工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 27,560.48 -11,535.73 - 40,281.17 146.16% 3,519.24 12.77%
2 000046 工银产业债债券B 详情 27,560.48 -11,535.73 - 40,281.17 146.16% 3,519.24 12.77%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 4,862.61 - - 3,606.98 74.18% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 4,862.61 - - 3,606.98 74.18% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 12,796.23 - - 8,624.35 67.40% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 12,796.23 - - 8,624.35 67.40% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 80.25 55.06 68.62% 282.15 351.59% 20.50 25.55%
8 000185 工银添福债券B 详情 80.25 55.06 68.62% 282.15 351.59% 20.50 25.55%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 -184.50 5.11 - 235.43 - 214.51 -
10 000196 工银成长收益混合B 详情 -184.50 5.11 - 235.43 - 214.51 -
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 398.27 -370.36 - 701.83 176.22% 89.18 22.39%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 -54,244.52 -23,952.22 - 489.48 - 12,069.74 -
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -36,049.78 -20,831.67 - 227.33 - 1,443.92 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 61,765.96 - - 49,135.67 79.55% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 61,765.96 - - 49,135.67 79.55% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 37,782.84 - - 14,195.21 37.57% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -218.54 -1,009.35 - 6.36 - 102.38 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -218.54 -1,009.35 - 6.36 - 102.38 -
19 000677 工银现金货币 详情 255,569.25 - - 103,986.82 40.69% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 37,782.84 - - 14,195.21 37.57% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 11,355.09 - - 8,070.98 71.08% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 6,698.97 - - 2,778.99 41.48% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -6,036.07 -3,214.92 - 27.12 - 290.04 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -12,352.64 -4,266.41 - - - 604.39 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -2,031.76 -1,443.01 - - - 263.88 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -18,000.57 -6,036.56 - 120.07 - 4,247.13 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 324,947.36 - - 130,296.17 40.10% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -17,659.51 1,865.16 - - - 13,365.49 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,906.72 - - 1,588.53 83.31% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,906.72 - - 1,588.53 83.31% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 -53,216.28 -8,896.02 - 269.72 - 11,221.12 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 -6,329.25 -2,050.70 - - - 1,835.18 -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -43,841.99 -36,223.53 - 20.51 - 2,908.29 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 -54,578.95 -28,236.39 - 330.96 - 4,726.89 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 -2,361.27 765.48 - 17.99 - 289.09 -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -18,104.11 833.22 - 182.87 - 2,727.83 -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 -16,783.61 -18,052.03 - 6.52 - 2,618.90 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -2,547.83 -2,976.92 - 14.75 - 684.98 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 -65,939.99 -60,250.75 - 21.66 - 2,253.98 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -3,077.99 -463.18 - - - 200.10 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -69,751.00 -43,423.26 - 6.88 - 2,903.98 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -989.99 -776.87 - 153.37 - 547.36 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -5,672.27 -4,713.88 - - - 217.55 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 132.53 -81.29 - 0.26 0.20% 149.00 112.43%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 -687.72 1,797.94 - 905.00 - 366.73 -
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 -1,279.19 -1,591.21 - - - 684.27 -
47 001714 工银文体产业股票A 详情 -86,794.16 -64,120.81 - - - 11,327.66 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 -1,600.42 -1,800.92 - 7.11 - 66.83 -
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -5,558.14 -8,548.08 - 38.73 - 570.67 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 -94,180.44 -78,910.34 - - - 13,556.57 -
51 001718 工银物流产业股票A 详情 -10,874.83 -3,428.20 - 15.75 - 2,543.46 -
52 001719 工银国家战略股票 详情 -12,986.65 -2,869.87 - - - 1,541.55 -
53 001720 工银新增利混合 详情 194.21 -20.22 - 298.49 153.70% 102.88 52.97%
54 001721 工银新增益混合 详情 -91.92 -75.89 - 72.76 - 15.52 -
55 001722 工银银和利混合 详情 334.31 1,852.94 554.25% 1,445.28 432.31% 258.85 77.43%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -5,558.14 -8,548.08 - 38.73 - 570.67 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 -1,600.42 -1,800.92 - 7.11 - 66.83 -
58 002000 工银新生利混合 详情 -104.69 -61.42 - 178.42 - 32.58 -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -899.56 -259.50 - 0.26 - 42.26 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -899.56 -259.50 - 0.26 - 42.26 -
61 002005 工银新得利混合 详情 -291.77 -337.63 - -62.41 - 18.16 -
62 002006 工银新得益混合 详情 297.29 -1,015.50 - 574.98 193.41% 195.77 65.85%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 -687.72 1,797.94 - 905.00 - 366.73 -
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -3,081.09 -3,543.34 - - - 259.32 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -3,081.09 -3,543.34 - - - 259.32 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -35,900.70 -61,404.02 - - - 1,795.04 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 398.27 -370.36 - 701.83 176.22% 89.18 22.39%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 -352.87 -219.73 - 0.19 - 33.76 -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 50,721.14 - - 53,882.06 106.23% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 42,938.72 - - 16,835.74 39.21% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 42,938.72 - - 16,835.74 39.21% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 6,698.97 - - 2,778.99 41.48% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 61,099.26 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 5,010.74 - - 4,526.69 90.34% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 -864.28 -962.76 - - - 37.38 -
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 478.66 - - 437.91 91.49% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,727.29 -137.57 - 1,710.80 99.05% 223.93 12.96%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 738.66 - - 36.54 4.95% - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 738.66 - - 36.54 4.95% - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 738.66 - - 36.54 4.95% - -
81 003401 工银可转债债券 详情 4,551.11 -1,504.08 - 4,113.53 90.39% 112.41 2.47%
82 003752 工银如意货币A 详情 241,989.14 - - 97,109.31 40.13% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 241,989.14 - - 97,109.31 40.13% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 35,678.87 - - 30,883.74 86.56% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 -578.30 - - - - - -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 -578.30 - - - - - -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -14,787.45 -28,031.51 - - - 1,120.79 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -14,787.45 -28,031.51 - - - 1,120.79 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -2,134.51 -5.59 - - - - -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -2,134.51 -5.59 - - - - -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 24,947.49 - - 21,712.86 87.03% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -2,285.98 -3,982.91 - 2.97 - 201.89 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -543.59 -1.78 - - - 47.95 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -543.59 -1.78 - - - 47.95 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 47,109.95 - - 47,666.12 101.18% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 13,627.44 - - - - 227.50 1.67%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 -4,012.60 -512.75 - - - 1,029.04 -
98 005834 工银红利优享混合C 详情 -4,012.60 -512.75 - - - 1,029.04 -
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 -13,307.06 -10,389.36 - 59.87 - 2,195.59 -
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 -13,307.06 -10,389.36 - 59.87 - 2,195.59 -
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 -104,698.54 -120,857.41 - 29.97 - 5,836.45 -
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 -104,698.54 -120,857.41 - 29.97 - 5,836.45 -
103 005943 工银聚福混合A 详情 531.96 -921.85 - 568.97 106.96% 39.20 7.37%
104 005944 工银聚福混合C 详情 531.96 -921.85 - 568.97 106.96% 39.20 7.37%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 -2,564.85 -3,209.06 - 493.44 - 50.37 -
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 -2,564.85 -3,209.06 - 493.44 - 50.37 -
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -31,531.11 -21,939.91 - - - 3,022.84 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -31,531.11 -21,939.91 - - - 3,022.84 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 15,990.40 -141.55 - 10,193.47 63.75% 12.21 0.08%
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 939.75 - - 1,167.39 124.22% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 939.75 - - 1,167.39 124.22% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -798.34 -12.05 - - - 0.93 -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -798.34 -12.05 - - - 0.93 -
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 -3,212.79 -24.42 - 42.70 - 216.07 -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 11,355.09 - - 8,070.98 71.08% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 -10,792.62 -9,012.07 - - - 458.43 -
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 -10,792.62 -9,012.07 - - - 458.43 -
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 38,207.77 - - 27,562.28 72.14% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -16,486.26 -1,068.98 - - - 92.65 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 -1,727.14 -2,402.94 - 512.20 - 60.92 -
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 -1,727.14 -2,402.94 - 512.20 - 60.92 -
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,624.67 - - 1,472.47 90.63% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,624.67 - - 1,472.47 90.63% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 17,220.94 - - 14,098.62 81.87% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 17,220.94 - - 14,098.62 81.87% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -3,201.83 -0.05 - 30.26 - 228.92 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 -12,938.10 -3,836.09 - - - 3,662.81 -
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 199.70 - - 170.16 85.21% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 199.70 - - 170.16 85.21% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 5,902.70 - - 4,740.64 80.31% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 5,902.70 - - 4,740.64 80.31% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 8,675.57 - - 6,429.16 74.11% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 8,675.57 - - 6,429.16 74.11% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 -417.67 -0.34 - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 1,363.87 - - 998.94 73.24% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 1,363.87 - - 998.94 73.24% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 -15,772.15 -19,823.77 - - - 651.89 -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -35,900.70 -61,404.02 - - - 1,795.04 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 41,242.35 - - 44,003.95 106.70% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,725.09 -16.28 - 25.85 - 170.02 -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -1,156.75 -11.53 - 19.57 - 79.00 -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -2,451.22 -140.72 - - - 227.45 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -2,451.22 -140.72 - - - 227.45 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 17,220.94 - - 14,098.62 81.87% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 36,481.76 - - 39,619.13 108.60% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 29,330.13 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -305.06 -2.72 - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -305.06 -2.72 - - - - -
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 1,002.59 - - -0.01 - - -
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 1,002.59 - - -0.01 - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 -353.20 - - 33.29 - 482.10 -
152 008166 工银消费股票A 详情 -5,293.74 -2,961.62 - - - 677.02 -
153 008167 工银消费股票C 详情 -5,293.74 -2,961.62 - - - 677.02 -
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 32,790.62 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 32,790.62 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 3,548.22 - - 2,348.32 66.18% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 3,548.22 - - 2,348.32 66.18% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 -16,778.55 -4,599.31 - 23.48 - 1,627.97 -
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 -16,778.55 -4,599.31 - 23.48 - 1,627.97 -
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 1,377.93 325.30 23.61% 480.93 34.90% 141.71 10.28%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 1,377.93 325.30 23.61% 480.93 34.90% 141.71 10.28%
162 009076 工银圆兴混合 详情 -82,107.57 -53,444.14 - - - 4,794.46 -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 1,624.67 - - 1,472.47 90.63% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 -671.88 -6.92 - 28.75 - 302.03 -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,628.91 - - 8.96 - 82.79 -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 -1,456.39 -694.01 - - - 149.22 -
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 -1,456.39 -694.01 - - - 149.22 -
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 1,227.53 - - 1,098.97 89.53% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 1,227.53 - - 1,098.97 89.53% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 29,330.13 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 3,571.89 2,090.74 58.53% - - 752.38 21.06%
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 3,571.89 2,090.74 58.53% - - 752.38 21.06%
173 009655 工银尊益中短债A 详情 26,063.20 - - 19,872.09 76.25% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 -2,016.79 3,510.49 - 41.97 - 795.50 -
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 -2,016.79 3,510.49 - 41.97 - 795.50 -
176 009792 工银瑞益债券A 详情 2,162.04 - - 2,484.55 114.92% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 2,162.04 - - 2,484.55 114.92% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 -641.91 -1,289.77 - - - 74.77 -
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 -641.91 -1,289.77 - - - 74.77 -
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 1,182.06 189.31 16.02% 494.39 41.82% 237.03 20.05%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 1,182.06 189.31 16.02% 494.39 41.82% 237.03 20.05%
182 010068 工银双盈债券A 详情 653.15 -2,428.44 - 1,497.04 229.20% 101.08 15.48%
183 010069 工银双盈债券C 详情 653.15 -2,428.44 - 1,497.04 229.20% 101.08 15.48%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -19,724.77 -9,804.50 - 33.81 - 1,310.58 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -19,724.77 -9,804.50 - 33.81 - 1,310.58 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -13,227.32 -11,056.17 - - - 1,230.43 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -13,227.32 -11,056.17 - - - 1,230.43 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 734.96 - - 687.31 93.52% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 4,133.39 - - 3,389.78 82.01% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 9,848.74 - - 8,618.36 87.51% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 119.84 -43.85 - - - 9.32 7.78%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 119.84 -43.85 - - - 9.32 7.78%
193 010677 工银传媒指数C 详情 2,127.44 1,299.19 61.07% - - 369.73 17.38%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 -94,180.44 -78,910.34 - - - 13,556.57 -
195 010687 工银文体产业股票C 详情 -86,794.16 -64,120.81 - - - 11,327.66 -
196 010696 工银金融地产混合C 详情 -54,244.52 -23,952.22 - 489.48 - 12,069.74 -
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 -12,956.07 -2,205.85 - - - 2,129.26 -
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 -12,956.07 -2,205.85 - - - 2,129.26 -
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 -1,683.75 -1,157.59 - - - 73.17 -
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -134,658.24 -90,984.30 - - - 14,417.79 -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 -14,299.07 -10,030.10 - 579.12 - 834.39 -
202 011070 工银成长精选混合C 详情 -14,299.07 -10,030.10 - 579.12 - 834.39 -
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 1,581.68 -592.41 - 1,678.37 106.11% 140.90 8.91%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 1,581.68 -592.41 - 1,678.37 106.11% 140.90 8.91%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 -63,589.20 -53,805.19 - - - 2,502.49 -
206 011305 工银创新成长混合C 详情 -63,589.20 -53,805.19 - - - 2,502.49 -
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 1,680.63 -962.34 - 1,770.58 105.35% 218.08 12.98%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 1,680.63 -962.34 - 1,770.58 105.35% 218.08 12.98%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 -53,216.28 -8,896.02 - 269.72 - 11,221.12 -
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -36,049.78 -20,831.67 - 227.33 - 1,443.92 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 459.64 827.19 179.96% 0.00 0.00% 469.99 102.25%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 -1,279.19 -1,591.21 - - - 684.27 -
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 -2,361.27 765.48 - 17.99 - 289.09 -
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -43,841.99 -36,223.53 - 20.51 - 2,908.29 -
215 011532 工银聚丰混合A 详情 417.14 33.48 8.03% 165.92 39.77% 110.86 26.58%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 417.14 33.48 8.03% 165.92 39.77% 110.86 26.58%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 -22,973.45 -464.75 - 4.74 - 45.45 -
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 -22,973.45 -464.75 - 4.74 - 45.45 -
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 240.73 -303.55 - 94.21 39.14% 33.20 13.79%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 240.73 -303.55 - 94.21 39.14% 33.20 13.79%
221 011729 工银聚享混合A 详情 -382.15 -782.29 - 97.11 - 6.64 -
222 011730 工银聚享混合C 详情 -382.15 -782.29 - 97.11 - 6.64 -
223 011786 工银聚安混合A 详情 -75.96 -298.59 - 77.96 - 28.60 -
224 011787 工银聚安混合C 详情 -75.96 -298.59 - 77.96 - 28.60 -
225 011788 工银聚益混合A 详情 64.10 -36.16 - 62.89 98.12% 13.86 21.61%
226 011789 工银聚益混合C 详情 64.10 -36.16 - 62.89 98.12% 13.86 21.61%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 -6,266.52 -6,795.81 - 68.47 - 991.30 -
228 011885 工银景气优选混合C 详情 -6,266.52 -6,795.81 - 68.47 - 991.30 -
229 011932 工银战略远见混合A 详情 -93,514.19 -34,898.45 - 307.09 - 9,656.24 -
230 011933 工银战略远见混合C 详情 -93,514.19 -34,898.45 - 307.09 - 9,656.24 -
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 35,970.86 - - 28,433.35 79.05% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 -12,435.44 -15,175.23 - 5,648.17 - 2,050.27 -
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 -12,435.44 -15,175.23 - 5,648.17 - 2,050.27 -
234 012119 工银核心优势混合A 详情 -28,887.97 -12,203.64 - 90.36 - 2,540.62 -
235 012120 工银核心优势混合C 详情 -28,887.97 -12,203.64 - 90.36 - 2,540.62 -
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 1,227.53 - - 1,098.97 89.53% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 8,675.57 - - 6,429.16 74.11% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 1,363.87 - - 998.94 73.24% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 199.70 - - 170.16 85.21% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 5,902.70 - - 4,740.64 80.31% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 132.53 -81.29 - 0.26 0.20% 149.00 112.43%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 -16,783.61 -18,052.03 - 6.52 - 2,618.90 -
243 012241 工银量化策略混合C 详情 -2,140.04 -2,746.87 - 15.78 - 175.39 -
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 1,546.46 - - 1,475.17 95.39% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 1,546.46 - - 1,475.17 95.39% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 209.27 -50.81 - 27.85 13.31% 18.77 8.97%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 209.27 -50.81 - 27.85 13.31% 18.77 8.97%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 23.54 - - 19.80 84.11% - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 107.45 -1.96 - - - - -
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 107.45 -1.96 - - - - -
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 -480.15 -2,200.83 - 2,542.09 - 625.18 -
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 -480.15 -2,200.83 - 2,542.09 - 625.18 -
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 -18,171.18 -11,584.67 - 38.21 - 869.74 -
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 -18,171.18 -11,584.67 - 38.21 - 869.74 -
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 8.04 0.10 1.27% - - - -
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 8.04 0.10 1.27% - - - -
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -16,873.37 -16,434.96 - - - 1,721.13 -
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -16,873.37 -16,434.96 - - - 1,721.13 -
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -331.11 -3.38 - - - - -
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -331.11 -3.38 - - - - -
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 -304.47 -2.21 - 5.09 - 37.80 -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -99.13 - - 1.02 - 4.45 -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 -2,348.29 -354.54 - - - 169.86 -
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 -2,348.29 -354.54 - - - 169.86 -
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -391.22 -20.83 - 43.91 - 1,025.83 -
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -391.22 -20.83 - 43.91 - 1,025.83 -
267 013312 工银主题策略混合C 详情 -8,731.12 -12,417.75 - - - 398.12 -
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 -16,637.25 468.47 - - - 1,729.84 -
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 -16,637.25 468.47 - - - 1,729.84 -
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -3,077.99 -463.18 - - - 200.10 -
271 013355 工银新金融股票C 详情 -54,578.95 -28,236.39 - 330.96 - 4,726.89 -
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 1,663.90 -3,467.67 - 4,892.73 294.05% 474.68 28.53%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 1,663.90 -3,467.67 - 4,892.73 294.05% 474.68 28.53%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 616.06 288.81 46.88% 131.64 21.37% 46.94 7.62%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 616.06 288.81 46.88% 131.64 21.37% 46.94 7.62%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 -2,362.18 -35.30 - 19.31 - 71.52 -
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 3,563.09 - - 2,497.51 70.09% - -
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 3,563.09 - - 2,497.51 70.09% - -
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 -1,619.42 -2,837.79 - - - 196.64 -
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 -1,619.42 -2,837.79 - - - 196.64 -
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 -544.68 -1,293.23 - 5.16 - 296.97 -
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 -544.68 -1,293.23 - 5.16 - 296.97 -
283 014175 工银价值成长混合A 详情 -2,136.12 -2,311.27 - 13.02 - 242.12 -
284 014176 工银价值成长混合C 详情 -2,136.12 -2,311.27 - 13.02 - 242.12 -
285 014333 工银优势领航混合A 详情 -2,618.74 -1,947.35 - - - 111.75 -
286 014334 工银优势领航混合C 详情 -2,618.74 -1,947.35 - - - 111.75 -
287 014466 工银行业优选混合A 详情 -2,026.27 -1,857.49 - - - 131.67 -
288 014467 工银行业优选混合C 详情 -2,026.27 -1,857.49 - - - 131.67 -
289 014666 工银优质发展混合A 详情 -69.99 1,077.25 - 10.11 - 173.62 -
290 014667 工银优质发展混合C 详情 -69.99 1,077.25 - 10.11 - 173.62 -
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 4,376.93 - - 3,335.60 76.21% - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 -877.41 -3,477.42 - 3,586.87 - 674.39 -
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 -877.41 -3,477.42 - 3,586.87 - 674.39 -
294 015001 工银物流产业股票C 详情 -10,874.83 -3,428.20 - 15.75 - 2,543.46 -
295 015002 工银生态环境股票C 详情 -65,939.99 -60,250.75 - 21.66 - 2,253.98 -
296 015135 工银专精特新混合A 详情 -3,906.37 -2,333.18 - 42.03 - 128.43 -
297 015136 工银专精特新混合C 详情 -3,906.37 -2,333.18 - 42.03 - 128.43 -
298 015419 工银安盈货币C 详情 42,938.72 - - 16,835.74 39.21% - -
299 015420 工银安盈货币D 详情 42,938.72 - - 16,835.74 39.21% - -
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 18,550.97 - - 11,369.07 61.29% - -
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 18,550.97 - - 11,369.07 61.29% - -
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 -3,614.30 5.66 - - - - -
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 -3,614.30 5.66 - - - - -
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 -5,167.20 -4,929.22 - - - 301.54 -
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 -5,167.20 -4,929.22 - - - 301.54 -
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 -126.34 - - 1.24 - 6.07 -
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 8,477.75 - - 7,219.27 85.16% - -
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 8,477.75 - - 7,219.27 85.16% - -
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11,996.45 - - 10,595.81 88.32% - -
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 25,211.71 - - 21,988.32 87.21% - -
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 25,211.71 - - 21,988.32 87.21% - -
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 -1,980.50 -45.06 - 15.04 - 33.84 -
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 -1,980.50 -45.06 - 15.04 - 33.84 -
314 016361 工银货币B 详情 109,899.28 - - 46,510.72 42.32% - -
315 016893 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A 详情 -177.88 -13.98 - - - - -
316 016894 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C 详情 -177.88 -13.98 - - - - -
317 016901 工银四季收益债券C 详情 15,071.73 -77.28 - 12,171.21 80.76% 26.99 0.18%
318 016942 工银中证1000指数增强A 详情 -703.02 -775.78 - 2.96 - 153.04 -
319 016943 工银中证1000指数增强C 详情 -703.02 -775.78 - 2.96 - 153.04 -
320 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 2,389.54 - - 2,410.44 100.87% - -
321 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 2,389.54 - - 2,410.44 100.87% - -
322 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 12,183.22 - - 10,579.44 86.84% - -
323 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 12,183.22 - - 10,579.44 86.84% - -
324 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -626.67 - - 11.52 - 132.36 -
325 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 -1,153.72 -1,488.04 - 585.62 - 44.02 -
326 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 -1,153.72 -1,488.04 - 585.62 - 44.02 -
327 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 -3,212.79 -24.42 - 42.70 - 216.07 -
328 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 -671.88 -6.92 - 28.75 - 302.03 -
329 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,725.09 -16.28 - 25.85 - 170.02 -
330 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -1,156.75 -11.53 - 19.57 - 79.00 -
331 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -3,201.83 -0.05 - 30.26 - 228.92 -
332 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 939.75 - - 1,167.39 124.22% - -
333 017777 工银开元利率债债券F 详情 3,548.22 - - 2,348.32 66.18% - -
334 017792 工银泰丰一年封闭债券 详情 14,818.95 - - 2,086.61 14.08% - -
335 017881 工银精选回报混合A 详情 -65.77 -121.85 - 0.15 - - -
336 017882 工银精选回报混合C 详情 -65.77 -121.85 - 0.15 - - -
337 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 3,501.58 - - 3,298.58 94.20% - -
338 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 3,501.58 - - 3,298.58 94.20% - -
339 018112 工银北证50成份指数A 详情 1,521.85 46.48 3.05% - - 27.00 1.77%
340 018113 工银北证50成份指数C 详情 1,521.85 46.48 3.05% - - 27.00 1.77%
341 018222 工银优质精选混合C 详情 -14,539.68 -8,635.50 - 36.36 - 743.90 -
342 018271 工银恒享纯债债券C 详情 5,010.74 - - 4,526.69 90.34% - -
343 018357 工银货币C 详情 109,899.28 - - 46,510.72 42.32% - -
344 018367 工银薪金货币C 详情 37,782.84 - - 14,195.21 37.57% - -
345 018446 工银领航三年持有混合 详情 -12,716.93 -3,305.56 - - - 1,975.04 -
346 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 1,779.19 - - 1,211.88 68.11% - -
347 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 1,779.19 - - 1,211.88 68.11% - -
348 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 -37.43 -2.79 - 0.01 - 0.02 -
349 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 -37.43 -2.79 - 0.01 - 0.02 -
350 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 478.66 - - 437.91 91.49% - -
351 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 -626.67 - - 11.52 - 132.36 -
352 019967 工银如意货币C 详情 241,989.14 - - 97,109.31 40.13% - -
353 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -304.47 -2.21 - 5.09 - 37.80 -
354 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,628.91 - - 8.96 - 82.79 -
355 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 401.32 427.23 106.45% - - 3.44 0.86%
356 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 -39,195.27 -4,470.10 - - - 834.04 -
357 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 -6,384.36 -5,763.95 - 8.43 - 648.98 -
358 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 123.05 2,789.75 2,267.17% - - 88.44 71.88%
359 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 -38,600.70 -14,620.23 - - - 1,428.63 -
360 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 -608.56 -2,306.66 - - - 2,427.89 -
361 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 989.29 -770.75 - - - 108.14 10.93%
362 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 1,489.00 50.07 3.36% - - 33.09 2.22%
363 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 -46,983.44 -23,818.04 - - - 1,131.45 -
364 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 -2,228.72 -5,537.75 - - - 156.91 -
365 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 2,871.03 - - - - 780.32 27.18%
366 159905 工银深证红利ETF 详情 -25,059.41 -20,357.23 - - - 7,034.31 -
367 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -3,801.78 -2,259.76 - - - 156.68 -
368 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 -281.13 -266.84 - 0.21 - 38.30 -
369 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 -972.30 -342.54 - 0.58 - 250.57 -
370 164808 工银四季收益债券A 详情 15,071.73 -77.28 - 12,171.21 80.76% 26.99 0.18%
371 164809 工银中证500ETF联接A 详情 -417.67 -0.34 - - - - -
372 164810 工银纯债定开债 详情 1,887.72 - - 1,364.94 72.31% - -
373 164814 工银双债增强债券 详情 119.61 -31.08 - 107.22 89.64% 15.98 13.36%
374 164818 工银传媒指数A 详情 2,127.44 1,299.19 61.07% - - 369.73 17.38%
375 164824 工银印度基金人民币 详情 13,627.44 - - - - 227.50 1.67%
376 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 -1,683.75 -1,157.59 - - - 73.17 -
377 481001 工银核心价值混合A 详情 -74,658.53 -43,856.75 - 64.75 - 6,701.63 -
378 481004 工银稳健成长混合A 详情 -3,333.16 -3,999.74 - - - 924.58 -
379 481006 工银红利混合 详情 -4,014.98 -4,754.48 - - - 503.09 -
380 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -1,145.26 -782.71 - - - 515.53 -
381 481009 工银沪深300指数A 详情 -12,938.10 -3,836.09 - - - 3,662.81 -
382 481010 工银中小盘混合 详情 -20,521.95 -7,293.15 - 21.97 - 1,016.57 -
383 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -16,486.26 -1,068.98 - - - 92.65 -
384 481013 工银消费服务混合A 详情 459.64 827.19 179.96% 0.00 0.00% 469.99 102.25%
385 481015 工银主题策略混合A 详情 -8,731.12 -12,417.75 - - - 398.12 -
386 481017 工银量化策略混合A 详情 -2,140.04 -2,746.87 - 15.78 - 175.39 -
387 482002 工银货币A 详情 109,899.28 - - 46,510.72 42.32% - -
388 483003 工银精选平衡混合 详情 10,127.80 16,134.22 159.31% 1,663.64 16.43% 4,099.45 40.48%
389 485005 工银增强收益债券B 详情 1,104.96 479.70 43.41% 3,024.48 273.72% 183.72 16.63%
390 485007 工银添利债券B 详情 9,439.31 - - 8,511.51 90.17% - -
391 485011 工银瑞信双利债券B 详情 32,601.68 -36,402.18 - 55,543.04 170.37% 3,331.83 10.22%
392 485014 工银添颐债券B 详情 -13,413.51 -9,523.05 - -5,366.34 - 438.65 -
393 485018 工银7天理财债券B 详情 4,133.39 - - 3,389.78 82.01% - -
394 485019 工银信用纯债债券B 详情 21,043.30 - - 14,555.21 69.17% - -
395 485020 工银14天理财债券发起B 详情 734.96 - - 687.31 93.52% - -
396 485022 工银尊益中短债F 详情 26,063.20 - - 19,872.09 76.25% - -
397 485105 工银增强收益债券A 详情 1,104.96 479.70 43.41% 3,024.48 273.72% 183.72 16.63%
398 485107 工银添利债券A 详情 9,439.31 - - 8,511.51 90.17% - -
399 485111 工银瑞信双利债券A 详情 32,601.68 -36,402.18 - 55,543.04 170.37% 3,331.83 10.22%
400 485114 工银添颐债券A 详情 -13,413.51 -9,523.05 - -5,366.34 - 438.65 -
401 485118 工银7天理财债券A 详情 4,133.39 - - 3,389.78 82.01% - -
402 485119 工银信用纯债债券A 详情 21,043.30 - - 14,555.21 69.17% - -
403 485120 工银14天理财债券发起A 详情 734.96 - - 687.31 93.52% - -
404 485122 工银尊益中短债C 详情 26,063.20 - - 19,872.09 76.25% - -
405 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 3,571.89 2,090.74 58.53% - - 752.38 21.06%
406 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 8,918.84 3,344.22 37.50% - - 477.76 5.36%
407 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -989.99 -776.87 - 153.37 - 547.36 -
408 487021 工银优质精选混合A 详情 -14,539.68 -8,635.50 - 36.36 - 743.90 -
409 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 -2,362.18 -35.30 - 19.31 - 71.52 -
410 510060 工银上证央企ETF 详情 -255.29 -27.84 - - - 516.49 -
411 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 -21,215.76 -12,105.05 - 37.52 - 6,193.21 -
412 510530 工银中证500ETF 详情 -1,494.24 -2,629.16 - 17.43 - 427.80 -
413 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -1,669.64 -1,253.97 - 7.38 - 649.10 -
414 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 -251.92 -398.04 - - - 141.13 -
415 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 2,038.47 -6,597.65 - 1.25 0.06% 350.70 17.20%
416 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -1,562.82 -1,160.71 - - - 132.10 -
417 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -1,314.79 -1,059.90 - - - 222.58 -
418 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 1,677.44 - - - - - -
419 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 -6,867.75 -3,649.77 - - - 430.87 -
420 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 16.76 -94.96 - - - 4.33 25.81%
421 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 -82,281.15 -58,329.30 - 300.61 - 4,573.32 -
422 960010 工银核心价值混合H 详情 -74,658.53 -43,856.75 - 64.75 - 6,701.63 -
423 960023 工银稳健成长混合H 详情 -3,333.16 -3,999.74 - - - 924.58 -

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工银瑞信基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 27,131.71 -4,087.55 - 20,877.83 76.95% 2,208.67 8.14%
2 000046 工银产业债债券B 详情 27,131.71 -4,087.55 - 20,877.83 76.95% 2,208.67 8.14%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 3,035.05 - - 1,875.04 61.78% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 3,035.05 - - 1,875.04 61.78% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 7,627.74 - - 4,037.10 52.93% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 7,627.74 - - 4,037.10 52.93% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 158.11 90.49 57.23% 178.56 112.93% 11.50 7.28%
8 000185 工银添福债券B 详情 158.11 90.49 57.23% 178.56 112.93% 11.50 7.28%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 494.87 76.21 15.40% 173.52 35.06% 119.44 24.13%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 494.87 76.21 15.40% 173.52 35.06% 119.44 24.13%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,032.25 -298.30 - 185.77 18.00% 69.25 6.71%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 -30,604.45 -18,257.09 - 262.93 - 2,896.31 -
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -18,525.79 -9,171.79 - 105.73 - 1,049.26 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 37,619.00 - - 22,847.33 60.73% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 37,619.00 - - 22,847.33 60.73% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 18,363.86 - - 6,793.59 36.99% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -264.25 -536.57 - 2.20 - 39.31 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -264.25 -536.57 - 2.20 - 39.31 -
19 000677 工银现金货币 详情 120,142.15 - - 50,435.19 41.98% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 18,363.86 - - 6,793.59 36.99% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 6,501.26 - - 4,347.16 66.87% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 877.97 - - 345.63 39.37% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -1,446.79 -950.13 - 11.55 - 172.04 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -2,873.14 -235.61 - - - 384.62 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -441.15 -732.95 - - - 174.58 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 4,663.80 38.74 0.83% 0.38 0.01% 3,617.97 77.58%
27 000848 工银添益快线货币 详情 155,519.99 - - 63,526.75 40.85% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 23,871.04 5,187.92 21.73% - - 6,910.80 28.95%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,218.98 - - 759.01 62.27% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,218.98 - - 759.01 62.27% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 -7,066.53 2,938.04 - 269.72 - 5,711.50 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 -471.65 1,582.25 - - - 851.23 -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -23,758.97 -11,486.79 - - - 1,742.61 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 -21,394.82 -13,087.68 - 233.12 - 1,840.55 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 787.84 2,789.69 354.09% 16.88 2.14% 206.82 26.25%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 8.57 2,617.49 30,547.19% 157.68 1,840.14% 1,745.81 20,374.39%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 4,058.79 -7,279.16 - 0.00 0.00% 2,013.71 49.61%
38 001195 工银农业产业股票 详情 -2,466.12 -1,090.60 - 14.75 - 504.72 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 -19,167.37 -27,151.15 - 7.81 - 1,367.46 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -1,456.66 143.32 - - - 132.28 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -32,468.08 -18,777.37 - 0.08 - 2,072.71 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 1,486.67 -263.51 - 94.47 6.35% 305.68 20.56%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -1,867.45 -2,039.83 - - - 158.13 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 187.68 29.93 15.95% - - 64.20 34.21%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 391.15 1,385.95 354.33% 411.25 105.14% 233.38 59.67%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 564.92 -1,248.87 - - - 449.78 79.62%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 -15,461.47 -30,310.07 - - - 8,289.60 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 74.42 -511.56 - 7.11 9.56% 34.68 46.60%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -1,319.44 -2,701.33 - 38.73 - 294.63 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 55,698.27 -29,256.92 - - - 10,710.18 19.23%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 20,221.26 28,333.03 140.12% 2.27 0.01% 1,665.22 8.23%
52 001719 工银国家战略股票 详情 -1,400.12 2,793.49 - - - 888.96 -
53 001720 工银新增利混合 详情 384.05 223.63 58.23% 183.22 47.71% 72.29 18.82%
54 001721 工银新增益混合 详情 23.10 34.92 151.19% 25.59 110.81% 8.55 37.01%
55 001722 工银银和利混合 详情 1,235.44 1,225.90 99.23% 669.04 54.15% 145.56 11.78%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -1,319.44 -2,701.33 - 38.73 - 294.63 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 74.42 -511.56 - 7.11 9.56% 34.68 46.60%
58 002000 工银新生利混合 详情 51.64 125.15 242.32% 67.35 130.42% 27.26 52.79%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -190.88 -10.72 - - - 29.32 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -190.88 -10.72 - - - 29.32 -
61 002005 工银新得利混合 详情 -125.51 -120.40 - -0.55 - 13.88 -
62 002006 工银新得益混合 详情 1,224.40 -128.04 - 61.87 5.05% 148.17 12.10%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 391.15 1,385.95 354.33% 411.25 105.14% 233.38 59.67%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -1,356.39 -2,370.61 - - - 138.87 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -1,356.39 -2,370.61 - - - 138.87 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -22,850.36 -33,611.67 - - - 923.46 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,032.25 -298.30 - 185.77 18.00% 69.25 6.71%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 40.16 76.65 190.86% - - 14.86 36.99%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 29,551.40 - - 30,096.27 101.84% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 21,682.78 - - 8,694.12 40.10% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 21,682.78 - - 8,694.12 40.10% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 877.97 - - 345.63 39.37% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 32,241.36 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 2,678.21 - - 2,018.18 75.36% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 -66.34 -234.61 - - - 32.41 -
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 415.83 - - 371.02 89.22% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 2,469.92 -20.84 - 1,415.93 57.33% 117.08 4.74%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 715.31 - - 168.00 23.49% - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 715.31 - - 168.00 23.49% - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 715.31 - - 168.00 23.49% - -
81 003401 工银可转债债券 详情 7,330.29 2,142.32 29.23% 2,227.67 30.39% 95.50 1.30%
82 003752 工银如意货币A 详情 126,120.32 - - 49,253.01 39.05% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 126,120.32 - - 49,253.01 39.05% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 22,689.24 - - 14,914.05 65.73% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 17.39 - - - - - -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 17.39 - - - - - -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -9,672.87 -13,980.90 - - - 536.85 -
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -9,672.87 -13,980.90 - - - 536.85 -
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -505.59 2.99 - - - - -
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -505.59 2.99 - - - - -
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 15,282.40 - - 11,575.30 75.74% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -1,500.83 -1,856.96 - 2.97 - 166.05 -
93 005699 工银新经济人民币 详情 -191.10 -0.10 - - - 43.47 -
94 005700 工银新经济美元 详情 -191.10 -0.10 - - - 43.47 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 26,767.26 - - 25,832.06 96.51% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 5,152.20 - - - - 35.27 0.68%
97 005833 工银红利优享混合A 详情 260.39 -132.69 - - - 203.24 78.06%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 260.39 -132.69 - - - 203.24 78.06%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 -7,514.33 -3,871.72 - 42.92 - 551.76 -
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 -7,514.33 -3,871.72 - 42.92 - 551.76 -
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 -23,591.25 -66,118.52 - - - 5,022.33 -
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 -23,591.25 -66,118.52 - - - 5,022.33 -
103 005943 工银聚福混合A 详情 479.62 -744.66 - 532.22 110.97% 22.89 4.77%
104 005944 工银聚福混合C 详情 479.62 -744.66 - 532.22 110.97% 22.89 4.77%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 -248.87 -2,082.62 - 621.55 - 33.78 -
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 -248.87 -2,082.62 - 621.55 - 33.78 -
107 006002 工银医药健康股票A 详情 -13,908.97 -8,955.43 - - - 2,496.26 -
108 006003 工银医药健康股票C 详情 -13,908.97 -8,955.43 - - - 2,496.26 -
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 9,600.27 - - 4,565.70 47.56% 8.03 0.08%
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 897.39 - - 1,126.08 125.48% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 897.39 - - 1,126.08 125.48% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 -324.30 -10.18 - - - 0.18 -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 -324.30 -10.18 - - - 0.18 -
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 -393.89 -24.42 - 25.23 - 67.72 -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 6,501.26 - - 4,347.16 66.87% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 1,157.95 -1,612.54 - - - 323.94 27.98%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 1,157.95 -1,612.54 - - - 323.94 27.98%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 28,712.61 - - 16,299.48 56.77% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -1,411.59 -270.93 - - - 64.90 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 -552.95 -1,445.45 - 287.64 - 30.20 -
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 -552.95 -1,445.45 - 287.64 - 30.20 -
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,146.57 - - 936.11 81.64% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,146.57 - - 936.11 81.64% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 9,391.34 - - 6,128.61 65.26% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 9,391.34 - - 6,128.61 65.26% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -522.55 - - 14.31 - 31.25 -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 1,524.13 -1,468.52 - - - 1,745.99 114.56%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 113.74 - - 89.63 78.80% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 113.74 - - 89.63 78.80% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 3,309.77 - - 1,811.29 54.73% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 3,309.77 - - 1,811.29 54.73% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 4,358.70 - - 2,483.58 56.98% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 4,358.70 - - 2,483.58 56.98% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 183.40 - - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 766.86 - - 381.05 49.69% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 766.86 - - 381.05 49.69% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 -5,964.93 -9,050.13 - - - 414.94 -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 -22,850.36 -33,611.67 - - - 923.46 -
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 26,841.83 - - 27,731.34 103.31% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -164.60 -16.28 - 12.59 - 78.51 -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -43.01 -11.53 - 7.43 - 43.41 -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 -43.21 635.19 - - - 110.81 -
143 007675 工银产业升级股票C 详情 -43.21 635.19 - - - 110.81 -
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 9,391.34 - - 6,128.61 65.26% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 20,388.60 - - 23,549.18 115.50% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 17,622.46 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 15.36 -2.72 - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 15.36 -2.72 - - - - -
149 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 详情 556.65 - - -0.01 - - -
150 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 详情 556.65 - - -0.01 - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 279.85 - - 15.40 5.50% 196.64 70.27%
152 008166 工银消费股票A 详情 -1,583.39 -161.31 - - - 543.21 -
153 008167 工银消费股票C 详情 -1,583.39 -161.31 - - - 543.21 -
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 14,818.64 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 14,818.64 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 2,663.14 - - 1,751.92 65.78% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 2,663.14 - - 1,751.92 65.78% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 -6,002.50 -3,732.65 - 22.45 - 1,325.20 -
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 -6,002.50 -3,732.65 - 22.45 - 1,325.20 -
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 1,534.18 417.94 27.24% 319.37 20.82% 85.20 5.55%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 1,534.18 417.94 27.24% 319.37 20.82% 85.20 5.55%
162 009076 工银圆兴混合 详情 -19,664.00 -28,452.21 - - - 3,362.68 -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 1,146.57 - - 936.11 81.64% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 157.66 -6.92 - 12.62 8.00% 113.55 72.02%
165 009340 工银养老2055混合(FOF) 详情 -85.55 - - 2.46 - 4.74 -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 824.90 479.67 58.15% - - 106.01 12.85%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 824.90 479.67 58.15% - - 106.01 12.85%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 890.61 - - 745.59 83.72% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 890.61 - - 745.59 83.72% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 17,622.46 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 3,959.11 878.84 22.20% - - 505.92 12.78%
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 3,959.11 878.84 22.20% - - 505.92 12.78%
173 009655 工银尊益中短债A 详情 15,643.89 - - 8,637.25 55.21% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 8,332.22 13,726.72 164.74% 8.74 0.10% 540.90 6.49%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 8,332.22 13,726.72 164.74% 8.74 0.10% 540.90 6.49%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 1,208.32 - - 1,201.60 99.44% - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 1,208.32 - - 1,201.60 99.44% - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 695.93 -310.40 - - - 38.25 5.50%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 695.93 -310.40 - - - 38.25 5.50%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 1,242.63 280.83 22.60% 231.01 18.59% 74.02 5.96%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 1,242.63 280.83 22.60% 231.01 18.59% 74.02 5.96%
182 010068 工银双盈债券A 详情 759.20 -218.09 - 832.81 109.70% 84.73 11.16%
183 010069 工银双盈债券C 详情 759.20 -218.09 - 832.81 109.70% 84.73 11.16%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 -4,184.09 970.84 - 33.81 - 923.01 -
185 010089 工银优质成长混合C 详情 -4,184.09 970.84 - 33.81 - 923.01 -
186 010393 工银健康生活混合A 详情 -5,561.20 -4,834.03 - - - 995.15 -
187 010394 工银健康生活混合C 详情 -5,561.20 -4,834.03 - - - 995.15 -
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 405.54 - - 347.73 85.74% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 2,451.73 - - 1,872.47 76.37% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 6,122.21 - - 4,094.03 66.87% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 1.35 -50.27 - - - 6.56 487.59%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 1.35 -50.27 - - - 6.56 487.59%
193 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 详情 7,659.22 1,788.16 23.35% - - 147.88 1.93%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 55,698.27 -29,256.92 - - - 10,710.18 19.23%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 -15,461.47 -30,310.07 - - - 8,289.60 -
196 010696 工银金融地产混合C 详情 -30,604.45 -18,257.09 - 262.93 - 2,896.31 -
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 4,110.42 -3,954.12 - - - 1,510.32 36.74%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 4,110.42 -3,954.12 - - - 1,510.32 36.74%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 -242.30 -288.29 - - - 54.56 -
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 -35,056.42 -66,947.16 - - - 9,774.24 -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 4,418.83 -1,123.56 - 579.12 13.11% 590.21 13.36%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 4,418.83 -1,123.56 - 579.12 13.11% 590.21 13.36%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 1,540.39 -415.39 - 947.22 61.49% 96.84 6.29%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 1,540.39 -415.39 - 947.22 61.49% 96.84 6.29%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 -30,169.72 -25,754.16 - - - 1,793.68 -
206 011305 工银创新成长混合C 详情 -30,169.72 -25,754.16 - - - 1,793.68 -
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 1,619.31 -796.85 - 1,037.68 64.08% 131.41 8.12%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 1,619.31 -796.85 - 1,037.68 64.08% 131.41 8.12%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 -7,066.53 2,938.04 - 269.72 - 5,711.50 -
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -18,525.79 -9,171.79 - 105.73 - 1,049.26 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 784.68 -36.38 - - - 307.24 39.16%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 564.92 -1,248.87 - - - 449.78 79.62%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 787.84 2,789.69 354.09% 16.88 2.14% 206.82 26.25%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -23,758.97 -11,486.79 - - - 1,742.61 -
215 011532 工银聚丰混合A 详情 445.35 203.57 45.71% 52.87 11.87% 42.39 9.52%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 445.35 203.57 45.71% 52.87 11.87% 42.39 9.52%
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 9,030.45 761.32 8.43% 4.74 0.05% 28.65 0.32%
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 9,030.45 761.32 8.43% 4.74 0.05% 28.65 0.32%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 233.41 -286.35 - 59.55 25.51% 8.70 3.73%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 233.41 -286.35 - 59.55 25.51% 8.70 3.73%
221 011729 工银聚享混合A 详情 -363.74 -683.80 - 34.52 - 4.47 -
222 011730 工银聚享混合C 详情 -363.74 -683.80 - 34.52 - 4.47 -
223 011786 工银聚安混合A 详情 -59.00 -49.28 - 16.76 - 20.89 -
224 011787 工银聚安混合C 详情 -59.00 -49.28 - 16.76 - 20.89 -
225 011788 工银聚益混合A 详情 59.95 61.68 102.90% 24.17 40.31% 11.14 18.58%
226 011789 工银聚益混合C 详情 59.95 61.68 102.90% 24.17 40.31% 11.14 18.58%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 -222.96 -2,069.70 - 55.96 - 523.40 -
228 011885 工银景气优选混合C 详情 -222.96 -2,069.70 - 55.96 - 523.40 -
229 011932 工银战略远见混合A 详情 -36,819.55 -21,403.78 - 307.09 - 6,478.53 -
230 011933 工银战略远见混合C 详情 -36,819.55 -21,403.78 - 307.09 - 6,478.53 -
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 22,128.64 - - 12,135.74 54.84% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 3,161.09 -2,787.53 - 2,950.29 93.33% 1,216.25 38.48%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 3,161.09 -2,787.53 - 2,950.29 93.33% 1,216.25 38.48%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 -10,840.79 -5,282.54 - 2.36 - 1,344.69 -
235 012120 工银核心优势混合C 详情 -10,840.79 -5,282.54 - 2.36 - 1,344.69 -
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 890.61 - - 745.59 83.72% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 4,358.70 - - 2,483.58 56.98% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 766.86 - - 381.05 49.69% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 113.74 - - 89.63 78.80% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 3,309.77 - - 1,811.29 54.73% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 187.68 29.93 15.95% - - 64.20 34.21%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 4,058.79 -7,279.16 - 0.00 0.00% 2,013.71 49.61%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 -317.14 -736.26 - 4.85 - 92.14 -
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 945.23 - - 766.54 81.10% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 945.23 - - 766.54 81.10% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 152.38 -26.31 - 23.04 15.12% 11.78 7.73%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 152.38 -26.31 - 23.04 15.12% 11.78 7.73%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 11.97 - - 11.95 99.81% - -
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 491.23 -1.57 - - - - -
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 491.23 -1.57 - - - - -
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 733.01 -271.05 - 1,124.82 153.45% 307.32 41.93%
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 733.01 -271.05 - 1,124.82 153.45% 307.32 41.93%
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 -3,151.19 -5,317.04 - 1.10 - 603.03 -
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 -3,151.19 -5,317.04 - 1.10 - 603.03 -
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 258.31 - - - - - -
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 258.31 - - - - - -
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 -7,572.54 -7,678.27 - - - 1,395.35 -
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 -7,572.54 -7,678.27 - - - 1,395.35 -
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 -275.67 -0.59 - - - - -
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 -275.67 -0.59 - - - - -
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 详情 -22.18 -2.21 - 1.86 - 20.65 -
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 -14.68 - - 0.70 - 1.53 -
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 -879.54 594.19 - - - 125.28 -
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 -879.54 594.19 - - - 125.28 -
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 1,121.07 -20.83 - 31.37 2.80% 424.23 37.84%
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 1,121.07 -20.83 - 31.37 2.80% 424.23 37.84%
267 013312 工银主题策略混合C 详情 4,888.64 -3,629.09 - - - 258.30 5.28%
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 -6,169.41 2,224.74 - - - 1,001.03 -
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 -6,169.41 2,224.74 - - - 1,001.03 -
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -1,456.66 143.32 - - - 132.28 -
271 013355 工银新金融股票C 详情 -21,394.82 -13,087.68 - 233.12 - 1,840.55 -
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 1,337.17 -3,010.12 - 2,576.79 192.71% 252.55 18.89%
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 1,337.17 -3,010.12 - 2,576.79 192.71% 252.55 18.89%
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 822.05 482.67 58.72% 65.39 7.95% 32.63 3.97%
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 822.05 482.67 58.72% 65.39 7.95% 32.63 3.97%
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 -394.18 -35.30 - 10.09 - - -
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 2,665.02 - - 819.09 30.73% - -
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 2,665.02 - - 819.09 30.73% - -
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 -1,226.17 -1,545.41 - - - 45.42 -
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 -1,226.17 -1,545.41 - - - 45.42 -
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 939.14 108.44 11.55% - - 205.33 21.86%
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 939.14 108.44 11.55% - - 205.33 21.86%
283 014175 工银价值成长混合A 详情 -131.46 -414.36 - 13.02 - 121.78 -
284 014176 工银价值成长混合C 详情 -131.46 -414.36 - 13.02 - 121.78 -
285 014333 工银优势领航混合A 详情 -987.77 -428.86 - - - 60.15 -
286 014334 工银优势领航混合C 详情 -987.77 -428.86 - - - 60.15 -
287 014466 工银行业优选混合A 详情 -761.14 -521.96 - - - 78.11 -
288 014467 工银行业优选混合C 详情 -761.14 -521.96 - - - 78.11 -
289 014666 工银优质发展混合A 详情 2,212.26 3,391.77 153.32% 2.11 0.10% 123.41 5.58%
290 014667 工银优质发展混合C 详情 2,212.26 3,391.77 153.32% 2.11 0.10% 123.41 5.58%
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 2,685.50 - - 1,417.69 52.79% - -
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 907.31 -1,401.22 - 1,988.43 219.16% 322.20 35.51%
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 907.31 -1,401.22 - 1,988.43 219.16% 322.20 35.51%
294 015001 工银物流产业股票C 详情 20,221.26 28,333.03 140.12% 2.27 0.01% 1,665.22 8.23%
295 015002 工银生态环境股票C 详情 -19,167.37 -27,151.15 - 7.81 - 1,367.46 -
296 015135 工银专精特新混合A 详情 -2,118.10 -134.42 - 8.74 - 108.12 -
297 015136 工银专精特新混合C 详情 -2,118.10 -134.42 - 8.74 - 108.12 -
298 015419 工银安盈货币C 详情 21,682.78 - - 8,694.12 40.10% - -
299 015420 工银安盈货币D 详情 21,682.78 - - 8,694.12 40.10% - -
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 13,594.89 - - 7,119.92 52.37% - -
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 13,594.89 - - 7,119.92 52.37% - -
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 -804.11 7.93 - - - - -
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 -804.11 7.93 - - - - -
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 -985.40 -1,944.19 - - - 195.82 -
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 -985.40 -1,944.19 - - - 195.82 -
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 -43.91 - - 0.56 - 0.35 -
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 3,251.13 - - 1,762.87 54.22% - -
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 3,251.13 - - 1,762.87 54.22% - -
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,347.35 - - 5,545.88 75.48% - -
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 17,256.75 - - 14,838.33 85.99% - -
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 17,256.75 - - 14,838.33 85.99% - -
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 -726.65 -45.06 - 10.82 - 18.86 -
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 -726.65 -45.06 - 10.82 - 18.86 -
314 016361 工银货币B 详情 55,842.02 - - 21,957.78 39.32% - -
315 016901 工银四季收益债券C 详情 11,401.49 - - 5,894.24 51.70% 12.91 0.11%
316 016942 工银中证1000指数增强A 详情 -89.82 -129.71 - 0.00 - 132.76 -
317 016943 工银中证1000指数增强C 详情 -89.82 -129.71 - 0.00 - 132.76 -
318 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 849.47 - - 894.92 105.35% - -
319 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 849.47 - - 894.92 105.35% - -
320 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 7,465.12 - - 4,908.07 65.75% - -
321 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 7,465.12 - - 4,908.07 65.75% - -
322 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 -262.88 -522.22 - 213.29 - 23.49 -
323 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 -262.88 -522.22 - 213.29 - 23.49 -
324 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 -393.89 -24.42 - 25.23 - 67.72 -
325 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 157.66 -6.92 - 12.62 8.00% 113.55 72.02%
326 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -164.60 -16.28 - 12.59 - 78.51 -
327 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -43.01 -11.53 - 7.43 - 43.41 -
328 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -522.55 - - 14.31 - 31.25 -
329 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 897.39 - - 1,126.08 125.48% - -
330 017777 工银开元利率债债券F 详情 2,663.14 - - 1,751.92 65.78% - -
331 017792 工银泰丰一年封闭债券 详情 4,261.98 - - 115.61 2.71% - -
332 018112 工银北证50成份指数A 详情 -68.61 -22.91 - - - 23.67 -
333 018113 工银北证50成份指数C 详情 -68.61 -22.91 - - - 23.67 -
334 018222 工银优质精选混合C 详情 -7,123.89 -2,831.26 - -0.78 - 376.62 -
335 018271 工银恒享纯债债券C 详情 2,678.21 - - 2,018.18 75.36% - -
336 018357 工银货币C 详情 55,842.02 - - 21,957.78 39.32% - -
337 018367 工银薪金货币C 详情 18,363.86 - - 6,793.59 36.99% - -
338 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 -24,874.31 -2,292.93 - - - 469.85 -
339 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 -392.34 -2,809.23 - 2.19 - 379.67 -
340 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 4,198.30 4,503.65 107.27% - - 51.11 1.22%
341 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 -22,956.39 -6,271.86 - - - 1,117.09 -
342 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 -991.81 -571.79 - - - 1,701.43 -
343 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 2,489.34 -309.57 - - - 99.00 3.98%
344 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 2,592.99 501.43 19.34% - - 21.98 0.85%
345 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 -8,811.99 -9,458.99 - - - 839.71 -
346 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 4,353.80 -3,775.64 - - - 114.33 2.63%
347 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 2,426.68 - - - - - -
348 159905 工银深证红利ETF 详情 -564.54 -10,926.99 - - - 4,260.62 -
349 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -774.87 -957.52 - - - 127.31 -
350 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 15.26 -77.39 - 0.21 1.35% 26.26 172.08%
351 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 112.90 -116.65 - 0.01 0.01% 125.64 111.29%
352 164808 工银四季收益债券A 详情 11,401.49 - - 5,894.24 51.70% 12.91 0.11%
353 164809 工银中证500ETF联接A 详情 183.40 - - - - - -
354 164810 工银纯债定开债 详情 1,014.78 - - 678.76 66.89% - -
355 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 12.34 -86.53 - - - 12.80 103.73%
356 164814 工银双债增强债券 详情 392.43 58.43 14.89% 60.66 15.46% 10.30 2.63%
357 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 详情 7,659.22 1,788.16 23.35% - - 147.88 1.93%
358 164824 工银印度基金人民币 详情 5,152.20 - - - - 35.27 0.68%
359 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 12.34 -86.53 - - - 12.80 103.73%
360 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 -242.30 -288.29 - - - 54.56 -
361 481001 工银核心价值混合A 详情 -29,746.03 -13,015.17 - 0.77 - 4,622.00 -
362 481004 工银稳健成长混合A 详情 622.80 -1,620.78 - - - 414.40 66.54%
363 481006 工银红利混合 详情 -577.22 -3,867.24 - - - 260.44 -
364 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 791.95 -468.55 - - - 333.22 42.08%
365 481009 工银沪深300指数A 详情 1,524.13 -1,468.52 - - - 1,745.99 114.56%
366 481010 工银中小盘混合 详情 1,134.96 -5,311.21 - 21.79 1.92% 890.39 78.45%
367 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -1,411.59 -270.93 - - - 64.90 -
368 481013 工银消费服务混合A 详情 784.68 -36.38 - - - 307.24 39.16%
369 481015 工银主题策略混合A 详情 4,888.64 -3,629.09 - - - 258.30 5.28%
370 481017 工银量化策略混合A 详情 -317.14 -736.26 - 4.85 - 92.14 -
371 482002 工银货币A 详情 55,842.02 - - 21,957.78 39.32% - -
372 483003 工银精选平衡混合 详情 20,060.86 10,720.63 53.44% 634.21 3.16% 1,651.87 8.23%
373 485005 工银增强收益债券B 详情 2,112.32 97.34 4.61% 1,706.24 80.78% 112.33 5.32%
374 485007 工银添利债券B 详情 7,279.18 - - 4,056.06 55.72% - -
375 485011 工银瑞信双利债券B 详情 22,548.25 -25,272.22 - 28,571.04 126.71% 1,741.39 7.72%
376 485014 工银添颐债券B 详情 -507.22 -1,730.84 - 2,272.17 - 226.67 -
377 485018 工银7天理财债券B 详情 2,451.73 - - 1,872.47 76.37% - -
378 485019 工银信用纯债债券B 详情 9,621.22 - - 6,533.33 67.91% - -
379 485020 工银14天理财债券发起B 详情 405.54 - - 347.73 85.74% - -
380 485022 工银尊益中短债F 详情 15,643.89 - - 8,637.25 55.21% - -
381 485105 工银增强收益债券A 详情 2,112.32 97.34 4.61% 1,706.24 80.78% 112.33 5.32%
382 485107 工银添利债券A 详情 7,279.18 - - 4,056.06 55.72% - -
383 485111 工银瑞信双利债券A 详情 22,548.25 -25,272.22 - 28,571.04 126.71% 1,741.39 7.72%
384 485114 工银添颐债券A 详情 -507.22 -1,730.84 - 2,272.17 - 226.67 -
385 485118 工银7天理财债券A 详情 2,451.73 - - 1,872.47 76.37% - -
386 485119 工银信用纯债债券A 详情 9,621.22 - - 6,533.33 67.91% - -
387 485120 工银14天理财债券发起A 详情 405.54 - - 347.73 85.74% - -
388 485122 工银尊益中短债C 详情 15,643.89 - - 8,637.25 55.21% - -
389 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 3,959.11 878.84 22.20% - - 505.92 12.78%
390 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 6,202.42 777.14 12.53% - - 340.04 5.48%
391 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 1,486.67 -263.51 - 94.47 6.35% 305.68 20.56%
392 487021 工银优质精选混合A 详情 -7,123.89 -2,831.26 - -0.78 - 376.62 -
393 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 -394.18 -35.30 - 10.09 - - -
394 510060 工银上证央企ETF 详情 95.82 36.20 37.78% - - 109.37 114.14%
395 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 2,506.47 -5,079.01 - 29.35 1.17% 3,022.70 120.60%
396 510530 工银中证500ETF 详情 1,006.21 -860.19 - 17.43 1.73% 310.32 30.84%
397 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 -431.14 5.42 - 7.38 - 301.48 -
398 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 35.87 -156.13 - - - 56.13 156.45%
399 512320 工银MSCI中国ETF 详情 -58.62 -101.82 - - - 32.44 -
400 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 7,623.73 -3,799.98 - - - 235.69 3.09%
401 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 -1,699.41 -538.68 - - - 85.20 -
402 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 -429.57 -438.19 - - - 116.92 -
403 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 951.19 - - - - - -
404 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 31,840.78 -16,046.91 - 300.61 0.94% 2,377.59 7.47%
405 960010 工银核心价值混合H 详情 -29,746.03 -13,015.17 - 0.77 - 4,622.00 -
406 960023 工银稳健成长混合H 详情 622.80 -1,620.78 - - - 414.40 66.54%

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