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广发纳斯达克100E | 近3年 | 31.64% | |
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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0474 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0475 | 5.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0474 | 5.09% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0473 | 5.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0501 | 5.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0359 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0500 | 5.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0525 | 5.04% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0517 | 5.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 基金吧 档案 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6050 | 2.6050 | 0.1050 | 4.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0249 | 3.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.6602 | 0.6602 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0248 | 3.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0224 | 3.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5822 | 0.5822 | 0.0226 | 3.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 基金吧 档案 | 0.8002 | 1.1622 | 0.7757 | 1.1377 | 0.0245 | 3.16% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 基金吧 档案 | 0.7899 | 1.0299 | 0.7657 | 1.0057 | 0.0242 | 3.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0275 | 3.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0270 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.3744 | 1.2057 | 1.3370 | 0.0374 | 3.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0393 | 4.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 基金吧 档案 | 0.8858 | 2.2816 | 0.8467 | 2.2425 | 0.0391 | 4.62% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0297 | 4.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0287 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5247 | 0.5247 | 0.0228 | 4.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 基金吧 档案 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5212 | 0.5212 | 0.0226 | 4.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0490 | 4.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0480 | 4.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.5854 | 0.5854 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0224 | 3.98% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.5807 | 0.5807 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0222 | 3.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2861 | 1.2319 | 1.2519 | 0.0342 | 2.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0338 | 2.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.5652 | 1.2488 | 1.5286 | 0.0299 | 2.39% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0294 | 2.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 050019 | 博时转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.5595 | 1.5645 | 1.5249 | 1.5299 | 0.0346 | 2.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 050119 | 博时转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.4977 | 1.5017 | 1.4645 | 1.4685 | 0.0332 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.5350 | 1.3500 | 1.5050 | 0.0300 | 2.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.4690 | 1.3150 | 1.4400 | 0.0290 | 2.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005461 | 南方希元转债 | 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0281 | 2.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8448 | 0.8188 | 0.8268 | 0.0180 | 2.20% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0482 | 5.44% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0563 | 5.43% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0546 | 5.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0474 | 5.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0475 | 5.13% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0474 | 5.09% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0473 | 5.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0501 | 5.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.4010 | 6.1910 | 4.3951 | 6.1851 | 0.0059 | 0.13% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6133 | 1.6133 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0090 | -0.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6104 | 1.6104 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0090 | -0.56% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3060 | 4.3060 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6840 | 3.6840 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6560 | 3.6560 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5240 | 3.9630 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5191 | 3.5191 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-07-26 单位净值|累计净值 |
2024-07-25 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0088 | 1.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7438 | 0.7438 | 0.0087 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6975 | 0.6975 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0067 | 0.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7039 | 0.6972 | 0.6972 | 0.0067 | 0.96% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6389 | 0.6389 | 0.6335 | 0.6335 | 0.0054 | 0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0053 | 0.83% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6027 | 0.6027 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0039 | 0.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5964 | 0.5964 | 0.5926 | 0.5926 | 0.0038 | 0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.6138 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5861 | 2.3601 | 1.21% | 75.31% | 125.95% | 130.41% | 136.66% | 75.61% | 145.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5751 | 2.3451 | 1.26% | 75.49% | 122.69% | 127.77% | 134.48% | 75.82% | 144.00% | 0.08% | 购买 |
4 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4075 | 1.4645 | 33.88% | 35.68% | 39.13% | 43.33% | 46.66% | 36.17% | 48.70% | 0.00% | 购买 |
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 11.27% | 14.42% | 34.52% | -- | -- | 24.55% | 33.83% | -- | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3921 | 1.3921 | 6.40% | 18.11% | 32.97% | 19.84% | -8.95% | 27.79% | 39.21% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3806 | 1.3806 | 6.35% | 18.01% | 32.74% | 19.39% | -9.47% | 27.66% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
8 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 9.23% | 11.60% | 32.15% | -- | -- | 19.46% | 71.33% | 0.00% | 购买 |
9 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 9.66% | 12.07% | 32.03% | -- | -- | 20.28% | 75.65% | 0.12% | 购买 |
10 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 9.55% | 11.84% | 31.49% | -- | -- | 20.00% | 74.33% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-07-26 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.8170 | 3.8170 | 5.41% | 13.67% | 19.62% | 16.84% | -8.86% | 19.28% | 281.70% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9483 | 0.9483 | 2.83% | 10.37% | 17.07% | 15.97% | -8.15% | 16.03% | -5.17% | 0.15% | 购买 |
3 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9140 | 0.9140 | 3.22% | 10.44% | 16.89% | 13.81% | -8.57% | 16.11% | -8.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9194 | 0.9194 | 2.62% | 9.92% | 16.14% | 14.13% | -10.34% | 15.50% | -8.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.8922 | 0.8922 | 3.01% | 10.01% | 15.96% | 12.02% | -10.74% | 15.58% | -10.78% | 0.00% | 购买 |
6 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.9034 | 0.9034 | 1.22% | 9.24% | 14.56% | 12.97% | -11.57% | 14.50% | -9.66% | 0.15% | 购买 |
7 | 010342 | 招商产业精选股票C | 0.8775 | 0.8775 | 1.01% | 8.79% | 13.64% | 11.15% | -13.68% | 13.96% | -12.25% | 0.00% | 购买 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.1410 | 2.1410 | -4.46% | 11.74% | 10.82% | 37.07% | 40.21% | 11.98% | 114.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3170 | 1.3170 | 5.70% | 14.32% | 9.39% | -8.86% | -21.65% | 12.37% | 31.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4380 | 1.4380 | 5.66% | 14.31% | 9.19% | -9.10% | -21.89% | 12.26% | 43.80% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3921 | 1.3921 | 6.40% | 18.11% | 32.97% | 19.84% | -8.95% | 27.79% | 39.21% | 0.15% | 购买 |
3 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3806 | 1.3806 | 6.35% | 18.01% | 32.74% | 19.39% | -9.47% | 27.66% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 1.6582 | 3.0325 | -7.93% | -4.06% | 20.75% | 26.30% | 83.03% | 1.74% | 318.00% | 0.15% | 购买 |
5 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.8339 | 1.8339 | 4.78% | 15.09% | 20.41% | 18.03% | 18.63% | 20.56% | 83.39% | 0.15% | 购买 |
6 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.8012 | 1.8012 | 4.76% | 15.07% | 20.34% | 17.93% | 18.47% | 20.54% | 80.12% | 0.15% | 购买 |
7 | 015566 | 万家精选混合C | 1.6375 | 1.7637 | -8.07% | -4.34% | 20.03% | 24.80% | -- | 1.40% | 39.13% | 0.00% | 购买 |
8 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.8594 | 2.2220 | -7.83% | -4.74% | 19.05% | 25.64% | 92.86% | 0.55% | 160.14% | 0.06% | 购买 |
9 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 1.2097 | 1.2097 | -3.39% | 13.48% | 18.45% | -- | -- | 14.98% | 20.97% | 0.15% | 购买 |
10 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.3195 | 2.3195 | -8.36% | -5.13% | 18.02% | 24.44% | 95.95% | -0.03% | 131.95% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5861 | 2.3601 | 1.21% | 75.31% | 125.95% | 130.41% | 136.66% | 75.61% | 145.58% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5751 | 2.3451 | 1.26% | 75.49% | 122.69% | 127.77% | 134.48% | 75.82% | 144.00% | 0.08% | 购买 |
3 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4075 | 1.4645 | 33.88% | 35.68% | 39.13% | 43.33% | 46.66% | 36.17% | 48.70% | 0.00% | 购买 |
4 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2547 | 1.5186 | 1.71% | 25.57% | 27.92% | 31.53% | 37.15% | 25.98% | 62.55% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1049 | 1.2719 | 1.02% | 2.16% | 25.71% | -- | -- | 2.31% | 27.67% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.1000 | 1.2661 | 1.02% | 2.15% | 25.51% | -- | -- | 2.30% | 26.98% | 0.00% | 购买 |
7 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.1097 | 1.2855 | 0.86% | 2.03% | 18.45% | 21.98% | 25.54% | 2.35% | 30.08% | 0.00% | 购买 |
8 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.1572 | 1.3904 | 1.01% | 15.58% | 17.23% | 19.99% | 25.08% | 16.00% | 45.52% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2444 | 1.2444 | -1.02% | 1.39% | 16.87% | 9.34% | -- | 1.47% | 8.74% | 0.00% | 购买 |
10 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.1498 | 1.1498 | 10.35% | 12.58% | 14.68% | -- | -- | 12.94% | 14.98% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 11.27% | 14.42% | 34.52% | -- | -- | 24.55% | 33.83% | -- | 购买 |
2 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 9.23% | 11.60% | 32.15% | -- | -- | 19.46% | 71.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 9.66% | 12.07% | 32.03% | -- | -- | 20.28% | 75.65% | 0.12% | 购买 |
4 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 9.55% | 11.84% | 31.49% | -- | -- | 20.00% | 74.33% | 0.00% | 购买 |
5 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 11.96% | 11.15% | 26.60% | 64.46% | 44.75% | 18.44% | 324.47% | 0.12% | 购买 |
6 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 12.39% | 11.59% | 26.46% | 73.68% | 59.69% | 19.27% | 339.28% | 0.12% | 购买 |
7 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 11.87% | 10.97% | 26.15% | 63.26% | 43.08% | 18.21% | 45.40% | 0.00% | 购买 |
8 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 12.30% | 11.40% | 26.02% | 72.40% | 57.86% | 19.04% | 59.94% | 0.00% | 购买 |
9 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 7.66% | 8.32% | 22.15% | 62.65% | 37.53% | 13.81% | 70.60% | -- | 购买 |
10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 8.39% | 8.32% | 21.80% | 50.72% | -- | 13.03% | 25.72% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 9.62% | 14.43% | 29.37% | 29.04% | 2.69% | 18.68% | -0.90% | 0.16% | 购买 |
2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 9.35% | 13.79% | 28.53% | -- | -- | 18.03% | 22.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 4.06% | 9.39% | 26.95% | 51.70% | -3.70% | 12.94% | 161.29% | 0.00% | 购买 |
4 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.45% | 9.82% | 26.81% | 60.18% | 6.24% | 13.71% | 367.90% | 0.16% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 7.44% | 7.84% | 25.86% | 52.67% | -0.37% | 15.72% | 59.81% | 0.15% | 购买 |
6 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.52% | 9.27% | 24.40% | 48.00% | 12.43% | 14.25% | 194.83% | 0.00% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.89% | 9.67% | 24.31% | 56.33% | 24.14% | 15.02% | 205.93% | 0.15% | 购买 |
8 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 5.72% | 13.23% | 23.38% | 41.47% | 31.98% | 13.56% | 58.27% | 0.15% | 购买 |
9 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 6.14% | 10.33% | 22.55% | 45.61% | 24.00% | 15.02% | 268.40% | 0.15% | 购买 |
10 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 6.53% | 10.75% | 22.40% | 53.68% | 36.70% | 15.81% | 330.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 26日 单位净值 |
26日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.05% | 2.57% | 5.55% | -3.10% | -2.10% | 2.02% | 7.83% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -0.13% | 2.39% | 5.18% | -3.78% | -3.13% | 1.83% | 6.36% | 0.00% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.28% | 2.50% | 4.05% | -- | -- | 2.73% | 7.44% | 0.04% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.22% | 2.37% | 3.80% | -- | -- | 2.59% | 6.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 0.86% | 2.27% | 3.75% | -- | -- | 2.67% | 5.15% | 0.00% | 购买 |
6 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 0.91% | 2.17% | 3.67% | -- | -- | 2.42% | 7.17% | 0.04% | 购买 |
7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.84% | 2.05% | 3.40% | -- | -- | 2.26% | 6.64% | 0.00% | 购买 |
8 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -0.18% | 1.06% | 3.38% | -- | -- | 1.08% | 1.35% | 0.00% | 购买 |
9 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.29% | 0.99% | 3.22% | 3.50% | -- | 1.50% | 4.81% | 0.03% | 购买 |
10 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | -- | -- | -0.27% | 0.86% | 2.97% | -1.18% | -0.26% | 0.86% | 10.74% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-07-26 万份收益|7日年化 |
2024-07-25 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 1.2745 | 2.0290 | 0.3131 | 1.9790 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
2 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.9370 | 0.2889 | 1.8860 | 2017-02-17 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
3 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 1.0632 | 2.9660 | 2.0727 | 2.6380 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
4 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 0.9974 | 2.7150 | 2.0067 | 2.3890 | 2016-02-03 | 刘谢冰 | 0.00% | 购买 |
5 | 002760 | 东兴安盈宝B | 基金吧 档案 | 0.8085 | 1.9400 | 0.6333 | 1.7690 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
6 | 004120 | 国富安享货币 | 基金吧 档案 | 0.7749 | 2.0010 | 0.4293 | 1.8590 | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
7 | 740602 | 长安货币B | 基金吧 档案 | 0.7736 | 1.8420 | 0.4503 | 1.6930 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
8 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 基金吧 档案 | 0.7388 | 1.7320 | 0.4259 | 1.7220 | 2013-12-09 | 段鹏等 | 0.00% | 购买 |
9 | 217014 | 招商现金增值货币B | 基金吧 档案 | 0.7360 | 1.9310 | 0.6056 | 1.8210 | 2009-12-01 | 许强 | 0.00% | 购买 |
10 | 002759 | 东兴安盈宝A | 基金吧 档案 | 0.7323 | 1.6910 | 0.5672 | 1.5250 | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-07-26 单位净值|累计净值 |
2024-07-25 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 基金吧 | 0.9337 | 0.9337 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0482 | 5.44% | |
2 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 基金吧 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0563 | 5.43% | |
3 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 基金吧 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0546 | 5.42% | |
4 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 基金吧 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0421 | 5.03% | |
5 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 基金吧 | 0.6177 | 1.2354 | 0.5936 | 1.1872 | 0.0241 | 4.06% | |
6 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 基金吧 | 0.5574 | 1.1148 | 0.5360 | 1.0720 | 0.0214 | 3.99% | |
7 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 基金吧 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0249 | 3.80% | |
8 | 512680 | 广发中证军工ETF | 基金吧 | 0.9191 | 0.9191 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0306 | 3.44% | |
9 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 基金吧 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0298 | 3.44% | |
10 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 基金吧 | 0.5426 | 1.0852 | 0.5246 | 1.0492 | 0.0180 | 3.43% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.8170 07-26 | -0.13% | -1.78% | 2.39% | 5.41% | 13.67% | 19.62% | -8.86% | 281.70% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.9483 07-26 | 0.07% | -2.36% | 0.75% | 2.83% | 10.37% | 17.07% | -8.15% | -5.17% | 0.15% | 购买 |
3 | 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.9140 07-26 | -0.82% | -2.78% | 1.16% | 3.22% | 10.44% | 16.89% | -8.57% | -8.60% | 0.15% | 购买 |
4 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.9194 07-26 | 0.07% | -2.38% | 0.69% | 2.62% | 9.92% | 16.14% | -10.34% | -8.06% | 0.00% | 购买 |
5 | 012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.8922 07-26 | -0.82% | -2.79% | 1.10% | 3.01% | 10.01% | 15.96% | -10.74% | -10.78% | 0.00% | 购买 |
6 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.9034 07-26 | 0.72% | -2.42% | -1.85% | 1.22% | 9.24% | 14.56% | -11.57% | -9.66% | 0.15% | 购买 |
7 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.8775 07-26 | 0.72% | -2.43% | -1.91% | 1.01% | 8.79% | 13.64% | -13.68% | -12.25% | 0.00% | 购买 |
8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.1410 07-26 | 0.90% | -3.78% | -5.01% | -4.46% | 11.74% | 10.82% | 40.21% | 114.10% | 0.15% | 购买 |
9 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.3170 07-26 | -1.42% | -2.59% | 2.17% | 5.70% | 14.32% | 9.39% | -21.65% | 31.70% | 0.15% | 购买 |
10 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.4380 07-26 | -1.44% | -2.64% | 2.13% | 5.66% | 14.31% | 9.19% | -21.89% | 43.80% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3921 07-26 | -0.35% | -0.48% | -0.52% | 6.40% | 18.11% | 32.97% | -8.95% | 39.21% | 0.15% | 购买 |
2 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3806 07-26 | -0.35% | -0.48% | -0.53% | 6.35% | 18.01% | 32.74% | -9.47% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.6582 07-26 | 1.30% | -3.25% | -10.64% | -7.93% | -4.06% | 20.75% | 83.03% | 318.00% | 0.15% | 购买 |
4 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.8339 07-26 | -0.14% | -1.03% | 1.26% | 4.78% | 15.09% | 20.41% | 18.63% | 83.39% | 0.15% | 购买 |
5 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.8012 07-26 | -0.14% | -1.03% | 1.26% | 4.76% | 15.07% | 20.34% | 18.47% | 80.12% | 0.15% | 购买 |
6 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.6375 07-26 | 1.29% | -3.26% | -10.69% | -8.07% | -4.34% | 20.03% | -- | 39.13% | 0.00% | 购买 |
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.8594 07-26 | 1.37% | -3.24% | -10.96% | -7.83% | -4.74% | 19.05% | 92.86% | 160.14% | 0.06% | 购买 |
8 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 混合型-偏股 | 1.2097 07-26 | 0.52% | -2.77% | -4.25% | -3.39% | 13.48% | 18.45% | -- | 20.97% | 0.15% | 购买 |
9 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.3195 07-26 | 1.40% | -3.24% | -11.45% | -8.36% | -5.13% | 18.02% | 95.95% | 131.95% | 0.15% | 购买 |
10 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 混合型-偏股 | 1.2013 07-26 | 0.51% | -2.78% | -4.29% | -3.54% | 13.15% | 17.73% | -- | 20.13% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.5861 07-26 | 0.04% | 0.35% | 0.53% | 1.21% | 75.31% | 125.95% | 136.66% | 145.58% | 0.00% | 购买 |
2 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.5751 07-26 | 0.04% | 0.36% | 0.55% | 1.26% | 75.49% | 122.69% | 134.48% | 144.00% | 0.08% | 购买 |
3 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1049 07-26 | 0.03% | 0.29% | 0.32% | 1.02% | 2.16% | 25.71% | -- | 27.67% | 0.06% | 购买 |
4 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1000 07-26 | 0.03% | 0.29% | 0.32% | 1.02% | 2.15% | 25.51% | -- | 26.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2444 07-26 | 0.40% | -0.57% | -1.07% | -1.02% | 1.39% | 16.87% | -- | 8.74% | 0.00% | 购买 |
6 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.1569 07-26 | 0.04% | 0.42% | 0.57% | 9.85% | 11.77% | 13.28% | -- | 15.69% | 0.08% | 购买 |
7 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.1372 07-26 | 0.04% | 0.33% | 0.33% | 1.02% | 2.49% | 13.12% | 18.76% | 55.46% | 0.00% | 购买 |
8 | 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.0727 07-26 | 0.01% | -0.30% | -0.18% | 0.36% | 5.36% | 10.66% | 8.22% | 35.90% | 0.08% | 购买 |
9 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1272 07-26 | 0.03% | 0.37% | 0.53% | 1.52% | 5.79% | 10.17% | 16.46% | 35.03% | 0.08% | 购买 |
10 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.1028 07-26 | 0.10% | 0.07% | -0.27% | 1.55% | 7.43% | 10.08% | -- | 10.28% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.3953 07-25 | -1.16% | -4.38% | -4.53% | 8.82% | 8.77% | 21.67% | 38.38% | 139.53% | 0.12% | 购买 |
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.3328 07-25 | -1.16% | -4.39% | -4.55% | 8.74% | 8.60% | 21.30% | -- | 34.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.0323 07-26 | 0.45% | -1.26% | 1.62% | 0.30% | 15.16% | 20.31% | 45.35% | 103.23% | 0.07% | 购买 |
4 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8742 07-26 | 0.43% | -1.16% | 1.48% | 0.18% | 15.02% | 19.96% | 43.28% | 87.42% | 0.07% | 购买 |
5 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.3238 07-26 | 0.30% | -1.47% | 1.46% | 0.33% | 15.17% | 19.92% | 41.90% | 32.38% | 0.15% | 购买 |
6 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.9987 07-26 | 0.45% | -1.26% | 1.59% | 0.21% | 14.97% | 19.90% | 43.84% | 86.36% | 0.00% | 购买 |
7 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 1.9620 07-26 | 0.45% | -1.28% | 1.52% | 0.11% | 14.88% | 19.74% | 43.27% | 96.20% | 0.06% | 购买 |
8 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.8772 07-26 | 0.46% | -1.10% | 1.45% | 0.20% | 14.97% | 19.72% | 42.93% | 87.72% | 0.06% | 购买 |
9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.8291 07-26 | 0.43% | -1.16% | 1.45% | 0.10% | 14.82% | 19.55% | 41.77% | 78.55% | 0.00% | 购买 |
10 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.3029 07-26 | 0.28% | -1.48% | 1.42% | 0.22% | 14.93% | 19.43% | 40.20% | 30.29% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 0.9910 07-25 | -2.1700% | -6.33% | -10.24% | 9.62% | 14.43% | 29.37% | 2.69% | -0.90% | 0.16% | 购买 |
2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9820 07-25 | -2.2900% | -6.48% | -10.32% | 9.35% | 13.79% | 28.53% | -- | 22.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.5240 07-25 | -1.3200% | -3.94% | -5.93% | 4.45% | 9.82% | 26.81% | 6.24% | 367.90% | 0.16% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5981 07-25 | -1.7200% | -5.25% | -7.42% | 7.44% | 7.84% | 25.86% | -0.37% | 59.81% | 0.15% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.0593 07-25 | -0.7700% | -3.47% | -5.16% | 7.89% | 9.67% | 24.31% | 24.14% | 205.93% | 0.15% | 购买 |
6 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | QDII-普通股票 | 1.5517 07-25 | -0.2600% | -1.22% | 1.20% | 5.72% | 13.23% | 23.38% | 31.98% | 58.27% | 0.15% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.3060 07-25 | -1.1500% | -3.65% | -5.15% | 6.53% | 10.75% | 22.40% | 36.70% | 330.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2727 07-25 | -0.8100% | -3.89% | -6.91% | 3.21% | 3.80% | 21.08% | 10.53% | 228.58% | 0.16% | 购买 |
9 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.2251 07-25 | -0.8100% | -3.91% | -6.95% | 3.04% | 3.47% | 20.34% | -- | 51.34% | 0.00% | 购买 |
10 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4477 07-25 | -1.5900% | -6.33% | -7.69% | 6.75% | 8.65% | 19.39% | -- | 44.77% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0783 07-24 | -0.18% | -0.70% | -0.56% | -0.05% | 2.57% | 5.55% | -2.10% | 7.83% | 0.15% | 购买 |
2 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.0636 07-24 | -0.18% | -0.71% | -0.59% | -0.13% | 2.39% | 5.18% | -3.13% | 6.36% | 0.00% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0744 07-25 | 0.00% | 0.14% | 0.46% | 1.28% | 2.50% | 4.05% | -- | 7.44% | 0.04% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0693 07-25 | 0.00% | 0.14% | 0.43% | 1.22% | 2.37% | 3.80% | -- | 6.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0717 07-25 | -0.03% | -0.02% | 0.31% | 0.91% | 2.17% | 3.67% | -- | 7.17% | 0.04% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0664 07-25 | -0.03% | -0.03% | 0.28% | 0.84% | 2.05% | 3.40% | -- | 6.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.1148 07-24 | -0.09% | -0.48% | -0.36% | -0.18% | 1.06% | 3.38% | -- | 1.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0481 07-25 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.29% | 0.99% | 3.22% | -- | 4.81% | 0.03% | 购买 |
9 | 007401 | 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1074 07-24 | -0.09% | -0.49% | -0.40% | -0.27% | 0.86% | 2.97% | -0.26% | 10.74% | 0.08% | 购买 |
10 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0419 07-25 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.22% | 0.87% | 2.96% | -- | 4.19% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001718 | 工银物流产业股票A | 3.3370 07-26 | 4.81% | 8.73% | 19.14% | -0.33% | -8.45% | 10.20% | 233.70% | 0.15% | 查看详情 |
015001 | 工银物流产业股票C | 3.3170 07-26 | 4.77% | 8.61% | 18.89% | -0.84% | -- | 9.91% | -11.10% | 0.00% | 查看详情 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.7863 07-26 | -0.93% | 8.14% | 27.98% | -6.31% | -- | 12.57% | -21.37% | 0.15% | 查看详情 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.7788 07-26 | -0.97% | 8.03% | 27.73% | -6.69% | -- | 12.32% | -22.12% | 0.00% | 查看详情 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.3170 07-26 | 2.17% | 5.70% | 14.32% | 9.39% | -21.65% | 12.37% | 31.70% | 0.15% | 查看详情 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.4380 07-26 | 2.13% | 5.66% | 14.31% | 9.19% | -21.89% | 12.26% | 43.80% | 0.15% | 查看详情 |
007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.2696 07-26 | 0.24% | 5.63% | 9.31% | -9.11% | -36.69% | -7.53% | 26.96% | 0.15% | 查看详情 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 3.8170 07-26 | 2.39% | 5.41% | 13.67% | 19.62% | -8.86% | 19.28% | 281.70% | 0.15% | 查看详情 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.0446 07-26 | 0.04% | 5.23% | 22.03% | -1.14% | -- | 11.51% | 4.46% | 0.10% | 查看详情 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.0389 07-26 | 0.01% | 5.13% | 21.81% | -1.52% | -- | 11.27% | 3.89% | 0.00% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | 国寿安保基金 | 混合型-偏债 | 24/04/30~24/07/30 | 黄力 姜绍政 |
018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | 国寿安保基金 | 混合型-偏债 | 24/04/30~24/07/30 | 黄力 姜绍政 |
588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 博时基金 | 指数型-股票 | 24/05/06~24/08/05 | 李庆阳 |
588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 工银瑞信基金 | 指数型-股票 | 24/05/06~24/08/05 | 史宝珖 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 嘉实基金 | 混合型-偏股 | 24/05/06~24/08/05 | 吴悠 |
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