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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 21.42% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 54.07% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.57% |
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| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 23.41% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019342 | 富国价值发现混合A | 基金吧 档案 | 1.3122 | 1.3122 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0495 | 3.92% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019343 | 富国价值发现混合C | 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0489 | 3.92% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.6095 | 2.6095 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0975 | 3.88% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.5863 | 2.5863 | 2.4897 | 2.4897 | 0.0966 | 3.88% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 2.9810 | 2.9810 | 2.8760 | 2.8760 | 0.1050 | 3.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 3.0430 | 3.0430 | 2.9360 | 2.9360 | 0.1070 | 3.64% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 基金吧 档案 | 3.0400 | 3.0400 | 2.9340 | 2.9340 | 0.1060 | 3.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 基金吧 档案 | 1.7070 | 2.1440 | 1.6480 | 2.0850 | 0.0590 | 3.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019086 | 工银价值精选混合C | 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0390 | 3.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019085 | 工银价值精选混合A | 基金吧 档案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0390 | 3.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3050 | 6.3050 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8800 | 5.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7990 | 5.7990 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7894 | 5.8494 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7368 | 5.7368 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6242 | 5.6242 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6070 | 5.6690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6025 | 6.0449 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5920 | 5.5920 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4849 | 5.9414 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.9000 | 28.2060 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.2510 | 20.7510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.2318 | 19.9228 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.4960 | 15.4960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3154 | 11.8684 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.6347 | 10.6347 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.4057 | 10.5057 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.2524 | 10.2524 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.8822 | 9.8822 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.6406 | 9.6406 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.4504 | 1.4878 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7457 | 5.2691 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7409 | 7.9351 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7185 | 5.2410 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9500 | 3.9500 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8432 | 3.9582 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7600 | 3.7600 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6703 | 3.7673 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5863 | 4.7903 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5771 | 3.5771 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.2950 | 1.4370 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.5550 | 1.3670 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.4952 | 1.3818 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.4788 | 1.2630 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.7316 | 1.2620 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.1207 | 1.1512 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0851 | 1.2159 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0156 | 1.1628 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.9174 | 1.1292 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 108.7879 | 1.0879 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3326 | 7.1226 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4310 | 4.4310 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6069 | 2.6069 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5576 | 2.5576 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1276 | 2.1276 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1049 | 2.1049 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0837 | 2.0837 | -- | -- | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0810 | 2.0810 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0688 | 2.0688 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0463 | 2.0463 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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2026-01-20 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5095 | 1.5095 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5056 | 1.7936 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4970 | 1.4970 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4756 | 1.4756 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4626 | 1.4626 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4549 | 1.4549 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 7 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4417 | 1.4417 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4342 | 1.4342 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4339 | 1.4339 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4195 | 1.4195 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.6377 | 3.6377 | 16.28% | 83.47% | 214.14% | -- | -- | -3.75% | 263.77% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.6104 | 3.6104 | 16.11% | 82.93% | 212.16% | -- | -- | -3.78% | 261.04% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.6095 | 2.6095 | 93.65% | 146.11% | 187.58% | 250.13% | 269.09% | 28.42% | 160.95% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.5863 | 2.5863 | 93.47% | 145.64% | 186.44% | 247.39% | -- | 28.40% | 254.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2.7598 | 2.7598 | 32.69% | 78.32% | 159.23% | 255.05% | 107.69% | 11.44% | 175.98% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.5848 | 2.5848 | 32.42% | 77.59% | 157.19% | 249.49% | 102.79% | 11.39% | 158.48% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.5388 | 1.5388 | 23.67% | 97.43% | 155.06% | 200.20% | 111.72% | 4.24% | 53.88% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2.4815 | 2.5315 | 27.09% | 43.72% | 149.65% | 153.89% | -- | 11.48% | 158.68% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2.1285 | 2.1285 | 10.56% | 25.04% | 148.25% | 194.77% | 112.15% | 4.65% | 112.85% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 35.32% | 97.03% | 115.83% | -- | -- | 13.18% | 104.87% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 35.05% | 96.33% | 114.10% | -- | -- | 13.08% | 102.75% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 18.83% | 59.82% | 112.72% | 111.68% | 46.87% | -2.69% | 37.17% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | -- | -- | 13.23% | 68.69% | 107.59% | 187.87% | 134.45% | 1.70% | 74.71% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | -- | -- | 13.12% | 68.34% | 106.74% | 185.52% | 131.60% | 1.68% | 71.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | -- | -- | 23.60% | 67.89% | 106.21% | 146.81% | 72.05% | 5.70% | 309.23% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 31.58% | 82.18% | 105.75% | 149.91% | 114.59% | 10.26% | 462.42% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | -- | -- | 23.41% | 67.38% | 104.99% | 143.89% | 68.93% | 5.67% | 67.67% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 31.42% | 81.73% | 104.73% | 147.45% | 111.43% | 10.23% | 442.98% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | -- | -- | 11.71% | 65.64% | 103.91% | 173.27% | 100.02% | 1.71% | 80.36% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 16.28% | 83.47% | 214.14% | -- | -- | -3.75% | 263.77% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 16.11% | 82.93% | 212.16% | -- | -- | -3.78% | 261.04% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005550 | 汇安成长优选混合A | -- | -- | 32.69% | 78.32% | 159.23% | 255.05% | 107.69% | 11.44% | 175.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005551 | 汇安成长优选混合C | -- | -- | 32.42% | 77.59% | 157.19% | 249.49% | 102.79% | 11.39% | 158.48% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 011815 | 恒越优势精选混合A | -- | -- | 23.67% | 97.43% | 155.06% | 200.20% | 111.72% | 4.24% | 53.88% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | -- | -- | 27.09% | 43.72% | 149.65% | 153.89% | -- | 11.48% | 158.68% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014938 | 同泰产业升级混合A | -- | -- | 10.56% | 25.04% | 148.25% | 194.77% | 112.15% | 4.65% | 112.85% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | -- | -- | 26.93% | 43.35% | 148.18% | 151.11% | -- | 11.45% | 154.77% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | -- | -- | 10.45% | 24.78% | 147.26% | 192.41% | 109.61% | 4.62% | 109.63% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 24.63% | 44.58% | 63.02% | 79.82% | 48.35% | 12.01% | 126.05% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 24.48% | 44.22% | 62.21% | 78.02% | 46.14% | 11.98% | 118.22% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 19.28% | 40.63% | 50.16% | 71.37% | 36.12% | 11.86% | 98.19% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 19.16% | 40.34% | 49.55% | 70.00% | 34.45% | 11.84% | 20.32% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 0.21% | -0.19% | 48.01% | -- | -- | 0.06% | 101.05% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 0.28% | -0.03% | 45.08% | -- | -- | 0.12% | 45.86% | 0.06% | 购买 |
| 7 | 050019 | 博时转债增强债券A | -- | -- | 18.29% | 28.50% | 44.79% | 62.41% | 28.61% | 8.80% | 154.14% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 023165 | 博时转债增强债券E | -- | -- | 18.28% | 28.50% | 44.77% | -- | -- | 8.80% | 44.77% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 0.23% | -0.13% | 44.75% | -- | -- | 0.11% | 44.72% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 050119 | 博时转债增强债券C | -- | -- | 18.17% | 28.25% | 44.22% | 61.05% | 27.12% | 8.78% | 142.50% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -- | -- | 21.04% | 88.10% | 124.42% | 222.12% | 250.55% | -0.79% | 205.85% | -- | 购买 |
| 2 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 33.97% | 91.27% | 123.89% | 160.42% | 94.65% | 14.16% | 119.14% | -- | 购买 |
| 3 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | 27.52% | 84.64% | 121.66% | -- | -- | -0.03% | 160.58% | -- | 购买 |
| 4 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 33.69% | 89.13% | 119.99% | 157.54% | -- | 14.04% | 123.42% | -- | 购买 |
| 5 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 34.24% | 91.90% | 118.45% | 147.07% | -- | 14.77% | 82.19% | -- | 购买 |
| 6 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | -- | -- | 29.24% | 75.30% | 118.31% | -- | -- | 5.52% | 108.64% | -- | 购买 |
| 7 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 21.67% | 82.47% | 116.98% | -- | -- | -0.76% | 151.85% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 21.57% | 83.48% | 116.62% | -- | -- | -0.85% | 159.68% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 21.61% | 82.29% | 116.55% | -- | -- | -0.77% | 151.05% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 21.50% | 83.29% | 116.18% | -- | -- | -0.87% | 158.79% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -1.77% | -2.59% | 141.74% | 147.77% | 52.08% | 9.11% | 58.08% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -2.00% | -2.90% | 140.88% | 146.06% | -- | 9.05% | 49.24% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.31% | 7.50% | 98.95% | 79.53% | 23.44% | 10.73% | 44.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | -2.03% | -0.05% | 97.89% | 91.06% | -- | 7.92% | 51.74% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -1.97% | -0.16% | 97.19% | 92.57% | 13.42% | 7.92% | 30.28% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 17.95% | 55.20% | 94.69% | 172.07% | 176.44% | 6.00% | 140.85% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.95% | 5.31% | 93.88% | 76.68% | 27.79% | 10.36% | 59.72% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 17.76% | 54.81% | 93.64% | 169.72% | 172.89% | 5.96% | 136.71% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | -3.30% | -2.08% | 92.74% | 88.11% | -- | 7.56% | 48.14% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -3.23% | -2.17% | 92.16% | 89.55% | 17.36% | 7.57% | 32.59% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 21日 单位净值 |
21日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 1.91% | 56.40% | 79.49% | 99.24% | 52.09% | 10.40% | 36.88% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 9.13% | 51.06% | 75.04% | 86.96% | 47.00% | 13.99% | 45.49% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 9.02% | 50.73% | 74.31% | 85.44% | 45.21% | 13.97% | 43.42% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 14.15% | 46.23% | 66.34% | 73.70% | 34.67% | 3.82% | 36.65% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.03% | 45.94% | 65.66% | 72.31% | -- | 3.79% | 43.18% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 13.40% | 47.64% | 63.50% | 81.91% | 41.44% | 5.44% | 41.38% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 13.32% | 47.41% | 63.00% | 80.81% | 40.16% | 5.41% | 39.64% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 13.31% | 47.29% | 61.44% | 79.87% | 38.72% | 5.53% | 43.39% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 13.22% | 47.07% | 60.96% | 78.80% | 37.48% | 5.52% | 41.95% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | 9.52% | 34.99% | 53.56% | 63.67% | -- | 3.98% | 41.92% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-01-21 万份收益|7日年化 |
2026-01-20 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 基金吧 档案 | 0.6868 | 1.4220% | 0.3195 | 1.3920% | 2025-11-20 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 基金吧 档案 | 0.6747 | 1.3680% | 0.3065 | 1.3400% | 2023-07-03 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6682 | 1.3520% | 0.3006 | 1.3240% | 2014-11-13 | 颜文浩 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011258 | 招商保证金快线D | 基金吧 档案 | 0.6517 | 1.4710% | 0.3612 | 1.3120% | 2021-03-08 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 0.6270 | 0.9970% | 0.1134 | 1.0580% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6016 | 1.2660% | 0.4870 | 1.2890% | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004251 | 华夏惠利货币B | 基金吧 档案 | 0.5970 | 1.4680% | 0.3688 | 1.3390% | 2017-02-10 | 邓子威 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5328 | 1.0130% | 0.4185 | 1.0360% | 2015-08-13 | 李晨 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001234 | 国金众赢货币 | 基金吧 档案 | 0.5100 | 1.4400% | 0.3034 | 1.3400% | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 041003 | 华安现金富利货币B | 基金吧 档案 | 0.5057 | 1.6080% | 0.6125 | 1.5200% | 2009-12-23 | 李邦长 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-01-21 单位净值|累计净值 |
2026-01-20 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0263 | 3.59% | |
| 2 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0240 | 3.58% | |
| 3 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 基金吧 | 0.7626 | 0.7626 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0263 | 3.57% | |
| 4 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 基金吧 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5578 | 0.5578 | 0.0151 | 2.71% | |
| 5 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 基金吧 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0166 | 2.67% | |
| 6 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 2.4301 | 2.4301 | 2.3682 | 2.3682 | 0.0619 | 2.61% | |
| 7 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.9861 | 1.9861 | 1.9358 | 1.9358 | 0.0503 | 2.60% | |
| 8 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.9159 | 1.9159 | 1.8673 | 1.8673 | 0.0486 | 2.60% | |
| 9 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 2.6447 | 2.6447 | 2.5784 | 2.5784 | 0.0663 | 2.57% | |
| 10 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.8555 | 1.8555 | 1.8091 | 1.8091 | 0.0464 | 2.56% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-21 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2.0487 01-20 | -0.57% | 3.48% | 19.94% | 35.32% | 97.03% | 115.83% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2.0275 01-20 | -0.57% | 3.46% | 19.82% | 35.05% | 96.33% | 114.10% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 1.3080 01-20 | -3.35% | 1.43% | 1.17% | 18.83% | 59.82% | 112.72% | 46.87% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 1.7471 01-20 | -2.31% | 2.10% | 6.36% | 13.23% | 68.69% | 107.59% | 134.45% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 1.7120 01-20 | -2.31% | 2.10% | 6.32% | 13.12% | 68.34% | 106.74% | 131.60% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 4.0923 01-20 | -1.71% | 5.35% | 8.32% | 23.60% | 67.89% | 106.21% | 72.05% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 5.6242 01-20 | 0.67% | 2.24% | 16.66% | 31.58% | 82.18% | 105.75% | 114.59% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 4.0049 01-20 | -1.71% | 5.34% | 8.26% | 23.41% | 67.38% | 104.99% | 68.93% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 5.4298 01-20 | 0.67% | 2.23% | 16.61% | 31.42% | 81.73% | 104.73% | 111.43% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.8036 01-20 | -2.12% | 1.68% | 5.62% | 11.71% | 65.64% | 103.91% | 100.02% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.6377 01-20 | -3.63% | 0.71% | 0.51% | 16.28% | 83.47% | 214.14% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.6104 01-20 | -3.63% | 0.70% | 0.46% | 16.11% | 82.93% | 212.16% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.7598 01-20 | -1.45% | 5.71% | 17.29% | 32.69% | 78.32% | 159.23% | 107.69% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.5848 01-20 | -1.45% | 5.70% | 17.21% | 32.42% | 77.59% | 157.19% | 102.79% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.5388 01-20 | -2.56% | 2.05% | 11.02% | 23.67% | 97.43% | 155.06% | 111.72% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2.4815 01-20 | -0.84% | 0.85% | 20.56% | 27.09% | 43.72% | 149.65% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.1285 01-20 | -0.80% | 0.65% | 15.80% | 10.56% | 25.04% | 148.25% | 112.15% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.4438 01-20 | -0.85% | 0.83% | 20.50% | 26.93% | 43.35% | 148.18% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.0963 01-20 | -0.80% | 0.64% | 15.75% | 10.45% | 24.78% | 147.26% | 109.61% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 3.1255 01-20 | -3.11% | 0.37% | 5.56% | 11.62% | 61.14% | 144.58% | -- | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2276 01-20 | -1.62% | 2.40% | 16.48% | 24.63% | 44.58% | 63.02% | 48.35% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1822 01-20 | -1.62% | 2.39% | 16.43% | 24.48% | 44.22% | 62.21% | 46.14% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.9819 01-20 | -1.30% | 2.08% | 14.90% | 19.28% | 40.63% | 50.16% | 36.12% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.9576 01-20 | -1.31% | 2.06% | 14.86% | 19.16% | 40.34% | 49.55% | 34.45% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 债券型-长债 | 1.4564 01-20 | 0.03% | 0.10% | 0.10% | 0.28% | -0.03% | 45.08% | -- | 0.06% | 购买 |
| 6 | 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.5336 01-20 | -1.51% | 0.70% | 12.58% | 18.29% | 28.50% | 44.79% | 28.61% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 023165 | 博时转债增强债券E | 债券型-混合二级 | 2.5333 01-20 | -1.51% | 0.70% | 12.59% | 18.28% | 28.50% | 44.77% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 债券型-长债 | 1.3893 01-20 | 0.04% | 0.10% | 0.08% | 0.23% | -0.13% | 44.75% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.4190 01-20 | -1.51% | 0.70% | 12.55% | 18.17% | 28.25% | 44.22% | 27.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.1948 01-20 | -0.69% | 1.67% | 14.15% | 17.35% | 29.71% | 42.83% | 43.65% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 2.5185 01-20 | -2.96% | -1.68% | 3.88% | 21.67% | 82.47% | 116.98% | -- | 0.10% | 购买 |
| 2 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2.5968 01-20 | -3.00% | -1.71% | 3.71% | 21.57% | 83.48% | 116.62% | -- | 0.10% | 购买 |
| 3 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 2.5105 01-20 | -2.96% | -1.68% | 3.86% | 21.61% | 82.29% | 116.55% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2.5879 01-20 | -3.01% | -1.71% | 3.69% | 21.50% | 83.29% | 116.18% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.8956 01-20 | -2.95% | -1.67% | 3.80% | 20.29% | 79.73% | 113.90% | 234.75% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2.8858 01-20 | -2.95% | -1.68% | 3.77% | 20.20% | 79.45% | 113.27% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.8381 01-20 | -2.95% | -1.68% | 3.77% | 20.20% | 79.46% | 113.26% | 231.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2.1165 01-20 | 0.31% | 1.90% | 18.15% | 29.08% | 82.28% | 112.20% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2.1098 01-20 | 0.31% | 1.89% | 18.13% | 29.00% | 82.07% | 111.70% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型-股票 | 1.9555 01-20 | 0.28% | 1.70% | 19.25% | 29.82% | 83.01% | 111.15% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.6470 01-19 | -0.2200% | 1.40% | 7.06% | 16.44% | 52.05% | 89.71% | 186.19% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.6019 01-19 | -0.2200% | 1.39% | 7.02% | 16.28% | 51.71% | 88.75% | 182.57% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.5719 01-20 | -1.5800% | -5.42% | 6.55% | -2.75% | 3.64% | 88.32% | 25.23% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2980 01-20 | -1.4300% | -5.46% | 0.88% | -5.18% | -3.48% | 88.09% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3070 01-20 | -1.4300% | -5.45% | 0.90% | -5.11% | -3.56% | 87.54% | 15.18% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7054 01-20 | 0.7700% | 0.69% | -5.52% | 9.78% | 38.03% | 83.85% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6879 01-20 | 0.7700% | 0.68% | -5.63% | 9.57% | 37.74% | 83.03% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.5366 01-19 | -2.3200% | -2.78% | 2.93% | -0.98% | 1.58% | 82.67% | -- | 0.12% | 购买 |
| 9 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.4867 01-19 | -2.3300% | -2.79% | 2.86% | -1.15% | 1.33% | 81.86% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.0777 01-19 | -2.8600% | -1.77% | 2.33% | 0.64% | 0.30% | 77.05% | 34.81% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.3688 01-16 | -0.57% | 5.05% | 16.56% | 1.91% | 56.40% | 79.49% | 52.09% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4549 01-20 | 1.51% | 5.09% | 17.29% | 9.13% | 51.06% | 75.04% | 47.00% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.4342 01-20 | 1.51% | 5.08% | 17.25% | 9.02% | 50.73% | 74.31% | 45.21% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.3665 01-20 | -1.11% | 1.35% | 7.47% | 14.15% | 46.23% | 66.34% | 34.67% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4138 01-20 | -0.83% | 2.29% | 7.80% | 13.40% | 47.64% | 63.50% | 41.44% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.3964 01-20 | -0.84% | 2.28% | 7.76% | 13.32% | 47.41% | 63.00% | 40.16% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4339 01-20 | -0.85% | 2.30% | 7.91% | 13.31% | 47.29% | 61.44% | 38.72% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4195 01-20 | -0.85% | 2.30% | 7.88% | 13.22% | 47.07% | 60.96% | 37.48% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.4192 01-20 | -0.69% | 1.30% | 5.80% | 9.52% | 34.99% | 53.56% | -- | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.2650 01-20 | -0.64% | 2.58% | 7.80% | 12.91% | 40.26% | 53.30% | 33.26% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 3.0910 01-20 | 29.06% | 46.84% | 64.41% | 78.77% | 41.27% | 16.25% | 437.02% | 0.15% | 查看详情 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.6082 01-20 | 18.50% | 38.78% | 83.56% | 89.73% | 86.54% | 6.94% | 160.82% | 0.15% | 查看详情 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.5431 01-20 | 18.44% | 38.57% | 83.10% | 88.70% | 83.23% | 6.90% | 47.61% | 0.00% | 查看详情 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.8084 01-20 | 13.99% | 38.53% | 91.08% | 94.28% | 67.41% | 8.70% | 80.84% | 0.15% | 查看详情 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.8159 01-20 | 22.24% | 38.41% | 63.12% | 75.53% | -- | 14.71% | 81.59% | 0.15% | 查看详情 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1.7815 01-20 | 13.94% | 38.38% | 90.80% | 93.60% | 65.51% | 8.68% | 78.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.8053 01-20 | 22.18% | 38.20% | 62.64% | 74.51% | -- | 14.67% | 80.53% | 0.00% | 查看详情 |
| 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 1.3156 01-20 | 28.04% | 35.59% | -- | -- | -- | 14.03% | 31.56% | 0.15% | 查看详情 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2.0487 01-20 | 19.94% | 35.32% | 97.03% | 115.83% | -- | 13.18% | 104.87% | 0.15% | 查看详情 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2.0275 01-20 | 19.82% | 35.05% | 96.33% | 114.10% | -- | 13.08% | 102.75% | 0.00% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 160.95% | 0.10% | 购买 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 54.69% | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 58.40% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 106.27% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 794.40% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 229.17% | 0.00% | 购买 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 135.63% | 0.12% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 57.59% | 0.08% | 购买 |
光模块
F5G
CPO
PCB
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 海富通基金 | 债券型-长债 | 25/10/28～26/01/27 | 谈云飞 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 海富通基金 | 债券型-长债 | 25/10/28～26/01/27 | 谈云飞 |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略E... | 兴业基金 | 指数型-股票 | 25/11/04～26/01/30 | 徐成城 张诗悦 |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 恒生前海基金 | 混合型-偏股 | 25/11/06～26/02/05 | 邢程 龙江伟 |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 恒生前海基金 | 混合型-偏股 | 25/11/06～26/02/05 | 邢程 龙江伟 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-01-21 新发基金共228只 | |||||
