工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 2,752.91 1,274.62 46.30% 424.87 15.43% - - 61.57 2.24%
2 000046 工银产业债债券B 详情 2,752.91 1,274.62 46.30% 424.87 15.43% - - 61.57 2.24%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 594.98 145.59 24.47% 48.53 8.16% - - 8.19 1.38%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 594.98 145.59 24.47% 48.53 8.16% - - 8.19 1.38%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,550.32 357.97 23.09% 119.32 7.70% - - 1.33 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,550.32 357.97 23.09% 119.32 7.70% - - 1.33 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 28.57 12.24 42.85% 4.08 14.28% - - 3.10 10.86%
8 000185 工银添福债券B 详情 28.57 12.24 42.85% 4.08 14.28% - - 3.10 10.86%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 47.86 23.98 50.09% 5.99 12.52% - - 10.61 22.16%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 47.86 23.98 50.09% 5.99 12.52% - - 10.61 22.16%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 112.53 71.18 63.25% 20.34 18.07% - - 0.23 0.21%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 1,365.45 1,092.82 80.03% 182.14 13.34% - - 79.05 5.79%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 621.12 522.37 84.10% 87.06 14.02% - - 1.65 0.27%
14 000402 工银纯债债券A 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
15 000403 工银纯债债券B 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
16 000528 工银薪金货币A 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 35.19 24.87 70.66% 4.14 11.78% - - 5.67 16.11%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 35.19 24.87 70.66% 4.14 11.78% - - 5.67 16.11%
19 000677 工银现金货币A 详情 40,556.86 17,328.16 42.73% 2,888.03 7.12% - - 14,440.13 35.60%
20 000716 工银薪金货币B 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 2,554.18 1,595.82 62.48% 433.99 16.99% - - 70.96 2.78%
22 000760 工银财富货币A 详情 5,989.11 2,281.47 38.09% 456.29 7.62% - - 2,208.42 36.87%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 130.45 103.70 79.50% 17.28 13.25% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 590.68 497.44 84.22% 82.91 14.04% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 154.11 125.07 81.15% 20.84 13.53% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 1,939.76 1,652.05 85.17% 275.34 14.19% - - - -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 48,099.60 21,989.26 45.72% 2,665.37 5.54% - - 16,658.53 34.63%
28 000893 工银创新动力股票 详情 3,164.32 2,701.85 85.38% 450.31 14.23% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 1,637.36 1,376.42 84.06% 229.40 14.01% - - 19.69 1.20%
32 001008 工银国企改革股票 详情 436.46 365.59 83.76% 60.93 13.96% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 177.82 143.54 80.72% 23.92 13.45% - - 1.20 0.68%
34 001054 工银新金融股票A 详情 1,231.83 1,026.36 83.32% 171.06 13.89% - - 23.89 1.94%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 269.73 222.38 82.45% 37.06 13.74% - - 0.26 0.09%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 850.13 719.34 84.62% 119.89 14.10% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 1,344.05 1,101.46 81.95% 183.58 13.66% - - 49.28 3.67%
38 001195 工银农业产业股票 详情 302.19 250.76 82.98% 41.79 13.83% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 1,437.69 1,219.59 84.83% 203.27 14.14% - - 3.66 0.25%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 134.65 106.07 78.78% 17.68 13.13% - - 3.67 2.73%
41 001409 工银互联网加股票 详情 1,601.38 1,363.45 85.14% 227.24 14.19% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 297.87 246.82 82.86% 41.14 13.81% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 104.36 82.29 78.85% 13.71 13.14% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 37.86 30.23 79.85% 5.04 13.31% - - 2.48 6.56%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 148.70 58.59 39.40% 11.72 7.88% - - 20.69 13.91%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 443.40 328.54 74.10% 54.76 12.35% - - 50.27 11.34%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 3,853.22 3,252.20 84.40% 542.03 14.07% - - 47.73 1.24%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 72.79 45.04 61.88% 9.01 12.38% - - 11.58 15.91%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 203.06 144.96 71.39% 28.99 14.28% - - 19.81 9.75%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 7,704.58 6,243.61 81.04% 1,040.60 13.51% - - 408.15 5.30%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 1,398.32 1,128.52 80.71% 188.09 13.45% - - 72.91 5.21%
52 001719 工银国家战略股票 详情 163.51 132.62 81.11% 22.10 13.52% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 23.22 13.49 58.10% 2.70 11.62% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 15.21 8.13 53.42% 1.35 8.90% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 199.67 84.65 42.40% 21.16 10.60% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 203.06 144.96 71.39% 28.99 14.28% - - 19.81 9.75%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 72.79 45.04 61.88% 9.01 12.38% - - 11.58 15.91%
58 002000 工银新生利混合 详情 38.90 14.18 36.44% 2.84 7.29% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 51.90 32.40 62.42% 5.40 10.40% - - 10.31 19.86%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 51.90 32.40 62.42% 5.40 10.40% - - 10.31 19.86%
61 002005 工银新得利混合 详情 31.88 10.21 32.03% 3.40 10.68% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 94.93 75.91 79.96% 8.43 8.88% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 148.70 58.59 39.40% 11.72 7.88% - - 20.69 13.91%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 107.41 84.54 78.71% 14.68 13.66% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 107.41 84.54 78.71% 14.68 13.66% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 556.17 441.01 79.29% 73.50 13.22% - - 29.80 5.36%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 112.53 71.18 63.25% 20.34 18.07% - - 0.23 0.21%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 89.32 74.27 83.15% 12.38 13.86% - - 0.00 0.00%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 7,671.34 2,204.01 28.73% 734.67 9.58% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
71 002680 工银安盈货币B 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
72 002722 工银财富货币B 详情 5,989.11 2,281.47 38.09% 456.29 7.62% - - 2,208.42 36.87%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 5,298.87 1,895.49 35.77% 379.10 7.15% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 414.23 159.73 38.56% 72.60 17.53% - - 0.03 0.01%
75 002861 工银智能制造股票A 详情 124.62 98.56 79.09% 16.43 13.18% - - 3.45 2.77%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 66.37 30.46 45.89% 10.15 15.30% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 404.09 279.02 69.05% 39.86 9.86% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
80 003387 工银全球美元债C 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
81 003401 工银可转债债券 详情 4,318.21 1,895.43 43.89% 406.16 9.41% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
83 003753 工银如意货币B 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 3,336.00 1,112.98 33.36% 370.99 11.12% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 25.28 1.94 7.67% 0.65 2.56% - - 13.15 52.01%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 25.28 1.94 7.67% 0.65 2.56% - - 13.15 52.01%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 234.19 186.55 79.65% 31.09 13.28% - - 5.96 2.54%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 234.19 186.55 79.65% 31.09 13.28% - - 5.96 2.54%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 47.84 4.24 8.86% 0.85 1.77% - - 34.12 71.32%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 47.84 4.24 8.86% 0.85 1.77% - - 34.12 71.32%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 1,585.45 666.85 42.06% 222.28 14.02% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 81.75 63.72 77.94% 10.62 12.99% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 37.97 32.04 84.37% 5.35 14.09% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 37.97 32.04 84.37% 5.35 14.09% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 6,386.49 2,095.15 32.81% 698.38 10.94% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,950.61 1,670.47 85.64% 260.23 13.34% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 1,376.06 960.09 69.77% 320.03 23.26% - - 77.85 5.66%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 1,376.06 960.09 69.77% 320.03 23.26% - - 77.85 5.66%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 125.00 87.63 70.11% 14.61 11.68% - - 14.42 11.53%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 125.00 87.63 70.11% 14.61 11.68% - - 14.42 11.53%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 2,456.94 1,851.81 75.37% 308.63 12.56% - - 284.92 11.60%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 2,456.94 1,851.81 75.37% 308.63 12.56% - - 284.92 11.60%
103 005943 工银聚福混合A 详情 29.36 13.48 45.92% 2.70 9.18% - - 6.06 20.64%
104 005944 工银聚福混合C 详情 29.36 13.48 45.92% 2.70 9.18% - - 6.06 20.64%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 149.24 80.28 53.79% 16.06 10.76% - - 7.36 4.93%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 149.24 80.28 53.79% 16.06 10.76% - - 7.36 4.93%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 1,345.51 1,005.35 74.72% 167.56 12.45% - - 156.48 11.63%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 1,345.51 1,005.35 74.72% 167.56 12.45% - - 156.48 11.63%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,330.04 296.32 22.28% 98.77 7.43% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 19.64 2.24 11.42% 0.45 2.28% - - 9.09 46.29%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 19.64 2.24 11.42% 0.45 2.28% - - 9.09 46.29%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 156.79 112.94 72.03% 32.44 20.69% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 2,554.18 1,595.82 62.48% 433.99 16.99% - - 70.96 2.78%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 469.42 374.04 79.68% 62.34 13.28% - - 22.42 4.78%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 469.42 374.04 79.68% 62.34 13.28% - - 22.42 4.78%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 888.06 289.01 32.54% 96.34 10.85% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 44.05 10.32 23.44% 2.06 4.69% - - 24.18 54.90%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 55.87 25.51 45.66% 4.25 7.61% - - 1.92 3.43%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 55.87 25.51 45.66% 4.25 7.61% - - 1.92 3.43%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 159.86 107.40 67.18% 25.36 15.86% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 16.78 2.27 13.54% 0.35 2.11% - - 6.63 39.54%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
137 007353 工银科技创新混合 详情 303.62 252.89 83.29% 42.15 13.88% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 556.17 441.01 79.29% 73.50 13.22% - - 29.80 5.36%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 3,199.41 1,431.52 44.74% 477.17 14.91% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 117.85 83.14 70.55% 25.02 21.23% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 83.59 56.82 67.97% 17.07 20.43% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 73.50 42.35 57.61% 7.06 9.60% - - 15.61 21.24%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 73.50 42.35 57.61% 7.06 9.60% - - 15.61 21.24%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 6,244.89 1,928.95 30.89% 642.98 10.30% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 5,355.10 616.26 11.51% 205.42 3.84% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 3.12 0.23 7.46% 0.05 1.49% - - 2.53 81.04%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 3.12 0.23 7.46% 0.05 1.49% - - 2.53 81.04%
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 44.35 25.11 56.63% 11.31 25.51% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 326.52 226.17 69.27% 37.70 11.54% - - 52.10 15.95%
153 008167 工银消费股票C 详情 326.52 226.17 69.27% 37.70 11.54% - - 52.10 15.95%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 4,733.67 597.61 12.62% 199.20 4.21% - - 0.00 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 4,733.67 597.61 12.62% 199.20 4.21% - - 0.00 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 906.22 699.88 77.23% 116.65 12.87% - - 77.10 8.51%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 906.22 699.88 77.23% 116.65 12.87% - - 77.10 8.51%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 36.01 21.20 58.88% 7.07 19.63% - - 0.77 2.14%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 36.01 21.20 58.88% 7.07 19.63% - - 0.77 2.14%
162 009076 工银圆兴混合 详情 2,427.07 2,068.31 85.22% 344.72 14.20% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 38.73 22.56 58.24% 6.75 17.44% - - - -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 41.20 10.65 25.85% 22.43 54.44% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 96.92 69.54 71.75% 11.59 11.96% - - 7.27 7.50%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 96.92 69.54 71.75% 11.59 11.96% - - 7.27 7.50%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 5,355.10 616.26 11.51% 205.42 3.84% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 1,942.54 1,425.55 73.39% 237.59 12.23% - - 266.77 13.73%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 1,942.54 1,425.55 73.39% 237.59 12.23% - - 266.77 13.73%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 55.29 31.30 56.62% 10.43 18.87% - - 4.76 8.61%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 55.29 31.30 56.62% 10.43 18.87% - - 4.76 8.61%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 61.61 41.31 67.05% 6.88 11.18% - - 7.36 11.94%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 61.61 41.31 67.05% 6.88 11.18% - - 7.36 11.94%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 173.07 101.58 58.70% 33.86 19.57% - - 7.41 4.28%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 173.07 101.58 58.70% 33.86 19.57% - - 7.41 4.28%
182 010068 工银双盈债券A 详情 87.79 34.18 38.94% 8.55 9.73% - - 1.30 1.48%
183 010069 工银双盈债券C 详情 87.79 34.18 38.94% 8.55 9.73% - - 1.30 1.48%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 784.57 642.44 81.88% 107.07 13.65% - - 24.28 3.09%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 784.57 642.44 81.88% 107.07 13.65% - - 24.28 3.09%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 603.62 460.91 76.36% 76.82 12.73% - - 54.73 9.07%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 603.62 460.91 76.36% 76.82 12.73% - - 54.73 9.07%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 872.72 307.48 35.23% 102.49 11.74% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 35.72 27.35 76.59% 4.56 12.76% - - 3.36 9.41%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 35.72 27.35 76.59% 4.56 12.76% - - 3.36 9.41%
193 010677 工银传媒指数C 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 7,704.58 6,243.61 81.04% 1,040.60 13.51% - - 408.15 5.30%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 3,853.22 3,252.20 84.40% 542.03 14.07% - - 47.73 1.24%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 1,365.45 1,092.82 80.03% 182.14 13.34% - - 79.05 5.79%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 425.10 345.00 81.16% 57.50 13.53% - - 14.42 3.39%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 425.10 345.00 81.16% 57.50 13.53% - - 14.42 3.39%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 109.77 83.82 76.36% 13.97 12.73% - - 3.57 3.25%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 2,905.49 2,480.09 85.36% 413.35 14.23% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 756.35 605.42 80.05% 100.90 13.34% - - 40.18 5.31%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 756.35 605.42 80.05% 100.90 13.34% - - 40.18 5.31%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 152.85 84.17 55.07% 14.03 9.18% - - 20.23 13.24%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 152.85 84.17 55.07% 14.03 9.18% - - 20.23 13.24%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 1,477.22 1,219.77 82.57% 203.30 13.76% - - 41.65 2.82%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 1,477.22 1,219.77 82.57% 203.30 13.76% - - 41.65 2.82%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 102.33 54.46 53.22% 11.67 11.40% - - 1.12 1.10%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 102.33 54.46 53.22% 11.67 11.40% - - 1.12 1.10%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 1,637.36 1,376.42 84.06% 229.40 14.01% - - 19.69 1.20%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 621.12 522.37 84.10% 87.06 14.02% - - 1.65 0.27%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 156.37 123.91 79.24% 20.65 13.21% - - 3.62 2.31%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 443.40 328.54 74.10% 54.76 12.35% - - 50.27 11.34%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 269.73 222.38 82.45% 37.06 13.74% - - 0.26 0.09%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 177.82 143.54 80.72% 23.92 13.45% - - 1.20 0.68%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 88.36 42.40 47.98% 8.48 9.60% - - 14.47 16.38%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 88.36 42.40 47.98% 8.48 9.60% - - 14.47 16.38%
217 011614 工银科创ETF联接A 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
218 011615 工银科创ETF联接C 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 29.62 16.34 55.19% 3.27 11.04% - - 4.55 15.37%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 29.62 16.34 55.19% 3.27 11.04% - - 4.55 15.37%
221 011729 工银聚享混合A 详情 38.21 23.68 61.97% 4.74 12.39% - - 8.83 23.11%
222 011730 工银聚享混合C 详情 38.21 23.68 61.97% 4.74 12.39% - - 8.83 23.11%
223 011786 工银聚安混合A 详情 53.08 25.19 47.46% 4.20 7.91% - - 12.24 23.06%
224 011787 工银聚安混合C 详情 53.08 25.19 47.46% 4.20 7.91% - - 12.24 23.06%
225 011788 工银聚益混合A 详情 17.47 8.50 48.65% 1.42 8.11% - - 0.54 3.11%
226 011789 工银聚益混合C 详情 17.47 8.50 48.65% 1.42 8.11% - - 0.54 3.11%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 424.28 328.58 77.45% 54.76 12.91% - - 31.78 7.49%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 424.28 328.58 77.45% 54.76 12.91% - - 31.78 7.49%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 1,813.13 1,497.29 82.58% 249.55 13.76% - - 56.54 3.12%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 1,813.13 1,497.29 82.58% 249.55 13.76% - - 56.54 3.12%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 4,098.52 862.43 21.04% 229.98 5.61% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 1,283.73 871.72 67.91% 196.14 15.28% - - 172.08 13.40%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 1,283.73 871.72 67.91% 196.14 15.28% - - 172.08 13.40%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 842.08 687.84 81.68% 114.64 13.61% - - 29.89 3.55%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 842.08 687.84 81.68% 114.64 13.61% - - 29.89 3.55%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 37.86 30.23 79.85% 5.04 13.31% - - 2.48 6.56%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 1,344.05 1,101.46 81.95% 183.58 13.66% - - 49.28 3.67%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 129.68 96.74 74.60% 16.12 12.43% - - 8.21 6.33%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 205.27 36.89 17.97% 9.22 4.49% - - 34.99 17.04%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 205.27 36.89 17.97% 9.22 4.49% - - 34.99 17.04%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 53.40 20.63 38.63% 3.44 6.44% - - 1.59 2.97%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 53.40 20.63 38.63% 3.44 6.44% - - 1.59 2.97%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 1,354.91 309.65 22.85% 103.22 7.62% - - - -
249 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 266.72 148.41 55.64% 44.52 16.69% - - 2.77 1.04%
250 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 266.72 148.41 55.64% 44.52 16.69% - - 2.77 1.04%
251 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 523.53 411.90 78.68% 68.65 13.11% - - 33.60 6.42%
252 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 523.53 411.90 78.68% 68.65 13.11% - - 33.60 6.42%
253 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 752.21 611.53 81.30% 101.92 13.55% - - 28.62 3.81%
254 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 752.21 611.53 81.30% 101.92 13.55% - - 28.62 3.81%
255 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 69.53 41.02 59.00% 19.77 28.44% - - - -
256 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 30.89 9.82 31.79% 18.98 61.43% - - - -
257 013289 工银食品饮料混合A 详情 66.53 44.72 67.22% 7.45 11.20% - - 8.23 12.37%
258 013290 工银食品饮料混合C 详情 66.53 44.72 67.22% 7.45 11.20% - - 8.23 12.37%
259 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 76.59 42.27 55.18% 21.26 27.76% - - 1.69 2.21%
260 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 76.59 42.27 55.18% 21.26 27.76% - - 1.69 2.21%
261 013312 工银主题策略混合C 详情 501.45 418.12 83.38% 69.69 13.90% - - 3.25 0.65%
262 013341 工银核心机遇混合A 详情 279.08 209.19 74.96% 34.87 12.49% - - 25.28 9.06%
263 013342 工银核心机遇混合C 详情 279.08 209.19 74.96% 34.87 12.49% - - 25.28 9.06%
264 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 134.65 106.07 78.78% 17.68 13.13% - - 3.67 2.73%
265 013355 工银新金融股票C 详情 1,231.83 1,026.36 83.32% 171.06 13.89% - - 23.89 1.94%
266 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 274.86 125.10 45.51% 31.27 11.38% - - 13.94 5.07%
267 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 274.86 125.10 45.51% 31.27 11.38% - - 13.94 5.07%
268 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 23.91 19.93 83.36% 3.74 15.63% - - 0.17 0.73%
269 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 23.91 19.93 83.36% 3.74 15.63% - - 0.17 0.73%
270 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 54.78 37.30 68.10% 7.11 12.98% - - 1.09 1.99%
271 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
272 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
273 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 99.70 80.52 80.76% 13.42 13.46% - - 0.11 0.11%
274 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 99.70 80.52 80.76% 13.42 13.46% - - 0.11 0.11%
275 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 111.43 83.08 74.56% 8.31 7.46% - - 12.45 11.18%
276 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 111.43 83.08 74.56% 8.31 7.46% - - 12.45 11.18%
277 014175 工银价值成长混合A 详情 127.56 96.64 75.77% 16.11 12.63% - - 6.75 5.29%
278 014176 工银价值成长混合C 详情 127.56 96.64 75.77% 16.11 12.63% - - 6.75 5.29%
279 014333 工银优势领航混合A 详情 124.90 99.04 79.30% 16.51 13.22% - - 3.92 3.14%
280 014334 工银优势领航混合C 详情 124.90 99.04 79.30% 16.51 13.22% - - 3.92 3.14%
281 014466 工银行业优选混合A 详情 59.56 40.60 68.16% 6.77 11.36% - - 5.82 9.78%
282 014467 工银行业优选混合C 详情 59.56 40.60 68.16% 6.77 11.36% - - 5.82 9.78%
283 014666 工银优质发展混合A 详情 139.69 94.28 67.49% 15.71 11.25% - - 22.61 16.19%
284 014667 工银优质发展混合C 详情 139.69 94.28 67.49% 15.71 11.25% - - 22.61 16.19%
285 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 991.88 307.71 31.02% 102.57 10.34% - - - -
286 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 377.35 173.46 45.97% 43.36 11.49% - - 8.48 2.25%
287 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 377.35 173.46 45.97% 43.36 11.49% - - 8.48 2.25%
288 015001 工银物流产业股票C 详情 1,398.32 1,128.52 80.71% 188.09 13.45% - - 72.91 5.21%
289 015002 工银生态环境股票C 详情 1,437.69 1,219.59 84.83% 203.27 14.14% - - 3.66 0.25%
290 015135 工银专精特新混合A 详情 110.15 83.12 75.46% 13.85 12.58% - - 4.72 4.29%
291 015136 工银专精特新混合C 详情 110.15 83.12 75.46% 13.85 12.58% - - 4.72 4.29%
292 015419 工银安盈货币C 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
293 015420 工银安盈货币D 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 968.46 221.50 22.87% 36.92 3.81% - - 0.13 0.01%
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 968.46 221.50 22.87% 36.92 3.81% - - 0.13 0.01%
296 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 18.74 1.40 7.45% 0.22 1.16% - - 10.05 53.61%
297 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 18.74 1.40 7.45% 0.22 1.16% - - 10.05 53.61%
298 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 114.29 84.53 73.96% 14.09 12.33% - - 8.33 7.29%
299 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 114.29 84.53 73.96% 14.09 12.33% - - 8.33 7.29%
300 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 5.49 4.17 75.99% 0.81 14.72% - - - -
301 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 2,113.15 762.93 36.10% 127.15 6.02% - - 234.00 11.07%
302 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 2,113.15 762.93 36.10% 127.15 6.02% - - 234.00 11.07%
303 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,182.25 205.72 17.40% 51.43 4.35% - - 205.72 17.40%
304 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 98.23 21.04 21.43% 7.01 7.14% - - 0.01 0.01%
305 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 98.23 21.04 21.43% 7.01 7.14% - - 0.01 0.01%
306 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 64.23 33.34 51.91% 9.25 14.40% - - 15.07 23.46%
307 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 64.23 33.34 51.91% 9.25 14.40% - - 15.07 23.46%
308 016361 工银货币B 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
309 016901 工银四季收益债券C 详情 975.71 453.29 46.46% 151.10 15.49% - - 105.72 10.84%
310 016942 工银中证1000指数增强A 详情 61.72 42.78 69.31% 4.28 6.93% - - 9.36 15.16%
311 016943 工银中证1000指数增强C 详情 61.72 42.78 69.31% 4.28 6.93% - - 9.36 15.16%
312 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 2,024.47 434.91 21.48% 108.73 5.37% - - 419.21 20.71%
313 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 2,024.47 434.91 21.48% 108.73 5.37% - - 419.21 20.71%
314 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 112.78 66.31 58.79% 22.10 19.60% - - 0.00 0.00%
315 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 112.78 66.31 58.79% 22.10 19.60% - - 0.00 0.00%
316 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 82.21 57.49 69.93% 16.27 19.79% - - - -
317 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 99.52 48.08 48.31% 10.30 10.35% - - 3.40 3.42%
318 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 99.52 48.08 48.31% 10.30 10.35% - - 3.40 3.42%
319 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 156.79 112.94 72.03% 32.44 20.69% - - - -
320 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 38.73 22.56 58.24% 6.75 17.44% - - - -
321 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 117.85 83.14 70.55% 25.02 21.23% - - - -
322 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 83.59 56.82 67.97% 17.07 20.43% - - - -
323 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 159.86 107.40 67.18% 25.36 15.86% - - - -
324 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
325 017777 工银开元利率债债券F 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
326 017881 工银精选回报混合A 详情 189.62 134.00 70.67% 22.33 11.78% - - 25.90 13.66%
327 017882 工银精选回报混合C 详情 189.62 134.00 70.67% 22.33 11.78% - - 25.90 13.66%
328 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 630.65 148.53 23.55% 49.51 7.85% - - 0.00 0.00%
329 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 630.65 148.53 23.55% 49.51 7.85% - - 0.00 0.00%
330 018112 工银北证50成份指数A 详情 242.95 146.02 60.11% 29.20 12.02% - - 58.04 23.89%
331 018113 工银北证50成份指数C 详情 242.95 146.02 60.11% 29.20 12.02% - - 58.04 23.89%
332 018222 工银优质精选混合C 详情 165.84 132.91 80.15% 22.15 13.36% - - 0.85 0.51%
333 018271 工银恒享纯债债券C 详情 414.23 159.73 38.56% 72.60 17.53% - - 0.03 0.01%
334 018357 工银货币C 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
335 018367 工银薪金货币C 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
336 018446 工银领航三年持有混合 详情 1,298.43 1,104.23 85.04% 184.04 14.17% - - - -
337 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 24.03 7.71 32.10% 2.57 10.70% - - 0.00 0.01%
338 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 24.03 7.71 32.10% 2.57 10.70% - - 0.00 0.01%
339 019085 工银价值精选混合A 详情 578.28 479.15 82.86% 79.86 13.81% - - 8.89 1.54%
340 019086 工银价值精选混合C 详情 578.28 479.15 82.86% 79.86 13.81% - - 8.89 1.54%
341 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 0.97 0.23 23.95% 0.04 3.72% - - 0.31 31.89%
342 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 0.97 0.23 23.95% 0.04 3.72% - - 0.31 31.89%
343 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 66.37 30.46 45.89% 10.15 15.30% - - - -
344 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 82.21 57.49 69.93% 16.27 19.79% - - - -
345 019617 工银远见共赢混合A1 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
346 019618 工银远见共赢混合A2 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
347 019619 工银远见共赢混合A3 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
348 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 8.34 2.25 26.94% 0.35 4.19% - - 3.82 45.87%
349 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 8.34 2.25 26.94% 0.35 4.19% - - 3.82 45.87%
350 019967 工银如意货币C 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
351 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 69.53 41.02 59.00% 19.77 28.44% - - - -
352 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 41.20 10.65 25.85% 22.43 54.44% - - - -
353 020341 工银黄金ETF联接E 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
354 020407 工银传媒指数E 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
355 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
356 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 327.74 109.66 33.46% 27.41 8.36% - - 101.55 30.99%
357 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 327.74 109.66 33.46% 27.41 8.36% - - 101.55 30.99%
358 020558 工银健康产业混合A 详情 100.25 74.66 74.48% 16.24 16.20% - - 6.73 6.72%
359 020559 工银健康产业混合C 详情 100.25 74.66 74.48% 16.24 16.20% - - 6.73 6.72%
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
361 020945 工银如意货币D 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
362 021063 工银瑞升债券A 详情 552.35 351.97 63.72% 117.32 21.24% - - 0.08 0.01%
363 021064 工银瑞升债券C 详情 552.35 351.97 63.72% 117.32 21.24% - - 0.08 0.01%
364 021220 工银纯债债券D 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
365 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
366 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
367 021422 工银尊享短债债券D 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
368 021447 工银薪金货币D 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
369 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
370 021558 工银现代服务业混合C 详情 89.32 74.27 83.15% 12.38 13.86% - - 0.00 0.00%
371 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
372 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
373 022692 工银添益快线货币B 详情 48,099.60 21,989.26 45.72% 2,665.37 5.54% - - 16,658.53 34.63%
374 022710 工银智能制造股票C 详情 124.62 98.56 79.09% 16.43 13.18% - - 3.45 2.77%
375 022723 工银现金货币B 详情 40,556.86 17,328.16 42.73% 2,888.03 7.12% - - 14,440.13 35.60%
376 022932 工银科创ETF联接Y 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
377 022935 工银沪深300指数Y 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
378 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
379 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
380 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 19.81 1.07 5.40% 0.36 1.80% - - 9.92 50.09%
381 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 19.81 1.07 5.40% 0.36 1.80% - - 9.92 50.09%
382 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 20.05 7.58 37.81% 2.53 12.60% - - 5.63 28.09%
383 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 20.05 7.58 37.81% 2.53 12.60% - - 5.63 28.09%
384 024251 工银尊利中短债债券D 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
385 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 30.89 9.82 31.79% 18.98 61.43% - - - -
386 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 394.65 322.28 81.66% 56.40 14.29% - - - -
387 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 15.31 6.86 44.83% 2.29 14.94% - - - -
388 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 11.73 10.11 86.24% 1.57 13.41% - - - -
389 159362 工银中证A500ETF 详情 329.08 233.84 71.06% 77.95 23.69% - - - -
390 159370 工银瑞信创业板50ETF 详情 20.77 11.08 53.32% 3.69 17.77% - - - -
391 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 55.13 34.72 62.99% 4.86 8.82% - - - -
392 159543 工银国证2000ETF 详情 12.74 10.72 84.21% 1.67 13.10% - - - -
393 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 4,286.08 3,639.31 84.91% 566.11 13.21% - - - -
394 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 68.73 42.77 62.23% 9.50 13.83% - - - -
395 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 107.05 78.40 73.24% 12.20 11.39% - - - -
396 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 150.49 115.99 77.08% 18.04 11.99% - - - -
397 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 1,526.81 1,286.25 84.24% 200.08 13.10% - - - -
398 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 32.60 17.36 53.26% 2.70 8.28% - - - -
399 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 15.26 12.04 78.91% 1.87 12.27% - - - -
400 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 267.83 217.70 81.28% 33.86 12.64% - - - -
401 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 95.25 68.28 71.69% 10.62 11.15% - - - -
402 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 96.78 63.41 65.51% 15.85 16.38% - - - -
403 159905 工银深证红利ETF 详情 967.39 781.87 80.82% 156.37 16.16% - - - -
404 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 137.59 105.32 76.55% 21.06 15.31% - - - -
405 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 3.78 3.00 79.54% 0.67 17.68% - - - -
406 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 30.04 14.32 47.67% 2.86 9.53% - - - -
407 164808 工银四季收益债券A 详情 975.71 453.29 46.46% 151.10 15.49% - - 105.72 10.84%
408 164809 工银中证500ETF联接A 详情 16.78 2.27 13.54% 0.35 2.11% - - 6.63 39.54%
409 164810 工银纯债定开债 详情 185.56 67.61 36.43% 22.54 12.14% - - - -
410 164814 工银双债增强债券 详情 11.89 8.11 68.19% 2.64 22.21% - - - -
411 164818 工银传媒指数A 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
412 164824 工银印度基金人民币 详情 1,950.61 1,670.47 85.64% 260.23 13.34% - - - -
413 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 109.77 83.82 76.36% 13.97 12.73% - - 3.57 3.25%
414 481001 工银核心价值混合A 详情 2,714.40 2,317.43 85.38% 386.24 14.23% - - - -
415 481004 工银稳健成长混合A 详情 386.44 322.62 83.49% 53.77 13.91% - - - -
416 481006 工银红利混合 详情 222.55 183.67 82.53% 30.61 13.75% - - - -
417 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 170.61 138.25 81.03% 23.04 13.51% - - - -
418 481009 工银沪深300指数A 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
419 481010 工银中小盘混合 详情 711.65 601.18 84.48% 100.20 14.08% - - - -
420 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 44.05 10.32 23.44% 2.06 4.69% - - 24.18 54.90%
421 481013 工银消费服务混合A 详情 156.37 123.91 79.24% 20.65 13.21% - - 3.62 2.31%
422 481015 工银主题策略混合A 详情 501.45 418.12 83.38% 69.69 13.90% - - 3.25 0.65%
423 481017 工银量化策略混合A 详情 129.68 96.74 74.60% 16.12 12.43% - - 8.21 6.33%
424 482002 工银货币A 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
425 483003 工银精选平衡混合 详情 1,396.50 1,187.23 85.01% 197.87 14.17% - - - -
426 485005 工银增强收益债券B 详情 324.21 132.67 40.92% 44.22 13.64% - - 41.64 12.84%
427 485007 工银添利债券B 详情 1,052.12 574.88 54.64% 191.63 18.21% - - 53.36 5.07%
428 485011 工银瑞信双利债券B 详情 4,722.69 2,512.87 53.21% 717.96 15.20% - - 369.13 7.82%
429 485014 工银添颐债券B 详情 244.97 90.77 37.05% 27.23 11.12% - - 32.64 13.33%
430 485018 工银7天理财债券B 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
431 485019 工银信用纯债债券B 详情 4,493.72 1,593.81 35.47% 702.62 15.64% - - 19.34 0.43%
432 485020 工银14天理财债券发起B 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
433 485022 工银尊益中短债F 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
434 485105 工银增强收益债券A 详情 324.21 132.67 40.92% 44.22 13.64% - - 41.64 12.84%
435 485107 工银添利债券A 详情 1,052.12 574.88 54.64% 191.63 18.21% - - 53.36 5.07%
436 485111 工银瑞信双利债券A 详情 4,722.69 2,512.87 53.21% 717.96 15.20% - - 369.13 7.82%
437 485114 工银添颐债券A 详情 244.97 90.77 37.05% 27.23 11.12% - - 32.64 13.33%
438 485118 工银7天理财债券A 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
439 485119 工银信用纯债债券A 详情 4,493.72 1,593.81 35.47% 702.62 15.64% - - 19.34 0.43%
440 485120 工银14天理财债券发起A 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
441 485122 工银尊益中短债C 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
442 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
443 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 562.88 466.68 82.91% 81.07 14.40% - - - -
444 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 297.87 246.82 82.86% 41.14 13.81% - - - -
445 487021 工银优质精选混合A 详情 165.84 132.91 80.15% 22.15 13.36% - - 0.85 0.51%
446 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 54.78 37.30 68.10% 7.11 12.98% - - 1.09 1.99%
447 510060 工银上证央企ETF 详情 48.78 34.71 71.17% 6.94 14.23% - - - -
448 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 482.61 329.37 68.25% 109.79 22.75% - - - -
449 510530 工银中证500ETF 详情 102.26 78.42 76.68% 12.20 11.93% - - - -
450 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 76.79 54.69 71.22% 10.94 14.24% - - - -
451 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 13.16 10.72 81.48% 2.38 18.11% - - - -
452 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 125.81 95.31 75.76% 14.83 11.78% - - - -
453 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 43.54 24.25 55.71% 3.77 8.67% - - - -
454 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 36.27 19.68 54.26% 3.06 8.44% - - - -
455 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 321.58 174.21 54.17% 58.07 18.06% - - - -
456 561200 工银中证A100ETF 详情 11.89 10.22 86.01% 1.59 13.38% - - - -
457 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 235.71 162.96 69.14% 54.32 23.05% - - - -
458 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 30.85 17.61 57.08% 3.52 11.42% - - - -
459 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 12.99 10.72 82.53% 2.14 16.51% - - - -
460 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 2,232.22 1,822.55 81.65% 303.76 13.61% - - - -
461 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 117.12 87.97 75.11% 13.68 11.68% - - - -
462 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 详情 58.09 34.44 59.28% 11.48 19.76% - - - -
463 960010 工银核心价值混合H 详情 2,714.40 2,317.43 85.38% 386.24 14.23% - - - -
464 960023 工银稳健成长混合H 详情 386.44 322.62 83.49% 53.77 13.91% - - - -
465 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 6.79 2.30 33.86% 0.77 11.29% - - 2.67 39.29%
466 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 6.79 2.30 33.86% 0.77 11.29% - - 2.67 39.29%

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