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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 16.52% |
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| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.13% |
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2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.0440 | 1.4837 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.2623 | 133.2313 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.1130 | 27.4190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.4760 | 19.9760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.6370 | 16.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3100 | 10.8100 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.1730 | 10.1730 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.0168 | 10.1168 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.8646 | 9.8646 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.5068 | 9.5068 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-05 单位净值|累计净值 |
2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5870 | 6.5870 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4586 | 6.5086 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4496 | 6.4496 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0098 | 6.0098 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0050 | 6.0050 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9200 | 5.9200 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7992 | 5.7992 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7632 | 5.8232 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7081 | 5.7081 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4350 | 5.4970 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.1130 | 27.4190 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.6417 | 20.3327 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.4760 | 19.9760 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.6370 | 16.6370 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.0091 | 11.5621 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3320 | 10.3320 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.3100 | 10.8100 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.1730 | 10.1730 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.0168 | 10.1168 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.8646 | 9.8646 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-05 单位净值|累计净值 |
2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 102.0440 | 1.4837 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7684 | 5.2918 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7635 | 7.9577 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7394 | 5.2619 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8980 | 3.8980 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8943 | 4.0093 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7177 | 3.8147 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7090 | 3.7090 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6047 | 3.6047 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5969 | 4.8009 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.9050 | 1.4430 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.2830 | 1.3750 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.9913 | 1.3868 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.9395 | 1.2676 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 116.2939 | 1.2676 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.9266 | 1.1593 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.5987 | 1.2310 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.3211 | 1.1658 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.1237 | 1.1312 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 109.1616 | 1.0916 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-05 单位净值|累计净值 |
2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0374 | 6.8274 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.4200 | 4.4200 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8071 | 2.8071 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7577 | 2.7577 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6992 | 2.6992 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6469 | 2.6469 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160719 | 嘉实黄金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3350 | 2.3350 | -- | -- | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0906 | 2.0906 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0673 | 2.0673 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0142 | 2.0142 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-03-05 单位净值|累计净值 |
2026-03-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5444 | 1.5444 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4843 | 1.7723 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4768 | 1.4768 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4664 | 1.4664 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4631 | 1.4631 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4535 | 1.4535 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4478 | 1.4478 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 11.37% | 27.98% | 202.37% | -- | -- | 0.36% | 279.32% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 11.21% | 27.60% | 200.46% | -- | -- | 0.26% | 276.20% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 15.60% | 34.37% | 194.28% | 230.33% | -- | 3.35% | 272.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 15.43% | 33.97% | 192.55% | 226.41% | -- | 3.25% | 267.15% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 36.76% | 53.02% | 174.10% | 160.21% | 107.47% | 19.85% | 113.11% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 31.65% | 48.09% | 173.13% | 156.51% | 118.64% | 17.81% | 48.83% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 36.55% | 52.64% | 172.87% | 158.37% | 105.15% | 19.69% | 13.85% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | 31.62% | 47.88% | 172.07% | 154.22% | 115.57% | 17.83% | 45.34% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | -- | -- | 29.79% | 53.01% | 168.52% | 217.90% | 116.25% | 18.21% | 223.30% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | -- | -- | 40.49% | 58.31% | 141.27% | 194.31% | 89.16% | 25.29% | 555.68% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 38.28% | 80.08% | 140.03% | -- | -- | 25.70% | 127.55% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 38.02% | 79.46% | 138.13% | -- | -- | 25.52% | 125.06% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 27.20% | 63.41% | 126.97% | 145.70% | 125.67% | 17.82% | 500.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 27.06% | 63.02% | 125.88% | 143.31% | 122.36% | 17.73% | 479.92% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 13.17% | 34.20% | 125.06% | 158.49% | 138.83% | 2.94% | 307.18% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 12.94% | 33.67% | 123.29% | 154.41% | 133.17% | 2.79% | 284.24% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001040 | 新华策略精选股票A | -- | -- | 37.24% | 35.94% | 122.75% | 140.11% | 64.18% | 25.67% | 251.66% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | 30.80% | 66.06% | 121.57% | 111.23% | 111.90% | 20.43% | 404.87% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | -- | -- | 30.64% | 65.66% | 120.48% | 109.15% | 108.76% | 20.33% | 381.45% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 11.37% | 27.98% | 202.37% | -- | -- | 0.36% | 279.32% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 11.21% | 27.60% | 200.46% | -- | -- | 0.26% | 276.20% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 15.60% | 34.37% | 194.28% | 230.33% | -- | 3.35% | 272.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 15.43% | 33.97% | 192.55% | 226.41% | -- | 3.25% | 267.15% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 36.76% | 53.02% | 174.10% | 160.21% | 107.47% | 19.85% | 113.11% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 31.65% | 48.09% | 173.13% | 156.51% | 118.64% | 17.81% | 48.83% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | -- | -- | 36.55% | 52.64% | 172.87% | 158.37% | 105.15% | 19.69% | 13.85% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | 31.62% | 47.88% | 172.07% | 154.22% | 115.57% | 17.83% | 45.34% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | -- | -- | 29.79% | 53.01% | 168.52% | 217.90% | 116.25% | 18.21% | 223.30% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 0.48% | 0.36% | 48.81% | -- | -- | 0.36% | 101.66% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 18.98% | 27.04% | 48.16% | 66.96% | 43.86% | 9.04% | 120.05% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 18.83% | 26.74% | 47.43% | 65.31% | 41.72% | 8.94% | 112.31% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | 0.53% | 0.50% | 45.44% | -- | -- | 0.42% | 46.30% | 0.06% | 购买 |
| 5 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | 0.48% | 0.39% | 45.12% | -- | -- | 0.38% | 45.12% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005945 | 工银可转债优选债券A | -- | -- | 18.17% | 21.79% | 39.55% | 49.47% | 23.37% | 15.52% | 60.94% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005946 | 工银可转债优选债券C | -- | -- | 18.06% | 21.57% | 39.02% | 48.30% | 21.91% | 15.44% | 55.90% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 12.13% | 21.19% | 38.07% | 59.01% | 31.94% | 6.57% | 88.81% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 12.02% | 20.94% | 37.51% | 57.75% | 30.36% | 6.50% | 14.57% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 12.36% | 16.10% | 36.42% | 45.65% | 28.60% | 8.30% | 157.72% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 39.87% | 69.58% | 143.57% | 158.28% | 101.50% | 26.85% | 101.38% | -- | 购买 |
| 2 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -- | -- | 15.96% | 35.56% | 142.02% | 171.94% | 232.56% | 3.77% | 219.89% | -- | 购买 |
| 3 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 36.95% | 70.19% | 140.89% | 167.51% | 117.46% | 24.06% | 138.14% | -- | 购买 |
| 4 | 008326 | 东财通信A | -- | -- | 26.24% | 47.04% | 136.60% | 185.41% | 221.96% | 12.10% | 212.01% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 36.47% | 68.48% | 136.27% | 164.45% | -- | 23.67% | 142.29% | -- | 购买 |
| 6 | 008327 | 东财通信C | -- | -- | 26.16% | 46.86% | 136.01% | 184.00% | 219.53% | 12.06% | 207.26% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 15.61% | 36.78% | 134.42% | -- | -- | 3.75% | 171.72% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | 19.69% | 39.60% | 134.29% | -- | -- | 4.01% | 171.10% | -- | 购买 |
| 9 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 15.55% | 36.64% | 133.95% | -- | -- | 3.71% | 170.73% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 15.96% | 36.24% | 133.09% | -- | -- | 3.59% | 162.88% | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 16.80% | 42.64% | 110.63% | 162.51% | 202.16% | 13.91% | 158.83% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 16.64% | 42.26% | 109.62% | 160.21% | 198.35% | 13.81% | 154.24% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 14.13% | 38.78% | 102.96% | 155.56% | 202.29% | 12.03% | 180.71% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 13.99% | 38.44% | 101.97% | 153.33% | 198.45% | 11.93% | 175.77% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 24.23% | 41.18% | 88.98% | 84.09% | -- | 17.92% | 119.43% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 24.12% | 40.92% | 88.36% | 83.09% | -- | 17.84% | 117.56% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 19.15% | 42.91% | 83.91% | 75.70% | 97.43% | 18.49% | 69.20% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 19.06% | 42.56% | 83.30% | 74.29% | -- | 18.47% | 107.72% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 20.04% | 42.73% | 75.89% | 141.65% | 154.95% | 17.06% | 143.77% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 20.04% | 42.82% | 75.16% | 140.09% | 155.50% | 17.07% | 144.30% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 28.78% | 31.76% | 96.85% | 115.75% | 73.58% | 25.41% | 55.49% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 27.47% | 28.37% | 70.37% | 80.25% | 52.20% | 21.01% | 54.44% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 27.33% | 28.08% | 69.65% | 78.76% | 50.34% | 20.92% | 52.16% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 14.29% | 27.18% | 67.34% | 71.18% | 40.48% | 7.71% | 41.77% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 14.18% | 26.93% | 66.66% | 69.79% | -- | 7.63% | 48.47% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 11.98% | 24.98% | 60.54% | 75.51% | 46.41% | 7.82% | 44.57% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 11.90% | 24.80% | 60.07% | 74.47% | 45.10% | 7.76% | 42.75% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 17.63% | 22.69% | 59.97% | 78.71% | 57.30% | 14.86% | 170.41% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 25.92% | 39.67% | 58.79% | 68.06% | 43.44% | 23.03% | 16.90% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 25.97% | 39.59% | 58.37% | 67.08% | 42.04% | 23.11% | 15.12% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-03-05 万份收益|7日年化 |
2026-03-04 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.4155 | 1.4500% | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3211 | 1.1840% | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3676 | 1.3060% | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3288 | 1.1670% | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2823 | 1.0700% | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2917 | 1.1660% | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3112 | 1.1630% | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3124 | 1.2170% | 2005-06-07 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3466 | 1.3010% | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3499 | 1.2070% | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-03-05 单位净值|累计净值 |
2026-03-04 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 140.9050 | 1.4430 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 135.2830 | 1.3750 | -- | -- | |
| 3 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 117.9913 | 1.3868 | -- | -- | |
| 4 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | -- | -- | 117.9395 | 1.2676 | -- | -- | |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | -- | -- | 116.2939 | 1.2676 | -- | -- | |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | -- | -- | 115.9266 | 1.1593 | -- | -- | |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | -- | -- | 115.5987 | 1.2310 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | -- | -- | 114.3211 | 1.1658 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | -- | -- | 113.1237 | 1.1312 | -- | -- | |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 | -- | -- | 109.1616 | 1.0916 | -- | -- | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-03-05 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 6.4586 03-04 | -0.77% | 1.33% | 6.37% | 40.49% | 58.31% | 141.27% | 89.16% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2.2755 03-04 | -1.70% | -1.12% | 7.44% | 38.28% | 80.08% | 140.03% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2.2506 03-04 | -1.70% | -1.12% | 7.40% | 38.02% | 79.46% | 138.13% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 6.0098 03-04 | 0.21% | 0.99% | 3.59% | 27.20% | 63.41% | 126.97% | 125.67% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 5.7992 03-04 | 0.21% | 0.98% | 3.56% | 27.06% | 63.02% | 125.88% | 122.36% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 4.0718 03-04 | -1.15% | -3.47% | 0.61% | 13.17% | 34.20% | 125.06% | 138.83% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 3.8424 03-04 | -1.16% | -3.49% | 0.54% | 12.94% | 33.67% | 123.29% | 133.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2.8131 03-04 | 0.46% | 1.61% | 2.94% | 37.24% | 35.94% | 122.75% | 64.18% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 5.0487 03-04 | -0.88% | 1.56% | 3.36% | 30.80% | 66.06% | 121.57% | 111.90% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 4.8145 03-04 | -0.88% | 1.55% | 3.32% | 30.64% | 65.66% | 120.48% | 108.76% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.7932 03-04 | -1.36% | -3.16% | 1.74% | 11.37% | 27.98% | 202.37% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.7620 03-04 | -1.36% | -3.17% | 1.69% | 11.21% | 27.60% | 200.46% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.7291 03-04 | -1.23% | -0.61% | 1.85% | 15.60% | 34.37% | 194.28% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 3.6715 03-04 | -1.23% | -0.62% | 1.81% | 15.43% | 33.97% | 192.55% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 2.1311 03-04 | -0.98% | 0.30% | 6.61% | 36.76% | 53.02% | 174.10% | 107.47% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 1.4883 03-04 | -0.93% | 1.97% | 7.84% | 31.65% | 48.09% | 173.13% | 118.64% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 2.0907 03-04 | -0.99% | 0.29% | 6.52% | 36.55% | 52.64% | 172.87% | 105.15% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 1.4534 03-04 | -0.93% | 1.96% | 7.91% | 31.62% | 47.88% | 172.07% | 115.57% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 3.2330 03-04 | -0.65% | 0.19% | 3.39% | 29.79% | 53.01% | 168.52% | 116.25% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.9158 03-04 | -1.39% | 0.21% | 1.24% | 19.18% | 37.77% | 165.20% | 118.18% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.1685 03-04 | -0.61% | -6.26% | -3.51% | 18.98% | 27.04% | 48.16% | 43.86% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.1231 03-04 | -0.61% | -6.26% | -3.54% | 18.83% | 26.74% | 47.43% | 41.72% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 债券型-长债 | 1.4608 03-04 | 0.03% | 0.08% | 0.22% | 0.53% | 0.50% | 45.44% | -- | 0.06% | 购买 |
| 4 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 债券型-长债 | 1.3931 03-04 | 0.04% | 0.08% | 0.20% | 0.48% | 0.39% | 45.12% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.6096 03-04 | -0.89% | -3.20% | -0.49% | 18.17% | 21.79% | 39.55% | 23.37% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.5592 03-04 | -0.88% | -3.20% | -0.52% | 18.06% | 21.57% | 39.02% | 21.91% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.8881 03-04 | -0.31% | -5.90% | -2.75% | 12.13% | 21.19% | 38.07% | 31.94% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.8641 03-04 | -0.32% | -5.91% | -2.77% | 12.02% | 20.94% | 37.51% | 30.36% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.5772 03-04 | -0.12% | -1.61% | -0.57% | 12.36% | 16.10% | 36.42% | 28.60% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.5645 03-04 | -0.12% | -1.62% | -0.60% | 12.28% | 15.93% | 36.03% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 3.1201 03-04 | -0.42% | 0.96% | 6.39% | 26.24% | 47.04% | 136.60% | 221.96% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 3.0726 03-04 | -0.42% | 0.96% | 6.37% | 26.16% | 46.86% | 136.01% | 219.53% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2.7172 03-04 | -1.11% | -1.46% | 1.50% | 15.61% | 36.78% | 134.42% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2.7073 03-04 | -1.11% | -1.46% | 1.48% | 15.55% | 36.64% | 133.95% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 2.6288 03-04 | -1.11% | -1.47% | 1.30% | 15.96% | 36.24% | 133.09% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 2.6198 03-04 | -1.11% | -1.47% | 1.28% | 15.90% | 36.10% | 132.62% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.2026 03-04 | 0.28% | 1.13% | 5.96% | 36.38% | 65.96% | 130.69% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.1877 03-04 | 0.28% | 1.12% | 5.94% | 36.30% | 65.76% | 130.14% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.0284 03-04 | -1.11% | -1.44% | 1.52% | 15.26% | 34.20% | 129.96% | 219.42% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.0431 03-04 | 0.33% | 1.19% | 6.02% | 35.94% | 63.24% | 129.59% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.8071 03-04 | 0.0800% | -4.00% | 4.29% | 14.13% | 38.78% | 102.96% | 202.29% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.7577 03-04 | 0.0800% | -4.01% | 4.26% | 13.99% | 38.44% | 101.97% | 198.45% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1943 03-03 | -5.0500% | -2.67% | 4.52% | 24.23% | 41.18% | 88.98% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1756 03-03 | -5.0500% | -2.68% | 4.48% | 24.12% | 40.92% | 88.36% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.6920 03-03 | -3.9700% | -4.03% | 2.73% | 19.15% | 42.91% | 83.91% | 97.43% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 1.6680 03-03 | -3.9700% | -4.03% | 2.71% | 19.06% | 42.56% | 83.30% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.1311 03-03 | -5.6300% | -4.27% | 1.66% | 23.40% | 34.73% | 73.40% | 64.69% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.1046 03-03 | -5.6400% | -4.28% | 1.57% | 23.21% | 34.36% | 72.58% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.7440 03-03 | -4.2500% | -4.78% | -2.53% | 8.73% | 29.29% | 68.55% | 174.84% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.6945 03-03 | -4.2500% | -4.79% | -2.57% | 8.57% | 28.89% | 67.51% | 169.99% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.5549 03-02 | 1.46% | 8.92% | 5.08% | 28.78% | 31.76% | 96.85% | 73.58% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.5444 03-04 | 0.34% | -2.59% | -1.60% | 27.47% | 28.37% | 70.37% | 52.20% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.5216 03-04 | 0.34% | -2.60% | -1.64% | 27.33% | 28.08% | 69.65% | 50.34% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4177 03-04 | -0.66% | -1.84% | 2.17% | 14.29% | 27.18% | 67.34% | 40.48% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4457 03-04 | -0.56% | -2.35% | 1.13% | 11.98% | 24.98% | 60.54% | 46.41% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4275 03-04 | -0.56% | -2.35% | 1.11% | 11.90% | 24.80% | 60.07% | 45.10% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2.7041 03-03 | -3.00% | 2.39% | 3.10% | 17.63% | 22.69% | 59.97% | 57.30% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1690 03-03 | 0.01% | 3.27% | 8.09% | 25.92% | 39.67% | 58.79% | 43.44% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.1512 03-03 | 0.03% | 3.31% | 8.08% | 25.97% | 39.59% | 58.37% | 42.04% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4631 03-04 | -0.60% | -2.49% | 1.01% | 11.89% | 24.70% | 58.34% | 43.41% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.2049 03-04 | 12.24% | 49.58% | 56.20% | 87.77% | 26.51% | 28.84% | 20.49% | 0.15% | 查看详情 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.8072 03-04 | 5.63% | 46.96% | 60.65% | 70.22% | -- | 34.83% | 80.72% | 0.12% | 查看详情 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.7906 03-04 | 5.61% | 46.78% | 60.28% | 69.39% | -- | 34.71% | 79.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 3.0190 03-04 | -4.88% | 42.61% | 54.35% | 65.42% | 38.61% | 13.54% | 424.51% | 0.15% | 查看详情 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 3.0160 03-04 | -4.92% | 42.47% | -- | -- | -- | 13.43% | 35.61% | 0.00% | 查看详情 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.0722 03-04 | 14.06% | 41.47% | 36.90% | 43.83% | -- | 34.60% | 107.22% | 0.12% | 查看详情 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.0530 03-04 | 14.01% | 41.30% | 36.57% | 43.13% | -- | 34.49% | 105.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 006265 | 红土创新新科技股票A | 6.4586 03-04 | 6.37% | 40.49% | 58.31% | 141.27% | 89.16% | 25.29% | 555.68% | 0.15% | 查看详情 |
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 6.4496 03-04 | 6.34% | 40.37% | -- | -- | -- | 25.21% | 55.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.3794 03-04 | 1.19% | 39.01% | -- | -- | -- | 33.94% | 37.94% | 0.15% | 查看详情 |
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优选基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 国泰黄金ETF联接C | 280.50% | 0.00% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 175.77% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 58.36% | 0.08% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 53.98% | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 51.00% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 97.21% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 753.83% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 214.17% | 0.00% | 购买 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 百嘉基金 | 混合型-偏股 | 25/12/18～26/03/17 | 陈鹤明 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 汇添富基金 | 指数型-股票 | 25/12/18～26/03/17 | 晏阳 |
| 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 百嘉基金 | 混合型-偏股 | 25/12/18～26/03/17 | 陈鹤明 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 汇添富基金 | 指数型-股票 | 25/12/18～26/03/17 | 晏阳 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 前海开源基金 | 债券型-混合二级 | 25/12/31～26/03/30 | 李炳智 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-03-05 新发基金共230只 | |||||
