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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.65% |
银河定投宝 | 近3年 | 11.73% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 76.11% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 47.50% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 10.14% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金吧 档案 | 107.0338 | 1.0753 | 105.5563 | 1.0606 | 1.4775 | 1.40% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 007696 | 嘉实融享货币 | 基金吧 档案 | 111.4521 | 111.4521 | 110.1282 | 110.1282 | 1.3239 | 1.20% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 基金吧 档案 | 103.2346 | 108.5891 | 102.4747 | 107.8292 | 0.7599 | 0.74% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 基金吧 档案 | 103.2346 | 108.9386 | 102.4747 | 108.1787 | 0.7599 | 0.74% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007746 | 华安现金润利 | 基金吧 档案 | 108.7005 | 108.7005 | 108.0315 | 108.0315 | 0.6690 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.5950 | 130.3820 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.9160 | 20.0720 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6330 | 12.9830 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8450 | 8.8450 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3170 | 10.1930 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9110 | 3.9110 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8010 | 3.8010 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7530 | 3.7530 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6217 | 3.6817 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6200 | 3.6200 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6171 | 3.6171 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5330 | 3.5330 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5270 | 3.5270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5110 | 3.5110 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 920003 | 中金新锐股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4991 | 3.9791 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.0161 | 14.6871 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.9160 | 20.0720 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.6330 | 12.9830 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8450 | 8.8450 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.7063 | 9.2593 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3621 | 8.3621 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.3170 | 10.1930 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4346 | 8.2396 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3445 | 6.3445 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2874 | 6.2874 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4107 | 7.8219 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1624 | 4.5244 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9220 | 3.0370 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8080 | 2.9050 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7570 | 2.7570 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6410 | 2.6410 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6168 | 2.6168 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5740 | 2.5740 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5665 | 2.5665 | -- | -- | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5586 | 2.5586 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.9310 | 1.3620 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 126.9030 | 1.2690 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8518 | 1.1385 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.2563 | 1.1856 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.7498 | 1.2859 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.1342 | 1.1895 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.7899 | 1.1113 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.3598 | 1.0936 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.2943 | 1.0729 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 105.6025 | 1.0560 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7619 | 6.5519 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9140 | 1.9140 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6848 | 1.6848 | -- | -- | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6644 | 1.6644 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4984 | 1.4984 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4894 | 1.4894 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4842 | 1.4842 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4819 | 1.4819 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3903 | 1.3903 | -- | -- | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3879 | 1.3879 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0628 | 1.0628 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
3 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0368 | 1.0368 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0186 | 1.0186 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9899 | 0.9899 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9888 | 0.9888 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-03-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 142.58% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 134.38% | 135.28% | -- | 0.86% | 107.22% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 129.17% | 138.36% | 73.08% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 126.54% | 136.15% | 73.17% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 16.20% | 40.17% | 65.79% | 49.61% | 11.00% | 16.20% | 378.13% | 0.16% | 购买 |
7 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 16.24% | 41.71% | 59.77% | 34.43% | 2.30% | 16.02% | 168.43% | 0.00% | 购买 |
8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.90% | 32.38% | 58.54% | -- | -- | 13.59% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
9 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.79% | 32.11% | 57.75% | -- | -- | 13.49% | 64.86% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.87% | 31.17% | 54.48% | 20.82% | 16.52% | 12.56% | 55.44% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-03-28 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | -- | -- | 10.23% | 7.40% | 15.40% | 37.20% | 32.76% | 9.36% | 109.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | -- | -- | 8.94% | 7.18% | 9.11% | 21.32% | -8.18% | 6.65% | 37.40% | 0.15% | 购买 |
3 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | -- | -- | 11.22% | 7.41% | 8.47% | -3.34% | -9.49% | 10.98% | 53.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | -- | -- | 8.75% | 6.78% | 8.25% | 19.42% | -10.35% | 6.47% | 32.22% | 0.00% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | -- | -- | 11.10% | 7.16% | 8.01% | -4.37% | -11.01% | 10.86% | -20.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | -- | -- | 10.14% | 1.66% | 7.43% | 13.06% | 19.23% | 8.51% | 280.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | -- | -- | 10.03% | 1.46% | 7.01% | 12.20% | 17.83% | 8.44% | 21.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | -- | -- | 12.04% | 1.73% | 6.60% | 1.97% | -31.08% | 10.01% | 45.23% | 0.15% | 购买 |
9 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | -- | -- | 11.89% | 1.49% | 6.17% | 1.14% | -31.92% | 9.87% | -23.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | -- | -- | 6.91% | 0.73% | 6.03% | 8.59% | 20.27% | 6.15% | 149.78% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | -- | -- | -8.56% | 9.92% | 31.85% | 13.09% | -- | -13.41% | -9.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | -- | -- | 7.98% | 16.57% | 28.29% | 47.42% | 62.26% | 8.56% | 346.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 015566 | 万家精选混合C | -- | -- | 7.82% | 16.23% | 27.54% | -- | -- | 8.41% | 48.75% | 0.00% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | -- | -- | 6.84% | 15.36% | 26.70% | 54.02% | 79.21% | 7.50% | 149.43% | 0.15% | 购买 |
6 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 6.39% | 14.71% | 26.23% | 50.25% | 82.00% | 7.02% | 176.89% | 0.06% | 购买 |
7 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | -- | -- | 6.71% | 15.08% | 26.09% | -- | -- | 7.38% | 24.90% | 0.00% | 购买 |
8 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -- | -- | 7.86% | 8.50% | 20.26% | 63.13% | 37.81% | 3.43% | 196.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 002583 | 泰信行业精选混合C | -- | -- | 7.81% | 8.40% | 20.16% | 62.81% | 37.55% | 3.44% | 90.11% | 0.00% | 购买 |
10 | 162209 | 宏利市值优选混合A | -- | -- | 12.15% | 6.49% | 17.86% | 8.98% | -17.10% | 11.41% | 28.96% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 142.58% | 112.17% | 0.87% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -- | -- | 0.95% | 1.61% | 134.38% | 135.28% | -- | 0.86% | 107.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | -- | -- | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 129.17% | 138.36% | 73.08% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | -- | -- | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 126.54% | 136.15% | 73.17% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | -- | -- | 1.08% | 2.19% | 25.35% | -- | -- | 1.02% | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | -- | -- | 1.08% | 2.14% | 25.02% | -- | -- | 1.03% | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.06% | 1.90% | 22.43% | 25.10% | 29.81% | 1.00% | 61.61% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.00% | 1.78% | 22.11% | 24.43% | 28.79% | 0.94% | 51.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | -- | -- | 1.16% | 16.91% | 18.75% | 22.27% | 25.85% | 1.07% | 28.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | -- | -- | 14.83% | 15.68% | 17.54% | 21.23% | 26.20% | 14.65% | 43.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 12.90% | 32.38% | 58.54% | -- | -- | 13.59% | 65.88% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 12.79% | 32.11% | 57.75% | -- | -- | 13.49% | 64.86% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 12.95% | 33.83% | 52.81% | -- | -- | 13.44% | 62.70% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.36% | 29.42% | 51.87% | 48.47% | 70.75% | 11.75% | 311.57% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.26% | 29.20% | 51.31% | 47.35% | -- | 11.65% | 50.02% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.94% | 23.49% | 49.90% | 39.05% | 53.08% | 10.07% | 65.00% | -- | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 7.77% | 23.78% | 47.91% | 34.60% | 48.66% | 8.34% | 817.38% | 0.15% | 购买 |
8 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.72% | 23.61% | 47.47% | -- | -- | 8.28% | 49.09% | -- | 购买 |
9 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.67% | 23.48% | 47.28% | -- | -- | 8.23% | 49.84% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 8.78% | 24.19% | 46.98% | 37.74% | 41.59% | 9.34% | 130.08% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 16.20% | 40.17% | 65.79% | 49.61% | 11.00% | 16.20% | 378.13% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 16.24% | 41.71% | 59.77% | 34.43% | 2.30% | 16.02% | 168.43% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 11.87% | 31.17% | 54.48% | 20.82% | 16.52% | 12.56% | 55.44% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 12.51% | 32.46% | 50.92% | 44.35% | 18.61% | 12.81% | 235.94% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 12.43% | 32.22% | 50.29% | 43.23% | -- | 12.70% | 55.80% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 12.34% | 32.05% | 49.98% | 42.54% | -- | 12.61% | 55.04% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 12.97% | 27.53% | 48.51% | 34.64% | 51.60% | 13.64% | 322.50% | 0.15% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 12.85% | 30.12% | 46.55% | 26.22% | 16.36% | 13.24% | 82.29% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 12.76% | 29.97% | 46.03% | 24.96% | -- | 13.15% | 6.30% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 10.92% | 29.34% | 44.40% | 35.30% | 28.51% | 11.66% | 196.99% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.73% | 3.43% | -- | -- | 0.92% | 5.60% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.07% | 1.77% | 3.40% | -- | -- | 0.87% | 5.49% | 0.04% | 购买 |
3 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.35% | 2.19% | 3.37% | -- | -- | 1.15% | 3.60% | 0.00% | 购买 |
4 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.30% | 2.11% | 3.36% | -- | -- | 1.04% | 4.25% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.61% | 3.17% | -- | -- | 0.85% | 5.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.63% | 3.14% | -- | -- | 0.81% | 5.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.94% | 1.88% | 2.87% | 4.23% | -- | 0.93% | 4.22% | 0.03% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 0.87% | 1.75% | 2.61% | 3.69% | -- | 0.87% | 3.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.19% | 1.37% | 2.39% | 4.59% | 8.58% | 1.50% | 11.38% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 0.98% | 1.58% | 2.36% | -- | -- | 0.83% | 1.81% | 0.02% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-28 万份收益|7日年化 |
2024-03-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5503 | 2.2130 | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5275 | 1.9130 | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5757 | 2.1540 | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
4 | 150015 | 银河银富货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4912 | 1.8750 | 2006-11-01 | 张沛 | 0.00% | 购买 |
5 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5013 | 2.0550 | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
6 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4768 | 1.7060 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
7 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5094 | 1.8340 | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
8 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4719 | 1.9230 | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
9 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4273 | 2.2110 | 2005-06-07 | 蔡静 | 0.00% | 购买 |
10 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.5517 | 2.0340 | 2012-12-17 | 张文玥 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-28 单位净值|累计净值 |
2024-03-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 134.9310 | 1.3620 | -- | -- | |
2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 126.9030 | 1.2690 | -- | -- | |
3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.8518 | 1.1385 | -- | -- | |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.2563 | 1.1856 | -- | -- | |
5 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 | -- | -- | 112.7498 | 1.2859 | -- | -- | |
6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 110.1342 | 1.1895 | -- | -- | |
7 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.7899 | 1.1113 | -- | -- | |
8 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.3598 | 1.0936 | -- | -- | |
9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 107.2943 | 1.0729 | -- | -- | |
10 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金吧 | -- | -- | 105.6025 | 1.0560 | -- | -- | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5360 03-27 | -0.26% | -0.84% | -0.26% | 11.22% | 7.41% | 8.47% | -9.49% | 53.60% | 0.15% | 购买 |
2 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5110 03-27 | -0.26% | -0.85% | -0.26% | 11.10% | 7.16% | 8.01% | -11.01% | -20.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 3.8010 03-27 | -0.39% | -0.68% | 1.04% | 10.14% | 1.66% | 7.43% | 19.23% | 280.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 3.7530 03-27 | -0.40% | -0.69% | 1.02% | 10.03% | 1.46% | 7.01% | 17.83% | 21.42% | 0.00% | 购买 |
5 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9340 03-27 | -0.57% | -1.12% | -1.48% | 6.91% | 0.73% | 6.03% | 20.27% | 149.78% | 0.15% | 购买 |
6 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.9016 03-27 | 0.54% | 1.76% | 1.18% | 9.78% | 11.78% | 5.54% | -13.37% | -9.84% | 0.15% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8765 03-27 | 0.54% | 1.75% | 1.12% | 9.58% | 11.33% | 4.71% | -15.44% | -12.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8698 03-27 | 0.60% | 1.93% | 1.26% | 9.81% | 10.94% | 4.59% | -13.49% | -13.02% | 0.15% | 购买 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.5270 03-27 | 0.54% | 1.82% | 1.21% | 9.74% | 11.09% | 4.41% | -15.16% | 252.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.8660 03-27 | 0.55% | 1.77% | 1.20% | 9.47% | 11.38% | 4.29% | -- | -13.40% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.7693 03-27 | -0.61% | -4.00% | -6.40% | 7.98% | 16.57% | 28.29% | 62.26% | 346.01% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7507 03-27 | -0.61% | -4.01% | -6.44% | 7.82% | 16.23% | 27.54% | -- | 48.75% | 0.00% | 购买 |
3 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.4943 03-27 | -0.56% | -3.97% | -6.03% | 6.84% | 15.36% | 26.70% | 79.21% | 149.43% | 0.15% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.9791 03-27 | -0.58% | -3.98% | -6.34% | 6.39% | 14.71% | 26.23% | 82.00% | 176.89% | 0.06% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.4804 03-27 | -0.56% | -3.98% | -6.07% | 6.71% | 15.08% | 26.09% | -- | 24.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.8020 03-27 | -2.33% | -1.74% | 10.76% | 7.86% | 8.50% | 20.26% | 37.81% | 196.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.7980 03-27 | -2.34% | -1.75% | 10.72% | 7.81% | 8.40% | 20.16% | 37.55% | 90.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.2896 03-27 | -0.09% | 0.26% | 2.32% | 12.15% | 6.49% | 17.86% | -17.10% | 28.96% | 0.15% | 购买 |
9 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.2647 03-27 | 0.00% | 0.21% | 2.85% | 16.14% | 18.43% | 17.76% | -14.15% | 26.47% | 0.15% | 购买 |
10 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.2549 03-27 | 0.00% | 0.20% | 2.84% | 16.09% | 18.32% | 17.52% | -14.64% | 25.49% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2615 03-27 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | 0.95% | 1.61% | 139.59% | 112.17% | 147.03% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2197 03-27 | 0.06% | 0.03% | 0.16% | 0.95% | 1.61% | 134.38% | -- | 107.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.0169 03-27 | 0.03% | 0.04% | 0.19% | 73.13% | 74.16% | 124.78% | 138.36% | 142.04% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.0009 03-27 | 0.03% | 0.04% | 0.20% | 73.22% | 74.34% | 121.75% | 136.15% | 140.32% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1927 03-27 | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 1.08% | 2.19% | 25.35% | -- | 26.07% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1022 03-27 | 0.12% | 0.12% | 0.18% | 1.08% | 2.14% | 25.02% | -- | 25.39% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1616 03-27 | 0.10% | 0.17% | 0.33% | 1.06% | 1.90% | 22.43% | 29.81% | 61.61% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1574 03-27 | 0.10% | 0.17% | 0.31% | 1.00% | 1.78% | 22.11% | 28.79% | 51.32% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5381 03-27 | -0.95% | -3.34% | -1.79% | 7.31% | 6.55% | 16.13% | 14.78% | 53.81% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2450 03-27 | -0.28% | -0.61% | 0.31% | 1.67% | 1.97% | 15.80% | -- | 8.79% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8979 03-27 | 0.63% | 2.08% | 7.15% | 6.89% | 11.21% | 17.42% | 40.01% | 89.79% | 0.07% | 购买 |
2 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8687 03-27 | 0.63% | 2.08% | 7.13% | 6.80% | 11.03% | 17.02% | 38.56% | 74.24% | 0.00% | 购买 |
3 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7524 03-27 | 0.65% | 2.09% | 7.14% | 6.87% | 11.02% | 17.01% | 38.27% | 75.24% | 0.07% | 购买 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8356 03-27 | 0.65% | 2.08% | 7.09% | 6.79% | 10.87% | 16.87% | 38.34% | 83.56% | 0.06% | 购买 |
5 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.7529 03-27 | 0.60% | 2.05% | 6.98% | 6.71% | 10.64% | 16.71% | 37.81% | 75.29% | 0.06% | 购买 |
6 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7122 03-27 | 0.65% | 2.08% | 7.11% | 6.77% | 10.82% | 16.60% | 36.81% | 67.14% | 0.00% | 购买 |
7 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7997 03-27 | 0.64% | 2.06% | 7.05% | 6.69% | 10.68% | 16.45% | 36.89% | 79.97% | 0.00% | 购买 |
8 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.7038 03-27 | 0.60% | 2.04% | 6.95% | 6.62% | 10.45% | 16.31% | 36.36% | 70.38% | 0.00% | 购买 |
9 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.2346 03-27 | 0.49% | 2.08% | 7.07% | 6.65% | 9.85% | 16.18% | 36.16% | 23.46% | 0.15% | 购买 |
10 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.2168 03-27 | 0.49% | 2.06% | 7.04% | 6.55% | 9.63% | 15.71% | 34.54% | 21.68% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4984 03-27 | 0.1600% | 2.34% | 3.25% | 13.38% | 9.21% | 23.43% | 21.52% | 49.84% | 0.10% | 购买 |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4819 03-27 | 0.1600% | 2.33% | 3.23% | 13.31% | 9.08% | 23.13% | 20.55% | 48.19% | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.6252 03-26 | -0.1400% | -1.07% | 1.73% | 6.66% | 9.89% | 20.47% | 20.35% | 62.52% | 0.15% | 购买 |
4 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | QDII-纯债 | 1.0300 03-26 | 0.0300% | 0.45% | 0.48% | -1.61% | 2.72% | 0.09% | -2.09% | 3.00% | 0.08% | 购买 |
5 | 003387 | 工银全球美元债C | QDII-纯债 | 1.0054 03-26 | 0.0200% | 0.44% | 0.44% | -1.72% | 2.49% | -0.35% | -3.26% | 0.54% | 0.00% | 购买 |
6 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 2.0680 03-26 | -1.1900% | -0.05% | 1.57% | 6.38% | -3.23% | -6.55% | -26.25% | 174.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | QDII-混合灵活 | 1.2134 03-26 | -0.3700% | -1.21% | 2.99% | 7.38% | 0.71% | -10.56% | -41.71% | 21.34% | 0.15% | 购买 |
8 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | QDII-混合偏股 | 0.5934 03-26 | -0.4700% | -2.00% | 0.85% | -0.92% | -4.46% | -15.70% | -42.41% | -40.66% | 0.15% | 购买 |
9 | 005699 | 工银新经济人民币 | QDII-混合灵活 | 0.8455 03-26 | -0.8300% | -3.04% | -2.27% | -12.87% | -20.34% | -24.68% | -37.29% | -15.45% | 0.15% | 购买 |
10 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 0.5329 03-26 | 0.1300% | -1.61% | -1.52% | -2.13% | -16.25% | -26.56% | -56.76% | -59.34% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0560 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.29% | 1.05% | 1.73% | 3.43% | -- | 5.60% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0549 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.29% | 1.07% | 1.77% | 3.40% | -- | 5.49% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0517 03-26 | 0.02% | -0.02% | 0.28% | 1.00% | 1.61% | 3.17% | -- | 5.17% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0507 03-26 | 0.01% | -0.03% | 0.26% | 1.00% | 1.63% | 3.14% | -- | 5.07% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0422 03-27 | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.94% | 1.88% | 2.87% | -- | 4.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0368 03-27 | -0.02% | -0.05% | -0.09% | 0.87% | 1.75% | 2.61% | -- | 3.68% | 0.00% | 购买 |
7 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1138 03-26 | 0.02% | -0.20% | 0.30% | 2.19% | 1.37% | 2.39% | 8.58% | 11.38% | 0.08% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0181 03-25 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.98% | 1.58% | 2.36% | -- | 1.81% | 0.02% | 购买 |
9 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1177 03-25 | -0.01% | -0.03% | 0.21% | 1.26% | 1.01% | 2.27% | -- | 1.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1019 03-26 | 0.02% | -0.20% | 0.27% | 2.11% | 1.21% | 2.08% | 7.62% | 10.19% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.0820 03-27 | 2.06% | 15.41% | 4.73% | -18.38% | 8.78% | 12.12% | 150.18% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.0660 03-27 | 2.08% | 15.35% | 4.61% | -18.60% | -- | 12.04% | -42.35% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1092 03-27 | 6.26% | 12.36% | -- | -- | -- | 11.89% | 10.92% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1070 03-27 | 6.22% | 12.23% | -- | -- | -- | 11.76% | 10.70% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5537 03-27 | 3.42% | 12.04% | 7.90% | 1.66% | -18.90% | 12.16% | 55.37% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5329 03-27 | 3.39% | 11.93% | 7.69% | 1.25% | -19.87% | 12.05% | -9.20% | 0.00% | 查看详情 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5360 03-27 | -0.26% | 11.22% | 7.41% | 8.47% | -9.49% | 10.98% | 53.60% | 0.15% | 查看详情 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5110 03-27 | -0.26% | 11.10% | 7.16% | 8.01% | -11.01% | 10.86% | -20.56% | 0.00% | 查看详情 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.8010 03-27 | 1.04% | 10.14% | 1.66% | 7.43% | 19.23% | 8.51% | 280.10% | 0.15% | 查看详情 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.7530 03-27 | 1.02% | 10.03% | 1.46% | 7.01% | 17.83% | 8.44% | 21.42% | 0.00% | 查看详情 |
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