汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -54,419.13 -142,969.02 - 655.73 - 34,204.69 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 14,819.62 - - 6,384.72 43.08% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 14,819.62 - - 6,384.72 43.08% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 2,272.96 -17,277.43 - - - 3,711.91 163.31%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,990.79 - - 1,916.66 96.28% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,990.79 - - 1,916.66 96.28% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 9,831.66 - - 8,712.02 88.61% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 9,831.66 - - 8,712.02 88.61% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -22,343.16 -391.99 - 6.11 - -0.06 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 168,539.77 - - 61,372.75 36.41% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 77,048.33 - - 32,462.54 42.13% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数A 详情 57,319.82 26,867.03 46.87% 100.99 0.18% 12,364.42 21.57%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 13,155.06 - - 5,954.02 45.26% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 13,155.06 - - 5,954.02 45.26% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 468,577.97 - - 185,800.55 39.65% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 5,156.03 -6,723.68 - 3,697.93 71.72% 207.04 4.02%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 5,156.03 -6,723.68 - 3,697.93 71.72% 207.04 4.02%
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 82,424.54 - - 34,793.54 42.21% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 70,714.36 - - 19,749.47 27.93% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 70,714.36 - - 19,749.47 27.93% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 46,556.30 -3,687.48 - 24,005.64 51.56% 2,412.45 5.18%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 6.29 -61,077.26 - 75.39 1,197.82% 3,398.01 53,989.90%
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 6,304.81 -25,605.44 - 2.95 0.05% 3,120.26 49.49%
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 695.33 -23,294.94 - 3,808.49 547.72% 4,805.73 691.14%
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 37,296.98 9,665.78 25.92% 133.20 0.36% 9,396.40 25.19%
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 77,048.33 - - 32,462.54 42.13% - -
27 001050 汇添富中证500指数增强A 详情 27,538.14 14,176.55 51.48% 30.79 0.11% 4,704.86 17.08%
28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 详情 -29,320.27 -3,454.54 - 0.09 - 2,404.74 -
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -2,579.77 -15,113.94 - -276.98 - 1,890.12 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -3,343.37 -13,023.04 - 0.13 - 417.56 -
31 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 详情 57,855.00 34,760.63 60.08% - - 940.49 1.63%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -293.81 -8,523.92 - 0.23 - 521.14 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 25,971.34 1,195.29 4.60% 337.80 1.30% 4,414.67 17.00%
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 1,680.39 -460.67 - - - 441.35 26.26%
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 1,055.00 -411.28 - 8.24 0.78% 155.58 14.75%
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 -25,980.32 -14,384.52 - - - 2,249.47 -
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -3,765.96 -24,354.51 - 25.92 - 188.66 -
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 1,055.00 -411.28 - 8.24 0.78% 155.58 14.75%
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -3,765.96 -24,354.51 - 25.92 - 188.66 -
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 -25,980.32 -14,384.52 - - - 2,249.47 -
41 002418 汇添富优选回报混合C 详情 2,480.49 -7,913.10 - 0.42 0.02% 955.35 38.51%
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 1,177.58 -78.41 - 23.74 2.02% 341.24 28.98%
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 -3,322.55 -28,918.67 - -32.76 - 2,138.61 -
44 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 详情 6,963.56 - - 6,464.52 92.83% - -
45 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 详情 6,963.56 - - 6,464.52 92.83% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 581.31 -1,796.45 - 102.06 17.56% 449.68 77.36%
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 -2,221.17 -8,704.92 - 31.39 - 404.93 -
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 526.48 16.79 3.19% 314.62 59.76% 12.61 2.40%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 3,898.72 -3.47 - 0.36 0.01% 631.67 16.20%
50 003528 汇添富长添利定期开放债券A 详情 80,467.34 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定期开放债券C 详情 80,467.34 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 4,670.78 - - 3,447.74 73.82% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 4,670.78 - - 3,447.74 73.82% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 2,436.58 - - 2,054.20 84.31% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 2,436.58 - - 2,054.20 84.31% - -
56 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 详情 2,225.31 - - 8,816.17 396.18% - -
57 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 详情 2,225.31 - - 8,816.17 396.18% - -
58 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 详情 2,225.31 - - 8,816.17 396.18% - -
59 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 详情 2,225.31 - - 8,816.17 396.18% - -
60 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 16,584.67 -21,248.93 - - - 3,099.24 18.69%
61 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 627.77 -1,703.35 - 329.35 52.46% 42.92 6.84%
62 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 627.77 -1,703.35 - 329.35 52.46% 42.92 6.84%
63 004451 汇添富双鑫添利债券A 详情 19,746.12 -1,553.98 - 11,097.80 56.20% 1,588.37 8.04%
64 004452 汇添富双鑫添利债券C 详情 19,746.12 -1,553.98 - 11,097.80 56.20% 1,588.37 8.04%
65 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 2,903.90 - - 2,450.82 84.40% - -
66 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 2,903.90 - - 2,450.82 84.40% - -
67 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 338.42 9.68 2.86% 272.62 80.56% 26.32 7.78%
68 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 338.42 9.68 2.86% 272.62 80.56% 26.32 7.78%
69 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 25,126.91 - - 19,814.38 78.86% - -
70 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 25,126.91 - - 19,814.38 78.86% - -
71 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 354.90 22.55 6.35% 297.47 83.82% 30.60 8.62%
72 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 5,711.87 - - 4,627.20 81.01% - -
73 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 5,711.87 - - 4,627.20 81.01% - -
74 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 详情 3,193.13 4,393.34 137.59% - - 274.13 8.58%
75 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 详情 3,193.13 4,393.34 137.59% - - 274.13 8.58%
76 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 详情 3,193.13 4,393.34 137.59% - - 274.13 8.58%
77 004946 汇添富盈润混合A 详情 382.23 69.96 18.30% 177.75 46.50% 21.14 5.53%
78 004947 汇添富盈润混合C 详情 382.23 69.96 18.30% 177.75 46.50% 21.14 5.53%
79 005228 汇添富港股通专注成长 详情 2,675.84 -7,170.80 - - - 613.89 22.94%
80 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 492.69 -200.93 - 349.53 70.94% 42.38 8.60%
81 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 492.69 -200.93 - 349.53 70.94% 42.38 8.60%
82 005351 汇添富行业整合混合A 详情 347.55 -147.97 - - - 361.96 104.15%
83 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -3,201.38 -69,801.17 - 0.23 - 9,336.59 -
84 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 6,972.24 - - 6,876.57 98.63% - -
85 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 6,972.24 - - 6,876.57 98.63% - -
86 005503 汇添富理财60天债券E 详情 462.67 - - 482.14 104.21% - -
87 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 详情 1,090.11 -6,219.86 - - - 511.03 46.88%
88 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 73,304.39 31,319.40 42.73% - - 9,834.09 13.42%
89 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 31,488.64 - - 25,087.50 79.67% - -
90 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 31,488.64 - - 25,087.50 79.67% - -
91 005802 汇添富智能制造股票A 详情 20,213.49 -18,980.69 - 50.55 0.25% 4,153.99 20.55%
92 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 5,935.83 - - 3,894.19 65.60% - -
93 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 5,935.83 - - 3,894.19 65.60% - -
94 006113 汇添富创新医药混合 详情 -132,635.13 -162,046.89 - 1,115.09 - 5,253.47 -
95 006259 汇添富红利增长混合A 详情 16,602.31 12,446.42 74.97% -1.58 - 2,365.24 14.25%
96 006260 汇添富红利增长混合C 详情 16,602.31 12,446.42 74.97% -1.58 - 2,365.24 14.25%
97 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 详情 9,405.04 4,784.47 50.87% 2.94 0.03% 670.40 7.13%
98 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 详情 9,405.04 4,784.47 50.87% 2.94 0.03% 670.40 7.13%
99 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 详情 9,405.04 4,784.47 50.87% 2.94 0.03% 670.40 7.13%
100 006408 汇添富消费升级混合A 详情 9,235.23 -66,672.11 - 22.54 0.24% 7,600.41 82.30%
101 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 详情 57,855.00 34,760.63 60.08% - - 940.49 1.63%
102 006646 汇添富短债债券A 详情 15,058.85 - - 12,992.47 86.28% - -
103 006647 汇添富短债债券C 详情 15,058.85 - - 12,992.47 86.28% - -
104 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 2,040.88 -676.33 - 6.34 0.31% 492.07 24.11%
105 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 599.38 - - 21.36 3.56% 235.27 39.25%
106 006772 汇添富丰润中短债A 详情 12,596.35 - - 11,688.32 92.79% - -
107 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 42,465.20 - - 40,010.26 94.22% - -
108 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 42,465.20 - - 40,010.26 94.22% - -
109 006893 汇添富丰利短债A 详情 9,046.25 - - 8,841.76 97.74% - -
110 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 1,213.16 - - 37.22 3.07% 357.32 29.45%
111 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 923.24 - - 20.58 2.23% 266.31 28.85%
112 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -3,411.05 -7.53 - 1.72 - 0.33 -
113 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -3,411.05 -7.53 - 1.72 - 0.33 -
114 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 21,392.80 - - 15,913.55 74.39% - -
115 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 21,392.80 - - 15,913.55 74.39% - -
116 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 7,512.74 11.10 0.15% 0.01 0.00% 2,665.38 35.48%
117 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 7,512.74 11.10 0.15% 0.01 0.00% 2,665.38 35.48%
118 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 22,940.15 - - 18,920.79 82.48% - -
119 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 22,940.15 - - 18,920.79 82.48% - -
120 007355 汇添富科技创新混合A 详情 32,808.56 -6,543.82 - 91.55 0.28% 2,691.93 8.20%
121 007356 汇添富科技创新混合C 详情 32,808.56 -6,543.82 - 91.55 0.28% 2,691.93 8.20%
122 007456 汇添富90天短债A 详情 19,123.07 - - 17,342.96 90.69% - -
123 007457 汇添富90天短债B 详情 19,123.07 - - 17,342.96 90.69% - -
124 007458 汇添富90天短债C 详情 19,123.07 - - 17,342.96 90.69% - -
125 007523 汇添富内需增长股票A 详情 767.54 -2,899.04 - 8.66 1.13% 887.90 115.68%
126 007524 汇添富内需增长股票C 详情 767.54 -2,899.04 - 8.66 1.13% 887.90 115.68%
127 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 3,231.87 209.43 6.48% 133.19 4.12% 654.19 20.24%
128 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 736.13 29.76 4.04% - - 0.51 0.07%
129 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 736.13 29.76 4.04% - - 0.51 0.07%
130 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 72.12 - - 48.33 67.02% - -
131 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 72.12 - - 48.33 67.02% - -
132 007901 汇添富中短债A 详情 47,782.38 - - 42,935.25 89.86% - -
133 007902 汇添富中短债C 详情 47,782.38 - - 42,935.25 89.86% - -
134 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 34,378.12 - - - - - -
135 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 4,584.76 -2,448.60 - 2,180.69 47.56% 505.72 11.03%
136 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 4,584.76 -2,448.60 - 2,180.69 47.56% 505.72 11.03%
137 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 37,275.89 - - 19,275.41 51.71% - -
138 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 37,275.89 - - 19,275.41 51.71% - -
139 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 20,745.56 -33,014.34 - - - 6,602.83 31.83%
140 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -8,460.62 -30,028.63 - - - 3,921.82 -
141 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -8,460.62 -30,028.63 - - - 3,921.82 -
142 008081 汇添富鑫远债 详情 7,045.62 - - 3,196.01 45.36% - -
143 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 695.33 -23,294.94 - 3,808.49 547.72% 4,805.73 691.14%
144 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 6,556.39 - - 54.94 0.84% 332.46 5.07%
145 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 6,127.67 - - 3.48 0.06% 464.13 7.57%
146 008398 汇添富鑫福债 详情 9,248.30 - - 8,208.10 88.75% - -
147 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 1,277.98 2.36 0.18% 0.11 0.01% 0.58 0.05%
148 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 1,277.98 2.36 0.18% 0.11 0.01% 0.58 0.05%
149 008993 汇添富多策略纯债A 详情 1,750.93 - - 1,476.66 84.34% - -
150 008994 汇添富多策略纯债C 详情 1,750.93 - - 1,476.66 84.34% - -
151 009391 汇添富优质成长混合A 详情 10,809.55 -28,626.22 - 98.20 0.91% 3,447.90 31.90%
152 009392 汇添富优质成长混合C 详情 10,809.55 -28,626.22 - 98.20 0.91% 3,447.90 31.90%
153 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 1,795.46 -627.09 - 1,157.01 64.44% 55.15 3.07%
154 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -12,315.03 -146,512.11 - 160.25 - 18,165.25 -
155 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -12,315.03 -146,512.11 - 160.25 - 18,165.25 -
156 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 详情 28,498.59 -21,282.67 - 217.21 0.76% 7,426.44 26.06%
157 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 详情 28,498.59 -21,282.67 - 217.21 0.76% 7,426.44 26.06%
158 009588 汇添富现金宝货币B 详情 168,539.77 - - 61,372.75 36.41% - -
159 009589 汇添富现金宝货币C 详情 168,539.77 - - 61,372.75 36.41% - -
160 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -47,290.06 -46,059.91 - - - 1,286.59 -
161 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -47,290.06 -46,059.91 - - - 1,286.59 -
162 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 10,595.30 -2,544.34 - - - 1,042.53 9.84%
163 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 10,595.30 -2,544.34 - - - 1,042.53 9.84%
164 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 -3,883.47 -7,411.04 - 6.60 - 383.66 -
165 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 13,385.97 5,704.35 42.61% 5,758.97 43.02% 439.96 3.29%
166 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 13,385.97 5,704.35 42.61% 5,758.97 43.02% 439.96 3.29%
167 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 5,569.13 -12,833.68 - 4,612.99 82.83% 472.50 8.48%
168 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 11,750.18 -2,484.70 - 7,843.01 66.75% 726.13 6.18%
169 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 10,867.47 -382.07 - 69.42 0.64% 3,902.50 35.91%
170 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 3,960.43 -9,923.17 - 3,952.06 99.79% 544.20 13.74%
171 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 5,273.76 -2,084.92 - 2,364.20 44.83% 344.37 6.53%
172 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 详情 8,135.20 -23,736.05 - - - 2,732.17 33.58%
173 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 42,494.71 - - - - - -
174 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 73,304.39 31,319.40 42.73% - - 9,834.09 13.42%
175 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 30,856.63 -52,189.48 - 102.77 0.33% 5,399.52 17.50%
176 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 11,201.50 -3,535.53 - 5.36 0.05% 2,259.08 20.17%
177 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 详情 9,380.49 -510.49 - - - 1,406.13 14.99%
178 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 44,373.35 -36,654.05 - 183.13 0.41% 8,748.54 19.72%
179 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 44,373.35 -36,654.05 - 183.13 0.41% 8,748.54 19.72%
180 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 4,408.85 -546.36 - 2,482.08 56.30% 332.84 7.55%
181 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 732.10 47.96 6.55% 502.97 68.70% 44.43 6.07%
182 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 30,558.20 -4,406.46 - -10.71 - 3,127.14 10.23%
183 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 30,558.20 -4,406.46 - -10.71 - 3,127.14 10.23%
184 011057 汇添富丰利短债C 详情 9,046.25 - - 8,841.76 97.74% - -
185 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 1,078.83 67.06 6.22% 527.92 48.93% 66.98 6.21%
186 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 1,078.83 67.06 6.22% 527.92 48.93% 66.98 6.21%
187 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 详情 10,050.99 -313.86 - 0.71 0.01% 1,909.19 19.00%
188 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 详情 10,050.99 -313.86 - 0.71 0.01% 1,909.19 19.00%
189 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 11,201.50 -3,535.53 - 5.36 0.05% 2,259.08 20.17%
190 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 6,443.96 -17,806.13 - 43.23 0.67% 2,192.03 34.02%
191 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 6,443.96 -17,806.13 - 43.23 0.67% 2,192.03 34.02%
192 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 详情 2,189.55 -1,960.92 - - - 763.03 34.85%
193 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 详情 2,189.55 -1,960.92 - - - 763.03 34.85%
194 011399 汇添富数字未来混合A 详情 22,727.72 -42,762.12 - 51.15 0.23% 4,589.94 20.20%
195 011400 汇添富数字未来混合C 详情 22,727.72 -42,762.12 - 51.15 0.23% 4,589.94 20.20%
196 011401 汇添富成长精选混合A 详情 12,799.82 -29,912.15 - 37.84 0.30% 2,898.71 22.65%
197 011402 汇添富成长精选混合C 详情 12,799.82 -29,912.15 - 37.84 0.30% 2,898.71 22.65%
198 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -13,581.46 -89,793.49 - 92.16 - 8,099.31 -
199 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -13,581.46 -89,793.49 - 92.16 - 8,099.31 -
200 011424 汇添富外延增长股票C 详情 37,296.98 9,665.78 25.92% 133.20 0.36% 9,396.40 25.19%
201 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 3,199.25 74.07 2.32% 1,597.61 49.94% 188.32 5.89%
202 011597 汇添富多策略纯债E 详情 1,750.93 - - 1,476.66 84.34% - -
203 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 42,465.20 - - 40,010.26 94.22% - -
204 011622 汇添富短债债券E 详情 15,058.85 - - 12,992.47 86.28% - -
205 011623 汇添富中短债E 详情 47,782.38 - - 42,935.25 89.86% - -
206 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 7,119.02 - - 6,248.72 87.78% - -
207 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 7,119.02 - - 6,248.72 87.78% - -
208 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 7,119.02 - - 6,248.72 87.78% - -
209 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 详情 48,743.72 -95,619.01 - 789.05 1.62% 8,959.32 18.38%
210 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 详情 48,743.72 -95,619.01 - 789.05 1.62% 8,959.32 18.38%
211 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 2,081.51 427.77 20.55% - - 192.86 9.27%
212 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 2,081.51 427.77 20.55% - - 192.86 9.27%
213 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 -7,581.32 -3,814.53 - - - 625.39 -
214 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 -7,581.32 -3,814.53 - - - 625.39 -
215 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 1,795.46 -627.09 - 1,157.01 64.44% 55.15 3.07%
216 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 详情 10,974.50 - - 9,093.85 82.86% - -
217 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 详情 10,974.50 - - 9,093.85 82.86% - -
218 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 18,051.36 2,516.18 13.94% - - 1,532.27 8.49%
219 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 18,051.36 2,516.18 13.94% - - 1,532.27 8.49%
220 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 618.90 220.34 35.60% 0.00 0.00% 155.09 25.06%
221 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 618.90 220.34 35.60% 0.00 0.00% 155.09 25.06%
222 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 8,569.10 - - 125.20 1.46% 1,757.10 20.51%
223 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 9,503.11 - - 6,735.47 70.88% - -
224 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 9,503.11 - - 6,735.47 70.88% - -
225 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 2,719.65 -1,912.65 - 2,081.84 76.55% 162.15 5.96%
226 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 2,719.65 -1,912.65 - 2,081.84 76.55% 162.15 5.96%
227 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 68.01 -326.43 - 5.02 7.38% 129.75 190.78%
228 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 68.01 -326.43 - 5.02 7.38% 129.75 190.78%
229 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 9,409.43 - - 9,360.99 99.49% - -
230 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 9,409.43 - - 9,360.99 99.49% - -
231 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 1,581.20 13.90 0.88% 0.12 0.01% - -
232 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 1,581.20 13.90 0.88% 0.12 0.01% - -
233 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 526.48 16.79 3.19% 314.62 59.76% 12.61 2.40%
234 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,512.94 32.64 1.30% -81.29 - 359.07 14.29%
235 012789 汇添富双享回报债券A 详情 9,189.64 -690.89 - 4,242.46 46.17% 611.04 6.65%
236 012790 汇添富双享回报债券C 详情 9,189.64 -690.89 - 4,242.46 46.17% 611.04 6.65%
237 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 6,886.48 - - 83.23 1.21% 2,084.38 30.27%
238 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 6,886.48 - - 83.23 1.21% 2,084.38 30.27%
239 012820 汇添富价值领先混合 详情 3,778.26 -22,543.67 - 20.95 0.55% 4,637.28 122.74%
240 012830 汇添富货币E 详情 70,714.36 - - 19,749.47 27.93% - -
241 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -22,343.16 -391.99 - 6.11 - -0.06 -
242 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -2,421.41 -309.11 - - - 12.13 -
243 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -2,421.41 -309.11 - - - 12.13 -
244 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 956.50 -28.02 - 389.45 40.72% 62.14 6.50%
245 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 956.50 -28.02 - 389.45 40.72% 62.14 6.50%
246 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 1,415.89 1,015.81 71.74% - - 218.86 15.46%
247 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 1,415.89 1,015.81 71.74% - - 218.86 15.46%
248 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
249 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
250 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 2,724.10 -1,532.74 - 5.05 0.19% 722.13 26.51%
251 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 2,724.10 -1,532.74 - 5.05 0.19% 722.13 26.51%
252 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 13,152.14 -24.12 - 6.27 0.05% - -
253 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 13,152.14 -24.12 - 6.27 0.05% - -
254 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -3,066.15 -75,539.18 - 38.46 - 3,339.81 -
255 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -3,066.15 -75,539.18 - 38.46 - 3,339.81 -
256 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 775.59 - - 12.22 1.58% 257.84 33.24%
257 013365 汇添富产业升级混合A 详情 3,031.25 -429.50 - 9.28 0.31% 359.41 11.86%
258 013366 汇添富产业升级混合C 详情 3,031.25 -429.50 - 9.28 0.31% 359.41 11.86%
259 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 740.86 574.03 77.48% -0.04 - 149.00 20.11%
260 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 740.86 574.03 77.48% -0.04 - 149.00 20.11%
261 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 1,896.28 -1,018.84 - 0.22 0.01% 101.73 5.36%
262 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 1,896.28 -1,018.84 - 0.22 0.01% 101.73 5.36%
263 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,359.18 120.24 5.10% 29.61 1.26% 286.18 12.13%
264 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 8,871.59 -114,491.54 - -381.69 - 6,663.74 75.11%
265 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 8,871.59 -114,491.54 - -381.69 - 6,663.74 75.11%
266 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 2,719.65 -1,912.65 - 2,081.84 76.55% 162.15 5.96%
267 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 898.94 -955.11 - 1.93 0.22% 273.54 30.43%
268 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 898.94 -955.11 - 1.93 0.22% 273.54 30.43%
269 013552 汇添富成长领先混合A 详情 800.69 -4,168.95 - - - 1,241.95 155.11%
270 013553 汇添富成长领先混合C 详情 800.69 -4,168.95 - - - 1,241.95 155.11%
271 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 758.90 - - 0.78 0.10% 59.12 7.79%
272 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 758.90 - - 0.78 0.10% 59.12 7.79%
273 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 2,011.81 - - 15.00 0.75% 423.02 21.03%
274 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 20,244.82 - - 19,093.98 94.32% - -
275 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 20,244.82 - - 19,093.98 94.32% - -
276 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -9,518.89 -14,148.91 - 3.65 - 1,315.90 -
277 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -9,518.89 -14,148.91 - 3.65 - 1,315.90 -
278 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 351.32 - - 0.27 0.08% 32.31 9.20%
279 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 351.32 - - 0.27 0.08% 32.31 9.20%
280 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 768.69 - - 22.85 2.97% 223.56 29.08%
281 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 详情 14,087.03 2,865.41 20.34% - - 115.88 0.82%
282 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 详情 14,087.03 2,865.41 20.34% - - 115.88 0.82%
283 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 详情 1,031.91 -892.29 - - - 85.39 8.28%
284 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 详情 1,031.91 -892.29 - - - 85.39 8.28%
285 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 详情 539.68 - - 19.30 3.58% 240.62 44.58%
286 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 详情 539.68 - - 19.30 3.58% 240.62 44.58%
287 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 10,239.83 9,146.10 89.32% - - 481.48 4.70%
288 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 10,239.83 9,146.10 89.32% - - 481.48 4.70%
289 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 详情 10,524.05 - - 6,581.03 62.53% - -
290 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 详情 10,524.05 - - 6,581.03 62.53% - -
291 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 12,547.53 - - 8,254.38 65.78% - -
292 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 12,547.53 - - 8,254.38 65.78% - -
293 014508 汇添富先进制造混合A 详情 2,092.10 341.32 16.31% 0.77 0.04% 258.49 12.36%
294 014509 汇添富先进制造混合C 详情 2,092.10 341.32 16.31% 0.77 0.04% 258.49 12.36%
295 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 580.18 -2,760.70 - 6.74 1.16% 210.00 36.19%
296 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 580.18 -2,760.70 - 6.74 1.16% 210.00 36.19%
297 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 详情 795.92 138.38 17.39% - - 83.63 10.51%
298 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 详情 795.92 138.38 17.39% - - 83.63 10.51%
299 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 654.25 92.55 14.15% 7.15 1.09% 141.32 21.60%
300 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 654.25 92.55 14.15% 7.15 1.09% 141.32 21.60%
301 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 25,584.38 137.27 0.54% 0.83 0.00% - -
302 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 25,584.38 137.27 0.54% 0.83 0.00% - -
303 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 详情 4,065.62 -60.91 - 0.01 0.00% 97.76 2.40%
304 014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 详情 4,065.62 -60.91 - 0.01 0.00% 97.76 2.40%
305 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 10,744.02 - - 10,526.27 97.97% - -
306 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 10,744.02 - - 10,526.27 97.97% - -
307 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 10,744.02 - - 10,526.27 97.97% - -
308 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 -3,322.55 -28,918.67 - -32.76 - 2,138.61 -
309 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 -3,322.55 -28,918.67 - -32.76 - 2,138.61 -
310 014836 汇添富创新活力混合C 详情 1,177.58 -78.41 - 23.74 2.02% 341.24 28.98%
311 014837 汇添富创新活力混合D 详情 1,177.58 -78.41 - 23.74 2.02% 341.24 28.98%
312 015114 汇添富高端制造股票C 详情 25,971.34 1,195.29 4.60% 337.80 1.30% 4,414.67 17.00%
313 015115 汇添富高端制造股票D 详情 25,971.34 1,195.29 4.60% 337.80 1.30% 4,414.67 17.00%
314 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 20,745.56 -33,014.34 - - - 6,602.83 31.83%
315 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 20,745.56 -33,014.34 - - - 6,602.83 31.83%
316 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 详情 1,090.11 -6,219.86 - - - 511.03 46.88%
317 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 详情 1,090.11 -6,219.86 - - - 511.03 46.88%
318 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 详情 -29,320.27 -3,454.54 - 0.09 - 2,404.74 -
319 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 详情 -29,320.27 -3,454.54 - 0.09 - 2,404.74 -
320 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -2,579.77 -15,113.94 - -276.98 - 1,890.12 -
321 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -2,579.77 -15,113.94 - -276.98 - 1,890.12 -
322 015179 汇添富美丽30混合C 详情 2,272.96 -17,277.43 - - - 3,711.91 163.31%
323 015180 汇添富美丽30混合D 详情 2,272.96 -17,277.43 - - - 3,711.91 163.31%
324 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 12,693.90 -4,532.46 - - - 2,673.01 21.06%
325 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 12,693.90 -4,532.46 - - - 2,673.01 21.06%
326 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 16,584.67 -21,248.93 - - - 3,099.24 18.69%
327 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 16,584.67 -21,248.93 - - - 3,099.24 18.69%
328 015187 汇添富消费升级混合C 详情 9,235.23 -66,672.11 - 22.54 0.24% 7,600.41 82.30%
329 015188 汇添富消费升级混合D 详情 9,235.23 -66,672.11 - 22.54 0.24% 7,600.41 82.30%
330 015190 汇添富行业整合混合C 详情 347.55 -147.97 - - - 361.96 104.15%
331 015191 汇添富行业整合混合D 详情 347.55 -147.97 - - - 361.96 104.15%
332 015192 汇添富社会责任混合C 详情 1,815.90 -6,176.03 - - - 1,365.71 75.21%
333 015193 汇添富社会责任混合D 详情 1,815.90 -6,176.03 - - - 1,365.71 75.21%
334 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 1,680.39 -460.67 - - - 441.35 26.26%
335 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 1,680.39 -460.67 - - - 441.35 26.26%
336 015196 汇添富智能制造股票C 详情 20,213.49 -18,980.69 - 50.55 0.25% 4,153.99 20.55%
337 015197 汇添富智能制造股票D 详情 20,213.49 -18,980.69 - 50.55 0.25% 4,153.99 20.55%
338 015198 汇添富移动互联股票C 详情 6,304.81 -25,605.44 - 2.95 0.05% 3,120.26 49.49%
339 015199 汇添富移动互联股票D 详情 6,304.81 -25,605.44 - 2.95 0.05% 3,120.26 49.49%
340 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 详情 57,855.00 34,760.63 60.08% - - 940.49 1.63%
341 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 详情 57,855.00 34,760.63 60.08% - - 940.49 1.63%
342 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 507.61 - - 5.41 1.07% 152.61 30.06%
343 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 507.61 - - 5.41 1.07% 152.61 30.06%
344 015223 汇添富进取成长混合A 详情 -759.42 -6,745.66 - 0.53 - 399.53 -
345 015224 汇添富进取成长混合C 详情 -759.42 -6,745.66 - 0.53 - 399.53 -
346 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 详情 67.97 -141.36 - - - 81.05 119.24%
347 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 详情 67.97 -141.36 - - - 81.05 119.24%
348 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 263.41 -8.71 - 11.37 4.32% 79.68 30.25%
349 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 263.41 -8.71 - 11.37 4.32% 79.68 30.25%
350 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 12,279.16 - - 11,120.55 90.56% - -
351 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 12,279.16 - - 11,120.55 90.56% - -
352 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 -2,421.41 -309.11 - - - 12.13 -
353 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 13,121.47 - - 10,892.56 83.01% - -
354 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 13,121.47 - - 10,892.56 83.01% - -
355 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 9,781.08 - - 10,291.92 105.22% - -
356 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 9,781.08 - - 10,291.92 105.22% - -
357 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 9,781.08 - - 10,291.92 105.22% - -
358 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,424.21 - - 4,296.54 97.11% - -
359 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 详情 547.90 - - 26.28 4.80% 158.24 28.88%
360 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 详情 547.90 - - 26.28 4.80% 158.24 28.88%
361 016038 汇添富丰润中短债C 详情 12,596.35 - - 11,688.32 92.79% - -
362 016039 汇添富丰润中短债E 详情 12,596.35 - - 11,688.32 92.79% - -
363 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 82,424.54 - - 34,793.54 42.21% - -
364 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 5,530.48 - - 5,504.63 99.53% - -
365 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 5,530.48 - - 5,504.63 99.53% - -
366 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 详情 3,508.25 139.94 3.99% -0.30 - 143.64 4.09%
367 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 详情 3,508.25 139.94 3.99% -0.30 - 143.64 4.09%
368 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 详情 3,508.25 139.94 3.99% -0.30 - 143.64 4.09%
369 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 98.20 -1,039.63 - 0.68 0.69% 70.59 71.89%
370 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 98.20 -1,039.63 - 0.68 0.69% 70.59 71.89%
371 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 -304.03 -632.92 - - - 43.95 -
372 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 -304.03 -632.92 - - - 43.95 -
373 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 -304.03 -632.92 - - - 43.95 -
374 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 -304.03 -632.92 - - - 43.95 -
375 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 详情 8,825.40 - - 8,043.02 91.13% - -
376 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 详情 8,825.40 - - 8,043.02 91.13% - -
377 016427 汇添富丰利短债D 详情 9,046.25 - - 8,841.76 97.74% - -
378 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 9,409.43 - - 9,360.99 99.49% - -
379 016583 汇添富鑫润纯债A 详情 16,050.98 - - 14,607.52 91.01% - -
380 016584 汇添富鑫润纯债C 详情 16,050.98 - - 14,607.52 91.01% - -
381 016626 汇添富创新成长混合A 详情 1,467.90 -5,005.29 - - - 370.68 25.25%
382 016627 汇添富创新成长混合C 详情 1,467.90 -5,005.29 - - - 370.68 25.25%
383 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 详情 9,781.08 - - 10,291.92 105.22% - -
384 016854 汇添富中证500指数增强C 详情 27,538.14 14,176.55 51.48% 30.79 0.11% 4,704.86 17.08%
385 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 详情 10,744.02 - - 10,526.27 97.97% - -
386 017043 汇添富品质价值混合 详情 53,491.19 27,866.93 52.10% 6,054.12 11.32% 10,744.20 20.09%
387 017062 汇添富全额宝货币C 详情 468,577.97 - - 185,800.55 39.65% - -
388 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 27,485.40 - - 27,268.18 99.21% - -
389 017153 汇添富鑫悦纯债C 详情 27,485.40 - - 27,268.18 99.21% - -
390 017161 汇添富中证1000ETF联接A 详情 88.54 -18.59 - 0.08 0.09% - -
391 017162 汇添富中证1000ETF联接C 详情 88.54 -18.59 - 0.08 0.09% - -
392 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 923.24 - - 20.58 2.23% 266.31 28.85%
393 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 599.38 - - 21.36 3.56% 235.27 39.25%
394 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 详情 719.59 -41.65 - 589.67 81.95% 60.23 8.37%
395 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 详情 719.59 -41.65 - 589.67 81.95% 60.23 8.37%
396 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 1,213.16 - - 37.22 3.07% 357.32 29.45%
397 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,512.94 32.64 1.30% -81.29 - 359.07 14.29%
398 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 8,569.10 - - 125.20 1.46% 1,757.10 20.51%
399 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 775.59 - - 12.22 1.58% 257.84 33.24%
400 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,359.18 120.24 5.10% 29.61 1.26% 286.18 12.13%
401 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 768.69 - - 22.85 2.97% 223.56 29.08%
402 017459 汇添富丰和纯债A 详情 4,477.05 - - 3,850.10 86.00% - -
403 017460 汇添富丰和纯债C 详情 4,477.05 - - 3,850.10 86.00% - -
404 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 20,244.82 - - 19,093.98 94.32% - -
405 017519 汇添富北证50成份指数A 详情 2,457.63 2,486.38 101.17% -0.35 - 133.26 5.42%
406 017520 汇添富北证50成份指数C 详情 2,457.63 2,486.38 101.17% -0.35 - 133.26 5.42%
407 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 84.95 - - 1.57 1.85% 22.19 26.12%
408 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 47.35 - - 1.02 2.15% 5.02 10.61%
409 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 148.43 - - 3.14 2.12% 43.80 29.51%
410 017592 汇添富添添乐双盈债券A 详情 14,805.49 -975.96 - 10,369.11 70.04% 1,351.91 9.13%
411 017593 汇添富添添乐双盈债券C 详情 14,805.49 -975.96 - 10,369.11 70.04% 1,351.91 9.13%
412 017608 汇添富远景成长一年持有混合A 详情 1,046.52 -8.36 - - - 239.99 22.93%
413 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 详情 1,046.52 -8.36 - - - 239.99 22.93%
414 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -370.40 1.79 - - - - -
415 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -370.40 1.79 - - - - -
416 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 详情 -370.40 1.79 - - - - -
417 017659 汇添富稳丰中短债债券A 详情 1,055.27 - - 941.56 89.22% - -
418 017660 汇添富稳丰中短债债券C 详情 1,055.27 - - 941.56 89.22% - -
419 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 详情 1,299.03 450.46 34.68% - - 298.48 22.98%
420 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 详情 1,299.03 450.46 34.68% - - 298.48 22.98%
421 017871 汇添富添富通货币C 详情 77,048.33 - - 32,462.54 42.13% - -
422 017872 汇添富收益快钱货币E 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
423 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 详情 -4,771.81 -5,648.13 - - - 119.27 -
424 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 详情 -2,027.18 -2,454.88 - 6.25 - 360.25 -
425 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 详情 -2,027.18 -2,454.88 - 6.25 - 360.25 -
426 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 -1,119.90 - - 0.44 - - -
427 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 -1,119.90 - - 0.44 - - -
428 017896 汇添富中证800指数增强A 详情 4,811.08 2,463.41 51.20% - - 859.17 17.86%
429 017897 汇添富中证800指数增强C 详情 4,811.08 2,463.41 51.20% - - 859.17 17.86%
430 017902 汇添富双颐债券A 详情 297.53 -147.68 - 267.21 89.81% 31.43 10.56%
431 017903 汇添富双颐债券C 详情 297.53 -147.68 - 267.21 89.81% 31.43 10.56%
432 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 110.32 - - 0.00 0.00% - -
433 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 110.32 - - 0.00 0.00% - -
434 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 -1,119.90 - - 0.44 - - -
435 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 -1,119.90 - - 0.44 - - -
436 017953 汇添富中证1000指数增强A 详情 -8,356.48 -10,084.72 - 2.71 - 403.25 -
437 017954 汇添富中证1000指数增强C 详情 -8,356.48 -10,084.72 - 2.71 - 403.25 -
438 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 详情 5,530.48 - - 5,504.63 99.53% - -
439 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 详情 5,530.48 - - 5,504.63 99.53% - -
440 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 详情 732.10 47.96 6.55% 502.97 68.70% 44.43 6.07%
441 018058 汇添富深证300ETF联接C 详情 534.61 -14.14 - - - 0.58 0.11%
442 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 详情 3,898.72 -3.47 - 0.36 0.01% 631.67 16.20%
443 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 详情 436.35 - - 340.38 78.01% - -
444 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 详情 436.35 - - 340.38 78.01% - -
445 018420 汇添富稳航30天持有债券A 详情 14,699.92 - - 14,838.61 100.94% - -
446 018421 汇添富稳航30天持有债券C 详情 14,699.92 - - 14,838.61 100.94% - -
447 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 详情 2,787.93 - - 2,371.16 85.05% - -
448 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 详情 2,787.93 - - 2,371.16 85.05% - -
449 018440 汇添富量化选股混合A 详情 -42.06 -761.88 - - - 135.29 -
450 018441 汇添富量化选股混合C 详情 -42.06 -761.88 - - - 135.29 -
451 018442 汇添富成长领航混合A 详情 -89.67 -1,536.13 - - - 71.75 -
452 018443 汇添富成长领航混合C 详情 -89.67 -1,536.13 - - - 71.75 -
453 018487 汇添富鑫荣纯债A 详情 24,748.40 - - 17,285.34 69.84% - -
454 018488 汇添富鑫荣纯债C 详情 24,748.40 - - 17,285.34 69.84% - -
455 018536 汇添富上证综合指数C 详情 16,703.75 1,771.96 10.61% 2.98 0.02% 2,991.40 17.91%
456 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 详情 2,494.46 - - 0.46 0.02% - -
457 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 详情 62.62 - - 1.12 1.79% 2.37 3.78%
458 018586 汇添富双享增利债券A 详情 1,440.37 -227.30 - 1,144.06 79.43% 55.96 3.89%
459 018587 汇添富双享增利债券C 详情 1,440.37 -227.30 - 1,144.06 79.43% 55.96 3.89%
460 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 详情 151.79 18.94 12.48% 104.92 69.12% 8.74 5.76%
461 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 详情 151.79 18.94 12.48% 104.92 69.12% 8.74 5.76%
462 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 详情 69.13 9.21 13.32% 32.39 46.86% 7.34 10.61%
463 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 详情 69.13 9.21 13.32% 32.39 46.86% 7.34 10.61%
464 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 详情 92.50 0.34 0.37% 48.47 52.41% 4.49 4.85%
465 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 详情 92.50 0.34 0.37% 48.47 52.41% 4.49 4.85%
466 018769 汇添富90天短债D 详情 19,123.07 - - 17,342.96 90.69% - -
467 018770 汇添富收益快钱货币F 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
468 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 详情 436.35 - - 340.38 78.01% - -
469 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 详情 30.71 -127.43 - 0.00 0.02% 6.59 21.45%
470 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 详情 30.71 -127.43 - 0.00 0.02% 6.59 21.45%
471 018792 汇添富和聚宝货币B 详情 82,424.54 - - 34,793.54 42.21% - -
472 018793 汇添富和聚宝货币D 详情 82,424.54 - - 34,793.54 42.21% - -
473 018794 汇添富稳益60天持有债券A 详情 2,544.05 - - 2,313.26 90.93% - -
474 018795 汇添富稳益60天持有债券C 详情 2,544.05 - - 2,313.26 90.93% - -
475 018830 汇添富稳健回报债券A 详情 1,650.83 -617.14 - 1,487.98 90.14% 170.57 10.33%
476 018831 汇添富稳健回报债券C 详情 1,650.83 -617.14 - 1,487.98 90.14% 170.57 10.33%
477 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 详情 72.77 21.30 29.27% 33.07 45.45% 3.60 4.95%
478 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 详情 72.77 21.30 29.27% 33.07 45.45% 3.60 4.95%
479 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 22.28 - - 1.08 4.85% 62.92 282.42%
480 018947 汇添富沪深300安中指数C 详情 57,319.82 26,867.03 46.87% 100.99 0.18% 12,364.42 21.57%
481 018950 汇添富稳利60天短债B 详情 9,409.43 - - 9,360.99 99.49% - -
482 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 2,294.51 - - 7.95 0.35% - -
483 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 2,294.51 - - 7.95 0.35% - -
484 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 2,294.51 - - 7.95 0.35% - -
485 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 2,294.51 - - 7.95 0.35% - -
486 019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 详情 281.36 4.60 1.63% 0.04 0.02% - -
487 019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 详情 281.36 4.60 1.63% 0.04 0.02% - -
488 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 -480.00 17.21 - 0.01 - - -
489 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 -480.00 17.21 - 0.01 - - -
490 019176 汇添富添添乐双鑫债券A 详情 882.76 -46.78 - 628.63 71.21% 54.85 6.21%
491 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 详情 882.76 -46.78 - 628.63 71.21% 54.85 6.21%
492 019318 汇添富国证2000指数增强A 详情 -610.09 -802.01 - - - 252.33 -
493 019319 汇添富国证2000指数增强C 详情 -610.09 -802.01 - - - 252.33 -
494 019360 汇添富积极优选三年定开混合 详情 1,617.39 773.38 47.82% 3.50 0.22% 456.66 28.23%
495 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 详情 546.93 -10.03 - 0.00 - 142.58 26.07%
496 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 详情 546.93 -10.03 - 0.00 - 142.58 26.07%
497 019446 汇添富短债债券D 详情 15,058.85 - - 12,992.47 86.28% - -
498 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 详情 618.90 220.34 35.60% 0.00 0.00% 155.09 25.06%
499 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 详情 546.19 55.34 10.13% 220.67 40.40% 106.30 19.46%
500 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 详情 546.19 55.34 10.13% 220.67 40.40% 106.30 19.46%
501 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 详情 1,274.51 - - 1,208.31 94.81% - -
502 019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 详情 1,274.51 - - 1,208.31 94.81% - -
503 019649 汇添富稳航30天持有债券B 详情 14,699.92 - - 14,838.61 100.94% - -
504 019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 详情 1,078.83 67.06 6.22% 527.92 48.93% 66.98 6.21%
505 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 详情 956.50 -28.02 - 389.45 40.72% 62.14 6.50%
506 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 详情 390.97 - - 478.90 122.49% - -
507 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 详情 390.97 - - 478.90 122.49% - -
508 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 详情 164.11 -9.13 - - - 102.57 62.50%
509 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 详情 164.11 -9.13 - - - 102.57 62.50%
510 020591 汇添富中债7-10年国开债E 详情 37,275.89 - - 19,275.41 51.71% - -
511 020619 汇添富投资级信用债指数A 详情 26,534.89 - - 14,991.52 56.50% - -
512 020620 汇添富投资级信用债指数C 详情 26,534.89 - - 14,991.52 56.50% - -
513 020623 汇添富稳健收益混合B 详情 13,385.97 5,704.35 42.61% 5,758.97 43.02% 439.96 3.29%
514 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 -6,837.14 8,811.65 - 0.14 - -0.71 -
515 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 -6,837.14 8,811.65 - 0.14 - -0.71 -
516 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 840.35 -43.62 - - - - -
517 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 840.35 -43.62 - - - - -
518 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 详情 415.08 8.59 2.07% - - - -
519 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 详情 415.08 8.59 2.07% - - - -
520 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -28.91 - - - - - -
521 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -28.91 - - - - - -
522 020761 汇添富丰泰纯债A 详情 8,305.61 - - 6,573.67 79.15% - -
523 020762 汇添富丰泰纯债C 详情 8,305.61 - - 6,573.67 79.15% - -
524 020841 汇添富稳益60天持有债券B 详情 2,544.05 - - 2,313.26 90.93% - -
525 020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 详情 1,265.17 - - 1,088.78 86.06% - -
526 020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 详情 1,265.17 - - 1,088.78 86.06% - -
527 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 120.72 - - - - - -
528 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 120.72 - - - - - -
529 021198 汇添富优选价值混合发起式A 详情 -21.28 -52.43 - - - 5.99 -
530 021199 汇添富优选价值混合发起式C 详情 -21.28 -52.43 - - - 5.99 -
531 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 详情 84.92 57.83 68.09% - - 5.74 6.76%
532 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 详情 84.92 57.83 68.09% - - 5.74 6.76%
533 021355 汇添富增强收益债券D 详情 11,634.76 - - 4,633.95 39.83% - -
534 021460 汇添富增强收益债券E 详情 11,634.76 - - 4,633.95 39.83% - -
535 021515 汇添富红利智选混合发起式A 详情 34.61 5.63 16.26% 2.29 6.62% 5.88 16.99%
536 021516 汇添富红利智选混合发起式C 详情 34.61 5.63 16.26% 2.29 6.62% 5.88 16.99%
537 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 详情 245.46 -2.18 - 0.06 0.02% - -
538 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 详情 245.46 -2.18 - 0.06 0.02% - -
539 021699 汇添富远见成长混合发起式A 详情 -85.01 -21.43 - - - 1.19 -
540 021700 汇添富远见成长混合发起式C 详情 -85.01 -21.43 - - - 1.19 -
541 021772 汇添富双利增强债券D 详情 5,156.03 -6,723.68 - 3,697.93 71.72% 207.04 4.02%
542 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 详情 2,294.51 - - 7.95 0.35% - -
543 021906 汇添富安心中国债券D 详情 13,155.06 - - 5,954.02 45.26% - -
544 021924 汇添富沪深300安中指数B 详情 57,319.82 26,867.03 46.87% 100.99 0.18% 12,364.42 21.57%
545 022025 汇添富中债7-10年国开债D 详情 37,275.89 - - 19,275.41 51.71% - -
546 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 详情 356.54 -32.71 - 215.04 60.31% 1.56 0.44%
547 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 详情 356.54 -32.71 - 215.04 60.31% 1.56 0.44%
548 022322 汇添富稳航30天持有债券D 详情 14,699.92 - - 14,838.61 100.94% - -
549 022893 汇添富中证500指数增强Y 详情 27,538.14 14,176.55 51.48% 30.79 0.11% 4,704.86 17.08%
550 022949 汇添富沪深300指数增强Y 详情 73,304.39 31,319.40 42.73% - - 9,834.09 13.42%
551 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
552 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 70,648.17 - - 26,160.00 37.03% - -
553 159309 汇添富中证油气资源ETF 详情 -180.74 -846.40 - - - 789.94 -
554 159536 汇添富中证2000ETF 详情 390.45 -197.15 - - - 89.38 22.89%
555 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 详情 -1,373.09 -1,404.09 - - - 300.03 -
556 159577 汇添富MSCI美国50ETF 详情 7,738.61 3,099.06 40.05% 4.15 0.05% 428.27 5.53%
557 159590 汇添富中证全指软件ETF 详情 2,877.26 3,050.76 106.03% - - 0.56 0.02%
558 159630 汇添富中证A100ETF 详情 382.21 -39.88 - - - 67.46 17.65%
559 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 详情 -1,194.09 -2,019.72 - - - 818.40 -
560 159660 汇添富纳斯达克100ETF 详情 13,901.02 4,496.05 32.34% 16.54 0.12% 619.29 4.46%
561 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 648.86 -372.64 - - - 41.52 6.40%
562 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 2,440.40 -1,057.18 - - - 74.44 3.05%
563 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 502.27 143.62 28.59% - - 54.51 10.85%
564 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 -1,524.17 -27,387.15 - - - 1,535.45 -
565 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -731.49 -457.49 - - - 85.60 -
566 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -13,122.41 -13,029.67 - - - 733.84 -
567 159912 汇添富深证300ETF 详情 1,239.67 -160.73 - 0.00 0.00% 224.27 18.09%
568 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -74,716.73 -130,945.27 - - - 26,041.54 -
569 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -25,326.48 -22,989.68 - 13.01 - 3,625.72 -
570 159930 汇添富中证能源ETF 详情 1,765.67 239.23 13.55% - - 1,595.46 90.36%
571 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 2,056.29 44.70 2.17% - - 243.40 11.84%
572 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 2,494.46 - - 0.46 0.02% - -
573 164703 汇添富纯债(LOF)A 详情 6,247.03 - - 5,174.27 82.83% - -
574 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 9,380.49 -510.49 - - - 1,406.13 14.99%
575 470006 汇添富医药保健混合 详情 -47,319.88 -52,909.19 - 200.58 - 2,505.60 -
576 470007 汇添富上证综合指数A 详情 16,703.75 1,771.96 10.61% 2.98 0.02% 2,991.40 17.91%
577 470008 汇添富策略回报混合 详情 -1,918.59 -11,576.92 - 17.45 - 1,153.99 -
578 470009 汇添富民营活力混合 详情 17,911.65 -13,960.19 - 65.34 0.36% 3,396.07 18.96%
579 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,846.65 308.74 16.72% 1,215.26 65.81% 64.40 3.49%
580 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,846.65 308.74 16.72% 1,215.26 65.81% 64.40 3.49%
581 470014 汇添富理财14天债券A 详情 110.15 - - 90.39 82.06% - -
582 470018 汇添富双利债券A 详情 46,556.30 -3,687.48 - 24,005.64 51.56% 2,412.45 5.18%
583 470021 汇添富优选回报混合A 详情 2,480.49 -7,913.10 - 0.42 0.02% 955.35 38.51%
584 470028 汇添富社会责任混合A 详情 1,815.90 -6,176.03 - - - 1,365.71 75.21%
585 470030 汇添富鑫禧债 详情 42,409.02 - - 37,071.21 87.41% - -
586 470058 汇添富可转换债券A 详情 37,641.50 -9,479.93 - 5,648.57 15.01% 1,987.67 5.28%
587 470059 汇添富可转换债券C 详情 37,641.50 -9,479.93 - 5,648.57 15.01% 1,987.67 5.28%
588 470060 汇添富理财60天债券A 详情 462.67 - - 482.14 104.21% - -
589 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 534.61 -14.14 - - - 0.58 0.11%
590 470078 汇添富增强收益债券C 详情 11,634.76 - - 4,633.95 39.83% - -
591 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 8,317.90 -1,240.16 - 3,386.27 40.71% 469.68 5.65%
592 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 8,317.90 -1,240.16 - 3,386.27 40.71% 469.68 5.65%
593 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 12,693.90 -4,532.46 - - - 2,673.01 21.06%
594 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -4,771.81 -5,648.13 - - - 119.27 -
595 471014 汇添富理财14天债券B 详情 110.15 - - 90.39 82.06% - -
596 471060 汇添富理财60天债券B 详情 462.67 - - 482.14 104.21% - -
597 472007 汇添富利率债 详情 18,256.41 - - 18,056.43 98.90% - -
598 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 详情 -21,385.76 -16,076.27 - 14.70 - 1,122.97 -
599 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 详情 -21,385.76 -16,076.27 - 14.70 - 1,122.97 -
600 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 详情 -983.55 -1,120.88 - 2.01 - 100.38 -
601 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 详情 -983.55 -1,120.88 - 2.01 - 100.38 -
602 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 详情 -51,552.81 -24,070.31 - 9.09 - 3,722.89 -
603 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 详情 -51,552.81 -24,070.31 - 9.09 - 3,722.89 -
604 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 -5,740.54 129.83 - -0.36 - -0.02 -
605 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 -5,740.54 129.83 - -0.36 - -0.02 -
606 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 详情 3,136.26 -2,044.60 - 4.46 0.14% 541.63 17.27%
607 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 详情 3,136.26 -2,044.60 - 4.46 0.14% 541.63 17.27%
608 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 详情 2,452.38 -2,529.54 - 8.64 0.35% 785.09 32.01%
609 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 详情 2,452.38 -2,529.54 - 8.64 0.35% 785.09 32.01%
610 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 详情 5,278.34 -1,040.76 - - - 974.09 18.45%
611 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 详情 5,278.34 -1,040.76 - - - 974.09 18.45%
612 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 详情 31,139.84 50.13 0.16% 0.82 0.00% 35.90 0.12%
613 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 详情 31,139.84 50.13 0.16% 0.82 0.00% 35.90 0.12%
614 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 详情 11,120.14 -205,651.36 - 149.13 1.34% 15,044.04 135.29%
615 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 详情 11,120.14 -205,651.36 - 149.13 1.34% 15,044.04 135.29%
616 501063 汇添富悦享两年持有混合 详情 788.33 70.68 8.97% 25.42 3.22% 199.46 25.30%
617 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 5,396.89 -6,692.86 - 5.99 0.11% 786.70 14.58%
618 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 8,588.08 -13,278.84 - 8.61 0.10% 860.13 10.02%
619 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 17,549.87 -37,567.59 - 16.98 0.10% 2,724.90 15.53%
620 501305 汇添富港股红利ETF联接A 详情 4,059.22 1,010.88 24.90% 1.09 0.03% 1,832.18 45.14%
621 501306 汇添富港股红利ETF联接C 详情 4,059.22 1,010.88 24.90% 1.09 0.03% 1,832.18 45.14%
622 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 6,651.74 -10,872.35 - - - 888.26 13.35%
623 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 175,472.54 -13,510.14 - - - 16,995.24 9.69%
624 510980 汇添富上证综合ETF 详情 4,410.49 2,212.68 50.17% - - 646.67 14.66%
625 511980 汇添富添富通货币E 详情 77,048.33 - - 32,462.54 42.13% - -
626 512650 添富中证长三角ETF 详情 4,683.63 -2,903.46 - 2.12 0.05% 930.77 19.87%
627 512820 汇添富中证银行ETF 详情 23,845.72 2,650.53 11.12% - - 2,355.56 9.88%
628 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 详情 24,472.11 4,285.52 17.51% - - 817.67 3.34%
629 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 详情 -1,592.73 -1,359.95 - - - 273.92 -
630 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 详情 -2,888.17 5,649.37 - - - 901.69 -
631 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 详情 10,048.41 725.44 7.22% - - 2,671.39 26.59%
632 515310 添富沪深300ETF 详情 5,551.65 2,246.26 40.46% - - 815.41 14.69%
633 515800 添富中证800ETF 详情 89,252.36 -19,969.64 - 9.85 0.01% 17,566.51 19.68%
634 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 2,220.02 688.48 31.01% - - 338.72 15.26%
635 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 -3,264.36 -7,691.27 - - - 344.97 -
636 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 -113.38 -11,261.83 - - - 681.21 -
637 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 12,622.52 1,187.83 9.41% - - 98.96 0.78%
638 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 8,388.01 -5,139.77 - 0.06 0.00% 1,282.72 15.29%
639 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 -1,234.89 -3,575.73 - - - 57.11 -
640 519008 汇添富优势精选混合 详情 -9.70 -51,949.52 - 187.56 - 8,525.02 -
641 519018 汇添富均衡增长混合 详情 10,564.83 -26,125.01 - 197.48 1.87% 5,421.92 51.32%
642 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 8,871.59 -114,491.54 - -381.69 - 6,663.74 75.11%
643 519068 汇添富成长焦点混合 详情 4,070.20 -35,804.11 - 2.50 0.06% 5,734.96 140.90%
644 519069 汇添富价值精选混合 详情 111,803.65 -20,803.16 - 784.58 0.70% 23,849.68 21.33%
645 519078 汇添富增强收益债券A 详情 11,634.76 - - 4,633.95 39.83% - -
646 519517 汇添富货币B 详情 70,714.36 - - 19,749.47 27.93% - -
647 519518 汇添富货币A 详情 70,714.36 - - 19,749.47 27.93% - -
648 519888 汇添富收益快线货币A 详情 15,818.41 - - 7,368.27 46.58% - -
649 519889 汇添富收益快线货币B 详情 15,818.41 - - 7,368.27 46.58% - -
650 560020 汇添富中证红利ETF 详情 1,001.05 322.32 32.20% - - 336.65 33.63%
651 560030 汇添富中证800价值ETF 详情 1,306.98 502.42 38.44% - - 152.81 11.69%
652 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 110,529.15 -59,934.99 - - - 18,895.97 17.10%
653 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 详情 3,416.74 -3,166.09 - 1.47 0.04% 665.45 19.48%
654 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 详情 14,058.55 3,068.07 21.82% - - 2,182.60 15.53%
655 560080 汇添富中证中药ETF 详情 -8,897.85 -16,715.89 - - - 6,016.96 -
656 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 详情 34,402.53 9,320.88 27.09% - - 2,518.96 7.32%
657 560110 汇添富中证1000ETF 详情 3,032.92 -1,364.42 - 1.56 0.05% 400.58 13.21%
658 560300 汇添富中证电信主题ETF 详情 882.89 407.28 46.13% - - 54.21 6.14%
659 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 详情 215.14 574.79 267.17% - - 25.02 11.63%
660 560950 汇添富中证500增强策略ETF 详情 685.56 499.33 72.84% - - 110.96 16.19%
661 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 14,994.13 2,359.15 15.73% 2.39 0.02% 16.06 0.11%
662 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 14,994.13 2,359.15 15.73% 2.39 0.02% 16.06 0.11%
663 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 0.09 - - - - - -
664 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 详情 7.95 - - - - - -
665 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 详情 7.95 - - - - - -
666 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 详情 65.84 - - - - - -
667 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 详情 65.84 - - - - - -

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汇添富基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -80,754.94 -74,501.06 - 201.51 - 14,210.39 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 2,266.86 - - 1,088.25 48.01% - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 2,266.86 - - 1,088.25 48.01% - -
4 000173 汇添富美丽30混合A 详情 769.29 -7,438.32 - - - 2,003.80 260.47%
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 1,460.10 - - 991.52 67.91% - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 1,460.10 - - 991.52 67.91% - -
7 000221 汇添富年年利定期开放债券A 详情 7,529.51 - - 5,881.74 78.12% - -
8 000222 汇添富年年利定期开放债券C 详情 7,529.51 - - 5,881.74 78.12% - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 详情 -37,164.85 9.43 - 1.00 - -0.06 -
10 000330 汇添富现金宝货币A 详情 88,827.71 - - 33,992.23 38.27% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 38,989.12 - - 18,923.32 48.53% - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数A 详情 18,831.26 6,431.73 34.15% 38.26 0.20% 5,399.05 28.67%
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 400.17 - - 277.17 69.26% - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 400.17 - - 277.17 69.26% - -
15 000397 汇添富全额宝货币A 详情 253,833.46 - - 103,345.86 40.71% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 4,123.21 -6,043.90 - 2,563.30 62.17% 107.39 2.60%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 4,123.21 -6,043.90 - 2,563.30 62.17% 107.39 2.60%
18 000600 汇添富和聚宝货币A 详情 42,128.62 - - 19,973.28 47.41% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 37,014.88 - - 10,779.85 29.12% - -
20 000650 汇添富货币D 详情 37,014.88 - - 10,779.85 29.12% - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 19,303.84 -4,568.73 - 12,331.00 63.88% 1,361.71 7.05%
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -19,839.15 -37,011.89 - 76.46 - 1,905.00 -
23 000697 汇添富移动互联股票A 详情 -16,882.52 -42,248.70 - - - 1,663.08 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 详情 9,766.79 -22,137.62 - 1,480.60 15.16% 2,239.19 22.93%
25 000925 汇添富外延增长股票A 详情 30,395.40 9,776.30 32.16% 52.04 0.17% 3,936.67 12.95%
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 38,989.12 - - 18,923.32 48.53% - -
27 001050 汇添富中证500指数增强A 详情 -5,850.50 -6,587.12 - 27.85 - 3,187.11 -
28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 详情 -23,919.53 1,505.33 - - - 1,961.47 -
29 001490 汇添富国企创新股票A 详情 -1,379.96 -12,950.76 - -125.58 - 776.91 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -9,002.21 -9,859.18 - 0.13 - 320.28 -
31 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 详情 42,846.85 12,672.76 29.58% - - 510.95 1.19%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -1,459.45 -7,889.23 - 0.16 - 293.83 -
33 001725 汇添富高端制造股票A 详情 5,399.84 123.78 2.29% 338.03 6.26% 2,303.76 42.66%
34 001726 汇添富新兴消费股票A 详情 -1,193.95 -1,520.57 - - - 162.45 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 -647.24 -649.02 - 5.13 - 104.99 -
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 -29,212.41 -14,477.77 - - - 1,841.30 -
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 -4,359.31 -24,760.74 - 24.10 - 68.21 -
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 -647.24 -649.02 - 5.13 - 104.99 -
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 -4,359.31 -24,760.74 - 24.10 - 68.21 -
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 -29,212.41 -14,477.77 - - - 1,841.30 -
41 002418 汇添富优选回报混合C 详情 -6,176.91 -16,019.95 - 0.42 - 615.30 -
42 002419 汇添富创新活力混合A 详情 224.49 -534.00 - 0.01 0.01% 267.02 118.94%
43 002420 汇添富盈鑫混合A 详情 -6,314.10 -30,096.38 - 74.01 - 1,927.77 -
44 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 详情 5,023.95 - - 4,622.89 92.02% - -
45 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 详情 5,023.95 - - 4,622.89 92.02% - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -345.44 -1,043.01 - 102.06 - 284.43 -
47 002959 汇添富盈泰混合 详情 -3,581.31 -7,908.68 - 13.61 - 202.16 -
48 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 详情 284.26 -1.07 - 149.73 52.67% 6.51 2.29%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 详情 -246.05 -2.17 - 0.14 - - -
50 003528 汇添富长添利定期开放债券A 详情 38,061.89 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定期开放债券C 详情 38,061.89 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债A 详情 2,375.87 - - 1,841.19 77.50% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债C 详情 2,375.87 - - 1,841.19 77.50% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 1,219.60 - - 997.03 81.75% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 1,219.60 - - 997.03 81.75% - -
56 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 详情 1,116.97 - - 4,045.62 362.20% - -
57 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 详情 1,116.97 - - 4,045.62 362.20% - -
58 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 详情 1,116.97 - - 4,045.62 362.20% - -
59 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 详情 1,116.97 - - 4,045.62 362.20% - -
60 004424 汇添富文体娱乐混合A 详情 1,269.99 -11,477.19 - - - 1,790.39 140.98%
61 004436 汇添富年年泰定开混合A 详情 139.04 -1,737.84 - 128.29 92.26% 14.98 10.77%
62 004437 汇添富年年泰定开混合C 详情 139.04 -1,737.84 - 128.29 92.26% 14.98 10.77%
63 004451 汇添富双鑫添利债券A 详情 10,614.90 -1,016.02 - 3,788.94 35.69% 847.09 7.98%
64 004452 汇添富双鑫添利债券C 详情 10,614.90 -1,016.02 - 3,788.94 35.69% 847.09 7.98%
65 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 2,299.01 - - 2,260.40 98.32% - -
66 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 2,299.01 - - 2,260.40 98.32% - -
67 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 详情 214.65 52.56 24.48% 78.53 36.59% 16.22 7.56%
68 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 详情 214.65 52.56 24.48% 78.53 36.59% 16.22 7.56%
69 004655 汇添富鑫汇债券A 详情 11,352.27 - - 11,127.53 98.02% - -
70 004656 汇添富鑫汇债券C 详情 11,352.27 - - 11,127.53 98.02% - -
71 004687 汇添富熙和混合A 详情 10.77 3.94 36.63% 2.74 25.46% 1.91 17.74%
72 004688 汇添富熙和混合C 详情 10.77 3.94 36.63% 2.74 25.46% 1.91 17.74%
73 004774 汇添富添福吉祥混合 详情 398.78 156.97 39.36% 172.85 43.35% 23.92 6.00%
74 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 2,607.53 - - 2,119.45 81.28% - -
75 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 2,607.53 - - 2,119.45 81.28% - -
76 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 详情 5,935.46 3,289.45 55.42% - - 130.23 2.19%
77 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 详情 5,935.46 3,289.45 55.42% - - 130.23 2.19%
78 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 详情 5,935.46 3,289.45 55.42% - - 130.23 2.19%
79 004946 汇添富盈润混合A 详情 258.08 33.55 13.00% 79.45 30.79% 11.12 4.31%
80 004947 汇添富盈润混合C 详情 258.08 33.55 13.00% 79.45 30.79% 11.12 4.31%
81 005228 汇添富港股通专注成长 详情 -1,190.82 -5,269.50 - - - 171.47 -
82 005329 汇添富民安增益定开混合A 详情 262.51 -49.64 - 275.47 104.93% 37.70 14.36%
83 005330 汇添富民安增益定开混合C 详情 262.51 -49.64 - 275.47 104.93% 37.70 14.36%
84 005351 汇添富行业整合混合A 详情 964.62 -11.31 - - - 204.22 21.17%
85 005379 汇添富价值创造定开混合 详情 -6,398.30 -33,520.96 - - - 3,622.58 -
86 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 4,159.52 - - 3,757.47 90.33% - -
87 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 4,159.52 - - 3,757.47 90.33% - -
88 005503 汇添富理财60天债券E 详情 281.61 - - 278.12 98.76% - -
89 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 详情 -836.17 -4,964.25 - - - 299.59 -
90 005530 汇添富沪深300指数增强A 详情 13,944.12 3,039.27 21.80% - - 3,805.34 27.29%
91 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 17,604.27 - - 12,182.72 69.20% - -
92 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 17,604.27 - - 12,182.72 69.20% - -
93 005802 汇添富智能制造股票A 详情 9,615.96 -18,300.06 - 42.55 0.44% 2,131.73 22.17%
94 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 2,979.19 - - 1,911.54 64.16% - -
95 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 2,979.19 - - 1,911.54 64.16% - -
96 006113 汇添富创新医药混合 详情 -144,170.85 -112,077.35 - 898.28 - 3,683.82 -
97 006259 汇添富红利增长混合A 详情 12,304.58 8,138.47 66.14% -3.38 - 1,299.47 10.56%
98 006260 汇添富红利增长混合C 详情 12,304.58 8,138.47 66.14% -3.38 - 1,299.47 10.56%
99 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 详情 3,406.85 612.02 17.96% 1.80 0.05% 404.97 11.89%
100 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 详情 3,406.85 612.02 17.96% 1.80 0.05% 404.97 11.89%
101 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 详情 3,406.85 612.02 17.96% 1.80 0.05% 404.97 11.89%
102 006408 汇添富消费升级混合A 详情 -6,815.14 -36,255.60 - 2.10 - 3,025.67 -
103 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 详情 42,846.85 12,672.76 29.58% - - 510.95 1.19%
104 006646 汇添富短债债券A 详情 9,778.00 - - 7,842.96 80.21% - -
105 006647 汇添富短债债券C 详情 9,778.00 - - 7,842.96 80.21% - -
106 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 详情 1,322.21 -763.08 - 16.11 1.22% 250.16 18.92%
107 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -234.40 - - -5.00 - 87.10 -
108 006772 汇添富丰润中短债A 详情 8,173.10 - - 6,838.36 83.67% - -
109 006884 汇添富AAA级信用纯债A 详情 30,166.94 - - 21,195.99 70.26% - -
110 006885 汇添富AAA级信用纯债C 详情 30,166.94 - - 21,195.99 70.26% - -
111 006893 汇添富丰利短债A 详情 6,084.87 - - 5,636.87 92.64% - -
112 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 详情 -475.50 - - 22.26 - 45.18 -
113 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 详情 -527.49 - - 10.68 - 15.00 -
114 007076 汇添富中证医药ETF联接A 详情 -5,260.31 -10.63 - 0.10 - - -
115 007077 汇添富中证医药ETF联接C 详情 -5,260.31 -10.63 - 0.10 - - -
116 007097 汇添富中债1-3年国开债A 详情 10,072.81 - - 6,905.59 68.56% - -
117 007098 汇添富中债1-3年国开债C 详情 10,072.81 - - 6,905.59 68.56% - -
118 007153 汇添富中证银行ETF联接A 详情 4,088.34 4.98 0.12% 0.01 0.00% 0.62 0.02%
119 007154 汇添富中证银行ETF联接C 详情 4,088.34 4.98 0.12% 0.01 0.00% 0.62 0.02%
120 007289 汇添富中债1-3年农发债A 详情 9,732.40 - - 10,019.10 102.95% - -
121 007290 汇添富中债1-3年农发债C 详情 9,732.40 - - 10,019.10 102.95% - -
122 007355 汇添富科技创新混合A 详情 -2,791.62 -29,217.73 - 85.87 - 1,648.42 -
123 007356 汇添富科技创新混合C 详情 -2,791.62 -29,217.73 - 85.87 - 1,648.42 -
124 007456 汇添富90天短债A 详情 11,127.36 - - 9,659.42 86.81% - -
125 007457 汇添富90天短债B 详情 11,127.36 - - 9,659.42 86.81% - -
126 007458 汇添富90天短债C 详情 11,127.36 - - 9,659.42 86.81% - -
127 007523 汇添富内需增长股票A 详情 -883.96 -1,937.35 - 5.32 - 376.77 -
128 007524 汇添富内需增长股票C 详情 -883.96 -1,937.35 - 5.32 - 376.77 -
129 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 详情 2,418.25 -206.00 - 133.19 5.51% 369.34 15.27%
130 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 详情 -177.49 -0.12 - - - 0.56 -
131 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 详情 -177.49 -0.12 - - - 0.56 -
132 007868 汇添富汇鑫货币A 详情 36.30 - - 27.34 75.32% - -
133 007869 汇添富汇鑫货币B 详情 36.30 - - 27.34 75.32% - -
134 007901 汇添富中短债A 详情 28,294.08 - - 21,198.86 74.92% - -
135 007902 汇添富中短债C 详情 28,294.08 - - 21,198.86 74.92% - -
136 007948 汇添富盛安39个月定开债 详情 16,186.89 - - - - - -
137 008025 汇添富稳健增长混合A 详情 3,981.74 -1,418.19 - 869.50 21.84% 361.37 9.08%
138 008026 汇添富稳健增长混合C 详情 3,981.74 -1,418.19 - 869.50 21.84% 361.37 9.08%
139 008054 汇添富中债7-10年国开债A 详情 9,730.93 - - 4,161.58 42.77% - -
140 008055 汇添富中债7-10年国开债C 详情 9,730.93 - - 4,161.58 42.77% - -
141 008063 汇添富大盘核心资产混合A 详情 1,970.55 -23,689.65 - - - 3,609.26 183.16%
142 008065 汇添富中盘积极成长混合A 详情 -6,799.88 -27,228.06 - - - 2,900.20 -
143 008066 汇添富中盘积极成长混合C 详情 -6,799.88 -27,228.06 - - - 2,900.20 -
144 008081 汇添富鑫远债 详情 2,289.87 - - 1,821.67 79.55% - -
145 008140 汇添富绝对收益定开混合C 详情 9,766.79 -22,137.62 - 1,480.60 15.16% 2,239.19 22.93%
146 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 详情 1,293.62 - - 25.31 1.96% 64.59 4.99%
147 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 详情 1,687.93 - - 2.59 0.15% 19.56 1.16%
148 008398 汇添富鑫福债 详情 2,680.75 - - 2,314.90 86.35% - -
149 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 详情 718.85 2.36 0.33% 0.10 0.01% 0.64 0.09%
150 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 详情 718.85 2.36 0.33% 0.10 0.01% 0.64 0.09%
151 008993 汇添富多策略纯债A 详情 681.97 - - 537.17 78.77% - -
152 008994 汇添富多策略纯债C 详情 681.97 - - 537.17 78.77% - -
153 009391 汇添富优质成长混合A 详情 1,000.87 -26,691.05 - 86.46 8.64% 2,069.48 206.77%
154 009392 汇添富优质成长混合C 详情 1,000.87 -26,691.05 - 86.46 8.64% 2,069.48 206.77%
155 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 详情 843.45 -654.91 - 660.73 78.34% 55.47 6.58%
156 009548 汇添富中盘价值精选混合A 详情 -21,419.96 -31,034.69 - 0.76 - 9,232.35 -
157 009549 汇添富中盘价值精选混合C 详情 -21,419.96 -31,034.69 - 0.76 - 9,232.35 -
158 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 详情 21,136.39 -13,932.82 - 263.19 1.25% 3,454.12 16.34%
159 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 详情 21,136.39 -13,932.82 - 263.19 1.25% 3,454.12 16.34%
160 009588 汇添富现金宝货币B 详情 88,827.71 - - 33,992.23 38.27% - -
161 009589 汇添富现金宝货币C 详情 88,827.71 - - 33,992.23 38.27% - -
162 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 详情 -55,190.83 -30,928.08 - - - 987.68 -
163 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 详情 -55,190.83 -30,928.08 - - - 987.68 -
164 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 详情 5,957.72 -6,482.66 - - - 634.66 10.65%
165 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 详情 5,957.72 -6,482.66 - - - 634.66 10.65%
166 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 详情 -5,027.56 -7,937.64 - 6.60 - 187.63 -
167 009736 汇添富稳健收益混合A 详情 10,741.49 6,361.02 59.22% 3,247.70 30.24% 200.26 1.86%
168 009737 汇添富稳健收益混合C 详情 10,741.49 6,361.02 59.22% 3,247.70 30.24% 200.26 1.86%
169 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 详情 -228.23 -7,198.72 - 2,237.72 - 303.05 -
170 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 详情 1,475.13 -2,986.56 - 2,540.59 172.23% 442.21 29.98%
171 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 详情 4,877.23 1,654.77 33.93% 245.46 5.03% 1,556.58 31.92%
172 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 详情 1,129.36 -2,156.92 - 2,128.19 188.44% 328.24 29.06%
173 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 详情 3,286.72 -1,148.91 - 1,267.53 38.57% 209.22 6.37%
174 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 详情 483.32 -22,461.33 - - - 1,637.94 338.89%
175 010482 汇添富盛和66个月定开债 详情 21,125.39 - - - - - -
176 010556 汇添富沪深300指数增强C 详情 13,944.12 3,039.27 21.80% - - 3,805.34 27.29%
177 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 详情 -2,072.46 -21,730.42 - 21.85 - 3,371.21 -
178 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 详情 5,569.65 -4,031.81 - 0.67 0.01% 988.57 17.75%
179 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 详情 2,585.00 -510.15 - - - 703.91 27.23%
180 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 详情 4,327.69 -36,215.45 - 131.11 3.03% 3,468.36 80.14%
181 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 详情 4,327.69 -36,215.45 - 131.11 3.03% 3,468.36 80.14%
182 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 详情 3,012.03 -1,098.33 - 1,274.90 42.33% 217.69 7.23%
183 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 详情 327.66 -162.98 - 263.35 80.37% 33.38 10.19%
184 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 详情 18,360.13 -9,603.81 - 0.34 0.00% 1,556.39 8.48%
185 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 详情 18,360.13 -9,603.81 - 0.34 0.00% 1,556.39 8.48%
186 011057 汇添富丰利短债C 详情 6,084.87 - - 5,636.87 92.64% - -
187 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 详情 741.83 -73.89 - 301.10 40.59% 40.62 5.48%
188 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 详情 741.83 -73.89 - 301.10 40.59% 40.62 5.48%
189 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 详情 3,230.56 -1,185.61 - - - 542.99 16.81%
190 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 详情 3,230.56 -1,185.61 - - - 542.99 16.81%
191 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 详情 5,569.65 -4,031.81 - 0.67 0.01% 988.57 17.75%
192 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 详情 1,859.51 -17,852.26 - 43.23 2.32% 1,250.61 67.25%
193 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 详情 1,859.51 -17,852.26 - 43.23 2.32% 1,250.61 67.25%
194 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 详情 -628.49 -4,343.64 - - - 540.10 -
195 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 详情 -628.49 -4,343.64 - - - 540.10 -
196 011399 汇添富数字未来混合A 详情 -2,297.29 -20,287.81 - 21.85 - 3,008.36 -
197 011400 汇添富数字未来混合C 详情 -2,297.29 -20,287.81 - 21.85 - 3,008.36 -
198 011401 汇添富成长精选混合A 详情 -13,025.75 -36,651.44 - - - 1,901.09 -
199 011402 汇添富成长精选混合C 详情 -13,025.75 -36,651.44 - - - 1,901.09 -
200 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 详情 -25,054.16 -28,909.38 - 34.09 - 2,744.39 -
201 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 详情 -25,054.16 -28,909.38 - 34.09 - 2,744.39 -
202 011424 汇添富外延增长股票C 详情 30,395.40 9,776.30 32.16% 52.04 0.17% 3,936.67 12.95%
203 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 详情 2,268.31 -229.01 - 839.08 36.99% 99.95 4.41%
204 011597 汇添富多策略纯债E 详情 681.97 - - 537.17 78.77% - -
205 011617 汇添富AAA级信用纯债E 详情 30,166.94 - - 21,195.99 70.26% - -
206 011622 汇添富短债债券E 详情 9,778.00 - - 7,842.96 80.21% - -
207 011623 汇添富中短债E 详情 28,294.08 - - 21,198.86 74.92% - -
208 011658 汇添富中高等级信用债A 详情 4,215.88 - - 2,952.47 70.03% - -
209 011659 汇添富中高等级信用债C 详情 4,215.88 - - 2,952.47 70.03% - -
210 011660 汇添富中高等级信用债E 详情 4,215.88 - - 2,952.47 70.03% - -
211 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 详情 3,132.22 -46,288.00 - 658.33 21.02% 5,494.61 175.42%
212 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 详情 3,132.22 -46,288.00 - 658.33 21.02% 5,494.61 175.42%
213 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 详情 -83.39 -248.64 - - - 123.37 -
214 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 详情 -83.39 -248.64 - - - 123.37 -
215 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 详情 -8,029.16 -4,177.82 - - - 519.08 -
216 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 详情 -8,029.16 -4,177.82 - - - 519.08 -
217 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 详情 843.45 -654.91 - 660.73 78.34% 55.47 6.58%
218 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 详情 5,692.49 - - 4,443.11 78.05% - -
219 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 详情 5,692.49 - - 4,443.11 78.05% - -
220 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 详情 11,676.38 -4,778.41 - - - 975.33 8.35%
221 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 详情 11,676.38 -4,778.41 - - - 975.33 8.35%
222 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 详情 431.80 103.02 23.86% 0.00 0.00% 54.71 12.67%
223 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 详情 431.80 103.02 23.86% 0.00 0.00% 54.71 12.67%
224 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 2,050.08 - - 57.36 2.80% 667.75 32.57%
225 012424 汇添富鑫弘定开债A 详情 4,577.79 - - 3,283.29 71.72% - -
226 012425 汇添富鑫弘定开债C 详情 4,577.79 - - 3,283.29 71.72% - -
227 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 详情 1,656.81 -1,084.51 - 1,082.84 65.36% 79.81 4.82%
228 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 详情 1,656.81 -1,084.51 - 1,082.84 65.36% 79.81 4.82%
229 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 详情 -341.00 -496.53 - 4.64 - 77.42 -
230 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 详情 -341.00 -496.53 - 4.64 - 77.42 -
231 012574 汇添富稳利60天短债A 详情 5,854.61 - - 5,831.02 99.60% - -
232 012575 汇添富稳利60天短债C 详情 5,854.61 - - 5,831.02 99.60% - -
233 012596 汇添富中证800ETF联接A 详情 402.46 43.91 10.91% 0.04 0.01% - -
234 012597 汇添富中证800ETF联接C 详情 402.46 43.91 10.91% 0.04 0.01% - -
235 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 详情 284.26 -1.07 - 149.73 52.67% 6.51 2.29%
236 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 717.76 45.45 6.33% 16.86 2.35% 242.19 33.74%
237 012789 汇添富双享回报债券A 详情 4,587.97 -734.67 - 1,818.74 39.64% 375.68 8.19%
238 012790 汇添富双享回报债券C 详情 4,587.97 -734.67 - 1,818.74 39.64% 375.68 8.19%
239 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 详情 2,837.26 - - 32.58 1.15% 15.65 0.55%
240 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 详情 2,837.26 - - 32.58 1.15% 15.65 0.55%
241 012820 汇添富价值领先混合 详情 5,983.66 -8,859.36 - 12.78 0.21% 2,019.35 33.75%
242 012830 汇添富货币E 详情 37,014.88 - - 10,779.85 29.12% - -
243 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 详情 -37,164.85 9.43 - 1.00 - -0.06 -
244 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 详情 -15,520.51 -297.18 - - - 10.53 -
245 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 详情 -15,520.51 -297.18 - - - 10.53 -
246 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 详情 634.70 -111.13 - 159.68 25.16% 35.30 5.56%
247 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 详情 634.70 -111.13 - 159.68 25.16% 35.30 5.56%
248 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 详情 1,336.58 644.73 48.24% - - 119.33 8.93%
249 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 详情 1,336.58 644.73 48.24% - - 119.33 8.93%
250 013002 汇添富收益快钱货币C 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
251 013003 汇添富收益快钱货币D 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
252 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 详情 -31.88 -71.68 - - - 7.45 -
253 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 详情 -31.88 -71.68 - - - 7.45 -
254 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 详情 675.18 -535.36 - 0.86 0.13% 283.29 41.96%
255 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 详情 675.18 -535.36 - 0.86 0.13% 283.29 41.96%
256 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 详情 -2,627.76 -24.12 - - - - -
257 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 详情 -2,627.76 -24.12 - - - - -
258 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 详情 -22.94 -130.66 - 0.19 - 19.58 -
259 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 详情 -22.94 -130.66 - 0.19 - 19.58 -
260 013147 汇添富碳中和主题混合A 详情 -2,824.18 -68,159.78 - 100.31 - 2,601.00 -
261 013148 汇添富碳中和主题混合C 详情 -2,824.18 -68,159.78 - 100.31 - 2,601.00 -
262 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 313.65 - - -2.19 - 113.64 36.23%
263 013365 汇添富产业升级混合A 详情 -95.22 -1,376.22 - 9.28 - 270.62 -
264 013366 汇添富产业升级混合C 详情 -95.22 -1,376.22 - 9.28 - 270.62 -
265 013367 汇添富多元价值发现混合A 详情 580.35 225.45 38.85% - - 111.74 19.25%
266 013368 汇添富多元价值发现混合C 详情 580.35 225.45 38.85% - - 111.74 19.25%
267 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 详情 -1,089.28 -3,381.18 - - - 54.90 -
268 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 详情 -1,089.28 -3,381.18 - - - 54.90 -
269 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 246.54 132.18 53.62% 47.34 19.20% 152.59 61.89%
270 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 详情 -9,838.48 -107,334.09 - -210.32 - 3,109.29 -
271 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 详情 -9,838.48 -107,334.09 - -210.32 - 3,109.29 -
272 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 详情 1,656.81 -1,084.51 - 1,082.84 65.36% 79.81 4.82%
273 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 详情 140.93 -287.47 - 0.33 0.23% 108.79 77.19%
274 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 详情 140.93 -287.47 - 0.33 0.23% 108.79 77.19%
275 013552 汇添富成长领先混合A 详情 -2,205.76 -4,663.43 - - - 951.10 -
276 013553 汇添富成长领先混合C 详情 -2,205.76 -4,663.43 - - - 951.10 -
277 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 详情 189.28 - - 0.60 0.32% - -
278 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 详情 189.28 - - 0.60 0.32% - -
279 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 详情 423.15 - - 5.24 1.24% - -
280 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 详情 9,367.25 - - 7,529.97 80.39% - -
281 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 详情 9,367.25 - - 7,529.97 80.39% - -
282 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 详情 -16,758.89 -7,434.53 - 0.97 - 978.14 -
283 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 详情 -16,758.89 -7,434.53 - 0.97 - 978.14 -
284 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 详情 2.40 - - 0.27 11.25% 0.96 40.00%
285 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 详情 2.40 - - 0.27 11.25% 0.96 40.00%
286 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 143.80 - - 15.92 11.07% 106.63 74.15%
287 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 详情 -2,852.30 -4,345.59 - - - 69.74 -
288 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 详情 -2,852.30 -4,345.59 - - - 69.74 -
289 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 详情 -832.72 -805.26 - - - 57.84 -
290 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 详情 -832.72 -805.26 - - - 57.84 -
291 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 详情 -841.57 - - 8.40 - 13.50 -
292 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 详情 -841.57 - - 8.40 - 13.50 -
293 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 详情 -6,937.68 -595.78 - - - 386.18 -
294 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 详情 -6,937.68 -595.78 - - - 386.18 -
295 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 详情 2,911.34 - - 2,052.70 70.51% - -
296 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 详情 2,911.34 - - 2,052.70 70.51% - -
297 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 详情 5,219.15 - - 2,801.53 53.68% - -
298 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 详情 5,219.15 - - 2,801.53 53.68% - -
299 014508 汇添富先进制造混合A 详情 1,394.21 462.90 33.20% 0.46 0.03% 151.46 10.86%
300 014509 汇添富先进制造混合C 详情 1,394.21 462.90 33.20% 0.46 0.03% 151.46 10.86%
301 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 详情 -860.03 -2,388.29 - 6.74 - 111.16 -
302 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 详情 -860.03 -2,388.29 - 6.74 - 111.16 -
303 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 详情 551.94 86.77 15.72% - - 46.29 8.39%
304 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 详情 551.94 86.77 15.72% - - 46.29 8.39%
305 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 详情 416.36 -42.43 - 7.15 1.72% 92.00 22.10%
306 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 详情 416.36 -42.43 - 7.15 1.72% 92.00 22.10%
307 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 详情 10,410.79 115.43 1.11% 0.83 0.01% - -
308 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 详情 10,410.79 115.43 1.11% 0.83 0.01% - -
309 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 详情 -851.85 -435.11 - - - 82.83 -
310 014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 详情 -851.85 -435.11 - - - 82.83 -
311 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 详情 6,904.82 - - 6,196.92 89.75% - -
312 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 详情 6,904.82 - - 6,196.92 89.75% - -
313 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 详情 6,904.82 - - 6,196.92 89.75% - -
314 014833 汇添富盈鑫混合C 详情 -6,314.10 -30,096.38 - 74.01 - 1,927.77 -
315 014834 汇添富盈鑫混合D 详情 -6,314.10 -30,096.38 - 74.01 - 1,927.77 -
316 014836 汇添富创新活力混合C 详情 224.49 -534.00 - 0.01 0.01% 267.02 118.94%
317 014837 汇添富创新活力混合D 详情 224.49 -534.00 - 0.01 0.01% 267.02 118.94%
318 015114 汇添富高端制造股票C 详情 5,399.84 123.78 2.29% 338.03 6.26% 2,303.76 42.66%
319 015115 汇添富高端制造股票D 详情 5,399.84 123.78 2.29% 338.03 6.26% 2,303.76 42.66%
320 015116 汇添富大盘核心资产混合C 详情 1,970.55 -23,689.65 - - - 3,609.26 183.16%
321 015117 汇添富大盘核心资产混合D 详情 1,970.55 -23,689.65 - - - 3,609.26 183.16%
322 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 详情 -836.17 -4,964.25 - - - 299.59 -
323 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 详情 -836.17 -4,964.25 - - - 299.59 -
324 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 详情 -23,919.53 1,505.33 - - - 1,961.47 -
325 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 详情 -23,919.53 1,505.33 - - - 1,961.47 -
326 015123 汇添富国企创新股票C 详情 -1,379.96 -12,950.76 - -125.58 - 776.91 -
327 015124 汇添富国企创新股票D 详情 -1,379.96 -12,950.76 - -125.58 - 776.91 -
328 015179 汇添富美丽30混合C 详情 769.29 -7,438.32 - - - 2,003.80 260.47%
329 015180 汇添富美丽30混合D 详情 769.29 -7,438.32 - - - 2,003.80 260.47%
330 015181 汇添富逆向投资混合C 详情 9,104.81 -4,422.32 - - - 1,229.08 13.50%
331 015182 汇添富逆向投资混合D 详情 9,104.81 -4,422.32 - - - 1,229.08 13.50%
332 015183 汇添富文体娱乐混合C 详情 1,269.99 -11,477.19 - - - 1,790.39 140.98%
333 015184 汇添富文体娱乐混合D 详情 1,269.99 -11,477.19 - - - 1,790.39 140.98%
334 015187 汇添富消费升级混合C 详情 -6,815.14 -36,255.60 - 2.10 - 3,025.67 -
335 015188 汇添富消费升级混合D 详情 -6,815.14 -36,255.60 - 2.10 - 3,025.67 -
336 015190 汇添富行业整合混合C 详情 964.62 -11.31 - - - 204.22 21.17%
337 015191 汇添富行业整合混合D 详情 964.62 -11.31 - - - 204.22 21.17%
338 015192 汇添富社会责任混合C 详情 -1,799.72 -4,929.12 - - - 622.75 -
339 015193 汇添富社会责任混合D 详情 -1,799.72 -4,929.12 - - - 622.75 -
340 015194 汇添富新兴消费股票C 详情 -1,193.95 -1,520.57 - - - 162.45 -
341 015195 汇添富新兴消费股票D 详情 -1,193.95 -1,520.57 - - - 162.45 -
342 015196 汇添富智能制造股票C 详情 9,615.96 -18,300.06 - 42.55 0.44% 2,131.73 22.17%
343 015197 汇添富智能制造股票D 详情 9,615.96 -18,300.06 - 42.55 0.44% 2,131.73 22.17%
344 015198 汇添富移动互联股票C 详情 -16,882.52 -42,248.70 - - - 1,663.08 -
345 015199 汇添富移动互联股票D 详情 -16,882.52 -42,248.70 - - - 1,663.08 -
346 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 详情 42,846.85 12,672.76 29.58% - - 510.95 1.19%
347 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 详情 42,846.85 12,672.76 29.58% - - 510.95 1.19%
348 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 详情 188.61 - - 2.16 1.15% 0.75 0.40%
349 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 详情 188.61 - - 2.16 1.15% 0.75 0.40%
350 015223 汇添富进取成长混合A 详情 -2,672.70 -6,941.42 - 0.53 - 233.86 -
351 015224 汇添富进取成长混合C 详情 -2,672.70 -6,941.42 - 0.53 - 233.86 -
352 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 详情 -69.49 -88.14 - - - 63.76 -
353 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 详情 -69.49 -88.14 - - - 63.76 -
354 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 详情 81.10 3.25 4.01% 4.98 6.14% 24.12 29.74%
355 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 详情 81.10 3.25 4.01% 4.98 6.14% 24.12 29.74%
356 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 详情 9,527.54 - - 6,798.51 71.36% - -
357 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 详情 9,527.54 - - 6,798.51 71.36% - -
358 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 详情 -15,520.51 -297.18 - - - 10.53 -
359 015834 汇添富鑫和纯债A 详情 7,739.06 - - 6,941.66 89.70% - -
360 015835 汇添富鑫和纯债C 详情 7,739.06 - - 6,941.66 89.70% - -
361 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 详情 4,053.87 - - 3,412.43 84.18% - -
362 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 详情 4,053.87 - - 3,412.43 84.18% - -
363 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 详情 4,053.87 - - 3,412.43 84.18% - -
364 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,330.50 - - 2,321.56 99.62% - -
365 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 详情 262.11 - - 17.44 6.66% 76.96 29.36%
366 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 详情 262.11 - - 17.44 6.66% 76.96 29.36%
367 016038 汇添富丰润中短债C 详情 8,173.10 - - 6,838.36 83.67% - -
368 016039 汇添富丰润中短债E 详情 8,173.10 - - 6,838.36 83.67% - -
369 016096 汇添富和聚宝货币C 详情 42,128.62 - - 19,973.28 47.41% - -
370 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 详情 4,256.78 - - 3,997.67 93.91% - -
371 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 详情 4,256.78 - - 3,997.67 93.91% - -
372 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 详情 1,068.99 -2,231.11 - - - 92.89 8.69%
373 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 详情 1,068.99 -2,231.11 - - - 92.89 8.69%
374 016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 详情 1,068.99 -2,231.11 - - - 92.89 8.69%
375 016165 汇添富优势企业精选混合A 详情 -9.83 -1,160.20 - 0.66 - 34.58 -
376 016173 汇添富优势企业精选混合C 详情 -9.83 -1,160.20 - 0.66 - 34.58 -
377 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 详情 -1,697.03 -155.58 - - - 36.23 -
378 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 详情 -1,697.03 -155.58 - - - 36.23 -
379 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 详情 -1,697.03 -155.58 - - - 36.23 -
380 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 详情 -1,697.03 -155.58 - - - 36.23 -
381 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 详情 4,979.91 - - 5,307.78 106.58% - -
382 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 详情 4,979.91 - - 5,307.78 106.58% - -
383 016427 汇添富丰利短债D 详情 6,084.87 - - 5,636.87 92.64% - -
384 016428 汇添富稳利60天短债D 详情 5,854.61 - - 5,831.02 99.60% - -
385 016583 汇添富鑫润纯债A 详情 8,909.36 - - 9,022.03 101.26% - -
386 016584 汇添富鑫润纯债C 详情 8,909.36 - - 9,022.03 101.26% - -
387 016626 汇添富创新成长混合A 详情 -3,711.77 -6,268.01 - - - 246.55 -
388 016627 汇添富创新成长混合C 详情 -3,711.77 -6,268.01 - - - 246.55 -
389 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 详情 4,053.87 - - 3,412.43 84.18% - -
390 016854 汇添富中证500指数增强C 详情 -5,850.50 -6,587.12 - 27.85 - 3,187.11 -
391 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 详情 6,904.82 - - 6,196.92 89.75% - -
392 017043 汇添富品质价值混合 详情 27,735.59 11,164.67 40.25% 1,824.38 6.58% 6,948.33 25.05%
393 017062 汇添富全额宝货币C 详情 253,833.46 - - 103,345.86 40.71% - -
394 017152 汇添富鑫悦纯债A 详情 15,157.63 - - 14,371.50 94.81% - -
395 017153 汇添富鑫悦纯债C 详情 15,157.63 - - 14,371.50 94.81% - -
396 017161 汇添富中证1000ETF联接A 详情 -255.04 -13.39 - 0.02 - - -
397 017162 汇添富中证1000ETF联接C 详情 -255.04 -13.39 - 0.02 - - -
398 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 详情 -527.49 - - 10.68 - 15.00 -
399 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 -234.40 - - -5.00 - 87.10 -
400 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 详情 498.49 -159.89 - 428.55 85.97% 52.45 10.52%
401 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 详情 498.49 -159.89 - 428.55 85.97% 52.45 10.52%
402 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 详情 -475.50 - - 22.26 - 45.18 -
403 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 717.76 45.45 6.33% 16.86 2.35% 242.19 33.74%
404 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 2,050.08 - - 57.36 2.80% 667.75 32.57%
405 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 313.65 - - -2.19 - 113.64 36.23%
406 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 246.54 132.18 53.62% 47.34 19.20% 152.59 61.89%
407 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 143.80 - - 15.92 11.07% 106.63 74.15%
408 017459 汇添富丰和纯债A 详情 2,606.73 - - 2,134.94 81.90% - -
409 017460 汇添富丰和纯债C 详情 2,606.73 - - 2,134.94 81.90% - -
410 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 详情 9,367.25 - - 7,529.97 80.39% - -
411 017519 汇添富北证50成份指数A 详情 -4,319.46 -882.69 - 0.14 - 102.23 -
412 017520 汇添富北证50成份指数C 详情 -4,319.46 -882.69 - 0.14 - 102.23 -
413 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -46.36 - - 0.92 - 4.49 -
414 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 详情 -3.86 - - 0.43 - 2.74 -
415 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -66.39 - - 1.97 - 8.53 -
416 017592 汇添富添添乐双盈债券A 详情 6,936.72 1,481.73 21.36% 1,494.40 21.54% 643.90 9.28%
417 017593 汇添富添添乐双盈债券C 详情 6,936.72 1,481.73 21.36% 1,494.40 21.54% 643.90 9.28%
418 017608 汇添富远景成长一年持有混合A 详情 1,273.16 -442.12 - - - 155.54 12.22%
419 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 详情 1,273.16 -442.12 - - - 155.54 12.22%
420 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 详情 -530.80 1.21 - - - - -
421 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 详情 -530.80 1.21 - - - - -
422 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 详情 -530.80 1.21 - - - - -
423 017659 汇添富稳丰中短债债券A 详情 653.02 - - 547.29 83.81% - -
424 017660 汇添富稳丰中短债债券C 详情 653.02 - - 547.29 83.81% - -
425 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 详情 1,452.24 559.75 38.54% - - 151.42 10.43%
426 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 详情 1,452.24 559.75 38.54% - - 151.42 10.43%
427 017871 汇添富添富通货币C 详情 38,989.12 - - 18,923.32 48.53% - -
428 017872 汇添富收益快钱货币E 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
429 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 详情 -7,026.24 -4,606.23 - - - 52.57 -
430 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 详情 -1,582.52 -2,693.65 - 6.69 - 312.27 -
431 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 详情 -1,582.52 -2,693.65 - 6.69 - 312.27 -
432 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 502.49 - - 0.17 0.03% - -
433 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 502.49 - - 0.17 0.03% - -
434 017896 汇添富中证800指数增强A 详情 292.37 -82.76 - - - 391.48 133.90%
435 017897 汇添富中证800指数增强C 详情 292.37 -82.76 - - - 391.48 133.90%
436 017902 汇添富双颐债券A 详情 170.39 -27.84 - 70.71 41.50% 15.12 8.87%
437 017903 汇添富双颐债券C 详情 170.39 -27.84 - 70.71 41.50% 15.12 8.87%
438 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 详情 27.11 - - 0.02 0.08% - -
439 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 详情 27.11 - - 0.02 0.08% - -
440 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 502.49 - - 0.17 0.03% - -
441 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 502.49 - - 0.17 0.03% - -
442 017953 汇添富中证1000指数增强A 详情 -13,663.43 -12,767.14 - 2.71 - 279.24 -
443 017954 汇添富中证1000指数增强C 详情 -13,663.43 -12,767.14 - 2.71 - 279.24 -
444 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 详情 4,256.78 - - 3,997.67 93.91% - -
445 017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 详情 4,256.78 - - 3,997.67 93.91% - -
446 017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 详情 327.66 -162.98 - 263.35 80.37% 33.38 10.19%
447 018058 汇添富深证300ETF联接C 详情 -272.47 1.81 - - - 0.65 -
448 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 详情 -246.05 -2.17 - 0.14 - - -
449 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 详情 179.25 - - 90.54 50.51% - -
450 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 详情 179.25 - - 90.54 50.51% - -
451 018420 汇添富稳航30天持有债券A 详情 9,085.75 - - 7,573.60 83.36% - -
452 018421 汇添富稳航30天持有债券C 详情 9,085.75 - - 7,573.60 83.36% - -
453 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 详情 1,664.55 - - 1,316.46 79.09% - -
454 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 详情 1,664.55 - - 1,316.46 79.09% - -
455 018440 汇添富量化选股混合A 详情 -350.49 -564.66 - - - 92.56 -
456 018441 汇添富量化选股混合C 详情 -350.49 -564.66 - - - 92.56 -
457 018442 汇添富成长领航混合A 详情 -2,772.62 -2,927.65 - - - 50.42 -
458 018443 汇添富成长领航混合C 详情 -2,772.62 -2,927.65 - - - 50.42 -
459 018487 汇添富鑫荣纯债A 详情 11,154.80 - - 10,201.76 91.46% - -
460 018488 汇添富鑫荣纯债C 详情 11,154.80 - - 10,201.76 91.46% - -
461 018536 汇添富上证综合指数C 详情 2,803.17 -138.18 - 0.99 0.04% 1,252.79 44.69%
462 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 详情 1,618.34 - - - - - -
463 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 详情 7.92 - - 0.52 6.62% 1.14 14.35%
464 018586 汇添富双享增利债券A 详情 1,001.00 -246.64 - 684.49 68.38% 37.03 3.70%
465 018587 汇添富双享增利债券C 详情 1,001.00 -246.64 - 684.49 68.38% 37.03 3.70%
466 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 详情 74.38 -7.90 - 73.15 98.34% 4.27 5.74%
467 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 详情 74.38 -7.90 - 73.15 98.34% 4.27 5.74%
468 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 详情 30.61 8.65 28.25% 21.62 70.62% 3.44 11.24%
469 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 详情 30.61 8.65 28.25% 21.62 70.62% 3.44 11.24%
470 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 详情 38.59 17.30 44.83% 33.06 85.68% 3.76 9.74%
471 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 详情 38.59 17.30 44.83% 33.06 85.68% 3.76 9.74%
472 018769 汇添富90天短债D 详情 11,127.36 - - 9,659.42 86.81% - -
473 018770 汇添富收益快钱货币F 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
474 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 详情 179.25 - - 90.54 50.51% - -
475 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 详情 -144.09 -87.50 - 0.00 - 5.09 -
476 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 详情 -144.09 -87.50 - 0.00 - 5.09 -
477 018792 汇添富和聚宝货币B 详情 42,128.62 - - 19,973.28 47.41% - -
478 018793 汇添富和聚宝货币D 详情 42,128.62 - - 19,973.28 47.41% - -
479 018794 汇添富稳益60天持有债券A 详情 605.36 - - 620.62 102.52% - -
480 018795 汇添富稳益60天持有债券C 详情 605.36 - - 620.62 102.52% - -
481 018830 汇添富稳健回报债券A 详情 883.54 -675.02 - 875.71 99.11% 108.38 12.27%
482 018831 汇添富稳健回报债券C 详情 883.54 -675.02 - 875.71 99.11% 108.38 12.27%
483 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 详情 31.98 9.95 31.11% 21.46 67.10% 1.70 5.32%
484 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 详情 31.98 9.95 31.11% 21.46 67.10% 1.70 5.32%
485 018947 汇添富沪深300安中指数C 详情 18,831.26 6,431.73 34.15% 38.26 0.20% 5,399.05 28.67%
486 018950 汇添富稳利60天短债B 详情 5,854.61 - - 5,831.02 99.60% - -
487 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 详情 2,438.68 - - - - - -
488 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 详情 2,438.68 - - - - - -
489 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 详情 2,438.68 - - - - - -
490 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 详情 2,438.68 - - - - - -
491 019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 详情 119.31 3.61 3.03% 0.05 0.04% - -
492 019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 详情 119.31 3.61 3.03% 0.05 0.04% - -
493 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 详情 -441.66 17.84 - 0.01 - - -
494 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 详情 -441.66 17.84 - 0.01 - - -
495 019176 汇添富添添乐双鑫债券A 详情 483.58 -17.36 - 251.96 52.10% 39.78 8.23%
496 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 详情 483.58 -17.36 - 251.96 52.10% 39.78 8.23%
497 019318 汇添富国证2000指数增强A 详情 -4,731.79 -3,749.60 - - - 198.00 -
498 019319 汇添富国证2000指数增强C 详情 -4,731.79 -3,749.60 - - - 198.00 -
499 019360 汇添富积极优选三年定开混合 详情 193.03 415.40 215.19% 0.60 0.31% 129.71 67.19%
500 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 详情 329.66 5.00 1.52% - - - -
501 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 详情 329.66 5.00 1.52% - - - -
502 019446 汇添富短债债券D 详情 9,778.00 - - 7,842.96 80.21% - -
503 019546 汇添富上证50基本面增强指数D 详情 431.80 103.02 23.86% 0.00 0.00% 54.71 12.67%
504 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 详情 245.92 55.51 22.57% 52.54 21.36% 57.71 23.47%
505 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 详情 245.92 55.51 22.57% 52.54 21.36% 57.71 23.47%
506 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 详情 835.39 - - 777.44 93.06% - -
507 019646 汇添富稳鑫90天持有债券C 详情 835.39 - - 777.44 93.06% - -
508 019649 汇添富稳航30天持有债券B 详情 9,085.75 - - 7,573.60 83.36% - -
509 019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 详情 741.83 -73.89 - 301.10 40.59% 40.62 5.48%
510 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 详情 634.70 -111.13 - 159.68 25.16% 35.30 5.56%
511 020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 详情 40.57 -8.44 - - - 0.01 0.02%
512 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 详情 40.57 -8.44 - - - 0.01 0.02%
513 020591 汇添富中债7-10年国开债E 详情 9,730.93 - - 4,161.58 42.77% - -
514 020619 汇添富投资级信用债指数A 详情 7,424.50 - - 2,860.92 38.53% - -
515 020620 汇添富投资级信用债指数C 详情 7,424.50 - - 2,860.92 38.53% - -
516 020623 汇添富稳健收益混合B 详情 10,741.49 6,361.02 59.22% 3,247.70 30.24% 200.26 1.86%
517 020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 详情 -121.38 -26.26 - 0.00 - 3.01 -
518 020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 详情 -121.38 -26.26 - 0.00 - 3.01 -
519 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 详情 5.57 1.31 23.51% - - - -
520 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 详情 5.57 1.31 23.51% - - - -
521 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -352.86 - - - - - -
522 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -352.86 - - - - - -
523 020761 汇添富丰泰纯债A 详情 5,693.65 - - 3,917.80 68.81% - -
524 020762 汇添富丰泰纯债C 详情 5,693.65 - - 3,917.80 68.81% - -
525 020841 汇添富稳益60天持有债券B 详情 605.36 - - 620.62 102.52% - -
526 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 -303.72 - - - - - -
527 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 -303.72 - - - - - -
528 021355 汇添富增强收益债券D 详情 1,927.64 - - 565.29 29.33% - -
529 021460 汇添富增强收益债券E 详情 1,927.64 - - 565.29 29.33% - -
530 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
531 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 36,451.93 - - 14,871.39 40.80% - -
532 159536 汇添富中证2000ETF 详情 -1,306.41 -744.10 - - - 70.27 -
533 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 详情 -5,469.04 -968.12 - - - 116.38 -
534 159577 汇添富MSCI美国50ETF 详情 2,566.33 704.01 27.43% - - 89.39 3.48%
535 159630 汇添富中证100ETF 详情 111.93 -92.17 - - - 27.90 24.93%
536 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 详情 -664.87 -959.45 - - - 500.55 -
537 159660 汇添富纳斯达克100ETF 详情 6,960.49 1,060.05 15.23% - - 163.06 2.34%
538 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 详情 -118.41 -466.35 - - - 23.75 -
539 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 详情 -699.20 -1,015.02 - - - 38.73 -
540 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 详情 -675.20 -50.40 - - - 31.94 -
541 159796 汇添富中证电池主题ETF 详情 -18,980.30 -16,276.25 - - - 1,295.33 -
542 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 详情 -973.92 -222.26 - - - 47.49 -
543 159839 汇添富国证生物医药ETF 详情 -16,849.78 -6,074.32 - - - 516.74 -
544 159912 汇添富深证300ETF 详情 -406.34 -143.41 - - - 126.27 -
545 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -70,877.41 -47,934.55 - - - 11,871.10 -
546 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -38,000.64 -10,058.13 - 13.01 - 1,950.71 -
547 159930 汇添富中证能源ETF 详情 4,296.41 1,739.25 40.48% - - 795.90 18.52%
548 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 253.86 -258.27 - - - 50.94 20.07%
549 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 1,618.34 - - - - - -
550 164702 汇添富季季红定期开放债券 详情 194.96 - - 136.28 69.90% - -
551 164703 汇添富纯债(LOF) 详情 2,685.52 - - 2,493.61 92.85% - -
552 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2,585.00 -510.15 - - - 703.91 27.23%
553 470006 汇添富医药保健混合 详情 -49,875.55 -43,135.57 - 105.25 - 1,792.21 -
554 470007 汇添富上证综合指数A 详情 2,803.17 -138.18 - 0.99 0.04% 1,252.79 44.69%
555 470008 汇添富策略回报混合 详情 -6,557.40 -12,554.98 - 17.07 - 662.78 -
556 470009 汇添富民营活力混合 详情 -8,646.20 -24,154.68 - 61.04 - 2,140.55 -
557 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,020.92 120.58 11.81% 679.28 66.54% 31.00 3.04%
558 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,020.92 120.58 11.81% 679.28 66.54% 31.00 3.04%
559 470014 汇添富理财14天债券A 详情 55.57 - - 31.07 55.91% - -
560 470018 汇添富双利债券A 详情 19,303.84 -4,568.73 - 12,331.00 63.88% 1,361.71 7.05%
561 470021 汇添富优选回报混合A 详情 -6,176.91 -16,019.95 - 0.42 - 615.30 -
562 470028 汇添富社会责任混合A 详情 -1,799.72 -4,929.12 - - - 622.75 -
563 470030 汇添富鑫禧债 详情 26,732.24 - - 17,648.92 66.02% - -
564 470058 汇添富可转换债券A 详情 18,003.71 -5,958.58 - 7,166.03 39.80% 1,184.47 6.58%
565 470059 汇添富可转换债券C 详情 18,003.71 -5,958.58 - 7,166.03 39.80% 1,184.47 6.58%
566 470060 汇添富理财60天债券A 详情 281.61 - - 278.12 98.76% - -
567 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 -272.47 1.81 - - - 0.65 -
568 470078 汇添富增强收益债券C 详情 1,927.64 - - 565.29 29.33% - -
569 470088 汇添富6月红定期开放债券A 详情 2,860.23 -399.47 - 1,422.77 49.74% 222.63 7.78%
570 470089 汇添富6月红定期开放债券C 详情 2,860.23 -399.47 - 1,422.77 49.74% 222.63 7.78%
571 470098 汇添富逆向投资混合A 详情 9,104.81 -4,422.32 - - - 1,229.08 13.50%
572 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 -7,026.24 -4,606.23 - - - 52.57 -
573 471014 汇添富理财14天债券B 详情 55.57 - - 31.07 55.91% - -
574 471060 汇添富理财60天债券B 详情 281.61 - - 278.12 98.76% - -
575 472007 汇添富利率债 详情 10,777.48 - - 9,784.57 90.79% - -
576 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 详情 -35,031.84 -8,032.23 - 4.00 - 675.20 -
577 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 详情 -35,031.84 -8,032.23 - 4.00 - 675.20 -
578 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 详情 -1,943.32 -416.83 - 0.80 - 64.44 -
579 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 详情 -1,943.32 -416.83 - 0.80 - 64.44 -
580 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 详情 -68,774.34 -13,086.27 - 4.47 - 2,247.12 -
581 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 详情 -68,774.34 -13,086.27 - 4.47 - 2,247.12 -
582 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 详情 -14,257.05 6.72 - 0.65 - -0.02 -
583 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 详情 -14,257.05 6.72 - 0.65 - -0.02 -
584 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 详情 -6,165.49 -4,444.83 - 4.47 - 308.84 -
585 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 详情 -6,165.49 -4,444.83 - 4.47 - 308.84 -
586 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 详情 -3,027.91 -1,420.50 - 0.75 - 512.10 -
587 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 详情 -3,027.91 -1,420.50 - 0.75 - 512.10 -
588 501043 汇添富沪深300指数A(LOF)A 详情 601.07 -371.79 - - - 347.19 57.76%
589 501045 汇添富沪深300指数C(LOF)C 详情 601.07 -371.79 - - - 347.19 57.76%
590 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 详情 -14,663.83 -18.23 - - - 10.25 -
591 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 详情 -14,663.83 -18.23 - - - 10.25 -
592 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 详情 -142,144.25 -114,831.60 - 17.34 - 11,869.01 -
593 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 详情 -142,144.25 -114,831.60 - 17.34 - 11,869.01 -
594 501063 汇添富悦享两年持有混合 详情 575.65 -109.72 - 25.42 4.42% 102.29 17.77%
595 501065 汇添富经典成长定开混合 详情 2,157.65 -11,283.47 - 4.57 0.21% 483.51 22.41%
596 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 详情 -5,049.44 -14,824.71 - 1.41 - 299.40 -
597 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 详情 -21,674.33 -35,691.19 - - - 1,825.01 -
598 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 详情 486.30 857.22 176.27% 0.10 0.02% 288.52 59.33%
599 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 详情 486.30 857.22 176.27% 0.10 0.02% 288.52 59.33%
600 506006 汇添富科创板2年定开混合 详情 -18,195.34 -14,938.26 - - - 573.00 -
601 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -6,482.57 -14,232.76 - - - 5,422.81 -
602 510980 汇添富上证综合ETF 详情 1,228.94 626.84 51.01% - - 209.21 17.02%
603 511980 汇添富添富通货币E 详情 38,989.12 - - 18,923.32 48.53% - -
604 512650 添富中证长三角ETF 详情 -1,606.41 -2,879.16 - 2.12 - 600.35 -
605 512820 汇添富中证银行ETF 详情 5,578.89 -225.03 - - - 484.46 8.68%
606 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 详情 -2,399.28 621.64 - - - 501.90 -
607 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 详情 -4,004.64 -766.97 - - - 145.38 -
608 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 详情 3,008.95 3,358.40 111.61% - - 485.56 16.14%
609 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 详情 1,124.29 596.64 53.07% - - 416.35 37.03%
610 515310 添富沪深300ETF 详情 1,139.77 75.56 6.63% - - 309.09 27.12%
611 515800 添富中证800ETF 详情 375.93 -20,729.62 - 8.07 2.15% 7,845.44 2,086.96%
612 515990 添富中证国企一带一路ETF 详情 901.17 -35.88 - - - 155.67 17.27%
613 516290 汇添富中证光伏产业ETF 详情 -4,763.01 -3,639.28 - - - 246.73 -
614 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 详情 -7,649.87 -7,920.35 - - - 536.37 -
615 516920 汇添富中证芯片产业ETF 详情 -4,243.60 -3,620.05 - - - 64.19 -
616 517080 汇添富中证沪港深500ETF 详情 2,037.40 -3,061.01 - 0.06 0.00% 583.32 28.63%
617 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 详情 -2,604.93 -2,113.94 - - - 46.13 -
618 519008 汇添富优势精选混合 详情 -2,274.52 -28,755.36 - 187.56 - 4,297.50 -
619 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -3,873.21 -13,925.44 - 100.32 - 3,092.03 -
620 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 -9,838.48 -107,334.09 - -210.32 - 3,109.29 -
621 519068 汇添富成长焦点混合 详情 2,173.34 -35,090.69 - 2.50 0.11% 3,844.73 176.90%
622 519069 汇添富价值精选混合 详情 99,012.06 -3,291.01 - 415.31 0.42% 10,949.42 11.06%
623 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,927.64 - - 565.29 29.33% - -
624 519517 汇添富货币B 详情 37,014.88 - - 10,779.85 29.12% - -
625 519518 汇添富货币A 详情 37,014.88 - - 10,779.85 29.12% - -
626 519888 汇添富收益快线货币A 详情 8,788.15 - - 4,422.59 50.32% - -
627 519889 汇添富收益快线货币B 详情 8,788.15 - - 4,422.59 50.32% - -
628 560020 汇添富中证红利ETF 详情 701.13 311.63 44.45% - - 193.49 27.60%
629 560030 汇添富中证800价值ETF 详情 628.86 107.82 17.15% - - 48.01 7.63%
630 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 详情 43,133.63 -45,151.35 - - - 7,242.43 16.79%
631 560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 详情 982.29 -1,877.58 - 1.47 0.15% 380.90 38.78%
632 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 详情 8,746.24 -297.13 - - - 538.32 6.15%
633 560080 汇添富中证中药ETF 详情 -22,164.74 -10,506.89 - - - 3,484.04 -
634 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 详情 -15,940.39 -1,456.73 - - - 589.26 -
635 560110 汇添富中证1000ETF 详情 -4,357.82 -3,458.82 - 1.56 - 278.20 -
636 560300 汇添富中证电信主题ETF 详情 176.48 50.78 28.78% - - 21.66 12.27%
637 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 详情 -401.35 -71.98 - - - 20.68 -
638 560950 汇添富中证500增强策略ETF 详情 -115.70 -31.26 - - - 67.75 -
639 501305 汇添富港股红利ETF联接A 详情 2,957.73 -130.73 - 1.55 0.05% 374.93 12.68%
640 501306 汇添富港股红利ETF联接C 详情 2,957.73 -130.73 - 1.55 0.05% 374.93 12.68%

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汇添富基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -3.84 - - - - - -
2 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 0.06 - - - - - -
3 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 0.06 - - - - - -
4 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 0.03 - - - - - -
5 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 0.03 - - - - - -