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工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

管理规模: 8580.62亿元
基金数量: 488只
经理人数: 87人
天相评级:     
成立日期: 2005-06-21
公司性质: 合资企业(银行系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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工银瑞信基金 2025年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	17.35%	91.04%	0.56%	47.25
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	17.35%	91.04%	0.56%	47.25
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	118.98%	1.74%	11.07
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	118.98%	1.74%	11.07
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	1.55%	23.13
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	123.43%	1.55%	23.13
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	10.00%	89.52%	1.37%	2.46
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	10.00%	89.52%	1.37%	2.46
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	82.79%	7.60%	1.42%	0.83
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	82.79%	7.60%	1.42%	0.83
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.71%	81.20%	0.86%	1.93
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	93.59%	5.38%	1.50%	11.32
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.08%	7.07%	0.40%	9.98
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.73%	0.37%	80.03
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	122.73%	0.37%	80.03
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.61%	19.36%	268.41
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	64.79%	5.49%	22.67%	0.37
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	64.79%	5.49%	22.67%	0.37
19	000677	工银现金货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.59%	35.05%	1,211.41
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.61%	19.36%	268.41
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.52%	56.69
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.73%	34.28%	385.52
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	81.51%	1.16%	17.72%	1.82
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	9.14%	9.45
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	86.54%	-	13.72%	2.24
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.74%	29.41
27	000848	工银添益快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.98%	25.84%	1,349.21
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	83.85%	-	16.59%	23.85
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.59%	0.44%	5.23
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	99.59%	0.44%	5.23
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	5.43%	19.53
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	93.65%	-	11.52%	6.84
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	89.25%	-	11.15%	2.29
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	9.39%	16.22
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.14%	-	8.59%	4.60
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	6.45%	13.89
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	9.66%	16.22
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	92.14%	-	8.11%	4.39
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	6.89%	23.17
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.80%	-	11.00%	2.06
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	89.83%	0.37%	6.26%	27.59
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	76.47%	22.81%	4.91%	3.49
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	93.66%	-	21.72%	1.50
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.43%	-	5.61%	0.57
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	86.87%	21.53%	1.41%	3.69
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	86.45%	-	9.04%	3.61
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.18%	46.72
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	7.17%	1.15
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	6.10%	3.29
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	8.40%	108.45
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	93.47%	5.72%	2.91%	15.34
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	8.00%	1.87
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	14.96%	35.77%	9.94%	0.53
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	24.72%	44.01%	31.48%	0.57
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	30.19%	54.95%	1.19%	4.89
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	6.10%	3.29
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	7.17%	1.15
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	25.57%	90.31%	1.99%	0.62
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	10.03%	0.70
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	10.03%	0.70
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	-	90.88%	1.39%	0.80
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	27.00%	35.41%	4.65%	0.75
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	86.87%	21.53%	1.41%	3.69
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	91.52%	-	7.31%	2.63
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	91.52%	-	7.31%	2.63
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	87.33%	-	12.83%	9.49
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.71%	81.20%	0.86%	1.93
68	002594	工银现代服务业混合A	详情估值图基金吧档案	88.77%	-	21.37%	1.40
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	118.10%	0.44%	147.67
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.25%	14.03%	119.07
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.25%	14.03%	119.07
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.73%	34.28%	385.52
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	168.48%	1.23%	151.81
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.92%	0.26%	14.66
75	002861	工银智能制造股票A	详情估值图基金吧档案	93.86%	-	7.50%	4.31
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.42%	0.90%	2.52
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	20.03%	80.02%	1.15%	8.48
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.17%	8.59%	11.58
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.17%	8.59%	11.58
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	92.17%	8.59%	11.58
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.89%	84.67%	1.30%	51.69
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	79.47%	24.74%	315.60
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	79.47%	24.74%	315.60
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	120.79%	0.04%	54.31
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.63%	1.59
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.63%	1.59
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.98%	-	10.05%	3.62
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.98%	-	10.05%	3.62
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	5.35
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.84%	5.35
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	134.24%	0.04%	99.90
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.07%	1.57
93	005699	工银新经济混合(QDII)人民币A	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	20.05%	3.71
94	005700	工银新经济混合(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	20.05%	3.71
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	120.02%	0.29%	140.35
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	13.05%	26.09
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	92.85%	4.80%	3.40%	51.98
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	92.85%	4.80%	3.40%	51.98
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	89.53%	-	6.38%	0.84
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	89.53%	-	6.38%	0.84
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	7.49%	38.56
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	93.21%	0.26%	7.49%	38.56
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	26.64%	8.33%	1,319.04%	0.04
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	26.64%	8.33%	1,319.04%	0.04
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	36.38%	87.07%	5.71%	1.54
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	36.38%	87.07%	5.71%	1.54
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	6.65%	25.19
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	6.65%	25.19
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	130.91%	0.54%	20.02
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.57%	0.47%	10.53
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.57%	0.47%	10.53
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.83%	1.61
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.83%	1.61
114	006295	工银养老2035三年持有A	详情估值图基金吧档案	-	7.70%	1.25%	5.29
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.52%	56.69
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	10.28%	7.71
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	10.28%	7.71
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	117.19%	0.41%	14.01
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	7.28
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	37.86%	79.91%	6.54%	1.12
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	37.86%	79.91%	6.54%	1.12
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	10.47%	3.09
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	10.47%	3.09
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	1.38%	23.79
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	1.38%	23.79
126	006886	工银养老2050五年持有A	详情估值图基金吧档案	7.62%	5.15%	2.15%	6.00
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	5.48%	15.87
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	135.41%	0.05%	39.56
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	135.41%	0.05%	39.56
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	120.86%	0.01%	126.43
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	120.86%	0.01%	126.43
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.65%	0.02%	54.78
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.65%	0.02%	54.78
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.64%	1.19
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.03%	30.45
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.03%	30.45
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	92.34%	-	9.14%	5.67
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	87.33%	-	12.83%	9.49
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	106.58%	0.59%	95.72
140	007650	工银养老2040三年持有A	详情估值图基金吧档案	-	7.77%	3.68%	4.00
141	007651	工银养老2045三年持有A	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	1.17%	2.89
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	8.39%	0.69
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	8.39%	0.69
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	1.38%	23.79
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	137.72%	1.11%	128.24
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	153.87%	0.49%	83.89
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.30%	0.38
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.30%	0.38
149	008142	工银黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.20%	27.18
150	008143	工银黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.20%	27.18
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.00%	3.14%	1.69
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	93.92%	-	7.60%	3.88
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	93.92%	-	7.60%	3.88
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.99%	0.47%	80.04
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.99%	0.47%	80.04
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.13%	0.05%	29.75
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.13%	0.05%	29.75
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.33%	7.42%	12.95
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.61%	0.33%	7.42%	12.95
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	5.32%	11.48%	5.85%	0.79
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	5.32%	11.48%	5.85%	0.79
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	10.73%	37.32
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	10.47%	3.09
164	009335	工银稳健养老一年持有A	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	3.60%	2.34
165	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.66%	4.56%	3.09
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	10.67%	1.48
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	92.60%	-	10.67%	1.48
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	111.26%	0.97%	1.08
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	111.26%	0.97%	1.08
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	153.87%	0.49%	83.89
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	7.65%	4.83
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	7.65%	4.83
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.47%	0.43%	157.58
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	86.10%	-	16.30%	41.61
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	86.10%	-	16.30%	41.61
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.09%	5.07%	0.53
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.09%	5.07%	0.53
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	87.68%	-	11.22%	1.12
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	87.68%	-	11.22%	1.12
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	-	25.63%	44.98%	1.26
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	-	25.63%	44.98%	1.26
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	36.13%	80.63%	2.83%	66.70
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	36.13%	80.63%	2.83%	66.70
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.34%	-	7.71%	13.28
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.34%	-	7.71%	13.28
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	6.69%	11.75
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	94.06%	-	6.69%	11.75
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	105.45%	1.30%	2.11
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.20%	1.00%	8.92
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	123.22%	0.12%	20.69
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	52.98%	-	40.93%	0.53
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	52.98%	-	40.93%	0.53
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	8.56%	2.09
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	8.40%	108.45
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	6.18%	46.72
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	93.59%	5.38%	1.50%	11.32
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.84%	6.05
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	93.23%	-	7.84%	6.05
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.77%	-	19.25%	1.82
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	90.13%	-	10.40%	45.70
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	8.98%	14.44
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	8.98%	14.44
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	9.89%	87.39%	2.28%	13.38
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	9.89%	87.39%	2.28%	13.38
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	5.49%	25.68
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	5.49%	25.68
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	27.70%	71.22%	3.11%	1.58
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	27.70%	71.22%	3.11%	1.58
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	5.43%	19.53
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.08%	7.07%	0.40%	9.98
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.82%	2.55
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	86.45%	-	9.04%	3.61
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	77.14%	-	8.59%	4.60
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	89.25%	-	11.15%	2.29
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	38.29%	73.32%	2.73%	2.05
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	38.29%	73.32%	2.73%	2.05
217	011614	工银科创ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.70%	0.58%	5.40%	39.09
218	011615	工银科创ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.70%	0.58%	5.40%	39.09
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	15.78%	76.78%	2.12%	0.51
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	15.78%	76.78%	2.12%	0.51
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	39.82%	46.15%	2.20%	4.41
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	39.82%	46.15%	2.20%	4.41
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	40.29%	47.50%	6.62%	1.23
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	40.29%	47.50%	6.62%	1.23
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	11.16%	44.17%	43.06%	0.63
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	11.16%	44.17%	43.06%	0.63
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	13.51%	8.06
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	13.51%	8.06
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	91.14%	-	9.34%	29.85
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	91.14%	-	9.34%	29.85
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	145.06%	0.10%	58.12
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	26.79%	74.72%	0.49%	12.42
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	26.79%	74.72%	0.49%	12.42
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	0.15%	14.11%	13.12
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.14%	0.15%	14.11%	13.12
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	111.26%	0.97%	1.08
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	108.65%	0.02%	54.78
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	133.66%	0.03%	30.45
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	135.41%	0.05%	39.56
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	120.86%	0.01%	126.43
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.43%	-	5.61%	0.57
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.95%	-	9.66%	16.22
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	84.60%	5.20%	9.43%	2.03
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.54%	2.09%	3.42
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.54%	2.09%	3.42
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	29.81%	79.89%	2.07%	8.63
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	29.81%	79.89%	2.07%	8.63
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	145.44%	1.83%	20.15
249	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.67%	68.72%	1.80%	6.47
250	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.67%	68.72%	1.80%	6.47
251	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.21%	0.17%	19.30%	7.52
252	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.21%	0.17%	19.30%	7.52
253	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.01%	13.51
254	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	6.01%	13.51
255	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	5.94%	2.24
256	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.05%	1.61%	2.54
257	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.63%	1.06
258	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.63%	1.06
259	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	0.68%	2.10
260	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.30%	0.68%	2.10
261	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	5.71%	8.58
262	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	92.98%	-	6.85%	5.29
263	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	92.98%	-	6.85%	5.29
264	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.80%	-	11.00%	2.06
265	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	9.39%	16.22
266	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	21.45%	88.22%	2.49%	3.09
267	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	21.45%	88.22%	2.49%	3.09
268	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	14.87%	37.86%	13.29%	0.47
269	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	14.87%	37.86%	13.29%	0.47
270	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	4.02%	5.40%	4.52%	1.79
271	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.26%	5.92%	0.66
272	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.26%	5.92%	0.66
273	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	8.63%	2.05
274	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	92.82%	-	8.63%	2.05
275	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	9.26%	1.30
276	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.64%	-	9.26%	1.30
277	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.08%	-	8.16%	1.46
278	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.08%	-	8.16%	1.46
279	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	89.70%	-	11.49%	2.37
280	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	89.70%	-	11.49%	2.37
281	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.06%	-	10.97%	0.59
282	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.06%	-	10.97%	0.59
283	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	85.79%	-	15.06%	1.43
284	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	85.79%	-	15.06%	1.43
285	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	138.22%	0.35%	20.16
286	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.52%	81.42%	1.30%	2.96
287	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.52%	81.42%	1.30%	2.96
288	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	93.47%	5.72%	2.91%	15.34
289	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	94.37%	-	6.89%	23.17
290	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.18%	1.47
291	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	93.97%	-	6.18%	1.47
292	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	60.25%	14.03%	119.07
293	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	60.25%	14.03%	119.07
294	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.41%	0.24%	12.11
295	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.41%	0.24%	12.11
296	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.49%	3.82
297	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.49%	3.82
298	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	95.76%	-	8.12%	1.41
299	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	95.76%	-	8.12%	1.41
300	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.44%	8.35%	0.13
301	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	129.60%	0.72%	30.21
302	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	129.60%	0.72%	30.21
303	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	129.65%	0.13%	13.40
304	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	143.78%	0.78%	1.42
305	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	143.78%	0.78%	1.42
306	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.23%	6.04%	4.33%	0.48
307	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.23%	6.04%	4.33%	0.48
308	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.13%	23.02%	347.89
309	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.60%	103.69%	0.67%	33.84
310	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	87.37%	-	16.53%	3.24
311	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	87.37%	-	16.53%	3.24
312	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.38%	45.78
313	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	108.67%	0.38%	45.78
314	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.73%	1.58%	1.60
315	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.73%	1.58%	1.60
316	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	3.09%	2.49
317	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.85%	77.29%	6.38%	0.62
318	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.85%	77.29%	6.38%	0.62
319	017251	工银养老2035三年持有Y	详情估值图基金吧档案	-	7.70%	1.25%	5.29
320	017252	工银稳健养老一年持有Y	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	3.60%	2.34
321	017351	工银养老2040三年持有Y	详情估值图基金吧档案	-	7.77%	3.68%	4.00
322	017352	工银养老2045三年持有Y	详情估值图基金吧档案	-	5.81%	1.17%	2.89
323	017353	工银养老2050五年持有Y	详情估值图基金吧档案	7.62%	5.15%	2.15%	6.00
324	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	101.57%	0.47%	10.53
325	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	115.13%	0.05%	29.75
326	017881	工银精选回报混合A	详情估值图基金吧档案	87.32%	-	7.97%	5.49
327	017882	工银精选回报混合C	详情估值图基金吧档案	87.32%	-	7.97%	5.49
328	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	142.52%	0.72%	9.96
329	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	142.52%	0.72%	9.96
330	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.66%	-	6.77%	5.78
331	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.66%	-	6.77%	5.78
332	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.93%	5.65%	6.61%	2.03
333	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.92%	0.26%	14.66
334	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	67.13%	23.02%	347.89
335	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	63.61%	19.36%	268.41
336	018446	工银领航三年持有混合	详情估值图基金吧档案	89.35%	0.44%	10.30%	25.46
337	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.14%	1.98%	0.52
338	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.14%	1.98%	0.52
339	019085	工银价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.24%	5.05%	2.74%	83.39
340	019086	工银价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.24%	5.05%	2.74%	83.39
341	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	2.44
342	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.40%	2.44
343	019221	工银瑞享纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	110.42%	0.90%	2.52
344	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.98%	3.09%	2.49
345	019617	工银远见共赢混合A1	详情估值图基金吧档案	88.96%	-	15.96%	0.57
346	019618	工银远见共赢混合A2	详情估值图基金吧档案	88.96%	-	15.96%	0.57
347	019619	工银远见共赢混合A3	详情估值图基金吧档案	88.96%	-	15.96%	0.57
348	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	12.29%	12.84
349	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	12.29%	12.84
350	019967	工银如意货币C	详情估值图基金吧档案	-	79.47%	24.74%	315.60
351	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	5.94%	2.24
352	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	7.66%	4.56%	3.09
353	020341	工银黄金ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	6.20%	27.18
354	020407	工银传媒指数E	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	8.56%	2.09
355	020490	工银中高等级信用债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.59%	0.44%	5.23
356	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.63%	0.21%	16.20
357	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.63%	0.21%	16.20
358	020558	工银健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.03%	5.56%	3.67
359	020559	工银健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	93.89%	0.03%	5.56%	3.67
360	020750	工银科创ETF联接E	详情估值图基金吧档案	1.70%	0.58%	5.40%	39.09
361	020945	工银如意货币D	详情估值图基金吧档案	-	79.47%	24.74%	315.60
362	021063	工银瑞升债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.09%	0.19%	14.85
363	021064	工银瑞升债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.09%	0.19%	14.85
364	021220	工银纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	122.73%	0.37%	80.03
365	021231	工银中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.91%	4.42
366	021232	工银中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.91%	4.42
367	021422	工银尊享短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	1.38%	23.79
368	021447	工银薪金货币D	详情估值图基金吧档案	-	63.61%	19.36%	268.41
369	021487	工银瑞和3个月定开债券D	详情估值图基金吧档案	-	126.26%	5.92%	0.66
370	021558	工银现代服务业混合C	详情估值图基金吧档案	88.77%	-	21.37%	1.40
371	022442	工银中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.90%	10.52
372	022443	工银中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.90%	10.52
373	022692	工银添益快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.98%	25.84%	1,349.21
374	022710	工银智能制造股票C	详情估值图基金吧档案	93.86%	-	7.50%	4.31
375	022723	工银现金货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.59%	35.05%	1,211.41
376	022932	工银科创ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	1.70%	0.58%	5.40%	39.09
377	022935	工银沪深300指数Y	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	5.48%	15.87
378	022975	工银中证A50ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	7.91%	4.42
379	022982	工银中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	7.90%	10.52
380	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.58%	2.26%	0.59
381	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.58%	2.26%	0.59
382	023414	工银创业板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.72%	1.35
383	023415	工银创业板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.72%	1.35
384	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.79%	1.03
385	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.79%	1.03
386	024052	工银科技先锋混合发起式A	详情估值图基金吧档案	82.29%	-	18.61%	1.98
387	024053	工银科技先锋混合发起式C	详情估值图基金吧档案	82.29%	-	18.61%	1.98
388	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	3.02
389	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.94%	3.02
390	024251	工银尊利中短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	10.47%	3.09
391	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	7.05%	1.61%	2.54
392	024445	工银泓裕回报混合	详情估值图基金吧档案	98.93%	5.02%	4.46%	2.10
393	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	20.05%	3.71
394	025636	工银如意货币E	详情估值图基金吧档案	-	79.47%	24.74%	315.60
395	159217	工银国证港股通创新药ETF	详情估值图基金吧档案	99.66%	-	0.34%	54.35
396	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	1.71%	0.69
397	159237	港股汽车ETF基金	详情估值图基金吧档案	97.98%	-	2.50%	1.20
398	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	92.49%	-	6.24%	0.40
399	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	98.48%	-	1.54%	1.21
400	159362	工银中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	97.80%	0.08%	2.48%	14.01
401	159370	工银瑞信创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.67%	1.49
402	159520	工银中证消费龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.83%	1.53
403	159543	工银国证2000ETF	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	5.26%	0.55
404	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	1.13%	408.38
405	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.82%	1.73
406	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	1.37%	4.07
407	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.64%	5.68
408	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	-	1.62%	72.28
409	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.82%	0.58
410	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	97.86%	-	2.10%	0.48
411	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.42%	-	0.80%	20.70
412	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	-	1.74%	3.06
413	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.26%	7.70
414	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.21%	-	0.96%	19.60
415	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.92%	6.71
416	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.70%	-	1.33%	0.14
417	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	99.04%	-	1.07%	1.20
418	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.60%	103.69%	0.67%	33.84
419	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.64%	1.19
420	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.94%	0.98%	2.28
421	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	-	101.29%	1.00%	0.52
422	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	8.56%	2.09
423	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	13.05%	26.09
424	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.77%	-	19.25%	1.82
425	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	8.31%	47.67
426	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	6.87%	5.85
427	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.94%	3.41
428	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	91.25%	-	6.27%	2.47
429	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	5.48%	15.87
430	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	88.43%	0.51%	8.94%	11.73
431	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.72%	7.28
432	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.82%	2.55
433	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.85%	-	5.71%	8.58
434	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	84.60%	5.20%	9.43%	2.03
435	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.13%	23.02%	347.89
436	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	63.22%	21.57%	15.44%	16.42
437	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	0.42%	111.08%	1.71%	4.18
438	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	2.10%	16.97
439	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	14.10%	115.21%	0.16%	65.56
440	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	9.97%	108.43%	3.43%	2.01
441	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	110.20%	1.00%	8.92
442	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	1.08%	80.70
443	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	105.45%	1.30%	2.11
444	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	112.47%	0.43%	157.58
445	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.42%	111.08%	1.71%	4.18
446	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.25%	2.10%	16.97
447	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.10%	115.21%	0.16%	65.56
448	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	9.97%	108.43%	3.43%	2.01
449	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.20%	1.00%	8.92
450	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	1.08%	80.70
451	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	105.45%	1.30%	2.11
452	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	112.47%	0.43%	157.58
453	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	7.65%	4.83
454	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.24%	-	10.19%	9.29
455	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.47%	22.81%	4.91%	3.49
456	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.93%	5.65%	6.61%	2.03
457	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	4.02%	5.40%	4.52%	1.79
458	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.80%	1.20
459	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.19%	0.03%	1.64%	38.94
460	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	95.43%	-	4.13%	3.58
461	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.44%	-	0.76%	2.53
462	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.02%	0.45
463	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.62%	-	0.57%	3.91
464	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	1.37%	1.34
465	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.92%	-	1.06%	0.89
466	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.86%	39.47
467	561200	工银中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	96.53%	-	3.13%	0.43
468	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	-	0.91%	3.59
469	561230	工银瑞信中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.27%	-	2.19%	10.48
470	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	-	2.00%	0.47
471	561280	工银中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	95.63%	-	3.79%	0.74
472	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.33%	122.98
473	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.40%	-	0.66%	2.06
474	589200	工银瑞信上证科创板200ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.80%	0.86
475	589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	详情估值图基金吧档案	99.39%	-	0.66%	2.46
476	960010	工银核心价值混合H	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	8.31%	47.67
477	960023	工银稳健成长混合H	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	6.87%	5.85

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工银瑞信基金 2025年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	15.52%	108.40%	1.10%	39.20
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	15.52%	108.40%	1.10%	39.20
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	128.67%	1.78%	11.07
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	128.67%	1.78%	11.07
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	129.68%	0.83%	23.35
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	129.68%	0.83%	23.35
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	9.91%	85.27%	3.00%	1.17
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	9.91%	85.27%	3.00%	1.17
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	71.09%	24.78%	1.92%	0.79
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	71.09%	24.78%	1.92%	0.79
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.17%	81.61%	1.29%	1.98
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	92.87%	5.20%	2.62%	17.48
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	81.90%	8.32%	9.55%	8.45
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.08%	0.38%	91.71
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	118.08%	0.38%	91.71
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.77%	26.99%	212.48
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.92%	6.28%	10.67%	0.40
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	69.92%	6.28%	10.67%	0.40
19	000677	工银现金货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.95%	39.61%	1,167.93
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.77%	26.99%	212.48
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	121.96%	0.32%	56.72
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.74%	32.81%	179.76
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.47%	3.61%	18.10%	1.75
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	91.18%	-	8.96%	8.05
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	92.89%	-	7.22%	1.79
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	93.04%	0.15%	6.73%	27.97
27	000848	工银添益快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.75%	38.47%	1,341.67
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	82.84%	-	19.15%	29.08
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.49%	0.94%	5.02
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	99.49%	0.94%	5.02
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	7.87%	22.42
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	84.40%	-	15.81%	6.06
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	9.50%	2.12
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	9.75%	17.64
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.30%	-	11.46%	3.75
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	86.55%	-	13.79%	11.86
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	86.53%	-	14.17%	17.35
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	94.05%	-	6.27%	4.21
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	88.32%	-	11.95%	19.55
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.16%	-	12.94%	2.33
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	85.50%	0.45%	14.51%	22.41
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	75.52%	21.64%	4.13%	3.89
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.74%	1.38
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	7.11%	0.54
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.43%	31.40%	2.14%	2.56
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	80.51%	5.26%	6.54%	5.43
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	10.04%	52.22
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	92.81%	-	9.02%	1.07
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	71.65%	-	28.68%	2.76
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	10.06%	105.90
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	94.58%	5.24%	1.53%	19.16
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.49%	-	6.40%	2.09
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	21.29%	32.19%	7.74%	0.54
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	12.53%	74.96%	12.73%	0.55
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	30.08%	76.67%	2.20%	4.37
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	71.65%	-	28.68%	2.76
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	92.81%	-	9.02%	1.07
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	25.03%	99.96%	1.13%	0.60
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.41%	0.54
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.41%	0.54
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	-	111.38%	2.25%	0.71
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	25.02%	35.53%	2.89%	0.95
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	76.43%	31.40%	2.14%	2.56
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	90.19%	-	9.77%	1.41
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	90.19%	-	9.77%	1.41
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.69%	7.50
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.17%	81.61%	1.29%	1.98
68	002594	工银现代服务业混合A	详情估值图基金吧档案	87.58%	-	12.56%	1.34
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.37%	0.51%	148.21
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	24.62%	104.60
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	24.62%	104.60
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.74%	32.81%	179.76
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	102.25%	0.69%	151.29
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.25%	0.11%	14.70
75	002861	工银智能制造股票A	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	11.77%	2.44
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.88%	0.96%	2.42
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	19.43%	83.84%	1.35%	8.19
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	89.82%	12.36%	9.35
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	89.82%	12.36%	9.35
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	89.82%	12.36%	9.35
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	50.39%	85.11%	3.00%	47.49
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.93%	27.58%	377.55
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.93%	27.58%	377.55
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	149.10%	0.29%	75.11
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.59%	3.11
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.59%	3.11
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.90%	-	12.77%	3.06
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.90%	-	12.77%	3.06
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.55%	-	5.88%	3.31
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.55%	-	5.88%	3.31
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	116.38%	0.88%	45.57
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	5.80%	1.17
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	21.53%	0.94
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	21.53%	0.94
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	144.74%	0.28%	140.95
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	10.62%	24.97
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	93.56%	5.28%	1.47%	38.01
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	93.56%	5.28%	1.47%	38.01
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	-	8.79%	1.38
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	-	8.79%	1.38
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.26%	5.84%	30.04
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	94.07%	0.26%	5.84%	30.04
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	24.68%	73.25%	2.66%	0.53
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	24.68%	73.25%	2.66%	0.53
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	32.41%	90.57%	4.07%	1.67
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	32.41%	90.57%	4.07%	1.67
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	85.83%	-	10.39%	21.10
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	85.83%	-	10.39%	21.10
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	135.47%	0.87%	20.09
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.90%	0.57%	10.53
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.90%	0.57%	10.53
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.12%	1.46
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.12%	1.46
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.56%	2.13%	4.74
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	121.96%	0.32%	56.72
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	14.08%	6.43
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	87.97%	-	14.08%	6.43
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.89%	6.19%	17.62
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	7.15
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	29.27%	86.18%	4.73%	0.81
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	29.27%	86.18%	4.73%	0.81
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.25%	2.35
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.25%	2.35
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.83%	37.63
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.83%	37.63
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	7.78%	5.02%	2.16%	4.23
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	5.41%	18.11
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	133.21%	0.04%	45.36
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	133.21%	0.04%	45.36
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	109.91%	0.01%	152.95
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	109.91%	0.01%	152.95
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	117.11%	0.04%	46.71
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	117.11%	0.04%	46.71
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.64%	1.47
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	110.65%	0.05%	44.63
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	110.65%	0.05%	44.63
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	8.71%	4.19
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	8.69%	7.50
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	123.85%	1.29%	96.17
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.50%	1.70%	3.55
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.41%	2.92%	2.46
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	91.20%	-	8.86%	0.56
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	91.20%	-	8.86%	0.56
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.83%	37.63
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	147.04%	0.98%	129.61
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	156.79%	0.76%	83.23
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.36
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.49%	0.36
149	008142	工银黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	27.55
150	008143	工银黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	27.55
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.58%	6.66%	1.41
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	7.53%	4.13
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	93.42%	-	7.53%	4.13
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	141.18%	0.91%	80.60
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	141.18%	0.91%	80.60
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.66%	0.17%	30.50
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.66%	0.17%	30.50
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.42%	0.31%	14.47%	12.80
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	85.42%	0.31%	14.47%	12.80
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	16.68%	17.17%	5.09%	0.72
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	16.68%	17.17%	5.09%	0.72
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	87.08%	-	13.84%	33.61
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.25%	2.35
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	4.01%	2.24
165	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.43%	2.65%	2.52
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.08%	-	15.89%	1.23
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.08%	-	15.89%	1.23
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	0.92%	1.08
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	0.92%	1.08
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	156.79%	0.76%	83.23
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	81.97%	-	8.24%	4.58
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	81.97%	-	8.24%	4.58
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.87%	0.42%	126.09
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	88.49%	-	11.48%	28.03
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	88.49%	-	11.48%	28.03
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.65%	2.17%	0.35
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.65%	2.17%	0.35
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	87.31%	-	12.80%	0.73
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	87.31%	-	12.80%	0.73
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	17.11%	75.13%	0.85%	3.45
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	17.11%	75.13%	0.85%	3.45
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	15.42%	107.02%	10.92%	1.08
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	15.42%	107.02%	10.92%	1.08
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.83%	-	12.43%	10.81
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.83%	-	12.43%	10.81
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	87.99%	-	8.18%	8.72
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	87.99%	-	8.18%	8.72
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	0.72%	1.98
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.94%	0.62%	8.59
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	146.20%	0.26%	20.75
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.23%	-	32.24%	0.37
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.23%	-	32.24%	0.37
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	7.10%	1.97
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	10.06%	105.90
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	10.04%	52.22
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	92.87%	5.20%	2.62%	17.48
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	82.57%	-	18.13%	5.47
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	82.57%	-	18.13%	5.47
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.54%	-	11.64%	1.34
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	92.33%	-	10.66%	39.48
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.27%	-	7.46%	12.10
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.27%	-	7.46%	12.10
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	9.71%	96.89%	0.87%	5.01
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	9.71%	96.89%	0.87%	5.01
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	9.32%	19.91
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	9.32%	19.91
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.09%	84.97%	1.83%	1.53
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.09%	84.97%	1.83%	1.53
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	7.87%	22.42
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	81.90%	8.32%	9.55%	8.45
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	93.84%	0.18%	5.71%	2.23
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	80.51%	5.26%	6.54%	5.43
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	75.30%	-	11.46%	3.75
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	90.89%	-	9.50%	2.12
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	35.91%	79.68%	3.11%	2.19
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	35.91%	79.68%	3.11%	2.19
217	011614	工银科创ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	5.59%	33.80
218	011615	工银科创ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	5.59%	33.80
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	16.85%	75.50%	6.02%	0.52
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	16.85%	75.50%	6.02%	0.52
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	38.36%	33.65%	4.10%	2.80
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	38.36%	33.65%	4.10%	2.80
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	39.73%	28.09%	2.98%	1.59
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	39.73%	28.09%	2.98%	1.59
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	25.79%	62.47%	12.19%	0.58
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	25.79%	62.47%	12.19%	0.58
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	10.85%	6.95
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	88.36%	-	10.85%	6.95
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	10.36%	24.94
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	90.54%	-	10.36%	24.94
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	134.59%	0.11%	58.36
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	19.46%	77.78%	0.66%	20.88
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	19.46%	77.78%	0.66%	20.88
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	88.65%	0.19%	12.48%	10.92
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	88.65%	0.19%	12.48%	10.92
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	0.92%	1.08
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	117.11%	0.04%	46.71
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	110.65%	0.05%	44.63
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	133.21%	0.04%	45.36
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	109.91%	0.01%	152.95
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	7.11%	0.54
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	86.53%	-	14.17%	17.35
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	84.96%	5.24%	1.43%	1.83
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	131.12%	2.24%	3.61
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	131.12%	2.24%	3.61
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	55.60%	76.17%	8.69%	1.05
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	55.60%	76.17%	8.69%	1.05
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	140.46%	0.35%	21.00
249	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.88%	68.86%	0.76%	6.16
250	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.88%	68.86%	0.76%	6.16
251	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.58%	0.18%	13.07%	6.89
252	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.58%	0.18%	13.07%	6.89
253	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.60%	-	7.86%	11.53
254	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.60%	-	7.86%	11.53
255	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	5.91%	2.09
256	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.17%	2.19
257	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	7.10%	0.71
258	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	7.10%	0.71
259	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	2.67%	2.45
260	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	2.67%	2.45
261	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	5.66%	6.70
262	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	8.87%	3.69
263	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	8.87%	3.69
264	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.16%	-	12.94%	2.33
265	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	9.75%	17.64
266	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	17.84%	100.07%	2.04%	3.73
267	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	17.84%	100.07%	2.04%	3.73
268	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.11%	42.21%	7.36%	0.51
269	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.11%	42.21%	7.36%	0.51
270	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.92%	4.98%	3.85%	1.59
271	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.44%	1.65%	0.70
272	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.44%	1.65%	0.70
273	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	9.56%	1.65
274	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	91.21%	-	9.56%	1.65
275	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	87.49%	-	13.39%	1.66
276	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	87.49%	-	13.39%	1.66
277	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.64%	-	8.21%	1.64
278	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.64%	-	8.21%	1.64
279	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	84.74%	-	12.18%	1.88
280	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	84.74%	-	12.18%	1.88
281	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	89.35%	-	9.97%	0.63
282	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	89.35%	-	9.97%	0.63
283	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	88.12%	-	11.73%	1.45
284	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	88.12%	-	11.73%	1.45
285	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	139.21%	0.21%	20.37
286	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	30.04%	102.54%	1.59%	3.57
287	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	30.04%	102.54%	1.59%	3.57
288	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	94.58%	5.24%	1.53%	19.16
289	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	88.32%	-	11.95%	19.55
290	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	94.71%	0.07%	5.80%	1.49
291	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	94.71%	0.07%	5.80%	1.49
292	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	24.62%	104.60
293	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	24.62%	104.60
294	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	161.37%	0.28%	14.07
295	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	161.37%	0.28%	14.07
296	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.92%	1.23
297	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.92%	1.23
298	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	7.55%	1.47
299	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	7.55%	1.47
300	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.72%	6.63%	0.11
301	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	131.06%	0.74%	45.26
302	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	131.06%	0.74%	45.26
303	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	133.85%	0.11%	15.65
304	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	146.82%	1.83%	1.42
305	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	146.82%	1.83%	1.42
306	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.10%	5.52%	3.88%	0.91
307	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.10%	5.52%	3.88%	0.91
308	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	82.47%	22.32%	355.30
309	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.83%	114.66%	1.50%	22.70
310	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	12.17%	0.75
311	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.80%	-	12.17%	0.75
312	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	126.97%	0.49%	50.64
313	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	126.97%	0.49%	50.64
314	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.47%	2.26%	1.60
315	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.47%	2.26%	1.60
316	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	6.02%	2.32
317	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.88%	105.71%	5.68%	1.12
318	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.88%	105.71%	5.68%	1.12
319	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.56%	2.13%	4.74
320	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.02%	4.01%	2.24
321	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.50%	1.70%	3.55
322	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.41%	2.92%	2.46
323	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	7.78%	5.02%	2.16%	4.23
324	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	117.90%	0.57%	10.53
325	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	101.66%	0.17%	30.50
326	017881	工银精选回报混合A	详情估值图基金吧档案	71.21%	3.00%	16.78%	3.81
327	017882	工银精选回报混合C	详情估值图基金吧档案	71.21%	3.00%	16.78%	3.81
328	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.94%	2.65%	10.06
329	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.94%	2.65%	10.06
330	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	9.56%	6.42
331	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	9.56%	6.42
332	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.02%	5.36%	9.04%	2.08
333	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.25%	0.11%	14.70
334	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	82.47%	22.32%	355.30
335	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	73.77%	26.99%	212.48
336	018446	工银领航三年持有混合	详情估值图基金吧档案	87.42%	2.02%	10.10%	19.98
337	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.86%	3.67%	0.52
338	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.86%	3.67%	0.52
339	019085	工银价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.42%	4.38%	3.55%	11.47
340	019086	工银价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.42%	4.38%	3.55%	11.47
341	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	0.67%	-	6.93%	0.23
342	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	0.67%	-	6.93%	0.23
343	019221	工银瑞享纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	113.88%	0.96%	2.42
344	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	6.02%	2.32
345	019617	工银远见共赢混合A1	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	20.79%	0.52
346	019618	工银远见共赢混合A2	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	20.79%	0.52
347	019619	工银远见共赢混合A3	详情估值图基金吧档案	78.64%	-	20.79%	0.52
348	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.55%	3.12
349	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.55%	3.12
350	019967	工银如意货币C	详情估值图基金吧档案	-	73.93%	27.58%	377.55
351	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.09%	5.91%	2.09
352	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	6.43%	2.65%	2.52
353	020341	工银黄金ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	6.50%	27.55
354	020407	工银传媒指数E	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	7.10%	1.97
355	020490	工银中高等级信用债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.49%	0.94%	5.02
356	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.15%	0.26%	21.72
357	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.15%	0.26%	21.72
358	020558	工银健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.03%	6.21%	2.41
359	020559	工银健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.03%	6.21%	2.41
360	020750	工银科创ETF联接E	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	5.59%	33.80
361	020945	工银如意货币D	详情估值图基金吧档案	-	73.93%	27.58%	377.55
362	021063	工银瑞升债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.93%	0.14%	15.51
363	021064	工银瑞升债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.93%	0.14%	15.51
364	021220	工银纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	118.08%	0.38%	91.71
365	021231	工银中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.37%	9.88
366	021232	工银中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.37%	9.88
367	021422	工银尊享短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.83%	37.63
368	021447	工银薪金货币D	详情估值图基金吧档案	-	73.77%	26.99%	212.48
369	021487	工银瑞和3个月定开债券D	详情估值图基金吧档案	-	134.44%	1.65%	0.70
370	021558	工银现代服务业混合C	详情估值图基金吧档案	87.58%	-	12.56%	1.34
371	022442	工银中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.73%	18.96
372	022443	工银中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.73%	18.96
373	022692	工银添益快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.75%	38.47%	1,341.67
374	022710	工银智能制造股票C	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	11.77%	2.44
375	022723	工银现金货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.95%	39.61%	1,167.93
376	022932	工银科创ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	1.94%	-	5.59%	33.80
377	022935	工银沪深300指数Y	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	5.41%	18.11
378	022975	工银中证A50ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	8.37%	9.88
379	022982	工银中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	6.73%	18.96
380	023414	工银创业板50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	31.65%	1.60
381	023415	工银创业板50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	31.65%	1.60
382	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	24.32%	2.58
383	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	24.32%	2.58
384	024251	工银尊利中短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	0.25%	2.35
385	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.42%	1.17%	2.19
386	159217	工银国证港股通创新药ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	5.47%	46.47
387	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	2.12%	1.16
388	159237	港股汽车ETF基金	详情估值图基金吧档案	10.38%	-	56.30%	2.43
389	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	98.64%	-	1.52%	0.49
390	159362	工银中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	98.14%	0.02%	2.25%	22.59
391	159370	工银瑞信创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	99.56%	-	0.94%	1.64
392	159520	工银中证消费龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.22%	1.37
393	159543	工银国证2000ETF	详情估值图基金吧档案	93.75%	-	5.43%	0.46
394	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	99.15%	-	0.79%	228.98
395	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.89%	1.80
396	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.49%	-	0.59%	3.78
397	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.50%	4.97
398	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	98.06%	-	1.65%	62.90
399	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.73%	0.77
400	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	1.43%	0.48
401	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.52%	-	0.52%	8.99
402	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.75%	-	1.38%	2.93
403	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.13%	7.00
404	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.86%	23.77
405	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.76%	4.38
406	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.58%	-	1.48%	0.12
407	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	-	1.56%	1.13
408	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.83%	114.66%	1.50%	22.70
409	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.64%	1.47
410	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	132.85%	1.79%	2.28
411	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	-	99.36%	1.89%	0.51
412	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	94.55%	-	7.10%	1.97
413	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	10.62%	24.97
414	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.54%	-	11.64%	1.34
415	180402	工银蒙能清洁能源REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.31%	10.96
416	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	92.16%	-	8.04%	38.00
417	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.24%	5.52
418	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	5.99%	3.12
419	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	87.94%	1.08%	5.82%	2.28
420	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	5.41%	18.11
421	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	90.70%	0.97%	9.30%	10.01
422	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.96%	7.15
423	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	93.84%	0.18%	5.71%	2.23
424	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.89%	-	5.66%	6.70
425	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	84.96%	5.24%	1.43%	1.83
426	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	82.47%	22.32%	355.30
427	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	63.18%	23.67%	13.64%	16.31
428	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	2.06%	128.81%	1.45%	4.38
429	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	3.03%	17.53
430	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	15.15%	98.26%	0.33%	69.22
431	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	13.20%	109.24%	2.07%	3.42
432	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	104.94%	0.62%	8.59
433	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.56%	71.60
434	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	0.72%	1.98
435	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	110.87%	0.42%	126.09
436	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	2.06%	128.81%	1.45%	4.38
437	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.29%	3.03%	17.53
438	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	15.15%	98.26%	0.33%	69.22
439	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	13.20%	109.24%	2.07%	3.42
440	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.94%	0.62%	8.59
441	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.56%	71.60
442	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.23%	0.72%	1.98
443	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.87%	0.42%	126.09
444	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	81.97%	-	8.24%	4.58
445	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	71.98%	-	24.24%	7.65
446	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.52%	21.64%	4.13%	3.89
447	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.02%	5.36%	9.04%	2.08
448	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.92%	4.98%	3.85%	1.59
449	508086	工银河北高速REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.23%	52.06
450	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.28%	1.26
451	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	0.02%	2.06%	35.82
452	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	97.51%	-	2.61%	3.88
453	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.32%	-	1.31%	2.22
454	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.22%	-	1.64%	0.45
455	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.53%	-	0.91%	4.26
456	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.03%	-	1.11%	0.93
457	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	98.73%	-	1.31%	0.81
458	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	0.91%	35.03
459	561200	工银中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	99.08%	-	1.00%	0.33
460	561230	工银瑞信中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.38%	-	1.59%	15.71
461	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	98.44%	-	1.96%	0.40
462	561280	工银中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	93.19%	-	6.72%	0.38
463	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.41%	116.30
464	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.64%	-	0.48%	1.93
465	589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	详情估值图基金吧档案	99.16%	-	0.19%	6.11
466	960010	工银核心价值混合H	详情估值图基金吧档案	92.16%	-	8.04%	38.00
467	960023	工银稳健成长混合H	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.24%	5.52

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工银瑞信基金 2025年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000045	工银产业债债券A	详情估值图基金吧档案	16.24%	104.51%	1.34%	44.63
2	000046	工银产业债债券B	详情估值图基金吧档案	16.24%	104.51%	1.34%	44.63
3	000074	工银信用纯债一年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	1.39%	9.46
4	000077	工银信用纯债一年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	126.21%	1.39%	9.46
5	000078	工银信用纯债三个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	130.38%	1.22%	23.56
6	000079	工银信用纯债三个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	130.38%	1.22%	23.56
7	000184	工银添福债券A	详情估值图基金吧档案	8.75%	100.45%	2.14%	0.72
8	000185	工银添福债券B	详情估值图基金吧档案	8.75%	100.45%	2.14%	0.72
9	000195	工银成长收益混合A	详情估值图基金吧档案	75.28%	21.70%	3.29%	0.81
10	000196	工银成长收益混合B	详情估值图基金吧档案	75.28%	21.70%	3.29%	0.81
11	000236	工银月月薪定期支付债券A	详情估值图基金吧档案	19.60%	87.60%	0.51%	2.07
12	000251	工银金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.96%	5.27%	2.72%	17.82
13	000263	工银信息产业混合A	详情估值图基金吧档案	79.58%	7.79%	12.59%	8.98
14	000402	工银纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.16%	0.35%	90.76
15	000403	工银纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	119.16%	0.35%	90.76
16	000528	工银薪金货币A	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	22.73%	261.30
17	000667	工银绝对收益混合发起A	详情估值图基金吧档案	67.32%	6.26%	12.69%	0.40
18	000672	工银绝对收益混合发起B	详情估值图基金吧档案	67.32%	6.26%	12.69%	0.40
19	000677	工银现金货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.56%	16.21%	1,134.85
20	000716	工银薪金货币B	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	22.73%	261.30
21	000728	工银目标收益一年定开C	详情估值图基金吧档案	-	98.35%	1.69%	55.97
22	000760	工银财富货币A	详情估值图基金吧档案	-	77.63%	26.91%	180.06
23	000763	工银新财富灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	87.22%	2.94%	10.09%	1.76
24	000793	工银高端制造股票	详情估值图基金吧档案	84.77%	-	15.53%	8.56
25	000803	工银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	86.03%	-	6.12%	2.24
26	000831	工银医疗保健股票	详情估值图基金吧档案	90.07%	5.74%	5.11%	27.24
27	000848	工银添益快线货币A	详情估值图基金吧档案	-	69.82%	19.03%	1,316.17
28	000893	工银创新动力股票	详情估值图基金吧档案	83.87%	-	9.17%	46.99
29	000943	工银中高等级信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.55%	0.52%	4.89
30	000944	工银中高等级信用债债券B	详情估值图基金吧档案	-	99.55%	0.52%	4.89
31	000991	工银战略转型股票A	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	5.41%	22.76
32	001008	工银国企改革股票	详情估值图基金吧档案	89.39%	-	10.85%	6.10
33	001043	工银美丽城镇股票A	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	9.19%	2.63
34	001054	工银新金融股票A	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	8.51%	16.59
35	001140	工银总回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.89%	1.04%	6.72%	3.73
36	001158	工银新材料新能源股票	详情估值图基金吧档案	89.27%	-	10.59%	12.12
37	001171	工银养老产业股票A	详情估值图基金吧档案	83.05%	5.28%	2.24%	19.21
38	001195	工银农业产业股票	详情估值图基金吧档案	87.84%	-	13.84%	4.09
39	001245	工银生态环境股票A	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	15.64%	21.07
40	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.65%	-	9.61%	2.02
41	001409	工银互联网加股票	详情估值图基金吧档案	82.47%	0.43%	17.07%	23.40
42	001428	工银瑞信灵活配置混合B	详情估值图基金吧档案	76.58%	22.52%	1.81%	4.17
43	001496	工银聚焦30股票	详情估值图基金吧档案	84.51%	-	15.71%	1.40
44	001648	工银新价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.38%	-	7.64%	0.45
45	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.92%	37.17%	2.69%	2.44
46	001651	工银新蓝筹股票A	详情估值图基金吧档案	84.51%	9.79%	9.84%	4.88
47	001714	工银文体产业股票A	详情估值图基金吧档案	92.23%	-	8.01%	55.37
48	001715	工银新焦点混合A	详情估值图基金吧档案	88.98%	-	10.32%	1.00
49	001716	工银新趋势灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	53.17%	-	47.05%	2.96
50	001717	工银前沿医疗股票A	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	6.09%	104.60
51	001718	工银物流产业股票A	详情估值图基金吧档案	90.98%	5.12%	2.98%	19.21
52	001719	工银国家战略股票	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	6.12%	2.28
53	001720	工银新增利混合	详情估值图基金吧档案	21.85%	27.19%	12.81%	0.55
54	001721	工银新增益混合	详情估值图基金吧档案	19.93%	54.82%	2.16%	0.54
55	001722	工银银和利混合	详情估值图基金吧档案	29.97%	76.64%	2.82%	4.21
56	001997	工银新趋势灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	53.17%	-	47.05%	2.96
57	001998	工银新焦点混合C	详情估值图基金吧档案	88.98%	-	10.32%	1.00
58	002000	工银新生利混合	详情估值图基金吧档案	25.34%	97.26%	1.54%	0.56
59	002003	工银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.90%	0.55
60	002004	工银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.90%	0.55
61	002005	工银新得利混合	详情估值图基金吧档案	-	112.49%	3.30%	0.69
62	002006	工银新得益混合	详情估值图基金吧档案	24.82%	30.39%	7.53%	1.01
63	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	75.92%	37.17%	2.69%	2.44
64	002379	工银香港中小盘人民币	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	7.58%	1.32
65	002380	工银香港中小盘美元	详情估值图基金吧档案	90.50%	-	7.58%	1.32
66	002387	工银沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	85.57%	-	15.50%	7.68
67	002492	工银月月薪定期支付债券C	详情估值图基金吧档案	19.60%	87.60%	0.51%	2.07
68	002594	工银现代服务业混合A	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	13.25%	1.40
69	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	123.71%	1.32%	147.64
70	002679	工银安盈货币A	详情估值图基金吧档案	-	71.88%	27.26%	89.12
71	002680	工银安盈货币B	详情估值图基金吧档案	-	71.88%	27.26%	89.12
72	002722	工银财富货币B	详情估值图基金吧档案	-	77.63%	26.91%	180.06
73	002750	工银泰享三年理财债券	详情估值图基金吧档案	-	91.26%	3.38%	155.86
74	002832	工银恒享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.76%	0.10%	14.61
75	002861	工银智能制造股票A	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	7.24%	2.05
76	002997	工银瑞享纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.41%	2.77%	1.55
77	003341	工银瑞盈18个月定开债	详情估值图基金吧档案	19.74%	84.43%	0.58%	8.10
78	003385	工银全球美元债A人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.66%	6.00%	8.54
79	003386	工银全球美元债A美元现汇	详情估值图基金吧档案	-	92.66%	6.00%	8.54
80	003387	工银全球美元债C	详情估值图基金吧档案	-	92.66%	6.00%	8.54
81	003401	工银可转债债券	详情估值图基金吧档案	51.36%	85.42%	2.53%	58.70
82	003752	工银如意货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.35%	31.15%	434.73
83	003753	工银如意货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.35%	31.15%	434.73
84	004032	工银丰淳半年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	103.20%	0.03%	74.58
85	005102	工银沪深300ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.03%	3.64
86	005103	工银沪深300ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.03%	3.64
87	005197	工银沪港深精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.41%	-	8.73%	3.39
88	005198	工银沪港深精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.41%	-	8.73%	3.39
89	005390	工银创业板ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.94%	3.06
90	005391	工银创业板ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.94%	3.06
91	005525	工银瑞祥定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	116.15%	1.30%	45.13
92	005526	工银新生代消费混合	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	5.79%	1.16
93	005699	工银新经济人民币	详情估值图基金吧档案	87.31%	-	14.69%	0.45
94	005700	工银新经济美元	详情估值图基金吧档案	87.31%	-	14.69%	0.45
95	005772	工银瑞景定开发起式债券	详情估值图基金吧档案	-	101.30%	0.44%	140.29
96	005801	工银印度基金美元	详情估值图基金吧档案	-	-	13.24%	26.45
97	005833	工银红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	5.42%	3.72%	35.40
98	005834	工银红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	5.42%	3.72%	35.40
99	005937	工银精选金融地产混合A	详情估值图基金吧档案	91.96%	-	13.30%	1.32
100	005938	工银精选金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.96%	-	13.30%	1.32
101	005939	工银新能源汽车混合A	详情估值图基金吧档案	93.24%	0.18%	6.51%	31.07
102	005940	工银新能源汽车混合C	详情估值图基金吧档案	93.24%	0.18%	6.51%	31.07
103	005943	工银聚福混合A	详情估值图基金吧档案	23.90%	48.92%	2.15%	0.55
104	005944	工银聚福混合C	详情估值图基金吧档案	23.90%	48.92%	2.15%	0.55
105	005945	工银可转债优选债券A	详情估值图基金吧档案	31.07%	89.77%	3.85%	1.50
106	005946	工银可转债优选债券C	详情估值图基金吧档案	31.07%	89.77%	3.85%	1.50
107	006002	工银医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	7.70%	17.03
108	006003	工银医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.71%	-	7.70%	17.03
109	006004	工银添祥一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	126.22%	1.16%	19.85
110	006169	工银瑞福纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	1.36%	10.42
111	006170	工银瑞福纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	1.36%	10.42
112	006220	工银上证50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	1.41
113	006221	工银上证50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.03%	1.41
114	006295	工银养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	14.65%	4.50
115	006470	工银目标收益一年定开A	详情估值图基金吧档案	-	98.35%	1.69%	55.97
116	006615	工银战略新兴产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.00%	-	7.73%	6.32
117	006616	工银战略新兴产业混合C	详情估值图基金吧档案	92.00%	-	7.73%	6.32
118	006617	工银瑞泽定开债券	详情估值图基金吧档案	-	114.29%	1.14%	17.48
119	006724	工银深证红利ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.59%	7.79
120	006738	工银瑞信添慧债券A	详情估值图基金吧档案	22.43%	101.33%	5.16%	0.80
121	006739	工银瑞信添慧债券C	详情估值图基金吧档案	22.43%	101.33%	5.16%	0.80
122	006740	工银尊利中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.79%	0.75%	2.24
123	006741	工银尊利中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.79%	0.75%	2.24
124	006834	工银尊享短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.72%	0.79%	49.87
125	006835	工银尊享短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.72%	0.79%	49.87
126	006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.82%	5.17%	2.51%	3.80
127	006937	工银沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.41%	18.14
128	007078	工银3-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.05%	45.84
129	007079	工银3-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.05%	45.84
130	007122	工银1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.54%	1.48%	137.90
131	007123	工银1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.54%	1.48%	137.90
132	007124	工银1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	95.73%	0.03%	79.67
133	007125	工银1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	95.73%	0.03%	79.67
134	007223	工银中证500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	1.41
135	007284	工银中债1-5年进出口行A	详情估值图基金吧档案	-	97.22%	0.03%	43.43
136	007285	工银中债1-5年进出口行C	详情估值图基金吧档案	-	97.22%	0.03%	43.43
137	007353	工银科技创新混合	详情估值图基金吧档案	89.68%	-	10.56%	4.26
138	007512	工银沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	85.57%	-	15.50%	7.68
139	007585	工银瑞弘3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	111.19%	0.68%	95.91
140	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	12.37%	3.25
141	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	8.13%	2.21
142	007674	工银产业升级股票A	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	8.80%	0.67
143	007675	工银产业升级股票C	详情估值图基金吧档案	91.84%	-	8.80%	0.67
144	007717	工银尊享短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	122.72%	0.79%	49.87
145	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	112.53%	0.87%	128.92
146	008027	工银泰和39个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	157.50%	0.80%	82.63
147	008052	工银湾创100ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	0.38
148	008053	工银湾创100ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.46%	0.38
149	008142	工银黄金ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.36%	15.10
150	008143	工银黄金ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.36%	15.10
151	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.48%	5.46%	1.53
152	008166	工银消费股票A	详情估值图基金吧档案	93.64%	-	8.04%	3.98
153	008167	工银消费股票C	详情估值图基金吧档案	93.64%	-	8.04%	3.98
154	008471	工银泰颐三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	153.14%	0.84%	80.04
155	008472	工银泰颐三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	153.14%	0.84%	80.04
156	008539	工银开元利率债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.75%	0.58%	2.78
157	008540	工银开元利率债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.75%	0.58%	2.78
158	009029	工银高质量成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.09%	0.42%	11.66%	12.02
159	009030	工银高质量成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.09%	0.42%	11.66%	12.02
160	009031	工银聚和一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.98%	13.94%	7.50%	0.72
161	009032	工银聚和一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.98%	13.94%	7.50%	0.72
162	009076	工银圆兴混合	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.73%	35.06
163	009257	工银尊利中短债债券F	详情估值图基金吧档案	-	132.79%	0.75%	2.24
164	009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	10.72%	2.15
165	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.21%	1.67%	2.40
166	009364	工银科技创新6个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	4.79%	1.16
167	009365	工银科技创新6个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	93.52%	-	4.79%	1.16
168	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	1.11%	1.07
169	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	1.11%	1.07
170	009443	工银泰和39个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	157.50%	0.80%	82.63
171	009562	工银全球股票(QDII)美元	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	7.71%	4.53
172	009563	工银全球股票(QDII)港币	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	7.71%	4.53
173	009655	工银尊益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.06%	0.14%	106.04
174	009707	工银新兴制造混合A	详情估值图基金吧档案	81.41%	-	21.92%	27.77
175	009708	工银新兴制造混合C	详情估值图基金吧档案	81.41%	-	21.92%	27.77
176	009792	工银瑞益债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.33%	9.60%	0.28
177	009793	工银瑞益债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.33%	9.60%	0.28
178	009867	工银创新精选一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	82.83%	-	17.51%	0.70
179	009868	工银创新精选一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	82.83%	-	17.51%	0.70
180	009927	工银聚利18个月定开混合A	详情估值图基金吧档案	20.20%	87.36%	0.88%	3.42
181	009928	工银聚利18个月定开混合C	详情估值图基金吧档案	20.20%	87.36%	0.88%	3.42
182	010068	工银双盈债券A	详情估值图基金吧档案	15.20%	111.41%	2.15%	1.12
183	010069	工银双盈债券C	详情估值图基金吧档案	15.20%	111.41%	2.15%	1.12
184	010088	工银优质成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.83%	-	11.43%	10.79
185	010089	工银优质成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.83%	-	11.43%	10.79
186	010393	工银健康生活混合A	详情估值图基金吧档案	92.59%	-	7.05%	8.05
187	010394	工银健康生活混合C	详情估值图基金吧档案	92.59%	-	7.05%	8.05
188	010510	工银14天理财债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	94.19%	0.72%	1.96
189	010512	工银7天理财债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.84%	0.94%	8.98
190	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	102.03%	0.06%	20.61
191	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	63.52%	-	27.72%	0.46
192	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	63.52%	-	27.72%	0.46
193	010677	工银传媒指数C	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	6.10%	1.96
194	010685	工银前沿医疗股票C	详情估值图基金吧档案	91.66%	-	6.09%	104.60
195	010687	工银文体产业股票C	详情估值图基金吧档案	92.23%	-	8.01%	55.37
196	010696	工银金融地产混合C	详情估值图基金吧档案	91.96%	5.27%	2.72%	17.82
197	010744	工银灵动价值混合A	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	20.01%	5.70
198	010745	工银灵动价值混合C	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	20.01%	5.70
199	010889	工银创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	91.37%	-	6.77%	1.55
200	011006	工银圆丰三年持有期混合	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	5.99%	41.18
201	011069	工银成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	86.98%	3.77%	4.99%	10.78
202	011070	工银成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	86.98%	3.77%	4.99%	10.78
203	011091	工银双玺6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	11.00%	82.03%	1.74%	2.70
204	011092	工银双玺6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	11.00%	82.03%	1.74%	2.70
205	011304	工银创新成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.36%	-	10.77%	21.06
206	011305	工银创新成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.36%	-	10.77%	21.06
207	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.72%	89.36%	2.80%	1.55
208	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.72%	89.36%	2.80%	1.55
209	011473	工银战略转型股票C	详情估值图基金吧档案	93.87%	-	5.41%	22.76
210	011474	工银信息产业混合C	详情估值图基金吧档案	79.58%	7.79%	12.59%	8.98
211	011475	工银消费服务混合C	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.73%	2.27
212	011476	工银新蓝筹股票C	详情估值图基金吧档案	84.51%	9.79%	9.84%	4.88
213	011477	工银总回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.89%	1.04%	6.72%	3.73
214	011478	工银美丽城镇股票C	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	9.19%	2.63
215	011532	工银聚丰混合A	详情估值图基金吧档案	32.94%	76.39%	1.10%	1.18
216	011533	工银聚丰混合C	详情估值图基金吧档案	32.94%	76.39%	1.10%	1.18
217	011614	工银科创ETF联接A	详情估值图基金吧档案	1.86%	-	5.60%	35.93
218	011615	工银科创ETF联接C	详情估值图基金吧档案	1.86%	-	5.60%	35.93
219	011727	工银聚瑞混合A	详情估值图基金吧档案	15.82%	48.18%	3.83%	0.72
220	011728	工银聚瑞混合C	详情估值图基金吧档案	15.82%	48.18%	3.83%	0.72
221	011729	工银聚享混合A	详情估值图基金吧档案	39.55%	52.05%	3.01%	0.62
222	011730	工银聚享混合C	详情估值图基金吧档案	39.55%	52.05%	3.01%	0.62
223	011786	工银聚安混合A	详情估值图基金吧档案	39.38%	27.21%	4.32%	1.74
224	011787	工银聚安混合C	详情估值图基金吧档案	39.38%	27.21%	4.32%	1.74
225	011788	工银聚益混合A	详情估值图基金吧档案	25.58%	39.48%	5.57%	0.57
226	011789	工银聚益混合C	详情估值图基金吧档案	25.58%	39.48%	5.57%	0.57
227	011884	工银景气优选混合A	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	11.78%	5.24
228	011885	工银景气优选混合C	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	11.78%	5.24
229	011932	工银战略远见混合A	详情估值图基金吧档案	91.15%	-	9.20%	25.03
230	011933	工银战略远见混合C	详情估值图基金吧档案	91.15%	-	9.20%	25.03
231	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	138.71%	0.22%	57.80
232	012014	工银聚润6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.72%	73.86%	1.16%	22.03
233	012015	工银聚润6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.72%	73.86%	1.16%	22.03
234	012119	工银核心优势混合A	详情估值图基金吧档案	95.60%	0.17%	7.63%	11.52
235	012120	工银核心优势混合C	详情估值图基金吧档案	95.60%	0.17%	7.63%	11.52
236	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	详情估值图基金吧档案	-	129.72%	1.11%	1.07
237	012166	工银1-3年农发债指数E	详情估值图基金吧档案	-	95.73%	0.03%	79.67
238	012168	工银中债1-5年进出口行E	详情估值图基金吧档案	-	97.22%	0.03%	43.43
239	012169	工银3-5年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.05%	45.84
240	012172	工银1-3年国开债指数E	详情估值图基金吧档案	-	98.54%	1.48%	137.90
241	012237	工银新价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.38%	-	7.64%	0.45
242	012238	工银养老产业股票C	详情估值图基金吧档案	83.05%	5.28%	2.24%	19.21
243	012241	工银量化策略混合C	详情估值图基金吧档案	87.07%	5.26%	1.40%	1.82
244	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	详情估值图基金吧档案	-	128.60%	2.61%	3.63
245	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	详情估值图基金吧档案	-	128.60%	2.61%	3.63
246	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	52.52%	77.64%	5.23%	0.66
247	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	52.52%	77.64%	5.23%	0.66
248	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	详情估值图基金吧档案	-	121.51%	0.87%	20.72
249	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	29.72%	73.50%	0.79%	6.11
250	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	详情估值图基金吧档案	29.72%	73.50%	0.79%	6.11
251	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.36%	0.17%	8.73%	6.92
252	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.36%	0.17%	8.73%	6.92
253	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	8.78%	10.71
254	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	92.73%	-	8.78%	10.71
255	013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	5.12%	2.03
256	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.22%	1.57%	2.14
257	013289	工银食品饮料混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	8.37%	0.77
258	013290	工银食品饮料混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	8.37%	0.77
259	013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	3.45%	2.83
260	013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.51%	3.45%	2.83
261	013312	工银主题策略混合C	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.91%	7.06
262	013341	工银核心机遇混合A	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	6.78%	3.49
263	013342	工银核心机遇混合C	详情估值图基金吧档案	92.83%	-	6.78%	3.49
264	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.65%	-	9.61%	2.02
265	013355	工银新金融股票C	详情估值图基金吧档案	93.29%	-	8.51%	16.59
266	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	17.70%	104.30%	1.23%	4.13
267	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	17.70%	104.30%	1.23%	4.13
268	013611	工银民瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.33%	27.83%	13.04%	0.49
269	013612	工银民瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.33%	27.83%	13.04%	0.49
270	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	0.93%	5.29%	2.36%	1.53
271	013952	工银瑞和3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	86.37%	13.74%	0.72
272	013953	工银瑞和3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	86.37%	13.74%	0.72
273	014068	工银瑞信悦享混合A	详情估值图基金吧档案	91.72%	-	8.48%	1.62
274	014069	工银瑞信悦享混合C	详情估值图基金吧档案	91.72%	-	8.48%	1.62
275	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	11.04%	1.69
276	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	11.04%	1.69
277	014175	工银价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	79.99%	-	20.79%	1.62
278	014176	工银价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	79.99%	-	20.79%	1.62
279	014333	工银优势领航混合A	详情估值图基金吧档案	79.36%	-	18.69%	1.80
280	014334	工银优势领航混合C	详情估值图基金吧档案	79.36%	-	18.69%	1.80
281	014466	工银行业优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.32%	0.69
282	014467	工银行业优选混合C	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.32%	0.69
283	014666	工银优质发展混合A	详情估值图基金吧档案	89.29%	-	10.68%	1.67
284	014667	工银优质发展混合C	详情估值图基金吧档案	89.29%	-	10.68%	1.67
285	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	120.90%	0.11%	20.71
286	014799	工银招瑞一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.89%	99.77%	2.35%	4.16
287	014800	工银招瑞一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.89%	99.77%	2.35%	4.16
288	015001	工银物流产业股票C	详情估值图基金吧档案	90.98%	5.12%	2.98%	19.21
289	015002	工银生态环境股票C	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	15.64%	21.07
290	015135	工银专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	93.38%	0.07%	7.19%	1.49
291	015136	工银专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	93.38%	0.07%	7.19%	1.49
292	015419	工银安盈货币C	详情估值图基金吧档案	-	71.88%	27.26%	89.12
293	015420	工银安盈货币D	详情估值图基金吧档案	-	71.88%	27.26%	89.12
294	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.31%	0.84%	15.63
295	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.31%	0.84%	15.63
296	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.22%	1.15
297	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.22%	1.15
298	015973	工银恒嘉一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.03%	1.45
299	015974	工银恒嘉一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.03%	1.45
300	015975	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.11%	7.13%	0.10
301	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	108.77%	0.91%	52.66
302	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	108.77%	0.91%	52.66
303	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	128.68%	0.11%	20.77
304	016144	工银瑞诚一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	154.26%	1.33%	1.41
305	016145	工银瑞诚一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	154.26%	1.33%	1.41
306	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	8.11%	0.93
307	016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	8.11%	0.93
308	016361	工银货币B	详情估值图基金吧档案	-	89.65%	20.36%	356.81
309	016901	工银四季收益债券C	详情估值图基金吧档案	0.91%	106.63%	0.71%	22.52
310	016942	工银中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	85.50%	-	12.46%	0.93
311	016943	工银中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	85.50%	-	12.46%	0.93
312	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	127.96%	0.86%	42.45
313	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	127.96%	0.86%	42.45
314	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.02%	1.10%	1.59
315	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.02%	1.10%	1.59
316	017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	4.91%	2.25
317	017232	工银稳润一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.00%	104.34%	3.80%	1.40
318	017233	工银稳润一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.00%	104.34%	3.80%	1.40
319	017251	工银养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.06%	14.65%	4.50
320	017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	10.72%	2.15
321	017351	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	12.37%	3.25
322	017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.01%	8.13%	2.21
323	017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	6.82%	5.17%	2.51%	3.80
324	017614	工银瑞福纯债债券F	详情估值图基金吧档案	-	119.51%	1.36%	10.42
325	017777	工银开元利率债债券F	详情估值图基金吧档案	-	101.75%	0.58%	2.78
326	017881	工银精选回报混合A	详情估值图基金吧档案	66.03%	10.88%	18.12%	2.01
327	017882	工银精选回报混合C	详情估值图基金吧档案	66.03%	10.88%	18.12%	2.01
328	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.53%	3.21%	9.92
329	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.53%	3.21%	9.92
330	018112	工银北证50成份指数A	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	6.35%	5.17
331	018113	工银北证50成份指数C	详情估值图基金吧档案	94.90%	-	6.35%	5.17
332	018222	工银优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.74%	6.83%	2.28
333	018271	工银恒享纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.76%	0.10%	14.61
334	018357	工银货币C	详情估值图基金吧档案	-	89.65%	20.36%	356.81
335	018367	工银薪金货币C	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	22.73%	261.30
336	018446	工银领航三年持有混合	详情估值图基金吧档案	91.06%	2.10%	6.21%	18.63
337	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.46%	15.11%	0.52
338	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.46%	15.11%	0.52
339	019085	工银价值精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	5.13%	0.88%	8.48
340	019086	工银价值精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.13%	5.13%	0.88%	8.48
341	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	0.19
342	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.85%	0.19
343	019221	工银瑞享纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	102.41%	2.77%	1.55
344	019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.07%	4.91%	2.25
345	019617	工银远见共赢混合A1	详情估值图基金吧档案	81.63%	-	18.76%	0.47
346	019618	工银远见共赢混合A2	详情估值图基金吧档案	81.63%	-	18.76%	0.47
347	019619	工银远见共赢混合A3	详情估值图基金吧档案	81.63%	-	18.76%	0.47
348	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.82%	1.81
349	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.82%	1.81
350	019967	工银如意货币C	详情估值图基金吧档案	-	44.35%	31.15%	434.73
351	020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.12%	5.12%	2.03
352	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	8.21%	1.67%	2.40
353	020341	工银黄金ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	7.36%	15.10
354	020407	工银传媒指数E	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	6.10%	1.96
355	020490	工银中高等级信用债债券D	详情估值图基金吧档案	-	99.55%	0.52%	4.89
356	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.87%	0.66%	7.43
357	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.87%	0.66%	7.43
358	020558	工银健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.03%	11.19%	1.97
359	020559	工银健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	89.21%	0.03%	11.19%	1.97
360	020750	工银科创ETF联接E	详情估值图基金吧档案	1.86%	-	5.60%	35.93
361	020945	工银如意货币D	详情估值图基金吧档案	-	44.35%	31.15%	434.73
362	021063	工银瑞升债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.08%	0.11%	23.72
363	021064	工银瑞升债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.08%	0.11%	23.72
364	021220	工银纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	119.16%	0.35%	90.76
365	021231	工银中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	10.48
366	021232	工银中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	10.48
367	021422	工银尊享短债债券D	详情估值图基金吧档案	-	122.72%	0.79%	49.87
368	021447	工银薪金货币D	详情估值图基金吧档案	-	78.09%	22.73%	261.30
369	021487	工银瑞和3个月定开债券D	详情估值图基金吧档案	-	86.37%	13.74%	0.72
370	021558	工银现代服务业混合C	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	13.25%	1.40
371	022442	工银中证A500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.97%	20.05
372	022443	工银中证A500ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.97%	20.05
373	022692	工银添益快线货币B	详情估值图基金吧档案	-	69.82%	19.03%	1,316.17
374	022710	工银智能制造股票C	详情估值图基金吧档案	93.45%	-	7.24%	2.05
375	022723	工银现金货币B	详情估值图基金吧档案	-	72.56%	16.21%	1,134.85
376	022932	工银科创ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	1.86%	-	5.60%	35.93
377	022935	工银沪深300指数Y	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.41%	18.14
378	022975	工银中证A50ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	6.78%	10.48
379	022982	工银中证A500ETF联接Y	详情估值图基金吧档案	-	-	5.97%	20.05
380	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	详情估值图基金吧档案	97.33%	-	2.83%	0.38
381	159362	工银中证A500ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	0.01%	1.23%	27.88
382	159370	工银瑞信创业板50ETF	详情估值图基金吧档案	97.12%	0.20%	2.01%	0.20
383	159520	工银中证消费龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.28%	-	0.77%	1.46
384	159543	工银国证2000ETF	详情估值图基金吧档案	93.18%	-	6.44%	0.43
385	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	详情估值图基金吧档案	95.28%	-	9.00%	178.05
386	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	99.51%	-	0.54%	1.94
387	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	1.05%	3.14
388	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.49%	5.28
389	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	详情估值图基金吧档案	98.97%	-	1.86%	57.92
390	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	详情估值图基金吧档案	99.34%	-	0.75%	0.76
391	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	详情估值图基金吧档案	98.71%	-	1.28%	0.53
392	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	详情估值图基金吧档案	99.38%	-	0.70%	9.72
393	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	详情估值图基金吧档案	98.74%	-	1.46%	2.97
394	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	-	-	0.51%	6.07
395	159905	工银深证红利ETF	详情估值图基金吧档案	99.33%	-	0.70%	33.02
396	159958	工银瑞信创业板ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.77%	4.26
397	159970	工银瑞信深证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.84%	-	1.23%	0.14
398	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	详情估值图基金吧档案	98.67%	-	1.56%	1.13
399	164808	工银四季收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.91%	106.63%	0.71%	22.52
400	164809	工银中证500ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	1.41
401	164810	工银纯债定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.55%	1.86%	2.26
402	164814	工银双债增强债券	详情估值图基金吧档案	-	101.17%	1.18%	0.51
403	164818	工银传媒指数A	详情估值图基金吧档案	93.67%	-	6.10%	1.96
404	164824	工银印度基金人民币	详情估值图基金吧档案	-	-	13.24%	26.45
405	164826	工银创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	91.37%	-	6.77%	1.55
406	481001	工银核心价值混合A	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.31%	39.45
407	481004	工银稳健成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	8.07%	5.42
408	481006	工银红利混合	详情估值图基金吧档案	94.53%	-	5.68%	3.12
409	481008	工银大盘蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.08%	2.36
410	481009	工银沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.63%	-	5.41%	18.14
411	481010	工银中小盘混合	详情估值图基金吧档案	90.14%	1.34%	8.84%	10.39
412	481012	工银深证红利ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	-	5.59%	7.79
413	481013	工银消费服务混合A	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	5.73%	2.27
414	481015	工银主题策略混合A	详情估值图基金吧档案	94.52%	-	5.91%	7.06
415	481017	工银量化策略混合A	详情估值图基金吧档案	87.07%	5.26%	1.40%	1.82
416	482002	工银货币A	详情估值图基金吧档案	-	89.65%	20.36%	356.81
417	483003	工银精选平衡混合	详情估值图基金吧档案	62.75%	26.63%	11.01%	19.54
418	485005	工银增强收益债券B	详情估值图基金吧档案	-	120.53%	1.37%	4.45
419	485007	工银添利债券B	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	0.28%	21.17
420	485011	工银瑞信双利债券B	详情估值图基金吧档案	14.35%	92.65%	0.16%	73.20
421	485014	工银添颐债券B	详情估值图基金吧档案	13.19%	109.08%	2.68%	3.63
422	485018	工银7天理财债券B	详情估值图基金吧档案	-	95.84%	0.94%	8.98
423	485019	工银信用纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	133.21%	0.84%	68.50
424	485020	工银14天理财债券发起B	详情估值图基金吧档案	-	94.19%	0.72%	1.96
425	485022	工银尊益中短债F	详情估值图基金吧档案	-	121.06%	0.14%	106.04
426	485105	工银增强收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.53%	1.37%	4.45
427	485107	工银添利债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	0.28%	21.17
428	485111	工银瑞信双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.35%	92.65%	0.16%	73.20
429	485114	工银添颐债券A	详情估值图基金吧档案	13.19%	109.08%	2.68%	3.63
430	485118	工银7天理财债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.84%	0.94%	8.98
431	485119	工银信用纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.21%	0.84%	68.50
432	485120	工银14天理财债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	94.19%	0.72%	1.96
433	485122	工银尊益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.06%	0.14%	106.04
434	486001	工银全球股票(QDII)人民币	详情估值图基金吧档案	83.29%	-	7.71%	4.53
435	486002	工银全球精选股票(QDII)	详情估值图基金吧档案	68.09%	-	29.74%	7.40
436	487016	工银瑞信灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.58%	22.52%	1.81%	4.17
437	487021	工银优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	88.05%	5.74%	6.83%	2.28
438	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	0.93%	5.29%	2.36%	1.53
439	510060	工银上证央企ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	0.97%	1.37
440	510350	工银瑞信沪深300ETF	详情估值图基金吧档案	98.76%	0.02%	1.16%	40.90
441	510530	工银中证500ETF	详情估值图基金吧档案	98.54%	-	1.49%	3.55
442	510850	工银瑞信上证50ETF	详情估值图基金吧档案	99.18%	-	0.91%	2.34
443	510990	工银瑞信中证180ESGETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	-	1.42%	0.45
444	516050	工银中证科技龙头ETF	详情估值图基金吧档案	99.61%	-	0.48%	4.22
445	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	详情估值图基金吧档案	99.12%	-	1.25%	1.17
446	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	详情估值图基金吧档案	99.29%	-	0.84%	0.92
447	518660	工银瑞信黄金ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	1.38%	19.25
448	561200	工银中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	99.13%	-	0.90%	0.49
449	561230	工银瑞信中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.82%	-	1.13%	22.35
450	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.09%	0.83
451	561280	工银中证1000增强策略ETF	详情估值图基金吧档案	91.10%	-	9.26%	0.42
452	588050	工银上证科创50成份ETF	详情估值图基金吧档案	99.74%	-	0.30%	119.48
453	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	详情估值图基金吧档案	99.75%	-	0.29%	4.21
454	960010	工银核心价值混合H	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.31%	39.45
455	960023	工银稳健成长混合H	详情估值图基金吧档案	91.77%	-	8.07%	5.42

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