汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 详情 -81.92 - - - - - -
2 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 详情 -81.92 - - - - - -

汇添富基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -130,601.84 -43,681.51 - 140.70 - 10,590.08 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 17,877.28 94.44 0.53% 25,015.67 139.93% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 17,877.28 94.44 0.53% 25,015.67 139.93% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 44,468.32 25,241.94 56.76% 0.46 0.00% 545.26 1.23%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,899.50 - - 1,594.13 83.92% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,899.50 - - 1,594.13 83.92% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 1,983.58 - - 1,461.27 73.67% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 1,983.58 - - 1,461.27 73.67% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -117,118.15 -922.14 - 59.05 - 202.99 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 83,692.89 - - 39,882.45 47.65% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 45,728.44 - - 22,340.91 48.86% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数A 详情 7,390.00 11,164.99 151.08% 4.80 0.06% 701.40 9.49%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 3,367.54 - - 3,137.07 93.16% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 3,367.54 - - 3,137.07 93.16% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 184,604.35 - - 88,273.15 47.82% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 183,394.91 77,254.05 42.12% 12,299.38 6.71% 1,384.72 0.76%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 183,394.91 77,254.05 42.12% 12,299.38 6.71% 1,384.72 0.76%
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 23,692.73 - - 11,986.51 50.59% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 25,488.43 - - 13,276.03 52.09% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 25,488.43 - - 13,276.03 52.09% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 49,531.26 30,304.40 61.18% 16,368.13 33.05% 2,611.08 5.27%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 12,447.78 15,680.41 125.97% 69.32 0.56% 669.85 5.38%
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 426,671.31 154,480.17 36.21% 49.34 0.01% 997.17 0.23%
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 15,390.13 43,228.16 280.88% 1,401.38 9.11% 1,163.59 7.56%
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 27,453.92 46,565.47 169.61% 0.01 0.00% 2,798.91 10.19%
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 45,728.44 - - 22,340.91 48.86% - -
27 001050 汇添富中证500指数增强A 详情 24,481.67 24,845.02 101.48% 66.27 0.27% 1,397.18 5.71%
28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 详情 6,915.69 23,997.46 347.00% - - 910.20 13.16%
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 5,581.77 2,913.16 52.19% - - 389.78 6.98%
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 15,823.18 9,687.01 61.22% - - 307.63 1.94%
31 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 详情 55,071.17 13,455.21 24.43% - - 347.85 0.63%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 4,253.67 1,015.61 23.88% 0.10 0.00% 169.17 3.98%
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 11,303.29 24,118.63 213.38% - - 1,331.13 11.78%
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -2,710.11 -1,324.38 - 0.60 - 259.59 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 35.18 143.22 407.15% 2.24 6.37% 33.81 96.13%
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 3,527.97 13,610.06 385.78% 0.02 0.00% 584.85 16.58%
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 131,889.21 4,991.69 3.78% 93.75 0.07% 1,868.71 1.42%
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 35.18 143.22 407.15% 2.24 6.37% 33.81 96.13%
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 131,889.21 4,991.69 3.78% 93.75 0.07% 1,868.71 1.42%
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 3,527.97 13,610.06 385.78% 0.02 0.00% 584.85 16.58%
41 002418 汇添富优选回报混合C 详情 6,975.41 3,783.81 54.25% 7.57 0.11% 37.73 0.54%
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 6,148.06 3,661.02 59.55% 0.03 0.00% 104.62 1.70%
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 38,229.69 33,988.86 88.91% 1.76 0.00% 469.78 1.23%
44 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 详情 1,100.62 - - 764.12 69.43% - -
45 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 详情 1,100.62 - - 764.12 69.43% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 8,613.64 3,802.68 44.15% - - 124.96 1.45%
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 8,478.26 2,199.52 25.94% 40.46 0.48% 88.97 1.05%
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 2,532.38 1,117.46 44.13% 906.66 35.80% 67.93 2.68%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 -1,157.23 - - - - - -
50 003528 汇添富长添利定期开放债券A 详情 36,642.07 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定期开放债券C 详情 36,642.07 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 4,237.85 - - 3,477.36 82.05% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 4,237.85 - - 3,477.36 82.05% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 763.10 - - 482.69 63.25% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 763.10 - - 482.69 63.25% - -
56 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 详情 -3,204.16 - - 2,308.81 - - -
57 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 详情 -3,204.16 - - 2,308.81 - - -
58 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 详情 -3,204.16 - - 2,308.81 - - -
59 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 详情 -3,204.16 - - 2,308.81 - - -
60 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 -25,475.73 4,224.68 - 0.01 - 1,007.41 -
61 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 327.32 - - 444.81 135.89% - -
62 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 327.32 - - 444.81 135.89% - -
63 004451 汇添富双鑫添利债券A 详情 36,217.35 28,047.15 77.44% 15,498.89 42.79% 2,520.85 6.96%
64 004452 汇添富双鑫添利债券C 详情 36,217.35 28,047.15 77.44% 15,498.89 42.79% 2,520.85 6.96%
65 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 26.91 - - 24.87 92.43% - -
66 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 26.91 - - 24.87 92.43% - -
67 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 1,203.20 29.26 2.43% 974.27 80.97% 61.14 5.08%
68 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 1,203.20 29.26 2.43% 974.27 80.97% 61.14 5.08%
69 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 1,375.43 - - -2,974.62 - - -
70 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 1,375.43 - - -2,974.62 - - -
71 004774 汇添富添福吉祥混合A 详情 52.34 367.06 701.32% -28.00 - 7.30 13.95%
72 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 1,165.20 - - 642.58 55.15% - -
73 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 1,165.20 - - 642.58 55.15% - -
74 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 详情 -176.43 3,876.49 - - - 334.54 -
75 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 详情 -176.43 3,876.49 - - - 334.54 -
76 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 详情 -176.43 3,876.49 - - - 334.54 -
77 004946 汇添富盈润混合A 详情 2,180.63 786.87 36.08% 137.25 6.29% 3.26 0.15%
78 004947 汇添富盈润混合C 详情 2,180.63 786.87 36.08% 137.25 6.29% 3.26 0.15%
79 005228 汇添富港股通专注成长 详情 2,423.96 765.86 31.60% - - 116.13 4.79%
80 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 301.19 313.15 103.97% 92.68 30.77% 7.92 2.63%
81 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 301.19 313.15 103.97% 92.68 30.77% 7.92 2.63%
82 005351 汇添富行业整合混合A 详情 3,300.19 786.40 23.83% 12.10 0.37% 772.70 23.41%
83 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 70,795.06 56,806.13 80.24% 0.01 0.00% 3,446.72 4.87%
84 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 2,730.11 - - 863.14 31.62% - -
85 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 2,730.11 - - 863.14 31.62% - -
86 005503 汇添富理财60天债券E 详情 112.00 - - 48.85 43.62% - -
87 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 详情 -65.13 -755.98 - 0.25 - 145.95 -
88 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 10,648.73 10,706.63 100.54% 7.55 0.07% 1,561.32 14.66%
89 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 6,666.66 - - 4,730.03 70.95% - -
90 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 6,666.66 - - 4,730.03 70.95% - -
91 005802 汇添富智能制造股票A 详情 53,227.21 34,027.10 63.93% 12.91 0.02% 1,724.84 3.24%
92 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 1,738.97 - - 1,559.14 89.66% - -
93 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 1,738.97 - - 1,559.14 89.66% - -
94 006113 汇添富创新医药混合A 详情 -74,891.70 42,820.54 - 0.04 - 3,151.87 -
95 006259 汇添富红利增长混合A 详情 -2,576.19 3,107.59 - -56.46 - 869.46 -
96 006260 汇添富红利增长混合C 详情 -2,576.19 3,107.59 - -56.46 - 869.46 -
97 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 详情 -2,993.51 343.81 - - - 235.00 -
98 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 详情 -2,993.51 343.81 - - - 235.00 -
99 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 详情 -2,993.51 343.81 - - - 235.00 -
100 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -34,222.85 -18,123.91 - 31.63 - 2,064.65 -
101 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 详情 55,071.17 13,455.21 24.43% - - 347.85 0.63%
102 006646 汇添富短债债券A 详情 2,437.30 - - 2,156.40 88.48% - -
103 006647 汇添富短债债券C 详情 2,437.30 - - 2,156.40 88.48% - -
104 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 3,216.26 2,421.53 75.29% 0.00 0.00% 103.90 3.23%
105 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 7,069.28 - - -8.55 - 7.29 0.10%
106 006772 汇添富丰润中短债A 详情 3,333.61 - - 2,669.09 80.07% - -
107 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 5,088.75 - - 3,074.73 60.42% - -
108 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 5,088.75 - - 3,074.73 60.42% - -
109 006893 汇添富丰利短债A 详情 1,394.24 - - 1,390.02 99.70% - -
110 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 5,978.92 - - 11.11 0.19% 0.26 0.00%
111 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 8,103.97 - - 13.87 0.17% 0.45 0.01%
112 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -1,744.24 -12.46 - - - - -
113 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -1,744.24 -12.46 - - - - -
114 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 5,082.91 - - 3,490.46 68.67% - -
115 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 5,082.91 - - 3,490.46 68.67% - -
116 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 -2,310.10 - - - - - -
117 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 -2,310.10 - - - - - -
118 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 3,041.02 - - 1,462.55 48.09% - -
119 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 3,041.02 - - 1,462.55 48.09% - -
120 007355 汇添富科技创新混合A 详情 696,083.53 178,094.46 25.59% 708.70 0.10% 3,122.97 0.45%
121 007356 汇添富科技创新混合C 详情 696,083.53 178,094.46 25.59% 708.70 0.10% 3,122.97 0.45%
122 007456 汇添富90天短债A 详情 5,386.21 - - 5,195.32 96.46% - -
123 007457 汇添富90天短债B 详情 5,386.21 - - 5,195.32 96.46% - -
124 007458 汇添富90天短债C 详情 5,386.21 - - 5,195.32 96.46% - -
125 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -2,649.28 -1,365.71 - 1.89 - 236.40 -
126 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -2,649.28 -1,365.71 - 1.89 - 236.40 -
127 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 273,713.23 21,579.11 7.88% -591.02 - 123.46 0.05%
128 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 517.47 - - - - - -
129 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 517.47 - - - - - -
130 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 30.76 - - 21.64 70.35% - -
131 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 30.76 - - 21.64 70.35% - -
132 007901 汇添富中短债A 详情 4,113.04 - - 2,905.48 70.64% - -
133 007902 汇添富中短债C 详情 4,113.04 - - 2,905.48 70.64% - -
134 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 7,190.83 - - - - - -
135 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 10,991.89 6,454.06 58.72% 531.91 4.84% 137.53 1.25%
136 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 10,991.89 6,454.06 58.72% 531.91 4.84% 137.53 1.25%
137 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 13,371.22 - - 7,444.33 55.67% - -
138 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 13,371.22 - - 7,444.33 55.67% - -
139 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 5,970.51 15,781.79 264.33% - - 1,736.40 29.08%
140 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 83,044.08 56,343.66 67.85% 12.14 0.01% 774.24 0.93%
141 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 83,044.08 56,343.66 67.85% 12.14 0.01% 774.24 0.93%
142 008081 汇添富鑫远债 详情 4,569.61 - - 3,337.52 73.04% - -
143 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 15,390.13 43,228.16 280.88% 1,401.38 9.11% 1,163.59 7.56%
144 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 11,244.67 - - 16.93 0.15% - -
145 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 18,236.73 - - -0.05 - 0.00 0.00%
146 008398 汇添富鑫福债 详情 -1,800.98 - - -501.59 - - -
147 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 159.50 -6.04 - - - - -
148 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 159.50 -6.04 - - - - -
149 008993 汇添富多策略纯债A 详情 89.54 - - 14.44 16.13% - -
150 008994 汇添富多策略纯债C 详情 89.54 - - 14.44 16.13% - -
151 009391 汇添富优质成长混合A 详情 61,940.36 28,284.30 45.66% 27.27 0.04% 620.29 1.00%
152 009392 汇添富优质成长混合C 详情 61,940.36 28,284.30 45.66% 27.27 0.04% 620.29 1.00%
153 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 264.99 132.53 50.01% 625.18 235.93% 48.18 18.18%
154 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 90,782.99 70,115.70 77.23% 0.00 0.00% 6,358.68 7.00%
155 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 90,782.99 70,115.70 77.23% 0.00 0.00% 6,358.68 7.00%
156 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 详情 33,508.83 40,998.08 122.35% 46.03 0.14% 1,965.52 5.87%
157 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 详情 33,508.83 40,998.08 122.35% 46.03 0.14% 1,965.52 5.87%
158 009588 汇添富现金宝货币B 详情 83,692.89 - - 39,882.45 47.65% - -
159 009589 汇添富现金宝货币C 详情 83,692.89 - - 39,882.45 47.65% - -
160 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -2,986.39 1,623.60 - 5.98 - 617.78 -
161 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -2,986.39 1,623.60 - 5.98 - 617.78 -
162 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 19,387.79 7,823.52 40.35% 14.02 0.07% 162.85 0.84%
163 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 19,387.79 7,823.52 40.35% 14.02 0.07% 162.85 0.84%
164 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 15,961.12 7,767.01 48.66% - - 54.75 0.34%
165 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 9,532.06 6,869.83 72.07% 1,014.75 10.65% 76.74 0.81%
166 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 9,532.06 6,869.83 72.07% 1,014.75 10.65% 76.74 0.81%
167 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 3,608.04 3,046.55 84.44% 1,369.50 37.96% 99.61 2.76%
168 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 469.54 287.84 61.30% 571.98 121.82% 129.23 27.52%
169 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 -13,237.09 -8,812.75 - 28.69 - 1,139.64 -
170 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 6,412.07 2,003.95 31.25% 1,551.08 24.19% 524.86 8.19%
171 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 459.96 483.79 105.18% 297.30 64.64% 39.01 8.48%
172 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 详情 32,789.37 14,601.72 44.53% 24.10 0.07% 611.69 1.87%
173 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 11,430.17 - - - - - -
174 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 10,648.73 10,706.63 100.54% 7.55 0.07% 1,561.32 14.66%
175 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 227,144.84 147,300.92 64.85% 45.39 0.02% 741.66 0.33%
176 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 20,897.46 13,828.50 66.17% 3.79 0.02% 592.86 2.84%
177 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 详情 -5,041.57 1,109.49 - - - 503.12 -
178 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 60,716.75 26,601.54 43.81% 191.63 0.32% 3,822.00 6.29%
179 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 60,716.75 26,601.54 43.81% 191.63 0.32% 3,822.00 6.29%
180 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 1,121.68 1,899.37 169.33% 457.28 40.77% 41.61 3.71%
181 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 2,757.19 1,787.14 64.82% 490.28 17.78% 35.72 1.30%
182 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 94,610.30 77,839.21 82.27% 59.01 0.06% 338.81 0.36%
183 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 94,610.30 77,839.21 82.27% 59.01 0.06% 338.81 0.36%
184 011057 汇添富丰利短债C 详情 1,394.24 - - 1,390.02 99.70% - -
185 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 294.73 265.34 90.03% 412.06 139.81% 84.87 28.80%
186 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 294.73 265.34 90.03% 412.06 139.81% 84.87 28.80%
187 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 详情 94,495.64 49,916.38 52.82% 5.53 0.01% 1,791.45 1.90%
188 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 详情 94,495.64 49,916.38 52.82% 5.53 0.01% 1,791.45 1.90%
189 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 20,897.46 13,828.50 66.17% 3.79 0.02% 592.86 2.84%
190 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 27,102.29 13,367.82 49.32% 23.81 0.09% 564.44 2.08%
191 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 27,102.29 13,367.82 49.32% 23.81 0.09% 564.44 2.08%
192 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 详情 23,815.45 6,707.81 28.17% 56.20 0.24% 309.75 1.30%
193 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 详情 23,815.45 6,707.81 28.17% 56.20 0.24% 309.75 1.30%
194 011399 汇添富数字未来混合A 详情 705,411.03 218,122.44 30.92% 30.60 0.00% 2,385.36 0.34%
195 011400 汇添富数字未来混合C 详情 705,411.03 218,122.44 30.92% 30.60 0.00% 2,385.36 0.34%
196 011401 汇添富成长精选混合A 详情 100,669.27 67,404.40 66.96% 47.64 0.05% 1,172.12 1.16%
197 011402 汇添富成长精选混合C 详情 100,669.27 67,404.40 66.96% 47.64 0.05% 1,172.12 1.16%
198 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -36,638.10 -7,656.12 - 20.50 - 3,145.11 -
199 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -36,638.10 -7,656.12 - 20.50 - 3,145.11 -
200 011424 汇添富外延增长股票C 详情 27,453.92 46,565.47 169.61% 0.01 0.00% 2,798.91 10.19%
201 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 277.66 953.37 343.36% 275.93 99.38% 33.75 12.16%
202 011597 汇添富多策略纯债E 详情 89.54 - - 14.44 16.13% - -
203 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 5,088.75 - - 3,074.73 60.42% - -
204 011622 汇添富短债债券E 详情 2,437.30 - - 2,156.40 88.48% - -
205 011623 汇添富中短债E 详情 4,113.04 - - 2,905.48 70.64% - -
206 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 1,381.96 - - 1,024.46 74.13% - -
207 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 1,381.96 - - 1,024.46 74.13% - -
208 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 1,381.96 - - 1,024.46 74.13% - -
209 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 详情 286,486.63 159,055.57 55.52% 10.63 0.00% 951.06 0.33%
210 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 详情 286,486.63 159,055.57 55.52% 10.63 0.00% 951.06 0.33%
211 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 2,155.92 1,099.29 50.99% - - 80.40 3.73%
212 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 2,155.92 1,099.29 50.99% - - 80.40 3.73%
213 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 -4,917.85 1,834.46 - - - 150.02 -
214 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 -4,917.85 1,834.46 - - - 150.02 -
215 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 264.99 132.53 50.01% 625.18 235.93% 48.18 18.18%
216 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 详情 807.21 - - 25.40 3.15% - -
217 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 详情 807.21 - - 25.40 3.15% - -
218 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 35,523.13 18,226.21 51.31% 28.41 0.08% 305.66 0.86%
219 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 35,523.13 18,226.21 51.31% 28.41 0.08% 305.66 0.86%
220 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 39.69 207.78 523.50% 0.00 0.00% 32.16 81.02%
221 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 39.69 207.78 523.50% 0.00 0.00% 32.16 81.02%
222 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 3,477.07 - - 17.69 0.51% 173.49 4.99%
223 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 3,011.46 - - 2,349.96 78.03% - -
224 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 3,011.46 - - 2,349.96 78.03% - -
225 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 403.22 547.56 135.80% 85.61 21.23% 11.86 2.94%
226 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 403.22 547.56 135.80% 85.61 21.23% 11.86 2.94%
227 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 1,418.40 806.10 56.83% 0.62 0.04% 36.22 2.55%
228 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 1,418.40 806.10 56.83% 0.62 0.04% 36.22 2.55%
229 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 6,274.93 - - 6,035.35 96.18% - -
230 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 6,274.93 - - 6,035.35 96.18% - -
231 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 299.20 - - 0.68 0.23% - -
232 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 299.20 - - 0.68 0.23% - -
233 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 2,532.38 1,117.46 44.13% 906.66 35.80% 67.93 2.68%
234 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 841.68 - - 5.12 0.61% 22.18 2.64%
235 012789 汇添富双享回报债券A 详情 184,999.19 41,579.35 22.48% 24,399.54 13.19% 1,207.86 0.65%
236 012790 汇添富双享回报债券C 详情 184,999.19 41,579.35 22.48% 24,399.54 13.19% 1,207.86 0.65%
237 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 23,323.88 - - 39.44 0.17% 1.50 0.01%
238 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 23,323.88 - - 39.44 0.17% 1.50 0.01%
239 012820 汇添富价值领先混合 详情 55,761.88 35,206.26 63.14% 27.54 0.05% 1,431.38 2.57%
240 012830 汇添富货币E 详情 25,488.43 - - 13,276.03 52.09% - -
241 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -117,118.15 -922.14 - 59.05 - 202.99 -
242 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 24,800.50 - - - - - -
243 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 24,800.50 - - - - - -
244 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 11,104.86 -1,675.53 - 18,237.94 164.23% 1,223.52 11.02%
245 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 11,104.86 -1,675.53 - 18,237.94 164.23% 1,223.52 11.02%
246 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 777.10 391.33 50.36% - - 294.84 37.94%
247 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 777.10 391.33 50.36% - - 294.84 37.94%
248 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
249 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
250 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 1,202.93 6,931.43 576.21% 24.17 2.01% 124.97 10.39%
251 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 1,202.93 6,931.43 576.21% 24.17 2.01% 124.97 10.39%
252 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 -80,150.67 - - 28.13 - - -
253 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 -80,150.67 - - 28.13 - - -
254 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 67,189.87 63,620.79 94.69% 0.45 0.00% 961.75 1.43%
255 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 67,189.87 63,620.79 94.69% 0.45 0.00% 961.75 1.43%
256 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 775.42 -5.66 - 2.32 0.30% 9.00 1.16%
257 013365 汇添富产业升级混合A 详情 23,781.20 10,029.88 42.18% 2.93 0.01% 202.27 0.85%
258 013366 汇添富产业升级混合C 详情 23,781.20 10,029.88 42.18% 2.93 0.01% 202.27 0.85%
259 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 -174.44 200.17 - 1.21 - 37.96 -
260 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 -174.44 200.17 - 1.21 - 37.96 -
261 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 50,584.64 8,552.40 16.91% - - 192.31 0.38%
262 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 50,584.64 8,552.40 16.91% - - 192.31 0.38%
263 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,861.11 - - 8.74 0.47% 25.18 1.35%
264 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 111,635.87 68,270.47 61.15% 40.14 0.04% 901.28 0.81%
265 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 111,635.87 68,270.47 61.15% 40.14 0.04% 901.28 0.81%
266 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 403.22 547.56 135.80% 85.61 21.23% 11.86 2.94%
267 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 -1,507.31 -268.46 - - - 101.88 -
268 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 -1,507.31 -268.46 - - - 101.88 -
269 013552 汇添富成长领先混合A 详情 24,975.80 18,630.87 74.60% 1.06 0.00% 296.50 1.19%
270 013553 汇添富成长领先混合C 详情 24,975.80 18,630.87 74.60% 1.06 0.00% 296.50 1.19%
271 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 674.30 - - 0.06 0.01% - -
272 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 674.30 - - 0.06 0.01% - -
273 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 2,942.53 - - 5.51 0.19% - -
274 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 9,941.24 - - 9,342.82 93.98% - -
275 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 9,941.24 - - 9,342.82 93.98% - -
276 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 8,362.66 6,561.04 78.46% 111.90 1.34% 336.21 4.02%
277 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 8,362.66 6,561.04 78.46% 111.90 1.34% 336.21 4.02%
278 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 534.56 - - - - - -
279 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 534.56 - - - - - -
280 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 206.74 - - 2.23 1.08% 6.55 3.17%
281 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 详情 189,803.31 39,363.24 20.74% 1.23 0.00% 147.56 0.08%
282 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 详情 189,803.31 39,363.24 20.74% 1.23 0.00% 147.56 0.08%
283 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 详情 22,879.76 7,608.64 33.25% 0.46 0.00% 134.36 0.59%
284 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 详情 22,879.76 7,608.64 33.25% 0.46 0.00% 134.36 0.59%
285 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 详情 1,236.71 - - 2.74 0.22% 16.02 1.30%
286 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 详情 1,236.71 - - 2.74 0.22% 16.02 1.30%
287 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 9,420.26 6,146.60 65.25% - - 215.60 2.29%
288 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 9,420.26 6,146.60 65.25% - - 215.60 2.29%
289 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 详情 23,644.65 - - 19,653.85 83.12% - -
290 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 详情 23,644.65 - - 19,653.85 83.12% - -
291 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 7,850.19 - - 5,884.95 74.97% - -
292 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 7,850.19 - - 5,884.95 74.97% - -
293 014508 汇添富先进制造混合A 详情 12,564.46 8,220.71 65.43% 0.00 0.00% 887.69 7.07%
294 014509 汇添富先进制造混合C 详情 12,564.46 8,220.71 65.43% 0.00 0.00% 887.69 7.07%
295 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 614.88 851.12 138.42% 4.47 0.73% 61.72 10.04%
296 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 614.88 851.12 138.42% 4.47 0.73% 61.72 10.04%
297 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 2,300.16 1,105.84 48.08% 0.23 0.01% 14.86 0.65%
298 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 2,300.16 1,105.84 48.08% 0.23 0.01% 14.86 0.65%
299 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 6,109.94 - - - - - -
300 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 6,109.94 - - - - - -
301 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 详情 7,922.83 -73.27 - - - - -
302 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 详情 7,922.83 -73.27 - - - - -
303 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 3,887.77 - - 3,577.19 92.01% - -
304 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 3,887.77 - - 3,577.19 92.01% - -
305 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 3,887.77 - - 3,577.19 92.01% - -
306 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 38,229.69 33,988.86 88.91% 1.76 0.00% 469.78 1.23%
307 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 38,229.69 33,988.86 88.91% 1.76 0.00% 469.78 1.23%
308 014836 汇添富创新活力混合C 详情 6,148.06 3,661.02 59.55% 0.03 0.00% 104.62 1.70%
309 014837 汇添富创新活力混合D 详情 6,148.06 3,661.02 59.55% 0.03 0.00% 104.62 1.70%
310 015114 汇添富高端制造股票C 详情 11,303.29 24,118.63 213.38% - - 1,331.13 11.78%
311 015115 汇添富高端制造股票D 详情 11,303.29 24,118.63 213.38% - - 1,331.13 11.78%
312 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 5,970.51 15,781.79 264.33% - - 1,736.40 29.08%
313 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 5,970.51 15,781.79 264.33% - - 1,736.40 29.08%
314 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 详情 -65.13 -755.98 - 0.25 - 145.95 -
315 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 详情 -65.13 -755.98 - 0.25 - 145.95 -
316 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 详情 6,915.69 23,997.46 347.00% - - 910.20 13.16%
317 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 详情 6,915.69 23,997.46 347.00% - - 910.20 13.16%
318 015123 汇添富国企创新股票C 详情 5,581.77 2,913.16 52.19% - - 389.78 6.98%
319 015124 汇添富国企创新股票D 详情 5,581.77 2,913.16 52.19% - - 389.78 6.98%
320 015179 汇添富美丽30混合C 详情 44,468.32 25,241.94 56.76% 0.46 0.00% 545.26 1.23%
321 015180 汇添富美丽30混合D 详情 44,468.32 25,241.94 56.76% 0.46 0.00% 545.26 1.23%
322 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 3,603.13 9,829.37 272.80% 0.00 0.00% 972.33 26.99%
323 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 3,603.13 9,829.37 272.80% 0.00 0.00% 972.33 26.99%
324 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 -25,475.73 4,224.68 - 0.01 - 1,007.41 -
325 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 -25,475.73 4,224.68 - 0.01 - 1,007.41 -
326 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -34,222.85 -18,123.91 - 31.63 - 2,064.65 -
327 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -34,222.85 -18,123.91 - 31.63 - 2,064.65 -
328 015190 汇添富行业整合混合C 详情 3,300.19 786.40 23.83% 12.10 0.37% 772.70 23.41%
329 015191 汇添富行业整合混合D 详情 3,300.19 786.40 23.83% 12.10 0.37% 772.70 23.41%
330 015192 汇添富社会责任混合C 详情 31,024.42 15,322.82 49.39% 12.07 0.04% 309.55 1.00%
331 015193 汇添富社会责任混合D 详情 31,024.42 15,322.82 49.39% 12.07 0.04% 309.55 1.00%
332 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -2,710.11 -1,324.38 - 0.60 - 259.59 -
333 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -2,710.11 -1,324.38 - 0.60 - 259.59 -
334 015196 汇添富智能制造股票C 详情 53,227.21 34,027.10 63.93% 12.91 0.02% 1,724.84 3.24%
335 015197 汇添富智能制造股票D 详情 53,227.21 34,027.10 63.93% 12.91 0.02% 1,724.84 3.24%
336 015198 汇添富移动互联股票C 详情 426,671.31 154,480.17 36.21% 49.34 0.01% 997.17 0.23%
337 015199 汇添富移动互联股票D 详情 426,671.31 154,480.17 36.21% 49.34 0.01% 997.17 0.23%
338 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 详情 55,071.17 13,455.21 24.43% - - 347.85 0.63%
339 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 详情 55,071.17 13,455.21 24.43% - - 347.85 0.63%
340 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 1,103.24 - - 1.68 0.15% 22.85 2.07%
341 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 1,103.24 - - 1.68 0.15% 22.85 2.07%
342 015223 汇添富进取成长混合A 详情 5,691.20 3,032.92 53.29% 14.28 0.25% 36.87 0.65%
343 015224 汇添富进取成长混合C 详情 5,691.20 3,032.92 53.29% 14.28 0.25% 36.87 0.65%
344 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 203.39 - - 2.08 1.02% 12.15 5.97%
345 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 203.39 - - 2.08 1.02% 12.15 5.97%
346 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 1,162.96 - - 1,119.59 96.27% - -
347 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 1,162.96 - - 1,119.59 96.27% - -
348 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 24,800.50 - - - - - -
349 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 822.80 - - 1,163.20 141.37% - -
350 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 822.80 - - 1,163.20 141.37% - -
351 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 2,675.76 - - 1,577.22 58.94% - -
352 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 2,675.76 - - 1,577.22 58.94% - -
353 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 2,675.76 - - 1,577.22 58.94% - -
354 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 811.90 - - 801.05 98.66% - -
355 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 详情 204.22 - - 5.96 2.92% 62.74 30.72%
356 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 详情 204.22 - - 5.96 2.92% 62.74 30.72%
357 016038 汇添富丰润中短债C 详情 3,333.61 - - 2,669.09 80.07% - -
358 016039 汇添富丰润中短债E 详情 3,333.61 - - 2,669.09 80.07% - -
359 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 23,692.73 - - 11,986.51 50.59% - -
360 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 191.85 - - 122.06 63.62% - -
361 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 191.85 - - 122.06 63.62% - -
362 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 详情 6,222.91 1,811.49 29.11% 0.01 0.00% 14.42 0.23%
363 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 详情 6,222.91 1,811.49 29.11% 0.01 0.00% 14.42 0.23%
364 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 详情 6,222.91 1,811.49 29.11% 0.01 0.00% 14.42 0.23%
365 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 12,656.19 4,306.94 34.03% 0.22 0.00% 20.41 0.16%
366 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 12,656.19 4,306.94 34.03% 0.22 0.00% 20.41 0.16%
367 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 -139.87 191.21 - 0.03 - 24.57 -
368 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 -139.87 191.21 - 0.03 - 24.57 -
369 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 -139.87 191.21 - 0.03 - 24.57 -
370 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 -139.87 191.21 - 0.03 - 24.57 -
371 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 详情 2,621.32 - - 1,801.85 68.74% - -
372 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 详情 2,621.32 - - 1,801.85 68.74% - -
373 016427 汇添富丰利短债D 详情 1,394.24 - - 1,390.02 99.70% - -
374 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 6,274.93 - - 6,035.35 96.18% - -
375 016583 汇添富鑫润纯债A 详情 3,423.43 - - 2,537.23 74.11% - -
376 016584 汇添富鑫润纯债C 详情 3,423.43 - - 2,537.23 74.11% - -
377 016626 汇添富创新成长混合A 详情 18,282.96 11,887.62 65.02% 75.07 0.41% 100.17 0.55%
378 016627 汇添富创新成长混合C 详情 18,282.96 11,887.62 65.02% 75.07 0.41% 100.17 0.55%
379 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 详情 2,675.76 - - 1,577.22 58.94% - -
380 016854 汇添富中证500指数增强C 详情 24,481.67 24,845.02 101.48% 66.27 0.27% 1,397.18 5.71%
381 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 详情 3,887.77 - - 3,577.19 92.01% - -
382 017043 汇添富品质价值混合 详情 5,673.73 12,911.40 227.56% -590.75 - 1,984.36 34.97%
383 017062 汇添富全额宝货币C 详情 184,604.35 - - 88,273.15 47.82% - -
384 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 2,687.49 - - 2,700.83 100.50% - -
385 017153 汇添富鑫悦纯债C 详情 2,687.49 - - 2,700.83 100.50% - -
386 017161 汇添富中证1000ETF联接A 详情 253.00 - - 0.12 0.05% - -
387 017162 汇添富中证1000ETF联接C 详情 253.00 - - 0.12 0.05% - -
388 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 8,103.97 - - 13.87 0.17% 0.45 0.01%
389 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 7,069.28 - - -8.55 - 7.29 0.10%
390 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 详情 907.52 662.70 73.02% -44.59 - 7.44 0.82%
391 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 详情 907.52 662.70 73.02% -44.59 - 7.44 0.82%
392 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 5,978.92 - - 11.11 0.19% 0.26 0.00%
393 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 841.68 - - 5.12 0.61% 22.18 2.64%
394 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 3,477.07 - - 17.69 0.51% 173.49 4.99%
395 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 775.42 -5.66 - 2.32 0.30% 9.00 1.16%
396 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,861.11 - - 8.74 0.47% 25.18 1.35%
397 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 206.74 - - 2.23 1.08% 6.55 3.17%
398 017459 汇添富丰和纯债A 详情 782.07 - - -2,836.49 - - -
399 017460 汇添富丰和纯债C 详情 782.07 - - -2,836.49 - - -
400 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 9,941.24 - - 9,342.82 93.98% - -
401 017519 汇添富北证50成份指数A 详情 -6,763.11 1,211.82 - 0.03 - 409.26 -
402 017520 汇添富北证50成份指数C 详情 -6,763.11 1,211.82 - 0.03 - 409.26 -
403 017592 汇添富添添乐双盈债券A 详情 27,835.89 19,101.97 68.62% 14,359.33 51.59% 1,737.80 6.24%
404 017593 汇添富添添乐双盈债券C 详情 27,835.89 19,101.97 68.62% 14,359.33 51.59% 1,737.80 6.24%
405 017608 汇添富远景成长一年持有混合A 详情 1,149.31 498.75 43.40% 1.26 0.11% 23.53 2.05%
406 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 详情 1,149.31 498.75 43.40% 1.26 0.11% 23.53 2.05%
407 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -2,022.70 14.78 - - - - -
408 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -2,022.70 14.78 - - - - -
409 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 详情 -2,022.70 14.78 - - - - -
410 017659 汇添富稳丰中短债债券A 详情 98.08 - - 86.06 87.74% - -
411 017660 汇添富稳丰中短债债券C 详情 98.08 - - 86.06 87.74% - -
412 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 详情 799.75 1,737.76 217.29% 0.00 0.00% 95.44 11.93%
413 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 详情 799.75 1,737.76 217.29% 0.00 0.00% 95.44 11.93%
414 017871 汇添富添富通货币C 详情 45,728.44 - - 22,340.91 48.86% - -
415 017872 汇添富收益快钱货币E 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
416 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 详情 -5,794.58 1,398.98 - - - 83.59 -
417 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 详情 42,890.71 28,656.74 66.81% 25.73 0.06% 493.82 1.15%
418 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 详情 42,890.71 28,656.74 66.81% 25.73 0.06% 493.82 1.15%
419 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 4,687.05 - - 0.33 0.01% - -
420 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 4,687.05 - - 0.33 0.01% - -
421 017896 汇添富中证800指数增强A 详情 717.02 1,189.07 165.84% 0.64 0.09% 104.57 14.58%
422 017897 汇添富中证800指数增强C 详情 717.02 1,189.07 165.84% 0.64 0.09% 104.57 14.58%
423 017902 汇添富双颐债券A 详情 6,585.01 2,147.73 32.62% 5,726.97 86.97% 1,178.10 17.89%
424 017903 汇添富双颐债券C 详情 6,585.01 2,147.73 32.62% 5,726.97 86.97% 1,178.10 17.89%
425 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 4,687.05 - - 0.33 0.01% - -
426 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 4,687.05 - - 0.33 0.01% - -
427 017953 汇添富中证1000指数增强A 详情 51,468.43 73,681.03 143.16% 0.01 0.00% 2,663.56 5.18%
428 017954 汇添富中证1000指数增强C 详情 51,468.43 73,681.03 143.16% 0.01 0.00% 2,663.56 5.18%
429 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 详情 191.85 - - 122.06 63.62% - -
430 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 详情 191.85 - - 122.06 63.62% - -
431 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 详情 2,757.19 1,787.14 64.82% 490.28 17.78% 35.72 1.30%
432 018058 汇添富深证300ETF联接C 详情 1,681.88 - - - - - -
433 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 详情 -1,157.23 - - - - - -
434 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 详情 2,648.13 - - 2,424.69 91.56% - -
435 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 详情 2,648.13 - - 2,424.69 91.56% - -
436 018420 汇添富稳航30天持有债券A 详情 1,628.49 - - 1,628.02 99.97% - -
437 018421 汇添富稳航30天持有债券C 详情 1,628.49 - - 1,628.02 99.97% - -
438 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 详情 277.21 - - 268.99 97.04% - -
439 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 详情 277.21 - - 268.99 97.04% - -
440 018440 汇添富量化选股混合A 详情 199.17 543.72 272.99% - - 32.87 16.50%
441 018441 汇添富量化选股混合C 详情 199.17 543.72 272.99% - - 32.87 16.50%
442 018442 汇添富成长领航混合A 详情 41,306.53 9,955.38 24.10% 0.00 0.00% 80.89 0.20%
443 018443 汇添富成长领航混合C 详情 41,306.53 9,955.38 24.10% 0.00 0.00% 80.89 0.20%
444 018487 汇添富鑫荣纯债A 详情 3,913.59 - - 861.89 22.02% - -
445 018488 汇添富鑫荣纯债C 详情 3,913.59 - - 861.89 22.02% - -
446 018536 汇添富上证综合指数C 详情 5,641.11 3,676.26 65.17% 14.66 0.26% 978.64 17.35%
447 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 详情 -11,315.63 - - - - - -
448 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 详情 232.14 - - 0.28 0.12% 1.44 0.62%
449 018586 汇添富双享增利债券A 详情 17,230.86 1,758.84 10.21% 3,440.91 19.97% 384.07 2.23%
450 018587 汇添富双享增利债券C 详情 17,230.86 1,758.84 10.21% 3,440.91 19.97% 384.07 2.23%
451 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 详情 505.38 314.43 62.22% 208.23 41.20% 48.93 9.68%
452 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 详情 505.38 314.43 62.22% 208.23 41.20% 48.93 9.68%
453 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 详情 26.84 31.79 118.44% 6.83 25.44% 1.88 7.02%
454 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 详情 26.84 31.79 118.44% 6.83 25.44% 1.88 7.02%
455 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 详情 -179.38 -100.09 - 102.50 - 35.40 -
456 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 详情 -179.38 -100.09 - 102.50 - 35.40 -
457 018769 汇添富90天短债D 详情 5,386.21 - - 5,195.32 96.46% - -
458 018770 汇添富收益快钱货币F 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
459 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 详情 2,648.13 - - 2,424.69 91.56% - -
460 018792 汇添富和聚宝货币B 详情 23,692.73 - - 11,986.51 50.59% - -
461 018793 汇添富和聚宝货币D 详情 23,692.73 - - 11,986.51 50.59% - -
462 018794 汇添富稳益60天持有债券A 详情 2,687.46 - - 2,072.66 77.12% - -
463 018795 汇添富稳益60天持有债券C 详情 2,687.46 - - 2,072.66 77.12% - -
464 018830 汇添富稳健回报债券A 详情 248.44 -59.64 - 169.43 68.20% 82.44 33.18%
465 018831 汇添富稳健回报债券C 详情 248.44 -59.64 - 169.43 68.20% 82.44 33.18%
466 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 详情 14.19 48.33 340.68% 10.71 75.51% 2.41 17.02%
467 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 详情 14.19 48.33 340.68% 10.71 75.51% 2.41 17.02%
468 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 488.83 - - 1.34 0.27% 11.28 2.31%
469 018947 汇添富沪深300安中指数C 详情 7,390.00 11,164.99 151.08% 4.80 0.06% 701.40 9.49%
470 018950 汇添富稳利60天短债B 详情 6,274.93 - - 6,035.35 96.18% - -
471 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 42,917.65 - - 29.90 0.07% - -
472 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 42,917.65 - - 29.90 0.07% - -
473 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 42,917.65 - - 29.90 0.07% - -
474 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 42,917.65 - - 29.90 0.07% - -
475 019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 详情 -153.28 - - - - - -
476 019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 详情 -153.28 - - - - - -
477 019164 汇添富有色金属ETF联接A 详情 -14,309.68 -57.83 - - - - -
478 019165 汇添富有色金属ETF联接C 详情 -14,309.68 -57.83 - - - - -
479 019176 汇添富添添乐双鑫债券A 详情 493.95 192.34 38.94% 176.72 35.78% 16.75 3.39%
480 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 详情 493.95 192.34 38.94% 176.72 35.78% 16.75 3.39%
481 019318 汇添富国证2000指数增强A 详情 36,564.12 54,301.56 148.51% 0.01 0.00% 1,558.64 4.26%
482 019319 汇添富国证2000指数增强C 详情 36,564.12 54,301.56 148.51% 0.01 0.00% 1,558.64 4.26%
483 019360 汇添富积极优选三年定开混合 详情 342.33 4,933.70 1,441.19% 23.10 6.75% 250.91 73.29%
484 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 详情 -82.68 - - - - - -
485 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 详情 -82.68 - - - - - -
486 019446 汇添富短债债券D 详情 2,437.30 - - 2,156.40 88.48% - -
487 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 详情 39.69 207.78 523.50% 0.00 0.00% 32.16 81.02%
488 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 详情 4.03 9.35 231.76% 20.18 500.14% 7.18 177.98%
489 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 详情 4.03 9.35 231.76% 20.18 500.14% 7.18 177.98%
490 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 详情 9,631.46 - - 8,688.51 90.21% - -
491 019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 详情 9,631.46 - - 8,688.51 90.21% - -
492 019649 汇添富稳航30天持有债券B 详情 1,628.49 - - 1,628.02 99.97% - -
493 019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 详情 294.73 265.34 90.03% 412.06 139.81% 84.87 28.80%
494 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 详情 11,104.86 -1,675.53 - 18,237.94 164.23% 1,223.52 11.02%
495 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 详情 33.02 - - 33.39 101.12% - -
496 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 详情 33.02 - - 33.39 101.12% - -
497 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 详情 -713.35 -1.90 - - - - -
498 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 详情 -713.35 -1.90 - - - - -
499 020591 汇添富中债7-10年国开债E 详情 13,371.22 - - 7,444.33 55.67% - -
500 020619 汇添富投资级信用债指数A 详情 31,297.22 - - 17,982.47 57.46% - -
501 020620 汇添富投资级信用债指数C 详情 31,297.22 - - 17,982.47 57.46% - -
502 020623 汇添富稳健收益混合B 详情 9,532.06 6,869.83 72.07% 1,014.75 10.65% 76.74 0.81%
503 020628 汇添富科创芯片ETF联接A 详情 274,887.95 -25.33 - 28.11 0.01% - -
504 020629 汇添富科创芯片ETF联接C 详情 274,887.95 -25.33 - 28.11 0.01% - -
505 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 8,962.48 - - - - - -
506 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 8,962.48 - - - - - -
507 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 详情 818.42 - - - - - -
508 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 详情 818.42 - - - - - -
509 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -2,511.05 - - 0.44 - - -
510 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -2,511.05 - - 0.44 - - -
511 020761 汇添富丰泰纯债A 详情 175.39 - - 128.33 73.17% - -
512 020762 汇添富丰泰纯债C 详情 175.39 - - 128.33 73.17% - -
513 020841 汇添富稳益60天持有债券B 详情 2,687.46 - - 2,072.66 77.12% - -
514 020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 详情 4,564.74 - - 3,921.05 85.90% - -
515 020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 详情 4,564.74 - - 3,921.05 85.90% - -
516 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 -81,275.21 - - 59.38 - - -
517 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 -81,275.21 - - 59.38 - - -
518 021198 汇添富优选价值混合发起式A 详情 391.44 337.04 86.10% 1.08 0.28% 46.17 11.79%
519 021199 汇添富优选价值混合发起式C 详情 391.44 337.04 86.10% 1.08 0.28% 46.17 11.79%
520 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 详情 1,706.89 273.60 16.03% - - 20.36 1.19%
521 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 详情 1,706.89 273.60 16.03% - - 20.36 1.19%
522 021355 汇添富增强收益债券D 详情 3,205.15 - - 5,042.07 157.31% - -
523 021460 汇添富增强收益债券E 详情 3,205.15 - - 5,042.07 157.31% - -
524 021515 汇添富红利智选混合发起式A 详情 -64.39 82.43 - 0.09 - 27.64 -
525 021516 汇添富红利智选混合发起式C 详情 -64.39 82.43 - 0.09 - 27.64 -
526 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 459.74 - - - - - -
527 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 459.74 - - - - - -
528 021699 汇添富远见成长混合发起式A 详情 1,533.90 -332.84 - 0.03 0.00% 2.97 0.19%
529 021700 汇添富远见成长混合发起式C 详情 1,533.90 -332.84 - 0.03 0.00% 2.97 0.19%
530 021772 汇添富双利增强债券D 详情 183,394.91 77,254.05 42.12% 12,299.38 6.71% 1,384.72 0.76%
531 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 详情 42,917.65 - - 29.90 0.07% - -
532 021801 汇添富丰穗60天持有债券A 详情 420.48 - - 373.73 88.88% - -
533 021802 汇添富丰穗60天持有债券C 详情 420.48 - - 373.73 88.88% - -
534 021906 汇添富安心中国债券D 详情 3,367.54 - - 3,137.07 93.16% - -
535 021924 汇添富沪深300安中指数B 详情 7,390.00 11,164.99 151.08% 4.80 0.06% 701.40 9.49%
536 022025 汇添富中债7-10年国开债D 详情 13,371.22 - - 7,444.33 55.67% - -
537 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 详情 124.30 138.99 111.82% 10.35 8.33% 47.20 37.97%
538 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 详情 124.30 138.99 111.82% 10.35 8.33% 47.20 37.97%
539 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 详情 -3,307.59 -1,143.16 - 0.01 - 113.96 -
540 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 详情 -3,307.59 -1,143.16 - 0.01 - 113.96 -
541 022322 汇添富稳航30天持有债券D 详情 1,628.49 - - 1,628.02 99.97% - -
542 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 详情 3,129.04 -1,208.99 - 6.93 0.22% 178.78 5.71%
543 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 详情 3,129.04 -1,208.99 - 6.93 0.22% 178.78 5.71%
544 022469 汇添富中证A500ETF联接A 详情 7,544.15 - - 8.41 0.11% - -
545 022470 汇添富中证A500ETF联接C 详情 7,544.15 - - 8.41 0.11% - -
546 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 详情 -2,000.83 -1,911.53 - - - 153.28 -
547 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 详情 -2,000.83 -1,911.53 - - - 153.28 -
548 022893 汇添富中证500指数增强Y 详情 24,481.67 24,845.02 101.48% 66.27 0.27% 1,397.18 5.71%
549 022949 汇添富沪深300指数增强Y 详情 10,648.73 10,706.63 100.54% 7.55 0.07% 1,561.32 14.66%
550 023001 汇添富上证科创板100ETF联接A 详情 11,448.47 - - 0.14 0.00% - -
551 023002 汇添富上证科创板100ETF联接C 详情 11,448.47 - - 0.14 0.00% - -
552 023059 汇添富沪深300ETF发起式联接A 详情 254.74 - - 0.23 0.09% - -
553 023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 详情 254.74 - - 0.23 0.09% - -
554 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 详情 -24,697.81 560.19 - 0.06 - - -
555 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 详情 -24,697.81 560.19 - 0.06 - - -
556 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 详情 -3,815.46 - - - - - -
557 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 详情 -3,815.46 - - - - - -
558 023298 汇添富中证A500指数增强A 详情 41,019.17 28,980.46 70.65% - - 2,579.88 6.29%
559 023299 汇添富中证A500指数增强C 详情 41,019.17 28,980.46 70.65% - - 2,579.88 6.29%
560 023354 汇添富添福吉祥混合C 详情 52.34 367.06 701.32% -28.00 - 7.30 13.95%
561 023406 汇添富纯债(LOF)B 详情 1,981.29 - - 1,078.32 54.43% - -
562 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 详情 549.24 - - 590.46 107.50% - -
563 023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 详情 549.24 - - 590.46 107.50% - -
564 023455 汇添富增强回报债券A 详情 555.39 539.47 97.13% 174.88 31.49% 24.01 4.32%
565 023456 汇添富增强回报债券C 详情 555.39 539.47 97.13% 174.88 31.49% 24.01 4.32%
566 023735 汇添富上证科创板综合ETF联接A 详情 3,810.07 -6.92 - - - - -
567 023736 汇添富上证科创板综合ETF联接C 详情 3,810.07 -6.92 - - - - -
568 024002 汇添富国证自由现金流ETF联接A 详情 -8,115.08 3.22 - 2.33 - - -
569 024003 汇添富国证自由现金流ETF联接C 详情 -8,115.08 3.22 - 2.33 - - -
570 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 988.02 - - - - - -
571 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 988.02 - - - - - -
572 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 详情 330.39 - - - - 4.67 1.41%
573 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 详情 330.39 - - - - 4.67 1.41%
574 024063 汇添富创业板ETF联接A 详情 3,221.16 1,985.81 61.65% 0.12 0.00% -2.11 -
575 024064 汇添富创业板ETF联接C 详情 3,221.16 1,985.81 61.65% 0.12 0.00% -2.11 -
576 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)A 详情 3,630.75 - - 3.97 0.11% 65.82 1.81%
577 024344 汇添富创新医药混合C 详情 -74,891.70 42,820.54 - 0.04 - 3,151.87 -
578 024441 汇添富均衡潜力优选混合A 详情 2,271.59 2,609.50 114.88% 0.11 0.01% 55.28 2.43%
579 024442 汇添富均衡潜力优选混合C 详情 2,271.59 2,609.50 114.88% 0.11 0.01% 55.28 2.43%
580 024582 汇添富稳惠6个月持有债券A 详情 2,033.61 - - 1,818.06 89.40% - -
581 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 详情 2,033.61 - - 1,818.06 89.40% - -
582 024652 汇添富稳安三个月持有债券D 详情 2,675.76 - - 1,577.22 58.94% - -
583 024745 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 详情 -692.52 - - 1.96 - - -
584 024746 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 详情 -692.52 - - 1.96 - - -
585 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 详情 3,886.87 -2.84 - - - - -
586 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 详情 3,886.87 -2.84 - - - - -
587 024786 汇添富港股通红利回报混合发起式A 详情 -505.11 50.93 - - - 114.43 -
588 024787 汇添富港股通红利回报混合发起式C 详情 -505.11 50.93 - - - 114.43 -
589 024814 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 详情 -25,204.51 -9,407.04 - - - 1,588.62 -
590 024815 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 详情 -25,204.51 -9,407.04 - - - 1,588.62 -
591 024839 汇添富稳弘纯债A 详情 252.40 - - 212.47 84.18% - -
592 024840 汇添富稳弘纯债C 详情 252.40 - - 212.47 84.18% - -
593 024980 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A 详情 2,107.21 - - - - - -
594 024981 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C 详情 2,107.21 - - - - - -
595 024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 详情 2,901.53 1,472.81 50.76% 0.23 0.01% 15.30 0.53%
596 024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 详情 2,901.53 1,472.81 50.76% 0.23 0.01% 15.30 0.53%
597 024995 汇添富稳颐优选债券A 详情 3,626.42 427.96 11.80% 1,823.36 50.28% 162.24 4.47%
598 024996 汇添富稳颐优选债券C 详情 3,626.42 427.96 11.80% 1,823.36 50.28% 162.24 4.47%
599 025075 汇添富成长优选混合A 详情 9,238.62 5,644.55 61.10% 1.85 0.02% 101.86 1.10%
600 025076 汇添富成长优选混合C 详情 9,238.62 5,644.55 61.10% 1.85 0.02% 101.86 1.10%
601 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 详情 -18,471.58 - - 7.64 - - -
602 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 详情 -18,471.58 - - 7.64 - - -
603 025178 汇添富双鑫添利债券D 详情 36,217.35 28,047.15 77.44% 15,498.89 42.79% 2,520.85 6.96%
604 025257 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 详情 315.40 - - 0.03 0.01% 22.06 6.99%
605 025258 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 详情 315.40 - - 0.03 0.01% 22.06 6.99%
606 025354 汇添富双利债券D 详情 49,531.26 30,304.40 61.18% 16,368.13 33.05% 2,611.08 5.27%
607 025378 汇添富沪深300指数量化增强A 详情 4,883.80 3,665.99 75.06% 0.08 0.00% 271.47 5.56%
608 025379 汇添富沪深300指数量化增强C 详情 4,883.80 3,665.99 75.06% 0.08 0.00% 271.47 5.56%
609 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 详情 -1,546.40 - - - - - -
610 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 详情 -1,546.40 - - - - - -
611 025410 汇添富双享回报债券D 详情 184,999.19 41,579.35 22.48% 24,399.54 13.19% 1,207.86 0.65%
612 025413 汇添富可转换债券D 详情 10,927.84 17,278.43 158.11% 21,675.55 198.35% 385.22 3.53%
613 025414 汇添富双利增强债券B 详情 183,394.91 77,254.05 42.12% 12,299.38 6.71% 1,384.72 0.76%
614 025463 汇添富稳健回报债券D 详情 248.44 -59.64 - 169.43 68.20% 82.44 33.18%
615 025465 汇添富双颐债券D 详情 6,585.01 2,147.73 32.62% 5,726.97 86.97% 1,178.10 17.89%
616 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 详情 120,330.42 13,994.45 11.63% - - 539.66 0.45%
617 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 详情 120,330.42 13,994.45 11.63% - - 539.66 0.45%
618 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 713.96 - - 28.24 3.95% 100.73 14.11%
619 025639 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 713.96 - - 28.24 3.95% 100.73 14.11%
620 025644 汇添富多元收益债券D 详情 144,419.13 73,719.37 51.05% 3,906.05 2.70% 290.31 0.20%
621 025661 汇添富标普港股通低波红利指数A 详情 -230.52 1,455.03 - 0.12 - 617.32 -
622 025662 汇添富标普港股通低波红利指数C 详情 -230.52 1,455.03 - 0.12 - 617.32 -
623 025709 汇添富价值驱动混合A 详情 10,205.91 10,313.57 101.05% 5.63 0.06% 442.29 4.33%
624 025710 汇添富价值驱动混合C 详情 10,205.91 10,313.57 101.05% 5.63 0.06% 442.29 4.33%
625 025711 汇添富中证A500指数量化增强A 详情 7,360.13 4,570.76 62.10% 0.00 0.00% 712.38 9.68%
626 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 详情 7,360.13 4,570.76 62.10% 0.00 0.00% 712.38 9.68%
627 025880 汇添富科技领先混合A 详情 196,644.27 48,585.09 24.71% 0.19 0.00% 744.17 0.38%
628 025881 汇添富科技领先混合C 详情 196,644.27 48,585.09 24.71% 0.19 0.00% 744.17 0.38%
629 025883 汇添富上证综合指数Y 详情 5,641.11 3,676.26 65.17% 14.66 0.26% 978.64 17.35%
630 026501 汇添富增益回报债券A 详情 1,041.03 -38.25 - 415.19 39.88% 61.00 5.86%
631 026502 汇添富增益回报债券C 详情 1,041.03 -38.25 - 415.19 39.88% 61.00 5.86%
632 026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 1,245.71 -6.42 - 0.89 0.07% 0.00 0.00%
633 026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 1,245.71 -6.42 - 0.89 0.07% 0.00 0.00%
634 026688 汇添富中证港股通综合指数增强A 详情 -3,744.32 -137.01 - - - 377.86 -
635 026689 汇添富中证港股通综合指数增强C 详情 -3,744.32 -137.01 - - - 377.86 -
636 026845 汇添富添添乐双盈债券E 详情 27,835.89 19,101.97 68.62% 14,359.33 51.59% 1,737.80 6.24%
637 026872 汇添富消费新机遇混合发起式A 详情 -89.43 -47.60 - - - 12.03 -
638 026873 汇添富消费新机遇混合发起式C 详情 -89.43 -47.60 - - - 12.03 -
639 026908 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A 详情 -271.00 - - 18.74 - 57.66 -
640 026909 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C 详情 -271.00 - - 18.74 - 57.66 -
641 027010 汇添富港股通周期精选混合A 详情 -2,372.88 -1,791.52 - - - 131.21 -
642 027011 汇添富港股通周期精选混合C 详情 -2,372.88 -1,791.52 - - - 131.21 -
643 027090 汇添富稳锦90天滚动持有债券A 详情 245.14 - - 198.05 80.79% - -
644 027091 汇添富稳锦90天滚动持有债券C 详情 245.14 - - 198.05 80.79% - -
645 027112 汇添富沪深300基本面增强指数Y 详情 60,716.75 26,601.54 43.81% 191.63 0.32% 3,822.00 6.29%
646 027166 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 -177.47 - - 0.00 - - -
647 027167 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 -177.47 - - 0.00 - - -
648 027712 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 3,630.75 - - 3.97 0.11% 65.82 1.81%
649 159005 快钱ETF汇添富 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
650 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 23,955.29 - - 14,244.26 59.46% - -
651 159103 金融科技ETF汇添富 详情 -5,858.08 -1,266.62 - - - 125.75 -
652 159172 养殖ETF汇添富 详情 -10,143.08 -2,088.22 - - - 328.85 -
653 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 详情 4,117.43 2,012.06 48.87% - - 27.18 0.66%
654 159192 汇添富中证家电龙头ETF 详情 777.81 796.36 102.38% - - 26.31 3.38%
655 159210 港股通汽车ETF汇添富 详情 -644.19 -236.61 - - - 24.19 -
656 159213 机器人ETF汇添富 详情 8,193.85 6,945.04 84.76% - - 167.57 2.05%
657 159247 创业板ETF汇添富 详情 6,261.92 2,943.36 47.00% - - 121.37 1.94%
658 159257 航空ETF汇添富 详情 -4,515.35 -793.58 - - - 44.05 -
659 159268 港股通消费ETF汇添富 详情 -10,873.59 -7,631.89 - - - 930.79 -
660 159273 云计算ETF汇添富 详情 11,784.01 18,484.80 156.86% - - 362.48 3.08%
661 159276 现金流ETF汇添富 详情 -8,497.44 -1,329.13 - 0.00 - 412.82 -
662 159280 港股通互联网ETF汇添富 详情 -2,850.86 -307.69 - - - 25.56 -
663 159309 油气ETF汇添富 详情 -45,320.55 -27,439.23 - - - 652.80 -
664 159536 中证2000ETF汇添富 详情 861.03 902.97 104.87% 0.00 0.00% 29.30 3.40%
665 159570 港股通创新药ETF汇添富 详情 -599,679.48 -205,281.82 - - - 7,478.96 -
666 159577 美国50ETF汇添富 详情 8,321.10 -361.40 - - - 287.12 3.45%
667 159590 软件ETF汇添富 详情 -22,595.47 -7,101.98 - - - 231.04 -
668 159630 A100ETF汇添富 详情 120.17 106.69 88.78% - - 11.61 9.66%
669 159652 有色ETF汇添富 详情 -24,343.57 59,314.84 - - - 2,498.57 -
670 159660 纳指ETF汇添富 详情 69,042.63 905.52 1.31% - - 1,168.50 1.69%
671 159723 科技龙头ETF汇添富 详情 581.02 641.66 110.44% - - 18.21 3.13%
672 159729 互联网ETF汇添富 详情 -1,694.40 -53.40 - - - 28.31 -
673 159795 智能汽车ETF汇添富 详情 -264.45 53.71 - - - 11.12 -
674 159796 电池ETF汇添富 详情 46,174.37 68,341.37 148.01% 874.49 1.89% 4,042.74 8.76%
675 159797 医疗器械ETF汇添富 详情 -4,174.92 -994.73 - - - 237.07 -
676 159839 生物医药ETF汇添富 详情 -5,476.29 -4,210.00 - - - 768.40 -
677 159912 深300ETF汇添富 详情 2,591.25 1,707.99 65.91% - - 99.73 3.85%
678 159928 消费ETF汇添富 详情 -437,305.39 -161,496.61 - - - 26,275.17 -
679 159929 医药ETF汇添富 详情 -20,588.25 -7,889.68 - - - 2,572.68 -
680 159930 能源ETF汇添富 详情 -13,565.55 -812.75 - - - 1,121.37 -
681 159931 金融地产ETF汇添富 详情 -568.20 -79.65 - - - 60.94 -
682 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 -11,315.63 - - - - - -
683 164703 汇添富纯债(LOF)A 详情 1,981.29 - - 1,078.32 54.43% - -
684 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 -5,041.57 1,109.49 - - - 503.12 -
685 470006 汇添富医药保健混合 详情 18,716.24 6,578.95 35.15% 4.38 0.02% 1,164.66 6.22%
686 470007 汇添富上证综合指数A 详情 5,641.11 3,676.26 65.17% 14.66 0.26% 978.64 17.35%
687 470008 汇添富策略回报混合 详情 12,388.98 11,406.93 92.07% 0.89 0.01% 600.01 4.84%
688 470009 汇添富民营活力混合 详情 195,002.72 55,443.74 28.43% 3.72 0.00% 1,169.44 0.60%
689 470010 汇添富多元收益债券A 详情 144,419.13 73,719.37 51.05% 3,906.05 2.70% 290.31 0.20%
690 470011 汇添富多元收益债券C 详情 144,419.13 73,719.37 51.05% 3,906.05 2.70% 290.31 0.20%
691 470014 汇添富理财14天债券A 详情 37.06 - - 27.14 73.23% - -
692 470018 汇添富双利债券A 详情 49,531.26 30,304.40 61.18% 16,368.13 33.05% 2,611.08 5.27%
693 470021 汇添富优选回报混合A 详情 6,975.41 3,783.81 54.25% 7.57 0.11% 37.73 0.54%
694 470028 汇添富社会责任混合A 详情 31,024.42 15,322.82 49.39% 12.07 0.04% 309.55 1.00%
695 470030 汇添富鑫禧债 详情 97.04 - - 96.45 99.39% - -
696 470058 汇添富可转换债券A 详情 10,927.84 17,278.43 158.11% 21,675.55 198.35% 385.22 3.53%
697 470059 汇添富可转换债券C 详情 10,927.84 17,278.43 158.11% 21,675.55 198.35% 385.22 3.53%
698 470060 汇添富理财60天债券A 详情 112.00 - - 48.85 43.62% - -
699 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 1,681.88 - - - - - -
700 470078 汇添富增强收益债券C 详情 3,205.15 - - 5,042.07 157.31% - -
701 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 2,772.02 2,926.90 105.59% 1,253.61 45.22% 221.28 7.98%
702 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 2,772.02 2,926.90 105.59% 1,253.61 45.22% 221.28 7.98%
703 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 3,603.13 9,829.37 272.80% 0.00 0.00% 972.33 26.99%
704 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -5,794.58 1,398.98 - - - 83.59 -
705 471014 汇添富理财14天债券B 详情 37.06 - - 27.14 73.23% - -
706 471060 汇添富理财60天债券B 详情 112.00 - - 48.85 43.62% - -
707 472007 汇添富利率债 详情 2,241.07 - - 1,899.81 84.77% - -
708 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 详情 2,919.72 -1,949.63 - - - 473.70 16.22%
709 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 详情 2,919.72 -1,949.63 - - - 473.70 16.22%
710 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 详情 -4,088.29 -1,055.96 - 0.01 - 128.09 -
711 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 详情 -4,088.29 -1,055.96 - 0.01 - 128.09 -
712 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 详情 -12,333.97 -7,805.15 - 28.65 - 1,594.14 -
713 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 详情 -12,333.97 -7,805.15 - 28.65 - 1,594.14 -
714 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 -15,172.75 -6.07 - 14.49 - - -
715 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 -15,172.75 -6.07 - 14.49 - - -
716 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 详情 42.40 594.35 1,401.72% - - 154.39 364.11%
717 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 详情 42.40 594.35 1,401.72% - - 154.39 364.11%
718 501036 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 详情 6,833.58 41.38 0.61% 5.07 0.07% 0.22 0.00%
719 501037 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 详情 6,833.58 41.38 0.61% 5.07 0.07% 0.22 0.00%
720 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 详情 2,729.93 1,190.09 43.59% - - 310.74 11.38%
721 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 详情 2,729.93 1,190.09 43.59% - - 310.74 11.38%
722 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 详情 -7,808.46 - - - - - -
723 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 详情 -7,808.46 - - - - - -
724 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 详情 7,489.48 44,524.53 594.49% 318.14 4.25% 2,999.78 40.05%
725 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 详情 7,489.48 44,524.53 594.49% 318.14 4.25% 2,999.78 40.05%
726 501063 汇添富悦享两年持有混合 详情 346.12 461.24 133.26% - - 45.02 13.01%
727 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 -593.02 1,141.18 - - - 300.46 -
728 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 55,132.40 18,563.11 33.67% 32.31 0.06% 121.13 0.22%
729 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 80,951.90 54,204.38 66.96% 40.51 0.05% 732.27 0.90%
730 501305 汇添富港股红利ETF联接A 详情 -6,056.74 - - 0.63 - 837.48 -
731 501306 汇添富港股红利ETF联接C 详情 -6,056.74 - - 0.63 - 837.48 -
732 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 95,568.01 29,851.64 31.24% - - 374.86 0.39%
733 510810 上海国企ETF汇添富 详情 -59,196.35 31,348.24 - - - 2,089.64 -
734 510980 上证指数ETF汇添富 详情 3,261.03 2,902.57 89.01% 0.00 0.00% 529.70 16.24%
735 511980 货币ETF汇添富 详情 45,728.44 - - 22,340.91 48.86% - -
736 512650 长三角ETF汇添富 详情 767.55 595.38 77.57% 0.00 0.00% 34.80 4.53%
737 512820 银行ETF汇添富 详情 -7,949.03 -3,144.62 - - - 1,534.00 -
738 513260 恒生科技ETF汇添富 详情 -166,755.43 -28,151.71 - - - 3,984.20 -
739 513280 恒生生物科技ETF汇添富 详情 -5,871.90 1,387.67 - - - 150.63 -
740 513290 纳指生物科技ETF汇添富 详情 14,844.46 7,463.73 50.28% - - 420.71 2.83%
741 513820 港股通红利ETF汇添富 详情 -4,435.59 18,189.57 - - - 5,402.20 -
742 515310 沪深300ETF汇添富 详情 2,972.61 3,096.60 104.17% - - 296.99 9.99%
743 515800 中证800ETF汇添富 详情 58,684.57 65,954.80 112.39% 17.06 0.03% 3,994.24 6.81%
744 515990 一带一路ETF汇添富 详情 238.27 932.10 391.19% - - 76.85 32.25%
745 516290 光伏ETF汇添富 详情 5,812.03 7,168.62 123.34% 27.64 0.48% 243.00 4.18%
746 516370 电力ETF汇添富 详情 -3,325.37 96.91 - - - 124.40 -
747 516390 新能源车ETF汇添富 详情 177.08 3,229.85 1,823.94% 7.90 4.46% 102.27 57.75%
748 516920 芯片ETF汇添富 详情 48,541.55 19,998.30 41.20% - - 53.82 0.11%
749 517080 沪港深500ETF汇添富 详情 57.58 915.17 1,589.34% - - 209.11 363.15%
750 517850 张江ETF汇添富 详情 2,093.39 523.05 24.99% - - 9.43 0.45%
751 519008 汇添富优势精选混合 详情 63,307.00 29,963.62 47.33% 0.00 0.00% 1,495.24 2.36%
752 519018 汇添富均衡增长混合 详情 109,332.21 48,425.95 44.29% 53.60 0.05% 1,239.23 1.13%
753 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 111,635.87 68,270.47 61.15% 40.14 0.04% 901.28 0.81%
754 519068 汇添富成长焦点混合 详情 106,529.42 39,321.31 36.91% 160.85 0.15% 1,380.18 1.30%
755 519069 汇添富价值精选混合 详情 115,953.22 140,821.74 121.45% 342.05 0.29% 7,297.01 6.29%
756 519078 汇添富增强收益债券A 详情 3,205.15 - - 5,042.07 157.31% - -
757 519517 汇添富货币B 详情 25,488.43 - - 13,276.03 52.09% - -
758 519518 汇添富货币A 详情 25,488.43 - - 13,276.03 52.09% - -
759 519888 汇添富收益快线货币A 详情 4,561.71 - - 2,369.80 51.95% - -
760 519889 汇添富收益快线货币B 详情 4,561.71 - - 2,369.80 51.95% - -
761 520820 恒指港股通ETF汇添富 详情 -324.55 177.40 - - - 89.04 -
762 520980 港股通科技ETF汇添富 详情 -112,726.21 -39,522.06 - - - 1,335.83 -
763 526010 港股通医疗ETF汇添富 详情 -1,535.93 -540.31 - - - 46.45 -
764 551520 科创债ETF汇添富 详情 27,578.64 - - 16,326.17 59.20% - -
765 560020 红利ETF汇添富 详情 -957.15 110.68 - - - 234.13 -
766 560030 800价值ETF汇添富 详情 -277.14 51.45 - - - 51.96 -
767 560050 中国A50ETF汇添富 详情 27,795.99 58,572.28 210.72% - - 3,217.98 11.58%
768 560060 碳中和ETF汇添富 详情 68.47 1,357.30 1,982.31% 0.00 0.00% 65.19 95.21%
769 560070 央企红利ETF汇添富 详情 -354.21 299.32 - - - 210.67 -
770 560080 中药ETF汇添富 详情 -41,922.00 -10,835.27 - - - 4,550.07 -
771 560090 证券ETF汇添富 详情 -26,981.31 -11,249.26 - - - 2,230.74 -
772 560110 中证1000ETF汇添富 详情 3,344.72 3,146.01 94.06% 1.30 0.04% 92.93 2.78%
773 560300 电信ETF汇添富 详情 1,136.37 1,339.93 117.91% 0.00 0.00% 44.56 3.92%
774 560850 信创ETF汇添富 详情 1,645.79 1,387.39 84.30% - - 41.39 2.52%
775 560950 中证500增强ETF汇添富 详情 246.92 219.52 88.90% 0.39 0.16% 15.08 6.11%
776 563680 800现金流ETF汇添富 详情 -881.04 1,751.51 - 0.00 - 183.93 -
777 563750 中证500ETF汇添富 详情 8,756.14 5,164.65 58.98% 0.00 0.00% 255.56 2.92%
778 563880 A500ETF汇添富 详情 22,968.19 43,097.95 187.64% 0.00 0.00% 1,399.01 6.09%
779 588750 科创芯片ETF汇添富 详情 433,540.96 198,256.98 45.73% - - 378.22 0.09%
780 588870 科创50ETF汇添富 详情 26,767.00 13,952.51 52.13% - - 40.85 0.15%
781 589080 科创综指ETF汇添富 详情 11,191.56 3,767.70 33.67% 20.56 0.18% 41.52 0.37%
782 589120 科创创新药ETF汇添富 详情 1,831.92 -3,213.93 - - - 83.34 4.55%
783 589180 科创新材料ETF汇添富 详情 3,976.27 1,070.69 26.93% 0.00 0.00% 12.10 0.30%
784 589560 科创人工智能ETF汇添富 详情 12,698.63 6,804.19 53.58% - - 37.05 0.29%
785 589980 科创100ETF汇添富 详情 13,409.30 8,723.86 65.06% 23.76 0.18% 47.00 0.35%
786 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -38.69 - - - - - -
787 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -34.98 - - - - - -

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汇添富基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 -44.36 - - - - - -
2 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 -44.36 - - - - - -
3 024063 汇添富创业板ETF联接A 详情 894.86 733.99 82.02% 4.09 0.46% 0.40 0.04%
4 024064 汇添富创业板ETF联接C 详情 894.86 733.99 82.02% 4.09 0.46% 0.40 0.04%
5 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 详情 32.26 - - - - - -
6 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 详情 32.26 - - - - - -