工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 详情 混合型-偏股 10-16 7.7330 7.7330 -0.15% 33.24% 82.68% 38.02 林念 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 详情 混合型-偏股 10-16 7.5440 7.5440 -0.15% 32.91% 81.83% 11.35 林念 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 详情 混合型-灵活 10-16 4.9690 4.9690 2.99% 34.07% 69.83% 1.29 董明斌 等 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 详情 混合型-灵活 10-16 4.6772 4.6772 2.99% 33.67% 68.86% 0.45 董明斌 等 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 详情 混合型-偏股 10-16 4.8910 4.8910 -0.57% 5.23% 44.02% 16.13 李昱 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 详情 混合型-偏股 10-16 3.9622 3.9622 -0.52% 17.88% 42.73% 77.70 马丽娜 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 详情 混合型-偏股 10-16 3.8637 3.8637 -0.53% 17.63% 42.09% 51.94 马丽娜 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 详情 混合型-偏股 10-16 3.7813 3.7813 -1.28% -5.26% 39.06% 7.68 马丽娜 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 详情 混合型-偏股 10-16 3.6609 3.6609 -1.28% -5.45% 38.51% 4.86 马丽娜 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 详情 混合型-偏股 10-16 1.7350 1.7350 -0.05% 4.73% 28.42% 1.02 马丽娜 等 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 详情 混合型-偏股 10-16 1.7262 1.7262 -0.05% 4.52% 27.90% 1.84 马丽娜 等 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 详情 股票型 10-16 2.8290 2.8290 0.64% -9.65% 27.66% 8.46 林念 等 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 详情 混合型-偏股 10-16 2.1265 2.1265 -0.43% 4.21% 27.16% 7.38 马丽娜 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 详情 混合型-偏股 10-16 0.4122 5.7557 -0.55% -1.03% 27.03% 72.37 何肖颉 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 详情 股票型 10-16 2.7990 2.7990 0.65% -9.91% 26.88% 4.62 林念 等 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 详情 混合型-偏股 10-16 2.0252 2.0252 -0.42% 3.80% 26.14% 0.42 马丽娜 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 详情 混合型-偏股 10-16 1.3123 1.3123 -0.20% -1.35% 23.90% 1.35 何肖颉 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 详情 混合型-偏股 10-16 1.7011 1.7011 -0.56% -10.44% 23.47% 1.60 金兴 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 详情 混合型-偏股 10-16 1.2766 1.2766 -0.20% -1.65% 23.14% 0.26 何肖颉 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 详情 混合型-偏股 10-16 1.6164 1.6164 -0.56% -10.81% 22.48% 0.30 金兴 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 详情 混合型-偏股 10-16 1.2553 1.2553 -0.70% -7.54% 18.76% 2.81 景晓达 等 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 详情 混合型-偏股 10-16 1.2008 1.2008 -0.70% -7.91% 17.81% 0.16 景晓达 等 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 详情 混合型-偏股 10-16 1.7348 1.7348 -0.22% 8.17% 14.63% 8.52 刘欣然 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 详情 混合型-偏股 10-16 1.6622 1.6622 -0.22% 7.97% 14.19% 0.24 刘欣然 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 详情 混合型-偏股 10-16 2.5559 2.5559 -1.07% -3.04% 13.20% 7.35 胡志利 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 详情 股票型 10-16 1.9440 1.9440 -0.97% -8.22% 12.63% 2.75 胡志利 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 详情 股票型 10-16 2.7140 2.7140 1.23% -10.22% 12.47% 7.43 董明斌 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 详情 混合型-偏股 10-16 0.9864 0.9864 -0.24% -6.29% 12.26% 3.93 杨柯 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 详情 混合型-偏股 10-16 4.2180 4.4950 -0.47% -7.62% 11.74% 12.99 单文 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 详情 混合型-偏股 10-16 0.9558 0.9558 -0.25% -6.57% 11.58% 3.76 杨柯 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 详情 混合型-偏股 10-16 4.1000 4.1000 -0.49% -7.87% 11.17% 0.18 单文 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 详情 股票型 10-16 2.1680 2.1680 0.28% -1.54% 10.73% 11.52 修世宇 等 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 详情 混合型-偏股 10-16 4.2200 4.6650 0.52% -4.83% 10.56% 1.49 张乐涛 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 详情 混合型-偏债 10-16 1.3720 1.3720 0.77% 0.85% 10.48% 2.07 焦文龙 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 详情 混合型-偏债 10-16 1.3573 1.3573 0.76% 0.65% 10.04% 7.27 焦文龙 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 详情 混合型-偏股 10-16 4.0800 4.0800 0.54% -5.12% 9.91% 0.20 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4090 1.4090 0.43% -2.43% 9.80% 5.58 陈涵 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3680 1.3680 0.43% -2.63% 9.37% 3.70 陈涵 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 详情 股票型 10-16 0.6390 0.6390 -0.47% -9.62% 7.58% 35.90 单文 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 详情 混合型-偏股 10-16 1.1111 1.1111 0.29% -5.22% 7.56% 2.04 柯政 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 详情 混合型-灵活 10-16 3.1068 3.7495 0.28% -7.24% 7.29% 3.99 李昱 0.12% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 详情 混合型-偏股 10-16 1.0865 1.0865 0.29% -5.51% 6.92% 0.21 柯政 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 详情 混合型-灵活 10-16 2.7730 2.7730 0.00% -4.15% 6.86% 5.23 吕焱 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 详情 混合型-偏股 10-16 1.2867 2.1380 0.36% -12.37% 6.38% 6.13 修世宇 等 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 详情 混合型-灵活 10-16 2.6990 2.6990 0.00% -4.39% 6.30% 0.10 吕焱 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 详情 混合型-偏债 10-16 1.3708 1.3708 0.39% -0.22% 5.17% 0.33 黄诗原 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 详情 混合型-偏债 10-16 1.3425 1.3425 0.38% -0.42% 4.75% 0.31 黄诗原 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 详情 混合型-偏债 10-16 1.5790 1.5790 0.32% -5.05% 4.50% 0.91 黄杨荔 0.06% 购买
工银新增益混合 001721 详情 混合型-偏债 10-16 1.4460 1.4460 0.07% 1.76% 4.48% 4.23 李敏 0.15% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 详情 债券型-长债 10-16 1.0595 1.1095 0.06% 2.17% 4.27% 12.42 王朔 等 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 详情 债券型-长债 10-16 1.1497 1.1847 - 1.97% 4.25% 15.16 王朔 等 0.04% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 详情 QDII-普通股票 10-15 4.5140 4.5140 -0.11% 0.65% 4.25% 13.96 林念 等 0.16% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 详情 债券型-混合一级 10-16 1.5550 1.5550 0.06% 2.10% 4.15% 110.69 李敏 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 详情 债券型-长债 10-16 1.1366 1.1716 - 1.84% 4.00% 0.13 王朔 等 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 详情 混合型-偏债 10-16 2.0010 2.0010 0.10% -3.15% 3.84% 4.92 郭雪松 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3569 1.3569 0.02% 1.77% 3.78% 20.40 尹珂嘉 0.06% 购买
工银信用纯债债券A 485119 详情 债券型-信用债 10-16 1.5515 1.5925 0.01% 1.75% 3.74% 138.98 李敏 0.08% 购买
工银添福债券A 000184 详情 债券型-混合二级 10-16 2.1220 2.2680 0.05% 0.09% 3.66% 59.56 郭雪松 0.08% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 详情 债券型-混合一级 10-16 1.5040 1.5500 0.07% 1.83% 3.65% 1.12 李敏 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 详情 债券型-长债 10-16 1.1299 1.1521 0.05% 1.66% 3.63% 0.67 赵建 0.04% 购买
工银新生利混合 002000 详情 混合型-偏债 10-16 1.5790 1.5790 0.19% -0.06% 3.61% 0.88 王朔 等 0.15% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 详情 债券型-长债 10-16 1.0707 1.1443 0.04% 1.74% 3.59% 15.44 谷青春 0.04% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 详情 混合型-绝对收益 10-16 1.3390 1.3390 0.07% -0.59% 3.48% 0.17 张乐涛 0.15% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 详情 债券型-长债 10-16 1.2004 1.2004 0.05% 1.60% 3.43% 59.69 王朔 等 0.04% 购买
工银添福债券B 000185 详情 债券型-混合二级 10-16 2.0640 2.2090 0.10% 0.00% 3.41% 26.01 郭雪松 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 详情 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 - 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 详情 债券型-长债 10-16 1.1207 1.1389 0.05% 1.52% 3.39% 0.00 赵建 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 详情 债券型-信用债 10-16 1.4698 1.5058 0.01% 1.55% 3.33% 5.61 李敏 0.00% 购买
工银双利债券A 485111 详情 债券型-混合二级 10-16 1.9730 2.3950 0.10% -0.40% 3.30% 49.98 徐博文 等 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 详情 债券型-利率债 10-16 1.0851 1.2039 0.07% 1.86% 3.28% 14.02 赵建 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 详情 指数型-固收 10-16 1.1323 1.2917 0.07% 1.57% 3.25% 21.93 汪湛 0.04% 购买
工银添利债券A 485107 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3622 2.1807 0.05% 0.89% 3.25% 19.39 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 详情 债券型-长债 10-16 1.0472 1.3111 - 1.56% 3.24% 100.67 王朔 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 详情 债券型-长债 10-16 1.0276 1.0676 0.06% 1.56% 3.20% 10.29 赵建 - 购买
工银纯债定开债 164810 详情 债券型-信用债 10-16 1.0345 1.5951 0.01% 1.44% 3.19% 2.31 李敏 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 详情 债券型-信用债 10-16 1.7057 1.7057 - 1.64% 3.18% 22.59 周晖 等 0.06% 购买
工银纯债债券A 000402 详情 债券型-长债 10-16 1.2083 1.6252 0.03% 1.47% 3.18% 79.16 谷衡 等 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 详情 债券型-长债 10-16 1.2169 1.2519 0.02% 1.30% 3.17% 10.31 李娜 0.04% 购买
工银纯债债券D 021220 详情 债券型-长债 10-16 1.2082 1.2664 0.02% 1.46% 3.17% 9.96 谷衡 等 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 详情 债券型-信用债 10-16 1.9000 1.9000 0.05% 1.39% 3.15% 13.33 段玮 0.06% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 详情 指数型-固收 10-16 1.1320 1.2845 0.08% 1.52% 3.15% 1.84 汪湛 0.00% 购买
工银瑞升债券A 021063 详情 债券型-长债 10-16 1.0557 1.0617 0.08% 1.48% 3.07% 7.81 李娜 0.04% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1676 1.1676 -0.17% 1.46% 2.98% 0.05 周崟 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 详情 债券型-长债 10-16 1.1346 1.2779 0.05% 1.51% 2.96% 14.61 陈桂都 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 详情 债券型-长债 10-16 1.0139 1.1818 - 1.52% 2.95% 119.66 赵建 等 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 详情 债券型-长债 10-16 1.3964 1.3964 0.04% 1.48% 2.93% 4.83 陈桂都 0.08% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 详情 指数型-固收 10-16 1.0725 1.2131 0.05% 1.35% 2.93% 25.14 汪湛 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 详情 债券型-长债 10-16 1.0165 1.1927 - 1.45% 2.93% 126.52 徐博文 等 - 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 详情 债券型-长债 10-16 1.0635 1.0703 0.06% 2.51% 2.93% 21.05 姚璐伟 - 购买
工银双利债券B 485011 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8780 2.2650 0.11% -0.58% 2.90% 30.72 徐博文 等 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 详情 指数型-固收 10-16 1.0749 1.2061 0.05% 1.36% 2.89% 1.30 汪湛 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 详情 债券型-长债 10-16 1.0215 1.0575 0.05% 1.39% 2.89% 0.00 赵建 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 详情 债券型-长债 10-16 1.0171 1.2476 - 1.43% 2.88% 131.03 陈桂都 等 - 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 详情 债券型-利率债 10-16 1.0851 1.1241 0.10% 1.63% 2.87% 26.34 陈涵 0.04% 购买
工银开元利率债债券C 008540 详情 债券型-利率债 10-16 1.0759 1.1800 0.07% 1.65% 2.86% 0.01 赵建 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3481 2.0849 0.05% 0.69% 2.84% 5.71 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 详情 债券型-长债 10-16 1.0728 1.0788 0.07% 1.35% 2.80% 0.12 李娜 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 详情 债券型-长债 10-16 1.0601 1.1706 0.03% 1.31% 2.78% 21.16 陈桂都 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 详情 债券型-信用债 10-16 1.6193 1.6193 - 1.44% 2.77% 0.06 周晖 等 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 详情 债券型-长债 10-16 1.1959 1.5621 0.03% 1.26% 2.76% 13.87 谷衡 等 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 详情 债券型-长债 10-16 1.1839 1.2140 0.02% 1.10% 2.76% 0.21 李娜 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 详情 债券型-长债 10-16 1.0583 1.3187 0.03% 1.30% 2.75% 55.24 陈桂都 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 详情 指数型-固收 10-16 1.0427 1.2120 0.05% 1.29% 2.74% 14.61 汪湛 等 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 详情 指数型-固收 10-16 1.0462 1.1383 0.05% 1.21% 2.72% 19.57 汪湛 等 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 详情 债券型-长债 10-16 1.0845 1.1910 0.00% 1.21% 2.69% 85.73 郝瑞 等 0.045% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 详情 债券型-信用债 10-16 1.8000 1.8000 0.00% 1.18% 2.68% 0.40 段玮 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 详情 债券型-长债 10-16 1.0436 1.1296 0.05% 1.47% 2.67% 0.52 赵建 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 详情 混合型-绝对收益 10-16 1.2010 1.2010 0.08% -0.99% 2.65% 0.09 张乐涛 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 详情 债券型-长债 10-16 1.0554 1.0616 0.05% 2.36% 2.65% 0.00 姚璐伟 - 购买
工银四季收益债券A 164808 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1013 1.9296 0.03% 0.65% 2.62% 28.05 黄杨荔 等 0.08% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1566 1.1566 -0.16% 1.28% 2.62% 2.08 周崟 0.12% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 详情 指数型-固收 10-16 1.0466 1.2199 0.05% 1.23% 2.61% 1.11 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 详情 债券型-利率债 10-16 1.0295 1.0395 0.10% 1.50% 2.61% 0.00 陈涵 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2060 1.3887 0.04% 0.88% 2.54% 2.37 段玮 0.08% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 详情 混合型-偏股 10-16 1.1630 2.8750 -0.17% -13.08% 2.54% 3.57 张杭 0.15% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2052 1.2052 0.04% 0.88% 2.54% 0.70 段玮 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 详情 指数型-固收 10-16 1.0323 1.2066 0.06% 1.20% 2.53% 65.94 汪湛 0.04% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 详情 债券型-长债 10-16 1.1002 1.3854 0.03% 1.14% 2.52% 200.72 李娜 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 详情 债券型-长债 10-16 1.3353 1.3353 0.04% 1.27% 2.51% 1.47 陈桂都 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 详情 指数型-固收 10-16 1.0367 1.1986 0.05% 1.15% 2.41% 3.28 汪湛 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 详情 指数型-固收 10-16 1.0267 1.1473 0.06% 1.14% 2.39% 11.00 汪湛 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 详情 指数型-固收 10-16 1.1181 1.1936 0.05% 1.11% 2.38% 1.10 汪湛 等 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 详情 债券型-长债 10-16 1.0804 1.2994 0.03% 1.09% 2.33% 2.26 陈桂都 等 0.04% 购买
工银尊益中短债A 009655 详情 债券型-中短债 10-16 1.2169 1.2169 0.02% 0.98% 2.31% 148.09 谷衡 等 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 详情 指数型-固收 10-16 1.1113 1.1868 0.05% 1.07% 2.29% 0.02 汪湛 等 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 详情 债券型-长债 10-16 1.0291 1.1151 0.05% 1.27% 2.26% 0.02 赵建 - 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 详情 债券型-长债 10-16 1.0692 1.1597 0.01% 0.99% 2.25% 0.00 郝瑞 等 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 详情 债券型-中短债 10-16 1.2131 1.2131 0.02% 0.95% 2.23% 9.28 谷衡 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 详情 债券型-中短债 10-16 1.1670 1.2300 0.02% 0.99% 2.22% 21.21 王朔 等 0.04% 购买
工银四季收益债券C 016901 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0982 1.1996 0.03% 0.45% 2.21% 8.05 黄杨荔 等 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 详情 债券型-中短债 10-16 1.1667 1.1667 0.02% 0.99% 2.20% 14.32 王朔 等 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 详情 债券型-长债 10-16 1.0746 1.0836 0.04% 1.00% 2.13% 0.00 陈桂都 等 - 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 详情 债券型-中短债 10-16 1.0227 1.0227 0.04% 1.26% 2.01% 0.94 姚璐伟 0.02% 购买
工银尊益中短债C 485122 详情 债券型-中短债 10-16 1.2011 1.2011 0.02% 0.83% 2.00% 52.64 谷衡 等 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 详情 股票型 10-16 1.7410 1.7410 -0.17% -21.96% 1.99% 27.08 张剑峰 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 详情 混合型-偏股 10-16 0.8732 0.8732 -0.29% -19.45% 1.99% 9.67 张剑峰 0.15% 购买
工银尊享短债债券F 007717 详情 债券型-中短债 10-16 1.1283 1.1913 0.02% 0.87% 1.97% 1.04 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 详情 债券型-中短债 10-16 1.1123 1.1123 0.01% 0.86% 1.91% 11.40 姚璐伟 0.02% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1479 1.1479 0.06% 0.30% 1.89% 26.65 段玮 等 0.05% 购买
工银聚益混合A 011788 详情 混合型-偏债 10-16 1.0768 1.0768 0.01% 0.70% 1.83% 1.35 李敏 等 0.15% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 详情 债券型-中短债 10-16 1.0612 1.0612 0.00% 0.80% 1.83% 3.69 李娜 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 详情 债券型-中短债 10-16 1.1354 1.1354 0.03% 0.99% 1.82% 0.19 陈涵 0.04% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 详情 债券型-中短债 10-16 1.0200 1.0200 0.04% 1.16% 1.82% 0.10 姚璐伟 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 详情 债券型-长债 10-16 1.0026 1.1781 0.01% 0.90% 1.79% 79.83 陈桂都 0.045% 购买
工银尊享短债债券C 006835 详情 债券型-中短债 10-16 1.1264 1.1894 0.02% 0.76% 1.76% 5.86 王朔 等 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 详情 债券型-中短债 10-16 1.0942 1.0942 0.01% 0.82% 1.76% 19.07 姚璐伟 0.02% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 详情 债券型-中短债 10-16 1.1036 1.1036 0.00% 0.76% 1.70% 30.36 姚璐伟 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 详情 债券型-中短债 10-16 1.0559 1.0559 0.00% 0.70% 1.64% 11.48 李娜 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 详情 债券型-长债 10-16 1.0213 1.2744 0.01% 0.81% 1.62% 153.61 陈桂都 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 详情 债券型-中短债 10-16 1.1232 1.1232 0.03% 0.89% 1.62% 2.81 陈涵 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 详情 混合型-灵活 10-16 1.6010 1.6010 0.63% -5.27% 1.59% 0.46 焦文龙 0.15% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 详情 债券型-长债 10-16 1.0815 1.1009 0.02% 0.90% 1.59% 1.01 尹珂嘉 0.04% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 详情 债券型-中短债 10-16 1.0851 1.0851 0.02% 0.72% 1.56% 3.82 姚璐伟 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1237 1.1237 0.05% 0.10% 1.49% 7.99 段玮 等 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 详情 债券型-长债 10-16 1.0741 1.0918 0.01% 0.86% 1.45% 1.48 尹珂嘉 0.00% 购买
工银聚益混合C 011789 详情 混合型-偏债 10-16 1.0514 1.0514 0.01% 0.51% 1.43% 0.26 李敏 等 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 详情 债券型-混合二级 10-16 2.5110 2.5110 0.04% -0.20% 1.41% 1.10 徐博文 等 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1543 2.1794 0.04% 0.33% 1.38% 1.97 陈涵 0.08% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 详情 债券型-中短债 10-16 1.1752 1.2079 0.01% 0.62% 1.37% 1.62 杨曼丽 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 详情 债券型-长债 10-16 1.0039 1.1470 0.01% 0.68% 1.31% 0.01 陈桂都 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 详情 债券型-中短债 10-16 1.1230 1.1230 0.00% 0.53% 1.30% 0.14 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 详情 股票型 10-16 2.9730 2.9730 -1.23% 0.37% 1.29% 21.95 赵蓓 等 0.15% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 详情 债券型-中短债 10-16 1.1736 1.1736 0.01% 0.56% 1.27% 0.16 杨曼丽 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 详情 指数型-固收 10-16 1.0770 1.0770 0.01% 0.51% 1.22% 10.46 汪湛 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 详情 混合型-偏债 10-16 1.1959 1.1959 0.29% -0.30% 1.18% 1.71 陈鑫 等 0.08% 购买
工银优质成长混合C 010089 详情 混合型-偏股 10-16 0.8329 0.8329 -0.29% -19.77% 1.17% 2.31 张剑峰 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1055 1.1055 -0.33% -0.81% 1.10% 7.34 徐心远 等 0.08% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 详情 债券型-中短债 10-16 1.1275 1.1275 0.01% 0.49% 1.10% 0.18 杨哲 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 详情 债券型-混合二级 10-16 2.3250 2.3250 0.04% -0.34% 1.09% 0.74 徐博文 等 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 详情 债券型-中短债 10-16 1.1086 1.1240 0.00% 0.45% 1.06% 0.52 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 详情 债券型-中短债 10-16 1.1185 1.1197 0.00% 0.39% 1.01% 7.80 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 详情 混合型-灵活 10-16 1.5460 1.5460 0.59% -5.56% 0.98% 0.03 焦文龙 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1445 2.0863 0.04% 0.13% 0.97% 1.88 陈涵 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 详情 债券型-中短债 10-16 1.1407 1.1731 0.01% 0.40% 0.96% 0.28 杨曼丽 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 详情 债券型-中短债 10-16 1.1230 1.1242 0.00% 0.37% 0.96% 0.22 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 详情 债券型-中短债 10-16 1.1064 1.1064 0.00% 0.34% 0.80% 1.53 杨哲 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 详情 混合型-偏债 10-16 1.1704 1.1704 0.28% -0.50% 0.77% 0.50 陈鑫 等 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 详情 债券型-中短债 10-16 1.1101 1.1101 0.00% 0.32% 0.76% 0.00 杨哲 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0840 1.0840 -0.34% -1.00% 0.69% 9.07 徐心远 等 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5650 1.9700 0.00% -2.25% 0.51% 56.28 谷青春 等 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 详情 混合型-偏债 10-16 1.1350 1.1350 -0.03% 1.78% 0.43% 0.49 张洋 等 0.06% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 详情 混合型-偏债 10-16 1.2796 1.2796 0.00% -0.12% 0.28% 0.76 张洋 0.12% 购买
工银产业债债券B 000046 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5010 1.8800 0.00% -2.41% 0.07% 17.35 谷青春 等 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 详情 混合型-偏债 10-16 1.1137 1.1137 -0.03% 1.58% 0.04% 0.02 张洋 等 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 详情 指数型-股票 10-16 1.3319 1.3319 -0.17% -10.86% -0.14% 0.37 史宝珖 0.10% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 详情 混合型-偏债 10-16 1.1655 1.1655 0.12% -0.32% -0.21% 5.01 景晓达 等 0.15% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 详情 混合型-偏债 10-16 1.2310 1.2310 0.00% -0.42% -0.32% 0.02 张洋 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 详情 指数型-股票 10-16 1.3268 1.3268 -0.17% -10.96% -0.39% 0.23 史宝珖 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 详情 混合型-偏股 10-16 0.6306 2.8262 0.54% -1.11% -0.41% 12.54 杨鑫鑫 等 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 详情 混合型-偏债 10-16 1.1755 1.1755 0.01% -0.86% -0.52% 1.08 张洋 0.12% 购买
工银创新成长混合A 011304 详情 混合型-偏股 10-16 0.8187 0.8187 -0.39% -14.03% -0.55% 18.55 单文 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 详情 混合型-偏债 10-16 1.1413 1.1413 0.12% -0.57% -0.65% 1.56 景晓达 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1217 1.1217 -0.42% -2.18% -0.65% 2.08 周崟 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 详情 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1117 1.1117 -0.42% -2.28% -0.86% 0.44 周崟 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 详情 混合型-偏债 10-16 1.1458 1.1458 -0.10% -3.50% -0.88% 2.16 赵建 0.08% 购买
工银聚丰混合A 011532 详情 混合型-偏债 10-16 1.2526 1.2526 -0.21% 0.09% -1.00% 2.19 盛震山 等 0.06% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 详情 混合型-偏债 10-16 1.1356 1.1356 0.02% -1.15% -1.11% 0.19 张洋 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 详情 混合型-偏债 10-16 1.5560 1.5560 -0.06% -1.95% -1.21% 0.60 张洋 0.06% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 详情 混合型-偏债 10-16 1.1246 1.1246 -0.09% -3.69% -1.26% 0.17 赵建 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 详情 混合型-偏债 10-16 1.0403 1.0403 0.25% -2.86% -1.29% 0.44 陈涵 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 详情 债券型-混合二级 10-16 1.7900 1.7900 0.00% -2.72% -1.32% 1.82 张洋 0.08% 购买
工银创新成长混合C 011305 详情 混合型-偏股 10-16 0.7822 0.7822 -0.39% -14.37% -1.34% 1.06 单文 0.00% 购买
工银聚丰混合C 011533 详情 混合型-偏债 10-16 1.2258 1.2258 -0.20% -0.11% -1.41% 1.44 盛震山 等 0.00% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 详情 FOF-稳健型 10-15 1.1318 1.1318 -0.34% -2.39% -1.51% 7.49 周崟 0.10% 购买
工银红利优享混合A 005833 详情 混合型-灵活 10-16 1.1173 1.4539 0.27% -0.48% -1.53% 45.14 尤宏业 0.15% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 详情 混合型-偏股 10-16 1.3189 1.3189 0.08% -12.83% -1.54% 0.00 李乾宁 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2200 1.2200 0.08% -2.87% -1.61% 0.01 张洋 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 详情 混合型-偏债 10-16 1.0252 1.0252 0.25% -3.05% -1.68% 0.02 陈涵 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 详情 混合型-偏股 10-16 1.3115 1.3115 0.08% -12.92% -1.73% 0.19 李乾宁 0.00% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 详情 指数型-股票 10-16 1.3540 1.6862 0.07% -13.94% -1.80% 1.14 魏毓聪 0.10% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 详情 指数型-股票 10-16 1.1197 1.1197 0.31% -16.50% -1.86% 0.89 刘子豪 0.15% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3980 1.3980 0.05% -1.14% -1.90% 12.67 周晖 0.08% 购买
工银红利优享混合C 005834 详情 混合型-灵活 10-16 1.0936 1.4136 0.27% -0.68% -1.92% 3.56 尤宏业 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 详情 指数型-股票 10-16 1.3316 1.3316 0.08% -14.05% -2.04% 0.29 魏毓聪 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 详情 混合型-偏股 10-16 1.2961 1.2961 0.08% -13.10% -2.12% 0.49 李乾宁 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 详情 股票型 10-16 2.3180 2.3180 -0.22% -14.50% -2.19% 18.27 何肖颉 等 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 详情 指数型-股票 10-16 1.0982 1.0982 0.31% -16.67% -2.25% 0.48 刘子豪 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 详情 指数型-股票 10-16 1.0792 1.0792 -0.06% -3.18% -2.26% 1.15 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 详情 指数型-股票 10-16 1.0799 1.0799 -0.06% -3.19% -2.28% 14.30 赵栩 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 详情 指数型-股票 10-16 1.0659 1.0659 -0.05% -3.23% -2.37% 24.28 赵栩 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 详情 指数型-股票 10-16 1.0772 1.0772 -0.06% -3.23% -2.37% 2.42 赵栩 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 详情 混合型-偏股 10-16 1.4723 1.4723 -0.47% -6.00% -2.44% 2.14 丁洋 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1586 1.1586 0.17% -1.72% -2.61% 19.06 吕焱 等 0.08% 购买
工银生态环境股票C 015002 详情 股票型 10-16 2.2670 2.2670 -0.22% -14.71% -2.62% 0.59 何肖颉 等 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 详情 股票型 10-16 3.0090 3.0090 -0.10% -1.96% -2.84% 10.21 刘欣然 0.15% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1442 1.1442 0.18% -1.84% -2.85% 0.33 吕焱 等 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 详情 股票型 10-16 1.2430 1.2430 0.81% -2.81% -2.89% 11.67 杨鑫鑫 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 详情 混合型-偏股 10-16 1.4540 1.4540 -0.47% -6.28% -3.01% 0.73 丁洋 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.9459 0.9459 0.06% -4.74% -3.05% 0.50 陈林君 0.15% 购买
工银红利混合 481006 详情 混合型-偏股 10-16 0.8215 1.7668 0.48% -9.39% -3.18% 3.82 林念 0.15% 购买
工银聚瑞混合A 011727 详情 混合型-偏债 10-16 1.0582 1.0582 0.15% -3.92% -3.19% 0.47 庄园 0.06% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 详情 混合型-偏债 10-16 1.0171 1.0171 0.04% -4.13% -3.24% 3.95 张洋 0.08% 购买
工银新金融股票C 013355 详情 股票型 10-16 2.9330 2.9330 -0.10% -2.20% -3.33% 0.93 刘欣然 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 详情 混合型-偏股 10-16 1.1288 1.1288 0.18% -14.03% -3.36% 1.62 郭雪松 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.9340 0.9340 0.06% -4.94% -3.44% 0.01 陈林君 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 详情 混合型-偏债 10-16 1.0273 1.0273 0.15% -4.12% -3.59% 0.08 庄园 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 详情 混合型-偏债 10-16 0.9961 0.9961 0.04% -4.31% -3.63% 2.66 张洋 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0401 1.0401 0.12% -3.48% -3.75% 1.79 庄园 0.08% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 详情 QDII-普通股票 10-15 0.1800 0.2660 -0.55% -3.23% -3.83% 3.55 林念 等 - 购买
工银养老产业股票A 001171 详情 股票型 10-16 1.5660 1.5660 -0.95% -2.67% -3.93% 11.61 赵蓓 等 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 详情 混合型-灵活 10-16 2.2610 2.2610 0.31% -17.48% -3.99% 1.77 郭雪松 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0196 1.0196 0.12% -3.67% -4.13% 0.36 庄园 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3686 1.3686 0.42% -11.16% -4.21% 1.00 陈涵 0.08% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 详情 FOF-均衡型 10-14 1.5574 1.5574 -0.98% -6.39% -4.38% 3.99 徐心远 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 详情 FOF-均衡型 10-14 1.3663 1.3663 -1.06% -6.12% -4.38% 2.77 徐心远 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 详情 混合型-灵活 10-16 2.1900 2.1900 0.32% -17.67% -4.41% 1.70 郭雪松 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 详情 指数型-股票 10-16 1.3869 1.3869 0.13% -3.57% -4.50% 0.59 赵栩 等 0.10% 购买
工银养老产业股票C 012238 详情 股票型 10-16 1.5160 1.5160 -1.04% -3.01% -4.53% 1.97 赵蓓 等 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 详情 混合型-偏股 10-16 0.9494 0.9494 0.15% -15.97% -4.53% 3.34 张杭 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3224 1.3224 0.42% -11.34% -4.59% 0.73 陈涵 0.00% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2857 1.2857 -1.11% -6.63% -4.65% 2.13 徐心远 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 详情 指数型-股票 10-16 1.3566 1.3566 0.13% -3.69% -4.73% 0.48 赵栩 等 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 详情 股票型 10-16 4.4240 4.4240 0.57% -11.09% -4.84% 6.72 张姝丽 0.15% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 详情 FOF-均衡型 10-14 1.5298 1.5298 -0.98% -6.62% -4.85% 2.04 徐心远 0.05% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 详情 FOF-均衡型 10-14 1.3411 1.3411 -1.06% -6.35% -4.86% 1.80 徐心远 0.12% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 详情 QDII-纯债 10-15 0.1482 0.1482 1.09% -4.08% -4.94% 11.76 陈涵 - 购买
工银农业产业股票 001195 详情 股票型 10-16 1.0000 1.0000 1.52% -10.71% -5.03% 3.54 杨柯 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 详情 混合型-偏股 10-16 0.9204 0.9204 0.15% -16.22% -5.09% 0.65 张杭 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 详情 指数型-股票 10-16 1.1437 1.1437 0.15% -11.57% -5.11% 9.83 刘伟琳 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 详情 指数型-股票 10-16 1.1437 1.1437 0.15% -11.57% -5.11% 1.64 刘伟琳 0.00% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2611 1.2611 -1.11% -6.86% -5.12% 1.36 徐心远 0.12% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 详情 指数型-股票 10-16 1.2592 1.2592 0.08% -8.50% -5.17% 1.71 赵栩 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 详情 指数型-股票 10-16 1.2591 1.2591 0.07% -8.51% -5.18% 0.28 赵栩 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 详情 指数型-股票 10-16 1.0329 1.1831 0.14% -8.71% -5.24% 0.58 刘伟琳 0.00% 购买
工银物流产业股票C 015001 详情 股票型 10-16 4.3490 4.3490 0.55% -11.32% -5.31% 0.46 张姝丽 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 详情 FOF-进取型 10-14 0.8364 0.8364 -1.22% -8.07% -5.33% 0.22 徐心远 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 详情 指数型-股票 10-16 1.1383 1.1383 0.15% -11.68% -5.35% 4.95 刘伟琳 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 详情 指数型-股票 10-16 1.2517 1.2517 0.07% -8.62% -5.42% 1.18 赵栩 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 详情 FOF-进取型 10-14 0.8351 0.8351 -1.22% -8.13% -5.46% 2.68 徐心远 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 详情 指数型-股票 10-16 1.0289 1.9648 0.14% -8.84% -5.52% 13.19 刘伟琳 0.12% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 详情 FOF-进取型 10-14 1.0801 1.0801 -1.49% -7.89% -5.54% 0.40 陈涵 0.12% 购买
工银沪深300指数C 006937 详情 指数型-股票 10-16 1.0146 1.3651 0.14% -9.03% -5.89% 1.05 刘伟琳 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9386 0.9386 -0.83% -7.81% -5.94% 0.03 周崟 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 详情 股票型 10-16 2.2706 2.8182 -0.68% -4.82% -6.11% 13.03 谭冬寒 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 详情 FOF-进取型 10-14 1.0537 1.0537 -1.48% -8.16% -6.11% 0.19 陈涵 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 详情 混合型-偏股 10-16 0.8408 0.8408 -0.58% -5.26% -6.17% 7.47 谭冬寒 0.15% 购买
工银双盈债券A 010068 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0188 1.0188 0.24% -4.78% -6.19% 97.72 谷青春 等 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9290 0.9290 -0.84% -7.97% -6.28% 1.92 周崟 0.12% 购买
工银新增利混合 001720 详情 混合型-偏债 10-16 1.2020 1.3650 0.00% -6.31% -6.39% 0.46 张洋 等 0.06% 购买
工银双盈债券C 010069 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9956 0.9956 0.24% -4.96% -6.53% 7.84 谷青春 等 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 详情 股票型 10-16 2.1543 2.6975 -0.68% -5.11% -6.67% 7.07 谭冬寒 0.00% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 详情 指数型-其他 10-16 2.0607 2.0607 0.95% -14.92% -6.86% 16.21 赵栩 0.06% 购买
工银健康生活混合C 010394 详情 混合型-偏股 10-16 0.8017 0.8017 -0.58% -5.66% -6.95% 1.43 谭冬寒 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 详情 混合型-偏股 10-16 0.9079 0.9079 0.89% -10.68% -7.16% 0.54 英明 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 详情 指数型-股票 10-16 0.9235 1.1605 0.13% -9.44% -7.18% 0.86 刘伟琳 0.10% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 详情 指数型-其他 10-16 2.0151 2.0151 0.95% -15.07% -7.18% 12.22 赵栩 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 详情 指数型-其他 10-16 2.0409 2.0409 0.95% -15.07% -7.18% 29.32 赵栩 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 详情 FOF-进取型 10-14 0.9417 0.9417 -0.93% -8.19% -7.22% 1.62 徐心远 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 详情 指数型-股票 10-16 0.9240 1.1440 0.13% -9.49% -7.28% 0.76 刘伟琳 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9323 0.9323 -0.08% -7.33% -7.36% 0.56 庄园 等 0.06% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 详情 FOF-进取型 10-14 0.9360 0.9360 -0.93% -8.35% -7.52% 2.49 徐心远 0.12% 购买
工银核心优势混合A 012119 详情 混合型-偏股 10-16 0.8958 0.8958 -0.01% -12.90% -7.69% 6.20 李乾宁 0.15% 购买
工银专精特新混合C 015136 详情 混合型-偏股 10-16 0.8851 0.8851 0.88% -10.96% -7.73% 0.18 英明 0.00% 购买
工银稳健添益债券C 024529 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9278 0.9278 -0.08% -7.52% -7.74% 0.48 庄园 等 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 详情 指数型-股票 10-16 1.5982 1.5982 -0.37% -21.88% -7.95% 2.06 赵栩 0.10% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 详情 指数型-股票 10-16 1.2441 1.2441 0.20% -21.38% -8.00% 9.88 刘子豪 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9390 1.7910 0.43% -15.11% -8.01% 0.83 焦文龙 0.04% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 详情 指数型-股票 10-16 1.4284 1.4284 -0.29% -29.62% -8.20% 5.59 史宝珖 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 详情 指数型-股票 10-16 1.5427 1.5427 -0.37% -22.02% -8.27% 2.33 赵栩 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 详情 指数型-股票 10-16 1.4239 1.4239 -0.29% -29.65% -8.29% 3.48 史宝珖 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 详情 指数型-股票 10-16 1.2265 1.2265 0.20% -21.54% -8.37% 2.26 刘子豪 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 详情 混合型-偏股 10-16 0.8585 0.8585 -0.01% -13.25% -8.43% 0.55 李乾宁 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 详情 QDII-普通股票 10-15 1.2100 2.6410 -0.41% -5.17% -8.85% 3.55 林念 等 0.16% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 详情 指数型-股票 10-16 1.3701 1.3701 -0.25% -24.35% -8.87% 2.34 李锐敏 0.10% 购买
工银产业升级股票A 007674 详情 股票型 10-16 1.3544 1.3544 0.45% -25.80% -8.96% 0.93 杜洋 等 0.15% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 详情 指数型-股票 10-16 1.3646 1.3646 -0.26% -24.44% -9.11% 1.03 李锐敏 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 详情 债券型-混合二级 10-16 1.6622 1.6622 -0.17% -11.36% -9.18% 22.57 黄诗原 0.08% 购买
工银核心机遇混合A 013341 详情 混合型-偏股 10-16 0.8588 0.8588 0.47% -26.95% -9.27% 2.93 母亚乾 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 详情 股票型 10-16 1.9410 1.9410 -0.21% -11.04% -9.68% 1.31 张玮升 等 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 详情 股票型 10-16 1.2884 1.2884 0.44% -26.11% -9.69% 1.47 杜洋 等 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 详情 混合型-偏股 10-16 0.8281 0.8281 0.46% -27.21% -9.87% 5.57 母亚乾 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 详情 QDII-纯债 10-15 0.9968 0.9968 1.12% -5.93% -9.91% 11.76 陈涵 0.08% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 详情 股票型 10-16 3.0350 3.0350 -0.78% -6.87% -9.94% 71.09 赵蓓 0.15% 购买
工银全球美元债C 003387 详情 QDII-纯债 10-15 0.9630 0.9630 1.12% -6.11% -10.28% 1.81 陈涵 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 详情 混合型-偏股 10-16 0.9099 0.9099 -0.30% -12.45% -10.36% 2.29 胡志利 0.15% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 详情 股票型 10-16 2.5160 2.5160 -0.28% -7.84% -10.40% 2.65 盛震山 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 详情 股票型 10-16 2.9310 2.9310 -0.81% -7.16% -10.48% 14.01 赵蓓 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 详情 混合型-灵活 10-16 1.6290 2.2160 0.37% -5.01% -10.49% 0.45 张洋 0.12% 购买
工银圆兴混合 009076 详情 混合型-偏股 10-16 1.5261 1.5261 -0.07% -13.82% -10.60% 23.62 杨柯 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 详情 混合型-偏股 10-16 1.0665 1.0665 0.19% -11.03% -10.81% 7.27 李昱 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 详情 股票型 10-16 2.4490 2.4490 -0.24% -8.07% -10.88% 0.06 盛震山 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.1865 0.1865 1.41% -4.16% -11.02% 21.79 刘伟琳 等 - 购买
工银战略远见混合A 011932 详情 混合型-偏股 10-16 0.8441 0.8441 0.61% -6.95% -11.05% 18.80 杜洋 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 详情 混合型-灵活 10-16 1.5280 2.0390 0.33% -5.27% -11.06% 0.25 张洋 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 详情 混合型-偏股 10-16 0.8774 0.8774 -0.30% -12.80% -11.06% 0.08 胡志利 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 详情 指数型-股票 10-16 0.9426 0.9426 -0.73% -13.41% -11.28% 1.02 赵栩 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 详情 指数型-股票 10-16 0.9393 0.9393 -0.73% -13.52% -11.50% 0.46 赵栩 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 详情 混合型-偏股 10-16 0.8168 0.8168 0.60% -7.22% -11.59% 1.59 杜洋 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 详情 混合型-偏股 10-16 1.0105 1.0105 0.18% -11.39% -11.79% 0.99 李昱 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 详情 混合型-偏股 10-16 0.9075 0.9075 -0.04% -6.60% -11.95% 6.58 盛震山 - 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 详情 指数型-股票 10-16 1.0656 1.0656 0.06% -9.46% -12.09% 0.22 李锐敏 0.10% 购买
工银行业优选混合A 014466 详情 混合型-偏股 10-16 0.9573 0.9573 1.11% -8.97% -12.28% 1.81 母亚乾 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 详情 指数型-股票 10-16 1.0368 1.0368 0.06% -9.65% -12.44% 0.10 李锐敏 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 详情 FOF-进取型 10-14 1.2880 1.2880 -0.59% -10.34% -12.45% 5.39 徐心远 0.00% 购买
工银优质精选混合A 487021 详情 混合型-灵活 10-16 2.9430 2.9430 -0.37% -19.26% -12.72% 1.34 胡志利 0.12% 购买
工银行业优选混合C 014467 详情 混合型-偏股 10-16 0.9330 0.9330 1.11% -9.22% -12.80% 0.17 母亚乾 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 详情 FOF-进取型 10-14 1.2617 1.2617 -0.60% -10.58% -12.90% 1.50 徐心远 0.12% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 详情 混合型-偏股 10-16 3.2513 3.2513 -0.75% -26.45% -13.06% 18.70 张姝丽 等 0.15% 购买
工银精选回报混合A 017881 详情 混合型-偏股 10-16 1.2862 1.2862 -0.03% -7.17% -13.14% 3.32 盛震山 0.15% 购买
工银优质精选混合C 018222 详情 混合型-灵活 10-16 2.8870 2.8870 -0.35% -19.47% -13.20% 0.13 胡志利 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 详情 混合型-偏股 10-16 2.5420 3.5860 -0.55% -10.90% -13.27% 9.33 刘欣然 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 详情 混合型-偏股 10-16 0.7437 0.7437 -0.59% -11.90% -13.27% 8.99 谭冬寒 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 详情 混合型-偏股 10-16 3.1214 3.1214 -0.75% -26.60% -13.40% 11.52 张姝丽 等 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 详情 混合型-灵活 10-16 1.7700 1.7700 -0.34% -7.91% -13.53% 1.21 秦聪 0.15% 购买
工银精选回报混合C 017882 详情 混合型-偏股 10-16 1.2630 1.2630 -0.04% -7.45% -13.68% 0.38 盛震山 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 详情 混合型-偏股 10-16 0.7214 0.7214 -0.58% -12.17% -13.79% 0.89 谭冬寒 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 详情 混合型-偏股 10-16 2.4280 2.4280 -0.53% -11.16% -13.81% 1.64 刘欣然 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 详情 混合型-灵活 10-16 1.7210 1.7210 -0.35% -8.12% -13.95% 0.24 秦聪 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 详情 指数型-股票 10-16 0.9652 1.7795 0.25% -16.37% -14.66% 4.65 赵栩 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 详情 混合型-灵活 10-16 2.9430 2.9430 -0.41% -11.83% -14.84% 0.96 刘欣然 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 详情 混合型-偏股 10-16 0.6643 0.6643 0.85% -11.86% -14.84% 32.29 杜洋 等 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 详情 指数型-股票 10-16 0.9545 1.5651 0.24% -16.54% -15.00% 2.24 赵栩 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 详情 混合型-灵活 10-16 2.6580 2.6580 -0.41% -12.10% -15.38% 0.44 刘欣然 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 详情 混合型-偏股 10-16 1.1767 1.1767 0.28% -12.27% -15.53% 10.41 盛震山 等 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 详情 QDII-混合偏股 10-15 1.2546 1.2546 1.42% -5.98% -15.71% 21.79 刘伟琳 等 0.12% 购买
工银传媒指数A 164818 详情 指数型-股票 10-16 1.0171 0.3048 -2.25% -21.42% -15.73% 0.90 张乐涛 0.10% 购买
工银传媒指数C 010677 详情 指数型-股票 10-16 1.0023 1.0023 -2.25% -21.52% -15.94% 1.29 张乐涛 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 详情 指数型-股票 10-16 1.0104 1.0104 -2.25% -21.52% -15.94% 0.29 张乐涛 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 详情 股票型 10-16 3.6490 3.6490 0.33% -15.82% -16.02% 1.04 宋炳珅 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 详情 混合型-偏股 10-16 1.1393 1.1393 0.25% -15.64% -16.13% 0.33 宋炳珅 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 详情 混合型-偏股 10-16 0.7375 0.7375 -0.61% -30.04% -16.36% 3.76 陈丹琳 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 详情 混合型-偏股 10-16 1.1096 1.1096 0.24% -15.89% -16.63% 0.37 宋炳珅 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 详情 混合型-偏股 10-16 0.7193 0.7193 -0.61% -30.26% -16.88% 0.06 陈丹琳 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 详情 股票型 10-16 2.8320 3.0210 -0.63% -7.18% -17.10% 22.61 修世宇 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 详情 股票型 10-16 2.7350 2.7350 -0.62% -7.45% -17.60% 1.30 修世宇 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 详情 FOF-进取型 10-16 0.8507 0.8507 1.30% -15.00% -17.63% 1.27 周崟 0.10% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 详情 股票型 10-16 1.6310 2.0550 2.07% -21.70% -17.88% 1.87 母亚乾 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 详情 FOF-进取型 10-16 0.8342 0.8342 1.29% -15.16% -17.97% 0.11 周崟 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 详情 混合型-灵活 10-16 1.2020 1.2020 -0.17% -21.44% -18.06% 0.45 焦文龙 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 详情 股票型 10-16 1.5880 2.0060 2.06% -21.93% -18.31% 0.95 母亚乾 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 详情 混合型-灵活 10-16 1.1330 1.1330 -0.18% -21.70% -18.61% 0.66 焦文龙 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 详情 混合型-偏股 10-16 0.7092 0.7092 -0.11% -27.19% -19.25% 4.17 吕焱 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 详情 QDII-混合灵活 10-15 0.1819 0.1819 -1.57% -24.08% -19.33% 2.10 赵蓓 - 购买
工银价值精选混合A 019085 详情 混合型-偏股 10-16 0.9233 0.9233 2.77% -13.94% -19.51% 69.89 尤宏业 等 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 详情 混合型-偏股 10-16 0.6875 0.6875 -0.12% -27.37% -19.67% 0.35 吕焱 0.00% 购买
工银价值精选混合C 019086 详情 混合型-偏股 10-16 0.9185 0.9185 2.77% -14.16% -19.96% 8.31 尤宏业 等 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 详情 混合型-灵活 10-16 1.9020 1.9020 2.15% -12.75% -19.98% 1.09 李昱 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 详情 混合型-灵活 10-16 1.7650 1.7650 -0.73% -22.32% -20.75% 1.29 吕焱 0.15% 购买
工银现代服务业混合C 021558 详情 混合型-灵活 10-16 1.7430 1.7430 -0.74% -22.53% -21.24% 0.00 吕焱 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 详情 混合型-灵活 10-16 0.7856 0.7856 1.15% -14.13% -21.40% 15.98 郭雪松 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 详情 混合型-灵活 10-16 0.7717 0.7717 1.14% -14.25% -21.44% 0.26 郭雪松 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 详情 股票型 10-16 3.0760 3.0760 1.38% -12.98% -22.28% 8.91 杜洋 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 详情 股票型 10-16 2.9900 2.9900 1.39% -13.23% -22.68% 0.28 杜洋 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 详情 混合型-偏股 10-16 0.6095 0.6095 -0.99% -20.02% -22.95% 9.32 赵蓓 0.15% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 详情 指数型-股票 10-16 0.6802 0.6802 -0.54% -32.21% -22.95% 1.96 刘伟琳 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 详情 指数型-股票 10-16 0.6715 0.6715 -0.53% -32.31% -23.19% 2.45 刘伟琳 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 详情 混合型-偏股 10-16 0.5895 0.5895 -0.99% -20.26% -23.40% 2.12 赵蓓 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 详情 QDII-混合灵活 10-15 1.2236 1.2236 -1.55% -25.54% -23.57% 2.10 赵蓓 0.15% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 详情 QDII-混合灵活 10-15 1.2181 1.2181 -1.56% -25.69% -23.88% 1.17 赵蓓 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 详情 混合型-偏股 10-16 0.5652 0.5652 0.12% -11.65% -24.05% 0.35 张玮升 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 详情 混合型-偏股 10-16 0.5429 0.5429 0.13% -11.98% -24.64% 0.34 张玮升 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 详情 股票型 10-16 0.9791 0.9791 -0.02% -14.74% -25.19% 1.29 张玮升 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 详情 混合型-灵活 10-16 1.2736 1.2736 -0.27% -17.21% -25.40% 0.86 林梦 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 详情 股票型 10-16 0.9279 0.9279 -0.02% -15.08% -25.78% 0.44 张玮升 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 详情 混合型-偏股 10-16 2.0690 2.4180 -0.39% -16.57% -27.56% 1.24 林梦 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 详情 混合型-偏股 10-16 2.0120 2.0120 -0.40% -16.76% -27.89% 0.21 林梦 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 详情 股票型 10-16 0.8552 0.9232 0.75% -15.70% -28.41% 4.20 胡志利 等 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 详情 股票型 10-16 0.8231 0.8231 0.76% -15.97% -28.86% 0.37 胡志利 等 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 详情 QDII-普通股票 10-15 0.2059 0.2059 -4.50% -22.36% -31.50% 1.16 单文 - 购买
工银北证50成份指数A 018112 详情 指数型-股票 10-16 1.0845 1.0845 -1.71% -26.69% -33.57% 1.61 赵栩 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 详情 指数型-股票 10-16 1.0731 1.0731 -1.71% -26.80% -33.77% 3.13 赵栩 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 详情 指数型-股票 10-16 1.0981 1.0981 1.01% -19.69% -34.12% 8.07 刘伟琳 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 详情 指数型-股票 10-16 1.0956 1.0956 1.00% -19.73% -34.19% 4.19 刘伟琳 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 详情 QDII-普通股票 10-15 1.3850 1.3850 -4.48% -23.86% -35.10% 1.16 单文 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 详情 QDII-普通股票 - - - - - - 3.55 林念 等 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 详情 指数型-固收 10-16 1.1307 1.1475 0.08% 1.49% - 1.61 汪湛 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 详情 指数型-固收 07-28 1.0725 1.0793 -0.02% 1.44% - 2.50 汪湛 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 详情 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 详情 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 详情 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 详情 债券型-长债 10-16 1.3964 1.3964 0.04% - - 0.00 陈桂都 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 详情 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 - 购买
工银河北高速REIT 508086 详情 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 47.27 曹连鸽 等 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 详情 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 8.65 徐咸辉 等 0.00% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 详情 债券型-长债 10-16 1.0185 1.0185 0.03% 0.97% - 0.99 谷青春 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 详情 债券型-长债 10-16 1.0166 1.0166 0.03% 0.86% - 0.54 谷青春 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 指数型-股票 10-16 0.9298 0.9298 -0.26% -13.15% - 0.11 陈鑫 等 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 指数型-股票 10-16 0.9331 0.9331 -0.26% -12.97% - 0.85 陈鑫 等 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 详情 混合型-偏股 10-16 1.1545 1.1545 -0.08% 11.86% - 14.98 马丽娜 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 详情 混合型-偏股 10-16 1.1579 1.1579 -0.08% 12.09% - 13.48 马丽娜 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0019 1.0019 -0.26% 0.09% - 48.65 徐心远 等 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 详情 混合型-偏股 10-16 0.9192 0.9192 0.17% -5.80% - 0.12 景晓达 等 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 详情 混合型-偏股 10-16 0.9218 0.9218 0.17% -5.61% - 5.86 景晓达 等 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9975 0.9975 0.04% -0.28% - 0.01 张洋 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9986 0.9986 0.03% -0.19% - 1.53 张洋 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0068 1.0068 0.01% - - 1.92 谷青春 等 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0078 1.0078 0.01% - - 10.19 谷青春 等 0.03% 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 混合型-偏股 10-16 0.9527 0.9527 - - - 1.92 林梦 0.08% 购买
工银消费悦享混合C 027493 详情 混合型-偏股 10-16 0.9518 0.9518 - - - 0.16 林梦 0.00% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 详情 混合型-偏股 10-16 0.7504 0.7504 -0.70% - - 0.38 高京霞 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 详情 混合型-偏股 10-16 0.7495 0.7495 -0.70% - - 0.76 高京霞 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0014 1.0014 0.05% - - 2.08 周晖 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0008 1.0008 0.05% - - 0.29 周晖 0.00% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0033 1.0033 -0.09% - - 6.70 周崟 0.05% 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0024 1.0024 -0.09% - - 0.57 周崟 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 详情 混合型-偏股 10-16 4.0066 4.0066 -0.53% - - - 马丽娜 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接D 028242 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘伟琳 0.00% 购买
工银添享债券A 029017 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0001 1.0001 - - - 4.38 焦文龙 0.30% 购买
工银添享债券C 029018 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0000 1.0000 - - - 0.32 焦文龙 0.00% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接A 028912 详情 指数型-股票 10-16 0.9995 0.9995 - - - 0.11 刘子豪 0.03% 购买
工银中证A500增强策略ETF发起式联接C 028913 详情 指数型-股票 10-16 0.9995 0.9995 - - - 0.01 刘子豪 0.00% 购买
工银双利债券Y 029383 详情 债券型-混合二级 10-16 1.9740 1.9740 0.10% - - - 李昱 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2549 0.9560% 0.96% 0.98% 0.25% 90.71 王朔 等 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3234 1.2080% 1.21% 1.23% 0.32% 99.50 王朔 等 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2502 0.9080% 0.91% 0.92% 0.23% 783.07 姚璐伟 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2251 0.8320% 0.84% 0.88% 0.23% 1,227.30 姚璐伟 等 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2262 0.8460% 0.85% 0.86% 0.22% 1,294.15 姚璐伟 等 - 购买
工银安盈货币B 002680 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3367 1.3020% 1.27% 1.27% 0.32% 42.11 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3257 1.2620% 1.23% 1.23% 0.31% 1.58 姚璐伟 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3297 1.2330% 1.23% 1.27% 0.32% 488.37 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2639 0.9900% 0.99% 1.02% 0.26% 35.18 王朔 等 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3367 1.3020% 1.27% 1.27% 0.32% 34.52 姚璐伟 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3257 1.2620% 1.23% 1.23% 0.31% 46.84 姚璐伟 0.00% 购买
工银货币B 016361 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2947 1.0610% 1.08% 1.11% 0.28% 0.98 王朔 等 0.00% 购买
工银货币A 482002 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2290 0.8180% 0.84% 0.87% 0.22% 292.46 王朔 等 0.00% 购买
工银货币C 018357 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2426 0.8680% 0.89% 0.92% 0.23% 0.18 王朔 等 - 购买
工银薪金货币C 018367 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2686 1.0050% 1.01% 1.03% 0.27% 44.19 王朔 等 - 购买
工银如意货币C 019967 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3297 1.2330% 1.24% 1.27% 0.32% 6.43 王朔 等 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3297 1.2330% 1.24% 1.27% 0.32% 0.65 王朔 等 - 购买
工银薪金货币D 021447 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3207 1.1980% 1.20% 1.22% 0.32% 135.91 王朔 等 - 购买
工银如意货币E 025636 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3297 1.2330% 1.24% 1.27% 0.32% 20.44 王朔 等 - 购买
工银现金货币B 022723 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买
工银添益快线货币B 022692 详情 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF工银 159315 详情 指数型-股票 10-16 1.5082 1.5082 2.27% 1.5130 -0.32% 2.56 史宝珖
港股通创新药ETF工银 159217 详情 指数型-股票 10-16 1.1126 1.1126 1.77% 1.1040 0.77% 51.47 刘伟琳 等
日经ETF工银 159866 详情 指数型-海外股票 10-16 1.6313 1.6313 1.08% 1.6690 -2.31% 13.90 李锐敏 等
港股通科技30ETF工银 159636 详情 指数型-股票 10-16 0.4760 0.9520 1.06% 0.4730 0.63% 197.67 刘伟琳 等
港股通互联网ETF工银 159179 详情 指数型-股票 10-16 0.7720 0.7720 1.05% 0.7690 0.39% 0.74 刘伟琳 等
黄金ETF工银 518660 详情 指数型-其他 10-16 8.6030 2.2295 0.96% 8.5870 0.19% 78.06 赵栩
自由现金流ETF工银 159236 详情 指数型-股票 10-16 1.1494 1.1494 0.93% 1.1470 0.21% 0.52 袁康洪
港股汽车ETF工银 159237 详情 指数型-股票 10-16 0.7319 0.7319 0.80% 0.7260 0.81% 0.24 史宝珖
消费龙头ETF工银 159520 详情 指数型-股票 10-16 0.9121 0.9121 0.74% 0.9120 0.01% 1.36 史宝珖
有色ETF工银 159049 详情 指数型-股票 10-16 0.8541 0.8541 0.71% 0.8550 -0.11% 2.45 史宝珖
工程机械ETF工银 561070 详情 指数型-股票 10-16 0.9546 0.9546 0.58% 0.9490 0.59% 2.11 刘子豪
科创创业人工智能ETF工银 588430 详情 指数型-股票 10-16 1.0104 1.0104 0.55% 1.0090 0.14% 1.49 袁康洪
能源ETF工银 561260 详情 指数型-股票 10-16 1.2409 1.2409 0.42% 1.2370 0.31% 0.30 张乐涛
A500增强ETF工银 159249 详情 指数型-股票 10-16 1.2492 1.2492 0.41% 1.2490 0.02% 1.32 刘子豪
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 详情 指数型-股票 10-16 0.9065 0.9065 0.40% 0.9040 0.28% 1.34 李锐敏
红利低波100ETF工银 560720 详情 指数型-股票 10-16 0.9946 1.0046 0.39% 0.9930 0.16% 2.80 刘子豪
国证2000ETF工银 159543 详情 指数型-股票 10-16 1.3420 1.3420 0.37% 1.4000 -4.32% 0.71 刘子豪
碳中和龙头ETF工银 159640 详情 指数型-股票 10-16 0.8184 0.8184 0.36% 0.8160 0.29% 0.62 李锐敏
中证1000增强ETF工银 561280 详情 指数型-股票 10-16 1.4335 1.4335 0.34% 1.4340 -0.03% 1.30 刘子豪
180ESGETF工银 510990 详情 指数型-股票 10-16 1.0060 1.0060 0.31% 1.0040 0.20% 0.41 李锐敏
光伏ETF工银 561410 详情 指数型-股票 10-16 0.8304 0.8304 0.31% 0.8270 0.41% 2.55 袁康洪
中证A100ETF工银 561200 详情 指数型-股票 10-16 1.3253 1.3253 0.29% 1.3230 0.17% 0.47 史宝珖
红利ETF工银 159905 详情 指数型-股票 10-16 1.5237 1.8297 0.26% 1.5250 -0.09% 18.32 赵栩
A500ETF工银 159362 详情 指数型-股票 10-16 1.1656 1.1722 0.16% 1.1640 0.14% 18.82 刘伟琳 等
上证50ETF工银 510850 详情 指数型-股票 10-16 3.4087 1.4217 0.15% 3.3990 0.28% 2.33 赵栩
沪深300ETF工银 510350 详情 指数型-股票 10-16 4.4652 1.2591 0.14% 4.4700 -0.11% 35.69 刘伟琳
港股通医疗ETF工银 159167 详情 指数型-股票 10-16 0.9338 0.9338 0.14% 0.9220 1.26% 1.84 赵栩 等
央企ETF工银 510060 详情 指数型-股票 10-16 2.6782 1.7131 0.13% 2.6760 0.08% 0.92 赵栩
中证A50ETF工银 561230 详情 指数型-股票 10-16 1.2191 1.2829 0.08% 1.2170 0.17% 6.00 赵栩
中证500ETF工银 510530 详情 指数型-股票 10-16 7.6819 1.4851 0.07% 7.6650 0.22% 4.51 魏毓聪
湾创ETF工银 159976 详情 指数型-股票 10-16 1.1967 1.1967 0.06% 1.1880 0.73% 0.87 李锐敏 等
科创债ETF工银 159116 详情 指数型-固收 10-16 102.9679 1.0297 0.02% 102.9590 0.01% 116.53 汪湛 等
深100ETF工银 159970 详情 指数型-股票 10-16 0.8772 1.1520 0.01% 0.8730 0.48% 0.12 李锐敏
电力ETF工银 560270 详情 指数型-股票 10-16 0.9431 0.9431 -0.04% 0.9430 0.01% 1.67 张乐涛
科创50ETF工银 588050 详情 指数型-股票 10-16 1.3941 0.9715 -0.06% 1.3910 0.22% 97.79 赵栩
科创综指ETF工银 589500 详情 指数型-股票 10-16 1.2999 1.2999 -0.18% 1.2950 0.38% 1.83 史宝珖
数字经济ETF工银 561220 详情 指数型-股票 10-16 1.5038 1.5038 -0.24% 1.4980 0.39% 0.86 史宝珖
创50ETF工银 159370 详情 指数型-股票 10-16 1.4361 1.4361 -0.27% 1.4370 -0.06% 3.45 李锐敏
互联网龙头ETF工银 159856 详情 指数型-股票 10-16 0.5392 0.5392 -0.28% 0.5370 0.41% 1.94 史宝珖
物联网ETF工银 159709 详情 指数型-股票 10-16 1.4312 1.4312 -0.28% 1.4310 0.01% 0.47 李锐敏
科技龙头ETF工银 516050 详情 指数型-股票 10-16 1.1479 1.1479 -0.30% 1.1480 -0.01% 2.77 李锐敏
科创医药ETF工银 588860 详情 指数型-股票 10-16 0.5954 1.1908 -0.30% 0.5950 0.07% 2.48 史宝珖
稀有金属ETF工银 159671 详情 指数型-股票 10-16 1.0705 1.0705 -0.31% 1.0690 0.14% 15.21 史宝珖
创业板ETF工银 159958 详情 指数型-股票 10-16 1.6911 1.6911 -0.39% 1.6940 -0.17% 5.55 赵栩
半导体龙头ETF工银 159665 详情 指数型-股票 10-16 1.9511 1.9511 -0.43% 1.9460 0.26% 6.97 史宝珖
消费服务ETF工银 516600 详情 指数型-股票 10-16 0.5893 0.5893 -0.52% 0.5880 0.22% 0.69 李锐敏
创业板新能源ETF工银 159149 详情 指数型-股票 10-16 0.6947 0.6947 -0.52% 0.6950 -0.04% 0.56 袁康洪
锂电池ETF工银 159840 详情 指数型-股票 10-16 0.6320 0.6320 -0.57% 0.6300 0.32% 18.73 刘伟琳
科创200ETF工银 589200 详情 指数型-股票 10-16 1.1493 1.1493 -0.71% 1.1690 -1.71% 0.34 史宝珖
港股红利ETF工银 159691 详情 指数型-股票 10-16 1.1575 1.1802 -0.77% 1.1500 0.65% 43.95 焦文龙 等
创新药ETF工银 516060 详情 指数型-股票 10-16 0.5585 0.5585 -1.46% 0.5560 0.45% 1.84 史宝珖
线上消费ETF工银 159725 详情 指数型-股票 10-16 0.7225 0.7225 -2.46% 0.7240 -0.21% 0.97 袁康洪