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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5383 1.5383 1.4674 1.4674 0.0709 4.83% 开放申购 0.15% 购买
2 006167 德邦乐享生活混合A 基金吧 档案 1.6538 1.7069 1.5795 1.6326 0.0743 4.70% 开放申购 0.15% 购买
3 006168 德邦乐享生活混合C 基金吧 档案 1.6244 1.6997 1.5515 1.6268 0.0729 4.70% 开放申购 0.00% 购买
4 016019 招商中证电池主题ETF联接A 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.8917 0.8917 0.0374 4.19% 开放申购 0.12% 购买
5 016020 招商中证电池主题ETF联接C 基金吧 档案 0.9154 0.9154 0.8786 0.8786 0.0368 4.19% 开放申购 0.00% 购买
6 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1079 1.1079 1.0636 1.0636 0.0443 4.17% 开放申购 0.12% 购买
7 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0567 1.0567 0.0440 4.16% 开放申购 0.00% 购买
8 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 基金吧 档案 1.6826 1.6826 1.6156 1.6156 0.0670 4.15% 开放申购 0.00% 购买
9 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 基金吧 档案 1.6938 1.6938 1.6264 1.6264 0.0674 4.14% 开放申购 0.12% 购买
10 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8543 0.8543 0.8204 0.8204 0.0339 4.13% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 3.0307 3.0307 2.9746 2.9746 0.0561 1.89% 开放申购 0.00% 购买
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 3.0984 3.1984 3.0411 3.1411 0.0573 1.88% 开放申购 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 3.0649 3.0649 3.0108 3.0108 0.0541 1.80% 开放申购 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.9118 2.9118 2.8605 2.8605 0.0513 1.79% 开放申购 0.00% 购买
5 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.5646 1.5646 1.5383 1.5383 0.0263 1.71% 开放申购 0.15% 购买
6 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.3591 1.3591 1.3404 1.3404 0.0187 1.40% 开放申购 0.15% 购买
7 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.3480 1.3480 1.3294 1.3294 0.0186 1.40% 开放申购 0.00% 购买
8 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 3.3540 3.3540 3.3090 3.3090 0.0450 1.36% 开放申购 0.15% 购买
9 021571 华夏红利量化选股股票C 基金吧 档案 1.2316 1.2316 1.2181 1.2181 0.0135 1.11% 开放申购 0.00% 购买
10 021570 华夏红利量化选股股票A 基金吧 档案 1.2400 1.2400 1.2265 1.2265 0.0135 1.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.8950 2.8950 2.7800 2.7800 0.1150 4.14% 限大额 0.15% 购买
2 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.8507 2.8507 2.7375 2.7375 0.1132 4.14% 限大额 0.00% 购买
3 004987 诺德新享灵活配置混合 基金吧 档案 1.9218 2.3518 1.8533 2.2833 0.0685 3.70% 开放申购 0.15% 购买
4 004128 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 1.8464 2.0244 1.7809 1.9589 0.0655 3.68% 开放申购 0.15% 购买
5 007040 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 1.8057 1.8057 1.7416 1.7416 0.0641 3.68% 开放申购 0.00% 购买
6 023839 银华甄选价值回报混合A 基金吧 档案 1.1753 1.1753 1.1346 1.1346 0.0407 3.59% 开放申购 0.15% 购买
7 023840 银华甄选价值回报混合C 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1325 1.1325 0.0407 3.59% 开放申购 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 2.3763 2.7389 2.2948 2.6574 0.0815 3.55% 限大额 0.06% 购买
9 519185 万家精选混合A 基金吧 档案 2.1460 3.5203 2.0726 3.4469 0.0734 3.54% 限大额 0.15% 购买
10 015566 万家精选混合C 基金吧 档案 2.0986 2.2248 2.0269 2.1531 0.0717 3.54% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022294 摩根纯债债券D 基金吧 档案 1.3038 1.3299 1.2973 1.3234 0.0065 0.50% 开放申购 0.09% 购买
2 206004 鹏华信用增利债券B 基金吧 档案 1.5421 1.9382 1.5364 1.9325 0.0057 0.37% 开放申购 0.00% 购买
3 206003 鹏华信用增利债券A 基金吧 档案 1.4616 1.9706 1.4562 1.9652 0.0054 0.37% 开放申购 0.08% 购买
4 022577 鹏华信用增利债券D 基金吧 档案 1.1481 1.1481 1.1439 1.1439 0.0042 0.37% 开放申购 0.08% 购买
5 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 基金吧 档案 1.0402 1.0402 1.0369 1.0369 0.0033 0.32% 开放申购 0.05% 购买
6 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.1302 1.1302 1.1267 1.1267 0.0035 0.31% 开放申购 0.08% 购买
7 015979 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 1.1257 1.1257 1.1222 1.1222 0.0035 0.31% 开放申购 0.00% 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 基金吧 档案 1.0361 1.0361 1.0329 1.0329 0.0032 0.31% 开放申购 0.00% 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1840 1.1840 1.1806 1.1806 0.0034 0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 002925 广发集源债券A 基金吧 档案 1.1830 1.4552 1.1796 1.4518 0.0034 0.29% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.6873 0.6873 0.6228 0.6228 0.0645 10.36% 暂停申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.6724 0.6724 0.6093 0.6093 0.0631 10.36% 暂停申购 0.00% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 基金吧 档案 1.6470 1.6470 1.5135 1.5135 0.1335 8.82% 场内交易 -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.3322 3.0044 1.2678 2.8756 0.0644 5.08% 场内交易 -- 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.3980 2.3980 2.2870 2.2870 0.1110 4.85% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2420 2.2420 2.1390 2.1390 0.1030 4.82% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.4190 1.6850 2.3080 1.6080 0.1110 4.81% 开放申购 0.00% 购买
8 016814 国联中证煤炭指数C 基金吧 档案 2.2210 2.2210 2.1190 2.1190 0.1020 4.81% 开放申购 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.4525 2.8275 2.3422 2.7172 0.1103 4.71% 开放申购 0.10% 购买
10 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 2.4428 2.4428 2.3330 2.3330 0.1098 4.71% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1148 6.9048 5.1225 6.9125 -0.0077 -0.15% 限大额 0.15% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0433 1.0433 1.0492 1.0492 -0.0059 -0.56% 开放申购 1.50% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9999 1.9999 2.0329 2.0329 -0.0330 -1.62% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9850 1.9850 2.0177 2.0177 -0.0327 -1.62% 限大额 0.00% 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8620 0.8620 0.8781 0.8781 -0.0161 -1.83% 开放申购 1.50% 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8599 0.8599 0.8760 0.8760 -0.0161 -1.84% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9391 0.9391 0.9578 0.9578 -0.0187 -1.95% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9374 0.9374 0.9561 0.9561 -0.0187 -1.96% 开放申购 0.00% 购买
9 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9011 1.9011 1.9447 1.9447 -0.0436 -2.24% 开放申购 0.18% 购买
10 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8445 1.8445 1.8868 1.8868 -0.0423 -2.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.5249 1.5249 1.5068 1.5068 0.0181 1.20% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.5023 1.5023 1.4845 1.4845 0.0178 1.20% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9986 0.9986 0.9981 0.9981 0.0005 0.05% 开放申购 0.05% 购买
6 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9978 0.9978 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7402 3.7402 5.67% 16.25% 186.06% 220.41% -- 3.66% 274.02% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6819 3.6819 5.52% 15.91% 184.36% 216.59% -- 3.54% 268.19% 0.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 2.5637 2.5637 56.07% 127.14% 173.99% 230.84% 296.24% 26.17% 156.37% 0.10% 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 2.5395 2.5395 55.92% 126.68% 172.92% 228.23% -- 26.07% 248.40% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8132 3.8132 6.11% 16.12% 171.00% -- -- 0.89% 281.32% 0.15% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1834 2.1834 24.98% 34.16% 170.29% 172.41% 121.19% 22.79% 118.34% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7814 3.7814 5.96% 15.78% 169.29% -- -- 0.78% 278.14% 0.00% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1419 2.1419 24.80% 33.83% 169.08% 170.48% 118.72% 22.63% 16.64% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5361 1.5361 21.81% 33.54% 168.03% 168.93% 135.02% 21.59% 53.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006265 红土创新新科技股票A 6.6126 6.6626 26.40% 42.95% 122.23% 192.52% 96.16% 28.28% 571.32% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A -- -- 33.38% 60.83% 119.46% -- -- 21.17% 119.35% 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C -- -- 33.12% 60.27% 118.08% -- -- 20.98% 116.92% 0.00% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A -- -- 26.03% 34.12% 113.50% 155.46% 104.05% 21.53% 370.51% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C -- -- 25.80% 33.67% 112.15% 152.35% 100.25% 21.34% 92.54% 0.00% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 4.0468 4.0468 2.54% 14.54% 110.30% 154.98% 134.83% 2.30% 304.68% 0.15% 购买
7 005660 嘉实资源精选股票A 5.8851 5.8851 23.35% 49.76% 109.73% 132.73% 128.50% 15.37% 488.51% 0.15% 购买
8 001040 新华策略精选股票A 2.7740 3.2120 22.97% 31.10% 109.00% 133.29% 59.60% 23.92% 246.77% 0.15% 购买
9 005661 嘉实资源精选股票C 5.6782 5.6782 23.21% 49.41% 108.70% 130.47% 125.15% 15.27% 467.82% 0.00% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 3.8181 3.8181 2.34% 14.09% 108.63% 150.96% 129.26% 2.14% 281.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 5.67% 16.25% 186.06% 220.41% -- 3.66% 274.02% 0.15% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 5.52% 15.91% 184.36% 216.59% -- 3.54% 268.19% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1657 2.1657 21.12% 37.05% 169.10% 175.82% 119.40% 21.79% 116.57% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1245 2.1245 20.93% 36.71% 167.91% 173.85% 116.94% 21.63% 15.69% 0.00% 购买
6 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5253 1.5253 18.69% 35.46% 166.89% 174.63% 133.37% 20.74% 52.53% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A -- -- 25.75% 44.28% 166.17% 227.92% 162.67% 24.82% 145.81% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.4894 1.4894 18.68% 35.28% 165.82% 172.19% 130.09% 20.75% 48.94% 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C -- -- 25.57% 43.85% 164.60% 224.02% 157.99% 24.68% 138.67% 0.00% 购买
10 022364 永赢科技智选混合发起A 3.7442 3.7442 3.70% 14.32% 164.38% -- -- -0.93% 274.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 022668 尚正正达债券A -- -- 0.52% 0.76% 103.79% -- -- 0.35% 103.79% 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C -- -- 0.41% 0.57% 103.44% -- -- 0.27% 103.44% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 0.23% 0.61% 49.27% -- -- 0.30% 101.53% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4599 1.4621 0.41% 0.59% 45.35% -- -- 0.36% 46.21% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3922 1.4500 0.36% 0.49% 45.02% -- -- 0.32% 45.02% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1521 2.1721 12.60% 16.94% 40.87% 65.39% 47.23% 8.21% 118.39% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1067 2.1067 12.47% 16.66% 40.17% 63.74% 45.03% 8.10% 110.67% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 11.23% 15.58% 35.57% 59.39% 36.15% 7.13% 89.80% 0.08% 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 1.5754 1.5754 13.95% 15.30% 35.11% 46.13% 24.18% 13.06% 57.52% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 11.11% 15.35% 35.02% 58.12% 34.51% 7.04% 15.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0873 3.2619 9.50% 24.31% 141.50% 174.16% 245.39% 5.82% 226.22% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 12.21% 24.63% 140.07% -- -- 7.15% 180.64% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 12.15% 24.50% 139.57% -- -- 7.11% 179.60% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.2301 3.2301 20.11% 36.25% 137.58% 196.15% 238.02% 16.06% 223.01% 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 3.1807 3.1807 20.03% 36.08% 136.98% 194.67% 235.48% 16.00% 218.07% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6754 2.6754 9.05% 25.33% 132.54% -- -- 5.43% 167.54% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6662 2.6662 9.00% 25.21% 132.09% -- -- 5.39% 166.62% 0.00% 购买
8 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.3840 2.7680 12.11% 29.27% 131.15% -- -- 6.19% 176.80% -- 购买
9 159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2440 2.2440 36.80% 59.41% 129.94% -- -- 35.84% 124.40% -- 购买
10 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2371 2.2371 36.78% 59.27% 129.82% -- -- 35.93% 123.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 14.36% 33.20% 108.04% 170.41% 217.24% 16.13% 163.86% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 14.24% 32.87% 107.08% 168.09% 213.33% 16.03% 159.21% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.51% 29.23% 99.87% 162.59% 214.00% 13.87% 185.33% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 11.37% 28.90% 98.89% 160.26% 210.00% 13.76% 180.27% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 17.45% 33.23% 94.78% 77.82% 116.12% 20.17% 71.60% 0.16% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 16.44% 39.66% 94.08% 84.90% -- 18.47% 120.46% 0.15% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 17.42% 33.02% 94.04% 76.43% -- 20.17% 110.71% 0.00% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 16.34% 39.40% 93.46% 83.87% -- 18.38% 118.57% 0.00% 购买
9 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) -- -- 17.38% 22.43% 75.29% 76.15% -- 17.49% 81.84% 0.15% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -3.62% -20.00% 75.27% 121.39% 67.61% 2.35% 48.30% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 19.83% 21.21% 75.67% 101.91% 64.84% 15.36% 43.03% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 12.52% 18.83% 64.11% 70.57% 45.39% 8.59% 42.92% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5249 1.5249 25.02% 17.22% 63.99% 75.94% 54.37% 19.48% 52.49% 0.10% 购买
4 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 12.41% 18.60% 63.44% 69.19% -- 8.50% 49.67% 0.00% 购买
5 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5023 1.5023 24.90% 16.96% 63.31% 74.50% 52.47% 19.38% 50.23% 0.00% 购买
6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 11.57% 16.89% 58.06% 75.72% 52.27% 8.98% 46.13% 0.12% 购买
7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 11.48% 16.72% 57.60% 74.67% 50.90% 8.92% 44.28% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 11.79% 16.99% 56.26% 73.65% 49.49% 9.12% 48.26% 0.12% 购买
9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 11.72% 16.82% 55.79% 72.62% 48.15% 9.06% 46.71% 0.00% 购买
10 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 15.27% 19.34% 51.61% 70.72% 56.43% 12.77% 165.49% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-03-12
万份收益|7日年化		 2026-03-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 0.6473 1.2110% 0.2384 0.9970% 2013-12-03 李洁等 0.00% 购买
2 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.5916 1.4740% 0.3683 1.6750% 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.5455 1.4780% 0.7309 1.3470% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 008192 博时兴荣货币A 基金吧 档案 0.5371 1.2640% 0.3150 1.4620% 2019-11-28 鲁邦旺 0.00% 购买
5 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 0.5110 1.7920% 1.1624 1.7020% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
6 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.4936 1.2840% 0.6787 1.1540% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 0.4930 1.2710% 0.3267 1.1830% 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
8 000860 银华惠增利货币A 基金吧 档案 0.4743 1.4550% 0.3900 1.4530% 2014-11-14 冯小莺等 0.00% 购买
9 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 0.4448 1.5470% 1.0958 1.4570% 2017-03-03 马思嘉 0.00% 购买
10 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.4341 1.4670% 0.3697 1.4340% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-03-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-12
单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-03-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-03-12
单位净值|累计净值		 2026-03-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516270 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7444 0.7444 0.7125 0.7125 0.0319 4.48%
2 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 基金吧 0.7639 0.7639 0.7312 0.7312 0.0327 4.47%
3 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.8801 0.8801 0.8433 0.8433 0.0368 4.36%
4 159147 南方中证电池主题ETF 基金吧 1.0285 1.0285 0.9858 0.9858 0.0427 4.33%
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 1.0313 1.0313 0.9886 0.9886 0.0427 4.32%
6 159175 易方达中证电池主题ETF 基金吧 1.0795 1.0795 1.0349 1.0349 0.0446 4.31%
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.30%
8 561160 富国中证电池主题ETF 基金吧 0.8814 0.8814 0.8451 0.8451 0.0363 4.30%
9 159155 大成中证电池主题ETF 基金吧 1.0198 1.0198 0.9779 0.9779 0.0419 4.28%
10 159368 华夏创业板新能源ETF 基金吧 1.5863 1.5863 1.5274 1.5274 0.0589 3.86%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-12
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.6126 03-12 -1.66% 1.32% 2.34% 26.40% 42.95% 122.23% 96.16% 0.15% 购买
2 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.1935 03-11 0.70% -3.60% 2.14% 33.38% 60.83% 119.46% -- 0.15% 购买
3 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.1692 03-11 0.70% -3.62% 2.10% 33.12% 60.27% 118.08% -- 0.00% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.0468 03-12 -1.99% -1.47% 0.88% 2.54% 14.54% 110.30% 134.83% 0.15% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.8851 03-12 0.67% -2.44% 0.56% 23.35% 49.76% 109.73% 128.50% 0.15% 购买
6 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.6700 03-12 -0.75% 4.11% 4.23% 21.81% 34.24% 109.15% 102.52% 0.15% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.7740 03-12 -2.88% -2.24% -1.65% 22.97% 31.10% 109.00% 59.60% 0.15% 购买
8 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.6782 03-12 0.67% -2.45% 0.53% 23.21% 49.41% 108.70% 125.15% 0.00% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.8181 03-12 -1.99% -1.48% 0.82% 2.34% 14.09% 108.63% 129.26% 0.00% 购买
10 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.5645 03-12 -0.75% 4.10% 4.14% 21.59% 33.78% 107.82% 98.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7402 03-11 -0.49% 0.30% 3.90% 5.67% 16.25% 186.06% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6819 03-11 -0.49% 0.28% 3.85% 5.52% 15.91% 184.36% -- 0.00% 购买
3 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1657 03-12 -0.81% 1.01% 3.67% 21.12% 37.05% 169.10% 119.40% 0.15% 购买
4 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1245 03-12 -0.81% 1.00% 3.58% 20.93% 36.71% 167.91% 116.94% 0.00% 购买
5 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5253 03-12 -0.70% 0.83% 6.91% 18.69% 35.46% 166.89% 133.37% 0.15% 购买
6 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.4894 03-12 -0.71% 0.82% 6.97% 18.68% 35.28% 165.82% 130.09% 0.00% 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.7442 03-12 -1.81% -2.59% -0.69% 3.70% 14.32% 164.38% -- 0.15% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4207 03-12 -1.52% 1.82% 4.26% 20.44% 44.56% 163.98% 158.68% 0.15% 购买
9 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7129 03-12 -1.81% -2.60% -0.74% 3.55% 13.98% 162.73% -- 0.00% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3505 03-12 -1.52% 1.81% 4.22% 20.27% 44.15% 162.45% 154.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022668 尚正正达债券A 债券型-混合二级 1.8445 03-12 0.00% 0.02% 0.10% 0.43% 0.89% 103.77% -- 0.08% 购买
2 022669 尚正正达债券C 债券型-混合二级 1.8423 03-12 0.00% 0.02% 0.08% 0.33% 0.70% 103.44% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1521 03-12 -1.80% -0.57% -6.18% 12.60% 16.94% 40.87% 47.23% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1067 03-12 -1.80% -0.58% -6.22% 12.47% 16.66% 40.17% 45.03% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.8980 03-11 -0.60% 0.52% -3.27% 11.23% 15.58% 35.57% 36.15% 0.08% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.5754 03-12 -1.27% -1.58% -4.78% 13.95% 15.30% 35.11% 24.18% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8737 03-11 -0.60% 0.51% -3.31% 11.11% 15.35% 35.02% 34.51% 0.00% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.5259 03-12 -1.27% -1.59% -4.81% 13.84% 15.08% 34.58% 22.71% 0.00% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5936 03-12 -0.69% 0.34% -0.54% 12.17% 11.20% 33.49% 31.65% 0.08% 购买
10 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5807 03-12 -0.69% 0.34% -0.56% 12.09% 11.04% 33.10% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8064 03-11 0.22% 3.28% 4.72% 12.21% 24.63% 140.07% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7960 03-11 0.22% 3.28% 4.70% 12.15% 24.50% 139.57% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2301 03-12 -0.76% 1.94% 6.67% 20.11% 36.25% 137.58% 238.02% 0.10% 购买
4 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1807 03-12 -0.76% 1.93% 6.65% 20.03% 36.08% 136.98% 235.48% 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6754 03-12 -1.28% -0.71% 1.51% 9.05% 25.33% 132.54% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6662 03-12 -1.28% -0.71% 1.50% 9.00% 25.21% 132.09% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0794 03-12 -1.29% -0.75% 1.47% 9.00% 23.63% 129.14% 230.37% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0676 03-12 -1.29% -0.76% 1.45% 8.92% 23.44% 128.47% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0169 03-12 -1.29% -0.75% 1.45% 8.92% 23.44% 128.45% 227.43% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8289 03-12 -1.09% -0.10% 1.88% 12.25% 27.35% 118.18% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.8533 03-11 0.4400% 1.65% 2.74% 11.51% 29.23% 99.87% 214.00% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8027 03-11 0.4300% 1.63% 2.70% 11.37% 28.90% 98.89% 210.00% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7160 03-11 0.5900% 1.42% 1.96% 17.45% 33.23% 94.78% 116.12% 0.16% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2046 03-10 3.5300% 0.47% 3.92% 16.44% 39.66% 94.08% -- 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6920 03-11 0.5900% 1.50% 1.93% 17.42% 33.02% 94.04% -- 0.00% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1857 03-10 3.5200% 0.46% 3.88% 16.34% 39.40% 93.46% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.8240 03-11 -0.0500% 1.93% 0.07% 8.14% 29.06% 74.74% 187.63% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.7727 03-11 -0.0500% 1.92% 0.02% 7.98% 28.66% 73.66% 182.55% 0.00% 购买
9 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) QDII-混合偏股 1.7455 03-11 -0.9600% 2.67% 3.34% 14.45% 18.79% 68.42% -- 0.15% 购买
10 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) QDII-混合偏股 1.7234 03-11 -0.9700% 2.66% 3.29% 14.31% 18.47% 67.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4303 03-10 0.09% -1.47% -2.91% 19.83% 21.21% 75.67% 64.84% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4292 03-11 -0.27% 0.81% 2.41% 12.52% 18.83% 64.11% 45.39% 0.15% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5249 03-12 1.20% -0.61% -1.75% 25.02% 17.22% 63.99% 54.37% 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5023 03-12 1.20% -0.62% -1.78% 24.90% 16.96% 63.31% 52.47% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4613 03-11 -0.24% 1.08% 1.85% 11.57% 16.89% 58.06% 52.27% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4428 03-11 -0.24% 1.07% 1.83% 11.48% 16.72% 57.60% 50.90% 0.00% 购买
7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4826 03-11 -0.23% 1.33% 2.04% 11.79% 16.99% 56.26% 49.49% 0.12% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4671 03-11 -0.22% 1.33% 2.02% 11.72% 16.82% 55.79% 48.15% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3154 03-11 -0.07% 1.50% 2.21% 12.49% 16.69% 50.83% 44.17% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2917 03-11 -0.07% 1.50% 2.18% 12.39% 16.45% 50.23% 42.45% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8461 03-125.61%42.45%54.06%68.49%--37.73%84.61%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8289 03-125.58%42.26%53.69%67.67%--37.59%82.89%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2072 03-129.03%38.76%43.32%85.87%29.72%29.08%20.72%0.15%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.1538 03-1211.51%35.45%34.44%41.36%--39.90%115.38%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.1337 03-1211.48%35.30%34.12%40.67%--39.78%113.37%0.00%查看详情
005009申万菱信行业轮动股票A3.0540 03-121.98%34.45%49.57%105.88%77.80%24.13%205.37%0.15%查看详情
015157申万菱信行业轮动股票C2.9989 03-121.95%34.32%49.31%105.11%75.22%24.03%49.18%0.00%查看详情
021875路博迈资源精选股票发起A2.1935 03-112.14%33.38%60.83%119.46%--21.17%119.35%0.15%查看详情
021876路博迈资源精选股票发起C2.1692 03-112.10%33.12%60.27%118.08%--20.98%116.92%0.00%查看详情
022327宏利高端装备股票A1.7681 03-122.72%32.09%39.06%75.86%--18.75%76.81%0.15%查看详情
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  • 申万菱信基金

    近半年超额收益惊艳

    申万菱信中证500指数优选增强A

    162.53%

    成立以来

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  • 中科沃土基金

    精选产业赛道个股

    中科沃土转型升级混合A

    33.34%

    成立以来

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  • 东海基金

    纯债基金，低波动幸福

    东海祥瑞A

    28.98%

    成立以来

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  • 永赢基金

    镇店之宝

    永赢惠添利灵活配置混合

    60.35%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C278.28%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C180.27%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A52.95%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A52.05%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A98.61%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A760.17%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C216.49%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.22%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C109.36%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C64.21%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C115.76%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C62.43%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C44.74%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C56.07%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A88.46%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
永赢高端装备智选混合发起C46.57%0.00%购买
前海开源金银珠宝混合C223.70%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C64.96%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A314.86%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C278.28%0.00%购买
华夏新锦绣混合A271.94%0.15%购买
华夏新锦绣混合C215.18%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C135.14%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
南方昌元可转债债券A118.39%0.08%购买
南方昌元可转债债券C110.67%0.00%购买
招商安本增利债券C255.27%0.00%购买
易方达增强回报债券A287.07%0.08%购买
永赢稳健增强债券C18.32%0.00%购买
长盛盛裕纯债D17.52%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.38%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.04%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
交银天鑫宝货币E1.4660%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4550%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4390%0.00%购买
南方天天利货币B1.4300%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.4270%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4170%0.00%购买
英大现金宝A1.3710%0.00%购买
招商保证金快线D1.2620%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025091百嘉百裕成长混合发起式C百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
025090百嘉百裕成长混合发起式A百嘉基金混合型-偏股25/12/18～26/03/17陈鹤明
026180长江上证科创板综合指数增强发起C长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
026179长江上证科创板综合指数增强发起A长江证券(上海)资管指数型-股票26/01/05～26/03/31秦昌贵 张帅
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★149.13%
2宝盈转型动力混合A★★★★★138.60%
3华宝核心优势混合A★★★★★134.32%
4华富永鑫灵活配置混★★★★★117.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★169.10%
2华泰柏瑞质量精选混★★★★★166.89%
3华商均衡成长混合A★★★★★163.98%
4易方达先锋成长混合★★★★★151.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★150.92%
2易方达瑞享混合E★★★★★150.42%
3易方达远见成长混合★★★★★147.61%
4易方达远见成长混合★★★★★146.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★169.10%
2华商均衡成长混合A★★★★★163.98%
3华商均衡成长混合C★★★★★162.45%
4易方达先锋成长混合★★★★★151.09%
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1天弘中证全指通信12.21%24.63%140.07%
2天弘中证全指通信12.15%24.50%139.57%
3东财通信A20.11%36.25%137.58%
4东财通信C20.03%36.08%136.98%
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序号简称近3月近6月近1年
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