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2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019074 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 1.0886 1.1106 1.0346 1.0566 0.0540 5.22% 暂停申购 0.04% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.5410 1.5410 1.4985 1.4985 0.0425 2.84% 限大额 0.10% 购买
3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.5281 1.5281 1.4860 1.4860 0.0421 2.83% 限大额 0.00% 购买
4 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 基金吧 档案 1.1213 1.1213 1.1051 1.1051 0.0162 1.47% 开放申购 0.00% 购买
5 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 基金吧 档案 1.3332 1.3932 1.3140 1.3740 0.0192 1.46% 开放申购 0.12% 购买
6 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1075 1.1075 0.0162 1.46% 开放申购 0.12% 购买
7 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 基金吧 档案 1.3273 1.3873 1.3083 1.3683 0.0190 1.45% 开放申购 0.00% 购买
8 024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0575 1.0575 1.0424 1.0424 0.0151 1.45% 开放申购 0.10% 购买
9 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45% 开放申购 0.00% 购买
10 019260 富国恒生红利ETF联接A 基金吧 档案 1.4387 1.5454 1.4183 1.5250 0.0204 1.44% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022327 宏利高端装备股票A 基金吧 档案 1.3634 1.3634 1.3500 1.3500 0.0134 0.99% 开放申购 0.15% 购买
2 022328 宏利高端装备股票C 基金吧 档案 1.3588 1.3588 1.3455 1.3455 0.0133 0.99% 开放申购 0.00% 购买
3 004403 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 1.5318 1.5318 1.5207 1.5207 0.0111 0.73% 开放申购 0.15% 购买
4 004404 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 1.4233 1.4233 1.4131 1.4131 0.0102 0.72% 开放申购 0.00% 购买
5 008303 宝盈龙头优选股票A 基金吧 档案 1.3261 1.3682 1.3183 1.3604 0.0078 0.59% 开放申购 0.15% 购买
6 008304 宝盈龙头优选股票C 基金吧 档案 1.2686 1.3092 1.2612 1.3018 0.0074 0.59% 开放申购 0.00% 购买
7 006923 前海开源沪港深非周期股票A 基金吧 档案 1.5124 1.5124 1.5037 1.5037 0.0087 0.58% 开放申购 0.15% 购买
8 006924 前海开源沪港深非周期股票C 基金吧 档案 1.4865 1.4865 1.4779 1.4779 0.0086 0.58% 开放申购 0.00% 购买
9 011478 工银美丽城镇股票C 基金吧 档案 1.9930 2.4110 1.9820 2.4000 0.0110 0.55% 开放申购 0.00% 购买
10 001043 工银美丽城镇股票A 基金吧 档案 2.0370 2.4610 2.0260 2.4500 0.0110 0.54% 开放申购 0.15% 购买
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2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022694 恒生前海港股通价值混合C 基金吧 档案 1.2447 1.2447 1.2302 1.2302 0.0145 1.18% 开放申购 0.00% 购买
2 022693 恒生前海港股通价值混合A 基金吧 档案 1.2492 1.2492 1.2347 1.2347 0.0145 1.17% 开放申购 0.15% 购买
3 025112 恒生前海港股通价值混合E 基金吧 档案 1.2490 1.2490 1.2345 1.2345 0.0145 1.17% 开放申购 0.00% 购买
4 002685 中欧丰泓沪港深混合A 基金吧 档案 1.4842 1.8732 1.4680 1.8570 0.0162 1.10% 开放申购 0.15% 购买
5 002686 中欧丰泓沪港深混合C 基金吧 档案 1.4228 1.7718 1.4074 1.7564 0.0154 1.09% 开放申购 0.00% 购买
6 006595 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 1.5029 1.5029 1.4868 1.4868 0.0161 1.08% 开放申购 0.15% 购买
7 013392 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 1.4765 1.4765 1.4607 1.4607 0.0158 1.08% 开放申购 0.00% 购买
8 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3464 2.3464 2.3218 2.3218 0.0246 1.06% 开放申购 0.15% 购买
9 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 基金吧 档案 2.2056 2.2056 2.1825 2.1825 0.0231 1.06% 开放申购 0.00% 购买
10 519120 浦银安盛新兴产业混合A 基金吧 档案 4.2661 4.7661 4.2239 4.7239 0.0422 1.00% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019074 泰康长江经济带债券D 基金吧 档案 1.0886 1.1106 1.0346 1.0566 0.0540 5.22% 暂停申购 0.04% 购买
2 013063 广发集益一年持有债券A 基金吧 档案 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11% 开放申购 0.06% 购买
3 020301 平安惠嘉纯债A 基金吧 档案 1.0234 1.0234 1.0223 1.0223 0.0011 0.11% 开放申购 0.06% 购买
4 020302 平安惠嘉纯债C 基金吧 档案 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11% 开放申购 0.00% 购买
5 013064 广发集益一年持有债券C 基金吧 档案 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
6 573003 诺德增强收益债券 基金吧 档案 0.9880 1.1530 0.9870 1.1520 0.0010 0.10% 开放申购 0.00% 购买
7 015802 鹏华稳健恒利债券A 基金吧 档案 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09% 开放申购 0.08% 购买
8 020813 鑫元佳享120天持有债券A 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09% 开放申购 0.03% 购买
9 020814 鑫元佳享120天持有债券C 基金吧 档案 1.0372 1.0372 1.0363 1.0363 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 018682 鑫元浩鑫增强债券A 基金吧 档案 1.0715 1.0715 1.0706 1.0706 0.0009 0.08% 开放申购 0.08% 购买
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2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 1.5016 1.5836 1.4787 1.5607 0.0229 1.55% 场内交易 -- 购买
2 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 1.4597 1.5794 1.4376 1.5573 0.0221 1.54% 场内交易 -- 购买
3 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 1.4959 1.4959 1.4734 1.4734 0.0225 1.53% 场内交易 -- 购买
4 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 档案 1.2577 1.2837 1.2387 1.2647 0.0190 1.53% 场内交易 -- 购买
5 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 基金吧 档案 1.1213 1.1213 1.1051 1.1051 0.0162 1.47% 开放申购 0.00% 购买
6 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 基金吧 档案 1.3332 1.3932 1.3140 1.3740 0.0192 1.46% 开放申购 0.12% 购买
7 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1075 1.1075 0.0162 1.46% 开放申购 0.12% 购买
8 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 基金吧 档案 1.3273 1.3873 1.3083 1.3683 0.0190 1.45% 开放申购 0.00% 购买
9 024029 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0575 1.0575 1.0424 1.0424 0.0151 1.45% 开放申购 0.10% 购买
10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9504 1.9504 1.9377 1.9377 0.0127 0.66% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9379 1.9379 1.9254 1.9254 0.0125 0.65% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6364 1.6364 1.6431 1.6431 -0.0067 -0.41% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5914 1.5914 1.5979 1.5979 -0.0065 -0.41% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6024 7.3924 5.6342 7.4242 -0.0318 -0.56% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.7500 5.7500 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.9590 4.9590 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6663 5.1053 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6516 4.6516 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.6232 4.6232 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-02
单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 0.03% 购买
2 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
5 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0186 1.0186 -0.0027 -0.27% 开放申购 1.00% 购买
6 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0152 1.0152 1.0179 1.0179 -0.0027 -0.27% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8568 0.8568 0.8599 0.8599 -0.0031 -0.36% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8705 0.8705 0.8737 0.8737 -0.0032 -0.37% 开放申购 0.10% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9823 0.9823 0.9860 0.9860 -0.0037 -0.38% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9819 0.9819 0.9856 0.9856 -0.0037 -0.38% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3654 3.3654 8.36% 176.19% 196.96% -- -- 196.77% 236.54% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3427 3.3427 8.19% 175.37% 195.08% -- -- 195.06% 234.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1906 3.1906 7.13% 162.15% 142.83% 242.01% -- 137.80% 219.06% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1459 3.1459 6.97% 161.35% 141.40% 237.91% -- 136.50% 214.59% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.3910 1.3910 25.83% 128.67% 132.53% 133.15% 87.42% 133.55% 39.10% 0.15% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5676 1.5676 4.04% 145.71% 131.82% 183.47% 63.27% 115.80% 56.76% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5369 1.5369 3.88% 144.96% 130.45% 180.10% 60.38% 114.65% 53.69% 0.00% 购买
9 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.1641 3.2391 8.49% 110.63% 126.17% 127.96% 126.65% 122.20% 239.41% 0.08% 购买
10 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.1579 3.2329 8.44% 110.41% 125.73% 127.02% 125.24% 121.76% 238.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6011 1.6011 10.28% 91.75% 96.89% 129.19% 121.15% 93.49% 60.11% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.5698 1.5698 10.16% 91.35% 96.08% 127.31% 118.48% 92.76% 56.98% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.6615 1.6615 7.53% 97.26% 93.99% 119.22% 95.70% 91.44% 66.15% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.6443 1.6443 7.39% 96.73% 92.99% 116.98% -- 90.53% 113.52% 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 3.5928 3.5928 10.23% 131.14% 91.27% 130.19% 106.58% 82.98% 259.28% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 3.3972 3.3972 10.01% 130.21% 89.76% 126.54% 101.69% 81.64% 239.72% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 1.1843 1.2393 7.99% 71.81% 84.56% 79.96% 31.12% 89.09% 24.20% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 4.3940 4.6140 6.16% 87.38% 82.32% 137.00% 53.48% 73.81% 428.00% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 4.3380 4.3380 6.09% 87.14% 81.81% 135.63% 52.16% 73.38% 21.04% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0138 2.0138 7.28% 68.86% 77.04% 127.81% 92.17% 82.51% 101.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.3654 3.3654 8.36% 176.19% 196.96% -- -- 196.77% 236.54% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.3427 3.3427 8.19% 175.37% 195.08% -- -- 195.06% 234.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1906 3.1906 7.13% 162.15% 142.83% 242.01% -- 137.80% 219.06% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1459 3.1459 6.97% 161.35% 141.40% 237.91% -- 136.50% 214.59% 0.00% 购买
6 011815 恒越优势精选混合A 1.3910 1.3910 25.83% 128.67% 132.53% 133.15% 87.42% 133.55% 39.10% 0.15% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5676 1.5676 4.04% 145.71% 131.82% 183.47% 63.27% 115.80% 56.76% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5369 1.5369 3.88% 144.96% 130.45% 180.10% 60.38% 114.65% 53.69% 0.00% 购买
9 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.1641 3.2391 8.49% 110.63% 126.17% 127.96% 126.65% 122.20% 239.41% 0.08% 购买
10 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.1579 3.2329 8.44% 110.41% 125.73% 127.02% 125.24% 121.76% 238.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6160 1.9048 0.10% 43.78% 48.74% -- -- 47.84% 101.01% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4535 1.4557 0.03% 0.03% 44.90% -- -- 44.72% 45.57% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3869 1.4447 -0.01% -0.07% 44.59% -- -- 44.43% 44.47% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8299 1.8499 3.74% 29.90% 37.69% 35.65% 27.24% 36.89% 85.69% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.7938 1.7938 3.61% 29.57% 37.00% 34.30% 25.35% 36.26% 79.38% 0.00% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1876 1.2956 -0.18% -0.18% 31.20% -- -- 29.03% 29.54% 0.08% 购买
7 014502 泰信汇盈债券A 1.2540 1.3796 0.24% 28.45% 30.03% 34.01% 38.38% 28.47% 40.13% 0.04% 购买
8 690002 民生增强收益债券A 1.9377 2.6627 4.96% 27.20% 29.70% 38.51% 28.75% 29.79% 215.85% 0.08% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.8730 2.5430 4.85% 26.95% 29.17% 37.42% 27.24% 29.26% 197.56% 0.00% 购买
10 022095 恒生前海恒源昭利债券C 1.2569 1.2569 -0.29% -0.43% 27.63% -- -- 25.55% 25.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7629 2.7629 8.60% 123.73% 102.68% 164.95% 219.26% 102.69% 176.32% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3527 2.3527 10.25% 116.92% 96.04% -- -- 96.40% 135.27% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3453 2.3453 10.20% 116.70% 95.65% -- -- 96.05% 134.53% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2700 2.2700 9.59% 113.71% 95.18% -- -- 95.12% 127.00% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2633 2.2633 9.53% 113.48% 94.79% -- -- 94.76% 126.33% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6314 2.6314 8.82% 112.00% 94.66% 153.82% 206.19% 94.53% 163.14% 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6234 2.6234 8.74% 111.68% 94.10% -- -- 94.00% 90.57% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5801 2.5801 8.74% 111.67% 94.08% 152.31% 203.43% 93.99% 158.01% 0.00% 购买
9 008326 东财通信A 2.4779 2.4779 8.06% 103.44% 93.69% 142.34% 183.03% 86.20% 147.79% 0.10% 购买
10 008327 东财通信C 2.4417 2.4417 7.99% 103.17% 93.20% 141.13% 180.91% 85.77% 144.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -8.14% 36.34% 115.13% 98.33% 85.16% 137.40% 61.72% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -8.28% 36.50% 114.66% 96.92% -- 137.10% 52.83% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 17.63% 75.61% 88.89% 149.64% 175.40% 83.11% 121.16% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 17.49% 75.21% 88.04% 147.50% 171.95% 82.32% 117.53% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.09% 72.94% 85.99% 148.43% 173.65% 80.24% 145.52% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 16.96% 72.53% 85.11% 146.34% 170.27% 79.43% 141.51% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 36.38% 69.58% 83.07% 79.69% -- 97.34% 79.74% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 36.38% 69.39% 82.40% 78.13% -- 96.70% 78.15% 0.00% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- -2.38% 31.39% 80.27% 77.86% 59.42% 86.58% 4.51% 0.00% 购买
10 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A -- -- -2.87% 29.39% 77.48% 77.01% 58.33% 83.53% 13.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 3.73% 53.63% 52.56% 45.10% 26.50% 52.11% 24.73% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.62% 53.30% 51.93% 43.92% -- 51.53% 30.76% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.70% 54.22% 49.46% 51.29% 34.80% 49.42% 29.61% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.62% 53.99% 49.01% 50.39% 33.60% 49.02% 28.07% 0.00% 购买
5 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- -1.79% 55.05% 47.87% 52.56% 38.88% 58.25% 18.10% 0.12% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 3.36% 52.46% 47.30% 49.49% 32.31% 47.20% 31.24% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 3.28% 52.23% 46.86% 48.61% 31.12% 46.79% 29.97% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 2.54% 43.34% 44.39% 39.87% -- 44.05% 33.49% 0.15% 购买
9 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 5.15% 25.89% 41.35% 43.09% -- 37.36% 31.03% 0.08% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A -- -- 2.69% 39.83% 40.91% 37.60% 21.47% 40.53% 18.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-02
万份收益|7日年化
2025-12-01
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.8347 1.5780% 0.3611 1.4720% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
2 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.8266 1.6340% 0.3353 1.3630% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
3 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7757 1.4440% 0.2844 1.1730% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.7747 1.3550% 0.3012 1.2500% 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
5 740602 长安货币B 基金吧 档案 0.6534 1.3500% 0.3361 1.1810% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
6 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.6368 1.4840% 0.3460 1.3430% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
7 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.5985 1.3420% 0.3076 1.2010% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
8 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.5875 1.0890% 0.2703 0.9200% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
9 002733 上银慧盈利货币B 基金吧 档案 0.5698 1.3850% 0.3404 1.2640% 2016-05-17 楼昕宇等 0.00% 购买
10 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.5432 1.5410% 0.3564 1.6180% 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2025-12-02

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-02
单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2025-12-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-02
单位净值|累计净值
2025-12-01
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 1.5016 1.5836 1.4787 1.5607 0.0229 1.55%
2 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 1.4597 1.5794 1.4376 1.5573 0.0221 1.54%
3 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 1.4959 1.4959 1.4734 1.4734 0.0225 1.53%
4 520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 基金吧 1.2577 1.2837 1.2387 1.2647 0.0190 1.53%
5 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 基金吧 1.4275 1.4665 1.4097 1.4487 0.0178 1.26%
6 513690 博时恒生高股息ETF 基金吧 1.1425 1.1680 1.1298 1.1553 0.0127 1.12%
7 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.6707 1.6707 1.6534 1.6534 0.0173 1.05%
8 159333 万家中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.4906 1.5026 1.4753 1.4873 0.0153 1.04%
9 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 基金吧 1.0848 1.1198 1.0736 1.1086 0.0112 1.04%
10 159266 永赢中证港股通央企红利ETF 基金吧 1.0448 1.0448 1.0340 1.0340 0.0108 1.04%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2025-12-02
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6011 12-02 -0.56% 4.57% -3.84% 10.28% 91.75% 96.89% 121.15% 0.15% 购买
2 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.5698 12-02 -0.56% 4.56% -3.88% 10.16% 91.35% 96.08% 118.48% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.6615 12-02 -0.41% 3.23% -3.46% 7.53% 97.26% 93.99% 95.70% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.6443 12-02 -0.42% 3.22% -3.50% 7.39% 96.73% 92.99% -- 0.00% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.5928 12-02 -0.17% 4.01% -7.67% 10.23% 131.14% 91.27% 106.58% 0.15% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.3972 12-02 -0.18% 3.99% -7.73% 10.01% 130.21% 89.76% 101.69% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.1843 12-02 -0.19% 5.43% 2.47% 7.99% 71.81% 84.56% 31.12% 0.15% 购买
8 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.3940 12-02 0.37% 5.32% -0.16% 6.16% 87.38% 82.32% 53.48% 0.12% 购买
9 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 4.3380 12-02 0.37% 5.34% -0.16% 6.09% 87.14% 81.81% 52.16% 0.00% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.0138 12-02 -0.47% 4.21% 1.64% 7.28% 68.86% 77.04% 92.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.3654 12-02 0.10% 5.46% -1.28% 8.36% 176.19% 196.96% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.3427 12-02 0.09% 5.44% -1.33% 8.19% 175.37% 195.08% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.1906 12-02 -0.07% 4.84% 5.69% 7.13% 162.15% 142.83% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.1459 12-02 -0.07% 4.82% 5.64% 6.97% 161.35% 141.40% -- 0.00% 购买
5 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.3910 12-02 -0.81% 1.47% -0.18% 25.83% 128.67% 132.53% 87.42% 0.15% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.5676 12-02 -0.18% 4.92% -0.40% 4.04% 145.71% 131.82% 63.27% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.5369 12-02 -0.19% 4.92% -0.45% 3.88% 144.96% 130.45% 60.38% 0.00% 购买
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.1641 12-02 -0.27% 3.33% -1.03% 8.49% 110.63% 126.17% 126.65% 0.08% 购买
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1579 12-02 -0.27% 3.33% -1.05% 8.44% 110.41% 125.73% 125.24% 0.00% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3560 12-02 -0.21% 4.43% -0.88% 7.32% 142.22% 122.50% 182.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4535 12-02 0.00% 0.01% 0.06% 0.03% 0.03% 44.90% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3869 12-02 0.00% 0.01% 0.04% -0.01% -0.07% 44.59% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8299 12-02 -1.16% -1.00% -1.68% 3.74% 29.90% 37.69% 27.24% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.7938 12-02 -1.16% -1.00% -1.73% 3.61% 29.57% 37.00% 25.35% 0.00% 购买
5 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1876 12-02 -0.01% -0.09% -0.22% -0.18% -0.18% 31.20% -- 0.08% 购买
6 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2540 12-02 -0.01% 0.01% 0.06% 0.24% 28.45% 30.03% 38.38% 0.04% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9377 12-02 -1.23% -0.90% 0.09% 4.96% 27.20% 29.70% 28.75% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.8730 12-02 -1.23% -0.90% 0.06% 4.85% 26.95% 29.17% 27.24% 0.00% 购买
9 022095 恒生前海恒源昭利债券C 债券型-混合二级 1.2569 12-02 -0.02% -0.10% -0.26% -0.29% -0.43% 27.63% -- 0.00% 购买
10 007316 交银可转债债券A 债券型-混合二级 1.7525 12-02 -0.41% -0.25% -0.54% 4.86% 21.86% 27.28% 28.43% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.3527 12-02 0.71% 9.93% 2.51% 10.25% 116.92% 96.04% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.3453 12-02 0.71% 9.93% 2.50% 10.20% 116.70% 95.65% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2700 12-02 0.70% 9.88% 2.38% 9.59% 113.71% 95.18% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2633 12-02 0.69% 9.87% 2.36% 9.53% 113.48% 94.79% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.6314 12-02 0.69% 9.68% 2.08% 8.82% 112.00% 94.66% 206.19% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.6234 12-02 0.69% 9.67% 2.05% 8.74% 111.68% 94.10% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5801 12-02 0.69% 9.67% 2.06% 8.74% 111.67% 94.08% 203.43% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4779 12-02 -0.03% 7.86% 2.37% 8.06% 103.44% 93.69% 183.03% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.4417 12-02 -0.03% 7.85% 2.35% 7.99% 103.17% 93.20% 180.91% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 2.0360 12-02 0.38% 7.91% -0.65% 8.82% 98.00% 82.76% 147.66% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.4552 12-01 -0.1900% 3.24% -0.76% 17.09% 72.94% 85.99% 173.65% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.4151 12-01 -0.1900% 3.23% -0.80% 16.96% 72.53% 85.11% 170.27% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7974 12-01 -1.4500% 0.65% 12.59% 36.38% 69.58% 83.07% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7815 12-01 -1.4500% 0.64% 12.55% 36.38% 69.39% 82.40% -- 0.00% 购买
5 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1311 12-01 0.0400% 2.49% 5.85% -2.87% 29.39% 77.48% 58.33% 0.15% 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3482 12-01 -1.0600% 2.45% 3.29% -10.66% 30.07% 74.61% -- 0.00% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3571 12-01 -1.0600% 2.45% 3.32% -10.66% 29.66% 74.17% 44.51% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5329 12-01 -0.2500% 0.68% -1.45% -11.11% 25.17% 70.66% -- 0.12% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4846 12-01 -0.2600% 0.67% -1.50% -11.18% 24.86% 69.94% -- 0.00% 购买
10 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 3.2110 12-01 0.8400% 2.34% -2.94% -3.00% 24.27% 69.71% 74.45% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2473 12-01 1.30% 6.43% -1.58% 3.73% 53.63% 52.56% 26.50% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.2961 12-01 0.86% 4.39% -2.60% 3.70% 54.22% 49.46% 34.80% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2807 12-01 0.85% 4.39% -2.63% 3.62% 53.99% 49.01% 33.60% 0.00% 购买
4 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.1810 11-28 1.13% 0.58% -5.30% -1.79% 55.05% 47.87% 38.88% 0.12% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3124 12-01 0.90% 4.43% -2.61% 3.36% 52.46% 47.30% 32.31% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.2997 12-01 0.89% 4.42% -2.64% 3.28% 52.23% 46.86% 31.12% 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3349 12-01 0.86% 3.96% -1.43% 2.54% 43.34% 44.39% -- 0.15% 购买
8 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3103 11-28 0.65% 2.88% -2.36% 5.15% 25.89% 41.35% -- 0.08% 购买
9 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1831 12-01 0.72% 2.61% -1.38% 2.69% 39.83% 40.91% 21.47% 0.12% 购买
10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.2988 11-28 0.65% 2.87% -2.40% 5.05% 25.66% 40.81% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003984嘉实新能源新材料股票A2.7245 12-02-3.37%29.50%60.11%50.39%8.54%59.82%172.45%0.15%查看详情
003985嘉实新能源新材料股票C2.6259 12-02-3.41%29.35%59.73%49.66%6.94%59.11%162.59%0.00%查看详情
017073嘉实清洁能源股票发起式A1.1099 12-02-5.06%27.24%71.31%47.85%8.18%59.35%10.99%0.15%查看详情
017074嘉实清洁能源股票发起式C1.0899 12-02-5.11%27.07%70.83%47.01%6.25%58.53%8.99%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A1.6305 12-02-0.73%24.38%79.16%69.99%--77.69%63.05%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C1.6157 12-02-0.78%24.19%78.63%68.71%--76.42%61.57%0.00%查看详情
002168嘉实智能汽车股票3.0670 12-02-4.48%23.77%54.66%36.49%-1.64%48.02%206.70%0.15%查看详情
017165易米低碳经济股票发起A1.1342 12-02-0.25%23.65%61.36%39.41%--49.75%13.42%0.15%查看详情
017166易米低碳经济股票发起C1.1187 12-02-0.29%23.48%60.94%38.69%--49.04%11.87%0.00%查看详情
012445华富新能源股票型发起式A1.1520 12-02-1.48%23.34%56.33%47.56%20.28%63.78%15.20%0.15%查看详情
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  • 农银汇理基金

    严控回撤

    农银金盈债券A

    12.21%

    近3年

  • 财通基金

    不投股票

    财通安瑞短债债券C

    1.79%

    近1年

  • 汇丰晋信基金

    锚定新能源,布局碳中和

    汇丰晋信低碳先锋股票A

    4.17%

    近1年

  • 汇添富基金

    一键布局新能源汽车

    汇添富中证新能源汽车产业指数(...

    134.06%

    成立以来

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币138.30%0.12%购买
永赢科技智选混合发起C234.27%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A640.74%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A796.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C230.15%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A125.10%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C122.82%0.00%购买
鹏华丰禄债券56.93%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-21.23%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-20.16%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C68.81%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C43.91%0.00%购买
易方达上证科创50联接C1.36%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C18.61%0.00%购买
易方达消费行业股票258.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A210.79%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A245.06%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C214.93%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C234.27%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C275.81%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C214.59%0.00%购买
华夏新锦绣混合A255.34%0.15%购买
华夏新锦绣混合C201.19%0.00%购买
银河创新成长混合A761.59%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A281.09%0.08%购买
长城短债C21.57%0.00%购买
博时恒乐债券C19.23%0.00%购买
长盛盛裕纯债D16.23%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.85%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.16%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.83%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.69%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5440%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4880%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.4740%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4420%0.00%购买
华夏沃利货币B1.4330%0.00%购买
平安金管家货币D1.4240%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4150%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3750%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26~25/12/25张晓龙
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26~25/12/25张晓龙
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30~25/12/29李宇璐 石磊
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30~25/12/29李宇璐 石磊
024232人保中证A50指数增强C人保资产指数型-股票25/10/20~26/01/19刘石开
点击查询全部新发基金>截至2025-12-03  新发基金共224
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★111.69%
2景顺长城稳健回报混★★★★★111.18%
3易方达科讯混合★★★★★101.23%
4宝盈转型动力混合A★★★★★96.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★132.53%
2交银优择回报灵活配★★★★★126.17%
3德邦鑫星价值灵活配★★★★★122.50%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★121.97%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1兴证资管金麒麟兴享★★★★★121.97%
2兴证资管金麒麟兴享★★★★★121.96%
3景顺长城稳健回报混★★★★★111.69%
4易方达科融混合★★★★★108.49%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1恒越优势精选混合A★★★★★132.53%
2交银优择回报灵活配★★★★★126.17%
3交银优择回报灵活配★★★★★125.73%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★121.97%
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查询

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1易方达战略新兴产10.28%91.75%96.89%
2易方达战略新兴产10.16%91.35%96.08%
3天弘中证全指通信10.25%116.92%96.04%
4天弘中证全指通信10.20%116.70%95.65%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C0.10%43.78%48.74%
2湘财鑫裕纯债A0.03%0.03%44.90%
3湘财鑫裕纯债C-0.01%-0.07%44.59%
4南方昌元可转债债3.74%29.90%37.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合8.36%176.19%196.96%
2永赢科技智选混合8.19%175.37%195.08%
3中航机遇领航混合7.13%162.15%142.83%
4中航机遇领航混合6.97%161.35%141.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证全指通信10.25%116.92%96.04%
2天弘中证全指通信10.20%116.70%95.65%
3博时中证全指通信9.59%113.71%95.18%
4博时中证全指通信9.53%113.48%94.79%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1利位星熠1号开放中2025-12-0140.59%64.32%219.10%
2康曼德优优1号开放中2025-12-0138.75%70.83%122.99%
3中欧瑞博优优1号开放中2025-12-0122.05%28.01%20.33%
4中欧瑞博6期成长开放中2025-12-0121.94%27.26%159.03%
5诚奇浦江CTA1开放中2025-11-2813.35%15.48%15.48%
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