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易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 17910.01亿元
基金数量: 699只
经理人数: 85人
天相评级:     
成立日期: 2001-04-17
公司性质: 中资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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易方达基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.72%	28.76%	151.84
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.72%	28.76%	151.84
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	54.72%	28.76%	151.84
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.61%	0.70%	108.06
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.61%	0.70%	108.06
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	132.64%	1.41%	19.57
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	132.64%	1.41%	19.57
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.47%	1.89%	3.37
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.47%	1.89%	3.37
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.83%	113.83%	1.49%	210.04
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	18.74%	114.24%	1.03%	51.36
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.33%	0.89%	42.41
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.33%	0.89%	42.41
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	138.61%	0.66%	17.29
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	138.61%	0.66%	17.29
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.70%	3.09%	40.88
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.01%	48.27%	2,558.27
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	85.76%	0.25%	15.13%	33.90
19	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	详情估值图基金吧档案	11.01%	140.60%	0.70%	37.09
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.86%	3.38
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	89.09%	0.22%	11.02%	25.50
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.39%	69.09%	1,288.03
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.39%	69.09%	1,288.03
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.35%	76.07%	63.75
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.35%	76.07%	63.75
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	26.43%	59.07%	313.07
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	26.43%	59.07%	313.07
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.56%	90.60%	397.76
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	22.56%	90.60%	397.76
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.72%	67.20%	646.74
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	39.72%	67.20%	646.74
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	86.10%	0.32%	11.31
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	34.35%	76.07%	63.75
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.64%	3.74%	12.28
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	20.45%	83.60%	1,071.75
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	85.24%	-	16.82%	47.39
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	82.79%	0.05%	18.13%	20.06
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	24.00%	100.54%	3.69%	5.19
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	31.91%	97.79%	0.52%	23.03
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.10%	0.48%	6.87%	19.03
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	86.01%	6.39%	0.64%	46.41
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	86.01%	6.39%	0.64%	46.41
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	19.70%	109.51%	1.86%	6.27
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	13.34%	110.36%	2.18%	9.47
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	13.34%	110.36%	2.18%	9.47
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	52.40%	76.53%	1.42%	1.57
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	52.40%	76.53%	1.42%	1.57
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	15.95%	109.90%	2.30%	5.75
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	15.95%	109.90%	2.30%	5.75
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.83%	3.73%	10.98
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.58%	0.00%	22.76%	33.34
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	91.43%	-	8.61%	7.35
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	16.70%	112.13%	1.99%	7.50
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	5.96%	11.47
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	5.96%	11.47
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	14.24%	110.84%	2.55%	8.74
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	14.24%	110.84%	2.55%	8.74
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	51.69%	71.82%	0.86%	1.91
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	51.69%	71.82%	0.86%	1.91
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.18%	120.40
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	107.70%	3.96%	0.86
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.74%	8.05%	30.99
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	19.96%	106.63%	2.38%	6.15
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	39.10%	58.25%	0.34%	20.60
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	26.74%	110.02%	0.86%	3.64
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	26.74%	110.02%	0.86%	3.64
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	45.85%	79.62%	1.22%	2.05
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	45.85%	79.62%	1.22%	2.05
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	11.90%	120.73%	0.34%	11.66
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	11.90%	120.73%	0.34%	11.66
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	19.63%	112.76%	1.80%	6.31
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	19.63%	112.76%	1.80%	6.31
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	23.55%	105.57%	1.68%	5.25
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	23.55%	105.57%	1.68%	5.25
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	87.01%	0.32%	12.93%	28.05
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	23.46%	109.50%	0.46%	5.30
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	23.46%	109.50%	0.46%	5.30
78	001856	易方达环保主题混合A	详情估值图基金吧档案	67.03%	6.34%	28.10%	50.55
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	88.63%	-	11.14%	5.94
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	80.08%	0.08%	20.21%	8.28
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.96%	0.08%	6.26%	1.14
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.96%	0.08%	6.26%	1.14
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.80%	117.47%	0.95%	269.76
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	130.95%	1.71%	18.32
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	30.09%	101.09%	2.14%	3.95
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	87.43%	-	13.02%	86.79
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.70%	3.09%	40.88
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	19.80%	110.79%	1.31%	76.79
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.66%	94.10%	1.54%	19.28
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.66%	94.10%	1.54%	19.28
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.58%	1.28%	24.93
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	91.22%	0.28%	8.68%	28.89
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.78
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.78
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.78
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	118.80%	16.59%	36.71
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	11.96%	4.39
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	14.55%	0.84
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.66%	3.16
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.59%	-	9.91%	6.33
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	7.89
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	22.58%	112.36%	2.06%	2.95
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	22.58%	112.36%	2.06%	2.95
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	22.19%	110.98%	0.95%	3.19
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	22.19%	110.98%	0.95%	3.19
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.71%	0.24%	10.26%	8.25
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.71%	0.24%	10.26%	8.25
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.09%	2.68%	2.45%	13.15
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.53%	1.79
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.90%	3.21%	1.94%	78.34
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	6.83%	195.70
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	34.39%	69.09%	1,288.03
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	22.56%	90.60%	397.76
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	86.10%	0.32%	11.31
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	54.72%	28.76%	151.84
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	107.44%	0.39%	40.39
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	6.11%	0.67
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	6.11%	0.67
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	126.02%	0.74%	10.44
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	91.32%	-	10.50%	5.24
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	123.92%	0.07%	16.49
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	3.58%	3.35%	14.01
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.86%	3.38
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	133.40%	1.69%	74.41
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	6.20%	417.38
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	10.38%	45.23
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	28.74%	85.53%	1.97%	6.92
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	28.74%	85.53%	1.97%	6.92
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	18.69%	111.43%	3.10%	4.20
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	18.69%	111.43%	3.10%	4.20
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	29.37%	86.67%	2.18%	2.79
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	29.37%	86.67%	2.18%	2.79
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.51%	0.19%	10.09
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	5.85%	0.22
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.76%	0.89%	6.77
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.07%	71.51
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.07%	71.51
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	4.15%	1.71%	97.06
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	4.15%	1.71%	97.06
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	4.15%	1.71%	97.06
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	4.15%	1.71%	97.06
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	90.35%	0.16%	10.80%	12.48
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.55%	0.46%	46.85
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.55%	0.46%	46.85
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	105.55%	0.46%	46.85
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	1.10
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	1.10
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	0.88%	5.69
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.96%	1.35%	2.52
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	18.74%	114.24%	1.03%	51.36
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.13%	4.28%	17.83
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.13%	4.28%	17.83
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.29%	5.70
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	109.73%	0.02%	59.36
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	109.73%	0.02%	59.36
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	124.43%	0.06%	21.55
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	124.43%	0.06%	21.55
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	4.67%	1.08
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.01%	2.94%	2.56%	138.40
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	84.42%	0.22%	18.73%	36.75
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.53%	3.31%	11.52
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.53%	3.31%	11.52
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.53%	3.31%	11.52
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.53%	3.31%	11.52
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	84.45%	0.11%	17.36
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	84.45%	0.11%	17.36
167	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.06%	8.64
168	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.06%	8.64
169	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	120.59%	1.56%	70.47
170	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	130.98%	1.32%	30.76
171	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	130.98%	1.32%	30.76
172	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	92.25%	-	8.56%	3.67
173	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.28%	0.65
174	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.28%	0.65
175	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.26%	1.17
176	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.26%	1.17
177	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.64%	3.74%	12.28
178	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.83%	3.73%	10.98
179	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	9.49%	137.36%	0.65%	16.43
180	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.94%	3.23%	1.17
181	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.94%	3.23%	1.17
182	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	1.30
183	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	1.30
184	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	1.30
185	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	128.62%	2.26%	19.19
186	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	128.62%	2.26%	19.19
187	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.62%	118.91%	0.60%	520.22
188	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.21%	-	9.36%	7.66
189	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.79%	3.79%	11.34
190	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.79%	3.79%	11.34
191	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	90.43%	-	10.05%	57.24
192	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	19.87%	94.20%	2.75%	26.61
193	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	19.87%	94.20%	2.75%	26.61
194	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	27.01%	48.27%	2,558.27
195	009049	易方达高端制造混合发起式A	详情估值图基金吧档案	78.19%	0.01%	21.88%	36.17
196	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	167.39%	2.75%	27.10
197	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	20.41
198	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.42%	20.41
199	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	138.27%	0.02%	80.22
200	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.93%	2.22%	11.11
201	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.93%	2.22%	11.11
202	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	49.69%	72.25%	4.23%	3.16
203	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	49.69%	72.25%	4.23%	3.16
204	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.16%	110.65%	1.58%	9.99
205	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.16%	110.65%	1.58%	9.99
206	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.62%	106.25%	2.61%	18.01
207	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	20.62%	106.25%	2.61%	18.01
208	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	83.40%	0.58%	15.99%	41.52
209	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	130.73%	1.43%	22.92
210	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	130.73%	1.43%	22.92
211	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	83.73%	-	16.84%	43.93
212	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.97%	49.11
213	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	22.11%	112.49%	1.87%	6.70
214	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	22.11%	112.49%	1.87%	6.70
215	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	46.51%	81.49%	8.96%	8.57
216	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	46.51%	81.49%	8.96%	8.57
217	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	118.80%	16.59%	36.71
218	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.72%	0.11%	10.31%	25.67
219	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	152.87%	0.02%	80.63
220	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.79%	108.01%	2.59%	3.71
221	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.79%	108.01%	2.59%	3.71
222	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	39.27%	91.07%	1.56%	47.83
223	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	39.27%	91.07%	1.56%	47.83
224	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.65%	3.16%	2.37%	11.16
225	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.01%	96.79%	0.97%	10.18
226	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.01%	96.79%	0.97%	10.18
227	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.89%	101.37%	0.42%	6.15
228	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.89%	101.37%	0.42%	6.15
229	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	89.72%	0.93%	11.01%	19.33
230	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	6.02%	18.25
231	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	20.45%	83.60%	1,071.75
232	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	89.86%	-	9.19%	48.05
233	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	89.86%	-	9.19%	48.05
234	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	9.57%	97.19
235	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	88.88%	0.10%	10.13%	94.89
236	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	94.23%	0.05%	6.28%	36.50
237	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	94.23%	0.05%	6.28%	36.50
238	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	8.21%	6.65
239	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	8.21%	6.65
240	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.69%	32.80
241	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.69%	32.80
242	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	126.79%	0.83%	20.78
243	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	126.79%	0.83%	20.78
244	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.69%	2.24%	3.01%	9.02
245	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.35%	-	10.36%	16.98
246	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.35%	-	10.36%	16.98
247	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	50.47%	75.68%	2.28%	6.58
248	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	50.47%	75.68%	2.28%	6.58
249	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	9.57%	97.19
250	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	45.74%	74.92%	3.14%	2.74
251	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	45.74%	74.92%	3.14%	2.74
252	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.70%	108.85%	2.01%	12.80
253	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.70%	108.85%	2.01%	12.80
254	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	75.22%	-	24.84%	32.21
255	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	75.22%	-	24.84%	32.21
256	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.23%	106.88%	0.88%	5.56
257	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.23%	106.88%	0.88%	5.56
258	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.24%	104.78%	5.40%	1.52
259	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.24%	104.78%	5.40%	1.52
260	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	6.02%	18.25
261	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.39%	112.69%	0.58%	10.73
262	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.39%	112.69%	0.58%	10.73
263	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.49%	2.22%	3.01%	136.41
264	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.49%	2.22%	3.01%	136.41
265	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	89.98%	0.37%	10.14%	15.36
266	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	89.98%	0.37%	10.14%	15.36
267	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	7.63%	2.04
268	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	7.63%	2.04
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.19%	112.80%	1.62%	16.65
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.19%	112.80%	1.62%	16.65
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	57.46%	61.70%	2.20%	9.48
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	57.46%	61.70%	2.20%	9.48
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.35%	106.03%	0.89%	2.45
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.35%	106.03%	0.89%	2.45
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	79.30%	-	20.77%	39.19
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	79.30%	-	20.77%	39.19
277	011847	易方达商业模式优选混合A	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	8.53%	11.57
278	011848	易方达商业模式优选混合C	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	8.53%	11.57
279	011891	易方达先锋成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.11%	8.52
280	011892	易方达先锋成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.11%	8.52
281	011893	易方达长期价值混合A	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	8.11%	7.82
282	011894	易方达长期价值混合C	详情估值图基金吧档案	89.92%	-	8.11%	7.82
283	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	114.80%	0.12%	15.39
284	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	114.80%	0.12%	15.39
285	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	60.46%	58.20%	1.23%	11.24
286	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	60.46%	58.20%	1.23%	11.24
287	012075	易方达稳健添利混合A	详情估值图基金吧档案	56.58%	33.63%	10.78%	1.39
288	012076	易方达稳健添利混合C	详情估值图基金吧档案	56.58%	33.63%	10.78%	1.39
289	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.15%	110.27%	1.09%	13.32
290	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.15%	110.27%	1.09%	13.32
291	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	90.23%	0.04%	9.10%	4.40
292	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	90.23%	0.04%	9.10%	4.40
293	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	57.89%	60.55%	2.51%	9.42
294	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	57.89%	60.55%	2.51%	9.42
295	012301	易方达核心智造混合	详情估值图基金吧档案	80.63%	0.07%	19.54%	12.65
296	012346	易方达港股通成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.54%	-	14.31%	26.65
297	012347	易方达港股通成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.54%	-	14.31%	26.65
298	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.99%	2.34
299	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.66%	2.12%	16.13
300	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.66%	2.12%	16.13
301	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.99%	2.34
302	012717	易方达中证科技50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.64
303	012718	易方达中证科技50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.64
304	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.53%	7.17
305	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.53%	7.17
306	012756	易方达中证龙头企业指数A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.79%	0.99
307	012757	易方达中证龙头企业指数C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.79%	0.99
308	012795	易方达裕兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	114.05%	0.16%	7.08
309	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.71%	108.10%	0.92%	4.49
310	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.71%	108.10%	0.92%	4.49
311	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	5.64%	8.12
312	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	11.96%	4.39
313	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	11.96%	4.39
314	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	14.55%	0.84
315	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	14.55%	0.84
316	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.66%	3.16
317	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.66%	3.16
318	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.59%	-	9.91%	6.33
319	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.59%	-	9.91%	6.33
320	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	7.89
321	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	7.89
322	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	5.61%	1.57
323	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.66%	0.78
324	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.35%	11.41
325	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	5.56%	2.87
326	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	16.30%	2.19
327	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	16.30%	2.19
328	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	16.30%	2.19
329	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	16.30%	2.19
330	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	104.69%	0.35%	9.88
331	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	104.69%	0.35%	9.88
332	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.92%	2.18%	11.93
333	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.92%	2.18%	11.93
334	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.94%	3.26%	15.58
335	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.94%	3.26%	15.58
336	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	3.59%	3.67%	16.79
337	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	3.59%	3.67%	16.79
338	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	117.23%	0.14%	12.36
339	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.41
340	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.41
341	013517	易方达悦浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.12%	100.23%	2.61%	6.68
342	013518	易方达悦浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.12%	100.23%	2.61%	6.68
343	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	0.58%	4.21
344	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.07%	0.41%	7.95%	1.57
345	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.07%	0.41%	7.95%	1.57
346	013774	易方达趋势优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.77%	0.53
347	013775	易方达趋势优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.77%	0.53
348	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.65%	0.19%	11.61
349	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.65%	0.19%	11.61
350	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.09%	2.20%	5.60
351	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.09%	2.20%	5.60
352	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.60%	1.33
353	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.60%	1.33
354	014160	易方达悦融一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.38%	110.39%	0.91%	4.77
355	014161	易方达悦融一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.38%	110.39%	0.91%	4.77
356	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	63.04%	-	37.14%	3.62
357	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	63.04%	-	37.14%	3.62
358	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	2.37%	2.95%	21.26
359	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	2.37%	2.95%	21.26
360	014562	易方达品质动能三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	74.10%	0.03%	14.57%	84.28
361	014563	易方达品质动能三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	74.10%	0.03%	14.57%	84.28
362	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.63%	1.52%	2.82
363	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.63%	1.52%	2.82
364	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	0.68%	3.00
365	014727	易方达成长动力混合A	详情估值图基金吧档案	87.62%	0.16%	13.85%	3.23
366	014728	易方达成长动力混合C	详情估值图基金吧档案	87.62%	0.16%	13.85%	3.23
367	014904	易方达悦稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.78%	116.47%	0.71%	2.13
368	014905	易方达悦稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.78%	116.47%	0.71%	2.13
369	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.97%	1.82%	10.18
370	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.97%	1.82%	10.18
371	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	1.89
372	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	1.89
373	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.07%	1.64%	1.66
374	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.07%	1.64%	1.66
375	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.01%	120.16%	2.65%	1.18
376	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.01%	120.16%	2.65%	1.18
377	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.74%	4.16%	2.14
378	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	6.74%	4.16%	2.14
379	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	115.20%	0.09%	29.16
380	015945	易方达国防军工混合C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.18%	120.40
381	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.18%	1.57%	6.29
382	016344	易方达裕惠定开混合发起式C	详情估值图基金吧档案	11.01%	140.60%	0.70%	37.09
383	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.47%	0.10
384	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.47%	0.10
385	016479	易方达裕丰回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.83%	113.83%	1.49%	210.04
386	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.40%	0.66
387	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	6.40%	0.66
388	016594	易方达安心回馈混合C	详情估值图基金吧档案	31.91%	97.79%	0.52%	23.03
389	016630	易方达中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.04%	3.60
390	016631	易方达中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.04%	3.60
391	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	4.41
392	016699	易方达丰和债券C	详情估值图基金吧档案	19.80%	110.79%	1.31%	76.79
393	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.29%	0.52
394	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.29%	0.52
395	017094	易方达中证1000量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.06%	5.90%	2.72
396	017095	易方达中证1000量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.99%	0.06%	5.90%	2.72
397	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.86%	119.26%	0.92%	66.53
398	017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	19.32%	2.11
399	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.76%	0.89%	6.77
400	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	4.67%	1.08
401	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	0.88%	5.69
402	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.96%	1.35%	2.52
403	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.18%	1.57%	6.29
404	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.20%	0.68%	3.00
405	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	0.58%	4.21
406	017414	易方达安盈回报混合C	详情估值图基金吧档案	39.10%	58.25%	0.34%	20.60
407	017417	易方达裕如灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	24.00%	100.54%	3.69%	5.19
408	017420	易方达裕祥回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.80%	117.47%	0.95%	269.76
409	017515	易方达北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	6.46%	2.74
410	017516	易方达北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	6.46%	2.74
411	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.52%	2.06%	9.08
412	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.52%	2.06%	9.08
413	017621	易方达富惠纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.58%	1.28%	24.93
414	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.69%	0.32
415	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.69%	0.32
416	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	23.15%	4.28
417	017705	易方达裕浙3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	110.66%	0.02%	41.31
418	017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.21%	0.81%	80.11
419	017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.21%	0.81%	80.11
420	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	1.33
421	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	1.33
422	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.52%	0.77
423	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.52%	0.77
424	017973	易方达港股通优质增长混合A	详情估值图基金吧档案	92.45%	-	14.66%	4.27
425	017974	易方达港股通优质增长混合C	详情估值图基金吧档案	92.45%	-	14.66%	4.27
426	017987	易方达国企主题混合A	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	6.53%	20.66
427	017988	易方达国企主题混合C	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	6.53%	20.66
428	017989	易方达安益90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	86.52%	0.71%	11.79
429	017990	易方达安益90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	86.52%	0.71%	11.79
430	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.95%	0.15
431	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.95%	0.15
432	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	详情估值图基金吧档案	5.00%	-	39.52%	3.22
433	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	详情估值图基金吧档案	5.00%	-	39.52%	3.22
434	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	详情估值图基金吧档案	5.00%	-	39.52%	3.22
435	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	详情估值图基金吧档案	5.00%	-	39.52%	3.22
436	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.64%	0.11
437	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.64%	0.11
438	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	0.86
439	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	0.86
440	018436	易方达保证金货币C	详情估值图基金吧档案	-	40.91%	62.45%	14.10
441	018437	易方达保证金货币D	详情估值图基金吧档案	-	40.91%	62.45%	14.10
442	018557	易方达港股通医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.64%	0.58
443	018558	易方达港股通医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.64%	0.58
444	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.48%	2.38
445	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.77%	0.10
446	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.77%	0.10
447	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	详情估值图基金吧档案	-	115.53%	3.17%	10.83
448	018798	易方达安裕60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.93%	12.07%	9.87
449	018799	易方达安裕60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.93%	12.07%	9.87
450	018810	易方达天天理财货币D	详情估值图基金吧档案	-	54.72%	28.76%	151.84
451	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.12%	0.19
452	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.12%	0.19
453	018955	易方达天天发货币D	详情估值图基金吧档案	-	39.72%	67.20%	646.74
454	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	详情估值图基金吧档案	-	115.53%	3.17%	10.83
455	019003	易方达科技智选混合A	详情估值图基金吧档案	1.17%	-	100.35%	2.68
456	019004	易方达科技智选混合C	详情估值图基金吧档案	1.17%	-	100.35%	2.68
457	019018	易方达信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	0.74%	8.05%	30.99
458	019020	易方达医疗保健行业混合C	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.05%	6.10%	63.74
459	019024	易方达信息行业精选股票C	详情估值图基金吧档案	89.72%	0.93%	11.01%	19.33
460	019026	易方达金融行业股票发起式C	详情估值图基金吧档案	92.21%	-	9.36%	7.66
461	019032	易方达环保主题混合C	详情估值图基金吧档案	67.03%	6.34%	28.10%	50.55
462	019034	易方达高端制造混合发起式C	详情估值图基金吧档案	78.19%	0.01%	21.88%	36.17
463	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.79%	3.79%	11.34
464	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	93.39%	2.79%	3.79%	11.34
465	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.11
466	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.11
467	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.11
468	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	0.11
469	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.11
470	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.11
471	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	31.95%	64.82%	4.36%	1.54
472	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	31.95%	64.82%	4.36%	1.54
473	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	31.95%	64.82%	4.36%	1.54
474	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	31.95%	64.82%	4.36%	1.54
475	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	0.10
476	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	0.10
477	019264	易方达安瑞短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	103.12%	0.07%	71.51
478	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.12
479	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.12
480	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	0.15
481	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	0.15
482	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.44%	0.11
483	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.44%	0.11
484	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.18%	0.11
485	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.18%	0.11
486	019579	易方达安汇120天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.55%	3.08%	12.65
487	019580	易方达安汇120天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.55%	3.08%	12.65
488	019606	易方达富惠纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	120.58%	1.28%	24.93
489	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	23.15%	4.28
490	019966	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	19.32%	2.11
491	020082	易方达信用债债券D	详情估值图基金吧档案	-	119.61%	0.70%	108.06
492	020083	易方达投资级信用债债券D	详情估值图基金吧档案	-	125.33%	0.89%	42.41
493	020346	易方达如意招享混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.55%	4.90
494	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	57.79%	35.61%	6.95%	29.26
495	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	89.87%	0.41%	11.77%	8.49
496	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	6.83%	195.70
497	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	7.24%	26.41
498	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.76%	2.75%	128.74
499	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.62%	118.91%	0.60%	520.22
500	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	16.62%	118.91%	0.60%	520.22
501	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	93.76%	-	6.31%	43.74
502	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.80%	-	7.46%	26.65
503	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.56%	1.72%	3.97%	146.27
504	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.91%	7.41%	11.30%	17.47
505	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	85.06%	-	16.43%	49.30
506	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	90.76%	-	9.29%	12.16
507	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.76%	2.75%	128.74
508	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	16.91%	119.46%	1.26%	165.43
509	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	16.91%	119.46%	1.26%	165.43
510	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.09%	2.68%	2.45%	13.15
511	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.01%	2.94%	2.56%	138.40
512	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.53%	1.79
513	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	91.07%	0.68%	8.40%	215.39
514	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.05%	6.10%	63.74
515	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	80.84%	-	18.05%	19.47
516	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.90%	3.21%	1.94%	78.34
517	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.15%	113.10%	1.42%	102.58
518	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	19.15%	113.10%	1.42%	102.58
519	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	88.07%	0.17%	12.40%	26.89
520	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.39%	0.00%	6.60%	8.01
521	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	3.58%	3.35%	14.01
522	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	3.58%	3.35%	14.01
523	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	3.58%	3.35%	14.01
524	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.62%	130.55%	0.99%	157.37
525	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.62%	130.55%	0.99%	157.37
526	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.72%	2.63%	12.43
527	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.72%	2.63%	12.43
528	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	88.03%	0.03%	72.27
529	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	88.03%	0.03%	72.27
530	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.67%	0.25%	64.02
531	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.67%	0.25%	64.02
532	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	90.07%	0.40%	11.80%	7.33
533	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	75.89%	-	5.49%	41.98
534	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.86%	3.38
535	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.91%	62.45%	14.10
536	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.91%	62.45%	14.10
537	159532	易方达中证2000ETF	详情估值图基金吧档案	94.82%	0.03%	3.86%	0.78
538	159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	详情估值图基金吧档案	96.02%	-	22.56%	0.19
539	159606	易方达中证500质量成长ETF	详情估值图基金吧档案	97.62%	-	2.30%	4.43
540	159633	易方达中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	96.31%	0.02%	3.18%	29.65
541	159686	易方达中证100ETF	详情估值图基金吧档案	92.91%	-	5.97%	0.16
542	159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.41%	-	1.88%	7.82
543	159715	易方达中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.23%	2.09
544	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.32%	72.55
545	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	97.11%	-	3.05%	0.18
546	159788	易方达中证港股通中国100ETF	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	11.36%	0.32
547	159798	易方达中证消费50ETF	详情估值图基金吧档案	98.39%	-	2.04%	0.60
548	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	1.13%	6.03
549	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.57%	-	0.59%	44.92
550	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.93%	15.49
551	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.05%	6.40
552	159895	易方达中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.00%	-	2.14%	0.32
553	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.90%	-	0.15%	63.80
554	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.12%	408.06
555	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.25%	48.71
556	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.86%	119.26%	0.92%	66.53
557	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	1.30
558	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.13%	1.50%	17.26
559	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	5.61%	1.57
560	161119	易方达中债新综指(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	123.56%	1.50%	15.32
561	161120	易方达中债新综指(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	123.56%	1.50%	15.32
562	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.65%	3.16%	2.37%	11.16
563	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.69%	2.24%	3.01%	9.02
564	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.47%	2.53%	3.27%	3.96
565	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	5.85%	0.22
566	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	86.58%	-	11.96%	4.39
567	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	14.55%	0.84
568	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.66%	3.16
569	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.59%	-	9.91%	6.33
570	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.50%	0.78
571	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.98%	7.89
572	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	80.86%	0.39%	20.35%	14.41
573	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	87.36%	0.15%	13.58%	0.98
574	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.48%	2.38
575	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	83.74%	-	16.78%	34.01
576	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.55%	4.90
577	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	5.64%	8.12
578	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.66%	0.78
579	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.35%	11.41
580	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	5.56%	2.87
581	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	88.74%	0.93%	10.51%	12.74
582	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.60%	-	0.55%	62.69
583	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.82%	2.09
584	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.49%	487.88
585	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	95.64%	0.01%	3.97%	23.25
586	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	95.47%	-	4.25%	95.65
587	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.76%	2.75%	128.74
588	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	-	0.49%	204.33
589	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.40%	57.24
590	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.09%	-	2.72%	4.39
591	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.26%	-	0.83%	6.62
592	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.69%	3.90
593	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	11.96%	3.88
594	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	95.28%	-	4.13%	57.39
595	513040	易方达中证港股通互联网ETF	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	5.29%	0.47
596	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	80.12%	-	2.00%	332.80
597	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.29%	-	2.85%	0.81
598	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.77%	-	2.26%	23.64
599	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	详情估值图基金吧档案	96.82%	-	4.51%	13.24
600	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	1.08%	0.34
601	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.05%	2.74
602	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.76%	-	0.31%	40.14
603	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	95.36%	0.00%	4.43%	1.94
604	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.49%	3.42
605	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.00%	3.08
606	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.70%	9.01
607	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.25%	1.21
608	516350	易方达中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.11%	3.60
609	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.18%	11.50
610	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.79%	-	2.33%	0.30
611	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	98.42%	-	1.68%	1.09
612	517010	易方达中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	95.58%	-	5.64%	0.41
613	517030	易方达中证沪港深300ETF	详情估值图基金吧档案	94.16%	-	5.47%	0.37
614	517330	易方达中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.56%	13.90
615	562900	易方达中证现代农业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.63%	0.69
616	562910	易方达中证装备产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.47%	1.17
617	562920	易方达中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.92%	-	2.26%	0.20
618	562930	易方达中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	96.43%	-	3.19%	0.31
619	562950	易方达中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	-	1.71%	0.89
620	562960	易方达中证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	96.55%	-	3.48%	0.28
621	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.42%	15.06
622	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.41%	45.40
623	563010	易方达中证电信主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.03%	-	1.53%	0.30
624	563030	易方达中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	93.37%	0.06%	5.84%	2.78
625	563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	98.74%	-	1.91%	4.25
626	588020	易方达上证科创板成长ETF	详情估值图基金吧档案	99.41%	0.06%	0.62%	1.74
627	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.09%	310.08

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易方达基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.07%	20.03%	158.35
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.07%	20.03%	158.35
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	54.07%	20.03%	158.35
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.78%	1.09%	91.87
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.78%	1.09%	91.87
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	140.00%	1.15%	19.52
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	140.00%	1.15%	19.52
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.58%	1.17%	3.35
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.58%	1.17%	3.35
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.51%	110.24%	1.46%	231.14
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	17.16%	113.77%	0.61%	72.30
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	0.38%	41.77
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	0.38%	41.77
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	1.50%	17.07
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	1.50%	17.07
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.20%	5.36%	42.39
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.71%	34.13%	2,458.39
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	73.64%	0.26%	28.16%	34.84
19	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	详情估值图基金吧档案	17.56%	107.26%	1.18%	37.44
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	91.32%	-	9.51%	3.25
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.41%	29.18
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.85%	31.14%	1,731.89
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.85%	31.14%	1,731.89
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.47%	37.62%	71.99
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	52.47%	37.62%	71.99
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.10%	30.12%	299.10
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	22.10%	30.12%	299.10
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.35%	54.45%	418.46
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	27.35%	54.45%	418.46
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.46%	40.78%	639.08
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.46%	40.78%	639.08
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	104.74%	1.48%	4.88
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	52.47%	37.62%	71.99
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.54%	13.29
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	23.98%	61.91%	886.63
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	88.63%	-	12.39%	50.60
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	87.93%	0.05%	11.52%	19.79
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	22.86%	99.46%	0.91%	8.56
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	32.89%	98.11%	0.70%	25.69
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.50%	0.48%	7.17%	20.52
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	86.16%	6.09%	0.82%	50.49
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	86.16%	6.09%	0.82%	50.49
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	17.03%	108.28%	0.95%	7.60
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	12.86%	112.62%	1.29%	10.09
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	12.86%	112.62%	1.29%	10.09
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	39.77%	83.94%	1.67%	2.15
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	39.77%	83.94%	1.67%	2.15
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	17.81%	110.58%	1.42%	5.32
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	17.81%	110.58%	1.42%	5.32
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	13.53
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	82.63%	0.01%	17.34%	35.82
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	10.06%	6.40
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	15.61%	110.00%	1.57%	8.33
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	6.03%	15.10
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	6.03%	15.10
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	14.63%	106.82%	1.57%	8.92
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	14.63%	106.82%	1.57%	8.92
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	40.07%	73.52%	1.74%	2.84
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	40.07%	73.52%	1.74%	2.84
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	94.49%	-	6.14%	130.42
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	109.99%	2.59%	0.83
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.68%	0.71%	6.69%	32.07
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	18.75%	108.62%	1.58%	6.80
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	42.29%	58.42%	0.81%	22.58
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	22.83%	100.75%	1.09%	4.61
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	22.83%	100.75%	1.09%	4.61
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	42.57%	91.36%	1.88%	2.35
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	42.57%	91.36%	1.88%	2.35
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	17.68%	116.17%	0.59%	11.64
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	17.68%	116.17%	0.59%	11.64
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	19.81%	109.77%	1.08%	6.48
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	19.81%	109.77%	1.08%	6.48
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	21.55%	113.44%	0.97%	5.97
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	21.55%	113.44%	0.97%	5.97
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	89.94%	0.30%	9.90%	31.50
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	20.68%	102.76%	1.83%	5.97
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	20.68%	102.76%	1.83%	5.97
78	001856	易方达环保主题混合	详情估值图基金吧档案	73.90%	0.12%	26.20%	57.82
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	91.98%	-	8.27%	7.60
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	85.02%	0.10%	15.22%	6.60
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.04%	6.55%	1.16
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.04%	6.55%	1.16
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.05%	89.70%	0.06%	319.51
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	150.50%	2.37%	18.49
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	26.40%	105.03%	1.69%	4.61
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	85.90%	0.01%	13.65%	91.07
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.20%	5.36%	42.39
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	19.42%	110.88%	1.06%	92.25
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.51%	102.81%	1.78%	24.25
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.51%	102.81%	1.78%	24.25
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	2.87%	6.71
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	91.79%	-	8.95%	31.96
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	12.38%	0.94
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	12.38%	0.94
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	12.38%	0.94
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.29%	29.66
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.02%	4.35
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	7.96%	0.43
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.23%	2.69
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	8.23%	5.79
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.01%	-	8.14%	7.76
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.50%	113.05%	1.32%	3.53
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.50%	113.05%	1.32%	3.53
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	20.58%	108.84%	1.95%	3.44
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	20.58%	108.84%	1.95%	3.44
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	-	7.23%	9.99
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	-	7.23%	9.99
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.33%	-	5.33%	13.53
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	1.89
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.98%	-	5.38%	77.03
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	90.97%	-	9.16%	205.45
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	46.85%	31.14%	1,731.89
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	27.35%	54.45%	418.46
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	104.74%	1.48%	4.88
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	54.07%	20.03%	158.35
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	132.91%	2.45%	39.99
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	94.38%	-	5.90%	0.66
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	94.38%	-	5.90%	0.66
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.67%	0.67%	10.32
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	11.13%	5.94
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	114.78%	0.10%	16.41
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	15.20
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	91.32%	-	9.51%	3.25
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	128.23%	1.10%	75.85
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.59%	491.70
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	88.06%	0.17%	12.38%	51.63
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	27.74%	84.40%	1.89%	7.98
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	27.74%	84.40%	1.89%	7.98
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	18.92%	110.38%	2.70%	4.14
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	18.92%	110.38%	2.70%	4.14
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	29.43%	81.28%	2.49%	3.30
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	29.43%	81.28%	2.49%	3.30
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	158.70%	0.30%	10.02
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	92.20%	-	7.32%	0.24
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.21%	7.09
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	101.09%	0.03%	42.14
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	101.09%	0.03%	42.14
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.12%	99.51
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.12%	99.51
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.12%	99.51
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.12%	99.51
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	11.72%	13.80
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	0.04%	59.19
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	0.04%	59.19
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	0.04%	59.19
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.83%	1.06
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.83%	1.06
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	1.13%	5.72
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.29%	2.51
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	17.16%	113.77%	0.61%	72.30
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	17.57
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	17.57
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	110.18%	1.30%	12.00
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	119.98%	0.03%	41.27
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	119.98%	0.03%	41.27
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	113.52%	0.06%	23.84
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	113.52%	0.06%	23.84
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	2.20%	1.15
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.97%	2.24%	3.38%	135.76
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	76.85%	0.21%	23.56%	41.01
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	94.91%	5.28%	7.38
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	94.91%	5.28%	7.38
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	94.91%	5.28%	7.38
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	94.91%	5.28%	7.38
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	127.06%	0.75%	1.77
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	127.06%	0.75%	1.77
167	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	8.45
168	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	8.45
169	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	105.15%	1.96%	79.81
170	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	130.44%	1.60%	30.60
171	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	130.44%	1.60%	30.60
172	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	91.83%	-	7.62%	5.52
173	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.69
174	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.61%	0.69
175	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	1.36
176	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.63%	1.36
177	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.54%	13.29
178	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	13.53
179	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	17.61%	130.99%	1.33%	14.93
180	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.45%	4.09%	1.33
181	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.45%	4.09%	1.33
182	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	1.20
183	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	1.20
184	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	1.20
185	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	122.28%	2.33%	19.00
186	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	122.28%	2.33%	19.00
187	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	16.92%	117.57%	0.76%	620.47
188	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	89.04%	-	6.81%	9.39
189	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	90.97%	0.12%	9.84%	11.20
190	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	90.97%	0.12%	9.84%	11.20
191	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	89.02%	0.12%	11.08%	64.84
192	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	19.28%	103.24%	1.90%	45.09
193	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	19.28%	103.24%	1.90%	45.09
194	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.71%	34.13%	2,458.39
195	009049	易方达高端制造混合	详情估值图基金吧档案	87.07%	0.01%	12.88%	38.61
196	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	155.82%	3.02%	26.93
197	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.37%	23.73
198	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.37%	23.73
199	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	22.00%	0.35%	81.12
200	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.41%	2.55%	12.72
201	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.41%	2.55%	12.72
202	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	28.54%	102.01%	3.46%	3.92
203	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	28.54%	102.01%	3.46%	3.92
204	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.82%	112.16%	1.64%	11.33
205	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.82%	112.16%	1.64%	11.33
206	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.91%	96.31%	2.47%	22.34
207	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	19.91%	96.31%	2.47%	22.34
208	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	88.55%	0.54%	11.19%	47.62
209	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	139.16%	1.96%	22.83
210	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	139.16%	1.96%	22.83
211	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	85.63%	-	15.43%	45.33
212	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	94.16%	-	5.91%	59.97
213	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.82%	108.88%	1.16%	7.50
214	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.82%	108.88%	1.16%	7.50
215	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	10.32%	101.84%	1.25%	9.17
216	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	10.32%	101.84%	1.25%	9.17
217	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	116.75%	0.29%	29.66
218	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	89.29%	0.11%	10.98%	26.53
219	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	150.22%	0.02%	81.41
220	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.37%	112.20%	1.73%	4.34
221	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.37%	112.20%	1.73%	4.34
222	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	39.33%	90.74%	1.16%	53.71
223	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	39.33%	90.74%	1.16%	53.71
224	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.36%	11.92
225	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.71%	105.87%	1.86%	11.18
226	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.71%	105.87%	1.86%	11.18
227	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.08%	100.24%	1.88%	6.96
228	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.08%	100.24%	1.88%	6.96
229	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.89%	0.90%	6.89%	20.38
230	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.68%	21.74
231	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	23.98%	61.91%	886.63
232	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	10.52%	53.39
233	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	10.52%	53.39
234	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	89.49%	0.13%	10.58%	109.77
235	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	86.03%	0.09%	14.03%	115.70
236	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	91.26%	0.06%	9.42%	28.52
237	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	91.26%	0.06%	9.42%	28.52
238	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	80.03%	-	20.97%	7.97
239	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	80.03%	-	20.97%	7.97
240	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.61%	-	8.36%	32.71
241	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.61%	-	8.36%	32.71
242	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	140.75%	2.40%	7.23
243	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	140.75%	2.40%	7.23
244	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.56%	9.24
245	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.07%	18.34
246	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.48%	-	12.07%	18.34
247	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	30.46%	101.96%	1.90%	8.53
248	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	30.46%	101.96%	1.90%	8.53
249	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	89.49%	0.13%	10.58%	109.77
250	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	22.15%	99.31%	2.84%	4.04
251	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	22.15%	99.31%	2.84%	4.04
252	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	20.10%	112.34%	1.31%	14.00
253	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	20.10%	112.34%	1.31%	14.00
254	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	81.68%	-	17.89%	34.00
255	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	81.68%	-	17.89%	34.00
256	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.22%	98.76%	1.18%	6.23
257	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.22%	98.76%	1.18%	6.23
258	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.87%	101.20%	1.30%	1.90
259	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.87%	101.20%	1.30%	1.90
260	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.68%	21.74
261	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.01%	110.61%	0.72%	11.98
262	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.01%	110.61%	0.72%	11.98
263	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.54%	0.39%	5.17%	130.36
264	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.54%	0.39%	5.17%	130.36
265	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	87.38%	-	13.35%	16.19
266	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	87.38%	-	13.35%	16.19
267	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.69%	2.59
268	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.69%	2.59
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.95%	107.49%	2.21%	18.64
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.95%	107.49%	2.21%	18.64
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	56.75%	62.48%	1.33%	10.43
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	56.75%	62.48%	1.33%	10.43
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	24.13%	105.72%	1.47%	2.72
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	24.13%	105.72%	1.47%	2.72
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	81.14%	-	18.37%	41.75
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	81.14%	-	18.37%	41.75
277	011847	易方达商业模式优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	7.43%	13.10
278	011848	易方达商业模式优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.85%	-	7.43%	13.10
279	011891	易方达先锋成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.85%	11.73
280	011892	易方达先锋成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.85%	11.73
281	011893	易方达长期价值混合A	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	7.93%	8.91
282	011894	易方达长期价值混合C	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	7.93%	8.91
283	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.11%	0.14%	11.73
284	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.11%	0.14%	11.73
285	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	59.97%	59.27%	1.19%	12.38
286	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	59.97%	59.27%	1.19%	12.38
287	012075	易方达稳健添利混合A	详情估值图基金吧档案	55.85%	34.60%	9.90%	1.54
288	012076	易方达稳健添利混合C	详情估值图基金吧档案	55.85%	34.60%	9.90%	1.54
289	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.61%	104.37%	1.36%	15.44
290	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.61%	104.37%	1.36%	15.44
291	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	94.16%	-	5.75%	4.66
292	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	94.16%	-	5.75%	4.66
293	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	57.61%	53.24%	2.02%	10.30
294	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	57.61%	53.24%	2.02%	10.30
295	012301	易方达核心智造混合	详情估值图基金吧档案	83.52%	0.07%	15.92%	13.54
296	012346	易方达港股通成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.75%	29.60
297	012347	易方达港股通成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.11%	-	15.75%	29.60
298	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.04%	1.83
299	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	1.88%	16.74
300	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	1.88%	16.74
301	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.04%	1.83
302	012717	易方达中证科技50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.16%	0.57
303	012718	易方达中证科技50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.16%	0.57
304	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	7.54
305	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	7.54
306	012756	易方达中证龙头企业指数A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.97%	1.06
307	012757	易方达中证龙头企业指数C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.97%	1.06
308	012795	易方达裕兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	145.55%	0.24%	7.06
309	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.70%	100.94%	2.06%	5.13
310	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.70%	100.94%	2.06%	5.13
311	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.95%	8.95
312	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.02%	4.35
313	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.02%	4.35
314	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	7.96%	0.43
315	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	7.96%	0.43
316	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.23%	2.69
317	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.23%	2.69
318	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	8.23%	5.79
319	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	8.23%	5.79
320	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.01%	-	8.14%	7.76
321	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.01%	-	8.14%	7.76
322	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.99%	1.62
323	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.04%	0.85
324	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.77%	11.52
325	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.79%	2.86
326	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	80.54%	-	20.34%	2.20
327	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	80.54%	-	20.34%	2.20
328	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	80.54%	-	20.34%	2.20
329	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	80.54%	-	20.34%	2.20
330	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.30%	0.11%	9.51
331	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.30%	0.11%	9.51
332	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	2.19%	13.25
333	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	2.19%	13.25
334	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	15.61
335	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	15.61
336	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.08%	14.76
337	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.08%	14.76
338	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	130.64%	0.15%	7.18
339	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.35%	0.47
340	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.35%	0.47
341	013517	易方达悦浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.88%	99.83%	2.96%	8.03
342	013518	易方达悦浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.88%	99.83%	2.96%	8.03
343	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	1.47%	4.20
344	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	9.61%	1.65
345	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	9.61%	1.65
346	013774	易方达趋势优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.24%	8.45%	0.59
347	013775	易方达趋势优选混合C	详情估值图基金吧档案	92.77%	0.24%	8.45%	0.59
348	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.59%	0.22%	6.29
349	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.59%	0.22%	6.29
350	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.50%	2.70%	6.50
351	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.50%	2.70%	6.50
352	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	6.15%	1.62
353	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	6.15%	1.62
354	014160	易方达悦融一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.84%	108.08%	1.72%	5.22
355	014161	易方达悦融一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.84%	108.08%	1.72%	5.22
356	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	62.17%	-	37.99%	4.00
357	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	62.17%	-	37.99%	4.00
358	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	22.94
359	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	22.94
360	014562	易方达品质动能三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.68%	0.02%	19.29%	84.43
361	014563	易方达品质动能三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.68%	0.02%	19.29%	84.43
362	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.45%	2.72%	3.15
363	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.45%	2.72%	3.15
364	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.31%	3.06
365	014727	易方达成长动力混合A	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	11.24%	3.10
366	014728	易方达成长动力混合C	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	11.24%	3.10
367	014904	易方达悦稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.74%	114.42%	0.98%	2.54
368	014905	易方达悦稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.74%	114.42%	0.98%	2.54
369	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	2.06%	11.44
370	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.51%	2.06%	11.44
371	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	2.09
372	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	2.09
373	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.48%	2.34%	1.92
374	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.48%	2.34%	1.92
375	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.42%	111.98%	1.09%	1.31
376	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.42%	111.98%	1.09%	1.31
377	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	1.31%	2.85
378	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	1.31%	2.85
379	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	109.84%	0.08%	19.04
380	015945	易方达国防军工混合C	详情估值图基金吧档案	94.49%	-	6.14%	130.42
381	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.52%	1.78%	7.44
382	016344	易方达裕惠定开混合发起式C	详情估值图基金吧档案	17.56%	107.26%	1.18%	37.44
383	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.11
384	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.11
385	016479	易方达裕丰回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.51%	110.24%	1.46%	231.14
386	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.49%	0.85
387	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.49%	0.85
388	016594	易方达安心回馈混合C	详情估值图基金吧档案	32.89%	98.11%	0.70%	25.69
389	016630	易方达中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	3.53
390	016631	易方达中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.08%	3.53
391	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.82%	4.80
392	016699	易方达丰和债券C	详情估值图基金吧档案	19.42%	110.88%	1.06%	92.25
393	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.65
394	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.65
395	017094	易方达中证1000量化增强A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.51%	2.95
396	017095	易方达中证1000量化增强C	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.51%	2.95
397	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.86%	114.90%	0.15%	79.09
398	017228	易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	7.29%	2.14
399	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.46%	1.21%	7.09
400	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	2.20%	1.15
401	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.16%	1.13%	5.72
402	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	1.29%	2.51
403	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	3.52%	1.78%	7.44
404	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.31%	3.06
405	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.10%	1.47%	4.20
406	017414	易方达安盈回报混合C	详情估值图基金吧档案	42.29%	58.42%	0.81%	22.58
407	017417	易方达裕如灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	22.86%	99.46%	0.91%	8.56
408	017420	易方达裕祥回报债券C	详情估值图基金吧档案	18.05%	89.70%	0.06%	319.51
409	017515	易方达北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	6.07%	2.29
410	017516	易方达北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	6.07%	2.29
411	017621	易方达富惠纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	2.87%	6.71
412	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.58%	0.31
413	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.58%	0.31
414	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.03%	4.32
415	017705	易方达裕浙3个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	121.63%	0.28%	41.17
416	017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.15%	0.80%	79.69
417	017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.15%	0.80%	79.69
418	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.81%	1.10
419	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.81%	1.10
420	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.61
421	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.69%	0.61
422	017973	易方达港股通优质增长混合A	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	24.12%	5.01
423	017974	易方达港股通优质增长混合C	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	24.12%	5.01
424	017987	易方达国企主题混合A	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	12.52%	24.13
425	017988	易方达国企主题混合C	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	12.52%	24.13
426	017989	易方达安益90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.61%	2.25%	1.56
427	017990	易方达安益90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.61%	2.25%	1.56
428	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.80%	0.15
429	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.80%	0.15
430	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.43%	0.12
431	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.43%	0.12
432	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.81%	0.43
433	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.81%	0.43
434	018436	易方达保证金货币C	详情估值图基金吧档案	-	33.43%	24.13%	12.27
435	018437	易方达保证金货币D	详情估值图基金吧档案	-	33.43%	24.13%	12.27
436	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	2.77
437	018798	易方达安裕60天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	67.95%	0.92%	3.63
438	018799	易方达安裕60天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	67.95%	0.92%	3.63
439	018810	易方达天天理财货币D	详情估值图基金吧档案	-	54.07%	20.03%	158.35
440	018955	易方达天天发货币D	详情估值图基金吧档案	-	50.46%	40.78%	639.08
441	019606	易方达富惠纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	2.87%	6.71
442	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	58.70%	34.90%	6.62%	29.95
443	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.39%	10.44%	8.71
444	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	90.97%	-	9.16%	205.45
445	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.70%	31.49
446	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.40%	5.83%	126.12
447	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	16.92%	117.57%	0.76%	620.47
448	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	16.92%	117.57%	0.76%	620.47
449	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	92.26%	0.39%	7.12%	46.10
450	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.01%	0.18%	8.88%	28.56
451	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.56%	1.50%	4.15%	167.52
452	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.22%	8.28%	13.84%	18.35
453	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	88.90%	-	11.35%	51.18
454	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	89.84%	0.13%	10.91%	13.06
455	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.40%	5.83%	126.12
456	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	14.23%	104.23%	0.03%	202.24
457	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	14.23%	104.23%	0.03%	202.24
458	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.33%	-	5.33%	13.53
459	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.97%	2.24%	3.38%	135.76
460	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.16%	1.89
461	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	89.47%	0.66%	10.00%	235.38
462	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	93.64%	-	7.40%	53.36
463	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	79.77%	-	20.49%	20.75
464	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.98%	-	5.38%	77.03
465	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.47%	111.57%	1.32%	116.24
466	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	18.47%	111.57%	1.32%	116.24
467	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	10.52%	27.16
468	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.50%	0.00%	6.48%	8.86
469	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	15.20
470	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	15.20
471	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.68%	15.20
472	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.81%	126.54%	0.51%	181.13
473	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.81%	126.54%	0.51%	181.13
474	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	2.52%	12.92
475	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.12%	2.52%	12.92
476	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.46%	0.06%	34.26
477	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.46%	0.06%	34.26
478	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.63%	0.26%	59.69
479	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.63%	0.26%	59.69
480	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	89.01%	0.38%	10.86%	7.52
481	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	76.96%	-	6.34%	44.35
482	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	91.32%	-	9.51%	3.25
483	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	33.43%	24.13%	12.27
484	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	33.43%	24.13%	12.27
485	159606	易方达中证500质量成长ETF	详情估值图基金吧档案	97.78%	-	2.11%	4.94
486	159633	易方达中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	0.01%	1.49%	81.70
487	159686	易方达中证100ETF	详情估值图基金吧档案	93.25%	-	6.13%	0.17
488	159715	易方达中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	1.10%	2.20
489	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.78%	-	0.29%	69.27
490	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	97.71%	-	2.29%	0.21
491	159788	易方达中证港股通中国100ETF	详情估值图基金吧档案	93.25%	-	6.58%	0.36
492	159798	易方达中证消费50ETF	详情估值图基金吧档案	97.72%	-	2.52%	0.59
493	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	98.99%	-	1.00%	5.64
494	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.71%	40.79
495	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.23%	-	1.03%	17.55
496	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	98.90%	-	1.25%	6.09
497	159895	易方达中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.92%	-	2.53%	0.37
498	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.89%	-	0.17%	65.95
499	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.10%	397.92
500	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.47%	47.84
501	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.86%	114.90%	0.15%	79.09
502	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.66%	1.20
503	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	144.06%	2.01%	17.21
504	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.99%	1.62
505	161119	易方达中债新综指(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	128.52%	0.11%	16.49
506	161120	易方达中债新综指(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	128.52%	0.11%	16.49
507	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.36%	11.92
508	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.56%	9.24
509	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.62%	4.10
510	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	92.20%	-	7.32%	0.24
511	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.02%	4.35
512	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	7.96%	0.43
513	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.23%	2.69
514	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	8.23%	5.79
515	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	12.38%	0.94
516	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.01%	-	8.14%	7.76
517	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.45%	0.37%	12.16%	16.20
518	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	90.17%	0.16%	10.00%	1.07
519	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	2.77
520	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.73%	-	12.42%	36.14
521	501222	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.25%	7.46
522	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.95%	8.95
523	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	6.04%	0.85
524	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.77%	11.52
525	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.79%	2.86
526	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	84.63%	0.95%	16.38%	12.81
527	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	0.95%	21.74
528	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.86%	2.21
529	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.65%	307.65
530	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	95.30%	-	4.20%	22.28
531	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	95.09%	-	6.28%	93.16
532	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	51.40%	5.83%	126.12
533	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.43%	205.11
534	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.48%	60.40
535	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.24%	-	2.46%	4.49
536	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.89%	7.56
537	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	0.94%	3.22
538	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	8.39%	3.49
539	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	10.23%	50.98
540	513040	易方达中证港股通互联网ETF	详情估值图基金吧档案	95.73%	-	17.05%	0.51
541	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	85.29%	-	0.99%	348.42
542	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	详情估值图基金吧档案	96.95%	-	2.60%	0.89
543	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	97.32%	-	2.72%	24.36
544	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	详情估值图基金吧档案	96.21%	-	3.98%	7.44
545	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	0.44%	0.45
546	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.19%	2.96
547	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.81%	-	0.22%	46.11
548	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	97.63%	-	2.07%	2.06
549	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.00%	3.83
550	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.96%	2.99
551	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.15%	8.35
552	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	98.98%	-	1.08%	1.33
553	516350	易方达中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.05%	3.12
554	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.10%	10.52
555	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.67%	-	2.44%	0.33
556	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	-	1.84%	1.10
557	517010	易方达中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.72%	0.44
558	517030	易方达中证沪港深300ETF	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.45%	0.37
559	517330	易方达中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.60%	14.92
560	562900	易方达中证现代农业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.24%	0.79
561	562910	易方达中证装备产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.67%	1.17
562	562920	易方达中证信息安全主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.45%	-	2.57%	0.25
563	562930	易方达中证软件服务ETF	详情估值图基金吧档案	96.47%	-	2.90%	0.24
564	562950	易方达中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.29%	-	1.80%	0.71
565	562960	易方达中证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	96.55%	-	2.94%	0.24
566	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.69%	-	0.36%	17.37
567	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.32%	49.02
568	563010	易方达中证电信主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.46%	-	3.48%	0.44
569	563030	易方达中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	94.29%	-	4.89%	3.10
570	563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	0.92%	5.73
571	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.95%	-	0.11%	293.80

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易方达基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.81%	24.14%	166.70
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.81%	24.14%	166.70
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	53.81%	24.14%	166.70
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.39%	1.23%	108.73
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.39%	1.23%	108.73
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	139.68%	1.88%	31.84
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	139.68%	1.88%	31.84
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.56%	0.53%	3.68
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.56%	0.53%	3.68
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	16.18%	111.32%	1.50%	239.07
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	18.43%	106.58%	1.19%	74.58
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.95%	0.08%	58.54
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.95%	0.08%	58.54
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	137.46%	1.24%	25.72
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	137.46%	1.24%	25.72
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.55%	4.86%	32.53
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.72%	37.64%	2,407.23
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	81.93%	0.14%	19.28%	40.80
19	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	详情估值图基金吧档案	11.55%	133.90%	1.16%	40.75
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	9.69%	3.42
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.67%	-	9.99%	41.65
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.73%	38.53%	1,827.19
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	41.73%	38.53%	1,827.19
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.03%	22.36%	84.93
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.03%	22.36%	84.93
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.72%	35.46%	297.38
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.72%	35.46%	297.38
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.69%	83.40%	414.64
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.69%	83.40%	414.64
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.84%	58.75%	557.53
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.84%	58.75%	557.53
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.98%	3.16
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	53.03%	22.36%	84.93
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.43%	13.18
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	26.35%	79.20%	989.70
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	90.69%	-	11.93%	61.92
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	89.42%	-	11.73%	23.24
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.88%	96.85%	1.44%	14.35
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	34.49%	93.74%	0.82%	27.08
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	89.96%	0.50%	10.03%	20.33
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	88.71%	6.02%	0.17%	51.23
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	88.71%	6.02%	0.17%	51.23
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	19.44%	108.17%	0.94%	6.69
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	11.62%	112.14%	1.36%	8.73
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	11.62%	112.14%	1.36%	8.73
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	44.40%	86.71%	1.73%	1.96
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	44.40%	86.71%	1.73%	1.96
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	20.67%	101.08%	1.27%	4.62
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	20.67%	101.08%	1.27%	4.62
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.39%	10.44
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	86.42%	-	14.76%	38.18
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.52%	4.03
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	17.67%	108.02%	2.20%	7.46
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.80%	18.18
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.80%	18.18
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	16.57%	104.75%	1.94%	8.07
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	16.57%	104.75%	1.94%	8.07
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	36.54%	89.37%	2.34%	3.18
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	36.54%	89.37%	2.34%	3.18
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.03%	150.10
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	1.28%	0.83
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.06%	0.53%	7.08%	44.63
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	18.27%	107.71%	1.94%	7.13
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	42.41%	61.65%	0.40%	22.83
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	22.44%	109.28%	22.59%	4.65
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	22.44%	109.28%	22.59%	4.65
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	43.72%	78.57%	1.38%	2.38
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	43.72%	78.57%	1.38%	2.38
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	12.01%	119.60%	1.28%	11.57
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	12.01%	119.60%	1.28%	11.57
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	21.34%	105.53%	1.84%	6.11
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	21.34%	105.53%	1.84%	6.11
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	21.45%	110.02%	1.70%	6.06
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	21.45%	110.02%	1.70%	6.06
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.63%	0.30%	7.80%	32.75
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	22.23%	102.55%	5.25%	5.50
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	22.23%	102.55%	5.25%	5.50
78	001856	易方达环保主题混合	详情估值图基金吧档案	81.81%	-	21.97%	79.61
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	89.17%	-	10.97%	7.19
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	80.30%	0.12%	17.39%	5.42
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.00%	1.34
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.00%	1.34
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.36%	90.05%	0.69%	283.20
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.78%	2.96%	18.39
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	24.40%	104.70%	2.22%	4.98
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	88.55%	-	13.86%	90.61
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.55%	4.86%	32.53
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	17.70%	107.90%	1.48%	103.29
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.45%	102.01%	2.21%	24.75
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.45%	102.01%	2.21%	24.75
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.87%	8.83
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	88.42%	-	13.86%	38.87
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.89
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.89
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.89
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	105.11%	0.26%	32.90
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	8.89%	4.86
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.39%	0.49
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	8.47%	3.16
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.30%	6.54
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	9.26%	8.85
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.62%	110.08%	2.46%	3.36
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.62%	110.08%	2.46%	3.36
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	20.12%	106.22%	1.80%	3.56
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	20.12%	106.22%	1.80%	3.56
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.33%	-	7.63%	13.39
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.33%	-	7.63%	13.39
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.30%	-	5.31%	14.34
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	1.90
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.24%	76.90
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	10.10%	201.21
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	41.73%	38.53%	1,827.19
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	28.69%	83.40%	414.64
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	0.98%	3.16
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	53.81%	24.14%	166.70
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	144.97%	0.85%	70.12
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	94.73%	0.06%	5.41%	0.79
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	94.73%	0.06%	5.41%	0.79
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	124.44%	1.13%	10.24
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	83.47%	-	17.27%	6.44
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	121.95%	0.05%	16.46
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	14.98
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	9.69%	3.42
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	140.19%	1.01%	75.62
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	5.78%	491.94
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	89.15%	-	11.02%	55.99
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	27.68%	82.00%	1.65%	8.94
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	27.68%	82.00%	1.65%	8.94
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	17.28%	107.17%	3.03%	4.60
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	17.28%	107.17%	3.03%	4.60
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	29.12%	88.37%	2.99%	3.91
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	29.12%	88.37%	2.99%	3.91
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	99.61%	0.44%	6.17
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.62%	0.25
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	1.40%	7.61
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.35%	0.04%	45.10
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.35%	0.04%	45.10
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.15%	99.34
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.15%	99.34
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.15%	99.34
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	3.06%	3.15%	99.34
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	84.59%	-	15.45%	13.00
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	116.01%	0.03%	76.95
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	116.01%	0.03%	76.95
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	116.01%	0.03%	76.95
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	1.08
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	1.08
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	1.36%	5.77
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	1.64%	2.52
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	18.43%	106.58%	1.19%	74.58
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	17.29
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	17.29
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	172.55%	2.62%	11.97
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	0.03%	35.29
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	121.35%	0.03%	35.29
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	106.73%	0.03%	33.25
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	106.73%	0.03%	33.25
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	2.90%	1.23
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.70%	1.44%	5.09%	105.79
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	89.58%	0.16%	18.45%	55.06
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.86%	6.97%	2.94
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.86%	6.97%	2.94
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.86%	6.97%	2.94
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.86%	6.97%	2.94
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	100.90%	0.91%	5.73
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	100.90%	0.91%	5.73
167	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.15%	5.82
168	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.15%	5.82
169	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.60%	0.21%	80.02
170	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.47%	2.42%	30.56
171	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	129.47%	2.42%	30.56
172	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	92.37%	-	7.91%	5.34
173	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	0.64
174	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	0.64
175	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.63%	1.30
176	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.63%	1.30
177	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.43%	13.18
178	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.39%	10.44
179	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	11.96%	155.95%	3.18%	14.83
180	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.10%	1.28
181	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.10%	1.28
182	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	1.35
183	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	1.35
184	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	1.35
185	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	138.94%	2.02%	23.80
186	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	138.94%	2.02%	23.80
187	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	14.46%	118.01%	1.12%	553.92
188	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	92.87%	-	8.76%	11.00
189	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	91.15%	0.13%	8.88%	10.91
190	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	91.15%	0.13%	8.88%	10.91
191	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	87.25%	-	12.89%	69.69
192	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	18.79%	101.33%	1.41%	61.38
193	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	18.79%	101.33%	1.41%	61.38
194	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.72%	37.64%	2,407.23
195	009049	易方达高端制造混合	详情估值图基金吧档案	89.05%	0.01%	12.69%	48.08
196	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	165.05%	3.38%	27.83
197	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	12.24
198	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.70%	12.24
199	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	146.39%	0.21%	80.41
200	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	2.11%	3.90%	14.46
201	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	2.11%	3.90%	14.46
202	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	30.64%	101.45%	3.54%	3.88
203	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	30.64%	101.45%	3.54%	3.88
204	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.57%	109.62%	2.01%	13.55
205	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.57%	109.62%	2.01%	13.55
206	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	17.69%	102.80%	2.83%	29.18
207	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	17.69%	102.80%	2.83%	29.18
208	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	89.11%	0.54%	10.42%	48.92
209	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	136.76%	2.04%	22.79
210	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	136.76%	2.04%	22.79
211	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	86.40%	-	14.27%	50.33
212	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	93.99%	-	7.14%	67.73
213	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.87%	104.89%	1.71%	9.18
214	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.87%	104.89%	1.71%	9.18
215	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	14.46%	105.37%	1.44%	7.33
216	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	14.46%	105.37%	1.44%	7.33
217	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	105.11%	0.26%	32.90
218	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	91.56%	0.10%	8.12%	31.17
219	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	155.77%	0.31%	80.64
220	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.70%	107.71%	1.85%	5.17
221	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.70%	107.71%	1.85%	5.17
222	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	36.53%	92.18%	2.96%	58.90
223	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	36.53%	92.18%	2.96%	58.90
224	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.70%	13.27
225	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.67%	111.14%	2.68%	12.37
226	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.67%	111.14%	2.68%	12.37
227	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.70%	98.71%	2.57%	7.94
228	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.70%	98.71%	2.57%	7.94
229	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	90.54%	0.71%	7.94%	25.62
230	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.95%	23.34
231	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	26.35%	79.20%	989.70
232	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	89.12%	-	10.72%	52.33
233	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	89.12%	-	10.72%	52.33
234	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.72%	116.67
235	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	81.20%	0.09%	17.41%	111.80
236	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	93.36%	0.06%	7.02%	26.99
237	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	93.36%	0.06%	7.02%	26.99
238	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	89.20%	-	11.60%	10.99
239	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	89.20%	-	11.60%	10.99
240	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	91.85%	0.08%	8.61%	39.20
241	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	91.85%	0.08%	8.61%	39.20
242	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	141.91%	3.03%	7.20
243	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	141.91%	3.03%	7.20
244	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.61%	9.01
245	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	10.20%	19.25
246	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	10.20%	19.25
247	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.80%	108.61%	1.88%	7.07
248	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.80%	108.61%	1.88%	7.07
249	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.72%	116.67
250	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	20.89%	101.03%	2.07%	4.03
251	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	20.89%	101.03%	2.07%	4.03
252	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.03%	107.85%	1.47%	18.33
253	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.03%	107.85%	1.47%	18.33
254	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	82.81%	-	18.49%	38.43
255	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	82.81%	-	18.49%	38.43
256	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.08%	102.90%	2.10%	7.87
257	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.08%	102.90%	2.10%	7.87
258	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.33%	103.85%	1.62%	2.22
259	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.33%	103.85%	1.62%	2.22
260	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.95%	23.34
261	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.53%	107.77%	2.00%	14.01
262	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.53%	107.77%	2.00%	14.01
263	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.51%	-	5.32%	119.75
264	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.51%	-	5.32%	119.75
265	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	92.91%	-	9.62%	17.15
266	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	92.91%	-	9.62%	17.15
267	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.48%	2.57
268	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.48%	2.57
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.81%	108.80%	2.50%	23.40
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.81%	108.80%	2.50%	23.40
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	54.49%	60.03%	0.80%	10.94
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	54.49%	60.03%	0.80%	10.94
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.78%	101.65%	3.01%	3.07
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.78%	101.65%	3.01%	3.07
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	79.65%	-	20.01%	48.07
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	79.65%	-	20.01%	48.07
277	011847	易方达商业模式优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.05%	-	8.59%	11.49
278	011848	易方达商业模式优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.05%	-	8.59%	11.49
279	011891	易方达先锋成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	5.71%	10.91
280	011892	易方达先锋成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.35%	-	5.71%	10.91
281	011893	易方达长期价值混合A	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	8.75%	8.14
282	011894	易方达长期价值混合C	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	8.75%	8.14
283	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.74%	0.14%	12.10
284	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.74%	0.14%	12.10
285	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	59.00%	56.98%	0.77%	12.97
286	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	59.00%	56.98%	0.77%	12.97
287	012075	易方达稳健添利混合A	详情估值图基金吧档案	49.26%	44.71%	6.14%	1.73
288	012076	易方达稳健添利混合C	详情估值图基金吧档案	49.26%	44.71%	6.14%	1.73
289	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.58%	109.83%	2.17%	18.74
290	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.58%	109.83%	2.17%	18.74
291	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.58%	0.03%	6.43%	4.92
292	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.58%	0.03%	6.43%	4.92
293	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	56.32%	55.62%	0.74%	10.79
294	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	56.32%	55.62%	0.74%	10.79
295	012301	易方达核心智造混合	详情估值图基金吧档案	81.45%	-	19.55%	15.45
296	012346	易方达港股通成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	6.96%	30.23
297	012347	易方达港股通成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	6.96%	30.23
298	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.44%	1.03
299	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.23%	18.53
300	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.23%	18.53
301	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.44%	1.03
302	012717	易方达中证科技50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.51%	0.58
303	012718	易方达中证科技50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.51%	0.58
304	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	6.05
305	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	6.05
306	012756	易方达中证龙头企业指数A	详情估值图基金吧档案	94.46%	-	6.18%	1.08
307	012757	易方达中证龙头企业指数C	详情估值图基金吧档案	94.46%	-	6.18%	1.08
308	012795	易方达裕兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	171.41%	0.13%	7.12
309	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	18.83%	99.25%	2.22%	6.68
310	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	18.83%	99.25%	2.22%	6.68
311	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.65%	9.24
312	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	8.89%	4.86
313	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	8.89%	4.86
314	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.39%	0.49
315	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.39%	0.49
316	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	8.47%	3.16
317	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	8.47%	3.16
318	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.30%	6.54
319	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.30%	6.54
320	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	9.26%	8.85
321	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	9.26%	8.85
322	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.99%	1.72
323	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.23%	0.92
324	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.53%	12.79
325	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	6.59%	2.74
326	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	16.21%	2.63
327	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	16.21%	2.63
328	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	16.21%	2.63
329	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	86.93%	-	16.21%	2.63
330	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.15%	0.07%	9.88
331	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.15%	0.07%	9.88
332	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	15.07
333	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.22%	15.07
334	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.23%	16.02
335	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.23%	16.02
336	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.26%	11.63
337	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.26%	11.63
338	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	185.08%	0.13%	7.22
339	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.67
340	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.33%	0.67
341	013517	易方达悦浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.65%	101.87%	2.51%	9.69
342	013518	易方达悦浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.65%	101.87%	2.51%	9.69
343	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.64%	1.98%	4.20
344	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	11.55%	1.87
345	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.96%	-	11.55%	1.87
346	013774	易方达趋势优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.31%	-	7.27%	0.62
347	013775	易方达趋势优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.31%	-	7.27%	0.62
348	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.34%	0.27%	6.13
349	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.34%	0.27%	6.13
350	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.67%	7.46
351	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.67%	7.46
352	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	6.03%	1.79
353	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	6.03%	1.79
354	014160	易方达悦融一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.29%	109.63%	2.70%	7.58
355	014161	易方达悦融一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.29%	109.63%	2.70%	7.58
356	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	68.42%	-	31.69%	4.38
357	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	68.42%	-	31.69%	4.38
358	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	23.83
359	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.38%	23.83
360	014562	易方达品质动能三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	15.29%	89.58
361	014563	易方达品质动能三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	15.29%	89.58
362	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.72%	3.00%	3.76
363	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.72%	3.00%	3.76
364	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.67%	3.11
365	014727	易方达成长动力混合A	详情估值图基金吧档案	82.96%	-	17.16%	3.45
366	014728	易方达成长动力混合C	详情估值图基金吧档案	82.96%	-	17.16%	3.45
367	014904	易方达悦稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.89%	113.84%	2.46%	3.19
368	014905	易方达悦稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.89%	113.84%	2.46%	3.19
369	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	12.91
370	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.96%	12.91
371	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.32%	2.10%	2.52
372	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.32%	2.10%	2.52
373	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.31%	2.28
374	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.31%	2.28
375	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.99%	109.01%	3.82%	2.04
376	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.99%	109.01%	3.82%	2.04
377	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.04%	1.66%	2.85
378	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.04%	1.66%	2.85
379	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	137.73%	0.11%	17.50
380	015945	易方达国防军工混合C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	6.03%	150.10
381	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.70%	9.47
382	016344	易方达裕惠定开混合发起式C	详情估值图基金吧档案	11.55%	133.90%	1.16%	40.75
383	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	0.16
384	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	0.16
385	016479	易方达裕丰回报债券C	详情估值图基金吧档案	16.18%	111.32%	1.50%	239.07
386	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.90%	0.96
387	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	详情估值图基金吧档案	94.24%	-	6.90%	0.96
388	016594	易方达安心回馈混合C	详情估值图基金吧档案	34.49%	93.74%	0.82%	27.08
389	016630	易方达中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.52%	3.96
390	016631	易方达中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.52%	3.96
391	016699	易方达丰和债券C	详情估值图基金吧档案	17.70%	107.90%	1.48%	103.29
392	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.76
393	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	0.76
394	017094	易方达中证1000量化增强A	详情估值图基金吧档案	64.26%	-	6.40%	4.20
395	017095	易方达中证1000量化增强C	详情估值图基金吧档案	64.26%	-	6.40%	4.20
396	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.93%	101.54%	0.98%	78.15
397	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	1.40%	7.61
398	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	2.90%	1.23
399	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	1.36%	5.77
400	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	1.64%	2.52
401	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	7.70%	9.47
402	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.17%	1.67%	3.11
403	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.64%	1.98%	4.20
404	017414	易方达安盈回报混合C	详情估值图基金吧档案	42.41%	61.65%	0.40%	22.83
405	017417	易方达裕如灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.88%	96.85%	1.44%	14.35
406	017420	易方达裕祥回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.36%	90.05%	0.69%	283.20
407	017515	易方达北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.86%	2.19
408	017516	易方达北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.86%	2.19
409	017621	易方达富惠纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.30%	2.87%	8.83
410	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.33%	0.33
411	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.33%	0.33
412	017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.07%	0.66%	79.00
413	017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.07%	0.66%	79.00
414	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.12%	1.03
415	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.12%	1.03
416	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.21%	0.37
417	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.21%	0.37
418	017973	易方达港股通优质增长混合A	详情估值图基金吧档案	43.36%	-	19.95%	5.97
419	017974	易方达港股通优质增长混合C	详情估值图基金吧档案	43.36%	-	19.95%	5.97
420	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.37%	0.12
421	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.37%	0.12
422	018436	易方达保证金货币C	详情估值图基金吧档案	-	48.46%	21.32%	16.75
423	018437	易方达保证金货币D	详情估值图基金吧档案	-	48.46%	21.32%	16.75
424	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.87%	3.28
425	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	61.92%	32.69%	8.57%	32.77
426	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	91.12%	0.48%	8.51%	9.77
427	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	10.10%	201.21
428	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	6.02%	33.56
429	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.92%	16.43%	147.88
430	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.46%	118.01%	1.12%	553.92
431	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	14.46%	118.01%	1.12%	553.92
432	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	92.21%	0.38%	7.61%	44.03
433	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.29%	31.29
434	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.95%	167.27
435	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.71%	7.51%	12.51%	20.51
436	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	87.65%	-	13.06%	58.93
437	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	88.68%	-	11.50%	13.61
438	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.92%	16.43%	147.88
439	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	14.14%	86.47%	0.51%	204.11
440	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	14.14%	86.47%	0.51%	204.11
441	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.30%	-	5.31%	14.34
442	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.70%	1.44%	5.09%	105.79
443	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	1.90
444	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	89.95%	0.66%	9.27%	239.90
445	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.68%	60.39
446	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	72.81%	-	23.53%	18.18
447	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.24%	76.90
448	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	17.25%	107.79%	1.20%	114.05
449	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	17.25%	107.79%	1.20%	114.05
450	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	82.62%	-	17.99%	31.36
451	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.03%	6.80%	8.55
452	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	14.98
453	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	14.98
454	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	14.98
455	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.70%	109.28%	0.22%	191.39
456	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.70%	109.28%	0.22%	191.39
457	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.29%	1.93%	15.51
458	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.29%	1.93%	15.51
459	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.83%	0.05%	31.56
460	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.83%	0.05%	31.56
461	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.38%	0.22%	73.52
462	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.38%	0.22%	73.52
463	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	91.24%	0.47%	8.41%	8.36
464	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	74.45%	-	5.12%	49.05
465	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	9.69%	3.42
466	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.46%	21.32%	16.75
467	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.46%	21.32%	16.75
468	159606	易方达中证500质量成长ETF	详情估值图基金吧档案	97.89%	-	2.06%	5.41
469	159633	易方达中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	97.75%	0.02%	2.14%	53.17
470	159715	易方达中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.87%	-	1.32%	2.42
471	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.50%	66.12
472	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	97.34%	-	3.50%	0.23
473	159788	易方达中证港股通中国100ETF	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	6.29%	0.30
474	159798	易方达中证消费50ETF	详情估值图基金吧档案	97.29%	-	2.81%	0.54
475	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.92%	5.51
476	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	1.20%	38.84
477	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	-	0.99%	16.01
478	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.14%	4.97
479	159895	易方达中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.57%	-	2.42%	0.36
480	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.25%	66.94
481	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.13%	390.03
482	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.58%	37.69
483	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.93%	101.54%	0.98%	78.15
484	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.77%	1.35
485	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	143.89%	1.89%	17.23
486	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.99%	1.72
487	161119	易方达中债新综指(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	110.66%	0.08%	18.19
488	161120	易方达中债新综指(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	110.66%	0.08%	18.19
489	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.70%	13.27
490	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.61%	9.01
491	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.65%	4.41
492	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.62%	0.25
493	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	8.89%	4.86
494	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	6.39%	0.49
495	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	92.68%	-	8.47%	3.16
496	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.30%	6.54
497	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.91%	0.89
498	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	9.26%	8.85
499	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.13%	0.37%	12.88%	16.90
500	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	90.41%	0.15%	9.05%	1.14
501	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.87%	3.28
502	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	87.90%	-	12.78%	41.72
503	501222	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	5.93%	7.54
504	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	5.65%	9.24
505	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.23%	0.92
506	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	5.53%	12.79
507	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	6.59%	2.74
508	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	84.12%	0.69%	15.71%	15.14
509	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	98.66%	-	1.60%	16.55
510	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	0.90%	2.24
511	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.13%	194.07
512	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	4.65%	21.83
513	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	96.37%	-	2.66%	91.78
514	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	54.92%	16.43%	147.88
515	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.51%	185.87
516	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.64%	52.70
517	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.01%	-	2.78%	4.52
518	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	98.93%	-	1.20%	6.97
519	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.18%	2.54
520	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	12.20%	2.99
521	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	95.27%	-	5.09%	45.57
522	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	87.69%	-	1.06%	345.76
523	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.17%	-	3.38%	0.99
524	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	96.57%	-	2.79%	15.32
525	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	详情估值图基金吧档案	95.71%	-	4.43%	9.51
526	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	详情估值图基金吧档案	98.63%	-	0.71%	0.49
527	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.05%	3.12
528	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.67%	26.57
529	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	96.93%	-	2.73%	1.72
530	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	1.07%	4.31
531	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	0.86%	2.78
532	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.18%	7.35
533	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	0.93%	1.36
534	516350	易方达中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.96%	-	1.18%	3.01
535	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	98.95%	-	1.72%	12.47
536	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	97.63%	-	10.97%	0.32
537	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	98.39%	-	1.67%	1.20
538	517010	易方达中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.32%	0.48
539	517030	易方达中证沪港深300ETF	详情估值图基金吧档案	95.67%	-	4.80%	0.38
540	517330	易方达中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.71%	15.85
541	562900	易方达中证现代农业主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	1.74%	0.82
542	562910	易方达中证装备产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	1.00%	1.23
543	562950	易方达中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.17%	-	2.05%	0.80
544	562960	易方达中证绿色电力ETF	详情估值图基金吧档案	95.05%	-	5.07%	0.21
545	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.55%	-	0.49%	19.45
546	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.65%	-	0.59%	50.12
547	563030	易方达中证500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	95.39%	0.06%	4.41%	4.18
548	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.93%	-	0.10%	236.83

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易方达基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000009	易方达天天理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.03%	40.28%	174.43
2	000010	易方达天天理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.03%	40.28%	174.43
3	000013	易方达天天理财货币R	详情估值图基金吧档案	-	49.03%	40.28%	174.43
4	000032	易方达信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.39%	0.69%	111.74
5	000033	易方达信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.39%	0.69%	111.74
6	000111	易方达纯债1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.31%	2.09%	33.94
7	000112	易方达纯债1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.31%	2.09%	33.94
8	000147	易方达高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.30%	1.05%	3.88
9	000148	易方达高等级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.30%	1.05%	3.88
10	000171	易方达裕丰回报债券A	详情估值图基金吧档案	17.96%	105.42%	1.42%	261.75
11	000189	易方达丰华债券A	详情估值图基金吧档案	19.40%	109.95%	1.62%	88.52
12	000205	易方达投资级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.58%	0.06%	62.22
13	000206	易方达投资级信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.58%	0.06%	62.22
14	000265	易方达恒久添利1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	141.33%	1.39%	25.39
15	000266	易方达恒久添利1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	141.33%	1.39%	25.39
16	000307	易方达黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	1.68%	4.86%	30.27
17	000359	易方达易理财货币A	详情估值图基金吧档案	-	33.96%	47.10%	2,435.99
18	000404	易方达新兴成长灵活配置	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.08%	9.38%	47.61
19	000436	易方达裕惠定开混合发起式A	详情估值图基金吧档案	13.96%	96.57%	1.29%	40.41
20	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	7.80%	2.73
21	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.37%	0.35%	7.14%	41.70
22	000620	易方达现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.61%	51.04%	1,843.05
23	000621	易方达现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.61%	51.04%	1,843.05
24	000647	易方达财富快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.04%	44.22%	96.38
25	000648	易方达财富快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.04%	44.22%	96.38
26	000704	易方达天天增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.90%	53.85%	290.58
27	000705	易方达天天增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	25.90%	53.85%	290.58
28	000789	易方达龙宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.84%	54.24%	290.11
29	000790	易方达龙宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.84%	54.24%	290.11
30	000829	易方达天天发货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.84%	36.55%	424.11
31	000830	易方达天天发货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.84%	36.55%	424.11
32	000833	易方达富华纯债C	详情估值图基金吧档案	-	110.71%	1.07%	2.54
33	000920	易方达财富快线货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.04%	44.22%	96.38
34	000950	易方达证券保险ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.31%	15.60
35	001010	易方达增金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	23.04%	72.82%	801.85
36	001018	易方达新经济混合	详情估值图基金吧档案	91.09%	-	9.53%	85.93
37	001076	易方达改革红利混合	详情估值图基金吧档案	90.62%	-	9.55%	26.30
38	001136	易方达裕如灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.43%	100.43%	1.40%	18.49
39	001182	易方达安心回馈混合A	详情估值图基金吧档案	33.91%	96.85%	1.91%	38.84
40	001184	易方达新常态灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.58%	0.47%	7.15%	22.61
41	001216	易方达新收益混合A	详情估值图基金吧档案	92.39%	6.05%	0.14%	57.49
42	001217	易方达新收益混合C	详情估值图基金吧档案	92.39%	6.05%	0.14%	57.49
43	001249	易方达新利灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	21.21%	104.49%	1.34%	6.70
44	001285	易方达新鑫混合I	详情估值图基金吧档案	12.25%	110.32%	0.73%	8.14
45	001286	易方达新鑫混合E	详情估值图基金吧档案	12.25%	110.32%	0.73%	8.14
46	001314	易方达新益混合I	详情估值图基金吧档案	41.82%	82.07%	1.03%	2.27
47	001315	易方达新益混合E	详情估值图基金吧档案	41.82%	82.07%	1.03%	2.27
48	001342	易方达新享混合A	详情估值图基金吧档案	22.62%	106.02%	2.35%	4.48
49	001343	易方达新享混合C	详情估值图基金吧档案	22.62%	106.02%	2.35%	4.48
50	001344	易方达医药ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	7.19
51	001373	易方达新丝路灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	80.29%	0.20%	19.39%	40.09
52	001382	易方达国企改革混合	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.35%	5.72
53	001433	易方达瑞景混合	详情估值图基金吧档案	16.55%	102.79%	1.66%	8.74
54	001437	易方达瑞享混合I	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.56%	19.84
55	001438	易方达瑞享混合E	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.56%	19.84
56	001441	易方达瑞信混合I	详情估值图基金吧档案	17.43%	105.97%	1.51%	8.72
57	001442	易方达瑞信混合E	详情估值图基金吧档案	17.43%	105.97%	1.51%	8.72
58	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	33.38%	92.66%	2.21%	3.70
59	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	33.38%	92.66%	2.21%	3.70
60	001475	易方达国防军工混合A	详情估值图基金吧档案	93.65%	-	6.48%	151.73
61	001512	易方达中债3-5年期国债指数	详情估值图基金吧档案	-	93.48%	6.42%	0.80
62	001513	易方达信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	90.44%	0.56%	9.31%	42.85
63	001562	易方达瑞和灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	19.70%	104.75%	2.17%	7.47
64	001603	易方达安盈回报混合A	详情估值图基金吧档案	43.28%	56.44%	0.26%	24.92
65	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	22.08%	102.78%	1.31%	6.07
66	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	22.08%	102.78%	1.31%	6.07
67	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	45.07%	91.87%	1.16%	2.49
68	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	45.07%	91.87%	1.16%	2.49
69	001802	易方达瑞财混合I	详情估值图基金吧档案	14.10%	115.18%	1.44%	11.67
70	001803	易方达瑞财混合E	详情估值图基金吧档案	14.10%	115.18%	1.44%	11.67
71	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	20.52%	108.37%	2.53%	6.91
72	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	20.52%	108.37%	2.53%	6.91
73	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	20.58%	102.33%	1.47%	6.90
74	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	20.58%	102.33%	1.47%	6.90
75	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.41%	0.24%	8.46%	41.96
76	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	详情估值图基金吧档案	22.53%	100.56%	1.04%	5.79
77	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	22.53%	100.56%	1.04%	5.79
78	001856	易方达环保主题混合	详情估值图基金吧档案	88.86%	0.13%	9.91%	89.22
79	001857	易方达现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	85.16%	-	15.10%	5.89
80	001898	易方达大健康混合	详情估值图基金吧档案	88.63%	0.13%	11.70%	5.03
81	002216	易方达量化策略A	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	6.63%	2.62
82	002217	易方达量化策略C	详情估值图基金吧档案	93.57%	-	6.63%	2.62
83	002351	易方达裕祥回报债券A	详情估值图基金吧档案	19.56%	102.03%	0.89%	280.44
84	002600	易方达裕景添利6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	126.59%	2.61%	22.52
85	002602	易方达丰惠混合	详情估值图基金吧档案	21.38%	107.46%	2.04%	6.19
86	002910	易方达供给改革混合	详情估值图基金吧档案	87.40%	-	12.65%	103.33
87	002963	易方达黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	1.68%	4.86%	30.27
88	002969	易方达丰和债券A	详情估值图基金吧档案	19.40%	99.80%	1.60%	119.88
89	003133	易方达裕鑫债券A	详情估值图基金吧档案	19.16%	100.77%	2.68%	24.98
90	003134	易方达裕鑫债券C	详情估值图基金吧档案	19.16%	100.77%	2.68%	24.98
91	003214	易方达富惠纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.91%	1.00%	8.74
92	003293	易方达科瑞混合	详情估值图基金吧档案	86.24%	-	14.02%	42.46
93	003321	易方达原油C类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.90
94	003322	易方达原油A类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.90
95	003323	易方达原油C类美元汇	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.90
96	003358	易方达中债7-10年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	114.45%	0.29%	30.77
97	003718	易方达标普500指数美元汇A	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	7.01%	4.74
98	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	6.29%	0.48
99	003720	易方达标普生物科技美元汇A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.05%	2.89
100	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	6.94%	5.95
101	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	7.64%	8.77
102	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.77%	110.61%	0.83%	3.52
103	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.77%	110.61%	0.83%	3.52
104	003882	易方达瑞弘混合A	详情估值图基金吧档案	20.28%	96.32%	2.11%	3.86
105	003883	易方达瑞弘混合C	详情估值图基金吧档案	20.28%	96.32%	2.11%	3.86
106	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.53%	0.34%	6.26%	17.56
107	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.53%	0.34%	6.26%	17.56
108	004742	易方达深证100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.09%	-	5.27%	15.77
109	004743	易方达上证中盘ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	1.92
110	004744	易方达创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.20%	76.05
111	004746	易方达上证50增强C	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	6.09%	217.15
112	005097	易方达现金增利货币C	详情估值图基金吧档案	-	34.61%	51.04%	1,843.05
113	005098	易方达龙宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	31.84%	54.24%	290.11
114	005099	易方达富华纯债A	详情估值图基金吧档案	-	110.71%	1.07%	2.54
115	005122	易方达天天理财货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.03%	40.28%	174.43
116	005124	易方达恒益定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	92.21%	0.09%	69.97
117	005437	易方达易百智能量化策略A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.45%	0.84
118	005438	易方达易百智能量化策略C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.45%	0.84
119	005439	易方达恒安定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.49%	1.44%	10.12
120	005583	易方达港股通红利混合	详情估值图基金吧档案	87.95%	-	14.16%	7.33
121	005667	易方达富财纯债	详情估值图基金吧档案	-	111.00%	0.07%	16.86
122	005675	易方达恒生国企ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	15.41
123	005676	易方达标普消费品指数C	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	7.80%	2.73
124	005740	易方达恒信定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	139.83%	0.07%	77.46
125	005827	易方达蓝筹精选混合	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	5.96%	562.09
126	005875	易方达中盘成长混合	详情估值图基金吧档案	92.06%	0.52%	8.57%	68.70
127	005876	易方达鑫转增利混合A	详情估值图基金吧档案	25.11%	67.97%	2.04%	9.56
128	005877	易方达鑫转增利混合C	详情估值图基金吧档案	25.11%	67.97%	2.04%	9.56
129	005955	易方达鑫转添利混合A	详情估值图基金吧档案	16.68%	101.93%	2.78%	5.01
130	005956	易方达鑫转添利混合C	详情估值图基金吧档案	16.68%	101.93%	2.78%	5.01
131	006013	易方达鑫转招利混合A	详情估值图基金吧档案	29.05%	91.75%	2.91%	4.55
132	006014	易方达鑫转招利混合C	详情估值图基金吧档案	29.05%	91.75%	2.91%	4.55
133	006112	易方达恒惠定开债	详情估值图基金吧档案	-	119.60%	1.09%	11.01
134	006263	易方达香港小型股指数C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.10%	0.27
135	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.43%	7.57
136	006319	易方达安瑞短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.52%	0.04%	33.67
137	006320	易方达安瑞短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.52%	0.04%	33.67
138	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	详情估值图基金吧档案	-	1.90%	3.67%	106.15
139	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	详情估值图基金吧档案	-	1.90%	3.67%	106.15
140	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	详情估值图基金吧档案	-	1.90%	3.67%	106.15
141	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	详情估值图基金吧档案	-	1.90%	3.67%	106.15
142	006533	易方达科融混合	详情估值图基金吧档案	81.43%	-	17.43%	17.73
143	006662	易方达安悦超短债A	详情估值图基金吧档案	-	115.88%	1.43%	62.67
144	006663	易方达安悦超短债C	详情估值图基金吧档案	-	115.88%	1.43%	62.67
145	006664	易方达安悦超短债F	详情估值图基金吧档案	-	115.88%	1.43%	62.67
146	006704	易方达MSCI中国A股联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	1.15
147	006705	易方达MSCI中国A股联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.60%	1.15
148	006859	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.96%	2.35%	5.79
149	006860	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	2.80%	2.50
150	006867	易方达丰华债券C	详情估值图基金吧档案	19.40%	109.95%	1.62%	88.52
151	007028	易方达中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.23%	17.11
152	007029	易方达中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.23%	17.11
153	007104	易方达恒利定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	136.75%	0.44%	20.17
154	007169	易方达中债1-3年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.37%	0.02%	42.82
155	007170	易方达中债1-3年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.37%	0.02%	42.82
156	007171	易方达中债3-5年国开行债A	详情估值图基金吧档案	-	122.58%	0.05%	24.57
157	007172	易方达中债3-5年国开行债C	详情估值图基金吧档案	-	122.58%	0.05%	24.57
158	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	2.54%	1.29
159	007339	易方达沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.14%	1.80%	3.84%	112.11
160	007346	易方达科技创新混合	详情估值图基金吧档案	84.31%	0.16%	18.83%	48.39
161	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	95.27%	5.39%	2.71
162	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	95.27%	5.39%	2.71
163	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	95.27%	5.39%	2.71
164	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	95.27%	5.39%	2.71
165	007364	易方达中债1-3年政金债A	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	0.16%	6.11
166	007365	易方达中债1-3年政金债C	详情估值图基金吧档案	-	113.79%	0.16%	6.11
167	007379	易方达上证50ETF联接基金A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.07%	5.90
168	007380	易方达上证50ETF联接基金C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.07%	5.90
169	007451	易方达恒兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	124.70%	1.76%	25.00
170	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.42%	1.64%	44.51
171	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	129.42%	1.64%	44.51
172	007548	易方达ESG责任投资股票	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	6.00%	6.41
173	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.42
174	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.42
175	007856	易方达中证800ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.51%	0.85
176	007857	易方达中证800ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.51%	0.85
177	007882	易方达证券保险ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.31%	15.60
178	007883	易方达医药ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	7.19
179	007884	易方达恒盛3个月定开混合	详情估值图基金吧档案	14.40%	137.85%	2.72%	13.04
180	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	10.39%	1.02
181	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	10.39%	1.02
182	007976	易方达黄金主题人民币C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	1.43
183	007977	易方达黄金主题美元现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	1.43
184	007978	易方达黄金主题美元现汇C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	1.43
185	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	139.66%	2.13%	23.63
186	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	139.66%	2.13%	23.63
187	008008	易方达稳健收益债券C	详情估值图基金吧档案	17.88%	110.47%	0.10%	521.41
188	008283	易方达金融行业股票发起式A	详情估值图基金吧档案	88.40%	-	11.99%	19.79
189	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.12%	7.42%	11.51
190	008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.12%	7.42%	11.51
191	008286	易方达研究精选股票	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.32%	6.28%	85.33
192	008556	易方达裕富债券A	详情估值图基金吧档案	19.09%	105.08%	0.70%	65.76
193	008557	易方达裕富债券C	详情估值图基金吧档案	19.09%	105.08%	0.70%	65.76
194	008733	易方达易理财货币B	详情估值图基金吧档案	-	33.96%	47.10%	2,435.99
195	009049	易方达高端制造混合	详情估值图基金吧档案	90.54%	0.15%	9.59%	55.16
196	009050	易方达恒裕一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	156.64%	2.61%	29.33
197	009051	易方达中证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	8.45
198	009052	易方达中证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.48%	8.45
199	009212	易方达恒茂39个月定开债券	详情估值图基金吧档案	-	144.05%	0.76%	81.13
200	009213	易方达如意安泰(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	16.59
201	009214	易方达如意安泰(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	16.59
202	009215	易方达瑞川混合A	详情估值图基金吧档案	32.04%	88.35%	3.95%	4.03
203	009216	易方达瑞川混合C	详情估值图基金吧档案	32.04%	88.35%	3.95%	4.03
204	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.48%	104.00%	1.39%	15.72
205	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.48%	104.00%	1.39%	15.72
206	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	14.87%	107.68%	2.68%	39.25
207	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	14.87%	107.68%	2.68%	39.25
208	009265	易方达消费精选股票	详情估值图基金吧档案	91.80%	0.49%	8.14%	55.51
209	009292	易方达年年恒春定开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.08%	2.08%	22.65
210	009293	易方达年年恒春定开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.08%	2.08%	22.65
211	009341	易方达均衡成长股票	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	10.50%	58.32
212	009342	易方达优质企业三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	5.69%	84.39
213	009412	易方达招易一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	13.79%	102.44%	1.46%	11.10
214	009413	易方达招易一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	13.79%	102.44%	1.46%	11.10
215	009689	易方达瑞锦混合A	详情估值图基金吧档案	21.52%	99.68%	1.34%	6.31
216	009690	易方达瑞锦混合C	详情估值图基金吧档案	21.52%	99.68%	1.34%	6.31
217	009803	易方达中债7-10年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	114.45%	0.29%	30.77
218	009808	易方达创新成长混合	详情估值图基金吧档案	94.15%	0.07%	7.42%	32.84
219	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	153.13%	1.61%	81.39
220	009810	易方达悦通一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	15.80%	104.39%	1.72%	5.81
221	009811	易方达悦通一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	15.80%	104.39%	1.72%	5.81
222	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	30.82%	94.26%	1.56%	65.85
223	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	30.82%	94.26%	1.56%	65.85
224	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.58%	15.55
225	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	11.82%	115.48%	2.25%	13.92
226	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	11.82%	115.48%	2.25%	13.92
227	009902	易方达悦享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.03%	106.23%	3.13%	8.93
228	009903	易方达悦享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.03%	106.23%	3.13%	8.93
229	010013	易方达信息行业精选股票A	详情估值图基金吧档案	93.48%	0.70%	6.62%	26.15
230	010115	易方达远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.78%	40.02
231	010173	易方达增金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	23.04%	72.82%	801.85
232	010196	易方达核心优势股票A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.34%	63.43
233	010197	易方达核心优势股票C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.34%	63.43
234	010198	易方达竞争优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	92.37%	0.33%	7.58%	137.08
235	010340	易方达高质量严选三年持有	详情估值图基金吧档案	91.25%	0.09%	10.15%	122.87
236	010387	易方达医药生物股票A	详情估值图基金吧档案	93.26%	0.06%	7.27%	28.85
237	010388	易方达医药生物股票C	详情估值图基金吧档案	93.26%	0.06%	7.27%	28.85
238	010389	易方达科益混合A	详情估值图基金吧档案	88.12%	-	12.36%	9.58
239	010390	易方达科益混合C	详情估值图基金吧档案	88.12%	-	12.36%	9.58
240	010391	易方达战略新兴产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.06%	7.87%	39.97
241	010392	易方达战略新兴产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.72%	0.06%	7.87%	39.97
242	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	137.41%	3.38%	7.12
243	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	137.41%	3.38%	7.12
244	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.67%	9.81
245	010736	易方达沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.53%	22.21
246	010737	易方达沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.53%	22.21
247	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	20.64%	108.15%	3.51%	5.95
248	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	20.64%	108.15%	3.51%	5.95
249	010849	易方达竞争优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	92.37%	0.33%	7.58%	137.08
250	011086	易方达瑞康混合A	详情估值图基金吧档案	20.12%	108.96%	2.45%	4.94
251	011087	易方达瑞康混合C	详情估值图基金吧档案	20.12%	108.96%	2.45%	4.94
252	011298	易方达悦安一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	14.78%	104.73%	2.12%	22.68
253	011299	易方达悦安一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	14.78%	104.73%	2.12%	22.68
254	011300	易方达智造优势混合A	详情估值图基金吧档案	84.39%	0.21%	14.61%	40.21
255	011301	易方达智造优势混合C	详情估值图基金吧档案	84.39%	0.21%	14.61%	40.21
256	011302	易方达悦盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.50%	106.81%	2.65%	9.58
257	011303	易方达悦盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.50%	106.81%	2.65%	9.58
258	011347	易方达宁易一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.63%	108.06%	1.59%	2.70
259	011348	易方达宁易一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.63%	108.06%	1.59%	2.70
260	011412	易方达远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.78%	40.02
261	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	12.60%	114.24%	2.59%	16.80
262	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	12.60%	114.24%	2.59%	16.80
263	011608	易方达上证科创50联接A	详情估值图基金吧档案	0.56%	-	5.33%	117.48
264	011609	易方达上证科创50联接C	详情估值图基金吧档案	0.56%	-	5.33%	117.48
265	011649	易方达逆向投资混合A	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.15%	12.27%	21.40
266	011650	易方达逆向投资混合C	详情估值图基金吧档案	88.30%	0.15%	12.27%	21.40
267	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.19%	2.75
268	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.03%	-	6.19%	2.75
269	011720	易方达悦信一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	12.35%	111.93%	2.93%	28.03
270	011721	易方达悦信一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	12.35%	111.93%	2.93%	28.03
271	011777	易方达稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	57.62%	53.42%	0.32%	12.18
272	011778	易方达稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	57.62%	53.42%	0.32%	12.18
273	011779	易方达稳泰一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.56%	102.61%	2.33%	3.66
274	011780	易方达稳泰一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.56%	102.61%	2.33%	3.66
275	011822	易方达产业升级混合A	详情估值图基金吧档案	84.62%	0.13%	14.49%	50.82
276	011823	易方达产业升级混合C	详情估值图基金吧档案	84.62%	0.13%	14.49%	50.82
277	011847	易方达商业模式优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.11%	13.23
278	011848	易方达商业模式优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	-	6.11%	13.23
279	011891	易方达先锋成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	6.81%	17.21
280	011892	易方达先锋成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	6.81%	17.21
281	011893	易方达长期价值混合A	详情估值图基金吧档案	93.96%	-	6.03%	9.32
282	011894	易方达长期价值混合C	详情估值图基金吧档案	93.96%	-	6.03%	9.32
283	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.54%	0.14%	11.74
284	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.54%	0.14%	11.74
285	012008	易方达稳健回报混合A	详情估值图基金吧档案	63.19%	50.52%	0.27%	14.55
286	012009	易方达稳健回报混合C	详情估值图基金吧档案	63.19%	50.52%	0.27%	14.55
287	012075	易方达稳健添利混合A	详情估值图基金吧档案	48.96%	40.14%	11.14%	1.91
288	012076	易方达稳健添利混合C	详情估值图基金吧档案	48.96%	40.14%	11.14%	1.91
289	012077	易方达悦夏一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.54%	114.29%	2.30%	24.22
290	012078	易方达悦夏一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.54%	114.29%	2.30%	24.22
291	012080	易方达中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.36%	5.26
292	012081	易方达中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.36%	5.26
293	012175	易方达稳健增利混合A	详情估值图基金吧档案	61.31%	50.21%	0.33%	11.91
294	012176	易方达稳健增利混合C	详情估值图基金吧档案	61.31%	50.21%	0.33%	11.91
295	012301	易方达核心智造混合	详情估值图基金吧档案	84.68%	0.02%	14.37%	16.06
296	012346	易方达港股通成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.35%	-	13.14%	35.21
297	012347	易方达港股通成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.35%	-	13.14%	35.21
298	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	0.88
299	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	19.76
300	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	19.76
301	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.87%	0.88
302	012717	易方达中证科技50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	0.60
303	012718	易方达中证科技50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.36%	0.60
304	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.31%	3.41
305	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.31%	3.41
306	012756	易方达中证龙头企业指数A	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.71%	1.24
307	012757	易方达中证龙头企业指数C	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.71%	1.24
308	012795	易方达裕兴3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	136.69%	0.07%	17.62
309	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	16.06%	104.69%	1.67%	9.19
310	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	16.06%	104.69%	1.67%	9.19
311	012842	易方达中证军工(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.03%	6.00%	8.61
312	012860	易方达标普500指数人民币C	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	7.01%	4.74
313	012861	易方达标普500指数美元汇C	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	7.01%	4.74
314	012864	易方达标普医疗保健人民币C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	6.29%	0.48
315	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	6.29%	0.48
316	012866	易方达标普生物科技人民币C	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.05%	2.89
317	012867	易方达标普生物科技美元汇C	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.05%	2.89
318	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	6.94%	5.95
319	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	6.94%	5.95
320	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	7.64%	8.77
321	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	7.64%	8.77
322	012872	易方达中小企业100(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.65%	1.82
323	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.01%	0.96
324	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.57%	17.80
325	012875	易方达上证50指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.62%	2.80
326	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	12.29%	3.16
327	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	12.29%	3.16
328	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	12.29%	3.16
329	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	详情估值图基金吧档案	78.56%	-	12.29%	3.16
330	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	131.97%	0.18%	10.27
331	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	131.97%	0.18%	10.27
332	013287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	16.35
333	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	16.35
334	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.24%	17.13
335	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.24%	17.13
336	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.14%	8.16
337	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.14%	8.16
338	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.68%	0.08%	12.65
339	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.51
340	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.51
341	013517	易方达悦浦一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.23%	109.15%	3.54%	12.80
342	013518	易方达悦浦一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.23%	109.15%	3.54%	12.80
343	013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.68%	4.24%	4.14
344	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.02%	3.18
345	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.02%	3.18
346	013774	易方达趋势优选混合A	详情估值图基金吧档案	91.82%	-	8.55%	0.70
347	013775	易方达趋势优选混合C	详情估值图基金吧档案	91.82%	-	8.55%	0.70
348	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.41%	0.11%	7.40
349	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.41%	0.11%	7.40
350	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	6.09%	2.13
351	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	6.09%	2.13
352	014160	易方达悦融一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.83%	117.25%	2.60%	9.12
353	014161	易方达悦融一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.83%	117.25%	2.60%	9.12
354	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	67.02%	-	33.66%	4.43
355	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	67.02%	-	33.66%	4.43
356	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.30%	26.15
357	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.30%	26.15
358	014562	易方达品质动能三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.37%	-	13.60%	96.13
359	014563	易方达品质动能三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.37%	-	13.60%	96.13
360	014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	2.89%	5.15
361	014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	2.89%	5.15
362	014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.29%	3.16
363	014727	易方达成长动力混合A	详情估值图基金吧档案	85.81%	-	14.43%	3.54
364	014728	易方达成长动力混合C	详情估值图基金吧档案	85.81%	-	14.43%	3.54
365	014904	易方达悦稳一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.87%	118.26%	4.31%	5.22
366	014905	易方达悦稳一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.87%	118.26%	4.31%	5.22
367	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	13.44
368	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	13.44
369	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.33%	2.63
370	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	1.33%	2.63
371	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	2.66
372	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.56%	2.66
373	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.78%	118.80%	2.82%	3.26
374	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.78%	118.80%	2.82%	3.26
375	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	1.09%	2.86
376	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.99%	1.09%	2.86
377	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	125.14%	0.40%	19.84
378	015945	易方达国防军工混合C	详情估值图基金吧档案	93.65%	-	6.48%	151.73
379	016245	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	9.42
380	016344	易方达裕惠定开混合发起式C	详情估值图基金吧档案	13.96%	96.57%	1.29%	40.41
381	016479	易方达裕丰回报债券C	详情估值图基金吧档案	17.96%	105.42%	1.42%	261.75
382	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	5.79%	1.12
383	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	5.79%	1.12
384	016594	易方达安心回馈混合C	详情估值图基金吧档案	33.91%	96.85%	1.91%	38.84
385	016630	易方达中证1000ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	7.00%	6.16
386	016631	易方达中证1000ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	7.00%	6.16
387	016699	易方达丰和债券C	详情估值图基金吧档案	19.40%	99.80%	1.60%	119.88
388	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.75%	93.71%	0.04%	95.92
389	017253	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.86%	5.43%	7.57
390	017255	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	2.54%	1.29
391	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.96%	2.35%	5.79
392	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	2.80%	2.50
393	017331	易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	9.42
394	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	2.29%	3.16
395	017340	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.68%	4.24%	4.14
396	017414	易方达安盈回报混合C	详情估值图基金吧档案	43.28%	56.44%	0.26%	24.92
397	017417	易方达裕如灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.43%	100.43%	1.40%	18.49
398	017420	易方达裕祥回报债券C	详情估值图基金吧档案	19.56%	102.03%	0.89%	280.44
399	017515	易方达北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	90.29%	-	11.90%	1.49
400	017516	易方达北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	90.29%	-	11.90%	1.49
401	017621	易方达富惠纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.91%	1.00%	8.74
402	110001	易方达平稳增长混合	详情估值图基金吧档案	61.52%	34.93%	3.89%	36.46
403	110002	易方达策略成长混合	详情估值图基金吧档案	91.78%	1.09%	7.43%	10.86
404	110003	易方达上证50增强A	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	6.09%	217.15
405	110005	易方达积极成长混合	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	6.48%	49.39
406	110006	易方达货币A	详情估值图基金吧档案	-	82.28%	13.37%	115.11
407	110007	易方达稳健收益债券A	详情估值图基金吧档案	17.88%	110.47%	0.10%	521.41
408	110008	易方达稳健收益债券B	详情估值图基金吧档案	17.88%	110.47%	0.10%	521.41
409	110009	易方达价值精选混合	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.41%	8.10%	44.30
410	110010	易方达价值成长混合	详情估值图基金吧档案	92.12%	0.02%	8.14%	33.32
411	110011	易方达优质精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.67%	189.71
412	110012	易方达科汇灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.06%	5.58%	10.78%	18.88
413	110013	易方达科翔混合	详情估值图基金吧档案	90.49%	-	9.92%	67.98
414	110015	易方达行业领先混合	详情估值图基金吧档案	92.43%	0.19%	7.56%	18.64
415	110016	易方达货币B	详情估值图基金吧档案	-	82.28%	13.37%	115.11
416	110017	易方达增强回报债券A	详情估值图基金吧档案	17.42%	110.99%	1.17%	192.38
417	110018	易方达增强回报债券B	详情估值图基金吧档案	17.42%	110.99%	1.17%	192.38
418	110019	易方达深证100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.09%	-	5.27%	15.77
419	110020	易方达沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.14%	1.80%	3.84%	112.11
420	110021	易方达上证中盘ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.86%	1.92
421	110022	易方达消费行业股票	详情估值图基金吧档案	88.65%	0.61%	10.37%	271.59
422	110023	易方达医疗保健行业混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	0.39%	7.03%	52.41
423	110025	易方达资源行业混合	详情估值图基金吧档案	89.27%	-	10.74%	18.05
424	110026	易方达创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.83%	-	5.20%	76.05
425	110027	易方达安心回报债券A	详情估值图基金吧档案	18.31%	102.96%	2.23%	127.98
426	110028	易方达安心回报债券B	详情估值图基金吧档案	18.31%	102.96%	2.23%	127.98
427	110029	易方达科讯混合	详情估值图基金吧档案	78.27%	-	20.78%	32.16
428	110030	易方达沪深300量化增强	详情估值图基金吧档案	94.37%	0.03%	5.69%	9.03
429	110031	易方达恒生国企ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	15.41
430	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	15.41
431	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.32%	15.41
432	110035	易方达双债增强债券A	详情估值图基金吧档案	6.74%	117.61%	0.90%	150.87
433	110036	易方达双债增强债券C	详情估值图基金吧档案	6.74%	117.61%	0.90%	150.87
434	110037	易方达纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.03%	1.52%	16.79
435	110038	易方达纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.03%	1.52%	16.79
436	110050	易方达安和中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	0.14%	4.23
437	110051	易方达安和中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.87%	0.14%	4.23
438	110052	易方达安源中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.58%	0.30%	56.39
439	110053	易方达安源中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.58%	0.30%	56.39
440	112002	易方达策略成长二号混合	详情估值图基金吧档案	92.18%	1.13%	7.02%	8.79
441	118001	易方达亚洲精选股票	详情估值图基金吧档案	76.50%	-	5.04%	53.23
442	118002	易方达标普消费品指数A	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	7.80%	2.73
443	159001	易方达保证金货币A	详情估值图基金吧档案	-	26.72%	50.93%	19.41
444	159002	易方达保证金货币B	详情估值图基金吧档案	-	26.72%	50.93%	19.41
445	159606	易方达中证500质量成长ETF	详情估值图基金吧档案	97.58%	0.10%	2.12%	5.76
446	159633	易方达中证1000ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	0.05%	1.50%	50.27
447	159715	易方达中证稀土产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	0.82%	2.46
448	159781	易方达中证科创创业50ETF	详情估值图基金吧档案	99.85%	-	0.26%	70.87
449	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	详情估值图基金吧档案	96.18%	-	10.18%	0.29
450	159788	易方达中证港股通中国100ETF	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.44%	0.34
451	159798	易方达中证消费50ETF	详情估值图基金吧档案	97.50%	-	3.05%	0.60
452	159807	易方达中证科技50ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.99%	6.28
453	159819	易方达中证人工智能主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.35%	-	2.24%	25.32
454	159837	易方达中证生物科技主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.91%	15.89
455	159847	易方达中证医疗ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.78%	3.66
456	159895	易方达中证物联网主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.98%	-	2.68%	0.32
457	159901	易方达深证100ETF	详情估值图基金吧档案	99.92%	-	0.14%	68.56
458	159915	易方达创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.09%	336.25
459	159934	易方达黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.70%	37.56
460	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.75%	93.71%	0.04%	95.92
461	161116	易方达黄金主题人民币A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.77%	1.43
462	161117	易方达永旭定开债	详情估值图基金吧档案	-	140.26%	2.23%	17.11
463	161118	易方达中小企业100(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.65%	1.82
464	161119	易方达中债新综指(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	113.95%	0.12%	16.97
465	161120	易方达中债新综指(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	113.95%	0.12%	16.97
466	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	5.58%	15.55
467	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.67%	9.81
468	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.71%	4.49
469	161124	易方达香港小型股指数A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.10%	0.27
470	161125	易方达标普500指数人民币A	详情估值图基金吧档案	90.47%	-	7.01%	4.74
471	161126	易方达标普医疗保健人民币A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	6.29%	0.48
472	161127	易方达标普生物科技人民币A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.05%	2.89
473	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	6.94%	5.95
474	161129	易方达原油A类人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	5.17%	0.90
475	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	详情估值图基金吧档案	90.30%	-	7.64%	8.77
476	161131	易方达科润混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	88.96%	0.34%	8.23%	18.95
477	161132	易方达科顺定开混合	详情估值图基金吧档案	92.92%	0.16%	6.92%	1.14
478	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.54%	4.17
479	501203	易方达创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	90.99%	-	9.60%	48.07
480	501222	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.36%	7.54
481	502003	易方达中证军工(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.67%	0.03%	6.00%	8.61
482	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.54%	-	6.01%	0.96
483	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.57%	17.80
484	502048	易方达上证50指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.62%	2.80
485	506002	易方达科创板两年定开混合	详情估值图基金吧档案	90.25%	0.64%	10.21%	15.13
486	510100	易方达上证50ETF	详情估值图基金吧档案	98.70%	-	1.14%	15.13
487	510130	中盘ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.60%	2.27
488	510310	易方达沪深300发起式ETF	详情估值图基金吧档案	98.89%	-	1.02%	173.62
489	510580	易方达中证500ETF	详情估值图基金吧档案	95.17%	0.02%	4.15%	21.78
490	510900	易方达恒生国企ETF	详情估值图基金吧档案	96.49%	-	3.21%	98.41
491	511800	易方达货币E	详情估值图基金吧档案	-	82.28%	13.37%	115.11
492	512010	易方达沪深300医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.55%	145.47
493	512070	易方达沪深300非银ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.54%	52.69
494	512090	易方达MSCI中国A股ETF	详情估值图基金吧档案	97.41%	0.01%	2.27%	4.84
495	512560	易方达中证军工ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	0.03%	1.02%	6.95
496	512570	易方达中证全指证券公司ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.01%	2.41
497	513000	易方达日经225ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	6.38%	0.69
498	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	4.60%	43.02
499	513050	易方达中概互联50ETF	详情估值图基金吧档案	89.02%	-	0.90%	384.27
500	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.41%	-	3.73%	1.07
501	513090	易方达中证香港证券投资ETF	详情估值图基金吧档案	96.98%	-	4.22%	11.04
502	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	详情估值图基金吧档案	95.63%	-	11.32%	4.80
503	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	1.15%	0.59
504	515110	易方达中证国企一带一路ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.58%	4.17
505	515180	易方达中证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.67%	0.09%	0.27%	18.10
506	515810	易方达中证800ETF	详情估值图基金吧档案	96.47%	0.01%	3.14%	1.45
507	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	0.87%	4.09
508	516080	易方达中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.93%	2.46
509	516090	易方达中证新能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.97%	5.50
510	516310	易方达中证银行ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.69%	1.55
511	516350	易方达中证芯片产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.41%	2.64
512	516510	易方达中证云计算ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	2.12%	6.37
513	516570	易方达中证石化产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.12%	-	1.87%	0.37
514	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.27%	1.33
515	517010	易方达中证沪港深500ETF	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	15.60%	0.47
516	517030	易方达中证沪港深300ETF	详情估值图基金吧档案	94.02%	-	5.79%	0.40
517	517330	易方达中证长江保护主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.46%	16.36
518	562900	易方达中证现代农业主题ETF	详情估值图基金吧档案	97.44%	-	2.59%	0.67
519	562910	易方达中证装备产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.14%	-	0.91%	1.11
520	562950	易方达中证消费电子主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.12%	-	1.84%	0.80
521	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.28%	20.76
522	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	详情估值图基金吧档案	99.73%	-	0.36%	58.60
523	588080	易方达上证科创板50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.96%	-	0.09%	206.34

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