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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 102.8169 1.4914 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.2391 133.2081 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 20.9210 28.2270 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 20.2600 20.7600 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 16.8140 16.8140 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 10.3103 10.4103 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 10.1544 10.1544 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 090018 大成新锐产业混合A 基金吧 档案 -- -- 9.9300 10.4300 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 018460 大成新锐产业混合C 基金吧 档案 -- -- 9.7990 9.7990 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 9.7657 11.5707 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 2.8840 3.3220 2.7686 3.2066 0.1154 4.17% 开放申购 0.15% 购买
2 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 2.8800 2.8800 2.7648 2.7648 0.1152 4.17% 开放申购 0.00% 购买
3 006751 富国互联科技股票A 基金吧 档案 4.6844 4.6844 4.5061 4.5061 0.1783 3.96% 开放申购 0.15% 购买
4 011126 富国互联科技股票C 基金吧 档案 4.5442 4.5442 4.3713 4.3713 0.1729 3.96% 开放申购 0.00% 购买
5 001105 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 1.7920 1.7920 1.7310 1.7310 0.0610 3.52% 开放申购 0.15% 购买
6 015608 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 1.7520 1.7520 1.6930 1.6930 0.0590 3.48% 开放申购 0.00% 购买
7 005962 宝盈人工智能股票A 基金吧 档案 4.8999 4.8999 4.7372 4.7372 0.1627 3.43% 开放申购 0.15% 购买
8 005963 宝盈人工智能股票C 基金吧 档案 4.6131 4.6131 4.4600 4.4600 0.1531 3.43% 开放申购 0.00% 购买
9 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.9830 1.9830 1.9180 1.9180 0.0650 3.39% 开放申购 0.12% 购买
10 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.9648 1.9648 1.9004 1.9004 0.0644 3.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011172 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1580 5.44% 开放申购 0.00% 购买
2 002446 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1610 5.43% 开放申购 0.10% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放申购 0.15% 购买
4 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 开放申购 0.15% 购买
5 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 开放申购 0.00% 购买
6 017041 富国碳中和混合A 基金吧 档案 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 开放申购 0.15% 购买
7 017042 富国碳中和混合C 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0400 1.0400 0.0508 4.88% 开放申购 0.00% 购买
8 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.9356 2.9356 2.8015 2.8015 0.1341 4.79% 开放申购 0.12% 购买
9 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.8726 2.8726 2.7413 2.7413 0.1313 4.79% 开放申购 0.00% 购买
10 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.8184 2.8184 2.6896 2.6896 0.1288 4.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005574 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 1.0935 1.2285 1.0727 1.2077 0.0208 1.94% 开放申购 0.00% 购买
2 005573 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 1.1024 1.2374 1.0815 1.2165 0.0209 1.93% 开放申购 0.05% 购买
3 012317 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 0.0119 1.21% 限大额 0.08% 购买
4 021846 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9764 0.9764 0.0118 1.21% 限大额 0.00% 购买
5 012318 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 0.9693 0.9693 0.9578 0.9578 0.0115 1.20% 暂停申购 0.00% 购买
6 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1595 1.2330 1.1466 1.2201 0.0129 1.13% 开放申购 0.00% 购买
7 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1592 1.2459 1.1464 1.2331 0.0128 1.12% 开放申购 0.06% 购买
8 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1420 1.1420 0.0128 1.12% 开放申购 0.00% 购买
9 024128 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0072 1.0072 0.0064 0.64% 开放申购 0.08% 购买
10 024129 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0063 1.0063 0.0064 0.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43% 场内交易 -- 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 暂停申购 0.00% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 暂停申购 0.12% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 暂停申购 0.00% 购买
5 008326 东财通信A 基金吧 档案 3.2017 3.2017 3.0903 3.0903 0.1114 3.60% 开放申购 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 基金吧 档案 3.1531 3.1531 3.0434 3.0434 0.1097 3.60% 开放申购 0.00% 购买
7 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 档案 2.4795 2.4795 2.4041 2.4041 0.0754 3.14% 场内交易 -- 购买
8 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 2.1328 2.1328 2.0694 2.0694 0.0634 3.06% 场内交易 -- 购买
9 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 1.9752 1.9752 1.9165 1.9165 0.0587 3.06% 场内交易 -- 购买
10 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 2.1400 2.1400 2.0766 2.0766 0.0634 3.05% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26
单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8376 1.8376 1.8232 1.8232 0.0144 0.79% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7835 1.7835 1.7695 1.7695 0.0140 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1611 2.1611 2.1471 2.1471 0.0140 0.65% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1453 2.1453 2.1314 2.1314 0.0139 0.65% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1524 0.1524 0.1537 0.1537 -0.0013 -0.85% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0551 1.0551 1.0658 1.0658 -0.0107 -1.00% 开放申购 1.50% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2166 7.0066 5.2897 7.0797 -0.0731 -1.38% 限大额 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9423 0.9423 0.9587 0.9587 -0.0164 -1.71% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9438 0.9438 0.9603 0.9603 -0.0165 -1.72% 开放申购 0.15% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8795 0.8795 0.8961 0.8961 -0.0166 -1.85% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26
单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8465 0.8465 0.0050 0.59% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.5279 1.5279 0.0055 0.36% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5201 1.5201 1.5146 1.5146 0.0055 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9399 0.9399 0.9365 0.9365 0.0034 0.36% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.9209 0.9209 0.0033 0.36% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0873 1.0873 0.0019 0.17% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1937 1.1937 1.1918 1.1918 0.0019 0.16% 开放申购 0.12% 购买
10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1904 1.1904 1.1886 1.1886 0.0018 0.15% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 22.74% 44.12% 184.23% -- -- 3.64% 291.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 22.55% 43.68% 182.46% -- -- 3.54% 288.52% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 23.28% 41.24% 171.86% 283.87% -- 3.99% 275.19% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 23.09% 40.82% 170.23% 279.25% -- 3.89% 269.43% 0.00% 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A -- -- 83.77% 134.05% 167.80% 238.31% 278.13% 24.12% 152.21% 0.10% 购买
7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C -- -- 83.59% 133.59% 166.76% 235.67% -- 24.05% 242.80% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 44.08% 52.13% 152.59% 156.93% 107.91% 19.49% 112.48% 0.15% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A -- -- 36.00% 59.44% 152.22% 232.68% 146.72% 18.83% 134.01% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 43.86% 51.76% 151.44% 155.07% 105.57% 19.35% 13.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3208 2.3208 45.37% 84.57% 146.16% -- -- 28.21% 132.08% 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2955 2.2955 45.08% 83.92% 144.20% -- -- 28.03% 129.55% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.5642 6.6142 43.85% 65.17% 130.32% 228.36% 86.08% 27.34% 566.40% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 5.9221 5.9221 33.10% 61.05% 122.60% 145.42% 120.92% 16.10% 492.21% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 5.7151 5.7151 32.95% 60.67% 121.52% 143.04% 117.68% 16.02% 471.51% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 4.9320 4.9320 33.76% 65.22% 117.59% 114.47% 107.39% 17.64% 393.20% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.7035 4.7035 33.60% 64.81% 116.52% 112.36% 104.30% 17.55% 370.35% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 4.8963 4.8963 33.06% 61.48% 114.31% 132.57% 101.36% 17.46% 389.63% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 4.8102 4.8102 32.86% 60.99% 113.03% 129.79% -- 17.35% 97.45% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 4.3470 4.3470 19.70% 45.19% 111.71% 210.86% 157.39% 9.89% 334.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 4.0170 4.0170 20.38% 48.95% 190.22% -- -- 6.28% 301.70% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9844 3.9844 20.20% 48.50% 188.39% -- -- 6.19% 298.44% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8720 3.8720 21.91% 47.29% 175.02% 297.05% -- 7.31% 287.20% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8125 3.8125 21.73% 46.85% 173.38% 292.31% -- 7.21% 281.25% 0.00% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 2.4123 2.4123 34.62% 66.69% 157.86% 241.64% 154.33% 22.50% 141.23% 0.15% 购买
7 011370 华商均衡成长混合C 2.3428 2.3428 34.43% 66.19% 156.35% 237.58% 149.79% 22.38% 134.28% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1894 2.1894 41.59% 59.37% 156.10% 171.03% 114.23% 23.12% 118.94% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1480 2.1480 41.36% 58.97% 154.96% 169.07% 111.81% 22.97% 16.97% 0.00% 购买
10 017234 永赢睿恒混合A 2.5356 2.5356 27.23% 49.36% 152.15% -- -- 15.68% 153.56% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2930 2.3130 25.02% 23.18% 52.72% 78.74% 54.08% 15.30% 132.69% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2451 2.2451 24.87% 22.88% 51.96% 76.96% 51.78% 15.20% 124.51% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6190 1.9078 0.17% 0.26% 48.69% -- -- 0.22% 101.38% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4590 1.4612 0.39% 0.41% 45.31% -- -- 0.30% 46.12% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3914 1.4492 0.33% 0.31% 44.97% -- -- 0.26% 44.94% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 1.9998 1.9998 18.81% 20.50% 43.18% 72.40% 41.33% 12.87% 99.98% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9745 1.9745 18.69% 20.26% 42.60% 71.03% 39.64% 12.80% 21.36% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2515 2.2515 20.34% 17.56% 40.63% 48.30% 48.90% 12.97% 125.15% 0.08% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 1.6534 1.6534 20.58% 22.92% 40.24% 53.86% 26.43% 18.66% 65.32% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 2.1888 2.1888 20.21% 17.32% 40.07% 47.12% 47.12% 12.90% 118.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3607 2.3607 41.68% 71.09% 141.95% 176.36% 114.34% 22.98% 136.07% -- 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9720 1.9720 45.16% 66.84% 139.47% 163.28% 97.20% 24.22% 97.20% -- 购买
3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4027 2.4027 41.11% 69.75% 137.35% 172.85% -- 22.64% 140.27% -- 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1103 3.3309 25.49% 46.34% 130.93% 218.05% 259.98% 8.06% 233.12% -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.3276 2.3526 39.19% 64.68% 129.86% 160.37% 102.25% 20.81% 137.77% -- 购买
6 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.3675 2.3675 39.38% 65.20% 127.91% 159.45% 106.70% 21.62% 136.75% -- 购买
7 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.1574 2.1574 41.46% 62.79% 126.86% 147.18% -- 21.47% 115.74% 0.10% 购买
8 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6160 1.6160 37.94% 59.06% 126.49% 152.26% 61.97% 24.24% 61.76% -- 购买
9 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.0900 2.0900 36.42% 63.64% 126.31% 150.78% -- 19.65% 109.00% 0.10% 购买
10 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.1429 2.1429 41.37% 62.59% 126.31% 145.97% -- 21.42% 114.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 24.46% 50.80% 108.92% 186.74% 220.52% 18.32% 168.83% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 24.30% 50.42% 107.82% 184.22% 216.34% 18.23% 164.12% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.84% 46.89% 101.89% 179.75% 222.30% 16.70% 192.42% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.68% 46.53% 100.90% 177.28% 218.19% 16.61% 187.29% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 36.65% 55.22% 86.14% 107.27% -- 24.12% 130.98% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 36.52% 54.93% 85.53% 106.12% -- 24.04% 129.02% 0.00% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -5.18% -12.89% 84.85% 131.23% 62.32% 3.45% 49.89% 0.12% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -5.31% -13.14% 84.68% 130.04% 60.34% 3.42% 41.52% 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 30.20% 49.96% 84.03% 91.28% 117.94% 25.91% 79.80% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 30.08% 49.75% 83.35% 89.83% -- 25.92% 120.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 23.65% 30.92% 75.90% 101.52% 60.96% 15.70% 43.46% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5652 1.5652 30.84% 30.52% 70.89% 86.24% 57.40% 22.64% 56.52% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5423 1.5423 30.70% 30.23% 70.18% 84.73% 55.47% 22.56% 54.23% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 20.51% 28.23% 64.74% 78.44% 43.78% 9.73% 44.43% 0.15% 购买
5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 20.39% 27.98% 64.10% 77.01% -- 9.66% 51.28% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 17.37% 26.12% 59.45% 84.88% 51.09% 10.41% 48.05% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 17.28% 25.93% 58.97% 83.75% 49.72% 10.36% 46.19% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.52% 25.73% 57.52% 82.54% 47.89% 10.44% 50.05% 0.12% 购买
9 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 18.03% 23.48% 57.30% 79.78% 57.41% 13.86% 168.05% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.43% 25.54% 57.03% 81.44% 46.56% 10.39% 48.49% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-26
万份收益|7日年化		 2026-02-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4152 1.4370% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3228 1.1880% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3463 1.2760% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3237 1.1180% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3201 1.0630% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3466 1.1430% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3049 1.1240% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3070 1.3010% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3454 1.2720% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3489 1.1940% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-26
单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-26
单位净值|累计净值		 2026-02-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 140.7430 1.4410 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 135.0990 1.3730 -- --
3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 -- -- 117.9936 1.3868 -- --
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 117.9188 1.2674 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 116.1789 1.2664 -- --
6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 115.7494 1.1575 -- --
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 115.5202 1.2302 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 114.2745 1.1653 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 113.0844 1.1308 -- --
10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 -- -- 109.0197 1.0902 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-26
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3208 02-26 0.85% 10.29% 8.05% 45.37% 84.57% 146.16% -- 0.15% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2955 02-26 0.85% 10.28% 8.00% 45.08% 83.92% 144.20% -- 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5642 02-26 2.99% 4.47% 17.31% 43.85% 65.17% 130.32% 86.08% 0.15% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9221 02-26 -0.48% 5.59% -1.13% 33.10% 61.05% 122.60% 120.92% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7151 02-26 -0.48% 5.58% -1.16% 32.95% 60.67% 121.52% 117.68% 0.00% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.9320 02-26 -0.79% 5.02% -4.55% 33.76% 65.22% 117.59% 107.39% 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.7035 02-26 -0.79% 5.00% -4.59% 33.60% 64.81% 116.52% 104.30% 0.00% 购买
8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.8963 02-26 -0.59% 5.41% 1.30% 33.06% 61.48% 114.31% 101.36% 0.15% 购买
9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.8102 02-26 -0.59% 5.39% 1.24% 32.86% 60.99% 113.03% -- 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.3470 02-26 3.05% 10.58% 5.97% 19.70% 45.19% 111.71% 157.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.0170 02-26 2.55% 7.60% 7.29% 20.38% 48.95% 190.22% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.9844 02-26 2.55% 7.58% 7.24% 20.20% 48.50% 188.39% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.8720 02-26 3.20% 5.95% 12.01% 21.91% 47.29% 175.02% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.8125 02-26 3.20% 5.92% 11.95% 21.73% 46.85% 173.38% -- 0.00% 购买
5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4123 02-26 3.09% 7.21% 16.65% 34.62% 66.69% 157.86% 154.33% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3428 02-26 3.08% 7.19% 16.60% 34.43% 66.19% 156.35% 149.79% 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1894 02-26 3.04% 8.57% 21.55% 41.59% 59.37% 156.10% 114.23% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1480 02-26 3.04% 8.49% 21.45% 41.36% 58.97% 154.96% 111.81% 0.00% 购买
9 017234 永赢睿恒混合A 混合型-偏股 2.5356 02-26 1.63% 3.09% 4.14% 27.23% 49.36% 152.15% -- 1.50% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.3140 02-26 2.70% 6.22% 16.00% 35.49% 64.06% 151.63% 121.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2930 02-26 -0.88% 0.63% -0.27% 25.02% 23.18% 52.72% 54.08% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2451 02-26 -0.88% 0.61% -0.32% 24.87% 22.88% 51.96% 51.78% 0.00% 购买
3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4590 02-26 -0.04% -0.03% 0.13% 0.39% 0.41% 45.31% -- 0.06% 购买
4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3914 02-26 -0.04% -0.04% 0.11% 0.33% 0.31% 44.97% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9998 02-26 -0.33% 1.01% -0.35% 18.81% 20.50% 43.18% 41.33% 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9745 02-26 -0.34% 0.99% -0.38% 18.69% 20.26% 42.60% 39.64% 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2515 02-26 -0.76% 1.59% 0.75% 20.34% 17.56% 40.63% 48.90% 0.08% 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6534 02-26 -0.57% 1.49% 1.83% 20.58% 22.92% 40.24% 26.43% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1888 02-26 -0.77% 1.57% 0.71% 20.21% 17.32% 40.07% 47.12% 0.00% 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6017 02-26 -0.56% 1.48% 1.80% 20.46% 22.69% 39.69% 24.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1574 02-26 -0.95% 5.77% -0.61% 41.46% 62.79% 126.86% -- 0.10% 购买
2 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.0900 02-26 -0.73% 6.38% -2.96% 36.42% 63.64% 126.31% -- 0.10% 购买
3 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1429 02-26 -0.95% 5.76% -0.63% 41.37% 62.59% 126.31% -- 0.00% 购买
4 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.2501 02-26 -0.74% 6.31% -3.63% 34.69% 62.50% 126.28% -- 0.01% 购买
5 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.2423 02-26 -0.74% 6.30% -3.65% 34.60% 62.29% 125.74% -- 0.00% 购买
6 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.0722 02-26 -0.73% 6.37% -2.98% 36.32% 63.40% 125.63% -- 0.00% 购买
7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8253 02-26 2.46% 5.99% 7.01% 25.05% 46.43% 125.54% -- 0.10% 购买
8 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0000 02-26 -0.94% 5.79% -1.32% 40.45% 60.85% 125.53% -- 0.10% 购买
9 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9894 02-26 -0.94% 5.79% -1.33% 40.39% 60.69% 125.12% -- 0.00% 购买
10 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.8151 02-26 2.46% 5.98% 7.00% 24.99% 46.28% 125.08% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.9242 02-25 0.9600% 5.70% 10.05% 21.84% 46.89% 101.89% 222.30% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8729 02-25 0.9600% 5.69% 10.00% 21.68% 46.53% 100.90% 218.19% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3098 02-25 2.4500% 7.92% 13.73% 36.65% 55.22% 86.14% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2902 02-25 2.4500% 7.89% 13.69% 36.52% 54.93% 85.53% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7980 02-25 1.9900% 7.34% 17.67% 30.20% 49.96% 84.03% 117.94% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7730 02-25 2.0100% 7.39% 17.65% 30.08% 49.75% 83.35% -- 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2575 02-25 1.4100% 5.87% 11.38% 34.38% 44.26% 78.26% 78.74% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2296 02-25 1.4100% 5.79% 11.28% 34.17% 43.86% 77.42% -- 0.00% 购买
9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6337 02-25 -0.8100% -0.22% -5.23% -9.28% 24.81% 68.68% -- 0.15% 购买
10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6161 02-25 -0.8100% -0.23% -5.28% -9.46% 24.55% 67.94% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4346 02-24 0.50% 0.50% -4.40% 23.65% 30.92% 75.90% 60.96% 0.12% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5652 02-26 -1.27% 3.06% -4.41% 30.84% 30.52% 70.89% 57.40% 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5423 02-26 -1.27% 3.05% -4.44% 30.70% 30.23% 70.18% 55.47% 0.00% 购买
4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4443 02-25 1.65% 4.10% 3.12% 20.51% 28.23% 64.74% 43.78% 0.15% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4805 02-25 1.42% 2.95% 2.29% 17.37% 26.12% 59.45% 51.09% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4619 02-25 1.42% 2.94% 2.26% 17.28% 25.93% 58.97% 49.72% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5005 02-25 1.39% 2.91% 2.16% 17.52% 25.73% 57.52% 47.89% 0.12% 购买
8 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6805 02-25 1.49% 3.33% 1.32% 18.03% 23.48% 57.30% 57.41% 0.15% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4849 02-25 1.39% 2.90% 2.13% 17.43% 25.54% 57.03% 46.56% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3260 02-25 1.17% 2.70% 2.54% 17.22% 23.83% 51.59% 42.53% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
320022诺安研究精选股票A3.2400 02-262.11%55.99%52.26%73.17%49.58%21.85%462.90%0.15%查看详情
025949诺安研究精选股票C3.2370 02-262.05%55.85%------21.74%45.55%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8423 02-2610.09%51.09%57.60%67.62%--37.44%84.23%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8254 02-2610.05%50.90%57.20%66.79%--37.33%82.54%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A2.8307 02-263.91%49.97%57.01%89.10%99.77%16.06%183.07%0.15%查看详情
013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7584 02-263.85%49.75%56.61%88.08%96.23%15.95%60.11%0.00%查看详情
025069景顺长城高端装备股票1.3920 02-265.08%48.05%------20.66%39.20%0.15%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2059 02-267.34%46.72%48.93%87.14%27.19%28.95%20.59%0.15%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.3208 02-268.05%45.37%84.57%146.16%--28.21%132.08%0.15%查看详情
005628汇安趋势动力股票A1.8256 02-268.74%45.33%45.47%50.02%46.74%34.49%82.56%0.15%查看详情
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    中欧新趋势混合A

    479.86%

    成立以来

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    信息产业，科技主题基金

    易方达信息产业混合A

    106.00%

    近1年

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  • 浙商基金

    精准聚焦，消费升级

    浙商大数据智选消费混合A

    8.57%

    近1年

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  • 申万菱信基金

    与价值蓝筹共起舞，5星指数基金！

    申万菱信沪深300价值指数A

    16.99%

    近5年

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  • 全部
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基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C54.40%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C187.29%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C277.65%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.32%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A57.12%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A777.65%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C222.95%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C72.13%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C114.29%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C31.29%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.94%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C122.08%0.00%购买
华夏有色金属ETF联接C114.07%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C69.36%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-6.21%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C54.40%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C227.80%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C66.04%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A314.12%0.07%购买
中航机遇领航混合发起C281.25%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C277.65%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C298.44%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C152.32%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A132.69%0.08%购买
南方昌元可转债债券C124.51%0.00%购买
中邮纯债恒利债券C63.57%0.00%购买
永赢稳健增强债券C19.21%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.09%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.33%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券31.89%0.08%购买
鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4480%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4460%0.00%购买
南方天天利货币B1.4360%0.00%购买
英大现金宝A1.4310%0.00%购买
中加货币E1.4120%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4080%0.00%购买
宏利货币B1.3790%0.00%购买
平安金管家货币D1.3670%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024815汇添富沪深300自由现金流指数C汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
024814汇添富沪深300自由现金流指数A汇添富基金指数型-股票25/12/18～26/03/17晏阳
026309长信均衡配置混合长信基金混合型-偏股25/12/25～26/03/24高远
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★150.62%
2宝盈转型动力混合A★★★★★133.31%
3华富永鑫灵活配置混★★★★★130.49%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★130.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★157.86%
2华泰柏瑞质量成长A★★★★★156.10%
3红土创新新兴产业混★★★★★151.63%
4华商龙头优势混合★★★★★150.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★133.31%
2易方达瑞享混合I★★★★★131.46%
3易方达瑞享混合E★★★★★131.00%
4前海开源金银珠宝混★★★★★128.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★157.86%
2华商均衡成长混合C★★★★★156.35%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★156.10%
4华商龙头优势混合★★★★★150.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1路博迈资源精选股45.37%84.57%146.16%
2路博迈资源精选股45.08%83.92%144.20%
3红土创新新科技股43.85%65.17%130.32%
4天弘中证工业有色41.46%62.79%126.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债25.02%23.18%52.72%
2南方昌元可转债债24.87%22.88%51.96%
3汇泉安阳纯债C0.17%0.26%48.69%
4湘财鑫裕纯债A0.39%0.41%45.31%
点击查看全部基金排行>截至2026-02-26
序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合20.38%48.95%190.22%
2永赢科技智选混合20.20%48.50%188.39%
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