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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
2 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 105.0209 1.5135 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.8739 133.8429 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 23.4710 30.7770 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 22.6660 23.1660 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 15.8700 15.8700 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 15.3340 15.8050 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 13.2866 13.3866 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 13.0570 13.0570 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 -- -- 12.5554 12.5554 -- -- 限大额 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003230 创金合信医疗保健股票A 基金吧 档案 1.9761 1.9128 1.8537 1.7943 0.1224 6.60% 开放申购 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 基金吧 档案 1.8778 1.7151 1.7616 1.6090 0.1162 6.60% 开放申购 0.00% 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.4172 0.4172 0.3931 0.3931 0.0241 6.13% 开放申购 0.15% 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.4087 0.4087 0.3851 0.3851 0.0236 6.13% 开放申购 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.6896 1.6896 1.5962 1.5962 0.0934 5.85% 开放申购 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.6745 1.6745 1.5820 1.5820 0.0925 5.85% 开放申购 0.00% 购买
7 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 2.0204 2.0204 1.9112 1.9112 0.1092 5.71% 开放申购 0.15% 购买
8 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.9972 1.9972 1.8893 1.8893 0.1079 5.71% 开放申购 0.00% 购买
9 022301 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 1.1559 1.1559 1.0935 1.0935 0.0624 5.71% 开放申购 0.15% 购买
10 022302 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 1.1447 1.1447 1.0829 1.0829 0.0618 5.71% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.5282 1.5282 1.4278 1.4278 0.1004 7.03% 限大额 0.15% 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.5022 1.5022 1.4036 1.4036 0.0986 7.02% 限大额 0.00% 购买
3 004942 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.7902 0.7902 0.0546 6.91% 开放申购 0.12% 购买
4 004943 格林伯元灵活配置C 基金吧 档案 0.8332 0.8332 0.7794 0.7794 0.0538 6.90% 开放申购 0.00% 购买
5 006240 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 1.3129 1.3129 1.2315 1.2315 0.0814 6.61% 开放申购 0.15% 购买
6 006241 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 1.2798 1.2798 1.2005 1.2005 0.0793 6.61% 开放申购 0.00% 购买
7 013348 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 0.6671 0.6671 0.6261 0.6261 0.0410 6.55% 开放申购 0.15% 购买
8 013349 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 0.6519 0.6519 0.6118 0.6118 0.0401 6.55% 开放申购 0.00% 购买
9 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 基金吧 档案 0.9021 0.9021 0.8485 0.8485 0.0536 6.32% 开放申购 0.15% 购买
10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 基金吧 档案 0.8804 0.8804 0.8281 0.8281 0.0523 6.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003313 中银睿享定开债券 基金吧 档案 1.0952 1.3509 1.0728 1.3285 0.0224 2.09% 暂停申购 0.08% 购买
2 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1856 1.8135 1.1749 1.8028 0.0107 0.91% 开放申购 0.08% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1852 1.6790 1.1745 1.6683 0.0107 0.91% 开放申购 0.00% 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0600 1.0600 0.0078 0.74% 开放申购 0.00% 购买
5 025962 永赢优选增强债券A 基金吧 档案 1.0712 1.0712 1.0634 1.0634 0.0078 0.73% 开放申购 0.08% 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65% 开放申购 0.04% 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 0.9254 0.9254 0.9194 0.9194 0.0060 0.65% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.8775 1.8775 1.8656 1.8656 0.0119 0.64% 限大额 0.08% 购买
9 025643 恒生前海恒源天利债E 基金吧 档案 1.1880 1.1880 1.1805 1.1805 0.0075 0.64% 开放申购 0.00% 购买
10 013204 恒生前海恒源天利债券A 基金吧 档案 1.1892 1.1892 1.1817 1.1817 0.0075 0.63% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2549 1.0927 0.2383 1.0823 0.0166 6.97% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2537 0.2537 0.2372 0.2372 0.0165 6.96% 开放申购 0.00% 购买
3 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 1.4615 1.4615 1.3776 1.3776 0.0839 6.09% 场内交易 -- 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 档案 1.2217 1.2217 1.1521 1.1521 0.0696 6.04% 场内交易 -- 购买
5 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 档案 0.7619 0.7619 0.7187 0.7187 0.0432 6.01% 场内交易 -- 购买
6 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 0.7795 0.7795 0.7354 0.7354 0.0441 6.00% 场内交易 -- 购买
7 159567 港股创新药ETF银华 基金吧 档案 0.7277 1.4554 0.6867 1.3734 0.0410 5.97% 场内交易 -- 购买
8 159570 港股通创新药ETF汇添富 基金吧 档案 1.5055 1.5055 1.4208 1.4208 0.0847 5.96% 场内交易 -- 购买
9 520690 港股创新药ETF博时 基金吧 档案 0.7702 0.7702 0.7269 0.7269 0.0433 5.96% 场内交易 -- 购买
10 520880 港股通创新药ETF华宝 基金吧 档案 0.4749 0.9498 0.4482 0.8964 0.0267 5.96% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9292 0.9292 0.8854 0.8854 0.0438 4.95% 开放申购 0.00% 购买
2 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9339 0.9339 0.8899 0.8899 0.0440 4.94% 开放申购 1.50% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0636 1.0636 0.0434 4.08% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.0619 1.0619 0.0433 4.08% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0311 1.0311 0.9963 0.9963 0.0348 3.49% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0257 1.0257 0.9911 0.9911 0.0346 3.49% 开放申购 0.00% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0634 5.8534 4.0243 5.8143 0.0391 0.97% 限大额 0.15% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1355 0.1355 0.1344 0.1344 0.0011 0.82% 开放申购 1.50% 购买
9 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9142 0.9142 0.9072 0.9072 0.0070 0.77% 开放申购 1.50% 购买
10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9261 0.9261 0.9208 0.9208 0.0053 0.58% 开放申购 0.80% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0014 1.0014 0.9852 0.9852 0.0162 1.64% 开放申购 0.80% 购买
2 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9839 0.9839 0.0161 1.64% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0276 1.0276 1.0205 1.0205 0.0071 0.70% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0461 1.0461 1.0389 1.0389 0.0072 0.69% 开放申购 0.12% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1323 1.1323 1.1246 1.1246 0.0077 0.68% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.1190 1.1190 0.0076 0.68% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9441 0.9441 0.9380 0.9380 0.0061 0.65% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9264 0.9264 0.9205 0.9205 0.0059 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9147 0.9147 0.9089 0.9089 0.0058 0.64% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8974 0.8974 0.8918 0.8918 0.0056 0.63% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- 16.55% 94.93% 158.66% 278.47% 194.26% 120.19% 711.36% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -9.76% 81.37% 157.30% 532.31% 392.14% 104.60% 599.33% 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A -- -- 5.67% 92.92% 152.25% 370.44% 262.94% 114.17% 247.70% 0.15% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C -- -- 5.56% 92.53% 151.25% 366.74% 258.65% 113.55% 271.10% 0.00% 购买
6 021179 易方达产业机遇混合A -- -- 15.95% 92.28% 150.82% 205.83% -- 116.87% 205.65% 0.15% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A -- -- -11.24% 34.87% 150.04% -- -- 84.57% 146.16% 0.15% 购买
8 021180 易方达产业机遇混合C -- -- 15.82% 91.82% 149.60% 202.83% -- 116.12% 202.59% 0.00% 购买
9 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C -- -- -11.37% 34.47% 148.59% -- -- 83.79% 144.71% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A -- -- 5.49% 80.61% 143.91% 376.76% 259.38% 104.84% 219.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 10.0005 10.4429 1.48% 86.18% 129.24% 351.20% 312.68% 103.84% 1066.35% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.7647 10.2212 1.38% 85.81% 128.33% 347.57% 307.73% 103.25% 199.35% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 7.7830 7.7830 -23.92% 78.79% 119.52% 510.24% 457.04% 96.75% 678.30% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 7.3127 7.3127 -24.07% 78.08% 117.78% 500.63% 443.90% 95.63% 631.27% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4362 3.4362 -1.54% 84.01% 117.74% 380.72% 247.20% 98.36% 243.62% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3573 3.3573 -1.67% 83.55% 116.64% 375.94% 242.02% 97.65% 235.73% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.7987 5.7987 7.61% 70.66% 109.18% 280.72% 220.23% 92.65% 479.87% 0.15% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 2.8852 2.8852 1.00% 81.02% 109.03% 226.68% 150.67% 112.55% 188.52% 0.15% 购买
9 005629 汇安趋势动力股票C 2.7591 2.7591 0.87% 80.57% 108.00% 223.42% 146.94% 111.80% 175.91% 0.00% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 5.6258 5.6258 7.44% 70.04% 107.79% 275.93% 212.84% 91.69% 134.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.1924 8.1924 17.68% 103.09% 160.45% 280.69% 203.86% 122.32% 719.24% 0.15% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.9735 6.9735 -10.02% 75.17% 155.70% 519.48% 402.49% 104.02% 597.35% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 3.0860 3.0860 17.07% 98.81% 152.52% 208.41% -- 118.96% 208.60% 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4496 3.4496 4.84% 95.59% 151.43% 371.90% 275.94% 112.48% 244.96% 0.15% 购买
6 021180 易方达产业机遇混合C 3.0549 3.0549 16.93% 98.32% 151.29% 205.40% -- 118.19% 205.49% 0.00% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.4030 3.4030 4.73% 95.19% 150.44% 368.22% 271.47% 111.87% 268.17% 0.00% 购买
8 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4814 2.4814 -10.53% 43.47% 144.67% -- -- 86.05% 148.14% 0.15% 购买
9 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4666 2.4666 -10.67% 43.04% 143.23% -- -- 85.25% 146.66% 0.00% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 3.1736 3.1736 4.73% 83.19% 142.95% 375.94% 272.18% 103.36% 217.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5249 2.5249 0.69% 27.60% 35.11% 84.42% 66.45% 26.69% 152.49% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4491 2.4491 0.59% 27.35% 34.57% 82.96% 64.47% 26.33% 144.91% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.31% 16.16% 28.23% 67.48% 56.17% 26.19% 154.40% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 2.1435 2.4925 -3.61% 15.53% 24.30% 70.19% 61.71% 20.52% 182.74% 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 2.0233 2.3003 -3.71% 15.30% 23.80% 68.83% 59.79% 20.17% 154.43% 0.00% 购买
6 025464 国泰可转债债券D 1.9900 1.9900 -8.82% 23.23% 23.41% -- -- 16.44% 22.66% 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 1.9899 1.9899 -8.82% 23.22% 23.40% 71.77% 49.17% 16.44% 98.99% 0.08% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 2.4710 2.8010 1.27% 17.67% 22.57% 42.01% 37.97% 18.63% 210.36% 0.08% 购买
9 630109 华商稳定增利债券C 2.3140 2.6340 1.18% 17.46% 22.11% 40.84% 36.28% 18.30% 190.54% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2092 2.5412 -5.19% 12.44% 19.99% 65.97% 48.37% 13.05% 179.06% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0450 3.1350 -2.17% 89.86% 135.77% -- -- 101.74% 213.50% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2306 2.4612 -1.98% 90.78% 135.14% -- -- 102.47% 146.12% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 1.0113 3.0339 -2.63% 90.15% 135.09% -- -- 101.90% 203.39% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1614 3.4842 -3.87% 76.07% 123.13% 308.13% -- 90.28% 248.42% -- 购买
5 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4228 2.4228 -3.06% 82.56% 122.97% -- -- 92.30% 142.28% 0.10% 购买
6 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4178 2.4178 -3.11% 82.39% 122.53% -- -- 92.03% 141.78% 0.00% 购买
7 562590 半导体设备ETF华夏 1.0231 3.0693 -4.55% 75.78% 121.83% 305.51% -- 89.88% 206.93% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 1.1364 3.4092 -4.43% 75.29% 121.81% 306.73% -- 89.25% 240.92% -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 1.0675 3.2025 -4.64% 75.25% 121.05% 314.24% -- 89.15% 220.15% -- 购买
10 159516 半导体设备ETF国泰 0.7239 2.8956 -4.66% 74.45% 119.91% 303.91% 221.66% 88.06% 189.56% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -17.32% 43.85% 94.91% 147.14% 92.78% 72.90% 174.00% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -17.32% 43.85% 94.91% 147.14% 92.78% 72.90% 174.00% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -18.06% 40.95% 85.14% 135.40% 81.46% 66.06% 174.00% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -11.37% 49.11% 82.07% 192.20% 277.15% 62.18% 319.69% 0.15% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -15.78% 39.14% 81.60% 154.51% 220.32% 70.03% 142.80% 0.16% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -11.50% 48.66% 80.97% 188.83% 270.64% 61.49% 310.78% 0.00% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -15.89% 38.84% 80.77% 152.43% 215.87% 69.60% 197.38% 0.00% 购买
8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -26.14% 35.05% 78.05% 254.31% 319.73% 58.12% 259.27% 0.15% 购买
9 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -26.24% 34.68% 77.10% 250.83% 314.25% 57.55% 251.94% 0.00% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 32.47% 18.24% 75.62% 77.11% 52.96% 91.53% 101.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -6.94% 34.21% 50.07% 149.44% 110.54% 41.69% 92.52% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -7.01% 34.00% 49.61% 147.95% 108.67% 41.39% 90.20% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -6.61% 32.71% 47.69% 148.72% 110.27% 39.47% 87.01% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -6.69% 32.50% 47.26% 147.22% 108.38% 39.16% 84.35% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -13.53% 28.82% 46.22% 138.76% 101.05% 35.11% 77.83% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -13.62% 28.56% 45.64% 136.85% 98.65% 34.72% 85.84% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -6.55% 29.59% 45.45% 129.40% 95.28% 38.43% 65.83% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -6.65% 29.33% 44.87% 127.59% 92.95% 38.04% 62.50% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -7.82% 22.88% 32.24% 110.95% 77.42% 27.58% 74.14% 0.15% 购买
10 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A -- -- 0.26% -1.88% 29.51% 64.97% 45.59% 14.00% 8.32% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-21
万份收益|7日年化		 2026-09-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3619 1.3010% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3420 1.0850% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2730 1.0820% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2700 1.1560% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2461 0.8620% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2453 1.0340% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3245 1.1730% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2588 1.0530% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3116 1.1440% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2962 1.0580% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-21
单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-21
单位净值|累计净值		 2026-09-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.6520 1.4600 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 134.7430 1.4020 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 121.3581 1.4204 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 119.7515 1.2857 -- --
5 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 119.3519 1.2685 -- --
6 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 118.6400 1.1864 -- --
7 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 118.3583 1.2882 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 114.0279 1.1774 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.9429 1.1394 -- --
10 511100 国债ETF华夏 基金吧 -- -- 110.8801 1.1088 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 10.0005 09-21 -0.45% 7.88% 3.08% 1.48% 86.18% 129.24% 312.68% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.7647 09-21 -0.45% 7.87% 3.04% 1.38% 85.81% 128.33% 307.73% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.7830 09-21 -0.40% 5.41% 4.04% -23.92% 78.79% 119.52% 457.04% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3127 09-21 -0.40% 5.39% 3.97% -24.07% 78.08% 117.78% 443.90% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4362 09-21 -0.85% 11.36% 1.82% -1.54% 84.01% 117.74% 247.20% 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3573 09-21 -0.85% 11.35% 1.78% -1.67% 83.55% 116.64% 242.02% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.7987 09-21 -0.08% 8.13% -0.27% 7.61% 70.66% 109.18% 220.23% 0.15% 购买
8 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.8852 09-21 -0.67% 10.26% 0.06% 1.00% 81.02% 109.03% 150.67% 0.15% 购买
9 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7591 09-21 -0.67% 10.25% 0.01% 0.87% 80.57% 108.00% 146.94% 0.00% 购买
10 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.6258 09-21 -0.08% 8.12% -0.32% 7.44% 70.04% 107.79% 212.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.1924 09-21 0.97% 1.06% -2.20% 17.68% 103.09% 160.45% 203.86% 0.15% 购买
2 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.9735 09-21 -0.28% 6.51% 7.51% -10.02% 75.17% 155.70% 402.49% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0860 09-21 0.97% 1.23% -2.59% 17.07% 98.81% 152.52% -- 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.4496 09-21 -0.79% 12.64% 0.37% 4.84% 95.59% 151.43% 275.94% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0549 09-21 0.96% 1.22% -2.64% 16.93% 98.32% 151.29% -- 0.00% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4030 09-21 -0.79% 12.63% 0.33% 4.73% 95.19% 150.44% 271.47% 0.00% 购买
7 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 混合型-偏股 2.4814 09-21 0.80% 10.27% 0.78% -10.53% 43.47% 144.67% -- 0.15% 购买
8 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 混合型-偏股 2.4666 09-21 0.80% 10.26% 0.73% -10.67% 43.04% 143.23% -- 0.00% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.1736 09-21 -0.72% 12.49% -1.12% 4.73% 83.19% 142.95% 272.18% 0.15% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.1433 09-21 -0.72% 12.49% -1.13% 4.68% 83.01% 142.45% 269.97% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5249 09-21 0.12% -0.79% -1.55% 0.69% 27.60% 35.11% 66.45% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4491 09-21 0.12% -0.80% -1.58% 0.59% 27.35% 34.57% 64.47% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1435 09-21 0.04% 1.62% 1.00% -3.61% 15.53% 24.30% 61.71% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0233 09-21 0.03% 1.61% 0.97% -3.71% 15.30% 23.80% 59.79% 0.00% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 1.9900 09-21 0.12% 5.21% 0.77% -8.82% 23.23% 23.41% -- 0.00% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9899 09-21 0.11% 5.20% 0.76% -8.82% 23.22% 23.40% 49.17% 0.08% 购买
7 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4710 09-21 0.20% 0.16% 0.20% 1.27% 17.67% 22.57% 37.97% 0.08% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3140 09-21 0.22% 0.13% 0.17% 1.18% 17.46% 22.11% 36.28% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2092 09-21 -0.07% 2.42% -0.65% -5.19% 12.44% 19.99% 48.37% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2465 09-21 -0.07% 2.41% -0.68% -5.29% 12.22% 19.51% 46.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4228 09-21 -0.91% 12.81% 0.07% -3.06% 82.56% 122.97% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4178 09-21 -0.91% 12.81% 0.05% -3.11% 82.39% 122.53% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3291 09-21 -0.65% 11.12% -0.56% -3.36% 73.63% 115.96% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.3138 09-21 -0.65% 11.12% -0.57% -3.41% 73.46% 115.52% -- 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5328 09-21 -0.91% 12.72% 0.19% -2.69% 79.86% 114.41% -- 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5273 09-21 -0.91% 12.72% 0.17% -2.74% 79.69% 113.98% -- 0.00% 购买
7 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6718 09-21 -0.64% 10.98% -0.62% -3.79% 70.45% 110.76% -- 0.10% 购买
8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.6644 09-21 -0.65% 10.98% -0.63% -3.84% 70.27% 110.34% -- 0.00% 购买
9 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 指数型-股票 3.4773 09-21 -0.65% 11.08% -0.66% -3.91% 71.47% 109.93% -- 0.12% 购买
10 021893 易方达半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.5292 09-21 -0.65% 11.04% -0.52% -3.73% 71.13% 109.65% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7400 09-18 2.4700% 1.11% 0.85% -18.06% 40.95% 85.14% 81.46% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1969 09-18 2.8500% 3.90% -0.37% -11.37% 49.11% 82.07% 277.15% 0.15% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4280 09-18 3.5400% 0.50% 1.04% -15.78% 39.14% 81.60% 220.32% 0.16% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1078 09-18 2.8500% 3.89% -0.42% -11.50% 48.66% 80.97% 270.64% 0.00% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3880 09-18 3.5100% 0.46% 1.02% -15.89% 38.84% 80.77% 215.87% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8713 09-18 3.8300% 2.06% -2.77% -25.80% 29.06% 70.92% 213.87% 0.15% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8693 09-18 2.7400% 0.03% -0.96% -12.94% 33.13% 70.81% 137.13% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8422 09-18 3.8300% 2.05% -2.79% -25.86% 28.87% 70.34% 211.06% 0.00% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8274 09-18 2.7400% 0.02% -0.99% -13.03% 32.86% 69.99% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8616 09-18 1.8500% -0.01% -0.28% -17.08% 31.82% 63.30% 185.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9252 09-18 1.47% 1.93% -3.89% -6.94% 34.21% 50.07% 110.54% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9020 09-18 1.46% 1.93% -3.92% -7.01% 34.00% 49.61% 108.67% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8701 09-18 1.31% 1.64% -4.06% -6.61% 32.71% 47.69% 110.27% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8435 09-18 1.30% 1.63% -4.09% -6.69% 32.50% 47.26% 108.38% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7783 09-18 1.85% 2.69% -4.27% -13.53% 28.82% 46.22% 101.05% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6583 09-18 1.09% 1.25% -3.46% -6.55% 29.59% 45.45% 95.28% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6250 09-18 1.08% 1.23% -3.50% -6.65% 29.33% 44.87% 92.95% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7414 09-18 1.20% 1.09% -4.42% -7.82% 22.88% 32.24% 77.42% 0.15% 购买
9 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0832 09-18 1.85% 2.16% -2.39% 0.26% -1.88% 29.51% 45.59% 0.12% 购买
10 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0650 09-18 1.85% 2.15% -2.42% 0.15% -2.05% 29.22% 44.23% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.9117 09-217.21%64.48%62.37%33.62%64.03%57.54%-8.83%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.8746 09-217.14%64.15%61.75%32.60%60.24%56.68%-12.54%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.8580 09-218.22%58.25%61.65%41.14%55.16%57.55%185.80%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.5103 09-214.63%48.86%32.00%3.17%28.22%23.95%-48.97%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4994 09-214.61%48.72%31.73%2.80%26.72%23.61%-50.06%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.4413 09-212.88%48.39%37.90%10.95%46.53%32.57%44.13%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.4183 09-212.83%48.20%37.55%10.42%44.34%32.09%41.83%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.7930 09-212.72%45.17%47.39%21.43%44.79%37.18%179.30%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.7748 09-213.11%41.61%30.28%2.27%32.27%23.40%77.48%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.6706 09-213.03%41.31%29.76%1.46%29.04%22.69%67.06%0.00%查看详情
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    聚焦新蓝筹

    中邮未来新蓝筹混合

    123.00%

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    精选地产 家具个股

    国联安稳健混合A

    916.68%

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  • 前海联合基金

    拥抱科技和消费升级

    前海联合泓鑫混合A

    15.29%

    近1年

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  • 中信保诚

    聚焦新能源+光伏

    中信保诚新兴产业混合A

    32.27%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A69.52%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C51.29%0.00%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.44%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币245.06%0.12%购买
国泰纳斯达克100指数1,296.65%0.15%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.20%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C128.17%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A530.60%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A88.17%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A115.29%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.99%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C141.78%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C230.91%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.35%0.12%购买
易方达上证科创50联接C27.62%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C97.56%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合719.24%0.15%购买
东方人工智能主题混合C268.17%0.00%购买
银华集成电路混合C214.33%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A238.46%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C208.04%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C146.66%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C450.42%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C201.23%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A291.23%0.08%购买
东方添益债券75.89%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.08%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.07%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.73%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.66%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.66%0.05%购买
长城短债A25.55%0.04%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3900%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3760%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3560%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.3540%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3390%0.00%购买
创金合信货币C1.3290%0.00%购买
中加货币E1.3030%0.00%购买
英大现金宝A1.2490%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C东吴基金混合型-偏债26/08/17～26/11/16杜澄楷
028778招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
028777招商中证卫星产业ETF发起式联...招商基金指数型-股票26/08/20～26/09/24许荣漫
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★160.45%
2华商改革创新股票A★★★★★109.18%
3创金合信积极成长股★★★★★87.16%
4易方达科益混合A★★★★★86.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★160.45%
2前海开源沪港深乐享★★★★★155.70%
3东方人工智能主题混★★★★★151.43%
4东方人工智能主题混★★★★★150.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★160.45%
2南方信息创新混合A★★★★★124.83%
3东方惠新灵活配置混★★★★★122.79%
4财通价值动量混合A★★★★★111.63%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★160.45%
2前海开源沪港深乐享★★★★★155.70%
3财通匠心优选一年持★★★★★133.13%
4财通匠心优选一年持★★★★★131.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动1.48%86.18%129.24%
2申万菱信智能驱动1.38%85.81%128.33%
3华夏上证科创板半-3.06%82.56%122.97%
4华夏上证科创板半-3.11%82.39%122.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A0.69%27.60%35.11%
2华商可转债债券C0.59%27.35%34.57%
3财通收益增强债券-3.61%15.53%24.30%
4财通收益增强债券-3.71%15.30%23.80%
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