工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.27% 109.21% 1.41% 73.63
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.27% 109.21% 1.41% 73.63
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.98% 13.73
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.64% 0.98% 13.73
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.61% 0.70% 22.65
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.61% 0.70% 22.65
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.81% 94.00% 2.04% 85.57
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.81% 94.00% 2.04% 85.57
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.61% 5.29% 0.70
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.61% 5.29% 0.70
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 100.29% 1.78% 1.83
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% 5.55% 9.17% 10.97
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.38% 4.22% 13.17
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.05% 102.99
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.05% 102.99
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.68% 54.33% 370.31
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 10.10% 6.41% 16.78% 0.27
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 10.10% 6.41% 16.78% 0.27
19 000677 工银现金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.56% 52.51% 1,227.30
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.68% 54.33% 370.31
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 1.36% 111.81
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.18% 47.80% 783.07
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 2.32% 15.26% 1.09
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.10% 0.09% 10.60% 11.52
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.79% - 11.00% 1.04
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 18.99% 21.95
27 000848 工银添益快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.64% 52.64% 1,294.15
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 15.96% 11.67
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.60% 6.30
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.60% 6.30
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% - 20.56% 9.19
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% - 19.85% 7.43
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.55% 2.83
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% - 16.22% 11.13
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% - 33.77% 5.33
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 18.77% 27.08
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 6.40% 13.58
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 0.01% 12.11% 3.54
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 0.01% 6.99% 18.86
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.59% 1.45
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 11.12% 35.90
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% 20.19% 2.09% 3.99
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 0.04% 8.57% 2.75
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.40% 0.49
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.66% 5.08% 1.05% 3.47
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% - 6.16% 2.70
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.49% 23.90
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 9.93% 1.75
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 7.11% 1.41
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% - 15.03% 85.10
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 0.21% 10.71% 7.17
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 0.10% 6.43% 1.31
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.72% 24.10% 9.02% 0.46
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.98% 48.73% 21.80% 4.23
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.54% 46.46% 2.71% 4.92
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 7.11% 1.41
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% - 9.93% 1.75
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.44% 75.06% 1.61% 0.88
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.12% 1.11
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.12% 1.11
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.09% 3.83% 0.91
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.84% 34.64% 7.91% 0.60
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.66% 5.08% 1.05% 3.47
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 14.91% 1.16
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 14.91% 1.16
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 13.20% 4.57
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.38% 100.29% 1.78% 1.83
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.01% 9.70% 1.29
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.37% 0.51% 200.72
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 22.98% 125.04
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 22.98% 125.04
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.18% 47.80% 783.07
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.03% 0.15% 153.61
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.33% 1.88% 2.26
75 002861 工银智能制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 14.28% 13.08
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 1.20% 3.07
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 20.00% 82.88% 1.50% 12.67
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.90% 3.64% 13.56
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.90% 3.64% 13.56
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.90% 3.64% 13.56
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 42.17% 95.16% 1.65% 22.57
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 33.11% 551.09
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 33.11% 551.09
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.82% 0.07% 55.24
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.61% 1.62
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.61% 1.62
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 4.11% 3.60% 16.24
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 4.11% 3.60% 16.24
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.81% 4.38
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.81% 4.38
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.83% 0.03% 100.67
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.77% 0.86
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% - 11.52% 3.27
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% - 11.52% 3.27
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 0.14% 131.03
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.55% 21.79
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 5.18% 5.73% 48.70
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 5.18% 5.73% 48.70
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.57% 8.77
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.57% 8.77
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.12% 6.68% 30.22
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.12% 6.68% 30.22
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 29.45% 94.00% 5.53% 1.73
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 29.45% 94.00% 5.53% 1.73
105 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 14.57% 20.10
106 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 14.57% 20.10
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.77% 0.47% 20.40
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.44% 10.52
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.44% 10.52
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.16% 1.08
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.16% 1.08
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.31% 2.81% 6.03
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.92% 1.36% 111.81
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 9.39% 12.54
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 9.39% 12.54
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.57% 0.28% 14.61
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.29% 5.11% 6.89
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.86% 83.67% 1.70% 9.28
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.86% 83.67% 1.70% 9.28
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.63% 2.57
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.63% 2.57
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.82% 42.43
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.82% 42.43
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 6.45% 4.05% 6.89
125 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.62% 14.82
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 0.05% 25.38
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 0.05% 25.38
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 0.02% 80.22
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 0.02% 80.22
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 0.04% 35.28
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 0.04% 35.28
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.79% 1.43
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 0.06% 28.94
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 0.06% 28.94
135 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 0.03% 7.98% 7.35
136 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 13.20% 4.57
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 1.24% 126.52
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.19% 3.47% 4.57
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.02% 2.07% 3.49
140 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 11.48% 2.40
141 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 11.48% 2.40
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.82% 42.43
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.69% 0.39% 119.66
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 0.96% 85.73
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.87% 3.75% 0.32
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.87% 3.75% 0.32
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 57.74
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 57.74
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 5.90% 4.61% 7.49
150 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 11.52% 1.73
151 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 11.52% 1.73
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.54% 0.10% 79.84
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.54% 0.10% 79.84
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.38% 14.03
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.38% 14.03
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.57% 6.05% 8.26
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.57% 6.05% 8.26
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 24.76% 8.26% 0.78
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.05% 24.76% 8.26% 0.78
160 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 10.87% 23.62
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.63% 2.57
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 9.18% 2.51
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 2.96% 4.11
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 5.65% 1.90
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 5.65% 1.90
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.98% 1.12
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.98% 1.12
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 0.96% 85.73
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 7.32% 3.55
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 7.32% 3.55
171 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 1.70% 210.01
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.06% 9.25% 129.64
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.06% 9.25% 129.64
174 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 1.88% 0.54
175 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 1.88% 0.54
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.74% 0.04% 3.36% 7.79
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.74% 0.04% 3.36% 7.79
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 80.50% 4.20% 1.27
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 80.50% 4.20% 1.27
180 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 36.51% 96.42% 2.12% 105.57
181 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 36.51% 96.42% 2.12% 105.57
182 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.85% 11.98
183 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.85% 11.98
184 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% - 13.57% 8.90
185 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.29% - 13.57% 8.90
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 0.52% 1.71
187 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.23% 8.16
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.26% 0.14% 21.16
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 38.27% - 57.99% 0.51
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 38.27% - 57.99% 0.51
191 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 6.31% 2.48
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% - 15.03% 85.10
193 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.49% 23.90
194 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% 5.55% 9.17% 10.97
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 13.94% 4.52
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 13.94% 4.52
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% - 15.27% 2.97
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.69% - 40.33% 32.29
199 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.02% 9.22% 11.44
200 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.02% 9.22% 11.44
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 94.89% 0.35% 34.64
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 94.89% 0.35% 34.64
203 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 11.85% 19.61
204 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 11.85% 19.61
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.88% 76.34% 1.62% 2.21
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.88% 76.34% 1.62% 2.21
207 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.16% - 20.56% 9.19
208 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.38% 4.22% 13.17
209 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 5.69% 1.46
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.16% - 6.16% 2.70
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% - 33.77% 5.33
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.55% 2.83
213 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.25% 73.29% 3.04% 3.63
214 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.25% 73.29% 3.04% 3.63
215 011614 工银科创50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 0.24% 5.41% 42.16
216 011615 工银科创50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 0.24% 5.41% 42.16
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 70.13% 1.37% 0.55
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 70.13% 1.37% 0.55
219 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.61% 60.27% 3.35% 9.34
220 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.61% 60.27% 3.35% 9.34
221 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.99% 37.06% 24.66% 0.64
222 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.99% 37.06% 24.66% 0.64
223 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.41% 82.21% 10.52% 1.62
224 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.41% 82.21% 10.52% 1.62
225 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 0.03% 10.25% 7.69
226 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 0.03% 10.25% 7.69
227 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.53% - 40.41% 20.39
228 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.53% - 40.41% 20.39
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.13% 0.17% 59.69
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.82% 69.81% 1.34% 6.60
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.82% 69.81% 1.34% 6.60
232 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 0.04% 10.45% 6.75
233 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 0.04% 10.45% 6.75
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.98% 1.12
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 0.04% 35.28
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.29% 0.06% 28.94
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 0.05% 25.38
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 0.02% 80.22
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.40% 0.49
240 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 6.40% 13.58
241 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% 7.05% 1.96% 1.69
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 1.49% 3.00
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.07% 1.49% 3.00
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 47.54% 85.12% 3.28% 19.38
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 47.54% 85.12% 3.28% 19.38
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.62% 12.42
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.19% 49.27% 1.54% 6.57
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.19% 49.27% 1.54% 6.57
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 6.56% 3.99
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 6.56% 3.99
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 13.10% 9.88
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 13.10% 9.88
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.54% 4.32% 1.95
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.00% 2.24% 2.91
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 14.20% 0.69
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 14.20% 0.69
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.60% 1.42% 16.40
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.60% 1.42% 16.40
259 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% 0.02% 8.54% 49.37
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 5.65% 8.50
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 5.65% 8.50
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 10.59% 1.45
263 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% - 16.22% 11.13
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.81% 100.23% 1.86% 2.15
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.81% 100.23% 1.86% 2.15
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.02% 35.78% 7.89% 0.51
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.02% 35.78% 7.89% 0.51
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 5.10% 2.98% 1.39
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.30% 4.84% 0.67
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.30% 4.84% 0.67
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 12.95% 3.81
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 12.95% 3.81
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% - 9.72% 1.37
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% - 9.72% 1.37
275 014175 工银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 0.02% 8.42% 1.62
276 014176 工银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 0.02% 8.42% 1.62
277 014333 工银优势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% - 21.51% 2.37
278 014334 工银优势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% - 21.51% 2.37
279 014466 工银行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.29% 1.98
280 014467 工银行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.29% 1.98
281 014666 工银优质发展混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% - 22.06% 0.70
282 014667 工银优质发展混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% - 22.06% 0.70
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 0.20% 15.44
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 81.51% 1.87% 2.33
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 81.51% 1.87% 2.33
286 015001 工银物流产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 0.21% 10.71% 7.17
287 015002 工银生态环境股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 0.01% 6.99% 18.86
288 015135 工银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 8.08% 0.71
289 015136 工银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 8.08% 0.71
290 015419 工银安盈货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 22.98% 125.04
291 015420 工银安盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.53% 22.98% 125.04
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 1.01% 15.28
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 1.01% 15.28
294 015873 工银锂电池ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.55% 4.41
295 015874 工银锂电池ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.55% 4.41
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.22% 5.34% 2.25
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.22% 5.34% 2.25
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.69% 1.01% 22.89
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.69% 1.01% 22.89
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 0.11% 10.46
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 0.36% 26.34
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.43% 0.36% 26.34
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 5.03% 7.02% 0.58
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 5.03% 7.02% 0.58
305 016361 工银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.61% 54.93% 293.62
306 016901 工银四季收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 106.02% 1.34% 36.10
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 11.11% 12.14
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 11.11% 12.14
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 1.26% 41.76
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 1.26% 41.76
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.58% 2.20% 2.49
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.58% 2.20% 2.49
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 6.32% 2.13
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 95.55% 7.50% 0.46
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 95.55% 7.50% 0.46
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.31% 2.81% 6.03
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.23% 9.18% 2.51
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.19% 3.47% 4.57
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.02% 2.07% 3.49
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 6.45% 4.05% 6.89
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.44% 10.52
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 0.38% 14.03
323 017881 工银精选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% - 7.94% 3.70
324 017882 工银精选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% - 7.94% 3.70
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 0.27% 10.29
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.22% 0.27% 10.29
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 6.29% 4.74
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 6.29% 4.74
329 018222 工银优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 4.79% 7.62% 1.47
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.33% 1.88% 2.26
331 018357 工银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.61% 54.93% 293.62
332 018367 工银薪金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.68% 54.33% 370.31
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% - 10.94% 10.41
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 0.41% 21.05
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 0.41% 21.05
336 019085 工银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 5.02% 5.19% 78.21
337 019086 工银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 5.02% 5.19% 78.21
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.68% 9.08
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.68% 9.08
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 1.20% 3.07
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.97% 6.32% 2.13
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 0.01% 7.17% 0.67
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 0.01% 7.17% 0.67
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 0.01% 7.17% 0.67
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.82% 12.26
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.82% 12.26
347 019967 工银如意货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 33.11% 551.09
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.54% 4.32% 1.95
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 2.96% 4.11
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 57.74
351 020407 工银传媒指数E 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 6.31% 2.48
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.60% 6.30
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 0.11% 15.17
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 0.11% 15.17
355 020558 工银健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 15.10% 2.86
356 020559 工银健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.16% - 15.10% 2.86
357 020750 工银科创50ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 0.24% 5.41% 42.16
358 020945 工银如意货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 33.11% 551.09
359 021063 工银瑞升债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 0.97% 7.93
360 021064 工银瑞升债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 0.97% 7.93
361 021220 工银纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.05% 102.99
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.93% 3.17
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.93% 3.17
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.82% 42.43
365 021447 工银薪金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.68% 54.33% 370.31
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.30% 4.84% 0.67
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.01% 9.70% 1.29
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 7.15% 16.42
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 7.15% 16.42
370 022692 工银添益快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.64% 52.64% 1,294.15
371 022710 工银智能制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 14.28% 13.08
372 022723 工银现金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.56% 52.51% 1,227.30
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.27% 0.24% 5.41% 42.16
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.62% 14.82
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.93% 3.17
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 7.15% 16.42
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.62% 1.04
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.44% 1.62% 1.04
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.11% 15.49% 3.37
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.11% 15.49% 3.37
381 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.52% 1.44% 1.53
382 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.52% 1.44% 1.53
383 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.26% 0.60
384 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.26% 0.60
385 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 0.05% 9.72% 2.86
386 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 0.05% 9.72% 2.86
387 024247 工银港股红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.78% 1.48
388 024248 工银港股红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.78% 1.48
389 024251 工银尊利中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.63% 2.57
390 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.00% 2.24% 2.91
391 024445 工银泓裕回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.29% 5.09% 0.81% 1.62
392 024528 工银稳健添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 81.66% 16.74% 1.04
393 024529 工银稳健添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 81.66% 16.74% 1.04
394 024727 工银臻选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% - 9.31% 6.58
395 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% - 11.52% 3.27
396 025636 工银如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.27% 33.11% 551.09
397 025763 工银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 0.95% 8.30% 0.96
398 025764 工银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 0.95% 8.30% 0.96
399 025974 工银添悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.01% 84.72% 4.27% 1.55
400 025981 工银添悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.01% 84.72% 4.27% 1.55
401 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.12% 1.12% 48.65
402 026212 工银科技智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 0.06% 9.21% 28.45
403 026213 工银科技智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 0.06% 9.21% 28.45
404 026609 工银前瞻成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.00% 0.23% 10.65% 5.98
405 026610 工银前瞻成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.00% 0.23% 10.65% 5.98
406 027082 工银稳健丰汇180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 1.75% 12.12
407 027083 工银稳健丰汇180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 1.75% 12.12
408 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% 0.18% 0.77% 1.34
409 159116 科创债ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.05% 0.11% 116.53
410 159149 创业板新能源ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 1.04% 0.56
411 159167 港股通医疗ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% - 0.39% 1.84
412 159179 港股通互联网ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.37% - 1.41% 0.74
413 159217 港股通创新药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.30% 51.47
414 159236 自由现金流ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% - 2.07% 0.52
415 159237 港股汽车ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.77% - 1.34% 0.24
416 159249 A500增强ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.41% - 3.17% 1.32
417 159315 黄金股ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% - 0.87% 2.56
418 159362 A500ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% 0.02% 2.39% 18.82
419 159370 创50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% - 0.31% 3.45
420 159520 消费龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.56% 1.36
421 159543 国证2000ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.16% 0.71
422 159636 港股通科技30ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 7.37% 197.67
423 159640 碳中和龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% 0.04% 1.38% 0.62
424 159665 半导体龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.54% - 2.46% 6.97
425 159671 稀有金属ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% - 1.34% 15.21
426 159691 港股红利ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.81% - 2.80% 43.95
427 159709 物联网ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 0.68% 0.47
428 159725 线上消费ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 0.53% 0.97
429 159840 锂电池ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 1.11% 18.73
430 159856 互联网龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.16% - 1.65% 1.94
431 159866 日经ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.90% 13.90
432 159905 红利ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% - 1.30% 18.32
433 159958 创业板ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.71% - 0.33% 5.55
434 159970 深100ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% - 1.62% 0.12
435 159976 湾创ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 1.26% 0.87
436 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 106.02% 1.34% 36.10
437 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.79% 1.43
438 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.49% 0.66% 2.31
439 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 85.26% 1.98% 0.83
440 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 6.31% 2.48
441 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.55% 21.79
442 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% - 15.27% 2.97
443 180402 工银蒙能清洁能源REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.23% 8.65
444 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.02% 7.98% 72.37
445 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 8.61% 6.13
446 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 5.94% 3.82
447 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 0.02% 9.74% 3.57
448 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.62% 14.82
449 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 1.00% 5.00% 16.13
450 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.29% 5.11% 6.89
451 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 5.69% 1.46
452 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% 0.02% 8.54% 49.37
453 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.95% 7.05% 1.96% 1.69
454 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.61% 54.93% 293.62
455 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.63% 25.11% 12.73% 12.54
456 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.48% 129.59% 1.76% 3.85
457 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 1.70% 25.10
458 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.58% 95.41% 0.06% 80.70
459 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 106.08% 0.95% 1.84
460 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.23% 8.16
461 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.98% 0.12% 144.58
462 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 0.52% 1.71
463 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 1.70% 210.01
464 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.48% 129.59% 1.76% 3.85
465 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 1.70% 25.10
466 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.58% 95.41% 0.06% 80.70
467 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 106.08% 0.95% 1.84
468 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.23% 8.16
469 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.98% 0.12% 144.58
470 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.99% 0.52% 1.71
471 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 1.70% 210.01
472 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 7.32% 3.55
473 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% - 8.52% 13.96
474 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% 20.19% 2.09% 3.99
475 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 4.79% 7.62% 1.47
476 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.15% 5.10% 2.98% 1.39
477 508086 工银河北高速REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.13% 47.27
478 510060 央企ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.30% - 1.84% 0.92
479 510350 沪深300ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.52% - 2.35% 35.69
480 510530 中证500ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 5.97% 4.51
481 510850 上证50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.26% - 2.07% 2.33
482 510990 180ESGETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% - 0.76% 0.41
483 516050 科技龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.44% - 1.21% 2.77
484 516060 创新药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% - 1.00% 1.84
485 516600 消费服务ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.88% - 1.15% 0.69
486 518660 黄金ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.58% 78.06
487 560270 电力ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% - 0.83% 1.67
488 561200 中证A100ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.43% - 3.02% 0.47
489 561220 数字经济ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.73% - 1.72% 0.86
490 561230 中证A50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.36% - 3.28% 6.00
491 561260 能源ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.07% - 2.89% 0.30
492 561280 中证1000增强ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.04% 1.30
493 588050 科创50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 0.87% 97.79
494 588430 科创创业人工智能ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 1.06% 1.49
495 588860 科创医药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% - 0.45% 2.48
496 589200 科创200ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.46% - 1.53% 0.34
497 589500 科创综指ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.41% 1.83
498 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 0.02% 7.98% 72.37
499 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 8.61% 6.13

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工银瑞信基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 100.09% 0.90% 90.40
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 100.09% 0.90% 90.40
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.07% 1.73% 11.25
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.07% 1.73% 11.25
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.11% 1.32% 22.58
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.11% 1.32% 22.58
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.23% 82.45% 1.14% 59.03
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.23% 82.45% 1.14% 59.03
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 8.89% 3.11% 0.66
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% 8.89% 3.11% 0.66
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 96.76% 1.23% 1.79
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 6.23% 2.55% 11.36
13 000263 工银信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 7.39% 6.87% 9.55
14 000402 工银纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.16% 0.18% 93.12
15 000403 工银纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.16% 0.18% 93.12
16 000528 工银薪金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.17% 45.03% 299.35
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 28.43% 6.72% 41.29% 0.30
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 估值图 基金吧 档案 28.43% 6.72% 41.29% 0.30
19 000677 工银现金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.33% 58.20% 1,246.94
20 000716 工银薪金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.17% 45.03% 299.35
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 2.79% 110.53
22 000760 工银财富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.19% 50.17% 672.27
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 1.91% 13.29% 1.40
24 000793 工银高端制造股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 13.47% 8.32
25 000803 工银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% - 12.12% 1.40
26 000831 工银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 10.27% 22.43
27 000848 工银添益快线货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.06% 58.58% 1,326.17
28 000893 工银创新动力股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% - 18.28% 16.74
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.44% 6.05
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.44% 6.05
31 000991 工银战略转型股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 7.54% 12.75
32 001008 工银国企改革股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 9.21% 7.52
33 001043 工银美丽城镇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 6.75% 4.84
34 001054 工银新金融股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.56% 11.49
35 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 11.56% 3.95
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 19.61% 19.37
37 001171 工银养老产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 7.14% 13.16
38 001195 工银农业产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% - 15.31% 4.23
39 001245 工银生态环境股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.18% 16.59
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 7.05% 1.47
41 001409 工银互联网加股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 10.11% 24.90
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 估值图 基金吧 档案 78.54% 21.83% 0.72% 3.06
43 001496 工银聚焦30股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.79% 1.30
44 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.64% 0.57
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.61% 16.30% 1.30% 4.73
46 001651 工银新蓝筹股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 13.45% 3.20
47 001714 工银文体产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.74% 30.35
48 001715 工银新焦点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 10.24% 1.97
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.15% 1.60
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% - 13.88% 83.90
51 001718 工银物流产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 7.96% 6.96
52 001719 工银国家战略股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.23% 1.35
53 001720 工银新增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.39% 26.41% 13.45% 0.50
54 001721 工银新增益混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.57% 79.90% 3.25% 0.58
55 001722 工银银和利混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.57% 64.01% 0.60% 4.64
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.15% 1.60
57 001998 工银新焦点混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 10.24% 1.97
58 002000 工银新生利混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.51% 71.43% 2.69% 0.63
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 9.55% 1.22
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 9.55% 1.22
61 002005 工银新得利混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.11% 2.58% 0.86
62 002006 工银新得益混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 35.72% 8.55% 0.58
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.61% 16.30% 1.30% 4.73
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 20.11% 1.29
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 20.11% 1.29
66 002387 工银沪港深股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.36% 6.19
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 96.76% 1.23% 1.79
68 002594 工银现代服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% - 21.01% 1.33
69 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 0.03% 199.38
70 002679 工银安盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 25.62% 111.69
71 002680 工银安盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 25.62% 111.69
72 002722 工银财富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.19% 50.17% 672.27
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.87% 1.05% 152.99
74 002832 工银恒享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.09% 0.59% 4.16
75 002861 工银智能制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.01% 9.89
76 002997 工银瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 0.76% 3.15
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 81.48% 0.40% 13.04
78 003385 工银全球美元债A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 17.39% 11.57
79 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 17.39% 11.57
80 003387 工银全球美元债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 17.39% 11.57
81 003401 工银可转债债券 详情 估值图 基金吧 档案 48.82% 85.99% 2.22% 30.09
82 003752 工银如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.96% 29.13% 506.65
83 003753 工银如意货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.96% 29.13% 506.65
84 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 0.07% 54.81
85 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.41% 1.59
86 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.41% 1.59
87 005197 工银沪港深精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 5.96% 3.92
88 005198 工银沪港深精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% - 5.96% 3.92
89 005390 工银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% - 7.45% 3.97
90 005391 工银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% - 7.45% 3.97
91 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.16% 0.48% 100.69
92 005526 工银新生代消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.01% 1.35
93 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% - 35.39% 4.04
94 005700 工银新经济混合(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% - 35.39% 4.04
95 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.08% 130.97
96 005801 工银印度基金美元 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.57% 22.09
97 005833 工银红利优享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 5.33% 2.20% 64.23
98 005834 工银红利优享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 5.33% 2.20% 64.23
99 005937 工银精选金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 12.66% 7.21
100 005938 工银精选金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 12.66% 7.21
101 005939 工银新能源汽车混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.39% 5.70% 27.30
102 005940 工银新能源汽车混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.39% 5.70% 27.30
103 005945 工银可转债优选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% 92.34% 3.56% 2.26
104 005946 工银可转债优选债券C 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% 92.34% 3.56% 2.26
105 006002 工银医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.31% 19.61
106 006003 工银医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 8.31% 19.61
107 006004 工银添祥一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.37% 4.53% 20.21
108 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.43% 0.42% 10.87
109 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.43% 0.42% 10.87
110 006220 工银上证50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 1.26
111 006221 工银上证50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 1.26
112 006295 工银养老2035三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.64% 1.24% 5.66
113 006470 工银目标收益一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 2.79% 110.53
114 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.65% 5.73
115 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.65% 5.73
116 006617 工银瑞泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 0.51% 14.49
117 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.44% 7.61
118 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 81.38% 5.63% 5.47
119 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 81.38% 5.63% 5.47
120 006740 工银尊利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 1.77% 2.47
121 006741 工银尊利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 1.77% 2.47
122 006834 工银尊享短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 1.31% 24.74
123 006835 工银尊享短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 1.31% 24.74
124 006886 工银养老2050五年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 7.52% 6.89% 1.41% 6.43
125 006937 工银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.58% 13.94
126 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.05% 20.59
127 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.05% 20.59
128 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.03% 81.14
129 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.03% 81.14
130 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.04% 32.29
131 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.04% 32.29
132 007223 工银中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.51% 1.74
133 007284 工银中债1-5年进出口行A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.05% 29.22
134 007285 工银中债1-5年进出口行C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.05% 29.22
135 007353 工银科技创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.79% 4.73
136 007512 工银沪港深股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.36% 6.19
137 007585 工银瑞弘3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 1.31% 126.48
138 007650 工银养老2040三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.81% 1.86% 4.14
139 007651 工银养老2045三年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 0.81% 3.17
140 007674 工银产业升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 15.96% 3.06
141 007675 工银产业升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 15.96% 3.06
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 1.31% 24.74
143 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.40% 0.43% 119.51
144 008027 工银泰和39个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.11% 0.95% 85.10
145 008052 工银湾创100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.47% 0.32
146 008053 工银湾创100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.47% 0.32
147 008142 工银黄金ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.75% 67.34
148 008143 工银黄金ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.75% 67.34
149 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 2.39% 8.56
150 008166 工银消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.54% 2.37
151 008167 工银消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.54% 2.37
152 008471 工银泰颐三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.66% 0.59% 80.07
153 008472 工银泰颐三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.66% 0.59% 80.07
154 008539 工银开元利率债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.63% 13.94
155 008540 工银开元利率债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.63% 13.94
156 009029 工银高质量成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.53% 5.33% 8.41
157 009030 工银高质量成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.53% 5.33% 8.41
158 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.94% 24.32% 8.22% 0.79
159 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.94% 24.32% 8.22% 0.79
160 009076 工银圆兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 8.50% 24.07
161 009257 工银尊利中短债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 1.77% 2.47
162 009335 工银稳健养老一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.50% 7.88% 2.44
163 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.73% 2.19% 3.53
164 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% - 11.01% 1.02
165 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% - 11.01% 1.02
166 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 0.92% 1.12
167 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 0.92% 1.12
168 009443 工银泰和39个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.11% 0.95% 85.10
169 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 9.21% 3.65
170 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 9.21% 3.65
171 009655 工银尊益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.44% 148.28
172 009707 工银新兴制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 11.41% 69.59
173 009708 工银新兴制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 11.41% 69.59
174 009792 工银瑞益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 2.20% 0.53
175 009793 工银瑞益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 2.20% 0.53
176 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 10.83% 3.62
177 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 10.83% 3.62
178 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 80.31% 2.34% 1.28
179 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 80.31% 2.34% 1.28
180 010068 工银双盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 35.39% 93.47% 1.05% 129.38
181 010069 工银双盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 35.39% 93.47% 1.05% 129.38
182 010088 工银优质成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.52% 13.20
183 010089 工银优质成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 8.52% 13.20
184 010393 工银健康生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.90% 9.42
185 010394 工银健康生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.90% 9.42
186 010510 工银14天理财债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 1.13% 1.74
187 010512 工银7天理财债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.27% 0.19% 8.42
188 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.99% 0.11% 21.00
189 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 52.56% - 41.82% 0.51
190 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 52.56% - 41.82% 0.51
191 010677 工银传媒指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.81% 3.02
192 010685 工银前沿医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% - 13.88% 83.90
193 010687 工银文体产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.74% 30.35
194 010696 工银金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 6.23% 2.55% 11.36
195 010744 工银灵动价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% - 20.54% 5.27
196 010745 工银灵动价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% - 20.54% 5.27
197 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 3.84% 1.87
198 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% - 11.74% 33.15
199 011069 工银成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% - 23.14% 12.19
200 011070 工银成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.20% - 23.14% 12.19
201 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.98% 96.91% 0.49% 31.05
202 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.98% 96.91% 0.49% 31.05
203 011304 工银创新成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 11.41% 22.03
204 011305 工银创新成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.81% - 11.41% 22.03
205 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.78% 81.27% 2.67% 2.30
206 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.78% 81.27% 2.67% 2.30
207 011473 工银战略转型股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 7.54% 12.75
208 011474 工银信息产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 7.39% 6.87% 9.55
209 011475 工银消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.77% 2.15
210 011476 工银新蓝筹股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 13.45% 3.20
211 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% - 11.56% 3.95
212 011478 工银美丽城镇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 6.75% 4.84
213 011532 工银聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.76% 95.85% 3.21% 4.90
214 011533 工银聚丰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.76% 95.85% 3.21% 4.90
215 011614 工银科创50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 5.62% 30.75
216 011615 工银科创50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 5.62% 30.75
217 011727 工银聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 63.79% 34.57% 0.49
218 011728 工银聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 63.79% 34.57% 0.49
219 011729 工银聚享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.45% 37.86% 2.11% 10.26
220 011730 工银聚享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.45% 37.86% 2.11% 10.26
221 011786 工银聚安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.00% 25.17% 39.11% 1.01
222 011787 工银聚安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.00% 25.17% 39.11% 1.01
223 011788 工银聚益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 89.09% 3.34% 1.60
224 011789 工银聚益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 89.09% 3.34% 1.60
225 011884 工银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 10.37% 6.57
226 011885 工银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 10.37% 6.57
227 011932 工银战略远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% - 15.44% 20.55
228 011933 工银战略远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% - 15.44% 20.55
229 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.58% 0.12% 59.17
230 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 79.82% 0.69% 7.70
231 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 79.82% 0.69% 7.70
232 012119 工银核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 0.04% 9.21% 7.89
233 012120 工银核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 0.04% 9.21% 7.89
234 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.98% 0.92% 1.12
235 012166 工银1-3年农发债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.01% 0.04% 32.29
236 012168 工银中债1-5年进出口行E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.05% 29.22
237 012169 工银3-5年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.05% 20.59
238 012172 工银1-3年国开债指数E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.03% 81.14
239 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.64% 0.57
240 012238 工银养老产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 7.14% 13.16
241 012241 工银量化策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.12% 7.41% 2.21% 2.09
242 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.15% 2.01% 3.08
243 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.15% 2.01% 3.08
244 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 36.21% 83.85% 7.43% 21.62
245 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 36.21% 83.85% 7.43% 21.62
246 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.44% 1.14% 20.25
247 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.11% 71.64% 5.52% 6.40
248 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.11% 71.64% 5.52% 6.40
249 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.55% 4.36
250 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.55% 4.36
251 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 8.49% 10.28
252 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 8.49% 10.28
253 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.87% 6.10% 1.87
254 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.48% 1.79% 2.59
255 013289 工银食品饮料混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.54% 0.98
256 013290 工银食品饮料混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.54% 0.98
257 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.41% 0.14% 25.42
258 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.41% 0.14% 25.42
259 013312 工银主题策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% - 6.39% 11.06
260 013341 工银核心机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 9.92% 11.17
261 013342 工银核心机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 9.92% 11.17
262 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 7.05% 1.47
263 013355 工银新金融股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 8.56% 11.49
264 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 104.90% 2.83% 2.47
265 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 104.90% 2.83% 2.47
266 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.45% 44.38% 19.73% 0.52
267 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.45% 44.38% 19.73% 0.52
268 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 6.12% 8.37% 1.30
269 013952 工银瑞和3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 5.72% 0.67
270 013953 工银瑞和3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 5.72% 0.67
271 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.40% 2.82
272 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.40% 2.82
273 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 8.97% 1.35
274 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 8.97% 1.35
275 014175 工银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 18.97% 0.94
276 014176 工银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 18.97% 0.94
277 014333 工银优势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 12.19% 1.77
278 014334 工银优势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 12.19% 1.77
279 014466 工银行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 6.97% 2.36
280 014467 工银行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 6.97% 2.36
281 014666 工银优质发展混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.66% - 28.64% 1.11
282 014667 工银优质发展混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.66% - 28.64% 1.11
283 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.47% 0.30% 20.54
284 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.97% 91.72% 6.46% 2.21
285 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.97% 91.72% 6.46% 2.21
286 015001 工银物流产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 7.96% 6.96
287 015002 工银生态环境股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.18% 16.59
288 015135 工银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.73% 0.86
289 015136 工银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.73% 0.86
290 015419 工银安盈货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 25.62% 111.69
291 015420 工银安盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 25.62% 111.69
292 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.10% 0.19% 13.50
293 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.10% 0.19% 13.50
294 015873 工银锂电池ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.54% 3.05
295 015874 工银锂电池ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.54% 3.05
296 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.26% 1.88
297 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.26% 1.88
298 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.92% 19.92
299 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.92% 19.92
300 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.66% 0.20% 11.20
301 016144 工银瑞诚一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.95% 0.09% 26.38
302 016145 工银瑞诚一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.95% 0.09% 26.38
303 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 6.26% 11.24% 0.53
304 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 6.26% 11.24% 0.53
305 016361 工银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.15% 49.78% 313.56
306 016901 工银四季收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 106.55% 1.21% 35.08
307 016942 工银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 9.08% 11.41
308 016943 工银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 9.08% 11.41
309 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 0.37% 34.53
310 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 0.37% 34.53
311 017127 工银瑞嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.67% 1.88% 2.48
312 017128 工银瑞嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.67% 1.88% 2.48
313 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 8.24% 2.46
314 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 83.61% 6.87% 0.52
315 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 83.61% 6.87% 0.52
316 017251 工银养老2035三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.64% 1.24% 5.66
317 017252 工银稳健养老一年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.50% 7.88% 2.44
318 017351 工银养老2040三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.81% 1.86% 4.14
319 017352 工银养老2045三年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 0.81% 3.17
320 017353 工银养老2050五年持有Y 详情 估值图 基金吧 档案 7.52% 6.89% 1.41% 6.43
321 017614 工银瑞福纯债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.43% 0.42% 10.87
322 017777 工银开元利率债债券F 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.63% 13.94
323 017881 工银精选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% - 15.07% 6.58
324 017882 工银精选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% - 15.07% 6.58
325 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.88% 10.23
326 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.88% 10.23
327 018112 工银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.88% 4.39
328 018113 工银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.88% 4.39
329 018222 工银优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 6.31% 4.55% 1.27
330 018271 工银恒享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.09% 0.59% 4.16
331 018357 工银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.15% 49.78% 313.56
332 018367 工银薪金货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.17% 45.03% 299.35
333 018446 工银领航三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% 0.01% 15.09% 22.62
334 018716 工银瑞宁3个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.32% 11.93% 11.43
335 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.32% 11.93% 11.43
336 019085 工银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.84% 0.61% 108.04
337 019086 工银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.84% 0.61% 108.04
338 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 8.91
339 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 8.91
340 019221 工银瑞享纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.73% 0.76% 3.15
341 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 8.24% 2.46
342 019617 工银远见共赢混合A1 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 7.20% 0.57
343 019618 工银远见共赢混合A2 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 7.20% 0.57
344 019619 工银远见共赢混合A3 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 7.20% 0.57
345 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.96% 17.09
346 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.96% 17.09
347 019967 工银如意货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.96% 29.13% 506.65
348 020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.87% 6.10% 1.87
349 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.73% 2.19% 3.53
350 020341 工银黄金ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.75% 67.34
351 020407 工银传媒指数E 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.81% 3.02
352 020490 工银中高等级信用债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.44% 6.05
353 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.18% 0.03% 14.51
354 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.18% 0.03% 14.51
355 020558 工银健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.53% 3.20
356 020559 工银健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 10.53% 3.20
357 020750 工银科创50ETF联接E 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 5.62% 30.75
358 020945 工银如意货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.96% 29.13% 506.65
359 021063 工银瑞升债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.17% 8.14
360 021064 工银瑞升债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.17% 8.14
361 021220 工银纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.16% 0.18% 93.12
362 021231 工银中证A50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.39% 3.65
363 021232 工银中证A50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.39% 3.65
364 021422 工银尊享短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.20% 1.31% 24.74
365 021447 工银薪金货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.17% 45.03% 299.35
366 021487 工银瑞和3个月定开债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.50% 5.72% 0.67
367 021558 工银现代服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% - 21.01% 1.33
368 022442 工银中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 7.20% 15.00
369 022443 工银中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 7.20% 15.00
370 022692 工银添益快线货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.06% 58.58% 1,326.17
371 022710 工银智能制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.01% 9.89
372 022723 工银现金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.33% 58.20% 1,246.94
373 022932 工银科创ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 5.62% 30.75
374 022935 工银沪深300指数Y 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.58% 13.94
375 022975 工银中证A50ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.39% 3.65
376 022982 工银中证A500ETF联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 7.20% 15.00
377 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.62% 1.65% 1.17
378 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.62% 1.65% 1.17
379 023414 工银创业板50ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.24% 5.46% 2.15
380 023415 工银创业板50ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.24% 5.46% 2.15
381 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 2.33% 1.52
382 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 2.33% 1.52
383 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.58% 0.53
384 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.58% 0.53
385 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 10.20% 1.22
386 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 10.20% 1.22
387 024247 工银港股红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 2.44
388 024248 工银港股红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 2.44
389 024251 工银尊利中短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 1.77% 2.47
390 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.48% 1.79% 2.59
391 024445 工银泓裕回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% 5.18% 0.70% 1.58
392 024528 工银稳健添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.33% 115.82% 3.40% 1.40
393 024529 工银稳健添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.33% 115.82% 3.40% 1.40
394 024727 工银臻选回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.18% - 31.78% 8.86
395 025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% - 35.39% 4.04
396 025636 工银如意货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.96% 29.13% 506.65
397 025763 工银中证800指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.48% 1.80% 1.76
398 025764 工银中证800指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.48% 1.80% 1.76
399 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 2.37% 45.48
400 026212 工银科技智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.38% - 66.82% 24.30
401 026213 工银科技智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.38% - 66.82% 24.30
402 026609 工银前瞻成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.19% - 60.91% 6.17
403 026610 工银前瞻成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.19% - 60.91% 6.17
404 159116 科创债ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.31% 101.65
405 159149 创业板新能源ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.81% - 3.34% 1.02
406 159217 港股通创新药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.83% - 2.22% 55.18
407 159236 自由现金流ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 3.29% 1.03
408 159237 港股汽车ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 95.55% - 6.76% 0.42
409 159249 A500增强ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.98% - 2.58% 1.54
410 159315 黄金股ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% - 1.28% 3.45
411 159362 A500ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.07% 0.01% 1.75% 17.81
412 159370 创50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.42% 2.18
413 159520 消费龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.59% 1.60
414 159543 国证2000ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 95.03% - 5.47% 0.64
415 159636 港股通科技30ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.72% 296.63
416 159640 碳中和龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 1.12% 0.73
417 159665 半导体龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% - 0.59% 3.83
418 159671 稀有金属ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.62% - 0.87% 15.82
419 159691 港股红利ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.75% - 2.68% 69.41
420 159709 物联网ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 0.91% 0.41
421 159725 线上消费ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 3.79% 0.85
422 159840 锂电池ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% - 0.98% 15.23
423 159856 互联网龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.65% - 1.41% 2.26
424 159866 日经ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.40% 9.11
425 159905 红利ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.42% - 0.56% 19.37
426 159958 创业板ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.45% - 0.58% 5.00
427 159970 深100ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 1.88% 0.10
428 159976 湾创ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.02% - 1.85% 1.21
429 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 106.55% 1.21% 35.08
430 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.51% 1.74
431 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.16% 3.72% 2.29
432 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.80% 2.95% 0.63
433 164818 工银传媒指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.81% 3.02
434 164824 工银印度基金人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.57% 22.09
435 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 3.84% 1.87
436 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 19.33% 43.43
437 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.08% 6.49
438 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 5.96% 3.19
439 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 8.20% 2.69
440 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.58% 13.94
441 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.79% 6.51% 10.23
442 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.44% 7.61
443 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.77% 2.15
444 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% - 6.39% 11.06
445 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.12% 7.41% 2.21% 2.09
446 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.15% 49.78% 313.56
447 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.00% 23.02% 15.33% 13.86
448 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 122.48% 1.52% 3.95
449 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.55% 21.54
450 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 12.52% 115.94% 0.04% 68.63
451 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 106.86% 1.03% 1.92
452 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.27% 0.19% 8.42
453 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.47% 117.05
454 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 1.13% 1.74
455 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.44% 148.28
456 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 122.48% 1.52% 3.95
457 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.55% 21.54
458 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.52% 115.94% 0.04% 68.63
459 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 106.86% 1.03% 1.92
460 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.27% 0.19% 8.42
461 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.72% 0.47% 117.05
462 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 1.13% 1.74
463 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.97% 0.44% 148.28
464 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 9.21% 3.65
465 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 71.00% - 25.33% 12.27
466 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.54% 21.83% 0.72% 3.06
467 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 6.31% 4.55% 1.27
468 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 6.12% 8.37% 1.30
469 510060 央企ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 0.97% 1.00
470 510350 沪深300ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.90% - 1.90% 32.40
471 510530 中证500ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.07% 4.27
472 510850 上证50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% - 0.91% 2.22
473 510990 180ESGETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 1.11% 0.41
474 516050 科技龙头ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.60% 2.37
475 516060 创新药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.15% - 1.06% 1.61
476 516600 消费服务ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.12% - 1.37% 0.76
477 518660 黄金ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.67% 92.46
478 561200 中证A100ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 96.55% - 3.11% 0.44
479 561220 数字经济ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.75% 0.81
480 561230 中证A50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.66% - 2.14% 7.11
481 561260 能源ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.94% - 2.16% 0.45
482 561280 中证1000增强ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 97.01% - 2.30% 1.66
483 588050 科创50ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.70% - 0.42% 83.20
484 588430 科创创业人工智能ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 1.04% 2.14
485 588860 科创医药ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.47% 2.71
486 589200 科创200ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 2.09% 0.46
487 589500 科创综指ETF工银 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 1.14% 1.43
488 960010 工银核心价值混合H 详情 估值图 基金吧 档案 80.85% - 19.33% 43.43
489 960023 工银稳健成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.08% 6.49

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