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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 -- -- 110.0773 1.5640 -- -- 开放申购 0.08% 购买
2 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 100.6080 133.5770 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 26.5820 33.8880 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 25.7030 26.2030 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 -- -- 19.0050 19.4760 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 18.8170 18.8170 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 15.3066 15.4066 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015850 农银行业轮动混合C 基金吧 档案 -- -- 15.0568 15.0568 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 基金吧 档案 -- -- 14.6791 14.6791 -- -- 限大额 0.06% 购买
10 519674 银河创新成长混合A 基金吧 档案 -- -- 14.0808 14.0808 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 1.0817 1.0817 0.9996 0.9996 0.0821 8.21% 开放申购 0.15% 购买
2 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 1.0621 1.0621 0.9815 0.9815 0.0806 8.21% 开放申购 0.00% 购买
3 020276 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.9552 1.9552 1.8438 1.8438 0.1114 6.04% 开放申购 0.15% 购买
4 020277 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.9389 1.9389 1.8286 1.8286 0.1103 6.03% 开放申购 0.00% 购买
5 016449 南方新材料股票发起A 基金吧 档案 1.4104 1.4104 1.3363 1.3363 0.0741 5.55% 开放申购 0.15% 购买
6 016450 南方新材料股票发起C 基金吧 档案 1.3940 1.3940 1.3207 1.3207 0.0733 5.55% 开放申购 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 2.1177 2.1177 2.0122 2.0122 0.1055 5.24% 开放申购 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 2.0707 2.0707 1.9676 1.9676 0.1031 5.24% 开放申购 0.00% 购买
9 002168 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 3.4120 3.4120 3.2500 3.2500 0.1620 4.98% 开放申购 0.15% 购买
10 001039 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 3.3360 3.3360 3.1780 3.1780 0.1580 4.97% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400032 东方主题精选混合 基金吧 档案 1.0247 1.0247 0.9411 0.9411 0.0836 8.88% 开放申购 0.15% 购买
2 002174 东方互联网嘉混合 基金吧 档案 1.2085 1.2085 1.1100 1.1100 0.0985 8.87% 开放申购 0.15% 购买
3 001614 东方区域发展混合 基金吧 档案 1.3064 1.3064 1.2015 1.2015 0.1049 8.73% 开放申购 0.15% 购买
4 001716 工银新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 3.4570 3.4570 3.2030 3.2030 0.2540 7.93% 开放申购 0.15% 购买
5 001997 工银新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 3.1280 3.1280 2.8990 2.8990 0.2290 7.90% 开放申购 0.00% 购买
6 004702 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1947 1.4797 1.1111 1.3961 0.0836 7.52% 开放申购 0.15% 购买
7 013500 南方金融主题灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1599 1.4419 1.0788 1.3608 0.0811 7.52% 开放申购 0.00% 购买
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 6.7480 6.7780 6.3110 6.3410 0.4370 6.92% 开放申购 0.15% 购买
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 6.6760 6.7060 6.2440 6.2740 0.4320 6.92% 开放申购 0.15% 购买
10 014686 招商核心装备混合A 基金吧 档案 1.1184 1.1184 1.0481 1.0481 0.0703 6.71% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024213 嘉实稳宏债券D 基金吧 档案 2.0280 2.0280 2.0023 2.0023 0.0257 1.28% 开放申购 0.10% 购买
2 003458 嘉实稳宏债券A 基金吧 档案 2.0277 2.0277 2.0020 2.0020 0.0257 1.28% 开放申购 0.08% 购买
3 003459 嘉实稳宏债券C 基金吧 档案 1.9646 1.9646 1.9397 1.9397 0.0249 1.28% 开放申购 0.00% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.5085 1.5085 1.4895 1.4895 0.0190 1.28% 开放申购 0.08% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.4595 1.4595 1.4411 1.4411 0.0184 1.28% 开放申购 0.00% 购买
6 020581 银华钰祥债券A 基金吧 档案 1.0917 1.0917 1.0785 1.0785 0.0132 1.22% 开放申购 0.06% 购买
7 025199 银华钰祥债券E 基金吧 档案 1.0863 1.0863 1.0732 1.0732 0.0131 1.22% 开放申购 0.00% 购买
8 020582 银华钰祥债券C 基金吧 档案 1.0850 1.0850 1.0719 1.0719 0.0131 1.22% 开放申购 0.00% 购买
9 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.4285 1.4285 1.4116 1.4116 0.0169 1.20% 开放申购 0.08% 购买
10 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.3887 1.3887 1.3723 1.3723 0.0164 1.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159993 证券ETF鹏华 基金吧 档案 1.2291 1.2291 1.1384 1.1384 0.0907 7.97% 场内交易 -- 购买
2 159692 证券ETF东财 基金吧 档案 1.2631 1.2631 1.1732 1.1732 0.0899 7.66% 场内交易 -- 购买
3 159016 证券ETF广发 基金吧 档案 1.0497 1.0497 0.9751 0.9751 0.0746 7.65% 场内交易 -- 购买
4 516730 证券ETF浦银 基金吧 档案 1.0298 1.0298 0.9567 0.9567 0.0731 7.64% 场内交易 -- 购买
5 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.1950 1.1950 0.0909 7.61% 开放申购 0.10% 购买
6 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 基金吧 档案 1.2734 1.2734 1.1835 1.1835 0.0899 7.60% 开放申购 0.00% 购买
7 515010 证券ETF华夏 基金吧 档案 1.2956 1.2956 1.2056 1.2056 0.0900 7.47% 场内交易 -- 购买
8 512570 证券ETF易方达 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.0547 1.0547 0.0787 7.46% 场内交易 -- 购买
9 512880 证券ETF国泰 基金吧 档案 1.1274 1.1274 1.0491 1.0491 0.0783 7.46% 场内交易 -- 购买
10 515850 证券ETF富国 基金吧 档案 1.4019 1.4019 1.3047 1.3047 0.0972 7.45% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.2610 2.2610 2.1356 2.1356 0.1254 5.87% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.1888 2.1888 2.0676 2.0676 0.1212 5.86% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.3317 2.3317 2.3230 2.3230 0.0087 0.37% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.3117 2.3117 2.3032 2.3032 0.0085 0.37% 限大额 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9702 0.9702 0.9673 0.9673 0.0029 0.30% 开放申购 1.50% 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1044 5.8944 4.1184 5.9084 -0.0140 -0.34% 限大额 0.15% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9017 0.9017 0.9079 0.9079 -0.0062 -0.68% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8978 0.8978 0.9040 0.9040 -0.0062 -0.69% 开放申购 0.00% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9343 0.9343 0.9416 0.9416 -0.0073 -0.78% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9334 0.9334 0.9408 0.9408 -0.0074 -0.79% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-22
单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2244 1.2244 1.1820 1.1820 0.0424 3.59% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2049 1.2049 1.1633 1.1633 0.0416 3.58% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0725 1.0725 1.0442 1.0442 0.0283 2.71% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0530 1.0530 1.0253 1.0253 0.0277 2.70% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0020 1.0020 0.0243 2.43% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0079 1.0079 0.9841 0.9841 0.0238 2.42% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2714 1.2714 1.2455 1.2455 0.0259 2.08% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2663 1.2663 1.2406 1.2406 0.0257 2.07% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9861 0.9861 0.9683 0.9683 0.0178 1.84% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9686 0.9686 0.9511 0.9511 0.0175 1.84% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 -- -- 158.00% 189.08% 529.09% 480.99% 435.88% 177.53% 1176.60% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- 145.88% 173.96% 473.75% 431.94% 394.97% 163.10% 309.54% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A -- -- 143.70% 170.39% 472.89% 454.61% -- 159.83% 556.82% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A -- -- 135.59% 163.30% 472.06% 442.20% 379.94% 153.37% 907.40% 0.15% 购买
5 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 141.65% 168.07% 470.75% 496.44% 454.84% 158.60% 922.95% 0.15% 购买
6 021528 财通成长优选混合C -- -- 135.40% 162.80% 469.92% 437.58% -- 152.91% 477.90% 0.00% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- 145.42% 172.90% 469.22% 423.61% 383.29% 162.15% 296.06% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C -- -- 143.23% 169.33% 468.38% 445.90% -- 158.89% 541.81% 0.00% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 141.18% 167.02% 466.28% 487.02% 441.69% 157.66% 863.13% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 100.99% 137.37% 412.59% 507.50% 300.24% 126.73% 674.99% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 10.3559 10.3559 137.89% 163.21% 490.89% 510.14% 480.39% 161.80% 935.59% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 9.7495 9.7495 137.42% 162.17% 486.22% 500.52% 466.67% 160.82% 874.95% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 11.9653 12.0153 77.00% 126.54% 347.67% 443.19% 296.65% 132.11% 1114.73% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 5.0801 5.0801 95.52% 98.09% 297.97% 283.61% 183.99% 100.26% 408.01% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 -- -- 95.67% 119.66% 296.90% 312.98% 252.19% 111.67% 198.36% 0.15% 购买
6 014191 广发先进制造股票发起式A 3.1468 3.1468 70.16% 90.13% 289.89% 289.17% 234.34% 89.16% 214.68% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 3.4565 3.4965 87.75% 99.23% 288.71% 341.26% 260.01% 99.35% 253.49% 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 3.0950 3.0950 69.99% 89.75% 288.53% 286.30% 230.56% 88.81% 209.50% 0.00% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 3.4104 3.4504 87.51% 98.74% 286.73% 336.69% -- 98.89% 353.02% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 3.1196 3.2596 79.55% 94.03% 276.75% 357.87% 292.00% 93.98% 233.24% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 12.9518 12.9518 154.30% 183.24% 552.55% 498.01% 459.23% 181.54% 1195.05% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.1776 4.1776 143.82% 169.84% 498.42% 450.41% 417.93% 168.38% 317.76% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.7063 6.7063 141.55% 166.77% 498.24% 474.37% -- 165.29% 570.63% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 10.2240 10.2240 132.26% 159.03% 494.07% 458.69% 407.65% 157.14% 922.40% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 4.0397 4.0397 143.34% 168.78% 493.64% 441.73% 405.66% 167.39% 303.97% 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.5524 6.5524 141.07% 165.72% 493.51% 465.35% -- 164.31% 555.24% 0.00% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 5.8650 5.8650 132.09% 158.48% 491.83% 453.82% -- 156.67% 486.50% 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 19.1710 19.6420 113.13% 134.31% 424.23% 379.28% 353.00% 133.05% 2440.04% 0.15% 购买
9 021523 财通价值动量混合C 4.9820 4.9820 112.91% 133.90% 422.22% 375.84% -- 132.70% 398.20% 0.00% 购买
10 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 100.99% 137.37% 412.59% 507.50% 300.24% 126.73% 674.99% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.4211 2.4211 38.59% 38.60% 83.40% 102.99% 71.95% 36.65% 142.11% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.3875 2.3875 38.44% 38.33% 82.67% 101.39% 69.93% 36.40% 46.74% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3816 2.4016 19.25% 22.51% 70.08% 77.16% 57.55% 19.75% 141.68% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.3281 2.3281 19.10% 22.21% 69.22% 75.40% 55.20% 19.46% 132.81% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A -- -- 22.14% 31.17% 57.38% 56.10% 64.63% 25.82% 150.75% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C -- -- 22.02% 30.90% 56.74% 54.86% 62.66% 25.58% 143.47% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 2.2254 2.5744 19.95% 26.52% 53.79% 67.42% 65.21% 25.12% 193.55% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 2.1027 2.3797 19.83% 26.27% 53.18% 66.10% 63.25% 24.89% 164.42% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.3822 2.3822 24.42% 21.62% 52.63% 61.96% 48.90% 20.30% 138.20% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 2.3819 2.3819 24.42% 21.61% 52.63% -- -- 20.30% 55.29% 0.11% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.8989 5.8989 84.44% 113.55% 345.37% 428.72% 389.49% 111.95% 489.89% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.8049 5.8049 84.32% 113.29% 344.28% 426.09% 385.85% 111.70% 480.49% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.8519 5.5557 71.82% 80.59% 313.92% 356.40% 321.46% 80.24% 455.63% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.6727 4.6727 70.10% 78.83% 297.88% 333.06% -- 78.41% 367.27% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.6529 4.6529 70.02% 78.65% 297.07% 331.34% -- 78.24% 365.29% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.4576 4.4576 68.25% 76.05% 287.82% 327.18% -- 75.66% 345.76% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.4397 4.4397 68.16% 75.88% 287.04% 325.54% -- 75.49% 343.97% 0.00% 购买
8 515050 通信ETF华夏 1.4038 4.2114 73.47% 86.44% 283.17% 311.07% 290.41% 85.17% 321.14% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 5.1121 5.1121 67.50% 75.70% 280.82% 322.66% 299.57% 75.32% 411.21% 0.10% 购买
10 159994 通信ETF银华 1.7167 3.4334 73.05% 85.92% 280.14% 308.25% 287.21% 84.61% 243.34% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 82.85% 121.80% 256.30% 339.88% 413.59% 114.08% 386.42% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 82.59% 121.22% 254.62% 335.74% 406.84% 113.58% 377.12% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 80.76% 114.09% 238.24% 321.22% 390.66% 107.51% 419.95% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 80.53% 113.56% 236.64% 317.35% 384.32% 107.02% 410.04% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 73.94% 117.65% 211.14% 186.32% 275.80% 107.94% 286.96% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 73.81% 117.29% 210.09% 184.77% 272.45% 107.62% 283.33% 0.00% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 73.98% 115.26% 172.67% 156.03% 85.63% 109.12% 231.40% 0.00% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 73.98% 115.26% 172.67% 156.03% 85.63% 109.12% 231.40% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 68.23% 90.11% 171.97% 187.63% 291.73% 82.98% 373.52% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 67.98% 89.54% 170.31% 184.31% 284.79% 82.48% 364.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 48.98% 62.51% 142.27% 142.78% 113.74% 56.25% 105.66% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 48.82% 62.18% 141.30% 140.84% 111.20% 55.96% 115.14% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 44.21% 56.48% 131.87% 138.22% 110.28% 52.26% 106.87% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 44.10% 56.24% 131.16% 136.78% 108.39% 52.04% 104.53% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 42.10% 53.42% 129.46% 136.79% 109.23% 49.34% 100.25% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 42.00% 53.19% 128.76% 135.39% 107.37% 49.14% 97.56% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 38.67% 51.91% 112.83% 119.87% 95.46% 48.14% 77.46% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 38.54% 51.61% 112.01% 118.12% 93.14% 47.88% 74.08% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 45.43% 58.62% 103.74% 123.74% 87.19% 53.79% 61.79% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 45.21% 58.14% 102.52% 121.07% 83.86% 53.36% 57.38% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-22
万份收益|7日年化		 2026-06-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4006 1.3280% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2935 1.0640% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2651 0.9960% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2925 1.1180% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2518 0.9520% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4080 1.0850% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2979 1.1270% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2990 1.0950% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3824 1.2600% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3348 1.0850% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-22
单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-22
单位净值|累计净值		 2026-06-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 141.4270 1.4540 -- --
2 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.9890 1.3890 -- --
3 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 120.0876 1.4077 -- --
4 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 119.1883 1.2801 -- --
5 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 117.8132 1.1781 -- --
6 511020 国债ETF平安 基金吧 -- -- 117.4569 1.2792 -- --
7 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 116.7946 1.2429 -- --
8 159816 0-4年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 114.3392 1.1736 -- --
9 511360 短融ETF海富通 基金吧 -- -- 113.5771 1.1358 -- --
10 159649 国开债ETF华安 基金吧 -- -- 110.0478 1.1005 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 10.3559 06-22 1.24% 11.00% 49.51% 137.89% 163.21% 490.89% 480.39% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 9.7495 06-22 1.23% 10.99% 49.42% 137.42% 162.17% 486.22% 466.67% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 11.9653 06-22 2.27% 12.82% 27.15% 77.00% 126.54% 347.67% 296.65% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 5.0801 06-22 3.55% 13.70% 28.30% 95.52% 98.09% 297.97% 183.99% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.8450 06-18 4.70% 21.31% 28.90% 95.67% 119.66% 296.90% 252.19% 0.15% 购买
6 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 3.1468 06-22 4.43% 14.96% 27.09% 70.16% 90.13% 289.89% 234.34% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.4565 06-22 1.86% 12.07% 29.23% 87.75% 99.23% 288.71% 260.01% 0.15% 购买
8 014192 广发先进制造股票发起式C 股票型 3.0950 06-22 4.42% 14.96% 27.05% 69.99% 89.75% 288.53% 230.56% 0.00% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.4104 06-22 1.85% 12.06% 29.18% 87.51% 98.74% 286.73% -- 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 3.1196 06-22 0.90% 11.15% 22.97% 79.55% 94.03% 276.75% 292.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 4.1776 06-22 2.01% 11.86% 52.76% 143.82% 169.84% 498.42% 417.93% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 6.7063 06-22 2.10% 12.22% 51.17% 141.55% 166.77% 498.24% -- 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 10.2240 06-22 1.49% 11.66% 47.62% 132.26% 159.03% 494.07% 407.65% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 4.0397 06-22 2.00% 11.84% 52.67% 143.34% 168.78% 493.64% 405.66% 0.00% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 6.5524 06-22 2.09% 12.21% 51.08% 141.07% 165.72% 493.51% -- 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.8650 06-22 1.49% 11.65% 47.58% 132.09% 158.48% 491.83% -- 0.00% 购买
7 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 19.1710 06-22 0.87% 10.11% 43.90% 113.13% 134.31% 424.23% 353.00% 0.15% 购买
8 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.9820 06-22 0.87% 10.10% 43.86% 112.91% 133.90% 422.22% -- 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.8620 06-18 2.95% 17.64% 36.18% 104.47% 149.19% 412.11% 393.25% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.7134 06-18 2.95% 17.62% 36.11% 104.18% 148.45% 409.12% 384.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.4211 06-22 0.42% 6.21% 15.13% 38.59% 38.60% 83.40% 71.95% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.3875 06-22 0.42% 6.20% 15.09% 38.44% 38.33% 82.67% 69.93% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3816 06-22 0.28% 2.08% 2.32% 19.25% 22.51% 70.08% 57.55% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.3281 06-22 0.28% 2.07% 2.28% 19.10% 22.21% 69.22% 55.20% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5075 06-18 0.59% 7.78% 10.31% 22.14% 31.17% 57.38% 64.63% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4347 06-18 0.59% 7.77% 10.27% 22.02% 30.90% 56.74% 62.66% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.2254 06-22 0.08% 3.44% 10.58% 19.95% 26.52% 53.79% 65.21% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.1027 06-22 0.07% 3.43% 10.54% 19.83% 26.27% 53.18% 63.25% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.3822 06-22 -0.84% 2.87% 3.97% 24.42% 21.62% 52.63% 48.90% 0.10% 购买
10 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.3819 06-22 -0.84% 2.86% 3.97% 24.42% 21.61% 52.63% -- 0.11% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.8989 06-22 1.48% 11.05% 23.73% 84.44% 113.55% 345.37% 389.49% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.8049 06-22 1.48% 11.04% 23.71% 84.32% 113.29% 344.28% 385.85% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.6727 06-22 1.75% 9.93% 23.03% 70.10% 78.83% 297.88% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.6529 06-22 1.75% 9.92% 23.01% 70.02% 78.65% 297.07% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.4576 06-22 1.67% 9.76% 22.52% 68.25% 76.05% 287.82% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.4397 06-22 1.67% 9.75% 22.50% 68.16% 75.88% 287.04% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 5.1121 06-22 1.68% 9.76% 22.02% 67.50% 75.70% 280.82% 299.57% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 5.0883 06-22 1.68% 9.75% 21.99% 67.37% 75.43% 279.67% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 5.0042 06-22 1.68% 9.75% 21.99% 67.38% 75.44% 279.65% 296.00% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.9524 06-22 1.53% 10.89% 21.17% 69.02% 80.69% 257.36% 265.56% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 5.1995 06-18 5.3500% 15.56% 32.90% 80.76% 114.09% 238.24% 390.66% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 5.1004 06-18 5.3500% 15.55% 32.84% 80.53% 113.56% 236.64% 384.32% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.8696 06-18 3.5400% 15.36% 24.40% 73.94% 117.65% 211.14% 275.80% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.8333 06-18 3.5400% 15.35% 24.36% 73.81% 117.29% 210.09% 272.45% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.7352 06-18 4.0100% 11.18% 21.89% 68.23% 90.11% 171.97% 291.73% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.6417 06-18 4.0100% 11.17% 21.83% 67.98% 89.54% 170.31% 284.79% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8830 06-18 5.9500% 12.00% 23.31% 65.21% 110.90% 164.74% 261.73% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8390 06-18 5.9700% 12.04% 23.33% 65.06% 110.61% 163.85% 256.21% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 3.3440 06-18 4.5700% 10.44% 23.49% 72.02% 107.83% 158.82% 77.40% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.2959 06-18 2.6800% 10.75% 13.89% 52.93% 93.09% 148.99% 162.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 2.0566 06-18 2.66% 14.11% 19.56% 48.98% 62.51% 142.27% 113.74% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0687 06-18 2.42% 12.92% 16.49% 44.21% 56.48% 131.87% 110.28% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 2.0453 06-18 2.41% 12.91% 16.46% 44.10% 56.24% 131.16% 108.39% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0025 06-18 2.34% 12.85% 15.93% 42.10% 53.42% 129.46% 109.23% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9756 06-18 2.34% 12.85% 15.90% 42.00% 53.19% 128.76% 107.37% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7746 06-18 2.16% 11.57% 14.59% 38.67% 51.91% 112.83% 95.46% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.7408 06-18 2.17% 11.57% 14.56% 38.54% 51.61% 112.01% 93.14% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.6179 06-18 3.05% 14.66% 16.90% 45.43% 58.62% 103.74% 87.19% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5738 06-18 3.05% 14.64% 16.85% 45.21% 58.14% 102.52% 83.86% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.8891 06-18 2.28% 11.74% 13.71% 33.30% 41.50% 95.22% 87.62% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A10.3559 06-2249.51%137.89%163.21%490.89%480.39%161.80%935.59%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C9.7495 06-2249.42%137.42%162.17%486.22%466.67%160.82%874.95%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票2.8450 06-1828.90%95.67%119.66%296.90%252.19%111.67%198.36%0.15%查看详情
001956国联安科技动力5.0801 06-2228.30%95.52%98.09%297.97%183.99%100.26%408.01%0.15%查看详情
001749招商中国机遇股票A3.7680 06-2230.70%91.95%92.24%184.81%119.45%93.33%276.80%0.15%查看详情
025660招商中国机遇股票C3.7550 06-2230.65%91.68%91.78%----92.86%94.76%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A3.4565 06-2229.23%87.75%99.23%288.71%260.01%99.35%253.49%0.15%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.5061 06-2220.31%87.75%102.24%202.62%199.08%102.40%250.61%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.4298 06-2220.26%87.51%101.73%201.10%194.61%101.92%242.98%0.00%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C3.4104 06-2229.18%87.51%98.74%286.73%--98.89%353.02%0.00%查看详情
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    中邮消费升级灵活配置混合A

    20.00%

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    聚焦医疗技术前沿

    信澳健康中国混合A

    22.21%

    近1年

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  • 中银基金

    专注挖掘创新成长

    中银创新医疗混合A

    72.69%

    成立以来

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  • 中欧基金

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    中欧潜力价值灵活配置混合A

    187.15%

    成立以来

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C486.50%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A419.95%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C410.04%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C283.33%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C253.55%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A932.28%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A137.13%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A553.99%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票C874.95%0.00%购买
东财通信C480.49%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C237.46%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C144.91%0.00%购买
易方达上证科创50联接C47.84%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C53.95%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A103.94%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A81.60%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C486.50%0.00%购买
华商均衡成长混合C371.34%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C263.64%0.00%购买
东方人工智能主题混合C255.82%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C123.68%0.00%购买
广发远见智选混合C144.74%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C189.80%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C507.91%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A351.59%0.08%购买
交银增利债券C143.29%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.12%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.71%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.42%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.77%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.76%0.08%购买
长城短债A24.78%0.04%购买
基金名称7日年化费率操作
中加货币E1.4760%0.00%购买
工银安盈货币C1.4370%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4150%0.00%购买
博时现金宝货币B1.4150%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3790%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3750%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3430%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2710%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026086汇丰晋信慧泰债券C汇丰晋信基金债券型-混合二级26/04/21～26/06/22吴刘 刘洋
026085汇丰晋信慧泰债券A汇丰晋信基金债券型-混合二级26/04/21～26/06/22吴刘 刘洋
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/06/30刘璇子
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★375.85%
2华商龙头优势混合★★★★★319.56%
3华商优势行业混合A★★★★★301.44%
4融通产业趋势股票★★★★★296.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★552.55%
2财通匠心优选一年持★★★★★498.42%
3财通成长优选混合A★★★★★494.07%
4财通匠心优选一年持★★★★★493.64%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★424.23%
2易方达瑞享混合I★★★★★323.21%
3易方达瑞享混合E★★★★★322.37%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★321.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通集成电路产业股★★★★★490.89%
2财通集成电路产业股★★★★★486.22%
3前海开源沪港深乐享★★★★★430.09%
4华商均衡成长混合A★★★★★412.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业137.89%163.21%490.89%
2财通集成电路产业137.42%162.17%486.22%
3红土创新新科技股77.00%126.54%347.67%
4东财通信A84.44%113.55%345.37%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债38.59%38.60%83.40%
2华夏可转债增强债38.44%38.33%82.67%
3南方昌元可转债债19.25%22.51%70.08%
4南方昌元可转债债19.10%22.21%69.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定154.30%183.24%552.55%
2财通匠心优选一年143.82%169.84%498.42%
3财通景气甄选一年141.55%166.77%498.24%
4财通成长优选混合132.26%159.03%494.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A84.44%113.55%345.37%
2东财通信C84.32%113.29%344.28%
3天弘中证全指通信70.10%78.83%297.88%
4天弘中证全指通信70.02%78.65%297.07%
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