嘉实基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 495.86 9.02 1.82% 156.38 31.54% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 29,182.37 229.14 0.79% 0.58 0.00% 36.52 0.13%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 24,813.60 9,670.41 38.97% - - 719.41 2.90%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 24,813.60 9,670.41 38.97% - - 719.41 2.90%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 6,787.69 13,104.49 193.06% -43.22 - 487.09 7.18%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 5.84 - - 0.07 1.26% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 5.84 - - 0.07 1.26% - -
8 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,812.62 - - -3,346.31 - - -
9 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 -4,638.21 24,935.58 - 72.62 - 2,870.75 -
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 10,503.43 216.81 2.06% 802.79 7.64% 9.98 0.10%
11 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -2,072.75 - - -1,552.21 - - -
12 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -2,072.75 - - -1,552.21 - - -
13 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 1,970.82 3,003.98 152.42% 61.76 3.13% 482.29 24.47%
14 000464 嘉实活期宝货币 详情 42,745.45 - - 18.09 0.04% - -
15 000581 嘉实活钱包货币A 详情 296,412.20 - - 1,147.94 0.39% - -
16 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 4,418.83 7,387.87 167.19% 10.13 0.23% 604.62 13.68%
17 000595 嘉实泰和混合 详情 -33,055.01 116,642.99 - 9.87 - 2,167.94 -
18 000618 嘉实薪金宝货币 详情 36,185.36 - - 167.45 0.46% - -
19 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -955.85 29,647.39 - -167.89 - 505.44 -
20 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -68,647.49 153,734.06 - -51.34 - 3,964.65 -
21 000870 嘉实新收益混合 详情 -2,727.97 957.36 - 11.68 - 194.61 -
22 000917 嘉实快线货币A 详情 229,548.90 - - 140.96 0.06% - -
23 000985 嘉实逆向策略股票 详情 30,914.50 29,178.35 94.38% -90.17 - 476.16 1.54%
24 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 11,695.06 45,586.41 389.79% - - 216.96 1.86%
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 11,695.06 45,586.41 389.79% - - 216.96 1.86%
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 11,695.06 45,586.41 389.79% - - 216.96 1.86%
27 001036 嘉实企业变革股票 详情 8,369.01 13,423.52 160.40% 1,323.96 15.82% 194.97 2.33%
28 001039 嘉实先进制造股票 详情 25,323.42 39,902.32 157.57% 159.54 0.63% 501.72 1.98%
29 001044 嘉实新消费股票 详情 -300.22 39,440.83 - - - 1,761.22 -
30 001416 嘉实事件驱动股票 详情 9,881.33 60,844.20 615.75% 222.25 2.25% 1,351.21 13.67%
31 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -407.46 -3.27 - 0.10 - 3.83 -
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 1,878.10 3,772.34 200.86% - - 264.29 14.07%
33 001616 嘉实环保低碳股票 详情 95,492.96 115,348.51 120.79% 1,551.27 1.62% 2,619.71 2.74%
34 001637 嘉实量化精选股票 详情 1,196.46 396.42 33.13% 21.22 1.77% 3.63 0.30%
35 001688 嘉实新起点混合A 详情 6,179.78 5,592.40 90.50% 164.40 2.66% 157.39 2.55%
36 001755 嘉实新思路混合 详情 4,458.34 3,977.26 89.21% 410.79 9.21% 177.43 3.98%
37 001756 嘉实策略优选混合 详情 7,085.58 4,521.41 63.81% 1,254.01 17.70% 252.29 3.56%
38 001758 嘉实研究增强混合 详情 1,026.39 4,121.79 401.58% -10.06 - 403.01 39.26%
39 001759 嘉实成长增强混合 详情 2,508.56 13,672.53 545.04% 9.43 0.38% 248.64 9.91%
40 001760 嘉实创新成长混合 详情 -2,655.87 5,403.92 - -9.15 - 139.03 -
41 001812 嘉实货币E 详情 31,436.80 - - 69.76 0.22% - -
42 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -22,724.45 53,345.26 - - - 4,432.58 -
43 002149 嘉实新优选混合 详情 1,790.75 3,630.52 202.74% 56.76 3.17% 2.49 0.14%
44 002168 嘉实智能汽车股票 详情 116,908.87 87,991.50 75.27% 1,496.49 1.28% 2,182.09 1.87%
45 002178 嘉实新起点混合C 详情 6,179.78 5,592.40 90.50% 164.40 2.66% 157.39 2.55%
46 002211 嘉实新财富混合 详情 2,754.49 4,452.28 161.64% 529.75 19.23% 99.46 3.61%
47 002212 嘉实新起航混合 详情 2,564.14 4,490.76 175.14% 450.94 17.59% 72.36 2.82%
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 5,778.69 5,410.63 93.63% 554.98 9.60% 219.55 3.80%
49 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 7,673.76 - - -546.09 - - -
50 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 783.69 - - 36.81 4.70% - -
51 002550 嘉实稳荣债券 详情 6,589.04 - - 367.93 5.58% - -
52 002749 嘉实稳盛债券 详情 1,476.81 258.53 17.51% 380.27 25.75% 25.41 1.72%
53 002917 嘉实活钱包货币E 详情 296,412.20 - - 1,147.94 0.39% - -
54 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 5,518.75 - - -286.03 - - -
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 2,872.89 4,235.43 147.43% -0.27 - 68.47 2.38%
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 2,872.89 4,235.43 147.43% -0.27 - 68.47 2.38%
57 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 3,353.87 - - -676.10 - - -
58 003187 嘉实安益混合 详情 1,995.32 285.39 14.30% 574.94 28.81% 20.18 1.01%
59 003292 嘉实优势成长混合 详情 3,095.95 9,891.35 319.49% -25.28 - 51.39 1.66%
60 003298 嘉实物流产业股票A 详情 6,077.29 2,636.92 43.39% 6.54 0.11% 380.91 6.27%
61 003299 嘉实物流产业股票C 详情 6,077.29 2,636.92 43.39% 6.54 0.11% 380.91 6.27%
62 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 783.69 - - 36.81 4.70% - -
63 003458 嘉实稳宏债券A 详情 9,324.73 316.67 3.40% 2,058.03 22.07% 25.10 0.27%
64 003459 嘉实稳宏债券C 详情 9,324.73 316.67 3.40% 2,058.03 22.07% 25.10 0.27%
65 003460 嘉实现金宝 详情 17,730.20 - - 52.05 0.29% - -
66 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 3,535.58 - - 18.16 0.51% - -
67 003634 嘉实农业产业股票A 详情 12,230.74 18,154.60 148.43% 1,706.40 13.95% 1,322.50 10.81%
68 003880 嘉实稳骏 详情 921.60 - - 79.00 8.57% - -
69 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 136,439.31 92,542.03 67.83% 1,710.19 1.25% 2,792.98 2.05%
70 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 136,439.31 92,542.03 67.83% 1,710.19 1.25% 2,792.98 2.05%
71 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 3,838.49 - - 491.82 12.81% - -
72 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 9,733.42 - - -717.80 - - -
73 004173 嘉实增益宝货币 详情 10,046.72 - - -39.38 - - -
74 004353 嘉实新添华定期混合 详情 298.56 422.14 141.39% 21.31 7.14% -0.58 -
75 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 12,872.97 24,293.97 188.72% 47.92 0.37% 1,270.49 9.87%
76 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 -7,938.20 110,307.14 - -3.40 - 1,296.92 -
77 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -9,048.07 22,565.36 - -15.11 - 1,097.86 -
78 004486 嘉实稳怡债券 详情 98.98 -29.37 - -18.72 - 11.21 11.32%
79 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -841.24 -1.77 - 0.10 - 5.27 -
80 004501 嘉实现金添利货币 详情 406,805.14 - - 1,219.97 0.30% - -
81 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 464.08 569.35 122.68% 0.54 0.12% 13.65 2.94%
82 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 16,725.92 - - 533.88 3.19% - -
83 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 49.42 -97.42 - 35.22 71.27% 16.46 33.30%
84 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 104.36 264.33 253.30% 13.18 12.63% 1.95 1.87%
85 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 46.63 142.80 306.22% -3.23 - 25.72 55.15%
86 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 46.63 142.80 306.22% -3.23 - 25.72 55.15%
87 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 1,196.81 -24.09 - -13.10 - 144.14 12.04%
88 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 1,196.81 -24.09 - -13.10 - 144.14 12.04%
89 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 220.60 105.46 47.81% 12.78 5.79% 12.81 5.81%
90 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 620.58 387.06 62.37% -197.77 - 25.12 4.05%
91 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -841.24 -1.77 - 0.10 - 5.27 -
92 005267 嘉实价值精选股票 详情 9,872.66 82,357.35 834.20% 197.75 2.00% 17,877.62 181.08%
93 005303 嘉实医药健康股票A 详情 1,157.39 66,024.08 5,704.58% -133.27 - 606.71 52.42%
94 005304 嘉实医药健康股票C 详情 1,157.39 66,024.08 5,704.58% -133.27 - 606.71 52.42%
95 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -9,734.61 30,122.98 - -3.29 - 1,483.47 -
96 005660 嘉实资源精选股票A 详情 3,604.24 7,760.28 215.31% 141.24 3.92% 317.14 8.80%
97 005661 嘉实资源精选股票C 详情 3,604.24 7,760.28 215.31% 141.24 3.92% 317.14 8.80%
98 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -861.10 1,339.93 - 416.36 - 2,030.03 -
99 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -861.10 1,339.93 - 416.36 - 2,030.03 -
100 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 21,078.27 - - -2,432.66 - - -
101 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 1,202.07 35.16 2.92% 0.14 0.01% 1.43 0.12%
102 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 207.89 -31.81 - 0.86 0.42% 14.77 7.10%
103 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -407.46 -3.27 - 0.10 - 3.83 -
104 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 3,385.63 - - -29.90 - 338.22 9.99%
105 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 1,932.34 - - -10.16 - 178.29 9.23%
106 006450 嘉实致盈债券 详情 15,361.07 - - 900.64 5.86% - -
107 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 2,906.89 - - 88.09 3.03% - -
108 006603 嘉实互融精选股票 详情 -33.55 309.45 - -0.79 - 15.22 -
109 006604 嘉实消费精选股票A 详情 -240.57 11,005.89 - 104.10 - 345.40 -
110 006605 嘉实消费精选股票C 详情 -240.57 11,005.89 - 104.10 - 345.40 -
111 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -51,475.66 -3,039.94 - -0.01 - 1,058.08 -
112 006797 嘉实中短债债券A 详情 10,522.78 - - 1,043.20 9.91% - -
113 006798 嘉实中短债债券C 详情 10,522.78 - - 1,043.20 9.91% - -
114 006803 嘉实互通精选股票 详情 1,474.64 2,384.92 161.73% -2.62 - 21.78 1.48%
115 006841 嘉实致享纯债债券 详情 4,158.09 - - 679.00 16.33% - -
116 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 16,725.92 - - 533.88 3.19% - -
117 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 12,171.98 - - -305.82 - - -
118 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 12,171.98 - - -305.82 - - -
119 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 535.16 207.28 38.73% 3.07 0.57% 73.76 13.78%
120 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 535.16 207.28 38.73% 3.07 0.57% 73.76 13.78%
121 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 726.13 - - -2.92 - 61.42 8.46%
122 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 282.37 422.64 149.68% 152.09 53.86% 26.65 9.44%
123 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 282.37 422.64 149.68% 152.09 53.86% 26.65 9.44%
124 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 7,468.42 - - 1,169.61 15.66% - -
125 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 7,468.42 - - 1,169.61 15.66% - -
126 007343 嘉实科技创新混合 详情 16,824.02 29,622.09 176.07% - - 537.60 3.20%
127 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 110.41 - - 10.14 9.18% - -
128 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 110.41 - - 10.14 9.18% - -
129 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 13,167.85 - - 26.88 0.20% - -
130 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 450.35 -11.02 - 0.10 0.02% 7.61 1.69%
131 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 450.35 -11.02 - 0.10 0.02% 7.61 1.69%
132 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 194.93 - - -40.65 - - -
133 007696 嘉实融享货币 详情 9,162.86 - - -205.25 - - -
134 007716 嘉实致华纯债债券 详情 3,090.97 - - 72.69 2.35% - -
135 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 393.40 13.63 3.47% - - 0.27 0.07%
136 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 393.40 13.63 3.47% - - 0.27 0.07%
137 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 607.38 -38.69 - 0.03 0.00% 1.86 0.31%
138 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 607.38 -38.69 - 0.03 0.00% 1.86 0.31%
139 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 3,738.60 476.81 12.75% 1,497.52 40.06% 80.78 2.16%
140 007895 嘉实价值成长混合 详情 -14,406.34 7,710.29 - 305.97 - 1,373.26 -
141 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 3,702.39 - - -901.56 - - -
142 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 3,255.44 - - -973.36 - - -
143 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 3,255.44 - - -973.36 - - -
144 008118 嘉实民企精选一年定开债 详情 -172.41 - - -118.72 - - -
145 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 -4,312.27 -8,004.12 - 4.78 - 705.39 -
146 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 -3,730.38 -571.55 - 0.33 - 21.71 -
147 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 -3,730.38 -571.55 - 0.33 - 21.71 -
148 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 88,867.16 - - - - - -
149 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 88,867.16 - - - - - -
150 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 6,313.71 - - 137.36 2.18% - -
151 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 2,562.06 - - -41.48 - - -
152 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 7,419.55 - - -461.98 - - -
153 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 13,664.95 9,241.40 67.63% -1,215.11 - 311.57 2.28%
154 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 13,664.95 9,241.40 67.63% -1,215.11 - 311.57 2.28%
155 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 1,517.54 1,557.79 102.65% -1.38 - 96.36 6.35%
156 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 1,517.54 1,557.79 102.65% -1.38 - 96.36 6.35%
157 008958 嘉实回报精选股票 详情 170.45 50,709.71 29,750.34% -2.01 - 531.71 311.94%
158 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 38,400.72 11,619.06 30.26% 11,678.93 30.41% 1,046.83 2.73%
159 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 2,147.47 3,545.31 165.09% 2.10 0.10% 358.83 16.71%
160 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 2,147.47 3,545.31 165.09% 2.10 0.10% 358.83 16.71%
161 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 -39,826.48 16,682.94 - -21.94 - 1,083.48 -
162 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 -335.75 18,579.23 - 163.81 - 2,937.64 -
163 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 -335.75 18,579.23 - 163.81 - 2,937.64 -
164 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 1,217.55 137.46 11.29% 1.07 0.09% 3.19 0.26%
165 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 1,217.55 137.46 11.29% 1.07 0.09% 3.19 0.26%
166 009294 嘉实致益纯债债券 详情 5,717.67 - - 1,030.24 18.02% - -
167 009387 嘉实稳福混合A 详情 4,275.12 4,792.10 112.09% -1,609.89 - 161.03 3.77%
168 009388 嘉实稳福混合C 详情 4,275.12 4,792.10 112.09% -1,609.89 - 161.03 3.77%
169 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 6,671.56 3,953.53 59.26% 1,140.50 17.09% 189.36 2.84%
170 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 6,671.56 3,953.53 59.26% 1,140.50 17.09% 189.36 2.84%
171 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 49,608.53 - - 2,206.45 4.45% - -
172 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 11,425.98 - - 664.79 5.82% - -
173 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 1,718.35 - - 365.22 21.25% - -
174 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 3,705.93 4,924.46 132.88% -1,028.39 - 197.76 5.34%
175 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 3,705.93 4,924.46 132.88% -1,028.39 - 197.76 5.34%
176 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 15,845.04 - - 2,438.40 15.39% - -
177 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 15,845.04 - - 2,438.40 15.39% - -
178 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 -96,317.73 -31,729.71 - 32.93 - 2,693.43 -
179 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 43,752.37 11,895.80 27.19% 10,744.33 24.56% 1,240.95 2.84%
180 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 43,752.37 11,895.80 27.19% 10,744.33 24.56% 1,240.95 2.84%
181 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 12,544.36 48,400.35 385.83% 799.05 6.37% 3,083.04 24.58%
182 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 12,544.36 48,400.35 385.83% 799.05 6.37% 3,083.04 24.58%
183 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 22,562.23 30,631.11 135.76% 945.72 4.19% 6,937.22 30.75%
184 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 22,562.23 30,631.11 135.76% 945.72 4.19% 6,937.22 30.75%
185 009993 嘉实前沿创新混合 详情 9,288.74 52,973.38 570.30% -9.42 - 982.06 10.57%
186 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 15,348.82 29,053.99 189.29% 1.62 0.01% 888.35 5.79%
187 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 15,348.82 29,053.99 189.29% 1.62 0.01% 888.35 5.79%
188 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -88,764.88 -11,832.65 - - - 8,905.94 -
189 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -88,764.88 -11,832.65 - - - 8,905.94 -
190 010186 嘉实核心成长混合A 详情 -69,705.70 6,206.83 - - - 3,861.06 -
191 010187 嘉实核心成长混合C 详情 -69,705.70 6,206.83 - - - 3,861.06 -
192 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 1,479.16 17,654.74 1,193.57% 8.33 0.56% 4,574.43 309.26%
193 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 详情 633.46 - - 21.08 3.33% - -
194 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 详情 633.46 - - 21.08 3.33% - -
195 010273 嘉实价值长青混合A 详情 -12,543.67 14,001.13 - - - 14,110.56 -
196 010274 嘉实价值长青混合C 详情 -12,543.67 14,001.13 - - - 14,110.56 -
197 010275 嘉实优质精选混合A 详情 2,349.08 24,038.94 1,023.33% -61.13 - 990.07 42.15%
198 010276 嘉实优质精选混合C 详情 2,349.08 24,038.94 1,023.33% -61.13 - 990.07 42.15%
199 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 25,450.65 3,749.14 14.73% -146.84 - 9,668.21 37.99%
200 010361 嘉实品质优选股票A 详情 -33,538.09 -28,664.73 - -30.58 - 891.58 -
201 010362 嘉实品质优选股票C 详情 -33,538.09 -28,664.73 - -30.58 - 891.58 -
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 -59,323.09 -65,783.68 - -49.25 - 4,550.47 -
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 -59,323.09 -65,783.68 - -49.25 - 4,550.47 -
204 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 详情 11.67 -656.45 - -0.06 - - -
205 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 详情 11.67 -656.45 - -0.06 - - -
206 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 详情 366.10 - - 45.77 12.50% - -
207 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 2,247.34 -436.21 - 878.42 39.09% 34.44 1.53%
208 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 -32,934.26 -37,528.34 - -53.37 - 3,016.15 -
209 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 -32,934.26 -37,528.34 - -53.37 - 3,016.15 -
210 011248 嘉实品质回报混合 详情 -45,058.27 -9,448.54 - -122.43 - 1,936.31 -
211 011249 嘉实稳裕混合A 详情 99.55 - - 9.02 9.07% - -
212 011250 嘉实稳裕混合C 详情 99.55 - - 9.02 9.07% - -
213 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 37,809.70 -4,655.48 - 4,000.72 10.58% 844.18 2.23%
214 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 37,809.70 -4,655.48 - 4,000.72 10.58% 844.18 2.23%
215 011518 嘉实价值臻选混合 详情 -7,731.05 5,598.76 - - - 6,227.46 -
216 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 385.87 582.83 151.04% -20.40 - 163.08 42.26%
217 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 385.87 582.83 151.04% -20.40 - 163.08 42.26%
218 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 详情 9,214.05 - - 322.43 3.50% - -
219 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 详情 -3,212.86 383.91 - - - 18.91 -
220 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 详情 -3,212.86 383.91 - - - 18.91 -
221 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 详情 -2,801.95 12.78 - - - - -
222 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 详情 -2,801.95 12.78 - - - - -
223 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 -2,415.38 -60.08 - - - 13.64 -
224 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 -2,415.38 -60.08 - - - 13.64 -
225 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 3,535.58 - - 18.16 0.51% - -
226 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 -4,523.77 1,441.97 - - - 52.30 -
227 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 -4,523.77 1,441.97 - - - 52.30 -
228 012225 嘉实优势精选混合A 详情 -8,270.71 1,626.55 - 48.17 - 144.36 -
229 012226 嘉实优势精选混合C 详情 -8,270.71 1,626.55 - 48.17 - 144.36 -
230 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 详情 348.14 - - 4.94 1.42% - -
231 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 详情 348.14 - - 4.94 1.42% - -
232 012344 嘉实领先优势混合A 详情 23,087.43 6,903.12 29.90% - - 4,821.91 20.89%
233 012345 嘉实领先优势混合C 详情 23,087.43 6,903.12 29.90% - - 4,821.91 20.89%
234 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 347.43 - - - - 190.28 54.77%
235 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 详情 65.47 - - - - 6.11 9.34%
236 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 -4,353.73 1,422.70 - - - 3,625.66 -
237 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 -4,353.73 1,422.70 - - - 3,625.66 -
238 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 详情 -964.24 200.66 - 2.67 - 0.51 -
239 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 详情 -964.24 200.66 - 2.67 - 0.51 -
240 012616 嘉实优化红利混合C 详情 -4,161.31 60,751.89 - -26.95 - 1,945.47 -
241 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 详情 22.42 34.53 153.99% - - - -
242 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 详情 22.42 34.53 153.99% - - - -
243 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 4,708.93 1,948.86 41.39% 64.68 1.37% 128.95 2.74%
244 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 4,708.93 1,948.86 41.39% 64.68 1.37% 128.95 2.74%
245 012773 嘉实超短债债券A 详情 32,280.73 - - -1,304.97 - - -
246 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 详情 259.35 149.50 57.64% - - 25.29 9.75%
247 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 详情 259.35 149.50 57.64% - - 25.29 9.75%
248 012957 嘉实60天滚动持有短债A 详情 241.02 - - 13.01 5.40% - -
249 012958 嘉实60天滚动持有短债C 详情 241.02 - - 13.01 5.40% - -
250 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 766.73 -130.35 - 216.78 28.27% 0.68 0.09%
251 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 766.73 -130.35 - 216.78 28.27% 0.68 0.09%
252 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 详情 -2.56 -39.50 - - - 0.11 -
253 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 详情 -2.56 -39.50 - - - 0.11 -
254 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 7,060.88 1,998.43 28.30% -422.40 - - -
255 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -461.99 -212.79 - -0.01 - 0.22 -
256 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -461.99 -212.79 - -0.01 - 0.22 -
257 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 246.25 -2.25 - 92.59 37.60% - -
258 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 246.25 -2.25 - 92.59 37.60% - -
259 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 4,418.83 7,387.87 167.19% 10.13 0.23% 604.62 13.68%
260 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 1,970.82 3,003.98 152.42% 61.76 3.13% 482.29 24.47%
261 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -14,614.09 31,653.73 - -505.59 - 860.03 -
262 070002 嘉实增长混合 详情 -2,529.33 88,626.68 - -448.21 - 827.78 -
263 070003 嘉实稳健混合 详情 -1,588.78 30,987.55 - -376.15 - 3,092.53 -
264 070005 嘉实债券 详情 9,045.66 834.12 9.22% -263.51 - 8.45 0.09%
265 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -3,454.31 29,689.69 - -211.90 - 1,294.43 -
266 070008 嘉实货币A 详情 31,436.80 - - 69.76 0.22% - -
267 070009 嘉实超短债债券C 详情 32,280.73 - - -1,304.97 - - -
268 070010 嘉实主题混合 详情 -8,814.83 74,378.51 - 22.96 - 1,750.76 -
269 070011 嘉实策略混合 详情 979.98 70,577.94 7,201.99% 1,423.05 145.21% 2,971.73 303.24%
270 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -74,666.58 23,501.72 - - - 2,392.43 -
271 070013 嘉实研究精选混合A 详情 6,824.97 45,273.50 663.35% -61.45 - 2,173.17 31.84%
272 070015 嘉实多元债券A 详情 16,990.23 1,837.89 10.82% 11,509.90 67.74% 303.80 1.79%
273 070016 嘉实多元债券B 详情 16,990.23 1,837.89 10.82% 11,509.90 67.74% 303.80 1.79%
274 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 4,135.87 8,750.47 211.58% 30.72 0.74% 307.42 7.43%
275 070018 嘉实回报混合 详情 2,818.51 10,732.43 380.78% -30.64 - 509.99 18.09%
276 070019 嘉实价值优势混合 详情 3,590.00 50,592.66 1,409.27% 187.08 5.21% 5,495.89 153.09%
277 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 38,400.72 11,619.06 30.26% 11,678.93 30.41% 1,046.83 2.73%
278 070021 嘉实主题新动力混合 详情 52,873.37 41,431.11 78.36% -26.49 - 876.70 1.66%
279 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,544.12 21,877.34 1,416.81% - - 275.05 17.81%
280 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 207.89 -31.81 - 0.86 0.42% 14.77 7.10%
281 070025 嘉实信用债券A 详情 6,040.67 -39.42 - 384.93 6.37% - -
282 070026 嘉实信用债券C 详情 6,040.67 -39.42 - 384.93 6.37% - -
283 070027 嘉实周期优选混合 详情 18,806.32 23,557.60 125.26% 326.78 1.74% 2,354.01 12.52%
284 070028 嘉实安心货币A 详情 3,735.03 - - 80.83 2.16% - -
285 070029 嘉实安心货币B 详情 3,735.03 - - 80.83 2.16% - -
286 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 1,202.07 35.16 2.92% 0.14 0.01% 1.43 0.12%
287 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 2,010.42 997.03 49.59% 0.04 0.00% 244.56 12.16%
288 070032 嘉实优化红利混合A 详情 -4,161.31 60,751.89 - -26.95 - 1,945.47 -
289 070037 嘉实纯债债券A 详情 8,362.51 - - -4,300.04 - - -
290 070038 嘉实纯债债券C 详情 8,362.51 - - -4,300.04 - - -
291 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 29,182.37 229.14 0.79% 0.58 0.00% 36.52 0.13%
292 070088 嘉实货币B 详情 31,436.80 - - 69.76 0.22% - -
293 070099 嘉实优质企业混合 详情 -16,694.68 36,784.62 - 23.97 - 966.25 -
294 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 -8,676.50 -826.95 - - - 65.83 -
295 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 -1,783.02 - - - - 123.72 -
296 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 3,346.29 3,043.84 90.96% - - 102.76 3.07%
297 159875 嘉实中证新能源ETF 详情 2,655.56 3,225.05 121.45% 0.33 0.01% 10.93 0.41%
298 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 696.58 16,779.07 2,408.77% 48.04 6.90% 1,447.51 207.80%
299 159918 嘉实中创400ETF 详情 1,331.00 1,683.08 126.45% 5.76 0.43% 64.95 4.88%
300 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -21,881.31 295,010.48 - 1,425.29 - 34,979.69 -
301 159922 嘉实中证500ETF 详情 55,283.58 36,427.24 65.89% 78.27 0.14% 3,617.91 6.54%
302 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 46.14 - - 4.39 9.51% - -
303 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 58.53 95.54 163.22% 0.07 0.11% 5.04 8.60%
304 159955 嘉实创业板ETF 详情 379.46 584.02 153.91% 5.78 1.52% 7.92 2.09%
305 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -41,807.98 4,204.87 - -109.85 - 16,673.31 -
306 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 237.42 5,566.25 2,344.47% -70.77 - 4,383.36 1,846.24%
307 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -6,279.05 -331.21 - 0.13 - 508.93 -
308 160718 嘉实多利收益债券 详情 952.24 1.04 0.11% 633.95 66.58% 16.19 1.70%
309 160719 嘉实黄金 详情 -854.93 - - - - 0.01 -
310 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -398.11 1,110.96 - -9.77 - 123.81 -
311 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 39,870.80 - - - - - -
312 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -41,807.98 4,204.87 - -109.85 - 16,673.31 -
313 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 237.42 5,566.25 2,344.47% -70.77 - 4,383.36 1,846.24%
314 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -3,532.73 16,773.89 - 276.03 - 3,594.76 -
315 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 5,920.78 269.78 4.56% - - 80.08 1.35%
316 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 -20,094.02 47,263.68 - 996.49 - 2,761.49 -
317 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 -6,073.23 30,228.06 - 413.26 - 1,478.31 -
318 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 2,421.06 4,680.61 193.33% - - 1,296.07 53.53%
319 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -51,475.66 -3,039.94 - -0.01 - 1,058.08 -
320 511960 嘉实快线货币H 详情 229,548.90 - - 140.96 0.06% - -
321 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -1,594.53 439.47 - 7.17 - 410.27 -
322 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 1,405.85 2,323.65 165.28% 57.80 4.11% 338.75 24.10%
323 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 -92.03 211.76 - 0.39 - 8.65 -
324 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -443.39 67.38 - 5.59 - 219.54 -
325 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 22.36 475.00 2,124.79% 1.20 5.38% 568.56 2,543.31%
326 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 889.78 446.77 50.21% 6.87 0.77% 417.50 46.92%
327 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 279.69 300.20 107.33% - - 38.58 13.79%
328 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 74,052.79 59,633.14 80.53% - - 6,156.75 8.31%
329 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 2,681.82 5,881.36 219.30% 4.33 0.16% 334.66 12.48%
330 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 541.59 1,060.45 195.80% 0.96 0.18% 97.33 17.97%
331 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 -3,521.26 -836.90 - 2.56 - 101.47 -
332 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 18,233.20 18,284.27 100.28% - - 308.25 1.69%
333 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 276.88 69.62 25.14% 13.61 4.92% 47.06 17.00%
334 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -5,847.70 -1,612.44 - 31.84 - 52.43 -
335 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 详情 -4,228.32 -1,301.20 - - - - -
336 562880 嘉实中证电池主题ETF 详情 4,333.12 4,516.81 104.24% - - 2.90 0.07%
337 588400 嘉实中证科创创业50ETF 详情 -24,200.60 -8,797.28 - 27.81 - 128.38 -
338 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -14,614.09 31,653.73 - -505.59 - 860.03 -
339 960025 嘉实研究精选混合H 详情 6,824.97 45,273.50 663.35% -61.45 - 2,173.17 31.84%
340 001637 嘉实量化精选股票 详情 6,481.19 5,163.21 79.66% 1.05 0.02% 275.19 4.25%

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嘉实基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 43,584.99 88,603.65 203.29% -1,151.40 - 3,272.08 7.51%

嘉实基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 184.25 16.29 8.84% 38.38 20.83% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 12,222.82 25.95 0.21% 0.43 0.00% 28.88 0.24%
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 10,964.11 5,463.30 49.83% - - 310.13 2.83%
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 10,964.11 5,463.30 49.83% - - 310.13 2.83%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 6,848.52 11,925.08 174.13% -54.15 - 288.78 4.22%
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 2.54 - - 0.01 0.31% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 2.54 - - 0.01 0.31% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 2,840.71 - - -488.80 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,840.71 - - -488.80 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 -268.49 - - -2,028.58 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 11,836.59 17,428.83 147.25% -4.68 - 1,800.99 15.22%
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 3,181.03 380.98 11.98% -760.55 - 2.12 0.07%
13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 96.02 - - -130.17 - - -
14 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 96.02 - - -130.17 - - -
15 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 2,778.16 2,375.03 85.49% -18.86 - 229.41 8.26%
16 000464 嘉实活期宝货币 详情 23,674.69 - - 5.85 0.02% - -
17 000581 嘉实活钱包货币A 详情 146,146.60 - - 610.60 0.42% - -
18 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 2,763.68 6,443.21 233.14% 2.84 0.10% 195.52 7.07%
19 000595 嘉实泰和混合 详情 71,393.71 50,753.14 71.09% 2.70 0.00% 2,092.85 2.93%
20 000618 嘉实薪金宝货币 详情 18,690.30 - - 127.60 0.68% - -
21 000711 嘉实医疗保健股票 详情 30,541.07 18,279.62 59.85% -183.70 - 424.07 1.39%
22 000751 嘉实新兴产业股票 详情 143,881.40 60,182.42 41.83% -52.04 - 3,904.30 2.71%
23 000870 嘉实新收益混合 详情 9,356.30 -267.47 - -2.30 - 179.95 1.92%
24 000917 嘉实快线货币A 详情 120,214.14 - - -119.63 - - -
25 000985 嘉实逆向策略股票 详情 15,409.84 18,937.46 122.89% -90.17 - 358.95 2.33%
26 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 1,303.15 30,115.09 2,310.95% - - 104.89 8.05%
27 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 1,303.15 30,115.09 2,310.95% - - 104.89 8.05%
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 1,303.15 30,115.09 2,310.95% - - 104.89 8.05%
29 001036 嘉实企业变革股票 详情 9,646.43 5,224.22 54.16% 327.41 3.39% 180.23 1.87%
30 001039 嘉实先进制造股票 详情 15,800.02 28,810.32 182.34% 115.41 0.73% 391.63 2.48%
31 001044 嘉实新消费股票 详情 2,961.31 25,109.95 847.93% - - 1,284.70 43.38%
32 001416 嘉实事件驱动股票 详情 13,869.26 45,177.62 325.74% 229.13 1.65% 851.43 6.14%
33 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -175.24 -1.01 - 0.10 - 1.06 -
34 001577 嘉实低价策略股票 详情 1,677.28 3,445.15 205.40% - - 126.82 7.56%
35 001616 嘉实环保低碳股票 详情 66,984.08 72,928.33 108.87% 228.80 0.34% 2,173.27 3.24%
36 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 3,740.87 1,906.81 50.97% 0.32 0.01% 203.82 5.45%
37 001688 嘉实新起点混合A 详情 3,565.82 4,432.19 124.30% -245.80 - 105.64 2.96%
38 001755 嘉实新思路混合 详情 2,706.34 3,744.94 138.38% -137.04 - 128.81 4.76%
39 001756 嘉实策略优选混合 详情 2,864.66 2,315.57 80.83% 50.15 1.75% 133.48 4.66%
40 001758 嘉实研究增强混合 详情 -560.52 4,301.91 - - - 266.84 -
41 001759 嘉实成长增强混合 详情 9,648.29 7,809.18 80.94% - - 257.72 2.67%
42 001760 嘉实创新成长混合 详情 -2,842.26 6,250.12 - 6.93 - 130.50 -
43 001812 嘉实货币E 详情 16,001.22 - - 35.50 0.22% - -
44 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 4,385.00 38,219.18 871.59% - - 2,724.80 62.14%
45 002149 嘉实新优选混合 详情 1,728.01 3,434.06 198.73% 54.53 3.16% 1.80 0.10%
46 002168 嘉实智能汽车股票 详情 73,005.65 48,361.92 66.24% 247.96 0.34% 1,969.80 2.70%
47 002178 嘉实新起点混合C 详情 3,565.82 4,432.19 124.30% -245.80 - 105.64 2.96%
48 002211 嘉实新财富混合 详情 2,193.15 3,678.32 167.72% 161.41 7.36% 43.48 1.98%
49 002212 嘉实新起航混合 详情 2,284.98 3,690.83 161.53% 186.10 8.14% 32.24 1.41%
50 002222 嘉实新趋势混合 详情 3,215.12 4,961.56 154.32% 61.17 1.90% 191.05 5.94%
51 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 3,537.78 - - -743.19 - - -
52 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 352.08 - - -42.15 - - -
53 002550 嘉实稳荣债券 详情 2,847.19 - - 12.67 0.44% - -
54 002749 嘉实稳盛债券 详情 752.49 310.34 41.24% 160.20 21.29% 23.76 3.16%
55 002917 嘉实活钱包货币E 详情 146,146.60 - - 610.60 0.42% - -
56 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 3,465.60 - - -848.20 - - -
57 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 2,859.38 2,268.68 79.34% -0.47 - 65.29 2.28%
58 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 2,859.38 2,268.68 79.34% -0.47 - 65.29 2.28%
59 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 1,689.50 - - -515.67 - - -
60 003187 嘉实安益混合 详情 927.76 250.81 27.03% -17.22 - 6.32 0.68%
61 003292 嘉实优势成长混合 详情 2,788.14 8,830.14 316.70% -25.28 - 52.08 1.87%
62 003298 嘉实物流产业股票A 详情 656.34 1,801.59 274.49% 1.81 0.28% 197.16 30.04%
63 003299 嘉实物流产业股票C 详情 656.34 1,801.59 274.49% 1.81 0.28% 197.16 30.04%
64 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 352.08 - - -42.15 - - -
65 003458 嘉实稳宏债券A 详情 1,313.36 563.27 42.89% 368.40 28.05% 17.58 1.34%
66 003459 嘉实稳宏债券C 详情 1,313.36 563.27 42.89% 368.40 28.05% 17.58 1.34%
67 003460 嘉实现金宝 详情 5,416.84 - - 22.35 0.41% - -
68 003461 嘉实稳元纯债债券A 详情 1,432.29 - - -137.76 - - -
69 003634 嘉实农业产业股票 详情 -6,002.14 26,752.20 - 14.05 - 1,111.75 -
70 003880 嘉实稳骏 详情 131.09 - - -34.38 - - -
71 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 75,782.99 39,851.13 52.59% 131.04 0.17% 2,284.53 3.01%
72 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 75,782.99 39,851.13 52.59% 131.04 0.17% 2,284.53 3.01%
73 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,978.98 - - 245.70 12.42% - -
74 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 3,851.62 - - -977.73 - - -
75 004173 嘉实增益宝货币 详情 6,830.79 - - -39.48 - - -
76 004353 嘉实新添华定期混合 详情 195.29 438.86 224.73% 14.16 7.25% -0.58 -
77 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 6,394.59 13,366.80 209.03% -26.49 - 760.01 11.89%
78 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 3,491.46 56,486.55 1,617.85% -3.40 - 1,283.21 36.75%
79 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 18,315.86 18,787.13 102.57% -6.98 - 681.25 3.72%
80 004486 嘉实稳怡债券 详情 35.80 -11.73 - -8.56 - 9.44 26.37%
81 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -27.67 2.29 - 0.06 - 1.64 -
82 004501 嘉实现金添利货币 详情 205,657.07 - - 666.25 0.32% - -
83 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 394.43 232.85 59.04% -0.10 - 12.58 3.19%
84 004544 嘉实稳华纯债债券A 详情 8,498.40 - - 305.77 3.60% - -
85 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 30.99 31.32 101.05% 10.62 34.27% 8.45 27.26%
86 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 66.83 292.17 437.21% -8.18 - -1.04 -
87 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 88.93 65.01 73.10% -25.19 - 12.92 14.53%
88 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 88.93 65.01 73.10% -25.19 - 12.92 14.53%
89 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 729.17 - - -4.81 - 51.03 7.00%
90 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 729.17 - - -4.81 - 51.03 7.00%
91 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 149.08 17.18 11.53% 4.79 3.21% 11.05 7.41%
92 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 441.69 298.47 67.57% -197.25 - 15.77 3.57%
93 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -27.67 2.29 - 0.06 - 1.64 -
94 005267 嘉实价值精选股票 详情 44,008.91 40,313.89 91.60% 191.01 0.43% 7,689.83 17.47%
95 005303 嘉实医药健康股票A 详情 40,761.98 33,345.63 81.81% -148.33 - 471.13 1.16%
96 005304 嘉实医药健康股票C 详情 40,761.98 33,345.63 81.81% -148.33 - 471.13 1.16%
97 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 12,452.74 24,178.11 194.16% -2.58 - 841.33 6.76%
98 005660 嘉实资源精选股票A 详情 3,788.82 2,394.64 63.20% 17.16 0.45% 277.81 7.33%
99 005661 嘉实资源精选股票C 详情 3,788.82 2,394.64 63.20% 17.16 0.45% 277.81 7.33%
100 005662 嘉实金融精选股票A 详情 3,714.10 3,141.23 84.58% 28.22 0.76% 1,457.12 39.23%
101 005663 嘉实金融精选股票C 详情 3,714.10 3,141.23 84.58% 28.22 0.76% 1,457.12 39.23%
102 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 7,295.54 - - -2,833.67 - - -
103 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 601.65 17.33 2.88% 0.03 0.00% 1.08 0.18%
104 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 -4,552.60 -1,371.73 - 23.60 - 324.62 -
105 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 -4,552.60 -1,371.73 - 23.60 - 324.62 -
106 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 1,619.70 0.67 0.04% 0.05 0.00% 5.57 0.34%
107 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -175.24 -1.01 - 0.10 - 1.06 -
108 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 详情 797.04 - - -0.38 - 116.92 14.67%
109 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 详情 435.27 - - -0.22 - 42.23 9.70%
110 006450 嘉实致盈债券 详情 6,170.95 - - -234.95 - - -
111 006468 嘉实稳联纯债债券 详情 142.49 - - -48.52 - - -
112 006603 嘉实互融精选股票 详情 50.98 287.08 563.16% -0.15 - 8.96 17.57%
113 006604 嘉实消费精选股票A 详情 6,674.40 11,311.95 169.48% 0.94 0.01% 192.71 2.89%
114 006605 嘉实消费精选股票C 详情 6,674.40 11,311.95 169.48% 0.94 0.01% 192.71 2.89%
115 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 -1,344.34 37.19 - -0.01 - 599.19 -
116 006797 嘉实中短债债券A 详情 4,587.78 - - 127.56 2.78% - -
117 006798 嘉实中短债债券C 详情 4,587.78 - - 127.56 2.78% - -
118 006803 嘉实互通精选股票 详情 1,480.69 2,642.95 178.49% -2.62 - 5.31 0.36%
119 006841 嘉实致享纯债债券 详情 1,075.49 - - 13.02 1.21% - -
120 006920 嘉实稳华纯债债券C 详情 8,498.40 - - 305.77 3.60% - -
121 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 详情 6,557.66 - - -357.16 - - -
122 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 详情 6,557.66 - - -357.16 - - -
123 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 355.45 386.89 108.84% - - 34.88 9.81%
124 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 355.45 386.89 108.84% - - 34.88 9.81%
125 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 详情 164.61 - - -0.14 - 14.77 8.97%
126 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 252.04 83.02 32.94% 6.44 2.55% 9.07 3.60%
127 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 252.04 83.02 32.94% 6.44 2.55% 9.07 3.60%
128 007319 嘉实汇达中短债债券A 详情 4,203.43 - - 768.22 18.28% - -
129 007320 嘉实汇达中短债债券C 详情 4,203.43 - - 768.22 18.28% - -
130 007343 嘉实科技创新混合 详情 13,967.17 8,963.84 64.18% - - 514.06 3.68%
131 007529 嘉实汇鑫中短债A 详情 43.61 - - -2.14 - - -
132 007530 嘉实汇鑫中短债C 详情 43.61 - - -2.14 - - -
133 007589 嘉实致元42个月定期债券 详情 6,204.46 - - - - - -
134 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 75.75 -8.51 - 0.03 0.03% 1.96 2.59%
135 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 75.75 -8.51 - 0.03 0.03% 1.96 2.59%
136 007670 嘉实商业银行精选债券 详情 93.54 - - -47.01 - - -
137 007696 嘉实融享货币 详情 4,620.23 - - -83.58 - - -
138 007716 嘉实致华纯债债券 详情 441.13 - - -8.18 - - -
139 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 193.34 3.58 1.85% - - 0.11 0.06%
140 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 193.34 3.58 1.85% - - 0.11 0.06%
141 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 详情 1,149.78 -16.57 - 0.02 0.00% 1.52 0.13%
142 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 详情 1,149.78 -16.57 - 0.02 0.00% 1.52 0.13%
143 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 1,008.09 504.93 50.09% -144.12 - 76.03 7.54%
144 007895 嘉实价值成长混合 详情 9,990.63 16,822.12 168.38% 302.12 3.02% 1,061.26 10.62%
145 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 详情 2,287.83 - - -444.87 - - -
146 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 详情 1,190.85 - - -1,317.42 - - -
147 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 详情 1,190.85 - - -1,317.42 - - -
148 008118 嘉实民企精选一年定开债 详情 -388.69 - - 46.87 - - -
149 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 详情 20,940.79 -8,068.76 - - - 632.17 3.02%
150 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 详情 184.54 -175.56 - - - 19.41 10.52%
151 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 详情 184.54 -175.56 - - - 19.41 10.52%
152 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 详情 43,014.69 - - - - - -
153 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 详情 43,014.69 - - - - - -
154 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 详情 159.14 - - 18.11 11.38% - -
155 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 详情 468.43 - - -121.79 - - -
156 008661 嘉实致融一年定期债券 详情 2,996.35 - - -251.72 - - -
157 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 7,932.33 9,314.23 117.42% -1,463.13 - 78.72 0.99%
158 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 7,932.33 9,314.23 117.42% -1,463.13 - 78.72 0.99%
159 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 984.00 794.71 80.76% -0.43 - 70.39 7.15%
160 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 984.00 794.71 80.76% -0.43 - 70.39 7.15%
161 008958 嘉实回报精选股票 详情 20,497.23 39,918.01 194.75% - - 356.17 1.74%
162 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 17,422.78 9,870.54 56.65% 4,002.48 22.97% 803.13 4.61%
163 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 2,351.46 2,461.83 104.69% 0.04 0.00% 199.34 8.48%
164 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 2,351.46 2,461.83 104.69% 0.04 0.00% 199.34 8.48%
165 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 29,628.70 3,993.53 13.48% -26.48 - 1,045.66 3.53%
166 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 详情 10,473.78 12,224.39 116.71% 163.81 1.56% 1,757.06 16.78%
167 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 详情 10,473.78 12,224.39 116.71% 163.81 1.56% 1,757.06 16.78%
168 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 88.64 41.31 46.60% 0.00 - 1.43 1.61%
169 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 88.64 41.31 46.60% 0.00 - 1.43 1.61%
170 009294 嘉实致益纯债债券 详情 2,569.51 - - 187.22 7.29% - -
171 009387 嘉实稳福混合A 详情 2,928.72 4,240.25 144.78% -1,575.32 - 90.14 3.08%
172 009388 嘉实稳福混合C 详情 2,928.72 4,240.25 144.78% -1,575.32 - 90.14 3.08%
173 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 5,039.42 2,933.80 58.22% 533.23 10.58% 153.16 3.04%
174 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 5,039.42 2,933.80 58.22% 533.23 10.58% 153.16 3.04%
175 009599 嘉实致嘉纯债债券 详情 21,247.66 - - 878.44 4.13% - -
176 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 详情 1,227.89 - - 52.86 4.31% - -
177 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 详情 485.87 - - 105.38 21.69% - -
178 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 3,282.24 5,033.70 153.36% -805.99 - 138.85 4.23%
179 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 3,282.24 5,033.70 153.36% -805.99 - 138.85 4.23%
180 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 详情 8,553.49 - - 1,402.10 16.39% - -
181 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 详情 8,553.49 - - 1,402.10 16.39% - -
182 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 72,559.97 -31,715.39 - 6.82 0.01% 2,605.77 3.59%
183 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 23,738.30 9,297.98 39.17% 2,664.79 11.23% 1,237.05 5.21%
184 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 23,738.30 9,297.98 39.17% 2,664.79 11.23% 1,237.05 5.21%
185 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 19,804.70 40,385.33 203.92% 261.25 1.32% 2,216.46 11.19%
186 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 19,804.70 40,385.33 203.92% 261.25 1.32% 2,216.46 11.19%
187 009909 嘉实动力先锋混合A 详情 21,435.44 24,728.17 115.36% 229.34 1.07% 5,419.06 25.28%
188 009910 嘉实动力先锋混合C 详情 21,435.44 24,728.17 115.36% 229.34 1.07% 5,419.06 25.28%
189 009993 嘉实前沿创新混合 详情 29,435.53 34,173.12 116.09% - - 970.98 3.30%
190 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 44,603.64 15,778.96 35.38% 1.62 0.00% 845.88 1.90%
191 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 44,603.64 15,778.96 35.38% 1.62 0.00% 845.88 1.90%
192 010041 嘉实港股优势混合A 详情 -6,399.82 -3,918.15 - - - 3,062.45 -
193 010042 嘉实港股优势混合C 详情 -6,399.82 -3,918.15 - - - 3,062.45 -
194 010186 嘉实核心成长混合A 详情 121,546.15 30,930.23 25.45% - - 3,880.02 3.19%
195 010187 嘉实核心成长混合C 详情 121,546.15 30,930.23 25.45% - - 3,880.02 3.19%
196 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 4,390.45 7,911.51 180.20% - - 2,166.16 49.34%
197 010273 嘉实价值长青混合A 详情 6,417.12 7,204.24 112.27% - - 7,851.05 122.35%
198 010274 嘉实价值长青混合C 详情 6,417.12 7,204.24 112.27% - - 7,851.05 122.35%
199 010275 嘉实优质精选混合A 详情 47,487.13 21,393.96 45.05% 6.64 0.01% 962.17 2.03%
200 010276 嘉实优质精选混合C 详情 47,487.13 21,393.96 45.05% 6.64 0.01% 962.17 2.03%
201 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 6,610.99 779.71 11.79% - - 3,933.63 59.50%
202 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 26,731.22 -1,175.52 - 106.25 0.40% 3,377.07 12.63%
203 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 26,731.22 -1,175.52 - 106.25 0.40% 3,377.07 12.63%
204 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 详情 567.69 -254.15 - 65.45 11.53% 28.29 4.98%
205 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 24,111.94 1,640.90 6.81% 13.97 0.06% 2,115.08 8.77%
206 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 24,111.94 1,640.90 6.81% 13.97 0.06% 2,115.08 8.77%
207 011248 嘉实品质回报混合 详情 20,049.44 980.45 4.89% - - 826.38 4.12%
208 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 14,740.82 -340.41 - 208.80 1.42% 187.92 1.27%
209 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 14,740.82 -340.41 - 208.80 1.42% 187.92 1.27%
210 011518 嘉实价值臻选混合 详情 3,269.26 189.69 5.80% - - 1,933.71 59.15%
211 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 2,408.22 240.30 9.98% - - 44.82 1.86%
212 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 2,408.22 240.30 9.98% - - 44.82 1.86%
213 011950 嘉实稳元纯债债券C 详情 1,432.29 - - -137.76 - - -
214 012773 嘉实超短债债券A 详情 17,630.91 - - -1,173.25 - - -
215 070001 嘉实成长收益混合A 详情 41,464.89 19,673.84 47.45% -580.20 - 826.37 1.99%
216 070002 嘉实增长混合 详情 41,863.24 64,150.40 153.24% -253.12 - 754.58 1.80%
217 070003 嘉实稳健混合 详情 4,460.60 26,959.85 604.40% -389.50 - 1,273.42 28.55%
218 070005 嘉实债券 详情 3,306.06 1,092.88 33.06% -1,706.87 - 3.13 0.09%
219 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 18,094.16 26,943.67 148.91% -211.90 - 481.06 2.66%
220 070008 嘉实货币A 详情 16,001.22 - - 35.50 0.22% - -
221 070009 嘉实超短债债券C 详情 17,630.91 - - -1,173.25 - - -
222 070010 嘉实主题混合 详情 38,998.97 62,345.11 159.86% -81.80 - 1,081.44 2.77%
223 070011 嘉实策略混合 详情 37,942.21 70,678.76 186.28% 1,423.05 3.75% 2,371.47 6.25%
224 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -7,653.14 21,182.51 - - - 1,351.09 -
225 070013 嘉实研究精选混合A 详情 20,460.43 37,363.80 182.61% - - 1,655.04 8.09%
226 070015 嘉实多元债券A 详情 8,055.12 3,792.41 47.08% 1,994.68 24.76% 290.07 3.60%
227 070016 嘉实多元债券B 详情 8,055.12 3,792.41 47.08% 1,994.68 24.76% 290.07 3.60%
228 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 4,396.86 6,633.82 150.88% 28.56 0.65% 175.49 3.99%
229 070018 嘉实回报混合 详情 7,888.51 7,821.47 99.15% -25.81 - 195.83 2.48%
230 070019 嘉实价值优势混合 详情 15,256.56 13,506.26 88.53% 187.08 1.23% 2,481.51 16.27%
231 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 17,422.78 9,870.54 56.65% 4,002.48 22.97% 803.13 4.61%
232 070021 嘉实主题新动力混合 详情 23,944.61 20,612.19 86.08% -26.49 - 645.80 2.70%
233 070022 嘉实领先成长混合 详情 10,698.21 15,519.97 145.07% - - 285.32 2.67%
234 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 1,619.70 0.67 0.04% 0.05 0.00% 5.57 0.34%
235 070025 嘉实信用债券A 详情 1,550.99 - - -292.39 - - -
236 070026 嘉实信用债券C 详情 1,550.99 - - -292.39 - - -
237 070027 嘉实周期优选混合 详情 12,703.28 13,508.28 106.34% 6.32 0.05% 1,483.24 11.68%
238 070028 嘉实安心货币A 详情 1,917.36 - - 37.10 1.93% - -
239 070029 嘉实安心货币B 详情 1,917.36 - - 37.10 1.93% - -
240 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 601.65 17.33 2.88% 0.03 0.00% 1.08 0.18%
241 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 1,179.71 401.86 34.06% 0.02 0.00% 139.24 11.80%
242 070032 嘉实优化红利混合A 详情 25,974.27 46,332.34 178.38% 2.03 0.01% 668.71 2.57%
243 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,091.98 - - -3,799.87 - - -
244 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,091.98 - - -3,799.87 - - -
245 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 12,222.82 25.95 0.21% 0.43 0.00% 28.88 0.24%
246 070088 嘉实货币B 详情 16,001.22 - - 35.50 0.22% - -
247 070099 嘉实优质企业混合 详情 38,192.64 17,818.07 46.65% -28.10 - 888.39 2.33%
248 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 详情 -93.55 - - - - 58.33 -
249 159852 嘉实中证软件服务ETF 详情 4,003.59 2,317.66 57.89% - - 87.95 2.20%
250 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 1,995.49 15,310.40 767.25% 3.51 0.18% 489.90 24.55%
251 159918 嘉实中创400ETF 详情 649.15 917.38 141.32% 1.23 0.19% 47.14 7.26%
252 159919 嘉实沪深300ETF 详情 66,029.05 273,504.14 414.22% 763.20 1.16% 15,621.79 23.66%
253 159922 嘉实中证500ETF 详情 25,740.01 15,008.44 58.31% 29.39 0.11% 2,248.10 8.73%
254 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 26.44 - - -3.96 - - -
255 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 34.42 15.28 44.38% 0.00 0.00% 3.89 11.30%
256 159955 嘉实创业板ETF 详情 409.55 356.57 87.06% 5.54 1.35% 7.09 1.73%
257 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 16,301.51 4,851.68 29.76% -38.57 - 59.78 0.37%
258 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -72.04 5,405.18 - -70.77 - 1,514.34 -
259 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -811.37 311.40 - 0.13 - 273.38 -
260 160718 嘉实多利收益债券 详情 50.55 88.59 175.26% 15.94 31.53% 15.63 30.93%
261 160719 嘉实黄金 详情 -1,046.99 - - - - 0.01 -
262 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -177.44 1,763.39 - 6.20 - 96.70 -
263 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 36,871.32 - - - - - -
264 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 16,301.51 4,851.68 29.76% -38.57 - 59.78 0.37%
265 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -72.04 5,405.18 - -70.77 - 1,514.34 -
266 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 10,561.34 4,765.11 45.12% 276.03 2.61% 2,409.38 22.81%
267 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 8,618.10 420.79 4.88% - - 63.34 0.73%
268 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 31,508.46 53,883.55 171.01% 993.87 3.15% 2,067.32 6.56%
269 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 17,896.15 30,935.60 172.86% 413.26 2.31% 1,139.06 6.36%
270 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 52,982.57 87,670.99 165.47% -1,255.85 - 2,480.97 4.68%
271 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 -1,344.34 37.19 - -0.01 - 599.19 -
272 511960 嘉实快线货币H 详情 120,214.14 - - -119.63 - - -
273 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -90.40 692.20 - 4.90 - 147.89 -
274 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -20.69 2,008.47 - 1.72 - 213.64 -
275 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 201.91 196.06 97.10% 0.17 0.09% 6.53 3.23%
276 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -185.82 130.82 - 5.15 - 67.31 -
277 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 -53.97 821.75 - 1.20 - 175.56 -
278 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 313.23 156.50 49.96% 1.40 0.45% 119.07 38.01%
279 515510 嘉实中证500成长估值ETF 详情 156.51 214.06 136.78% - - 23.08 14.75%
280 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 21,554.99 21,152.58 98.13% - - 2,673.78 12.40%
281 515860 嘉实新兴科技100ETF 详情 4,274.29 4,461.93 104.39% 3.46 0.08% 277.15 6.48%
282 515870 嘉实先进制造100ETF 详情 152.76 586.31 383.82% 0.80 0.52% 57.03 37.33%
283 515960 嘉实医药健康100ETF 详情 1,377.81 1,110.56 80.60% 1.78 0.13% 53.02 3.85%
284 516150 嘉实中证稀土产业ETF 详情 713.36 -104.54 - - - 168.90 23.68%
285 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 -7.09 -39.38 - - - 31.89 -
286 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 -2,304.10 -528.34 - 31.84 - 46.36 -
287 960024 嘉实成长收益混合H 详情 41,464.89 19,673.84 47.45% -580.20 - 826.37 1.99%
288 960025 嘉实研究精选混合H 详情 20,460.43 37,363.80 182.61% - - 1,655.04 8.09%

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