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工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

管理规模: 7839.76亿元
基金数量: 443只
经理人数: 72人
天相评级:     
成立日期: 2005-06-21
公司性质: 合资企业(银行系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	16.23%	113.46%	0.68%	62.96
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	16.23%	113.46%	0.68%	62.96
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	148.23%	0.92%	7.26
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	148.23%	0.92%	7.26
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.62%	6.23%	22.07
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.62%	6.23%	22.07
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	14.20%	108.27%	4.47%	0.57
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	14.20%	108.27%	4.47%	0.57
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	63.77%	12.61%	1.33%	1.18
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	63.77%	12.61%	1.33%	1.18
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.83%	104.26%	1.96%	2.53
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	93.69%	5.22%	1.23%	23.43
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	90.23%	6.46%	3.49%	10.98
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.32%	0.50%	118.19
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	119.32%	0.50%	118.19
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.64%	34.92%	156.35
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	58.66%	5.64%	30.00%	0.72
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	58.66%	5.64%	30.00%	0.72
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	42.53%	36.79%	1,081.86
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	52.64%	34.92%	156.35
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	128.76%	1.78%	14.65
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.45%	31.01%	194.12
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	84.36%	9.10%	1.58%	1.87
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	86.79%	-	13.39%	8.55
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	93.36%	-	6.39%	1.31
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	7.02%	42.68
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	42.77%	51.40%	1,319.49
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	84.15%	-	15.41%	59.47
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.69%	0.76%	3.39
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	128.69%	0.76%	3.39
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	7.80%	28.53
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	14.10%	6.52
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	15.35%	7.62
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.39%	18.08
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	54.22%	0.94%	16.04%	3.73
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	86.29%	-	6.34%	13.28
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	11.52%	22.41
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	88.26%	-	8.73%	4.77
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	86.67%	-	13.57%	21.61
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.94%	-	6.29%	1.09
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	84.67%	-	7.85%	26.15
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	74.09%	20.21%	1.14%	4.42
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	81.33%	-	19.02%	2.03
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.33%	0.62%	5.33%	0.82
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	67.82%	64.21%	3.86%	2.48
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	80.92%	-	17.75%	2.28
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	6.99%	55.59
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	7.65%	0.52
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	70.74%	-	30.22%	3.47
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	90.28%	-	7.28%	145.05
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.12%	0.60%	4.94%	22.54
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.16%	-	6.08%	3.79
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	26.47%	34.65%	2.55%	0.66
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	24.09%	80.65%	6.56%	0.53
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	30.24%	95.51%	3.80%	4.02
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	70.74%	-	30.22%	3.47
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	7.65%	0.52
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	25.57%	109.37%	1.62%	0.51
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	67.07%	0.94%	32.33%	0.54
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	67.07%	0.94%	32.33%	0.54
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	-	98.37%	2.16%	0.51
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	25.64%	77.21%	1.13%	3.39
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	67.82%	64.21%	3.86%	2.48
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	86.38%	-	14.28%	1.31
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	86.38%	-	14.28%	1.31
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	83.41%	-	19.18%	10.09
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.83%	104.26%	1.96%	2.53
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	68.44%	-	32.16%	0.27
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	129.46%	1.25%	147.31
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	35.66%	154.30
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	35.66%	154.30
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.45%	31.01%	194.12
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	153.12%	0.57%	153.68
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.07%	0.18%	14.04
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	6.69%	0.50
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.91%	1.99%	0.33
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	9.81%	161.81%	5.86%	5.80
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	91.63%	8.72%	6.22
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	91.63%	8.72%	6.22
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	91.63%	8.72%	6.22
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	31.59%	97.78%	4.62%	8.46
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.53%	40.70%	556.38
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.53%	40.70%	556.38
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	124.03%	0.11%	74.01
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.43%	0.69
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.43%	0.69
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.40%	-	13.68%	3.14
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.40%	-	13.68%	3.14
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.62%	1.13
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.62%	1.13
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	115.05%	0.85%	50.14
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	5.81%	1.22
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	84.84%	-	13.52%	0.51
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	84.84%	-	13.52%	0.51
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	129.66%	0.15%	140.54
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	21.86%	15.21
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	-	9.41%	4.58
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	-	9.41%	4.58
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	81.42%	0.49%	18.45%	4.74
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	81.42%	0.49%	18.45%	4.74
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	9.62%	39.75
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	9.62%	39.75
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	28.07%	49.06%	23.02%	0.52
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	28.07%	49.06%	23.02%	0.52
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	23.05%	86.06%	3.48%	1.85
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	23.05%	86.06%	3.48%	1.85
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	5.69%	24.21
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	5.69%	24.21
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	165.99%	1.72%	22.83
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	7.16%	0.44
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	7.16%	0.44
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	1.14
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	1.14
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	2.80%	4.41
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	128.76%	1.78%	14.65
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	87.52%	-	12.83%	5.72
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	87.52%	-	12.83%	5.72
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	120.62%	0.08%	39.56
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.78%	16.78
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	32.64%	86.07%	10.36%	1.23
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	32.64%	86.07%	10.36%	1.23
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.00%	0.48%	3.19
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.00%	0.48%	3.19
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.74%	0.11%	41.92
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.74%	0.11%	41.92
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.19%	5.15%	1.53%	3.08
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.79%	15.06
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	132.33%	2.24%	0.41
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	132.33%	2.24%	0.41
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	117.10%	1.23%	17.98
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	117.10%	1.23%	17.98
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	110.50%	0.61%	52.65
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	110.50%	0.61%	52.65
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.41%	0.65
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	129.25%	0.41%	4.19
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	129.25%	0.41%	4.19
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	80.13%	-	15.55%	4.68
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	83.41%	-	19.18%	10.09
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.76%	0.29%	91.11
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	1.77%	2.67
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	6.61%	1.84
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.58%	0.82
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.58%	0.82
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	120.74%	0.11%	41.92
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	130.91%	0.13%	109.77
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	161.10%	0.25%	80.34
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	0.28
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.56%	0.28
149	008142	工银黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.73
150	008143	工银黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.82%	0.73
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	4.07%	2.10
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	86.17%	-	15.56%	3.01
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	86.17%	-	15.56%	3.01
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	153.81%	0.76%	80.17
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	153.81%	0.76%	80.17
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.23%	5.47%	2.08
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.23%	5.47%	2.08
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.05%	0.45%	6.38%	11.32
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.05%	0.45%	6.38%	11.32
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	20.13%	68.19%	1.64%	1.57
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	20.13%	68.19%	1.64%	1.57
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	91.64%	-	7.86%	31.67
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	87.00%	0.48%	3.19
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.03%	2.09%	2.55
165	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	3.81%	1.90
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.27%	-	12.05%	1.34
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.27%	-	12.05%	1.34
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.67%	1.99
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.67%	1.99
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	161.10%	0.25%	80.34
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	6.54%	5.41
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	6.54%	5.41
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.27%	51.73
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	90.18%	4.60%	0.91%	7.27
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	90.18%	4.60%	0.91%	7.27
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.60%	1.00%	7.36
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.60%	1.00%	7.36
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	11.64%	0.76
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.74%	-	11.64%	0.76
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	22.02%	70.53%	1.59%	2.66
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	22.02%	70.53%	1.59%	2.66
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	16.47%	100.59%	1.68%	2.01
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	16.47%	100.59%	1.68%	2.01
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	79.55%	-	16.80%	12.65
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	79.55%	-	16.80%	12.65
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.76%	10.86
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.76%	10.86
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	0.99%	2.21
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	1.79%	12.24
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.20%	0.16%	20.23
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.85%	-	71.94%	2.80
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.85%	-	71.94%	2.80
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.36%	-	6.65%	2.42
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	90.28%	-	7.28%	145.05
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	6.99%	55.59
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	93.69%	5.22%	1.23%	23.43
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.68%	7.29
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.68%	7.29
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	78.36%	-	21.95%	1.34
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.57%	-	8.17%	57.53
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	75.97%	-	6.67%	11.57
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	75.97%	-	6.67%	11.57
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	16.04%	107.36%	1.70%	2.86
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	16.04%	107.36%	1.70%	2.86
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	6.45%	23.00
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	6.45%	23.00
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.21%	97.10%	1.62%	3.01
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.21%	97.10%	1.62%	3.01
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	7.80%	28.53
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	90.23%	6.46%	3.49%	10.98
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.11%	5.46%	2.27
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	80.92%	-	17.75%	2.28
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	54.22%	0.94%	16.04%	3.73
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	87.28%	-	15.35%	7.62
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	39.63%	74.23%	2.43%	0.93
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	39.63%	74.23%	2.43%	0.93
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.34%	21.33
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.15%	-	5.34%	21.33
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	14.40%	51.80%	1.70%	0.51
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	14.40%	51.80%	1.70%	0.51
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	39.92%	57.01%	1.72%	0.53
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	39.92%	57.01%	1.72%	0.53
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	30.40%	100.44%	5.43%	0.52
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	30.40%	100.44%	5.43%	0.52
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	25.48%	57.59%	17.20%	0.55
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	25.48%	57.59%	17.20%	0.55
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.90%	-	10.29%	5.27
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.90%	-	10.29%	5.27
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	10.21%	32.88
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	10.21%	32.88
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	183.61%	0.32%	55.19
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	38.29%	64.06%	0.16%	27.88
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	38.29%	64.06%	0.16%	27.88
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.19%	0.15%	7.80%	10.79
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.19%	0.15%	7.80%	10.79
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	135.07%	0.67%	1.99
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	110.50%	0.61%	52.65
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	129.25%	0.41%	4.19
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	132.33%	2.24%	0.41
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	117.10%	1.23%	17.98
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.33%	0.62%	5.33%	0.82
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	11.52%	22.41
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	86.23%	6.20%	4.35%	1.35
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.13%	1.52%	4.00
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.13%	1.52%	4.00
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	19.07%	108.42%	7.22%	0.49
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	19.07%	108.42%	7.22%	0.49
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	104.02%	5.11%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.04%	0.20
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.04%	0.20
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.39%	84.50%	2.23%	8.37
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.39%	84.50%	2.23%	8.37
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.23%	0.16%	7.86%	7.15
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.23%	0.16%	7.86%	7.15
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.20%	0.23
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.20%	0.23
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.54%	14.12
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.73%	-	5.54%	14.12
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.69%	0.45
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.69%	0.45
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	10.12%	0.49
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.60%	11.50%	0.09
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	85.33%	-	14.93%	0.81
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	85.33%	-	14.93%	0.81
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	0.46%	6.38
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	0.46%	6.38
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.69%	-	7.22%	7.19
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	5.91%	4.63
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	5.91%	4.63
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.94%	-	6.29%	1.09
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.39%	18.08
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	15.00%	91.75%	10.02%	12.52
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	15.00%	91.75%	10.02%	12.52
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.00%	32.12%	4.70%	0.74
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.00%	32.12%	4.70%	0.74
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	2.85%	1.56
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.80%	2.67
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.80%	2.67
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	82.70%	-	18.61%	0.49
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	82.70%	-	18.61%	0.49
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	10.03%	1.89
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	10.03%	1.89
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.24%	-	16.16%	1.92
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.24%	-	16.16%	1.92
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	75.76%	-	34.07%	1.01
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	75.76%	-	34.07%	1.01
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	84.30%	-	29.82%	0.94
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	84.30%	-	29.82%	0.94
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	87.23%	5.19%	2.69%	1.55
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	87.23%	5.19%	2.69%	1.55
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	112.59%	0.27%	10.63
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.79%	103.04%	1.28%	10.15
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.79%	103.04%	1.28%	10.15
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.12%	0.60%	4.94%	22.54
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	86.67%	-	13.57%	21.61
296	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	87.38%	-	12.96%	1.59
297	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	87.38%	-	12.96%	1.59
298	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	35.66%	154.30
299	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	35.66%	154.30
300	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	171.28%	1.35%	12.36
301	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	171.28%	1.35%	12.36
302	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.05%	0.87
303	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.05%	0.87
304	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.88%	-	8.32%	2.54
305	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.88%	-	8.32%	2.54
306	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	10.85%	0.09
307	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	130.41%	0.90%	38.57
308	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	130.41%	0.90%	38.57
309	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	117.43%	0.07%	31.97
310	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	152.79%	0.24%	14.19
311	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	152.79%	0.24%	14.19
312	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	4.05%	1.18
313	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	4.05%	1.18
314	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	62.84%	39.67%	405.03
315	016893	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.59%	0.11
316	016894	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.59%	0.11
317	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.58%	132.25%	1.37%	26.27
318	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.40%	1.03
319	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	6.40%	1.03
320	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	132.68%	1.24%	17.03
321	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	132.68%	1.24%	17.03
322	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.95%	0.15%	20.24
323	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.95%	0.15%	20.24
324	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	0.36%	2.07
325	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.92%	114.95%	2.34%	2.69
326	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.92%	114.95%	2.34%	2.69
327	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	2.80%	4.41
328	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.03%	2.09%	2.55
329	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	1.77%	2.67
330	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	6.61%	1.84
331	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.19%	5.15%	1.53%	3.08
332	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	93.29%	7.16%	0.44
333	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	92.23%	5.47%	2.08
334	017792	工银泰丰一年封闭债券	详情估值图基金吧档案	-	123.79%	6.19%	68.63
335	017881	工银精选回报混合A	详情估值图基金吧档案	42.94%	14.21%	23.44%	0.85
336	017882	工银精选回报混合C	详情估值图基金吧档案	42.94%	14.21%	23.44%	0.85
337	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.29%	0.24%	12.11
338	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.29%	0.24%	12.11
339	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	8.05%	1.91
340	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	8.05%	1.91
341	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	79.43%	6.09%	14.77%	4.33
342	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.07%	0.18%	14.04
343	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	62.84%	39.67%	405.03
344	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	52.64%	34.92%	156.35
345	018446	工银领航三年持有混合	详情估值图基金吧档案	85.79%	-	14.03%	16.44
346	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	139.97%	0.47%	7.47
347	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	139.97%	0.47%	7.47
348	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.80%	0.12
349	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.80%	0.12
350	019221	工银瑞享纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	119.91%	1.99%	0.33
351	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.28%	0.36%	2.07
352	019967	工银如意货币C	详情估值图基金吧档案	-	53.53%	40.70%	556.38
353	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	10.12%	0.49
354	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	3.81%	1.90
355	159520	工银中证消费龙头ETF	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	6.69%	0.22
356	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	1.43%	20.51
357	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.46%	3.11
358	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	1.41%	4.42
359	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	-	0.89%	7.74
360	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	97.70%	-	4.25%	2.08
361	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.93%	0.90
362	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	96.96%	-	3.38%	0.39
363	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.87%	12.05
364	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.79%	-	1.31%	3.39
365	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	8.44%	4.70
366	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.55%	28.92
367	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.71%	2.12
368	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	96.32%	0.07%	3.45%	0.19
369	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	97.60%	-	3.34%	0.92
370	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.58%	132.25%	1.37%	26.27
371	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.41%	0.65
372	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.34%	1.26%	2.26
373	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.30%	7.24%	0.12
374	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	19.88%	87.54%	3.32%	0.52
375	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.36%	-	6.65%	2.42
376	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	21.86%	15.21
377	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	93.68%	0.30%	7.24%	0.12
378	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	78.36%	-	21.95%	1.34
379	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	82.33%	-	17.81%	37.21
380	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.67%	-	10.52%	5.37
381	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	92.26%	-	9.44%	2.93
382	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	70.89%	-	7.13%	2.46
383	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.14%	-	5.79%	15.06
384	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	89.36%	0.15%	5.36%	12.21
385	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.78%	16.78
386	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.11%	5.46%	2.27
387	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.69%	-	7.22%	7.19
388	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	86.23%	6.20%	4.35%	1.35
389	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	62.84%	39.67%	405.03
390	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	63.47%	22.04%	14.54%	29.90
391	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	14.07%	102.24%	0.78%	7.88
392	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	134.44%	2.13%	30.98
393	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	13.66%	122.45%	0.03%	94.92
394	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	13.31%	89.75%	3.54%	9.05
395	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	1.79%	12.24
396	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	116.48%	2.08%	43.76
397	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	0.99%	2.21
398	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.27%	51.73
399	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.07%	102.24%	0.78%	7.88
400	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.44%	2.13%	30.98
401	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.66%	122.45%	0.03%	94.92
402	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	13.31%	89.75%	3.54%	9.05
403	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	1.79%	12.24
404	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.48%	2.08%	43.76
405	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	0.99%	2.21
406	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.39%	0.27%	51.73
407	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	86.21%	-	6.54%	5.41
408	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.97%	-	6.73%	4.00
409	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	74.09%	20.21%	1.14%	4.42
410	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	79.43%	6.09%	14.77%	4.33
411	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.38%	2.85%	1.56
412	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	98.36%	-	1.82%	1.12
413	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.02%	0.11%	1.94%	23.47
414	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.93%	-	1.26%	2.45
415	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.06%	1.93
416	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.31%	-	2.44%	0.43
417	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	97.79%	-	3.28%	0.23
418	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.69%	4.55
419	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.22%	1.42
420	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	1.27%	0.93
421	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.77%	1.04
422	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	1.00%	6.30
423	561280	工银中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	92.12%	-	7.84%	0.31
424	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.58%	88.32
425	960010	工银核心价值混合H	详情估值图基金吧档案	82.33%	-	17.81%	37.21
426	960023	工银稳健成长混合H	详情估值图基金吧档案	89.67%	-	10.52%	5.37

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工银瑞信基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	16.06%	111.00%	0.68%	90.53
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	16.06%	111.00%	0.68%	90.53
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	131.05%	2.37%	7.18
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	131.05%	2.37%	7.18
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	5.82%	20.73
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	135.06%	5.82%	20.73
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	18.38%	105.85%	1.64%	0.62
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	18.38%	105.85%	1.64%	0.62
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	63.70%	15.03%	1.67%	1.31
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	63.70%	15.03%	1.67%	1.31
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.56%	100.14%	1.89%	2.76
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	92.72%	5.45%	1.00%	29.72
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	87.53%	8.99%	3.44%	12.38
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.58%	0.50%	121.74
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	124.58%	0.50%	121.74
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.85%	34.76%	133.48
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	72.11%	5.45%	11.00%	0.74
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	72.11%	5.45%	11.00%	0.74
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	39.98%	34.16%	1,012.29
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.85%	34.76%	133.48
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.92%	14.42
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.35%	31.79%	11.75
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.59%	7.57%	1.26%	2.23
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	81.38%	-	9.85%	8.80
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	91.26%	-	8.87%	1.56
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	84.60%	-	7.45%	42.21
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	42.83%	42.33%	1,233.40
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.62%	-	18.66%	74.57
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.01%	0.41%	3.49
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.01%	0.41%	3.49
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	5.38%	33.92
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	9.30%	7.56
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	89.67%	0.02%	5.90%	18.48
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	90.63%	0.72%	7.73%	22.08
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	49.57%	0.95%	49.35%	3.99
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	87.96%	-	5.52%	14.41
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	84.12%	-	8.16%	25.62
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	5.48%	4.72
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	85.78%	0.03%	12.42%	24.56
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.25%	-	10.97%	1.26
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	84.91%	0.04%	6.21%	27.68
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	76.21%	20.76%	0.95%	4.16
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	17.01%	2.28
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.92%	1.00%	4.66%	0.51
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	68.30%	60.36%	3.12%	2.92
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	81.15%	-	18.86%	3.30
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	87.30%	-	9.43%	62.26
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	7.94%	0.61
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	66.80%	-	33.41%	5.31
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	82.80%	-	8.42%	152.03
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.52%	0.55%	11.98%	24.33
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	5.81%	6.57
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	28.93%	26.42%	2.79%	0.96
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	16.27%	84.16%	2.99%	0.50
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.95%	95.81%	1.83%	4.17
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	66.80%	-	33.41%	5.31
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	7.94%	0.61
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	29.60%	97.80%	1.26%	0.50
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.78%	0.99%	4.91%	0.51
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	75.78%	0.99%	4.91%	0.51
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	16.45%	42.60%	7.38%	0.50
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	28.95%	60.56%	0.45%	4.49
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	68.30%	60.36%	3.12%	2.92
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	89.13%	-	8.90%	1.53
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	89.13%	-	8.90%	1.53
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	7.78%	14.47
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.56%	100.14%	1.89%	2.76
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	48.61%	-	46.87%	0.51
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	114.86%	0.53%	147.05
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.77%	33.79%	142.61
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	42.77%	33.79%	142.61
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.35%	31.79%	11.75
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	152.71%	0.87%	153.59
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	0.12%	14.13
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	9.15%	0.49
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.95%	2.75%	0.35
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	12.95%	138.50%	2.59%	6.00
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	87.41%	13.11%	5.84
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	87.41%	13.11%	5.84
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	87.41%	13.11%	5.84
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.72%	85.31%	1.00%	8.13
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.36%	41.48%	859.52
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.36%	41.48%	859.52
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	92.05%	0.06%	76.26
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.06%	0.65
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.06%	0.65
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.06%	5.23
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	7.06%	5.23
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.78%	1.11
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.78%	1.11
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	126.00%	1.37%	50.18
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.81%	1.83
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	82.10%	-	12.52%	0.56
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	82.10%	-	12.52%	0.56
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	128.44%	0.02%	139.94
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	10.87%	11.42
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	7.80%	5.11
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	7.80%	5.11
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	86.39%	0.42%	13.09%	6.10
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	86.39%	0.42%	13.09%	6.10
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	84.33%	0.03%	16.05%	44.51
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	84.33%	0.03%	16.05%	44.51
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	27.56%	35.11%	11.75%	0.37
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	27.56%	35.11%	11.75%	0.37
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	32.44%	90.22%	3.98%	2.12
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	32.44%	90.22%	3.98%	2.12
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	91.12%	-	9.29%	25.63
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	91.12%	-	9.29%	25.63
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	0.27%	132.33%	2.29%	23.58
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.21%	5.23%	0.54
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.21%	5.23%	0.54
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.09%	0.99
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.09%	0.99
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	1.43%	4.87
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	129.70%	0.92%	14.42
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	75.20%	-	25.20%	6.33
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	75.20%	-	25.20%	6.33
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	108.48%	0.16%	38.37
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	2.14%	-	6.33%	12.38
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	33.66%	86.24%	9.15%	1.61
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	33.66%	86.24%	9.15%	1.61
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.22%	3.80
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.22%	3.80
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.79%	0.14%	35.70
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.79%	0.14%	35.70
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.40%	1.57%	3.06
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.55%	15.96
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	133.46%	2.13%	0.43
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	133.46%	2.13%	0.43
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	2.85%	18.42
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	2.85%	18.42
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	118.47%	3.45%	23.85
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	118.47%	3.45%	23.85
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.83%	0.65
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	132.94%	0.32%	4.19
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	132.94%	0.32%	4.19
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	86.13%	-	9.18%	6.11
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	7.78%	14.47
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.28%	0.04%	90.74
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	2.92%	2.67
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	2.41%	1.85
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.92%	1.14
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	94.48%	-	5.92%	1.14
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	128.79%	0.14%	35.70
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	126.06%	0.01%	109.33
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	-	100.02%	78.93
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	75.81%	0.30
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	75.81%	0.30
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.33%	0.81
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.33%	0.81
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.60%	2.99%	2.31
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.47%	3.52
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.47%	3.52
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	155.04%	1.11%	80.16
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	155.04%	1.11%	80.16
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.47%	0.44%	8.71
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.47%	0.44%	8.71
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.32%	0.45%	6.40%	12.44
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	84.32%	0.45%	6.40%	12.44
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	21.70%	66.77%	1.73%	1.59
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	21.70%	66.77%	1.73%	1.59
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	92.49%	-	7.78%	36.04
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	93.49%	0.22%	3.80
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	3.28%	3.08
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.24%	2.50%	1.99
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	82.43%	-	17.89%	1.42
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	82.43%	-	17.89%	1.42
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.96%	10.33%	2.08
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.96%	10.33%	2.08
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	-	100.02%	78.93
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	7.10%	5.59
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	7.10%	5.59
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.21%	53.82
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	90.39%	4.51%	4.31%	7.37
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	90.39%	4.51%	4.31%	7.37
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.21%	0.58%	7.43
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.21%	0.58%	7.43
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	84.05%	-	16.06%	0.92
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	84.05%	-	16.06%	0.92
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	23.48%	58.44%	1.18%	2.70
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	23.48%	58.44%	1.18%	2.70
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	19.56%	108.54%	2.51%	2.50
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	19.56%	108.54%	2.51%	2.50
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	80.90%	-	15.66%	13.82
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	80.90%	-	15.66%	13.82
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	89.42%	-	11.12%	11.58
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	89.42%	-	11.12%	11.58
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	75.60%	0.78%	3.26
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.82%	0.56%	13.31
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	128.04%	0.25%	21.43
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	20.47%	-	26.99%	0.90
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	20.47%	-	26.99%	0.90
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	95.96%	-	6.22%	2.50
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	82.80%	-	8.42%	152.03
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	87.30%	-	9.43%	62.26
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	92.72%	5.45%	1.00%	29.72
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	72.26%	-	28.08%	10.26
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	72.26%	-	28.08%	10.26
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	69.91%	-	30.38%	1.41
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	86.60%	-	11.58%	66.96
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	13.93%	12.48
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	83.08%	-	13.93%	12.48
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	16.73%	107.53%	1.41%	3.24
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	16.73%	107.53%	1.41%	3.24
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.75%	-	6.38%	24.76
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.75%	-	6.38%	24.76
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.26%	108.76%	1.97%	3.34
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.26%	108.76%	1.97%	3.34
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	92.94%	-	5.38%	33.92
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	87.53%	8.99%	3.44%	12.38
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	78.77%	-	21.65%	2.35
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	81.15%	-	18.86%	3.30
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	49.57%	0.95%	49.35%	3.99
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	89.67%	0.02%	5.90%	18.48
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	37.53%	77.80%	1.73%	1.41
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	37.53%	77.80%	1.73%	1.41
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.15%	-	6.53%	21.06
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.15%	-	6.53%	21.06
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	16.06%	57.42%	3.16%	0.55
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	16.06%	57.42%	3.16%	0.55
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	38.39%	54.33%	11.72%	0.52
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	38.39%	54.33%	11.72%	0.52
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	29.96%	39.16%	11.44%	0.51
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	29.96%	39.16%	11.44%	0.51
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	29.66%	33.99%	10.72%	0.56
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	29.66%	33.99%	10.72%	0.56
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	82.37%	-	8.24%	5.88
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	82.37%	-	8.24%	5.88
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	91.38%	-	6.88%	39.63
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	91.38%	-	6.88%	39.63
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	163.83%	0.31%	54.60
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	39.69%	58.79%	0.35%	30.93
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	39.69%	58.79%	0.35%	30.93
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	92.61%	1.32%	5.60%	12.30
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	92.61%	1.32%	5.60%	12.30
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	123.96%	10.33%	2.08
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	118.47%	3.45%	23.85
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	132.94%	0.32%	4.19
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	133.46%	2.13%	0.43
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	121.79%	2.85%	18.42
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	75.92%	1.00%	4.66%	0.51
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	84.12%	-	8.16%	25.62
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	88.37%	5.73%	0.99%	1.45
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	94.66%	0.82%	4.29
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	94.66%	0.82%	4.29
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	12.15%	83.48%	4.65%	0.46
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	12.15%	83.48%	4.65%	0.46
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	100.06%	5.42%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	0.20
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.68%	0.20
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.74%	89.78%	1.91%	10.29
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.74%	89.78%	1.91%	10.29
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.56%	0.93%	7.76%	8.11
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.56%	0.93%	7.76%	8.11
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	0.22
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.41%	0.22
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.85%	-	10.83%	15.33
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.85%	-	10.83%	15.33
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.58%	0.31
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.58%	0.31
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	3.17%	0.51
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.54%	11.57%	0.09
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.47%	-	6.99%	0.94
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.47%	-	6.99%	0.94
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	0.82%	6.88
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.49%	0.82%	6.88
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.86%	-	5.66%	7.29
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	6.80%	6.00
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	91.59%	-	6.80%	6.00
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.25%	-	10.97%	1.26
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	90.63%	0.72%	7.73%	22.08
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	15.70%	86.97%	0.62%	13.81
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	15.70%	86.97%	0.62%	13.81
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.55%	32.14%	2.68%	0.93
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.55%	32.14%	2.68%	0.93
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	3.89%	1.70
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.89%	0.36%	11.33
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.89%	0.36%	11.33
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	84.29%	-	15.88%	0.72
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	84.29%	-	15.88%	0.72
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.42%	0.15%	5.63%	2.05
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.42%	0.15%	5.63%	2.05
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	68.66%	-	31.86%	2.14
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	68.66%	-	31.86%	2.14
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	76.25%	-	21.25%	1.15
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	76.25%	-	21.25%	1.15
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	82.76%	-	14.91%	1.04
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	82.76%	-	14.91%	1.04
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	89.25%	4.71%	5.46%	1.70
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	89.25%	4.71%	5.46%	1.70
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	0.28%	10.55
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.73%	99.41%	1.03%	11.74
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.73%	99.41%	1.03%	11.74
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.52%	0.55%	11.98%	24.33
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	85.78%	0.03%	12.42%	24.56
296	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	79.78%	0.47%	17.08%	1.61
297	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	79.78%	0.47%	17.08%	1.61
298	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	42.77%	33.79%	142.61
299	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	42.77%	33.79%	142.61
300	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	177.08%	2.53%	14.17
301	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	177.08%	2.53%	14.17
302	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	0.96
303	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.85%	0.96
304	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.63%	-	6.01%	2.65
305	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.63%	-	6.01%	2.65
306	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	11.30%	0.09
307	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.84%	1.20%	28.30
308	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.84%	1.20%	28.30
309	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	121.73%	0.75%	28.73
310	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.96%	0.01%	79.16
311	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.96%	0.01%	79.16
312	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	6.56%	1.32
313	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	6.56%	1.32
314	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	59.31%	38.10%	392.59
315	016893	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	80.79%	0.52
316	016894	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	80.79%	0.52
317	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.56%	125.43%	0.98%	33.12
318	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.12%	6.51%	1.08
319	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.12%	6.51%	1.08
320	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	114.26%	0.52%	1.60
321	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	114.26%	0.52%	1.60
322	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	141.18%	0.08%	31.30
323	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	141.18%	0.08%	31.30
324	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	4.17%	2.10
325	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.30%	83.81%	5.14%	2.74
326	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.30%	83.81%	5.14%	2.74
327	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.25%	1.43%	4.87
328	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	3.28%	3.08
329	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.21%	2.92%	2.67
330	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	2.41%	1.85
331	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.40%	1.57%	3.06
332	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	95.21%	5.23%	0.54
333	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	98.47%	0.44%	8.71
334	017792	工银泰丰一年封闭债券	详情估值图基金吧档案	-	132.12%	1.09%	68.95
335	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.66%	0.13%	29.61
336	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.66%	0.13%	29.61
337	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	49.57%	-	51.63%	0.24
338	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	49.57%	-	51.63%	0.24
339	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	81.20%	6.59%	7.28%	6.10
340	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	0.12%	14.13
341	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	59.31%	38.10%	392.59
342	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.85%	34.76%	133.48
343	018446	工银领航三年持有混合	详情估值图基金吧档案	84.78%	-	9.71%	17.89
344	019221	工银瑞享纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	101.95%	2.75%	0.35
345	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.18%	4.17%	2.10
346	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	99.94%	-	0.63%	24.17
347	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.77%	3.59
348	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.96%	5.18
349	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.07%	-	0.84%	8.77
350	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	96.08%	-	4.06%	2.52
351	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.67%	0.93
352	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	-	2.11%	0.40
353	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	0.71%	12.53
354	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.49%	-	1.77%	3.58
355	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	1.86%	4.35
356	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.04%	25.54
357	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.24%	-	1.10%	2.06
358	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	92.24%	0.08%	7.87%	0.19
359	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	97.22%	0.06%	2.92%	0.97
360	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.56%	125.43%	0.98%	33.12
361	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.83%	0.65
362	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	142.82%	1.66%	2.27
363	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.26%	5.87%	0.15
364	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	19.86%	92.60%	3.18%	0.58
365	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	95.96%	-	6.22%	2.50
366	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	10.87%	11.42
367	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	94.51%	0.26%	5.87%	0.15
368	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	69.91%	-	30.38%	1.41
369	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	78.93%	0.02%	19.29%	40.67
370	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.96%	-	9.74%	5.77
371	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	85.42%	-	8.19%	3.59
372	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	67.92%	-	11.26%	2.67
373	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.55%	15.96
374	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	94.03%	0.15%	6.08%	12.61
375	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	2.14%	-	6.33%	12.38
376	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	78.77%	-	21.65%	2.35
377	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.86%	-	5.66%	7.29
378	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	88.37%	5.73%	0.99%	1.45
379	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.31%	38.10%	392.59
380	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	62.66%	17.02%	1.81%	30.91
381	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	12.10%	98.79%	0.07%	8.35
382	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	128.66%	0.12%	30.71
383	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	13.19%	114.91%	0.03%	108.33
384	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.88%	112.93%	2.92%	17.02
385	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	85.82%	0.56%	13.31
386	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	114.33%	1.09%	32.71
387	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	75.60%	0.78%	3.26
388	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.21%	53.82
389	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	12.10%	98.79%	0.07%	8.35
390	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.66%	0.12%	30.71
391	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.19%	114.91%	0.03%	108.33
392	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.88%	112.93%	2.92%	17.02
393	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.82%	0.56%	13.31
394	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.33%	1.09%	32.71
395	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	75.60%	0.78%	3.26
396	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.27%	0.21%	53.82
397	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	7.10%	5.59
398	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	90.45%	-	8.58%	3.98
399	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.21%	20.76%	0.95%	4.16
400	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	81.20%	6.59%	7.28%	6.10
401	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.45%	3.89%	1.70
402	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.47%	1.22
403	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	0.12%	1.59%	25.18
404	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.34%	2.90
405	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.83%	2.41
406	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.70%	0.48
407	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	97.48%	-	3.09%	0.24
408	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.17%	0.04%	0.88%	4.63
409	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	1.48%	1.33
410	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	1.37%	1.02
411	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.34%	1.11
412	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	97.56%	-	2.62%	7.72
413	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.46%	-	0.49%	86.41

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工银瑞信基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	15.43%	108.25%	0.94%	106.09
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	15.43%	108.25%	0.94%	106.09
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	133.96%	1.84%	7.14
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	133.96%	1.84%	7.14
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	122.02%	0.86%	21.85
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	122.02%	0.86%	21.85
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	18.02%	102.07%	2.69%	0.67
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	18.02%	102.07%	2.69%	0.67
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	52.73%	42.13%	5.39%	1.55
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	52.73%	42.13%	5.39%	1.55
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.80%	109.49%	3.60%	3.06
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.23%	6.85%	2.11%	31.12
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	86.67%	6.87%	7.13%	16.11
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.96%	0.49%	119.70
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.96%	0.49%	119.70
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.39%	33.71%	136.21
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	54.00%	5.58%	30.02%	0.78
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	54.00%	5.58%	30.02%	0.78
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	47.13%	37.13%	959.38
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.39%	33.71%	136.21
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	1.06%	14.23
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.80%	29.33%	9.28
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	92.20%	6.67%	1.58%	2.53
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	85.56%	-	14.64%	9.80
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	90.31%	-	9.37%	1.66
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.13%	8.48%	46.33
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	46.55%	57.39%	1,208.89
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.47%	-	19.17%	58.07
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.01%	0.52%	3.66
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	114.01%	0.52%	3.66
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.94%	35.25
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	87.35%	-	12.15%	7.74
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	85.38%	-	16.59%	19.88
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	92.44%	0.61%	6.93%	24.38
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	64.40%	0.88%	35.98%	4.26
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	90.85%	-	9.34%	15.82
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.01%	10.11%	27.48
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	10.64%	5.08
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	84.74%	0.02%	16.37%	29.67
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	7.57%	1.34
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	85.63%	0.04%	14.96%	30.90
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	74.03%	19.01%	1.33%	4.16
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	86.17%	-	18.05%	2.56
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.80%	-	8.47%	0.51
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	66.85%	64.91%	3.81%	3.13
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	82.27%	-	16.47%	3.40
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	12.30%	68.57
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	91.82%	-	7.75%	0.79
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	62.68%	-	36.69%	4.97
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	80.60%	-	19.38%	156.78
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.89%	0.50%	7.00%	26.72
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.36%	-	6.43%	5.94
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	27.57%	63.40%	6.30%	1.51
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	20.65%	74.87%	9.61%	0.50
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.84%	102.59%	3.32%	4.20
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	62.68%	-	36.69%	4.97
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	91.82%	-	7.75%	0.79
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	28.60%	101.78%	2.61%	0.53
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.80%	0.51
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	6.80%	0.51
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	29.40%	34.33%	36.76%	0.50
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	29.69%	66.51%	0.94%	4.69
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	66.85%	64.91%	3.81%	3.13
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	85.51%	-	9.42%	1.57
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	85.51%	-	9.42%	1.57
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	85.90%	-	14.75%	14.30
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.80%	109.49%	3.60%	3.06
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	59.10%	-	41.13%	0.34
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	110.55%	0.76%	149.31
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.57%	29.53%	155.44
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.57%	29.53%	155.44
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.80%	29.33%	9.28
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	151.74%	0.79%	153.80
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.48%	0.20%	14.10
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	6.44%	0.58
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.29%	3.04%	0.36
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	12.07%	143.68%	5.10%	5.94
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	90.04%	7.83%	1.59
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	90.04%	7.83%	1.59
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	90.04%	7.83%	1.59
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.85%	84.80%	1.77%	6.05
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.73%	43.85%	805.95
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.73%	43.85%	805.95
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	124.64%	0.04%	76.05
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	0.61
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	0.61
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.20%	-	12.47%	5.52
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.20%	-	12.47%	5.52
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	1.17
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	1.17
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	142.60%	1.26%	50.62
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.65%	1.84
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	80.26%	-	15.52%	0.54
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	80.26%	-	15.52%	0.54
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	89.24%	0.02%	141.63
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	17.16%	6.35
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	91.72%	-	8.77%	5.43
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	91.72%	-	8.77%	5.43
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.51%	6.54%	6.34
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	93.05%	0.51%	6.54%	6.34
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	86.75%	-	13.76%	54.02
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	86.75%	-	13.76%	54.02
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	24.02%	52.32%	24.03%	0.70
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	24.02%	52.32%	24.03%	0.70
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	22.52%	100.62%	3.94%	2.39
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	22.52%	100.62%	3.94%	2.39
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	9.79%	29.50
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	91.97%	-	9.79%	29.50
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	0.28%	143.54%	2.15%	23.43
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.08%	15.77%	0.24
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.08%	15.77%	0.24
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.84%	1.02
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.84%	1.02
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	4.52%	5.03
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	1.06%	14.23
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	82.09%	-	19.28%	7.36
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	82.09%	-	19.28%	7.36
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	112.50%	0.34%	56.52
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.89%	-	5.53%	9.42
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	26.64%	94.88%	5.93%	2.13
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	26.64%	94.88%	5.93%	2.13
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.40%	4.21
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.40%	4.21
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.02%	0.18%	51.38
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.02%	0.18%	51.38
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	1.74%	3.18
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	93.68%	-	6.27%	15.79
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	130.59%	2.13%	0.42
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	130.59%	2.13%	0.42
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.68%	1.46%	42.93
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.68%	1.46%	42.93
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	109.46%	16.53%	30.54
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	109.46%	16.53%	30.54
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.26%	0.64
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	124.37%	0.20%	3.67
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	124.37%	0.20%	3.67
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	80.48%	-	22.78%	6.96
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	85.90%	-	14.75%	14.30
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	92.49%	0.01%	141.77
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	4.03%	2.75
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	2.88%	1.91
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	7.44%	0.82
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	7.44%	0.82
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	125.02%	0.18%	51.38
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	93.44%	0.01%	109.99
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.62%	13.23%	79.15
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	51.11%	0.31
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	51.11%	0.31
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.30%	0.81
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.30%	0.81
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.02%	4.97%	2.52
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	7.32%	3.94
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	93.41%	-	7.32%	3.94
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	155.87%	0.98%	80.08
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	155.87%	0.98%	80.08
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	83.00%	0.11%	14.28
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	83.00%	0.11%	14.28
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.29%	0.44%	6.03%	13.04
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.29%	0.44%	6.03%	13.04
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	25.61%	51.05%	7.40%	1.68
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	25.61%	51.05%	7.40%	1.68
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	92.31%	-	8.43%	41.12
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.40%	4.21
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	3.66%	3.11
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.15%	1.89%	0.53
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	11.33%	1.67
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.94%	-	11.33%	1.67
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	114.85%	19.79%	2.09
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	114.85%	19.79%	2.09
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.62%	13.23%	79.15
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	86.23%	-	5.29%	6.03
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	86.23%	-	5.29%	6.03
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	114.38%	0.22%	68.05
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	88.75%	3.95%	5.46%	8.39
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	88.75%	3.95%	5.46%	8.39
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.74%	0.17%	7.37
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.74%	0.17%	7.37
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	84.45%	-	21.72%	1.02
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	84.45%	-	21.72%	1.02
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	23.12%	74.64%	2.36%	2.68
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	23.12%	74.64%	2.36%	2.68
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	18.79%	99.76%	5.71%	3.00
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	18.79%	99.76%	5.71%	3.00
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.22%	-	18.00%	15.05
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	82.22%	-	18.00%	15.05
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	88.60%	-	12.52%	12.22
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	88.60%	-	12.52%	12.22
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	126.68%	0.54%	2.33
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	79.77%	0.53%	15.46
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	118.55%	0.13%	21.35
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.75%	-	16.60%	0.10
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	69.75%	-	16.60%	0.10
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	11.07%	2.75
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	80.60%	-	19.38%	156.78
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	12.30%	68.57
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.23%	6.85%	2.11%	31.12
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	77.73%	-	22.52%	11.01
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	77.73%	-	22.52%	11.01
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	85.71%	-	14.40%	1.49
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	86.48%	-	15.17%	67.70
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	74.50%	-	28.74%	14.20
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	74.50%	-	28.74%	14.20
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	15.58%	106.05%	1.74%	3.81
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	15.58%	106.05%	1.74%	3.81
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.70%	-	13.95%	27.85
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.70%	-	13.95%	27.85
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	24.61%	101.32%	1.73%	3.95
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	24.61%	101.32%	1.73%	3.95
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	6.94%	35.25
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	86.67%	6.87%	7.13%	16.11
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	70.33%	-	29.69%	2.86
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	82.27%	-	16.47%	3.40
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	64.40%	0.88%	35.98%	4.26
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	85.38%	-	16.59%	19.88
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	39.62%	63.30%	2.14%	0.78
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	39.62%	63.30%	2.14%	0.78
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.06%	-	6.31%	21.15
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.06%	-	6.31%	21.15
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	16.58%	58.16%	4.27%	0.60
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	16.58%	58.16%	4.27%	0.60
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	33.23%	34.29%	2.21%	0.56
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	33.23%	34.29%	2.21%	0.56
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	35.96%	39.56%	24.67%	0.50
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	35.96%	39.56%	24.67%	0.50
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	31.08%	37.06%	32.02%	0.60
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	31.08%	37.06%	32.02%	0.60
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	81.11%	-	18.02%	6.40
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	81.11%	-	18.02%	6.40
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	85.63%	-	14.58%	41.63
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	85.63%	-	14.58%	41.63
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	139.18%	0.46%	54.33
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	39.70%	63.14%	0.42%	34.25
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	39.70%	63.14%	0.42%	34.25
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.94%	1.03%	9.67%	15.21
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.94%	1.03%	9.67%	15.21
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	114.85%	19.79%	2.09
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	109.46%	16.53%	30.54
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	124.37%	0.20%	3.67
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	130.59%	2.13%	0.42
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	108.68%	1.46%	42.93
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.80%	-	8.47%	0.51
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.01%	10.11%	27.48
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	5.36%	1.16%	1.60
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	134.99%	0.54%	4.60
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	134.99%	0.54%	4.60
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	15.18%	81.03%	3.97%	0.54
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	15.18%	81.03%	3.97%	0.54
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	82.12%	5.59%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.39%	0.20
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.39%	0.20
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.71%	90.64%	1.54%	11.13
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.71%	90.64%	1.54%	11.13
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.06%	0.77%	8.52%	9.44
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.06%	0.77%	8.52%	9.44
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.71%	0.23
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.71%	0.23
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	8.35%	16.44
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	8.35%	16.44
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.18%	0.23
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.18%	0.23
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.13%	4.33%	0.51
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	6.76%	0.10
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.43%	1.00
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.90%	-	6.43%	1.00
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.46%	7.54
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.26%	2.46%	7.54
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.92%	8.43
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.29%	6.01
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.29%	6.01
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	7.57%	1.34
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	92.44%	0.61%	6.93%	24.38
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	25.37%	97.08%	1.87%	15.33
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	25.37%	97.08%	1.87%	15.33
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	24.72%	75.93%	2.19%	1.18
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	24.72%	75.93%	2.19%	1.18
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	11.97%	1.85
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.85%	0.34%	11.84
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.85%	0.34%	11.84
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	81.96%	-	18.57%	0.91
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	81.96%	-	18.57%	0.91
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.43%	2.16
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.43%	2.16
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	63.99%	-	34.73%	2.29
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	63.99%	-	34.73%	2.29
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	81.16%	-	18.87%	1.27
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	81.16%	-	18.87%	1.27
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	80.32%	-	21.39%	1.17
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	80.32%	-	21.39%	1.17
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	89.99%	4.50%	3.20%	1.77
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	89.99%	4.50%	3.20%	1.77
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	128.77%	0.31%	10.51
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.93%	105.69%	2.17%	13.17
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.93%	105.69%	2.17%	13.17
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.89%	0.50%	7.00%	26.72
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	84.74%	0.02%	16.37%	29.67
296	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	83.16%	0.18%	17.13%	1.96
297	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	83.16%	0.18%	17.13%	1.96
298	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.57%	29.53%	155.44
299	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	49.57%	29.53%	155.44
300	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	143.75%	1.04%	23.67
301	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	143.75%	1.04%	23.67
302	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.14%	1.16
303	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.14%	1.16
304	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.48%	2.97
305	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.48%	2.97
306	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	6.14%	10.44%	0.10
307	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.04%	0.57%	16.44
308	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.04%	0.57%	16.44
309	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	131.83%	3.45%	35.96
310	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	173.12%	0.06%	79.62
311	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	173.12%	0.06%	79.62
312	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	6.14%	2.17
313	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.41%	6.14%	2.17
314	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.93%	31.41%	405.63
315	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.55%	120.39%	2.49%	33.82
316	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.05%	0.08%	6.61%	1.36
317	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.05%	0.08%	6.61%	1.36
318	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.57%	1.72%	1.29
319	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.57%	1.72%	1.29
320	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.90%	0.12%	31.41
321	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.90%	0.12%	31.41
322	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	13.97%	109.45%	2.10%	2.80
323	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	13.97%	109.45%	2.10%	2.80
324	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	4.52%	5.03
325	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.91%	3.66%	3.11
326	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.23%	4.03%	2.75
327	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.08%	2.88%	1.91
328	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	1.74%	3.18
329	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	85.08%	15.77%	0.24
330	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	83.00%	0.11%	14.28
331	017792	工银泰丰一年封闭债券	详情估值图基金吧档案	-	113.96%	0.49%	68.71
332	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	9.54%	0.18
333	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	9.54%	0.18
334	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	80.75%	5.73%	13.71%	6.99
335	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.48%	0.20%	14.10
336	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.93%	31.41%	405.63
337	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.39%	33.71%	136.21
338	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	2.76%	22.98
339	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.81%	-	1.31%	3.89
340	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	2.70%	5.78
341	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	98.34%	-	1.54%	10.23
342	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	93.38%	-	2.89%	2.66
343	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	98.75%	-	1.27%	1.10
344	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	97.74%	-	2.37%	0.42
345	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.72%	14.37
346	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.38%	3.82
347	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	13.24%	4.68
348	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.96%	24.38
349	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.00%	-	1.14%	2.06
350	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	95.07%	-	5.08%	0.23
351	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	96.58%	0.06%	4.18%	1.05
352	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.55%	120.39%	2.49%	33.82
353	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.26%	0.64
354	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	140.40%	1.72%	2.25
355	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	6.34%	0.16
356	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	19.77%	98.04%	3.20%	0.61
357	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	11.07%	2.75
358	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	17.16%	6.35
359	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	6.34%	0.16
360	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	85.71%	-	14.40%	1.49
361	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	79.47%	0.13%	20.74%	41.92
362	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	84.84%	-	15.30%	5.88
363	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	6.12%	3.43
364	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	80.93%	-	20.91%	2.64
365	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	93.68%	-	6.27%	15.79
366	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	94.43%	0.04%	5.72%	14.61
367	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.89%	-	5.53%	9.42
368	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	70.33%	-	29.69%	2.86
369	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	6.92%	8.43
370	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	5.36%	1.16%	1.60
371	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.93%	31.41%	405.63
372	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	62.68%	18.87%	18.80%	26.41
373	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	11.85%	81.31%	0.60%	8.52
374	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	130.91%	0.18%	24.37
375	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	13.21%	111.40%	0.14%	129.38
376	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	19.35%	94.38%	0.57%	20.28
377	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	79.77%	0.53%	15.46
378	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.59%	1.40%	28.79
379	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	126.68%	0.54%	2.33
380	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	114.38%	0.22%	68.05
381	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	11.85%	81.31%	0.60%	8.52
382	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.91%	0.18%	24.37
383	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	13.21%	111.40%	0.14%	129.38
384	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	19.35%	94.38%	0.57%	20.28
385	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	79.77%	0.53%	15.46
386	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.59%	1.40%	28.79
387	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	126.68%	0.54%	2.33
388	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	114.38%	0.22%	68.05
389	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	86.23%	-	5.29%	6.03
390	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	90.62%	-	7.40%	4.21
391	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	74.03%	19.01%	1.33%	4.16
392	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	80.75%	5.73%	13.71%	6.99
393	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.27%	11.97%	1.85
394	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	97.22%	-	2.18%	1.44
395	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	97.30%	0.09%	2.49%	25.41
396	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.27%	-	1.66%	2.61
397	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	97.90%	-	1.16%	2.08
398	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	97.67%	-	2.38%	0.58
399	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	97.10%	-	3.45%	0.28
400	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.69%	5.00
401	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.45%	-	1.67%	1.21
402	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	-	1.66%	1.04
403	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.67%	1.05
404	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	-	0.52%	63.68

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工银瑞信基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	16.22%	109.64%	1.01%	117.14
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	16.22%	109.64%	1.01%	117.14
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	140.91%	1.76%	7.68
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	140.91%	1.76%	7.68
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	127.48%	1.17%	21.49
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	127.48%	1.17%	21.49
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	16.79%	106.69%	4.79%	0.65
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	16.79%	106.69%	4.79%	0.65
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	46.31%	53.39%	0.66%	1.62
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	46.31%	53.39%	0.66%	1.62
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.86%	115.35%	0.99%	3.25
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	92.39%	6.50%	1.30%	46.77
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	85.57%	6.51%	8.43%	18.59
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.92%	0.38%	113.59
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	125.92%	0.38%	113.59
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.29%	41.17%	130.75
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	63.36%	9.46%	12.55%	0.83
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	63.36%	9.46%	12.55%	0.83
19	000677	工银现金货币	详情估值图基金吧档案	-	48.75%	35.09%	909.09
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.29%	41.17%	130.75
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.65%	13.97
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.89%	44.59%	5.00
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.72%	6.26%	0.97%	2.80
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	86.46%	-	13.95%	10.64
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	7.27%	2.52
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	89.64%	0.11%	10.54%	53.08
27	000848	工银添益快线货币	详情估值图基金吧档案	-	49.38%	52.61%	1,149.02
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	81.41%	-	20.06%	29.56
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.02%	0.72%	3.86
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	124.02%	0.72%	3.86
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	88.63%	-	11.60%	36.71
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	87.70%	-	12.56%	8.25
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	90.15%	-	10.16%	22.99
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	90.82%	0.52%	8.67%	29.29
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	55.71%	0.83%	42.67%	4.45
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	91.61%	-	8.61%	16.75
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.28%	-	8.42%	31.46
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	85.47%	-	12.77%	5.68
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	89.10%	0.01%	11.17%	32.22
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	9.06%	2.46
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	82.50%	0.03%	17.92%	34.26
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	69.72%	19.83%	10.89%	3.45
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	85.89%	-	18.94%	2.94
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.96%	-	5.54%	0.54
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	65.99%	59.71%	3.57%	3.44
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	81.58%	-	16.33%	3.55
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	89.60%	-	10.92%	76.57
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.47%	16.65%	0.68
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.80%	-	15.51%	5.56
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	88.61%	-	12.21%	161.94
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	82.70%	-	16.36%	22.68
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.16%	8.19
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	24.48%	72.52%	1.80%	1.57
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	16.90%	54.00%	29.50%	0.51
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.92%	91.52%	3.65%	4.30
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.80%	-	15.51%	5.56
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.47%	16.65%	0.68
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	26.32%	87.85%	4.91%	0.58
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.46%	0.54
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.46%	0.54
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	29.64%	13.68%	57.13%	0.50
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	29.55%	71.52%	0.77%	4.81
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	65.99%	59.71%	3.57%	3.44
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	86.90%	-	13.77%	1.73
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	86.90%	-	13.77%	1.73
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	15.34%	15.86
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.86%	115.35%	0.99%	3.25
68	002594	工银现代服务业混合	详情估值图基金吧档案	92.75%	-	8.15%	0.22
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.31%	0.72%	148.01
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.45%	35.55%	137.50
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.45%	35.55%	137.50
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.89%	44.59%	5.00
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	153.00%	1.25%	153.61
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.56%	0.20%	13.91
75	002861	工银智能制造股票	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	7.60%	0.60
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.52%	4.06%	0.59
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	13.11%	133.39%	2.35%	5.84
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	84.23%	16.43%	1.14
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	84.23%	16.43%	1.14
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	84.23%	16.43%	1.14
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.60%	85.61%	0.91%	4.37
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.24%	40.30%	844.25
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.24%	40.30%	844.25
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	135.85%	0.64%	77.91
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.46%	0.58
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.46%	0.58
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	5.82%	5.84
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	5.82%	5.84
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.29%	1.20
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.29%	1.20
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	149.52%	2.15%	50.99
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	6.63%	2.23
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	9.22%	0.59
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	86.02%	-	9.22%	0.59
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.46%	140.55
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	11.02%	5.02
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	9.89%	0.55
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	89.06%	-	9.89%	0.55
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.17%	0.42%	8.83%	7.78
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.17%	0.42%	8.83%	7.78
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	-	14.54%	57.27
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	-	14.54%	57.27
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	29.69%	87.15%	0.60%	3.00
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	29.69%	87.15%	0.60%	3.00
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	31.51%	91.44%	4.55%	3.54
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	31.51%	91.44%	4.55%	3.54
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.38%	32.07
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.83%	-	7.38%	32.07
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	0.30%	151.03%	2.89%	23.05
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.92%	0.79%	5.26
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.92%	0.79%	5.26
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.82%	1.12
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.82%	1.12
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.57%	4.71%	5.21%	5.26
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	113.90%	0.65%	13.97
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.05%	-	11.49%	7.29
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	89.05%	-	11.49%	7.29
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	142.50%	0.41%	64.11
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	4.40%	-	5.18%	8.58
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	26.57%	104.03%	5.58%	2.68
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	26.57%	104.03%	5.58%	2.68
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.36%	0.70%	5.27
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.36%	0.70%	5.27
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.49%	8.07%	32.13
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.49%	8.07%	32.13
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	2.10%	3.18
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.51%	15.56
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	134.40%	1.17%	0.52
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	134.40%	1.17%	0.52
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	103.07%	1.55%	44.36
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	103.07%	1.55%	44.36
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	97.66%	3.42%	30.90
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	97.66%	3.42%	30.90
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	0.67
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	135.31%	0.50%	4.04
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	135.31%	0.50%	4.04
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	80.38%	-	19.98%	7.83
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	85.48%	-	15.34%	15.86
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	100.02%	0.73%	141.29
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.66%	4.73%	2.77
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.44%	3.34%	1.95
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.76%	0.62
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.76%	0.62
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	119.49%	8.07%	32.13
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	102.58%	0.56%	109.85
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	140.95%	0.55%	78.57
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	68.83%	0.32
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	68.83%	0.32
149	008142	工银瑞信黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	0.74
150	008143	工银瑞信黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	0.74
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	5.43%	3.13
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.30%	4.82
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.30%	4.82
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	155.29%	1.14%	80.03
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	155.29%	1.14%	80.03
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.27%	1.16%	17.79
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.27%	1.16%	17.79
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.78%	3.93%	7.62%	14.36
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.78%	3.93%	7.62%	14.36
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	18.12%	80.43%	0.85%	3.89
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	18.12%	80.43%	0.85%	3.89
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	89.38%	-	11.08%	45.77
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	104.36%	0.70%	5.27
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.30%	4.07%	4.04%	3.09
165	009340	工银养老2055混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.19%	2.96%	0.54
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	95.09%	-	8.11%	1.71
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	95.09%	-	8.11%	1.71
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	4.37%	10.35
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	4.37%	10.35
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	140.95%	0.55%	78.57
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	83.54%	-	7.51%	6.35
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	83.54%	-	7.51%	6.35
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.38%	42.66
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	10.79%	9.48
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	10.79%	9.48
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.41%	0.33%	7.52
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.41%	0.33%	7.52
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	76.61%	-	31.95%	0.98
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	76.61%	-	31.95%	0.98
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.79%	71.91%	1.47%	2.63
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.79%	71.91%	1.47%	2.63
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	19.38%	107.98%	2.31%	3.52
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	19.38%	107.98%	2.31%	3.52
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	78.69%	-	20.93%	15.92
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	78.69%	-	20.93%	15.92
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	8.69%	13.19
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	8.69%	13.19
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.18%	2.37
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	75.42%	0.06%	40.43
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	105.18%	0.57%	21.06
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	77.04%	-	12.40%	0.10
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	77.04%	-	12.40%	0.10
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	94.46%	-	6.77%	1.94
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	88.61%	-	12.21%	161.94
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	89.60%	-	10.92%	76.57
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	92.39%	6.50%	1.30%	46.77
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	75.79%	-	24.68%	11.97
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	75.79%	-	24.68%	11.97
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	8.17%	1.80
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	82.83%	-	17.35%	71.47
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	84.38%	1.75%	18.88%	14.91
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	84.38%	1.75%	18.88%	14.91
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	16.71%	113.14%	2.41%	4.77
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	16.71%	113.14%	2.41%	4.77
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.76%	-	18.90%	31.32
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	81.76%	-	18.90%	31.32
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.86%	109.85%	2.80%	4.87
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	23.86%	109.85%	2.80%	4.87
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	88.63%	-	11.60%	36.71
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	85.57%	6.51%	8.43%	18.59
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	75.44%	-	25.32%	3.06
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	81.58%	-	16.33%	3.55
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	55.71%	0.83%	42.67%	4.45
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	90.15%	-	10.16%	22.99
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	24.45%	58.42%	3.55%	0.56
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	24.45%	58.42%	3.55%	0.56
217	011614	工银科创板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	3.98%	-	5.61%	21.13
218	011615	工银科创板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	3.98%	-	5.61%	21.13
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	25.92%	33.59%	3.74%	0.66
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	25.92%	33.59%	3.74%	0.66
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	29.81%	44.30%	1.97%	0.84
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	29.81%	44.30%	1.97%	0.84
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	22.71%	24.00%	53.47%	0.57
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	22.71%	24.00%	53.47%	0.57
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	37.58%	24.95%	38.12%	0.63
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	37.58%	24.95%	38.12%	0.63
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	70.09%	0.22%	30.78%	6.93
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	70.09%	0.22%	30.78%	6.93
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.29%	49.82
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.29%	49.82
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	148.68%	9.06%	53.34
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	33.81%	64.69%	3.10%	37.23
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	33.81%	64.69%	3.10%	37.23
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	87.77%	0.95%	11.63%	16.81
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	87.77%	0.95%	11.63%	16.81
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	4.37%	10.35
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	97.66%	3.42%	30.90
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	135.31%	0.50%	4.04
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	134.40%	1.17%	0.52
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	103.07%	1.55%	44.36
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.96%	-	5.54%	0.54
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.28%	-	8.42%	31.46
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	93.42%	5.13%	2.21%	1.83
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.03%	0.54%	4.72
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.03%	0.54%	4.72
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	14.88%	82.61%	2.85%	0.77
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	14.88%	82.61%	2.85%	0.77
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	92.82%	5.13%	0.10
249	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	120.49%	0.21
250	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	120.49%	0.21
251	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.85%	81.50%	0.99%	12.20
252	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.85%	81.50%	0.99%	12.20
253	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.64%	0.72%	9.01%	10.27
254	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.64%	0.72%	9.01%	10.27
255	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.16%	0.23
256	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.16%	0.23
257	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	7.00%	18.12
258	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	93.28%	-	7.00%	18.12
259	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	0.13
260	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.26%	0.13
261	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	0.64%	5.08%	3.42%	0.52
262	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.93%	6.66%	0.10
263	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.85%	1.44
264	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.85%	1.44
265	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.31%	5.13%	3.59%	8.88
266	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.31%	5.13%	3.59%	8.88
267	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.46%	8.37
268	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.84%	6.72
269	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.84%	6.72
270	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.01%	-	9.06%	2.46
271	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	90.82%	0.52%	8.67%	29.29
272	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	23.00%	102.71%	2.27%	18.90
273	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	23.00%	102.71%	2.27%	18.90
274	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	24.74%	77.58%	3.24%	1.54
275	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	24.74%	77.58%	3.24%	1.54
276	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	1.79%	5.51%	4.10%	2.06
277	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.64%	0.19%	13.16
278	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.64%	0.19%	13.16
279	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	89.95%	-	8.36%	1.24
280	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	89.95%	-	8.36%	1.24
281	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	5.57%	2.43
282	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	5.57%	2.43
283	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	11.93%	2.50
284	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	11.93%	2.50
285	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	79.02%	-	26.73%	1.42
286	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	79.02%	-	26.73%	1.42
287	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.69%	-	20.61%	1.33
288	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	79.69%	-	20.61%	1.33
289	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	12.40%	2.28
290	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	12.40%	2.28
291	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.51%	2.04%	10.37
292	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.53%	105.85%	2.11%	15.47
293	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.53%	105.85%	2.11%	15.47
294	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	82.70%	-	16.36%	22.68
295	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	89.10%	0.01%	11.17%	32.22
296	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	76.89%	0.17%	24.22%	2.16
297	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	76.89%	0.17%	24.22%	2.16
298	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	49.45%	35.55%	137.50
299	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	49.45%	35.55%	137.50
300	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	160.93%	18.31%	28.47
301	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	160.93%	18.31%	28.47
302	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.68%	1.08
303	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.68%	1.08
304	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.65%	-	9.00%	3.08
305	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.65%	-	9.00%	3.08
306	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.86%	10.73%	0.10
307	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.38%	1.14%	7.09
308	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.38%	1.14%	7.09
309	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	126.41%	4.22%	41.13
310	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	139.03%	0.04%	79.37
311	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	139.03%	0.04%	79.37
312	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.61%	5.18%	4.55%	2.29
313	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.61%	5.18%	4.55%	2.29
314	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	48.94%	36.45%	415.78
315	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.61%	119.55%	0.86%	34.27
316	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.74%	0.56%	1.25
317	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.74%	0.56%	1.25
318	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	1.27%	31.26
319	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.77%	1.27%	31.26
320	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.57%	4.71%	5.21%	5.26
321	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	0.30%	4.07%	4.04%	3.09
322	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.66%	4.73%	2.77
323	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.44%	3.34%	1.95
324	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	2.10%	3.18
325	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	135.92%	0.79%	5.26
326	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	90.27%	1.16%	17.79
327	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	97.29%	-	11.77%	19.33
328	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.88%	4.14
329	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	1.97%	1.82
330	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.20%	-	0.75%	1.15
331	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.30%	-	1.82%	0.72
332	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.45%	-	0.66%	12.65
333	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	97.32%	-	3.90%	4.36
334	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.71%	0.78
335	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.53%	22.08
336	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	-	1.05%	2.11
337	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.05%	0.18
338	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	97.62%	0.06%	2.62%	1.10
339	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.61%	119.55%	0.86%	34.27
340	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	0.67
341	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.88%	1.24%	2.21
342	164811	工银中证京津冀协同发展指数A	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	20.43%	0.20
343	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	18.78%	106.89%	3.80%	0.63
344	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	94.46%	-	6.77%	1.94
345	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	11.02%	5.02
346	164825	工银中证京津冀协同发展指数C	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	20.43%	0.20
347	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	8.17%	1.80
348	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	82.77%	0.12%	17.35%	44.83
349	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.32%	-	10.30%	6.04
350	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	5.60%	3.59
351	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	82.95%	-	16.87%	2.93
352	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.51%	15.56
353	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	94.38%	3.44%	2.34%	14.96
354	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	4.40%	-	5.18%	8.58
355	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	75.44%	-	25.32%	3.06
356	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.84%	-	5.46%	8.37
357	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	93.42%	5.13%	2.21%	1.83
358	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.94%	36.45%	415.78
359	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	65.45%	19.22%	15.70%	18.49
360	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	14.41%	102.88%	0.56%	8.25
361	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	125.80%	0.73%	18.11
362	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	14.49%	106.20%	0.43%	148.95
363	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	18.95%	101.69%	1.20%	21.61
364	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	75.42%	0.06%	40.43
365	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.38%	0.85%	22.16
366	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.18%	2.37
367	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.38%	42.66
368	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	14.41%	102.88%	0.56%	8.25
369	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.80%	0.73%	18.11
370	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.49%	106.20%	0.43%	148.95
371	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	18.95%	101.69%	1.20%	21.61
372	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	75.42%	0.06%	40.43
373	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.38%	0.85%	22.16
374	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	132.46%	0.18%	2.37
375	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.29%	0.38%	42.66
376	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	83.54%	-	7.51%	6.35
377	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	93.93%	-	5.01%	3.96
378	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	69.72%	19.83%	10.89%	3.45
379	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	76.96%	6.08%	18.33%	8.13
380	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	1.79%	5.51%	4.10%	2.06
381	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	98.45%	-	1.67%	0.99
382	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.41%	0.38%	1.19%	27.53
383	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.68%	2.82
384	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.09%	-	1.05%	2.44
385	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	97.41%	-	2.66%	0.62
386	512320	工银MSCI中国ETF	详情估值图基金吧档案	98.03%	-	2.40%	0.29
387	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.12%	5.43
388	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	98.94%	-	1.18%	0.96
389	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	99.11%	-	0.95%	1.15
390	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.40%	1.15
391	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.79%	-	0.31%	56.22

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