工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 15,537.10 6,182.41 39.79% 2,060.80 13.26% - - 71.53 0.46%
2 000046 工银产业债债券B 详情 15,537.10 6,182.41 39.79% 2,060.80 13.26% - - 71.53 0.46%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,195.73 220.80 18.47% 73.60 6.16% - - 16.78 1.40%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,195.73 220.80 18.47% 73.60 6.16% - - 16.78 1.40%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3,527.60 656.13 18.60% 218.71 6.20% - - 2.88 0.08%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 3,527.60 656.13 18.60% 218.71 6.20% - - 2.88 0.08%
7 000184 工银添福债券A 详情 106.30 36.48 34.32% 10.75 10.11% - - 4.82 4.54%
8 000185 工银添福债券B 详情 106.30 36.48 34.32% 10.75 10.11% - - 4.82 4.54%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 178.33 91.28 51.19% 22.82 12.80% - - 43.03 24.13%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 178.33 91.28 51.19% 22.82 12.80% - - 43.03 24.13%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 468.38 218.48 46.65% 62.42 13.33% - - 0.46 0.10%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 6,425.14 5,231.78 81.43% 871.96 13.57% - - 295.43 4.60%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 2,525.38 2,137.41 84.64% 356.24 14.11% - - 7.22 0.29%
14 000402 工银纯债债券A 详情 11,740.20 3,485.05 29.68% 1,161.68 9.89% - - 521.43 4.44%
15 000403 工银纯债债券B 详情 11,740.20 3,485.05 29.68% 1,161.68 9.89% - - 521.43 4.44%
16 000528 工银薪金货币A 详情 7,551.00 2,164.34 28.66% 721.45 9.55% - - 1,543.26 20.44%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 196.46 136.37 69.41% 22.73 11.57% - - 17.17 8.74%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 196.46 136.37 69.41% 22.73 11.57% - - 17.17 8.74%
19 000677 工银现金货币 详情 73,573.05 29,174.32 39.65% 4,862.39 6.61% - - 24,311.93 33.04%
20 000716 工银薪金货币B 详情 7,551.00 2,164.34 28.66% 721.45 9.55% - - 1,543.26 20.44%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 1,923.58 721.63 37.51% 281.65 14.64% - - 16.21 0.84%
22 000760 工银财富货币A 详情 1,595.97 578.85 36.27% 113.29 7.10% - - 503.09 31.52%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 425.99 346.71 81.39% 57.78 13.56% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,572.16 1,326.23 84.36% 221.04 14.06% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 329.45 267.54 81.21% 44.59 13.53% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 7,586.64 6,479.46 85.41% 1,079.91 14.23% - - - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 96,220.85 40,075.25 41.65% 4,857.61 5.05% - - 30,360.04 31.55%
28 000893 工银创新动力股票 详情 7,771.56 6,637.94 85.41% 1,106.32 14.24% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 428.81 109.44 25.52% 36.48 8.51% - - 59.68 13.92%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 428.81 109.44 25.52% 36.48 8.51% - - 59.68 13.92%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 5,708.02 4,779.03 83.72% 796.51 13.95% - - 105.97 1.86%
32 001008 工银国企改革股票 详情 1,248.75 1,050.20 84.10% 175.03 14.02% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 3,425.87 2,867.09 83.69% 477.85 13.95% - - 57.85 1.69%
34 001054 工银新金融股票A 详情 4,343.93 3,670.50 84.50% 611.75 14.08% - - 37.23 0.86%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 692.01 574.47 83.01% 95.74 13.84% - - 0.71 0.10%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 2,500.45 2,122.50 84.88% 353.75 14.15% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 4,730.75 3,910.02 82.65% 651.67 13.78% - - 146.94 3.11%
38 001195 工银农业产业股票 详情 846.84 707.56 83.55% 117.93 13.93% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 4,646.67 3,950.37 85.02% 658.40 14.17% - - 13.05 0.28%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 328.34 239.20 72.85% 39.87 12.14% - - 29.11 8.86%
41 001409 工银互联网加股票 详情 4,978.93 4,247.05 85.30% 707.84 14.22% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 603.58 499.56 82.77% 83.26 13.79% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 460.23 377.28 81.98% 62.88 13.66% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 97.86 67.10 68.57% 11.18 11.43% - - 3.52 3.60%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 537.22 157.50 29.32% 31.50 5.86% - - 76.39 14.22%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 587.33 463.39 78.90% 77.23 13.15% - - 27.14 4.62%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 11,104.52 9,414.12 84.78% 1,569.02 14.13% - - 92.71 0.83%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 108.69 64.20 59.07% 14.62 13.45% - - 13.89 12.78%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 735.10 522.67 71.10% 119.06 16.20% - - 70.58 9.60%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 26,381.86 21,338.89 80.88% 3,556.48 13.48% - - 1,456.45 5.52%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 4,012.37 3,331.12 83.02% 555.19 13.84% - - 103.45 2.58%
52 001719 工银国家战略股票 详情 1,146.11 962.11 83.95% 160.35 13.99% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 114.63 64.58 56.33% 12.92 11.27% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 46.66 24.14 51.74% 4.83 10.35% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 561.43 186.38 33.20% 42.30 7.53% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 735.10 522.67 71.10% 119.06 16.20% - - 70.58 9.60%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 108.69 64.20 59.07% 14.62 13.45% - - 13.89 12.78%
58 002000 工银新生利混合 详情 78.44 25.53 32.55% 5.11 6.51% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 93.60 58.44 62.43% 11.14 11.90% - - 8.13 8.69%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 93.60 58.44 62.43% 11.14 11.90% - - 8.13 8.69%
61 002005 工银新得利混合 详情 61.08 43.85 71.78% 4.87 7.98% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 506.56 417.37 82.39% 46.37 9.15% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 537.22 157.50 29.32% 31.50 5.86% - - 76.39 14.22%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 363.54 288.27 79.30% 56.05 15.42% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 363.54 288.27 79.30% 56.05 15.42% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 2,453.63 2,048.86 83.50% 341.48 13.92% - - 31.00 1.26%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 468.38 218.48 46.65% 62.42 13.33% - - 0.46 0.10%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 57.88 36.80 63.58% 6.13 10.60% - - - -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 13,152.70 4,435.49 33.72% 1,478.50 11.24% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 6,479.20 2,440.69 37.67% 813.56 12.56% - - 198.69 3.07%
71 002680 工银安盈货币B 详情 6,479.20 2,440.69 37.67% 813.56 12.56% - - 198.69 3.07%
72 002722 工银财富货币B 详情 1,595.97 578.85 36.27% 113.29 7.10% - - 503.09 31.52%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 22,528.90 3,851.62 17.10% 770.32 3.42% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 962.36 309.58 32.17% 140.72 14.62% - - 0.00 0.00%
75 002861 工银智能制造股票 详情 103.36 76.63 74.14% 12.77 12.36% - - - -
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 99.90 26.99 27.01% 9.00 9.00% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,251.74 409.92 32.75% 58.56 4.68% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 268.47 176.68 65.81% 64.78 24.13% - - 6.60 2.46%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 268.47 176.68 65.81% 64.78 24.13% - - 6.60 2.46%
80 003387 工银全球美元债C 详情 268.47 176.68 65.81% 64.78 24.13% - - 6.60 2.46%
81 003401 工银可转债债券 详情 1,279.42 606.29 47.39% 90.94 7.11% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 41,079.88 14,136.19 34.41% 4,712.06 11.47% - - 1,834.84 4.47%
83 003753 工银如意货币B 详情 41,079.88 14,136.19 34.41% 4,712.06 11.47% - - 1,834.84 4.47%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 6,765.04 2,304.67 34.07% 768.22 11.36% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 20.45 1.73 8.47% 0.38 1.88% - - 5.11 24.98%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 20.45 1.73 8.47% 0.38 1.88% - - 5.11 24.98%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 954.02 752.51 78.88% 125.42 13.15% - - 51.02 5.35%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 954.02 752.51 78.88% 125.42 13.15% - - 51.02 5.35%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 50.09 3.39 6.76% 0.68 1.35% - - 29.43 58.74%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 50.09 3.39 6.76% 0.68 1.35% - - 29.43 58.74%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 6,464.71 1,518.98 23.50% 506.33 7.83% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 324.22 259.99 80.19% 43.33 13.36% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 119.55 90.51 75.71% 15.27 12.78% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 119.55 90.51 75.71% 15.27 12.78% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 9,998.74 4,214.16 42.15% 1,404.72 14.05% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,363.60 1,189.19 87.21% 148.65 10.90% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 401.63 313.94 78.17% 61.65 15.35% - - 5.14 1.28%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 401.63 313.94 78.17% 61.65 15.35% - - 5.14 1.28%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 1,320.51 966.01 73.15% 161.00 12.19% - - 169.86 12.86%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 1,320.51 966.01 73.15% 161.00 12.19% - - 169.86 12.86%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 9,232.61 7,044.93 76.30% 1,174.15 12.72% - - 986.66 10.69%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 9,232.61 7,044.93 76.30% 1,174.15 12.72% - - 986.66 10.69%
103 005943 工银聚福混合A 详情 201.26 70.89 35.22% 14.18 7.04% - - 53.64 26.65%
104 005944 工银聚福混合C 详情 201.26 70.89 35.22% 14.18 7.04% - - 53.64 26.65%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 542.93 264.84 48.78% 52.97 9.76% - - 19.86 3.66%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 542.93 264.84 48.78% 52.97 9.76% - - 19.86 3.66%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 5,299.75 4,004.00 75.55% 667.33 12.59% - - 597.97 11.28%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 5,299.75 4,004.00 75.55% 667.33 12.59% - - 597.97 11.28%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 4,410.12 693.36 15.72% 231.12 5.24% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 296.26 72.87 24.60% 24.29 8.20% - - 8.04 2.71%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 296.26 72.87 24.60% 24.29 8.20% - - 8.04 2.71%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 30.45 3.17 10.41% 0.63 2.08% - - 14.26 46.85%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 30.45 3.17 10.41% 0.63 2.08% - - 14.26 46.85%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 391.66 264.72 67.59% 80.49 20.55% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 1,923.58 721.63 37.51% 281.65 14.64% - - 16.21 0.84%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 1,156.78 929.89 80.39% 154.98 13.40% - - 48.88 4.23%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 1,156.78 929.89 80.39% 154.98 13.40% - - 48.88 4.23%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 5,724.20 1,637.59 28.61% 545.86 9.54% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 178.08 47.87 26.88% 9.57 5.38% - - 102.24 57.42%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 331.59 128.72 38.82% 21.45 6.47% - - 7.29 2.20%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 331.59 128.72 38.82% 21.45 6.47% - - 7.29 2.20%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 319.10 134.09 42.02% 44.70 14.01% - - 27.21 8.53%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 319.10 134.09 42.02% 44.70 14.01% - - 27.21 8.53%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 4,721.33 1,258.86 26.66% 209.81 4.44% - - 281.74 5.97%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 4,721.33 1,258.86 26.66% 209.81 4.44% - - 281.74 5.97%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 297.01 227.02 76.44% 52.01 17.51% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 1,012.49 792.34 78.26% 158.47 15.65% - - 41.30 4.08%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 70.42 9.50 13.49% 3.17 4.50% - - 0.97 1.38%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 70.42 9.50 13.49% 3.17 4.50% - - 0.97 1.38%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 1,158.44 257.77 22.25% 85.92 7.42% - - 41.26 3.56%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 1,158.44 257.77 22.25% 85.92 7.42% - - 41.26 3.56%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 1,697.02 382.65 22.55% 127.55 7.52% - - 35.52 2.09%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 1,697.02 382.65 22.55% 127.55 7.52% - - 35.52 2.09%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 13.89 1.74 12.53% 0.27 1.95% - - 0.53 3.83%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 307.59 53.72 17.46% 17.91 5.82% - - 2.24 0.73%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 307.59 53.72 17.46% 17.91 5.82% - - 2.24 0.73%
137 007353 工银科技创新混合 详情 1,005.44 824.97 82.05% 157.98 15.71% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 2,453.63 2,048.86 83.50% 341.48 13.92% - - 31.00 1.26%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 8,966.69 3,581.54 39.94% 1,193.85 13.31% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 217.43 146.36 67.31% 46.17 21.23% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 159.24 104.95 65.90% 33.23 20.87% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 186.42 111.36 59.74% 18.56 9.96% - - 41.72 22.38%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 186.42 111.36 59.74% 18.56 9.96% - - 41.72 22.38%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 4,721.33 1,258.86 26.66% 209.81 4.44% - - 281.74 5.97%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 8,150.43 3,289.33 40.36% 1,096.44 13.45% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 7,411.98 1,184.31 15.98% 394.77 5.33% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 11.70 0.69 5.87% 0.14 1.17% - - 2.61 22.27%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 11.70 0.69 5.87% 0.14 1.17% - - 2.61 22.27%
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 29.11 2.82 9.69% 0.56 1.94% - - 8.20 28.16%
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 29.11 2.82 9.69% 0.56 1.94% - - 8.20 28.16%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 171.70 103.88 60.50% 49.30 28.71% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 732.00 550.52 75.21% 91.75 12.53% - - 68.58 9.37%
153 008167 工银消费股票C 详情 732.00 550.52 75.21% 91.75 12.53% - - 68.58 9.37%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 10,981.28 1,203.65 10.96% 401.22 3.65% - - 0.01 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 10,981.28 1,203.65 10.96% 401.22 3.65% - - 0.01 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 570.84 383.65 67.21% 127.88 22.40% - - 1.25 0.22%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 570.84 383.65 67.21% 127.88 22.40% - - 1.25 0.22%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 2,261.18 1,810.26 80.06% 301.71 13.34% - - 121.89 5.39%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 2,261.18 1,810.26 80.06% 301.71 13.34% - - 121.89 5.39%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 245.57 162.64 66.23% 54.21 22.08% - - 5.30 2.16%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 245.57 162.64 66.23% 54.21 22.08% - - 5.30 2.16%
162 009076 工银圆兴混合 详情 6,580.12 5,612.90 85.30% 935.48 14.22% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 319.10 134.09 42.02% 44.70 14.01% - - 27.21 8.53%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 114.61 61.47 53.64% 27.64 24.11% - - - -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 78.72 48.08 61.07% 20.19 25.65% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 286.56 213.54 74.52% 35.59 12.42% - - 18.99 6.63%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 286.56 213.54 74.52% 35.59 12.42% - - 18.99 6.63%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 378.57 87.36 23.08% 29.12 7.69% - - 5.29 1.40%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 378.57 87.36 23.08% 29.12 7.69% - - 5.29 1.40%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 7,411.98 1,184.31 15.98% 394.77 5.33% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 1,279.33 1,080.14 84.43% 180.02 14.07% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 1,279.33 1,080.14 84.43% 180.02 14.07% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 6,010.11 1,774.11 29.52% 295.68 4.92% - - 627.50 10.44%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 1,524.29 1,170.51 76.79% 195.08 12.80% - - 133.78 8.78%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 1,524.29 1,170.51 76.79% 195.08 12.80% - - 133.78 8.78%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 430.32 220.05 51.14% 73.35 17.05% - - 1.02 0.24%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 430.32 220.05 51.14% 73.35 17.05% - - 1.02 0.24%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 179.82 127.21 70.74% 21.20 11.79% - - 17.49 9.73%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 179.82 127.21 70.74% 21.20 11.79% - - 17.49 9.73%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 260.16 159.97 61.49% 53.32 20.50% - - 24.34 9.36%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 260.16 159.97 61.49% 53.32 20.50% - - 24.34 9.36%
182 010068 工银双盈债券A 详情 472.67 179.33 37.94% 44.83 9.49% - - 11.45 2.42%
183 010069 工银双盈债券C 详情 472.67 179.33 37.94% 44.83 9.49% - - 11.45 2.42%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 2,469.07 2,037.49 82.52% 339.58 13.75% - - 65.86 2.67%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 2,469.07 2,037.49 82.52% 339.58 13.75% - - 65.86 2.67%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 2,182.21 1,688.63 77.38% 281.44 12.90% - - 187.83 8.61%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 2,182.21 1,688.63 77.38% 281.44 12.90% - - 187.83 8.61%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 304.84 64.45 21.14% 19.10 6.26% - - 66.78 21.91%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 1,573.05 357.67 22.74% 105.98 6.74% - - 370.54 23.56%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 1,955.25 633.58 32.40% 211.19 10.80% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 37.27 28.76 77.17% 4.79 12.86% - - 0.45 1.22%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 37.27 28.76 77.17% 4.79 12.86% - - 0.45 1.22%
193 010677 工银传媒指数C 详情 201.35 120.53 59.86% 24.11 11.97% - - 19.17 9.52%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 26,381.86 21,338.89 80.88% 3,556.48 13.48% - - 1,456.45 5.52%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 11,104.52 9,414.12 84.78% 1,569.02 14.13% - - 92.71 0.83%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 6,425.14 5,231.78 81.43% 871.96 13.57% - - 295.43 4.60%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 1,795.69 1,488.47 82.89% 248.08 13.82% - - 38.42 2.14%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 1,795.69 1,488.47 82.89% 248.08 13.82% - - 38.42 2.14%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 274.47 211.64 77.11% 35.27 12.85% - - 9.00 3.28%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 10,896.80 9,315.23 85.49% 1,552.54 14.25% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 2,305.58 1,873.21 81.25% 312.20 13.54% - - 96.55 4.19%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 2,305.58 1,873.21 81.25% 312.20 13.54% - - 96.55 4.19%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 574.97 241.09 41.93% 40.18 6.99% - - 3.62 0.63%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 574.97 241.09 41.93% 40.18 6.99% - - 3.62 0.63%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 4,609.21 3,834.60 83.19% 639.10 13.87% - - 107.00 2.32%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 4,609.21 3,834.60 83.19% 639.10 13.87% - - 107.00 2.32%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 693.60 292.76 42.21% 62.73 9.04% - - 4.84 0.70%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 693.60 292.76 42.21% 62.73 9.04% - - 4.84 0.70%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 5,708.02 4,779.03 83.72% 796.51 13.95% - - 105.97 1.86%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 2,525.38 2,137.41 84.64% 356.24 14.11% - - 7.22 0.29%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 465.92 381.56 81.89% 63.59 13.65% - - 1.60 0.34%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 587.33 463.39 78.90% 77.23 13.15% - - 27.14 4.62%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 692.01 574.47 83.01% 95.74 13.84% - - 0.71 0.10%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 3,425.87 2,867.09 83.69% 477.85 13.95% - - 57.85 1.69%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 102.39 41.32 40.36% 8.26 8.07% - - 15.27 14.91%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 102.39 41.32 40.36% 8.26 8.07% - - 15.27 14.91%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 321.27 85.33 26.56% 16.46 5.12% - - 197.95 61.61%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 321.27 85.33 26.56% 16.46 5.12% - - 197.95 61.61%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 49.54 28.37 57.27% 5.67 11.45% - - 2.90 5.86%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 49.54 28.37 57.27% 5.67 11.45% - - 2.90 5.86%
221 011729 工银聚享混合A 详情 56.52 31.71 56.10% 6.34 11.22% - - 0.38 0.68%
222 011730 工银聚享混合C 详情 56.52 31.71 56.10% 6.34 11.22% - - 0.38 0.68%
223 011786 工银聚安混合A 详情 56.87 26.20 46.06% 5.24 9.21% - - 1.79 3.16%
224 011787 工银聚安混合C 详情 56.87 26.20 46.06% 5.24 9.21% - - 1.79 3.16%
225 011788 工银聚益混合A 详情 51.07 29.35 57.48% 5.87 11.50% - - 0.01 0.02%
226 011789 工银聚益混合C 详情 51.07 29.35 57.48% 5.87 11.50% - - 0.01 0.02%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 1,093.55 873.20 79.85% 145.53 13.31% - - 53.24 4.87%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 1,093.55 873.20 79.85% 145.53 13.31% - - 53.24 4.87%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 7,279.57 6,053.99 83.16% 1,009.00 13.86% - - 191.45 2.63%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 7,279.57 6,053.99 83.16% 1,009.00 13.86% - - 191.45 2.63%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 9,119.80 1,620.24 17.77% 432.06 4.74% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 3,963.77 2,720.16 68.63% 612.04 15.44% - - 536.04 13.52%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 3,963.77 2,720.16 68.63% 612.04 15.44% - - 536.04 13.52%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 2,452.48 2,006.45 81.81% 334.41 13.64% - - 87.99 3.59%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 2,452.48 2,006.45 81.81% 334.41 13.64% - - 87.99 3.59%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 378.57 87.36 23.08% 29.12 7.69% - - 5.29 1.40%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 1,697.02 382.65 22.55% 127.55 7.52% - - 35.52 2.09%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 307.59 53.72 17.46% 17.91 5.82% - - 2.24 0.73%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 70.42 9.50 13.49% 3.17 4.50% - - 0.97 1.38%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 1,158.44 257.77 22.25% 85.92 7.42% - - 41.26 3.56%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 97.86 67.10 68.57% 11.18 11.43% - - 3.52 3.60%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 4,730.75 3,910.02 82.65% 651.67 13.78% - - 146.94 3.11%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 297.22 237.85 80.03% 39.64 13.34% - - 0.55 0.19%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 424.15 90.78 21.40% 22.70 5.35% - - 88.41 20.84%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 424.15 90.78 21.40% 22.70 5.35% - - 88.41 20.84%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 68.49 36.96 53.97% 6.16 9.00% - - 3.99 5.82%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 68.49 36.96 53.97% 6.16 9.00% - - 3.99 5.82%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 8.66 3.04 35.09% 1.01 11.70% - - - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 9.36 0.76 8.09% 0.12 1.26% - - 0.44 4.65%
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 9.36 0.76 8.09% 0.12 1.26% - - 0.44 4.65%
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 1,285.40 547.17 42.57% 164.15 12.77% - - 14.75 1.15%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 1,285.40 547.17 42.57% 164.15 12.77% - - 14.75 1.15%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 1,597.39 1,266.30 79.27% 211.05 13.21% - - 98.15 6.14%
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 1,597.39 1,266.30 79.27% 211.05 13.21% - - 98.15 6.14%
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 4.35 0.63 14.42% 0.10 2.24% - - 0.62 14.32%
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 4.35 0.63 14.42% 0.10 2.24% - - 0.62 14.32%
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 2,801.52 2,298.63 82.05% 383.11 13.67% - - 95.34 3.40%
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 2,801.52 2,298.63 82.05% 383.11 13.67% - - 95.34 3.40%
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 6.23 0.82 13.15% 0.13 2.05% - - 1.24 19.93%
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 6.23 0.82 13.15% 0.13 2.05% - - 1.24 19.93%
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 51.76 28.50 55.06% 9.64 18.62% - - - -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 14.37 8.15 56.72% 1.65 11.48% - - - -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 223.51 156.20 69.89% 26.03 11.65% - - 23.37 10.46%
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 223.51 156.20 69.89% 26.03 11.65% - - 23.37 10.46%
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 323.09 138.82 42.97% 116.72 36.12% - - 7.45 2.31%
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 323.09 138.82 42.97% 116.72 36.12% - - 7.45 2.31%
267 013312 工银主题策略混合C 详情 1,300.98 1,091.29 83.88% 181.88 13.98% - - 4.01 0.31%
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 1,140.29 866.92 76.03% 144.49 12.67% - - 107.66 9.44%
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 1,140.29 866.92 76.03% 144.49 12.67% - - 107.66 9.44%
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 328.34 239.20 72.85% 39.87 12.14% - - 29.11 8.86%
271 013355 工银新金融股票C 详情 4,343.93 3,670.50 84.50% 611.75 14.08% - - 37.23 0.86%
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 2,445.74 1,000.38 40.90% 250.10 10.23% - - 116.87 4.78%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 2,445.74 1,000.38 40.90% 250.10 10.23% - - 116.87 4.78%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 148.92 103.04 69.19% 19.32 12.97% - - 1.21 0.81%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 148.92 103.04 69.19% 19.32 12.97% - - 1.21 0.81%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 134.56 93.51 69.50% 16.63 12.36% - - 2.48 1.84%
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 683.82 329.58 48.20% 109.86 16.07% - - 0.01 0.00%
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 683.82 329.58 48.20% 109.86 16.07% - - 0.01 0.00%
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 172.70 133.61 77.36% 22.27 12.89% - - 0.29 0.17%
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 172.70 133.61 77.36% 22.27 12.89% - - 0.29 0.17%
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 291.48 220.62 75.69% 22.06 7.57% - - 31.50 10.81%
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 291.48 220.62 75.69% 22.06 7.57% - - 31.50 10.81%
283 014175 工银价值成长混合A 详情 404.58 313.56 77.50% 52.26 12.92% - - 20.44 5.05%
284 014176 工银价值成长混合C 详情 404.58 313.56 77.50% 52.26 12.92% - - 20.44 5.05%
285 014333 工银优势领航混合A 详情 235.48 177.74 75.48% 29.62 12.58% - - 11.75 4.99%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 235.48 177.74 75.48% 29.62 12.58% - - 11.75 4.99%
287 014466 工银行业优选混合A 详情 233.87 164.70 70.42% 27.45 11.74% - - 22.86 9.77%
288 014467 工银行业优选混合C 详情 233.87 164.70 70.42% 27.45 11.74% - - 22.86 9.77%
289 014666 工银优质发展混合A 详情 350.49 264.12 75.36% 44.02 12.56% - - 26.24 7.49%
290 014667 工银优质发展混合C 详情 350.49 264.12 75.36% 44.02 12.56% - - 26.24 7.49%
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 1,137.62 427.50 37.58% 213.75 18.79% - - - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 2,568.72 1,117.27 43.50% 279.32 10.87% - - 43.57 1.70%
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 2,568.72 1,117.27 43.50% 279.32 10.87% - - 43.57 1.70%
294 015001 工银物流产业股票C 详情 4,012.37 3,331.12 83.02% 555.19 13.84% - - 103.45 2.58%
295 015002 工银生态环境股票C 详情 4,646.67 3,950.37 85.02% 658.40 14.17% - - 13.05 0.28%
296 015135 工银专精特新混合A 详情 340.49 267.54 78.57% 44.59 13.10% - - 8.38 2.46%
297 015136 工银专精特新混合C 详情 340.49 267.54 78.57% 44.59 13.10% - - 8.38 2.46%
298 015419 工银安盈货币C 详情 6,479.20 2,440.69 37.67% 813.56 12.56% - - 198.69 3.07%
299 015420 工银安盈货币D 详情 6,479.20 2,440.69 37.67% 813.56 12.56% - - 198.69 3.07%
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 4,659.65 687.60 14.76% 114.60 2.46% - - 0.04 0.00%
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 4,659.65 687.60 14.76% 114.60 2.46% - - 0.04 0.00%
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 39.74 3.00 7.56% 0.47 1.18% - - 20.27 51.01%
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 39.74 3.00 7.56% 0.47 1.18% - - 20.27 51.01%
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 478.36 368.84 77.10% 61.47 12.85% - - 30.67 6.41%
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 478.36 368.84 77.10% 61.47 12.85% - - 30.67 6.41%
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 13.27 7.45 56.16% 1.69 12.71% - - - -
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 2,495.99 686.85 27.52% 114.48 4.59% - - 6.14 0.25%
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 2,495.99 686.85 27.52% 114.48 4.59% - - 6.14 0.25%
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,989.70 700.05 17.55% 175.01 4.39% - - 700.05 17.55%
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 8,228.70 2,002.25 24.33% 667.42 8.11% - - - -
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 8,228.70 2,002.25 24.33% 667.42 8.11% - - - -
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 275.67 168.18 61.01% 38.39 13.92% - - 45.72 16.58%
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 275.67 168.18 61.01% 38.39 13.92% - - 45.72 16.58%
314 016361 工银货币B 详情 37,525.96 13,795.07 36.76% 4,180.32 11.14% - - 10,361.61 27.61%
315 016893 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 23.36 6.99 29.93% 1.55 6.65% - - 1.57 6.73%
316 016894 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 23.36 6.99 29.93% 1.55 6.65% - - 1.57 6.73%
317 016901 工银四季收益债券C 详情 4,823.77 1,974.77 40.94% 658.26 13.65% - - 26.79 0.56%
318 016942 工银中证1000指数增强A 详情 146.67 106.08 72.33% 10.61 7.23% - - 15.94 10.87%
319 016943 工银中证1000指数增强C 详情 146.67 106.08 72.33% 10.61 7.23% - - 15.94 10.87%
320 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 632.01 108.62 17.19% 27.15 4.30% - - 74.05 11.72%
321 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 632.01 108.62 17.19% 27.15 4.30% - - 74.05 11.72%
322 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 2,943.01 934.94 31.77% 311.65 10.59% - - 0.00 0.00%
323 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 2,943.01 934.94 31.77% 311.65 10.59% - - 0.00 0.00%
324 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 84.17 51.04 60.64% 16.42 19.51% - - - -
325 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 310.00 162.46 52.41% 34.81 11.23% - - 15.02 4.85%
326 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 310.00 162.46 52.41% 34.81 11.23% - - 15.02 4.85%
327 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 391.66 264.72 67.59% 80.49 20.55% - - - -
328 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 114.61 61.47 53.64% 27.64 24.11% - - - -
329 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 217.43 146.36 67.31% 46.17 21.23% - - - -
330 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 159.24 104.95 65.90% 33.23 20.87% - - - -
331 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 297.01 227.02 76.44% 52.01 17.51% - - - -
332 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 296.26 72.87 24.60% 24.29 8.20% - - 8.04 2.71%
333 017777 工银开元利率债债券F 详情 570.84 383.65 67.21% 127.88 22.40% - - 1.25 0.22%
334 017792 工银泰丰一年封闭债券 详情 4,778.89 1,612.02 33.73% 268.67 5.62% - - - -
335 017881 工银精选回报混合A 详情 76.44 43.17 56.47% 7.19 9.41% - - 15.87 20.76%
336 017882 工银精选回报混合C 详情 76.44 43.17 56.47% 7.19 9.41% - - 15.87 20.76%
337 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 1,298.97 460.98 35.49% 153.66 11.83% - - 0.00 0.00%
338 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 1,298.97 460.98 35.49% 153.66 11.83% - - 0.00 0.00%
339 018112 工银北证50成份指数A 详情 48.80 21.28 43.60% 4.26 8.72% - - 9.60 19.68%
340 018113 工银北证50成份指数C 详情 48.80 21.28 43.60% 4.26 8.72% - - 9.60 19.68%
341 018222 工银优质精选混合C 详情 1,129.53 947.92 83.92% 157.99 13.99% - - 0.40 0.04%
342 018271 工银恒享纯债债券C 详情 962.36 309.58 32.17% 140.72 14.62% - - 0.00 0.00%
343 018357 工银货币C 详情 37,525.96 13,795.07 36.76% 4,180.32 11.14% - - 10,361.61 27.61%
344 018367 工银薪金货币C 详情 7,551.00 2,164.34 28.66% 721.45 9.55% - - 1,543.26 20.44%
345 018446 工银领航三年持有混合 详情 1,402.26 1,189.46 84.82% 198.24 14.14% - - - -
346 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 465.68 141.32 30.35% 47.11 10.12% - - 3.13 0.67%
347 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 465.68 141.32 30.35% 47.11 10.12% - - 3.13 0.67%
348 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 7.49 0.37 4.98% 0.06 0.77% - - 0.02 0.25%
349 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 7.49 0.37 4.98% 0.06 0.77% - - 0.02 0.25%
350 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 99.90 26.99 27.01% 9.00 9.00% - - - -
351 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 84.17 51.04 60.64% 16.42 19.51% - - - -
352 019967 工银如意货币C 详情 41,079.88 14,136.19 34.41% 4,712.06 11.47% - - 1,834.84 4.47%
353 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 51.76 28.50 55.06% 9.64 18.62% - - - -
354 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 78.72 48.08 61.07% 20.19 25.65% - - - -
355 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 20.25 6.98 34.46% 0.98 4.82% - - - -
356 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 1,113.68 917.91 82.42% 142.79 12.82% - - - -
357 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 248.18 175.20 70.60% 38.93 15.69% - - - -
358 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 239.93 178.19 74.27% 27.72 11.55% - - - -
359 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 510.94 412.53 80.74% 64.17 12.56% - - - -
360 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 144.33 98.58 68.30% 15.34 10.63% - - - -
361 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 79.87 45.75 57.28% 7.12 8.91% - - - -
362 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 56.40 23.71 42.04% 3.69 6.54% - - - -
363 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 690.45 564.07 81.70% 87.74 12.71% - - - -
364 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 245.55 177.52 72.30% 27.61 11.25% - - - -
365 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 112.16 57.61 51.36% 14.40 12.84% - - - -
366 159905 工银深证红利ETF 详情 1,573.74 1,232.67 78.33% 246.53 15.67% - - - -
367 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 151.23 100.06 66.16% 20.01 13.23% - - - -
368 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 15.95 9.26 58.06% 2.06 12.90% - - - -
369 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 69.74 25.94 37.20% 5.19 7.44% - - - -
370 164808 工银四季收益债券A 详情 4,823.77 1,974.77 40.94% 658.26 13.65% - - 26.79 0.56%
371 164809 工银中证500ETF联接A 详情 13.89 1.74 12.53% 0.27 1.95% - - 0.53 3.83%
372 164810 工银纯债定开债 详情 409.42 134.33 32.81% 44.78 10.94% - - - -
373 164814 工银双债增强债券 详情 105.98 45.74 43.15% 12.20 11.51% - - - -
374 164818 工银传媒指数A 详情 201.35 120.53 59.86% 24.11 11.97% - - 19.17 9.52%
375 164824 工银印度基金人民币 详情 1,363.60 1,189.19 87.21% 148.65 10.90% - - - -
376 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 274.47 211.64 77.11% 35.27 12.85% - - 9.00 3.28%
377 481001 工银核心价值混合A 详情 6,773.14 5,785.76 85.42% 964.29 14.24% - - - -
378 481004 工银稳健成长混合A 详情 964.21 807.55 83.75% 134.59 13.96% - - - -
379 481006 工银红利混合 详情 552.49 457.21 82.75% 76.20 13.79% - - - -
380 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 491.41 404.50 82.31% 67.42 13.72% - - - -
381 481009 工银沪深300指数A 详情 1,012.49 792.34 78.26% 158.47 15.65% - - 41.30 4.08%
382 481010 工银中小盘混合 详情 2,255.29 1,913.85 84.86% 318.98 14.14% - - - -
383 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 178.08 47.87 26.88% 9.57 5.38% - - 102.24 57.42%
384 481013 工银消费服务混合A 详情 465.92 381.56 81.89% 63.59 13.65% - - 1.60 0.34%
385 481015 工银主题策略混合A 详情 1,300.98 1,091.29 83.88% 181.88 13.98% - - 4.01 0.31%
386 481017 工银量化策略混合A 详情 297.22 237.85 80.03% 39.64 13.34% - - 0.55 0.19%
387 482002 工银货币A 详情 37,525.96 13,795.07 36.76% 4,180.32 11.14% - - 10,361.61 27.61%
388 483003 工银精选平衡混合 详情 3,904.25 3,324.21 85.14% 554.03 14.19% - - - -
389 485005 工银增强收益债券B 详情 1,078.60 505.53 46.87% 168.51 15.62% - - 113.10 10.49%
390 485007 工银添利债券B 详情 3,948.17 1,494.09 37.84% 498.03 12.61% - - 203.91 5.16%
391 485011 工银瑞信双利债券B 详情 21,267.72 9,188.86 43.21% 2,625.39 12.34% - - 811.04 3.81%
392 485014 工银添颐债券B 详情 2,648.09 1,077.94 40.71% 317.43 11.99% - - 226.87 8.57%
393 485018 工银7天理财债券B 详情 1,573.05 357.67 22.74% 105.98 6.74% - - 370.54 23.56%
394 485019 工银信用纯债债券B 详情 3,508.74 1,732.99 49.39% 577.66 16.46% - - 27.68 0.79%
395 485020 工银14天理财债券发起B 详情 304.84 64.45 21.14% 19.10 6.26% - - 66.78 21.91%
396 485022 工银尊益中短债F 详情 6,010.11 1,774.11 29.52% 295.68 4.92% - - 627.50 10.44%
397 485105 工银增强收益债券A 详情 1,078.60 505.53 46.87% 168.51 15.62% - - 113.10 10.49%
398 485107 工银添利债券A 详情 3,948.17 1,494.09 37.84% 498.03 12.61% - - 203.91 5.16%
399 485111 工银瑞信双利债券A 详情 21,267.72 9,188.86 43.21% 2,625.39 12.34% - - 811.04 3.81%
400 485114 工银添颐债券A 详情 2,648.09 1,077.94 40.71% 317.43 11.99% - - 226.87 8.57%
401 485118 工银7天理财债券A 详情 1,573.05 357.67 22.74% 105.98 6.74% - - 370.54 23.56%
402 485119 工银信用纯债债券A 详情 3,508.74 1,732.99 49.39% 577.66 16.46% - - 27.68 0.79%
403 485120 工银14天理财债券发起A 详情 304.84 64.45 21.14% 19.10 6.26% - - 66.78 21.91%
404 485122 工银尊益中短债C 详情 6,010.11 1,774.11 29.52% 295.68 4.92% - - 627.50 10.44%
405 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 1,279.33 1,080.14 84.43% 180.02 14.07% - - - -
406 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 882.41 723.97 82.04% 140.77 15.95% - - - -
407 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 603.58 499.56 82.77% 83.26 13.79% - - - -
408 487021 工银优质精选混合A 详情 1,129.53 947.92 83.92% 157.99 13.99% - - 0.40 0.04%
409 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 134.56 93.51 69.50% 16.63 12.36% - - 2.48 1.84%
410 510060 工银上证央企ETF 详情 86.66 58.83 67.88% 11.77 13.58% - - - -
411 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 1,516.10 1,150.38 75.88% 255.64 16.86% - - - -
412 510530 工银中证500ETF 详情 181.12 120.71 66.65% 18.78 10.37% - - - -
413 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 165.20 111.65 67.59% 22.33 13.52% - - - -
414 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 54.91 22.76 41.44% 5.06 9.21% - - - -
415 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 294.22 223.40 75.93% 34.75 11.81% - - - -
416 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 93.40 55.73 59.67% 8.67 9.28% - - - -
417 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 88.41 47.95 54.24% 7.46 8.44% - - - -
418 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 99.88 54.41 54.48% 10.88 10.90% - - - -
419 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 248.14 189.73 76.46% 37.95 15.29% - - - -
420 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 36.52 17.04 46.66% 3.41 9.33% - - - -
421 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 3,647.24 2,850.58 78.16% 544.62 14.93% - - - -
422 960010 工银核心价值混合H 详情 6,773.14 5,785.76 85.42% 964.29 14.24% - - - -
423 960023 工银稳健成长混合H 详情 964.21 807.55 83.75% 134.59 13.96% - - - -

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工银瑞信基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 8,825.69 3,536.33 40.07% 1,178.78 13.36% - - 44.43 0.50%
2 000046 工银产业债债券B 详情 8,825.69 3,536.33 40.07% 1,178.78 13.36% - - 44.43 0.50%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 576.19 112.15 19.46% 37.38 6.49% - - 8.70 1.51%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 576.19 112.15 19.46% 37.38 6.49% - - 8.70 1.51%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,684.38 333.02 19.77% 111.01 6.59% - - 1.50 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,684.38 333.02 19.77% 111.01 6.59% - - 1.50 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 62.49 23.87 38.20% 6.82 10.91% - - 2.82 4.51%
8 000185 工银添福债券B 详情 62.49 23.87 38.20% 6.82 10.91% - - 2.82 4.51%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 97.09 50.12 51.62% 12.53 12.90% - - 23.76 24.48%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 97.09 50.12 51.62% 12.53 12.90% - - 23.76 24.48%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 251.37 121.33 48.27% 34.67 13.79% - - 0.24 0.10%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 4,254.30 3,456.18 81.24% 576.03 13.54% - - 208.50 4.90%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 1,606.61 1,362.73 84.82% 227.12 14.14% - - 4.33 0.27%
14 000402 工银纯债债券A 详情 5,323.25 1,671.56 31.40% 557.19 10.47% - - 269.62 5.06%
15 000403 工银纯债债券B 详情 5,323.25 1,671.56 31.40% 557.19 10.47% - - 269.62 5.06%
16 000528 工银薪金货币A 详情 3,335.41 1,076.11 32.26% 358.70 10.75% - - 685.60 20.56%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 125.46 90.57 72.19% 15.09 12.03% - - 9.73 7.75%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 125.46 90.57 72.19% 15.09 12.03% - - 9.73 7.75%
19 000677 工银现金货币 详情 35,143.28 13,837.98 39.38% 2,306.33 6.56% - - 11,531.65 32.81%
20 000716 工银薪金货币B 详情 3,335.41 1,076.11 32.26% 358.70 10.75% - - 685.60 20.56%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 1,210.10 721.63 59.63% 136.15 11.25% - - 7.94 0.66%
22 000760 工银财富货币A 详情 226.58 99.01 43.70% 17.33 7.65% - - 51.31 22.64%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 254.92 209.34 82.12% 34.89 13.69% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 916.41 774.81 84.55% 129.14 14.09% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 208.42 171.67 82.37% 28.61 13.73% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 4,525.63 3,867.68 85.46% 644.61 14.24% - - - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 46,625.95 19,253.42 41.29% 2,333.75 5.01% - - 14,585.92 31.28%
28 000893 工银创新动力股票 详情 2,997.45 2,557.42 85.32% 426.24 14.22% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 212.73 55.30 25.99% 18.43 8.66% - - 29.91 14.06%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 212.73 55.30 25.99% 18.43 8.66% - - 29.91 14.06%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 3,290.83 2,757.60 83.80% 459.60 13.97% - - 60.28 1.83%
32 001008 工银国企改革股票 详情 698.64 588.81 84.28% 98.14 14.05% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 2,170.86 1,813.93 83.56% 302.32 13.93% - - 43.05 1.98%
34 001054 工银新金融股票A 详情 2,777.26 2,344.99 84.44% 390.83 14.07% - - 28.94 1.04%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 396.68 330.29 83.26% 55.05 13.88% - - 0.37 0.09%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,454.08 1,236.05 85.01% 206.01 14.17% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 2,867.76 2,359.80 82.29% 393.30 13.71% - - 103.66 3.61%
38 001195 工银农业产业股票 详情 489.63 410.44 83.83% 68.41 13.97% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 2,825.83 2,405.54 85.13% 400.92 14.19% - - 6.98 0.25%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 222.99 162.56 72.90% 27.09 12.15% - - 23.29 10.45%
41 001409 工银互联网加股票 详情 2,961.62 2,528.28 85.37% 421.38 14.23% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 297.70 246.33 82.75% 41.06 13.79% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 287.69 237.98 82.72% 39.66 13.79% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 55.35 39.51 71.38% 6.58 11.90% - - 1.29 2.33%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 289.37 83.84 28.97% 16.77 5.79% - - 40.40 13.96%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 339.84 270.08 79.47% 45.01 13.25% - - 15.07 4.43%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 6,597.83 5,598.57 84.85% 933.10 14.14% - - 51.59 0.78%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 56.98 33.77 59.26% 8.44 14.82% - - 6.81 11.96%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 398.78 278.32 69.79% 69.58 17.45% - - 39.04 9.79%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 15,068.59 12,250.14 81.30% 2,041.69 13.55% - - 762.05 5.06%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 2,156.75 1,818.35 84.31% 303.06 14.05% - - 24.10 1.12%
52 001719 工银国家战略股票 详情 709.59 598.40 84.33% 99.73 14.06% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 73.99 38.96 52.66% 7.79 10.53% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 20.70 11.95 57.74% 2.39 11.55% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 302.50 102.69 33.95% 21.37 7.07% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 398.78 278.32 69.79% 69.58 17.45% - - 39.04 9.79%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 56.98 33.77 59.26% 8.44 14.82% - - 6.81 11.96%
58 002000 工银新生利混合 详情 33.82 12.76 37.72% 2.55 7.54% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 50.68 32.01 63.17% 6.67 13.16% - - 4.09 8.07%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 50.68 32.01 63.17% 6.67 13.16% - - 4.09 8.07%
61 002005 工银新得利混合 详情 30.62 21.81 71.21% 2.42 7.91% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 271.87 226.47 83.30% 25.16 9.26% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 289.37 83.84 28.97% 16.77 5.79% - - 40.40 13.96%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 191.63 152.84 79.76% 29.72 15.51% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 191.63 152.84 79.76% 29.72 15.51% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 1,446.50 1,211.86 83.78% 201.98 13.96% - - 16.40 1.13%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 251.37 121.33 48.27% 34.67 13.79% - - 0.24 0.10%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 30.35 19.22 63.31% 3.20 10.55% - - - -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 7,147.63 2,204.60 30.84% 734.87 10.28% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 3,094.88 1,232.96 39.84% 410.99 13.28% - - 94.10 3.04%
71 002680 工银安盈货币B 详情 3,094.88 1,232.96 39.84% 410.99 13.28% - - 94.10 3.04%
72 002722 工银财富货币B 详情 226.58 99.01 43.70% 17.33 7.65% - - 51.31 22.64%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 10,868.87 1,910.83 17.58% 382.17 3.52% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 397.96 152.72 38.38% 69.42 17.44% - - - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 59.87 45.37 75.80% 7.56 12.63% - - - -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 78.40 21.07 26.87% 7.02 8.96% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 553.93 200.37 36.17% 28.62 5.17% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 58.61 34.95 59.63% 12.82 21.87% - - 1.56 2.66%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 58.61 34.95 59.63% 12.82 21.87% - - 1.56 2.66%
80 003387 工银全球美元债C 详情 58.61 34.95 59.63% 12.82 21.87% - - 1.56 2.66%
81 003401 工银可转债债券 详情 464.55 220.90 47.55% 33.13 7.13% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 19,226.73 7,358.80 38.27% 2,452.93 12.76% - - 694.43 3.61%
83 003753 工银如意货币B 详情 19,226.73 7,358.80 38.27% 2,452.93 12.76% - - 694.43 3.61%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 3,473.84 1,158.53 33.35% 386.18 11.12% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 9.61 0.80 8.28% 0.18 1.84% - - 2.08 21.65%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 9.61 0.80 8.28% 0.18 1.84% - - 2.08 21.65%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 573.72 457.77 79.79% 76.30 13.30% - - 26.79 4.67%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 573.72 457.77 79.79% 76.30 13.30% - - 26.79 4.67%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 25.27 1.71 6.77% 0.34 1.35% - - 14.77 58.47%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 25.27 1.71 6.77% 0.34 1.35% - - 14.77 58.47%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 3,701.77 756.27 20.43% 252.09 6.81% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 185.97 150.07 80.70% 25.01 13.45% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 61.12 46.81 76.59% 7.90 12.93% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 61.12 46.81 76.59% 7.90 12.93% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 4,276.78 2,092.88 48.94% 697.63 16.31% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 440.27 381.89 86.74% 47.74 10.84% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 83.67 63.16 75.49% 11.50 13.74% - - 1.69 2.02%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 83.67 63.16 75.49% 11.50 13.74% - - 1.69 2.02%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 811.34 607.56 74.88% 101.26 12.48% - - 90.49 11.15%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 811.34 607.56 74.88% 101.26 12.48% - - 90.49 11.15%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 5,492.67 4,236.40 77.13% 706.07 12.85% - - 537.04 9.78%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 5,492.67 4,236.40 77.13% 706.07 12.85% - - 537.04 9.78%
103 005943 工银聚福混合A 详情 170.97 59.51 34.81% 11.90 6.96% - - 46.60 27.26%
104 005944 工银聚福混合C 详情 170.97 59.51 34.81% 11.90 6.96% - - 46.60 27.26%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 323.63 157.36 48.62% 31.47 9.72% - - 11.60 3.58%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 323.63 157.36 48.62% 31.47 9.72% - - 11.60 3.58%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 3,194.77 2,426.27 75.94% 404.38 12.66% - - 348.64 10.91%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 3,194.77 2,426.27 75.94% 404.38 12.66% - - 348.64 10.91%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 2,080.89 343.05 16.49% 114.35 5.50% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 274.15 67.10 24.48% 22.37 8.16% - - 3.13 1.14%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 274.15 67.10 24.48% 22.37 8.16% - - 3.13 1.14%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 15.04 1.57 10.47% 0.31 2.09% - - 6.99 46.51%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 15.04 1.57 10.47% 0.31 2.09% - - 6.99 46.51%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 198.29 139.28 70.24% 42.64 21.51% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 1,210.10 721.63 59.63% 136.15 11.25% - - 7.94 0.66%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 661.67 534.69 80.81% 89.12 13.47% - - 26.37 3.99%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 661.67 534.69 80.81% 89.12 13.47% - - 26.37 3.99%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 4,106.13 952.76 23.20% 317.59 7.73% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 54.03 21.14 39.13% 4.23 7.83% - - 19.55 36.18%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 198.21 78.75 39.73% 13.12 6.62% - - 4.13 2.09%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 198.21 78.75 39.73% 13.12 6.62% - - 4.13 2.09%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 205.83 78.31 38.05% 26.10 12.68% - - 13.33 6.48%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 205.83 78.31 38.05% 26.10 12.68% - - 13.33 6.48%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 1,973.14 568.57 28.82% 94.76 4.80% - - 151.79 7.69%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 1,973.14 568.57 28.82% 94.76 4.80% - - 151.79 7.69%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 147.57 112.49 76.23% 25.95 17.59% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 503.71 396.18 78.65% 79.24 15.73% - - 18.16 3.60%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 40.22 6.17 15.33% 2.06 5.11% - - 0.59 1.47%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 40.22 6.17 15.33% 2.06 5.11% - - 0.59 1.47%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 506.09 134.04 26.48% 44.68 8.83% - - 24.18 4.78%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 506.09 134.04 26.48% 44.68 8.83% - - 24.18 4.78%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 804.45 208.79 25.95% 69.60 8.65% - - 24.60 3.06%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 804.45 208.79 25.95% 69.60 8.65% - - 24.60 3.06%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 6.77 0.87 12.88% 0.14 2.00% - - 0.11 1.61%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 156.08 28.69 18.38% 9.56 6.13% - - 1.45 0.93%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 156.08 28.69 18.38% 9.56 6.13% - - 1.45 0.93%
137 007353 工银科技创新混合 详情 580.43 471.05 81.16% 98.14 16.91% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 1,446.50 1,211.86 83.78% 201.98 13.96% - - 16.40 1.13%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 4,829.91 2,102.52 43.53% 700.84 14.51% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 105.27 70.83 67.28% 23.29 22.12% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 77.12 50.48 65.46% 17.22 22.33% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 86.86 54.10 62.29% 9.02 10.38% - - 16.40 18.88%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 86.86 54.10 62.29% 9.02 10.38% - - 16.40 18.88%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 1,973.14 568.57 28.82% 94.76 4.80% - - 151.79 7.69%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 3,603.47 1,633.57 45.33% 544.52 15.11% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 4,900.13 584.15 11.92% 194.72 3.97% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 5.95 0.35 5.89% 0.07 1.18% - - 1.32 22.16%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 5.95 0.35 5.89% 0.07 1.18% - - 1.32 22.16%
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 11.88 1.35 11.34% 0.27 2.27% - - 2.51 21.16%
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 11.88 1.35 11.34% 0.27 2.27% - - 2.51 21.16%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 96.28 58.33 60.59% 28.75 29.86% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 437.31 333.28 76.21% 55.55 12.70% - - 37.80 8.64%
153 008167 工银消费股票C 详情 437.31 333.28 76.21% 55.55 12.70% - - 37.80 8.64%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 5,108.24 596.20 11.67% 198.73 3.89% - - 0.00 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 5,108.24 596.20 11.67% 198.73 3.89% - - 0.00 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 375.24 266.28 70.96% 88.76 23.65% - - 0.20 0.05%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 375.24 266.28 70.96% 88.76 23.65% - - 0.20 0.05%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 1,302.81 1,049.33 80.54% 174.89 13.42% - - 64.98 4.99%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 1,302.81 1,049.33 80.54% 174.89 13.42% - - 64.98 4.99%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 169.70 115.12 67.84% 38.37 22.61% - - 3.64 2.15%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 169.70 115.12 67.84% 38.37 22.61% - - 3.64 2.15%
162 009076 工银圆兴混合 详情 3,970.47 3,389.02 85.36% 564.84 14.23% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 205.83 78.31 38.05% 26.10 12.68% - - 13.33 6.48%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 58.20 32.95 56.62% 13.68 23.50% - - - -
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 33.10 22.61 68.32% 5.29 15.97% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 165.45 125.00 75.56% 20.83 12.59% - - 10.39 6.28%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 165.45 125.00 75.56% 20.83 12.59% - - 10.39 6.28%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 277.93 71.90 25.87% 23.97 8.62% - - 5.28 1.90%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 277.93 71.90 25.87% 23.97 8.62% - - 5.28 1.90%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 4,900.13 584.15 11.92% 194.72 3.97% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 668.22 564.46 84.47% 94.08 14.08% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 668.22 564.46 84.47% 94.08 14.08% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 2,753.25 818.70 29.74% 136.45 4.96% - - 368.90 13.40%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 905.07 704.25 77.81% 117.37 12.97% - - 70.68 7.81%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 905.07 704.25 77.81% 117.37 12.97% - - 70.68 7.81%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 220.19 108.02 49.06% 36.01 16.35% - - 0.27 0.12%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 220.19 108.02 49.06% 36.01 16.35% - - 0.27 0.12%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 101.43 73.21 72.18% 12.20 12.03% - - 9.11 8.98%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 101.43 73.21 72.18% 12.20 12.03% - - 9.11 8.98%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 127.95 78.66 61.47% 26.22 20.49% - - 11.98 9.37%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 127.95 78.66 61.47% 26.22 20.49% - - 11.98 9.37%
182 010068 工银双盈债券A 详情 279.65 105.24 37.63% 26.31 9.41% - - 6.74 2.41%
183 010069 工银双盈债券C 详情 279.65 105.24 37.63% 26.31 9.41% - - 6.74 2.41%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 1,436.82 1,190.04 82.82% 198.34 13.80% - - 35.12 2.44%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 1,436.82 1,190.04 82.82% 198.34 13.80% - - 35.12 2.44%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 1,265.24 988.74 78.15% 164.79 13.02% - - 99.59 7.87%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 1,265.24 988.74 78.15% 164.79 13.02% - - 99.59 7.87%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 156.70 32.00 20.42% 9.48 6.05% - - 33.17 21.17%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 881.56 196.07 22.24% 58.09 6.59% - - 212.07 24.06%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 874.98 313.49 35.83% 104.50 11.94% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 9.24 6.20 67.13% 1.03 11.19% - - - -
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 9.24 6.20 67.13% 1.03 11.19% - - - -
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 93.16 56.40 60.54% 11.28 12.11% - - 6.74 7.23%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 15,068.59 12,250.14 81.30% 2,041.69 13.55% - - 762.05 5.06%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 6,597.83 5,598.57 84.85% 933.10 14.14% - - 51.59 0.78%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 4,254.30 3,456.18 81.24% 576.03 13.54% - - 208.50 4.90%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 1,069.67 889.47 83.15% 148.25 13.86% - - 21.79 2.04%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 1,069.67 889.47 83.15% 148.25 13.86% - - 21.79 2.04%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 160.25 125.08 78.05% 20.85 13.01% - - 5.02 3.13%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 6,225.92 5,323.40 85.50% 887.23 14.25% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 1,353.19 1,105.16 81.67% 184.19 13.61% - - 52.02 3.84%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 1,353.19 1,105.16 81.67% 184.19 13.61% - - 52.02 3.84%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 342.85 142.30 41.50% 23.72 6.92% - - 1.99 0.58%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 342.85 142.30 41.50% 23.72 6.92% - - 1.99 0.58%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 2,751.75 2,296.27 83.45% 382.71 13.91% - - 58.09 2.11%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 2,751.75 2,296.27 83.45% 382.71 13.91% - - 58.09 2.11%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 400.05 172.23 43.05% 36.91 9.23% - - 2.91 0.73%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 400.05 172.23 43.05% 36.91 9.23% - - 2.91 0.73%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 3,290.83 2,757.60 83.80% 459.60 13.97% - - 60.28 1.83%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 1,606.61 1,362.73 84.82% 227.12 14.14% - - 4.33 0.27%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 271.89 224.20 82.46% 37.37 13.74% - - 0.83 0.30%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 339.84 270.08 79.47% 45.01 13.25% - - 15.07 4.43%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 396.68 330.29 83.26% 55.05 13.88% - - 0.37 0.09%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 2,170.86 1,813.93 83.56% 302.32 13.93% - - 43.05 1.98%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 29.98 15.06 50.23% 3.01 10.05% - - 3.36 11.20%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 29.98 15.06 50.23% 3.01 10.05% - - 3.36 11.20%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 188.98 48.33 25.57% 9.67 5.11% - - 120.26 63.64%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 188.98 48.33 25.57% 9.67 5.11% - - 120.26 63.64%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 25.94 15.01 57.88% 3.00 11.58% - - 1.44 5.56%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 25.94 15.01 57.88% 3.00 11.58% - - 1.44 5.56%
221 011729 工银聚享混合A 详情 32.61 19.67 60.32% 3.93 12.06% - - 0.03 0.10%
222 011730 工银聚享混合C 详情 32.61 19.67 60.32% 3.93 12.06% - - 0.03 0.10%
223 011786 工银聚安混合A 详情 25.05 13.67 54.56% 2.73 10.91% - - 0.78 3.12%
224 011787 工银聚安混合C 详情 25.05 13.67 54.56% 2.73 10.91% - - 0.78 3.12%
225 011788 工银聚益混合A 详情 26.19 15.24 58.19% 3.05 11.64% - - 0.01 0.02%
226 011789 工银聚益混合C 详情 26.19 15.24 58.19% 3.05 11.64% - - 0.01 0.02%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 639.99 514.60 80.41% 85.77 13.40% - - 28.70 4.48%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 639.99 514.60 80.41% 85.77 13.40% - - 28.70 4.48%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 4,420.60 3,679.61 83.24% 613.27 13.87% - - 114.02 2.58%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 4,420.60 3,679.61 83.24% 613.27 13.87% - - 114.02 2.58%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 3,891.54 793.96 20.40% 211.72 5.44% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 2,131.02 1,470.77 69.02% 330.92 15.53% - - 292.24 13.71%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 2,131.02 1,470.77 69.02% 330.92 15.53% - - 292.24 13.71%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 1,496.92 1,229.88 82.16% 204.98 13.69% - - 50.22 3.35%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 1,496.92 1,229.88 82.16% 204.98 13.69% - - 50.22 3.35%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 277.93 71.90 25.87% 23.97 8.62% - - 5.28 1.90%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 804.45 208.79 25.95% 69.60 8.65% - - 24.60 3.06%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 156.08 28.69 18.38% 9.56 6.13% - - 1.45 0.93%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 40.22 6.17 15.33% 2.06 5.11% - - 0.59 1.47%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 506.09 134.04 26.48% 44.68 8.83% - - 24.18 4.78%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 55.35 39.51 71.38% 6.58 11.90% - - 1.29 2.33%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 2,867.76 2,359.80 82.29% 393.30 13.71% - - 103.66 3.61%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 183.76 148.61 80.87% 24.77 13.48% - - 0.30 0.16%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 238.12 47.25 19.84% 11.81 4.96% - - 46.09 19.36%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 238.12 47.25 19.84% 11.81 4.96% - - 46.09 19.36%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 36.24 22.01 60.73% 3.67 10.12% - - 2.30 6.36%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 36.24 22.01 60.73% 3.67 10.12% - - 2.30 6.36%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 4.09 1.50 36.74% 0.50 12.25% - - - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 4.77 0.44 9.25% 0.07 1.44% - - 0.19 3.93%
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 4.77 0.44 9.25% 0.07 1.44% - - 0.19 3.93%
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 653.22 296.31 45.36% 88.89 13.61% - - 8.84 1.35%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 653.22 296.31 45.36% 88.89 13.61% - - 8.84 1.35%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 960.38 766.00 79.76% 127.67 13.29% - - 55.37 5.77%
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 960.38 766.00 79.76% 127.67 13.29% - - 55.37 5.77%
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 2.25 0.32 14.01% 0.05 2.18% - - 0.30 13.33%
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 2.25 0.32 14.01% 0.05 2.18% - - 0.30 13.33%
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 1,666.25 1,372.84 82.39% 228.81 13.73% - - 52.40 3.14%
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 1,666.25 1,372.84 82.39% 228.81 13.73% - - 52.40 3.14%
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 2.66 0.31 11.71% 0.05 1.82% - - 0.32 11.90%
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 2.66 0.31 11.71% 0.05 1.82% - - 0.32 11.90%
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 20.83 13.40 64.31% 4.88 23.44% - - - -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 7.23 4.14 57.31% 0.86 11.86% - - - -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 138.31 98.57 71.26% 16.43 11.88% - - 14.44 10.44%
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 138.31 98.57 71.26% 16.43 11.88% - - 14.44 10.44%
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 168.27 78.16 46.45% 65.74 39.07% - - 4.11 2.44%
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 168.27 78.16 46.45% 65.74 39.07% - - 4.11 2.44%
267 013312 工银主题策略混合C 详情 754.06 634.51 84.14% 105.75 14.02% - - 2.00 0.27%
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 673.25 517.06 76.80% 86.18 12.80% - - 58.79 8.73%
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 673.25 517.06 76.80% 86.18 12.80% - - 58.79 8.73%
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 222.99 162.56 72.90% 27.09 12.15% - - 23.29 10.45%
271 013355 工银新金融股票C 详情 2,777.26 2,344.99 84.44% 390.83 14.07% - - 28.94 1.04%
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 1,605.13 580.81 36.18% 145.20 9.05% - - 67.12 4.18%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 1,605.13 580.81 36.18% 145.20 9.05% - - 67.12 4.18%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 91.76 65.08 70.92% 12.20 13.30% - - 0.80 0.87%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 91.76 65.08 70.92% 12.20 13.30% - - 0.80 0.87%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 73.32 50.38 68.71% 8.99 12.26% - - 1.36 1.86%
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 345.39 191.56 55.46% 63.85 18.49% - - 0.00 0.00%
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 345.39 191.56 55.46% 63.85 18.49% - - 0.00 0.00%
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 115.19 91.50 79.43% 15.25 13.24% - - 0.17 0.15%
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 115.19 91.50 79.43% 15.25 13.24% - - 0.17 0.15%
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 156.13 118.55 75.93% 11.86 7.59% - - 17.13 10.97%
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 156.13 118.55 75.93% 11.86 7.59% - - 17.13 10.97%
283 014175 工银价值成长混合A 详情 233.90 183.29 78.36% 30.55 13.06% - - 10.95 4.68%
284 014176 工银价值成长混合C 详情 233.90 183.29 78.36% 30.55 13.06% - - 10.95 4.68%
285 014333 工银优势领航混合A 详情 140.49 107.75 76.70% 17.96 12.78% - - 6.62 4.72%
286 014334 工银优势领航混合C 详情 140.49 107.75 76.70% 17.96 12.78% - - 6.62 4.72%
287 014466 工银行业优选混合A 详情 140.76 101.38 72.02% 16.90 12.00% - - 13.00 9.23%
288 014467 工银行业优选混合C 详情 140.76 101.38 72.02% 16.90 12.00% - - 13.00 9.23%
289 014666 工银优质发展混合A 详情 210.93 161.64 76.63% 26.94 12.77% - - 13.83 6.56%
290 014667 工银优质发展混合C 详情 210.93 161.64 76.63% 26.94 12.77% - - 13.83 6.56%
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 626.35 267.90 42.77% 133.95 21.39% - - - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 1,476.63 644.22 43.63% 161.06 10.91% - - 25.04 1.70%
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 1,476.63 644.22 43.63% 161.06 10.91% - - 25.04 1.70%
294 015001 工银物流产业股票C 详情 2,156.75 1,818.35 84.31% 303.06 14.05% - - 24.10 1.12%
295 015002 工银生态环境股票C 详情 2,825.83 2,405.54 85.13% 400.92 14.19% - - 6.98 0.25%
296 015135 工银专精特新混合A 详情 207.23 164.80 79.52% 27.47 13.25% - - 4.87 2.35%
297 015136 工银专精特新混合C 详情 207.23 164.80 79.52% 27.47 13.25% - - 4.87 2.35%
298 015419 工银安盈货币C 详情 3,094.88 1,232.96 39.84% 410.99 13.28% - - 94.10 3.04%
299 015420 工银安盈货币D 详情 3,094.88 1,232.96 39.84% 410.99 13.28% - - 94.10 3.04%
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 2,877.45 439.27 15.27% 73.21 2.54% - - 0.02 0.00%
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 2,877.45 439.27 15.27% 73.21 2.54% - - 0.02 0.00%
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 20.04 1.65 8.22% 0.26 1.28% - - 10.21 50.92%
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 20.04 1.65 8.22% 0.26 1.28% - - 10.21 50.92%
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 262.45 204.74 78.01% 34.12 13.00% - - 15.43 5.88%
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 262.45 204.74 78.01% 34.12 13.00% - - 15.43 5.88%
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 6.69 3.73 55.78% 0.90 13.46% - - - -
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 772.29 189.32 24.51% 31.55 4.09% - - 2.16 0.28%
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 772.29 189.32 24.51% 31.55 4.09% - - 2.16 0.28%
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,245.32 394.72 17.58% 98.68 4.39% - - 394.72 17.58%
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 4,977.03 1,181.29 23.73% 393.76 7.91% - - - -
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 4,977.03 1,181.29 23.73% 393.76 7.91% - - - -
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 157.32 98.25 62.45% 22.42 14.25% - - 24.70 15.70%
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 157.32 98.25 62.45% 22.42 14.25% - - 24.70 15.70%
314 016361 工银货币B 详情 18,463.85 7,096.72 38.44% 2,150.52 11.65% - - 5,314.99 28.79%
315 016901 工银四季收益债券C 详情 2,375.71 1,025.02 43.15% 341.67 14.38% - - 9.36 0.39%
316 016942 工银中证1000指数增强A 详情 70.33 51.77 73.61% 5.18 7.36% - - 8.28 11.77%
317 016943 工银中证1000指数增强C 详情 70.33 51.77 73.61% 5.18 7.36% - - 8.28 11.77%
318 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 195.88 30.28 15.46% 7.57 3.86% - - 22.80 11.64%
319 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 195.88 30.28 15.46% 7.57 3.86% - - 22.80 11.64%
320 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 1,060.54 464.99 43.84% 155.00 14.61% - - 0.00 0.00%
321 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 1,060.54 464.99 43.84% 155.00 14.61% - - 0.00 0.00%
322 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 111.96 65.76 58.73% 14.09 12.59% - - 6.09 5.44%
323 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 111.96 65.76 58.73% 14.09 12.59% - - 6.09 5.44%
324 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 198.29 139.28 70.24% 42.64 21.51% - - - -
325 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 58.20 32.95 56.62% 13.68 23.50% - - - -
326 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 105.27 70.83 67.28% 23.29 22.12% - - - -
327 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 77.12 50.48 65.46% 17.22 22.33% - - - -
328 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 147.57 112.49 76.23% 25.95 17.59% - - - -
329 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 274.15 67.10 24.48% 22.37 8.16% - - 3.13 1.14%
330 017777 工银开元利率债债券F 详情 375.24 266.28 70.96% 88.76 23.65% - - 0.20 0.05%
331 017792 工银泰丰一年封闭债券 详情 1,114.15 569.16 51.08% 94.86 8.51% - - - -
332 018112 工银北证50成份指数A 详情 19.63 9.40 47.90% 1.88 9.58% - - 4.51 22.99%
333 018113 工银北证50成份指数C 详情 19.63 9.40 47.90% 1.88 9.58% - - 4.51 22.99%
334 018222 工银优质精选混合C 详情 702.80 592.51 84.31% 98.75 14.05% - - 0.01 0.00%
335 018271 工银恒享纯债债券C 详情 397.96 152.72 38.38% 69.42 17.44% - - - -
336 018357 工银货币C 详情 18,463.85 7,096.72 38.44% 2,150.52 11.65% - - 5,314.99 28.79%
337 018367 工银薪金货币C 详情 3,335.41 1,076.11 32.26% 358.70 10.75% - - 685.60 20.56%
338 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 467.28 382.82 81.93% 59.55 12.74% - - - -
339 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 131.64 93.88 71.31% 20.86 15.85% - - - -
340 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 96.93 68.00 70.15% 10.58 10.91% - - - -
341 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 260.46 212.37 81.54% 33.04 12.68% - - - -
342 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 62.05 44.43 71.61% 6.91 11.14% - - - -
343 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 41.29 24.14 58.47% 3.76 9.10% - - - -
344 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 31.17 14.53 46.61% 2.26 7.25% - - - -
345 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 327.95 267.69 81.62% 41.64 12.70% - - - -
346 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 129.26 94.52 73.12% 14.70 11.37% - - - -
347 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 33.38 12.88 38.58% 3.22 9.64% - - - -
348 159905 工银深证红利ETF 详情 721.08 564.20 78.24% 112.84 15.65% - - - -
349 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 72.94 48.26 66.16% 9.65 13.23% - - - -
350 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 8.06 4.71 58.43% 1.05 12.98% - - - -
351 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 35.54 13.58 38.21% 2.72 7.64% - - - -
352 164808 工银四季收益债券A 详情 2,375.71 1,025.02 43.15% 341.67 14.38% - - 9.36 0.39%
353 164809 工银中证500ETF联接A 详情 6.77 0.87 12.88% 0.14 2.00% - - 0.11 1.61%
354 164810 工银纯债定开债 详情 183.67 65.80 35.83% 21.93 11.94% - - - -
355 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 17.34 4.20 24.20% 0.84 4.84% - - 0.31 1.81%
356 164814 工银双债增强债券 详情 58.83 23.95 40.71% 6.39 10.86% - - - -
357 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 93.16 56.40 60.54% 11.28 12.11% - - 6.74 7.23%
358 164824 工银印度基金人民币 详情 440.27 381.89 86.74% 47.74 10.84% - - - -
359 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 17.34 4.20 24.20% 0.84 4.84% - - 0.31 1.81%
360 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 160.25 125.08 78.05% 20.85 13.01% - - 5.02 3.13%
361 481001 工银核心价值混合A 详情 3,878.92 3,314.94 85.46% 552.49 14.24% - - - -
362 481004 工银稳健成长混合A 详情 543.49 456.43 83.98% 76.07 14.00% - - - -
363 481006 工银红利混合 详情 318.27 264.70 83.17% 44.12 13.86% - - - -
364 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 295.34 244.83 82.90% 40.81 13.82% - - - -
365 481009 工银沪深300指数A 详情 503.71 396.18 78.65% 79.24 15.73% - - 18.16 3.60%
366 481010 工银中小盘混合 详情 1,328.91 1,129.43 84.99% 188.24 14.16% - - - -
367 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 54.03 21.14 39.13% 4.23 7.83% - - 19.55 36.18%
368 481013 工银消费服务混合A 详情 271.89 224.20 82.46% 37.37 13.74% - - 0.83 0.30%
369 481015 工银主题策略混合A 详情 754.06 634.51 84.14% 105.75 14.02% - - 2.00 0.27%
370 481017 工银量化策略混合A 详情 183.76 148.61 80.87% 24.77 13.48% - - 0.30 0.16%
371 482002 工银货币A 详情 18,463.85 7,096.72 38.44% 2,150.52 11.65% - - 5,314.99 28.79%
372 483003 工银精选平衡混合 详情 1,758.04 1,495.87 85.09% 249.31 14.18% - - - -
373 485005 工银增强收益债券B 详情 550.77 256.05 46.49% 85.35 15.50% - - 59.42 10.79%
374 485007 工银添利债券B 详情 1,402.55 559.89 39.92% 186.63 13.31% - - 93.97 6.70%
375 485011 工银瑞信双利债券B 详情 11,730.58 5,309.55 45.26% 1,517.02 12.93% - - 448.06 3.82%
376 485014 工银添颐债券B 详情 1,458.18 671.58 46.06% 195.52 13.41% - - 143.41 9.83%
377 485018 工银7天理财债券B 详情 881.56 196.07 22.24% 58.09 6.59% - - 212.07 24.06%
378 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,398.42 690.35 49.37% 230.12 16.46% - - 9.30 0.67%
379 485020 工银14天理财债券发起B 详情 156.70 32.00 20.42% 9.48 6.05% - - 33.17 21.17%
380 485022 工银尊益中短债F 详情 2,753.25 818.70 29.74% 136.45 4.96% - - 368.90 13.40%
381 485105 工银增强收益债券A 详情 550.77 256.05 46.49% 85.35 15.50% - - 59.42 10.79%
382 485107 工银添利债券A 详情 1,402.55 559.89 39.92% 186.63 13.31% - - 93.97 6.70%
383 485111 工银瑞信双利债券A 详情 11,730.58 5,309.55 45.26% 1,517.02 12.93% - - 448.06 3.82%
384 485114 工银添颐债券A 详情 1,458.18 671.58 46.06% 195.52 13.41% - - 143.41 9.83%
385 485118 工银7天理财债券A 详情 881.56 196.07 22.24% 58.09 6.59% - - 212.07 24.06%
386 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,398.42 690.35 49.37% 230.12 16.46% - - 9.30 0.67%
387 485120 工银14天理财债券发起A 详情 156.70 32.00 20.42% 9.48 6.05% - - 33.17 21.17%
388 485122 工银尊益中短债C 详情 2,753.25 818.70 29.74% 136.45 4.96% - - 368.90 13.40%
389 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 668.22 564.46 84.47% 94.08 14.08% - - - -
390 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 435.24 357.13 82.05% 69.44 15.96% - - - -
391 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 297.70 246.33 82.75% 41.06 13.79% - - - -
392 487021 工银优质精选混合A 详情 702.80 592.51 84.31% 98.75 14.05% - - 0.01 0.00%
393 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 73.32 50.38 68.71% 8.99 12.26% - - 1.36 1.86%
394 510060 工银上证央企ETF 详情 38.85 27.39 70.49% 5.48 14.10% - - - -
395 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 775.59 588.81 75.92% 130.85 16.87% - - - -
396 510530 工银中证500ETF 详情 91.60 61.44 67.07% 9.56 10.43% - - - -
397 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 83.37 56.52 67.79% 11.30 13.56% - - - -
398 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 28.05 11.95 42.59% 2.66 9.47% - - - -
399 512320 工银MSCI中国ETF 详情 30.78 7.56 24.56% 1.51 4.91% - - - -
400 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 153.09 117.64 76.85% 18.30 11.95% - - - -
401 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 43.64 25.32 58.02% 3.94 9.03% - - - -
402 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 45.65 25.34 55.52% 3.94 8.64% - - - -
403 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 49.86 27.03 54.22% 5.41 10.84% - - - -
404 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 1,804.24 1,412.36 78.28% 282.47 15.66% - - - -
405 960010 工银核心价值混合H 详情 3,878.92 3,314.94 85.46% 552.49 14.24% - - - -
406 960023 工银稳健成长混合H 详情 543.49 456.43 83.98% 76.07 14.00% - - - -

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