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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.0614 1.0614 0.0662 6.24% 开放申购 0.15% 购买
2 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 基金吧 档案 1.1247 1.1247 1.0587 1.0587 0.0660 6.23% 开放申购 0.00% 购买
3 012876 富荣福耀混合A 基金吧 档案 1.1733 1.1733 1.1065 1.1065 0.0668 6.04% 开放申购 0.15% 购买
4 012877 富荣福耀混合C 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.0877 1.0877 0.0656 6.03% 开放申购 0.00% 购买
5 519097 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 3.5278 4.2898 3.3293 4.0913 0.1985 5.96% 开放申购 0.15% 购买
6 000929 博时黄金D 基金吧 档案 9.4806 4.0214 8.9493 3.8006 0.5313 5.94% 暂停申购 0.05% 购买
7 000930 博时黄金I 基金吧 档案 9.3076 3.8718 8.7860 3.6551 0.5216 5.94% 暂停申购 0.00% 购买
8 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 1.2259 1.2259 1.1588 1.1588 0.0671 5.79% 开放申购 0.15% 购买
9 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.1546 1.1546 0.0669 5.79% 开放申购 0.00% 购买
10 000218 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 3.5450 3.5450 3.3527 3.3527 0.1923 5.74% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.5450 1.5450 1.4647 1.4647 0.0803 5.48% 开放申购 0.15% 购买
2 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.5358 1.5358 1.4560 1.4560 0.0798 5.48% 开放申购 0.00% 购买
3 005328 前海开源价值策略股票 基金吧 档案 1.1737 1.1737 1.1158 1.1158 0.0579 5.19% 开放申购 0.15% 购买
4 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.0844 2.0844 1.9836 1.9836 0.1008 5.08% 开放申购 0.12% 购买
5 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.0646 2.0646 1.9648 1.9648 0.0998 5.08% 开放申购 0.00% 购买
6 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.5432 0.5432 0.5184 0.5184 0.0248 4.78% 开放申购 0.00% 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.5641 0.5641 0.5384 0.5384 0.0257 4.77% 开放申购 0.15% 购买
8 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 2.0010 2.0010 1.9121 1.9121 0.0889 4.65% 开放申购 0.15% 购买
9 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.9784 1.9784 1.8905 1.8905 0.0879 4.65% 开放申购 0.00% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 1.9030 1.9030 1.8190 1.8190 0.0840 4.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.0614 1.0614 0.0662 6.24% 开放申购 0.15% 购买
2 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 基金吧 档案 1.1247 1.1247 1.0587 1.0587 0.0660 6.23% 开放申购 0.00% 购买
3 012876 富荣福耀混合A 基金吧 档案 1.1733 1.1733 1.1065 1.1065 0.0668 6.04% 开放申购 0.15% 购买
4 012877 富荣福耀混合C 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.0877 1.0877 0.0656 6.03% 开放申购 0.00% 购买
5 519097 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 3.5278 4.2898 3.3293 4.0913 0.1985 5.96% 开放申购 0.15% 购买
6 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 基金吧 档案 1.2259 1.2259 1.1588 1.1588 0.0671 5.79% 开放申购 0.15% 购买
7 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 基金吧 档案 1.2215 1.2215 1.1546 1.1546 0.0669 5.79% 开放申购 0.00% 购买
8 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 2.1773 2.1773 2.0627 2.0627 0.1146 5.56% 开放申购 0.15% 购买
9 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 0.9002 0.9002 0.8528 0.8528 0.0474 5.56% 开放申购 0.15% 购买
10 020137 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 2.1565 2.1565 2.0431 2.0431 0.1134 5.55% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 2.0201 2.0401 1.9560 1.9760 0.0641 3.28% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 2.0191 2.0391 1.9551 1.9751 0.0640 3.27% 开放申购 0.09% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.9771 1.9771 1.9145 1.9145 0.0626 3.27% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6341 1.6341 1.5838 1.5838 0.0503 3.18% 开放申购 0.08% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6342 1.6342 1.5838 1.5838 0.0504 3.18% 开放申购 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.7496 1.7496 1.6963 1.6963 0.0533 3.14% 开放申购 0.08% 购买
7 200113 长城积极增利债券C 基金吧 档案 1.6221 1.8125 1.5727 1.7631 0.0494 3.14% 开放申购 0.00% 购买
8 200013 长城积极增利债券A 基金吧 档案 1.3912 1.8536 1.3488 1.8112 0.0424 3.14% 开放申购 0.08% 购买
9 025278 长城积极增利债券D 基金吧 档案 1.3912 1.3912 1.3488 1.3488 0.0424 3.14% 开放申购 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.3458 2.3508 2.2750 2.2800 0.0708 3.11% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159934 易方达黄金ETF 基金吧 档案 9.7635 3.7712 9.2165 3.5599 0.5470 5.94% 场内交易 -- 购买
2 000929 博时黄金D 基金吧 档案 9.4806 4.0214 8.9493 3.8006 0.5313 5.94% 暂停申购 0.05% 购买
3 159937 博时黄金ETF 基金吧 档案 9.3246 3.6613 8.8020 3.4561 0.5226 5.94% 场内交易 -- 购买
4 000930 博时黄金I 基金吧 档案 9.3076 3.8718 8.7860 3.6551 0.5216 5.94% 暂停申购 0.00% 购买
5 518800 国泰黄金ETF 基金吧 档案 9.2327 3.4925 8.7164 3.2972 0.5163 5.92% 场内交易 -- 购买
6 518880 华安黄金ETF 基金吧 档案 9.3460 3.5292 8.8241 3.3321 0.5219 5.91% 场内交易 -- 购买
7 518850 华夏黄金ETF 基金吧 档案 9.4252 2.4263 8.9004 2.2912 0.5248 5.90% 场内交易 -- 购买
8 518660 工银瑞信黄金ETF 基金吧 档案 9.3615 2.4261 8.8402 2.2910 0.5213 5.90% 场内交易 -- 购买
9 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 档案 9.3092 2.3955 8.7907 2.2621 0.5185 5.90% 场内交易 -- 购买
10 000218 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 3.5450 3.5450 3.3527 3.3527 0.1923 5.74% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.7903 1.7903 1.7096 1.7096 0.0807 4.72% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7365 1.7365 1.6583 1.6583 0.0782 4.72% 开放申购 0.00% 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8551 0.8551 0.8283 0.8283 0.0268 3.24% 开放申购 1.50% 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8530 0.8530 0.8262 0.8262 0.0268 3.24% 开放申购 0.00% 购买
5 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9347 0.9347 0.9056 0.9056 0.0291 3.21% 开放申购 0.15% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9328 0.9328 0.9038 0.9038 0.0290 3.21% 开放申购 0.00% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1443 0.1443 0.1406 0.1406 0.0037 2.63% 开放申购 1.50% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9948 0.9948 0.9704 0.9704 0.0244 2.51% 开放申购 1.50% 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9525 1.9525 1.9062 1.9062 0.0463 2.43% 限大额 0.15% 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9376 1.9376 1.8918 1.8918 0.0458 2.42% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-03-24
单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9890 0.9890 0.9692 0.9692 0.0198 2.04% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9734 0.9734 0.9539 0.9539 0.0195 2.04% 开放申购 0.00% 购买
3 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9400 0.9400 0.9215 0.9215 0.0185 2.01% 开放申购 0.12% 购买
4 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9385 0.9385 0.9200 0.9200 0.0185 2.01% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4034 1.4034 1.3760 1.3760 0.0274 1.99% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.3908 1.3908 1.3636 1.3636 0.0272 1.99% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9528 0.9528 0.9354 0.9354 0.0174 1.86% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9365 0.9365 0.9194 0.9194 0.0171 1.86% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8061 0.8061 0.7937 0.7937 0.0124 1.56% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7926 0.7926 0.7804 0.7804 0.0122 1.56% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7972 3.7972 -1.59% 12.63% 186.91% -- -- 0.47% 279.72% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7647 3.7647 -1.73% 12.30% 185.10% -- -- 0.33% 276.47% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1830 2.1830 18.07% 36.88% 177.49% 172.40% 116.35% 22.76% 118.30% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1412 2.1412 17.89% 36.54% 176.25% 170.46% 113.95% 22.59% 16.60% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6212 3.6212 -3.69% 15.67% 176.20% 197.09% -- 0.36% 262.12% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5640 3.5640 -3.83% 15.33% 174.56% 193.53% -- 0.22% 256.40% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.3991 2.3991 16.90% 40.26% 170.78% 219.88% 149.05% 21.83% 139.91% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5283 1.5283 16.60% 34.26% 170.40% 166.16% 128.51% 20.98% 52.83% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4920 1.4920 16.57% 34.06% 169.36% 163.74% 125.31% 20.96% 49.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.2814 4.2814 4.72% 20.05% 140.91% 162.12% 150.45% 8.23% 328.14% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.0384 4.0384 4.52% 19.58% 139.00% 157.96% 144.51% 8.04% 303.84% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.5151 6.5651 21.81% 40.15% 133.13% 177.92% 108.02% 26.38% 561.42% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.6559 4.6559 16.07% 30.37% 116.00% 158.62% 101.77% 20.26% 365.59% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.5499 4.5499 15.85% 29.92% 114.63% 155.45% 98.03% 20.05% 90.49% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.5302 2.9682 9.14% 13.58% 105.42% 112.78% 57.90% 13.03% 216.29% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.0012 4.0012 6.49% 18.18% 104.87% 123.79% 75.88% 9.38% 300.12% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.4413 1.4963 3.44% 20.57% 104.03% 124.26% 72.16% 7.23% 51.15% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.5200 2.5200 2.61% 12.85% 103.55% 147.30% 66.23% 5.48% 152.00% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 1.8132 1.8532 2.43% 6.34% 101.84% 148.27% 97.90% 4.58% 85.43% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7972 3.7972 -1.59% 12.63% 186.91% -- -- 0.47% 279.72% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7647 3.7647 -1.73% 12.30% 185.10% -- -- 0.33% 276.47% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1830 2.1830 18.07% 36.88% 177.49% 172.40% 116.35% 22.76% 118.30% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1412 2.1412 17.89% 36.54% 176.25% 170.46% 113.95% 22.59% 16.60% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6212 3.6212 -3.69% 15.67% 176.20% 197.09% -- 0.36% 262.12% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5640 3.5640 -3.83% 15.33% 174.56% 193.53% -- 0.22% 256.40% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.3991 2.3991 16.90% 40.26% 170.78% 219.88% 149.05% 21.83% 139.91% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5283 1.5283 16.60% 34.26% 170.40% 166.16% 128.51% 20.98% 52.83% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4920 1.4920 16.57% 34.06% 169.36% 163.74% 125.31% 20.96% 49.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6657 1.9545 3.06% 3.47% 53.17% 107.17% -- 3.11% 107.19% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4606 1.4628 0.36% 0.74% 45.35% -- -- 0.41% 46.28% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3928 1.4506 0.32% 0.64% 45.03% -- -- 0.36% 45.09% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 2.0201 2.0401 1.54% 9.09% 38.86% 53.74% 33.98% 1.57% 104.99% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9771 1.9771 1.42% 8.82% 38.16% 52.20% 31.97% 1.45% 97.71% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5123 2.5123 6.28% 8.93% 32.93% 40.09% 26.37% 5.58% 151.23% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.4995 2.4995 6.20% 8.77% 32.54% 39.26% -- 5.50% 27.53% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2627 1.3883 0.59% 0.89% 30.07% 33.49% 37.51% 0.60% 41.10% 0.04% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1907 1.2987 0.24% 0.18% 28.86% -- -- 0.23% 29.88% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.7508 1.7508 -0.87% 2.81% 28.57% 45.95% 23.47% -1.18% 75.08% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0526 3.1578 0.82% 16.42% 141.44% 161.71% 190.67% 2.45% 215.81% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.1110 3.1110 10.99% 26.95% 136.70% 182.56% 193.91% 11.78% 211.10% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.0633 3.0633 10.92% 26.80% 136.13% 181.14% 191.74% 11.72% 206.33% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6824 2.6824 0.88% 17.52% 133.96% -- -- 2.42% 168.24% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6723 2.6723 0.83% 17.40% 133.51% -- -- 2.37% 167.23% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.5869 2.5869 0.42% 16.58% 131.97% -- -- 1.94% 158.69% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.5778 2.5778 0.38% 16.47% 131.50% -- -- 1.89% 157.78% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3364 2.6728 3.62% 23.20% 131.03% -- -- 2.54% 167.28% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.9804 2.9804 0.68% 15.73% 128.56% 149.45% 180.11% 2.22% 198.04% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.9687 2.9687 0.60% 15.55% 127.89% -- -- 2.14% 115.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.83% 28.82% 113.81% 166.60% 197.05% 15.99% 163.54% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.69% 28.47% 112.73% 164.22% 193.21% 15.86% 158.83% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 12.42% 25.15% 105.67% 159.25% 198.44% 13.94% 185.49% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 12.28% 24.83% 104.66% 156.92% 194.61% 13.80% 180.38% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 19.40% 26.70% 86.29% 73.37% 110.53% 18.98% 69.90% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 19.30% 26.51% 85.70% 71.97% 107.56% 18.96% 108.59% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 11.72% 23.77% 80.33% 73.26% -- 13.36% 110.95% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 11.62% 23.53% 79.75% 72.30% -- 13.26% 109.12% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 5.27% 18.23% 71.58% 89.33% 174.59% 5.92% 174.10% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 5.12% 17.87% 70.52% 87.15% 169.69% 5.78% 169.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 10.43% 14.14% 61.91% 83.98% 56.47% 7.98% 33.88% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4022 1.4022 10.52% 6.32% 55.47% 65.49% 38.26% 9.86% 40.22% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3812 1.3812 10.41% 6.08% 54.83% 64.12% 36.55% 9.76% 38.12% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -0.46% 4.43% 53.78% 55.91% 33.13% -0.83% 30.53% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -0.55% 4.23% 53.15% 54.65% -- -0.92% 36.68% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -1.04% 1.89% 47.64% 59.18% 38.28% -0.95% 32.82% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -1.12% 1.74% 47.19% 58.22% 37.04% -1.02% 31.12% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -0.31% 2.79% 46.73% 58.18% 36.96% -0.23% 35.56% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -0.39% 2.63% 46.28% 57.23% 35.72% -0.30% 34.12% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 2.15% 5.19% 43.66% 53.36% 34.07% 2.23% 22.46% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-24
万份收益|7日年化		 2026-03-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.8889 2.3750% 0.9391 1.5440% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.8231 2.1270% 0.8733 1.2980% 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.0344 1.6720% 0.3304 1.4550% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
4 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.9677 1.4310% 0.2693 1.2130% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.9398 1.6100% 0.2920 1.2700% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
6 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.9243 1.0800% 0.5883 1.0940% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
7 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8641 1.6900% 0.3267 1.3980% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
8 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 0.8193 1.5300% 0.3439 1.2820% 2020-07-10 张英 0.00% 购买
9 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.8070 1.4090% 0.2968 1.4050% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
10 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.7986 1.4450% 0.2583 1.1530% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-24
单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-24
单位净值|累计净值		 2026-03-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159934 易方达黄金ETF 基金吧 9.7635 3.7712 9.2165 3.5599 0.5470 5.94%
2 159937 博时黄金ETF 基金吧 9.3246 3.6613 8.8020 3.4561 0.5226 5.94%
3 518800 国泰黄金ETF 基金吧 9.2327 3.4925 8.7164 3.2972 0.5163 5.92%
4 518880 华安黄金ETF 基金吧 9.3460 3.5292 8.8241 3.3321 0.5219 5.91%
5 518850 华夏黄金ETF 基金吧 9.4252 2.4263 8.9004 2.2912 0.5248 5.90%
6 518660 工银瑞信黄金ETF 基金吧 9.3615 2.4261 8.8402 2.2910 0.5213 5.90%
7 159812 前海开源黄金ETF 基金吧 9.3092 2.3955 8.7907 2.2621 0.5185 5.90%
8 589720 国泰上证科创板创新药ETF 基金吧 0.8260 0.8260 0.7902 0.7902 0.0358 4.53%
9 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 基金吧 0.7636 0.7636 0.7308 0.7308 0.0328 4.49%
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.6817 1.6817 1.6125 1.6125 0.0692 4.29%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.2814 03-24 3.65% 5.70% 4.87% 4.72% 20.05% 140.91% 150.45% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.0384 03-24 3.65% 5.68% 4.81% 4.52% 19.58% 139.00% 144.51% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5151 03-24 0.60% 2.01% 1.60% 21.81% 40.15% 133.13% 108.02% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6559 03-24 2.00% 2.79% 3.01% 16.07% 30.37% 116.00% 101.77% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5499 03-24 2.00% 2.77% 2.96% 15.85% 29.92% 114.63% 98.03% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.5302 03-24 3.54% -3.61% -8.44% 9.14% 13.58% 105.42% 57.90% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.0012 03-24 2.34% 6.17% -1.92% 6.49% 18.18% 104.87% 75.88% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4413 03-24 2.99% 3.54% -1.44% 3.44% 20.57% 104.03% 72.16% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5200 03-24 1.65% 0.56% -3.41% 2.61% 12.85% 103.55% 66.23% 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.8132 03-24 2.52% 3.73% -1.31% 2.43% 6.34% 101.84% 97.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7972 03-24 2.27% 1.53% -1.41% -1.59% 12.63% 186.91% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7647 03-24 2.27% 1.52% -1.46% -1.73% 12.30% 185.10% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1830 03-24 3.25% 6.30% 2.24% 18.07% 36.88% 177.49% 116.35% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1412 03-24 3.26% 6.28% 2.22% 17.89% 36.54% 176.25% 113.95% 0.00% 购买
5 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6212 03-24 1.99% 3.35% -3.77% -3.69% 15.67% 176.20% -- 0.15% 购买
6 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5640 03-24 1.99% 3.34% -3.81% -3.83% 15.33% 174.56% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.3991 03-24 3.56% 5.07% 3.40% 16.90% 40.26% 170.78% 149.05% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5283 03-24 3.25% 6.51% 4.55% 16.60% 34.26% 170.40% 128.51% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4920 03-24 3.24% 6.49% 4.50% 16.57% 34.06% 169.36% 125.31% 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3290 03-24 3.56% 5.06% 3.35% 16.73% 39.85% 169.19% 144.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0201 03-24 3.28% -0.55% -12.16% 1.54% 9.09% 38.86% 33.98% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9771 03-24 3.27% -0.56% -12.20% 1.42% 8.82% 38.16% 31.97% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5123 03-24 2.17% -1.05% -3.73% 6.28% 8.93% 32.93% 26.37% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.4995 03-24 2.17% -1.06% -3.75% 6.20% 8.77% 32.54% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2627 03-24 0.01% 0.06% 0.15% 0.59% 0.89% 30.07% 37.51% 0.04% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1907 03-24 0.02% 0.04% 0.07% 0.24% 0.18% 28.86% -- 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7508 03-24 2.89% -1.21% -12.47% -0.87% 2.81% 28.57% 23.47% 0.08% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.0206 03-24 2.67% -1.28% -8.15% -0.07% 6.88% 28.37% 32.67% 0.08% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7282 03-24 2.88% -1.22% -12.50% -0.96% 2.61% 28.05% 21.96% 0.00% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9507 03-24 2.67% -1.30% -8.17% -0.17% 6.67% 27.91% 31.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1110 03-24 2.16% 1.93% 0.89% 10.99% 26.95% 136.70% 193.91% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0633 03-24 2.17% 1.92% 0.87% 10.92% 26.80% 136.13% 191.74% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.6824 03-24 2.25% 2.46% -2.33% 0.88% 17.52% 133.96% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.6723 03-24 2.25% 2.46% -2.34% 0.83% 17.40% 133.51% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.5869 03-24 2.23% 2.30% -2.64% 0.42% 16.58% 131.97% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.5778 03-24 2.23% 2.30% -2.65% 0.38% 16.47% 131.50% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.9804 03-24 2.22% 2.42% -2.60% 0.68% 15.73% 128.56% 180.11% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.9687 03-24 2.22% 2.41% -2.62% 0.60% 15.55% 127.89% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9196 03-24 2.22% 2.41% -2.62% 0.60% 15.55% 127.88% 177.58% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7304 03-24 1.91% 2.92% -2.40% 3.87% 21.28% 117.49% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8549 03-23 -0.5300% 0.52% 3.20% 12.42% 25.15% 105.67% 198.44% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8038 03-23 -0.5300% 0.51% 3.15% 12.28% 24.83% 104.66% 194.61% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6990 03-23 -0.1800% -0.82% 1.43% 19.40% 26.70% 86.29% 110.53% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6750 03-23 -0.1800% -0.83% 1.45% 19.30% 26.51% 85.70% 107.56% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.1095 03-23 -2.9100% -3.45% -1.44% 11.72% 23.77% 80.33% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0912 03-23 -2.9100% -3.46% -1.49% 11.62% 23.53% 79.75% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.7410 03-23 -1.2800% -2.67% -2.91% 5.27% 18.23% 71.58% 174.59% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6907 03-23 -1.2800% -2.68% -2.97% 5.12% 17.87% 70.52% 169.69% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.0144 03-23 -3.7200% -4.74% -5.53% 13.90% 19.12% 59.22% 60.89% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9890 03-23 -3.7300% -4.75% -5.62% 13.74% 18.80% 58.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3388 03-20 -0.75% -4.79% -6.21% 10.43% 14.14% 61.91% 56.47% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4022 03-24 -0.04% -2.09% -8.50% 10.52% 6.32% 55.47% 38.26% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3812 03-24 -0.05% -2.11% -8.52% 10.41% 6.08% 54.83% 36.55% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3053 03-23 -3.61% -6.61% -5.92% -0.46% 4.43% 53.78% 33.13% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3282 03-23 -3.50% -6.78% -7.64% -1.04% 1.89% 47.64% 38.28% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3112 03-23 -3.50% -6.79% -7.67% -1.12% 1.74% 47.19% 37.04% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3556 03-23 -3.47% -6.43% -7.02% -0.31% 2.79% 46.73% 36.96% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3412 03-23 -3.48% -6.44% -7.06% -0.39% 2.63% 46.28% 35.72% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2246 03-23 -2.84% -5.11% -5.15% 2.15% 5.19% 43.66% 34.07% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2023 03-23 -2.85% -5.13% -5.20% 2.05% 4.98% 43.10% 32.47% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.0844 03-248.29%31.98%28.94%49.17%--35.39%108.44%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.0646 03-248.25%31.84%28.63%48.45%--35.25%106.46%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7464 03-24-1.44%26.99%34.45%64.57%--30.29%74.64%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7299 03-24-1.47%26.83%34.13%63.77%--30.15%72.99%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1737 03-243.69%22.57%37.61%76.52%25.54%25.50%17.37%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.5151 03-241.60%21.81%40.15%133.13%108.02%26.38%561.42%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.5047 03-241.57%21.70%------26.28%56.68%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8830 03-242.14%19.69%37.67%90.38%21.79%24.98%88.30%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8813 03-242.11%19.61%------24.90%24.15%0.00%查看详情
007590华宝绿色领先股票1.5340 03-248.35%17.37%6.45%26.00%8.38%19.31%53.40%0.15%查看详情
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    布局蓝筹 超额显著

    西部利得沪深300指数增强A

    19.03%

    近1年

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  • 华夏基金

    公司自购 二级债基

    华夏鼎利债券发起式C

    16.21%

    近1年

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  • 嘉实基金

    乘“价值”顺风车

    嘉实价值精选股票A

    12.72%

    近1年

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  • 农银汇理基金

    聚焦高景气赛道

    农银行业轮动混合A

    84.46%

    近5年

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A185.49%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C180.38%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.51%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A49.25%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A93.20%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A47.83%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A734.92%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C207.17%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C27.70%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C28.42%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C44.65%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.75%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C72.99%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C82.66%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A80.32%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C45.43%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C45.57%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C67.97%0.00%购买
永赢高端装备智选混合发起C33.98%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C170.90%0.00%购买
华夏新锦绣混合C193.84%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.47%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A254.50%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C223.21%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中邮纯债恒利债券A64.81%0.08%购买
南方昌元可转债债券A104.99%0.08%购买
南方昌元可转债债券C97.71%0.00%购买
长盛盛裕纯债D17.72%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.35%0.05%购买
鹏华丰禄债券58.51%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.20%0.08%购买
长城短债C22.54%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.8290%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4840%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4740%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4600%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4470%0.00%购买
平安金管家货币D1.3960%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.3680%0.00%购买
英大现金宝A1.3630%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026113鑫元中证港股通科技指数A鑫元基金指数型-股票26/02/09～26/05/08刘宇涛
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★141.39%
2华宝核心优势混合A★★★★★133.53%
3宝盈转型动力混合A★★★★★131.23%
4华商优势行业混合A★★★★★117.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★177.49%
2华商均衡成长混合A★★★★★170.78%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★170.40%
4红土创新新兴产业混★★★★★159.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★150.22%
2易方达瑞享混合E★★★★★149.73%
3易方达远见成长混合★★★★★148.50%
4易方达远见成长混合★★★★★147.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★177.49%
2华商均衡成长混合A★★★★★170.78%
3华商均衡成长混合C★★★★★169.19%
4易方达先锋成长混合★★★★★151.45%
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1财通集成电路产业4.72%20.05%140.91%
2财通集成电路产业4.52%19.58%139.00%
3东财通信A10.99%26.95%136.70%
4东财通信C10.92%26.80%136.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C3.06%3.47%53.17%
2湘财鑫裕纯债A0.36%0.74%45.35%
3湘财鑫裕纯债C0.32%0.64%45.03%
4南方昌元可转债债1.54%9.09%38.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合-1.59%12.63%186.91%
2永赢科技智选混合-1.73%12.30%185.10%
3华泰柏瑞质量成长18.07%36.88%177.49%
4华泰柏瑞质量成长17.89%36.54%176.25%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A10.99%26.95%136.70%
2东财通信C10.92%26.80%136.13%
3天弘中证全指通信0.88%17.52%133.96%
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4康曼德优优1号开放中2026-03-231.21%28.07%123.91%
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