工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 5,327.29 2,690.93 50.51% 896.98 16.84% - - 148.33 2.78%
2 000046 工银产业债债券B 详情 5,327.29 2,690.93 50.51% 896.98 16.84% - - 148.33 2.78%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,118.91 313.51 28.02% 104.50 9.34% - - 16.24 1.45%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,118.91 313.51 28.02% 104.50 9.34% - - 16.24 1.45%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 2,897.97 707.74 24.42% 235.91 8.14% - - 2.61 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 2,897.97 707.74 24.42% 235.91 8.14% - - 2.61 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 149.06 78.92 52.94% 26.31 17.65% - - 20.46 13.72%
8 000185 工银添福债券B 详情 149.06 78.92 52.94% 26.31 17.65% - - 20.46 13.72%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 94.18 48.17 51.14% 12.04 12.79% - - 20.48 21.75%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 94.18 48.17 51.14% 12.04 12.79% - - 20.48 21.75%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 221.41 139.09 62.82% 39.74 17.95% - - 0.45 0.20%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 2,387.74 1,923.86 80.57% 320.64 13.43% - - 122.81 5.14%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 1,273.70 1,073.51 84.28% 178.92 14.05% - - 3.31 0.26%
14 000402 工银纯债债券A 详情 6,507.82 2,653.93 40.78% 884.64 13.59% - - 449.77 6.91%
15 000403 工银纯债债券B 详情 6,507.82 2,653.93 40.78% 884.64 13.59% - - 449.77 6.91%
16 000528 工银薪金货币A 详情 13,484.69 4,046.84 30.01% 1,348.95 10.00% - - 2,477.36 18.37%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 66.83 47.33 70.81% 7.89 11.80% - - 10.99 16.44%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 66.83 47.33 70.81% 7.89 11.80% - - 10.99 16.44%
19 000677 工银现金货币A 详情 82,018.37 35,826.00 43.68% 5,971.00 7.28% - - 29,855.00 36.40%
20 000716 工银薪金货币B 详情 13,484.69 4,046.84 30.01% 1,348.95 10.00% - - 2,477.36 18.37%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 4,523.03 1,595.82 35.28% 864.66 19.12% - - 162.22 3.59%
22 000760 工银财富货币A 详情 16,180.47 6,332.92 39.14% 1,266.58 7.83% - - 6,256.03 38.66%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 262.71 209.81 79.86% 34.97 13.31% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,195.28 1,008.48 84.37% 168.08 14.06% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 302.83 247.35 81.68% 41.23 13.61% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 3,924.70 3,344.86 85.23% 557.48 14.20% - - - -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 95,745.51 44,510.58 46.49% 5,395.22 5.63% - - 33,720.13 35.22%
28 000893 工银创新动力股票 详情 4,914.86 4,195.11 85.36% 699.19 14.23% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 357.21 153.16 42.88% 25.53 7.15% - - 64.36 18.02%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 357.21 153.16 42.88% 25.53 7.15% - - 64.36 18.02%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 3,029.79 2,550.12 84.17% 425.02 14.03% - - 33.17 1.09%
32 001008 工银国企改革股票 详情 900.68 756.89 84.04% 126.15 14.01% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 343.97 279.05 81.12% 46.51 13.52% - - 2.37 0.69%
34 001054 工银新金融股票A 详情 2,413.20 2,016.00 83.54% 336.00 13.92% - - 42.77 1.77%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 576.84 478.39 82.93% 79.73 13.82% - - 0.83 0.14%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,776.99 1,506.47 84.78% 251.08 14.13% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 2,496.97 2,057.19 82.39% 342.86 13.73% - - 80.19 3.21%
38 001195 工银农业产业股票 详情 602.14 501.68 83.32% 83.61 13.89% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 2,927.11 2,481.70 84.78% 413.62 14.13% - - 11.47 0.39%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 296.20 233.02 78.67% 38.84 13.11% - - 7.05 2.38%
41 001409 工银互联网加股票 详情 3,393.01 2,892.31 85.24% 482.05 14.21% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 551.01 457.22 82.98% 76.20 13.83% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 215.42 171.18 79.46% 28.53 13.24% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 86.08 64.47 74.89% 10.75 12.48% - - 4.51 5.24%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 294.01 131.62 44.77% 29.44 10.01% - - 50.03 17.02%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 739.14 563.23 76.20% 93.87 12.70% - - 64.62 8.74%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 7,170.17 6,051.57 84.40% 1,008.59 14.07% - - 87.56 1.22%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 162.35 99.55 61.32% 19.91 12.26% - - 25.44 15.67%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 410.97 293.98 71.53% 58.80 14.31% - - 40.31 9.81%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 15,480.80 12,587.62 81.31% 2,097.94 13.55% - - 771.77 4.99%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 2,549.31 2,040.74 80.05% 340.12 13.34% - - 151.82 5.96%
52 001719 工银国家战略股票 详情 300.14 242.95 80.95% 40.49 13.49% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 45.50 27.02 59.38% 5.40 11.88% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 30.72 16.64 54.18% 2.77 9.03% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 314.55 159.49 50.71% 34.78 11.06% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 410.97 293.98 71.53% 58.80 14.31% - - 40.31 9.81%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 162.35 99.55 61.32% 19.91 12.26% - - 25.44 15.67%
58 002000 工银新生利混合 详情 72.09 29.75 41.28% 5.95 8.26% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 115.08 70.88 61.59% 11.81 10.27% - - 23.00 19.99%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 115.08 70.88 61.59% 11.81 10.27% - - 23.00 19.99%
61 002005 工银新得利混合 详情 55.25 21.98 39.78% 7.33 13.26% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 138.45 111.40 80.46% 12.38 8.94% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 294.01 131.62 44.77% 29.44 10.01% - - 50.03 17.02%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 274.26 219.85 80.16% 37.23 13.57% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 274.26 219.85 80.16% 37.23 13.57% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 1,171.35 936.60 79.96% 156.10 13.33% - - 56.93 4.86%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 221.41 139.09 62.82% 39.74 17.95% - - 0.45 0.20%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 196.23 158.41 80.73% 26.40 13.45% - - 0.01 0.00%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 12,645.86 4,760.67 37.65% 1,586.89 12.55% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 3,949.86 1,738.26 44.01% 579.42 14.67% - - 227.47 5.76%
71 002680 工银安盈货币B 详情 3,949.86 1,738.26 44.01% 579.42 14.67% - - 227.47 5.76%
72 002722 工银财富货币B 详情 16,180.47 6,332.92 39.14% 1,266.58 7.83% - - 6,256.03 38.66%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 14,950.92 3,159.49 21.13% 761.73 5.09% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 713.00 311.94 43.75% 141.79 19.89% - - 0.05 0.01%
75 002861 工银智能制造股票A 详情 439.80 336.76 76.57% 56.13 12.76% - - 31.07 7.07%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 147.52 69.31 46.98% 23.10 15.66% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 635.07 432.28 68.07% 82.46 12.98% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 876.34 592.72 67.64% 217.33 24.80% - - 39.85 4.55%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 876.34 592.72 67.64% 217.33 24.80% - - 39.85 4.55%
80 003387 工银全球美元债C 详情 876.34 592.72 67.64% 217.33 24.80% - - 39.85 4.55%
81 003401 工银可转债债券 详情 7,960.95 3,688.13 46.33% 790.31 9.93% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 18,766.65 6,735.80 35.89% 2,245.27 11.96% - - 1,465.97 7.81%
83 003753 工银如意货币B 详情 18,766.65 6,735.80 35.89% 2,245.27 11.96% - - 1,465.97 7.81%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 5,953.63 2,068.31 34.74% 689.44 11.58% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 43.67 3.14 7.18% 1.05 2.39% - - 18.82 43.10%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 43.67 3.14 7.18% 1.05 2.39% - - 18.82 43.10%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 487.84 393.55 80.67% 65.59 13.45% - - 9.66 1.98%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 487.84 393.55 80.67% 65.59 13.45% - - 9.66 1.98%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 123.85 10.59 8.55% 2.12 1.71% - - 80.99 65.39%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 123.85 10.59 8.55% 2.12 1.71% - - 80.99 65.39%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 5,456.90 1,976.67 36.22% 658.89 12.07% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 195.58 152.25 77.85% 25.38 12.97% - - - -
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 262.18 207.29 79.06% 34.56 13.18% - - 11.77 4.49%
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 262.18 207.29 79.06% 34.56 13.18% - - 11.77 4.49%
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 12,260.21 4,164.10 33.96% 1,388.03 11.32% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 3,796.89 3,245.34 85.47% 522.71 13.77% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 3,482.62 2,474.63 71.06% 824.88 23.69% - - 145.55 4.18%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 3,482.62 2,474.63 71.06% 824.88 23.69% - - 145.55 4.18%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 204.40 144.15 70.52% 24.03 11.75% - - 24.43 11.95%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 204.40 144.15 70.52% 24.03 11.75% - - 24.43 11.95%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 5,107.26 3,854.53 75.47% 642.42 12.58% - - 589.08 11.53%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 5,107.26 3,854.53 75.47% 642.42 12.58% - - 589.08 11.53%
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 314.14 169.09 53.83% 33.82 10.77% - - 20.56 6.54%
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 314.14 169.09 53.83% 33.82 10.77% - - 20.56 6.54%
105 006002 工银医药健康股票A 详情 3,232.36 2,431.40 75.22% 405.23 12.54% - - 365.03 11.29%
106 006003 工银医药健康股票C 详情 3,232.36 2,431.40 75.22% 405.23 12.54% - - 365.03 11.29%
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 2,433.24 599.61 24.64% 199.87 8.21% - - - -
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 735.05 315.26 42.89% 105.09 14.30% - - 3.90 0.53%
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 735.05 315.26 42.89% 105.09 14.30% - - 3.90 0.53%
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 43.04 4.93 11.45% 0.99 2.29% - - 19.55 45.42%
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 43.04 4.93 11.45% 0.99 2.29% - - 19.55 45.42%
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 365.25 256.40 70.20% 68.60 18.78% - - - -
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 4,523.03 1,595.82 35.28% 864.66 19.12% - - 162.22 3.59%
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 1,009.57 802.52 79.49% 133.75 13.25% - - 54.14 5.36%
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 1,009.57 802.52 79.49% 133.75 13.25% - - 54.14 5.36%
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 1,448.94 505.51 34.89% 168.50 11.63% - - - -
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 84.67 20.16 23.81% 4.03 4.76% - - 46.19 54.55%
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 124.38 56.37 45.32% 9.40 7.55% - - 7.38 5.93%
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 124.38 56.37 45.32% 9.40 7.55% - - 7.38 5.93%
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 193.59 76.46 39.49% 25.49 13.16% - - 30.02 15.50%
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 193.59 76.46 39.49% 25.49 13.16% - - 30.02 15.50%
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 4,520.06 1,182.24 26.16% 197.04 4.36% - - 482.56 10.68%
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 4,520.06 1,182.24 26.16% 197.04 4.36% - - 482.56 10.68%
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 379.66 259.22 68.28% 61.71 16.25% - - - -
125 006937 工银沪深300指数C 详情 1,155.12 858.56 74.33% 171.71 14.87% - - 108.80 9.42%
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 2,276.94 593.25 26.05% 197.75 8.68% - - 13.52 0.59%
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 2,276.94 593.25 26.05% 197.75 8.68% - - 13.52 0.59%
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 5,348.49 1,906.02 35.64% 635.34 11.88% - - 87.51 1.64%
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 5,348.49 1,906.02 35.64% 635.34 11.88% - - 87.51 1.64%
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 2,373.27 747.36 31.49% 249.12 10.50% - - 182.30 7.68%
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 2,373.27 747.36 31.49% 249.12 10.50% - - 182.30 7.68%
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 37.69 4.98 13.20% 0.77 2.05% - - 12.39 32.88%
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 1,741.55 551.70 31.68% 183.90 10.56% - - 4.99 0.29%
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 1,741.55 551.70 31.68% 183.90 10.56% - - 4.99 0.29%
135 007353 工银科技创新混合 详情 668.46 558.72 83.58% 93.12 13.93% - - - -
136 007512 工银沪港深股票C 详情 1,171.35 936.60 79.96% 156.10 13.33% - - 56.93 4.86%
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 6,715.60 3,058.95 45.55% 1,019.65 15.18% - - - -
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 279.52 194.70 69.66% 53.73 19.22% - - - -
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 200.62 137.63 68.60% 37.45 18.67% - - - -
140 007674 工银产业升级股票A 详情 133.07 80.45 60.45% 13.41 10.08% - - 27.32 20.53%
141 007675 工银产业升级股票C 详情 133.07 80.45 60.45% 13.41 10.08% - - 27.32 20.53%
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 4,520.06 1,182.24 26.16% 197.04 4.36% - - 482.56 10.68%
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 12,899.89 3,821.45 29.62% 1,273.82 9.87% - - - -
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 9,647.28 1,250.63 12.96% 416.88 4.32% - - 0.00 0.00%
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 6.35 0.47 7.36% 0.09 1.47% - - 4.88 76.74%
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 6.35 0.47 7.36% 0.09 1.47% - - 4.88 76.74%
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 1,266.21 33.32 2.63% 11.11 0.88% - - 711.16 56.16%
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 1,266.21 33.32 2.63% 11.11 0.88% - - 711.16 56.16%
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 97.07 54.22 55.86% 27.57 28.40% - - - -
150 008166 工银消费股票A 详情 639.89 444.74 69.50% 74.12 11.58% - - 102.21 15.97%
151 008167 工银消费股票C 详情 639.89 444.74 69.50% 74.12 11.58% - - 102.21 15.97%
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 6,631.70 1,206.51 18.19% 402.17 6.06% - - 0.01 0.00%
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 6,631.70 1,206.51 18.19% 402.17 6.06% - - 0.01 0.00%
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 1,189.80 518.63 43.59% 172.88 14.53% - - 9.24 0.78%
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 1,189.80 518.63 43.59% 172.88 14.53% - - 9.24 0.78%
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 1,878.45 1,443.29 76.83% 240.55 12.81% - - 171.87 9.15%
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 1,878.45 1,443.29 76.83% 240.55 12.81% - - 171.87 9.15%
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 74.03 44.74 60.43% 14.91 20.14% - - 1.42 1.92%
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 74.03 44.74 60.43% 14.91 20.14% - - 1.42 1.92%
160 009076 工银圆兴混合 详情 4,846.01 4,131.24 85.25% 688.54 14.21% - - - -
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 193.59 76.46 39.49% 25.49 13.16% - - 30.02 15.50%
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 77.68 45.69 58.82% 15.07 19.39% - - - -
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 98.61 33.96 34.43% 49.23 49.93% - - - -
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 210.32 152.74 72.62% 25.46 12.10% - - 15.99 7.60%
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 210.32 152.74 72.62% 25.46 12.10% - - 15.99 7.60%
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 97.03 16.14 16.64% 5.38 5.55% - - 0.05 0.05%
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 97.03 16.14 16.64% 5.38 5.55% - - 0.05 0.05%
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 9,647.28 1,250.63 12.96% 416.88 4.32% - - 0.00 0.00%
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 698.27 583.07 83.50% 97.18 13.92% - - - -
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 698.27 583.07 83.50% 97.18 13.92% - - - -
171 009655 工银尊益中短债A 详情 10,267.98 4,455.23 43.39% 742.54 7.23% - - 2,842.66 27.68%
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 4,935.56 3,655.34 74.06% 609.22 12.34% - - 647.63 13.12%
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 4,935.56 3,655.34 74.06% 609.22 12.34% - - 647.63 13.12%
174 009792 工银瑞益债券A 详情 73.24 38.75 52.91% 12.07 16.48% - - 5.23 7.14%
175 009793 工银瑞益债券C 详情 73.24 38.75 52.91% 12.07 16.48% - - 5.23 7.14%
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 191.70 136.81 71.36% 22.80 11.89% - - 16.92 8.83%
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 191.70 136.81 71.36% 22.80 11.89% - - 16.92 8.83%
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 274.44 165.67 60.36% 55.22 20.12% - - 13.96 5.09%
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 274.44 165.67 60.36% 55.22 20.12% - - 13.96 5.09%
180 010068 工银双盈债券A 详情 2,318.64 956.04 41.23% 303.88 13.11% - - 218.48 9.42%
181 010069 工银双盈债券C 详情 2,318.64 956.04 41.23% 303.88 13.11% - - 218.48 9.42%
182 010088 工银优质成长混合A 详情 1,701.19 1,392.70 81.87% 232.12 13.64% - - 55.47 3.26%
183 010089 工银优质成长混合C 详情 1,701.19 1,392.70 81.87% 232.12 13.64% - - 55.47 3.26%
184 010393 工银健康生活混合A 详情 1,433.54 1,104.47 77.04% 184.08 12.84% - - 124.18 8.66%
185 010394 工银健康生活混合C 详情 1,433.54 1,104.47 77.04% 184.08 12.84% - - 124.18 8.66%
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 160.79 54.40 33.83% 16.12 10.02% - - 55.20 34.33%
187 010512 工银7天理财债券C 详情 823.90 238.24 28.92% 70.59 8.57% - - 258.49 31.37%
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 1,784.68 621.40 34.82% 207.13 11.61% - - - -
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 63.54 50.16 78.93% 8.36 13.16% - - 4.47 7.03%
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 63.54 50.16 78.93% 8.36 13.16% - - 4.47 7.03%
191 010677 工银传媒指数C 详情 161.49 100.44 62.19% 20.09 12.44% - - 22.20 13.74%
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 15,480.80 12,587.62 81.31% 2,097.94 13.55% - - 771.77 4.99%
193 010687 工银文体产业股票C 详情 7,170.17 6,051.57 84.40% 1,008.59 14.07% - - 87.56 1.22%
194 010696 工银金融地产混合C 详情 2,387.74 1,923.86 80.57% 320.64 13.43% - - 122.81 5.14%
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 848.31 692.85 81.67% 115.48 13.61% - - 25.33 2.99%
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 848.31 692.85 81.67% 115.48 13.61% - - 25.33 2.99%
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 239.24 185.29 77.45% 30.88 12.91% - - 7.23 3.02%
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 5,872.76 5,012.00 85.34% 835.33 14.22% - - - -
199 011069 工银成长精选混合A 详情 1,812.76 1,428.87 78.82% 238.14 13.14% - - 125.06 6.90%
200 011070 工银成长精选混合C 详情 1,812.76 1,428.87 78.82% 238.14 13.14% - - 125.06 6.90%
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 780.20 459.26 58.86% 76.54 9.81% - - 168.28 21.57%
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 780.20 459.26 58.86% 76.54 9.81% - - 168.28 21.57%
203 011304 工银创新成长混合A 详情 3,166.14 2,620.12 82.75% 436.69 13.79% - - 84.00 2.65%
204 011305 工银创新成长混合C 详情 3,166.14 2,620.12 82.75% 436.69 13.79% - - 84.00 2.65%
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 188.12 109.89 58.41% 23.55 12.52% - - 3.22 1.71%
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 188.12 109.89 58.41% 23.55 12.52% - - 3.22 1.71%
207 011473 工银战略转型股票C 详情 3,029.79 2,550.12 84.17% 425.02 14.03% - - 33.17 1.09%
208 011474 工银信息产业混合C 详情 1,273.70 1,073.51 84.28% 178.92 14.05% - - 3.31 0.26%
209 011475 工银消费服务混合C 详情 354.18 275.41 77.76% 45.90 12.96% - - 16.83 4.75%
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 739.14 563.23 76.20% 93.87 12.70% - - 64.62 8.74%
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 576.84 478.39 82.93% 79.73 13.82% - - 0.83 0.14%
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 343.97 279.05 81.12% 46.51 13.52% - - 2.37 0.69%
213 011532 工银聚丰混合A 详情 229.27 105.11 45.84% 21.02 9.17% - - 36.82 16.06%
214 011533 工银聚丰混合C 详情 229.27 105.11 45.84% 21.02 9.17% - - 36.82 16.06%
215 011614 工银科创ETF联接A 详情 346.42 79.11 22.84% 13.24 3.82% - - 168.48 48.63%
216 011615 工银科创ETF联接C 详情 346.42 79.11 22.84% 13.24 3.82% - - 168.48 48.63%
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 47.88 29.19 60.96% 5.84 12.19% - - 5.71 11.92%
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 47.88 29.19 60.96% 5.84 12.19% - - 5.71 11.92%
219 011729 工银聚享混合A 详情 295.22 161.77 54.79% 32.35 10.96% - - 92.27 31.25%
220 011730 工银聚享混合C 详情 295.22 161.77 54.79% 32.35 10.96% - - 92.27 31.25%
221 011786 工银聚安混合A 详情 119.78 50.27 41.97% 8.38 6.99% - - 24.85 20.75%
222 011787 工银聚安混合C 详情 119.78 50.27 41.97% 8.38 6.99% - - 24.85 20.75%
223 011788 工银聚益混合A 详情 35.38 17.88 50.52% 2.98 8.42% - - 1.53 4.32%
224 011789 工银聚益混合C 详情 35.38 17.88 50.52% 2.98 8.42% - - 1.53 4.32%
225 011884 工银景气优选混合A 详情 1,050.06 790.43 75.28% 131.74 12.55% - - 109.73 10.45%
226 011885 工银景气优选混合C 详情 1,050.06 790.43 75.28% 131.74 12.55% - - 109.73 10.45%
227 011932 工银战略远见混合A 详情 3,758.23 3,103.87 82.59% 517.31 13.76% - - 116.80 3.11%
228 011933 工银战略远见混合C 详情 3,758.23 3,103.87 82.59% 517.31 13.76% - - 116.80 3.11%
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 7,152.31 1,745.30 24.40% 465.41 6.51% - - - -
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 2,151.84 1,456.23 67.67% 327.65 15.23% - - 290.22 13.49%
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 2,151.84 1,456.23 67.67% 327.65 15.23% - - 290.22 13.49%
232 012119 工银核心优势混合A 详情 1,720.00 1,404.99 81.69% 234.16 13.61% - - 62.03 3.61%
233 012120 工银核心优势混合C 详情 1,720.00 1,404.99 81.69% 234.16 13.61% - - 62.03 3.61%
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 97.03 16.14 16.64% 5.38 5.55% - - 0.05 0.05%
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 2,373.27 747.36 31.49% 249.12 10.50% - - 182.30 7.68%
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 1,741.55 551.70 31.68% 183.90 10.56% - - 4.99 0.29%
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 2,276.94 593.25 26.05% 197.75 8.68% - - 13.52 0.59%
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 5,348.49 1,906.02 35.64% 635.34 11.88% - - 87.51 1.64%
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 86.08 64.47 74.89% 10.75 12.48% - - 4.51 5.24%
240 012238 工银养老产业股票C 详情 2,496.97 2,057.19 82.39% 342.86 13.73% - - 80.19 3.21%
241 012241 工银量化策略混合C 详情 294.92 217.42 73.72% 36.24 12.29% - - 24.85 8.43%
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 358.75 71.70 19.98% 17.92 5.00% - - 67.84 18.91%
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 358.75 71.70 19.98% 17.92 5.00% - - 67.84 18.91%
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 627.91 293.32 46.71% 48.89 7.79% - - 5.76 0.92%
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 627.91 293.32 46.71% 48.89 7.79% - - 5.76 0.92%
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 2,628.28 618.46 23.53% 206.15 7.84% - - - -
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 507.34 310.52 61.20% 93.15 18.36% - - 5.04 0.99%
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 507.34 310.52 61.20% 93.15 18.36% - - 5.04 0.99%
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 1,058.28 835.03 78.91% 139.17 13.15% - - 67.10 6.34%
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 1,058.28 835.03 78.91% 139.17 13.15% - - 67.10 6.34%
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 1,691.27 1,377.12 81.43% 229.52 13.57% - - 63.47 3.75%
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 1,691.27 1,377.12 81.43% 229.52 13.57% - - 63.47 3.75%
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 153.33 95.06 62.00% 40.38 26.33% - - - -
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 78.15 18.13 23.20% 40.51 51.83% - - - -
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 159.74 102.79 64.35% 17.13 10.72% - - 24.54 15.36%
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 159.74 102.79 64.35% 17.13 10.72% - - 24.54 15.36%
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 390.02 155.30 39.82% 94.01 24.10% - - 115.97 29.74%
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 390.02 155.30 39.82% 94.01 24.10% - - 115.97 29.74%
259 013312 工银主题策略混合C 详情 1,062.46 888.66 83.64% 148.11 13.94% - - 7.11 0.67%
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 754.83 552.14 73.15% 92.02 12.19% - - 93.00 12.32%
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 754.83 552.14 73.15% 92.02 12.19% - - 93.00 12.32%
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 296.20 233.02 78.67% 38.84 13.11% - - 7.05 2.38%
263 013355 工银新金融股票C 详情 2,413.20 2,016.00 83.54% 336.00 13.92% - - 42.77 1.77%
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 451.25 221.11 49.00% 55.28 12.25% - - 24.21 5.37%
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 451.25 221.11 49.00% 55.28 12.25% - - 24.21 5.37%
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 50.02 41.47 82.92% 7.78 15.55% - - 0.60 1.20%
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 50.02 41.47 82.92% 7.78 15.55% - - 0.60 1.20%
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 124.70 78.27 62.76% 15.28 12.25% - - 3.74 3.00%
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 69.85 20.91 29.93% 6.97 9.98% - - 0.06 0.08%
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 69.85 20.91 29.93% 6.97 9.98% - - 0.06 0.08%
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 244.08 196.86 80.66% 32.81 13.44% - - 0.22 0.09%
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 244.08 196.86 80.66% 32.81 13.44% - - 0.22 0.09%
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 203.32 151.44 74.48% 15.14 7.45% - - 22.29 10.96%
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 203.32 151.44 74.48% 15.14 7.45% - - 22.29 10.96%
275 014175 工银价值成长混合A 详情 244.12 185.84 76.13% 30.97 12.69% - - 12.27 5.03%
276 014176 工银价值成长混合C 详情 244.12 185.84 76.13% 30.97 12.69% - - 12.27 5.03%
277 014333 工银优势领航混合A 详情 287.82 227.68 79.10% 37.95 13.18% - - 8.38 2.91%
278 014334 工银优势领航混合C 详情 287.82 227.68 79.10% 37.95 13.18% - - 8.38 2.91%
279 014466 工银行业优选混合A 详情 134.04 96.99 72.36% 16.16 12.06% - - 11.28 8.41%
280 014467 工银行业优选混合C 详情 134.04 96.99 72.36% 16.16 12.06% - - 11.28 8.41%
281 014666 工银优质发展混合A 详情 264.91 178.45 67.36% 29.74 11.23% - - 43.52 16.43%
282 014667 工银优质发展混合C 详情 264.91 178.45 67.36% 29.74 11.23% - - 43.52 16.43%
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 1,956.91 614.52 31.40% 204.84 10.47% - - - -
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 601.26 294.91 49.05% 73.73 12.26% - - 15.76 2.62%
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 601.26 294.91 49.05% 73.73 12.26% - - 15.76 2.62%
286 015001 工银物流产业股票C 详情 2,549.31 2,040.74 80.05% 340.12 13.34% - - 151.82 5.96%
287 015002 工银生态环境股票C 详情 2,927.11 2,481.70 84.78% 413.62 14.13% - - 11.47 0.39%
288 015135 工银专精特新混合A 详情 228.84 171.95 75.14% 28.66 12.52% - - 12.08 5.28%
289 015136 工银专精特新混合C 详情 228.84 171.95 75.14% 28.66 12.52% - - 12.08 5.28%
290 015419 工银安盈货币C 详情 3,949.86 1,738.26 44.01% 579.42 14.67% - - 227.47 5.76%
291 015420 工银安盈货币D 详情 3,949.86 1,738.26 44.01% 579.42 14.67% - - 227.47 5.76%
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 1,650.18 404.96 24.54% 67.49 4.09% - - 0.27 0.02%
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 1,650.18 404.96 24.54% 67.49 4.09% - - 0.27 0.02%
294 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 59.00 5.91 10.02% 0.92 1.56% - - 37.08 62.85%
295 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 59.00 5.91 10.02% 0.92 1.56% - - 37.08 62.85%
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 229.76 171.07 74.46% 28.51 12.41% - - 16.35 7.12%
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 229.76 171.07 74.46% 28.51 12.41% - - 16.35 7.12%
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 3,667.23 1,261.73 34.41% 210.29 5.73% - - 376.33 10.26%
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 3,667.23 1,261.73 34.41% 210.29 5.73% - - 376.33 10.26%
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,856.12 348.01 18.75% 87.00 4.69% - - 348.01 18.75%
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 268.23 84.99 31.69% 28.33 10.56% - - 0.02 0.01%
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 268.23 84.99 31.69% 28.33 10.56% - - 0.02 0.01%
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 109.50 60.71 55.44% 15.17 13.85% - - 24.16 22.06%
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 109.50 60.71 55.44% 15.17 13.85% - - 24.16 22.06%
305 016361 工银货币B 详情 32,069.80 11,955.89 37.28% 3,623.00 11.30% - - 9,021.65 28.13%
306 016901 工银四季收益债券C 详情 2,078.97 968.48 46.58% 322.83 15.53% - - 314.78 15.14%
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 243.61 181.59 74.54% 18.16 7.45% - - 29.76 12.22%
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 243.61 181.59 74.54% 18.16 7.45% - - 29.76 12.22%
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 3,683.81 904.92 24.56% 226.23 6.14% - - 838.16 22.75%
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 3,683.81 904.92 24.56% 226.23 6.14% - - 838.16 22.75%
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 183.42 90.51 49.35% 30.17 16.45% - - 0.00 0.00%
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 183.42 90.51 49.35% 30.17 16.45% - - 0.00 0.00%
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 173.31 119.21 68.78% 36.85 21.26% - - - -
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 137.69 72.70 52.80% 15.58 11.31% - - 4.66 3.38%
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 137.69 72.70 52.80% 15.58 11.31% - - 4.66 3.38%
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 365.25 256.40 70.20% 68.60 18.78% - - - -
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 77.68 45.69 58.82% 15.07 19.39% - - - -
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 279.52 194.70 69.66% 53.73 19.22% - - - -
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 200.62 137.63 68.60% 37.45 18.67% - - - -
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 379.66 259.22 68.28% 61.71 16.25% - - - -
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 735.05 315.26 42.89% 105.09 14.30% - - 3.90 0.53%
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 1,189.80 518.63 43.59% 172.88 14.53% - - 9.24 0.78%
323 017881 工银精选回报混合A 详情 622.73 456.64 73.33% 76.11 12.22% - - 74.98 12.04%
324 017882 工银精选回报混合C 详情 622.73 456.64 73.33% 76.11 12.22% - - 74.98 12.04%
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 1,172.76 299.88 25.57% 99.96 8.52% - - 0.00 0.00%
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 1,172.76 299.88 25.57% 99.96 8.52% - - 0.00 0.00%
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 480.35 292.37 60.87% 58.47 12.17% - - 112.85 23.49%
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 480.35 292.37 60.87% 58.47 12.17% - - 112.85 23.49%
329 018222 工银优质精选混合C 详情 313.44 252.48 80.55% 42.08 13.43% - - 1.30 0.41%
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 713.00 311.94 43.75% 141.79 19.89% - - 0.05 0.01%
331 018357 工银货币C 详情 32,069.80 11,955.89 37.28% 3,623.00 11.30% - - 9,021.65 28.13%
332 018367 工银薪金货币C 详情 13,484.69 4,046.84 30.01% 1,348.95 10.00% - - 2,477.36 18.37%
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 2,954.22 2,514.25 85.11% 419.04 14.18% - - - -
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 60.99 17.96 29.44% 5.99 9.81% - - 0.00 0.01%
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 60.99 17.96 29.44% 5.99 9.81% - - 0.00 0.01%
336 019085 工银价值精选混合A 详情 3,980.47 3,139.49 78.87% 741.67 18.63% - - 66.45 1.67%
337 019086 工银价值精选混合C 详情 3,980.47 3,139.49 78.87% 741.67 18.63% - - 66.45 1.67%
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 24.61 3.32 13.49% 0.52 2.10% - - 4.75 19.29%
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 24.61 3.32 13.49% 0.52 2.10% - - 4.75 19.29%
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 147.52 69.31 46.98% 23.10 15.66% - - - -
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 173.31 119.21 68.78% 36.85 21.26% - - - -
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 74.19 57.01 76.84% 10.68 14.39% - - - -
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 74.19 57.01 76.84% 10.68 14.39% - - - -
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 74.19 57.01 76.84% 10.68 14.39% - - - -
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 58.84 16.12 27.40% 2.51 4.26% - - 22.93 38.97%
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 58.84 16.12 27.40% 2.51 4.26% - - 22.93 38.97%
347 019967 工银如意货币C 详情 18,766.65 6,735.80 35.89% 2,245.27 11.96% - - 1,465.97 7.81%
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 153.33 95.06 62.00% 40.38 26.33% - - - -
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 98.61 33.96 34.43% 49.23 49.93% - - - -
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 1,266.21 33.32 2.63% 11.11 0.88% - - 711.16 56.16%
351 020407 工银传媒指数E 详情 161.49 100.44 62.19% 20.09 12.44% - - 22.20 13.74%
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 357.21 153.16 42.88% 25.53 7.15% - - 64.36 18.02%
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 774.15 285.36 36.86% 71.34 9.22% - - 259.53 33.52%
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 774.15 285.36 36.86% 71.34 9.22% - - 259.53 33.52%
355 020558 工银健康产业混合A 详情 301.38 210.21 69.75% 50.13 16.63% - - 30.59 10.15%
356 020559 工银健康产业混合C 详情 301.38 210.21 69.75% 50.13 16.63% - - 30.59 10.15%
357 020750 工银科创ETF联接E 详情 346.42 79.11 22.84% 13.24 3.82% - - 168.48 48.63%
358 020945 工银如意货币D 详情 18,766.65 6,735.80 35.89% 2,245.27 11.96% - - 1,465.97 7.81%
359 021063 工银瑞升债券A 详情 814.24 524.46 64.41% 174.82 21.47% - - 0.43 0.05%
360 021064 工银瑞升债券C 详情 814.24 524.46 64.41% 174.82 21.47% - - 0.43 0.05%
361 021220 工银纯债债券D 详情 6,507.82 2,653.93 40.78% 884.64 13.59% - - 449.77 6.91%
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 143.01 8.59 6.01% 2.86 2.00% - - 83.57 58.44%
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 143.01 8.59 6.01% 2.86 2.00% - - 83.57 58.44%
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 4,520.06 1,182.24 26.16% 197.04 4.36% - - 482.56 10.68%
365 021447 工银薪金货币D 详情 13,484.69 4,046.84 30.01% 1,348.95 10.00% - - 2,477.36 18.37%
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 69.85 20.91 29.93% 6.97 9.98% - - 0.06 0.08%
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 196.23 158.41 80.73% 26.40 13.45% - - 0.01 0.00%
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 265.01 17.16 6.47% 5.72 2.16% - - 191.60 72.30%
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 265.01 17.16 6.47% 5.72 2.16% - - 191.60 72.30%
370 022692 工银添益快线货币B 详情 95,745.51 44,510.58 46.49% 5,395.22 5.63% - - 33,720.13 35.22%
371 022710 工银智能制造股票C 详情 439.80 336.76 76.57% 56.13 12.76% - - 31.07 7.07%
372 022723 工银现金货币B 详情 82,018.37 35,826.00 43.68% 5,971.00 7.28% - - 29,855.00 36.40%
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 346.42 79.11 22.84% 13.24 3.82% - - 168.48 48.63%
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 1,155.12 858.56 74.33% 171.71 14.87% - - 108.80 9.42%
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 143.01 8.59 6.01% 2.86 2.00% - - 83.57 58.44%
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 265.01 17.16 6.47% 5.72 2.16% - - 191.60 72.30%
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 64.31 17.27 26.86% 4.32 6.71% - - 16.64 25.87%
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 64.31 17.27 26.86% 4.32 6.71% - - 16.64 25.87%
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 44.34 2.00 4.52% 0.67 1.51% - - 18.59 41.92%
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 44.34 2.00 4.52% 0.67 1.51% - - 18.59 41.92%
381 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 37.86 8.14 21.51% 2.71 7.17% - - 9.37 24.76%
382 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 37.86 8.14 21.51% 2.71 7.17% - - 9.37 24.76%
383 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 135.12 91.77 67.92% 15.29 11.32% - - 21.03 15.57%
384 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 135.12 91.77 67.92% 15.29 11.32% - - 21.03 15.57%
385 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 详情 58.18 24.79 42.61% 3.86 6.63% - - 19.69 33.85%
386 024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 详情 58.18 24.79 42.61% 3.86 6.63% - - 19.69 33.85%
387 024251 工银尊利中短债债券D 详情 193.59 76.46 39.49% 25.49 13.16% - - 30.02 15.50%
388 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 78.15 18.13 23.20% 40.51 51.83% - - - -
389 024445 工银泓裕回报混合 详情 150.60 83.31 55.32% 20.21 13.42% - - - -
390 024528 工银稳健添益债券A 详情 164.29 88.08 53.61% 26.42 16.08% - - 40.50 24.65%
391 024529 工银稳健添益债券C 详情 164.29 88.08 53.61% 26.42 16.08% - - 40.50 24.65%
392 024727 工银臻选回报混合 详情 427.51 359.90 84.19% 59.98 14.03% - - - -
393 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 262.18 207.29 79.06% 34.56 13.18% - - 11.77 4.49%
394 025636 工银如意货币E 详情 18,766.65 6,735.80 35.89% 2,245.27 11.96% - - 1,465.97 7.81%
395 159116 科创债ETF工银 详情 603.12 429.54 71.22% 143.18 23.74% - - - -
396 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 1,681.98 1,386.24 82.42% 242.59 14.42% - - - -
397 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 38.32 12.45 32.50% 4.15 10.83% - - - -
398 159237 港股汽车ETF基金 详情 47.14 25.76 54.65% 4.01 8.50% - - - -
399 159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 详情 26.24 18.15 69.18% 3.63 13.84% - - - -
400 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 43.99 35.81 81.42% 5.57 12.66% - - - -
401 159362 工银中证A500ETF 详情 498.58 348.75 69.95% 116.25 23.32% - - - -
402 159370 工银瑞信创业板50ETF 详情 53.13 25.27 47.56% 8.42 15.85% - - - -
403 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 115.04 74.36 64.64% 10.41 9.05% - - - -
404 159543 工银国证2000ETF 详情 31.29 23.05 73.66% 3.58 11.46% - - - -
405 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 13,242.68 11,260.98 85.04% 1,751.71 13.23% - - - -
406 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 125.88 78.29 62.19% 17.40 13.82% - - - -
407 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 229.30 171.78 74.91% 26.72 11.65% - - - -
408 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 315.39 246.28 78.09% 38.31 12.15% - - - -
409 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 3,540.95 2,989.05 84.41% 464.96 13.13% - - - -
410 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 55.85 30.71 54.98% 4.78 8.55% - - - -
411 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 27.39 22.74 83.02% 3.54 12.91% - - - -
412 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 720.77 596.31 82.73% 92.76 12.87% - - - -
413 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 186.78 133.94 71.71% 20.84 11.16% - - - -
414 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 211.40 142.27 67.30% 35.57 16.83% - - - -
415 159905 工银深证红利ETF 详情 1,599.00 1,302.45 81.45% 260.49 16.29% - - - -
416 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 317.60 250.41 78.84% 50.08 15.77% - - - -
417 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 7.27 5.86 80.55% 1.30 17.90% - - - -
418 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 详情 55.05 28.98 52.64% 5.80 10.53% - - - -
419 164808 工银四季收益债券A 详情 2,078.97 968.48 46.58% 322.83 15.53% - - 314.78 15.14%
420 164809 工银中证500ETF联接A 详情 37.69 4.98 13.20% 0.77 2.05% - - 12.39 32.88%
421 164810 工银纯债定开债 详情 350.62 136.78 39.01% 45.59 13.00% - - - -
422 164814 工银双债增强债券 详情 24.53 16.61 67.70% 5.47 22.31% - - - -
423 164818 工银传媒指数A 详情 161.49 100.44 62.19% 20.09 12.44% - - 22.20 13.74%
424 164824 工银印度基金人民币 详情 3,796.89 3,245.34 85.47% 522.71 13.77% - - - -
425 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 239.24 185.29 77.45% 30.88 12.91% - - 7.23 3.02%
426 481001 工银核心价值混合A 详情 5,779.81 4,937.45 85.43% 822.91 14.24% - - - -
427 481004 工银稳健成长混合A 详情 802.89 672.85 83.80% 112.14 13.97% - - - -
428 481006 工银红利混合 详情 461.46 381.99 82.78% 63.66 13.80% - - - -
429 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 346.41 282.95 81.68% 47.16 13.61% - - - -
430 481009 工银沪深300指数A 详情 1,155.12 858.56 74.33% 171.71 14.87% - - 108.80 9.42%
431 481010 工银中小盘混合 详情 1,480.93 1,253.97 84.67% 209.00 14.11% - - - -
432 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 84.67 20.16 23.81% 4.03 4.76% - - 46.19 54.55%
433 481013 工银消费服务混合A 详情 354.18 275.41 77.76% 45.90 12.96% - - 16.83 4.75%
434 481015 工银主题策略混合A 详情 1,062.46 888.66 83.64% 148.11 13.94% - - 7.11 0.67%
435 481017 工银量化策略混合A 详情 294.92 217.42 73.72% 36.24 12.29% - - 24.85 8.43%
436 482002 工银货币A 详情 32,069.80 11,955.89 37.28% 3,623.00 11.30% - - 9,021.65 28.13%
437 483003 工银精选平衡混合 详情 2,545.87 2,165.06 85.04% 360.84 14.17% - - - -
438 485005 工银增强收益债券B 详情 622.51 261.25 41.97% 87.08 13.99% - - 82.79 13.30%
439 485007 工银添利债券B 详情 1,865.46 947.13 50.77% 315.71 16.92% - - 126.16 6.76%
440 485011 工银瑞信双利债券B 详情 9,270.34 4,866.34 52.49% 1,390.38 15.00% - - 779.08 8.40%
441 485014 工银添颐债券B 详情 370.98 146.51 39.49% 43.95 11.85% - - 47.50 12.80%
442 485018 工银7天理财债券B 详情 823.90 238.24 28.92% 70.59 8.57% - - 258.49 31.37%
443 485019 工银信用纯债债券B 详情 7,921.70 2,855.34 36.04% 1,543.63 19.49% - - 64.09 0.81%
444 485020 工银14天理财债券发起B 详情 160.79 54.40 33.83% 16.12 10.02% - - 55.20 34.33%
445 485022 工银尊益中短债F 详情 10,267.98 4,455.23 43.39% 742.54 7.23% - - 2,842.66 27.68%
446 485105 工银增强收益债券A 详情 622.51 261.25 41.97% 87.08 13.99% - - 82.79 13.30%
447 485107 工银添利债券A 详情 1,865.46 947.13 50.77% 315.71 16.92% - - 126.16 6.76%
448 485111 工银瑞信双利债券A 详情 9,270.34 4,866.34 52.49% 1,390.38 15.00% - - 779.08 8.40%
449 485114 工银添颐债券A 详情 370.98 146.51 39.49% 43.95 11.85% - - 47.50 12.80%
450 485118 工银7天理财债券A 详情 823.90 238.24 28.92% 70.59 8.57% - - 258.49 31.37%
451 485119 工银信用纯债债券A 详情 7,921.70 2,855.34 36.04% 1,543.63 19.49% - - 64.09 0.81%
452 485120 工银14天理财债券发起A 详情 160.79 54.40 33.83% 16.12 10.02% - - 55.20 34.33%
453 485122 工银尊益中短债C 详情 10,267.98 4,455.23 43.39% 742.54 7.23% - - 2,842.66 27.68%
454 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 698.27 583.07 83.50% 97.18 13.92% - - - -
455 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 1,188.97 996.97 83.85% 169.45 14.25% - - - -
456 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 551.01 457.22 82.98% 76.20 13.83% - - - -
457 487021 工银优质精选混合A 详情 313.44 252.48 80.55% 42.08 13.43% - - 1.30 0.41%
458 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 124.70 78.27 62.76% 15.28 12.25% - - 3.74 3.00%
459 510060 工银上证央企ETF 详情 91.00 64.77 71.18% 12.95 14.24% - - - -
460 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 874.24 613.80 70.21% 204.60 23.40% - - - -
461 510530 工银中证500ETF 详情 205.35 160.17 78.00% 24.92 12.13% - - - -
462 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 148.62 109.65 73.78% 21.93 14.76% - - - -
463 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 26.06 21.21 81.42% 4.71 18.09% - - - -
464 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 243.82 184.43 75.64% 28.69 11.77% - - - -
465 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 92.31 53.75 58.23% 8.36 9.06% - - - -
466 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 71.22 38.96 54.70% 6.06 8.51% - - - -
467 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 945.49 520.14 55.01% 173.38 18.34% - - - -
468 561200 工银中证A100ETF 详情 23.39 19.97 85.40% 3.11 13.29% - - - -
469 561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 详情 139.69 95.81 68.58% 23.95 17.15% - - - -
470 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 364.23 247.08 67.84% 82.36 22.61% - - - -
471 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 41.16 27.42 66.63% 5.48 13.33% - - - -
472 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 37.98 28.33 74.60% 5.67 14.92% - - - -
473 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 详情 4,335.52 3,611.25 83.29% 601.88 13.88% - - - -
474 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 184.62 134.85 73.04% 20.98 11.36% - - - -
475 589200 工银瑞信上证科创板200ETF 详情 27.86 10.59 38.01% 3.53 12.67% - - - -
476 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 详情 99.34 55.26 55.63% 18.42 18.54% - - - -
477 960010 工银核心价值混合H 详情 5,779.81 4,937.45 85.43% 822.91 14.24% - - - -
478 960023 工银稳健成长混合H 详情 802.89 672.85 83.80% 112.14 13.97% - - - -

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工银瑞信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 2,752.91 1,274.62 46.30% 424.87 15.43% - - 61.57 2.24%
2 000046 工银产业债债券B 详情 2,752.91 1,274.62 46.30% 424.87 15.43% - - 61.57 2.24%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 594.98 145.59 24.47% 48.53 8.16% - - 8.19 1.38%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 594.98 145.59 24.47% 48.53 8.16% - - 8.19 1.38%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,550.32 357.97 23.09% 119.32 7.70% - - 1.33 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,550.32 357.97 23.09% 119.32 7.70% - - 1.33 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 28.57 12.24 42.85% 4.08 14.28% - - 3.10 10.86%
8 000185 工银添福债券B 详情 28.57 12.24 42.85% 4.08 14.28% - - 3.10 10.86%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 47.86 23.98 50.09% 5.99 12.52% - - 10.61 22.16%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 47.86 23.98 50.09% 5.99 12.52% - - 10.61 22.16%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 112.53 71.18 63.25% 20.34 18.07% - - 0.23 0.21%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 1,365.45 1,092.82 80.03% 182.14 13.34% - - 79.05 5.79%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 621.12 522.37 84.10% 87.06 14.02% - - 1.65 0.27%
14 000402 工银纯债债券A 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
15 000403 工银纯债债券B 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
16 000528 工银薪金货币A 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 35.19 24.87 70.66% 4.14 11.78% - - 5.67 16.11%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 35.19 24.87 70.66% 4.14 11.78% - - 5.67 16.11%
19 000677 工银现金货币A 详情 40,556.86 17,328.16 42.73% 2,888.03 7.12% - - 14,440.13 35.60%
20 000716 工银薪金货币B 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 2,554.18 1,595.82 62.48% 433.99 16.99% - - 70.96 2.78%
22 000760 工银财富货币A 详情 5,989.11 2,281.47 38.09% 456.29 7.62% - - 2,208.42 36.87%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 130.45 103.70 79.50% 17.28 13.25% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 590.68 497.44 84.22% 82.91 14.04% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 154.11 125.07 81.15% 20.84 13.53% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 1,939.76 1,652.05 85.17% 275.34 14.19% - - - -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 48,099.60 21,989.26 45.72% 2,665.37 5.54% - - 16,658.53 34.63%
28 000893 工银创新动力股票 详情 3,164.32 2,701.85 85.38% 450.31 14.23% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 1,637.36 1,376.42 84.06% 229.40 14.01% - - 19.69 1.20%
32 001008 工银国企改革股票 详情 436.46 365.59 83.76% 60.93 13.96% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 177.82 143.54 80.72% 23.92 13.45% - - 1.20 0.68%
34 001054 工银新金融股票A 详情 1,231.83 1,026.36 83.32% 171.06 13.89% - - 23.89 1.94%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 269.73 222.38 82.45% 37.06 13.74% - - 0.26 0.09%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 850.13 719.34 84.62% 119.89 14.10% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 1,344.05 1,101.46 81.95% 183.58 13.66% - - 49.28 3.67%
38 001195 工银农业产业股票 详情 302.19 250.76 82.98% 41.79 13.83% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 1,437.69 1,219.59 84.83% 203.27 14.14% - - 3.66 0.25%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 134.65 106.07 78.78% 17.68 13.13% - - 3.67 2.73%
41 001409 工银互联网加股票 详情 1,601.38 1,363.45 85.14% 227.24 14.19% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 297.87 246.82 82.86% 41.14 13.81% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 104.36 82.29 78.85% 13.71 13.14% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 37.86 30.23 79.85% 5.04 13.31% - - 2.48 6.56%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 148.70 58.59 39.40% 11.72 7.88% - - 20.69 13.91%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 443.40 328.54 74.10% 54.76 12.35% - - 50.27 11.34%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 3,853.22 3,252.20 84.40% 542.03 14.07% - - 47.73 1.24%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 72.79 45.04 61.88% 9.01 12.38% - - 11.58 15.91%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 203.06 144.96 71.39% 28.99 14.28% - - 19.81 9.75%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 7,704.58 6,243.61 81.04% 1,040.60 13.51% - - 408.15 5.30%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 1,398.32 1,128.52 80.71% 188.09 13.45% - - 72.91 5.21%
52 001719 工银国家战略股票 详情 163.51 132.62 81.11% 22.10 13.52% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 23.22 13.49 58.10% 2.70 11.62% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 15.21 8.13 53.42% 1.35 8.90% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 199.67 84.65 42.40% 21.16 10.60% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 203.06 144.96 71.39% 28.99 14.28% - - 19.81 9.75%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 72.79 45.04 61.88% 9.01 12.38% - - 11.58 15.91%
58 002000 工银新生利混合 详情 38.90 14.18 36.44% 2.84 7.29% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 51.90 32.40 62.42% 5.40 10.40% - - 10.31 19.86%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 51.90 32.40 62.42% 5.40 10.40% - - 10.31 19.86%
61 002005 工银新得利混合 详情 31.88 10.21 32.03% 3.40 10.68% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 94.93 75.91 79.96% 8.43 8.88% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 148.70 58.59 39.40% 11.72 7.88% - - 20.69 13.91%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 107.41 84.54 78.71% 14.68 13.66% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 107.41 84.54 78.71% 14.68 13.66% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 556.17 441.01 79.29% 73.50 13.22% - - 29.80 5.36%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 112.53 71.18 63.25% 20.34 18.07% - - 0.23 0.21%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 89.32 74.27 83.15% 12.38 13.86% - - 0.00 0.00%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 7,671.34 2,204.01 28.73% 734.67 9.58% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
71 002680 工银安盈货币B 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
72 002722 工银财富货币B 详情 5,989.11 2,281.47 38.09% 456.29 7.62% - - 2,208.42 36.87%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 5,298.87 1,895.49 35.77% 379.10 7.15% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 414.23 159.73 38.56% 72.60 17.53% - - 0.03 0.01%
75 002861 工银智能制造股票A 详情 124.62 98.56 79.09% 16.43 13.18% - - 3.45 2.77%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 66.37 30.46 45.89% 10.15 15.30% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 404.09 279.02 69.05% 39.86 9.86% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
80 003387 工银全球美元债C 详情 371.82 251.28 67.58% 92.14 24.78% - - 14.92 4.01%
81 003401 工银可转债债券 详情 4,318.21 1,895.43 43.89% 406.16 9.41% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
83 003753 工银如意货币B 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 3,336.00 1,112.98 33.36% 370.99 11.12% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 25.28 1.94 7.67% 0.65 2.56% - - 13.15 52.01%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 25.28 1.94 7.67% 0.65 2.56% - - 13.15 52.01%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 234.19 186.55 79.65% 31.09 13.28% - - 5.96 2.54%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 234.19 186.55 79.65% 31.09 13.28% - - 5.96 2.54%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 47.84 4.24 8.86% 0.85 1.77% - - 34.12 71.32%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 47.84 4.24 8.86% 0.85 1.77% - - 34.12 71.32%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 1,585.45 666.85 42.06% 222.28 14.02% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 81.75 63.72 77.94% 10.62 12.99% - - - -
93 005699 工银新经济人民币 详情 37.97 32.04 84.37% 5.35 14.09% - - - -
94 005700 工银新经济美元 详情 37.97 32.04 84.37% 5.35 14.09% - - - -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 6,386.49 2,095.15 32.81% 698.38 10.94% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,950.61 1,670.47 85.64% 260.23 13.34% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 1,376.06 960.09 69.77% 320.03 23.26% - - 77.85 5.66%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 1,376.06 960.09 69.77% 320.03 23.26% - - 77.85 5.66%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 125.00 87.63 70.11% 14.61 11.68% - - 14.42 11.53%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 125.00 87.63 70.11% 14.61 11.68% - - 14.42 11.53%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 2,456.94 1,851.81 75.37% 308.63 12.56% - - 284.92 11.60%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 2,456.94 1,851.81 75.37% 308.63 12.56% - - 284.92 11.60%
103 005943 工银聚福混合A 详情 29.36 13.48 45.92% 2.70 9.18% - - 6.06 20.64%
104 005944 工银聚福混合C 详情 29.36 13.48 45.92% 2.70 9.18% - - 6.06 20.64%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 149.24 80.28 53.79% 16.06 10.76% - - 7.36 4.93%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 149.24 80.28 53.79% 16.06 10.76% - - 7.36 4.93%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 1,345.51 1,005.35 74.72% 167.56 12.45% - - 156.48 11.63%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 1,345.51 1,005.35 74.72% 167.56 12.45% - - 156.48 11.63%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,330.04 296.32 22.28% 98.77 7.43% - - - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 19.64 2.24 11.42% 0.45 2.28% - - 9.09 46.29%
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 19.64 2.24 11.42% 0.45 2.28% - - 9.09 46.29%
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 156.79 112.94 72.03% 32.44 20.69% - - - -
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 2,554.18 1,595.82 62.48% 433.99 16.99% - - 70.96 2.78%
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 469.42 374.04 79.68% 62.34 13.28% - - 22.42 4.78%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 469.42 374.04 79.68% 62.34 13.28% - - 22.42 4.78%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 888.06 289.01 32.54% 96.34 10.85% - - - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 44.05 10.32 23.44% 2.06 4.69% - - 24.18 54.90%
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 55.87 25.51 45.66% 4.25 7.61% - - 1.92 3.43%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 55.87 25.51 45.66% 4.25 7.61% - - 1.92 3.43%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 159.86 107.40 67.18% 25.36 15.86% - - - -
127 006937 工银沪深300指数C 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 16.78 2.27 13.54% 0.35 2.11% - - 6.63 39.54%
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
137 007353 工银科技创新混合 详情 303.62 252.89 83.29% 42.15 13.88% - - - -
138 007512 工银沪港深股票C 详情 556.17 441.01 79.29% 73.50 13.22% - - 29.80 5.36%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 3,199.41 1,431.52 44.74% 477.17 14.91% - - - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 117.85 83.14 70.55% 25.02 21.23% - - - -
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 83.59 56.82 67.97% 17.07 20.43% - - - -
142 007674 工银产业升级股票A 详情 73.50 42.35 57.61% 7.06 9.60% - - 15.61 21.24%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 73.50 42.35 57.61% 7.06 9.60% - - 15.61 21.24%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 6,244.89 1,928.95 30.89% 642.98 10.30% - - - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 5,355.10 616.26 11.51% 205.42 3.84% - - 0.00 0.00%
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 3.12 0.23 7.46% 0.05 1.49% - - 2.53 81.04%
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 3.12 0.23 7.46% 0.05 1.49% - - 2.53 81.04%
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 44.35 25.11 56.63% 11.31 25.51% - - - -
152 008166 工银消费股票A 详情 326.52 226.17 69.27% 37.70 11.54% - - 52.10 15.95%
153 008167 工银消费股票C 详情 326.52 226.17 69.27% 37.70 11.54% - - 52.10 15.95%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 4,733.67 597.61 12.62% 199.20 4.21% - - 0.00 0.00%
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 4,733.67 597.61 12.62% 199.20 4.21% - - 0.00 0.00%
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 906.22 699.88 77.23% 116.65 12.87% - - 77.10 8.51%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 906.22 699.88 77.23% 116.65 12.87% - - 77.10 8.51%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 36.01 21.20 58.88% 7.07 19.63% - - 0.77 2.14%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 36.01 21.20 58.88% 7.07 19.63% - - 0.77 2.14%
162 009076 工银圆兴混合 详情 2,427.07 2,068.31 85.22% 344.72 14.20% - - - -
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 38.73 22.56 58.24% 6.75 17.44% - - - -
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 41.20 10.65 25.85% 22.43 54.44% - - - -
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 96.92 69.54 71.75% 11.59 11.96% - - 7.27 7.50%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 96.92 69.54 71.75% 11.59 11.96% - - 7.27 7.50%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 5,355.10 616.26 11.51% 205.42 3.84% - - 0.00 0.00%
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
173 009655 工银尊益中短债A 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 1,942.54 1,425.55 73.39% 237.59 12.23% - - 266.77 13.73%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 1,942.54 1,425.55 73.39% 237.59 12.23% - - 266.77 13.73%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 55.29 31.30 56.62% 10.43 18.87% - - 4.76 8.61%
177 009793 工银瑞益债券C 详情 55.29 31.30 56.62% 10.43 18.87% - - 4.76 8.61%
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 61.61 41.31 67.05% 6.88 11.18% - - 7.36 11.94%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 61.61 41.31 67.05% 6.88 11.18% - - 7.36 11.94%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 173.07 101.58 58.70% 33.86 19.57% - - 7.41 4.28%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 173.07 101.58 58.70% 33.86 19.57% - - 7.41 4.28%
182 010068 工银双盈债券A 详情 87.79 34.18 38.94% 8.55 9.73% - - 1.30 1.48%
183 010069 工银双盈债券C 详情 87.79 34.18 38.94% 8.55 9.73% - - 1.30 1.48%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 784.57 642.44 81.88% 107.07 13.65% - - 24.28 3.09%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 784.57 642.44 81.88% 107.07 13.65% - - 24.28 3.09%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 603.62 460.91 76.36% 76.82 12.73% - - 54.73 9.07%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 603.62 460.91 76.36% 76.82 12.73% - - 54.73 9.07%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
189 010512 工银7天理财债券C 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 872.72 307.48 35.23% 102.49 11.74% - - - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 35.72 27.35 76.59% 4.56 12.76% - - 3.36 9.41%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 35.72 27.35 76.59% 4.56 12.76% - - 3.36 9.41%
193 010677 工银传媒指数C 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 7,704.58 6,243.61 81.04% 1,040.60 13.51% - - 408.15 5.30%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 3,853.22 3,252.20 84.40% 542.03 14.07% - - 47.73 1.24%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 1,365.45 1,092.82 80.03% 182.14 13.34% - - 79.05 5.79%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 425.10 345.00 81.16% 57.50 13.53% - - 14.42 3.39%
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 425.10 345.00 81.16% 57.50 13.53% - - 14.42 3.39%
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 109.77 83.82 76.36% 13.97 12.73% - - 3.57 3.25%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 2,905.49 2,480.09 85.36% 413.35 14.23% - - - -
201 011069 工银成长精选混合A 详情 756.35 605.42 80.05% 100.90 13.34% - - 40.18 5.31%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 756.35 605.42 80.05% 100.90 13.34% - - 40.18 5.31%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 152.85 84.17 55.07% 14.03 9.18% - - 20.23 13.24%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 152.85 84.17 55.07% 14.03 9.18% - - 20.23 13.24%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 1,477.22 1,219.77 82.57% 203.30 13.76% - - 41.65 2.82%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 1,477.22 1,219.77 82.57% 203.30 13.76% - - 41.65 2.82%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 102.33 54.46 53.22% 11.67 11.40% - - 1.12 1.10%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 102.33 54.46 53.22% 11.67 11.40% - - 1.12 1.10%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 1,637.36 1,376.42 84.06% 229.40 14.01% - - 19.69 1.20%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 621.12 522.37 84.10% 87.06 14.02% - - 1.65 0.27%
211 011475 工银消费服务混合C 详情 156.37 123.91 79.24% 20.65 13.21% - - 3.62 2.31%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 443.40 328.54 74.10% 54.76 12.35% - - 50.27 11.34%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 269.73 222.38 82.45% 37.06 13.74% - - 0.26 0.09%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 177.82 143.54 80.72% 23.92 13.45% - - 1.20 0.68%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 88.36 42.40 47.98% 8.48 9.60% - - 14.47 16.38%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 88.36 42.40 47.98% 8.48 9.60% - - 14.47 16.38%
217 011614 工银科创ETF联接A 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
218 011615 工银科创ETF联接C 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 29.62 16.34 55.19% 3.27 11.04% - - 4.55 15.37%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 29.62 16.34 55.19% 3.27 11.04% - - 4.55 15.37%
221 011729 工银聚享混合A 详情 38.21 23.68 61.97% 4.74 12.39% - - 8.83 23.11%
222 011730 工银聚享混合C 详情 38.21 23.68 61.97% 4.74 12.39% - - 8.83 23.11%
223 011786 工银聚安混合A 详情 53.08 25.19 47.46% 4.20 7.91% - - 12.24 23.06%
224 011787 工银聚安混合C 详情 53.08 25.19 47.46% 4.20 7.91% - - 12.24 23.06%
225 011788 工银聚益混合A 详情 17.47 8.50 48.65% 1.42 8.11% - - 0.54 3.11%
226 011789 工银聚益混合C 详情 17.47 8.50 48.65% 1.42 8.11% - - 0.54 3.11%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 424.28 328.58 77.45% 54.76 12.91% - - 31.78 7.49%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 424.28 328.58 77.45% 54.76 12.91% - - 31.78 7.49%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 1,813.13 1,497.29 82.58% 249.55 13.76% - - 56.54 3.12%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 1,813.13 1,497.29 82.58% 249.55 13.76% - - 56.54 3.12%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 4,098.52 862.43 21.04% 229.98 5.61% - - - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 1,283.73 871.72 67.91% 196.14 15.28% - - 172.08 13.40%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 1,283.73 871.72 67.91% 196.14 15.28% - - 172.08 13.40%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 842.08 687.84 81.68% 114.64 13.61% - - 29.89 3.55%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 842.08 687.84 81.68% 114.64 13.61% - - 29.89 3.55%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 52.40 7.99 15.24% 2.66 5.08% - - 0.03 0.05%
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 1,298.81 468.24 36.05% 156.08 12.02% - - 153.04 11.78%
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 658.19 298.29 45.32% 99.43 15.11% - - 3.78 0.57%
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 1,007.61 318.07 31.57% 106.02 10.52% - - 9.49 0.94%
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 2,000.93 1,019.26 50.94% 339.75 16.98% - - 37.02 1.85%
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 37.86 30.23 79.85% 5.04 13.31% - - 2.48 6.56%
242 012238 工银养老产业股票C 详情 1,344.05 1,101.46 81.95% 183.58 13.66% - - 49.28 3.67%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 129.68 96.74 74.60% 16.12 12.43% - - 8.21 6.33%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 205.27 36.89 17.97% 9.22 4.49% - - 34.99 17.04%
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 205.27 36.89 17.97% 9.22 4.49% - - 34.99 17.04%
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 53.40 20.63 38.63% 3.44 6.44% - - 1.59 2.97%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 53.40 20.63 38.63% 3.44 6.44% - - 1.59 2.97%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 1,354.91 309.65 22.85% 103.22 7.62% - - - -
249 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 266.72 148.41 55.64% 44.52 16.69% - - 2.77 1.04%
250 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 266.72 148.41 55.64% 44.52 16.69% - - 2.77 1.04%
251 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 523.53 411.90 78.68% 68.65 13.11% - - 33.60 6.42%
252 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 523.53 411.90 78.68% 68.65 13.11% - - 33.60 6.42%
253 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 752.21 611.53 81.30% 101.92 13.55% - - 28.62 3.81%
254 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 752.21 611.53 81.30% 101.92 13.55% - - 28.62 3.81%
255 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 69.53 41.02 59.00% 19.77 28.44% - - - -
256 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 30.89 9.82 31.79% 18.98 61.43% - - - -
257 013289 工银食品饮料混合A 详情 66.53 44.72 67.22% 7.45 11.20% - - 8.23 12.37%
258 013290 工银食品饮料混合C 详情 66.53 44.72 67.22% 7.45 11.20% - - 8.23 12.37%
259 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 76.59 42.27 55.18% 21.26 27.76% - - 1.69 2.21%
260 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 76.59 42.27 55.18% 21.26 27.76% - - 1.69 2.21%
261 013312 工银主题策略混合C 详情 501.45 418.12 83.38% 69.69 13.90% - - 3.25 0.65%
262 013341 工银核心机遇混合A 详情 279.08 209.19 74.96% 34.87 12.49% - - 25.28 9.06%
263 013342 工银核心机遇混合C 详情 279.08 209.19 74.96% 34.87 12.49% - - 25.28 9.06%
264 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 134.65 106.07 78.78% 17.68 13.13% - - 3.67 2.73%
265 013355 工银新金融股票C 详情 1,231.83 1,026.36 83.32% 171.06 13.89% - - 23.89 1.94%
266 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 274.86 125.10 45.51% 31.27 11.38% - - 13.94 5.07%
267 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 274.86 125.10 45.51% 31.27 11.38% - - 13.94 5.07%
268 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 23.91 19.93 83.36% 3.74 15.63% - - 0.17 0.73%
269 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 23.91 19.93 83.36% 3.74 15.63% - - 0.17 0.73%
270 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 54.78 37.30 68.10% 7.11 12.98% - - 1.09 1.99%
271 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
272 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
273 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 99.70 80.52 80.76% 13.42 13.46% - - 0.11 0.11%
274 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 99.70 80.52 80.76% 13.42 13.46% - - 0.11 0.11%
275 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 111.43 83.08 74.56% 8.31 7.46% - - 12.45 11.18%
276 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 111.43 83.08 74.56% 8.31 7.46% - - 12.45 11.18%
277 014175 工银价值成长混合A 详情 127.56 96.64 75.77% 16.11 12.63% - - 6.75 5.29%
278 014176 工银价值成长混合C 详情 127.56 96.64 75.77% 16.11 12.63% - - 6.75 5.29%
279 014333 工银优势领航混合A 详情 124.90 99.04 79.30% 16.51 13.22% - - 3.92 3.14%
280 014334 工银优势领航混合C 详情 124.90 99.04 79.30% 16.51 13.22% - - 3.92 3.14%
281 014466 工银行业优选混合A 详情 59.56 40.60 68.16% 6.77 11.36% - - 5.82 9.78%
282 014467 工银行业优选混合C 详情 59.56 40.60 68.16% 6.77 11.36% - - 5.82 9.78%
283 014666 工银优质发展混合A 详情 139.69 94.28 67.49% 15.71 11.25% - - 22.61 16.19%
284 014667 工银优质发展混合C 详情 139.69 94.28 67.49% 15.71 11.25% - - 22.61 16.19%
285 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 991.88 307.71 31.02% 102.57 10.34% - - - -
286 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 377.35 173.46 45.97% 43.36 11.49% - - 8.48 2.25%
287 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 377.35 173.46 45.97% 43.36 11.49% - - 8.48 2.25%
288 015001 工银物流产业股票C 详情 1,398.32 1,128.52 80.71% 188.09 13.45% - - 72.91 5.21%
289 015002 工银生态环境股票C 详情 1,437.69 1,219.59 84.83% 203.27 14.14% - - 3.66 0.25%
290 015135 工银专精特新混合A 详情 110.15 83.12 75.46% 13.85 12.58% - - 4.72 4.29%
291 015136 工银专精特新混合C 详情 110.15 83.12 75.46% 13.85 12.58% - - 4.72 4.29%
292 015419 工银安盈货币C 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
293 015420 工银安盈货币D 详情 2,066.51 804.73 38.94% 268.24 12.98% - - 96.57 4.67%
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 968.46 221.50 22.87% 36.92 3.81% - - 0.13 0.01%
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 968.46 221.50 22.87% 36.92 3.81% - - 0.13 0.01%
296 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 18.74 1.40 7.45% 0.22 1.16% - - 10.05 53.61%
297 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 18.74 1.40 7.45% 0.22 1.16% - - 10.05 53.61%
298 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 114.29 84.53 73.96% 14.09 12.33% - - 8.33 7.29%
299 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 114.29 84.53 73.96% 14.09 12.33% - - 8.33 7.29%
300 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 5.49 4.17 75.99% 0.81 14.72% - - - -
301 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 2,113.15 762.93 36.10% 127.15 6.02% - - 234.00 11.07%
302 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 2,113.15 762.93 36.10% 127.15 6.02% - - 234.00 11.07%
303 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,182.25 205.72 17.40% 51.43 4.35% - - 205.72 17.40%
304 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 98.23 21.04 21.43% 7.01 7.14% - - 0.01 0.01%
305 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 98.23 21.04 21.43% 7.01 7.14% - - 0.01 0.01%
306 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 64.23 33.34 51.91% 9.25 14.40% - - 15.07 23.46%
307 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 64.23 33.34 51.91% 9.25 14.40% - - 15.07 23.46%
308 016361 工银货币B 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
309 016901 工银四季收益债券C 详情 975.71 453.29 46.46% 151.10 15.49% - - 105.72 10.84%
310 016942 工银中证1000指数增强A 详情 61.72 42.78 69.31% 4.28 6.93% - - 9.36 15.16%
311 016943 工银中证1000指数增强C 详情 61.72 42.78 69.31% 4.28 6.93% - - 9.36 15.16%
312 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 2,024.47 434.91 21.48% 108.73 5.37% - - 419.21 20.71%
313 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 2,024.47 434.91 21.48% 108.73 5.37% - - 419.21 20.71%
314 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 112.78 66.31 58.79% 22.10 19.60% - - 0.00 0.00%
315 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 112.78 66.31 58.79% 22.10 19.60% - - 0.00 0.00%
316 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 82.21 57.49 69.93% 16.27 19.79% - - - -
317 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 99.52 48.08 48.31% 10.30 10.35% - - 3.40 3.42%
318 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 99.52 48.08 48.31% 10.30 10.35% - - 3.40 3.42%
319 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 156.79 112.94 72.03% 32.44 20.69% - - - -
320 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 38.73 22.56 58.24% 6.75 17.44% - - - -
321 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 117.85 83.14 70.55% 25.02 21.23% - - - -
322 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 83.59 56.82 67.97% 17.07 20.43% - - - -
323 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 159.86 107.40 67.18% 25.36 15.86% - - - -
324 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 442.74 155.49 35.12% 51.83 11.71% - - 1.84 0.42%
325 017777 工银开元利率债债券F 详情 178.82 79.84 44.65% 26.61 14.88% - - 5.35 2.99%
326 017881 工银精选回报混合A 详情 189.62 134.00 70.67% 22.33 11.78% - - 25.90 13.66%
327 017882 工银精选回报混合C 详情 189.62 134.00 70.67% 22.33 11.78% - - 25.90 13.66%
328 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 630.65 148.53 23.55% 49.51 7.85% - - 0.00 0.00%
329 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 630.65 148.53 23.55% 49.51 7.85% - - 0.00 0.00%
330 018112 工银北证50成份指数A 详情 242.95 146.02 60.11% 29.20 12.02% - - 58.04 23.89%
331 018113 工银北证50成份指数C 详情 242.95 146.02 60.11% 29.20 12.02% - - 58.04 23.89%
332 018222 工银优质精选混合C 详情 165.84 132.91 80.15% 22.15 13.36% - - 0.85 0.51%
333 018271 工银恒享纯债债券C 详情 414.23 159.73 38.56% 72.60 17.53% - - 0.03 0.01%
334 018357 工银货币C 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
335 018367 工银薪金货币C 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
336 018446 工银领航三年持有混合 详情 1,298.43 1,104.23 85.04% 184.04 14.17% - - - -
337 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 24.03 7.71 32.10% 2.57 10.70% - - 0.00 0.01%
338 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 24.03 7.71 32.10% 2.57 10.70% - - 0.00 0.01%
339 019085 工银价值精选混合A 详情 578.28 479.15 82.86% 79.86 13.81% - - 8.89 1.54%
340 019086 工银价值精选混合C 详情 578.28 479.15 82.86% 79.86 13.81% - - 8.89 1.54%
341 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 0.97 0.23 23.95% 0.04 3.72% - - 0.31 31.89%
342 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 0.97 0.23 23.95% 0.04 3.72% - - 0.31 31.89%
343 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 66.37 30.46 45.89% 10.15 15.30% - - - -
344 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 82.21 57.49 69.93% 16.27 19.79% - - - -
345 019617 工银远见共赢混合A1 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
346 019618 工银远见共赢混合A2 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
347 019619 工银远见共赢混合A3 详情 33.70 26.88 79.75% 5.04 14.95% - - - -
348 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 8.34 2.25 26.94% 0.35 4.19% - - 3.82 45.87%
349 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 8.34 2.25 26.94% 0.35 4.19% - - 3.82 45.87%
350 019967 工银如意货币C 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
351 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 69.53 41.02 59.00% 19.77 28.44% - - - -
352 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 41.20 10.65 25.85% 22.43 54.44% - - - -
353 020341 工银黄金ETF联接E 详情 418.98 12.37 2.95% 4.12 0.98% - - 261.13 62.32%
354 020407 工银传媒指数E 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
355 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 187.95 73.83 39.28% 12.31 6.55% - - 28.81 15.33%
356 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 327.74 109.66 33.46% 27.41 8.36% - - 101.55 30.99%
357 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 327.74 109.66 33.46% 27.41 8.36% - - 101.55 30.99%
358 020558 工银健康产业混合A 详情 100.25 74.66 74.48% 16.24 16.20% - - 6.73 6.72%
359 020559 工银健康产业混合C 详情 100.25 74.66 74.48% 16.24 16.20% - - 6.73 6.72%
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
361 020945 工银如意货币D 详情 11,807.56 4,147.91 35.13% 1,382.64 11.71% - - 816.23 6.91%
362 021063 工银瑞升债券A 详情 552.35 351.97 63.72% 117.32 21.24% - - 0.08 0.01%
363 021064 工银瑞升债券C 详情 552.35 351.97 63.72% 117.32 21.24% - - 0.08 0.01%
364 021220 工银纯债债券D 详情 3,308.16 1,355.31 40.97% 451.77 13.66% - - 263.31 7.96%
365 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
366 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
367 021422 工银尊享短债债券D 详情 3,176.50 779.57 24.54% 129.93 4.09% - - 315.67 9.94%
368 021447 工银薪金货币D 详情 7,095.61 2,049.30 28.88% 683.10 9.63% - - 1,151.10 16.22%
369 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 35.66 10.68 29.94% 3.56 9.98% - - 0.03 0.08%
370 021558 工银现代服务业混合C 详情 89.32 74.27 83.15% 12.38 13.86% - - 0.00 0.00%
371 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
372 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
373 022692 工银添益快线货币B 详情 48,099.60 21,989.26 45.72% 2,665.37 5.54% - - 16,658.53 34.63%
374 022710 工银智能制造股票C 详情 124.62 98.56 79.09% 16.43 13.18% - - 3.45 2.77%
375 022723 工银现金货币B 详情 40,556.86 17,328.16 42.73% 2,888.03 7.12% - - 14,440.13 35.60%
376 022932 工银科创ETF联接Y 详情 148.05 38.81 26.22% 6.49 4.38% - - 91.23 61.62%
377 022935 工银沪深300指数Y 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
378 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 76.64 5.67 7.40% 1.89 2.47% - - 54.23 70.76%
379 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 158.41 10.76 6.79% 3.59 2.26% - - 128.17 80.91%
380 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 19.81 1.07 5.40% 0.36 1.80% - - 9.92 50.09%
381 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 19.81 1.07 5.40% 0.36 1.80% - - 9.92 50.09%
382 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 20.05 7.58 37.81% 2.53 12.60% - - 5.63 28.09%
383 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 20.05 7.58 37.81% 2.53 12.60% - - 5.63 28.09%
384 024251 工银尊利中短债债券D 详情 90.58 33.70 37.20% 11.23 12.40% - - 11.86 13.09%
385 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 30.89 9.82 31.79% 18.98 61.43% - - - -
386 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 394.65 322.28 81.66% 56.40 14.29% - - - -
387 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 15.31 6.86 44.83% 2.29 14.94% - - - -
388 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 11.73 10.11 86.24% 1.57 13.41% - - - -
389 159362 工银中证A500ETF 详情 329.08 233.84 71.06% 77.95 23.69% - - - -
390 159370 工银瑞信创业板50ETF 详情 20.77 11.08 53.32% 3.69 17.77% - - - -
391 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 55.13 34.72 62.99% 4.86 8.82% - - - -
392 159543 工银国证2000ETF 详情 12.74 10.72 84.21% 1.67 13.10% - - - -
393 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 4,286.08 3,639.31 84.91% 566.11 13.21% - - - -
394 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 68.73 42.77 62.23% 9.50 13.83% - - - -
395 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 107.05 78.40 73.24% 12.20 11.39% - - - -
396 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 150.49 115.99 77.08% 18.04 11.99% - - - -
397 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 1,526.81 1,286.25 84.24% 200.08 13.10% - - - -
398 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 32.60 17.36 53.26% 2.70 8.28% - - - -
399 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 15.26 12.04 78.91% 1.87 12.27% - - - -
400 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 267.83 217.70 81.28% 33.86 12.64% - - - -
401 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 95.25 68.28 71.69% 10.62 11.15% - - - -
402 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 96.78 63.41 65.51% 15.85 16.38% - - - -
403 159905 工银深证红利ETF 详情 967.39 781.87 80.82% 156.37 16.16% - - - -
404 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 137.59 105.32 76.55% 21.06 15.31% - - - -
405 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 3.78 3.00 79.54% 0.67 17.68% - - - -
406 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 30.04 14.32 47.67% 2.86 9.53% - - - -
407 164808 工银四季收益债券A 详情 975.71 453.29 46.46% 151.10 15.49% - - 105.72 10.84%
408 164809 工银中证500ETF联接A 详情 16.78 2.27 13.54% 0.35 2.11% - - 6.63 39.54%
409 164810 工银纯债定开债 详情 185.56 67.61 36.43% 22.54 12.14% - - - -
410 164814 工银双债增强债券 详情 11.89 8.11 68.19% 2.64 22.21% - - - -
411 164818 工银传媒指数A 详情 84.75 50.92 60.08% 10.18 12.02% - - 10.85 12.80%
412 164824 工银印度基金人民币 详情 1,950.61 1,670.47 85.64% 260.23 13.34% - - - -
413 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 109.77 83.82 76.36% 13.97 12.73% - - 3.57 3.25%
414 481001 工银核心价值混合A 详情 2,714.40 2,317.43 85.38% 386.24 14.23% - - - -
415 481004 工银稳健成长混合A 详情 386.44 322.62 83.49% 53.77 13.91% - - - -
416 481006 工银红利混合 详情 222.55 183.67 82.53% 30.61 13.75% - - - -
417 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 170.61 138.25 81.03% 23.04 13.51% - - - -
418 481009 工银沪深300指数A 详情 629.57 453.24 71.99% 90.65 14.40% - - 76.46 12.15%
419 481010 工银中小盘混合 详情 711.65 601.18 84.48% 100.20 14.08% - - - -
420 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 44.05 10.32 23.44% 2.06 4.69% - - 24.18 54.90%
421 481013 工银消费服务混合A 详情 156.37 123.91 79.24% 20.65 13.21% - - 3.62 2.31%
422 481015 工银主题策略混合A 详情 501.45 418.12 83.38% 69.69 13.90% - - 3.25 0.65%
423 481017 工银量化策略混合A 详情 129.68 96.74 74.60% 16.12 12.43% - - 8.21 6.33%
424 482002 工银货币A 详情 16,567.58 6,009.33 36.27% 1,821.01 10.99% - - 4,541.29 27.41%
425 483003 工银精选平衡混合 详情 1,396.50 1,187.23 85.01% 197.87 14.17% - - - -
426 485005 工银增强收益债券B 详情 324.21 132.67 40.92% 44.22 13.64% - - 41.64 12.84%
427 485007 工银添利债券B 详情 1,052.12 574.88 54.64% 191.63 18.21% - - 53.36 5.07%
428 485011 工银瑞信双利债券B 详情 4,722.69 2,512.87 53.21% 717.96 15.20% - - 369.13 7.82%
429 485014 工银添颐债券B 详情 244.97 90.77 37.05% 27.23 11.12% - - 32.64 13.33%
430 485018 工银7天理财债券B 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
431 485019 工银信用纯债债券B 详情 4,493.72 1,593.81 35.47% 702.62 15.64% - - 19.34 0.43%
432 485020 工银14天理财债券发起B 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
433 485022 工银尊益中短债F 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
434 485105 工银增强收益债券A 详情 324.21 132.67 40.92% 44.22 13.64% - - 41.64 12.84%
435 485107 工银添利债券A 详情 1,052.12 574.88 54.64% 191.63 18.21% - - 53.36 5.07%
436 485111 工银瑞信双利债券A 详情 4,722.69 2,512.87 53.21% 717.96 15.20% - - 369.13 7.82%
437 485114 工银添颐债券A 详情 244.97 90.77 37.05% 27.23 11.12% - - 32.64 13.33%
438 485118 工银7天理财债券A 详情 415.22 118.06 28.43% 34.98 8.42% - - 131.32 31.63%
439 485119 工银信用纯债债券A 详情 4,493.72 1,593.81 35.47% 702.62 15.64% - - 19.34 0.43%
440 485120 工银14天理财债券发起A 详情 76.20 26.23 34.43% 7.77 10.20% - - 26.67 35.00%
441 485122 工银尊益中短债C 详情 4,833.63 2,083.97 43.11% 347.33 7.19% - - 1,511.51 31.27%
442 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 359.94 299.81 83.29% 49.97 13.88% - - - -
443 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 562.88 466.68 82.91% 81.07 14.40% - - - -
444 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 297.87 246.82 82.86% 41.14 13.81% - - - -
445 487021 工银优质精选混合A 详情 165.84 132.91 80.15% 22.15 13.36% - - 0.85 0.51%
446 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 54.78 37.30 68.10% 7.11 12.98% - - 1.09 1.99%
447 510060 工银上证央企ETF 详情 48.78 34.71 71.17% 6.94 14.23% - - - -
448 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 482.61 329.37 68.25% 109.79 22.75% - - - -
449 510530 工银中证500ETF 详情 102.26 78.42 76.68% 12.20 11.93% - - - -
450 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 76.79 54.69 71.22% 10.94 14.24% - - - -
451 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 13.16 10.72 81.48% 2.38 18.11% - - - -
452 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 125.81 95.31 75.76% 14.83 11.78% - - - -
453 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 43.54 24.25 55.71% 3.77 8.67% - - - -
454 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 36.27 19.68 54.26% 3.06 8.44% - - - -
455 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 321.58 174.21 54.17% 58.07 18.06% - - - -
456 561200 工银中证A100ETF 详情 11.89 10.22 86.01% 1.59 13.38% - - - -
457 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 235.71 162.96 69.14% 54.32 23.05% - - - -
458 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 30.85 17.61 57.08% 3.52 11.42% - - - -
459 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 12.99 10.72 82.53% 2.14 16.51% - - - -
460 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 2,232.22 1,822.55 81.65% 303.76 13.61% - - - -
461 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 117.12 87.97 75.11% 13.68 11.68% - - - -
462 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 详情 58.09 34.44 59.28% 11.48 19.76% - - - -
463 960010 工银核心价值混合H 详情 2,714.40 2,317.43 85.38% 386.24 14.23% - - - -
464 960023 工银稳健成长混合H 详情 386.44 322.62 83.49% 53.77 13.91% - - - -
465 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 6.79 2.30 33.86% 0.77 11.29% - - 2.67 39.29%
466 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 6.79 2.30 33.86% 0.77 11.29% - - 2.67 39.29%

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