工银瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工银瑞信基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.08% | 112.38% | 1.10% | 55.59 |
2 | 000046 | 工银产业债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.08% | 112.38% | 1.10% | 55.59 |
3 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.63% | 1.57% | 7.35 |
4 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.63% | 1.57% | 7.35 |
5 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.77% | 1.23% | 23.96 |
6 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.77% | 1.23% | 23.96 |
7 | 000184 | 工银添福债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.02% | 97.76% | 2.77% | 0.56 |
8 | 000185 | 工银添福债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.02% | 97.76% | 2.77% | 0.56 |
9 | 000195 | 工银成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.71% | 16.35% | 2.52% | 1.19 |
10 | 000196 | 工银成长收益混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.71% | 16.35% | 2.52% | 1.19 |
11 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.37% | 97.85% | 1.56% | 2.28 |
12 | 000251 | 工银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | 5.32% | 1.85% | 23.12 |
13 | 000263 | 工银信息产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.23% | 7.30% | 7.49% | 9.77 |
14 | 000402 | 工银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.03% | 0.12% | 130.30 |
15 | 000403 | 工银纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.03% | 0.12% | 130.30 |
16 | 000528 | 工银薪金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.78% | 46.77% | 227.45 |
17 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.73% | 5.93% | 9.01% | 0.70 |
18 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.73% | 5.93% | 9.01% | 0.70 |
19 | 000677 | 工银现金货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.06% | 40.35% | 1,123.75 |
20 | 000716 | 工银薪金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.78% | 46.77% | 227.45 |
21 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.96% | 0.83% | 30.06 |
22 | 000760 | 工银财富货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.19% | 54.36% | 254.15 |
23 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 6.48% | 2.98% | 1.71 |
24 | 000793 | 工银高端制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.63% | - | 8.64% | 7.94 |
25 | 000803 | 工银研究精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | - | 8.04% | 1.38 |
26 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | 0.03% | 7.07% | 37.38 |
27 | 000848 | 工银添益快线货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.47% | 36.93% | 1,372.55 |
28 | 000893 | 工银创新动力股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | - | 13.17% | 56.30 |
29 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.54% | 0.07% | 9.31 |
30 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.54% | 0.07% | 9.31 |
31 | 000991 | 工银战略转型股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | - | 9.69% | 27.72 |
32 | 001008 | 工银国企改革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.44% | - | 11.87% | 6.87 |
33 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | - | 7.64% | 4.23 |
34 | 001054 | 工银新金融股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | - | 6.81% | 18.30 |
35 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.95% | 0.93% | 9.30% | 3.73 |
36 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.48% | - | 14.07% | 13.93 |
37 | 001171 | 工银养老产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | 0.10% | 6.07% | 20.04 |
38 | 001195 | 工银农业产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | - | 11.39% | 4.47 |
39 | 001245 | 工银生态环境股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.78% | - | 11.47% | 20.71 |
40 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.81% | - | 13.47% | 1.02 |
41 | 001409 | 工银互联网加股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.09% | - | 17.05% | 24.64 |
42 | 001428 | 工银瑞信灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.75% | 21.22% | 3.97% | 4.50 |
43 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.88% | - | 13.30% | 1.74 |
44 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | - | 7.46% | 0.43 |
45 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.60% | 62.85% | 4.29% | 2.19 |
46 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | - | 16.44% | 6.68 |
47 | 001714 | 工银文体产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 6.19% | 55.13 |
48 | 001715 | 工银新焦点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 13.25% | 0.50 |
49 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.04% | - | 37.42% | 3.21 |
50 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.29% | 0.10% | 13.01% | 127.40 |
51 | 001718 | 工银物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.43% | - | 10.00% | 19.16 |
52 | 001719 | 工银国家战略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 6.72% | 3.01 |
53 | 001720 | 工银新增利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.55% | 31.82% | 3.76% | 0.62 |
54 | 001721 | 工银新增益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 104.90% | 1.28% | 0.54 |
55 | 001722 | 工银银和利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.09% | 85.65% | 2.64% | 4.17 |
56 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.04% | - | 37.42% | 3.21 |
57 | 001998 | 工银新焦点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 13.25% | 0.50 |
58 | 002000 | 工银新生利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.60% | 105.76% | 2.31% | 0.51 |
59 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | - | 6.73% | 0.36 |
60 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | - | 6.73% | 0.36 |
61 | 002005 | 工银新得利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.85% | 2.17% | 0.51 |
62 | 002006 | 工银新得益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.09% | 78.51% | 8.10% | 3.00 |
63 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.60% | 62.85% | 4.29% | 2.19 |
64 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.44% | - | 11.98% | 1.24 |
65 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.44% | - | 11.98% | 1.24 |
66 | 002387 | 工银沪港深股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.75% | - | 15.04% | 8.85 |
67 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.37% | 97.85% | 1.56% | 2.28 |
68 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.87% | - | 26.78% | 0.29 |
69 | 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.51% | 1.41% | 147.68 |
70 | 002679 | 工银安盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.55% | 47.76% | 206.20 |
71 | 002680 | 工银安盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.55% | 47.76% | 206.20 |
72 | 002722 | 工银财富货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.19% | 54.36% | 254.15 |
73 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.37% | 1.07% | 154.86 |
74 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.10% | 0.20% | 14.17 |
75 | 002861 | 工银智能制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | - | 10.34% | 0.51 |
76 | 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.36% | 19.33% | 0.34 |
77 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.53% | 152.62% | 3.81% | 6.03 |
78 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 11.31% | 5.98 |
79 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 11.31% | 5.98 |
80 | 003387 | 工银全球美元债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 11.31% | 5.98 |
81 | 003401 | 工银可转债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.84% | 85.04% | 2.09% | 17.75 |
82 | 003752 | 工银如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.49% | 51.94% | 728.75 |
83 | 003753 | 工银如意货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.49% | 51.94% | 728.75 |
84 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.52% | 0.04% | 74.75 |
85 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.55% | 0.95 |
86 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.55% | 0.95 |
87 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | - | 11.37% | 3.57 |
88 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | - | 11.37% | 3.57 |
89 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.49% | 1.09 |
90 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.49% | 1.09 |
91 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.88% | 1.15% | 50.55 |
92 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 6.92% | 1.14 |
93 | 005699 | 工银新经济人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.32% | - | 9.77% | 0.52 |
94 | 005700 | 工银新经济美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.32% | - | 9.77% | 0.52 |
95 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.13% | 0.02% | 140.25 |
96 | 005801 | 工银印度基金美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.70% | 19.30 |
97 | 005833 | 工银红利优享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | - | 8.41% | 4.77 |
98 | 005834 | 工银红利优享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | - | 8.41% | 4.77 |
99 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | 0.00% | 7.44% | 2.70 |
100 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | 0.00% | 7.44% | 2.70 |
101 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | - | 11.39% | 35.50 |
102 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | - | 11.39% | 35.50 |
103 | 005943 | 工银聚福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56% | 65.11% | 6.14% | 0.50 |
104 | 005944 | 工银聚福混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56% | 65.11% | 6.14% | 0.50 |
105 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.78% | 91.21% | 3.37% | 1.68 |
106 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.78% | 91.21% | 3.37% | 1.68 |
107 | 006002 | 工银医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | 0.19% | 7.29% | 18.32 |
108 | 006003 | 工银医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.81% | 0.19% | 7.29% | 18.32 |
109 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.55% | 1.81% | 23.14 |
110 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.54% | 4.68% | 0.43 |
111 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.54% | 4.68% | 0.43 |
112 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | - | 5.60% | 1.05 |
113 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | - | 5.60% | 1.05 |
114 | 006295 | 工银养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.13% | 1.69% | 4.26 |
115 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.96% | 0.83% | 30.06 |
116 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.03% | 5.79 |
117 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 9.03% | 5.79 |
118 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.66% | 0.92% | 33.81 |
119 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | - | 5.61% | 18.72 |
120 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 88.82% | 10.20% | 1.12 |
121 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 88.82% | 10.20% | 1.12 |
122 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.19% | 0.30% | 2.97 |
123 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.19% | 0.30% | 2.97 |
124 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.37% | 0.08% | 46.99 |
125 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.37% | 0.08% | 46.99 |
126 | 006886 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 7.00% | 3.05 |
127 | 006937 | 工银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 5.70% | 14.29 |
128 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.07% | 4.08% | 0.46 |
129 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.07% | 4.08% | 0.46 |
130 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.14% | 0.01% | 127.75 |
131 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.14% | 0.01% | 127.75 |
132 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.04% | 1.20% | 84.45 |
133 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.04% | 1.20% | 84.45 |
134 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.63% | 0.65 |
135 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.72% | 0.11% | 18.86 |
136 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.72% | 0.11% | 18.86 |
137 | 007353 | 工银科技创新混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.58% | - | 10.85% | 4.28 |
138 | 007512 | 工银沪港深股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.75% | - | 15.04% | 8.85 |
139 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.57% | 0.10% | 90.89 |
140 | 007650 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.04% | 3.79% | 2.71 |
141 | 007651 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.99% | 2.01% | 1.85 |
142 | 007674 | 工银产业升级股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.05% | - | 6.81% | 0.76 |
143 | 007675 | 工银产业升级股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.05% | - | 6.81% | 0.76 |
144 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.37% | 0.08% | 46.99 |
145 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.52% | 0.03% | 109.49 |
146 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.11% | 0.49% | 80.79 |
147 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.84% | 0.28 |
148 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.84% | 0.28 |
149 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.80% | 1.39 |
150 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.80% | 1.39 |
151 | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.58% | 4.62% | 1.99 |
152 | 008166 | 工银消费股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 7.81% | 3.04 |
153 | 008167 | 工银消费股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 7.81% | 3.04 |
154 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.57% | 1.12% | 80.24 |
155 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.57% | 1.12% | 80.24 |
156 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.27% | 0.26% | 2.12 |
157 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.27% | 0.26% | 2.12 |
158 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.09% | 0.47% | 13.65% | 10.73 |
159 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.09% | 0.47% | 13.65% | 10.73 |
160 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.50% | 63.92% | 2.21% | 1.60 |
161 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.50% | 63.92% | 2.21% | 1.60 |
162 | 009076 | 工银圆兴混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | - | 7.61% | 30.38 |
163 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.19% | 0.30% | 2.97 |
164 | 009335 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 2.86% | 2.55 |
165 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.15% | 4.38% | 1.91 |
166 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.80% | - | 18.45% | 1.27 |
167 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.80% | - | 18.45% | 1.27 |
168 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.67% | 1.02 |
169 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.67% | 1.02 |
170 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.11% | 0.49% | 80.79 |
171 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.04% | - | 5.82% | 5.42 |
172 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.04% | - | 5.82% | 5.42 |
173 | 009655 | 工银尊益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.61% | 0.23% | 85.27 |
174 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.12% | - | 23.70% | 6.14 |
175 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.12% | - | 23.70% | 6.14 |
176 | 009792 | 工银瑞益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.11% | 0.44% | 7.54 |
177 | 009793 | 工银瑞益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.11% | 0.44% | 7.54 |
178 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.53% | - | 26.02% | 0.75 |
179 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.53% | - | 26.02% | 0.75 |
180 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.46% | 87.83% | 3.78% | 3.29 |
181 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.46% | 87.83% | 3.78% | 3.29 |
182 | 010068 | 工银双盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 97.80% | 7.35% | 1.76 |
183 | 010069 | 工银双盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 97.80% | 7.35% | 1.76 |
184 | 010088 | 工银优质成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.36% | - | 20.03% | 11.72 |
185 | 010089 | 工银优质成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.36% | - | 20.03% | 11.72 |
186 | 010393 | 工银健康生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | 0.13% | 7.55% | 8.45 |
187 | 010394 | 工银健康生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | 0.13% | 7.55% | 8.45 |
188 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.79% | 1.09% | 2.21 |
189 | 010512 | 工银7天理财债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.75% | 0.90% | 30.27 |
190 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.20% | 0.12% | 20.46 |
191 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.31% | - | 31.38% | 1.04 |
192 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.31% | - | 31.38% | 1.04 |
193 | 010677 | 工银传媒指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.06% | 8.35% | 2.54 |
194 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.29% | 0.10% | 13.01% | 127.40 |
195 | 010687 | 工银文体产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 6.19% | 55.13 |
196 | 010696 | 工银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | 5.32% | 1.85% | 23.12 |
197 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | - | 8.65% | 6.49 |
198 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | - | 8.65% | 6.49 |
199 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.25% | - | 28.06% | 1.32 |
200 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | - | 9.45% | 50.22 |
201 | 011069 | 工银成长精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | - | 17.81% | 10.14 |
202 | 011070 | 工银成长精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | - | 17.81% | 10.14 |
203 | 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.13% | 108.37% | 1.67% | 2.84 |
204 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.13% | 108.37% | 1.67% | 2.84 |
205 | 011304 | 工银创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | - | 14.18% | 21.23 |
206 | 011305 | 工银创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | - | 14.18% | 21.23 |
207 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.49% | 104.49% | 1.88% | 2.58 |
208 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.49% | 104.49% | 1.88% | 2.58 |
209 | 011473 | 工银战略转型股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | - | 9.69% | 27.72 |
210 | 011474 | 工银信息产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.23% | 7.30% | 7.49% | 9.77 |
211 | 011475 | 工银消费服务混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 10.85% | 2.48 |
212 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | - | 16.44% | 6.68 |
213 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.95% | 0.93% | 9.30% | 3.73 |
214 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.13% | - | 7.64% | 4.23 |
215 | 011532 | 工银聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.77% | 69.17% | 2.16% | 1.27 |
216 | 011533 | 工银聚丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.77% | 69.17% | 2.16% | 1.27 |
217 | 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.39% | - | 6.61% | 19.05 |
218 | 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.39% | - | 6.61% | 19.05 |
219 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.93% | 49.45% | 5.64% | 0.51 |
220 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.93% | 49.45% | 5.64% | 0.51 |
221 | 011729 | 工银聚享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.12% | 53.81% | 1.43% | 0.48 |
222 | 011730 | 工银聚享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.12% | 53.81% | 1.43% | 0.48 |
223 | 011786 | 工银聚安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.94% | 90.92% | 5.11% | 0.59 |
224 | 011787 | 工银聚安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.94% | 90.92% | 5.11% | 0.59 |
225 | 011788 | 工银聚益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.63% | 67.99% | 7.65% | 0.53 |
226 | 011789 | 工银聚益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.63% | 67.99% | 7.65% | 0.53 |
227 | 011884 | 工银景气优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.93% | - | 20.86% | 5.15 |
228 | 011885 | 工银景气优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.93% | - | 20.86% | 5.15 |
229 | 011932 | 工银战略远见混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 8.45% | 30.80 |
230 | 011933 | 工银战略远见混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 8.45% | 30.80 |
231 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.18% | 0.15% | 55.97 |
232 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.28% | 63.72% | 0.32% | 26.47 |
233 | 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.28% | 63.72% | 0.32% | 26.47 |
234 | 012119 | 工银核心优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 0.16% | 6.33% | 10.63 |
235 | 012120 | 工银核心优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 0.16% | 6.33% | 10.63 |
236 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.67% | 1.02 |
237 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.04% | 1.20% | 84.45 |
238 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.72% | 0.11% | 18.86 |
239 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.07% | 4.08% | 0.46 |
240 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.14% | 0.01% | 127.75 |
241 | 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.91% | - | 7.46% | 0.43 |
242 | 012238 | 工银养老产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | 0.10% | 6.07% | 20.04 |
243 | 012241 | 工银量化策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | 5.63% | 1.84% | 1.32 |
244 | 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.34% | 1.08% | 4.05 |
245 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.34% | 1.08% | 4.05 |
246 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.11% | 92.06% | 13.84% | 0.51 |
247 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.11% | 92.06% | 13.84% | 0.51 |
248 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.93% | 57.07% | 20.11 |
249 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.07% | 0.19 |
250 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.07% | 0.19 |
251 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.99% | 83.70% | 6.99% | 7.16 |
252 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.99% | 83.70% | 6.99% | 7.16 |
253 | 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 0.16% | 5.48% | 6.91 |
254 | 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 0.16% | 5.48% | 6.91 |
255 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.00% | 0.24 |
256 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.00% | 0.24 |
257 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | - | 7.48% | 11.60 |
258 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | - | 7.48% | 11.60 |
259 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.39% | 0.45 |
260 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.39% | 0.45 |
261 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.03% | 14.34% | 0.48 |
262 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.00% | 12.32% | 0.08 |
263 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.22% | 0.78 |
264 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.22% | 0.78 |
265 | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 0.28% | 6.00 |
266 | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 0.28% | 6.00 |
267 | 013312 | 工银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 6.06% | 6.23 |
268 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.49% | - | 9.77% | 4.18 |
269 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.49% | - | 9.77% | 4.18 |
270 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.81% | - | 13.47% | 1.02 |
271 | 013355 | 工银新金融股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | - | 6.81% | 18.30 |
272 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.50% | 96.43% | 0.81% | 9.39 |
273 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.50% | 96.43% | 0.81% | 9.39 |
274 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.58% | 36.26% | 5.86% | 0.58 |
275 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.58% | 36.26% | 5.86% | 0.58 |
276 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.07% | 17.71% | 1.46 |
277 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.91% | 2.34% | 0.51 |
278 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.91% | 2.34% | 0.51 |
279 | 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.80% | - | 12.73% | 0.74 |
280 | 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.80% | - | 12.73% | 0.74 |
281 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | - | 11.07% | 1.77 |
282 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | - | 11.07% | 1.77 |
283 | 014175 | 工银价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.84% | - | 24.42% | 1.83 |
284 | 014176 | 工银价值成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.84% | - | 24.42% | 1.83 |
285 | 014333 | 工银优势领航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.04% | - | 22.76% | 0.97 |
286 | 014334 | 工银优势领航混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.04% | - | 22.76% | 0.97 |
287 | 014466 | 工银行业优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.58% | - | 17.54% | 0.90 |
288 | 014467 | 工银行业优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.58% | - | 17.54% | 0.90 |
289 | 014666 | 工银优质发展混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.17% | - | 23.12% | 1.38 |
290 | 014667 | 工银优质发展混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.17% | - | 23.12% | 1.38 |
291 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.57% | 0.84% | 20.12 |
292 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.94% | 103.88% | 0.84% | 9.16 |
293 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.94% | 103.88% | 0.84% | 9.16 |
294 | 015001 | 工银物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.43% | - | 10.00% | 19.16 |
295 | 015002 | 工银生态环境股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.78% | - | 11.47% | 20.71 |
296 | 015135 | 工银专精特新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.28% | 1.36 |
297 | 015136 | 工银专精特新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.28% | 1.36 |
298 | 015419 | 工银安盈货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.55% | 47.76% | 206.20 |
299 | 015420 | 工银安盈货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.55% | 47.76% | 206.20 |
300 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.78% | 0.61% | 13.04 |
301 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.78% | 0.61% | 13.04 |
302 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.52% | 0.85 |
303 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.52% | 0.85 |
304 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | - | 8.00% | 1.64 |
305 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | - | 8.00% | 1.64 |
306 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.85% | 11.55% | 0.09 |
307 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.61% | 0.79% | 29.47 |
308 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.61% | 0.79% | 29.47 |
309 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.88% | 0.05% | 36.31 |
310 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.11% | 0.28% | 14.39 |
311 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.11% | 0.28% | 14.39 |
312 | 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.29% | 12.03% | 1.09 |
313 | 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.29% | 12.03% | 1.09 |
314 | 016361 | 工银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.27% | 47.28% | 404.77 |
315 | 016901 | 工银四季收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.60% | 126.11% | 3.16% | 19.62 |
316 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.46% | - | 6.90% | 1.53 |
317 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.46% | - | 6.90% | 1.53 |
318 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 0.95% | 27.94 |
319 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 0.95% | 27.94 |
320 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.89% | 0.15% | 10.25 |
321 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.89% | 0.15% | 10.25 |
322 | 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.01% | 7.64% | 2.06 |
323 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.37% | 101.41% | 5.94% | 2.30 |
324 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.37% | 101.41% | 5.94% | 2.30 |
325 | 017251 | 工银养老2035(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.13% | 1.69% | 4.26 |
326 | 017252 | 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 2.86% | 2.55 |
327 | 017351 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.04% | 3.79% | 2.71 |
328 | 017352 | 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.99% | 2.01% | 1.85 |
329 | 017353 | 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 7.00% | 3.05 |
330 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.54% | 4.68% | 0.43 |
331 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.27% | 0.26% | 2.12 |
332 | 017881 | 工银精选回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.88% | 21.63% | 12.37% | 0.64 |
333 | 017882 | 工银精选回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.88% | 21.63% | 12.37% | 0.64 |
334 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.12% | 3.42% | 10.07 |
335 | 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.12% | 3.42% | 10.07 |
336 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 7.94% | 1.90 |
337 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 7.94% | 1.90 |
338 | 018222 | 工银优质精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | 7.10% | 12.52% | 3.72 |
339 | 018271 | 工银恒享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.10% | 0.20% | 14.17 |
340 | 018357 | 工银货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.27% | 47.28% | 404.77 |
341 | 018367 | 工银薪金货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.78% | 46.77% | 227.45 |
342 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.31% | 0.03% | 9.84% | 16.97 |
343 | 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.11% | 18.17% | 0.51 |
344 | 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.11% | 18.17% | 0.51 |
345 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.79% | 0.12 |
346 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.79% | 0.12 |
347 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.36% | 19.33% | 0.34 |
348 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.01% | 7.64% | 2.06 |
349 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.23% | - | 78.45% | 0.24 |
350 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.23% | - | 78.45% | 0.24 |
351 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.23% | - | 78.45% | 0.24 |
352 | 019967 | 工银如意货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.49% | 51.94% | 728.75 |
353 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.03% | 14.34% | 0.48 |
354 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.15% | 4.38% | 1.91 |
355 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.80% | 1.39 |
356 | 020407 | 工银传媒指数E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.06% | 8.35% | 2.54 |
357 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.54% | 0.07% | 9.31 |
358 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.39% | - | 6.61% | 19.05 |
359 | 020945 | 工银如意货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.49% | 51.94% | 728.75 |
360 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.95% | - | 2.32% | 0.33 |
361 | 159543 | 工银国证2000ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 8.24% | 0.16 |
362 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100.16% | - | 6.63% | 11.99 |
363 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | - | 0.97% | 2.79 |
364 | 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.34% | - | 1.33% | 3.39 |
365 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.63% | - | 0.39% | 6.96 |
366 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.43% | - | 7.89% | 5.24 |
367 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | - | 0.59% | 0.88 |
368 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.79% | - | 2.66% | 0.38 |
369 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.27% | - | 0.65% | 10.19 |
370 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.72% | - | 1.75% | 3.05 |
371 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.73% | 5.64 |
372 | 159905 | 工银深证红利ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.59% | - | 0.47% | 30.19 |
373 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.50% | - | 0.66% | 1.96 |
374 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.40% | 0.07% | 3.75% | 0.20 |
375 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.90% | - | 2.43% | 0.91 |
376 | 164808 | 工银四季收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.60% | 126.11% | 3.16% | 19.62 |
377 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.63% | 0.65 |
378 | 164810 | 工银纯债定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.48% | 1.01% | 2.24 |
379 | 164814 | 工银双债增强债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.44% | 86.75% | 1.37% | 0.53 |
380 | 164818 | 工银传媒指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 0.06% | 8.35% | 2.54 |
381 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.70% | 19.30 |
382 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.25% | - | 28.06% | 1.32 |
383 | 481001 | 工银核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | - | 11.92% | 37.67 |
384 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 8.77% | 5.52 |
385 | 481006 | 工银红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.28% | - | 10.02% | 3.13 |
386 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.75% | - | 20.62% | 2.53 |
387 | 481009 | 工银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 5.70% | 14.29 |
388 | 481010 | 工银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | 1.32% | 8.34% | 10.20 |
389 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | - | 5.61% | 18.72 |
390 | 481013 | 工银消费服务混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 10.85% | 2.48 |
391 | 481015 | 工银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 6.06% | 6.23 |
392 | 481017 | 工银量化策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.62% | 5.63% | 1.84% | 1.32 |
393 | 482002 | 工银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.27% | 47.28% | 404.77 |
394 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.49% | 19.74% | 19.96% | 33.72 |
395 | 485005 | 工银增强收益债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.08% | 84.76% | 1.58% | 7.59 |
396 | 485007 | 工银添利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.46% | 0.21% | 24.28 |
397 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.83% | 120.19% | 0.10% | 77.41 |
398 | 485014 | 工银添颐债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.41% | 100.92% | 2.75% | 6.42 |
399 | 485018 | 工银7天理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.75% | 0.90% | 30.27 |
400 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.11% | 0.51% | 56.70 |
401 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.79% | 1.09% | 2.21 |
402 | 485022 | 工银尊益中短债F | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.61% | 0.23% | 85.27 |
403 | 485105 | 工银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.08% | 84.76% | 1.58% | 7.59 |
404 | 485107 | 工银添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.46% | 0.21% | 24.28 |
405 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.83% | 120.19% | 0.10% | 77.41 |
406 | 485114 | 工银添颐债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.41% | 100.92% | 2.75% | 6.42 |
407 | 485118 | 工银7天理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.75% | 0.90% | 30.27 |
408 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.11% | 0.51% | 56.70 |
409 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.79% | 1.09% | 2.21 |
410 | 485122 | 工银尊益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.61% | 0.23% | 85.27 |
411 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.04% | - | 5.82% | 5.42 |
412 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.81% | - | 6.43% | 4.15 |
413 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.75% | 21.22% | 3.97% | 4.50 |
414 | 487021 | 工银优质精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | 7.10% | 12.52% | 3.72 |
415 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.07% | 17.71% | 1.46 |
416 | 510060 | 工银上证央企ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.96% | - | 1.16% | 1.28 |
417 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.74% | 0.08% | 2.14% | 30.82 |
418 | 510530 | 工银中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.88% | - | 2.40% | 2.57 |
419 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.05% | - | 0.91% | 1.69 |
420 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.78% | - | 1.33% | 0.48 |
421 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 1.51% | 4.09 |
422 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.29% | - | 0.78% | 1.27 |
423 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 0.51% | 0.87 |
424 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.39% | 1.73 |
425 | 561200 | 工银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 7.11% | 0.10 |
426 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | - | 0.72% | 2.99 |
427 | 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 5.02% | 0.43 |
428 | 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | - | 0.51% | 74.73 |
429 | 960010 | 工银核心价值混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | - | 11.92% | 37.67 |
430 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.63% | - | 8.77% | 5.52 |