招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

招商基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 -27,568.24 -17,029.30 - 706.77 - 465.07 -
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -9,666.27 -8,612.98 - 3,307.61 - 240.17 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -1,154.77 -274.25 - -61.52 - 23.12 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 280,915.18 - - 148,423.30 52.84% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 280,915.18 - - 148,423.30 52.84% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 67,731.27 - - 34,126.71 50.39% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 67,731.27 - - 34,126.71 50.39% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -1,575.57 -1,233.50 - 5.79 - 16.22 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -36,411.64 -36,601.08 - 57.98 - 951.92 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 280,915.18 - - 148,423.30 52.84% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 1,104.85 - - 1,173.46 106.21% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 1,104.85 - - 1,173.46 106.21% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 -72,072.99 -25,889.79 - 400.67 - 2,114.77 -
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -12,824.34 -11,713.20 - 34.38 - 162.18 -
15 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -73,711.29 -44,281.62 - 200.16 - 315.24 -
16 001427 招商丰泽混合A 详情 -6,673.94 -5,605.79 - 3,476.76 - 251.80 -
17 001446 招商丰泽混合C 详情 -6,673.94 -5,605.79 - 3,476.76 - 251.80 -
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 -574.72 -890.65 - 3.31 - 35.99 -
19 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -12,618.70 -8,724.76 - 20.54 - 246.18 -
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 1,104.85 - - 1,173.46 106.21% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 -20,582.72 -15,816.28 - 67.41 - 158.07 -
22 001868 招商产业债券C 详情 65,514.03 - - 84,746.18 129.36% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 -54,002.56 -9,429.55 - 511.08 - 2,265.09 -
24 001917 招商量化精选股票A 详情 -4,606.17 616.98 - 57.35 - 551.00 -
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -9,666.27 -8,612.98 - 3,307.61 - 240.17 -
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 -6,713.42 -5,541.54 - 376.54 - 84.16 -
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -4,483.36 -209.55 - 38.19 - 233.97 -
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -2,033.78 -2,140.25 - 0.21 - 24.26 -
29 002298 招商招福宝货币A 详情 10,822.36 - - 7,072.97 65.36% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 10,822.36 - - 7,072.97 65.36% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 -1,884.41 -2,235.62 - 966.76 - 1,352.27 -
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 4,858.86 - - 6,660.68 137.08% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 -5,470.33 -3,715.73 - 2,398.49 - 173.98 -
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 -5,470.33 -3,715.73 - 2,398.49 - 173.98 -
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -1,575.57 -1,233.50 - 5.79 - 16.22 -
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -1,154.77 -274.25 - -61.52 - 23.12 -
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 -679.12 -1,642.18 - 1,683.94 - 179.32 -
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 -679.12 -1,642.18 - 1,683.94 - 179.32 -
39 002514 招商丰益混合A 详情 -1,251.36 756.55 - 58.89 - 216.57 -
40 002515 招商丰益混合C 详情 -1,251.36 756.55 - 58.89 - 216.57 -
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 4,858.86 - - 6,660.68 137.08% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 -12,784.05 -16,599.74 - 12,095.49 - 714.83 -
43 002581 招商丰凯混合A 详情 -3,565.99 -2,694.82 - 773.30 - 306.49 -
44 002582 招商丰凯混合C 详情 -3,565.99 -2,694.82 - 773.30 - 306.49 -
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -2,318.99 -2,263.21 - 106.89 - 122.37 -
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -2,318.99 -2,263.21 - 106.89 - 122.37 -
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 -7,801.30 -8,582.27 - 7,632.66 - 1,487.33 -
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 -7,801.30 -8,582.27 - 7,632.66 - 1,487.33 -
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 16,980.12 - - 18,120.21 106.71% - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 16,980.12 - - 18,120.21 106.71% - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 -6,339.05 -5,176.25 - 1,596.15 - 80.16 -
52 002777 招商安荣混合C 详情 -6,339.05 -5,176.25 - 1,596.15 - 80.16 -
53 002817 招商招恒纯债A 详情 292.22 - - 356.92 122.14% - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 292.22 - - 356.92 122.14% - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 -2,705.13 -2,152.71 - 1,888.79 - 128.82 -
56 002820 招商丰美混合C 详情 -2,705.13 -2,152.71 - 1,888.79 - 128.82 -
57 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 28,811.30 - - 13,169.86 45.71% - -
58 002994 招商招裕纯债A 详情 4,029.25 - - 6,793.28 168.60% - -
59 002995 招商招裕纯债C 详情 4,029.25 - - 6,793.28 168.60% - -
60 003156 招商招悦纯债A 详情 7,677.60 - - 15,232.29 198.40% - -
61 003157 招商招悦纯债C 详情 7,677.60 - - 15,232.29 198.40% - -
62 003265 招商招坤纯债A 详情 5,163.03 - - 7,781.65 150.72% - -
63 003266 招商招坤纯债C 详情 5,163.03 - - 7,781.65 150.72% - -
64 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 14,503.55 - - 15,484.28 106.76% - -
65 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 14,503.55 - - 15,484.28 106.76% - -
66 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 40,934.62 - - 57,476.08 140.41% - -
67 003388 招商招益宝货币A 详情 13,262.35 - - 7,299.48 55.04% - -
68 003389 招商招益宝货币B 详情 13,262.35 - - 7,299.48 55.04% - -
69 003438 招商招怡纯债A 详情 15.82 - - 17.66 111.64% - -
70 003439 招商招怡纯债C 详情 15.82 - - 17.66 111.64% - -
71 003440 招商招享纯债A 详情 7,137.80 - - 7,792.28 109.17% - -
72 003441 招商招享纯债C 详情 7,137.80 - - 7,792.28 109.17% - -
73 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 26,342.48 - - 28,558.25 108.41% - -
74 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 26,342.48 - - 28,558.25 108.41% - -
75 003448 招商招华纯债A 详情 5,097.87 - - 5,780.95 113.40% - -
76 003449 招商招华纯债C 详情 5,097.87 - - 5,780.95 113.40% - -
77 003450 招商招信定开债A 详情 13,281.95 - - 17,388.31 130.92% - -
78 003451 招商招信定开债C 详情 13,281.95 - - 17,388.31 130.92% - -
79 003452 招商招盛纯债A 详情 20,054.13 - - 27,355.30 136.41% - -
80 003453 招商招盛纯债C 详情 20,054.13 - - 27,355.30 136.41% - -
81 003454 招商招通纯债A 详情 6,508.19 - - 8,666.62 133.16% - -
82 003455 招商招通纯债C 详情 6,508.19 - - 8,666.62 133.16% - -
83 003537 招商招利宝货币A 详情 15,288.88 - - 8,481.64 55.48% - -
84 003538 招商招利宝货币B 详情 15,288.88 - - 8,481.64 55.48% - -
85 003569 招商招丰纯债A 详情 4,965.32 - - 6,984.92 140.67% - -
86 003570 招商招丰纯债C 详情 4,965.32 - - 6,984.92 140.67% - -
87 003571 招商招琪纯债A 详情 33,489.17 - - 30,357.04 90.65% - -
88 003572 招商招琪纯债C 详情 33,489.17 - - 30,357.04 90.65% - -
89 003618 招商招旺纯债A 详情 17,523.27 - - 21,961.51 125.33% - -
90 003619 招商招旺纯债C 详情 17,523.27 - - 21,961.51 125.33% - -
91 003809 招商招顺纯债A 详情 5,036.21 - - 7,179.68 142.56% - -
92 003810 招商招顺纯债C 详情 5,036.21 - - 7,179.68 142.56% - -
93 003859 招商招旭纯债A 详情 19,958.96 - - 29,962.09 150.12% - -
94 003860 招商招旭纯债C 详情 19,958.96 - - 29,962.09 150.12% - -
95 003861 招商兴福混合A 详情 -808.10 -1,746.05 - 1,792.42 - 180.00 -
96 003862 招商兴福混合C 详情 -808.10 -1,746.05 - 1,792.42 - 180.00 -
97 003863 招商招祥纯债A 详情 13,257.10 - - 22,225.88 167.65% - -
98 003864 招商招祥纯债C 详情 13,257.10 - - 22,225.88 167.65% - -
99 003867 招商招景纯债A 详情 6,427.09 - - 6,427.02 100.00% - -
100 003868 招商招景纯债C 详情 6,427.09 - - 6,427.02 100.00% - -
101 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -6,114.93 -4,593.71 - 1,211.93 - 330.40 -
102 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -6,114.93 -4,593.71 - 1,211.93 - 330.40 -
103 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -8,407.67 -7,359.13 - 43.72 - 942.49 -
104 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -8,407.67 -7,359.13 - 43.72 - 942.49 -
105 004192 招商中证500指数A 详情 -1,329.94 -994.50 - 4.28 - 141.76 -
106 004193 招商中证500指数C 详情 -1,329.94 -994.50 - 4.28 - 141.76 -
107 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -3,130.74 -45.44 - 6.95 - 214.41 -
108 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -3,130.74 -45.44 - 6.95 - 214.41 -
109 004261 招商招禧宝货币A 详情 4,108.11 - - 2,762.77 67.25% - -
110 004262 招商招禧宝货币B 详情 4,108.11 - - 2,762.77 67.25% - -
111 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -2,408.17 -2,584.10 - 20.83 - 175.78 -
112 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -5,202.90 - - 8.09 - - -
113 004408 招商深证100指数C 详情 -7,211.62 -299.47 - 13.76 - 349.64 -
114 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 -5,294.94 -49.28 - 1.48 - 0.02 -
115 004410 招商央视财经50指数C 详情 -7,799.75 1,116.86 - 73.09 - 1,929.51 -
116 004569 招商制造业混合C 详情 -54,002.56 -9,429.55 - 511.08 - 2,265.09 -
117 004780 招商招利一年理财债券 详情 34,568.60 - - - - - -
118 004784 招商稳健优选股票 详情 -18,120.00 -16,204.65 - 16.35 - 313.36 -
119 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -22,522.38 -15,728.79 - 2,842.43 - 1,627.06 -
120 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -22,522.38 -15,728.79 - 2,842.43 - 1,627.06 -
121 005594 招商添润3个月定开债A 详情 19,036.25 - - 23,406.30 122.96% - -
122 005595 招商添润3个月定开债C 详情 19,036.25 - - 23,406.30 122.96% - -
123 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 3,089.44 - - 4,329.87 140.15% - -
124 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 6,524.90 - - 8,252.32 126.47% - -
125 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 6,524.90 - - 8,252.32 126.47% - -
126 005719 招商招诚定开债发起式 详情 7,687.10 - - 9,869.72 128.39% - -
127 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 -13,382.08 0.53 - 30.55 - 0.06 -
128 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 -13,382.08 0.53 - 30.55 - 0.06 -
129 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 -73.30 -197.85 - 179.00 - 9.14 -
130 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 -73.30 -197.85 - 179.00 - 9.14 -
131 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 7,152.78 - - 11,185.78 156.38% - -
132 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 7,152.78 - - 11,185.78 156.38% - -
133 006150 招商添利两年债券 详情 2,372.12 - - 3,190.57 134.50% - -
134 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 21,118.95 - - 30,302.31 143.48% - -
135 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 21,118.95 - - 30,302.31 143.48% - -
136 006332 招商金鸿债券A 详情 1,803.93 - - 2,456.03 136.15% - -
137 006333 招商金鸿债券C 详情 1,803.93 - - 2,456.03 136.15% - -
138 006364 招商丰韵混合A 详情 -13,329.15 -15,702.39 - 37.46 - 600.80 -
139 006365 招商丰韵混合C 详情 -13,329.15 -15,702.39 - 37.46 - 600.80 -
140 006383 招商添盈纯债A 详情 2,129.89 - - 3,154.20 148.09% - -
141 006384 招商添盈纯债C 详情 2,129.89 - - 3,154.20 148.09% - -
142 006393 招商添德3个月定开债A 详情 9,790.76 - - 12,650.25 129.21% - -
143 006394 招商添德3个月定开债C 详情 9,790.76 - - 12,650.25 129.21% - -
144 006427 招商添悦纯债A 详情 5,494.88 - - 2,445.59 44.51% - -
145 006428 招商添悦纯债C 详情 5,494.88 - - 2,445.59 44.51% - -
146 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 1,007.54 - - 252.82 25.09% - -
147 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 1,007.54 - - 252.82 25.09% - -
148 006489 招商添裕纯债A 详情 12,531.81 - - 24,362.76 194.41% - -
149 006490 招商添裕纯债C 详情 12,531.81 - - 24,362.76 194.41% - -
150 006629 招商鑫悦中短债A 详情 12,588.40 - - 15,464.17 122.84% - -
151 006630 招商鑫悦中短债C 详情 12,588.40 - - 15,464.17 122.84% - -
152 006650 招商安庆债券 详情 -3,269.30 -993.90 - 1,519.16 - 651.44 -
153 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 -8,826.24 -9,088.49 - 432.08 - 2,667.26 -
154 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 详情 -8,826.24 -9,088.49 - 432.08 - 2,667.26 -
155 007085 招商瑞庆混合C 详情 -12,784.05 -16,599.74 - 12,095.49 - 714.83 -
156 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 2,153.91 - - 2,552.05 118.48% - -
157 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 2,153.91 - - 2,552.05 118.48% - -
158 007328 招商添盈纯债E 详情 2,129.89 - - 3,154.20 148.09% - -
159 007595 招商添泽纯债A 详情 6,322.02 - - 8,134.99 128.68% - -
160 007596 招商添泽纯债C 详情 6,322.02 - - 8,134.99 128.68% - -
161 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 -452.07 92.10 - 10.02 - 28.62 -
162 007725 招商瑞文混合A 详情 -85,726.48 -90,965.99 - 63,842.35 - 5,348.28 -
163 007726 招商瑞文混合C 详情 -85,726.48 -90,965.99 - 63,842.35 - 5,348.28 -
164 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 -211.29 - - - - 9.89 -
165 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 3,115.63 - - 3,728.81 119.68% - -
166 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 3,115.63 - - 3,728.81 119.68% - -
167 007950 招商量化精选股票C 详情 -4,606.17 616.98 - 57.35 - 551.00 -
168 007951 招商信用增强债券C 详情 55.99 -808.97 - 1,362.96 2,434.24% 40.81 72.89%
169 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 -211.29 - - - - 9.89 -
170 008075 招商核心优选股票A 详情 -11,411.82 -12,826.82 - 27.39 - 534.74 -
171 008076 招商核心优选股票C 详情 -11,411.82 -12,826.82 - 27.39 - 534.74 -
172 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -468.11 -0.95 - 3.00 - 20.24 -
173 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -468.11 -0.95 - 3.00 - 20.24 -
174 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 -211.29 - - - - 9.89 -
175 008236 招商深证100ETF联接A 详情 -269.78 -1.75 - 0.29 - - -
176 008237 招商深证100ETF联接C 详情 -269.78 -1.75 - 0.29 - - -
177 008261 招商研究优选股票A 详情 -5,783.02 -4,467.40 - 28.87 - 133.79 -
178 008262 招商研究优选股票C 详情 -5,783.02 -4,467.40 - 28.87 - 133.79 -
179 008383 招商安心收益债券A 详情 38,874.36 25.08 0.06% 55,469.96 142.69% - -
180 008456 招商瑞阳混合A 详情 -29,687.29 -27,621.68 - 16,398.45 - 3,665.80 -
181 008457 招商瑞阳混合C 详情 -29,687.29 -27,621.68 - 16,398.45 - 3,665.80 -
182 008460 招商招和39个月定开债 详情 33,940.26 - - - - - -
183 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 11,885.41 - - 23,287.45 195.93% - -
184 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 11,885.41 - - 23,287.45 195.93% - -
185 008475 招商民安增益债券A 详情 -686.44 -955.45 - 1,104.27 - 56.24 -
186 008476 招商民安增益债券C 详情 -686.44 -955.45 - 1,104.27 - 56.24 -
187 008655 招商科技创新混合A 详情 -26,234.00 -13,800.38 - 63.76 - 147.93 -
188 008656 招商科技创新混合C 详情 -26,234.00 -13,800.38 - 63.76 - 147.93 -
189 008731 招商添浩纯债A 详情 3,761.13 - - 4,800.74 127.64% - -
190 008732 招商添浩纯债C 详情 3,761.13 - - 4,800.74 127.64% - -
191 008774 招商鑫福中短债A 详情 22,579.02 - - 25,770.02 114.13% - -
192 008775 招商鑫福中短债C 详情 22,579.02 - - 25,770.02 114.13% - -
193 008791 招商安华债券A 详情 -21,906.95 -65,234.50 - 102,462.43 - 7,523.71 -
194 008792 招商安华债券C 详情 -21,906.95 -65,234.50 - 102,462.43 - 7,523.71 -
195 008804 招商添华纯债A 详情 742.04 - - 521.96 70.34% - -
196 008805 招商添华纯债C 详情 742.04 - - 521.96 70.34% - -
197 009360 招商创新增长混合A 详情 -19,411.84 -12,851.41 - 100.72 - 496.74 -
198 009361 招商创新增长混合C 详情 -19,411.84 -12,851.41 - 100.72 - 496.74 -
199 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -42,222.80 -17,233.74 - 231.00 - 2,122.73 -
200 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -42,222.80 -17,233.74 - 231.00 - 2,122.73 -
201 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 4,235.97 -9,149.15 - 22,663.01 535.01% 661.78 15.62%
202 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 4,235.97 -9,149.15 - 22,663.01 535.01% 661.78 15.62%
203 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 -26,210.77 -28,098.49 - 21,628.24 - 1,569.37 -
204 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 -26,210.77 -28,098.49 - 21,628.24 - 1,569.37 -
205 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 40,934.62 - - 57,476.08 140.41% - -
206 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 -6,074.21 -6,091.93 - 25.59 - 188.75 -
207 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 -6,074.21 -6,091.93 - 25.59 - 188.75 -
208 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 6,947.91 - - 9,880.76 142.21% 17.38 0.25%
209 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -10,074.50 -2,937.18 - 11.64 - 566.82 -
210 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -10,074.50 -2,937.18 - 11.64 - 566.82 -
211 009711 招商添盛78个月定开债 详情 37,438.18 - - - - - -
212 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 -168.71 -548.20 - 709.04 - 39.92 -
213 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 -168.71 -548.20 - 709.04 - 39.92 -
214 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 23.64 1,001.25 4,234.85% 25.11 106.22% 525.62 2,223.12%
215 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 23.64 1,001.25 4,234.85% 25.11 106.22% 525.62 2,223.12%
216 009864 招商景气优选股票A 详情 -61,337.54 -72,230.18 - 154.76 - 2,773.42 -
217 009865 招商景气优选股票C 详情 -61,337.54 -72,230.18 - 154.76 - 2,773.42 -
218 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 -769.86 -4,578.96 - 6,222.21 - 185.88 -
219 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 -769.86 -4,578.96 - 6,222.21 - 185.88 -
220 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -25,804.46 -27,522.77 - 552.20 - 401.93 -
221 010341 招商产业精选股票A 详情 -40,397.76 -36,273.90 - 179.57 - 1,151.81 -
222 010342 招商产业精选股票C 详情 -40,397.76 -36,273.90 - 179.57 - 1,151.81 -
223 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -25,474.66 -27,887.86 - 36.42 - 1,128.08 -
224 010430 招商安阳债券A 详情 5,437.24 304.90 5.61% 7,039.42 129.47% 994.19 18.28%
225 010431 招商安阳债券C 详情 5,437.24 304.90 5.61% 7,039.42 129.47% 994.19 18.28%
226 010503 招商稳兴混合A 详情 -1,750.69 -1,563.49 - 719.71 - 66.21 -
227 010504 招商稳兴混合C 详情 -1,750.69 -1,563.49 - 719.71 - 66.21 -
228 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 3,155.93 - - 4,065.41 128.82% - -
229 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 -2,511.37 -6,465.79 - 7,816.55 - 237.24 -
230 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 -2,511.37 -6,465.79 - 7,816.55 - 237.24 -
231 010753 招商招旭纯债D 详情 19,958.96 - - 29,962.09 150.12% - -
232 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -2,408.17 -2,584.10 - 20.83 - 175.78 -
233 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 -2,164.73 -5,154.60 - 4,997.02 - 281.52 -
234 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 -2,164.73 -5,154.60 - 4,997.02 - 281.52 -
235 010944 招商商业模式优选A 详情 -3,110.16 -1,950.79 - 57.81 - 34.88 -
236 010945 招商商业模式优选C 详情 -3,110.16 -1,950.79 - 57.81 - 34.88 -
237 010996 招商品质升级混合A 详情 -59,321.02 -35,302.30 - 601.50 - 2,372.00 -
238 010997 招商品质升级混合C 详情 -59,321.02 -35,302.30 - 601.50 - 2,372.00 -
239 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 -9,617.93 -12,357.19 - 8,146.72 - 587.06 -
240 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 -9,617.93 -12,357.19 - 8,146.72 - 587.06 -
241 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 -1,257.50 -680.25 - 2.11 - 49.14 -
242 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 -1,257.50 -680.25 - 2.11 - 49.14 -
243 011258 招商保证金快线D 详情 15,620.21 - - 9,861.86 63.14% - -
244 011292 招商添裕纯债D 详情 12,531.81 - - 24,362.76 194.41% - -
245 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 27,310.10 - - 30,403.25 111.33% - -
246 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -29,528.35 -31,034.67 - 151.47 - 718.37 -
247 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -29,528.35 -31,034.67 - 151.47 - 718.37 -
248 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 177.91 -245.24 - 828.52 465.68% 22.65 12.73%
249 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 177.91 -245.24 - 828.52 465.68% 22.65 12.73%
250 011450 招商企业优选混合A 详情 -25,562.30 -27,485.42 - 124.31 - 417.99 -
251 011451 招商企业优选混合C 详情 -25,562.30 -27,485.42 - 124.31 - 417.99 -
252 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -4,738.79 -6,133.04 - 9.61 - 534.60 -
253 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -4,738.79 -6,133.04 - 9.61 - 534.60 -
254 011690 招商品质发现混合A 详情 -13,880.32 -4,896.71 - 101.98 - 798.03 -
255 011691 招商品质发现混合C 详情 -13,880.32 -4,896.71 - 101.98 - 798.03 -
256 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 -4,314.84 -5,356.65 - 4,194.55 - 413.36 -
257 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 -4,314.84 -5,356.65 - 4,194.55 - 413.36 -
258 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -51,643.99 -23,503.63 - 151.01 - 4,640.45 -
259 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -51,643.99 -23,503.63 - 151.01 - 4,640.45 -
260 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -114,025.77 -57,285.72 - 887.26 - 4,726.93 -
261 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -114,025.77 -57,285.72 - 887.26 - 4,726.93 -
262 011944 招商金融债3个月定开债 详情 28,365.40 - - 39,107.97 137.87% - -
263 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 4,858.86 - - 6,660.68 137.08% - -
264 011955 招商招祥纯债D 详情 13,257.10 - - 22,225.88 167.65% - -
265 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 -10,856.23 -1,659.10 - 191.33 - 468.04 -
266 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 -10,856.23 -1,659.10 - 191.33 - 468.04 -
267 012003 招商价值成长混合A 详情 -25,349.31 -7,915.96 - 339.97 - 1,519.81 -
268 012004 招商价值成长混合C 详情 -25,349.31 -7,915.96 - 339.97 - 1,519.81 -
269 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 详情 -937.70 -368.80 - 13.98 - 170.26 -
270 012115 招商招丰纯债D 详情 4,965.32 - - 6,984.92 140.67% - -
271 012123 招商金安成长严选混合 详情 -79,380.28 -41,636.74 - 747.78 - 3,422.99 -
272 012133 招商添浩纯债D 详情 3,761.13 - - 4,800.74 127.64% - -
273 012186 招商品质成长混合A 详情 -35,361.80 -25,664.48 - 316.27 - 1,351.93 -
274 012187 招商品质成长混合C 详情 -35,361.80 -25,664.48 - 316.27 - 1,351.93 -
275 012196 招商品质生活混合A 详情 -63,271.15 -35,249.36 - 593.21 - 2,426.68 -
276 012197 招商品质生活混合C 详情 -63,271.15 -35,249.36 - 593.21 - 2,426.68 -
277 012233 招商安盈债券C 详情 3,911.17 3,312.89 84.70% 11,322.50 289.49% 1,589.56 40.64%
278 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,694.61 - - 1,846.87 108.99% - -
279 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,694.61 - - 1,846.87 108.99% - -
280 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -710,639.92 -182,984.07 - 497.75 - 94,397.95 -
281 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -458,772.17 -194,000.20 - 54.44 - 11,280.39 -
282 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 -1,564.57 -6,333.82 - 4,976.99 - 323.74 -
283 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 -1,564.57 -6,333.82 - 4,976.99 - 323.74 -
284 012489 招商招顺纯债D 详情 5,036.21 - - 7,179.68 142.56% - -
285 012490 招商招怡纯债D 详情 15.82 - - 17.66 111.64% - -
286 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 2,938.32 -195.04 - 5,358.60 182.37% 245.03 8.34%
287 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 2,938.32 -195.04 - 5,358.60 182.37% 245.03 8.34%
288 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 24.01 - - 0.30 1.26% 41.48 172.74%
289 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 24.01 - - 0.30 1.26% 41.48 172.74%
290 012806 招商添呈1年定开债 详情 9,635.12 - - 13,289.19 137.92% - -
291 012818 招商享诚增强债券A 详情 -8,227.86 -8,486.14 - 4,072.93 - 97.41 -
292 012819 招商享诚增强债券C 详情 -8,227.86 -8,486.14 - 4,072.93 - 97.41 -
293 012835 招商景气精选股票A 详情 -12,874.11 -17,622.32 - 44.08 - 361.82 -
294 012836 招商景气精选股票C 详情 -12,874.11 -17,622.32 - 44.08 - 361.82 -
295 012900 招商创业板指数增强A 详情 -683.24 -551.59 - 0.75 - 11.48 -
296 012901 招商创业板指数增强C 详情 -683.24 -551.59 - 0.75 - 11.48 -
297 012961 招商创业板大盘ETF联接A 详情 3.65 1.76 48.26% 0.24 6.54% 0.01 0.26%
298 012962 招商创业板大盘ETF联接C 详情 3.65 1.76 48.26% 0.24 6.54% 0.01 0.26%
299 012963 招商稳健平衡混合A 详情 -114.09 407.17 - 123.32 - 547.46 -
300 012964 招商稳健平衡混合C 详情 -114.09 407.17 - 123.32 - 547.46 -
301 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 -635.96 -5,683.76 - 10,212.32 - 660.92 -
302 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 -635.96 -5,683.76 - 10,212.32 - 660.92 -
303 012998 招商稳旺混合A 详情 1,397.57 1,471.93 105.32% 730.78 52.29% 213.90 15.30%
304 012999 招商稳旺混合C 详情 1,397.57 1,471.93 105.32% 730.78 52.29% 213.90 15.30%
305 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 164.09 - - 173.09 105.48% - -
306 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 164.09 - - 173.09 105.48% - -
307 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 -13,085.20 -1,739.60 - 71.04 - 147.03 -
308 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 -13,085.20 -1,739.60 - 71.04 - 147.03 -
309 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 -13,546.24 -11,984.33 - 32.01 - 4,444.71 -
310 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -3,896.50 -97.88 - 1.31 - 0.59 -
311 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -3,896.50 -97.88 - 1.31 - 0.59 -
312 013391 招商安泰债券D 详情 12,817.29 - - 18,474.56 144.14% - -
313 013548 招商享利增强债券A 详情 -3,457.41 -2,964.09 - 3,415.07 - 196.34 -
314 013549 招商享利增强债券C 详情 -3,457.41 -2,964.09 - 3,415.07 - 196.34 -
315 013559 招商均衡回报混合A 详情 -3,747.96 -801.55 - 52.45 - 476.19 -
316 013560 招商均衡回报混合C 详情 -3,747.96 -801.55 - 52.45 - 476.19 -
317 013583 招商品质领航混合A 详情 50.57 -48.46 - - - 6.89 13.63%
318 013584 招商品质领航混合C 详情 50.57 -48.46 - - - 6.89 13.63%
319 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 43,078.15 26,331.02 61.12% 270.62 0.63% 8,712.38 20.22%
320 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -69,327.98 -4,102.53 - 119.42 - 5,055.53 -
321 013701 招商稳锦混合A 详情 -56.93 -28.86 - 28.16 - 1.78 -
322 013702 招商稳锦混合C 详情 -56.93 -28.86 - 28.16 - 1.78 -
323 013703 招商添福1年定开债 详情 37,815.44 - - 43,737.23 115.66% - -
324 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 1,340.98 - - 1,304.38 97.27% - -
325 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 1,340.98 - - 1,304.38 97.27% - -
326 013759 招商精选平衡混合A 详情 689.54 637.05 92.39% 49.85 7.23% 282.45 40.96%
327 013760 招商精选平衡混合C 详情 689.54 637.05 92.39% 49.85 7.23% 282.45 40.96%
328 013871 招商能源转型混合A 详情 321.49 1,355.47 421.62% 13.33 4.15% 80.13 24.93%
329 013872 招商能源转型混合C 详情 321.49 1,355.47 421.62% 13.33 4.15% 80.13 24.93%
330 013944 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 -158.06 - - - - 53.95 -
331 014014 招商臻选平衡混合A 详情 491.75 167.61 34.09% 113.34 23.05% 230.86 46.95%
332 014015 招商臻选平衡混合C 详情 491.75 167.61 34.09% 113.34 23.05% 230.86 46.95%
333 014028 招商中证银行指数C 详情 -2,883.75 -1,968.74 - 544.21 - 6,581.60 -
334 014185 招商专精特新股票A 详情 1,564.18 -1,901.14 - 37.96 2.43% 238.51 15.25%
335 014186 招商专精特新股票C 详情 1,564.18 -1,901.14 - 37.96 2.43% 238.51 15.25%
336 014367 招商添悦纯债D 详情 5,494.88 - - 2,445.59 44.51% - -
337 014412 招商核心竞争力混合A 详情 119,997.76 73,617.81 61.35% 141.82 0.12% 1,451.29 1.21%
338 014413 招商核心竞争力混合C 详情 119,997.76 73,617.81 61.35% 141.82 0.12% 1,451.29 1.21%
339 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 288.65 5.60 1.94% 8.19 2.84% - -
340 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 288.65 5.60 1.94% 8.19 2.84% - -
341 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 87.27 - - 45.29 51.90% - -
342 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 87.27 - - 45.29 51.90% - -
343 014589 招商成长先导股票A 详情 1,417.46 1,160.93 81.90% 2.96 0.21% 0.43 0.03%
344 014590 招商成长先导股票C 详情 1,417.46 1,160.93 81.90% 2.96 0.21% 0.43 0.03%
345 014606 招商高端装备混合A 详情 -1,579.57 103.75 - 31.26 - 259.40 -
346 014607 招商高端装备混合C 详情 -1,579.57 103.75 - 31.26 - 259.40 -
347 014686 招商核心装备混合A 详情 -4,335.65 -1,178.64 - 14.63 - 21.54 -
348 014687 招商核心装备混合C 详情 -4,335.65 -1,178.64 - 14.63 - 21.54 -
349 014688 招商招景纯债D 详情 6,427.09 - - 6,427.02 100.00% - -
350 014775 招商安本增利债券A 详情 -15,482.82 -5,823.28 - 12,310.36 - 709.67 -
351 014783 招商远见成长混合A 详情 -2,708.61 -2,259.27 - 9.42 - 18.68 -
352 014784 招商远见成长混合C 详情 -2,708.61 -2,259.27 - 9.42 - 18.68 -
353 014840 招商裕华混合 详情 -1,724.93 -781.34 - 31.85 - 190.01 -
354 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 2,795.47 -676.97 - 3,711.86 132.78% 1,400.66 50.10%
355 015049 招商添安1年定开债 详情 40,855.40 - - 38,952.13 95.34% - -
356 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 -7,801.30 -8,582.27 - 7,632.66 - 1,487.33 -
357 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 2,784.01 1,615.12 58.01% 845.31 30.36% 86.88 3.12%
358 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 2,784.01 1,615.12 58.01% 845.31 30.36% 86.88 3.12%
359 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 -90.34 -114.54 - 41.69 - 5.38 -
360 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 -90.34 -114.54 - 41.69 - 5.38 -
361 015349 招商招恒纯债D 详情 292.22 - - 356.92 122.14% - -
362 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -12,618.70 -8,724.76 - 20.54 - 246.18 -
363 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 -27,568.24 -17,029.30 - 706.77 - 465.07 -
364 015569 招商招裕纯债D 详情 4,029.25 - - 6,793.28 168.60% - -
365 015629 招商添兴6个月定开债 详情 10,901.03 - - 12,647.46 116.02% - -
366 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11,290.62 - - 9,832.27 87.08% - -
367 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -73,711.29 -44,281.62 - 200.16 - 315.24 -
368 016019 招商中证电池主题ETF联接A 详情 -1,562.78 -4.47 - 0.50 - - -
369 016020 招商中证电池主题ETF联接C 详情 -1,562.78 -4.47 - 0.50 - - -
370 016276 招商中证800指数增强A 详情 -1,381.43 -763.58 - 4.11 - 52.33 -
371 016277 招商中证800指数增强C 详情 -1,381.43 -763.58 - 4.11 - 52.33 -
372 016343 招商中证银行指数E 详情 -2,883.75 -1,968.74 - 544.21 - 6,581.60 -
373 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 详情 43,078.15 26,331.02 61.12% 270.62 0.63% 8,712.38 20.22%
374 016350 招商碳中和主题混合A 详情 -3,867.72 -78.08 - - - 0.32 -
375 016351 招商碳中和主题混合C 详情 -3,867.72 -78.08 - - - 0.32 -
376 016363 招商中证红利ETF联接E 详情 24.01 - - 0.30 1.26% 41.48 172.74%
377 016411 招商添文1年定开债发起 详情 -1,190.87 - - 653.73 - - -
378 016513 招商安嘉债券 详情 2,918.89 1,471.46 50.41% 488.21 16.73% - -
379 016524 招商均衡成长混合A 详情 262.70 -657.08 - 0.01 0.00% - -
380 016525 招商均衡成长混合C 详情 262.70 -657.08 - 0.01 0.00% - -
381 016779 招商安华债券D 详情 -21,906.95 -65,234.50 - 102,462.43 - 7,523.71 -
382 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 -8,826.24 -9,088.49 - 432.08 - 2,667.26 -
383 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 详情 -937.70 -368.80 - 13.98 - 170.26 -
384 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 -452.07 92.10 - 10.02 - 28.62 -
385 159003 招商保证金快线A 详情 15,620.21 - - 9,861.86 63.14% - -
386 159004 招商保证金快线B 详情 15,620.21 - - 9,861.86 63.14% - -
387 159631 招商中证100ETF 详情 -5,799.39 -2,718.27 - 2.83 - 280.47 -
388 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 详情 -13,993.44 -3,517.70 - 16.69 - 272.69 -
389 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 -1,395.08 -929.60 - 0.17 - 23.13 -
390 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -410.69 -765.03 - - - 21.16 -
391 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -3,990.03 -822.56 - 3.24 - 69.35 -
392 159815 招商中证浙江100ETF 详情 -878.48 -140.42 - 4.60 - 41.49 -
393 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -2,885.95 -2,156.31 - 2.40 - 439.02 -
394 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -3,190.20 -2,252.07 - - - 89.34 -
395 159890 招商中证云计算ETF 详情 -1,225.18 -1,206.40 - - - 19.33 -
396 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -3,804.65 -4,334.45 - 8.76 - 170.83 -
397 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -3,679.17 -3,599.86 - 4.13 - 53.38 -
398 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -6,083.13 506.29 - - - 175.36 -
399 159975 招商深证100ETF 详情 -3,073.65 -1,952.89 - 2.05 - 148.00 -
400 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -2,473.01 -1,830.92 - 2.68 - 40.40 -
401 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -20,798.43 -22,875.62 - 81.21 - 455.33 -
402 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 6,947.91 - - 9,880.76 142.21% 17.38 0.25%
403 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -1,807.52 35.85 - 28.25 - 492.65 -
404 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 40,934.62 - - 57,476.08 140.41% - -
405 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -69,327.98 -4,102.53 - 119.42 - 5,055.53 -
406 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 -13,546.24 -11,984.33 - 32.01 - 4,444.71 -
407 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 -2,569.20 -2,607.00 - 1,191.94 - 34.90 -
408 161723 招商中证银行指数A 详情 -2,883.75 -1,968.74 - 544.21 - 6,581.60 -
409 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 43,078.15 26,331.02 61.12% 270.62 0.63% 8,712.38 20.22%
410 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -710,639.92 -182,984.07 - 497.75 - 94,397.95 -
411 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -458,772.17 -194,000.20 - 54.44 - 11,280.39 -
412 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 -681.03 -706.44 - 27.05 - 26.71 -
413 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 -51,432.77 -31,739.02 - 875.73 - 1,767.45 -
414 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 详情 39.94 2,071.01 5,185.84% 106.41 266.46% 652.93 1,634.95%
415 161730 招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 -158.06 - - - - 53.95 -
416 217001 招商安泰混合 详情 -5,999.81 -5,147.56 - 244.89 - 136.37 -
417 217002 招商安泰平衡混合 详情 -1,296.15 -2,816.64 - 1,378.29 - 1,953.86 -
418 217003 招商安泰债券A 详情 12,817.29 - - 18,474.56 144.14% - -
419 217004 招商现金增值货币A 详情 34,437.73 - - 18,342.97 53.26% - -
420 217005 招商先锋混合 详情 -17,276.28 -19,419.66 - 698.80 - 733.54 -
421 217008 招商安本增利债券C 详情 -15,482.82 -5,823.28 - 12,310.36 - 709.67 -
422 217009 招商核心价值混合 详情 -18,335.67 -3,377.00 - 206.31 - 1,018.40 -
423 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -19,323.63 -2,729.72 - 149.51 - 1,038.46 -
424 217011 招商安心收益债券C 详情 38,874.36 25.08 0.06% 55,469.96 142.69% - -
425 217012 招商行业领先混合A 详情 -6,369.68 -8,397.55 - -200.53 - 161.24 -
426 217013 招商中小盘混合 详情 -3,936.06 -2,613.04 - 23.93 - 211.41 -
427 217014 招商现金增值货币B 详情 34,437.73 - - 18,342.97 53.26% - -
428 217016 招商深证100指数A 详情 -7,211.62 -299.47 - 13.76 - 349.64 -
429 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -5,202.90 - - 8.09 - - -
430 217018 招商安瑞进取债券 详情 -124.26 -116.36 - 258.36 - 10.53 -
431 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -5,294.94 -49.28 - 1.48 - 0.02 -
432 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -4,279.05 -184.85 - -630.28 - 53.97 -
433 217021 招商优势企业混合A 详情 -3,237.26 348.53 - 154.30 - 63.48 -
434 217022 招商产业债券A 详情 65,514.03 - - 84,746.18 129.36% - -
435 217023 招商信用增强债券A 详情 55.99 -808.97 - 1,362.96 2,434.24% 40.81 72.89%
436 217024 招商安盈债券A 详情 3,911.17 3,312.89 84.70% 11,322.50 289.49% 1,589.56 40.64%
437 217025 招商理财7天债券A 详情 109.32 - - 114.49 104.73% - -
438 217026 招商理财7天债券B 详情 109.32 - - 114.49 104.73% - -
439 217027 招商央视财经50指数A 详情 -7,799.75 1,116.86 - 73.09 - 1,929.51 -
440 217203 招商安泰债券B 详情 12,817.29 - - 18,474.56 144.14% - -
441 501067 招商富时A-H50指数A 详情 -326.45 -180.74 - 1.55 - 60.57 -
442 501068 招商富时A-H50指数C 详情 -326.45 -180.74 - 1.55 - 60.57 -
443 510150 招商上证消费80ETF 详情 -19,797.54 -11,993.48 - 32.72 - 1,265.07 -
444 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 详情 299.04 - - 153.48 51.32% - -
445 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 28,811.30 - - 13,169.86 45.71% - -
446 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 详情 -493.78 -1,292.48 - - - 9.89 -
447 513990 招商上证港股通ETF 详情 -29.81 -308.05 - - - 194.63 -
448 515080 招商中证红利ETF 详情 1,654.31 298.64 18.05% 66.51 4.02% 4,611.44 278.75%
449 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 -13,675.65 -1,910.11 - 55.78 - 1,443.14 -
450 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 -418.02 1,539.31 - 9.83 - 105.99 -
451 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 -956.63 -1,122.59 - 0.00 - 43.06 -
452 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 579.28 446.45 77.07% 1.99 0.34% 147.07 25.39%
453 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 1.28 -181.23 - - - 20.49 1,596.59%
454 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 -1,549.51 -903.95 - 6.02 - 161.31 -
455 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -7,394.59 -3,730.77 - 26.09 - 74.51 -
456 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 -10,950.71 -10,767.71 - 55.29 - 910.62 -
457 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -53,567.16 -31,759.86 - 19.16 - 699.24 -

显示全部基金明细>>

招商基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 3,658.28 -14,586.44 - 136.46 3.73% 443.84 12.13%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -8,166.16 -7,531.71 - 2,262.35 - 200.34 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -121.49 -175.52 - -63.26 - 17.03 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 152,702.83 - - 77,058.03 50.46% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 152,702.83 - - 77,058.03 50.46% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 33,588.32 - - 17,301.85 51.51% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 33,588.32 - - 17,301.85 51.51% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -1,103.79 -1,191.46 - 2.79 - 14.84 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -17,979.71 -17,041.50 - -0.27 - 234.72 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 152,702.83 - - 77,058.03 50.46% - -
11 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 674.42 - - 588.27 87.23% - -
12 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 674.42 - - 588.27 87.23% - -
13 000960 招商医药健康产业股票 详情 -38,861.27 -8,274.64 - 190.95 - 1,727.04 -
14 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -10,377.12 -10,072.12 - 24.09 - 55.33 -
15 001404 招商移动互联网产业股票基金A 详情 -28,671.58 -24,576.35 - 73.12 - 147.91 -
16 001427 招商丰泽混合A 详情 -4,945.63 -4,496.11 - 2,344.00 - 211.57 -
17 001446 招商丰泽混合C 详情 -4,945.63 -4,496.11 - 2,344.00 - 211.57 -
18 001531 招商安益灵活配置混合 详情 -160.05 -723.90 - 3.16 - 32.28 -
19 001628 招商体育文化休闲股票A 详情 -9,514.71 -6,338.01 - 9.23 - 131.71 -
20 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 674.42 - - 588.27 87.23% - -
21 001749 招商中国机遇股票 详情 -13,371.88 -15,458.22 - 36.39 - 120.84 -
22 001868 招商产业债券C 详情 43,937.67 - - 41,878.55 95.31% - -
23 001869 招商制造业混合A 详情 -13,402.53 -10,122.91 - 511.08 - 2,166.43 -
24 001917 招商量化精选股票A 详情 1,683.34 -1,521.33 - 27.62 1.64% 443.09 26.32%
25 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -8,166.16 -7,531.71 - 2,262.35 - 200.34 -
26 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 -5,178.50 -5,018.94 - -55.44 - 54.70 -
27 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -2,959.72 -544.16 - 25.90 - 197.78 -
28 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 -1,508.90 -1,726.71 - 0.21 - 11.59 -
29 002298 招商招福宝货币A 详情 5,924.59 - - 3,734.87 63.04% - -
30 002299 招商招福宝货币B 详情 5,924.59 - - 3,734.87 63.04% - -
31 002317 招商睿逸混合 详情 4,235.79 -1,266.23 - 325.24 7.68% 310.79 7.34%
32 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 2,942.03 - - 3,126.92 106.28% - -
33 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 -4,544.94 -3,241.29 - 1,714.56 - 143.19 -
34 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 -4,544.94 -3,241.29 - 1,714.56 - 143.19 -
35 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -1,103.79 -1,191.46 - 2.79 - 14.84 -
36 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -121.49 -175.52 - -63.26 - 17.03 -
37 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 -903.04 -1,720.72 - 913.10 - 91.53 -
38 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 -903.04 -1,720.72 - 913.10 - 91.53 -
39 002514 招商丰益混合A 详情 -756.04 1,015.55 - 24.56 - 195.73 -
40 002515 招商丰益混合C 详情 -756.04 1,015.55 - 24.56 - 195.73 -
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 2,942.03 - - 3,126.92 106.28% - -
42 002574 招商瑞庆混合A 详情 -9,338.23 -18,295.19 - 6,273.67 - 434.70 -
43 002581 招商丰凯混合A 详情 -1,188.58 -631.03 - 489.21 - 235.98 -
44 002582 招商丰凯混合C 详情 -1,188.58 -631.03 - 489.21 - 235.98 -
45 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -1,556.97 -1,583.64 - 45.51 - 70.53 -
46 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -1,556.97 -1,583.64 - 45.51 - 70.53 -
47 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 -5,127.57 -6,788.92 - 4,311.82 - 320.88 -
48 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 -5,127.57 -6,788.92 - 4,311.82 - 320.88 -
49 002756 招商招兴3个月定开A 详情 11,897.86 - - 10,807.35 90.83% - -
50 002757 招商招兴3个月定开C 详情 11,897.86 - - 10,807.35 90.83% - -
51 002776 招商安荣混合A 详情 -5,856.21 -4,909.09 - 1,320.56 - 59.53 -
52 002777 招商安荣混合C 详情 -5,856.21 -4,909.09 - 1,320.56 - 59.53 -
53 002817 招商招恒纯债A 详情 175.94 - - 169.85 96.53% - -
54 002818 招商招恒纯债C 详情 175.94 - - 169.85 96.53% - -
55 002819 招商丰美混合A 详情 -1,188.78 -1,415.72 - 1,052.05 - 94.11 -
56 002820 招商丰美混合C 详情 -1,188.78 -1,415.72 - 1,052.05 - 94.11 -
57 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 13,856.79 - - 5,802.18 41.87% - -
58 002994 招商招裕纯债A 详情 3,954.01 - - 6,689.07 169.17% - -
59 002995 招商招裕纯债C 详情 3,954.01 - - 6,689.07 169.17% - -
60 003156 招商招悦纯债A 详情 6,798.45 - - 8,279.40 121.78% - -
61 003157 招商招悦纯债C 详情 6,798.45 - - 8,279.40 121.78% - -
62 003265 招商招坤纯债A 详情 4,500.97 - - 3,673.75 81.62% - -
63 003266 招商招坤纯债C 详情 4,500.97 - - 3,673.75 81.62% - -
64 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 9,678.43 - - 8,176.23 84.48% - -
65 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 9,678.43 - - 8,176.23 84.48% - -
66 003297 招商双债增强债券(LOF)E 详情 28,298.98 - - 28,506.72 100.73% - -
67 003388 招商招益宝货币A 详情 6,006.66 - - 3,345.61 55.70% - -
68 003389 招商招益宝货币B 详情 6,006.66 - - 3,345.61 55.70% - -
69 003416 招商财经大数据股票A 详情 -59.03 -61.90 - 0.25 - 0.73 -
70 003438 招商招怡纯债A 详情 5.41 - - 3.76 69.52% - -
71 003439 招商招怡纯债C 详情 5.41 - - 3.76 69.52% - -
72 003440 招商招享纯债A 详情 4,318.31 - - 3,184.06 73.73% - -
73 003441 招商招享纯债C 详情 4,318.31 - - 3,184.06 73.73% - -
74 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 16,803.77 - - 15,868.34 94.43% - -
75 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 16,803.77 - - 15,868.34 94.43% - -
76 003448 招商招华纯债A 详情 3,260.80 - - 2,872.09 88.08% - -
77 003449 招商招华纯债C 详情 3,260.80 - - 2,872.09 88.08% - -
78 003450 招商招信定开债A 详情 8,527.14 - - 8,292.62 97.25% - -
79 003451 招商招信定开债C 详情 8,527.14 - - 8,292.62 97.25% - -
80 003452 招商招盛纯债A 详情 13,822.58 - - 13,611.06 98.47% - -
81 003453 招商招盛纯债C 详情 13,822.58 - - 13,611.06 98.47% - -
82 003454 招商招通纯债A 详情 3,328.76 - - 4,247.33 127.59% - -
83 003455 招商招通纯债C 详情 3,328.76 - - 4,247.33 127.59% - -
84 003537 招商招利宝货币A 详情 8,458.98 - - 4,232.00 50.03% - -
85 003538 招商招利宝货币B 详情 8,458.98 - - 4,232.00 50.03% - -
86 003569 招商招丰纯债A 详情 3,676.88 - - 4,337.53 117.97% - -
87 003570 招商招丰纯债C 详情 3,676.88 - - 4,337.53 117.97% - -
88 003571 招商招琪纯债A 详情 23,140.22 - - 16,892.17 73.00% - -
89 003572 招商招琪纯债C 详情 23,140.22 - - 16,892.17 73.00% - -
90 003618 招商招旺纯债A 详情 1,013.24 - - 3,457.44 341.23% - -
91 003619 招商招旺纯债C 详情 1,013.24 - - 3,457.44 341.23% - -
92 003809 招商招顺纯债A 详情 3,192.72 - - 3,517.65 110.18% - -
93 003810 招商招顺纯债C 详情 3,192.72 - - 3,517.65 110.18% - -
94 003859 招商招旭纯债A 详情 16,240.84 - - 14,292.00 88.00% - -
95 003860 招商招旭纯债C 详情 16,240.84 - - 14,292.00 88.00% - -
96 003861 招商兴福混合A 详情 -882.17 -1,819.86 - 1,224.71 - 98.85 -
97 003862 招商兴福混合C 详情 -882.17 -1,819.86 - 1,224.71 - 98.85 -
98 003863 招商招祥纯债A 详情 10,846.20 - - 9,756.08 89.95% - -
99 003864 招商招祥纯债C 详情 10,846.20 - - 9,756.08 89.95% - -
100 003867 招商招景纯债A 详情 4,028.89 - - 3,140.90 77.96% - -
101 003868 招商招景纯债C 详情 4,028.89 - - 3,140.90 77.96% - -
102 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -4,301.72 -2,808.57 - 744.93 - 209.36 -
103 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -4,301.72 -2,808.57 - 744.93 - 209.36 -
104 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -1,146.38 -4,419.44 - 34.86 - 390.36 -
105 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -1,146.38 -4,419.44 - 34.86 - 390.36 -
106 004192 招商中证500指数A 详情 -690.32 -958.33 - 2.28 - 99.81 -
107 004193 招商中证500指数C 详情 -690.32 -958.33 - 2.28 - 99.81 -
108 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -1,074.51 -1,623.20 - 0.17 - 138.34 -
109 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -1,074.51 -1,623.20 - 0.17 - 138.34 -
110 004261 招商招禧宝货币A 详情 1,592.53 - - 963.06 60.47% - -
111 004262 招商招禧宝货币B 详情 1,592.53 - - 963.06 60.47% - -
112 004266 招商沪港深科技创新混合A 详情 -914.13 -2,282.18 - 5.15 - 99.65 -
113 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,172.89 - - 7.40 - - -
114 004408 招商深证100指数C 详情 -3,029.87 -196.36 - 13.75 - 207.57 -
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 -3,535.99 -49.28 - 1.35 - 0.02 -
116 004410 招商央视财经50指数C 详情 -3,695.86 689.60 - 71.00 - 899.76 -
117 004569 招商制造业混合C 详情 -13,402.53 -10,122.91 - 511.08 - 2,166.43 -
118 004780 招商招利一年理财债券 详情 20,564.68 - - - - - -
119 004784 招商稳健优选股票 详情 -12,205.87 -14,021.43 - 4.87 - 228.11 -
120 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 -12,552.11 -15,260.58 - 2,757.42 - 1,174.75 -
121 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 -12,552.11 -15,260.58 - 2,757.42 - 1,174.75 -
122 005594 招商添润3个月定开债A 详情 12,434.80 - - 12,339.98 99.24% - -
123 005595 招商添润3个月定开债C 详情 12,434.80 - - 12,339.98 99.24% - -
124 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 1,598.86 - - 2,318.36 145.00% - -
125 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 4,159.79 - - 4,289.71 103.12% - -
126 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 4,159.79 - - 4,289.71 103.12% - -
127 005719 招商招诚定开债发起式 详情 6,049.33 - - 4,647.89 76.83% - -
128 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 详情 -5,719.44 - - 22.94 - - -
129 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 详情 -5,719.44 - - 22.94 - - -
130 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 -92.69 -182.40 - 95.26 - 7.21 -
131 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 -92.69 -182.40 - 95.26 - 7.21 -
132 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 4,895.10 - - 4,972.68 101.58% - -
133 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 4,895.10 - - 4,972.68 101.58% - -
134 006150 招商添利两年债券 详情 1,392.49 - - 1,448.57 104.03% - -
135 006325 招商添荣3个月定开债A 详情 15,511.07 - - 15,855.10 102.22% - -
136 006326 招商添荣3个月定开债C 详情 15,511.07 - - 15,855.10 102.22% - -
137 006332 招商金鸿债券A 详情 1,473.43 - - 1,218.19 82.68% - -
138 006333 招商金鸿债券C 详情 1,473.43 - - 1,218.19 82.68% - -
139 006364 招商丰韵混合A 详情 -8,858.62 -11,196.90 - 12.26 - 465.93 -
140 006365 招商丰韵混合C 详情 -8,858.62 -11,196.90 - 12.26 - 465.93 -
141 006383 招商添盈纯债A 详情 1,511.07 - - 1,372.51 90.83% - -
142 006384 招商添盈纯债C 详情 1,511.07 - - 1,372.51 90.83% - -
143 006393 招商添德3个月定开债A 详情 5,605.20 - - 6,093.48 108.71% - -
144 006394 招商添德3个月定开债C 详情 5,605.20 - - 6,093.48 108.71% - -
145 006427 招商添悦纯债A 详情 278.54 - - 476.92 171.22% - -
146 006428 招商添悦纯债C 详情 278.54 - - 476.92 171.22% - -
147 006473 招商中债1-5年进出口行A 详情 6.14 - - 6.08 99.00% - -
148 006474 招商中债1-5年进出口行C 详情 6.14 - - 6.08 99.00% - -
149 006489 招商添裕纯债A 详情 9,607.56 - - 12,146.07 126.42% - -
150 006490 招商添裕纯债C 详情 9,607.56 - - 12,146.07 126.42% - -
151 006629 招商鑫悦中短债A 详情 8,536.91 - - 7,666.78 89.81% - -
152 006630 招商鑫悦中短债C 详情 8,536.91 - - 7,666.78 89.81% - -
153 006650 招商安庆债券 详情 2,006.51 -302.18 - 528.32 26.33% 126.89 6.32%
154 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 详情 -4,599.23 -7,166.72 - 191.60 - 1,557.65 -
155 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 详情 -4,599.23 -7,166.72 - 191.60 - 1,557.65 -
156 007085 招商瑞庆混合C 详情 -9,338.23 -18,295.19 - 6,273.67 - 434.70 -
157 007173 招商添旭定开债发起式A 详情 1,466.67 - - 2,078.03 141.68% - -
158 007174 招商添旭定开债发起式C 详情 1,466.67 - - 2,078.03 141.68% - -
159 007328 招商添盈纯债E 详情 1,511.07 - - 1,372.51 90.83% - -
160 007595 招商添泽纯债A 详情 4,326.11 - - 4,437.76 102.58% - -
161 007596 招商添泽纯债C 详情 4,326.11 - - 4,437.76 102.58% - -
162 007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 详情 -150.67 -11.65 - 2.01 - 6.25 -
163 007725 招商瑞文混合A 详情 -59,395.76 -96,185.27 - 31,518.77 - 3,665.61 -
164 007726 招商瑞文混合C 详情 -59,395.76 -96,185.27 - 31,518.77 - 3,665.61 -
165 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 详情 -600.48 - - - - - -
166 007908 招商添韵3个月定开债A 详情 1,884.56 - - 1,808.61 95.97% - -
167 007909 招商添韵3个月定开债C 详情 1,884.56 - - 1,808.61 95.97% - -
168 007950 招商量化精选股票C 详情 1,683.34 -1,521.33 - 27.62 1.64% 443.09 26.32%
169 007951 招商信用增强债券C 详情 -26.17 -350.21 - 638.63 - 35.70 -
170 007952 招商财经大数据股票C 详情 -59.03 -61.90 - 0.25 - 0.73 -
171 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 -600.48 - - - - - -
172 008075 招商核心优选股票A 详情 -7,871.70 -9,514.11 - 6.48 - 416.06 -
173 008076 招商核心优选股票C 详情 -7,871.70 -9,514.11 - 6.48 - 416.06 -
174 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 详情 -235.12 0.09 - 1.67 - 17.61 -
175 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 详情 -235.12 0.09 - 1.67 - 17.61 -
176 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 -600.48 - - - - - -
177 008236 招商深证100ETF联接A 详情 -114.20 -1.15 - 0.25 - - -
178 008237 招商深证100ETF联接C 详情 -114.20 -1.15 - 0.25 - - -
179 008261 招商研究优选股票A 详情 -2,358.04 -1,556.63 - 22.11 - 19.83 -
180 008262 招商研究优选股票C 详情 -2,358.04 -1,556.63 - 22.11 - 19.83 -
181 008383 招商安心收益债券A 详情 27,747.64 25.08 0.09% 27,625.29 99.56% - -
182 008456 招商瑞阳混合A 详情 -11,604.15 -23,811.64 - 8,434.56 - 1,685.01 -
183 008457 招商瑞阳混合C 详情 -11,604.15 -23,811.64 - 8,434.56 - 1,685.01 -
184 008460 招商招和39个月定开债 详情 17,997.34 - - - - - -
185 008463 招商添瑞1年定开债A 详情 6,801.78 - - 7,429.44 109.23% - -
186 008464 招商添瑞1年定开债C 详情 6,801.78 - - 7,429.44 109.23% - -
187 008475 招商民安增益债券A 详情 -564.38 -731.79 - 618.82 - 45.80 -
188 008476 招商民安增益债券C 详情 -564.38 -731.79 - 618.82 - 45.80 -
189 008655 招商科技创新混合A 详情 -9,859.23 -7,197.89 - 22.13 - 99.28 -
190 008656 招商科技创新混合C 详情 -9,859.23 -7,197.89 - 22.13 - 99.28 -
191 008731 招商添浩纯债A 详情 2,280.76 - - 2,512.73 110.17% - -
192 008732 招商添浩纯债C 详情 2,280.76 - - 2,512.73 110.17% - -
193 008774 招商鑫福中短债A 详情 14,934.54 - - 13,451.87 90.07% - -
194 008775 招商鑫福中短债C 详情 14,934.54 - - 13,451.87 90.07% - -
195 008791 招商安华债券A 详情 -2,975.40 -35,835.46 - 53,518.08 - 5,563.44 -
196 008792 招商安华债券C 详情 -2,975.40 -35,835.46 - 53,518.08 - 5,563.44 -
197 008804 招商添华纯债A 详情 65.12 - - 64.92 99.70% - -
198 008805 招商添华纯债C 详情 65.12 - - 64.92 99.70% - -
199 009360 招商创新增长混合A 详情 -12,090.61 -3,890.53 - 50.06 - 422.67 -
200 009361 招商创新增长混合C 详情 -12,090.61 -3,890.53 - 50.06 - 422.67 -
201 009362 招商丰盈积极配置混合A 详情 -23,605.99 -11,242.07 - 158.91 - 1,627.32 -
202 009363 招商丰盈积极配置混合C 详情 -23,605.99 -11,242.07 - 158.91 - 1,627.32 -
203 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 详情 2,000.08 -11,270.90 - 10,081.70 504.07% 366.44 18.32%
204 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 详情 2,000.08 -11,270.90 - 10,081.70 504.07% 366.44 18.32%
205 009423 招商瑞信稳健配置混合A 详情 -19,237.10 -31,270.59 - 10,849.40 - 1,022.65 -
206 009424 招商瑞信稳健配置混合C 详情 -19,237.10 -31,270.59 - 10,849.40 - 1,022.65 -
207 009580 招商双债增强债券(LOF)D 详情 28,298.98 - - 28,506.72 100.73% - -
208 009601 招商科技动力3个月股票A 详情 -2,939.10 -2,885.40 - 14.21 - 66.98 -
209 009602 招商科技动力3个月股票C 详情 -2,939.10 -2,885.40 - 14.21 - 66.98 -
210 009637 招商信用添利债券(LOF)C 详情 5,466.77 - - 4,951.19 90.57% - -
211 009695 招商成长精选一年定开混合A 详情 -6,073.42 -1,790.12 - 11.64 - 440.67 -
212 009696 招商成长精选一年定开混合C 详情 -6,073.42 -1,790.12 - 11.64 - 440.67 -
213 009711 招商添盛78个月定开债 详情 18,567.25 - - - - - -
214 009718 招商增浩一年定期开放混合A 详情 226.68 -173.79 - 447.46 197.40% 24.61 10.86%
215 009719 招商增浩一年定期开放混合C 详情 226.68 -173.79 - 447.46 197.40% 24.61 10.86%
216 009726 招商中证500等权重指数增强A 详情 1,955.75 -1,000.62 - 4.68 0.24% 360.33 18.42%
217 009727 招商中证500等权重指数增强C 详情 1,955.75 -1,000.62 - 4.68 0.24% 360.33 18.42%
218 009864 招商景气优选股票A 详情 -39,858.06 -50,544.73 - 33.78 - 2,134.68 -
219 009865 招商景气优选股票C 详情 -39,858.06 -50,544.73 - 33.78 - 2,134.68 -
220 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 -1,032.92 -4,027.07 - 3,655.51 - 155.47 -
221 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 -1,032.92 -4,027.07 - 3,655.51 - 155.47 -
222 010166 招商兴和优选1年持有期混合 详情 -9,048.77 -21,049.92 - 21.31 - 397.25 -
223 010341 招商产业精选股票A 详情 -20,907.80 -13,675.32 - 112.70 - 441.89 -
224 010342 招商产业精选股票C 详情 -20,907.80 -13,675.32 - 112.70 - 441.89 -
225 010417 招商盛洋3个月定开混合 详情 -6,690.79 -11,106.71 - - - 781.38 -
226 010430 招商安阳债券A 详情 2,657.71 129.16 4.86% 3,859.86 145.23% 485.03 18.25%
227 010431 招商安阳债券C 详情 2,657.71 129.16 4.86% 3,859.86 145.23% 485.03 18.25%
228 010503 招商稳兴混合A 详情 -1,510.78 -1,463.01 - 586.98 - 38.40 -
229 010504 招商稳兴混合C 详情 -1,510.78 -1,463.01 - 586.98 - 38.40 -
230 010507 招商添锦1年定开债发起式 详情 1,546.94 - - 1,995.83 129.02% - -
231 010688 招商瑞德一年持有期混合A 详情 1,183.76 -4,305.53 - 6,257.00 528.57% 149.02 12.59%
232 010689 招商瑞德一年持有期混合C 详情 1,183.76 -4,305.53 - 6,257.00 528.57% 149.02 12.59%
233 010753 招商招旭纯债D 详情 16,240.84 - - 14,292.00 88.00% - -
234 010754 招商沪港深科技创新混合C 详情 -914.13 -2,282.18 - 5.15 - 99.65 -
235 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 详情 -1,994.69 -6,026.59 - 2,442.79 - 135.17 -
236 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 详情 -1,994.69 -6,026.59 - 2,442.79 - 135.17 -
237 010944 招商商业模式优选A 详情 -615.21 -1,052.48 - 23.70 - 23.69 -
238 010945 招商商业模式优选C 详情 -615.21 -1,052.48 - 23.70 - 23.69 -
239 010996 招商品质升级混合A 详情 -18,533.24 -8,636.42 - 601.50 - 1,905.10 -
240 010997 招商品质升级混合C 详情 -18,533.24 -8,636.42 - 601.50 - 1,905.10 -
241 011190 招商瑞安1年持有期混合A 详情 -8,180.77 -13,751.53 - 4,658.27 - 412.88 -
242 011191 招商瑞安1年持有期混合C 详情 -8,180.77 -13,751.53 - 4,658.27 - 412.88 -
243 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 详情 -971.60 -649.83 - 2.10 - 25.59 -
244 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 详情 -971.60 -649.83 - 2.10 - 25.59 -
245 011258 招商保证金快线D 详情 8,021.57 - - 4,802.43 59.87% - -
246 011292 招商添裕纯债D 详情 9,607.56 - - 12,146.07 126.42% - -
247 011294 招商添逸1年定开债券发起式 详情 16,815.81 - - 16,703.40 99.33% - -
248 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 -18,299.48 -14,878.69 - 79.79 - 594.76 -
249 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 -18,299.48 -14,878.69 - 79.79 - 594.76 -
250 011397 招商瑞和1年持有期混合A 详情 106.85 -303.33 - 631.50 591.01% 5.57 5.21%
251 011398 招商瑞和1年持有期混合C 详情 106.85 -303.33 - 631.50 591.01% 5.57 5.21%
252 011450 招商企业优选混合A 详情 -7,626.26 -20,712.03 - 25.74 - 412.40 -
253 011451 招商企业优选混合C 详情 -7,626.26 -20,712.03 - 25.74 - 412.40 -
254 011651 招商港股通核心精选股票A 详情 -1,542.32 -4,011.08 - 9.42 - 310.61 -
255 011652 招商港股通核心精选股票C 详情 -1,542.32 -4,011.08 - 9.42 - 310.61 -
256 011690 招商品质发现混合A 详情 -7,720.69 -3,398.09 - 73.74 - 586.38 -
257 011691 招商品质发现混合C 详情 -7,720.69 -3,398.09 - 73.74 - 586.38 -
258 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 详情 -2,047.19 -3,683.02 - 2,621.17 - 149.59 -
259 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 详情 -2,047.19 -3,683.02 - 2,621.17 - 149.59 -
260 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 -21,388.88 -12,178.43 - 77.83 - 2,785.06 -
261 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 -21,388.88 -12,178.43 - 77.83 - 2,785.06 -
262 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 -35,428.51 -16,179.37 - 887.26 - 3,787.01 -
263 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 -35,428.51 -16,179.37 - 887.26 - 3,787.01 -
264 011944 招商金融债3个月定开债 详情 13,653.64 - - 20,718.22 151.74% - -
265 011953 招商招瑞纯债发起式D 详情 2,942.03 - - 3,126.92 106.28% - -
266 011955 招商招祥纯债D 详情 10,846.20 - - 9,756.08 89.95% - -
267 011966 招商中证光伏产业指数A 详情 1,889.23 -2,182.80 - 161.50 8.55% 435.64 23.06%
268 011967 招商中证光伏产业指数C 详情 1,889.23 -2,182.80 - 161.50 8.55% 435.64 23.06%
269 012003 招商价值成长混合A 详情 -14,397.04 -6,500.64 - 209.46 - 1,139.06 -
270 012004 招商价值成长混合C 详情 -14,397.04 -6,500.64 - 209.46 - 1,139.06 -
271 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF) 详情 3.90 -184.38 - 0.06 1.55% 64.22 1,647.38%
272 012115 招商招丰纯债D 详情 3,676.88 - - 4,337.53 117.97% - -
273 012123 招商金安成长严选混合 详情 -22,665.72 -11,607.27 - 747.78 - 2,779.43 -
274 012133 招商添浩纯债D 详情 2,280.76 - - 2,512.73 110.17% - -
275 012186 招商品质成长混合A 详情 -17,713.03 -9,337.00 - 221.08 - 1,111.22 -
276 012187 招商品质成长混合C 详情 -17,713.03 -9,337.00 - 221.08 - 1,111.22 -
277 012196 招商品质生活混合A 详情 -22,220.43 -11,932.50 - 593.21 - 1,928.69 -
278 012197 招商品质生活混合C 详情 -22,220.43 -11,932.50 - 593.21 - 1,928.69 -
279 012233 招商安盈债券C 详情 5,783.32 1,593.32 27.55% 5,368.05 92.82% 644.15 11.14%
280 012285 招商稳裕短债30天持有债A 详情 1,099.70 - - 1,083.40 98.52% - -
281 012286 招商稳裕短债30天持有债C 详情 1,099.70 - - 1,083.40 98.52% - -
282 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 -45,092.76 -65,548.46 - 372.38 - 62,824.46 -
283 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 -209,433.75 -109,414.38 - 46.53 - 9,337.70 -
284 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 详情 -46.83 -3,447.67 - 2,022.68 - 165.96 -
285 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 详情 -46.83 -3,447.67 - 2,022.68 - 165.96 -
286 012489 招商招顺纯债D 详情 3,192.72 - - 3,517.65 110.18% - -
287 012490 招商招怡纯债D 详情 5.41 - - 3.76 69.52% - -
288 012594 招商瑞享1年持有期混合A 详情 2,093.65 -1,721.73 - 1,912.89 91.37% 148.86 7.11%
289 012595 招商瑞享1年持有期混合C 详情 2,093.65 -1,721.73 - 1,912.89 91.37% 148.86 7.11%
290 012643 招商中证红利ETF联接A 详情 29.01 - - 0.10 0.35% 26.26 90.53%
291 012644 招商中证红利ETF联接C 详情 29.01 - - 0.10 0.35% 26.26 90.53%
292 012806 招商添呈1年定开债 详情 5,221.68 - - 6,598.86 126.37% - -
293 012818 招商享诚增强债券A 详情 -1,984.31 -3,382.66 - 1,855.05 - 76.74 -
294 012819 招商享诚增强债券C 详情 -1,984.31 -3,382.66 - 1,855.05 - 76.74 -
295 012835 招商景气精选股票A 详情 -5,426.63 -10,075.02 - 20.22 - 85.86 -
296 012836 招商景气精选股票C 详情 -5,426.63 -10,075.02 - 20.22 - 85.86 -
297 012900 招商创业板指数增强A 详情 -234.80 -353.99 - 0.66 - 9.59 -
298 012901 招商创业板指数增强C 详情 -234.80 -353.99 - 0.66 - 9.59 -
299 012961 招商创业板大盘ETF联接A 详情 44.48 1.35 3.04% 0.13 0.30% 0.01 0.03%
300 012962 招商创业板大盘ETF联接C 详情 44.48 1.35 3.04% 0.13 0.30% 0.01 0.03%
301 012963 招商稳健平衡混合A 详情 2,137.69 6.96 0.33% 0.94 0.04% 210.95 9.87%
302 012964 招商稳健平衡混合C 详情 2,137.69 6.96 0.33% 0.94 0.04% 210.95 9.87%
303 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 -322.56 -7,386.57 - 4,834.61 - 339.68 -
304 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 -322.56 -7,386.57 - 4,834.61 - 339.68 -
305 012998 招商稳旺混合A 详情 2,328.90 1,227.91 52.73% 109.69 4.71% 118.72 5.10%
306 012999 招商稳旺混合C 详情 2,328.90 1,227.91 52.73% 109.69 4.71% 118.72 5.10%
307 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 详情 94.41 - - 116.09 122.96% - -
308 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 详情 94.41 - - 116.09 122.96% - -
309 013195 招商中证新能源汽车指数A 详情 2,130.69 -1,076.39 - 41.99 1.97% 121.36 5.70%
310 013196 招商中证新能源汽车指数C 详情 2,130.69 -1,076.39 - 41.99 1.97% 121.36 5.70%
311 013273 招商沪深300地产等权重指数C 详情 3,084.25 -945.31 - 6.24 0.20% 303.85 9.85%
312 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 -2,258.87 -76.50 - 1.20 - 0.62 -
313 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 -2,258.87 -76.50 - 1.20 - 0.62 -
314 013391 招商安泰债券D 详情 9,347.16 - - 8,872.25 94.92% - -
315 013548 招商享利增强债券A 详情 149.10 -1,428.56 - 1,673.56 1,122.43% 135.67 90.99%
316 013549 招商享利增强债券C 详情 149.10 -1,428.56 - 1,673.56 1,122.43% 135.67 90.99%
317 013559 招商均衡回报混合A 详情 -200.52 -418.49 - 44.57 - 342.29 -
318 013560 招商均衡回报混合C 详情 -200.52 -418.49 - 44.57 - 342.29 -
319 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 详情 67,401.00 18,630.06 27.64% 78.23 0.12% 4,384.99 6.51%
320 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -44,835.97 -870.36 - 18.26 - 968.40 -
321 013703 招商添福1年定开债 详情 20,378.55 - - 22,653.23 111.16% - -
322 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A 详情 880.98 - - 643.67 73.06% - -
323 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C 详情 880.98 - - 643.67 73.06% - -
324 013759 招商精选平衡混合A 详情 1,112.75 352.62 31.69% 19.35 1.74% 108.44 9.75%
325 013760 招商精选平衡混合C 详情 1,112.75 352.62 31.69% 19.35 1.74% 108.44 9.75%
326 013871 招商能源转型混合A 详情 6,051.95 470.20 7.77% 7.66 0.13% 75.19 1.24%
327 013872 招商能源转型混合C 详情 6,051.95 470.20 7.77% 7.66 0.13% 75.19 1.24%
328 014014 招商臻选平衡混合A 详情 1,012.69 -4.96 - 91.84 9.07% 98.11 9.69%
329 014015 招商臻选平衡混合C 详情 1,012.69 -4.96 - 91.84 9.07% 98.11 9.69%
330 014028 招商中证银行指数C 详情 3,453.22 -985.94 - 463.58 13.42% 2,354.78 68.19%
331 014185 招商专精特新股票A 详情 3,629.53 -4,566.00 - 37.96 1.05% 197.31 5.44%
332 014186 招商专精特新股票C 详情 3,629.53 -4,566.00 - 37.96 1.05% 197.31 5.44%
333 014367 招商添悦纯债D 详情 278.54 - - 476.92 171.22% - -
334 014412 招商核心竞争力混合A 详情 20,644.79 8,702.03 42.15% 15.09 0.07% 376.78 1.83%
335 014413 招商核心竞争力混合C 详情 20,644.79 8,702.03 42.15% 15.09 0.07% 376.78 1.83%
336 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 详情 627.65 2.92 0.46% 0.07 0.01% - -
337 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 详情 627.65 2.92 0.46% 0.07 0.01% - -
338 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 详情 58.71 - - 23.50 40.03% - -
339 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C 详情 58.71 - - 23.50 40.03% - -
340 014606 招商高端装备混合A 详情 3,763.18 1,173.56 31.19% 15.87 0.42% 213.98 5.69%
341 014607 招商高端装备混合C 详情 3,763.18 1,173.56 31.19% 15.87 0.42% 213.98 5.69%
342 014688 招商招景纯债D 详情 4,028.89 - - 3,140.90 77.96% - -
343 014775 招商安本增利债券A 详情 -5,918.48 -5,993.80 - 5,534.84 - 534.47 -
344 014840 招商裕华混合 详情 1,450.04 -827.18 - 6.09 0.42% 117.22 8.08%
345 014887 招商安福1年定开债发起式 详情 344.03 -958.96 - 1,603.65 466.14% 680.42 197.78%
346 015049 招商添安1年定开债 详情 17,692.06 - - 13,318.71 75.28% - -
347 015206 招商安裕灵活配置混合D 详情 -5,127.57 -6,788.92 - 4,311.82 - 320.88 -
348 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 详情 3,489.30 1,605.42 46.01% 364.40 10.44% 57.67 1.65%
349 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 详情 3,489.30 1,605.42 46.01% 364.40 10.44% 57.67 1.65%
350 015395 招商体育文化休闲股票C 详情 -9,514.71 -6,338.01 - 9.23 - 131.71 -
351 015398 招商安润灵活配置混合C 详情 3,658.28 -14,586.44 - 136.46 3.73% 443.84 12.13%
352 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,372.92 - - 2,674.19 61.15% - -
353 015773 招商移动互联网产业股票基金C 详情 -28,671.58 -24,576.35 - 73.12 - 147.91 -
354 159003 招商保证金快线A 详情 8,021.57 - - 4,802.43 59.87% - -
355 159004 招商保证金快线B 详情 8,021.57 - - 4,802.43 59.87% - -
356 159701 招商中证物联网主题ETF 详情 -901.93 -551.72 - 0.17 - 18.12 -
357 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 详情 -561.83 -769.40 - - - 13.75 -
358 159779 招商中证消费电子主题ETF 详情 -2,678.48 -303.28 - - - 51.89 -
359 159815 招商中证浙江100ETF 详情 -473.59 -74.32 - 2.83 - 30.61 -
360 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 -528.04 -1,429.01 - 2.40 - 319.59 -
361 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 -1,903.89 -1,232.58 - - - 73.13 -
362 159890 招商中证云计算ETF 详情 -1,411.86 -901.79 - - - 14.12 -
363 159898 招商中证全指医疗器械ETF 详情 -2,824.43 -3,459.99 - - - 149.86 -
364 159899 招商中证全指软件ETF 详情 -3,683.26 -3,000.92 - - - 39.61 -
365 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -4,053.10 616.79 - - - 149.96 -
366 159975 招商深证100ETF 详情 -1,286.96 -431.23 - 1.38 - 89.10 -
367 159991 招商创业板大盘ETF 详情 -1,141.54 -1,820.17 - 1.33 - 35.47 -
368 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -9,198.56 -10,027.26 - 70.67 - 148.20 -
369 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 5,466.77 - - 4,951.19 90.57% - -
370 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -212.94 135.23 - 10.58 - 315.24 -
371 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 28,298.98 - - 28,506.72 100.73% - -
372 161718 招商沪深300高贝塔 详情 -229.77 -142.55 - 0.90 - 11.49 -
373 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -44,835.97 -870.36 - 18.26 - 968.40 -
374 161721 招商沪深300地产等权重指数A 详情 3,084.25 -945.31 - 6.24 0.20% 303.85 9.85%
375 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 -2,383.48 -2,597.93 - 977.27 - 15.41 -
376 161723 招商中证银行指数A 详情 3,453.22 -985.94 - 463.58 13.42% 2,354.78 68.19%
377 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 详情 67,401.00 18,630.06 27.64% 78.23 0.12% 4,384.99 6.51%
378 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 -45,092.76 -65,548.46 - 372.38 - 62,824.46 -
379 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 -209,433.75 -109,414.38 - 46.53 - 9,337.70 -
380 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 -353.53 -490.07 - 14.32 - 21.65 -
381 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 详情 -14,301.05 -7,093.58 - 761.50 - 1,411.95 -
382 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 详情 -4,042.02 1,891.41 - 100.77 - 491.94 -
383 217001 招商安泰混合 详情 -523.42 -5,036.73 - 128.18 - 102.55 -
384 217002 招商安泰平衡混合 详情 7,280.33 -243.29 - 216.38 2.97% 467.85 6.43%
385 217003 招商安泰债券A 详情 9,347.16 - - 8,872.25 94.92% - -
386 217004 招商现金增值货币A 详情 19,360.12 - - 9,774.97 50.49% - -
387 217005 招商先锋混合 详情 -9,768.05 -12,618.59 - 358.26 - 648.57 -
388 217008 招商安本增利债券C 详情 -5,918.48 -5,993.80 - 5,534.84 - 534.47 -
389 217009 招商核心价值混合 详情 -9,800.64 -3,318.84 - 115.43 - 776.01 -
390 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -11,040.71 -3,843.36 - 105.48 - 816.15 -
391 217011 招商安心收益债券C 详情 27,747.64 25.08 0.09% 27,625.29 99.56% - -
392 217012 招商行业领先混合A 详情 -3,828.15 -8,865.01 - -51.48 - 109.84 -
393 217013 招商中小盘混合 详情 -2,497.67 -2,156.32 - 24.37 - 150.67 -
394 217014 招商现金增值货币B 详情 19,360.12 - - 9,774.97 50.49% - -
395 217016 招商深证100指数A 详情 -3,029.87 -196.36 - 13.75 - 207.57 -
396 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,172.89 - - 7.40 - - -
397 217018 招商安瑞进取债券 详情 -48.25 -101.03 - 128.98 - 5.67 -
398 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -3,535.99 -49.28 - 1.35 - 0.02 -
399 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -1,014.00 -710.45 - -573.37 - 39.78 -
400 217021 招商优势企业混合 详情 2,170.62 194.21 8.95% 214.06 9.86% 53.79 2.48%
401 217022 招商产业债券A 详情 43,937.67 - - 41,878.55 95.31% - -
402 217023 招商信用增强债券A 详情 -26.17 -350.21 - 638.63 - 35.70 -
403 217024 招商安盈债券A 详情 5,783.32 1,593.32 27.55% 5,368.05 92.82% 644.15 11.14%
404 217025 招商理财7天债券A 详情 65.72 - - 68.05 103.54% - -
405 217026 招商理财7天债券B 详情 65.72 - - 68.05 103.54% - -
406 217027 招商央视财经50指数A 详情 -3,695.86 689.60 - 71.00 - 899.76 -
407 217203 招商安泰债券B 详情 9,347.16 - - 8,872.25 94.92% - -
408 501067 招商富时A-H50指数A 详情 -46.57 -144.05 - 1.55 - 27.62 -
409 501068 招商富时A-H50指数C 详情 -46.57 -144.05 - 1.55 - 27.62 -
410 510150 招商上证消费80ETF 详情 -5,267.70 -3,416.51 - 12.76 - 644.11 -
411 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 13,856.79 - - 5,802.18 41.87% - -
412 513990 招商上证港股通ETF 详情 -179.73 -81.72 - - - 121.81 -
413 515080 招商中证红利ETF 详情 2,275.35 804.52 35.36% 30.29 1.33% 2,651.79 116.54%
414 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 -5,779.42 -1,008.52 - 40.58 - 631.90 -
415 516670 招商中证畜牧养殖ETF 详情 376.37 79.58 21.14% 9.89 2.63% 51.81 13.77%
416 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 详情 -686.77 -991.23 - - - 31.44 -
417 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 详情 715.69 585.07 81.75% - - 60.93 8.51%
418 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 -708.89 -464.49 - 5.96 - 70.66 -
419 561910 招商中证电池主题ETF 详情 -176.32 -2,551.18 - 1.41 - 61.14 -
420 561990 招商沪深300增强策略ETF 详情 -4,482.45 -8,830.68 - 53.13 - 347.19 -
421 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 -34,337.74 -22,897.09 - 19.16 - 561.24 -

显示全部基金明细>>