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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 14.67% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 36.28% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.89% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.79% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.38% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1106 | 1.0346 | 1.0566 | 0.0540 | 5.22% | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0425 | 2.84% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.5281 | 1.5281 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0421 | 2.83% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0162 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3932 | 1.3140 | 1.3740 | 0.0192 | 1.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0162 | 1.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3873 | 1.3083 | 1.3683 | 0.0190 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0151 | 1.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0151 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.4387 | 1.5454 | 1.4183 | 1.5250 | 0.0204 | 1.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0134 | 0.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0133 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.5318 | 1.5207 | 1.5207 | 0.0111 | 0.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 基金吧 档案 | 1.4233 | 1.4233 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0102 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3682 | 1.3183 | 1.3604 | 0.0078 | 0.59% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.3092 | 1.2612 | 1.3018 | 0.0074 | 0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5124 | 1.5037 | 1.5037 | 0.0087 | 0.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.4865 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0086 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 基金吧 档案 | 1.9930 | 2.4110 | 1.9820 | 2.4000 | 0.0110 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 基金吧 档案 | 2.0370 | 2.4610 | 2.0260 | 2.4500 | 0.0110 | 0.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 基金吧 档案 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0145 | 1.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 基金吧 档案 | 1.4842 | 1.8732 | 1.4680 | 1.8570 | 0.0162 | 1.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.7718 | 1.4074 | 1.7564 | 0.0154 | 1.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 基金吧 档案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0161 | 1.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0158 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 2.3464 | 2.3464 | 2.3218 | 2.3218 | 0.0246 | 1.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.2056 | 2.2056 | 2.1825 | 2.1825 | 0.0231 | 1.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 基金吧 档案 | 4.2661 | 4.7661 | 4.2239 | 4.7239 | 0.0422 | 1.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1106 | 1.0346 | 1.0566 | 0.0540 | 5.22% | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 2 | 013063 | 广发集益一年持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 3 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 4 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013064 | 广发集益一年持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.1530 | 0.9870 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 9 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 档案 | 1.5016 | 1.5836 | 1.4787 | 1.5607 | 0.0229 | 1.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.4597 | 1.5794 | 1.4376 | 1.5573 | 0.0221 | 1.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 档案 | 1.4959 | 1.4959 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0225 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 档案 | 1.2577 | 1.2837 | 1.2387 | 1.2647 | 0.0190 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0162 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.3332 | 1.3932 | 1.3140 | 1.3740 | 0.0192 | 1.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0162 | 1.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3873 | 1.3083 | 1.3683 | 0.0190 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0151 | 1.45% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0151 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-02 单位净值|累计净值 |
2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9504 | 1.9504 | 1.9377 | 1.9377 | 0.0127 | 0.66% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9379 | 1.9379 | 1.9254 | 1.9254 | 0.0125 | 0.65% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6364 | 1.6364 | 1.6431 | 1.6431 | -0.0067 | -0.41% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5914 | 1.5914 | 1.5979 | 1.5979 | -0.0065 | -0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.6024 | 7.3924 | 5.6342 | 7.4242 | -0.0318 | -0.56% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7500 | 5.7500 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9590 | 4.9590 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6663 | 5.1053 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6516 | 4.6516 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6232 | 4.6232 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-02 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-12-02 单位净值|累计净值 |
2025-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 6 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0031 | -0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0032 | -0.37% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-12-02 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.3654 | 3.3654 | 8.36% | 176.19% | 196.96% | -- | -- | 196.77% | 236.54% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.3427 | 3.3427 | 8.19% | 175.37% | 195.08% | -- | -- | 195.06% | 234.27% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.1906 | 3.1906 | 7.13% | 162.15% | 142.83% | 242.01% | -- | 137.80% | 219.06% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.1459 | 3.1459 | 6.97% | 161.35% | 141.40% | 237.91% | -- | 136.50% | 214.59% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.3910 | 1.3910 | 25.83% | 128.67% | 132.53% | 133.15% | 87.42% | 133.55% | 39.10% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.5676 | 1.5676 | 4.04% | 145.71% | 131.82% | 183.47% | 63.27% | 115.80% | 56.76% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.5369 | 1.5369 | 3.88% | 144.96% | 130.45% | 180.10% | 60.38% | 114.65% | 53.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.1641 | 3.2391 | 8.49% | 110.63% | 126.17% | 127.96% | 126.65% | 122.20% | 239.41% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.1579 | 3.2329 | 8.44% | 110.41% | 125.73% | 127.02% | 125.24% | 121.76% | 238.83% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.6011 | 1.6011 | 10.28% | 91.75% | 96.89% | 129.19% | 121.15% | 93.49% | 60.11% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.5698 | 1.5698 | 10.16% | 91.35% | 96.08% | 127.31% | 118.48% | 92.76% | 56.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.6615 | 1.6615 | 7.53% | 97.26% | 93.99% | 119.22% | 95.70% | 91.44% | 66.15% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.6443 | 1.6443 | 7.39% | 96.73% | 92.99% | 116.98% | -- | 90.53% | 113.52% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.5928 | 3.5928 | 10.23% | 131.14% | 91.27% | 130.19% | 106.58% | 82.98% | 259.28% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.3972 | 3.3972 | 10.01% | 130.21% | 89.76% | 126.54% | 101.69% | 81.64% | 239.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.1843 | 1.2393 | 7.99% | 71.81% | 84.56% | 79.96% | 31.12% | 89.09% | 24.20% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 4.3940 | 4.6140 | 6.16% | 87.38% | 82.32% | 137.00% | 53.48% | 73.81% | 428.00% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 4.3380 | 4.3380 | 6.09% | 87.14% | 81.81% | 135.63% | 52.16% | 73.38% | 21.04% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 2.0138 | 2.0138 | 7.28% | 68.86% | 77.04% | 127.81% | 92.17% | 82.51% | 101.38% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.3654 | 3.3654 | 8.36% | 176.19% | 196.96% | -- | -- | 196.77% | 236.54% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.3427 | 3.3427 | 8.19% | 175.37% | 195.08% | -- | -- | 195.06% | 234.27% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.1906 | 3.1906 | 7.13% | 162.15% | 142.83% | 242.01% | -- | 137.80% | 219.06% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.1459 | 3.1459 | 6.97% | 161.35% | 141.40% | 237.91% | -- | 136.50% | 214.59% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.3910 | 1.3910 | 25.83% | 128.67% | 132.53% | 133.15% | 87.42% | 133.55% | 39.10% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 1.5676 | 1.5676 | 4.04% | 145.71% | 131.82% | 183.47% | 63.27% | 115.80% | 56.76% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 1.5369 | 1.5369 | 3.88% | 144.96% | 130.45% | 180.10% | 60.38% | 114.65% | 53.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3.1641 | 3.2391 | 8.49% | 110.63% | 126.17% | 127.96% | 126.65% | 122.20% | 239.41% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3.1579 | 3.2329 | 8.44% | 110.41% | 125.73% | 127.02% | 125.24% | 121.76% | 238.83% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6160 | 1.9048 | 0.10% | 43.78% | 48.74% | -- | -- | 47.84% | 101.01% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4535 | 1.4557 | 0.03% | 0.03% | 44.90% | -- | -- | 44.72% | 45.57% | 0.06% | 购买 |
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3869 | 1.4447 | -0.01% | -0.07% | 44.59% | -- | -- | 44.43% | 44.47% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.8299 | 1.8499 | 3.74% | 29.90% | 37.69% | 35.65% | 27.24% | 36.89% | 85.69% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.7938 | 1.7938 | 3.61% | 29.57% | 37.00% | 34.30% | 25.35% | 36.26% | 79.38% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.1876 | 1.2956 | -0.18% | -0.18% | 31.20% | -- | -- | 29.03% | 29.54% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.2540 | 1.3796 | 0.24% | 28.45% | 30.03% | 34.01% | 38.38% | 28.47% | 40.13% | 0.04% | 购买 |
| 8 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9377 | 2.6627 | 4.96% | 27.20% | 29.70% | 38.51% | 28.75% | 29.79% | 215.85% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.8730 | 2.5430 | 4.85% | 26.95% | 29.17% | 37.42% | 27.24% | 29.26% | 197.56% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 1.2569 | 1.2569 | -0.29% | -0.43% | 27.63% | -- | -- | 25.55% | 25.69% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.7629 | 2.7629 | 8.60% | 123.73% | 102.68% | 164.95% | 219.26% | 102.69% | 176.32% | -- | 购买 |
| 2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.3527 | 2.3527 | 10.25% | 116.92% | 96.04% | -- | -- | 96.40% | 135.27% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.3453 | 2.3453 | 10.20% | 116.70% | 95.65% | -- | -- | 96.05% | 134.53% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.2700 | 2.2700 | 9.59% | 113.71% | 95.18% | -- | -- | 95.12% | 127.00% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.2633 | 2.2633 | 9.53% | 113.48% | 94.79% | -- | -- | 94.76% | 126.33% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.6314 | 2.6314 | 8.82% | 112.00% | 94.66% | 153.82% | 206.19% | 94.53% | 163.14% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.6234 | 2.6234 | 8.74% | 111.68% | 94.10% | -- | -- | 94.00% | 90.57% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.5801 | 2.5801 | 8.74% | 111.67% | 94.08% | 152.31% | 203.43% | 93.99% | 158.01% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008326 | 东财通信A | 2.4779 | 2.4779 | 8.06% | 103.44% | 93.69% | 142.34% | 183.03% | 86.20% | 147.79% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 008327 | 东财通信C | 2.4417 | 2.4417 | 7.99% | 103.17% | 93.20% | 141.13% | 180.91% | 85.77% | 144.17% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -8.14% | 36.34% | 115.13% | 98.33% | 85.16% | 137.40% | 61.72% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -8.28% | 36.50% | 114.66% | 96.92% | -- | 137.10% | 52.83% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 17.63% | 75.61% | 88.89% | 149.64% | 175.40% | 83.11% | 121.16% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 17.49% | 75.21% | 88.04% | 147.50% | 171.95% | 82.32% | 117.53% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 17.09% | 72.94% | 85.99% | 148.43% | 173.65% | 80.24% | 145.52% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 16.96% | 72.53% | 85.11% | 146.34% | 170.27% | 79.43% | 141.51% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 36.38% | 69.58% | 83.07% | 79.69% | -- | 97.34% | 79.74% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 36.38% | 69.39% | 82.40% | 78.13% | -- | 96.70% | 78.15% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | -2.38% | 31.39% | 80.27% | 77.86% | 59.42% | 86.58% | 4.51% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | -- | -- | -2.87% | 29.39% | 77.48% | 77.01% | 58.33% | 83.53% | 13.11% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 02日 单位净值 |
02日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 3.73% | 53.63% | 52.56% | 45.10% | 26.50% | 52.11% | 24.73% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 3.62% | 53.30% | 51.93% | 43.92% | -- | 51.53% | 30.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.70% | 54.22% | 49.46% | 51.29% | 34.80% | 49.42% | 29.61% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.62% | 53.99% | 49.01% | 50.39% | 33.60% | 49.02% | 28.07% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | -1.79% | 55.05% | 47.87% | 52.56% | 38.88% | 58.25% | 18.10% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 3.36% | 52.46% | 47.30% | 49.49% | 32.31% | 47.20% | 31.24% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 3.28% | 52.23% | 46.86% | 48.61% | 31.12% | 46.79% | 29.97% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 2.54% | 43.34% | 44.39% | 39.87% | -- | 44.05% | 33.49% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 5.15% | 25.89% | 41.35% | 43.09% | -- | 37.36% | 31.03% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 2.69% | 39.83% | 40.91% | 37.60% | 21.47% | 40.53% | 18.31% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2025-12-02 万份收益|7日年化 |
2025-12-01 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004282 | 博时兴荣货币B | 基金吧 档案 | 0.8347 | 1.5780% | 0.3611 | 1.4720% | 2017-02-24 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004373 | 金鹰增益货币B | 基金吧 档案 | 0.8266 | 1.6340% | 0.3353 | 1.3630% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004372 | 金鹰增益货币A | 基金吧 档案 | 0.7757 | 1.4440% | 0.2844 | 1.1730% | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008192 | 博时兴荣货币A | 基金吧 档案 | 0.7747 | 1.3550% | 0.3012 | 1.2500% | 2019-11-28 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 740602 | 长安货币B | 基金吧 档案 | 0.6534 | 1.3500% | 0.3361 | 1.1810% | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 004152 | 先锋日添利B | 基金吧 档案 | 0.6368 | 1.4840% | 0.3460 | 1.3430% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004151 | 先锋日添利A | 基金吧 档案 | 0.5985 | 1.3420% | 0.3076 | 1.2010% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 740601 | 长安货币A | 基金吧 档案 | 0.5875 | 1.0890% | 0.2703 | 0.9200% | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 基金吧 档案 | 0.5698 | 1.3850% | 0.3404 | 1.2640% | 2016-05-17 | 楼昕宇等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 基金吧 档案 | 0.5432 | 1.5410% | 0.3564 | 1.6180% | 2017-08-11 | 陈利 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2025-12-02 单位净值|累计净值 |
2025-12-01 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 | 1.5016 | 1.5836 | 1.4787 | 1.5607 | 0.0229 | 1.55% | |
| 2 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 基金吧 | 1.4597 | 1.5794 | 1.4376 | 1.5573 | 0.0221 | 1.54% | |
| 3 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 | 1.4959 | 1.4959 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0225 | 1.53% | |
| 4 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 基金吧 | 1.2577 | 1.2837 | 1.2387 | 1.2647 | 0.0190 | 1.53% | |
| 5 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 基金吧 | 1.4275 | 1.4665 | 1.4097 | 1.4487 | 0.0178 | 1.26% | |
| 6 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 基金吧 | 1.1425 | 1.1680 | 1.1298 | 1.1553 | 0.0127 | 1.12% | |
| 7 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 基金吧 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6534 | 1.6534 | 0.0173 | 1.05% | |
| 8 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 基金吧 | 1.4906 | 1.5026 | 1.4753 | 1.4873 | 0.0153 | 1.04% | |
| 9 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 基金吧 | 1.0848 | 1.1198 | 1.0736 | 1.1086 | 0.0112 | 1.04% | |
| 10 | 159266 | 永赢中证港股通央企红利ETF | 基金吧 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0108 | 1.04% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 1.6011 12-02 | -0.56% | 4.57% | -3.84% | 10.28% | 91.75% | 96.89% | 121.15% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 1.5698 12-02 | -0.56% | 4.56% | -3.88% | 10.16% | 91.35% | 96.08% | 118.48% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.6615 12-02 | -0.41% | 3.23% | -3.46% | 7.53% | 97.26% | 93.99% | 95.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 1.6443 12-02 | -0.42% | 3.22% | -3.50% | 7.39% | 96.73% | 92.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 3.5928 12-02 | -0.17% | 4.01% | -7.67% | 10.23% | 131.14% | 91.27% | 106.58% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.3972 12-02 | -0.18% | 3.99% | -7.73% | 10.01% | 130.21% | 89.76% | 101.69% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 1.1843 12-02 | -0.19% | 5.43% | 2.47% | 7.99% | 71.81% | 84.56% | 31.12% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 4.3940 12-02 | 0.37% | 5.32% | -0.16% | 6.16% | 87.38% | 82.32% | 53.48% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 4.3380 12-02 | 0.37% | 5.34% | -0.16% | 6.09% | 87.14% | 81.81% | 52.16% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2.0138 12-02 | -0.47% | 4.21% | 1.64% | 7.28% | 68.86% | 77.04% | 92.17% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.3654 12-02 | 0.10% | 5.46% | -1.28% | 8.36% | 176.19% | 196.96% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.3427 12-02 | 0.09% | 5.44% | -1.33% | 8.19% | 175.37% | 195.08% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.1906 12-02 | -0.07% | 4.84% | 5.69% | 7.13% | 162.15% | 142.83% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 3.1459 12-02 | -0.07% | 4.82% | 5.64% | 6.97% | 161.35% | 141.40% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.3910 12-02 | -0.81% | 1.47% | -0.18% | 25.83% | 128.67% | 132.53% | 87.42% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.5676 12-02 | -0.18% | 4.92% | -0.40% | 4.04% | 145.71% | 131.82% | 63.27% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.5369 12-02 | -0.19% | 4.92% | -0.45% | 3.88% | 144.96% | 130.45% | 60.38% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.1641 12-02 | -0.27% | 3.33% | -1.03% | 8.49% | 110.63% | 126.17% | 126.65% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.1579 12-02 | -0.27% | 3.33% | -1.05% | 8.44% | 110.41% | 125.73% | 125.24% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.3560 12-02 | -0.21% | 4.43% | -0.88% | 7.32% | 142.22% | 122.50% | 182.04% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 债券型-长债 | 1.4535 12-02 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 44.90% | -- | 0.06% | 购买 |
| 2 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 债券型-长债 | 1.3869 12-02 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | -0.01% | -0.07% | 44.59% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.8299 12-02 | -1.16% | -1.00% | -1.68% | 3.74% | 29.90% | 37.69% | 27.24% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.7938 12-02 | -1.16% | -1.00% | -1.73% | 3.61% | 29.57% | 37.00% | 25.35% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 债券型-混合二级 | 1.1876 12-02 | -0.01% | -0.09% | -0.22% | -0.18% | -0.18% | 31.20% | -- | 0.08% | 购买 |
| 6 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.2540 12-02 | -0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 28.45% | 30.03% | 38.38% | 0.04% | 购买 |
| 7 | 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.9377 12-02 | -1.23% | -0.90% | 0.09% | 4.96% | 27.20% | 29.70% | 28.75% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.8730 12-02 | -1.23% | -0.90% | 0.06% | 4.85% | 26.95% | 29.17% | 27.24% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 债券型-混合二级 | 1.2569 12-02 | -0.02% | -0.10% | -0.26% | -0.29% | -0.43% | 27.63% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.7525 12-02 | -0.41% | -0.25% | -0.54% | 4.86% | 21.86% | 27.28% | 28.43% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2.3527 12-02 | 0.71% | 9.93% | 2.51% | 10.25% | 116.92% | 96.04% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2.3453 12-02 | 0.71% | 9.93% | 2.50% | 10.20% | 116.70% | 95.65% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 2.2700 12-02 | 0.70% | 9.88% | 2.38% | 9.59% | 113.71% | 95.18% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 2.2633 12-02 | 0.69% | 9.87% | 2.36% | 9.53% | 113.48% | 94.79% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.6314 12-02 | 0.69% | 9.68% | 2.08% | 8.82% | 112.00% | 94.66% | 206.19% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2.6234 12-02 | 0.69% | 9.67% | 2.05% | 8.74% | 111.68% | 94.10% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.5801 12-02 | 0.69% | 9.67% | 2.06% | 8.74% | 111.67% | 94.08% | 203.43% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2.4779 12-02 | -0.03% | 7.86% | 2.37% | 8.06% | 103.44% | 93.69% | 183.03% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2.4417 12-02 | -0.03% | 7.85% | 2.35% | 7.99% | 103.17% | 93.20% | 180.91% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2.0360 12-02 | 0.38% | 7.91% | -0.65% | 8.82% | 98.00% | 82.76% | 147.66% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.4552 12-01 | -0.1900% | 3.24% | -0.76% | 17.09% | 72.94% | 85.99% | 173.65% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.4151 12-01 | -0.1900% | 3.23% | -0.80% | 16.96% | 72.53% | 85.11% | 170.27% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7974 12-01 | -1.4500% | 0.65% | 12.59% | 36.38% | 69.58% | 83.07% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7815 12-01 | -1.4500% | 0.64% | 12.55% | 36.38% | 69.39% | 82.40% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1311 12-01 | 0.0400% | 2.49% | 5.85% | -2.87% | 29.39% | 77.48% | 58.33% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3482 12-01 | -1.0600% | 2.45% | 3.29% | -10.66% | 30.07% | 74.61% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3571 12-01 | -1.0600% | 2.45% | 3.32% | -10.66% | 29.66% | 74.17% | 44.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5329 12-01 | -0.2500% | 0.68% | -1.45% | -11.11% | 25.17% | 70.66% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.4846 12-01 | -0.2600% | 0.67% | -1.50% | -11.18% | 24.86% | 69.94% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 3.2110 12-01 | 0.8400% | 2.34% | -2.94% | -3.00% | 24.27% | 69.71% | 74.45% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.2473 12-01 | 1.30% | 6.43% | -1.58% | 3.73% | 53.63% | 52.56% | 26.50% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2961 12-01 | 0.86% | 4.39% | -2.60% | 3.70% | 54.22% | 49.46% | 34.80% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2807 12-01 | 0.85% | 4.39% | -2.63% | 3.62% | 53.99% | 49.01% | 33.60% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.1810 11-28 | 1.13% | 0.58% | -5.30% | -1.79% | 55.05% | 47.87% | 38.88% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3124 12-01 | 0.90% | 4.43% | -2.61% | 3.36% | 52.46% | 47.30% | 32.31% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2997 12-01 | 0.89% | 4.42% | -2.64% | 3.28% | 52.23% | 46.86% | 31.12% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.3349 12-01 | 0.86% | 3.96% | -1.43% | 2.54% | 43.34% | 44.39% | -- | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.3103 11-28 | 0.65% | 2.88% | -2.36% | 5.15% | 25.89% | 41.35% | -- | 0.08% | 购买 |
| 9 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1831 12-01 | 0.72% | 2.61% | -1.38% | 2.69% | 39.83% | 40.91% | 21.47% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2988 11-28 | 0.65% | 2.87% | -2.40% | 5.05% | 25.66% | 40.81% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.7245 12-02 | -3.37% | 29.50% | 60.11% | 50.39% | 8.54% | 59.82% | 172.45% | 0.15% | 查看详情 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.6259 12-02 | -3.41% | 29.35% | 59.73% | 49.66% | 6.94% | 59.11% | 162.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.1099 12-02 | -5.06% | 27.24% | 71.31% | 47.85% | 8.18% | 59.35% | 10.99% | 0.15% | 查看详情 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0899 12-02 | -5.11% | 27.07% | 70.83% | 47.01% | 6.25% | 58.53% | 8.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.6305 12-02 | -0.73% | 24.38% | 79.16% | 69.99% | -- | 77.69% | 63.05% | 0.15% | 查看详情 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.6157 12-02 | -0.78% | 24.19% | 78.63% | 68.71% | -- | 76.42% | 61.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.0670 12-02 | -4.48% | 23.77% | 54.66% | 36.49% | -1.64% | 48.02% | 206.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 1.1342 12-02 | -0.25% | 23.65% | 61.36% | 39.41% | -- | 49.75% | 13.42% | 0.15% | 查看详情 |
| 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 1.1187 12-02 | -0.29% | 23.48% | 60.94% | 38.69% | -- | 49.04% | 11.87% | 0.00% | 查看详情 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 1.1520 12-02 | -1.48% | 23.34% | 56.33% | 47.56% | 20.28% | 63.78% | 15.20% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 138.30% | 0.12% | 购买 |
| 永赢科技智选混合发起C | 234.27% | 0.00% | 购买 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 640.74% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 796.81% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 230.15% | 0.00% | 购买 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 125.10% | 0.15% | 购买 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 122.82% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 56.93% | 0.08% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(F... | 宏利基金 | FOF-均衡型 | 25/09/26~25/12/25 | 张晓龙 |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(F... | 宏利基金 | FOF-均衡型 | 25/09/26~25/12/25 | 张晓龙 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 宏利基金 | 债券型-混合二级 | 25/09/30~25/12/29 | 李宇璐 石磊 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 宏利基金 | 债券型-混合二级 | 25/09/30~25/12/29 | 李宇璐 石磊 |
| 024232 | 人保中证A50指数增强C | 人保资产 | 指数型-股票 | 25/10/20~26/01/19 | 刘石开 |
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