易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 47,492.39 - - 19,942.36 41.99% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 47,492.39 - - 19,942.36 41.99% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 47,492.39 - - 19,942.36 41.99% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 63,552.25 - - 49,763.33 78.30% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 63,552.25 - - 49,763.33 78.30% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 18,284.33 - - 12,657.79 69.23% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 18,284.33 - - 12,657.79 69.23% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 2,164.33 - - 1,107.80 51.18% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 2,164.33 - - 1,107.80 51.18% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 67,837.62 -59,517.44 - 87,283.98 128.67% 11,573.15 17.06%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 27,143.06 -34,519.75 - 23,996.90 88.41% 1,366.32 5.03%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 28,372.76 - - 19,596.21 69.07% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 28,372.76 - - 19,596.21 69.07% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 14,218.35 - - 10,174.35 71.56% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 14,218.35 - - 10,174.35 71.56% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 49,570.14 - - 121.70 0.25% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 647,980.55 - - 189,047.05 29.17% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 12,157.75 -29,502.84 - 0.98 0.01% 2,199.47 18.09%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 21,287.42 2,198.08 10.33% 17,090.94 80.29% 1,175.84 5.52%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 1,629.38 100.77 6.18% - - 436.95 26.82%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -107,273.52 -107,570.72 - 1,047.06 - 1,457.07 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 497,699.95 - - 172,940.84 34.75% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 497,699.95 - - 172,940.84 34.75% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 24,077.49 - - 9,985.98 41.47% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 24,077.49 - - 9,985.98 41.47% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 78,074.43 - - 20,101.75 25.75% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 78,074.43 - - 20,101.75 25.75% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 116,807.83 - - 30,212.56 25.87% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 116,807.83 - - 30,212.56 25.87% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 168,207.57 - - 73,663.26 43.79% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 168,207.57 - - 73,663.26 43.79% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 1,991.81 - - 1,469.26 73.76% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 24,077.49 - - 9,985.98 41.47% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 1,772.94 -66.98 - 6.25 0.35% 0.59 0.03%
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 236,278.82 - - 54,624.07 23.12% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -93,425.79 -77,600.89 - - - 5,264.02 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 -21,392.77 -21,604.22 - 58.96 - 1,601.09 -
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 5,275.63 -2,640.75 - 4,466.41 84.66% 797.36 15.11%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 3,887.92 -18,444.39 - 8,857.44 227.82% 1,116.01 28.70%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -19,770.72 -1,829.48 - 2.01 - 3,160.50 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -55,302.36 -20,263.57 - 629.59 - 9,099.07 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -55,302.36 -20,263.57 - 629.59 - 9,099.07 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,857.26 965.91 25.04% 2,037.71 52.83% 446.53 11.58%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 4,313.90 650.01 15.07% 2,865.09 66.42% 367.94 8.53%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 4,313.90 650.01 15.07% 2,865.09 66.42% 367.94 8.53%
46 001314 易方达新益混合I 详情 997.99 154.02 15.43% 574.25 57.54% 256.72 25.72%
47 001315 易方达新益混合E 详情 997.99 154.02 15.43% 574.25 57.54% 256.72 25.72%
48 001342 易方达新享混合A 详情 3,276.19 427.06 13.04% 1,541.14 47.04% 375.71 11.47%
49 001343 易方达新享混合C 详情 3,276.19 427.06 13.04% 1,541.14 47.04% 375.71 11.47%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -13,280.20 -92.87 - 5.93 - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 -18,529.30 -24,434.95 - 141.57 - 6,237.55 -
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -850.14 589.81 - - - 1,369.65 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 4,584.94 943.44 20.58% 2,658.65 57.99% 449.71 9.81%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 -38,181.38 -9,880.38 - 74.59 - 505.01 -
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 -38,181.38 -9,880.38 - 74.59 - 505.01 -
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 4,130.62 960.28 23.25% 2,715.54 65.74% 390.09 9.44%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 4,130.62 960.28 23.25% 2,715.54 65.74% 390.09 9.44%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,535.17 791.64 51.57% 933.81 60.83% 327.70 21.35%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,535.17 791.64 51.57% 933.81 60.83% 327.70 21.35%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -318,379.39 -78,489.74 - - - 8,697.76 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 297.22 - - 264.93 89.14% - -
62 001513 易方达信息产业混合A 详情 -29,655.65 -42,098.82 - 86.38 - 2,803.21 -
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 3,351.71 907.29 27.07% 2,209.87 65.93% 378.19 11.28%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 -10,291.63 -7,308.16 - 2,203.33 - 2,435.34 -
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 2,640.38 -190.76 - 1,699.95 64.38% 395.95 15.00%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 2,640.38 -190.76 - 1,699.95 64.38% 395.95 15.00%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 783.71 339.13 43.27% 640.98 81.79% 286.65 36.58%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 783.71 339.13 43.27% 640.98 81.79% 286.65 36.58%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 8,111.10 -145.59 - 6,765.95 83.42% 310.54 3.83%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 8,111.10 -145.59 - 6,765.95 83.42% 310.54 3.83%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 3,733.04 892.90 23.92% 2,210.83 59.22% 448.27 12.01%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 3,733.04 892.90 23.92% 2,210.83 59.22% 448.27 12.01%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 3,727.44 972.18 26.08% 2,277.07 61.09% 448.36 12.03%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 3,727.44 972.18 26.08% 2,277.07 61.09% 448.36 12.03%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 -8,699.28 -16,962.18 - 3.94 - 15,948.15 -
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 3,251.30 700.03 21.53% 1,852.55 56.98% 431.40 13.27%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 3,251.30 700.03 21.53% 1,852.55 56.98% 431.40 13.27%
78 001856 易方达环保主题混合A 详情 -111,465.42 -128,344.70 - 89.56 - 6,719.98 -
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 -4,030.91 -3,816.86 - - - 1,709.60 -
80 001898 易方达大健康混合 详情 5,929.02 2,029.96 34.24% 0.55 0.01% 368.27 6.21%
81 002216 易方达量化策略A 详情 -3,259.51 -5,263.78 - 0.96 - 158.48 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -3,259.51 -5,263.78 - 0.96 - 158.48 -
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 104,393.83 -9,420.34 - 84,885.90 81.31% 14,403.05 13.80%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 12,813.85 - - 10,182.88 79.47% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 3,029.44 710.64 23.46% 1,387.46 45.80% 416.39 13.74%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 -18,787.15 18,007.35 - 398.19 - 9,971.85 -
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 49,570.14 - - 121.70 0.25% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 26,434.27 -33,388.11 - 39,616.42 149.87% 5,297.93 20.04%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 832.31 -4,394.93 - 7,889.98 947.97% 898.31 107.93%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 832.31 -4,394.93 - 7,889.98 947.97% 898.31 107.93%
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 6,242.40 - - 4,108.82 65.82% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -25,088.37 -33,648.34 - 124.03 - 5,314.78 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 183.45 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 183.45 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 183.45 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 17,444.12 - - 12,717.39 72.90% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 11,038.73 3,822.93 34.63% - - 642.58 5.82%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 327.56 204.75 62.51% - - 42.62 13.01%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 2,872.33 -1,133.50 - - - 30.50 1.06%
100 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 26,794.40 6,462.04 24.12% - - 454.36 1.70%
101 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 详情 36,549.19 32,688.50 89.44% - - 538.56 1.47%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,513.19 291.10 19.24% 870.29 57.51% 232.53 15.37%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,513.19 291.10 19.24% 870.29 57.51% 232.53 15.37%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,506.17 282.61 18.76% 993.98 65.99% 256.86 17.05%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,506.17 282.61 18.76% 993.98 65.99% 256.86 17.05%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -37,010.65 -38,667.52 - 365.61 - 510.18 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -37,010.65 -38,667.52 - 365.61 - 510.18 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -23,971.86 -955.58 - 11.23 - 88.48 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 -1,061.93 -21.81 - - - 0.00 -
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -155,145.57 -2,160.23 - 100.93 - 44.85 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -110,436.40 -59,839.63 - - - 63,829.86 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 497,699.95 - - 172,940.84 34.75% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 116,807.83 - - 30,212.56 25.87% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 1,991.81 - - 1,469.26 73.76% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 47,492.39 - - 19,942.36 41.99% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 28,496.58 - - 23,403.01 82.13% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -1,847.35 -1,730.81 - 1.60 - 45.12 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -1,847.35 -1,730.81 - 1.60 - 45.12 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 6,049.44 - - 4,447.60 73.52% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -15,219.09 -15,069.85 - - - 1,733.96 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 6,877.42 - - 6,097.77 88.66% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -16,863.50 - - 8.94 - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 1,629.38 100.77 6.18% - - 436.95 26.82%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 35,349.74 - - 29,645.08 83.86% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -1,044,185.55 -184,692.79 - - - 116,270.33 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -181,661.73 -147,674.58 - 618.71 - 7,775.42 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 -813.03 -1,293.00 - 969.31 - 431.51 -
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 -813.03 -1,293.00 - 969.31 - 431.51 -
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 2,401.02 299.89 12.49% 1,257.38 52.37% 264.33 11.01%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 2,401.02 299.89 12.49% 1,257.38 52.37% 264.33 11.01%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 -311.48 -823.33 - 1,054.24 - 216.85 -
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 -311.48 -823.33 - 1,054.24 - 216.85 -
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 3,845.56 - - 3,997.73 103.96% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -519.22 -361.70 - - - 70.96 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 -2,838.06 - - 62.80 - 675.96 -
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 16,900.78 - - 15,220.92 90.06% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 16,900.78 - - 15,220.92 90.06% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -86,326.58 284.29 - 588.23 - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -86,326.58 284.29 - 588.23 - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -86,326.58 284.29 - 588.23 - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -86,326.58 284.29 - 588.23 - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 -11,298.97 -31,010.76 - 0.01 - 1,568.44 -
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 22,714.82 - - 20,397.73 89.80% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 22,714.82 - - 20,397.73 89.80% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 22,714.82 - - 20,397.73 89.80% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 -932.66 0.33 - - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 -932.66 0.33 - - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,922.22 - - 56.64 - 532.77 -
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -871.59 - - 23.43 - 194.29 -
150 006867 易方达丰华债券C 详情 27,143.06 -34,519.75 - 23,996.90 88.41% 1,366.32 5.03%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 -8,982.81 -23.38 - 5.93 - - -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 -8,982.81 -23.38 - 5.93 - - -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 5,125.17 - - 4,750.80 92.70% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 13,863.28 - - 13,040.53 94.07% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 13,863.28 - - 13,040.53 94.07% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 10,782.50 - - 10,372.24 96.20% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 10,782.50 - - 10,372.24 96.20% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -7.17 - - 10.40 - 217.82 -
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 -131,911.92 -1,194.62 - 630.06 - 266.44 -
160 007346 易方达科技创新混合 详情 -42,283.00 -39,489.64 - 1.59 - 3,319.97 -
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 2,572.13 - - 1,953.63 75.95% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 2,572.13 - - 1,953.63 75.95% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 2,572.13 - - 1,953.63 75.95% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 2,572.13 - - 1,953.63 75.95% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 1,705.53 - - 1,535.89 90.05% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 1,705.53 - - 1,535.89 90.05% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -7,483.17 -190.56 - 0.16 - 3,482.71 -
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -7,483.17 -190.56 - 0.16 - 3,482.71 -
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 26,799.41 - - 23,886.10 89.13% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 23,540.98 - - 15,428.17 65.54% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 23,540.98 - - 15,428.17 65.54% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -6,602.11 -2,777.52 - - - 1,708.19 -
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 -404.86 -41.88 - - - 0.07 -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 -404.86 -41.88 - - - 0.07 -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 -1,038.92 -14.87 - - - 0.50 -
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 -1,038.92 -14.87 - - - 0.50 -
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 1,772.94 -66.98 - 6.25 0.35% 0.59 0.03%
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -13,280.20 -92.87 - 5.93 - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 11,680.44 271.79 2.33% 7,041.33 60.28% 370.45 3.17%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,106.44 - - 1.98 - 57.82 -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,106.44 - - 1.98 - 57.82 -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 1,782.73 - - - - 68.96 3.87%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 1,782.73 - - - - 68.96 3.87%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 1,782.73 - - - - 68.96 3.87%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 15,346.82 - - 10,019.48 65.29% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 15,346.82 - - 10,019.48 65.29% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 161,360.00 -23,857.13 - 202,833.23 125.70% 17,751.35 11.00%
188 008283 易方达金融行业股票发起式A 详情 -13,685.53 -13,063.19 - - - 3,414.77 -
189 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 详情 -21,561.67 -8,693.55 - 15.76 - 274.62 -
190 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 详情 -21,561.67 -8,693.55 - 15.76 - 274.62 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -212,339.70 -114,394.22 - 486.41 - 11,098.44 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 8,718.72 -15,261.09 - 17,061.93 195.69% 2,208.68 25.33%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 8,718.72 -15,261.09 - 17,061.93 195.69% 2,208.68 25.33%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 647,980.55 - - 189,047.05 29.17% - -
195 009049 易方达高端制造混合发起式A 详情 -74,794.78 -90,601.35 - 84.00 - 8,397.23 -
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 20,702.24 - - 15,072.33 72.81% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 -3,262.00 -699.39 - - - 10,240.78 -
198 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 -3,262.00 -699.39 - - - 10,240.78 -
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 30,375.56 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 4,510.24 - - 41.92 0.93% 2,027.39 44.95%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 4,510.24 - - 41.92 0.93% 2,027.39 44.95%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 2,066.69 669.48 32.39% 1,188.51 57.51% 413.38 20.00%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 2,066.69 669.48 32.39% 1,188.51 57.51% 413.38 20.00%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 3,556.14 -4,543.24 - 4,671.27 131.36% 539.27 15.16%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 3,556.14 -4,543.24 - 4,671.27 131.36% 539.27 15.16%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 12,716.76 -1,233.32 - 7,529.05 59.21% 1,170.73 9.21%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 12,716.76 -1,233.32 - 7,529.05 59.21% 1,170.73 9.21%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 -101,276.75 -55,622.06 - 10.77 - 7,708.18 -
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 14,289.18 - - 9,905.00 69.32% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 14,289.18 - - 9,905.00 69.32% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -78,342.98 -51,857.99 - - - 3,970.86 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -131,821.14 -30,836.20 - - - 16,245.51 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 2,901.16 -97.25 - 3,057.70 105.40% 375.40 12.94%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 2,901.16 -97.25 - 3,057.70 105.40% 375.40 12.94%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 3,253.98 215.53 6.62% 2,456.40 75.49% 410.16 12.60%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 3,253.98 215.53 6.62% 2,456.40 75.49% 410.16 12.60%
217 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 17,444.12 - - 12,717.39 72.90% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 7,217.51 -22,312.07 - 0.43 0.01% 1,154.26 15.99%
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 40,466.28 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 2,303.17 2.11 0.09% 1,788.82 77.67% 265.35 11.52%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 2,303.17 2.11 0.09% 1,788.82 77.67% 265.35 11.52%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 -5,942.43 -27,008.40 - 17,728.93 - 6,249.45 -
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 -5,942.43 -27,008.40 - 17,728.93 - 6,249.45 -
224 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 1,144.53 -8,964.75 - 10.39 0.91% 7,007.63 612.27%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 3,340.23 -2,174.61 - 4,929.12 147.57% 436.73 13.07%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 3,340.23 -2,174.61 - 4,929.12 147.57% 436.73 13.07%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 2,090.62 -2,171.97 - 2,346.89 112.26% 284.90 13.63%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 2,090.62 -2,171.97 - 2,346.89 112.26% 284.90 13.63%
229 010013 易方达信息行业精选股票A 详情 -17,685.21 -27,116.92 - 42.58 - 1,813.67 -
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 -36,282.41 18,099.69 - 58.11 - 606.74 -
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 236,278.82 - - 54,624.07 23.12% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 -78,958.98 -38,267.33 - - - 17,372.79 -
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 -78,958.98 -38,267.33 - - - 17,372.79 -
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -331,902.89 -266,328.27 - 784.31 - 17,484.08 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 -55,753.36 -92,796.21 - 3.27 - 49,926.10 -
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -401.23 -17,114.68 - 24.69 - 1,149.77 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -401.23 -17,114.68 - 24.69 - 1,149.77 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -9,130.15 -7,544.05 - 31.66 - 1,490.37 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -9,130.15 -7,544.05 - 31.66 - 1,490.37 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 9,682.39 -46,162.33 - 71.39 0.74% 1,495.24 15.44%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 9,682.39 -46,162.33 - 71.39 0.74% 1,495.24 15.44%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 5,583.75 - - 3,702.22 66.30% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 5,583.75 - - 3,702.22 66.30% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -11,750.50 -8,720.55 - 5.14 - 1,030.62 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 -21,678.34 -27,527.39 - 7.62 - 4,408.10 -
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 -21,678.34 -27,527.39 - 7.62 - 4,408.10 -
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 1,383.72 -1,479.09 - 2,276.31 164.51% 396.63 28.66%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 1,383.72 -1,479.09 - 2,276.31 164.51% 396.63 28.66%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -331,902.89 -266,328.27 - 784.31 - 17,484.08 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 1,381.13 -1,929.69 - 1,268.95 91.88% 252.14 18.26%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 1,381.13 -1,929.69 - 1,268.95 91.88% 252.14 18.26%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 3,759.70 -7,334.25 - 7,517.52 199.95% 641.99 17.08%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 3,759.70 -7,334.25 - 7,517.52 199.95% 641.99 17.08%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 -47,595.01 -63,722.26 - 80.88 - 6,689.31 -
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 -47,595.01 -63,722.26 - 80.88 - 6,689.31 -
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 2,242.82 -3,080.89 - 2,773.34 123.65% 277.29 12.36%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 2,242.82 -3,080.89 - 2,773.34 123.65% 277.29 12.36%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 670.83 -302.04 - 849.33 126.61% 81.10 12.09%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 670.83 -302.04 - 849.33 126.61% 81.10 12.09%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 -36,282.41 18,099.69 - 58.11 - 606.74 -
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 4,520.18 -5,006.96 - 4,981.49 110.21% 487.83 10.79%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 4,520.18 -5,006.96 - 4,981.49 110.21% 487.83 10.79%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 -150,830.61 -2,055.54 - 135.49 - 41.43 -
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 -150,830.61 -2,055.54 - 135.49 - 41.43 -
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -14,909.37 -16,540.32 - 98.38 - 2,388.79 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -14,909.37 -16,540.32 - 98.38 - 2,388.79 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -3,155.18 -1,009.24 - - - 492.91 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -3,155.18 -1,009.24 - - - 492.91 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 7,647.84 -7,525.23 - 8,042.84 105.16% 817.88 10.69%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 7,647.84 -7,525.23 - 8,042.84 105.16% 817.88 10.69%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 -7,209.66 -6,206.14 - 1,885.37 - 1,256.66 -
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 -7,209.66 -6,206.14 - 1,885.37 - 1,256.66 -
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 1,748.45 -70.06 - 1,228.59 70.27% 218.20 12.48%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 1,748.45 -70.06 - 1,228.59 70.27% 218.20 12.48%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 -51,517.13 -88,966.06 - 69.97 - 8,042.00 -
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 -51,517.13 -88,966.06 - 69.97 - 8,042.00 -
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 -15,292.94 -6,532.99 - - - 3,726.07 -
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 -15,292.94 -6,532.99 - - - 3,726.07 -
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 -22,740.58 -3,434.06 - 53.96 - 313.85 -
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 -22,740.58 -3,434.06 - 53.96 - 313.85 -
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 -9,810.40 -3,945.58 - - - 2,589.35 -
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 -9,810.40 -3,945.58 - - - 2,589.35 -
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 5,454.77 - - 4,725.89 86.64% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 5,454.77 - - 4,725.89 86.64% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 -9,680.80 -9,750.92 - 2,142.37 - 1,623.46 -
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 -9,680.80 -9,750.92 - 2,142.37 - 1,623.46 -
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 -1,024.05 -398.21 - 174.80 - 158.74 -
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 -1,024.05 -398.21 - 174.80 - 158.74 -
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 6,669.46 -8,302.02 - 6,994.74 104.88% 740.60 11.10%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 6,669.46 -8,302.02 - 6,994.74 104.88% 740.60 11.10%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 -1,900.72 -3,469.94 - 4.69 - 746.69 -
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 -1,900.72 -3,469.94 - 4.69 - 746.69 -
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 -7,848.84 -7,125.60 - 1,611.62 - 1,282.36 -
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 -7,848.84 -7,125.60 - 1,611.62 - 1,282.36 -
295 012301 易方达核心智造混合 详情 -15,751.97 -24,877.39 - 4.52 - 2,833.46 -
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -84,851.88 -21,223.64 - - - 1,626.18 -
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -84,851.88 -21,223.64 - - - 1,626.18 -
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 -596.81 -25.07 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 -19,813.37 - - 25.25 - 391.96 -
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 -19,813.37 - - 25.25 - 391.96 -
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 -596.81 -25.07 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 -827.40 -3.53 - - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 -827.40 -3.53 - - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 -10,850.68 57.01 - - - 0.05 -
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 -10,850.68 57.01 - - - 0.05 -
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 -1,097.44 -783.43 - - - 324.95 -
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 -1,097.44 -783.43 - - - 324.95 -
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 3,890.25 - - 3,473.69 89.29% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 2,459.18 -4,171.20 - 1,578.15 64.17% 275.73 11.21%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 2,459.18 -4,171.20 - 1,578.15 64.17% 275.73 11.21%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 -7,727.76 -2,702.15 - 35.85 - 442.84 -
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 11,038.73 3,822.93 34.63% - - 642.58 5.82%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 11,038.73 3,822.93 34.63% - - 642.58 5.82%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 327.56 204.75 62.51% - - 42.62 13.01%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 327.56 204.75 62.51% - - 42.62 13.01%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 2,872.33 -1,133.50 - - - 30.50 1.06%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 2,872.33 -1,133.50 - - - 30.50 1.06%
318 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 详情 26,794.40 6,462.04 24.12% - - 454.36 1.70%
319 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 26,794.40 6,462.04 24.12% - - 454.36 1.70%
320 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 详情 36,549.19 32,688.50 89.44% - - 538.56 1.47%
321 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 详情 36,549.19 32,688.50 89.44% - - 538.56 1.47%
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -2,563.96 -31.28 - 4.83 - 229.52 -
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 -513.47 164.92 - - - 213.92 -
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 10,055.29 -8,600.17 - - - 1,741.29 17.32%
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 -2,003.83 -1,373.88 - 2.95 - 909.24 -
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 4,505.69 1,045.96 23.21% - - 209.49 4.65%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 4,505.69 1,045.96 23.21% - - 209.49 4.65%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 4,505.69 1,045.96 23.21% - - 209.49 4.65%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 4,505.69 1,045.96 23.21% - - 209.49 4.65%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 4,141.16 - - 3,672.48 88.68% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 4,141.16 - - 3,672.48 88.68% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -14,767.96 - - 19.97 - 322.98 -
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -14,767.96 - - 19.97 - 322.98 -
334 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -30,602.73 -34.85 - 6.15 - -0.09 -
335 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -30,602.73 -34.85 - 6.15 - -0.09 -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -11,640.88 - - 13.30 - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -11,640.88 - - 13.30 - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 3,542.13 - - 2,668.91 75.35% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 -1,610.91 -1.14 - - - 0.24 -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 -1,610.91 -1.14 - - - 0.24 -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 4,736.94 -438.21 - 3,300.21 69.67% 397.77 8.40%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 4,736.94 -438.21 - 3,300.21 69.67% 397.77 8.40%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -1,610.94 - - 34.94 - 424.52 -
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 666.37 687.75 103.21% 7.20 1.08% 279.14 41.89%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 666.37 687.75 103.21% 7.20 1.08% 279.14 41.89%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 -945.73 -1,758.30 - 14.00 - 100.61 -
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 -945.73 -1,758.30 - 14.00 - 100.61 -
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 3,482.74 - - 2,876.73 82.60% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 3,482.74 - - 2,876.73 82.60% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 -5,589.24 - - 9.79 - 526.32 -
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 -5,589.24 - - 9.79 - 526.32 -
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 -4,116.69 -1,082.23 - 5.82 - 177.05 -
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 -4,116.69 -1,082.23 - 5.82 - 177.05 -
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 2,046.18 -894.02 - 2,300.34 112.42% 207.94 10.16%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 2,046.18 -894.02 - 2,300.34 112.42% 207.94 10.16%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 4,308.79 -3,971.35 - - - 390.20 9.06%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 4,308.79 -3,971.35 - - - 390.20 9.06%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -33,605.36 -3.31 - 15.64 - 0.39 -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -33,605.36 -3.31 - 15.64 - 0.39 -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -100,627.43 -81,132.01 - 324.28 - 6,722.29 -
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -100,627.43 -81,132.01 - 324.28 - 6,722.29 -
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 1,382.21 - - 14.06 1.02% 340.29 24.62%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 1,382.21 - - 14.06 1.02% 340.29 24.62%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -936.01 - - 28.44 - 338.19 -
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 -2,211.93 -5,087.04 - 0.00 - 384.78 -
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 -2,211.93 -5,087.04 - 0.00 - 384.78 -
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 1,335.41 -589.65 - 1,523.23 114.06% 113.72 8.52%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 1,335.41 -589.65 - 1,523.23 114.06% 113.72 8.52%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 -16,123.27 - - 17.26 - 433.14 -
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 -16,123.27 - - 17.26 - 433.14 -
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -2,857.69 - - 7.84 - 75.91 -
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -2,857.69 - - 7.84 - 75.91 -
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 -2,067.06 - - 2.88 - 50.02 -
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 -2,067.06 - - 2.88 - 50.02 -
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 557.44 -453.64 - 728.60 130.71% 63.78 11.44%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 557.44 -453.64 - 728.60 130.71% 63.78 11.44%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 239.48 - - 25.65 10.71% 329.76 137.70%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 239.48 - - 25.65 10.71% 329.76 137.70%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,615.93 - - 5,992.55 90.58% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 -318,379.39 -78,489.74 - - - 8,697.76 -
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 533.79 - - 11.25 2.11% 834.52 156.34%
382 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 详情 21,287.42 2,198.08 10.33% 17,090.94 80.29% 1,175.84 5.52%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 -165.87 -2.34 - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 -165.87 -2.34 - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 67,837.62 -59,517.44 - 87,283.98 128.67% 11,573.15 17.06%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 -992.70 -403.32 - - - 154.68 -
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 -992.70 -403.32 - - - 154.68 -
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 3,887.92 -18,444.39 - 8,857.44 227.82% 1,116.01 28.70%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 -5,884.64 -70.50 - 0.01 - 0.03 -
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 -5,884.64 -70.50 - 0.01 - 0.03 -
391 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 详情 -3,269.90 - - - - 456.50 -
392 016699 易方达丰和债券C 详情 26,434.27 -33,388.11 - 39,616.42 149.87% 5,297.93 20.04%
393 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -1,562.73 4.58 - - - - -
394 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -1,562.73 4.58 - - - - -
395 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 -2,096.20 -2,210.50 - 0.00 - 156.28 -
396 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 -2,096.20 -2,210.50 - 0.00 - 156.28 -
397 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 33,245.87 0.63 0.00% 23,409.51 70.41% 136.70 0.41%
398 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 -380.57 - - - - 298.21 -
399 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 -2,838.06 - - 62.80 - 675.96 -
400 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -7.17 - - 10.40 - 217.82 -
401 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,922.22 - - 56.64 - 532.77 -
402 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -871.59 - - 23.43 - 194.29 -
403 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 533.79 - - 11.25 2.11% 834.52 156.34%
404 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -936.01 - - 28.44 - 338.19 -
405 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,610.94 - - 34.94 - 424.52 -
406 017414 易方达安盈回报混合C 详情 -10,291.63 -7,308.16 - 2,203.33 - 2,435.34 -
407 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 5,275.63 -2,640.75 - 4,466.41 84.66% 797.36 15.11%
408 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 104,393.83 -9,420.34 - 84,885.90 81.31% 14,403.05 13.80%
409 017515 易方达北证50成份指数A 详情 2,713.11 -428.77 - - - 276.89 10.21%
410 017516 易方达北证50成份指数C 详情 2,713.11 -428.77 - - - 276.89 10.21%
411 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 详情 121.98 - - 13.66 11.20% 1,028.93 843.54%
412 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 详情 121.98 - - 13.66 11.20% 1,028.93 843.54%
413 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 6,242.40 - - 4,108.82 65.82% - -
414 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 详情 -1,348.73 -784.64 - 3.05 - 49.67 -
415 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 详情 -1,348.73 -784.64 - 3.05 - 49.67 -
416 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 详情 -706.51 - - - - 599.07 -
417 017705 易方达裕浙3个月定开债券 详情 9,218.19 - - 7,578.71 82.21% - -
418 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 25,533.83 - - 8,515.09 33.35% - -
419 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 25,533.83 - - 8,515.09 33.35% - -
420 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 详情 -2,715.07 -0.12 - - - 0.01 -
421 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 详情 -2,715.07 -0.12 - - - 0.01 -
422 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -785.03 -3.96 - - - - -
423 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -785.03 -3.96 - - - - -
424 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 -6,302.08 -6,405.45 - - - 447.31 -
425 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 -6,302.08 -6,405.45 - - - 447.31 -
426 017987 易方达国企主题混合A 详情 -30,165.01 -18,980.54 - - - 2,756.19 -
427 017988 易方达国企主题混合C 详情 -30,165.01 -18,980.54 - - - 2,756.19 -
428 017989 易方达安益90天持有债券A 详情 846.51 - - 573.87 67.79% - -
429 017990 易方达安益90天持有债券C 详情 846.51 - - 573.87 67.79% - -
430 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -249.13 - - - - - -
431 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -249.13 - - - - - -
432 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 详情 35.83 30.63 85.46% - - 0.93 2.58%
433 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 详情 35.83 30.63 85.46% - - 0.93 2.58%
434 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 详情 35.83 30.63 85.46% - - 0.93 2.58%
435 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 详情 35.83 30.63 85.46% - - 0.93 2.58%
436 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 详情 -199.79 -2.30 - - - - -
437 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 详情 -199.79 -2.30 - - - - -
438 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 详情 -819.25 -19.01 - - - - -
439 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 详情 -819.25 -19.01 - - - - -
440 018436 易方达保证金货币C 详情 5,014.98 - - 1,342.58 26.77% - -
441 018437 易方达保证金货币D 详情 5,014.98 - - 1,342.58 26.77% - -
442 018557 易方达港股通医药ETF联接A 详情 -432.34 - - - - - -
443 018558 易方达港股通医药ETF联接C 详情 -432.34 - - - - - -
444 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 -2,968.48 - - - - 18.80 -
445 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 详情 -45.11 -0.12 - - - 0.34 -
446 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 详情 -45.11 -0.12 - - - 0.34 -
447 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 详情 1,143.33 - - 549.27 48.04% - -
448 018798 易方达安裕60天持有债券A 详情 1,425.63 - - 579.50 40.65% - -
449 018799 易方达安裕60天持有债券C 详情 1,425.63 - - 579.50 40.65% - -
450 018810 易方达天天理财货币D 详情 47,492.39 - - 19,942.36 41.99% - -
451 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 详情 27.75 0.54 1.94% - - - -
452 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 详情 27.75 0.54 1.94% - - - -
453 018955 易方达天天发货币D 详情 168,207.57 - - 73,663.26 43.79% - -
454 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 详情 1,143.33 - - 549.27 48.04% - -
455 019003 易方达科技智选混合A 详情 -2.03 -0.47 - - - - -
456 019004 易方达科技智选混合C 详情 -2.03 -0.47 - - - - -
457 019018 易方达信息产业混合C 详情 -29,655.65 -42,098.82 - 86.38 - 2,803.21 -
458 019020 易方达医疗保健行业混合C 详情 52,434.02 17,663.55 33.69% 538.95 1.03% 3,750.53 7.15%
459 019024 易方达信息行业精选股票C 详情 -17,685.21 -27,116.92 - 42.58 - 1,813.67 -
460 019026 易方达金融行业股票发起式C 详情 -13,685.53 -13,063.19 - - - 3,414.77 -
461 019032 易方达环保主题混合C 详情 -111,465.42 -128,344.70 - 89.56 - 6,719.98 -
462 019034 易方达高端制造混合发起式C 详情 -74,794.78 -90,601.35 - 84.00 - 8,397.23 -
463 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 详情 -21,561.67 -8,693.55 - 15.76 - 274.62 -
464 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 详情 -21,561.67 -8,693.55 - 15.76 - 274.62 -
465 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 详情 -24.44 -1.54 - - - - -
466 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 详情 -24.44 -1.54 - - - - -
467 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 详情 -49.42 -1.03 - - - - -
468 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 详情 -49.42 -1.03 - - - - -
469 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 详情 -60.97 -1.79 - - - - -
470 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 详情 -60.97 -1.79 - - - - -
471 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 详情 -427.68 -160.03 - 122.70 - 12.80 -
472 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 详情 -427.68 -160.03 - 122.70 - 12.80 -
473 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 详情 -427.68 -160.03 - 122.70 - 12.80 -
474 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 详情 -427.68 -160.03 - 122.70 - 12.80 -
475 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 详情 -16.54 0.35 - - - - -
476 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 详情 -16.54 0.35 - - - - -
477 019264 易方达安瑞短债债券D 详情 16,900.78 - - 15,220.92 90.06% - -
478 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 详情 -111.64 - - - - - -
479 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 详情 -111.64 - - - - - -
480 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 详情 -101.40 -1.13 - - - - -
481 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 详情 -101.40 -1.13 - - - - -
482 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 详情 -22.16 -0.35 - - - - -
483 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 详情 -22.16 -0.35 - - - - -
484 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 详情 13.83 0.16 1.19% - - - -
485 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 详情 13.83 0.16 1.19% - - - -
486 019579 易方达安汇120天持有债券A 详情 661.86 - - 465.87 70.39% - -
487 019580 易方达安汇120天持有债券C 详情 661.86 - - 465.87 70.39% - -
488 019606 易方达富惠纯债债券D 详情 6,242.40 - - 4,108.82 65.82% - -
489 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 -706.51 - - - - 599.07 -
490 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 -380.57 - - - - 298.21 -
491 020082 易方达信用债债券D 详情 63,552.25 - - 49,763.33 78.30% - -
492 020083 易方达投资级信用债债券D 详情 28,372.76 - - 19,596.21 69.07% - -
493 020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 详情 -70.00 - - - - 886.63 -
494 110001 易方达平稳增长混合 详情 -31,730.74 -22,459.39 - 89.22 - 2,194.74 -
495 110002 易方达策略成长混合 详情 -15,543.31 -12,980.53 - 64.10 - 612.85 -
496 110003 易方达上证50增强A 详情 -110,436.40 -59,839.63 - - - 63,829.86 -
497 110005 易方达积极成长混合 详情 -92,945.46 -106,358.63 - - - 1,582.54 -
498 110006 易方达货币A 详情 49,215.06 - - 21,389.09 43.46% - -
499 110007 易方达稳健收益债券A 详情 161,360.00 -23,857.13 - 202,833.23 125.70% 17,751.35 11.00%
500 110008 易方达稳健收益债券B 详情 161,360.00 -23,857.13 - 202,833.23 125.70% 17,751.35 11.00%
501 110009 易方达价值精选混合 详情 -8,268.09 -6,965.81 - 270.12 - 8,838.03 -
502 110010 易方达价值成长混合 详情 -52,517.78 -93,545.58 - 560.18 - 4,527.40 -
503 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -374,424.39 -88,679.90 - 132.58 - 36,619.08 -
504 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 -7,257.00 -13,643.04 - 951.79 - 2,365.51 -
505 110013 易方达科翔混合 详情 -79,653.19 -66,828.17 - - - 5,137.48 -
506 110015 易方达行业领先混合 详情 -28,398.83 -15,266.79 - 138.32 - 1,983.05 -
507 110016 易方达货币B 详情 49,215.06 - - 21,389.09 43.46% - -
508 110017 易方达增强回报债券A 详情 80,521.44 10,223.90 12.70% 67,220.19 83.48% 7,156.30 8.89%
509 110018 易方达增强回报债券B 详情 80,521.44 10,223.90 12.70% 67,220.19 83.48% 7,156.30 8.89%
510 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -23,971.86 -955.58 - 11.23 - 88.48 -
511 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 -131,911.92 -1,194.62 - 630.06 - 266.44 -
512 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -1,061.93 -21.81 - - - 0.00 -
513 110022 易方达消费行业股票 详情 -339,209.44 -42,021.48 - 64.59 - 41,843.72 -
514 110023 易方达医疗保健行业混合A 详情 52,434.02 17,663.55 33.69% 538.95 1.03% 3,750.53 7.15%
515 110025 易方达资源行业混合 详情 5,499.12 -19,155.16 - 69.40 1.26% 7,062.91 128.44%
516 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -155,145.57 -2,160.23 - 100.93 - 44.85 -
517 110027 易方达安心回报债券A 详情 23,884.31 -33,005.10 - 36,523.92 152.92% 5,331.16 22.32%
518 110028 易方达安心回报债券B 详情 23,884.31 -33,005.10 - 36,523.92 152.92% 5,331.16 22.32%
519 110029 易方达科讯混合 详情 -35,177.98 -65,907.96 - 0.03 - 3,283.70 -
520 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -12,798.15 -13,135.68 - 10.17 - 1,628.92 -
521 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -16,863.50 - - 8.94 - - -
522 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -16,863.50 - - 8.94 - - -
523 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -16,863.50 - - 8.94 - - -
524 110035 易方达双债增强债券A 详情 54,470.56 -1,037.30 - 60,088.00 110.31% 1,752.44 3.22%
525 110036 易方达双债增强债券C 详情 54,470.56 -1,037.30 - 60,088.00 110.31% 1,752.44 3.22%
526 110037 易方达纯债债券A 详情 8,003.31 - - 5,560.76 69.48% - -
527 110038 易方达纯债债券C 详情 8,003.31 - - 5,560.76 69.48% - -
528 110050 易方达安和中短债C 详情 10,411.64 - - 9,046.02 86.88% - -
529 110051 易方达安和中短债A 详情 10,411.64 - - 9,046.02 86.88% - -
530 110052 易方达安源中短债债券C 详情 26,630.96 - - 22,502.77 84.50% - -
531 110053 易方达安源中短债债券A 详情 26,630.96 - - 22,502.77 84.50% - -
532 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -12,727.79 -10,891.45 - 53.98 - 518.96 -
533 118001 易方达亚洲精选股票 详情 -30,781.21 -13,268.72 - - - 7,765.47 -
534 118002 易方达标普消费品指数A 详情 1,629.38 100.77 6.18% - - 436.95 26.82%
535 159001 易方达保证金货币A 详情 5,014.98 - - 1,342.58 26.77% - -
536 159002 易方达保证金货币B 详情 5,014.98 - - 1,342.58 26.77% - -
537 159532 易方达中证2000ETF 详情 619.22 568.84 91.86% 5.19 0.84% 4.89 0.79%
538 159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 详情 -29.23 -37.05 - - - 4.37 -
539 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 -4,317.41 -7,185.89 - 16.67 - 1,336.58 -
540 159633 易方达中证1000ETF 详情 -34,749.91 -56,507.49 - 364.44 - 5,127.34 -
541 159686 易方达中证100ETF 详情 -18.00 -16.81 - - - 34.00 -
542 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 详情 4,209.50 510.17 12.12% - - 111.85 2.66%
543 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 -2,747.76 -1,110.18 - 13.35 - 222.38 -
544 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -130,478.29 -104,871.01 - 344.79 - 5,837.49 -
545 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -587.69 -385.78 - 1.78 - 41.73 -
546 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 -401.06 -159.47 - - - 93.16 -
547 159798 易方达中证消费50ETF 详情 -877.88 -329.76 - - - 136.87 -
548 159807 易方达中证科技50ETF 详情 -7,119.91 -5,726.06 - 22.01 - 468.85 -
549 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 -18,923.92 -18,848.38 - 55.94 - 1,783.30 -
550 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -14,988.52 -23,114.78 - - - 2,015.21 -
551 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -11,009.94 -7,069.87 - - - 702.64 -
552 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 83.59 -34.44 - - - 23.41 28.00%
553 159901 易方达深证100ETF 详情 -118,927.83 -43,531.43 - 83.95 - 10,594.31 -
554 159915 易方达创业板ETF 详情 -762,853.09 -391,986.20 - 426.72 - 26,416.70 -
555 159934 易方达黄金ETF 详情 63,477.83 - - - - - -
556 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 33,245.87 0.63 0.00% 23,409.51 70.41% 136.70 0.41%
557 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 1,782.73 - - - - 68.96 3.87%
558 161117 易方达永旭定开债 详情 12,176.30 - - 8,956.29 73.56% - -
559 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -2,563.96 -31.28 - 4.83 - 229.52 -
560 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 9,579.55 - - 7,227.47 75.45% - -
561 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 9,579.55 - - 7,227.47 75.45% - -
562 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 1,144.53 -8,964.75 - 10.39 0.91% 7,007.63 612.27%
563 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -11,750.50 -8,720.55 - 5.14 - 1,030.62 -
564 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 -790.25 -2,633.40 - 2.95 - 434.01 -
565 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -519.22 -361.70 - - - 70.96 -
566 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 11,038.73 3,822.93 34.63% - - 642.58 5.82%
567 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 327.56 204.75 62.51% - - 42.62 13.01%
568 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 2,872.33 -1,133.50 - - - 30.50 1.06%
569 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 详情 26,794.40 6,462.04 24.12% - - 454.36 1.70%
570 161129 易方达原油A类人民币 详情 183.45 - - - - - -
571 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 详情 36,549.19 32,688.50 89.44% - - 538.56 1.47%
572 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -29,180.48 -18,252.18 - 1.77 - 1,779.55 -
573 161132 易方达科顺定开混合 详情 -819.38 1,280.34 - 3.05 - 414.39 -
574 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 -2,968.48 - - - - 18.80 -
575 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -77,014.95 -50,679.55 - - - 3,765.93 -
576 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 详情 -70.00 - - - - 886.63 -
577 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 -7,727.76 -2,702.15 - 35.85 - 442.84 -
578 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 -513.47 164.92 - - - 213.92 -
579 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 10,055.29 -8,600.17 - - - 1,741.29 17.32%
580 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 -2,003.83 -1,373.88 - 2.95 - 909.24 -
581 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 -13,046.22 -16,263.70 - 2.97 - 546.54 -
582 510100 易方达上证50ETF 详情 -15,765.94 -13,985.55 - 13.37 - 6,025.62 -
583 510130 中盘ETF 详情 -1,055.05 -614.64 - - - 586.39 -
584 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 -317,860.84 -93,248.01 - 171.77 - 54,327.20 -
585 510580 易方达中证500ETF 详情 -11,400.15 -5,076.12 - 41.31 - 3,332.40 -
586 510900 易方达恒生国企ETF 详情 -95,812.60 -35,327.58 - - - 26,501.84 -
587 511800 易方达货币E 详情 49,215.06 - - 21,389.09 43.46% - -
588 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -262,552.99 -179,007.81 - - - 21,295.70 -
589 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 -15,162.17 -95.81 - - - 14,961.92 -
590 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 -4,004.58 -568.95 - 6.90 - 1,038.94 -
591 512560 易方达中证军工ETF 详情 -5,724.88 -6,196.19 - 34.71 - 333.88 -
592 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 505.13 179.15 35.47% - - 386.40 76.50%
593 513000 易方达日经225ETF 详情 2,550.93 - - - - 415.72 16.30%
594 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -30,339.20 1,166.29 - - - 2,607.05 -
595 513040 易方达中证港股通互联网ETF 详情 136.59 726.09 531.59% - - 3.12 2.28%
596 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -307,460.35 -62,572.74 - - - 22,824.09 -
597 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 -1,617.44 -220.54 - - - 87.05 -
598 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -14,439.42 -2,715.28 - - - 4,510.42 -
599 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -21,187.62 -5,968.06 - - - 650.64 -
600 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 -554.65 -585.69 - - - 39.78 -
601 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 1,473.68 1,026.81 69.68% 4.77 0.32% 666.60 45.23%
602 515180 易方达中证红利ETF 详情 -1,672.50 -10,247.52 - 70.63 - 13,913.32 -
603 515810 易方达中证800ETF 详情 -1,482.89 -186.21 - 2.07 - 349.76 -
604 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -12,234.94 -5,995.43 - 21.78 - 725.39 -
605 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -2,377.47 -2,683.33 - - - 296.73 -
606 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -30,729.32 -14,299.32 - 34.38 - 1,083.32 -
607 516310 易方达中证银行ETF 详情 95.44 -325.82 - - - 752.52 788.44%
608 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 -1,000.67 -1,243.43 - - - 62.06 -
609 516510 易方达中证云计算ETF 详情 -15,777.01 -2,040.54 - 21.60 - 339.62 -
610 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 -486.07 -616.93 - - - 64.50 -
611 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 -2,127.72 -997.62 - - - 101.39 -
612 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 -328.72 -89.68 - 0.27 - 115.27 -
613 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 -332.58 -276.92 - 0.25 - 92.39 -
614 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -19,310.08 -21,077.41 - 87.59 - 2,591.85 -
615 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -1,031.10 -831.07 - - - 102.23 -
616 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -2,944.63 -1,246.08 - 5.39 - 149.37 -
617 562920 易方达中证信息安全主题ETF 详情 317.28 380.72 120.00% 0.50 0.16% 23.07 7.27%
618 562930 易方达中证软件服务ETF 详情 -26.63 275.87 - - - 6.22 -
619 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 232.17 -1,806.14 - 0.44 0.19% 61.53 26.50%
620 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 129.82 102.14 78.68% 0.43 0.33% 35.95 27.69%
621 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 -30,038.16 -27,921.71 - 52.82 - 3,259.81 -
622 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -71,481.12 -71,411.21 - - - 13,533.75 -
623 563010 易方达中证电信主题ETF 详情 -30.43 -62.59 - - - 33.58 -
624 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 -3,419.15 -2,058.39 - 7.50 - 583.38 -
625 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 详情 -8,448.05 -4,666.53 - - - 75.19 -
626 588020 易方达上证科创板成长ETF 详情 3,233.57 3,344.23 103.42% 4.32 0.13% 19.39 0.60%
627 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 -330,114.86 -210,366.77 - 1,665.78 - 17,364.12 -

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易方达基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 25,483.54 - - 10,968.87 43.04% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 25,483.54 - - 10,968.87 43.04% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 25,483.54 - - 10,968.87 43.04% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 38,822.32 - - 24,870.81 64.06% - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 38,822.32 - - 24,870.81 64.06% - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 12,205.99 - - 7,705.85 63.13% - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 12,205.99 - - 7,705.85 63.13% - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 1,245.04 - - 546.55 43.90% - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 1,245.04 - - 546.55 43.90% - -
10 000171 易方达裕丰回报债券A 详情 45,318.95 -60,058.21 - 36,153.41 79.78% 4,844.33 10.69%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 24,149.70 -24,136.16 - 11,102.06 45.97% 1,037.70 4.30%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 18,084.61 - - 8,848.27 48.93% - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 18,084.61 - - 8,848.27 48.93% - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 8,798.92 - - 5,362.19 60.94% - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 8,798.92 - - 5,362.19 60.94% - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 24,773.35 - - 53.74 0.22% - -
17 000359 易方达易理财货币A 详情 322,376.81 - - 105,370.66 32.69% - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 79,171.34 -13,433.00 - 0.26 0.00% 1,100.00 1.39%
19 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 详情 18,397.79 3,906.67 21.23% 9,017.03 49.01% 485.27 2.64%
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 5,952.80 102.80 1.73% - - 227.94 3.83%
21 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 -21,573.84 -46,416.53 - 317.39 - 857.84 -
22 000620 易方达现金增利货币A 详情 262,431.57 - - 92,059.79 35.08% - -
23 000621 易方达现金增利货币B 详情 262,431.57 - - 92,059.79 35.08% - -
24 000647 易方达财富快线货币A 详情 13,864.79 - - 5,809.11 41.90% - -
25 000648 易方达财富快线货币B 详情 13,864.79 - - 5,809.11 41.90% - -
26 000704 易方达天天增利货币A 详情 38,727.34 - - 11,069.27 28.58% - -
27 000705 易方达天天增利货币B 详情 38,727.34 - - 11,069.27 28.58% - -
28 000789 易方达龙宝货币A 详情 47,800.19 - - 14,315.20 29.95% - -
29 000790 易方达龙宝货币B 详情 47,800.19 - - 14,315.20 29.95% - -
30 000829 易方达天天发货币A 详情 67,529.81 - - 36,560.82 54.14% - -
31 000830 易方达天天发货币B 详情 67,529.81 - - 36,560.82 54.14% - -
32 000833 易方达富华纯债C 详情 806.82 - - 517.36 64.12% - -
33 000920 易方达财富快线货币C 详情 13,864.79 - - 5,809.11 41.90% - -
34 000950 易方达证券保险ETF联接A 详情 5,414.31 4.62 0.09% - - - -
35 001010 易方达增金宝货币A 详情 105,155.60 - - 26,012.59 24.74% - -
36 001018 易方达新经济混合 详情 -34,045.68 -41,215.72 - - - 4,416.93 -
37 001076 易方达改革红利混合 详情 1,826.70 -4,899.79 - - - 1,479.62 81.00%
38 001136 易方达裕如灵活配置混合A 详情 5,646.74 -334.99 - 2,995.97 53.06% 444.71 7.88%
39 001182 易方达安心回馈混合A 详情 4,926.73 -15,442.80 - 4,452.08 90.37% 777.44 15.78%
40 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -12,557.39 1,306.92 - 0.73 - 2,113.76 -
41 001216 易方达新收益混合A 详情 -30,315.28 -21,207.16 - 348.53 - 6,722.70 -
42 001217 易方达新收益混合C 详情 -30,315.28 -21,207.16 - 348.53 - 6,722.70 -
43 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 2,316.91 436.43 18.84% 679.92 29.35% 195.98 8.46%
44 001285 易方达新鑫混合I 详情 2,703.09 341.56 12.64% 1,057.02 39.10% 131.90 4.88%
45 001286 易方达新鑫混合E 详情 2,703.09 341.56 12.64% 1,057.02 39.10% 131.90 4.88%
46 001314 易方达新益混合I 详情 821.92 332.56 40.46% 279.01 33.95% 106.06 12.90%
47 001315 易方达新益混合E 详情 821.92 332.56 40.46% 279.01 33.95% 106.06 12.90%
48 001342 易方达新享混合A 详情 2,041.74 254.16 12.45% 540.26 26.46% 143.13 7.01%
49 001343 易方达新享混合C 详情 2,041.74 254.16 12.45% 540.26 26.46% 143.13 7.01%
50 001344 易方达医药ETF联接A 详情 -10,591.12 -62.60 - - - - -
51 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 14,020.75 -7,411.80 - 122.05 0.87% 4,369.76 31.17%
52 001382 易方达国企改革混合 详情 -444.09 1,671.38 - - - 237.58 -
53 001433 易方达瑞景混合 详情 2,805.81 411.23 14.66% 1,144.71 40.80% 195.29 6.96%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 -14,666.43 3,669.95 - 74.59 - 336.11 -
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 -14,666.43 3,669.95 - 74.59 - 336.11 -
56 001441 易方达瑞信混合I 详情 2,570.87 504.55 19.63% 1,192.43 46.38% 164.28 6.39%
57 001442 易方达瑞信混合E 详情 2,570.87 504.55 19.63% 1,192.43 46.38% 164.28 6.39%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 1,182.18 951.69 80.50% 474.47 40.13% 189.75 16.05%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 1,182.18 951.69 80.50% 474.47 40.13% 189.75 16.05%
60 001475 易方达国防军工混合A 详情 -127,375.20 -39,010.41 - - - 7,967.27 -
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 174.97 - - 115.37 65.94% - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 52,907.07 12,614.02 23.84% 3.75 0.01% 1,815.74 3.43%
63 001562 易方达瑞和灵活配置混合 详情 2,141.02 452.49 21.13% 1,043.71 48.75% 160.96 7.52%
64 001603 易方达安盈回报混合A 详情 -4,956.79 -7,083.80 - 218.22 - 1,190.70 -
65 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 1,906.37 -241.51 - 778.15 40.82% 189.53 9.94%
66 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 1,906.37 -241.51 - 778.15 40.82% 189.53 9.94%
67 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 详情 670.31 665.48 99.28% 310.47 46.32% 128.98 19.24%
68 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 详情 670.31 665.48 99.28% 310.47 46.32% 128.98 19.24%
69 001802 易方达瑞财混合I 详情 6,427.23 477.34 7.43% 3,236.81 50.36% 132.04 2.05%
70 001803 易方达瑞财混合E 详情 6,427.23 477.34 7.43% 3,236.81 50.36% 132.04 2.05%
71 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 2,324.46 340.02 14.63% 1,031.28 44.37% 191.93 8.26%
72 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 2,324.46 340.02 14.63% 1,031.28 44.37% 191.93 8.26%
73 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 2,315.47 437.99 18.92% 1,003.36 43.33% 190.22 8.22%
74 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 2,315.47 437.99 18.92% 1,003.36 43.33% 190.22 8.22%
75 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 详情 16,926.24 -6,724.93 - 1.39 0.01% 12,382.02 73.15%
76 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 详情 1,985.77 347.38 17.49% 824.20 41.51% 182.58 9.19%
77 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 详情 1,985.77 347.38 17.49% 824.20 41.51% 182.58 9.19%
78 001856 易方达环保主题混合 详情 5,186.30 -44,688.34 - 108.51 2.09% 3,872.72 74.67%
79 001857 易方达现代服务业混合 详情 3,442.73 1,294.92 37.61% - - 785.22 22.81%
80 001898 易方达大健康混合 详情 -72.56 2,486.73 - 0.21 - 348.95 -
81 002216 易方达量化策略A 详情 -2,086.52 -2,224.35 - - - 125.34 -
82 002217 易方达量化策略C 详情 -2,086.52 -2,224.35 - - - 125.34 -
83 002351 易方达裕祥回报债券A 详情 90,190.32 2,099.70 2.33% 39,492.83 43.79% 7,517.71 8.34%
84 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 8,824.33 - - 5,626.71 63.76% - -
85 002602 易方达丰惠混合 详情 2,589.00 588.47 22.73% 535.11 20.67% 159.35 6.15%
86 002910 易方达供给改革混合 详情 27,536.48 17,212.18 62.51% - - 9,141.27 33.20%
87 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 24,773.35 - - 53.74 0.22% - -
88 002969 易方达丰和债券A 详情 20,048.34 -32,784.72 - 17,804.87 88.81% 2,326.85 11.61%
89 003133 易方达裕鑫债券A 详情 3,077.29 -785.10 - 3,624.32 117.78% 702.79 22.84%
90 003134 易方达裕鑫债券C 详情 3,077.29 -785.10 - 3,624.32 117.78% 702.79 22.84%
91 003214 易方达富惠纯债债券A 详情 2,911.12 - - 1,556.20 53.46% - -
92 003293 易方达科瑞混合 详情 -2,162.41 -4,122.35 - 9.52 - 3,357.78 -
93 003321 易方达原油C类人民币 详情 -534.63 - - - - - -
94 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -534.63 - - - - - -
95 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -534.63 - - - - - -
96 003358 易方达中债7-10年国开债A 详情 9,772.35 - - 6,528.78 66.81% - -
97 003718 易方达标普500指数美元汇A 详情 8,704.68 1,284.88 14.76% - - 335.28 3.85%
98 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 详情 341.17 147.27 43.16% - - 21.06 6.17%
99 003720 易方达标普生物科技美元汇A 详情 1,399.43 72.54 5.18% - - 13.34 0.95%
100 003721 易标普信息科技美元汇A 详情 22,108.12 3,045.06 13.77% - - 240.03 1.09%
101 003722 易方达纳斯达克100美元汇A 详情 30,107.84 4,314.55 14.33% - - 307.72 1.02%
102 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 1,052.47 197.00 18.72% 325.08 30.89% 94.00 8.93%
103 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 1,052.47 197.00 18.72% 325.08 30.89% 94.00 8.93%
104 003882 易方达瑞弘混合A 详情 1,032.16 206.40 20.00% 405.16 39.25% 115.30 11.17%
105 003883 易方达瑞弘混合C 详情 1,032.16 206.40 20.00% 405.16 39.25% 115.30 11.17%
106 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 -9,280.90 -19,480.76 - 133.28 - 306.25 -
107 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 -9,280.90 -19,480.76 - 133.28 - 306.25 -
108 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 -4,004.27 -247.92 - - - 61.45 -
109 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 963.49 12.03 1.25% - - 0.00 -
110 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -39,631.46 -879.29 - 0.12 - 38.80 -
111 004746 易方达上证50增强C 详情 -38,902.31 2,963.01 - - - 35,004.36 -
112 005097 易方达现金增利货币C 详情 262,431.57 - - 92,059.79 35.08% - -
113 005098 易方达龙宝货币C 详情 47,800.19 - - 14,315.20 29.95% - -
114 005099 易方达富华纯债A 详情 806.82 - - 517.36 64.12% - -
115 005122 易方达天天理财货币C 详情 25,483.54 - - 10,968.87 43.04% - -
116 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 16,204.65 - - 10,570.15 65.23% - -
117 005437 易方达易百智能量化策略A 详情 -556.42 -931.16 - 0.27 - 34.66 -
118 005438 易方达易百智能量化策略C 详情 -556.42 -931.16 - 0.27 - 34.66 -
119 005439 易方达恒安定开债发起式 详情 3,235.96 - - 2,207.21 68.21% - -
120 005583 易方达港股通红利混合 详情 -6,531.79 -4,921.52 - - - 947.27 -
121 005667 易方达富财纯债 详情 4,157.73 - - 3,616.21 86.98% - -
122 005675 易方达恒生国企ETF联接C 详情 -1,686.95 - - - - - -
123 005676 易方达标普消费品指数C 详情 5,952.80 102.80 1.73% - - 227.94 3.83%
124 005740 易方达恒信定期开放债券 详情 20,585.71 - - 12,803.81 62.20% - -
125 005827 易方达蓝筹精选混合 详情 -496,053.33 -27,976.17 - - - 65,621.24 -
126 005875 易方达中盘成长混合 详情 -107,080.24 -95,427.64 - 453.57 - 3,900.49 -
127 005876 易方达鑫转增利混合A 详情 727.50 -1,458.16 - -295.46 - 253.97 34.91%
128 005877 易方达鑫转增利混合C 详情 727.50 -1,458.16 - -295.46 - 253.97 34.91%
129 005955 易方达鑫转添利混合A 详情 1,718.65 233.66 13.60% 598.73 34.84% 86.18 5.01%
130 005956 易方达鑫转添利混合C 详情 1,718.65 233.66 13.60% 598.73 34.84% 86.18 5.01%
131 006013 易方达鑫转招利混合A 详情 660.51 -680.46 - 457.99 69.34% 163.82 24.80%
132 006014 易方达鑫转招利混合C 详情 660.51 -680.46 - 457.99 69.34% 163.82 24.80%
133 006112 易方达恒惠定开债 详情 2,182.89 - - 2,060.41 94.39% - -
134 006263 易方达香港小型股指数C 详情 -219.26 -167.11 - - - 38.33 -
135 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 详情 649.59 - - 32.06 4.94% 189.05 29.10%
136 006319 易方达安瑞短债A 详情 6,146.83 - - 5,324.94 86.63% - -
137 006320 易方达安瑞短债C 详情 6,146.83 - - 5,324.94 86.63% - -
138 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 详情 -49,933.16 462.41 - 220.12 - - -
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 详情 -49,933.16 462.41 - 220.12 - - -
140 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 详情 -49,933.16 462.41 - 220.12 - - -
141 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 详情 -49,933.16 462.41 - 220.12 - - -
142 006533 易方达科融混合 详情 4,585.96 -5,935.35 - - - 1,194.19 26.04%
143 006662 易方达安悦超短债A 详情 12,679.84 - - 10,076.77 79.47% - -
144 006663 易方达安悦超短债C 详情 12,679.84 - - 10,076.77 79.47% - -
145 006664 易方达安悦超短债F 详情 12,679.84 - - 10,076.77 79.47% - -
146 006704 易方达MSCI中国A股联接A 详情 -97.78 - - - - - -
147 006705 易方达MSCI中国A股联接C 详情 -97.78 - - - - - -
148 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 详情 505.58 - - 25.14 4.97% 129.69 25.65%
149 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 详情 292.85 - - 12.32 4.21% 36.06 12.31%
150 006867 易方达丰华债券C 详情 24,149.70 -24,136.16 - 11,102.06 45.97% 1,037.70 4.30%
151 007028 易方达中证500ETF联接A 详情 6,039.88 -1.50 - - - - -
152 007029 易方达中证500ETF联接C 详情 6,039.88 -1.50 - - - - -
153 007104 易方达恒利定期开放债券 详情 3,516.77 - - 3,082.25 87.64% - -
154 007169 易方达中债1-3年国开债A 详情 7,628.19 - - 6,593.63 86.44% - -
155 007170 易方达中债1-3年国开债C 详情 7,628.19 - - 6,593.63 86.44% - -
156 007171 易方达中债3-5年国开行债A 详情 6,445.99 - - 5,855.26 90.84% - -
157 007172 易方达中债3-5年国开行债C 详情 6,445.99 - - 5,855.26 90.84% - -
158 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 164.90 - - 5.82 3.53% 60.93 36.95%
159 007339 易方达沪深300ETF联接C 详情 3,785.36 12.47 0.33% 200.49 5.30% 126.93 3.35%
160 007346 易方达科技创新混合 详情 29,433.35 2,770.07 9.41% 0.73 0.00% 2,513.77 8.54%
161 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 详情 1,653.53 - - 663.94 40.15% - -
162 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 详情 1,653.53 - - 663.94 40.15% - -
163 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 详情 1,653.53 - - 663.94 40.15% - -
164 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 详情 1,653.53 - - 663.94 40.15% - -
165 007364 易方达中债1-3年政金债A 详情 1,086.50 - - 973.07 89.56% - -
166 007365 易方达中债1-3年政金债C 详情 1,086.50 - - 973.07 89.56% - -
167 007379 易方达上证50ETF联接基金A 详情 -1,730.19 -22.85 - 0.16 - 0.65 -
168 007380 易方达上证50ETF联接基金C 详情 -1,730.19 -22.85 - 0.16 - 0.65 -
169 007451 易方达恒兴3个月定开债 详情 10,846.16 - - 7,657.94 70.61% - -
170 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 详情 15,257.85 - - 8,806.30 57.72% - -
171 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 详情 15,257.85 - - 8,806.30 57.72% - -
172 007548 易方达ESG责任投资股票 详情 -4,930.12 -188.42 - - - 646.61 -
173 007788 易方达中证国企带路发起式联接A 详情 383.30 -7.00 - - - - -
174 007789 易方达中证国企带路发起式联接C 详情 383.30 -7.00 - - - - -
175 007856 易方达中证800ETF联接A 详情 15.44 -16.22 - - - 0.50 3.25%
176 007857 易方达中证800ETF联接C 详情 15.44 -16.22 - - - 0.50 3.25%
177 007882 易方达证券保险ETF联接C 详情 5,414.31 4.62 0.09% - - - -
178 007883 易方达医药ETF联接C 详情 -10,591.12 -62.60 - - - - -
179 007884 易方达恒盛3个月定开混合 详情 8,746.29 911.60 10.42% 4,042.53 46.22% 167.79 1.92%
180 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -29.37 - - - - 57.82 -
181 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -29.37 - - - - 57.82 -
182 007976 易方达黄金主题人民币C 详情 1,252.32 - - - - 20.89 1.67%
183 007977 易方达黄金主题美元现汇A 详情 1,252.32 - - - - 20.89 1.67%
184 007978 易方达黄金主题美元现汇C 详情 1,252.32 - - - - 20.89 1.67%
185 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 详情 8,953.30 - - 5,335.86 59.60% - -
186 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 详情 8,953.30 - - 5,335.86 59.60% - -
187 008008 易方达稳健收益债券C 详情 190,165.86 16,203.60 8.52% 92,802.78 48.80% 8,450.82 4.44%
188 008283 易方达金融行业股票 详情 -6,265.77 -6,808.50 - - - 1,390.92 -
189 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 详情 -23,933.10 -5,166.02 - 0.44 - 259.53 -
190 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 详情 -23,933.10 -5,166.02 - 0.44 - 259.53 -
191 008286 易方达研究精选股票 详情 -123,499.70 -74,583.08 - 330.19 - 6,281.14 -
192 008556 易方达裕富债券A 详情 10,908.36 -7,129.30 - 8,693.50 79.70% 1,258.77 11.54%
193 008557 易方达裕富债券C 详情 10,908.36 -7,129.30 - 8,693.50 79.70% 1,258.77 11.54%
194 008733 易方达易理财货币B 详情 322,376.81 - - 105,370.66 32.69% - -
195 009049 易方达高端制造混合 详情 -15,861.20 -46,861.58 - 78.03 - 4,912.15 -
196 009050 易方达恒裕一年定开债 详情 10,763.52 - - 6,833.71 63.49% - -
197 009051 易方达中证红利ETF联接A 详情 1,457.03 -300.87 - - - 0.22 0.02%
198 009052 易方达中证红利ETF联接C 详情 1,457.03 -300.87 - - - 0.22 0.02%
199 009212 易方达恒茂39个月定开债券 详情 16,865.43 - - - - - -
200 009213 易方达如意安泰(FOF)A 详情 4,046.27 - - 5.11 0.13% 1,304.96 32.25%
201 009214 易方达如意安泰(FOF)C 详情 4,046.27 - - 5.11 0.13% 1,304.96 32.25%
202 009215 易方达瑞川混合A 详情 1,835.90 1,022.45 55.69% 518.91 28.26% 171.06 9.32%
203 009216 易方达瑞川混合C 详情 1,835.90 1,022.45 55.69% 518.91 28.26% 171.06 9.32%
204 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 详情 3,359.28 -2,408.18 - 1,972.85 58.73% 285.60 8.50%
205 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 详情 3,359.28 -2,408.18 - 1,972.85 58.73% 285.60 8.50%
206 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 详情 9,229.86 -885.24 - 3,432.95 37.19% 646.86 7.01%
207 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 详情 9,229.86 -885.24 - 3,432.95 37.19% 646.86 7.01%
208 009265 易方达消费精选股票 详情 -46,162.92 -18,585.25 - 3.41 - 4,239.38 -
209 009292 易方达年年恒春定开债A 详情 8,038.53 - - 4,492.02 55.88% - -
210 009293 易方达年年恒春定开债C 详情 8,038.53 - - 4,492.02 55.88% - -
211 009341 易方达均衡成长股票 详情 -40,159.76 -14,073.75 - - - 3,144.50 -
212 009342 易方达优质企业三年持有期混合 详情 -72,096.41 -10,902.44 - - - 9,528.70 -
213 009412 易方达招易一年持有期混合A 详情 2,406.68 -422.04 - 1,304.33 54.20% 225.44 9.37%
214 009413 易方达招易一年持有期混合C 详情 2,406.68 -422.04 - 1,304.33 54.20% 225.44 9.37%
215 009689 易方达瑞锦混合A 详情 2,773.52 36.24 1.31% 896.85 32.34% 137.70 4.96%
216 009690 易方达瑞锦混合C 详情 2,773.52 36.24 1.31% 896.85 32.34% 137.70 4.96%
217 009803 易方达中债7-10年国开债C 详情 9,772.35 - - 6,528.78 66.81% - -
218 009808 易方达创新成长混合 详情 52,936.87 -7,711.09 - 0.15 0.00% 803.33 1.52%
219 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 详情 20,160.09 - - - - - -
220 009810 易方达悦通一年持有期混合A 详情 1,794.27 -134.83 - 674.40 37.59% 92.05 5.13%
221 009811 易方达悦通一年持有期混合C 详情 1,794.27 -134.83 - 674.40 37.59% 92.05 5.13%
222 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 详情 -1,602.32 -23,269.10 - 6,796.57 - 3,009.48 -
223 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 详情 -1,602.32 -23,269.10 - 6,796.57 - 3,009.48 -
224 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 详情 1,038.14 -6,515.46 - - - 2,476.46 238.55%
225 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 详情 2,873.73 -1,692.77 - 2,213.41 77.02% 266.01 9.26%
226 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 详情 2,873.73 -1,692.77 - 2,213.41 77.02% 266.01 9.26%
227 009902 易方达悦享一年持有混合A 详情 2,085.59 -1,759.43 - 1,113.35 53.38% 183.81 8.81%
228 009903 易方达悦享一年持有混合C 详情 2,085.59 -1,759.43 - 1,113.35 53.38% 183.81 8.81%
229 010013 易方达信息行业精选股票 详情 35,851.76 7,358.24 20.52% 2.13 0.01% 1,196.18 3.34%
230 010115 易方达远见成长混合A 详情 -194.06 24,630.79 - 58.11 - 436.40 -
231 010173 易方达增金宝货币B 详情 105,155.60 - - 26,012.59 24.74% - -
232 010196 易方达核心优势股票A 详情 -44,927.04 -7,711.88 - - - 6,374.37 -
233 010197 易方达核心优势股票C 详情 -44,927.04 -7,711.88 - - - 6,374.37 -
234 010198 易方达竞争优势企业混合A 详情 -194,037.31 -174,488.36 - 538.66 - 9,810.17 -
235 010340 易方达高质量严选三年持有 详情 -33,089.38 -32,639.44 - 1.69 - 28,754.10 -
236 010387 易方达医药生物股票A 详情 -22,290.74 -2,327.51 - 0.51 - 1,119.20 -
237 010388 易方达医药生物股票C 详情 -22,290.74 -2,327.51 - 0.51 - 1,119.20 -
238 010389 易方达科益混合A 详情 -281.33 1,567.95 - - - 949.48 -
239 010390 易方达科益混合C 详情 -281.33 1,567.95 - - - 949.48 -
240 010391 易方达战略新兴产业股票A 详情 70,493.28 -25,235.53 - 0.15 0.00% 1,162.95 1.65%
241 010392 易方达战略新兴产业股票C 详情 70,493.28 -25,235.53 - 0.15 0.00% 1,162.95 1.65%
242 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 详情 2,987.29 - - 1,768.57 59.20% - -
243 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 详情 2,987.29 - - 1,768.57 59.20% - -
244 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 详情 -15,787.20 -4,123.48 - - - 918.30 -
245 010736 易方达沪深300指数增强A 详情 -3,006.84 -7,193.24 - 7.62 - 2,926.02 -
246 010737 易方达沪深300指数增强C 详情 -3,006.84 -7,193.24 - 7.62 - 2,926.02 -
247 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 详情 2,447.49 -104.71 - 1,064.77 43.50% 197.76 8.08%
248 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 详情 2,447.49 -104.71 - 1,064.77 43.50% 197.76 8.08%
249 010849 易方达竞争优势企业混合C 详情 -194,037.31 -174,488.36 - 538.66 - 9,810.17 -
250 011086 易方达瑞康混合A 详情 2,133.30 -1,315.11 - 628.22 29.45% 135.74 6.36%
251 011087 易方达瑞康混合C 详情 2,133.30 -1,315.11 - 628.22 29.45% 135.74 6.36%
252 011298 易方达悦安一年持有债券A 详情 3,886.81 -3,893.33 - 3,951.91 101.68% 315.44 8.12%
253 011299 易方达悦安一年持有债券C 详情 3,886.81 -3,893.33 - 3,951.91 101.68% 315.44 8.12%
254 011300 易方达智造优势混合A 详情 -7,994.14 -31,966.01 - 80.88 - 3,568.31 -
255 011301 易方达智造优势混合C 详情 -7,994.14 -31,966.01 - 80.88 - 3,568.31 -
256 011302 易方达悦盈一年持有混合A 详情 2,083.70 -1,668.38 - 1,400.46 67.21% 211.20 10.14%
257 011303 易方达悦盈一年持有混合C 详情 2,083.70 -1,668.38 - 1,400.46 67.21% 211.20 10.14%
258 011347 易方达宁易一年持有混合A 详情 559.64 -163.33 - 390.48 69.77% 47.66 8.52%
259 011348 易方达宁易一年持有混合C 详情 559.64 -163.33 - 390.48 69.77% 47.66 8.52%
260 011412 易方达远见成长混合C 详情 -194.06 24,630.79 - 58.11 - 436.40 -
261 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 详情 3,805.70 -2,480.03 - 2,544.88 66.87% 372.41 9.79%
262 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 详情 3,805.70 -2,480.03 - 2,544.88 66.87% 372.41 9.79%
263 011608 易方达上证科创50联接A 详情 41,319.55 41.40 0.10% 7.15 0.02% 22.32 0.05%
264 011609 易方达上证科创50联接C 详情 41,319.55 41.40 0.10% 7.15 0.02% 22.32 0.05%
265 011649 易方达逆向投资混合A 详情 -7,419.20 -5,407.02 - 58.63 - 1,594.12 -
266 011650 易方达逆向投资混合C 详情 -7,419.20 -5,407.02 - 58.63 - 1,594.12 -
267 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 详情 -947.85 189.09 - - - 290.91 -
268 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 详情 -947.85 189.09 - - - 290.91 -
269 011720 易方达悦信一年持有混合A 详情 5,896.13 -5,000.31 - 4,060.70 68.87% 620.77 10.53%
270 011721 易方达悦信一年持有混合C 详情 5,896.13 -5,000.31 - 4,060.70 68.87% 620.77 10.53%
271 011777 易方达稳健增长混合A 详情 -3,019.08 -6,121.01 - 944.81 - 791.35 -
272 011778 易方达稳健增长混合C 详情 -3,019.08 -6,121.01 - 944.81 - 791.35 -
273 011779 易方达稳泰一年持有混合A 详情 1,237.98 -170.25 - 560.43 45.27% 46.21 3.73%
274 011780 易方达稳泰一年持有混合C 详情 1,237.98 -170.25 - 560.43 45.27% 46.21 3.73%
275 011822 易方达产业升级混合A 详情 -604.18 -50,178.60 - 62.35 - 4,491.35 -
276 011823 易方达产业升级混合C 详情 -604.18 -50,178.60 - 62.35 - 4,491.35 -
277 011847 易方达商业模式优选混合A 详情 -6,842.39 2,575.72 - - - 1,404.94 -
278 011848 易方达商业模式优选混合C 详情 -6,842.39 2,575.72 - - - 1,404.94 -
279 011891 易方达先锋成长混合A 详情 -2,973.56 2,950.10 - 53.96 - 214.14 -
280 011892 易方达先锋成长混合C 详情 -2,973.56 2,950.10 - 53.96 - 214.14 -
281 011893 易方达长期价值混合A 详情 -4,344.71 1,881.85 - - - 983.09 -
282 011894 易方达长期价值混合C 详情 -4,344.71 1,881.85 - - - 983.09 -
283 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 详情 2,425.10 - - 2,404.85 99.16% - -
284 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 详情 2,425.10 - - 2,404.85 99.16% - -
285 012008 易方达稳健回报混合A 详情 -4,295.14 -9,043.77 - 1,066.37 - 1,041.21 -
286 012009 易方达稳健回报混合C 详情 -4,295.14 -9,043.77 - 1,066.37 - 1,041.21 -
287 012075 易方达稳健添利混合A 详情 -249.14 -340.94 - 92.60 - 126.15 -
288 012076 易方达稳健添利混合C 详情 -249.14 -340.94 - 92.60 - 126.15 -
289 012077 易方达悦夏一年持有混合A 详情 5,457.31 -5,707.10 - 3,998.62 73.27% 557.15 10.21%
290 012078 易方达悦夏一年持有混合C 详情 5,457.31 -5,707.10 - 3,998.62 73.27% 557.15 10.21%
291 012080 易方达中证500指数量化增强A 详情 1,309.28 -1,327.52 - 0.01 0.00% 567.29 43.33%
292 012081 易方达中证500指数量化增强C 详情 1,309.28 -1,327.52 - 0.01 0.00% 567.29 43.33%
293 012175 易方达稳健增利混合A 详情 -3,664.09 -6,834.55 - 858.11 - 813.70 -
294 012176 易方达稳健增利混合C 详情 -3,664.09 -6,834.55 - 858.11 - 813.70 -
295 012301 易方达核心智造混合 详情 242.82 -13,247.29 - 1.73 0.71% 1,538.49 633.58%
296 012346 易方达港股通成长混合A 详情 -46,733.14 15,621.65 - - - 1,378.80 -
297 012347 易方达港股通成长混合C 详情 -46,733.14 15,621.65 - - - 1,378.80 -
298 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 详情 76.05 -5.93 - - - - -
299 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 详情 -49.32 - - - - 6.27 -
300 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 详情 -49.32 - - - - 6.27 -
301 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 详情 76.05 -5.93 - - - - -
302 012717 易方达中证科技50ETF联接A 详情 248.00 0.40 0.16% - - - -
303 012718 易方达中证科技50ETF联接C 详情 248.00 0.40 0.16% - - - -
304 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 详情 3,147.54 24.30 0.77% - - 0.05 0.00%
305 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 详情 3,147.54 24.30 0.77% - - 0.05 0.00%
306 012756 易方达中证龙头企业指数A 详情 -530.27 -314.19 - - - 157.63 -
307 012757 易方达中证龙头企业指数C 详情 -530.27 -314.19 - - - 157.63 -
308 012795 易方达裕兴3个月定开债 详情 2,622.96 - - 2,283.26 87.05% - -
309 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 详情 2,025.58 -3,073.26 - 480.04 23.70% 192.02 9.48%
310 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 详情 2,025.58 -3,073.26 - 480.04 23.70% 192.02 9.48%
311 012842 易方达中证军工(LOF)C 详情 4,199.97 -845.40 - 35.85 0.85% 362.21 8.62%
312 012860 易方达标普500指数人民币C 详情 8,704.68 1,284.88 14.76% - - 335.28 3.85%
313 012861 易方达标普500指数美元汇C 详情 8,704.68 1,284.88 14.76% - - 335.28 3.85%
314 012864 易方达标普医疗保健人民币C 详情 341.17 147.27 43.16% - - 21.06 6.17%
315 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 详情 341.17 147.27 43.16% - - 21.06 6.17%
316 012866 易方达标普生物科技人民币C 详情 1,399.43 72.54 5.18% - - 13.34 0.95%
317 012867 易方达标普生物科技美元汇C 详情 1,399.43 72.54 5.18% - - 13.34 0.95%
318 012868 易方达标普信息科技人民币C 详情 22,108.12 3,045.06 13.77% - - 240.03 1.09%
319 012869 易标普信息科技美元汇C 详情 22,108.12 3,045.06 13.77% - - 240.03 1.09%
320 012870 易方达纳斯达克100人民币C 详情 30,107.84 4,314.55 14.33% - - 307.72 1.02%
321 012871 易方达纳斯达克100美元汇C 详情 30,107.84 4,314.55 14.33% - - 307.72 1.02%
322 012872 易方达中小企业100(LOF)C 详情 -94.42 120.20 - 1.38 - 156.74 -
323 012873 易方达中证国企改革(LOF)C 详情 255.77 173.93 68.00% - - 93.48 36.55%
324 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 3,223.70 -8,237.02 - - - 647.22 20.08%
325 012875 易方达上证50指数(LOF)C 详情 -722.73 -240.63 - 2.95 - 413.06 -
326 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 详情 5,615.34 208.99 3.72% - - 120.09 2.14%
327 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 详情 5,615.34 208.99 3.72% - - 120.09 2.14%
328 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 详情 5,615.34 208.99 3.72% - - 120.09 2.14%
329 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 详情 5,615.34 208.99 3.72% - - 120.09 2.14%
330 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 详情 2,228.22 - - 1,932.86 86.74% - -
331 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 详情 2,228.22 - - 1,932.86 86.74% - -
332 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 详情 -419.24 - - - - 3.02 -
333 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 详情 -419.24 - - - - 3.02 -
334 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 详情 -9,391.54 -26.27 - 0.80 - -0.09 -
335 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 详情 -9,391.54 -26.27 - 0.80 - -0.09 -
336 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -1,877.79 - - - - - -
337 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -1,877.79 - - - - - -
338 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 详情 1,753.30 - - 1,118.88 63.82% - -
339 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 详情 -417.78 -0.52 - - - 0.24 -
340 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 详情 -417.78 -0.52 - - - 0.24 -
341 013517 易方达悦浦一年持有混合A 详情 3,488.06 -999.81 - 1,913.57 54.86% 214.34 6.15%
342 013518 易方达悦浦一年持有混合C 详情 3,488.06 -999.81 - 1,913.57 54.86% 214.34 6.15%
343 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 164.75 - - 16.36 9.93% 161.07 97.77%
344 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 详情 1,050.88 1,764.42 167.90% - - 201.65 19.19%
345 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 详情 1,050.88 1,764.42 167.90% - - 201.65 19.19%
346 013774 易方达趋势优选混合A 详情 -163.82 -1,131.69 - 5.28 - 50.92 -
347 013775 易方达趋势优选混合C 详情 -163.82 -1,131.69 - 5.28 - 50.92 -
348 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 详情 1,593.88 - - 1,415.57 88.81% - -
349 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 详情 1,593.88 - - 1,415.57 88.81% - -
350 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 详情 11.26 - - - - 526.32 4,675.72%
351 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 详情 11.26 - - - - 526.32 4,675.72%
352 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 详情 -1,704.03 -408.35 - - - 120.91 -
353 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 详情 -1,704.03 -408.35 - - - 120.91 -
354 014160 易方达悦融一年持有混合A 详情 1,651.67 -219.46 - 1,139.47 68.99% 164.82 9.98%
355 014161 易方达悦融一年持有混合C 详情 1,651.67 -219.46 - 1,139.47 68.99% 164.82 9.98%
356 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 详情 553.54 -753.24 - - - 302.14 54.58%
357 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 详情 553.54 -753.24 - - - 302.14 54.58%
358 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 -12,610.12 -23.89 - - - - -
359 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 -12,610.12 -23.89 - - - - -
360 014562 易方达品质动能三年持有混合A 详情 -53,003.33 -10,067.43 - 202.65 - 5,253.24 -
361 014563 易方达品质动能三年持有混合C 详情 -53,003.33 -10,067.43 - 202.65 - 5,253.24 -
362 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 详情 1,443.61 - - 1.28 0.09% 111.97 7.76%
363 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 详情 1,443.61 - - 1.28 0.09% 111.97 7.76%
364 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 323.03 - - 14.38 4.45% 101.74 31.49%
365 014727 易方达成长动力混合A 详情 1,052.54 -212.06 - - - 233.56 22.19%
366 014728 易方达成长动力混合C 详情 1,052.54 -212.06 - - - 233.56 22.19%
367 014904 易方达悦稳一年持有混合A 详情 1,199.53 -294.65 - 905.73 75.51% 88.30 7.36%
368 014905 易方达悦稳一年持有混合C 详情 1,199.53 -294.65 - 905.73 75.51% 88.30 7.36%
369 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 详情 -2,286.49 - - - - 165.37 -
370 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 详情 -2,286.49 - - - - 165.37 -
371 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 详情 -421.56 - - 15.33 - 55.60 -
372 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 详情 -421.56 - - 15.33 - 55.60 -
373 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 详情 190.73 - - - - 0.13 0.07%
374 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 详情 190.73 - - - - 0.13 0.07%
375 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 详情 511.37 -205.59 - 457.62 89.49% 51.94 10.16%
376 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 详情 511.37 -205.59 - 457.62 89.49% 51.94 10.16%
377 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 详情 446.05 - - 13.15 2.95% 120.39 26.99%
378 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 详情 446.05 - - 13.15 2.95% 120.39 26.99%
379 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,216.52 - - 2,986.67 92.85% - -
380 015945 易方达国防军工混合C 详情 -127,375.20 -39,010.41 - - - 7,967.27 -
381 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,025.53 - - - - 451.03 22.27%
382 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 详情 18,397.79 3,906.67 21.23% 9,017.03 49.01% 485.27 2.64%
383 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 详情 -40.72 -2.34 - - - - -
384 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 详情 -40.72 -2.34 - - - - -
385 016479 易方达裕丰回报债券C 详情 45,318.95 -60,058.21 - 36,153.41 79.78% 4,844.33 10.69%
386 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 详情 326.74 758.16 232.03% - - 114.75 35.12%
387 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 详情 326.74 758.16 232.03% - - 114.75 35.12%
388 016594 易方达安心回馈混合C 详情 4,926.73 -15,442.80 - 4,452.08 90.37% 777.44 15.78%
389 016630 易方达中证1000ETF联接A 详情 -2,233.33 -49.59 - 0.01 - 0.02 -
390 016631 易方达中证1000ETF联接C 详情 -2,233.33 -49.59 - 0.01 - 0.02 -
391 016699 易方达丰和债券C 详情 20,048.34 -32,784.72 - 17,804.87 88.81% 2,326.85 11.61%
392 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -540.73 4.58 - - - - -
393 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -540.73 4.58 - - - - -
394 017094 易方达中证1000量化增强A 详情 384.99 -149.37 - - - 100.44 26.09%
395 017095 易方达中证1000量化增强C 详情 384.99 -149.37 - - - 100.44 26.09%
396 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 详情 24,052.66 0.21 0.00% 13,611.23 56.59% 130.18 0.54%
397 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y 详情 649.59 - - 32.06 4.94% 189.05 29.10%
398 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 164.90 - - 5.82 3.53% 60.93 36.95%
399 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 详情 505.58 - - 25.14 4.97% 129.69 25.65%
400 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 292.85 - - 12.32 4.21% 36.06 12.31%
401 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,025.53 - - - - 451.03 22.27%
402 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 323.03 - - 14.38 4.45% 101.74 31.49%
403 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 164.75 - - 16.36 9.93% 161.07 97.77%
404 017414 易方达安盈回报混合C 详情 -4,956.79 -7,083.80 - 218.22 - 1,190.70 -
405 017417 易方达裕如灵活配置混合C 详情 5,646.74 -334.99 - 2,995.97 53.06% 444.71 7.88%
406 017420 易方达裕祥回报债券C 详情 90,190.32 2,099.70 2.33% 39,492.83 43.79% 7,517.71 8.34%
407 017515 易方达北证50成份指数A 详情 -1,741.69 -310.73 - - - 242.63 -
408 017516 易方达北证50成份指数C 详情 -1,741.69 -310.73 - - - 242.63 -
409 017621 易方达富惠纯债债券C 详情 2,911.12 - - 1,556.20 53.46% - -
410 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 详情 -162.11 -88.30 - - - 35.62 -
411 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 详情 -162.11 -88.30 - - - 35.62 -
412 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 详情 9,372.97 - - 3,006.22 32.07% - -
413 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 详情 9,372.97 - - 3,006.22 32.07% - -
414 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 详情 277.60 4.66 1.68% - - - -
415 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 详情 277.60 4.66 1.68% - - - -
416 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 详情 -370.27 -0.53 - - - - -
417 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 详情 -370.27 -0.53 - - - - -
418 017973 易方达港股通优质增长混合A 详情 16.75 -1,114.33 - - - 150.71 899.72%
419 017974 易方达港股通优质增长混合C 详情 16.75 -1,114.33 - - - 150.71 899.72%
420 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 详情 -21.54 - - - - - -
421 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 详情 -21.54 - - - - - -
422 018436 易方达保证金货币C 详情 2,879.88 - - 811.86 28.19% - -
423 018437 易方达保证金货币D 详情 2,879.88 - - 811.86 28.19% - -
424 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 详情 172.02 - - - - 0.57 0.33%
425 110001 易方达平稳增长混合 详情 -9,761.35 -8,358.35 - 145.94 - 1,747.48 -
426 110002 易方达策略成长混合 详情 -5,454.18 -5,042.70 - 53.74 - 489.04 -
427 110003 易方达上证50增强A 详情 -38,902.31 2,963.01 - - - 35,004.36 -
428 110005 易方达积极成长混合 详情 -36,094.59 -61,018.57 - - - 1,506.76 -
429 110006 易方达货币A 详情 30,236.96 - - 11,487.07 37.99% - -
430 110007 易方达稳健收益债券A 详情 190,165.86 16,203.60 8.52% 92,802.78 48.80% 8,450.82 4.44%
431 110008 易方达稳健收益债券B 详情 190,165.86 16,203.60 8.52% 92,802.78 48.80% 8,450.82 4.44%
432 110009 易方达价值精选混合 详情 10,442.38 9,425.51 90.26% 83.74 0.80% 5,120.89 49.04%
433 110010 易方达价值成长混合 详情 -12,722.35 -57,063.98 - 226.37 - 2,739.94 -
434 110011 易方达优质精选混合(QDII) 详情 -187,951.99 -16,251.95 - - - 19,631.60 -
435 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 3,092.92 -2,113.31 - 1,098.68 35.52% 1,546.01 49.99%
436 110013 易方达科翔混合 详情 -24,269.24 -25,113.04 - - - 4,230.66 -
437 110015 易方达行业领先混合 详情 -20,597.30 -6,618.08 - 103.40 - 1,170.17 -
438 110016 易方达货币B 详情 30,236.96 - - 11,487.07 37.99% - -
439 110017 易方达增强回报债券A 详情 69,455.03 10,223.65 14.72% 38,375.44 55.25% 3,651.54 5.26%
440 110018 易方达增强回报债券B 详情 69,455.03 10,223.65 14.72% 38,375.44 55.25% 3,651.54 5.26%
441 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -4,004.27 -247.92 - - - 61.45 -
442 110020 易方达沪深300ETF联接A 详情 3,785.36 12.47 0.33% 200.49 5.30% 126.93 3.35%
443 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 963.49 12.03 1.25% - - 0.00 -
444 110022 易方达消费行业股票 详情 -160,178.35 3,628.76 - 20.35 - 24,204.33 -
445 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 42,569.08 23,460.92 55.11% 538.93 1.27% 3,472.91 8.16%
446 110025 易方达资源行业混合 详情 -2,519.89 -6,181.07 - - - 4,227.56 -
447 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -39,631.46 -879.29 - 0.12 - 38.80 -
448 110027 易方达安心回报债券A 详情 17,792.44 -33,059.41 - 7,105.39 39.93% 2,295.57 12.90%
449 110028 易方达安心回报债券B 详情 17,792.44 -33,059.41 - 7,105.39 39.93% 2,295.57 12.90%
450 110029 易方达科讯混合 详情 1,366.50 -9,315.50 - - - 2,450.34 179.31%
451 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -3,750.90 -1,970.49 - 0.02 - 897.49 -
452 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 -1,686.95 - - - - - -
453 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 -1,686.95 - - - - - -
454 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 -1,686.95 - - - - - -
455 110035 易方达双债增强债券A 详情 46,905.09 3,812.65 8.13% 26,778.23 57.09% 1,174.40 2.50%
456 110036 易方达双债增强债券C 详情 46,905.09 3,812.65 8.13% 26,778.23 57.09% 1,174.40 2.50%
457 110037 易方达纯债债券A 详情 5,699.39 - - 3,196.81 56.09% - -
458 110038 易方达纯债债券C 详情 5,699.39 - - 3,196.81 56.09% - -
459 110050 易方达安和中短债C 详情 2,267.40 - - 1,770.92 78.10% - -
460 110051 易方达安和中短债A 详情 2,267.40 - - 1,770.92 78.10% - -
461 110052 易方达安源中短债债券C 详情 12,697.53 - - 10,092.55 79.48% - -
462 110053 易方达安源中短债债券A 详情 12,697.53 - - 10,092.55 79.48% - -
463 112002 易方达策略成长二号混合 详情 -4,152.14 -4,313.38 - 45.21 - 412.03 -
464 118001 易方达亚洲精选股票 详情 13,782.85 -5,132.87 - - - 3,332.61 24.18%
465 118002 易方达标普消费品指数A 详情 5,952.80 102.80 1.73% - - 227.94 3.83%
466 159001 易方达保证金货币A 详情 2,879.88 - - 811.86 28.19% - -
467 159002 易方达保证金货币B 详情 2,879.88 - - 811.86 28.19% - -
468 159606 易方达中证500质量成长ETF 详情 -858.39 -4,238.35 - 12.16 - 1,097.88 -
469 159633 易方达中证1000ETF 详情 37,088.95 4,072.34 10.98% 164.56 0.44% 3,865.73 10.42%
470 159715 易方达中证稀土产业ETF 详情 357.81 -321.30 - 5.78 1.62% 135.80 37.95%
471 159781 易方达中证科创创业50ETF 详情 -36,006.84 -38,740.63 - 274.07 - 3,613.38 -
472 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 详情 -305.98 -171.86 - - - 38.75 -
473 159788 易方达中证港股通中国100ETF 详情 -35.03 2.99 - - - 31.89 -
474 159798 易方达中证消费50ETF 详情 -434.42 -23.65 - - - 88.25 -
475 159807 易方达中证科技50ETF 详情 3,443.58 -2,273.37 - 10.17 0.30% 367.45 10.67%
476 159819 易方达中证人工智能主题ETF 详情 59,415.39 18,133.30 30.52% - - 1,347.58 2.27%
477 159837 易方达中证生物科技主题ETF 详情 -21,036.89 -8,723.02 - - - 1,552.10 -
478 159847 易方达中证医疗ETF 详情 -7,386.26 -1,840.18 - - - 547.37 -
479 159895 易方达中证物联网主题ETF 详情 487.70 64.16 13.15% - - 20.86 4.28%
480 159901 易方达深证100ETF 详情 -15,360.01 -15,055.91 - - - 6,803.05 -
481 159915 易方达创业板ETF 详情 -146,175.79 -91,162.84 - 74.61 - 21,721.94 -
482 159934 易方达黄金ETF 详情 31,626.92 - - - - - -
483 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 详情 24,052.66 0.21 0.00% 13,611.23 56.59% 130.18 0.54%
484 161116 易方达黄金主题人民币A 详情 1,252.32 - - - - 20.89 1.67%
485 161117 易方达永旭定开债 详情 6,934.11 - - 4,089.71 58.98% - -
486 161118 易方达中小企业100(LOF)A 详情 -94.42 120.20 - 1.38 - 156.74 -
487 161119 易方达中债新综指(LOF)A 详情 5,730.29 - - 3,581.67 62.50% - -
488 161120 易方达中债新综指(LOF)C 详情 5,730.29 - - 3,581.67 62.50% - -
489 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 详情 1,038.14 -6,515.46 - - - 2,476.46 238.55%
490 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 详情 -15,787.20 -4,123.48 - - - 918.30 -
491 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 详情 2,272.74 -2,518.42 - - - 137.33 6.04%
492 161124 易方达香港小型股指数A 详情 -219.26 -167.11 - - - 38.33 -
493 161125 易方达标普500指数人民币A 详情 8,704.68 1,284.88 14.76% - - 335.28 3.85%
494 161126 易方达标普医疗保健人民币A 详情 341.17 147.27 43.16% - - 21.06 6.17%
495 161127 易方达标普生物科技人民币A 详情 1,399.43 72.54 5.18% - - 13.34 0.95%
496 161128 易标普信息科技人民币A 详情 22,108.12 3,045.06 13.77% - - 240.03 1.09%
497 161129 易方达原油A类人民币 详情 -534.63 - - - - - -
498 161130 易方达纳斯达克100人民币A 详情 30,107.84 4,314.55 14.33% - - 307.72 1.02%
499 161131 易方达科润混合(LOF) 详情 -13,149.85 3,050.14 - 0.94 - 1,406.40 -
500 161132 易方达科顺定开混合 详情 697.02 2,384.75 342.13% 3.02 0.43% 248.30 35.62%
501 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 详情 172.02 - - - - 0.57 0.33%
502 501203 易方达创新未来混合(LOF) 详情 -37,076.27 -17,256.66 - - - 3,134.58 -
503 501222 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) 详情 1,429.45 - - - - 286.55 20.05%
504 502003 易方达中证军工(LOF)A 详情 4,199.97 -845.40 - 35.85 0.85% 362.21 8.62%
505 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 详情 255.77 173.93 68.00% - - 93.48 36.55%
506 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 3,223.70 -8,237.02 - - - 647.22 20.08%
507 502048 易方达上证50指数(LOF)A 详情 -722.73 -240.63 - 2.95 - 413.06 -
508 506002 易方达科创板两年定开混合 详情 8,638.60 -3,194.03 - 1.05 0.01% 338.67 3.92%
509 510100 易方达上证50ETF 详情 -7,269.35 -4,765.16 - 13.37 - 2,404.95 -
510 510130 中盘ETF 详情 1,285.24 266.50 20.74% - - 210.66 16.39%
511 510310 易方达沪深300发起式ETF 详情 10,402.01 -17,154.59 - 77.22 0.74% 22,341.50 214.78%
512 510580 易方达中证500ETF 详情 8,725.79 -2,188.05 - 28.23 0.32% 2,376.99 27.24%
513 510900 易方达恒生国企ETF 详情 1,289.76 -21,995.09 - - - 8,726.22 676.58%
514 511800 易方达货币E 详情 30,236.96 - - 11,487.07 37.99% - -
515 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -216,142.29 -54,016.60 - - - 14,266.83 -
516 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 3,682.17 -3,086.13 - - - 7,092.82 192.63%
517 512090 易方达MSCI中国A股ETF 详情 -282.98 -364.74 - 3.97 - 515.00 -
518 512560 易方达中证军工ETF 详情 4,615.53 -1,707.97 - 34.71 0.75% 283.70 6.15%
519 512570 易方达中证全指证券公司ETF 详情 495.83 -220.91 - - - 125.09 25.23%
520 513000 易方达日经225ETF 详情 2,108.03 - - - - - -
521 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 详情 -4,065.74 -6,975.63 - - - 926.99 -
522 513050 易方达中概互联50ETF 详情 -185,132.79 -46,409.91 - - - 10,387.27 -
523 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 详情 -447.22 2.21 - - - 58.03 -
524 513090 易方达中证香港证券投资ETF 详情 -1,065.59 -2,033.14 - - - 1,316.19 -
525 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -12,300.51 -1,366.63 - - - 398.85 -
526 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 详情 -325.91 -196.34 - - - 23.35 -
527 515110 易方达中证国企一带一路ETF 详情 5,157.71 1,935.85 37.53% 4.77 0.09% 406.17 7.87%
528 515180 易方达中证红利ETF 详情 5,663.11 -329.76 - 27.42 0.48% 7,427.03 131.15%
529 515810 易方达中证800ETF 详情 207.13 91.85 44.35% 1.07 0.52% 164.94 79.63%
530 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 详情 -2,644.51 -2,710.76 - 8.79 - 370.84 -
531 516080 易方达中证创新药产业ETF 详情 -3,260.52 -459.66 - - - 188.53 -
532 516090 易方达中证新能源ETF 详情 -6,436.88 -4,900.49 - 9.21 - 736.00 -
533 516310 易方达中证银行ETF 详情 182.98 -136.46 - - - 261.93 143.15%
534 516350 易方达中证芯片产业ETF 详情 2,358.80 262.53 11.13% - - 40.68 1.72%
535 516510 易方达中证云计算ETF 详情 17,225.97 10,100.06 58.63% - - 263.60 1.53%
536 516570 易方达中证石化产业ETF 详情 -213.21 -377.54 - - - 43.30 -
537 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 详情 37.76 -833.11 - - - 69.67 184.53%
538 517010 易方达中证沪港深500ETF 详情 66.88 18.45 27.59% 0.15 0.22% 55.08 82.35%
539 517030 易方达中证沪港深300ETF 详情 -18.47 -51.20 - 0.10 - 45.56 -
540 517330 易方达中证长江保护主题ETF 详情 -656.33 -13,490.05 - 19.51 - 1,685.48 -
541 562900 易方达中证现代农业主题ETF 详情 -780.29 -542.72 - - - 56.67 -
542 562910 易方达中证装备产业ETF 详情 -293.31 -339.92 - 1.76 - 98.59 -
543 562950 易方达中证消费电子主题ETF 详情 754.37 -982.56 - 0.44 0.06% 40.81 5.41%
544 562960 易方达中证绿色电力ETF 详情 258.15 192.61 74.61% - - 9.54 3.70%
545 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 详情 -1,716.97 -15,477.46 - 28.12 - 1,904.86 -
546 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 详情 -25,072.10 -46,577.91 - - - 7,416.68 -
547 563030 易方达中证500增强策略ETF 详情 -938.53 -1,227.40 - 1.04 - 461.18 -
548 588080 易方达上证科创板50成份ETF 详情 94,682.27 -53,385.60 - 1,665.78 1.76% 8,899.10 9.40%

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