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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3322 1.1411 0.3153 1.1305 0.0169 5.36% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3308 0.3308 0.3140 0.3140 0.0168 5.35% 开放申购 0.00% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.6077 1.6077 1.5595 1.5595 0.0482 3.09% 限大额 0.10% 购买
4 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.5941 1.5941 1.5463 1.5463 0.0478 3.09% 限大额 0.00% 购买
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 1.0269 1.0269 0.9968 0.9968 0.0301 3.02% 开放申购 0.00% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6282 1.5040 0.6098 1.4924 0.0184 3.02% 开放申购 0.12% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6155 0.6155 0.5975 0.5975 0.0180 3.01% 开放申购 0.00% 购买
8 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1125 1.1125 1.0808 1.0808 0.0317 2.93% 开放申购 0.15% 购买
9 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1124 1.1124 1.0807 1.0807 0.0317 2.93% 开放申购 0.00% 购买
10 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.8410 2.2800 1.7930 2.2320 0.0480 2.68% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015194 汇添富新兴消费股票C 基金吧 档案 1.4600 1.4600 1.4380 1.4380 0.0220 1.53% 开放申购 0.00% 购买
2 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.3700 1.3700 1.3494 1.3494 0.0206 1.53% 开放申购 0.15% 购买
3 024896 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.3639 1.3639 1.3434 1.3434 0.0205 1.53% 开放申购 0.00% 购买
4 015195 汇添富新兴消费股票D 基金吧 档案 1.4670 1.4670 1.4450 1.4450 0.0220 1.52% 开放申购 0.00% 购买
5 011473 工银战略转型股票C 基金吧 档案 3.6250 3.6250 3.5710 3.5710 0.0540 1.51% 限大额 0.00% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 3.8458 3.8458 3.7889 3.7889 0.0569 1.50% 开放申购 0.15% 购买
7 016050 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 3.7661 3.7661 3.7105 3.7105 0.0556 1.50% 开放申购 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票A 基金吧 档案 3.7130 3.7130 3.6580 3.6580 0.0550 1.50% 限大额 0.15% 购买
9 001726 汇添富新兴消费股票A 基金吧 档案 1.4920 1.4920 1.4700 1.4700 0.0220 1.50% 开放申购 0.15% 购买
10 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 1.0276 1.0276 1.0127 1.0127 0.0149 1.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 基金吧 档案 1.1125 1.1125 1.0808 1.0808 0.0317 2.93% 开放申购 0.15% 购买
2 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 基金吧 档案 1.1124 1.1124 1.0807 1.0807 0.0317 2.93% 开放申购 0.00% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 基金吧 档案 1.8410 2.2800 1.7930 2.2320 0.0480 2.68% 开放申购 0.15% 购买
4 001613 长城久祥混合A 基金吧 档案 1.7180 1.7180 1.6771 1.6771 0.0409 2.44% 开放申购 0.15% 购买
5 017462 长城久祥混合C 基金吧 档案 1.6883 1.6883 1.6482 1.6482 0.0401 2.43% 开放申购 0.00% 购买
6 007775 汇安量化先锋混合A 基金吧 档案 1.3783 1.3783 1.3459 1.3459 0.0324 2.41% 开放申购 0.15% 购买
7 007776 汇安量化先锋混合C 基金吧 档案 1.3367 1.3367 1.3053 1.3053 0.0314 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 022124 国寿安保策略精选混合C 基金吧 档案 1.4705 1.4705 1.4362 1.4362 0.0343 2.39% 开放申购 0.00% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合A 基金吧 档案 2.0481 2.0981 2.0004 2.0504 0.0477 2.38% 开放申购 0.15% 购买
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.7348 1.7348 1.6962 1.6962 0.0386 2.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.8852 1.9052 1.8639 1.8839 0.0213 1.14% 开放申购 0.08% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.8842 1.9042 1.8629 1.8829 0.0213 1.14% 开放申购 0.09% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 基金吧 档案 1.8478 1.8478 1.8269 1.8269 0.0209 1.14% 开放申购 0.00% 购买
4 016424 广发集汇债券A 基金吧 档案 1.0988 1.0988 1.0894 1.0894 0.0094 0.86% 开放申购 0.08% 购买
5 016425 广发集汇债券C 基金吧 档案 1.0881 1.0881 1.0788 1.0788 0.0093 0.86% 开放申购 0.00% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.4585 1.4585 1.4463 1.4463 0.0122 0.84% 开放申购 0.00% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.4862 1.4862 1.4739 1.4739 0.0123 0.83% 开放申购 0.08% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.2212 2.2262 2.2037 2.2087 0.0175 0.79% 限大额 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.2209 2.2209 2.2034 2.2034 0.0175 0.79% 限大额 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 2.1216 2.1256 2.1049 2.1089 0.0167 0.79% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.3322 1.1411 0.3153 1.1305 0.0169 5.36% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.3308 0.3308 0.3140 0.3140 0.0168 5.35% 开放申购 0.00% 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.6378 0.6378 0.6181 0.6181 0.0197 3.19% 场内交易 -- 购买
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.5720 0.5720 0.5544 0.5544 0.0176 3.17% 场内交易 -- 购买
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 1.0269 1.0269 0.9968 0.9968 0.0301 3.02% 开放申购 0.00% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.6282 1.5040 0.6098 1.4924 0.0184 3.02% 开放申购 0.12% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.6155 0.6155 0.5975 0.5975 0.0180 3.01% 开放申购 0.00% 购买
8 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 1.5291 0.5475 1.4880 0.5328 0.0411 2.76% 场内交易 -- 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 0.7294 0.7294 0.7098 0.7098 0.0196 2.76% 场内交易 -- 购买
10 008088 华夏房地产ETF联接A 基金吧 档案 0.7161 0.7161 0.6977 0.6977 0.0184 2.64% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4384 7.2284 5.4094 7.1994 0.0290 0.54% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.6240 1.6240 1.6189 1.6189 0.0051 0.32% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.5790 1.5790 1.5741 1.5741 0.0049 0.31% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9562 1.9562 1.9694 1.9694 -0.0132 -0.67% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9436 1.9436 1.9568 1.9568 -0.0132 -0.67% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.8130 5.8130 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.0120 5.0120 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.7586 5.1976 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.7432 4.7432 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.7140 4.7140 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-12-10
单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.1981 1.1981 1.1776 1.1776 0.0205 1.74% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.1941 1.1941 0.0207 1.73% 开放申购 0.10% 购买
3 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9845 0.9845 0.9812 0.9812 0.0033 0.34% 开放申购 0.00% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0202 1.0202 1.0168 1.0168 0.0034 0.33% 开放申购 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0058 1.0058 1.0025 1.0025 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
6 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33% 开放申购 0.10% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9953 0.9953 0.9926 0.9926 0.0027 0.27% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9806 0.9806 0.9780 0.9780 0.0026 0.27% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9845 0.9845 0.0022 0.22% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9841 0.9841 0.0022 0.22% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6914 3.6914 19.32% 161.23% 212.75% -- -- 225.52% 269.14% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6660 3.6660 19.14% 160.44% 210.78% -- -- 223.59% 266.60% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6322 3.6322 24.47% 162.21% 188.32% 257.68% -- 170.72% 263.22% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5809 3.5809 24.29% 161.44% 186.59% 253.39% -- 169.20% 258.09% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8263 1.8263 25.33% 156.18% 181.32% 225.95% 83.58% 151.42% 82.63% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7903 1.7903 25.14% 155.43% 179.69% 222.05% 80.31% 150.04% 79.03% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.8267 3.9647 24.77% 144.22% 163.95% 241.58% 221.30% 129.16% 335.18% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6779 3.8259 24.74% 144.10% 163.69% 240.93% 220.37% 128.95% 328.52% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4515 1.4515 27.91% 125.56% 150.52% 145.02% 97.81% 143.70% 45.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 3.9944 3.9944 24.96% 136.31% 118.45% 152.57% 129.48% 103.43% 299.44% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.7763 3.7763 24.71% 135.39% 116.72% 148.56% 124.05% 101.91% 277.63% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 1.3506 1.4056 25.52% 85.60% 111.00% 114.24% 49.32% 115.65% 41.64% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6926 1.6926 17.67% 93.57% 109.43% 140.15% 133.14% 104.54% 69.26% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6593 1.6593 17.54% 93.17% 108.59% 138.17% 130.33% 103.75% 65.93% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7703 1.7703 15.80% 101.47% 107.78% 134.82% 110.67% 103.98% 77.03% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7517 1.7517 15.65% 100.93% 106.69% 132.41% -- 102.98% 127.46% 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 5.2718 5.3218 23.39% 100.17% 95.85% 130.97% 49.67% 109.56% 435.20% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 4.5190 4.7390 10.62% 80.26% 94.95% 130.56% 67.25% 78.76% 443.03% 0.12% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 2.2075 2.2075 19.75% 74.93% 94.73% 152.81% 116.66% 100.06% 120.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.6914 3.6914 19.32% 161.23% 212.75% -- -- 225.52% 269.14% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.6660 3.6660 19.14% 160.44% 210.78% -- -- 223.59% 266.60% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6322 3.6322 24.47% 162.21% 188.32% 257.68% -- 170.72% 263.22% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5809 3.5809 24.29% 161.44% 186.59% 253.39% -- 169.20% 258.09% 0.00% 购买
6 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8263 1.8263 25.33% 156.18% 181.32% 225.95% 83.58% 151.42% 82.63% 0.15% 购买
7 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7903 1.7903 25.14% 155.43% 179.69% 222.05% 80.31% 150.04% 79.03% 0.00% 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.8267 3.9647 24.77% 144.22% 163.95% 241.58% 221.30% 129.16% 335.18% 0.15% 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.6779 3.8259 24.74% 144.10% 163.69% 240.93% 220.37% 128.95% 328.52% 0.00% 购买
10 011815 恒越优势精选混合A 1.4515 1.4515 27.91% 125.56% 150.52% 145.02% 97.81% 143.70% 45.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6156 1.9044 0.32% 43.61% 48.41% -- -- 47.80% 100.96% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4538 1.4560 0.23% -0.05% 44.88% -- -- 44.75% 45.60% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3872 1.4450 0.18% -0.15% 44.58% -- -- 44.46% 44.50% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.8852 1.9052 7.82% 31.02% 39.63% 40.22% 31.91% 41.02% 91.30% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.8478 1.8478 7.69% 30.69% 38.94% 38.82% 29.94% 40.36% 84.78% 0.00% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1871 1.2951 -0.15% -0.30% 30.32% -- -- 28.98% 29.48% 0.08% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 1.9676 2.6926 7.55% 26.84% 29.62% 41.25% 31.26% 31.79% 220.73% 0.08% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2543 1.3799 0.25% 28.35% 29.46% 34.03% 38.58% 28.50% 40.16% 0.04% 购买
9 690202 民生增强收益债券C 1.9017 2.5717 7.44% 26.59% 29.10% 40.04% 29.72% 31.24% 202.12% 0.00% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 1.6942 2.0742 2.98% 20.05% 28.92% 34.32% 25.09% 26.62% 127.97% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.0544 3.0544 24.57% 133.77% 129.00% 187.66% 257.57% 124.08% 205.47% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5919 2.5919 25.41% 126.31% 120.70% -- -- 116.37% 159.19% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5837 2.5837 25.35% 126.09% 120.26% -- -- 115.97% 158.37% 0.00% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4989 2.4989 24.40% 122.78% 119.47% -- -- 114.79% 149.89% 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4915 2.4915 24.34% 122.57% 119.03% -- -- 114.40% 149.15% 0.00% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8920 2.8920 23.95% 120.93% 118.28% 174.20% 240.68% 113.79% 189.20% 0.10% 购买
7 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8831 2.8831 23.86% 120.61% 117.66% -- -- 113.20% 109.44% 0.00% 购买
8 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.8355 2.8355 23.86% 120.59% 117.63% 172.57% 237.64% 113.20% 183.55% 0.00% 购买
9 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2638 2.5276 25.73% 120.96% 117.56% -- -- 114.31% 152.76% -- 购买
10 008326 东财通信A 2.7350 2.7350 23.03% 113.17% 116.00% 164.28% 216.66% 105.52% 173.50% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -17.90% 18.54% 104.50% 103.59% 66.10% 127.38% 54.90% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -18.02% 18.16% 104.40% 102.25% -- 127.15% 46.41% 0.00% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 22.86% 75.16% 89.37% 162.48% 180.82% 90.87% 130.53% 0.15% 购买
4 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 22.73% 74.75% 88.55% 160.28% 177.32% 90.06% 126.77% 0.00% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 22.46% 72.51% 86.52% 161.12% 185.55% 87.93% 156.00% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 22.31% 72.13% 85.63% 158.91% 181.99% 87.07% 151.79% 0.00% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A -- -- 31.39% 58.06% 81.73% 80.34% -- 97.21% 79.62% 0.15% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C -- -- 31.38% 57.85% 81.05% 78.76% -- 96.54% 78.01% 0.00% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- -15.91% 17.71% 72.63% 54.70% -- 87.60% 50.20% 0.00% 购买
10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -- -- -6.60% 20.12% 72.53% 81.71% 48.25% 83.20% 2.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 13.87% 53.50% 56.27% 53.15% 30.67% 57.39% 29.06% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.76% 53.20% 55.64% 51.90% -- 56.79% 35.29% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 12.92% 52.71% 51.09% 57.97% 37.09% 52.67% 32.43% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 12.83% 52.47% 50.64% 57.03% 35.86% 52.26% 30.85% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 12.46% 51.08% 48.86% 56.07% 34.43% 50.35% 34.05% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 12.37% 50.84% 48.40% 55.12% 33.22% 49.92% 32.74% 0.00% 购买
7 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 2.43% 51.06% 47.17% 61.92% 36.77% 60.90% 20.08% 0.12% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 7.73% 41.08% 44.51% 44.93% -- 46.12% 35.41% 0.15% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.33% 41.90% 41.46% 47.18% 28.49% 42.28% 18.02% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.22% 41.61% 40.89% 46.00% 26.97% 41.73% 16.01% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-12-10
万份收益|7日年化		 2025-12-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 0.8974 1.4810% 0.3150 1.1690% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 0.8424 1.2780% 0.2597 0.9660% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.7458 1.4430% 0.3274 1.2230% 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
4 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.7090 1.5230% 0.3107 1.5770% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
5 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 0.6733 1.2020% 0.2616 0.9820% 2016-11-10 时慕蓉 0.00% 购买
6 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.6609 1.4040% 0.3383 1.2340% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
7 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 0.6555 1.4620% 0.3536 1.2950% 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.6527 1.5600% 0.6411 1.3940% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
9 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.6477 1.5750% 0.2986 1.3810% 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
10 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.6411 1.2800% 0.2450 1.3350% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2025-12-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-10
单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-12-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-12-10
单位净值|累计净值		 2025-12-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.6378 0.6378 0.6181 0.6181 0.0197 3.19%
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5720 0.5720 0.5544 0.5544 0.0176 3.17%
3 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 1.5291 0.5475 1.4880 0.5328 0.0411 2.76%
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.7294 0.7294 0.7098 0.7098 0.0196 2.76%
5 560280 广发中证工程机械主题ETF 基金吧 1.6047 1.6047 1.5775 1.5775 0.0272 1.72%
6 159542 大成中证工程机械ETF 基金吧 1.4168 1.4168 1.3929 1.3929 0.0239 1.72%
7 563230 富国中证卫星产业ETF 基金吧 1.0833 1.0833 1.0661 1.0661 0.0172 1.61%
8 159218 招商中证卫星产业ETF 基金吧 1.3185 1.3185 1.2977 1.2977 0.0208 1.60%
9 512630 广发中证卫星产业ETF 基金吧 1.0854 1.0854 1.0685 1.0685 0.0169 1.58%
10 563530 易方达中证卫星产业ETF 基金吧 1.0769 1.0769 1.0602 1.0602 0.0167 1.58%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-12-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.9944 12-10 -0.77% 11.29% 6.17% 24.96% 136.31% 118.45% 129.48% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.7763 12-10 -0.78% 11.27% 6.11% 24.71% 135.39% 116.72% 124.05% 0.00% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.3506 12-10 0.14% 13.12% 11.83% 25.52% 85.60% 111.00% 49.32% 0.15% 购买
4 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6926 12-10 0.48% 6.47% 2.66% 17.67% 93.57% 109.43% 133.14% 0.15% 购买
5 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6593 12-10 0.48% 6.46% 2.63% 17.54% 93.17% 108.59% 130.33% 0.00% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7703 12-10 0.23% 7.06% 3.10% 15.80% 101.47% 107.78% 110.67% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7517 12-10 0.23% 7.05% 3.05% 15.65% 100.93% 106.69% -- 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票A 股票型 5.2718 12-10 1.34% 15.81% 12.06% 23.39% 100.17% 95.85% 49.67% 0.15% 购买
9 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 4.5190 12-10 -0.04% 3.03% 2.24% 10.62% 80.26% 94.95% 67.25% 0.12% 购买
10 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 2.2075 12-10 -0.32% 9.43% 7.83% 19.75% 74.93% 94.73% 116.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.6914 12-10 -0.20% 9.32% 7.72% 19.32% 161.23% 212.75% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.6660 12-10 -0.21% 9.30% 7.67% 19.14% 160.44% 210.78% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6322 12-10 -0.15% 13.58% 16.98% 24.47% 162.21% 188.32% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.5809 12-10 -0.15% 13.56% 16.93% 24.29% 161.44% 186.59% -- 0.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 1.8263 12-10 0.16% 15.25% 13.29% 25.33% 156.18% 181.32% 83.58% 0.15% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 1.7903 12-10 0.17% 15.24% 13.24% 25.14% 155.43% 179.69% 80.31% 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.8267 12-10 -0.44% 14.22% 12.31% 24.77% 144.22% 163.95% 221.30% 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.6779 12-10 -0.44% 14.21% 12.30% 24.74% 144.10% 163.69% 220.37% 0.00% 购买
9 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 1.4515 12-10 -0.57% 5.35% -2.10% 27.91% 125.56% 150.52% 97.81% 0.15% 购买
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3912 12-10 -0.29% 8.08% 3.35% 17.62% 117.80% 141.71% 142.75% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4538 12-10 0.01% 0.03% 0.06% 0.23% -0.05% 44.88% -- 0.06% 购买
2 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3872 12-10 0.01% 0.03% 0.06% 0.18% -0.15% 44.58% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.8852 12-10 1.14% 3.76% 0.20% 7.82% 31.02% 39.63% 31.91% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.8478 12-10 1.14% 3.75% 0.16% 7.69% 30.69% 38.94% 29.94% 0.00% 购买
5 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1871 12-10 0.01% -0.03% -0.27% -0.15% -0.30% 30.32% -- 0.08% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9676 12-10 0.30% 2.33% -0.30% 7.55% 26.84% 29.62% 31.26% 0.08% 购买
7 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2543 12-10 0.01% 0.03% 0.06% 0.25% 28.35% 29.46% 38.58% 0.04% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9017 12-10 0.30% 2.32% -0.34% 7.44% 26.59% 29.10% 29.72% 0.00% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.6942 12-10 0.61% 2.83% 0.23% 2.98% 20.05% 28.92% 25.09% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7184 12-10 0.70% 2.41% -1.26% 7.72% 28.05% 28.48% 21.61% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.5919 12-10 0.76% 11.03% 12.94% 25.41% 126.31% 120.70% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.5837 12-10 0.76% 11.03% 12.92% 25.35% 126.09% 120.26% -- 0.00% 购买
3 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.4989 12-10 0.75% 10.98% 12.62% 24.40% 122.78% 119.47% -- 0.10% 购买
4 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.4915 12-10 0.76% 10.98% 12.61% 24.34% 122.57% 119.03% -- 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.8920 12-10 0.72% 10.79% 12.53% 23.95% 120.93% 118.28% 240.68% 0.10% 购买
6 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 2.8831 12-10 0.72% 10.78% 12.50% 23.86% 120.61% 117.66% -- 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.8355 12-10 0.73% 10.78% 12.51% 23.86% 120.59% 117.63% 237.64% 0.00% 购买
8 008326 东财通信A 指数型-股票 2.7350 12-10 1.25% 11.16% 13.02% 23.03% 113.17% 116.00% 216.66% 0.10% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 2.6949 12-10 1.25% 11.16% 13.00% 22.95% 112.90% 115.47% 214.31% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.5797 12-10 1.44% 11.60% 15.91% 23.58% 107.45% 105.65% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.5600 12-09 1.4600% 4.11% 3.74% 22.46% 72.51% 86.52% 185.55% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.5179 12-09 1.4600% 4.11% 3.70% 22.31% 72.13% 85.63% 181.99% 0.00% 购买
3 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.7962 12-09 -1.4400% 2.25% 17.35% 31.39% 58.06% 81.73% -- 0.15% 购买
4 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.7801 12-09 -1.4400% 2.24% 17.30% 31.38% 57.85% 81.05% -- 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.3173 12-09 -1.1900% -0.78% 6.96% -16.15% 15.97% 70.02% -- 0.00% 购买
6 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1108 12-09 0.4600% -0.20% 8.25% -6.92% 18.26% 69.93% 50.74% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.3262 12-09 -1.1800% -0.77% 6.99% -16.13% 15.67% 69.59% 31.92% 0.15% 购买
8 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.5075 12-09 -0.8500% -1.94% 2.88% -13.57% 12.63% 61.71% 34.65% 0.15% 购买
9 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.4966 12-09 -0.6900% -1.27% 0.27% -15.66% 14.24% 61.60% -- 0.12% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.4493 12-09 -0.6900% -1.27% 0.23% -15.72% 13.97% 60.93% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2906 12-09 0.55% 3.99% 0.47% 13.87% 53.50% 56.27% 30.67% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3243 12-09 -0.08% 2.71% -1.33% 12.92% 52.71% 51.09% 37.09% 0.12% 购买
3 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3085 12-09 -0.08% 2.70% -1.36% 12.83% 52.47% 50.64% 35.86% 0.00% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3405 12-09 -0.12% 2.67% -1.45% 12.46% 51.08% 48.86% 34.43% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3274 12-09 -0.12% 2.66% -1.48% 12.37% 50.84% 48.40% 33.22% 0.00% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2008 12-08 -0.29% -1.48% -4.65% 2.43% 51.06% 47.17% 36.77% 0.12% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.3541 12-09 -0.02% 1.79% -0.96% 7.73% 41.08% 44.51% -- 0.15% 购买
8 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.1802 12-09 -0.08% 2.40% -1.23% 10.33% 41.90% 41.46% 28.49% 0.12% 购买
9 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.1601 12-09 -0.08% 2.40% -1.26% 10.22% 41.61% 40.89% 26.97% 0.00% 购买
10 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1912 12-09 -0.40% 1.04% -1.37% 4.99% 36.61% 40.03% 21.69% 0.12% 购买
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005660嘉实资源精选股票A4.7310 12-101.99%25.75%66.04%71.16%83.90%79.43%373.10%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C4.5699 12-101.95%25.59%65.63%70.31%81.19%78.59%356.99%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.3506 12-1011.83%25.52%85.60%111.00%49.32%115.65%41.64%0.15%查看详情
001707诺安高端制造股票A2.0780 12-10-3.62%25.33%51.35%46.13%37.62%51.46%107.80%0.15%查看详情
014536诺安高端制造股票C2.0420 12-10-3.68%25.20%51.04%45.55%35.95%50.81%11.83%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A3.9944 12-106.17%24.96%136.31%118.45%129.48%103.43%299.44%0.15%查看详情
540010汇丰晋信科技先锋股票3.6735 12-1011.04%24.74%89.62%86.45%60.37%94.86%267.35%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.7763 12-106.11%24.71%135.39%116.72%124.05%101.91%277.63%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A3.8860 12-103.03%23.59%59.43%62.05%62.09%73.07%288.60%0.15%查看详情
002861工银智能制造股票A2.4870 12-105.07%23.55%62.55%64.38%66.58%65.91%148.70%0.15%查看详情
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    中邮未来新蓝筹混合

    195.00%

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  • 东兴基金

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    东兴兴利债券C

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基金名称成立来费率操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币143.63%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A808.69%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A650.11%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C234.51%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A127.68%0.15%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C125.35%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.96%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.81%0.08%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-20.95%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C48.74%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C76.37%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-19.10%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A84.16%0.12%购买
南方红利低波50ETF联接A86.31%0.12%购买
易方达消费行业股票251.30%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A196.55%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
国投瑞银白银期货(LOF)C118.70%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C258.09%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C266.60%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A243.57%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C213.55%0.00%购买
银河创新成长混合A778.46%0.15%购买
华夏新锦绣混合A251.76%0.15%购买
华夏新锦绣混合C198.15%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达增强回报债券A280.82%0.08%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A40.69%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券30.87%0.08%购买
长盛盛裕纯债D16.13%0.06%购买
长城短债C21.50%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券64.06%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.76%0.05%购买
博时恒乐债券C19.13%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.7420%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5440%0.00%购买
创金合信货币C1.4670%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4570%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.4510%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4370%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4200%0.00%购买
中加货币E1.3590%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024058宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024057宏利鼎森稳健3个月持有混合(F...宏利基金FOF-均衡型25/09/26～25/12/25张晓龙
024128宏利嘉利债券A宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
024129宏利嘉利债券C宏利基金债券型-混合二级25/09/30～25/12/29李宇璐 石磊
025256鹏扬港股通精选混合C鹏扬基金混合型-偏股25/10/20～25/12/12李人望
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★136.70%
2景顺长城稳健回报混★★★★★136.14%
3宝盈转型动力混合A★★★★★128.36%
4华宝核心优势混合A★★★★★116.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1德邦鑫星价值灵活配★★★★★163.95%
2恒越优势精选混合A★★★★★150.52%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★148.47%
4交银优择回报灵活配★★★★★141.71%
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