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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.5032 0.5032 0.4766 0.4766 0.0266 5.58% 开放申购 0.12% 购买
2 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.5000 0.5000 0.4736 0.4736 0.0264 5.57% 开放申购 0.00% 购买
3 019532 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 0.9801 0.9801 0.9288 0.9288 0.0513 5.52% 开放申购 0.00% 购买
4 019531 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 0.9799 0.9799 0.9286 0.9286 0.0513 5.52% 开放申购 0.12% 购买
5 015994 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.5076 0.5076 0.4811 0.4811 0.0265 5.51% 开放申购 0.00% 购买
6 011102 天弘中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.7025 0.7025 0.6659 0.6659 0.0366 5.50% 开放申购 0.10% 购买
7 015993 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.5103 0.5103 0.4837 0.4837 0.0266 5.50% 开放申购 0.10% 购买
8 011103 天弘中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.6978 0.6978 0.6615 0.6615 0.0363 5.49% 开放申购 0.00% 购买
9 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.7235 0.7235 0.6869 0.6869 0.0366 5.33% 开放申购 0.00% 购买
10 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.7272 0.7272 0.6905 0.6905 0.0367 5.31% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005037 银华新能源新材料A 基金吧 档案 1.0023 1.2653 0.9809 1.2439 0.0214 2.18% 开放申购 0.15% 购买
2 005038 银华新能源新材料C 基金吧 档案 0.9734 1.2324 0.9526 1.2116 0.0208 2.18% 开放申购 0.00% 购买
3 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 1.5929 1.5929 1.5607 1.5607 0.0322 2.06% 开放申购 0.15% 购买
4 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 1.5721 1.5721 1.5404 1.5404 0.0317 2.06% 开放申购 0.00% 购买
5 007590 华宝绿色领先股票 基金吧 档案 1.1622 1.1622 1.1410 1.1410 0.0212 1.86% 开放申购 0.15% 购买
6 000696 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 1.3460 1.5870 1.3280 1.5690 0.0180 1.36% 开放申购 0.15% 购买
7 020682 建信环保产业股票C 基金吧 档案 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36% 开放申购 0.00% 购买
8 005983 摩根核心精选股票A 基金吧 档案 1.1607 1.1607 1.1463 1.1463 0.0144 1.26% 开放申购 0.15% 购买
9 014937 摩根核心精选股票C 基金吧 档案 1.1451 1.1451 1.1309 1.1309 0.0142 1.26% 开放申购 0.00% 购买
10 001166 建信环保产业股票A 基金吧 档案 0.8960 0.8960 0.8850 0.8850 0.0110 1.24% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010570 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 0.5409 0.5409 0.5214 0.5214 0.0195 3.74% 开放申购 0.15% 购买
2 010571 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 0.5317 0.5317 0.5126 0.5126 0.0191 3.73% 开放申购 0.00% 购买
3 160527 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 0.6799 0.7129 0.6617 0.6947 0.0182 2.75% 开放申购 0.15% 购买
4 160528 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 0.6613 0.6874 0.6436 0.6697 0.0177 2.75% 开放申购 0.00% 购买
5 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 2.3260 2.3260 2.2675 2.2675 0.0585 2.58% 限大额 0.00% 购买
6 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 2.3256 2.3256 2.2672 2.2672 0.0584 2.58% 限大额 0.06% 购买
7 015068 华夏圆和混合C 基金吧 档案 0.8111 0.8111 0.7908 0.7908 0.0203 2.57% 开放申购 0.00% 购买
8 016351 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.5587 0.5587 0.5447 0.5447 0.0140 2.57% 开放申购 0.00% 购买
9 003300 华夏圆和混合A 基金吧 档案 0.8219 1.0304 0.8014 1.0099 0.0205 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 016350 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.5643 0.5643 0.5502 0.5502 0.0141 2.56% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014500 华宸未来稳健添盈债券A 基金吧 档案 0.9178 0.9178 0.9107 0.9107 0.0071 0.78% 开放申购 0.08% 购买
2 014501 华宸未来稳健添盈债券C 基金吧 档案 0.9101 0.9101 0.9031 0.9031 0.0070 0.78% 开放申购 0.00% 购买
3 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 3.0170 3.1140 3.0030 3.1000 0.0140 0.47% 开放申购 0.00% 购买
4 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.0810 1.1575 1.0770 1.1535 0.0040 0.37% 开放申购 0.08% 购买
5 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 1.0752 1.1455 1.0713 1.1416 0.0039 0.36% 开放申购 0.00% 购买
6 017771 华夏聚利债券C 基金吧 档案 1.6929 1.6929 1.6872 1.6872 0.0057 0.34% 开放申购 0.00% 购买
7 001862 东方红收益增强债券A 基金吧 档案 1.0859 1.3159 1.0823 1.3123 0.0036 0.33% 开放申购 0.08% 购买
8 001863 东方红收益增强债券C 基金吧 档案 1.0644 1.2784 1.0609 1.2749 0.0035 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 007262 东方红聚利债券A 基金吧 档案 1.3105 1.3105 1.3070 1.3070 0.0035 0.27% 开放申购 0.08% 购买
10 007263 东方红聚利债券C 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2825 1.2825 0.0034 0.27% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6949 0.6949 0.6567 0.6567 0.0382 5.82% 场内交易 -- 购买
2 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5118 0.5118 0.4837 0.4837 0.0281 5.81% 场内交易 -- 购买
3 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6861 0.6861 0.6488 0.6488 0.0373 5.75% 场内交易 -- 购买
4 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6847 0.6847 0.6476 0.6476 0.0371 5.73% 场内交易 -- 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.5032 0.5032 0.4766 0.4766 0.0266 5.58% 开放申购 0.12% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.5000 0.5000 0.4736 0.4736 0.0264 5.57% 开放申购 0.00% 购买
7 019532 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 0.9801 0.9801 0.9288 0.9288 0.0513 5.52% 开放申购 0.00% 购买
8 019531 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 0.9799 0.9799 0.9286 0.9286 0.0513 5.52% 开放申购 0.12% 购买
9 015994 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.5076 0.5076 0.4811 0.4811 0.0265 5.51% 开放申购 0.00% 购买
10 011102 天弘中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.7025 0.7025 0.6659 0.6659 0.0366 5.50% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.5955 1.5955 -0.0095 -0.60% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5843 1.5843 1.5938 1.5938 -0.0095 -0.60% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.1539 6.9439 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3350 4.3350 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7220 3.7220 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6790 3.6790 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6454 4.0844 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6447 3.6447 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6229 0.6229 0.6222 0.6222 0.0007 0.11% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6169 0.6169 0.6162 0.6162 0.0007 0.11% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7022 0.7022 0.7023 0.7023 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6952 0.6952 0.6953 0.6953 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8927 1.8927 -- -- 开放申购 0.10% 购买
6 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8832 2.1716 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 005809 前海开源裕源(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.6687 1.6687 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 005215 南方全天候策略(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.3386 1.3386 -- -- 开放申购 0.08% 购买
9 005216 南方全天候策略(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.2866 1.2866 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.2086 1.2086 -- -- 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.81% 1.85% 139.65% 143.05% 113.34% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.81% 1.85% 134.42% 135.53% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 0.56% 74.27% 124.93% 128.83% 136.96% 73.70% 142.90% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 0.60% 74.44% 121.86% 126.21% 134.76% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 12.13% 25.40% 55.99% 78.35% 11.00% 17.63% 384.02% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 9.53% 25.48% 54.64% 69.59% 0.92% 17.42% 171.65% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 10.64% 22.45% 50.54% -- -- 19.50% 74.51% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 10.53% 22.20% 49.94% -- -- 19.32% 73.33% 0.00% 购买
10 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 10.68% 23.42% 49.12% -- -- 19.17% 70.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 29.64% 27.51% 28.20% 37.40% 35.04% 28.64% 207.78% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 29.48% 27.19% 27.57% 36.05% 33.04% 28.40% 199.60% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 -- -- 22.98% 17.80% 23.56% 35.98% 21.57% 19.96% 150.53% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 16.00% 22.33% 22.01% 49.84% 47.07% 20.61% 130.60% 0.15% 购买
5 005402 广发资源优选股票A -- -- 18.55% 28.36% 21.04% -5.01% -15.36% 26.41% 75.11% 0.15% 购买
6 010235 广发资源优选股票C -- -- 18.44% 28.11% 20.56% -5.77% -16.36% 26.21% 2.27% 0.00% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 1.6840 1.6840 7.60% 23.01% 19.09% 8.72% -5.02% 21.68% 68.40% 0.15% 购买
8 011384 南方远见回报股票A 1.0113 1.0113 8.08% 22.98% 18.88% 17.89% -2.16% 22.02% 1.13% 0.15% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 1.6560 1.6560 7.53% 22.76% 18.62% 7.60% -6.55% 21.50% -12.93% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 0.9922 0.9922 7.92% 22.61% 18.16% 16.47% -3.92% 21.71% -0.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 6.90% 30.26% 38.69% 54.52% 82.95% 21.81% 400.43% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 6.74% 29.87% 37.86% 52.69% -- 21.52% 66.75% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 7.81% 29.83% 37.42% 56.17% 100.97% 21.17% 213.47% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 7.91% 29.83% 37.02% 56.01% 101.49% 21.20% 181.20% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 7.78% 29.52% 36.35% -- -- 20.97% 40.71% 0.00% 购买
7 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.7295 4.7295 18.92% 30.51% 29.93% -- -- 24.83% 31.69% 1.50% 购买
8 008480 永赢股息优选A 1.3500 1.3500 9.05% 28.11% 29.40% 22.11% -12.52% 23.92% 35.00% 0.15% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.6871 4.6871 18.76% 30.13% 29.16% -- -- 24.55% 30.51% 0.00% 购买
10 008481 永赢股息优选C 1.3392 1.3392 9.00% 27.98% 29.14% 21.62% -13.02% 23.83% 33.92% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.81% 1.85% 139.65% 143.05% 113.34% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.81% 1.85% 134.42% 135.53% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 0.56% 74.27% 124.93% 128.83% 136.96% 73.70% 142.90% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 0.60% 74.44% 121.86% 126.21% 134.76% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A -- -- 0.71% 1.40% 28.62% -- -- 1.06% 28.67% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C -- -- 0.69% 1.34% 28.36% -- -- 1.02% 28.41% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2363 1.5002 23.03% 24.89% 27.22% 30.62% 37.28% 24.14% 60.17% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1431 1.2621 0.70% 2.02% 25.05% -- -- 1.42% 26.56% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1005 1.2566 0.70% 2.02% 24.79% -- -- 1.42% 25.89% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C -- -- 0.87% 17.21% 18.40% 21.89% 25.72% 1.66% 29.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 10.64% 22.45% 50.54% -- -- 19.50% 74.51% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 10.53% 22.20% 49.94% -- -- 19.32% 73.33% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 10.68% 23.42% 49.12% -- -- 19.17% 70.91% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 10.05% 19.13% 41.56% 75.50% 75.70% 15.79% 326.46% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 9.95% 18.92% 41.06% 74.20% -- 15.63% 55.36% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 8.90% 18.42% 39.75% 66.18% 57.72% 15.08% 312.41% 0.12% 购买
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 7.78% 19.05% 39.33% 70.61% 55.13% 13.37% 69.94% -- 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 8.79% 18.19% 39.25% 64.94% -- 14.91% 41.34% 0.00% 购买
9 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 6.98% 16.71% 37.41% -- -- 11.51% 49.52% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 7.92% 16.91% 36.69% 63.25% 43.27% 12.68% 137.11% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 12.13% 25.40% 55.99% 78.35% 11.00% 17.63% 384.02% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 9.53% 25.48% 54.64% 69.59% 0.92% 17.42% 171.65% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 9.93% 23.02% 48.61% 55.35% 20.80% 17.97% 62.92% 0.15% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 18.85% 23.26% 44.78% 39.72% 23.20% 19.23% 155.40% 0.15% 购买
5 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 6.79% 18.63% 43.62% 66.46% 20.06% 13.99% 239.45% 0.16% 购买
6 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 18.81% 23.91% 43.46% 32.77% 11.50% 18.87% 119.20% 0.15% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 18.81% 23.91% 43.46% 32.77% 11.50% 18.87% 119.20% 0.15% 购买
8 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 6.68% 18.40% 43.00% 65.20% -- 13.78% 57.30% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 6.62% 18.27% 42.71% 64.46% -- 13.67% 56.51% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 8.63% 18.86% 40.14% 56.51% 33.79% 15.16% 206.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 19.60% 14.30% 9.90% -- -- 16.30% 8.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 19.46% 14.05% 9.42% 4.74% -4.03% 16.10% 24.87% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 10.79% 9.51% 8.50% -- -- 9.88% 6.18% 0.12% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.16% 9.07% 6.85% 6.39% 7.68% 8.98% 25.70% 0.12% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.59% 3.60% 3.97% 5.87% 9.68% 3.56% 13.64% 0.08% 购买
6 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.51% 3.44% 3.65% 5.23% 8.71% 3.44% 12.37% 0.00% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.15% 2.05% 3.55% -- -- 1.69% 6.41% 0.04% 购买
8 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.34% 2.47% 3.53% -- -- 1.87% 5.11% 0.00% 购买
9 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.12% 2.07% 3.53% -- -- 1.64% 6.29% 0.04% 购买
10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.02% 2.38% 3.50% -- -- 1.86% 4.33% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-22
万份收益|7日年化		 2024-05-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 1.3260 1.9610 0.4011 1.4720 2016-10-13 邓子威 0.00% 购买
2 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 1.0951 2.2340 0.5135 2.2130 2017-01-13 邓子威 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.9741 1.8610 0.3624 1.5400 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
4 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.9085 1.6180 0.2968 1.2970 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 0.8482 1.9730 0.5149 1.7680 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
6 150005 银河银富货币A 基金吧 档案 0.7826 1.7290 0.4491 1.5240 2004-12-20 张沛 0.00% 购买
7 004039 中欧骏泰货币B 基金吧 档案 0.7343 2.1980 0.5737 2.0860 2016-12-19 张东波 0.00% 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.6694 1.8610 0.5592 1.9900 2020-09-22 李文君 0.00% 购买
9 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.6690 1.8090 0.4626 1.8050 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
10 004866 格林货币B 基金吧 档案 0.6284 1.5310 0.3951 1.4070 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-22
单位净值|累计净值		 2024-05-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.6949 0.6949 0.6567 0.6567 0.0382 5.82%
2 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.5118 0.5118 0.4837 0.4837 0.0281 5.81%
3 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.6861 0.6861 0.6488 0.6488 0.0373 5.75%
4 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.6847 0.6847 0.6476 0.6476 0.0371 5.73%
5 516850 华夏中证新能源ETF 基金吧 0.7316 0.7316 0.7068 0.7068 0.0248 3.51%
6 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 基金吧 0.5589 0.5589 0.5436 0.5436 0.0153 2.81%
7 562010 华宝中证绿色能源ETF 基金吧 0.6827 0.6827 0.6649 0.6649 0.0178 2.68%
8 159566 易方达国证新能源电池ETF 基金吧 1.2046 1.2046 1.1752 1.1752 0.0294 2.50%
9 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 0.5575 0.5575 0.5439 0.5439 0.0136 2.50%
10 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 0.4632 0.4632 0.4519 0.4519 0.0113 2.50%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-22
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0778 05-21 -2.34% 0.59% 1.73% 29.64% 27.51% 28.20% 35.04% 207.78% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9960 05-21 -2.34% 0.58% 1.68% 29.48% 27.19% 27.57% 33.04% 199.60% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.4603 05-21 -2.50% 2.86% 3.02% 22.98% 17.80% 23.56% 21.57% 150.53% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3060 05-21 -1.45% -0.69% 3.04% 16.00% 22.33% 22.01% 47.07% 130.60% 0.15% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7511 05-21 -2.41% 1.73% -1.58% 18.55% 28.36% 21.04% -15.36% 75.11% 0.15% 购买
6 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7267 05-21 -2.41% 1.72% -1.61% 18.44% 28.11% 20.56% -16.36% 2.27% 0.00% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6840 05-22 -0.77% -0.12% 3.31% 7.60% 23.01% 19.09% -5.02% 68.40% 0.15% 购买
8 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0113 05-22 -0.50% 1.90% 6.00% 8.08% 22.98% 18.88% -2.16% 1.13% 0.15% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6560 05-22 -0.78% -0.18% 3.24% 7.53% 22.76% 18.62% -6.55% -12.93% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9922 05-22 -0.51% 1.89% 5.93% 7.92% 22.61% 18.16% -3.92% -0.78% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9852 05-21 0.40% 5.22% 2.28% 6.90% 30.26% 38.69% 82.95% 400.43% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9625 05-21 0.40% 5.21% 2.23% 6.74% 29.87% 37.86% -- 66.75% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2406 05-21 0.62% 5.82% 2.71% 7.81% 29.83% 37.42% 100.97% 213.47% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8120 05-21 0.46% 5.83% 2.09% 7.91% 29.83% 37.02% 101.49% 181.20% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7943 05-21 0.46% 5.82% 2.05% 7.78% 29.52% 36.35% -- 40.71% 0.00% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.7295 05-22 -0.34% 2.32% 4.83% 18.92% 30.51% 29.93% -- 31.69% 1.50% 购买
7 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3500 05-22 -0.07% 0.24% 2.77% 9.05% 28.11% 29.40% -12.52% 35.00% 0.15% 购买
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.6871 05-22 -0.34% 2.31% 4.77% 18.76% 30.13% 29.16% -- 30.51% 0.00% 购买
9 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3392 05-22 -0.07% 0.23% 2.75% 9.00% 27.98% 29.14% -13.02% 33.92% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2451 05-22 -1.19% -2.43% 5.79% 12.65% 27.49% 25.15% -- 24.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1450 05-21 -0.01% 0.01% 0.09% 0.81% 1.85% 139.65% 113.34% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1070 05-21 -0.01% 0.01% 0.08% 0.81% 1.85% 134.42% -- 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8217 05-21 -0.02% -0.01% -0.04% 0.56% 74.27% 124.93% 136.96% 142.90% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8061 05-21 -0.02% -0.01% -0.02% 0.60% 74.44% 121.86% 134.76% 141.24% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1630 05-21 -0.02% 0.03% -0.09% 0.71% 1.40% 28.62% -- 28.67% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0381 05-21 -0.02% 0.03% -0.10% 0.69% 1.34% 28.36% -- 28.41% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1431 05-22 0.02% 0.01% -0.09% 0.70% 2.02% 25.05% -- 26.56% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1005 05-22 0.03% 0.02% -0.08% 0.70% 2.02% 24.79% -- 25.89% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2644 05-21 -0.14% -0.05% 0.75% 2.11% 3.44% 18.08% -- 10.49% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1274 05-22 0.02% 0.03% -0.11% 1.08% 2.58% 12.75% 19.01% 54.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7451 05-20 1.08% 3.68% 12.29% 10.64% 22.45% 50.54% -- 74.51% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7333 05-20 1.08% 3.67% 12.25% 10.53% 22.20% 49.94% -- 73.33% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3711 05-21 0.30% 2.25% 10.29% 7.92% 16.91% 36.69% 43.27% 137.11% 0.12% 购买
4 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.2058 05-21 -0.82% 1.31% 14.47% 14.79% 19.71% 36.67% 2.33% 20.58% 0.10% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3105 05-21 0.30% 2.24% 10.26% 7.85% 16.74% 36.29% -- 33.59% 0.00% 购买
6 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1930 05-21 -0.82% 1.30% 14.39% 14.68% 19.52% 36.25% 1.51% 19.30% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4404 05-21 0.28% 2.03% 9.31% 7.55% 18.04% 36.09% -- 44.04% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4314 05-21 0.28% 2.02% 9.28% 7.47% 17.86% 35.68% -- 43.14% 0.00% 购买
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7670 05-21 0.23% 2.18% 9.74% 6.76% 16.11% 35.22% 48.60% 476.70% 0.12% 购买
10 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6490 05-21 0.23% 2.11% 9.89% 6.95% 15.77% 35.11% 48.91% 585.70% 0.13% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6454 05-21 -0.1200% 3.01% 9.84% 12.13% 25.40% 55.99% 11.00% 384.02% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6292 05-21 -0.2000% 2.18% 14.09% 9.93% 23.02% 48.61% 20.80% 62.92% 0.15% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.5540 05-21 -3.0000% -1.92% 16.46% 18.85% 23.26% 44.78% 23.20% 155.40% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3809 05-21 -0.3900% 1.77% 9.22% 6.79% 18.63% 43.62% 20.06% 239.45% 0.16% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3352 05-21 -0.3900% 1.76% 9.14% 6.62% 18.27% 42.71% -- 56.51% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0631 05-20 0.8400% 2.89% 10.24% 8.63% 18.86% 40.14% 33.79% 206.31% 0.15% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0240 05-21 -0.1000% 2.91% 17.03% 14.29% 27.68% 38.94% 3.85% 2.40% 0.16% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3350 05-21 0.3700% 2.07% 9.75% 9.30% 20.22% 38.90% 52.48% 333.50% 0.15% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4734 05-20 1.4000% 4.93% 15.65% 10.66% 19.33% 38.43% -- 47.34% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8448 05-21 -0.1400% 1.50% 9.59% 7.88% 18.67% 38.00% 19.16% 84.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2575 05-17 1.74% 3.86% 9.76% 19.60% 14.30% 9.90% -- 8.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2487 05-17 1.74% 3.84% 9.72% 19.46% 14.05% 9.42% -4.03% 24.87% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0618 05-17 1.28% 2.28% 4.76% 10.79% 9.51% 8.50% -- 6.18% 0.12% 购买
4 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1364 05-21 -0.05% 0.11% 0.92% 2.59% 3.60% 3.97% 9.68% 13.64% 0.08% 购买
5 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1237 05-21 -0.06% 0.11% 0.90% 2.51% 3.44% 3.65% 8.71% 12.37% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0641 05-20 0.02% 0.12% 0.22% 1.15% 2.05% 3.55% -- 6.41% 0.04% 购买
7 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0629 05-20 0.02% 0.12% 0.22% 1.12% 2.07% 3.53% -- 6.29% 0.04% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0594 05-20 0.02% 0.12% 0.20% 1.09% 1.93% 3.30% -- 5.94% 0.00% 购买
9 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0583 05-20 0.02% 0.11% 0.20% 1.06% 1.95% 3.26% -- 5.83% 0.00% 购买
10 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0470 05-20 0.10% 0.36% 3.09% 4.50% 3.37% 3.22% -- 5.32% 0.00% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0778 05-211.73%29.64%27.51%28.20%35.04%28.64%207.78%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9960 05-211.68%29.48%27.19%27.57%33.04%28.40%199.60%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0450 05-2111.53%26.67%8.40%2.15%-39.73%19.57%16.69%0.15%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6650 05-218.31%25.69%5.06%4.54%-38.85%6.52%-30.35%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6526 05-218.26%25.55%4.78%4.03%-39.75%6.32%-31.63%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1812 05-228.90%24.15%17.47%----16.60%18.12%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1778 05-228.86%24.04%17.25%----16.44%17.78%0.00%查看详情
540007汇丰晋信中小盘股票2.4603 05-213.02%22.98%17.80%23.56%21.57%19.96%150.53%0.15%查看详情
002332汇丰晋信沪港深A1.1344 05-217.50%22.25%5.85%-3.00%-42.04%10.86%19.26%0.15%查看详情
002333汇丰晋信沪港深C1.0880 05-217.45%22.10%5.58%-3.49%-42.90%10.64%14.45%0.00%查看详情
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    157.60%

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易方达消费行业股票280.40%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,489.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合84.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.79%0.10%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A585.70%0.13%购买
兴全合润混合(LOF)435.24%0.12%购买
易方达上证50增强A513.86%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)52.87%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A130.60%0.15%购买
华夏能源革新股票A139.90%0.15%购买
易方达消费行业股票280.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.79%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.76%0.00%购买
南方中证500ETF联接A66.13%0.12%购买
易方达上证50增强A513.86%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A42.57%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,489.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合84.80%0.15%购买
交银趋势混合A569.99%0.15%购买
农银新能源主题A115.55%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)435.24%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合A469.65%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A255.17%0.075%购买
银河创新成长混合A289.87%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.46%0.00%购买
广发双债添利债券E14.28%0.00%购买
东方添益债券61.11%0.08%购买
国泰惠丰纯债债券A19.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.38%0.06%购买
长城短债C16.85%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.11%0.05%购买
鹏华丰禄债券49.69%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.2600%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2340%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0090%0.00%购买
南方天天利货币B2.0080%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.0000%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9590%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9570%0.00%购买
工银安盈货币C1.9540%0.00%购买

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159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
019610财通数字经济智选混合发起A财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实资源精选股票A★★★★★28.20%
2嘉实资源精选股票C★★★★★27.57%
3景顺长城沪港深精选★★★★★22.01%
4华宝资源优选混合A★★★★★18.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★38.69%
2万家新利灵活配置混★★★★★37.42%
3万家宏观择时多策略★★★★★37.02%
4嘉实资源精选股票A★★★★★28.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★41.11%
2国富全球科技互联混★★★★★40.14%
3嘉实美国成长股票人★★★★★38.39%
4嘉实美国成长股票美★★★★★37.10%
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3永赢股息优选A9.05%28.11%29.40%
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1平安惠复纯债A0.70%2.02%25.05%
2平安惠复纯债C0.70%2.02%24.79%
3金鹰添盈纯债债券0.81%1.85%139.65%
4金鹰添盈纯债债券0.81%1.85%134.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D18.50%21.84%26.18%
2博时黄金I18.50%21.83%26.17%
3易方达黄金ETF17.96%21.21%25.41%
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3中欧瑞博赤兔一期开放中2024-05-2010.24%1.88%-8.74%
4国恩回报12号开放中2024-05-209.66%18.47%59.22%
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