工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 4,797.37 2,481.27 51.72% 827.09 17.24% - - 440.67 9.19%
2 000046 工银产业债债券B 详情 4,797.37 2,481.27 51.72% 827.09 17.24% - - 440.67 9.19%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 580.83 172.78 29.75% 57.59 9.92% - - 7.99 1.38%
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 580.83 172.78 29.75% 57.59 9.92% - - 7.99 1.38%
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 1,297.11 336.82 25.97% 112.27 8.66% - - 1.22 0.09%
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 1,297.11 336.82 25.97% 112.27 8.66% - - 1.22 0.09%
7 000184 工银添福债券A 详情 1,533.77 955.44 62.29% 318.48 20.76% - - 242.30 15.80%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,533.77 955.44 62.29% 318.48 20.76% - - 242.30 15.80%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 42.05 21.76 51.75% 5.44 12.94% - - 8.16 19.40%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 42.05 21.76 51.75% 5.44 12.94% - - 8.16 19.40%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 113.46 64.03 56.44% 18.30 16.12% - - 0.24 0.21%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 879.26 716.99 81.54% 119.50 13.59% - - 33.11 3.77%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 733.64 619.43 84.43% 103.24 14.07% - - 1.86 0.25%
14 000402 工银纯债债券A 详情 2,701.97 1,391.81 51.51% 463.94 17.17% - - 195.13 7.22%
15 000403 工银纯债债券B 详情 2,701.97 1,391.81 51.51% 463.94 17.17% - - 195.13 7.22%
16 000528 工银薪金货币A 详情 6,442.95 2,314.63 35.92% 771.54 11.97% - - 1,424.54 22.11%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 25.41 18.11 71.26% 3.02 11.88% - - 4.17 16.40%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 25.41 18.11 71.26% 3.02 11.88% - - 4.17 16.40%
19 000677 工银现金货币A 详情 41,752.55 18,628.00 44.62% 3,104.67 7.44% - - 15,523.34 37.18%
20 000716 工银薪金货币B 详情 6,442.95 2,314.63 35.92% 771.54 11.97% - - 1,424.54 22.11%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 3,296.99 1,739.70 52.77% 668.71 20.28% - - 46.45 1.41%
22 000760 工银财富货币A 详情 18,295.71 7,603.14 41.56% 1,520.63 8.31% - - 7,603.14 41.56%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 109.24 86.08 78.80% 14.35 13.13% - - - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 661.96 559.25 84.48% 93.21 14.08% - - - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 117.07 94.27 80.52% 15.71 13.42% - - - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 1,561.19 1,328.61 85.10% 221.43 14.18% - - - -
27 000848 工银添益快线货币A 详情 46,235.24 21,728.94 47.00% 2,633.81 5.70% - - 16,461.32 35.60%
28 000893 工银创新动力股票 详情 1,134.72 964.57 85.00% 160.76 14.17% - - - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 226.73 87.35 38.53% 14.56 6.42% - - 30.99 13.67%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 226.73 87.35 38.53% 14.56 6.42% - - 30.99 13.67%
31 000991 工银战略转型股票A 详情 928.37 779.83 84.00% 129.97 14.00% - - 8.38 0.90%
32 001008 工银国企改革股票 详情 547.87 462.10 84.34% 77.02 14.06% - - - -
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 348.23 254.76 73.16% 42.46 12.19% - - 42.94 12.33%
34 001054 工银新金融股票A 详情 887.02 739.08 83.32% 123.18 13.89% - - 15.62 1.76%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 329.99 274.36 83.14% 45.73 13.86% - - 1.01 0.31%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 1,398.46 1,190.48 85.13% 198.41 14.19% - - - -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 993.74 807.95 81.30% 134.66 13.55% - - 42.84 4.31%
38 001195 工银农业产业股票 详情 285.14 237.31 83.23% 39.55 13.87% - - - -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 1,303.23 1,104.12 84.72% 184.02 14.12% - - 4.56 0.35%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 119.37 92.60 77.58% 15.43 12.93% - - 2.72 2.28%
41 001409 工银互联网加股票 详情 1,984.51 1,693.08 85.31% 282.18 14.22% - - - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 240.86 198.93 82.59% 33.16 13.77% - - - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 122.75 98.52 80.26% 16.42 13.38% - - - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 47.88 34.32 71.68% 5.72 11.95% - - 1.47 3.07%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 175.94 90.13 51.23% 22.53 12.81% - - 49.80 28.30%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 243.98 196.82 80.67% 32.80 13.45% - - 5.85 2.40%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 2,241.60 1,890.00 84.31% 315.00 14.05% - - 25.79 1.15%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 139.39 90.38 64.84% 18.08 12.97% - - 22.20 15.93%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 135.78 94.80 69.82% 18.96 13.96% - - 13.04 9.61%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 6,071.12 4,922.53 81.08% 820.42 13.51% - - 317.25 5.23%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 570.96 475.28 83.24% 79.21 13.87% - - 8.22 1.44%
52 001719 工银国家战略股票 详情 108.31 86.04 79.44% 14.34 13.24% - - - -
53 001720 工银新增利混合 详情 18.24 12.59 69.04% 2.52 13.81% - - - -
54 001721 工银新增益混合 详情 31.90 21.42 67.13% 3.57 11.19% - - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 96.34 72.18 74.92% 12.03 12.49% - - - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 135.78 94.80 69.82% 18.96 13.96% - - 13.04 9.61%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 139.39 90.38 64.84% 18.08 12.97% - - 22.20 15.93%
58 002000 工银新生利混合 详情 26.75 15.92 59.50% 3.18 11.90% - - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 104.87 66.16 63.09% 11.03 10.51% - - 21.00 20.03%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 104.87 66.16 63.09% 11.03 10.51% - - 21.00 20.03%
61 002005 工银新得利混合 详情 24.81 13.61 54.87% 4.54 18.29% - - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 37.06 26.99 72.82% 3.00 8.09% - - - -
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 175.94 90.13 51.23% 22.53 12.81% - - 49.80 28.30%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 125.75 100.74 80.12% 16.79 13.35% - - - -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 125.75 100.74 80.12% 16.79 13.35% - - - -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 453.78 376.10 82.88% 62.68 13.81% - - 5.02 1.11%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 113.46 64.03 56.44% 18.30 16.12% - - 0.24 0.21%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 105.77 83.36 78.81% 13.89 13.14% - - 0.04 0.04%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 4,689.55 2,965.85 63.24% 988.62 21.08% - - - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 1,695.82 874.19 51.55% 291.40 17.18% - - 125.97 7.43%
71 002680 工银安盈货币B 详情 1,695.82 874.19 51.55% 291.40 17.18% - - 125.97 7.43%
72 002722 工银财富货币B 详情 18,295.71 7,603.14 41.56% 1,520.63 8.31% - - 7,603.14 41.56%
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 9,243.47 1,137.93 12.31% 379.31 4.10% - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 120.31 40.11 33.34% 18.23 15.15% - - 0.02 0.02%
75 002861 工银智能制造股票A 详情 928.59 672.43 72.41% 112.07 12.07% - - 135.91 14.64%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 83.49 43.92 52.60% 14.64 17.53% - - - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 264.13 171.56 64.95% 57.19 21.65% - - - -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 571.88 383.30 67.03% 140.55 24.58% - - 32.63 5.71%
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 571.88 383.30 67.03% 140.55 24.58% - - 32.63 5.71%
80 003387 工银全球美元债C 详情 571.88 383.30 67.03% 140.55 24.58% - - 32.63 5.71%
81 003401 工银可转债债券 详情 2,270.70 1,117.98 49.24% 239.57 10.55% - - - -
82 003752 工银如意货币A 详情 8,477.68 3,670.06 43.29% 1,223.35 14.43% - - 691.73 8.16%
83 003753 工银如意货币B 详情 8,477.68 3,670.06 43.29% 1,223.35 14.43% - - 691.73 8.16%
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 2,081.53 815.49 39.18% 271.83 13.06% - - - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 15.45 1.10 7.10% 0.37 2.37% - - 3.86 24.98%
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 15.45 1.10 7.10% 0.37 2.37% - - 3.86 24.98%
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 574.69 475.48 82.74% 79.25 13.79% - - 6.66 1.16%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 574.69 475.48 82.74% 79.25 13.79% - - 6.66 1.16%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 83.20 6.18 7.43% 1.24 1.49% - - 41.53 49.92%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 83.20 6.18 7.43% 1.24 1.49% - - 41.53 49.92%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 3,394.94 1,500.37 44.19% 500.12 14.73% - - - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 99.76 77.89 78.08% 12.98 13.01% - - - -
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 302.58 231.96 76.66% 38.66 12.78% - - 23.33 7.71%
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 302.58 231.96 76.66% 38.66 12.78% - - 23.33 7.71%
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 5,128.21 1,950.64 38.04% 650.21 12.68% - - - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 1,651.34 1,407.04 85.21% 234.51 14.20% - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 2,577.23 1,863.39 72.30% 621.13 24.10% - - 70.09 2.72%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 2,577.23 1,863.39 72.30% 621.13 24.10% - - 70.09 2.72%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 431.02 358.81 83.25% 59.80 13.87% - - 6.04 1.40%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 431.02 358.81 83.25% 59.80 13.87% - - 6.04 1.40%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 2,354.47 1,785.46 75.83% 297.58 12.64% - - 260.55 11.07%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 2,354.47 1,785.46 75.83% 297.58 12.64% - - 260.55 11.07%
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 196.67 105.30 53.54% 21.06 10.71% - - 19.31 9.82%
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 196.67 105.30 53.54% 21.06 10.71% - - 19.31 9.82%
105 006002 工银医药健康股票A 详情 1,572.74 1,173.29 74.60% 195.55 12.43% - - 189.16 12.03%
106 006003 工银医药健康股票C 详情 1,572.74 1,173.29 74.60% 195.55 12.43% - - 189.16 12.03%
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,189.45 300.68 25.28% 100.23 8.43% - - - -
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 301.21 167.83 55.72% 55.94 18.57% - - 3.22 1.07%
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 301.21 167.83 55.72% 55.94 18.57% - - 3.22 1.07%
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 20.21 2.32 11.50% 0.46 2.30% - - 7.95 39.34%
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 20.21 2.32 11.50% 0.46 2.30% - - 7.95 39.34%
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 225.21 148.26 65.83% 39.04 17.33% - - - -
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 3,296.99 1,739.70 52.77% 668.71 20.28% - - 46.45 1.41%
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 588.24 457.00 77.69% 76.17 12.95% - - 46.29 7.87%
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 588.24 457.00 77.69% 76.17 12.95% - - 46.29 7.87%
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 508.71 215.88 42.44% 71.96 14.15% - - - -
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 52.12 9.73 18.68% 1.95 3.74% - - 33.30 63.90%
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 266.52 142.28 53.38% 23.71 8.90% - - 39.54 14.83%
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 266.52 142.28 53.38% 23.71 8.90% - - 39.54 14.83%
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 76.29 38.45 50.40% 8.02 10.51% - - 14.84 19.45%
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 76.29 38.45 50.40% 8.02 10.51% - - 14.84 19.45%
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 1,150.93 484.54 42.10% 80.76 7.02% - - 134.11 11.65%
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 1,150.93 484.54 42.10% 80.76 7.02% - - 134.11 11.65%
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 258.55 175.73 67.97% 42.36 16.38% - - - -
125 006937 工银沪深300指数C 详情 455.52 356.59 78.28% 71.32 15.66% - - 19.81 4.35%
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 594.03 155.95 26.25% 51.98 8.75% - - 9.44 1.59%
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 594.03 155.95 26.25% 51.98 8.75% - - 9.44 1.59%
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 1,919.80 542.48 28.26% 180.83 9.42% - - 23.47 1.22%
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 1,919.80 542.48 28.26% 180.83 9.42% - - 23.47 1.22%
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 694.01 195.09 28.11% 65.03 9.37% - - 18.81 2.71%
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 694.01 195.09 28.11% 65.03 9.37% - - 18.81 2.71%
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 22.16 2.94 13.28% 0.46 2.07% - - 5.44 24.56%
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 714.98 177.08 24.77% 59.03 8.26% - - 7.43 1.04%
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 714.98 177.08 24.77% 59.03 8.26% - - 7.43 1.04%
135 007353 工银科技创新混合 详情 397.29 333.56 83.96% 55.59 13.99% - - - -
136 007512 工银沪港深股票C 详情 453.78 376.10 82.88% 62.68 13.81% - - 5.02 1.11%
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 4,198.01 1,883.69 44.87% 627.90 14.96% - - - -
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 176.29 114.12 64.74% 30.14 17.10% - - - -
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 134.20 86.35 64.35% 23.02 17.16% - - - -
140 007674 工银产业升级股票A 详情 222.00 132.87 59.85% 22.15 9.98% - - 60.35 27.19%
141 007675 工银产业升级股票C 详情 222.00 132.87 59.85% 22.15 9.98% - - 60.35 27.19%
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 1,150.93 484.54 42.10% 80.76 7.02% - - 134.11 11.65%
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 3,834.73 1,779.39 46.40% 593.13 15.47% - - - -
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 3,776.51 633.15 16.77% 211.05 5.59% - - 0.00 0.00%
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 2.92 0.21 7.30% 0.04 1.46% - - 2.21 75.73%
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 2.92 0.21 7.30% 0.04 1.46% - - 2.21 75.73%
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 1,181.59 44.92 3.80% 14.97 1.27% - - 829.73 70.22%
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 1,181.59 44.92 3.80% 14.97 1.27% - - 829.73 70.22%
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 159.29 85.03 53.38% 63.76 40.02% - - - -
150 008166 工银消费股票A 详情 213.82 149.85 70.08% 24.97 11.68% - - 30.09 14.07%
151 008167 工银消费股票C 详情 213.82 149.85 70.08% 24.97 11.68% - - 30.09 14.07%
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 4,403.90 592.39 13.45% 197.46 4.48% - - 0.13 0.00%
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 4,403.90 592.39 13.45% 197.46 4.48% - - 0.13 0.00%
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 389.94 234.79 60.21% 78.26 20.07% - - 3.25 0.83%
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 389.94 234.79 60.21% 78.26 20.07% - - 3.25 0.83%
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 694.51 543.83 78.30% 90.64 13.05% - - 49.33 7.10%
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 694.51 543.83 78.30% 90.64 13.05% - - 49.33 7.10%
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 39.37 23.63 60.02% 7.88 20.01% - - 0.56 1.43%
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 39.37 23.63 60.02% 7.88 20.01% - - 0.56 1.43%
160 009076 工银圆兴混合 详情 1,881.28 1,601.70 85.14% 266.95 14.19% - - - -
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 76.29 38.45 50.40% 8.02 10.51% - - 14.84 19.45%
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 40.97 23.59 57.59% 8.70 21.24% - - - -
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 108.19 70.91 65.54% 29.86 27.60% - - - -
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 114.32 83.68 73.20% 13.95 12.20% - - 8.81 7.71%
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 114.32 83.68 73.20% 13.95 12.20% - - 8.81 7.71%
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 45.59 8.21 18.00% 2.74 6.00% - - 0.09 0.20%
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 45.59 8.21 18.00% 2.74 6.00% - - 0.09 0.20%
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 3,776.51 633.15 16.77% 211.05 5.59% - - 0.00 0.00%
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 281.50 234.72 83.38% 39.12 13.90% - - - -
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 281.50 234.72 83.38% 39.12 13.90% - - - -
171 009655 工银尊益中短债A 详情 4,384.03 2,513.88 57.34% 418.98 9.56% - - 848.14 19.35%
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 5,779.35 4,375.04 75.70% 729.17 12.62% - - 661.72 11.45%
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 5,779.35 4,375.04 75.70% 729.17 12.62% - - 661.72 11.45%
174 009792 工银瑞益债券A 详情 18.79 7.86 41.81% 1.31 6.97% - - 0.33 1.74%
175 009793 工银瑞益债券C 详情 18.79 7.86 41.81% 1.31 6.97% - - 0.33 1.74%
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 337.35 274.05 81.24% 45.67 13.54% - - 9.79 2.90%
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 337.35 274.05 81.24% 45.67 13.54% - - 9.79 2.90%
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 68.17 38.24 56.10% 12.75 18.70% - - 5.64 8.27%
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 68.17 38.24 56.10% 12.75 18.70% - - 5.64 8.27%
180 010068 工银双盈债券A 详情 5,169.38 1,977.54 38.25% 659.18 12.75% - - 254.59 4.93%
181 010069 工银双盈债券C 详情 5,169.38 1,977.54 38.25% 659.18 12.75% - - 254.59 4.93%
182 010088 工银优质成长混合A 详情 1,001.61 793.82 79.25% 132.30 13.21% - - 64.16 6.41%
183 010089 工银优质成长混合C 详情 1,001.61 793.82 79.25% 132.30 13.21% - - 64.16 6.41%
184 010393 工银健康生活混合A 详情 714.16 553.78 77.54% 92.30 12.92% - - 57.70 8.08%
185 010394 工银健康生活混合C 详情 714.16 553.78 77.54% 92.30 12.92% - - 57.70 8.08%
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 68.84 23.49 34.12% 6.96 10.11% - - 23.58 34.26%
187 010512 工银7天理财债券C 详情 349.12 115.22 33.00% 34.14 9.78% - - 124.05 35.53%
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 858.95 312.38 36.37% 104.13 12.12% - - - -
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 36.32 29.89 82.32% 4.98 13.72% - - 0.11 0.31%
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 36.32 29.89 82.32% 4.98 13.72% - - 0.11 0.31%
191 010677 工银传媒指数C 详情 135.99 84.72 62.30% 16.94 12.46% - - 27.78 20.43%
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 6,071.12 4,922.53 81.08% 820.42 13.51% - - 317.25 5.23%
193 010687 工银文体产业股票C 详情 2,241.60 1,890.00 84.31% 315.00 14.05% - - 25.79 1.15%
194 010696 工银金融地产混合C 详情 879.26 716.99 81.54% 119.50 13.59% - - 33.11 3.77%
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 391.24 320.84 82.01% 53.47 13.67% - - 9.78 2.50%
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 391.24 320.84 82.01% 53.47 13.67% - - 9.78 2.50%
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 164.46 130.24 79.19% 21.71 13.20% - - 4.69 2.85%
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 2,529.79 2,157.83 85.30% 359.64 14.22% - - - -
199 011069 工银成长精选混合A 详情 885.00 687.11 77.64% 114.52 12.94% - - 73.27 8.28%
200 011070 工银成长精选混合C 详情 885.00 687.11 77.64% 114.52 12.94% - - 73.27 8.28%
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 1,427.92 917.17 64.23% 152.86 10.71% - - 251.54 17.62%
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 1,427.92 917.17 64.23% 152.86 10.71% - - 251.54 17.62%
203 011304 工银创新成长混合A 详情 1,663.78 1,379.01 82.88% 229.84 13.81% - - 42.50 2.55%
204 011305 工银创新成长混合C 详情 1,663.78 1,379.01 82.88% 229.84 13.81% - - 42.50 2.55%
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 127.22 78.54 61.73% 16.83 13.23% - - 9.52 7.48%
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 127.22 78.54 61.73% 16.83 13.23% - - 9.52 7.48%
207 011473 工银战略转型股票C 详情 928.37 779.83 84.00% 129.97 14.00% - - 8.38 0.90%
208 011474 工银信息产业混合C 详情 733.64 619.43 84.43% 103.24 14.07% - - 1.86 0.25%
209 011475 工银消费服务混合C 详情 172.35 128.87 74.77% 21.48 12.46% - - 13.98 8.11%
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 243.98 196.82 80.67% 32.80 13.45% - - 5.85 2.40%
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 329.99 274.36 83.14% 45.73 13.86% - - 1.01 0.31%
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 348.23 254.76 73.16% 42.46 12.19% - - 42.94 12.33%
213 011532 工银聚丰混合A 详情 267.43 116.84 43.69% 23.37 8.74% - - 46.46 17.37%
214 011533 工银聚丰混合C 详情 267.43 116.84 43.69% 23.37 8.74% - - 46.46 17.37%
215 011614 工银科创50ETF联接A 详情 312.70 43.30 13.85% 7.31 2.34% - - 100.84 32.25%
216 011615 工银科创50ETF联接C 详情 312.70 43.30 13.85% 7.31 2.34% - - 100.84 32.25%
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 17.45 12.69 72.68% 2.54 14.54% - - 1.31 7.49%
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 17.45 12.69 72.68% 2.54 14.54% - - 1.31 7.49%
219 011729 工银聚享混合A 详情 441.53 239.23 54.18% 47.85 10.84% - - 145.50 32.95%
220 011730 工银聚享混合C 详情 441.53 239.23 54.18% 47.85 10.84% - - 145.50 32.95%
221 011786 工银聚安混合A 详情 48.25 14.11 29.25% 2.35 4.87% - - 11.66 24.17%
222 011787 工银聚安混合C 详情 48.25 14.11 29.25% 2.35 4.87% - - 11.66 24.17%
223 011788 工银聚益混合A 详情 34.15 19.65 57.55% 3.28 9.59% - - 3.34 9.78%
224 011789 工银聚益混合C 详情 34.15 19.65 57.55% 3.28 9.59% - - 3.34 9.78%
225 011884 工银景气优选混合A 详情 581.74 423.83 72.86% 70.64 12.14% - - 78.43 13.48%
226 011885 工银景气优选混合C 详情 581.74 423.83 72.86% 70.64 12.14% - - 78.43 13.48%
227 011932 工银战略远见混合A 详情 1,610.88 1,328.25 82.45% 221.38 13.74% - - 51.13 3.17%
228 011933 工银战略远见混合C 详情 1,610.88 1,328.25 82.45% 221.38 13.74% - - 51.13 3.17%
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 1,882.19 880.31 46.77% 234.75 12.47% - - - -
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 471.75 315.17 66.81% 70.91 15.03% - - 63.42 13.44%
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 471.75 315.17 66.81% 70.91 15.03% - - 63.42 13.44%
232 012119 工银核心优势混合A 详情 626.27 505.75 80.76% 84.29 13.46% - - 26.38 4.21%
233 012120 工银核心优势混合C 详情 626.27 505.75 80.76% 84.29 13.46% - - 26.38 4.21%
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 45.59 8.21 18.00% 2.74 6.00% - - 0.09 0.20%
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 694.01 195.09 28.11% 65.03 9.37% - - 18.81 2.71%
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 714.98 177.08 24.77% 59.03 8.26% - - 7.43 1.04%
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 594.03 155.95 26.25% 51.98 8.75% - - 9.44 1.59%
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 1,919.80 542.48 28.26% 180.83 9.42% - - 23.47 1.22%
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 47.88 34.32 71.68% 5.72 11.95% - - 1.47 3.07%
240 012238 工银养老产业股票C 详情 993.74 807.95 81.30% 134.66 13.55% - - 42.84 4.31%
241 012241 工银量化策略混合C 详情 176.35 131.23 74.41% 21.87 12.40% - - 14.31 8.12%
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 115.78 30.67 26.49% 7.67 6.62% - - 28.82 24.89%
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 115.78 30.67 26.49% 7.67 6.62% - - 28.82 24.89%
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 1,165.80 556.90 47.77% 98.28 8.43% - - 6.50 0.56%
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 1,165.80 556.90 47.77% 98.28 8.43% - - 6.50 0.56%
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 773.36 254.55 32.91% 84.85 10.97% - - - -
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 257.44 166.76 64.78% 50.03 19.43% - - 12.07 4.69%
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 257.44 166.76 64.78% 50.03 19.43% - - 12.07 4.69%
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 357.87 279.99 78.24% 46.67 13.04% - - 22.72 6.35%
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 357.87 279.99 78.24% 46.67 13.04% - - 22.72 6.35%
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 748.49 608.99 81.36% 101.50 13.56% - - 27.67 3.70%
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 748.49 608.99 81.36% 101.50 13.56% - - 27.67 3.70%
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 79.83 53.23 66.68% 16.87 21.13% - - - -
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 42.46 9.38 22.08% 22.56 53.15% - - - -
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 98.46 59.79 60.73% 9.97 10.12% - - 21.12 21.45%
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 98.46 59.79 60.73% 9.97 10.12% - - 21.12 21.45%
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 631.46 180.19 28.54% 159.87 25.32% - - 274.55 43.48%
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 631.46 180.19 28.54% 159.87 25.32% - - 274.55 43.48%
259 013312 工银主题策略混合C 详情 1,105.35 876.20 79.27% 146.03 13.21% - - 73.95 6.69%
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 1,007.81 627.81 62.29% 104.64 10.38% - - 265.25 26.32%
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 1,007.81 627.81 62.29% 104.64 10.38% - - 265.25 26.32%
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 119.37 92.60 77.58% 15.43 12.93% - - 2.72 2.28%
263 013355 工银新金融股票C 详情 887.02 739.08 83.32% 123.18 13.89% - - 15.62 1.76%
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 137.60 73.65 53.53% 18.41 13.38% - - 8.18 5.95%
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 137.60 73.65 53.53% 18.41 13.38% - - 8.18 5.95%
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 31.93 21.18 66.32% 3.97 12.44% - - 0.45 1.40%
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 31.93 21.18 66.32% 3.97 12.44% - - 0.45 1.40%
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 52.36 34.14 65.20% 6.66 12.71% - - 2.41 4.59%
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 20.47 9.94 48.56% 3.31 16.19% - - 0.02 0.10%
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 20.47 9.94 48.56% 3.31 16.19% - - 0.02 0.10%
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 218.03 179.33 82.25% 29.89 13.71% - - 0.86 0.40%
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 218.03 179.33 82.25% 29.89 13.71% - - 0.86 0.40%
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 92.14 68.70 74.56% 6.87 7.46% - - 9.37 10.17%
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 92.14 68.70 74.56% 6.87 7.46% - - 9.37 10.17%
275 014175 工银价值成长混合A 详情 91.58 68.05 74.31% 11.34 12.39% - - 5.02 5.48%
276 014176 工银价值成长混合C 详情 91.58 68.05 74.31% 11.34 12.39% - - 5.02 5.48%
277 014333 工银优势领航混合A 详情 154.09 122.85 79.72% 20.47 13.29% - - 3.62 2.35%
278 014334 工银优势领航混合C 详情 154.09 122.85 79.72% 20.47 13.29% - - 3.62 2.35%
279 014466 工银行业优选混合A 详情 173.80 139.59 80.32% 23.27 13.39% - - 3.99 2.30%
280 014467 工银行业优选混合C 详情 173.80 139.59 80.32% 23.27 13.39% - - 3.99 2.30%
281 014666 工银优质发展混合A 详情 101.30 66.23 65.38% 11.04 10.90% - - 17.48 17.26%
282 014667 工银优质发展混合C 详情 101.30 66.23 65.38% 11.04 10.90% - - 17.48 17.26%
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 484.97 262.99 54.23% 87.66 18.08% - - - -
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 163.22 94.92 58.15% 23.73 14.54% - - 4.08 2.50%
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 163.22 94.92 58.15% 23.73 14.54% - - 4.08 2.50%
286 015001 工银物流产业股票C 详情 570.96 475.28 83.24% 79.21 13.87% - - 8.22 1.44%
287 015002 工银生态环境股票C 详情 1,303.23 1,104.12 84.72% 184.02 14.12% - - 4.56 0.35%
288 015135 工银专精特新混合A 详情 80.96 57.07 70.49% 9.51 11.75% - - 6.39 7.90%
289 015136 工银专精特新混合C 详情 80.96 57.07 70.49% 9.51 11.75% - - 6.39 7.90%
290 015419 工银安盈货币C 详情 1,695.82 874.19 51.55% 291.40 17.18% - - 125.97 7.43%
291 015420 工银安盈货币D 详情 1,695.82 874.19 51.55% 291.40 17.18% - - 125.97 7.43%
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 429.42 202.35 47.12% 33.73 7.85% - - 1.33 0.31%
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 429.42 202.35 47.12% 33.73 7.85% - - 1.33 0.31%
294 015873 工银锂电池ETF联接A 详情 51.75 4.61 8.90% 0.72 1.39% - - 33.34 64.42%
295 015874 工银锂电池ETF联接C 详情 51.75 4.61 8.90% 0.72 1.39% - - 33.34 64.42%
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 140.59 110.00 78.24% 18.33 13.04% - - 5.58 3.97%
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 140.59 110.00 78.24% 18.33 13.04% - - 5.58 3.97%
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 684.49 336.79 49.20% 56.13 8.20% - - 65.89 9.63%
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 684.49 336.79 49.20% 56.13 8.20% - - 65.89 9.63%
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 560.63 131.01 23.37% 32.75 5.84% - - 131.01 23.37%
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 880.59 392.25 44.54% 130.75 14.85% - - 0.01 0.00%
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 880.59 392.25 44.54% 130.75 14.85% - - 0.01 0.00%
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 43.89 27.77 63.28% 5.71 13.00% - - 5.73 13.06%
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 43.89 27.77 63.28% 5.71 13.00% - - 5.73 13.06%
305 016361 工银货币B 详情 13,377.69 5,344.95 39.95% 1,619.68 12.11% - - 3,853.68 28.81%
306 016901 工银四季收益债券C 详情 1,166.39 523.64 44.89% 174.55 14.96% - - 167.91 14.40%
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 675.29 557.66 82.58% 55.77 8.26% - - 53.10 7.86%
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 675.29 557.66 82.58% 55.77 8.26% - - 53.10 7.86%
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 1,116.16 363.52 32.57% 90.88 8.14% - - 311.90 27.94%
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 1,116.16 363.52 32.57% 90.88 8.14% - - 311.90 27.94%
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 103.58 30.95 29.88% 6.74 6.51% - - 2.14 2.07%
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 103.58 30.95 29.88% 6.74 6.51% - - 2.14 2.07%
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 96.97 65.00 67.04% 21.59 22.26% - - - -
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 25.03 17.63 70.43% 3.78 15.09% - - 0.53 2.13%
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 25.03 17.63 70.43% 3.78 15.09% - - 0.53 2.13%
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 225.21 148.26 65.83% 39.04 17.33% - - - -
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 40.97 23.59 57.59% 8.70 21.24% - - - -
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 176.29 114.12 64.74% 30.14 17.10% - - - -
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 134.20 86.35 64.35% 23.02 17.16% - - - -
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 258.55 175.73 67.97% 42.36 16.38% - - - -
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 301.21 167.83 55.72% 55.94 18.57% - - 3.22 1.07%
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 389.94 234.79 60.21% 78.26 20.07% - - 3.25 0.83%
323 017881 工银精选回报混合A 详情 612.25 458.68 74.92% 76.45 12.49% - - 69.19 11.30%
324 017882 工银精选回报混合C 详情 612.25 458.68 74.92% 76.45 12.49% - - 69.19 11.30%
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 251.87 142.46 56.56% 47.49 18.85% - - 0.00 0.00%
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 251.87 142.46 56.56% 47.49 18.85% - - 0.00 0.00%
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 202.96 123.10 60.65% 24.62 12.13% - - 47.81 23.56%
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 202.96 123.10 60.65% 24.62 12.13% - - 47.81 23.56%
329 018222 工银优质精选混合C 详情 106.79 83.67 78.35% 13.94 13.06% - - 0.77 0.72%
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 120.31 40.11 33.34% 18.23 15.15% - - 0.02 0.02%
331 018357 工银货币C 详情 13,377.69 5,344.95 39.95% 1,619.68 12.11% - - 3,853.68 28.81%
332 018367 工银薪金货币C 详情 6,442.95 2,314.63 35.92% 771.54 11.97% - - 1,424.54 22.11%
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 1,641.80 1,398.09 85.16% 233.01 14.19% - - - -
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 286.27 181.43 63.38% 60.48 21.13% - - 0.00 0.00%
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 286.27 181.43 63.38% 60.48 21.13% - - 0.00 0.00%
336 019085 工银价值精选混合A 详情 5,833.25 4,355.50 74.67% 1,088.87 18.67% - - 357.62 6.13%
337 019086 工银价值精选混合C 详情 5,833.25 4,355.50 74.67% 1,088.87 18.67% - - 357.62 6.13%
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 46.40 11.66 25.13% 1.81 3.91% - - 16.66 35.91%
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 46.40 11.66 25.13% 1.81 3.91% - - 16.66 35.91%
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 83.49 43.92 52.60% 14.64 17.53% - - - -
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 96.97 65.00 67.04% 21.59 22.26% - - - -
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 44.53 32.53 73.05% 5.99 13.45% - - - -
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 44.53 32.53 73.05% 5.99 13.45% - - - -
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 44.53 32.53 73.05% 5.99 13.45% - - - -
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 58.21 20.92 35.94% 3.25 5.59% - - 26.69 45.86%
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 58.21 20.92 35.94% 3.25 5.59% - - 26.69 45.86%
347 019967 工银如意货币C 详情 8,477.68 3,670.06 43.29% 1,223.35 14.43% - - 691.73 8.16%
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 79.83 53.23 66.68% 16.87 21.13% - - - -
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 108.19 70.91 65.54% 29.86 27.60% - - - -
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 1,181.59 44.92 3.80% 14.97 1.27% - - 829.73 70.22%
351 020407 工银传媒指数E 详情 135.99 84.72 62.30% 16.94 12.46% - - 27.78 20.43%
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 226.73 87.35 38.53% 14.56 6.42% - - 30.99 13.67%
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 329.07 148.22 45.04% 37.06 11.26% - - 121.69 36.98%
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 329.07 148.22 45.04% 37.06 11.26% - - 121.69 36.98%
355 020558 工银健康产业混合A 详情 185.37 123.74 66.75% 30.93 16.69% - - 22.71 12.25%
356 020559 工银健康产业混合C 详情 185.37 123.74 66.75% 30.93 16.69% - - 22.71 12.25%
357 020750 工银科创50ETF联接E 详情 312.70 43.30 13.85% 7.31 2.34% - - 100.84 32.25%
358 020945 工银如意货币D 详情 8,477.68 3,670.06 43.29% 1,223.35 14.43% - - 691.73 8.16%
359 021063 工银瑞升债券A 详情 151.60 95.68 63.12% 31.89 21.04% - - 0.78 0.51%
360 021064 工银瑞升债券C 详情 151.60 95.68 63.12% 31.89 21.04% - - 0.78 0.51%
361 021220 工银纯债债券D 详情 2,701.97 1,391.81 51.51% 463.94 17.17% - - 195.13 7.22%
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 36.11 2.04 5.64% 0.68 1.88% - - 17.97 49.76%
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 36.11 2.04 5.64% 0.68 1.88% - - 17.97 49.76%
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 1,150.93 484.54 42.10% 80.76 7.02% - - 134.11 11.65%
365 021447 工银薪金货币D 详情 6,442.95 2,314.63 35.92% 771.54 11.97% - - 1,424.54 22.11%
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 20.47 9.94 48.56% 3.31 16.19% - - 0.02 0.10%
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 105.77 83.36 78.81% 13.89 13.14% - - 0.04 0.04%
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 108.75 8.85 8.14% 2.95 2.71% - - 57.39 52.78%
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 108.75 8.85 8.14% 2.95 2.71% - - 57.39 52.78%
370 022692 工银添益快线货币B 详情 46,235.24 21,728.94 47.00% 2,633.81 5.70% - - 16,461.32 35.60%
371 022710 工银智能制造股票C 详情 928.59 672.43 72.41% 112.07 12.07% - - 135.91 14.64%
372 022723 工银现金货币B 详情 41,752.55 18,628.00 44.62% 3,104.67 7.44% - - 15,523.34 37.18%
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 312.70 43.30 13.85% 7.31 2.34% - - 100.84 32.25%
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 455.52 356.59 78.28% 71.32 15.66% - - 19.81 4.35%
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 36.11 2.04 5.64% 0.68 1.88% - - 17.97 49.76%
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 108.75 8.85 8.14% 2.95 2.71% - - 57.39 52.78%
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 23.36 9.08 38.89% 2.27 9.72% - - 2.51 10.75%
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 23.36 9.08 38.89% 2.27 9.72% - - 2.51 10.75%
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 20.22 1.08 5.35% 0.36 1.78% - - 9.72 48.09%
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 20.22 1.08 5.35% 0.36 1.78% - - 9.72 48.09%
381 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 详情 57.14 22.07 38.62% 5.52 9.66% - - 5.82 10.18%
382 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 详情 57.14 22.07 38.62% 5.52 9.66% - - 5.82 10.18%
383 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 13.01 0.25 1.94% 0.08 0.65% - - 2.91 22.38%
384 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 13.01 0.25 1.94% 0.08 0.65% - - 2.91 22.38%
385 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 143.81 99.44 69.14% 16.57 11.52% - - 20.76 14.43%
386 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 143.81 99.44 69.14% 16.57 11.52% - - 20.76 14.43%
387 024247 工银港股红利ETF联接A 详情 21.10 2.85 13.53% 0.44 2.10% - - 8.93 42.32%
388 024248 工银港股红利ETF联接C 详情 21.10 2.85 13.53% 0.44 2.10% - - 8.93 42.32%
389 024251 工银尊利中短债债券D 详情 76.29 38.45 50.40% 8.02 10.51% - - 14.84 19.45%
390 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 42.46 9.38 22.08% 22.56 53.15% - - - -
391 024445 工银泓裕回报混合 详情 123.18 66.80 54.23% 16.33 13.26% - - - -
392 024528 工银稳健添益债券A 详情 96.72 38.46 39.77% 11.54 11.93% - - 15.00 15.51%
393 024529 工银稳健添益债券C 详情 96.72 38.46 39.77% 11.54 11.93% - - 15.00 15.51%
394 024727 工银臻选回报混合 详情 576.52 485.43 84.20% 80.91 14.03% - - - -
395 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 302.58 231.96 76.66% 38.66 12.78% - - 23.33 7.71%
396 025636 工银如意货币E 详情 8,477.68 3,670.06 43.29% 1,223.35 14.43% - - 691.73 8.16%
397 025763 工银中证800指数增强发起式A 详情 114.12 85.80 75.19% 16.09 14.10% - - 4.49 3.94%
398 025764 工银中证800指数增强发起式C 详情 114.12 85.80 75.19% 16.09 14.10% - - 4.49 3.94%
399 025974 工银添悦债券A 详情 53.77 37.21 69.20% 11.91 22.14% - - 0.13 0.25%
400 025981 工银添悦债券C 详情 53.77 37.21 69.20% 11.91 22.14% - - 0.13 0.25%
401 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 详情 612.22 343.20 56.06% 240.56 39.29% - - - -
402 026212 工银科技智选混合A 详情 1,638.99 984.73 60.08% 207.19 12.64% - - 180.64 11.02%
403 026213 工银科技智选混合C 详情 1,638.99 984.73 60.08% 207.19 12.64% - - 180.64 11.02%
404 026609 工银前瞻成长混合A 详情 367.25 308.09 83.89% 51.35 13.98% - - 1.68 0.46%
405 026610 工银前瞻成长混合C 详情 367.25 308.09 83.89% 51.35 13.98% - - 1.68 0.46%
406 027082 工银稳健丰汇180天持有债券C 详情 150.33 68.61 45.64% 22.87 15.21% - - 7.27 4.83%
407 027083 工银稳健丰汇180天持有债券A 详情 150.33 68.61 45.64% 22.87 15.21% - - 7.27 4.83%
408 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 详情 26.11 17.16 65.72% 3.43 13.14% - - - -
409 159116 科创债ETF工银 详情 1,151.71 755.75 65.62% 251.92 21.87% - - - -
410 159149 创业板新能源ETF工银 详情 47.18 28.80 61.05% 5.76 12.21% - - - -
411 159167 港股通医疗ETF工银 详情 70.98 49.06 69.12% 9.81 13.82% - - - -
412 159179 港股通互联网ETF工银 详情 15.68 5.52 35.19% 1.84 11.73% - - - -
413 159217 港股通创新药ETF工银 详情 1,279.23 1,058.23 82.72% 185.19 14.48% - - - -
414 159236 自由现金流ETF工银 详情 18.66 5.36 28.74% 1.79 9.58% - - - -
415 159237 港股汽车ETF工银 详情 12.23 9.78 79.93% 1.52 12.43% - - - -
416 159249 A500增强ETF工银 详情 48.51 33.73 69.54% 6.75 13.91% - - - -
417 159315 黄金股ETF工银 详情 95.91 71.03 74.06% 11.05 11.52% - - - -
418 159362 A500ETF工银 详情 197.36 136.44 69.13% 45.48 23.04% - - - -
419 159370 创50ETF工银 详情 35.76 17.21 48.13% 5.74 16.04% - - - -
420 159520 消费龙头ETF工银 详情 59.77 40.57 67.87% 5.68 9.50% - - - -
421 159543 国证2000ETF工银 详情 30.09 15.77 52.43% 2.45 8.16% - - - -
422 159636 港股通科技30ETF工银 详情 8,152.35 6,935.89 85.08% 1,078.92 13.23% - - - -
423 159640 碳中和龙头ETF工银 详情 34.77 17.41 50.08% 3.87 11.13% - - - -
424 159665 半导体龙头ETF工银 详情 122.94 94.46 76.83% 14.69 11.95% - - - -
425 159671 稀有金属ETF工银 详情 392.13 327.41 83.50% 50.93 12.99% - - - -
426 159691 港股红利ETF工银 详情 1,899.29 1,606.30 84.57% 249.87 13.16% - - - -
427 159709 物联网ETF工银 详情 11.33 9.80 86.54% 1.53 13.46% - - - -
428 159725 线上消费ETF工银 详情 32.58 24.57 75.41% 3.82 11.73% - - - -
429 159840 锂电池ETF工银 详情 467.23 392.02 83.90% 60.98 13.05% - - - -
430 159856 互联网龙头ETF工银 详情 76.65 54.02 70.48% 8.40 10.96% - - - -
431 159866 日经ETF工银 详情 144.97 104.65 72.19% 26.16 18.05% - - - -
432 159905 红利ETF工银 详情 569.23 468.26 82.26% 93.65 16.45% - - - -
433 159958 创业板ETF工银 详情 174.54 139.63 80.00% 27.93 16.00% - - - -
434 159970 深100ETF工银 详情 3.34 2.73 81.63% 0.61 18.14% - - - -
435 159976 湾创ETF工银 详情 27.49 16.18 58.87% 3.24 11.77% - - - -
436 164808 工银四季收益债券A 详情 1,166.39 523.64 44.89% 174.55 14.96% - - 167.91 14.40%
437 164809 工银中证500ETF联接A 详情 22.16 2.94 13.28% 0.46 2.07% - - 5.44 24.56%
438 164810 工银纯债定开债 详情 142.66 68.15 47.77% 22.72 15.92% - - - -
439 164814 工银双债增强债券 详情 19.62 10.12 51.61% 3.37 17.20% - - - -
440 164818 工银传媒指数A 详情 135.99 84.72 62.30% 16.94 12.46% - - 27.78 20.43%
441 164824 工银印度基金人民币 详情 1,651.34 1,407.04 85.21% 234.51 14.20% - - - -
442 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 164.46 130.24 79.19% 21.71 13.20% - - 4.69 2.85%
443 481001 工银核心价值混合A 详情 3,536.28 3,022.50 85.47% 503.75 14.25% - - - -
444 481004 工银稳健成长混合A 详情 470.16 395.36 84.09% 65.89 14.02% - - - -
445 481006 工银红利混合 详情 246.62 204.66 82.98% 34.11 13.83% - - - -
446 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 201.81 166.05 82.28% 27.67 13.71% - - - -
447 481009 工银沪深300指数A 详情 455.52 356.59 78.28% 71.32 15.66% - - 19.81 4.35%
448 481010 工银中小盘混合 详情 838.61 710.99 84.78% 118.50 14.13% - - - -
449 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 52.12 9.73 18.68% 1.95 3.74% - - 33.30 63.90%
450 481013 工银消费服务混合A 详情 172.35 128.87 74.77% 21.48 12.46% - - 13.98 8.11%
451 481015 工银主题策略混合A 详情 1,105.35 876.20 79.27% 146.03 13.21% - - 73.95 6.69%
452 481017 工银量化策略混合A 详情 176.35 131.23 74.41% 21.87 12.40% - - 14.31 8.12%
453 482002 工银货币A 详情 13,377.69 5,344.95 39.95% 1,619.68 12.11% - - 3,853.68 28.81%
454 483003 工银精选平衡混合 详情 983.71 834.76 84.86% 139.13 14.14% - - - -
455 485005 工银增强收益债券B 详情 276.42 117.77 42.61% 39.26 14.20% - - 38.18 13.81%
456 485007 工银添利债券B 详情 640.29 336.66 52.58% 112.22 17.53% - - 105.43 16.47%
457 485011 工银瑞信双利债券B 详情 4,681.50 2,379.05 50.82% 679.73 14.52% - - 462.82 9.89%
458 485014 工银添颐债券B 详情 100.88 47.48 47.06% 14.24 14.12% - - 11.48 11.38%
459 485018 工银7天理财债券B 详情 349.12 115.22 33.00% 34.14 9.78% - - 124.05 35.53%
460 485019 工银信用纯债债券B 详情 3,300.13 1,762.96 53.42% 607.09 18.40% - - 105.79 3.21%
461 485020 工银14天理财债券发起B 详情 68.84 23.49 34.12% 6.96 10.11% - - 23.58 34.26%
462 485022 工银尊益中短债F 详情 4,384.03 2,513.88 57.34% 418.98 9.56% - - 848.14 19.35%
463 485105 工银增强收益债券A 详情 276.42 117.77 42.61% 39.26 14.20% - - 38.18 13.81%
464 485107 工银添利债券A 详情 640.29 336.66 52.58% 112.22 17.53% - - 105.43 16.47%
465 485111 工银瑞信双利债券A 详情 4,681.50 2,379.05 50.82% 679.73 14.52% - - 462.82 9.89%
466 485114 工银添颐债券A 详情 100.88 47.48 47.06% 14.24 14.12% - - 11.48 11.38%
467 485118 工银7天理财债券A 详情 349.12 115.22 33.00% 34.14 9.78% - - 124.05 35.53%
468 485119 工银信用纯债债券A 详情 3,300.13 1,762.96 53.42% 607.09 18.40% - - 105.79 3.21%
469 485120 工银14天理财债券发起A 详情 68.84 23.49 34.12% 6.96 10.11% - - 23.58 34.26%
470 485122 工银尊益中短债C 详情 4,384.03 2,513.88 57.34% 418.98 9.56% - - 848.14 19.35%
471 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 281.50 234.72 83.38% 39.12 13.90% - - - -
472 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 900.56 764.03 84.84% 127.34 14.14% - - - -
473 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 240.86 198.93 82.59% 33.16 13.77% - - - -
474 487021 工银优质精选混合A 详情 106.79 83.67 78.35% 13.94 13.06% - - 0.77 0.72%
475 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 52.36 34.14 65.20% 6.66 12.71% - - 2.41 4.59%
476 510060 央企ETF工银 详情 37.01 25.36 68.54% 5.07 13.71% - - - -
477 510350 沪深300ETF工银 详情 362.53 262.95 72.53% 87.65 24.18% - - - -
478 510530 中证500ETF工银 详情 123.28 98.55 79.94% 15.33 12.44% - - - -
479 510850 上证50ETF工银 详情 80.78 61.77 76.47% 12.35 15.29% - - - -
480 510990 180ESGETF工银 详情 11.94 9.72 81.43% 2.16 18.10% - - - -
481 516050 科技龙头ETF工银 详情 80.74 57.99 71.82% 9.02 11.17% - - - -
482 516060 创新药ETF工银 详情 57.74 38.29 66.32% 5.96 10.32% - - - -
483 516600 消费服务ETF工银 详情 31.88 17.63 55.30% 2.74 8.60% - - - -
484 518660 黄金ETF工银 详情 1,133.89 679.36 59.91% 226.45 19.97% - - - -
485 560270 电力ETF工银 详情 54.33 36.14 66.51% 7.23 13.30% - - - -
486 561200 中证A100ETF工银 详情 12.45 10.71 85.99% 1.67 13.38% - - - -
487 561220 数字经济ETF工银 详情 43.37 23.71 54.66% 5.93 13.67% - - - -
488 561230 中证A50ETF工银 详情 89.63 55.93 62.40% 18.64 20.80% - - - -
489 561260 能源ETF工银 详情 12.33 10.14 82.26% 2.03 16.45% - - - -
490 561280 中证1000增强ETF工银 详情 54.73 35.74 65.30% 7.15 13.06% - - - -
491 588050 科创50ETF工银 详情 1,674.20 1,421.07 84.88% 236.84 14.15% - - - -
492 588430 科创创业人工智能ETF工银 详情 70.55 46.41 65.78% 10.31 14.62% - - - -
493 588860 科创医药ETF工银 详情 81.97 59.86 73.03% 9.31 11.36% - - - -
494 589200 科创200ETF工银 详情 8.36 3.57 42.69% 1.19 14.23% - - - -
495 589500 科创综指ETF工银 详情 29.14 12.39 42.54% 4.13 14.18% - - - -
496 960010 工银核心价值混合H 详情 3,536.28 3,022.50 85.47% 503.75 14.25% - - - -
497 960023 工银稳健成长混合H 详情 470.16 395.36 84.09% 65.89 14.02% - - - -

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