工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 30,386.49 1,131.69 3.72% 18,630.18 61.31% 1,891.87 6.23%
2 000046 工银产业债债券B 详情 30,386.49 1,131.69 3.72% 18,630.18 61.31% 1,891.87 6.23%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 3,008.32 - - 3,837.34 127.56% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 3,008.32 - - 3,837.34 127.56% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 5,820.11 - - 8,363.60 143.70% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 5,820.11 - - 8,363.60 143.70% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 1,611.86 277.67 17.23% 834.90 51.80% 43.61 2.71%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,611.86 277.67 17.23% 834.90 51.80% 43.61 2.71%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 1,121.27 137.99 12.31% 84.55 7.54% 179.97 16.05%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 1,121.27 137.99 12.31% 84.55 7.54% 179.97 16.05%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 941.26 -12.35 - 553.77 58.83% 129.28 13.74%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 17,124.59 10,360.76 60.50% 161.38 0.94% 5,675.34 33.14%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 25,963.23 11,632.44 44.80% 74.00 0.29% 912.54 3.51%
14 000402 工银纯债债券A 详情 17,901.02 - - 30,228.50 168.86% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 17,901.02 - - 30,228.50 168.86% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 52,060.69 - - 30,239.93 58.09% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 147.18 752.62 511.38% 3.09 2.10% 83.17 56.51%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 147.18 752.62 511.38% 3.09 2.10% 83.17 56.51%
19 000677 工银现金货币A 详情 222,555.21 - - 113,400.67 50.95% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 52,060.69 - - 30,239.93 58.09% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 17,244.86 - - 18,679.15 108.32% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 46,879.56 - - 23,291.62 49.68% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,518.54 1,858.02 122.36% 38.16 2.51% 419.68 27.64%
24 000793 工银高端制造股票 详情 23,041.70 6,821.44 29.60% - - 1,023.82 4.44%
25 000803 工银研究精选股票 详情 6,895.15 4,103.80 59.52% - - 369.07 5.35%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 63,199.46 40,864.92 64.66% 234.00 0.37% 2,339.94 3.70%
27 000848 工银添益快线货币A 详情 253,362.09 - - 128,030.68 50.53% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 20,519.70 5,106.22 24.88% - - 7,753.33 37.78%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 604.98 - - 1,549.94 256.20% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 604.98 - - 1,549.94 256.20% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 16,407.59 25,490.92 155.36% - - 5,866.12 35.75%
32 001008 工银国企改革股票 详情 20,195.39 13,604.84 67.37% - - 1,302.30 6.45%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 5,376.29 3,195.99 59.45% - - 500.06 9.30%
34 001054 工银新金融股票A 详情 30,991.30 9,007.78 29.07% - - 5,142.82 16.59%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 12,850.68 7,537.15 58.65% 137.04 1.07% 499.56 3.89%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 51,297.68 21,377.60 41.67% - - 2,393.19 4.67%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 29,633.14 22,092.24 74.55% 70.46 0.24% 1,400.22 4.73%
38 001195 工银农业产业股票 详情 6,007.67 1,841.22 30.65% - - 902.77 15.03%
39 001245 工银生态环境股票A 详情 79,972.78 33,451.54 41.83% - - 3,167.90 3.96%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 3,527.10 3,082.94 87.41% - - 397.29 11.26%
41 001409 工银互联网加股票 详情 69,953.87 31,537.62 45.08% 11.76 0.02% 2,502.70 3.58%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 7,078.11 4,675.92 66.06% 244.18 3.45% 688.28 9.72%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 7,470.90 2,601.71 34.82% - - 176.59 2.36%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 718.16 71.42 9.95% - - 199.22 27.74%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 12,993.29 5,949.78 45.79% 910.11 7.00% 562.60 4.33%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 6,550.44 3,259.83 49.77% 354.18 5.41% 888.78 13.57%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 74,155.78 59,766.73 80.60% - - 12,756.72 17.20%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 4,120.44 3,634.39 88.20% - - 47.98 1.16%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 12,267.87 9,557.46 77.91% - - 334.32 2.73%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 199,239.03 52,384.18 26.29% -25.80 - 7,521.28 3.78%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 42,742.00 34,122.50 79.83% 114.85 0.27% 3,166.55 7.41%
52 001719 工银国家战略股票 详情 4,319.12 2,641.38 61.16% - - 443.42 10.27%
53 001720 工银新增利混合 详情 306.08 81.93 26.77% 131.94 43.11% 37.17 12.15%
54 001721 工银新增益混合 详情 254.68 106.82 41.94% 119.18 46.79% 26.01 10.21%
55 001722 工银银和利混合 详情 8,278.52 3,575.86 43.19% 3,944.37 47.65% 344.77 4.16%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 12,267.87 9,557.46 77.91% - - 334.32 2.73%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 4,120.44 3,634.39 88.20% - - 47.98 1.16%
58 002000 工银新生利混合 详情 559.02 168.14 30.08% 372.84 66.70% 46.50 8.32%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 1,972.44 1,266.64 64.22% 0.81 0.04% 77.86 3.95%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 1,972.44 1,266.64 64.22% 0.81 0.04% 77.86 3.95%
61 002005 工银新得利混合 详情 1,583.63 10.51 0.66% 1,383.40 87.36% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 807.47 465.22 57.62% 58.11 7.20% 82.59 10.23%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 12,993.29 5,949.78 45.79% 910.11 7.00% 562.60 4.33%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 6,388.41 4,420.31 69.19% - - 232.46 3.64%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 6,388.41 4,420.31 69.19% - - 232.46 3.64%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 17,356.74 8,076.54 46.53% - - 1,169.57 6.74%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 941.26 -12.35 - 553.77 58.83% 129.28 13.74%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 3,092.28 2,001.06 64.71% - - 205.44 6.64%
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 27,926.04 - - 44,804.34 160.44% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 21,688.14 - - 11,295.59 52.08% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 21,688.14 - - 11,295.59 52.08% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 46,879.56 - - 23,291.62 49.68% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 44,060.75 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 1,911.35 - - 3,636.47 190.26% - -
75 002861 工银智能制造股票A 详情 18,194.53 13,303.90 73.12% 0.71 0.00% 133.78 0.74%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 595.79 - - 751.06 126.06% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 6,069.69 999.27 16.46% 7,924.23 130.55% 639.35 10.53%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 2,900.62 - - 3,535.42 121.89% - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 2,900.62 - - 3,535.42 121.89% - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 2,900.62 - - 3,535.42 121.89% - -
81 003401 工银可转债债券 详情 30,208.43 37,828.13 125.22% 8,760.48 29.00% 2,424.79 8.03%
82 003752 工银如意货币A 详情 85,765.26 - - 43,211.58 50.38% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 85,765.26 - - 43,211.58 50.38% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 10,278.41 - - 18,440.05 179.41% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 4,311.67 1.80 0.04% - - -0.06 -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 4,311.67 1.80 0.04% - - -0.06 -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 9,247.26 6,588.65 71.25% - - 450.34 4.87%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 9,247.26 6,588.65 71.25% - - 450.34 4.87%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 15,836.21 39.08 0.25% - - 0.62 0.00%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 15,836.21 39.08 0.25% - - 0.62 0.00%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 12,975.90 - - 16,935.95 130.52% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 1,466.02 2,124.88 144.94% - - 168.64 11.50%
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 -185.11 2,314.92 - - - 50.40 -
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 -185.11 2,314.92 - - - 50.40 -
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 16,026.41 - - 36,220.52 226.01% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 -1,395.35 - - - - 2,444.30 -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 35,773.83 16,048.62 44.86% 1,719.79 4.81% 14,059.33 39.30%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 35,773.83 16,048.62 44.86% 1,719.79 4.81% 14,059.33 39.30%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 1,912.12 2,037.52 106.56% - - 405.73 21.22%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 1,912.12 2,037.52 106.56% - - 405.73 21.22%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 152,272.51 72,575.28 47.66% 421.09 0.28% 4,016.25 2.64%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 152,272.51 72,575.28 47.66% 421.09 0.28% 4,016.25 2.64%
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 3,439.95 1,680.58 48.85% 1,521.73 44.24% 61.14 1.78%
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 3,439.95 1,680.58 48.85% 1,521.73 44.24% 61.14 1.78%
105 006002 工银医药健康股票A 详情 71,746.23 46,147.15 64.32% - - 1,255.04 1.75%
106 006003 工银医药健康股票C 详情 71,746.23 46,147.15 64.32% - - 1,255.04 1.75%
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 5,774.58 - - 8,675.45 150.24% - -
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 2,470.89 - - 3,332.50 134.87% - -
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 2,470.89 - - 3,332.50 134.87% - -
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 2,364.65 -8.53 - - - 0.35 0.01%
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 2,364.65 -8.53 - - - 0.35 0.01%
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 8,777.57 -16.27 - 17.28 0.20% 407.14 4.64%
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 17,244.86 - - 18,679.15 108.32% - -
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 37,257.51 27,149.12 72.87% - - 351.67 0.94%
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 37,257.51 27,149.12 72.87% - - 351.67 0.94%
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 2,538.63 - - 6,692.07 263.61% - -
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 6,189.02 -18.58 - - - 0.10 0.00%
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 1,173.73 718.08 61.18% 218.81 18.64% 28.55 2.43%
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 1,173.73 718.08 61.18% 218.81 18.64% 28.55 2.43%
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 433.09 - - 507.92 117.28% - -
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 433.09 - - 507.92 117.28% - -
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 9,282.20 - - 11,467.54 123.54% - -
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 9,282.20 - - 11,467.54 123.54% - -
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 12,173.23 21.49 0.18% 27.23 0.22% 116.50 0.96%
125 006937 工银沪深300指数C 详情 32,224.78 5,474.55 16.99% - - 4,599.79 14.27%
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 4,139.42 - - 9,008.74 217.63% - -
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 4,139.42 - - 9,008.74 217.63% - -
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 13,340.47 - - 33,411.11 250.45% - -
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 13,340.47 - - 33,411.11 250.45% - -
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 4,979.71 - - 10,002.56 200.87% - -
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 4,979.71 - - 10,002.56 200.87% - -
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 3,955.50 -13.09 - - - - -
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 2,468.27 - - 8,925.62 361.61% - -
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 2,468.27 - - 8,925.62 361.61% - -
135 007353 工银科技创新混合 详情 24,185.30 7,476.51 30.91% - - 301.73 1.25%
136 007512 工银沪港深股票C 详情 17,356.74 8,076.54 46.53% - - 1,169.57 6.74%
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 14,851.56 - - 30,506.44 205.41% - -
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 6,784.71 - - 15.06 0.22% 144.13 2.12%
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 4,922.25 - - 8.27 0.17% 122.96 2.50%
140 007674 工银产业升级股票A 详情 2,960.20 872.07 29.46% - - 50.16 1.69%
141 007675 工银产业升级股票C 详情 2,960.20 872.07 29.46% - - 50.16 1.69%
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 9,282.20 - - 11,467.54 123.54% - -
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 12,718.66 - - 40,206.17 316.12% - -
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 33,519.27 - - - - - -
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 769.02 - - - - - -
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 769.02 - - - - - -
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 87,309.79 - - - - - -
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 87,309.79 - - - - - -
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 832.39 - - 8.64 1.04% 101.16 12.15%
150 008166 工银消费股票A 详情 3,571.48 4,364.89 122.22% - - 941.12 26.35%
151 008167 工银消费股票C 详情 3,571.48 4,364.89 122.22% - - 941.12 26.35%
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 28,090.13 - - - - - -
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 28,090.13 - - - - - -
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 -1,173.93 - - 1,161.25 - - -
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 -1,173.93 - - 1,161.25 - - -
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 33,586.84 7,046.86 20.98% 43.79 0.13% 2,201.71 6.56%
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 33,586.84 7,046.86 20.98% 43.79 0.13% 2,201.71 6.56%
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 250.42 163.53 65.30% 75.39 30.11% 37.53 14.99%
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 250.42 163.53 65.30% 75.39 30.11% 37.53 14.99%
160 009076 工银圆兴混合 详情 126,392.29 35,878.46 28.39% 653.46 0.52% 4,809.53 3.81%
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 433.09 - - 507.92 117.28% - -
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 1,847.17 - - 12.86 0.70% 188.89 10.23%
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 4,120.09 - - 23.01 0.56% 9.45 0.23%
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 6,240.33 5,228.49 83.79% - - 66.40 1.06%
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 6,240.33 5,228.49 83.79% - - 66.40 1.06%
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 153.55 - - 388.81 253.21% - -
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 153.55 - - 388.81 253.21% - -
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 33,519.27 - - - - - -
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 8,620.33 5,592.69 64.88% - - 665.79 7.72%
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 8,620.33 5,592.69 64.88% - - 665.79 7.72%
171 009655 工银尊益中短债A 详情 30,595.26 - - 36,181.11 118.26% - -
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 147,355.53 62,724.02 42.57% - - 423.49 0.29%
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 147,355.53 62,724.02 42.57% - - 423.49 0.29%
174 009792 工银瑞益债券A 详情 20.18 - - 53.09 263.08% - -
175 009793 工银瑞益债券C 详情 20.18 - - 53.09 263.08% - -
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 5,907.42 2,237.41 37.87% - - 54.24 0.92%
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 5,907.42 2,237.41 37.87% - - 54.24 0.92%
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 997.89 1,038.02 104.02% 423.21 42.41% 166.71 16.71%
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 997.89 1,038.02 104.02% 423.21 42.41% 166.71 16.71%
180 010068 工银双盈债券A 详情 -5,931.85 -1,794.97 - 4,755.77 - 1,176.34 -
181 010069 工银双盈债券C 详情 -5,931.85 -1,794.97 - 4,755.77 - 1,176.34 -
182 010088 工银优质成长混合A 详情 42,793.00 1,177.72 2.75% - - 2,101.78 4.91%
183 010089 工银优质成长混合C 详情 42,793.00 1,177.72 2.75% - - 2,101.78 4.91%
184 010393 工银健康生活混合A 详情 29,388.70 16,454.52 55.99% - - 553.32 1.88%
185 010394 工银健康生活混合C 详情 29,388.70 16,454.52 55.99% - - 553.32 1.88%
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 351.64 - - 356.15 101.28% - -
187 010512 工银7天理财债券C 详情 1,801.76 - - 1,590.88 88.30% - -
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 3,236.66 - - 5,587.80 172.64% - -
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 31.16 354.19 1,136.71% - - 58.50 187.76%
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 31.16 354.19 1,136.71% - - 58.50 187.76%
191 010677 工银传媒指数C 详情 5,429.71 1,669.12 30.74% - - 293.66 5.41%
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 199,239.03 52,384.18 26.29% -25.80 - 7,521.28 3.78%
193 010687 工银文体产业股票C 详情 74,155.78 59,766.73 80.60% - - 12,756.72 17.20%
194 010696 工银金融地产混合C 详情 17,124.59 10,360.76 60.50% 161.38 0.94% 5,675.34 33.14%
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 13,137.15 7,416.61 56.46% - - 1,129.43 8.60%
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 13,137.15 7,416.61 56.46% - - 1,129.43 8.60%
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 5,703.63 3,938.16 69.05% - - 142.78 2.50%
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 95,413.79 15,970.24 16.74% - - 6,933.97 7.27%
199 011069 工银成长精选混合A 详情 35,598.71 25,945.46 72.88% 28.19 0.08% 630.33 1.77%
200 011070 工银成长精选混合C 详情 35,598.71 25,945.46 72.88% 28.19 0.08% 630.33 1.77%
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 3,726.55 120.70 3.24% 2,390.50 64.15% 166.36 4.46%
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 3,726.55 120.70 3.24% 2,390.50 64.15% 166.36 4.46%
203 011304 工银创新成长混合A 详情 64,284.33 28,582.80 44.46% - - 2,164.25 3.37%
204 011305 工银创新成长混合C 详情 64,284.33 28,582.80 44.46% - - 2,164.25 3.37%
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 1,371.93 -250.90 - 696.86 50.79% 107.08 7.80%
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 1,371.93 -250.90 - 696.86 50.79% 107.08 7.80%
207 011473 工银战略转型股票C 详情 16,407.59 25,490.92 155.36% - - 5,866.12 35.75%
208 011474 工银信息产业混合C 详情 25,963.23 11,632.44 44.80% 74.00 0.29% 912.54 3.51%
209 011475 工银消费服务混合C 详情 2,595.92 4,095.56 157.77% 0.21 0.01% 368.84 14.21%
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 6,550.44 3,259.83 49.77% 354.18 5.41% 888.78 13.57%
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 12,850.68 7,537.15 58.65% 137.04 1.07% 499.56 3.89%
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 5,376.29 3,195.99 59.45% - - 500.06 9.30%
213 011532 工银聚丰混合A 详情 3,119.49 574.43 18.41% 514.74 16.50% 79.36 2.54%
214 011533 工银聚丰混合C 详情 3,119.49 574.43 18.41% 514.74 16.50% 79.36 2.54%
215 011614 工银科创ETF联接A 详情 110,513.58 3,479.07 3.15% 3.07 0.00% 26.83 0.02%
216 011615 工银科创ETF联接C 详情 110,513.58 3,479.07 3.15% 3.07 0.00% 26.83 0.02%
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 249.65 83.88 33.60% 93.73 37.54% 22.80 9.13%
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 249.65 83.88 33.60% 93.73 37.54% 22.80 9.13%
219 011729 工银聚享混合A 详情 6,489.18 7,134.59 109.95% 163.51 2.52% 51.47 0.79%
220 011730 工银聚享混合C 详情 6,489.18 7,134.59 109.95% 163.51 2.52% 51.47 0.79%
221 011786 工银聚安混合A 详情 1,769.80 2,315.40 130.83% 251.92 14.23% 97.39 5.50%
222 011787 工银聚安混合C 详情 1,769.80 2,315.40 130.83% 251.92 14.23% 97.39 5.50%
223 011788 工银聚益混合A 详情 392.02 273.82 69.85% 78.21 19.95% 38.95 9.94%
224 011789 工银聚益混合C 详情 392.02 273.82 69.85% 78.21 19.95% 38.95 9.94%
225 011884 工银景气优选混合A 详情 26,291.50 22,293.52 84.79% - - 813.08 3.09%
226 011885 工银景气优选混合C 详情 26,291.50 22,293.52 84.79% - - 813.08 3.09%
227 011932 工银战略远见混合A 详情 62,213.95 19,635.36 31.56% - - 4,400.53 7.07%
228 011933 工银战略远见混合C 详情 62,213.95 19,635.36 31.56% - - 4,400.53 7.07%
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 14,365.69 - - 19,672.68 136.94% - -
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 15,677.45 11,196.88 71.42% 3,996.49 25.49% 999.59 6.38%
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 15,677.45 11,196.88 71.42% 3,996.49 25.49% 999.59 6.38%
232 012119 工银核心优势混合A 详情 35,485.19 1,882.02 5.30% 2.36 0.01% 2,011.55 5.67%
233 012120 工银核心优势混合C 详情 35,485.19 1,882.02 5.30% 2.36 0.01% 2,011.55 5.67%
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 153.55 - - 388.81 253.21% - -
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 4,979.71 - - 10,002.56 200.87% - -
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 2,468.27 - - 8,925.62 361.61% - -
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 4,139.42 - - 9,008.74 217.63% - -
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 13,340.47 - - 33,411.11 250.45% - -
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 718.16 71.42 9.95% - - 199.22 27.74%
240 012238 工银养老产业股票C 详情 29,633.14 22,092.24 74.55% 70.46 0.24% 1,400.22 4.73%
241 012241 工银量化策略混合C 详情 5,618.31 3,458.08 61.55% 13.23 0.24% 527.64 9.39%
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 844.81 - - 1,069.31 126.57% - -
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 844.81 - - 1,069.31 126.57% - -
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 3,102.28 10,528.95 339.39% -132.67 - 206.28 6.65%
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 3,102.28 10,528.95 339.39% -132.67 - 206.28 6.65%
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 5,308.85 - - 8,155.36 153.62% - -
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 6,311.75 4,836.23 76.62% 1,956.78 31.00% 462.83 7.33%
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 6,311.75 4,836.23 76.62% 1,956.78 31.00% 462.83 7.33%
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 26,900.02 17,444.36 64.85% 204.62 0.76% 928.20 3.45%
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 26,900.02 17,444.36 64.85% 204.62 0.76% 928.20 3.45%
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 40,486.94 24,257.38 59.91% - - 730.77 1.80%
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 40,486.94 24,257.38 59.91% - - 730.77 1.80%
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 2,633.77 - - 8.45 0.32% 154.33 5.86%
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 4,063.91 - - 12.32 0.30% 9.21 0.23%
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 38.75 384.72 992.80% - - 212.84 549.25%
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 38.75 384.72 992.80% - - 212.84 549.25%
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 1,938.33 8.68 0.45% 43.25 2.23% 531.90 27.44%
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 1,938.33 8.68 0.45% 43.25 2.23% 531.90 27.44%
259 013312 工银主题策略混合C 详情 36,666.66 16,192.53 44.16% 0.37 0.00% 295.13 0.80%
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 27,096.20 6,449.29 23.80% -1.41 - 796.16 2.94%
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 27,096.20 6,449.29 23.80% -1.41 - 796.16 2.94%
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 3,527.10 3,082.94 87.41% - - 397.29 11.26%
263 013355 工银新金融股票C 详情 30,991.30 9,007.78 29.07% - - 5,142.82 16.59%
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 1,842.61 615.50 33.40% 1,345.99 73.05% 136.29 7.40%
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 1,842.61 615.50 33.40% 1,345.99 73.05% 136.29 7.40%
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 209.67 89.76 42.81% 48.72 23.24% 25.07 11.96%
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 209.67 89.76 42.81% 48.72 23.24% 25.07 11.96%
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 4,633.81 -34.70 - 9.90 0.21% 2.94 0.06%
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 44.31 - - 253.17 571.34% - -
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 44.31 - - 253.17 571.34% - -
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 6,768.82 865.92 12.79% - - 313.22 4.63%
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 6,768.82 865.92 12.79% - - 313.22 4.63%
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 5,009.73 3,803.16 75.92% - - 221.35 4.42%
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 5,009.73 3,803.16 75.92% - - 221.35 4.42%
275 014175 工银价值成长混合A 详情 6,924.96 4,568.62 65.97% - - 169.64 2.45%
276 014176 工银价值成长混合C 详情 6,924.96 4,568.62 65.97% - - 169.64 2.45%
277 014333 工银优势领航混合A 详情 5,436.74 1,748.33 32.16% - - 206.94 3.81%
278 014334 工银优势领航混合C 详情 5,436.74 1,748.33 32.16% - - 206.94 3.81%
279 014466 工银行业优选混合A 详情 1,766.48 1,940.57 109.85% - - 76.50 4.33%
280 014467 工银行业优选混合C 详情 1,766.48 1,940.57 109.85% - - 76.50 4.33%
281 014666 工银优质发展混合A 详情 4,553.21 2,530.05 55.57% - - 282.36 6.20%
282 014667 工银优质发展混合C 详情 4,553.21 2,530.05 55.57% - - 282.36 6.20%
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 2,443.32 - - 5,623.70 230.17% - -
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 4,809.73 4,464.50 92.82% 2,465.74 51.27% 148.69 3.09%
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 4,809.73 4,464.50 92.82% 2,465.74 51.27% 148.69 3.09%
286 015001 工银物流产业股票C 详情 42,742.00 34,122.50 79.83% 114.85 0.27% 3,166.55 7.41%
287 015002 工银生态环境股票C 详情 79,972.78 33,451.54 41.83% - - 3,167.90 3.96%
288 015135 工银专精特新混合A 详情 5,011.74 4,310.59 86.01% 0.03 0.00% 135.59 2.71%
289 015136 工银专精特新混合C 详情 5,011.74 4,310.59 86.01% 0.03 0.00% 135.59 2.71%
290 015419 工银安盈货币C 详情 21,688.14 - - 11,295.59 52.08% - -
291 015420 工银安盈货币D 详情 21,688.14 - - 11,295.59 52.08% - -
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 3,631.31 - - 6,780.59 186.73% - -
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 3,631.31 - - 6,780.59 186.73% - -
294 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 9,000.96 21.96 0.24% -0.24 - - -
295 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 9,000.96 21.96 0.24% -0.24 - - -
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 5,045.33 3,559.72 70.55% - - 335.24 6.64%
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 5,045.33 3,559.72 70.55% - - 335.24 6.64%
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 8,738.71 - - 9,646.68 110.39% - -
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 8,738.71 - - 9,646.68 110.39% - -
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,756.29 - - 4,316.63 114.92% - -
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 601.27 - - 708.12 117.77% - -
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 601.27 - - 708.12 117.77% - -
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 1,980.18 -0.12 - 5.34 0.27% 8.10 0.41%
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 1,980.18 -0.12 - 5.34 0.27% 8.10 0.41%
305 016361 工银货币B 详情 71,683.80 - - 45,397.34 63.33% - -
306 016901 工银四季收益债券C 详情 9,326.19 -23.66 - 10,632.70 114.01% 61.15 0.66%
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 6,762.04 5,814.38 85.99% - - 124.41 1.84%
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 6,762.04 5,814.38 85.99% - - 124.41 1.84%
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 9,886.77 - - 12,511.08 126.54% - -
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 9,886.77 - - 12,511.08 126.54% - -
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 -356.40 - - 827.47 - - -
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 -356.40 - - 827.47 - - -
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 2,647.07 - - 13.34 0.50% 141.69 5.35%
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 839.54 603.37 71.87% 388.86 46.32% 31.85 3.79%
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 839.54 603.37 71.87% 388.86 46.32% 31.85 3.79%
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 8,777.57 -16.27 - 17.28 0.20% 407.14 4.64%
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 1,847.17 - - 12.86 0.70% 188.89 10.23%
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 6,784.71 - - 15.06 0.22% 144.13 2.12%
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 4,922.25 - - 8.27 0.17% 122.96 2.50%
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 12,173.23 21.49 0.18% 27.23 0.22% 116.50 0.96%
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 2,470.89 - - 3,332.50 134.87% - -
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 -1,173.93 - - 1,161.25 - - -
323 017881 工银精选回报混合A 详情 10,797.22 3,262.73 30.22% 195.90 1.81% 453.08 4.20%
324 017882 工银精选回报混合C 详情 10,797.22 3,262.73 30.22% 195.90 1.81% 453.08 4.20%
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 1,529.40 - - 2,131.11 139.34% - -
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 1,529.40 - - 2,131.11 139.34% - -
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 19,501.28 12,830.13 65.79% - - 430.37 2.21%
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 19,501.28 12,830.13 65.79% - - 430.37 2.21%
329 018222 工银优质精选混合C 详情 5,448.70 2,530.88 46.45% 15.44 0.28% 349.15 6.41%
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 1,911.35 - - 3,636.47 190.26% - -
331 018357 工银货币C 详情 71,683.80 - - 45,397.34 63.33% - -
332 018367 工银薪金货币C 详情 52,060.69 - - 30,239.93 58.09% - -
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 67,285.52 13,074.96 19.43% 466.62 0.69% 2,423.94 3.60%
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 62.72 - - 166.06 264.78% - -
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 62.72 - - 166.06 264.78% - -
336 019085 工银价值精选混合A 详情 -64,976.57 5,338.51 - 257.11 - 8,867.83 -
337 019086 工银价值精选混合C 详情 -64,976.57 5,338.51 - 257.11 - 8,867.83 -
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 7,378.81 -187.35 - - - 0.34 0.00%
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 7,378.81 -187.35 - - - 0.34 0.00%
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 595.79 - - 751.06 126.06% - -
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 2,647.07 - - 13.34 0.50% 141.69 5.35%
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 1,652.81 1,202.45 72.75% - - 65.46 3.96%
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 1,652.81 1,202.45 72.75% - - 65.46 3.96%
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 1,652.81 1,202.45 72.75% - - 65.46 3.96%
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -14,073.16 - - - - - -
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -14,073.16 - - - - - -
347 019967 工银如意货币C 详情 85,765.26 - - 43,211.58 50.38% - -
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,633.77 - - 8.45 0.32% 154.33 5.86%
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 4,120.09 - - 23.01 0.56% 9.45 0.23%
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 87,309.79 - - - - - -
351 020407 工银传媒指数E 详情 5,429.71 1,669.12 30.74% - - 293.66 5.41%
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 604.98 - - 1,549.94 256.20% - -
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 3,227.46 - - 3,210.16 99.46% - -
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 3,227.46 - - 3,210.16 99.46% - -
355 020558 工银健康产业混合A 详情 8,311.26 6,305.19 75.86% 6.31 0.08% 148.47 1.79%
356 020559 工银健康产业混合C 详情 8,311.26 6,305.19 75.86% 6.31 0.08% 148.47 1.79%
357 020750 工银科创ETF联接E 详情 110,513.58 3,479.07 3.15% 3.07 0.00% 26.83 0.02%
358 020945 工银如意货币D 详情 85,765.26 - - 43,211.58 50.38% - -
359 021063 工银瑞升债券A 详情 1,471.53 - - 4,357.77 296.14% - -
360 021064 工银瑞升债券C 详情 1,471.53 - - 4,357.77 296.14% - -
361 021220 工银纯债债券D 详情 17,901.02 - - 30,228.50 168.86% - -
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 11,706.39 98.13 0.84% - - 848.77 7.25%
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 11,706.39 98.13 0.84% - - 848.77 7.25%
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 9,282.20 - - 11,467.54 123.54% - -
365 021447 工银薪金货币D 详情 52,060.69 - - 30,239.93 58.09% - -
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 44.31 - - 253.17 571.34% - -
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 3,092.28 2,001.06 64.71% - - 205.44 6.64%
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 31,496.14 0.21 0.00% -0.37 - -2.22 -
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 31,496.14 0.21 0.00% -0.37 - -2.22 -
370 022692 工银添益快线货币B 详情 253,362.09 - - 128,030.68 50.53% - -
371 022710 工银智能制造股票C 详情 18,194.53 13,303.90 73.12% 0.71 0.00% 133.78 0.74%
372 022723 工银现金货币B 详情 222,555.21 - - 113,400.67 50.95% - -
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 110,513.58 3,479.07 3.15% 3.07 0.00% 26.83 0.02%
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 32,224.78 5,474.55 16.99% - - 4,599.79 14.27%
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 11,706.39 98.13 0.84% - - 848.77 7.25%
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 31,496.14 0.21 0.00% -0.37 - -2.22 -
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 89.82 - - 86.99 96.85% - -
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 89.82 - - 86.99 96.85% - -
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 5,743.66 -2,853.27 - 0.54 0.01% -0.18 -
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 5,743.66 -2,853.27 - 0.54 0.01% -0.18 -
381 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 4,267.57 -19.31 - - - 2.09 0.05%
382 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 4,267.57 -19.31 - - - 2.09 0.05%
383 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 5,540.58 2,092.87 37.77% - - 24.41 0.44%
384 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 5,540.58 2,092.87 37.77% - - 24.41 0.44%
385 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 详情 963.18 - - 0.11 0.01% - -
386 024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 详情 963.18 - - 0.11 0.01% - -
387 024251 工银尊利中短债债券D 详情 433.09 - - 507.92 117.28% - -
388 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 4,063.91 - - 12.32 0.30% 9.21 0.23%
389 024445 工银泓裕回报混合 详情 4,566.46 3,293.33 72.12% 16.03 0.35% 151.65 3.32%
390 024528 工银稳健添益债券A 详情 545.82 200.78 36.79% 130.26 23.87% 21.68 3.97%
391 024529 工银稳健添益债券C 详情 545.82 200.78 36.79% 130.26 23.87% 21.68 3.97%
392 024727 工银臻选回报混合 详情 4,703.54 -6.48 - 2.04 0.04% 106.13 2.26%
393 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 -185.11 2,314.92 - - - 50.40 -
394 025636 工银如意货币E 详情 85,765.26 - - 43,211.58 50.38% - -
395 159116 科创债ETF工银 详情 5,222.22 - - 5,134.18 98.31% - -
396 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 102,837.53 81,871.40 79.61% - - 2,838.58 2.76%
397 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 2,389.68 1,393.60 58.32% - - 441.76 18.49%
398 159237 港股汽车ETF基金 详情 776.86 1,029.45 132.52% - - 62.25 8.01%
399 159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 详情 1,517.82 1,205.98 79.45% - - 65.54 4.32%
400 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 3,460.83 1,170.42 33.82% - - 108.19 3.13%
401 159362 工银中证A500ETF 详情 40,573.15 12,916.13 31.83% 34.96 0.09% 4,873.37 12.01%
402 159370 工银瑞信创业板50ETF 详情 10,292.08 7,562.12 73.48% 3.23 0.03% 244.76 2.38%
403 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 262.92 -81.65 - - - 525.35 199.82%
404 159543 工银国证2000ETF 详情 1,846.50 1,996.34 108.11% - - 45.94 2.49%
405 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 198,911.72 106,586.36 53.58% - - 9,689.92 4.87%
406 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 5,923.87 2,217.95 37.44% 1.21 0.02% 375.79 6.34%
407 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 14,570.25 14,081.50 96.65% - - 79.26 0.54%
408 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 36,004.20 7,771.12 21.58% - - 520.26 1.45%
409 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 107,218.98 43,852.34 40.90% - - 27,370.17 25.53%
410 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 3,177.10 1,823.29 57.39% - - 95.26 3.00%
411 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 1,195.58 979.27 81.91% - - 37.40 3.13%
412 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 66,371.45 41,643.64 62.74% - - 1,174.10 1.77%
413 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 6,995.40 1,613.11 23.06% - - 179.06 2.56%
414 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 15,315.21 - - - - 1,008.34 6.58%
415 159905 工银深证红利ETF 详情 18,689.77 -4,990.27 - - - 10,728.07 57.40%
416 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 21,771.22 8,141.80 37.40% 5.27 0.02% 589.47 2.71%
417 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 300.40 167.26 55.68% 0.09 0.03% 27.75 9.24%
418 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 详情 2,769.58 761.70 27.50% 0.45 0.02% 266.83 9.63%
419 164808 工银四季收益债券A 详情 9,326.19 -23.66 - 10,632.70 114.01% 61.15 0.66%
420 164809 工银中证500ETF联接A 详情 3,955.50 -13.09 - - - - -
421 164810 工银纯债定开债 详情 719.74 - - 1,053.61 146.39% - -
422 164814 工银双债增强债券 详情 932.65 - - 730.76 78.35% - -
423 164818 工银传媒指数A 详情 5,429.71 1,669.12 30.74% - - 293.66 5.41%
424 164824 工银印度基金人民币 详情 -1,395.35 - - - - 2,444.30 -
425 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 5,703.63 3,938.16 69.05% - - 142.78 2.50%
426 481001 工银核心价值混合A 详情 130,465.07 26,855.21 20.58% - - 7,158.89 5.49%
427 481004 工银稳健成长混合A 详情 12,008.85 6,489.11 54.04% - - 1,423.97 11.86%
428 481006 工银红利混合 详情 6,461.85 5,161.25 79.87% - - 841.76 13.03%
429 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 6,532.16 4,843.69 74.15% 10.20 0.16% 550.71 8.43%
430 481009 工银沪深300指数A 详情 32,224.78 5,474.55 16.99% - - 4,599.79 14.27%
431 481010 工银中小盘混合 详情 42,992.34 13,319.69 30.98% 53.10 0.12% 852.92 1.98%
432 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 6,189.02 -18.58 - - - 0.10 0.00%
433 481013 工银消费服务混合A 详情 2,595.92 4,095.56 157.77% 0.21 0.01% 368.84 14.21%
434 481015 工银主题策略混合A 详情 36,666.66 16,192.53 44.16% 0.37 0.00% 295.13 0.80%
435 481017 工银量化策略混合A 详情 5,618.31 3,458.08 61.55% 13.23 0.24% 527.64 9.39%
436 482002 工银货币A 详情 71,683.80 - - 45,397.34 63.33% - -
437 483003 工银精选平衡混合 详情 13,848.39 9,456.69 68.29% 745.67 5.38% 3,203.39 23.13%
438 485005 工银增强收益债券B 详情 1,403.11 -215.84 - 2,302.38 164.09% 9.68 0.69%
439 485007 工银添利债券B 详情 6,961.45 - - 9,131.66 131.17% - -
440 485011 工银瑞信双利债券B 详情 30,438.10 10,641.91 34.96% 22,229.44 73.03% 2,357.74 7.75%
441 485014 工银添颐债券B 详情 989.22 260.83 26.37% 840.74 84.99% 135.78 13.73%
442 485018 工银7天理财债券B 详情 1,801.76 - - 1,590.88 88.30% - -
443 485019 工银信用纯债债券B 详情 22,998.52 - - 29,112.61 126.58% - -
444 485020 工银14天理财债券发起B 详情 351.64 - - 356.15 101.28% - -
445 485022 工银尊益中短债F 详情 30,595.26 - - 36,181.11 118.26% - -
446 485105 工银增强收益债券A 详情 1,403.11 -215.84 - 2,302.38 164.09% 9.68 0.69%
447 485107 工银添利债券A 详情 6,961.45 - - 9,131.66 131.17% - -
448 485111 工银瑞信双利债券A 详情 30,438.10 10,641.91 34.96% 22,229.44 73.03% 2,357.74 7.75%
449 485114 工银添颐债券A 详情 989.22 260.83 26.37% 840.74 84.99% 135.78 13.73%
450 485118 工银7天理财债券A 详情 1,801.76 - - 1,590.88 88.30% - -
451 485119 工银信用纯债债券A 详情 22,998.52 - - 29,112.61 126.58% - -
452 485120 工银14天理财债券发起A 详情 351.64 - - 356.15 101.28% - -
453 485122 工银尊益中短债C 详情 30,595.26 - - 36,181.11 118.26% - -
454 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 8,620.33 5,592.69 64.88% - - 665.79 7.72%
455 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 10,072.52 6,169.96 61.26% - - 876.88 8.71%
456 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 7,078.11 4,675.92 66.06% 244.18 3.45% 688.28 9.72%
457 487021 工银优质精选混合A 详情 5,448.70 2,530.88 46.45% 15.44 0.28% 349.15 6.41%
458 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 4,633.81 -34.70 - 9.90 0.21% 2.94 0.06%
459 510060 工银上证央企ETF 详情 622.38 671.15 107.84% - - 481.81 77.41%
460 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 73,770.64 18,492.69 25.07% 44.01 0.06% 10,491.68 14.22%
461 510530 工银中证500ETF 详情 11,126.26 4,057.09 36.46% - - 532.84 4.79%
462 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 3,467.56 3,190.80 92.02% - - 621.45 17.92%
463 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 703.10 420.30 59.78% - - 141.35 20.10%
464 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 19,740.63 12,626.94 63.96% - - 332.38 1.68%
465 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 1,224.04 -727.16 - - - 124.89 10.20%
466 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 641.96 -748.42 - - - 230.45 35.90%
467 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 125,389.70 - - - - - -
468 561200 工银中证A100ETF 详情 838.52 523.79 62.47% - - 93.16 11.11%
469 561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 详情 13,987.15 10,992.45 78.59% - - 235.87 1.69%
470 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 21,747.10 21,549.92 99.09% - - 3,813.93 17.54%
471 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 199.76 264.95 132.64% - - 105.66 52.89%
472 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 2,195.85 1,924.98 87.66% - - 63.74 2.90%
473 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 详情 397,823.14 417,411.85 104.92% - - 4,725.55 1.19%
474 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 9,006.69 4,978.04 55.27% - - 97.14 1.08%
475 589200 工银瑞信上证科创板200ETF 详情 4,325.73 3,919.25 90.60% - - 9.44 0.22%
476 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 详情 10,049.08 7,393.65 73.58% - - 286.97 2.86%
477 960010 工银核心价值混合H 详情 130,465.07 26,855.21 20.58% - - 7,158.89 5.49%
478 960023 工银稳健成长混合H 详情 12,008.85 6,489.11 54.04% - - 1,423.97 11.86%

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工银瑞信基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 7,427.18 -1,429.75 - 8,790.02 118.35% 985.93 13.27%
2 000046 工银产业债债券B 详情 7,427.18 -1,429.75 - 8,790.02 118.35% 985.93 13.27%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 1,613.61 - - 2,198.52 136.25% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 1,613.61 - - 2,198.52 136.25% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 3,692.45 - - 5,285.37 143.14% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 3,692.45 - - 5,285.37 143.14% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 390.26 -33.68 - 248.03 63.56% 21.18 5.43%
8 000185 工银添福债券B 详情 390.26 -33.68 - 248.03 63.56% 21.18 5.43%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 16.65 10.99 66.01% 31.13 186.97% 61.92 371.96%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 16.65 10.99 66.01% 31.13 186.97% 61.92 371.96%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 184.79 3.35 1.81% 242.13 131.03% 70.16 37.97%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 16,807.18 -661.28 - 103.97 0.62% 1,593.97 9.48%
13 000263 工银信息产业混合A 详情 -989.65 278.03 - 29.89 - 684.54 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 11,961.83 - - 16,387.03 136.99% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 11,961.83 - - 16,387.03 136.99% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 27,193.35 - - 16,430.91 60.42% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 127.75 207.61 162.52% 1.69 1.32% 43.61 34.14%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 127.75 207.61 162.52% 1.69 1.32% 43.61 34.14%
19 000677 工银现金货币A 详情 113,980.23 - - 62,668.77 54.98% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 27,193.35 - - 16,430.91 60.42% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 9,978.54 - - 8,807.72 88.27% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 18,194.24 - - 10,061.41 55.30% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 270.74 184.82 68.26% 24.93 9.21% 217.29 80.26%
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,460.96 1,018.01 69.68% - - 658.84 45.10%
25 000803 工银研究精选股票 详情 -763.81 -354.75 - - - 236.24 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 43,816.31 8,289.54 18.92% 106.11 0.24% 1,894.01 4.32%
27 000848 工银添益快线货币A 详情 132,864.24 - - 69,808.25 52.54% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -14,267.51 -758.56 - - - 5,159.02 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 310.24 - - 735.10 236.95% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 310.24 - - 735.10 236.95% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 7,681.93 7,337.45 95.52% - - 2,561.99 33.35%
32 001008 工银国企改革股票 详情 347.03 -543.71 - - - 803.35 231.49%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 159.31 157.09 98.61% - - 213.83 134.22%
34 001054 工银新金融股票A 详情 12,733.68 -1,959.63 - - - 1,780.64 13.98%
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 1,130.73 755.81 66.84% 137.04 12.12% 236.63 20.93%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -584.30 5,205.12 - - - 1,231.91 -
37 001171 工银养老产业股票A 详情 14,069.66 5,186.16 36.86% 70.46 0.50% 1,156.96 8.22%
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,933.22 50.45 2.61% - - 612.75 31.70%
39 001245 工银生态环境股票A 详情 3,400.78 8,143.93 239.47% - - 2,385.27 70.14%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 3,926.60 2,103.45 53.57% - - 288.92 7.36%
41 001409 工银互联网加股票 详情 -2,428.75 1,117.38 - 5.46 - 1,883.41 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 1,958.03 982.39 50.17% 132.94 6.79% 306.69 15.66%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 503.22 72.09 14.33% - - 120.65 23.98%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 -145.39 29.92 - - - 93.94 -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 2,024.72 -614.92 - 638.19 31.52% 294.22 14.53%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 2,172.35 1,615.82 74.38% 149.87 6.90% 394.44 18.16%
47 001714 工银文体产业股票A 详情 38,855.16 35,197.54 90.59% - - 7,317.39 18.83%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 614.03 612.00 99.67% - - 37.50 6.11%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 1,872.45 2,329.49 124.41% - - 226.62 12.10%
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 158,092.91 -24,482.62 - -25.80 - 6,274.87 3.97%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 7,021.42 3,738.84 53.25% 63.19 0.90% 2,093.77 29.82%
52 001719 工银国家战略股票 详情 688.00 321.19 46.69% - - 332.54 48.33%
53 001720 工银新增利混合 详情 53.80 17.21 32.00% 46.20 85.89% 8.44 15.69%
54 001721 工银新增益混合 详情 96.29 17.19 17.85% 63.35 65.79% 11.50 11.95%
55 001722 工银银和利混合 详情 2,737.25 324.94 11.87% 1,882.40 68.77% 201.85 7.37%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 1,872.45 2,329.49 124.41% - - 226.62 12.10%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 614.03 612.00 99.67% - - 37.50 6.11%
58 002000 工银新生利混合 详情 203.70 35.68 17.52% 185.12 90.88% 23.73 11.65%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 137.30 75.78 55.19% - - 52.05 37.91%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 137.30 75.78 55.19% - - 52.05 37.91%
61 002005 工银新得利混合 详情 461.42 - - 352.78 76.46% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 170.61 106.32 62.32% 34.96 20.49% 39.44 23.11%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 2,024.72 -614.92 - 638.19 31.52% 294.22 14.53%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 4,702.73 2,295.86 48.82% - - 141.50 3.01%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 4,702.73 2,295.86 48.82% - - 141.50 3.01%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 14,944.80 4,597.89 30.77% - - 828.12 5.54%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 184.79 3.35 1.81% 242.13 131.03% 70.16 37.97%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 -114.89 -459.25 - - - 115.55 -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 15,194.40 - - 25,644.29 168.77% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 10,948.18 - - 5,265.68 48.10% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 10,948.18 - - 5,265.68 48.10% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 18,194.24 - - 10,061.41 55.30% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 23,280.57 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 1,177.98 - - 2,299.70 195.22% - -
75 002861 工银智能制造股票A 详情 1,493.79 641.13 42.92% - - 102.79 6.88%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 352.03 - - 279.51 79.40% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 2,933.08 -74.38 - 3,879.44 132.26% 262.49 8.95%
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 3,131.68 - - 1,363.80 43.55% - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 3,131.68 - - 1,363.80 43.55% - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 3,131.68 - - 1,363.80 43.55% - -
81 003401 工银可转债债券 详情 17,505.42 12,816.71 73.22% -1,342.00 - 409.41 2.34%
82 003752 工银如意货币A 详情 54,690.01 - - 24,248.51 44.34% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 54,690.01 - - 24,248.51 44.34% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 5,511.38 - - 9,534.76 173.00% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 399.06 -11.70 - - - -0.06 -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 399.06 -11.70 - - - -0.06 -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 6,079.74 3,309.45 54.43% - - 345.47 5.68%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 6,079.74 3,309.45 54.43% - - 345.47 5.68%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 773.31 -37.95 - - - 0.53 0.07%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 773.31 -37.95 - - - 0.53 0.07%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 4,616.57 - - 5,210.83 112.87% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 2,002.05 2,270.92 113.43% - - 120.51 6.02%
93 005699 工银新经济人民币 详情 2,148.19 74.33 3.46% - - 14.60 0.68%
94 005700 工银新经济美元 详情 2,148.19 74.33 3.46% - - 14.60 0.68%
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 7,654.53 - - 18,540.30 242.21% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 10,288.94 - - - - - -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 10,044.60 2,336.10 23.26% 105.75 1.05% 4,784.93 47.64%
98 005834 工银红利优享混合C 详情 10,044.60 2,336.10 23.26% 105.75 1.05% 4,784.93 47.64%
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 1,176.28 429.71 36.53% - - 144.83 12.31%
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 1,176.28 429.71 36.53% - - 144.83 12.31%
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 18,546.51 3,286.74 17.72% 0.23 0.00% 3,429.75 18.49%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 18,546.51 3,286.74 17.72% 0.23 0.00% 3,429.75 18.49%
103 005943 工银聚福混合A 详情 77.96 5.67 7.28% 41.82 53.64% 20.54 26.35%
104 005944 工银聚福混合C 详情 77.96 5.67 7.28% 41.82 53.64% 20.54 26.35%
105 005945 工银可转债优选债券A 详情 1,018.35 286.09 28.09% 586.80 57.62% 39.53 3.88%
106 005946 工银可转债优选债券C 详情 1,018.35 286.09 28.09% 586.80 57.62% 39.53 3.88%
107 006002 工银医药健康股票A 详情 48,770.99 12,631.06 25.90% - - 776.15 1.59%
108 006003 工银医药健康股票C 详情 48,770.99 12,631.06 25.90% - - 776.15 1.59%
109 006004 工银添祥一年定开债券 详情 3,623.28 - - 5,047.00 139.29% - -
110 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 1,343.85 - - 1,753.88 130.51% - -
111 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 1,343.85 - - 1,753.88 130.51% - -
112 006220 工银上证50ETF联接A 详情 401.70 - - - - - -
113 006221 工银上证50ETF联接C 详情 401.70 - - - - - -
114 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 3,688.55 - - 14.43 0.39% 172.58 4.68%
115 006470 工银目标收益一年定开A 详情 9,978.54 - - 8,807.72 88.27% - -
116 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 5,410.46 4,135.60 76.44% - - 295.30 5.46%
117 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 5,410.46 4,135.60 76.44% - - 295.30 5.46%
118 006617 工银瑞泽定开债券 详情 1,307.55 - - 3,418.94 261.48% - -
119 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -1,163.35 -13.65 - - - 0.10 -
120 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 205.93 54.08 26.26% 159.02 77.22% 15.63 7.59%
121 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 205.93 54.08 26.26% 159.02 77.22% 15.63 7.59%
122 006740 工银尊利中短债债券A 详情 166.06 - - 260.06 156.60% - -
123 006741 工银尊利中短债债券C 详情 166.06 - - 260.06 156.60% - -
124 006834 工银尊享短债债券A 详情 6,471.44 - - 7,519.25 116.19% - -
125 006835 工银尊享短债债券C 详情 6,471.44 - - 7,519.25 116.19% - -
126 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 详情 4,861.63 61.94 1.27% 10.81 0.22% 83.29 1.71%
127 006937 工银沪深300指数C 详情 2,888.00 -622.64 - - - 2,314.89 80.16%
128 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 2,724.53 - - 5,602.55 205.63% - -
129 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 2,724.53 - - 5,602.55 205.63% - -
130 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 6,457.66 - - 18,779.64 290.81% - -
131 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 6,457.66 - - 18,779.64 290.81% - -
132 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 2,281.79 - - 6,794.94 297.79% - -
133 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 2,281.79 - - 6,794.94 297.79% - -
134 007223 工银中证500ETF联接C 详情 685.77 -0.86 - - - - -
135 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 1,275.19 - - 5,113.70 401.02% - -
136 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 1,275.19 - - 5,113.70 401.02% - -
137 007353 工银科技创新混合 详情 2,037.59 1,779.87 87.35% - - 251.63 12.35%
138 007512 工银沪港深股票C 详情 14,944.80 4,597.89 30.77% - - 828.12 5.54%
139 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 8,222.36 - - 16,531.00 201.05% - -
140 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 详情 2,891.01 - - 10.42 0.36% 25.82 0.89%
141 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 2,046.60 - - 6.96 0.34% 29.04 1.42%
142 007674 工银产业升级股票A 详情 558.40 -435.50 - - - 40.29 7.21%
143 007675 工银产业升级股票C 详情 558.40 -435.50 - - - 40.29 7.21%
144 007717 工银尊享短债债券F 详情 6,471.44 - - 7,519.25 116.19% - -
145 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 11,036.36 - - 22,753.68 206.17% - -
146 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 16,070.35 - - - - - -
147 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 255.33 - - - - - -
148 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 255.33 - - - - - -
149 008142 工银黄金ETF联接A 详情 21,319.47 - - - - - -
150 008143 工银黄金ETF联接C 详情 21,319.47 - - - - - -
151 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 374.59 - - 3.48 0.93% 52.34 13.97%
152 008166 工银消费股票A 详情 2,733.88 1,705.46 62.38% - - 700.31 25.62%
153 008167 工银消费股票C 详情 2,733.88 1,705.46 62.38% - - 700.31 25.62%
154 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 15,033.06 - - - - - -
155 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 15,033.06 - - - - - -
156 008539 工银开元利率债债券A 详情 697.42 - - 791.20 113.45% - -
157 008540 工银开元利率债债券C 详情 697.42 - - 791.20 113.45% - -
158 009029 工银高质量成长混合A 详情 10,627.35 -50.52 - 39.51 0.37% 1,536.09 14.45%
159 009030 工银高质量成长混合C 详情 10,627.35 -50.52 - 39.51 0.37% 1,536.09 14.45%
160 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 131.48 74.07 56.34% 10.76 8.18% 17.08 12.99%
161 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 131.48 74.07 56.34% 10.76 8.18% 17.08 12.99%
162 009076 工银圆兴混合 详情 21,114.60 -7,799.20 - 653.46 3.09% 2,548.71 12.07%
163 009257 工银尊利中短债债券F 详情 166.06 - - 260.06 156.60% - -
164 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 997.77 - - 6.04 0.61% 81.61 8.18%
165 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,053.39 - - 7.06 0.67% 7.67 0.73%
166 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 1,433.31 898.56 62.69% - - 59.86 4.18%
167 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 1,433.31 898.56 62.69% - - 59.86 4.18%
168 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 83.33 - - 234.84 281.83% - -
169 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 83.33 - - 234.84 281.83% - -
170 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 16,070.35 - - - - - -
171 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 5,142.72 2,372.54 46.13% - - 428.94 8.34%
172 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 5,142.72 2,372.54 46.13% - - 428.94 8.34%
173 009655 工银尊益中短债A 详情 16,746.21 - - 18,036.76 107.71% - -
174 009707 工银新兴制造混合A 详情 9,391.50 9,474.15 100.88% - - 245.44 2.61%
175 009708 工银新兴制造混合C 详情 9,391.50 9,474.15 100.88% - - 245.44 2.61%
176 009792 工银瑞益债券A 详情 -11.78 - - 9.34 - - -
177 009793 工银瑞益债券C 详情 -11.78 - - 9.34 - - -
178 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 619.35 585.82 94.59% - - 39.86 6.44%
179 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 619.35 585.82 94.59% - - 39.86 6.44%
180 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 514.20 221.93 43.16% 383.40 74.56% 82.81 16.10%
181 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 514.20 221.93 43.16% 383.40 74.56% 82.81 16.10%
182 010068 工银双盈债券A 详情 62.11 3.24 5.22% 210.55 339.00% 28.98 46.66%
183 010069 工银双盈债券C 详情 62.11 3.24 5.22% 210.55 339.00% 28.98 46.66%
184 010088 工银优质成长混合A 详情 2,638.76 -2,885.94 - - - 1,157.72 43.87%
185 010089 工银优质成长混合C 详情 2,638.76 -2,885.94 - - - 1,157.72 43.87%
186 010393 工银健康生活混合A 详情 21,985.86 3,471.60 15.79% - - 359.91 1.64%
187 010394 工银健康生活混合C 详情 21,985.86 3,471.60 15.79% - - 359.91 1.64%
188 010510 工银14天理财债券发起C 详情 175.00 - - 173.93 99.39% - -
189 010512 工银7天理财债券C 详情 848.10 - - 805.21 94.94% - -
190 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 1,461.52 - - 2,657.22 181.81% - -
191 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 77.24 13.00 16.83% - - 32.86 42.54%
192 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 77.24 13.00 16.83% - - 32.86 42.54%
193 010677 工银传媒指数C 详情 2,610.97 613.79 23.51% - - 117.28 4.49%
194 010685 工银前沿医疗股票C 详情 158,092.91 -24,482.62 - -25.80 - 6,274.87 3.97%
195 010687 工银文体产业股票C 详情 38,855.16 35,197.54 90.59% - - 7,317.39 18.83%
196 010696 工银金融地产混合C 详情 16,807.18 -661.28 - 103.97 0.62% 1,593.97 9.48%
197 010744 工银灵动价值混合A 详情 -176.33 -1,775.88 - - - 586.42 -
198 010745 工银灵动价值混合C 详情 -176.33 -1,775.88 - - - 586.42 -
199 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 929.71 1,398.76 150.45% - - 128.91 13.87%
200 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 8,817.20 -11,541.83 - - - 3,360.59 38.11%
201 011069 工银成长精选混合A 详情 31,152.71 7,677.71 24.65% 28.19 0.09% 361.75 1.16%
202 011070 工银成长精选混合C 详情 31,152.71 7,677.71 24.65% 28.19 0.09% 361.75 1.16%
203 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 608.98 -173.10 - 581.38 95.47% 64.52 10.60%
204 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 608.98 -173.10 - 581.38 95.47% 64.52 10.60%
205 011304 工银创新成长混合A 详情 1,899.04 -1,798.23 - - - 1,608.91 84.72%
206 011305 工银创新成长混合C 详情 1,899.04 -1,798.23 - - - 1,608.91 84.72%
207 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 385.04 -182.58 - 339.20 88.10% 61.72 16.03%
208 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 385.04 -182.58 - 339.20 88.10% 61.72 16.03%
209 011473 工银战略转型股票C 详情 7,681.93 7,337.45 95.52% - - 2,561.99 33.35%
210 011474 工银信息产业混合C 详情 -989.65 278.03 - 29.89 - 684.54 -
211 011475 工银消费服务混合C 详情 4,016.61 4,624.86 115.14% 0.07 0.00% 267.47 6.66%
212 011476 工银新蓝筹股票C 详情 2,172.35 1,615.82 74.38% 149.87 6.90% 394.44 18.16%
213 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 1,130.73 755.81 66.84% 137.04 12.12% 236.63 20.93%
214 011478 工银美丽城镇股票C 详情 159.31 157.09 98.61% - - 213.83 134.22%
215 011532 工银聚丰混合A 详情 648.17 74.20 11.45% 249.60 38.51% 36.59 5.65%
216 011533 工银聚丰混合C 详情 648.17 74.20 11.45% 249.60 38.51% 36.59 5.65%
217 011614 工银科创ETF联接A 详情 5,913.98 363.62 6.15% - - 14.30 0.24%
218 011615 工银科创ETF联接C 详情 5,913.98 363.62 6.15% - - 14.30 0.24%
219 011727 工银聚瑞混合A 详情 69.58 -37.48 - 67.40 96.87% 9.76 14.02%
220 011728 工银聚瑞混合C 详情 69.58 -37.48 - 67.40 96.87% 9.76 14.02%
221 011729 工银聚享混合A 详情 1,685.26 1,071.45 63.58% 38.98 2.31% 32.31 1.92%
222 011730 工银聚享混合C 详情 1,685.26 1,071.45 63.58% 38.98 2.31% 32.31 1.92%
223 011786 工银聚安混合A 详情 920.88 699.16 75.92% 144.81 15.72% 60.53 6.57%
224 011787 工银聚安混合C 详情 920.88 699.16 75.92% 144.81 15.72% 60.53 6.57%
225 011788 工银聚益混合A 详情 137.67 49.16 35.71% 31.48 22.86% 21.73 15.79%
226 011789 工银聚益混合C 详情 137.67 49.16 35.71% 31.48 22.86% 21.73 15.79%
227 011884 工银景气优选混合A 详情 10,957.64 4,256.75 38.85% - - 428.16 3.91%
228 011885 工银景气优选混合C 详情 10,957.64 4,256.75 38.85% - - 428.16 3.91%
229 011932 工银战略远见混合A 详情 13,019.83 -1,898.19 - - - 2,268.42 17.42%
230 011933 工银战略远见混合C 详情 13,019.83 -1,898.19 - - - 2,268.42 17.42%
231 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 8,750.94 - - 13,168.52 150.48% - -
232 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 3,977.13 1,431.88 36.00% 2,831.16 71.19% 388.75 9.77%
233 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 3,977.13 1,431.88 36.00% 2,831.16 71.19% 388.75 9.77%
234 012119 工银核心优势混合A 详情 2,919.34 -10,191.16 - 0.98 0.03% 949.10 32.51%
235 012120 工银核心优势混合C 详情 2,919.34 -10,191.16 - 0.98 0.03% 949.10 32.51%
236 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 83.33 - - 234.84 281.83% - -
237 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 2,281.79 - - 6,794.94 297.79% - -
238 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 1,275.19 - - 5,113.70 401.02% - -
239 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 2,724.53 - - 5,602.55 205.63% - -
240 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 6,457.66 - - 18,779.64 290.81% - -
241 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 -145.39 29.92 - - - 93.94 -
242 012238 工银养老产业股票C 详情 14,069.66 5,186.16 36.86% 70.46 0.50% 1,156.96 8.22%
243 012241 工银量化策略混合C 详情 889.74 326.07 36.65% 5.79 0.65% 237.82 26.73%
244 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 487.48 - - 523.39 107.37% - -
245 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 487.48 - - 523.39 107.37% - -
246 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 441.14 193.26 43.81% 76.60 17.36% 36.71 8.32%
247 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 441.14 193.26 43.81% 76.60 17.36% 36.71 8.32%
248 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 3,670.16 - - 5,067.10 138.06% - -
249 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 2,101.09 1,209.64 57.57% 1,164.79 55.44% 288.68 13.74%
250 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 2,101.09 1,209.64 57.57% 1,164.79 55.44% 288.68 13.74%
251 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 3,066.99 -1,478.90 - 181.20 5.91% 522.85 17.05%
252 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 3,066.99 -1,478.90 - 181.20 5.91% 522.85 17.05%
253 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 29,023.21 6,212.58 21.41% - - 476.37 1.64%
254 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 29,023.21 6,212.58 21.41% - - 476.37 1.64%
255 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,322.80 - - 2.04 0.15% 69.97 5.29%
256 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 1,095.72 - - -0.35 - 9.21 0.84%
257 013289 工银食品饮料混合A 详情 298.29 315.97 105.93% - - 151.89 50.92%
258 013290 工银食品饮料混合C 详情 298.29 315.97 105.93% - - 151.89 50.92%
259 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 867.28 0.00 - 8.77 1.01% 42.62 4.91%
260 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 867.28 0.00 - 8.77 1.01% 42.62 4.91%
261 013312 工银主题策略混合C 详情 672.31 293.92 43.72% - - 165.12 24.56%
262 013341 工银核心机遇混合A 详情 4,295.05 -6,801.01 - -1.41 - 450.05 10.48%
263 013342 工银核心机遇混合C 详情 4,295.05 -6,801.01 - -1.41 - 450.05 10.48%
264 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 3,926.60 2,103.45 53.57% - - 288.92 7.36%
265 013355 工银新金融股票C 详情 12,733.68 -1,959.63 - - - 1,780.64 13.98%
266 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 1,175.59 242.46 20.62% 859.14 73.08% 76.73 6.53%
267 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 1,175.59 242.46 20.62% 859.14 73.08% 76.73 6.53%
268 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 104.99 76.38 72.75% 15.02 14.31% 8.54 8.13%
269 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 104.99 76.38 72.75% 15.02 14.31% 8.54 8.13%
270 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 2,151.78 -39.24 - 4.31 0.20% 2.09 0.10%
271 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 31.10 - - 197.17 633.95% - -
272 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 31.10 - - 197.17 633.95% - -
273 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 783.99 -619.11 - - - 232.95 29.71%
274 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 783.99 -619.11 - - - 232.95 29.71%
275 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 1,421.62 564.85 39.73% - - 147.08 10.35%
276 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 1,421.62 564.85 39.73% - - 147.08 10.35%
277 014175 工银价值成长混合A 详情 2,032.72 772.46 38.00% - - 124.65 6.13%
278 014176 工银价值成长混合C 详情 2,032.72 772.46 38.00% - - 124.65 6.13%
279 014333 工银优势领航混合A 详情 934.37 -520.13 - - - 144.90 15.51%
280 014334 工银优势领航混合C 详情 934.37 -520.13 - - - 144.90 15.51%
281 014466 工银行业优选混合A 详情 262.47 -226.76 - - - 46.97 17.89%
282 014467 工银行业优选混合C 详情 262.47 -226.76 - - - 46.97 17.89%
283 014666 工银优质发展混合A 详情 -619.12 -325.43 - - - 183.37 -
284 014667 工银优质发展混合C 详情 -619.12 -325.43 - - - 183.37 -
285 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 2,032.17 - - 3,528.26 173.62% - -
286 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 1,427.80 1,548.53 108.46% 1,318.14 92.32% 78.56 5.50%
287 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 1,427.80 1,548.53 108.46% 1,318.14 92.32% 78.56 5.50%
288 015001 工银物流产业股票C 详情 7,021.42 3,738.84 53.25% 63.19 0.90% 2,093.77 29.82%
289 015002 工银生态环境股票C 详情 3,400.78 8,143.93 239.47% - - 2,385.27 70.14%
290 015135 工银专精特新混合A 详情 2,241.00 1,254.11 55.96% 0.05 0.00% 98.60 4.40%
291 015136 工银专精特新混合C 详情 2,241.00 1,254.11 55.96% 0.05 0.00% 98.60 4.40%
292 015419 工银安盈货币C 详情 10,948.18 - - 5,265.68 48.10% - -
293 015420 工银安盈货币D 详情 10,948.18 - - 5,265.68 48.10% - -
294 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 2,600.69 - - 4,113.86 158.18% - -
295 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 2,600.69 - - 4,113.86 158.18% - -
296 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 602.66 18.71 3.10% -0.24 - - -
297 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 602.66 18.71 3.10% -0.24 - - -
298 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 1,515.74 618.94 40.83% - - 178.19 11.76%
299 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 1,515.74 618.94 40.83% - - 178.19 11.76%
300 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 105.68 - - 0.26 0.25% - -
301 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 5,897.51 - - 6,326.31 107.27% - -
302 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 5,897.51 - - 6,326.31 107.27% - -
303 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,185.70 - - 2,589.94 118.49% - -
304 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 166.25 - - 280.14 168.51% - -
305 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 166.25 - - 280.14 168.51% - -
306 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 928.68 0.00 - 2.81 0.30% 5.42 0.58%
307 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 928.68 0.00 - 2.81 0.30% 5.42 0.58%
308 016361 工银货币B 详情 37,191.71 - - 24,739.83 66.52% - -
309 016901 工银四季收益债券C 详情 4,396.45 81.01 1.84% 4,186.62 95.23% 15.25 0.35%
310 016942 工银中证1000指数增强A 详情 1,546.53 1,118.67 72.33% - - 70.89 4.58%
311 016943 工银中证1000指数增强C 详情 1,546.53 1,118.67 72.33% - - 70.89 4.58%
312 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 5,530.84 - - 6,304.04 113.98% - -
313 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 5,530.84 - - 6,304.04 113.98% - -
314 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 -444.98 - - 664.98 - - -
315 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 -444.98 - - 664.98 - - -
316 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 1,375.04 - - 6.18 0.45% 45.58 3.31%
317 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 412.34 105.29 25.53% 152.52 36.99% 16.45 3.99%
318 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 412.34 105.29 25.53% 152.52 36.99% 16.45 3.99%
319 017251 工银养老2035(FOF)Y 详情 3,688.55 - - 14.43 0.39% 172.58 4.68%
320 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 997.77 - - 6.04 0.61% 81.61 8.18%
321 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 2,891.01 - - 10.42 0.36% 25.82 0.89%
322 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 2,046.60 - - 6.96 0.34% 29.04 1.42%
323 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 4,861.63 61.94 1.27% 10.81 0.22% 83.29 1.71%
324 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 1,343.85 - - 1,753.88 130.51% - -
325 017777 工银开元利率债债券F 详情 697.42 - - 791.20 113.45% - -
326 017881 工银精选回报混合A 详情 2,163.94 37.84 1.75% 150.27 6.94% 94.82 4.38%
327 017882 工银精选回报混合C 详情 2,163.94 37.84 1.75% 150.27 6.94% 94.82 4.38%
328 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 1,246.49 - - 1,156.17 92.75% - -
329 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 1,246.49 - - 1,156.17 92.75% - -
330 018112 工银北证50成份指数A 详情 19,290.49 7,224.57 37.45% - - 353.13 1.83%
331 018113 工银北证50成份指数C 详情 19,290.49 7,224.57 37.45% - - 353.13 1.83%
332 018222 工银优质精选混合C 详情 592.41 209.91 35.43% 8.07 1.36% 167.39 28.26%
333 018271 工银恒享纯债债券C 详情 1,177.98 - - 2,299.70 195.22% - -
334 018357 工银货币C 详情 37,191.71 - - 24,739.83 66.52% - -
335 018367 工银薪金货币C 详情 27,193.35 - - 16,430.91 60.42% - -
336 018446 工银领航三年持有混合 详情 24,354.15 2,469.30 10.14% 305.65 1.26% 1,458.98 5.99%
337 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 43.97 - - 68.06 154.77% - -
338 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 43.97 - - 68.06 154.77% - -
339 019085 工银价值精选混合A 详情 1,941.64 3,499.97 180.26% 24.40 1.26% 1,725.20 88.85%
340 019086 工银价值精选混合C 详情 1,941.64 3,499.97 180.26% 24.40 1.26% 1,725.20 88.85%
341 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 211.16 -0.37 - - - 0.12 0.05%
342 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 211.16 -0.37 - - - 0.12 0.05%
343 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 352.03 - - 279.51 79.40% - -
344 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 1,375.04 - - 6.18 0.45% 45.58 3.31%
345 019617 工银远见共赢混合A1 详情 314.89 134.81 42.81% - - 41.48 13.17%
346 019618 工银远见共赢混合A2 详情 314.89 134.81 42.81% - - 41.48 13.17%
347 019619 工银远见共赢混合A3 详情 314.89 134.81 42.81% - - 41.48 13.17%
348 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 337.29 - - - - - -
349 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 337.29 - - - - - -
350 019967 工银如意货币C 详情 54,690.01 - - 24,248.51 44.34% - -
351 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,322.80 - - 2.04 0.15% 69.97 5.29%
352 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,053.39 - - 7.06 0.67% 7.67 0.73%
353 020341 工银黄金ETF联接E 详情 21,319.47 - - - - - -
354 020407 工银传媒指数E 详情 2,610.97 613.79 23.51% - - 117.28 4.49%
355 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 310.24 - - 735.10 236.95% - -
356 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 1,360.51 - - 1,579.60 116.10% - -
357 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 1,360.51 - - 1,579.60 116.10% - -
358 020558 工银健康产业混合A 详情 6,681.21 2,375.60 35.56% 0.00 0.00% 85.42 1.28%
359 020559 工银健康产业混合C 详情 6,681.21 2,375.60 35.56% 0.00 0.00% 85.42 1.28%
360 020750 工银科创ETF联接E 详情 5,913.98 363.62 6.15% - - 14.30 0.24%
361 020945 工银如意货币D 详情 54,690.01 - - 24,248.51 44.34% - -
362 021063 工银瑞升债券A 详情 562.17 - - 2,898.46 515.58% - -
363 021064 工银瑞升债券C 详情 562.17 - - 2,898.46 515.58% - -
364 021220 工银纯债债券D 详情 11,961.83 - - 16,387.03 136.99% - -
365 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 1,645.74 72.00 4.38% - - 387.03 23.52%
366 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 1,645.74 72.00 4.38% - - 387.03 23.52%
367 021422 工银尊享短债债券D 详情 6,471.44 - - 7,519.25 116.19% - -
368 021447 工银薪金货币D 详情 27,193.35 - - 16,430.91 60.42% - -
369 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 31.10 - - 197.17 633.95% - -
370 021558 工银现代服务业混合C 详情 -114.89 -459.25 - - - 115.55 -
371 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 5,613.18 8.63 0.15% -0.37 - -2.22 -
372 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 5,613.18 8.63 0.15% -0.37 - -2.22 -
373 022692 工银添益快线货币B 详情 132,864.24 - - 69,808.25 52.54% - -
374 022710 工银智能制造股票C 详情 1,493.79 641.13 42.92% - - 102.79 6.88%
375 022723 工银现金货币B 详情 113,980.23 - - 62,668.77 54.98% - -
376 022932 工银科创ETF联接Y 详情 5,913.98 363.62 6.15% - - 14.30 0.24%
377 022935 工银沪深300指数Y 详情 2,888.00 -622.64 - - - 2,314.89 80.16%
378 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 1,645.74 72.00 4.38% - - 387.03 23.52%
379 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 5,613.18 8.63 0.15% -0.37 - -2.22 -
380 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 683.29 -2,884.27 - 0.48 0.07% -0.22 -
381 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 683.29 -2,884.27 - 0.48 0.07% -0.22 -
382 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 1,275.10 29.61 2.32% - - 1.86 0.15%
383 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 1,275.10 29.61 2.32% - - 1.86 0.15%
384 024251 工银尊利中短债债券D 详情 166.06 - - 260.06 156.60% - -
385 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,095.72 - - -0.35 - 9.21 0.84%
386 159217 工银国证港股通创新药ETF 详情 88,764.30 16,173.06 18.22% - - 997.31 1.12%
387 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 834.40 465.17 55.75% - - 309.83 37.13%
388 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 1,313.42 263.89 20.09% - - 37.76 2.88%
389 159362 工银中证A500ETF 详情 5,233.74 -980.30 - 0.02 0.00% 3,142.42 60.04%
390 159370 工银瑞信创业板50ETF 详情 4,393.39 2,042.25 46.48% 0.59 0.01% 229.42 5.22%
391 159520 工银中证消费龙头ETF 详情 -614.38 -477.53 - - - 253.90 -
392 159543 工银国证2000ETF 详情 607.62 730.32 120.19% - - 33.75 5.55%
393 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 236,960.52 44,456.15 18.76% - - 8,890.87 3.75%
394 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 详情 300.08 -215.86 - - - 201.58 67.17%
395 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 详情 1,693.26 4,575.74 270.23% - - 42.09 2.49%
396 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 详情 5,983.45 -3,154.12 - - - 358.70 5.99%
397 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 详情 51,492.56 1,632.41 3.17% - - 12,454.95 24.19%
398 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 467.60 137.09 29.32% - - 81.77 17.49%
399 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 详情 737.71 459.12 62.24% - - 19.22 2.61%
400 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 详情 8,127.29 843.50 10.38% - - 769.69 9.47%
401 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 5,648.58 639.15 11.32% - - 144.58 2.56%
402 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 详情 6,408.72 - - - - - -
403 159905 工银深证红利ETF 详情 -5,159.30 -7,580.06 - - - 6,370.61 -
404 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 1,300.28 -87.63 - - - 452.22 34.78%
405 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 -23.31 9.22 - 0.05 - 16.16 -
406 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 1,042.65 420.84 40.36% - - 132.72 12.73%
407 164808 工银四季收益债券A 详情 4,396.45 81.01 1.84% 4,186.62 95.23% 15.25 0.35%
408 164809 工银中证500ETF联接A 详情 685.77 -0.86 - - - - -
409 164810 工银纯债定开债 详情 434.40 - - 557.17 128.26% - -
410 164814 工银双债增强债券 详情 192.46 - - 178.34 92.66% - -
411 164818 工银传媒指数A 详情 2,610.97 613.79 23.51% - - 117.28 4.49%
412 164824 工银印度基金人民币 详情 10,288.94 - - - - - -
413 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 929.71 1,398.76 150.45% - - 128.91 13.87%
414 481001 工银核心价值混合A 详情 -12,535.10 -18,249.24 - - - 5,763.28 -
415 481004 工银稳健成长混合A 详情 1,111.58 -589.39 - - - 589.84 53.06%
416 481006 工银红利混合 详情 1,466.63 2,128.69 145.14% - - 424.85 28.97%
417 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 763.99 1,203.60 157.54% 1.25 0.16% 331.83 43.43%
418 481009 工银沪深300指数A 详情 2,888.00 -622.64 - - - 2,314.89 80.16%
419 481010 工银中小盘混合 详情 8,429.70 3,418.94 40.56% 2.00 0.02% 677.02 8.03%
420 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -1,163.35 -13.65 - - - 0.10 -
421 481013 工银消费服务混合A 详情 4,016.61 4,624.86 115.14% 0.07 0.00% 267.47 6.66%
422 481015 工银主题策略混合A 详情 672.31 293.92 43.72% - - 165.12 24.56%
423 481017 工银量化策略混合A 详情 889.74 326.07 36.65% 5.79 0.65% 237.82 26.73%
424 482002 工银货币A 详情 37,191.71 - - 24,739.83 66.52% - -
425 483003 工银精选平衡混合 详情 -2,198.68 2,663.28 - 693.05 - 1,860.69 -
426 485005 工银增强收益债券B 详情 896.18 -49.70 - 1,149.10 128.22% 5.13 0.57%
427 485007 工银添利债券B 详情 3,792.50 - - 4,847.63 127.82% - -
428 485011 工银瑞信双利债券B 详情 9,684.98 1,055.11 10.89% 11,768.46 121.51% 1,066.94 11.02%
429 485014 工银添颐债券B 详情 423.25 15.42 3.64% 596.79 141.00% 97.76 23.10%
430 485018 工银7天理财债券B 详情 848.10 - - 805.21 94.94% - -
431 485019 工银信用纯债债券B 详情 13,324.45 - - 14,823.06 111.25% - -
432 485020 工银14天理财债券发起B 详情 175.00 - - 173.93 99.39% - -
433 485022 工银尊益中短债F 详情 16,746.21 - - 18,036.76 107.71% - -
434 485105 工银增强收益债券A 详情 896.18 -49.70 - 1,149.10 128.22% 5.13 0.57%
435 485107 工银添利债券A 详情 3,792.50 - - 4,847.63 127.82% - -
436 485111 工银瑞信双利债券A 详情 9,684.98 1,055.11 10.89% 11,768.46 121.51% 1,066.94 11.02%
437 485114 工银添颐债券A 详情 423.25 15.42 3.64% 596.79 141.00% 97.76 23.10%
438 485118 工银7天理财债券A 详情 848.10 - - 805.21 94.94% - -
439 485119 工银信用纯债债券A 详情 13,324.45 - - 14,823.06 111.25% - -
440 485120 工银14天理财债券发起A 详情 175.00 - - 173.93 99.39% - -
441 485122 工银尊益中短债C 详情 16,746.21 - - 18,036.76 107.71% - -
442 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 5,142.72 2,372.54 46.13% - - 428.94 8.34%
443 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 6,049.10 3,099.23 51.23% - - 444.08 7.34%
444 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 1,958.03 982.39 50.17% 132.94 6.79% 306.69 15.66%
445 487021 工银优质精选混合A 详情 592.41 209.91 35.43% 8.07 1.36% 167.39 28.26%
446 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 2,151.78 -39.24 - 4.31 0.20% 2.09 0.10%
447 510060 工银上证央企ETF 详情 78.82 341.65 433.46% - - 177.44 225.13%
448 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 6,985.77 6,380.90 91.34% 0.03 0.00% 5,235.87 74.95%
449 510530 工银中证500ETF 详情 1,795.16 186.68 10.40% - - 340.30 18.96%
450 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 522.04 601.00 115.13% - - 313.16 59.99%
451 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 107.33 71.67 66.77% - - 62.64 58.37%
452 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 2,181.72 600.85 27.54% - - 244.53 11.21%
453 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 1,268.56 -1,354.73 - - - 81.56 6.43%
454 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 218.17 -536.00 - - - 119.64 54.84%
455 518660 工银瑞信黄金ETF 详情 29,294.72 - - - - - -
456 561200 工银中证A100ETF 详情 20.15 122.53 608.00% - - 45.03 223.42%
457 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 1,687.63 6,749.29 399.93% - - 2,205.78 130.70%
458 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 详情 -439.32 -67.18 - - - 33.62 -
459 561280 工银中证1000增强策略ETF 详情 755.37 521.22 69.00% - - 40.27 5.33%
460 588050 工银上证科创50成份ETF 详情 36,778.07 90,555.59 246.22% - - 2,692.52 7.32%
461 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 详情 8,846.45 1,339.35 15.14% - - 78.51 0.89%
462 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 详情 688.01 84.85 12.33% - - 245.49 35.68%
463 960010 工银核心价值混合H 详情 -12,535.10 -18,249.24 - - - 5,763.28 -
464 960023 工银稳健成长混合H 详情 1,111.58 -589.39 - - - 589.84 53.06%
465 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 -192.23 -4.89 - 0.00 - 1.08 -
466 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 -192.23 -4.89 - 0.00 - 1.08 -

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