% | -29.19% | 46.38% | 67.30% | -- | 0.10% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.0860 10-12 | -0.11% | -4.77% | -3.40% | -29.23% | 46.23% | 66.96% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.1905 10-12 | -0.12% | -4.73% | -3.19% | -28.17% | 44.45% | 65.35% | -- | 0.12% | 购买 |
| 7 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.1855 10-12 | -0.13% | -4.74% | -3.21% | -28.21% | 44.31% | 65.02% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 021532 | 天弘半导体设备指数A | 指数型-股票 | 2.8577 10-12 | -0.57% | -4.98% | -5.47% | -29.78% | 40.06% | 60.17% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 021533 | 天弘半导体设备指数C | 指数型-股票 | 2.8442 10-12 | -0.57% | -4.99% | -5.49% | -29.82% | 39.92% | 59.85% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.5150 10-12 | -0.51% | -3.98% | -4.47% | -29.21% | 40.13% | 59.24% | 142.53% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.4640 10-09 | -0.1600% | -1.36% | -0.88% | -3.14% | 33.77% | 79.59% | 228.10% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.4230 10-09 | -0.1600% | -1.38% | -0.94% | -3.23% | 33.50% | 78.95% | 223.50% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.7620 10-09 | -0.0700% | -2.37% | -0.07% | -7.69% | 27.28% | 76.60% | 82.79% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.9226 10-09 | 0.2800% | 0.09% | -0.23% | -2.96% | 33.35% | 67.69% | 144.57% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8792 10-09 | 0.2900% | 0.08% | -0.26% | -3.06% | 33.08% | 66.93% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 7.1311 10-09 | 0.4200% | -0.40% | 2.47% | -4.67% | 26.81% | 65.03% | 197.43% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 7.0702 10-09 | 0.4200% | -0.41% | 2.44% | -4.77% | 26.53% | 64.34% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9424 10-09 | -1.0300% | -3.77% | -3.52% | -18.09% | 31.00% | 57.79% | 248.15% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8573 10-09 | -1.0300% | -3.79% | -3.57% | -18.21% | 30.61% | 56.85% | 242.08% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.6830 10-09 | -1.0000% | -4.16% | -6.83% | -22.42% | 13.26% | 53.55% | 191.66% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.8040 10-09 | -0.20% | -2.07% | -6.03% | -14.21% | 20.43% | 31.58% | 99.45% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7820 10-09 | -0.20% | -2.08% | -6.05% | -14.28% | 20.25% | 31.19% | 97.65% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5822 10-09 | -0.05% | -1.41% | -4.78% | -12.30% | 18.59% | 30.94% | 88.25% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7657 10-09 | -0.12% | -1.80% | -5.59% | -13.90% | 20.24% | 30.80% | 100.49% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5501 10-09 | -0.05% | -1.42% | -4.81% | -12.39% | 18.35% | 30.42% | 86.00% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7403 10-09 | -0.12% | -1.81% | -5.62% | -13.97% | 20.05% | 30.41% | 98.69% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.6188 10-09 | -0.25% | -2.78% | -7.89% | -23.97% | 11.93% | 25.84% | 84.33% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.6516 10-09 | 0.03% | -1.66% | -5.87% | -12.56% | 13.18% | 19.99% | 69.57% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.5475 10-08 | -2.20% | -2.20% | -5.41% | -15.81% | 6.97% | 19.66% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5391 10-08 | -2.20% | -2.20% | -5.43% | -15.85% | 6.87% | 19.40% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.8807 10-12 | 11.02% | 28.33% | 37.35% | 30.11% | 44.16% | 52.19% | -11.93% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.8443 10-12 | 10.92% | 28.04% | 36.80% | 29.06% | 40.76% | 51.25% | -15.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.7350 10-12 | 11.54% | 25.29% | 35.60% | 37.37% | 35.87% | 50.77% | 173.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.4017 10-12 | 10.34% | 20.96% | 17.99% | 10.06% | 41.27% | 28.93% | 40.17% | 0.15% | 查看详情 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.3790 10-12 | 10.30% | 20.82% | 17.70% | 9.51% | 39.18% | 28.43% | 37.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4772 10-12 | 4.35% | 16.67% | 16.05% | 0.59% | 17.33% | 15.91% | -52.28% | 0.15% | 查看详情 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4668 10-12 | 4.31% | 16.53% | 15.80% | 0.19% | 15.95% | 15.54% | -53.32% | 0.00% | 查看详情 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.6720 10-12 | 7.09% | 14.04% | 24.28% | 16.43% | 30.60% | 31.24% | 167.20% | 0.15% | 查看详情 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0941 10-12 | 1.54% | 12.97% | 3.83% | 12.14% | -- | 6.47% | 33.56% | 0.15% | 查看详情 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0853 10-12 | 1.50% | 12.85% | 3.61% | 11.68% | -- | 6.13% | 32.56% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 81.79% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 137.65% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 136.57% | 0.00% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 257.27% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 72.51% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 53.93% | 0.00% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 928.67% | 0.13% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 552.74% | 0.12% | 购买 |