工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 104.26% 1.67% 42.68
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 104.26% 1.67% 42.68
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 5.11% 9.31
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 5.11% 9.31
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 0.52% 26.16
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 0.52% 26.16
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.78% 109.33% 4.06% 0.54
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.78% 109.33% 4.06% 0.54
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.68% 18.83% 4.64% 1.21
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 62.68% 18.83% 4.64% 1.21
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.00% 81.38% 1.07% 2.22
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 4.85% 3.06% 27.17
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% 6.15% 12.51% 9.92
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.15% 87.10
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.15% 87.10
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 37.60% 268.55
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.93% 7.81% 1.85% 0.54
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 71.93% 7.81% 1.85% 0.54
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.74% 43.19% 1,122.53
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 37.60% 268.55
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 1.80% 30.88
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.40% 52.59% 156.31
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.59% 1.87
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 7.35% 8.84
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 11.80% 1.88
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 4.63% 3.83% 32.85
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.21% 71.54% 1,342.81
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.86% 57.79
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.37% 2.30% 5.99
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.37% 2.30% 5.99
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 11.04% 29.63
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 15.62% 6.98
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 13.26% 4.33
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.72% 21.38
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.18% 0.96% 14.18% 3.85
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% - 12.87% 14.39
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 4.70% 5.82% 21.43
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% - 14.10% 4.64
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% - 14.25% 22.58
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% - 12.62% 0.98
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.00% 25.64
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% 19.45% 7.88% 4.74
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 17.08% 1.50
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.20% - 6.22% 0.54
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.49% 54.56% 4.85% 2.31
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% 5.47% 15.32% 8.74
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 6.68% 59.44
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 7.40% 0.64
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.68% - 59.47% 3.45
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 5.07% 6.44% 120.61
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 4.75% 1.56% 21.23
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 7.30% 4.21
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.72% 33.38% 8.24% 0.61
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 103.58% 5.69% 0.53
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.65% 94.48% 3.73% 4.33
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.68% - 59.47% 3.45
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 7.40% 0.64
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.96% 91.61% 4.79% 0.49
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.45% - 8.01% 0.49
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.45% - 8.01% 0.49
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.86% 1.48% 0.66
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.01% 69.58% 1.95% 3.03
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.49% 54.56% 4.85% 2.31
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 5.27% 1.33
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 5.27% 1.33
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 8.97% 9.68
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.00% 81.38% 1.07% 2.22
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% - 19.04% 0.55
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.92% 147.72
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.66% 46.23% 127.42
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.66% 46.23% 127.42
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.40% 52.59% 156.31
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.47% 2.98% 155.98
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.00% 14.40
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.85% 0.58
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.89% 1.45% 0.71
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 131.97% 1.35% 7.61
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.97% 18.17% 8.39
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.97% 18.17% 8.39
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.97% 18.17% 8.39
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 34.94% 84.77% 3.30% 28.92
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.27% 50.98% 798.85
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.27% 50.98% 798.85
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 0.22% 74.07
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 9.86% 2.45
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 9.86% 2.45
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 6.91% 2.74
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 6.91% 2.74
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.92% 4.53% 1.42
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.92% 4.53% 1.42
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.13% 0.56% 39.90
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.30% 1.02
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 12.35% 0.40
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% - 12.35% 0.40
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.72% 0.03% 140.25
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.79% 29.84
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 4.91% 2.72% 17.45
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 4.91% 2.72% 17.45
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.00% 5.48% 2.24
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.00% 5.48% 2.24
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.33% 35.62
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.33% 35.62
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.61% 77.51% 0.93% 0.56
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.61% 77.51% 0.93% 0.56
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 32.33% 87.99% 3.32% 1.66
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 32.33% 87.99% 3.32% 1.66
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 8.18% 17.78
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 8.18% 17.78
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.44% 23.53
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.37% 10.24
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.37% 10.24
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.27% 0.22% 5.32% 1.37
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.27% 0.22% 5.32% 1.37
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.78% 8.91% 4.22
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 1.80% 30.88
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 16.86% 6.06
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 16.86% 6.06
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 3.75% 28.30
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 0.10% 9.06% 12.64
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 27.73% 99.22% 2.50% 1.00
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 27.73% 99.22% 2.50% 1.00
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.59% 2.25
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.59% 2.25
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.18% 82.48
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.18% 82.48
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.68% 1.22% 2.91
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 5.25% 17.44
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.09% 10.96
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.09% 10.96
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.01% 122.02
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.01% 122.02
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.03% 80.52
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.03% 80.52
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.26% 7.75% 0.78
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.08% 20.03
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.08% 20.03
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 11.28% 4.44
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 8.97% 9.68
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.82% 0.05% 90.63
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.76% 12.89% 2.89
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 10.52% 1.95
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 70.07% 1.86% 4.33% 1.51
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 70.07% 1.86% 4.33% 1.51
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.18% 82.48
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.49% 0.03% 109.22
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.51% 0.40% 81.96
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.73% 5.12% 0.41
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.73% 5.12% 0.41
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 3.87
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 3.87
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 3.67% 1.82
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.45% 3.15
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.45% 3.15
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.82% 0.47% 80.11
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.82% 0.47% 80.11
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 1.01% 2.16
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 1.01% 2.16
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% 0.43% 11.84% 11.66
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% 0.43% 11.84% 11.66
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 46.12% 16.09% 0.70
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.77% 46.12% 16.09% 0.70
162 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 0.18% 6.63% 32.06
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.59% 2.25
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 13.69% 2.59
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 4.11% 2.13
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 0.96% 11.56% 1.16
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 0.96% 11.56% 1.16
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.57% 1.42% 1.04
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.57% 1.42% 1.04
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.51% 0.40% 81.96
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 8.29% 5.44
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 8.29% 5.44
173 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.03% 148.42
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 18.88% 6.26
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 18.88% 6.26
176 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.82% 7.33
177 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.82% 7.33
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% - 16.48% 0.84
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% - 16.48% 0.84
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 87.79% 0.98% 3.39
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 87.79% 0.98% 3.39
182 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 97.86% 8.82% 1.46
183 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 97.86% 8.82% 1.46
184 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 15.52% 11.72
185 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.64% - 15.52% 11.72
186 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 7.28% 8.33
187 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 7.28% 8.33
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 3.23% 2.01
189 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.22% 9.08
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.24% 20.77
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 12.79% 0.58
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 12.79% 0.58
193 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.79% 2.56
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 5.07% 6.44% 120.61
195 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 6.68% 59.44
196 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 4.85% 3.06% 27.17
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 1.51% 4.42% 8.37
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 1.51% 4.42% 8.37
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% - 14.64% 1.40
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 10.60% 49.35
201 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 9.72% 10.99% 9.38
202 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% 9.72% 10.99% 9.38
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 102.50% 3.05% 1.97
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 102.50% 3.05% 1.97
205 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 16.13% 21.96
206 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 16.13% 21.96
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 90.10% 2.74% 1.99
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 90.10% 2.74% 1.99
209 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% - 11.04% 29.63
210 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% 6.15% 12.51% 9.92
211 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.12% 2.03
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% 5.47% 15.32% 8.74
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.18% 0.96% 14.18% 3.85
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 13.26% 4.33
215 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.57% 80.06% 4.93% 1.72
216 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.57% 80.06% 4.93% 1.72
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 1.08% 4.40% 27.93
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 1.08% 4.40% 27.93
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 47.80% 2.21% 0.58
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 47.80% 2.21% 0.58
221 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.75% 45.53% 3.09% 0.48
222 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.75% 45.53% 3.09% 0.48
223 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.80% 58.31% 21.40% 0.61
224 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.80% 58.31% 21.40% 0.61
225 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.89% 65.16% 6.87% 0.51
226 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.89% 65.16% 6.87% 0.51
227 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% - 10.32% 5.25
228 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% - 10.32% 5.25
229 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% - 15.51% 31.57
230 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% - 15.51% 31.57
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.57% 0.17% 56.86
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.51% 62.46% 0.74% 25.58
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.51% 62.46% 0.74% 25.58
234 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% 0.16% 7.16% 11.12
235 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% 0.16% 7.16% 11.12
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.57% 1.42% 1.04
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.03% 80.52
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.08% 20.03
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.09% 10.96
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.01% 122.02
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.20% - 6.22% 0.54
242 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 4.70% 5.82% 21.43
243 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 5.16% 3.90% 1.44
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 0.83% 4.90
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 0.83% 4.90
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 89.50% 12.59% 0.51
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 89.50% 12.59% 0.51
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.04% 19.21% 20.21
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 0.24
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.05% 0.24
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.34% 78.05% 2.46% 6.02
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.34% 78.05% 2.46% 6.02
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 0.38% 8.88% 7.09
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 0.38% 8.88% 7.09
255 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 8.18% 11.11
256 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 8.18% 11.11
257 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% - 6.22% 0.48
258 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% - 6.22% 0.48
259 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.73% 12.95% 0.51
260 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.69% 7.97% 0.09
261 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 4.86% 0.76
262 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 4.86% 0.76
263 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.98% 10.08% 5.48
264 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.98% 10.08% 5.48
265 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.20% 6.58
266 013341 工银核心机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 0.73% 5.73% 4.52
267 013342 工银核心机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 0.73% 5.73% 4.52
268 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% - 12.62% 0.98
269 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.72% 21.38
270 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 103.20% 1.16% 6.15
271 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 103.20% 1.16% 6.15
272 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.12% 30.53% 9.31% 0.53
273 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.12% 30.53% 9.31% 0.53
274 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.00% 4.49% 7.62% 1.47
275 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.64% 2.44% 0.69
276 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.64% 2.44% 0.69
277 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 8.47% 0.78
278 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 8.47% 0.78
279 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.78% 1.78
280 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.78% 1.78
281 014175 工银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 34.62% 1.82
282 014176 工银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% - 34.62% 1.82
283 014333 工银优势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% - 22.01% 0.96
284 014334 工银优势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% - 22.01% 0.96
285 014466 工银行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.27% - 33.98% 0.86
286 014467 工银行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.27% - 33.98% 0.86
287 014666 工银优质发展混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 19.73% 1.60
288 014667 工银优质发展混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 19.73% 1.60
289 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.89% 0.13% 20.35
290 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.05% 97.29% 1.06% 8.38
291 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.05% 97.29% 1.06% 8.38
292 015001 工银物流产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 4.75% 1.56% 21.23
293 015002 工银生态环境股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% - 14.25% 22.58
294 015135 工银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 10.99% 1.18
295 015136 工银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 10.99% 1.18
296 015419 工银安盈货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.66% 46.23% 127.42
297 015420 工银安盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.66% 46.23% 127.42
298 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 0.77% 15.36
299 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 0.77% 15.36
300 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.32% 5.71% 0.95
301 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.32% 5.71% 0.95
302 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 6.19% 1.52
303 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 6.19% 1.52
304 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 9.66% 0.10
305 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.06% 0.58% 30.44
306 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.06% 0.58% 30.44
307 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.88% 0.08% 24.18
308 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.73% 0.11% 14.64
309 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.73% 0.11% 14.64
310 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.29% 11.74% 1.05
311 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.29% 11.74% 1.05
312 016361 工银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.27% 35.62% 387.99
313 016901 工银四季收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 113.80% 3.79% 16.84
314 016942 工银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 6.41% 0.89
315 016943 工银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 6.41% 0.89
316 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 0.24% 53.46
317 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 0.24% 53.46
318 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 0.21% 10.42
319 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.56% 0.21% 10.42
320 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.86% 8.84% 2.15
321 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 104.16% 6.92% 1.71
322 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 104.16% 6.92% 1.71
323 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.78% 8.91% 4.22
324 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.92% 13.69% 2.59
325 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.76% 12.89% 2.89
326 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 10.52% 1.95
327 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.68% 1.22% 2.91
328 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.37% 10.24
329 017777 工银开元利率债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.24% 1.01% 2.16
330 017881 工银精选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.66% 20.89% 11.84% 2.17
331 017882 工银精选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.66% 20.89% 11.84% 2.17
332 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.74% 1.85% 10.11
333 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.74% 1.85% 10.11
334 018112 工银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% 0.17% 5.38% 2.32
335 018113 工银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 86.12% 0.17% 5.38% 2.32
336 018222 工银优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 6.87% 15.05% 2.72
337 018271 工银恒享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.00% 14.40
338 018357 工银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.27% 35.62% 387.99
339 018367 工银薪金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 37.60% 268.55
340 018446 工银领航三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% 3.95% 13.09% 18.75
341 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.03% 20.31% 0.51
342 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.03% 20.31% 0.51
343 019085 工银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.73% 1.28% 5.33
344 019086 工银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 4.73% 1.28% 5.33
345 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.55% 0.14
346 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.55% 0.14
347 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.89% 1.45% 0.71
348 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.86% 8.84% 2.15
349 019617 工银远见共赢混合A1 详情 估值图 基金吧 档案 65.50% - 34.33% 0.61
350 019618 工银远见共赢混合A2 详情 估值图 基金吧 档案 65.50% - 34.33% 0.61
351 019619 工银远见共赢混合A3 详情 估值图 基金吧 档案 65.50% - 34.33% 0.61
352 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.38% 0.20
353 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.38% 0.20
354 019967 工银如意货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.27% 50.98% 798.85
355 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.73% 12.95% 0.51
356 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.77% 4.11% 2.13
357 020341 工银黄金ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 3.87
358 020407 工银传媒指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.79% 2.56
359 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.37% 2.30% 5.99
360 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 0.70% 2.20
361 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 0.70% 2.20
362 020750 工银科创ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 1.08% 4.40% 27.93
363 020945 工银如意货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.27% 50.98% 798.85
364 021063 工银瑞升债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 0.07% 25.85
365 021064 工银瑞升债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 0.07% 25.85
366 021220 工银纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.15% 87.10
367 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.74% 7.78
368 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.74% 7.78
369 021422 工银尊享短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.02% 0.18% 82.48
370 021447 工银薪金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 37.60% 268.55
371 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.64% 2.44% 0.69
372 021558 工银现代服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% - 19.04% 0.55
373 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.02% - 3.02% 0.77
374 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.58% - 1.79% 1.06
375 159543 工银国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.89% 0.05% 3.94% 0.60
376 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 1.03% 33.56
377 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% - 0.87% 2.52
378 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 0.70% 4.14
379 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.46% 6.23
380 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 10.08% 28.35
381 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.77% 0.92
382 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.53% - 1.72% 0.67
383 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.73% 11.10
384 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.21% 3.65
385 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.59% 6.05
386 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.55% 28.89
387 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 0.52% 2.63
388 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.27% 0.07% 3.75% 0.16
389 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.09% - 3.27% 1.17
390 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 113.80% 3.79% 16.84
391 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.26% 7.75% 0.78
392 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.82% 2.54% 2.32
393 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 83.46% 3.24% 0.53
394 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.79% 2.56
395 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.79% 29.84
396 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.95% - 14.64% 1.40
397 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% - 15.58% 42.85
398 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 10.99% 5.84
399 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 9.02% 3.26
400 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% - 15.12% 2.64
401 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 5.25% 17.44
402 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 1.33% 5.01% 10.15
403 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.10% 0.10% 9.06% 12.64
404 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.12% 2.03
405 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.20% 6.58
406 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 5.16% 3.90% 1.44
407 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.27% 35.62% 387.99
408 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.97% 19.76% 13.32% 37.87
409 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% 126.31% 3.32% 7.66
410 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.79% 20.12
411 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 115.65% 0.06% 69.22
412 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 107.47% 5.67% 4.16
413 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.22% 9.08
414 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.85% 67.87
415 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 3.23% 2.01
416 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.03% 148.42
417 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% 126.31% 3.32% 7.66
418 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.79% 20.12
419 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.34% 115.65% 0.06% 69.22
420 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 107.47% 5.67% 4.16
421 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.22% 9.08
422 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.85% 67.87
423 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 3.23% 2.01
424 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.03% 148.42
425 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 8.29% 5.44
426 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 12.81% 4.93
427 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% 19.45% 7.88% 4.74
428 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 6.87% 15.05% 2.72
429 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.00% 4.49% 7.62% 1.47
430 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.27% - 1.47% 1.35
431 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% 0.03% 0.89% 52.48
432 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.70% 2.90
433 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.37% - 0.76% 2.45
434 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.40% 0.50
435 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.63% - 0.45% 4.36
436 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.02% 1.40
437 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 0.85% 0.87
438 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.30% 4.67
439 561200 工银中证A100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 0.78% 0.65
440 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 1.05% 23.09
441 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.00% 1.33
442 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.92% - 3.59% 0.60
443 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.57% - 0.27% 116.16
444 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 84.48% - 15.58% 42.85
445 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% - 10.99% 5.84

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工银瑞信基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 103.93% 0.85% 45.41
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 103.93% 0.85% 45.41
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 1.50% 9.30
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 1.50% 9.30
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.11% 1.39% 24.28
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.11% 1.39% 24.28
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.54% 90.81% 1.72% 0.59
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.54% 90.81% 1.72% 0.59
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.53% 18.87% 4.83% 1.15
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 57.53% 18.87% 4.83% 1.15
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 83.94% 2.11% 2.25
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 5.46% 2.45% 22.65
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 6.45% 13.64% 9.42
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.02% 128.16
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.02% 128.16
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.37% 31.88% 246.23
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 64.99% 6.65% 9.93% 0.69
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 64.99% 6.65% 9.93% 0.69
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.78% 27.89% 1,116.85
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.37% 31.88% 246.23
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.92% 0.83% 30.72
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.77% 29.28% 243.04
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% 6.74% 7.63% 1.62
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.64% 7.89
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 8.40% 1.31
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 9.41% 4.07% 32.23
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.55% 36.60% 1,360.51
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% - 17.39% 54.60
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.19% 6.02
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.19% 6.02
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 8.39% 26.27
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 15.91% 6.68
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% - 14.37% 4.09
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 8.60% 18.57
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.11% 1.04% 10.72% 3.63
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.01% 13.35
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% 5.44% 3.63% 18.43
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.74% 4.33
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% - 17.16% 20.48
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% - 19.47% 0.89
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 19.54% 24.06
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 22.76% 7.61% 4.20
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 17.31% 1.53
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.10% 0.49
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 58.74% 3.97% 2.12
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 8.52% 7.34
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.88% 53.42
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.43% 0.50
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.46% - 36.75% 3.55
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% 14.39% 1.34% 114.93
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% - 16.34% 20.35
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.58% 3.09
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 31.93% 11.56% 0.61
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 107.99% 3.79% 0.55
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.03% 90.10% 2.79% 4.19
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.46% - 36.75% 3.55
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.43% 0.50
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.86% 109.70% 1.29% 0.52
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% - 11.85% 0.30
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% - 11.85% 0.30
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 2.91% 0.58
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.68% 75.27% 1.24% 2.95
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.39% 58.74% 3.97% 2.12
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% - 8.00% 1.26
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 87.30% - 8.00% 1.26
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 14.83% 8.57
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.53% 83.94% 2.11% 2.25
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.97% - 29.31% 0.30
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.57% 0.08% 148.06
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.53% 27.41% 205.06
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.53% 27.41% 205.06
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.77% 29.28% 243.04
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.11% 0.86% 155.08
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.13% 14.35
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.24% 0.51
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.87% 0.27% 0.58
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 89.30% 4.77% 6.35
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 7.31% 7.29
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 7.31% 7.29
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.21% 7.31% 7.29
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 49.39% 86.64% 1.52% 30.66
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.77% 45.86% 755.83
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.77% 45.86% 755.83
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.03% 75.64
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 1.15
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 1.15
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% - 14.60% 2.69
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.31% - 14.60% 2.69
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.18% 1.06
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.18% 1.06
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 0.84% 40.88
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 5.69% 1.00
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 9.98% 0.34
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 9.98% 0.34
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.02% 140.68
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.17% 28.03
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.42% 2.70% 11.11
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.42% 2.70% 11.11
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.00% 7.71% 2.57
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.00% 7.71% 2.57
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 13.46% 32.90
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 13.46% 32.90
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.00% 82.91% 5.56% 0.54
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.00% 82.91% 5.56% 0.54
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.99% 93.75% 3.09% 1.68
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 24.99% 93.75% 3.09% 1.68
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 15.29% 16.39
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 15.29% 16.39
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.63% 0.96% 23.48
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.99% 0.38% 10.21
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.99% 0.38% 10.21
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 1.15
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 1.15
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 1.86% 4.09
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.92% 0.83% 30.72
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.25% 5.79
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.25% 5.79
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.55% 0.09% 32.50
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% - 5.69% 15.06
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 108.14% 5.90% 1.03
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 108.14% 5.90% 1.03
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 0.79% 2.59
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 0.79% 2.59
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.45% 80.22
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.45% 80.22
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.12% 2.92% 2.65
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 5.59% 14.16
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 1.41% 0.59
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 1.41% 0.59
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.11% 124.95
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.11% 124.95
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.02% 83.66
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.02% 83.66
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.63
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.12% 19.70
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.12% 19.70
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% - 14.42% 4.11
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 14.83% 8.57
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.95% 0.03% 91.06
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 6.02% 2.70
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 3.34% 1.83
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 15.57% 0.83
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 15.57% 0.83
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.45% 80.22
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 0.02% 109.51
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.42% 0.57% 81.35
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.94% 0.38
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.94% 0.38
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 2.29
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 2.29
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.90% 2.06% 1.89
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.88% 2.75
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.88% 2.75
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.44% 1.01% 80.13
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.44% 1.01% 80.13
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.47% 0.77% 2.16
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.47% 0.77% 2.16
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% 0.48% 6.93% 10.46
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% 0.48% 6.93% 10.46
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 44.67% 2.22% 1.61
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 44.67% 2.22% 1.61
162 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.11% 28.25
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 0.79% 2.59
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 7.62% 2.53
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 8.02% 1.91
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 7.77% 1.27
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 7.77% 1.27
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.70% 1.04
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.70% 1.04
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.42% 0.57% 81.35
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 7.04% 5.27
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 7.04% 5.27
173 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.02% 163.18
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 19.09% 6.16
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% - 19.09% 6.16
176 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.72% 0.22% 8.11
177 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.72% 0.22% 8.11
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 18.17% 0.76
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 18.17% 0.76
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 100.17% 1.16% 3.32
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 100.17% 1.16% 3.32
182 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 99.70% 3.53% 1.58
183 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 99.70% 3.53% 1.58
184 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 20.66% 11.25
185 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 20.66% 11.25
186 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.05% 7.64
187 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.05% 7.64
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.24% 1.11% 2.08
189 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.64% 0.37% 9.16
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.75% 0.14% 20.68
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 17.83% 0.73
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% - 17.83% 0.73
193 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 7.31% 2.27
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% 14.39% 1.34% 114.93
195 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 9.88% 53.42
196 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 5.46% 2.45% 22.65
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 5.40% 6.40
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 5.40% 6.40
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.54% - 24.55% 1.28
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 15.09% 45.39
201 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.25% 14.00% 10.77% 9.29
202 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.25% 14.00% 10.77% 9.29
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 103.68% 2.46% 2.59
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 103.68% 2.46% 2.59
205 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 10.15% 21.01
206 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 10.15% 21.01
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.79% 96.35% 2.06% 2.24
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.79% 96.35% 2.06% 2.24
209 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 8.39% 26.27
210 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.22% 6.45% 13.64% 9.42
211 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.38% 1.93
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 8.52% 7.34
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.11% 1.04% 10.72% 3.63
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% - 14.37% 4.09
215 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.05% 74.43% 5.21% 1.86
216 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.05% 74.43% 5.21% 1.86
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% - 5.81% 21.09
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% - 5.81% 21.09
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 50.88% 5.63% 0.65
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 50.88% 5.63% 0.65
221 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 51.19% 1.91% 0.41
222 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.44% 51.19% 1.91% 0.41
223 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 58.81% 4.82% 0.58
224 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.31% 58.81% 4.82% 0.58
225 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.53% 77.94% 4.07% 0.52
226 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.53% 77.94% 4.07% 0.52
227 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.76% - 27.93% 4.95
228 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.76% - 27.93% 4.95
229 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 14.25% 28.91
230 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 14.25% 28.91
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.12% 0.23% 56.71
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.69% 72.77% 0.48% 25.32
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.69% 72.77% 0.48% 25.32
234 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 0.18% 9.47% 9.96
235 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 0.18% 9.47% 9.96
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.70% 1.04
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.02% 83.66
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.12% 19.70
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.82% 1.41% 0.59
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.11% 124.95
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.10% 0.49
242 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% 5.44% 3.63% 18.43
243 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% 7.18% 1.24% 1.31
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.46% 0.68% 4.22
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.46% 0.68% 4.22
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 92.42% 7.64% 0.46
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 92.42% 7.64% 0.46
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.94% 0.07% 20.23
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.86% 0.18
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.86% 0.18
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.79% 85.43% 3.67% 6.13
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.79% 85.43% 3.67% 6.13
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 0.17% 9.53% 6.42
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 0.17% 9.53% 6.42
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.39% 0.22
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.39% 0.22
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 13.30% 10.28
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% - 13.30% 10.28
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.42
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.42
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 10.49% 0.48
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.23% 14.19% 0.08
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 15.58% 0.68
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 15.58% 0.68
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 2.30% 5.68
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 2.30% 5.68
267 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.98% 5.87
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 5.65% 3.70
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 5.65% 3.70
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.95% - 19.47% 0.89
271 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 8.60% 18.57
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 105.24% 1.72% 7.20
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 105.24% 1.72% 7.20
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.16% 37.40% 11.45% 0.46
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.16% 37.40% 11.45% 0.46
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.72% 5.24% 0.40% 1.36
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 6.36% 0.33
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 6.36% 0.33
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.01% 0.82
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.01% 0.82
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 8.93% 1.58
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 8.93% 1.58
283 014175 工银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 17.16% 1.80
284 014176 工银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 17.16% 1.80
285 014333 工银优势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% - 27.79% 0.93
286 014334 工银优势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% - 27.79% 0.93
287 014466 工银行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 25.78% 0.86
288 014467 工银行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 25.78% 0.86
289 014666 工银优质发展混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% - 25.41% 1.49
290 014667 工银优质发展混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% - 25.41% 1.49
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.29% 0.05% 20.28
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.08% 105.81% 1.40% 8.42
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.08% 105.81% 1.40% 8.42
294 015001 工银物流产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.92% - 16.34% 20.35
295 015002 工银生态环境股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% - 17.16% 20.48
296 015135 工银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.96% 1.18
297 015136 工银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.96% 1.18
298 015419 工银安盈货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.53% 27.41% 205.06
299 015420 工银安盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.53% 27.41% 205.06
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.75% 0.49% 14.12
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.75% 0.49% 14.12
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 0.78
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 0.78
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.42% 1.54
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.42% 1.54
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.67% 11.14% 0.09
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 1.66% 21.63
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 1.66% 21.63
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.54% 0.08% 26.45
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.10% 14.56
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.10% 14.56
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 0.72% 1.00
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 0.72% 1.00
314 016361 工银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.43% 27.70% 419.62
315 016901 工银四季收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 112.59% 2.51% 18.86
316 016942 工银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.14% 0.75
317 016943 工银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.14% 0.75
318 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.64% 0.28% 51.88
319 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.64% 0.28% 51.88
320 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.18% 10.35
321 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.18% 10.35
322 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.05% 2.88% 2.06
323 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 101.18% 6.63% 1.95
324 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 101.18% 6.63% 1.95
325 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 1.86% 4.09
326 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 7.62% 2.53
327 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 6.02% 2.70
328 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 3.34% 1.83
329 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.12% 2.92% 2.65
330 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.99% 0.38% 10.21
331 017777 工银开元利率债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.47% 0.77% 2.16
332 017881 工银精选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.08% 15.67% 10.44% 1.95
333 017882 工银精选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.08% 15.67% 10.44% 1.95
334 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.13% 2.22% 10.16
335 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.13% 2.22% 10.16
336 018112 工银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 7.02% 1.56
337 018113 工银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 7.02% 1.56
338 018222 工银优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% 7.21% 16.73% 2.58
339 018271 工银恒享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.13% 14.35
340 018357 工银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.43% 27.70% 419.62
341 018367 工银薪金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.37% 31.88% 246.23
342 018446 工银领航三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.10% 17.41
343 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.52% 17.73% 0.51
344 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.52% 17.73% 0.51
345 019085 工银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 34.28% 4.12
346 019086 工银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 34.28% 4.12
347 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 0.12
348 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 0.12
349 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.87% 0.27% 0.58
350 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.05% 2.88% 2.06
351 019617 工银远见共赢混合A1 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% - 44.17% 0.68
352 019618 工银远见共赢混合A2 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% - 44.17% 0.68
353 019619 工银远见共赢混合A3 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% - 44.17% 0.68
354 019967 工银如意货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.77% 45.86% 755.83
355 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 10.49% 0.48
356 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 8.02% 1.91
357 020341 工银黄金ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 2.29
358 020407 工银传媒指数E 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 7.31% 2.27
359 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.94% 0.19% 6.02
360 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.78% 1.87
361 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.82% 0.78% 1.87
362 020750 工银科创ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 2.78% - 5.81% 21.09
363 020945 工银如意货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.77% 45.86% 755.83
364 021220 工银纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.50% 0.02% 128.16
365 021422 工银尊享短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.45% 80.22
366 021447 工银薪金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.37% 31.88% 246.23
367 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.16% 6.36% 0.33
368 021558 工银现代服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.97% - 29.31% 0.30
369 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.54% - 1.34% 0.42
370 159543 工银国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 8.54% 0.14
371 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 1.19% 25.34
372 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.16% - 0.82% 2.58
373 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.55% 3.38
374 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.52% - 0.49% 5.54
375 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.29% - 2.98% 17.85
376 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 0.74% 0.84
377 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.09% 0.50
378 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 0.71% 9.38
379 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.54% - 1.50% 2.83
380 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.86% 5.52
381 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 0.88% 25.85
382 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 0.99% 1.90
383 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.12% 0.11% 4.32% 0.12
384 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.09% - 2.99% 1.02
385 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.63% 112.59% 2.51% 18.86
386 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.63
387 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.46% 1.09% 2.27
388 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.42% 84.72% 2.24% 0.51
389 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 7.31% 2.27
390 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.17% 28.03
391 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.54% - 24.55% 1.28
392 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.35% 39.19
393 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 11.58% 5.46
394 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.96% 3.18
395 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% - 17.96% 2.53
396 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 5.59% 14.16
397 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 1.49% 8.39% 9.04
398 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.96% - 5.69% 15.06
399 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.38% 1.93
400 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.98% 5.87
401 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% 7.18% 1.24% 1.31
402 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.43% 27.70% 419.62
403 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.06% 21.55% 16.75% 35.06
404 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.34% 81.65% 0.53% 7.81
405 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.42% 0.22% 24.02
406 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 121.51% 0.05% 71.85
407 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 108.88% 2.72% 5.35
408 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.64% 0.37% 9.16
409 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 0.31% 72.10
410 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.24% 1.11% 2.08
411 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.02% 163.18
412 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.34% 81.65% 0.53% 7.81
413 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.42% 0.22% 24.02
414 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 121.51% 0.05% 71.85
415 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.16% 108.88% 2.72% 5.35
416 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.64% 0.37% 9.16
417 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 0.31% 72.10
418 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.24% 1.11% 2.08
419 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.96% 0.02% 163.18
420 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 7.04% 5.27
421 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.15% - 14.51% 4.67
422 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 22.76% 7.61% 4.20
423 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% 7.21% 16.73% 2.58
424 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.72% 5.24% 0.40% 1.36
425 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.17% 1.23
426 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.16% 0.03% 1.31% 40.90
427 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% - 0.99% 2.41
428 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 0.97% 1.70
429 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.54% - 1.46% 0.42
430 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 0.92% 3.90
431 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 1.36% 1.13
432 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% - 1.00% 0.78
433 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.85% 2.77
434 561200 工银中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.88% - 0.96% 0.37
435 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 0.71% 31.27
436 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% - 0.70% 1.90
437 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.31% - 4.31% 0.46
438 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.44% 79.02
439 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.35% 39.19
440 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 11.58% 5.46

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工银瑞信基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 112.38% 1.10% 55.59
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 112.38% 1.10% 55.59
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 1.57% 7.35
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 1.57% 7.35
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.77% 1.23% 23.96
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.77% 1.23% 23.96
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.02% 97.76% 2.77% 0.56
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.02% 97.76% 2.77% 0.56
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.71% 16.35% 2.52% 1.19
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 59.71% 16.35% 2.52% 1.19
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.37% 97.85% 1.56% 2.28
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 5.32% 1.85% 23.12
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 7.30% 7.49% 9.77
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 0.12% 130.30
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 0.12% 130.30
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 46.77% 227.45
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.73% 5.93% 9.01% 0.70
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 63.73% 5.93% 9.01% 0.70
19 000677 工银现金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.06% 40.35% 1,123.75
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 46.77% 227.45
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.96% 0.83% 30.06
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.19% 54.36% 254.15
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 6.48% 2.98% 1.71
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.64% 7.94
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 8.04% 1.38
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 0.03% 7.07% 37.38
27 000848 工银添益快线货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.47% 36.93% 1,372.55
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% - 13.17% 56.30
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.54% 0.07% 9.31
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.54% 0.07% 9.31
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 9.69% 27.72
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 11.87% 6.87
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 7.64% 4.23
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 6.81% 18.30
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.95% 0.93% 9.30% 3.73
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 14.07% 13.93
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 0.10% 6.07% 20.04
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 11.39% 4.47
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 11.47% 20.71
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 13.47% 1.02
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 17.05% 24.64
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.75% 21.22% 3.97% 4.50
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.88% - 13.30% 1.74
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.46% 0.43
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.60% 62.85% 4.29% 2.19
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 16.44% 6.68
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.19% 55.13
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 13.25% 0.50
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.04% - 37.42% 3.21
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 0.10% 13.01% 127.40
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 10.00% 19.16
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.72% 3.01
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.55% 31.82% 3.76% 0.62
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.66% 104.90% 1.28% 0.54
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.09% 85.65% 2.64% 4.17
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.04% - 37.42% 3.21
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 13.25% 0.50
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.60% 105.76% 2.31% 0.51
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.73% 0.36
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.73% 0.36
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.85% 2.17% 0.51
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.09% 78.51% 8.10% 3.00
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.60% 62.85% 4.29% 2.19
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 11.98% 1.24
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 11.98% 1.24
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% - 15.04% 8.85
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.37% 97.85% 1.56% 2.28
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% - 26.78% 0.29
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.51% 1.41% 147.68
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.55% 47.76% 206.20
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.55% 47.76% 206.20
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.19% 54.36% 254.15
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.37% 1.07% 154.86
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.10% 0.20% 14.17
75 002861 工银智能制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 10.34% 0.51
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 19.33% 0.34
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 10.53% 152.62% 3.81% 6.03
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.49% 11.31% 5.98
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.49% 11.31% 5.98
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.49% 11.31% 5.98
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 50.84% 85.04% 2.09% 17.75
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.49% 51.94% 728.75
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.49% 51.94% 728.75
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.04% 74.75
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.55% 0.95
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.55% 0.95
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% - 11.37% 3.57
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% - 11.37% 3.57
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.49% 1.09
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.49% 1.09
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.88% 1.15% 50.55
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.92% 1.14
93 005699 工银新经济人民币 详情 估值图 基金吧 档案 56.32% - 9.77% 0.52
94 005700 工银新经济美元 详情 估值图 基金吧 档案 56.32% - 9.77% 0.52
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.13% 0.02% 140.25
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.70% 19.30
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 8.41% 4.77
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 8.41% 4.77
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 0.00% 7.44% 2.70
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 0.00% 7.44% 2.70
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.39% 35.50
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.39% 35.50
103 005943 工银聚福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.56% 65.11% 6.14% 0.50
104 005944 工银聚福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.56% 65.11% 6.14% 0.50
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.78% 91.21% 3.37% 1.68
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 29.78% 91.21% 3.37% 1.68
107 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 0.19% 7.29% 18.32
108 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 0.19% 7.29% 18.32
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.55% 1.81% 23.14
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 4.68% 0.43
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 4.68% 0.43
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.60% 1.05
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.60% 1.05
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 1.69% 4.26
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.96% 0.83% 30.06
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.03% 5.79
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.03% 5.79
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.66% 0.92% 33.81
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.42% - 5.61% 18.72
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 88.82% 10.20% 1.12
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.19% 88.82% 10.20% 1.12
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.19% 0.30% 2.97
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.19% 0.30% 2.97
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 0.08% 46.99
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 0.08% 46.99
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.44% 7.00% 3.05
127 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.70% 14.29
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 4.08% 0.46
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 4.08% 0.46
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.01% 127.75
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.01% 127.75
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.20% 84.45
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.20% 84.45
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.63% 0.65
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.72% 0.11% 18.86
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.72% 0.11% 18.86
137 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.85% 4.28
138 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% - 15.04% 8.85
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.57% 0.10% 90.89
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.04% 3.79% 2.71
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.99% 2.01% 1.85
142 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 6.81% 0.76
143 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 6.81% 0.76
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 0.08% 46.99
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.52% 0.03% 109.49
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.11% 0.49% 80.79
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 0.28
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.84% 0.28
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.80% 1.39
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.80% 1.39
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.58% 4.62% 1.99
152 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.81% 3.04
153 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.81% 3.04
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.57% 1.12% 80.24
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.57% 1.12% 80.24
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 0.26% 2.12
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 0.26% 2.12
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 0.47% 13.65% 10.73
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 0.47% 13.65% 10.73
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 63.92% 2.21% 1.60
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 63.92% 2.21% 1.60
162 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.61% 30.38
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.19% 0.30% 2.97
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.86% 2.55
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 4.38% 1.91
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 18.45% 1.27
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.80% - 18.45% 1.27
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.67% 1.02
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.67% 1.02
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.11% 0.49% 80.79
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 5.82% 5.42
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 5.82% 5.42
173 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.23% 85.27
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 23.70% 6.14
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 23.70% 6.14
176 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.11% 0.44% 7.54
177 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.11% 0.44% 7.54
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% - 26.02% 0.75
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% - 26.02% 0.75
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 87.83% 3.78% 3.29
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 87.83% 3.78% 3.29
182 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 97.80% 7.35% 1.76
183 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 97.80% 7.35% 1.76
184 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 20.03% 11.72
185 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 20.03% 11.72
186 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 0.13% 7.55% 8.45
187 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 0.13% 7.55% 8.45
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 1.09% 2.21
189 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.75% 0.90% 30.27
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.20% 0.12% 20.46
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 58.31% - 31.38% 1.04
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 58.31% - 31.38% 1.04
193 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.06% 8.35% 2.54
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 0.10% 13.01% 127.40
195 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.19% 55.13
196 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 5.32% 1.85% 23.12
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.65% 6.49
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.65% 6.49
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.25% - 28.06% 1.32
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 9.45% 50.22
201 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% - 17.81% 10.14
202 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% - 17.81% 10.14
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.13% 108.37% 1.67% 2.84
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.13% 108.37% 1.67% 2.84
205 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 14.18% 21.23
206 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 14.18% 21.23
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 104.49% 1.88% 2.58
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.49% 104.49% 1.88% 2.58
209 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 9.69% 27.72
210 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 7.30% 7.49% 9.77
211 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 10.85% 2.48
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 16.44% 6.68
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.95% 0.93% 9.30% 3.73
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% - 7.64% 4.23
215 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 69.17% 2.16% 1.27
216 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.77% 69.17% 2.16% 1.27
217 011614 工银科创板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% - 6.61% 19.05
218 011615 工银科创板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% - 6.61% 19.05
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.93% 49.45% 5.64% 0.51
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.93% 49.45% 5.64% 0.51
221 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.12% 53.81% 1.43% 0.48
222 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.12% 53.81% 1.43% 0.48
223 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 90.92% 5.11% 0.59
224 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 90.92% 5.11% 0.59
225 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.63% 67.99% 7.65% 0.53
226 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.63% 67.99% 7.65% 0.53
227 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% - 20.86% 5.15
228 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% - 20.86% 5.15
229 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.45% 30.80
230 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 8.45% 30.80
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.18% 0.15% 55.97
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.28% 63.72% 0.32% 26.47
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.28% 63.72% 0.32% 26.47
234 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 0.16% 6.33% 10.63
235 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 0.16% 6.33% 10.63
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.67% 1.02
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 1.20% 84.45
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.72% 0.11% 18.86
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 4.08% 0.46
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.01% 127.75
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.46% 0.43
242 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 0.10% 6.07% 20.04
243 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 5.63% 1.84% 1.32
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 1.08% 4.05
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 1.08% 4.05
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 92.06% 13.84% 0.51
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.11% 92.06% 13.84% 0.51
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.93% 57.07% 20.11
249 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.19
250 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.19
251 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.99% 83.70% 6.99% 7.16
252 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.99% 83.70% 6.99% 7.16
253 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.16% 5.48% 6.91
254 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 0.16% 5.48% 6.91
255 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.24
256 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.24
257 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.48% 11.60
258 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.48% 11.60
259 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.39% 0.45
260 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.39% 0.45
261 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.03% 14.34% 0.48
262 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.00% 12.32% 0.08
263 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.22% 0.78
264 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.22% 0.78
265 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 0.28% 6.00
266 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 0.28% 6.00
267 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.06% 6.23
268 013341 工银核心机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.77% 4.18
269 013342 工银核心机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.77% 4.18
270 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 13.47% 1.02
271 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 6.81% 18.30
272 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 96.43% 0.81% 9.39
273 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 96.43% 0.81% 9.39
274 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.58% 36.26% 5.86% 0.58
275 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.58% 36.26% 5.86% 0.58
276 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 17.71% 1.46
277 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.91% 2.34% 0.51
278 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.91% 2.34% 0.51
279 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 12.73% 0.74
280 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 12.73% 0.74
281 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 11.07% 1.77
282 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 11.07% 1.77
283 014175 工银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% - 24.42% 1.83
284 014176 工银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% - 24.42% 1.83
285 014333 工银优势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.04% - 22.76% 0.97
286 014334 工银优势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.04% - 22.76% 0.97
287 014466 工银行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% - 17.54% 0.90
288 014467 工银行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% - 17.54% 0.90
289 014666 工银优质发展混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.12% 1.38
290 014667 工银优质发展混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.12% 1.38
291 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.57% 0.84% 20.12
292 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.94% 103.88% 0.84% 9.16
293 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.94% 103.88% 0.84% 9.16
294 015001 工银物流产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 10.00% 19.16
295 015002 工银生态环境股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 11.47% 20.71
296 015135 工银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 9.28% 1.36
297 015136 工银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 9.28% 1.36
298 015419 工银安盈货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.55% 47.76% 206.20
299 015420 工银安盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.55% 47.76% 206.20
300 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.78% 0.61% 13.04
301 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.78% 0.61% 13.04
302 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.85
303 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.85
304 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.00% 1.64
305 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.00% 1.64
306 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 11.55% 0.09
307 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.61% 0.79% 29.47
308 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.61% 0.79% 29.47
309 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 0.05% 36.31
310 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.28% 14.39
311 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.28% 14.39
312 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.29% 12.03% 1.09
313 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.29% 12.03% 1.09
314 016361 工银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.27% 47.28% 404.77
315 016901 工银四季收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 126.11% 3.16% 19.62
316 016942 工银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% - 6.90% 1.53
317 016943 工银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% - 6.90% 1.53
318 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.99% 0.95% 27.94
319 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.99% 0.95% 27.94
320 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.89% 0.15% 10.25
321 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.89% 0.15% 10.25
322 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 7.64% 2.06
323 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.37% 101.41% 5.94% 2.30
324 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.37% 101.41% 5.94% 2.30
325 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 1.69% 4.26
326 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.86% 2.55
327 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.04% 3.79% 2.71
328 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.99% 2.01% 1.85
329 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.44% 7.00% 3.05
330 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 4.68% 0.43
331 017777 工银开元利率债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 0.26% 2.12
332 017881 工银精选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% 21.63% 12.37% 0.64
333 017882 工银精选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.88% 21.63% 12.37% 0.64
334 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.12% 3.42% 10.07
335 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.12% 3.42% 10.07
336 018112 工银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.94% 1.90
337 018113 工银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 7.94% 1.90
338 018222 工银优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 7.10% 12.52% 3.72
339 018271 工银恒享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.10% 0.20% 14.17
340 018357 工银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.27% 47.28% 404.77
341 018367 工银薪金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 46.77% 227.45
342 018446 工银领航三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 0.03% 9.84% 16.97
343 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 18.17% 0.51
344 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.11% 18.17% 0.51
345 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.79% 0.12
346 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.79% 0.12
347 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 19.33% 0.34
348 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 7.64% 2.06
349 019617 工银远见共赢混合A1 详情 估值图 基金吧 档案 22.23% - 78.45% 0.24
350 019618 工银远见共赢混合A2 详情 估值图 基金吧 档案 22.23% - 78.45% 0.24
351 019619 工银远见共赢混合A3 详情 估值图 基金吧 档案 22.23% - 78.45% 0.24
352 019967 工银如意货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.49% 51.94% 728.75
353 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.03% 14.34% 0.48
354 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 4.38% 1.91
355 020341 工银黄金ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.80% 1.39
356 020407 工银传媒指数E 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.06% 8.35% 2.54
357 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.54% 0.07% 9.31
358 020750 工银科创ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 3.39% - 6.61% 19.05
359 020945 工银如意货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.49% 51.94% 728.75
360 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.95% - 2.32% 0.33
361 159543 工银国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 8.24% 0.16
362 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 100.16% - 6.63% 11.99
363 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 0.97% 2.79
364 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 1.33% 3.39
365 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.63% - 0.39% 6.96
366 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.43% - 7.89% 5.24
367 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 0.59% 0.88
368 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.79% - 2.66% 0.38
369 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% - 0.65% 10.19
370 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.72% - 1.75% 3.05
371 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.73% 5.64
372 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.47% 30.19
373 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.66% 1.96
374 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.40% 0.07% 3.75% 0.20
375 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.90% - 2.43% 0.91
376 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.60% 126.11% 3.16% 19.62
377 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.63% 0.65
378 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.48% 1.01% 2.24
379 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.44% 86.75% 1.37% 0.53
380 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 0.06% 8.35% 2.54
381 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.70% 19.30
382 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.25% - 28.06% 1.32
383 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 11.92% 37.67
384 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 8.77% 5.52
385 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.02% 3.13
386 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% - 20.62% 2.53
387 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.70% 14.29
388 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 1.32% 8.34% 10.20
389 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.42% - 5.61% 18.72
390 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 10.85% 2.48
391 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.06% 6.23
392 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 5.63% 1.84% 1.32
393 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.27% 47.28% 404.77
394 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.49% 19.74% 19.96% 33.72
395 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 84.76% 1.58% 7.59
396 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.46% 0.21% 24.28
397 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.83% 120.19% 0.10% 77.41
398 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 100.92% 2.75% 6.42
399 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.75% 0.90% 30.27
400 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.51% 56.70
401 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 1.09% 2.21
402 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.23% 85.27
403 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 84.76% 1.58% 7.59
404 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.46% 0.21% 24.28
405 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.83% 120.19% 0.10% 77.41
406 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 100.92% 2.75% 6.42
407 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.75% 0.90% 30.27
408 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.51% 56.70
409 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 1.09% 2.21
410 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.61% 0.23% 85.27
411 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 83.04% - 5.82% 5.42
412 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 6.43% 4.15
413 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.75% 21.22% 3.97% 4.50
414 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% 7.10% 12.52% 3.72
415 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 17.71% 1.46
416 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 1.16% 1.28
417 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.74% 0.08% 2.14% 30.82
418 510530 工银中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.88% - 2.40% 2.57
419 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 0.91% 1.69
420 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.33% 0.48
421 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 1.51% 4.09
422 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% - 0.78% 1.27
423 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 0.51% 0.87
424 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.39% 1.73
425 561200 工银中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 7.11% 0.10
426 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.72% 2.99
427 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 5.02% 0.43
428 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% - 0.51% 74.73
429 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 11.92% 37.67
430 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 8.77% 5.52

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