工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

工银瑞信基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 27,702.88 1,666.95 6.02% 11,731.83 42.35% 1,255.15 4.53%
2 000046 工银产业债债券B 详情 27,702.88 1,666.95 6.02% 11,731.83 42.35% 1,255.15 4.53%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 2,586.36 - - 1,910.20 73.86% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 2,586.36 - - 1,910.20 73.86% - -
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 5,195.14 - - 4,062.84 78.20% - -
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 5,195.14 - - 4,062.84 78.20% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 1,484.38 527.81 35.56% 6,165.74 415.37% 740.41 49.88%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,484.38 527.81 35.56% 6,165.74 415.37% 740.41 49.88%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 19.57 758.81 3,876.59% 19.36 98.92% 59.48 303.85%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 19.57 758.81 3,876.59% 19.36 98.92% 59.48 303.85%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 558.28 190.25 34.08% 229.38 41.09% 57.28 10.26%
12 000251 工银金融地产混合A 详情 -10,355.81 3,743.41 - 53.96 - 1,763.97 -
13 000263 工银信息产业混合A 详情 60,599.15 19,164.44 31.62% 65.31 0.11% 321.03 0.53%
14 000402 工银纯债债券A 详情 18,654.90 - - 13,878.09 74.39% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 18,654.90 - - 13,878.09 74.39% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 27,022.97 - - 10,743.45 39.76% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 47.76 193.41 404.99% 1.18 2.47% 7.65 16.03%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 47.76 193.41 404.99% 1.18 2.47% 7.65 16.03%
19 000677 工银现金货币A 详情 103,120.03 - - 34,791.95 33.74% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 27,022.97 - - 10,743.45 39.76% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 22,612.06 - - 14,115.32 62.42% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 50,430.46 - - 19,941.70 39.54% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -2,603.28 -247.47 - 1.22 - 192.59 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 42,618.80 13,863.22 32.53% 0.00 0.00% 605.49 1.42%
25 000803 工银研究精选股票 详情 -1,791.49 2,363.05 - - - 84.57 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 15,591.25 5,069.98 32.52% - - 782.63 5.02%
27 000848 工银添益快线货币A 详情 110,522.09 - - 36,490.71 33.02% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -9,081.75 4,362.30 - - - 1,477.16 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,154.02 - - 883.96 76.60% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,154.02 - - 883.96 76.60% - -
31 000991 工银战略转型股票A 详情 -22,632.31 -10,810.73 - - - 375.29 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 8,488.45 15,660.09 184.49% - - 398.27 4.69%
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 -9,262.76 -1,929.40 - - - 467.33 -
34 001054 工银新金融股票A 详情 -2,394.73 15,009.28 - - - 1,197.19 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 13,822.06 9,395.59 67.98% - - 134.23 0.97%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 18,458.48 7,641.39 41.40% - - 1,632.41 8.84%
37 001171 工银养老产业股票A 详情 7,744.77 4,447.38 57.42% - - 652.04 8.42%
38 001195 工银农业产业股票 详情 -5,268.07 885.36 - 0.00 - 526.73 -
39 001245 工银生态环境股票A 详情 61,954.35 39,423.93 63.63% 0.00 0.00% 619.96 1.00%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 -1,661.96 -1,052.01 - - - 277.04 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 137,778.58 38,555.61 27.98% 2.77 0.00% 1,034.30 0.75%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 10,751.75 1,738.19 16.17% 84.29 0.78% 140.31 1.31%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 9,362.83 4,091.63 43.70% 0.00 0.00% 65.93 0.70%
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 -456.09 230.72 - - - 89.90 -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 3,568.07 2,011.13 56.36% 492.03 13.79% 254.58 7.14%
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 -4,117.08 -518.62 - - - 167.26 -
47 001714 工银文体产业股票A 详情 -53,285.53 7,226.67 - - - 3,180.94 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 9,356.09 10,307.68 110.17% 0.34 0.00% 40.09 0.43%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -2,939.34 1,009.27 - - - 86.86 -
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 25,722.49 18,473.54 71.82% - - 3,637.44 14.14%
51 001718 工银物流产业股票A 详情 9,689.38 15,251.76 157.41% 8.94 0.09% 338.27 3.49%
52 001719 工银国家战略股票 详情 1,340.86 479.70 35.78% 0.00 0.00% 140.04 10.44%
53 001720 工银新增利混合 详情 -167.59 101.36 - 5.18 - 19.21 -
54 001721 工银新增益混合 详情 47.66 -112.81 - 65.57 137.58% 150.13 315.01%
55 001722 工银银和利混合 详情 3,448.25 269.76 7.82% 2,275.74 66.00% 104.26 3.02%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -2,939.34 1,009.27 - - - 86.86 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 9,356.09 10,307.68 110.17% 0.34 0.00% 40.09 0.43%
58 002000 工银新生利混合 详情 136.61 167.12 122.33% 125.23 91.67% 21.05 15.41%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 973.65 956.08 98.20% - - 123.86 12.72%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 973.65 956.08 98.20% - - 123.86 12.72%
61 002005 工银新得利混合 详情 1,657.15 76.81 4.64% 801.52 48.37% 0.11 0.01%
62 002006 工银新得益混合 详情 451.59 447.92 99.19% 15.44 3.42% 16.78 3.72%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 3,568.07 2,011.13 56.36% 492.03 13.79% 254.58 7.14%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -274.74 986.18 - - - 120.92 -
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 -274.74 986.18 - - - 120.92 -
66 002387 工银沪港深股票A 详情 -10,805.49 -447.59 - 0.00 - 430.84 -
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 558.28 190.25 34.08% 229.38 41.09% 57.28 10.26%
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 -1,048.09 828.31 - 0.00 - 100.63 -
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 33,162.00 - - 23,623.11 71.24% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 9,646.47 - - 4,924.61 51.05% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 9,646.47 - - 4,924.61 51.05% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 50,430.46 - - 19,941.70 39.54% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 21,390.52 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 633.36 - - 627.65 99.10% - -
75 002861 工银智能制造股票A 详情 56,355.11 38,891.54 69.01% - - 220.70 0.39%
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 519.72 - - 405.15 77.95% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 -4,477.77 -72.09 - 951.87 - 344.84 -
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 -4,839.13 - - 77.26 - - -
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 -4,839.13 - - 77.26 - - -
80 003387 工银全球美元债C 详情 -4,839.13 - - 77.26 - - -
81 003401 工银可转债债券 详情 -14,715.62 -1,419.69 - 5,249.65 - 1,579.13 -
82 003752 工银如意货币A 详情 40,755.16 - - 18,738.29 45.98% - -
83 003753 工银如意货币B 详情 40,755.16 - - 18,738.29 45.98% - -
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 10,484.09 - - 10,142.73 96.74% - -
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 1,369.51 16.13 1.18% - - - -
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 1,369.51 16.13 1.18% - - - -
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 14,692.41 2,831.88 19.27% 16.84 0.11% 560.82 3.82%
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 14,692.41 2,831.88 19.27% 16.84 0.11% 560.82 3.82%
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 12,444.62 61.90 0.50% - - 1.00 0.01%
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 12,444.62 61.90 0.50% - - 1.00 0.01%
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 20,621.00 - - 14,784.25 71.70% - -
92 005526 工银新生代消费混合 详情 -1,797.91 -1,584.17 - - - 104.56 -
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 7,021.67 -1,697.96 - - - 10.50 0.15%
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 7,021.67 -1,697.96 - - - 10.50 0.15%
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 26,433.58 - - 16,926.37 64.03% - -
96 005801 工银印度基金美元 详情 -26,906.48 - - - - 73.10 -
97 005833 工银红利优享混合A 详情 -45,417.90 11,510.82 - 242.77 - 7,074.92 -
98 005834 工银红利优享混合C 详情 -45,417.90 11,510.82 - 242.77 - 7,074.92 -
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 -3,835.00 277.70 - - - 895.91 -
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 -3,835.00 277.70 - - - 895.91 -
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 65,044.22 73,338.57 112.75% 357.72 0.55% 1,535.81 2.36%
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 65,044.22 73,338.57 112.75% 357.72 0.55% 1,535.81 2.36%
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 166.47 1,406.01 844.61% -862.85 - 23.93 14.38%
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 166.47 1,406.01 844.61% -862.85 - 23.93 14.38%
105 006002 工银医药健康股票A 详情 6,667.31 1,764.38 26.46% - - 641.23 9.62%
106 006003 工银医药健康股票C 详情 6,667.31 1,764.38 26.46% - - 641.23 9.62%
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 5,388.71 3.46 0.06% 3,746.42 69.52% - -
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 2,304.07 - - 1,763.58 76.54% - -
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 2,304.07 - - 1,763.58 76.54% - -
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 13.92 -10.25 - - - - -
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 13.92 -10.25 - - - - -
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 2,485.69 -6.15 - -18.30 - 231.07 9.30%
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 22,612.06 - - 14,115.32 62.42% - -
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 51,939.43 13,562.75 26.11% - - 184.03 0.35%
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 51,939.43 13,562.75 26.11% - - 184.03 0.35%
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 2,881.70 - - 2,109.76 73.21% - -
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 -6,706.45 -52.60 - 0.51 - 0.14 -
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 1.53 -746.08 - 344.05 22,468.96% 91.72 5,990.15%
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 1.53 -746.08 - 344.05 22,468.96% 91.72 5,990.15%
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 244.86 - - 261.17 106.66% - -
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 244.86 - - 261.17 106.66% - -
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 4,514.78 - - 4,200.04 93.03% - -
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 4,514.78 - - 4,200.04 93.03% - -
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 -1,872.85 -823.03 - 31.61 - 219.65 -
125 006937 工银沪深300指数C 详情 13,090.97 6,833.75 52.20% - - 1,362.54 10.41%
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 4,735.52 - - 2,210.19 46.67% - -
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 4,735.52 - - 2,210.19 46.67% - -
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 12,389.06 - - 6,515.89 52.59% - -
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 12,389.06 - - 6,515.89 52.59% - -
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 4,611.27 - - 3,246.89 70.41% - -
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 4,611.27 - - 3,246.89 70.41% - -
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 2,983.21 2.94 0.10% - - - -
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 4,847.25 - - 2,515.63 51.90% - -
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 4,847.25 - - 2,515.63 51.90% - -
135 007353 工银科技创新混合 详情 30,120.72 15,207.11 50.49% 0.00 0.00% 145.24 0.48%
136 007512 工银沪港深股票C 详情 -10,805.49 -447.59 - 0.00 - 430.84 -
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 24,134.82 - - 16,731.30 69.32% - -
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 2,433.38 -4.22 - -14.90 - 171.31 7.04%
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 1,943.23 -3.17 - 6.24 0.32% 102.69 5.28%
140 007674 工银产业升级股票A 详情 4,411.99 2,187.92 49.59% - - 106.76 2.42%
141 007675 工银产业升级股票C 详情 4,411.99 2,187.92 49.59% - - 106.76 2.42%
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 4,514.78 - - 4,200.04 93.03% - -
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 24,242.88 - - 9,910.42 40.88% - -
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 15,626.04 - - - - - -
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 -30.14 - - 0.12 - - -
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 -30.14 - - 0.12 - - -
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 -99,897.35 - - - - - -
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 -99,897.35 - - - - - -
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 -181.11 -34.93 - 25.27 - 222.37 -
150 008166 工银消费股票A 详情 -4,803.58 -2,150.08 - - - 297.55 -
151 008167 工银消费股票C 详情 -4,803.58 -2,150.08 - - - 297.55 -
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 9,292.73 - - - - - -
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 9,292.73 - - - - - -
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 3,193.43 - - 795.11 24.90% - -
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 3,193.43 - - 795.11 24.90% - -
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 11,439.59 6,000.23 52.45% 2.73 0.02% 666.16 5.82%
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 11,439.59 6,000.23 52.45% 2.73 0.02% 666.16 5.82%
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 -64.97 -24.03 - 18.23 - 25.97 -
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 -64.97 -24.03 - 18.23 - 25.97 -
160 009076 工银圆兴混合 详情 70,817.98 70,166.18 99.08% - - 790.77 1.12%
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 244.86 - - 261.17 106.66% - -
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 838.24 - - 11.52 1.37% 102.28 12.20%
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,386.48 -0.40 - 24.12 1.01% 94.19 3.95%
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 9,760.90 2,785.27 28.53% 0.03 0.00% 25.53 0.26%
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 9,760.90 2,785.27 28.53% 0.03 0.00% 25.53 0.26%
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 202.58 - - 160.62 79.29% - -
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 202.58 - - 160.62 79.29% - -
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 15,626.04 - - - - - -
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 -2,129.54 2,930.67 - - - 265.64 -
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 -2,129.54 2,930.67 - - - 265.64 -
171 009655 工银尊益中短债A 详情 24,028.35 - - 20,319.66 84.57% - -
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 657,988.76 160,084.22 24.33% 0.01 0.00% 598.78 0.09%
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 657,988.76 160,084.22 24.33% 0.01 0.00% 598.78 0.09%
174 009792 工银瑞益债券A 详情 95.55 - - 63.10 66.04% - -
175 009793 工银瑞益债券C 详情 95.55 - - 63.10 66.04% - -
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 40,513.74 5,905.63 14.58% 0.00 0.00% 77.33 0.19%
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 40,513.74 5,905.63 14.58% 0.00 0.00% 77.33 0.19%
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 -43.68 -10.47 - 137.44 - 43.75 -
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 -43.68 -10.47 - 137.44 - 43.75 -
180 010068 工银双盈债券A 详情 -39,299.46 9,008.90 - 12,543.54 - 3,777.48 -
181 010069 工银双盈债券C 详情 -39,299.46 9,008.90 - 12,543.54 - 3,777.48 -
182 010088 工银优质成长混合A 详情 35,901.13 16,663.72 46.42% - - 844.91 2.35%
183 010089 工银优质成长混合C 详情 35,901.13 16,663.72 46.42% - - 844.91 2.35%
184 010393 工银健康生活混合A 详情 3,514.66 1,778.74 50.61% - - 298.09 8.48%
185 010394 工银健康生活混合C 详情 3,514.66 1,778.74 50.61% - - 298.09 8.48%
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 144.97 - - 161.18 111.18% - -
187 010512 工银7天理财债券C 详情 762.70 - - 752.94 98.72% - -
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 4,124.74 - - 3,742.85 90.74% - -
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 84.98 157.92 185.83% - - 25.17 29.62%
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 84.98 157.92 185.83% - - 25.17 29.62%
191 010677 工银传媒指数C 详情 -9,221.45 -577.49 - - - 136.68 -
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 25,722.49 18,473.54 71.82% - - 3,637.44 14.14%
193 010687 工银文体产业股票C 详情 -53,285.53 7,226.67 - - - 3,180.94 -
194 010696 工银金融地产混合C 详情 -10,355.81 3,743.41 - 53.96 - 1,763.97 -
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 5,574.35 8,783.39 157.57% - - 229.80 4.12%
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 5,574.35 8,783.39 157.57% - - 229.80 4.12%
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 11,736.76 4,042.93 34.45% - - 107.49 0.92%
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 1,018.64 41,615.77 4,085.44% - - 1,510.57 148.29%
199 011069 工银成长精选混合A 详情 14,634.31 -5,483.65 - 0.00 0.00% 139.90 0.96%
200 011070 工银成长精选混合C 详情 14,634.31 -5,483.65 - 0.00 0.00% 139.90 0.96%
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 7,221.84 -344.74 - 3,347.61 46.35% 316.27 4.38%
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 7,221.84 -344.74 - 3,347.61 46.35% 316.27 4.38%
203 011304 工银创新成长混合A 详情 104,921.78 52,231.88 49.78% - - 767.34 0.73%
204 011305 工银创新成长混合C 详情 104,921.78 52,231.88 49.78% - - 767.34 0.73%
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 779.93 40.97 5.25% 442.60 56.75% 64.22 8.23%
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 779.93 40.97 5.25% 442.60 56.75% 64.22 8.23%
207 011473 工银战略转型股票C 详情 -22,632.31 -10,810.73 - - - 375.29 -
208 011474 工银信息产业混合C 详情 60,599.15 19,164.44 31.62% 65.31 0.11% 321.03 0.53%
209 011475 工银消费服务混合C 详情 -3,193.99 -2,390.28 - - - 147.65 -
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 -4,117.08 -518.62 - - - 167.26 -
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 13,822.06 9,395.59 67.98% - - 134.23 0.97%
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 -9,262.76 -1,929.40 - - - 467.33 -
213 011532 工银聚丰混合A 详情 -2,922.24 -1,882.04 - 417.74 - 68.07 -
214 011533 工银聚丰混合C 详情 -2,922.24 -1,882.04 - 417.74 - 68.07 -
215 011614 工银科创50ETF联接A 详情 173,713.16 1,587.65 0.91% 1.78 0.00% 11.43 0.01%
216 011615 工银科创50ETF联接C 详情 173,713.16 1,587.65 0.91% 1.78 0.00% 11.43 0.01%
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 -71.50 36.17 - 18.29 - 4.74 -
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 -71.50 36.17 - 18.29 - 4.74 -
219 011729 工银聚享混合A 详情 -4,070.81 4,108.35 - 463.57 - 225.36 -
220 011730 工银聚享混合C 详情 -4,070.81 4,108.35 - 463.57 - 225.36 -
221 011786 工银聚安混合A 详情 659.72 487.45 73.89% -287.00 - 37.55 5.69%
222 011787 工银聚安混合C 详情 659.72 487.45 73.89% -287.00 - 37.55 5.69%
223 011788 工银聚益混合A 详情 221.22 230.69 104.28% 127.21 57.50% 19.36 8.75%
224 011789 工银聚益混合C 详情 221.22 230.69 104.28% 127.21 57.50% 19.36 8.75%
225 011884 工银景气优选混合A 详情 34,721.92 10,333.91 29.76% 0.00 0.00% 254.66 0.73%
226 011885 工银景气优选混合C 详情 34,721.92 10,333.91 29.76% 0.00 0.00% 254.66 0.73%
227 011932 工银战略远见混合A 详情 10,456.52 22,382.91 214.06% - - 862.65 8.25%
228 011933 工银战略远见混合C 详情 10,456.52 22,382.91 214.06% - - 862.65 8.25%
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 12,640.76 - - 8,848.48 70.00% - -
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 2,794.38 3,820.38 136.72% 144.84 5.18% 131.32 4.70%
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 2,794.38 3,820.38 136.72% 144.84 5.18% 131.32 4.70%
232 012119 工银核心优势混合A 详情 21,112.38 27,377.17 129.67% 32.27 0.15% 278.82 1.32%
233 012120 工银核心优势混合C 详情 21,112.38 27,377.17 129.67% 32.27 0.15% 278.82 1.32%
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 202.58 - - 160.62 79.29% - -
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 4,611.27 - - 3,246.89 70.41% - -
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 4,847.25 - - 2,515.63 51.90% - -
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 4,735.52 - - 2,210.19 46.67% - -
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 12,389.06 - - 6,515.89 52.59% - -
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 -456.09 230.72 - - - 89.90 -
240 012238 工银养老产业股票C 详情 7,744.77 4,447.38 57.42% - - 652.04 8.42%
241 012241 工银量化策略混合C 详情 1,169.10 2,704.87 231.36% 9.06 0.78% 228.03 19.51%
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 380.15 - - 285.49 75.10% - -
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 380.15 - - 285.49 75.10% - -
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 -13,950.27 -1,511.10 - -2,198.36 - 1,804.83 -
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 -13,950.27 -1,511.10 - -2,198.36 - 1,804.83 -
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 4,562.68 - - 2,742.27 60.10% - -
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 -1,283.93 730.56 - 686.33 - 185.90 -
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 -1,283.93 730.56 - 686.33 - 185.90 -
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 16,195.20 20,526.87 126.75% 0.01 0.00% 139.76 0.86%
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 16,195.20 20,526.87 126.75% 0.01 0.00% 139.76 0.86%
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 5,612.30 3,415.18 60.85% - - 302.50 5.39%
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 5,612.30 3,415.18 60.85% - - 302.50 5.39%
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 869.53 - - 9.90 1.14% 59.46 6.84%
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,177.22 - - -22.40 - 0.00 0.00%
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 -2,424.14 -1,537.60 - - - 141.43 -
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 -2,424.14 -1,537.60 - - - 141.43 -
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 8,129.20 33.73 0.41% 96.66 1.19% 922.02 11.34%
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 8,129.20 33.73 0.41% 96.66 1.19% 922.02 11.34%
259 013312 工银主题策略混合C 详情 210,784.24 25,624.43 12.16% 0.45 0.00% 114.85 0.05%
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 -4,301.77 11,921.84 - - - 988.58 -
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 -4,301.77 11,921.84 - - - 988.58 -
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 -1,661.96 -1,052.01 - - - 277.04 -
263 013355 工银新金融股票C 详情 -2,394.73 15,009.28 - - - 1,197.19 -
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 -215.21 71.38 - 257.58 - 31.16 -
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 -215.21 71.38 - 257.58 - 31.16 -
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 -7.32 132.25 - 16.31 - 20.75 -
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 -7.32 132.25 - 16.31 - 20.75 -
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 880.85 241.88 27.46% 6.69 0.76% 4.07 0.46%
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 146.31 - - 64.47 44.07% - -
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 146.31 - - 64.47 44.07% - -
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 2,462.43 613.02 24.89% - - 221.69 9.00%
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 2,462.43 613.02 24.89% - - 221.69 9.00%
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 2,037.80 2,274.59 111.62% - - 81.81 4.01%
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 2,037.80 2,274.59 111.62% - - 81.81 4.01%
275 014175 工银价值成长混合A 详情 6,943.57 3,131.90 45.11% 0.00 0.00% 20.54 0.30%
276 014176 工银价值成长混合C 详情 6,943.57 3,131.90 45.11% 0.00 0.00% 20.54 0.30%
277 014333 工银优势领航混合A 详情 6,810.36 5,142.61 75.51% - - 87.44 1.28%
278 014334 工银优势领航混合C 详情 6,810.36 5,142.61 75.51% - - 87.44 1.28%
279 014466 工银行业优选混合A 详情 -997.88 717.68 - - - 202.93 -
280 014467 工银行业优选混合C 详情 -997.88 717.68 - - - 202.93 -
281 014666 工银优质发展混合A 详情 -1,045.07 1,586.93 - - - 38.87 -
282 014667 工银优质发展混合C 详情 -1,045.07 1,586.93 - - - 38.87 -
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 4,327.88 - - 3,433.62 79.34% - -
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 3,311.63 1,047.70 31.64% 581.95 17.57% 17.04 0.51%
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 3,311.63 1,047.70 31.64% 581.95 17.57% 17.04 0.51%
286 015001 工银物流产业股票C 详情 9,689.38 15,251.76 157.41% 8.94 0.09% 338.27 3.49%
287 015002 工银生态环境股票C 详情 61,954.35 39,423.93 63.63% 0.00 0.00% 619.96 1.00%
288 015135 工银专精特新混合A 详情 1,021.25 1,588.03 155.50% - - 48.16 4.72%
289 015136 工银专精特新混合C 详情 1,021.25 1,588.03 155.50% - - 48.16 4.72%
290 015419 工银安盈货币C 详情 9,646.47 - - 4,924.61 51.05% - -
291 015420 工银安盈货币D 详情 9,646.47 - - 4,924.61 51.05% - -
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 3,320.22 - - 2,351.77 70.83% - -
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 3,320.22 - - 2,351.77 70.83% - -
294 015873 工银锂电池ETF联接A 详情 -307.00 5.35 - - - - -
295 015874 工银锂电池ETF联接C 详情 -307.00 5.35 - - - - -
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 5,487.71 2,581.33 47.04% 0.04 0.00% 125.35 2.28%
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 5,487.71 2,581.33 47.04% 0.04 0.00% 125.35 2.28%
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 2,858.03 - - 1,916.34 67.05% - -
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 2,858.03 - - 1,916.34 67.05% - -
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,390.13 - - 1,341.45 96.50% - -
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 4,812.61 - - 3,797.95 78.92% - -
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 4,812.61 - - 3,797.95 78.92% - -
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 872.89 3.97 0.46% 2.63 0.30% 5.23 0.60%
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 872.89 3.97 0.46% 2.63 0.30% 5.23 0.60%
305 016361 工银货币B 详情 28,658.11 - - 11,508.30 40.16% - -
306 016901 工银四季收益债券C 详情 7,851.75 11.77 0.15% 6,061.71 77.20% 43.18 0.55%
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 5,932.36 7,477.63 126.05% - - 745.28 12.56%
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 5,932.36 7,477.63 126.05% - - 745.28 12.56%
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 4,435.97 - - 4,182.41 94.28% - -
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 4,435.97 - - 4,182.41 94.28% - -
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 257.33 - - 238.16 92.55% - -
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 257.33 - - 238.16 92.55% - -
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 416.48 - - 11.48 2.76% 134.82 32.37%
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 91.17 106.88 117.23% 22.68 24.88% 7.89 8.66%
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 91.17 106.88 117.23% 22.68 24.88% 7.89 8.66%
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 2,485.69 -6.15 - -18.30 - 231.07 9.30%
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 838.24 - - 11.52 1.37% 102.28 12.20%
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 2,433.38 -4.22 - -14.90 - 171.31 7.04%
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 1,943.23 -3.17 - 6.24 0.32% 102.69 5.28%
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 -1,872.85 -823.03 - 31.61 - 219.65 -
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 2,304.07 - - 1,763.58 76.54% - -
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 3,193.43 - - 795.11 24.90% - -
323 017881 工银精选回报混合A 详情 -13,802.73 -6,111.69 - - - 204.84 -
324 017882 工银精选回报混合C 详情 -13,802.73 -6,111.69 - - - 204.84 -
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 2,175.39 - - 1,116.39 51.32% - -
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 2,175.39 - - 1,116.39 51.32% - -
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 -5,143.53 1,378.75 - - - 320.73 -
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 -5,143.53 1,378.75 - - - 320.73 -
329 018222 工银优质精选混合C 详情 2,883.78 2,561.93 88.84% 4.89 0.17% 70.08 2.43%
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 633.36 - - 627.65 99.10% - -
331 018357 工银货币C 详情 28,658.11 - - 11,508.30 40.16% - -
332 018367 工银薪金货币C 详情 27,022.97 - - 10,743.45 39.76% - -
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 -10,718.21 29,617.19 - 1.10 - 794.11 -
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 1,894.08 - - 940.63 49.66% - -
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 1,894.08 - - 940.63 49.66% - -
336 019085 工银价值精选混合A 详情 -195,267.08 -20,678.94 - 378.74 - 16,501.11 -
337 019086 工银价值精选混合C 详情 -195,267.08 -20,678.94 - 378.74 - 16,501.11 -
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 8,667.94 213.38 2.46% - - 0.01 0.00%
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 8,667.94 213.38 2.46% - - 0.01 0.00%
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 519.72 - - 405.15 77.95% - -
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 416.48 - - 11.48 2.76% 134.82 32.37%
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 1,269.99 654.39 51.53% 0.00 0.00% 28.13 2.21%
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 1,269.99 654.39 51.53% 0.00 0.00% 28.13 2.21%
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 1,269.99 654.39 51.53% 0.00 0.00% 28.13 2.21%
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -49,995.37 - - - - - -
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -49,995.37 - - - - - -
347 019967 工银如意货币C 详情 40,755.16 - - 18,738.29 45.98% - -
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 869.53 - - 9.90 1.14% 59.46 6.84%
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,386.48 -0.40 - 24.12 1.01% 94.19 3.95%
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 -99,897.35 - - - - - -
351 020407 工银传媒指数E 详情 -9,221.45 -577.49 - - - 136.68 -
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 1,154.02 - - 883.96 76.60% - -
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 1,728.26 - - 1,465.89 84.82% - -
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 1,728.26 - - 1,465.89 84.82% - -
355 020558 工银健康产业混合A 详情 97.35 -732.47 - - - 72.72 74.70%
356 020559 工银健康产业混合C 详情 97.35 -732.47 - - - 72.72 74.70%
357 020750 工银科创50ETF联接E 详情 173,713.16 1,587.65 0.91% 1.78 0.00% 11.43 0.01%
358 020945 工银如意货币D 详情 40,755.16 - - 18,738.29 45.98% - -
359 021063 工银瑞升债券A 详情 1,075.60 - - 749.67 69.70% - -
360 021064 工银瑞升债券C 详情 1,075.60 - - 749.67 69.70% - -
361 021220 工银纯债债券D 详情 18,654.90 - - 13,878.09 74.39% - -
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 1,947.33 -3.13 - - - 322.14 16.54%
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 1,947.33 -3.13 - - - 322.14 16.54%
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 4,514.78 - - 4,200.04 93.03% - -
365 021447 工银薪金货币D 详情 27,022.97 - - 10,743.45 39.76% - -
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 146.31 - - 64.47 44.07% - -
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 -1,048.09 828.31 - 0.00 - 100.63 -
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 19,107.40 11.38 0.06% - - 0.02 0.00%
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 19,107.40 11.38 0.06% - - 0.02 0.00%
370 022692 工银添益快线货币B 详情 110,522.09 - - 36,490.71 33.02% - -
371 022710 工银智能制造股票C 详情 56,355.11 38,891.54 69.01% - - 220.70 0.39%
372 022723 工银现金货币B 详情 103,120.03 - - 34,791.95 33.74% - -
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 173,713.16 1,587.65 0.91% 1.78 0.00% 11.43 0.01%
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 13,090.97 6,833.75 52.20% - - 1,362.54 10.41%
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 1,947.33 -3.13 - - - 322.14 16.54%
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 19,107.40 11.38 0.06% - - 0.02 0.00%
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 134.64 - - 118.59 88.08% - -
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 134.64 - - 118.59 88.08% - -
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 6,929.93 -60.85 - 0.85 0.01% - -
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 6,929.93 -60.85 - 0.85 0.01% - -
381 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 详情 271.71 - - 259.67 95.57% - -
382 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 详情 271.71 - - 259.67 95.57% - -
383 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 2,548.63 9.38 0.37% - - - -
384 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 2,548.63 9.38 0.37% - - - -
385 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 12,452.29 2,133.78 17.14% 0.00 0.00% 21.67 0.17%
386 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 12,452.29 2,133.78 17.14% 0.00 0.00% 21.67 0.17%
387 024247 工银港股红利ETF联接A 详情 -2,304.60 - - 0.05 - 168.60 -
388 024248 工银港股红利ETF联接C 详情 -2,304.60 - - 0.05 - 168.60 -
389 024251 工银尊利中短债债券D 详情 244.86 - - 261.17 106.66% - -
390 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,177.22 - - -22.40 - 0.00 0.00%
391 024445 工银泓裕回报混合 详情 462.62 2,059.66 445.22% 4.37 0.94% 120.70 26.09%
392 024528 工银稳健添益债券A 详情 -65.32 -177.38 - 108.15 - 11.97 -
393 024529 工银稳健添益债券C 详情 -65.32 -177.38 - 108.15 - 11.97 -
394 024727 工银臻选回报混合 详情 -12,723.67 -7,305.93 - -27.49 - 296.52 -
395 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 7,021.67 -1,697.96 - - - 10.50 0.15%
396 025636 工银如意货币E 详情 40,755.16 - - 18,738.29 45.98% - -
397 025763 工银中证800指数增强发起式A 详情 3,283.10 3,378.42 102.90% 10.18 0.31% 131.03 3.99%
398 025764 工银中证800指数增强发起式C 详情 3,283.10 3,378.42 102.90% 10.18 0.31% 131.03 3.99%
399 025974 工银添悦债券A 详情 73.04 -2.66 - 19.59 26.82% 5.41 7.41%
400 025981 工银添悦债券C 详情 73.04 -2.66 - 19.59 26.82% 5.41 7.41%
401 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 详情 5,857.99 -12.72 - 126.01 2.15% 388.12 6.63%
402 026212 工银科技智选混合A 详情 153,157.80 29,413.14 19.20% 0.00 0.00% 236.66 0.15%
403 026213 工银科技智选混合C 详情 153,157.80 29,413.14 19.20% 0.00 0.00% 236.66 0.15%
404 026609 工银前瞻成长混合A 详情 -527.81 186.26 - 0.01 - 255.59 -
405 026610 工银前瞻成长混合C 详情 -527.81 186.26 - 0.01 - 255.59 -
406 027082 工银稳健丰汇180天持有债券C 详情 506.31 - - 395.00 78.02% - -
407 027083 工银稳健丰汇180天持有债券A 详情 506.31 - - 395.00 78.02% - -
408 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 详情 -3,019.98 -563.21 - 0.00 - 134.71 -
409 159116 科创债ETF工银 详情 18,313.17 - - 10,736.12 58.63% - -
410 159149 创业板新能源ETF工银 详情 1,030.81 946.87 91.86% - - 44.40 4.31%
411 159167 港股通医疗ETF工银 详情 -5,743.72 -1,256.70 - - - 112.96 -
412 159179 港股通互联网ETF工银 详情 -1,988.71 81.10 - - - 44.60 -
413 159217 港股通创新药ETF工银 详情 -107,932.78 -5,579.18 - - - 1,913.82 -
414 159236 自由现金流ETF工银 详情 -833.47 96.69 - - - 71.98 -
415 159237 港股汽车ETF工银 详情 -789.97 -455.15 - - - 20.96 -
416 159249 A500增强ETF工银 详情 1,607.77 1,816.50 112.98% - - 119.11 7.41%
417 159315 黄金股ETF工银 详情 -15,156.70 -816.45 - - - 225.96 -
418 159362 A500ETF工银 详情 24,142.52 12,529.92 51.90% 3.13 0.01% 1,673.09 6.93%
419 159370 创50ETF工银 详情 7,605.94 4,859.46 63.89% - - 110.47 1.45%
420 159520 消费龙头ETF工银 详情 -3,134.18 -739.44 - - - 302.29 -
421 159543 国证2000ETF工银 详情 1,527.71 1,609.01 105.32% - - 32.94 2.16%
422 159636 港股通科技30ETF工银 详情 -874,300.56 -204,355.47 - - - 9,269.94 -
423 159640 碳中和龙头ETF工银 详情 -8.58 1,475.78 - 0.00 - 54.29 -
424 159665 半导体龙头ETF工银 详情 30,667.04 15,199.68 49.56% - - 29.37 0.10%
425 159671 稀有金属ETF工银 详情 17,045.53 17,540.29 102.90% - - 607.60 3.56%
426 159691 港股红利ETF工银 详情 -62,618.34 19,688.08 - - - 10,160.56 -
427 159709 物联网ETF工银 详情 1,669.96 1,701.98 101.92% - - 31.72 1.90%
428 159725 线上消费ETF工银 详情 -4,070.90 -1,598.41 - - - 55.75 -
429 159840 锂电池ETF工银 详情 1,851.94 22,209.01 1,199.23% - - 963.98 52.05%
430 159856 互联网龙头ETF工银 详情 -7,269.68 -689.41 - - - 125.19 -
431 159866 日经ETF工银 详情 29,889.39 - - - - - -
432 159905 红利ETF工银 详情 -17,182.61 -1,568.48 - - - 3,408.42 -
433 159958 创业板ETF工银 详情 17,088.25 11,057.15 64.71% - - 311.98 1.83%
434 159970 深100ETF工银 详情 200.88 174.85 87.04% - - 9.33 4.64%
435 159976 湾创ETF工银 详情 -292.69 1,236.97 - - - 146.42 -
436 164808 工银四季收益债券A 详情 7,851.75 11.77 0.15% 6,061.71 77.20% 43.18 0.55%
437 164809 工银中证500ETF联接A 详情 2,983.21 2.94 0.10% - - - -
438 164810 工银纯债定开债 详情 541.68 - - 454.92 83.98% - -
439 164814 工银双债增强债券 详情 741.48 0.39 0.05% 514.91 69.44% 2.66 0.36%
440 164818 工银传媒指数A 详情 -9,221.45 -577.49 - - - 136.68 -
441 164824 工银印度基金人民币 详情 -26,906.48 - - - - 73.10 -
442 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 11,736.76 4,042.93 34.45% - - 107.49 0.92%
443 481001 工银核心价值混合A 详情 349,343.87 101,795.71 29.14% 0.00 0.00% 1,124.07 0.32%
444 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,990.31 9,108.13 304.59% - - 620.46 20.75%
445 481006 工银红利混合 详情 8,077.08 2,391.71 29.61% - - 357.18 4.42%
446 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 5,496.29 4,682.70 85.20% 0.00 0.00% 321.06 5.84%
447 481009 工银沪深300指数A 详情 13,090.97 6,833.75 52.20% - - 1,362.54 10.41%
448 481010 工银中小盘混合 详情 89,865.12 26,635.61 29.64% 1.83 0.00% 250.23 0.28%
449 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 -6,706.45 -52.60 - 0.51 - 0.14 -
450 481013 工银消费服务混合A 详情 -3,193.99 -2,390.28 - - - 147.65 -
451 481015 工银主题策略混合A 详情 210,784.24 25,624.43 12.16% 0.45 0.00% 114.85 0.05%
452 481017 工银量化策略混合A 详情 1,169.10 2,704.87 231.36% 9.06 0.78% 228.03 19.51%
453 482002 工银货币A 详情 28,658.11 - - 11,508.30 40.16% - -
454 483003 工银精选平衡混合 详情 -4,398.02 4,084.47 - 244.72 - 996.84 -
455 485005 工银增强收益债券B 详情 686.13 -40.72 - 467.14 68.08% 4.05 0.59%
456 485007 工银添利债券B 详情 6,100.61 - - 4,496.67 73.71% - -
457 485011 工银瑞信双利债券B 详情 47,377.21 7,080.79 14.95% 10,427.77 22.01% 479.67 1.01%
458 485014 工银添颐债券B 详情 222.94 233.32 104.66% 272.20 122.09% 25.41 11.40%
459 485018 工银7天理财债券B 详情 762.70 - - 752.94 98.72% - -
460 485019 工银信用纯债债券B 详情 26,536.30 - - 16,855.92 63.52% - -
461 485020 工银14天理财债券发起B 详情 144.97 - - 161.18 111.18% - -
462 485022 工银尊益中短债F 详情 24,028.35 - - 20,319.66 84.57% - -
463 485105 工银增强收益债券A 详情 686.13 -40.72 - 467.14 68.08% 4.05 0.59%
464 485107 工银添利债券A 详情 6,100.61 - - 4,496.67 73.71% - -
465 485111 工银瑞信双利债券A 详情 47,377.21 7,080.79 14.95% 10,427.77 22.01% 479.67 1.01%
466 485114 工银添颐债券A 详情 222.94 233.32 104.66% 272.20 122.09% 25.41 11.40%
467 485118 工银7天理财债券A 详情 762.70 - - 752.94 98.72% - -
468 485119 工银信用纯债债券A 详情 26,536.30 - - 16,855.92 63.52% - -
469 485120 工银14天理财债券发起A 详情 144.97 - - 161.18 111.18% - -
470 485122 工银尊益中短债C 详情 24,028.35 - - 20,319.66 84.57% - -
471 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 -2,129.54 2,930.67 - - - 265.64 -
472 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 7,915.74 2,826.77 35.71% - - 645.36 8.15%
473 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 10,751.75 1,738.19 16.17% 84.29 0.78% 140.31 1.31%
474 487021 工银优质精选混合A 详情 2,883.78 2,561.93 88.84% 4.89 0.17% 70.08 2.43%
475 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 880.85 241.88 27.46% 6.69 0.76% 4.07 0.46%
476 510060 央企ETF工银 详情 -690.03 113.45 - - - 99.97 -
477 510350 沪深300ETF工银 详情 31,380.17 21,785.92 69.43% - - 3,468.38 11.05%
478 510530 中证500ETF工银 详情 9,198.77 5,132.43 55.79% - - 263.64 2.87%
479 510850 上证50ETF工银 详情 -3.13 578.79 - - - 268.35 -
480 510990 180ESGETF工银 详情 64.61 193.79 299.94% - - 48.48 75.04%
481 516050 科技龙头ETF工银 详情 14,249.49 13,257.39 93.04% - - 79.35 0.56%
482 516060 创新药ETF工银 详情 -669.54 -897.75 - - - 178.13 -
483 516600 消费服务ETF工银 详情 -697.07 -391.20 - - - 97.43 -
484 518660 黄金ETF工银 详情 -126,518.01 - - - - - -
485 560270 电力ETF工银 详情 -76.68 1,147.40 - - - 70.76 -
486 561200 中证A100ETF工银 详情 438.60 219.12 49.96% - - 44.14 10.06%
487 561220 数字经济ETF工银 详情 4,202.23 4,270.46 101.62% - - 19.41 0.46%
488 561230 中证A50ETF工银 详情 3,911.79 6,840.11 174.86% - - 830.21 21.22%
489 561260 能源ETF工银 详情 -136.98 317.44 - - - 25.83 -
490 561280 中证1000增强ETF工银 详情 1,639.20 2,002.75 122.18% - - 87.61 5.34%
491 588050 科创50ETF工银 详情 497,647.07 325,177.75 65.34% - - 761.06 0.15%
492 588430 科创创业人工智能ETF工银 详情 9,113.85 5,883.78 64.56% - - 15.28 0.17%
493 588860 科创医药ETF工银 详情 -2,452.99 -1,600.42 - - - 71.59 -
494 589200 科创200ETF工银 详情 1,944.93 1,692.95 87.04% - - 9.37 0.48%
495 589500 科创综指ETF工银 详情 7,492.08 2,840.68 37.92% - - 26.65 0.36%
496 960010 工银核心价值混合H 详情 349,343.87 101,795.71 29.14% 0.00 0.00% 1,124.07 0.32%
497 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,990.31 9,108.13 304.59% - - 620.46 20.75%

显示全部基金明细>>