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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.5290 2.5290 2.4380 2.4380 0.0910 3.73% 开放申购 0.15% 购买
2 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7213 1.7213 1.6669 1.6669 0.0544 3.26% 开放申购 0.15% 购买
3 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7170 1.7170 1.6628 1.6628 0.0542 3.26% 开放申购 0.00% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.7739 2.7739 2.6890 2.6890 0.0849 3.16% 开放申购 0.15% 购买
5 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.6548 2.6548 2.5735 2.5735 0.0813 3.16% 开放申购 0.00% 购买
6 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3985 2.3985 2.3265 2.3265 0.0720 3.09% 开放申购 0.01% 购买
7 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3943 2.3943 2.3225 2.3225 0.0718 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.9753 1.9753 1.9160 1.9160 0.0593 3.09% 开放申购 0.15% 购买
9 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.9665 1.9665 1.9075 1.9075 0.0590 3.09% 开放申购 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4988 2.4988 2.4249 2.4249 0.0739 3.05% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025968 建信科技智选股票型发起A 基金吧 档案 1.7213 1.7213 1.6669 1.6669 0.0544 3.26% 开放申购 0.15% 购买
2 025969 建信科技智选股票型发起C 基金吧 档案 1.7170 1.7170 1.6628 1.6628 0.0542 3.26% 开放申购 0.00% 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 2.7739 2.7739 2.6890 2.6890 0.0849 3.16% 开放申购 0.15% 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 2.6548 2.6548 2.5735 2.5735 0.0813 3.16% 开放申购 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 3.4189 3.4189 3.3179 3.3179 0.1010 3.04% 开放申购 0.15% 购买
6 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 3.3431 3.3431 3.2444 3.2444 0.0987 3.04% 开放申购 0.00% 购买
7 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 2.5639 2.5639 2.4994 2.4994 0.0645 2.58% 开放申购 0.15% 购买
8 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 2.4943 2.4943 2.4315 2.4315 0.0628 2.58% 开放申购 0.00% 购买
9 014299 宏利先进制造股票A 基金吧 档案 1.7773 1.7773 1.7370 1.7370 0.0403 2.32% 开放申购 0.15% 购买
10 014300 宏利先进制造股票C 基金吧 档案 1.7523 1.7523 1.7126 1.7126 0.0397 2.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162214 宏利领先中小盘混合 基金吧 档案 2.5290 2.5290 2.4380 2.4380 0.0910 3.73% 开放申购 0.15% 购买
2 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 1.9753 1.9753 1.9160 1.9160 0.0593 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 1.9665 1.9665 1.9075 1.9075 0.0590 3.09% 开放申购 0.00% 购买
4 001470 融通通鑫灵活配置混合 基金吧 档案 3.2170 3.2760 3.1230 3.1820 0.0940 3.01% 开放申购 0.15% 购买
5 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 基金吧 档案 2.6223 2.6223 2.5466 2.5466 0.0757 2.97% 开放申购 0.15% 购买
6 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 1.3646 1.3646 1.3263 1.3263 0.0383 2.89% 开放申购 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 3.4823 3.4823 3.3867 3.3867 0.0956 2.82% 限大额 0.15% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 3.4375 3.4375 3.3432 3.3432 0.0943 2.82% 限大额 0.00% 购买
9 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 3.3025 3.3025 3.2132 3.2132 0.0893 2.78% 开放申购 0.15% 购买
10 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 3.2720 3.2720 3.1836 3.1836 0.0884 2.78% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50% 开放申购 0.08% 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9609 0.9609 0.0048 0.50% 开放申购 0.00% 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 1.1162 1.7562 1.1118 1.7518 0.0044 0.40% 开放申购 0.06% 购买
4 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.4789 1.4789 1.4731 1.4731 0.0058 0.39% 开放申购 0.06% 购买
5 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2008 1.7568 1.1961 1.7521 0.0047 0.39% 开放申购 0.00% 购买
6 022668 尚正正达债券A 基金吧 档案 1.8607 2.0487 1.8540 2.0420 0.0067 0.36% 开放申购 0.08% 购买
7 022669 尚正正达债券C 基金吧 档案 1.8557 2.0425 1.8490 2.0358 0.0067 0.36% 开放申购 0.00% 购买
8 519190 万家双利债券A 基金吧 档案 1.4136 1.7011 1.4085 1.6960 0.0051 0.36% 开放申购 0.08% 购买
9 016580 万家双利债券C 基金吧 档案 1.3962 1.6163 1.3912 1.6113 0.0050 0.36% 开放申购 0.00% 购买
10 021559 格林30天滚动持有债券A 基金吧 档案 1.0768 1.0768 1.0732 1.0732 0.0036 0.34% 开放申购 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-24
单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 档案 2.4517 2.4517 2.3744 2.3744 0.0773 3.26% 场内交易 -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 1.0101 3.0303 0.9782 2.9346 0.0319 3.26% 场内交易 -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.1258 3.1258 3.0283 3.0283 0.0975 3.22% 场内交易 -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.3985 2.3985 2.3265 2.3265 0.0720 3.09% 开放申购 0.01% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.3943 2.3943 2.3225 2.3225 0.0718 3.09% 开放申购 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4988 2.4988 2.4249 2.4249 0.0739 3.05% 限大额 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.4942 2.4942 2.4205 2.4205 0.0737 3.04% 限大额 0.00% 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 1.1616 3.4848 1.1277 3.3831 0.0339 3.01% 场内交易 -- 购买
9 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 1.0915 3.2745 1.0596 3.1788 0.0319 3.01% 场内交易 -- 购买
10 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 档案 1.1798 3.5394 1.1456 3.4368 0.0342 2.99% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-24
单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9491 0.9491 0.9594 0.9594 -0.0103 -1.07% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9478 0.9478 0.9581 0.9581 -0.0103 -1.08% 开放申购 0.00% 购买
3 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9002 0.9002 0.9127 0.9127 -0.0125 -1.37% 开放申购 1.50% 购买
4 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1325 0.1325 0.1344 0.1344 -0.0019 -1.41% 开放申购 1.50% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0462 5.8362 4.1063 5.8963 -0.0601 -1.46% 限大额 0.15% 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1672 2.1672 2.2072 2.2072 -0.0400 -1.81% 限大额 0.15% 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1478 2.1478 2.1875 2.1875 -0.0397 -1.81% 限大额 0.00% 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0325 1.0325 -0.0263 -2.55% 开放申购 0.15% 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0277 1.0277 -0.0262 -2.55% 开放申购 0.00% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9082 0.9082 0.9386 0.9386 -0.0304 -3.24% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-07-24
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-24
单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.05% 购买
2 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
3 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0159 1.0159 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.06% 购买
4 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
5 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0024 1.0024 1.0043 1.0043 -0.0019 -0.19% 开放申购 0.50% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0225 1.0225 1.0255 1.0255 -0.0030 -0.29% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0199 1.0199 1.0229 1.0229 -0.0030 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
9 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0018 1.0018 1.0047 1.0047 -0.0029 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0037 1.0037 1.0067 1.0067 -0.0030 -0.30% 开放申购 0.08% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.9825 7.9825 22.27% 69.74% 217.19% 321.71% 306.92% 73.52% 698.17% 0.15% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 3.3025 3.3025 75.53% 65.78% 207.93% 354.45% 258.77% 111.62% 230.25% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 6.7180 6.7180 20.24% 65.14% 207.74% 320.40% 304.70% 68.96% 571.80% 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 3.2720 3.2720 75.44% 65.60% 207.29% 352.56% 256.62% 111.38% 227.20% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5697 5.5697 1.08% 64.93% 207.12% 358.71% 253.79% 62.95% 456.97% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 3.8520 3.8520 20.11% 64.76% 206.44% 316.88% -- 68.58% 285.20% 0.00% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 3.7320 4.5520 6.54% 60.24% 205.90% 224.52% 145.36% 55.18% 510.80% 0.15% 购买
9 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6896 1.6896 4.88% 58.42% 205.87% 202.42% 133.40% 54.82% 68.96% 0.15% 购买
10 001184 易方达新常态混合A 2.0107 2.0107 22.16% 67.00% 205.11% 305.38% 246.67% 72.89% 101.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.7992 9.2416 44.47% 54.55% 192.13% 281.50% 233.83% 79.35% 926.24% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.5973 9.0538 44.33% 54.25% 190.98% 278.44% 229.83% 78.95% 163.57% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 6.5080 6.5080 16.79% 60.61% 190.61% 329.49% 308.97% 64.52% 550.80% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 6.1224 6.1224 16.56% 59.97% 188.32% 322.70% 299.32% 63.79% 512.24% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.4189 3.4189 58.41% 63.33% 176.43% 335.64% 214.41% 97.36% 241.89% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 8.5998 8.6498 5.47% 54.23% 176.23% 295.19% 211.63% 66.82% 773.06% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3431 3.3431 58.22% 62.92% 175.06% 331.31% 209.75% 96.82% 234.31% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6741 2.8141 26.94% 61.53% 172.62% 316.82% 279.04% 66.28% 185.65% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.6112 2.7512 26.81% 61.21% 171.49% 313.40% 274.45% 65.91% 179.34% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 2.7739 2.7739 56.97% 59.54% 167.75% 173.43% 125.50% 104.35% 177.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.9825 7.9825 22.27% 69.74% 217.19% 321.71% 306.92% 73.52% 698.17% 0.15% 购买
3 013840 银华集成电路混合A 3.3025 3.3025 75.53% 65.78% 207.93% 354.45% 258.77% 111.62% 230.25% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 6.7180 6.7180 20.24% 65.14% 207.74% 320.40% 304.70% 68.96% 571.80% 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 3.2720 3.2720 75.44% 65.60% 207.29% 352.56% 256.62% 111.38% 227.20% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.5697 5.5697 1.08% 64.93% 207.12% 358.71% 253.79% 62.95% 456.97% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 3.8520 3.8520 20.11% 64.76% 206.44% 316.88% -- 68.58% 285.20% 0.00% 购买
8 740001 长安宏观策略混合A 3.7320 4.5520 6.54% 60.24% 205.90% 224.52% 145.36% 55.18% 510.80% 0.15% 购买
9 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6896 1.6896 4.88% 58.42% 205.87% 202.42% 133.40% 54.82% 68.96% 0.15% 购买
10 001184 易方达新常态混合A 2.0107 2.0107 22.16% 67.00% 205.11% 305.38% 246.67% 72.89% 101.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6268 2.6268 23.58% 16.47% 46.60% 76.35% 72.67% 31.80% 162.68% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5495 2.5495 23.46% 16.23% 46.01% 74.95% 70.60% 31.51% 154.95% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0073 2.0073 4.13% -2.46% 37.96% 77.87% 47.70% 13.30% 100.73% 0.08% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 2.5430 2.5430 12.52% 9.00% 37.53% 53.56% 55.54% 26.14% 154.30% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.9788 1.9788 4.03% -2.66% 37.42% 76.47% 45.93% 13.05% 21.62% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 2.1962 2.2162 0.07% -6.30% 37.37% 76.78% 47.62% 10.43% 122.86% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.1458 2.1458 -0.06% -6.54% 36.68% 75.02% 45.41% 10.11% 114.58% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1031 2.4521 10.43% 8.16% 33.56% 65.82% 56.85% 18.24% 177.41% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9865 2.2635 10.32% 7.95% 33.05% 64.51% 54.99% 17.98% 149.81% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.2127 2.5447 4.70% 3.90% 32.04% 59.68% 42.48% 13.23% 179.51% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0101 3.0303 69.10% 61.09% 181.42% -- -- 101.66% 203.03% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.1258 3.1258 68.42% 60.84% 181.05% -- -- 101.15% 212.58% -- 购买
3 159582 半导体ETF博时 0.8189 4.0945 57.97% 50.53% 174.34% 290.29% -- 83.21% 309.45% -- 购买
4 561980 半导体设备ETF招商 0.7427 3.7135 57.69% 49.92% 173.01% 297.68% -- 82.54% 271.35% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0454 3.1362 61.83% 53.67% 171.91% 269.53% -- 94.02% 213.62% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 1.1798 3.5394 60.87% 53.33% 171.80% 253.94% -- 93.29% 253.94% -- 购买
7 159558 半导体设备ETF易方达 1.1616 3.4848 61.54% 53.34% 171.78% 270.88% -- 93.45% 248.48% -- 购买
8 560780 半导体设备ETF广发 1.0915 3.2745 61.46% 53.16% 171.36% 277.12% -- 93.40% 227.35% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.7405 2.9620 61.01% 52.69% 169.62% 268.09% 196.67% 92.38% 196.20% -- 购买
10 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.4435 4.4435 20.49% 51.60% 168.41% 236.17% 272.78% 75.06% 344.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.71% 56.76% 145.65% 260.59% 318.04% 67.10% 279.67% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 16.54% 56.36% 144.45% 257.19% 312.72% 66.62% 272.21% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 15.43% 52.23% 133.54% 243.25% 297.34% 61.43% 304.49% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 15.28% 51.83% 132.40% 240.00% 292.07% 60.95% 296.54% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 23.39% 47.78% 119.85% 170.27% 249.55% 61.44% 317.78% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 23.21% 47.35% 118.51% 167.15% 243.46% 60.91% 309.30% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 7.02% 43.04% 117.31% 131.68% 194.18% 56.11% 190.50% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 6.94% 42.81% 116.59% 130.41% 191.54% 55.82% 187.69% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 15.84% 56.88% 112.26% 118.86% 72.43% 71.11% 171.17% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 15.84% 56.88% 112.26% 118.86% 72.43% 71.11% 171.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值		 24日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 18.18% 30.29% 95.67% 134.24% 101.78% 40.85% 91.37% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 18.09% 30.09% 95.08% 132.83% 99.95% 40.61% 89.15% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 18.11% 29.00% 94.13% 134.62% 102.42% 39.24% 86.71% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 18.02% 28.81% 93.55% 133.21% 100.61% 39.01% 84.14% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 14.00% 28.34% 91.87% 126.03% 96.12% 36.57% 79.76% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 13.89% 28.10% 91.11% 124.22% 93.78% 36.27% 87.97% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 15.26% 27.96% 82.43% 116.97% 88.50% 38.14% 65.48% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 15.15% 27.71% 81.70% 115.23% 86.25% 37.84% 62.26% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 12.45% 21.52% 66.02% 101.62% 75.98% 28.54% 75.45% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.82% 11.69% 57.86% 94.72% 69.90% 20.58% 67.13% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-24
万份收益|7日年化		 2026-07-23
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0259 1.8440% 0.2425 0.9030% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0258 1.8440% 0.2425 0.9020% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.6488 1.3890% 0.5557 1.2890% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
4 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.6169 1.2870% 0.4102 1.1130% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
5 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.5968 1.1970% 0.5039 1.0970% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
6 025454 太平日日鑫E 基金吧 档案 0.5710 1.1150% 0.3635 0.9410% 2025-09-08 朱燕琼等 0.00% 购买
7 004330 太平日日鑫A 基金吧 档案 0.5513 1.0510% 0.3435 0.8790% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
8 001987 东方金元宝货币A 基金吧 档案 0.5500 1.5380% 0.2525 1.3790% 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
9 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5148 1.0290% 0.1455 1.0070% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
10 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.5141 1.0280% 0.1455 1.0070% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-24

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-24
单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-24
单位净值|累计净值		 2026-07-23
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589020 科创半导体设备ETF鹏华 基金吧 2.4517 2.4517 2.3744 2.3744 0.0773 3.26%
2 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 1.0101 3.0303 0.9782 2.9346 0.0319 3.26%
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 3.1258 3.1258 3.0283 3.0283 0.0975 3.22%
4 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 1.1616 3.4848 1.1277 3.3831 0.0339 3.01%
5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 1.0915 3.2745 1.0596 3.1788 0.0319 3.01%
6 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 1.1798 3.5394 1.1456 3.4368 0.0342 2.99%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 0.7405 2.9620 0.7190 2.8760 0.0215 2.99%
8 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 1.0454 3.1362 1.0162 3.0486 0.0292 2.87%
9 159582 半导体ETF博时 基金吧 0.8189 4.0945 0.7994 3.9970 0.0195 2.44%
10 561980 半导体设备ETF招商 基金吧 0.7427 3.7135 0.7251 3.6255 0.0176 2.43%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-24
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.7992 07-24 -0.14% 2.64% -14.33% 44.47% 54.55% 192.13% 233.83% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.5973 07-24 -0.14% 2.64% -14.35% 44.33% 54.25% 190.98% 229.83% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.5080 07-24 -3.17% -8.91% -34.32% 16.79% 60.61% 190.61% 308.97% 0.15% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.1224 07-24 -3.17% -8.93% -34.37% 16.56% 59.97% 188.32% 299.32% 0.00% 购买
5 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4189 07-24 3.04% 6.72% -7.58% 58.41% 63.33% 176.43% 214.41% 0.15% 购买
6 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.5998 07-24 -1.33% -3.07% -29.16% 5.47% 54.23% 176.23% 211.63% 0.15% 购买
7 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3431 07-24 3.04% 6.71% -7.61% 58.22% 62.92% 175.06% 209.75% 0.00% 购买
8 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6741 07-24 -1.42% -1.73% -14.42% 26.94% 61.53% 172.62% 279.04% 0.15% 购买
9 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.6112 07-24 -1.42% -1.74% -14.45% 26.81% 61.21% 171.49% 274.45% 0.00% 购买
10 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.7739 07-24 3.16% 7.96% -10.01% 56.97% 59.54% 167.75% 125.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.3025 07-24 2.78% 7.57% -1.51% 75.53% 65.78% 207.93% 258.77% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.7180 07-24 -2.78% -7.90% -31.51% 20.24% 65.14% 207.74% 304.70% 0.15% 购买
3 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 3.2720 07-24 2.78% 7.57% -1.52% 75.44% 65.60% 207.29% 256.62% 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 5.5697 07-24 -2.19% -1.91% -29.92% 1.08% 64.93% 207.12% 253.79% 0.15% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 3.8520 07-24 -2.78% -7.91% -31.54% 20.11% 64.76% 206.44% -- 0.00% 购买
6 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 3.7320 07-24 -2.20% -3.67% -23.19% 6.54% 60.24% 205.90% 145.36% 0.15% 购买
7 001184 易方达新常态混合A 混合型-灵活 2.0107 07-24 -1.84% -2.32% -16.12% 22.16% 67.00% 205.11% 246.67% 0.15% 购买
8 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 3.6610 07-24 -2.22% -3.66% -23.23% 6.42% 59.87% 204.58% 141.81% 0.00% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 13.4970 07-24 -2.41% -5.87% -26.94% 20.68% 60.20% 203.85% 275.23% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.5060 07-24 -2.42% -5.88% -26.97% 20.56% 59.87% 202.76% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6268 07-24 -0.80% 0.35% 1.21% 23.58% 16.47% 46.60% 72.67% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5495 07-24 -0.80% 0.35% 1.18% 23.46% 16.23% 46.01% 70.60% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0073 07-24 -0.55% -1.54% -16.97% 4.13% -2.46% 37.96% 47.70% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9788 07-24 -0.56% -1.54% -17.00% 4.03% -2.66% 37.42% 45.93% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1962 07-24 -0.28% 1.09% -8.46% 0.07% -6.30% 37.37% 47.62% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1458 07-24 -0.28% 1.08% -8.50% -0.06% -6.54% 36.68% 45.41% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1031 07-24 -0.41% 0.06% -5.44% 10.43% 8.16% 33.56% 56.85% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9865 07-24 -0.41% 0.06% -5.46% 10.32% 7.95% 33.05% 54.99% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2127 07-24 -0.10% 0.53% -6.17% 4.70% 3.90% 32.04% 42.48% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2515 07-24 -0.10% 0.52% -6.20% 4.60% 3.69% 31.51% 40.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.8498 07-24 2.35% 6.58% -7.27% 55.24% 48.80% 167.01% -- 0.07% 购买
2 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.8432 07-24 2.35% 6.58% -7.28% 55.17% 48.66% 166.49% -- 0.00% 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.6604 07-24 2.13% 6.26% -6.91% 55.01% 48.81% 166.08% -- 0.06% 购买
4 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.4967 07-24 2.29% 5.86% -7.42% 51.67% 46.23% 165.79% 214.48% 0.10% 购买
5 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.6434 07-24 2.13% 6.26% -6.93% 54.91% 48.63% 165.40% -- 0.00% 购买
6 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.4599 07-24 2.29% 5.86% -7.44% 51.57% 46.05% 165.11% 212.12% 0.00% 购买
7 008326 东财通信A 指数型-股票 4.2056 07-24 -3.18% -4.16% -27.32% 3.16% 46.41% 164.75% 271.98% 0.10% 购买
8 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.8866 07-24 2.32% 6.53% -6.70% 56.09% 49.52% 164.54% -- 0.12% 购买
9 008327 东财通信C 指数型-股票 4.1376 07-24 -3.18% -4.16% -27.33% 3.09% 46.23% 164.10% 269.20% 0.00% 购买
10 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.8595 07-24 2.32% 6.52% -6.73% 55.96% 49.29% 163.75% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1778 07-23 -1.8400% -2.60% -9.86% 23.39% 47.78% 119.85% 249.55% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0930 07-23 -1.8300% -2.61% -9.90% 23.21% 47.35% 118.51% 243.46% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.9050 07-23 0.0200% -2.40% -21.51% 7.02% 43.04% 117.31% 194.18% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8769 07-23 0.0200% -2.40% -21.53% 6.94% 42.81% 116.59% 191.54% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4480 07-23 0.8700% 6.11% -8.86% 21.37% 60.21% 109.59% 225.10% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4090 07-23 0.8400% 6.12% -8.89% 21.24% 59.85% 108.57% 220.35% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7270 07-23 -0.8700% 4.84% -14.19% 14.58% 52.35% 101.85% 63.88% 0.15% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8814 07-23 1.3200% 0.76% -9.67% 15.30% 42.16% 97.15% 132.93% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8410 07-23 1.3100% 0.74% -9.70% 15.17% 41.79% 96.20% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.0538 07-23 -0.3500% 2.35% -10.99% 18.66% 41.25% 81.90% 189.36% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9137 07-23 -0.46% -3.13% -6.69% 18.18% 30.29% 95.67% 101.78% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8915 07-23 -0.46% -3.13% -6.72% 18.09% 30.09% 95.08% 99.95% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8671 07-23 -0.31% -3.03% -6.19% 18.11% 29.00% 94.13% 102.42% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8414 07-23 -0.31% -3.04% -6.21% 18.02% 28.81% 93.55% 100.61% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7976 07-23 -1.02% -4.23% -11.85% 14.00% 28.34% 91.87% 96.12% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6548 07-23 -0.40% -2.71% -5.95% 15.26% 27.96% 82.43% 88.50% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6226 07-23 -0.41% -2.72% -5.97% 15.15% 27.71% 81.70% 86.25% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7545 07-23 -0.11% -2.23% -5.98% 12.45% 21.52% 66.02% 75.98% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6713 07-23 -0.41% -3.68% -8.59% 7.82% 11.69% 57.86% 69.90% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6433 07-23 -0.40% -3.69% -8.62% 7.69% 11.41% 57.07% 67.36% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014736创金合信专精特新股票发起A3.4189 07-24-7.58%58.41%63.33%176.43%214.41%97.36%241.89%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.3431 07-24-7.61%58.22%62.92%175.06%209.75%96.82%234.31%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A5.8734 07-241.42%57.58%60.54%155.77%189.50%95.13%487.34%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.7036 07-241.37%57.24%59.95%154.07%182.82%94.34%137.96%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.7739 07-24-10.01%56.97%59.54%167.75%125.50%104.35%177.39%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.6548 07-24-10.05%56.78%59.15%166.44%122.16%103.79%165.48%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7213 07-24-6.81%55.23%48.80%----66.81%72.13%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7170 07-24-6.84%55.09%48.52%----66.46%71.70%0.00%查看详情
011377创金合信积极成长股票A2.5639 07-24-6.42%54.17%48.73%138.81%215.01%81.93%156.39%0.15%查看详情
011378创金合信积极成长股票C2.4943 07-24-6.45%54.00%48.36%137.62%210.24%81.43%149.43%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C271.90%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C200.00%0.00%购买
财通成长优选混合C285.20%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C187.69%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A695.40%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A69.55%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A121.47%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A859.86%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C139.43%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C235.57%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C203.86%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C115.28%0.00%购买
易方达上证科创50联接C36.61%0.00%购买
财通集成电路产业股票A550.80%0.15%购买
财通集成电路产业股票C512.24%0.00%购买
东财通信C313.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C271.90%0.00%购买
银华集成电路混合C227.20%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C130.13%0.00%购买
财通成长优选混合A571.80%0.15%购买
财通成长优选混合C285.20%0.00%购买
财通品质甄选混合C73.16%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C64.80%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C411.38%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A165.63%0.10%购买
易方达安心回报债券A335.72%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.54%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.38%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.80%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A30.00%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.97%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.18%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
中银如意宝货币A1.3530%0.00%购买
创金合信货币C1.3190%0.00%购买
博时现金宝货币B1.3130%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3000%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2990%0.00%购买
平安金管家货币D1.2910%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2880%0.00%购买
中加货币E1.2850%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027627英大智益债券C英大基金债券型-混合二级26/06/01～26/08/31张婧珣
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1财通多策略福鑫定开★★★★★217.19%
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4银华集成电路混合C★★★★★207.29%
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2申万菱信智能驱动44.33%54.25%190.98%
3财通集成电路产业16.79%60.61%190.61%
4财通集成电路产业16.56%59.97%188.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A23.58%16.47%46.60%
2华商可转债债券C23.46%16.23%46.01%
3华夏可转债增强债4.13%-2.46%37.96%
4华夏可转债增强债4.03%-2.66%37.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定22.27%69.74%217.19%
2银华集成电路混合75.53%65.78%207.93%
3财通成长优选混合20.24%65.14%207.74%
4银华集成电路混合75.44%65.60%207.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1上银中证半导体产55.24%48.80%167.01%
2上银中证半导体产55.17%48.66%166.49%
3华泰紫金中证半导55.01%48.81%166.08%
4嘉实中证半导体指51.67%46.23%165.79%
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4中欧瑞博优优1号开放中2026-07-23-15.95%-3.21%6.51%
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